Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das 1. Halbjahr 2020 (Stichtag: 30.06.2020)

Dokumente

• Sammeldokument öffentlich

  PDF 255.0 KB

  Ansehen: Sammeldokument öffentlich Text: Sammeldokument öffentlich Herunterladen: Sammeldokument öffentlich

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Mitteilungsvorlage öffentlich 201675 Der Oberbürgermeister —— Federführung: II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle Dezernat: Dez. II Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das 1. Halbjahr 2020 (Stichtag: 30.06.2020) Beratungsfolge Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme Rat 05.11.2020 Kenntnisnahme Mitteilung: Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle im 1. Halbjahr 2020. Grundlage der Berichterstattung sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind. Berichtsstichtag ist der 30.06.2020. Die angegebenen Werte für das I. und II. Quartal 2020 haben den Buchungsstand 25.08.2020. Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP- Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen. 1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz- zentrum/ Beethovenhalle weist für das 1. Halbjahr 2020 einen Zuschussbedarf von rd. EUR 6,3 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf von rd. EUR 6,5 Mio. ist dies eine Verrbesserung von rd. EUR 0,2 Mio. (3,6 %) Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1. EUR %Erträge -11.402.217,67 -3.549.010,96 -7.903.219,40 -4.354.208,44 -55,09% Aufwendungen 11.682.131,98 9.836.739,62 14.424.776,85 4.588.037,23 31,81%Ergebnis 279.914,31 6.287.728,66 6.521.557,45 233.828,79 3,59% Abweichungen 1. Halbj. ´201.15.07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Seite 1 von 11 Seite 2 —— 2 WorldCCBonn 2.1 Teilergebnisrechnungen Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im 1. Halbjahr 2020 ein Zuschussbedarf von rd. EUR 5,6 Mio. Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR 4,9 Mio. ausging, ist dies eine Verschlechterung von rd. EUR 0,7 Mio. (13,9%). Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender- maßen dar: Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge im 1. Halbjahr 2020 – in Folge der Corona-Pandemie - mit rd. EUR 3,1 Mio. rd. EUR 3,6 Mio. unter dem Planansatz (-53,7%). Korrespondierend wurden von den rd. EUR 6,2 Mio. geplanten Aufwendungen nur rd. EUR 4,1 Mio. (34,3%) in Anspruch genommen, so dass sich das saldierte Ergebnis um rd. EUR 1,5 Mio. auf einen Zuschussbedarf von rd. EUR 0,9 Mio. (-299,4%) verschlechtert hat. Auf Anfrage der Stadtkämmerin hat die BonnCC GmbH Mitte Juli eine Fortschreibung der Prognose für das Jahr 2020 vorgelegt. Diese berücksichtigt, dass im Konferenzgeschäft weitere Absagen hingenommen werden mussten, z.B. die SB-Konferenz und die Post-Hauptversammlung. Die Umsatzerwartung wurde auf rd. EUR 6,4 Mio. (Plan EUR 16,3 Mio.) reduziert. Entsprechend konnten auch die Aufwendungen auf rd. EUR 8,5 Mio. (Plan EUR 13,7 Mio.) reduziert werden. Auf der Ebene der Betriebsführung wird somit – vor Betriebsführungsentgelt – gegenwärtig ein Verlust von rd. EUR 2,1 Mio. prognostiziert. Gegenüber einem ursprünglich geplanten positiven Ergebnis von rd. EUR 2,6 Mio. ist dies eine Corona-bedingte Verschlechterung auf der Ebene der Betriebsführung von rd. EUR 4,7 Mio. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes im Jahre 2018 war für den Betrieb des WorldCCBonn ein positives Ergebnis von „nur“ rd. EUR 0,98 Mio. geplant worden. Die jetzige Prognose der BonnCC GmbH würde damit auf der Ebene des Haushaltes lediglich zu einer Verschlechterung von rd. EUR 3,1 Mio. führen (rd. EUR 3,2 Mio. mit Betriebsführungsentgelt). Auf der Grundlage der Hygiene- und Infektionsschutzstandards der Corona- schutzverordnung des Landes NRW werden gegenwärtig Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern akquiriert. Insoweit ist die gegenwärtige Prognose der EUR %Erträge -11.386.297,72 -3.534.665,92 -7.116.265,54 -3.581.599,62 -50,33% Aufwendungen 11.054.129,15 9.133.569,59 12.031.734,28 2.898.164,69 24,09%Ergebnis -332.168,57 5.598.903,67 4.915.468,74 -683.434,93 -13,90% Abweichungen 1. Halbj. ´20WorldCCBonngesamt Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 EUR %Erträge -11.044.448,10 -3.109.719,67 -6.711.912,50 -3.602.192,83 -53,67% Aufwendungen 6.414.440,60 4.088.662,66 6.221.019,10 2.132.356,44 34,28%Ergebnis -4.630.007,50 978.942,99 -490.893,40 -1.469.836,39 -299,42% Abweichungen 1. Halbj. ´201.15.07.07Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Seite 2 von 11 Seite 3 —— BonnCC GmbH als eine Momentaufnahme zu verstehen, deren Angaben sich im weiteren Verlauf verbessern oder auch verschlechtern können. Am 26.08.2020 fand die diesjährige Gesellschafterversammlung statt. Die Feststellungen (Jahresabschluss 2019, Verwendung des Ergebnisses und Wirtschaftsplan 2020) sowie die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgten auf der Grundlage der entsprechenden Ermächtigungen des Rates. Vergleiche hierzu die DS-Nrn. 191072 und 200880. Mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 (DS-191072) wurde die Verwaltung ermächtigt, den Betriebsführungsplänen WorldCCBonn und Beethovenhalle die Zustimmung zu erteilen. Dies erfolgte bereits mit Februar 2020. Seitens des SGB wurde das Bauunterhaltungsbudget im Berichtszeitraum nur zu rd. 64,1% in Anspruch genommen. Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu einer leichten Verbesserung von rd. EUR 0,5 Mio. (10,2 %). Wegen den im WorldCCBonn nicht stattfindenden Veranstaltungen reduzieren sich auf Seiten des Haushaltes insbesondere die Aufwendungen für Strom, Fernwärme und Wasser. Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2. 2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen) Im 1. Halbjahr 2020 belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf rd. TEUR 141,5. EUR %Erträge -0,25 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen 868.585,95 587.226,84 916.500,00 329.273,16 35,93%Ergebnis 868.585,70 587.226,84 916.500,00 329.273,16 35,93% Abweichungen 1. Halbj. ´201.15.07.08Bauunterhaltung SGB Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 EUR %Erträge -341.849,37 -424.946,25 -404.353,04 20.593,21 5,09% Aufwendungen 3.771.102,60 4.457.680,09 4.894.215,18 436.535,09 8,92%Ergebnis 3.429.253,23 4.032.733,84 4.489.862,14 457.128,30 10,18% 1.15.07.09Allgemein / Eigentümer II-1 Abweichungen 1. Halbj. ´20Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Bestandbauten Fertigstellung Gesamt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen- ständen (> EUR 800) 20.049,98 0,00 20.049,98 Auszahlungen für Baumaßnahmen (inklusive Anzahlungen) 0,00 121.413,34 121.413,34 141.463,32 1. Halbj. ´20 WorldCCBonn Seite 3 von 11 Seite 4 —— Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb (rd. TEUR 20,1) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (rd. TEUR 121,4) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des WorldCCBonn. 3 Beethovenhalle 3.1 Teilergebnisrechnungen Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb, 05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich bisher für die Beethovenhalle im 1. Halbjahr 2020 ein saldierter Zuschuss von rd. EUR 0,7 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd. EUR 1,6 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR 0,9 Mio. (57,1%). Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender- maßen dar: Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3. Die Ergebnisse im 1. Halbjahr 2020 sind, wie bereits in den Jahren 2018 und 2019, wesentlich dadurch geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle, entgegen den Annahmen bei der Aufstellung des Haushaltes, noch nicht wieder aufgenommen werden konnte. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 f. wird daher, entsprechend dem gegenwärtigen Projektzeitplan, von einer Wiederaufnahme des Betriebs der Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte 2024 ausgegangen. EUR %Erträge -15.919,95 -14.345,04 -786.953,86 -772.608,82 -98,18% Aufwendungen 628.002,83 703.170,03 2.393.042,57 1.689.872,54 70,62%Ergebnis 612.082,88 688.824,99 1.606.088,71 917.263,72 57,11% Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Abweichungen 1. Halbj. ´20Beethovenhallegesamt EUR %Erträge 0,00 0,00 -751.200,00 -751.200,00 -100,00% Aufwendungen 1.222,07 757,74 515.030,50 514.272,76 99,85%Ergebnis 1.222,07 757,74 -236.169,50 -236.927,24 -100,32% EUR %Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen 1.101,34 142.864,15 669.226,24 526.362,09 78,65%Ergebnis 1.101,34 142.864,15 669.226,24 526.362,09 78,65% EUR %Erträge -15.919,95 -14.345,04 -35.753,86 -21.408,82 -59,88% Aufwendungen 625.679,42 559.548,14 1.208.785,83 649.237,69 53,71%Ergebnis 609.759,47 545.203,10 1.173.031,97 627.828,87 53,52% Plan 1. Halbj. ´20 Abweichungen 1. Halbj. ´20 Abweichungen 1. Halbj. ´20 1.15.07.06Allgemein / Eigentümer II-1 Abweichungen 1. Halbj. ´20 1.15.07.05Bauunterhaltung SGB 1.15.07.04Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19Ist 1. Halbj. ´20 Seite 4 von 11 Seite 5 —— 3.2 Instandsetzung und Modernisierung a) Budget Im Berichtszeitraum hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle acht Budgetbeschlüsse (Nr. 62 bis 69) gefasst und damit das investive Budget um rd. EUR 3,2 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget um rd. EUR 0,2 Mio. erhöht. Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 22.06.2020) beläuft sich auf rd. EUR 101,1 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget auf rd. EUR 2,1 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer. Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat bisher 68 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4. Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am 09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im nächsten Haushaltsplan 2021 f. bereitgestellt werden. Aufgrund der vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 f. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd. EUR 16 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer. b) Förderungen und Spenden Im Berichtszeitraum sind aus Mittelabrufen zu drei Förderverträgen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Fördermittel i.H.v. TEUR 871 eingegangen Den bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht: Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto investiv Anteil Eigen-nutzung Anteilige USt. Netto zzgl. anteilige USt. 06.02.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 96.416.116,30 1.490.212,34 97.906.328,64 62.07.05.2020*200698Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76 63.07.05.2020*200741Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12: "Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage 105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22 64.07.05.2020*200426Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98 65.07.05.2020*200431Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung auf LED-Scheinwerfer 300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59 66.22.06.2020191225-1KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28: Mengenmehrung zu Nachtrag 24 120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86 67.22.06.2020200291Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär- und Feuerlöschanlagen 284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09 68.22.06.2020200634-1Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit 162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19 69.22.06.2020200696Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos GmbH (NSA) 1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95 22.06.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 99.541.688,99 1.519.905,28 101.061.594,27 Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu veranschlagende investive Mittel 15.885.980,66 150.916,82 16.036.897,48 11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77 64.07.05.2020*200426Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82 07.05.2020* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 2.085.380,47 19.811,11 2.105.191,58 * Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW Seite 5 von 11 Seite 6 —— c) Teilfinanzrechnung Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt heraus erstattet. Im 1. Halbjahr 2020 wurden investive Auszahlungen von rd. EUR 8,2 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein nicht- aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 143 inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 58,5 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 57,9 % des vom Rat* bis zum 22.06.2020 freigegebenen investiven Budgets. *** Die Berichterstattung zum Stichtag 30.09.2020 erfolgt voraussichtlich zu den Sitzungen des Rates und seiner Gremien im Dezember 2020. Anlage/n 1 Anlage Controllingbericht 30.06.2020 (öffentlich) Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme 12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) Mittelabruf zum Fördervertrag 2016, bestehend aus weitergeleiteten zweckgebundenen Spenden und Eigenmitteln der DSD Förderung von Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen am Baudenkmal 05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-gerechte Instandsetzung Foyergarten Beethovenhalle"14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW - Denkmalförderprogramm 2019 Außenanlagen: u.a. Brunnenanlage im Foyergarten, Rasenfächen, Fahnenmast20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) Mittelabruf zu den Förderverträgen 2016, 2017 und 2018 Förderung von Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen am BaudenkmalSumme 2.093.774,46 Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,002015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,002016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,005.806.554,162017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 0,00 0,00 10.310,182018 20.397.003,75 164.044,76 20.561.048,51 0,00 0,00 9.720,482019 17.298.880,85 153.340,33 17.452.221,18 0,00 114.883,50 114.883,502020 8.150.167,49 77.426,59 8.227.594,08 141.518,98 1.344,43 142.863,41I. Quartal 3.347.753,42 31.803,66 3.379.557,08 1.099,01 10,44 1.109,45II. Quartal 4.802.414,07 45.622,93 4.848.037,00 140.419,97 1.333,99 141.753,96Summe 57.826.348,40 691.337,30 58.517.685,70 5.948.073,14 116.227,936.084.331,73 Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandDenkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Seite 6 von 11 Anlage Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07 1.15.07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt Kostenarten Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 322.125,43- 382.854,39- 34.332,82- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.488.060,71- 1.326.924,70- 6.961.692,50- * Kostenerstattungen/-umlagen 66.001,11- 144.386,29- 7,44- * Sonstige ordentliche Erträge 526.030,42- 1.694.845,58- 512.804,64- * Personalaufwendungen 1.230.784,74 1.177.221,37 1.395.320,14 * Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 12.520,44 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.664.777,78 4.665.220,31 8.610.036,50 * Bilanzielle Abschreibungen 1.267.177,35 1.726.969,54 981.631,69 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 632.371,38 277.748,83 1.179.142,65 * Finanzerträge 394.382,00- * Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 709.013,17 802.438,14 1.028.335,06 * Interne Verrechnungen 1.141.166,44 1.162.772,39 1.217.790,37 Geleistete Anzahlungen (ZIP) 36.427,12 23.955,04 ** Über-/Unterdeckung 279.914,31 6.287.728,66 6.521.557,45 Stand 25.08.2020 davon Ergebnis I. Quartal: -1.105.858,12 1.582.824,52 davon Ergebnis II. Quartal: 1.385.772,43 4.704.904,14 Summe Erträge: -11.402.217,67 -3.549.010,96 -7.903.219,40 Summe Aufwendungen: 11.682.131,98 9.836.739,62 14.424.776,85 Seite 7 von 11 Anlage Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn 1.15.07.07 bis 1.15.07.09 WorldCCBonn gesamt Kostenarten Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61- 368.521,57- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.486.500,71- 1.326.924,70- 6.270.492,50- * Kostenerstattungen/-umlagen 65.973,98- 144.374,07- 3,72- * Sonstige ordentliche Erträge 526.030,42- 1.694.845,58- 451.387,32- * Personalaufwendungen 1.007.146,43 1.001.123,20 1.053.258,80 * Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 6.390,24 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.654.832,45 4.523.035,34 7.766.023,50 * Bilanzielle Abschreibungen 1.163.183,66 1.622.942,85 590.764,63 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 629.820,43 275.411,02 639.056,41 * Finanzerträge 394.382,00- * Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 709.013,17 802.438,14 1.028.335,06 * Interne Verrechnungen 853.291,89 884.250,00 947.905,64 Geleistete Anzahlungen (ZIP) 36.427,12 23.955,04 ** Über-/Unterdeckung 332.168,57- 5.598.903,67 4.915.468,74 Stand 25.08.2020 davon Ergebnis I. Quartal: -1.388.484,49 1.334.083,70 davon Ergebnis II. Quartal: 1.056.315,92 4.264.819,97 Summe Erträge: -11.386.297,72 -3.534.665,92 -7.116.265,54 Summe Aufwendungen: 11.054.129,15 9.133.569,59 12.031.734,28 1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09 Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1) Kostenarten Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61- 368.521,57- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.467.445,53- 1.309.046,68- 6.269.742,50- 19.055,18- 17.878,02- 750,00- * Kostenerstattungen/-umlagen 50.972,40- 105.827,41- 15.001,58- 38.546,66- 3,72- * Sonstige ordentliche Erträge 526.030,17- 1.694.845,58- 442.170,00- 0,25- 9.217,32- * Personalaufwendungen 935.067,96 939.075,04 982.040,00 72.078,47 62.048,16 71.218,80 * Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 260,10 6.130,14 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.859.128,01 2.856.808,56 4.878.310,50 827.493,43 562.970,10 916.500,00 968.211,01 1.103.256,68 1.971.213,00 * Bilanzielle Abschreibungen 1.163.183,66 1.622.942,85 590.764,63 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 619.830,63 292.365,06 360.408,50 4.665,40 301,70 5.324,40 17.255,74- 278.647,91 * Finanzerträge 394.382,00- * Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 709.013,17 802.438,14 1.028.335,06 * Interne Verrechnungen 853.291,89 884.250,00 947.905,64 Geleistete Anzahlungen (ZIP) 36.427,12 23.955,04 ** Über-/Unterdeckung 4.630.007,50- 978.942,99 490.893,40- 868.585,70 587.226,84 916.500,00 3.429.253,23 4.032.733,84 4.489.862,14 davon Ergebnis I. Quartal: -2.937.172,48 -757.055,77 294.691,50 278.062,51 1.253.996,49 1.813.076,96 davon Ergebnis II. Quartal: -1.692.835,02 1.735.998,76 573.894,20 309.164,33 2.175.256,74 2.219.656,88 Summe Erträge: -11.044.448,10 -3.109.719,67 -6.711.912,50 -0,25 0,00 0,00 -341.849,37 -424.946,25 -404.353,04 Summe Aufwendungen: 6.414.440,60 4.088.662,66 6.221.019,10 868.585,95 587.226,84 916.500,00 3.771.102,60 4.457.680,09 4.894.215,18 Seite 8 von 11 Anlage Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle 1.15.07.04 bis 1.15.07.06 Beethovenhalle gesamt Kostenarten Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 34.332,82- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.560,00- 691.200,00- * Kostenerstattungen/-umlagen 27,13- 12,22- 3,72- * Sonstige ordentliche Erträge 61.417,32- * Personalaufwendungen 223.638,31 176.098,17 342.061,34 * Versorgungsaufwendungen 6.130,20 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.945,33 142.184,97 844.013,00 * Bilanzielle Abschreibungen 103.993,69 104.026,69 390.867,06 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.550,95 2.337,81 540.086,24 * Interne Verrechnungen 287.874,55 278.522,39 269.884,73 ** Über-/Unterdeckung 612.082,88 688.824,99 1.606.088,71 Stand 25.08.2020 davon Ergebnis I. Quartal: 282.626,37 248.740,82 davon Ergebnis II. Quartal: 329.456,51 440.084,17 Summe Erträge: -15.919,95 -14.345,04 -786.953,86 Summe Aufwendungen: 628.002,83 703.170,03 2.393.042,57 1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06 Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1) Kostenarten Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan 1. Halbj. ´20 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 34.332,82- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 691.200,00- 1.560,00- * Kostenerstattungen/-umlagen 27,13- 12,22- 3,72- * Sonstige ordentliche Erträge 60.000,00- 1.417,32- * Personalaufwendungen 82.557,50 223.638,31 176.098,17 259.503,84 * Versorgungsaufwendungen 6.130,20 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 240,56 387.013,00 428,10 141.676,15 250.000,00 9.276,67 508,82 207.000,00 * Bilanzielle Abschreibungen 103.993,69 104.026,69 390.867,06 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 981,51 757,74 45.460,00 673,24 1.188,00 419.226,24 896,20 392,07 75.400,00 * Interne Verrechnungen 287.874,55 278.522,39 269.884,73 ** Über-/Unterdeckung 1.222,07 757,74 236.169,50- 1.101,34 142.864,15 669.226,24 609.759,47 545.203,10 1.173.031,97 davon Ergebnis I. Quartal: 583,68 540,07 0,00 1.109,45 282.042,69 247.091,30 davon Ergebnis II. Quartal: 638,39 217,67 1.101,34 141.754,70 327.716,78 298.111,80 Summe Erträge: 0,00 0,00 -751.200,00 0,00 0,00 0,00 -15.919,95 -14.345,04 -35.753,86 Summe Aufwendungen: 1.222,07 757,74 515.030,50 1.101,34 142.864,15 669.226,24 625.679,42 559.548,14 1.208.785,83 Seite 9 von 11 Anlage Übersicht 4 Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 22.06.2020 Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 22.06.2020 Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto investiv Anteil Eigen- nutzung Anteilige USt. Netto zzgl. anteilige USt. 1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI) und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff. 50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28 2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade und entsprechende Budgetfreigabe. 371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00 3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf (Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu veranschlagen. 5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86 4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu veranschlagen. 120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00 5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77 6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63 7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung 1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14 8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung gem. MV 1710337 1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00 9. 28.09.2017 1711685 NV4 Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat 28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507) 9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50 10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/ Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches 785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50 11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17 "Glasmosaikfassade" 102.048,90 5% 969,46 103.018,36 12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29 "Metallbau - Fenster und Glasfassade" 527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68 13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler - und Innentüren neu" 45.870,84 5% 435,77 46.306,61 14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02 "Szenische Bühnenbeleuchtung" 81.458,75 5% 773,86 82.232,61 15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07 "Nachlaufender Rohbau" 1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01 16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58 "Tischlerarbeiten" 924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70 17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05 "Sichtmauerwerk" 86.108,52 5% 818,03 86.926,55 18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2 "Sanitär und Feuerlöschanlagen" 317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90 19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42 "Demontage und Schadstoffsanierung" 306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16 20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27 „Innentüren Metall, Brandschutz“ 133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63 21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03 416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09 22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37 23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00 24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49 "Plattenarbeiten" 88.852,01 5% 844,09 89.696,10 25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03" Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08 553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26 26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02 101.368,45 5% 963,00 102.331,45 27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der Planlieferung 196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76 28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u. Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem 1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83 29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08 169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81 30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand- setzungsarbeiten", Nachtrag 03 344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69 31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge bis EUR 100.000,- 2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37 32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff- sanierung", Nachtrag 06 729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31 33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau), Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI 1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39 34. 11.12.2018 1812232 NV2 Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47 35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15 375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27 36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren 112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94 37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für Nachträge 447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51 38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche Wand 104.422,89 5% 992,02 105.414,91 39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02 40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)* 238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99 41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten ehemalige Küche 360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24 42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und Verbau RLT Zuluftschacht 413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66 Seite 10 von 11 Anlage Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto investiv Anteil Eigen- nutzung Anteilige USt. Netto zzgl. anteilige USt. 43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21: Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und Durchbruchplanung 195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72 44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter Leistung 106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89 45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk Großer Saal 107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53 46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00 47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss, doppelt zu Nr. 40.)* 218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84 48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25: Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger 111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96 49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24: Mengenmehrung zu Nachtrag 17 125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16 50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40 51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03 52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess 36.000,00 5% 342,00 36.342,00 53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw. Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle 188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54 54. 08.07.2019 1912028 NV4 Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76 55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und Kälteinstallation) 4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56 56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs (RSD) 168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00 57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der Anpassung der Honorarparameter 625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88 58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess 117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50 59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07: Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen Bauteil C Südfoyer 112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23 60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der Beethovenhalle 114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20 61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2: "Elektro- und Starkstromanlagen" 191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66 06.02.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 96.416.116,30 1.490.212,34 97.906.328,64 62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76 63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12: "Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage 105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22 64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98 65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung auf LED-Scheinwerfer 300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59 66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28: Mengenmehrung zu Nachtrag 24 120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86 67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär- und Feuerlöschanlagen 284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09 68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit 162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19 69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos GmbH (NSA) 1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95 22.06.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 99.541.688,99 1.519.905,28 101.061.594,27 Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu veranschlagende investive Mittel 15.885.980,66 150.916,82 16.036.897,48 28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95 34. 11.12.2018 1812232 NV2 Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82 11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77 64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82 07.05.2020* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 2.085.380,47 19.811,11 2.105.191,58 * Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW Seite 11 von 11