Mandari Insight
V/0725/2022
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2023
Vorlagen
15.11.2022
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Rat,
Sitzung am
14.12.2022,
TOP 16.3
Anlage A
1018 Zeichen
Anlage A zur V/0725/2022 Kurzüberblick Genehmigung der Wirtschaftspläne 2023 der kommunal verwalteten Stiftungen und ihrer Eigen- tümergemeinschaften durch den Rat als Stiftungsvorstand. Ziele/Teilziele/Zielerreichung ./. Finanzierung Produktgruppe: 1701 Rechtlich unselbstständige Stiftungen Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein Im Entwurf des Haushaltsplans 2023 enthalten? Ja Nein X teilw. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist vollständig pflichtig X überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig freiwillig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) Die kommunal verwalteten Stiftungen setzen mit ihren Aktivitäten in den Handlungsfeldern „Bür- gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“, „Wohnen und Leben im Alter“ und mit dem Stiftungsfonds Mitmachkinder soziale und zivilgesellschaftliche Akzente in Münster.
Anlage 1 Zusammenfassung WP 2023
7034 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag/ an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rücklagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Projekte Projekte -verlust 01.01.2023 31.12.2023 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 41,3 194,2 0,0 188,8 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7 317,6 364,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -47,5 48,6 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 5,9 6,6 Stiftung Magdalenenhospital 426,5 97,1 200,0 0,0 723,6 120,0 120,0 126,8 596,8 -4.666,2 -4.069,4 Stiftung Bürgerwaisenhaus 25,9 0,0 0,0 5,3 20,6 125,0 135,0 0,0 10,6 -24,8 -14,2 Stiftung Siverdes 173,9 631,2 0,0 256,6 548,5 405,0 440,0 405,0 108,5 -183,4 -74,9 Gesamt 620,1 971,1 200,0 451,1 1.340,1 650,0 695,0 531,8 763,3 -4.550,9 -3.787,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 28,9 0,0 0,0 9,6 19,3 15,0 15,0 15,0 4,3 -142,8 -138,5 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung -25,3 0,0 0,0 0,0 -25,3 0,0 17,6 0,0 -42,9 -65,6 -108,5 Gesamt 3,6 0,0 0,0 9,6 -6,0 15,0 32,6 15,0 -38,6 -208,4 -247,0 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 971,1 -971,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße -95,1 0,0 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -173,1 0,0 76,3 0,0 -96,8 0,0 0,0 0,0 -96,8 -287,1 -383,9 Gesamt 702,9 -971,1 171,4 0,0 -96,8 0,0 0,0 0,0 -96,8 -287,1 -383,9 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 62 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs- kapital Abs.1 Nr.3 AO Kapital Kapital Vermögen kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 1.258,2 0,0 10.006,6 6.751,0 3.255,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 401,6 0,0 4.487,8 2.786,1 1.701,7 Stiftung Magdalenenhospital 17.995,9 1.457,5 0,0 19.453,4 11.032,6 8.420,8 Stiftung Bürgerwaisenhaus 4.305,1 550,1 0,0 4.855,2 1.968,9 2.886,3 Stiftung Siverdes 16.678,7 2.983,0 0,0 19.661,7 10.385,7 9.276,0 Gesamt 51.814,3 6.650,4 0,0 58.464,7 32.924,3 25.540,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 883,1 267,4 0,0 1.150,5 73,1 1.077,4 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 533,2 0,0 2.907,9 814,5 2.093,4 Gesamt 3.257,8 800,6 0,0 4.058,4 887,6 3.170,8 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 5.126,4 0,0 0,0 5.126,4 5.180,3 -53,9 EG Altenwohnungen Finkenstraße 4.220,0 0,0 0,0 4.220,0 4.764,0 -544,0 EG Altenzentrum Klarastift 5.072,2 0,0 0,0 5.072,2 4.683,4 388,8 Gesamt 14.418,6 0,0 0,0 14.418,6 14.627,7 -209,1 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage für Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes ./. Rücklagen Instandhaltung/ für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- Investitionen Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 1.610,0 0,0 364,3 1.974,3 4.643,1 2.668,8 3.255,6 -586,8 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 290,4 0,0 6,6 297,0 1.813,4 1.516,4 1.701,7 -185,3 Stiftung Magdalenenhospital 1.000,6 185,9 0,0 1.186,5 6.915,9 5.729,4 8.420,8 -2.691,4 Stiftung Bürgerwaisenhaus 165,0 84,4 0,0 249,4 4.011,4 3.762,0 2.886,3 875,7 Stiftung Siverdes 207,4 459,4 0,0 666,8 9.149,6 8.482,8 9.276,0 -793,2 Gesamt 3.273,4 729,7 370,9 4.374,0 26.533,4 22.159,4 25.540,4 -3.381,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 45,6 0,0 45,6 993,5 947,9 1.077,4 -129,5 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 75,0 0,0 0,0 75,0 2.045,5 1.970,5 2.093,4 -122,9 Gesamt 75,0 45,6 0,0 120,6 3.039,0 2.918,4 3.170,8 -252,4 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 344,1 344,1 -53,9 398,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 570,0 0,0 0,0 570,0 8,9 -561,1 -544,0 -17,1 EG Altenzentrum Klarastift 50,0 0,0 0,0 50,0 421,3 371,3 388,8 -17,5 Gesamt 620,0 0,0 0,0 620,0 774,3 154,3 -209,1 363,4 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbind- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorgriff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 627,0 -627,0 -586,8 40,2 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 285,1 -285,1 -185,3 99,8 0,0 Stiftung Magdalenenhospital 130,0 704,4 -574,4 -2.691,4 1.952,4 -4.069,4 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 9,9 -9,9 875,7 899,8 -14,2 Stiftung Siverdes 0,0 867,6 -867,6 -793,2 149,3 -74,9 Gesamt 130,0 2.494,0 -2.364,0 -3.381,0 3.141,5 -4.158,5 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 0,5 -0,5 -129,5 9,5 -138,5 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 26,2 -26,2 -122,9 11,8 -108,5 Gesamt 0,0 26,7 -26,7 -252,4 21,3 -247,0 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 81,2 -81,2 398,0 479,2 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 17,1 -17,1 -17,1 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 264,7 -264,7 -17,5 631,1 -383,9 Gesamt 0,0 363,0 -363,0 363,4 1.110,3 -383,9 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 733,3 -112,6 235,5 0,0 0,0 0,0 550,3 317,6 364,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 174,0 -129,8 1,1 0,0 0,0 0,0 120,6 5,9 6,6 Stiftung Magdalenenhospital -4.279,3 -76,2 523,6 97,9 120,0 120,0 -4.635,1 -4.666,2 -4.069,4 Stiftung Bürgerwaisenhaus 630,5 -230,3 25,9 120,7 100,0 135,0 215,6 -24,8 -14,2 Stiftung Siverdes 1.788,2 -18,8 805,1 396,0 440,0 440,0 275,2 -183,4 -74,9 Gesamt -953,3 -567,7 1.591,2 614,6 660,0 695,0 -3.473,4 -4.550,9 -3.787,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 101,6 -40,9 28,9 5,1 15,0 15,0 -86,9 -142,8 -138,5 Buschmann Stiftung 167,2 -158,1 -25,3 3,0 6,0 17,6 63,8 -65,6 -108,5 Gesamt 268,8 -199,0 3,6 8,1 21,0 32,6 -23,1 -208,4 -247,0 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 874,2 885,6 971,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße -12,0 -48,7 -95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 6,9 111,9 -173,1 0,0 0,0 0,0 -399,0 -287,1 -383,9 Gesamt 869,1 948,8 702,9 0,0 0,0 0,0 -399,0 -287,1 -383,9 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projekte Mittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2 - Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2023
63229 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 1.031.300,00 1.056.957,36 1.095.800,00 1.298.400,00
- Pacht/Mieten Klarastift
Altbau 165.870,00 166.127,15 41.530,00 0,00
Tagespflege 22.530,00 22.533,00 22.530,00 22.530,00
Anbau Casa Vitae 208.710,00 208.715,05 52.180,00 0,00
- Erbbauzinsen 71.400,00 72.507,61 116.400,00 132.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 18.000,00 19.852,56 18.000,00 19.700,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.800,00 3.801,53 3.700,00 3.700,00
- Erstattung Gerichtskosten 0,00 6.389,85 0,00 0,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 5.000,00 6.386,11 3.300,00 3.600,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 79.102,00 87.423,30 88.563,00 97.113,00
- Erstattungen Verwaltungsbedarf 28.000,00 8.399,83 28.000,00 28.000,00
- Erstattungen Stiftertag 0,00 0,00 14.000,00 0,00
- Entschädigung für die Eintragung der
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 0,00 5.190,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Ertrag Verkauf Anteile an EG Kirchhoffweg 514.860,00 514.864,12 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 31.030,00 702.539,00 500,00 500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.500,00 26.913,12 11.150,00 11.380,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 64.000,00 65.268,41 63.800,00 82.200,00
- Stadt Münster 73.340,00 65.372,34 69.798,00 68.000,00
- Miet- und Räumungsklagen 0,00 5.876,77 0,00 0,00
- Sonstige 66.520,00 60.348,48 67.660,00 67.660,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 45.000,00 81.585,75 78.000,00 200.000,00
- laufende Aufwendungen 158.500,00 148.444,74 193.000,00 188.000,00
- Instandhaltungen Klarastift 1.300.000,00 1.372.478,31 0,00 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.700,00 3.798,29 1.900,00 0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 1.300,00 0,00 2.000,00 1.900,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige
Betriebskosten/Nebenkosten
Leerstände 11.800,00 20.497,22 9.200,00 15.800,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift 451.500,00 654.670,67 0,00 0,00
- Verlust Verkauf Gebäude Klarastift 2.592.400,00 0,00 0,00 0,00
- Aufwendungen Stiftertag 0,00 0,00 20.000,00 0,00
- Übrige 3.100,00 16.743,46 2.000,00 2.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 724.700,00 4.794.052,42 377.670,00 377.510,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 20.000,00 34.552,09 8.200,00 12.500,00
- Zinsen Hüfferstiftung 6.750,00 6.749,05 6.750,00 6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 150.000,00 270.785,88 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 16.406,46 463.560,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 131.960,00 125.321,01 117.600,00 87.210,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 10.000,00 10.018,07 0,00 0,00
- Bürgschaftsprovision der Stadt Münster 5.240,00 5.239,92 4.560,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- -3.291.208,00 -4.279.261,95 17.555,00 523.633,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
Übertrag -3.291.208,00 -4.279.261,95 17.555,00 523.633,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 80.294,98 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 40.000,00 16.167,70 40.000,00 40.000,00
- Taschengeldbörse 0,00 1.485,85 0,00 0,00
120.000,00 97.948,53 120.000,00 120.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss -3.411.208,00 -4.377.210,48 -102.445,00 403.633,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 514.864,12 0,00 0,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 3.325.356,54 3.325.356,54 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 185.000,00 78.000,00 200.000,00
c) Rücklagen für Projekte 206.344,66 182.807,34 120.000,00 120.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 2.250,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 124.500,00 103.212,68 126.750,00 126.750,00
16. Mittelvortrag Vorjahr -3.332.929,21 -3.332.929,21 -4.635.052,61 -4.666.247,61
17. Mittelvorgriff/-vortrag -3.339.186,01 -4.635.052,61 -4.666.247,61 -4.069.364,61
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen u. a. die Erneuerung von Heizungssteuerungen
sowie mit TEUR 40,0 bedarfsweise Badsanierungen bei Mietwechseln im Gebäude An der alten
Kirche 6-8. Mit TEUR 100,0 ist die Aufzugserneuerung und der Heizungstausch an der Immobilie
Raesfeldstraße 80/82 veranschlagt.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 13.296.804,86 13.296.804,86 15.101.668,98 15.101.668,98
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 1.290.000,00 1.804.864,12 0,00 0,00
Stand 31.12. 14.586.804,86 15.101.668,98 15.101.668,98 15.101.668,98
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.325.356,54 3.325.356,54 0,00 0,00
./. Auflösung 3.325.356,54 3.325.356,54 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 185.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 185.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 1.107.439,16 1.107.439,16 1.107.439,16 1.029.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 78.000,00 200.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.107.439,16 1.107.439,16 1.029.439,16 829.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 1.292.439,16 1.107.439,16 1.029.439,16 829.439,16
2.4. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
2.5. Rücklage für Projekte
2.5.1. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 86.344,66 86.344,66 0,00 0,00
./. Auflösung 86.344,66 86.344,66 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 80.294,98 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 80.294,98 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.5.3. Umzugshilfen
Stand 1.1. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
./. Auflösung 40.000,00 16.167,70 40.000,00 40.000,00
+ Zuführung 40.000,00 16.167,70 40.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.5.4. Taschengeldbörse
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 3.113.164,16 2.928.164,16 2.850.164,16 2.650.164,16
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds
3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 57.957,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 2.250,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 60.207,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
3.1.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1. 45.627,02 45.627,02 52.377,02 59.127,02
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag) 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 4.500,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Stand 31.12.
50.127,02 52.377,02 59.127,02 65.877,02
3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.757.625,00 1.757.625,00 2.763.689,93 2.763.689,93
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 860.565,00 1.006.064,93 0,00 0,00
Stand 31.12.
2.618.190,00 2.763.689,93 2.763.689,93 2.763.689,93
Summe Stiftungsfonds 2.859.031,03 3.004.530,96 3.011.280,96 3.018.030,96
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -3.332.929,21 -3.332.929,21 -4.635.052,61 -4.666.247,61
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 6.256,80 1.302.123,40 31.195,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 596.883,00
Stand 31.12. -3.339.186,01 -4.635.052,61 -4.666.247,61 -4.069.364,61
Stiftungskapital gesamt 17.219.814,04 16.399.311,49 16.296.866,49 16.700.499,49
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 6
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse 0,0 1.400,0 710,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 468,4 474,2 2.594,5 342,4 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 4.377,2 102,4 0,0 0,0 0,0
Summe 4.846,7 1.976,6 3.304,5 342,4 0,0
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 4.091,5 4.877,2 377,0 377,0 377,0
Abwertung Ausleihungen an Unternehmen 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Finkenstraße (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Kirchhoffweg (70%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (10%) 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0
III. Erbschaft L. und Zustiftung Stadt 2.296,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 403,6 0,0 0,0
Summe 6.762,7 4.885,2 788,6 385,0 377,0
+/./. Veränderung Forderungen -538,8 -4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 488,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 1.865,9 -1.591,5 1.984,1 42,6 377,0
Bestand Geldmittel **) 6.523,3 4.931,8 6.915,9 6.958,5 7.335,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 887.400,00 961.416,50 914.100,00 954.300,00
- Pachten 250,00 0,00 250,00 0,00
- Erbbauzinsen 52.000,00 53.963,77 52.000,00 53.900,00
- Miete Gesundheitshaus (Wohn- und Stadtbau) 61.400,00 0,00 60.900,00 61.200,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume 0,00 0,00 0,00 12.600,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte 12.500,00 13.510,61 13.500,00 13.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 514.163,00 568.251,43 575.660,00 631.235,00
- Erträge Landwirtschaft 0,00 0,00 13.000,00 0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 5.800,00 3.267,22 3.300,00 3.800,00
- Erträge FreiwilligenAkademie 4.800,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 2.400,00 2.175,84 4.000,00 2.800,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe
Zuschuss Stadt Münster 0,00 300,00 0,00 0,00
- Einführung Ehrenamtskarte
Zuschuss Stadt Münster 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur 0,00 7.910,00 0,00 0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 35.900,00 39.000,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Verwaltungskostenpauschale Abrechnung
NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00
Auflösung von Verbindlichkeiten "noch nicht
verwendete Zuschüsse Stadt Münster" 0,00 114.274,87 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 22.000,00 27.353,70 24.000,00 40.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 19.500,00 53.810,98 46.000,00 54.900,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 61.100,00 62.115,87 60.400,00 69.300,00
- Stadt Münster 73.340,00 65.372,34 69.798,00 68.010,00
- Sonstige 35.280,00 29.984,36 34.860,00 34.860,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 110.000,00 62.855,67 312.000,00 167.000,00
- laufende Aufwendungen 162.000,00 115.503,97 172.000,00 184.000,00
e) Personaldienstleistung 20.230,00 20.230,00 39.630,00 44.230,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen 500,00 4.446,13 600,00 600,00
g) Erbbauzinsen 14.710,00 15.296,94 15.300,00 15.300,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 253.600,00 253.57 5,00 259.072,00 274.676,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Verbindlichkeiten
Noch nicht verwendete Zuschüsse 0,00 5.000,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterleitung/Verwendung Mittel Land
Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm 0,00 30.900,00 39.000,00 0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/
Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten
Leerstände 13.000,00 2.298,72 8.600,00 7.900,00
- Abschreibung Forderungen 300,00 4.997,54 3.400,00 3.800,00
- Übrige 2.100,00 3.615,99 2.100,00 0,00
- Übertrag - 788.053,00 1.045.513,03 632.850,00 808.759 ,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag - 788.053,00 1.045.513,03 632.850,00 808.759 ,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 50.000,00 69.971,93 24.200,00 20.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 3.500,00 2.181,19 2.700,00 1.600,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 465.000,00 747.115,71 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 791,79 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
- Wertpapiere 0,00 28.095,81 652.230,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 32.580,00 29.703,06 26.360,00 26.000,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 20.000,00 19.611,78 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 1.253.973,00 1.788.163, 00 -18.840,00 805.059,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 34.696,79 100.000,00 100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 13.944,76 25.000,00 25.000,00
- FreiwilligenAgentur 190.000,00 171.015,43 190.000,00 190.000,00
- FreiwilligenAkademie 90.000,00 81.284,62 90.000,00 90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte 35.000,00 40.027,13 35.000,00 35.000,00
- Freiwilligenkoordination
Mitmachkinder/Zuschuss 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
495.000,00 395.968,73 440.000,00 440.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 758.973,00 1.392.19 4,27 -458.840,00 365.059,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Projekte 405.000,00 215.333,11 40 5.000,00 405.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 406 .300,00 542.200,00 0,00 256.600,00
b) Rücklagen für Projekte 405.000,00 269.722,36 40 5.000,00 405.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -520.134,53 -520.13 4,53 275.470,49 -183.369,51
18. Mittelvortrag/-vorgriff -167.461,53 275.470,49 -183 .369,51 -74.910,51
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen u. a. die Erneuerung von Heizungssteuerungen, eine
neue Heizungsanlage und Balkonsanierungen für die Immobilie Steveninkstraße 6/7/ Geiststraße 104.
Mit TEUR 75,0 sind weitere Austausche von Holzfenstern an den Wohnhäusern am Christoph-Bernhard-
Graben 2-32 geplant.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16.67 8.667,87
+ Übernahme Kapital Gesundheitshaus 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,8 7
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 2.184.215,27 2.184.215,27 2.726.415,27 2.726.41 5,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 406.300,00 542.200,00 0,00 256.600,00
Stand 31.12. 2.590.515,27 2.726.415,27 2.726.415,27 2.983.015,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 34.696,79 100.000,00 100.000, 00
+ Zuführung 100.000,00 34.696,79 100.000,00 100.000,0 0
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 13.944,76 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 13.944,76 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. FreiwilligenAgentur
Stand 1.1. 190.000,00 190.000,00 210.000,00 210.000,00
./. Auflösung 190.000,00 85.406,94 190.000,00 190.000, 00
+ Zuführung 190.000,00 105.406,94 190.000,00 190.000, 00
Stand 31.12. 190.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
2.3.4. FreiwilligenAkademie
Stand 1.1. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
./. Auflösung 90.000,00 81.284,62 90.000,00 90.000,00
+ Zuführung 90.000,00 81.284,62 90.000,00 90.000,00
Stand 31.12. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.3.5. Ehrenamtskarte
Stand 1.1. 0,00 0,00 34.389,25 34.389,25
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 34.389,25 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 34.389,25 34.389,25 34.389,25
Summe Projektrücklagen 405.000,00 459.389,25 459.389,25 459.389,25
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 3.202.868,67 3.393.157,92 3.393.157,92 3.649.757,92
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -520.134,53 -520.134,53 275.470,49 -183.369,51
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 458.840,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 352.673,00 795.605,02 0,00 108.459,00
Stand 31.12. -167.461,53 275.470,49 -183.369,51 -74.910,51
Stiftungskapital gesamt 19.714.075,01 20.347.296,28 19.888.456,28 20.253.515,2 8
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen /Übernahme Gesundheitshaus 1.322,6 400,0 400,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 60,2 60,6 61,0 61,4 21,8
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 458,8 0,0 0,0 0,0
Summe 1.382,8 919,4 461,0 61,4 21,8
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang / 253,6 259,1 274,7 250,8 0,0
Abgang Anteil Gesundheitshaus 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 0,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Darlehensrückzahlungen 25,6 11,5 11,5 11,5 0,0
VI. Jahresüberschuss 1.392,2 0,0 365,1 0,0 0,0
Summe 1.968,0 322,6 703,3 314,3 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -170,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Geldmittel EG Gesundheitshaus 0,0
Veränderung der Liquidität 511,2 -596,8 242,3 252,9 -21,8
Bestand Geldmittel **) 9.504,1 8.907,3 9.149,6 9.402,5 9.380,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 72.600,00 73.037,91 72.500,00 72.600,00
- Pacht Kleingarten 5.700,00 6.375,73 6.300,00 6.300,00
- Erbbauzinsen 32.800,00 33.124,44 32.800,00 33.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 158.204,00 174.846,60 177.126,00 194.226,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 700,00 849,17 700,00 900,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen 74.200,00 71.290,13 74.400,00 71.300,00
- Entschädigung für die Eintragung der
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 0,00 5.190,00 0,00 0,00
- Periodenfremde Erträge 0,00 0,09 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Übrige 0,00 0,08 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 24.200,00 35.117,19 34.100,00 35.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.000,00 3.034,10 2.900,00 3.400,00
- Stadt Münster 24.450,00 21.790,78 23.266,00 22.670,00
- Sonstige 12.040,00 11.306,93 13.320,00 13.320,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 14.866,46 10.000,00 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.500,00 4.211,72 1.650,00 1.750,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlagen 4.150,00 2.604,34 2.800,00 2.800 ,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau 300,00 638,10 600,00 700,00
- Übrige 400,00 2.939,44 400,00 400,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.934,00 22.934,00 22.934,00 22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.035,00 27.538,00 27.538, 00 27.538,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 14.500,00 43.675,23 13.250,00 16.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 520.103,35 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 522,64 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 16.917,74 328.930 ,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 8.100,00 8.088,87 8.960,00 6.900 ,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 12.427,23 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 12.200,00 11.304,00 12.300, 00 11.250,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 209.395,00 733.296,47 -112.622,00 235.464,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 59.400,00 234.700,00 0,00 68.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 100.000,00 100.000,00 100.000 ,00 100.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 171.655,72 171.655,72 550.252,19 31 7.630,19
13. Mittelvortrag/-vorgriff 201.650,72 550.252,19 317.630,19 364.29 4,19
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.43 1,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 954.732,00 954.732,00 1.189.432,00 1.189.432,00
+ Zuführung 59.400,00 234.700,00 0,00 68.800,00
Stand 31.12. 1.014.132,00 1.189.432,00 1.189.432,00 1.258.232,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 140.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 160.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 1.110.000,00 1.110.000,00 1.210.000,00 1.310.00 0,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 1.210.000,00 1.210.000,00 1.310.000,00 1.410.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 2.384.132,00 2.559.432,00 2.679.432,00 2.868.232,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 171.655,72 171.655,72 550.252,19 317.630,19
./. Auflösung 0,00 0,00 232.622,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 29.995,00 378.596,47 0,00 46.664 ,00
Stand 31.12. 201.650,72 550.252,19 317.630,19 364.294,19
Eigenkapital gesamt 11.334.213,75 11.858.115,22 11.745.493,22 11.980.957,2 2
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Finkenstraße (50%) 0,0 1.400,0 710,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 12,1 12,4 12,7 12,9 13,1
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 112,6 0,0 0,0 0,0
Summe 12,1 1.525,0 722,7 12,9 13,1
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
- Finkenstraße (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 733,3 0,0 235,5 0,0 0,0
Summe 799,8 66,5 302,0 66,5 66,5
+/./. Veränderung Forderungen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -42,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 795,1 -1.458,5 -420,7 53,6 53,4
Bestand Geldmittel *) 6.522,3 5.063,8 4.643,1 4.696,7 4.750,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 220,00 216,72 220,00 220,00
- Mieten Kirchhoffweg 30.600,00 30.877,58 30.600,00 30.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 300,00 311,36 300,00 400,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 39.551,00 43.711,65 44.281,00 48.556,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 1.464,10 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 12.600,00 10.934,67 14.700,00 11.150,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 24.450,00 21.790,78 23.270,00 22.670,00
- Wohnungsverwaltung 3.000,00 3.034,10 2.900,00 3.400,00
- Sonstige 10.440,00 7.712,97 10.520,00 10.120,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 806,82 0,00 0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 11.500,00 2.814,25 15.000,00 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 1.365,43 0,00 200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 15.950,00 14.893,24 14.858,00 14.894,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 7.100,00 14.443,10 4.810,00 3.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 160.168,07 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 174,28 0,00 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 4.930,98 123.050,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Darlehenszinsen 5.720,00 5.288,66 5.670,00 4.725,00
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 3.787,28 0,00 0,00
Kontokorrentzinsen 0,00 1,02 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -5.889,00 174.006,66 -129.757,00 1.117,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 15.000,00 0,00
9. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 58.000,00 0,00 370,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 150.000,00 0,00 0,00
10. Bilanzgewinn/-verlust -5.889,00 -33.993,34 -114.757,00 747,00
11. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 154.641,43 154.641,43 120.648,09 5.891,09
12. Mittelvortrag/-vorgriff 148.752,43 120.648,09 5.891,09 6.638,09
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 343.277,00 343.277,00 401.277,00 401.277,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 58.000,00 0,00 370,00
Stand 31.12. 343.277,00 401.277,00 401.277,00 401.647,00
2.2. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
+ Übernahme Rücklage EG Kirchhoffweg 86-96 0,00 45.402,71 0,00 0,00
./. Umwidmung in Rücklage Instandhaltung 0,00 155.402,71 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 110.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Instandhaltungsrücklage
Stand 1.1. 0,00 0,00 305.402,71 290.402,71
+ Übernahme Rücklage EG Kirchhoffweg 86-96 161.574,46 0,00 0,00 0,00
+ Umwidmung Rücklage für Investitionen 0,00 155.402,71 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 15.000,00 0,00
+ Zuführung 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 161.574,46 305.402,71 290.402,71 290.402,71
Summe Ergebnisrücklagen 614.851,46 706.679,71 691.679,71 692.049,71
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 154.641,43 154.641,43 120.648,09 5.891,09
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 5.889,00 33.993,34 114.757,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 747,00
Stand 31.12. 148.752,43 120.648,09 5.891,09 6.638,09
Eigenkapital gesamt 4.849.843,73 4.913.567,64 4.783.810,64 4.784.927,64
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 872,6 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 6,9 7,8 7,9 7,9 8,0
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 129,8 0,0 0,0 0,0
Summe 879,5 137,6 7,9 7,9 8,0
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
III. Übernahme Darlehen 387,7 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 174,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Summe 580,6 18,9 20,0 18,9 18,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 450,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -27,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Übernahme EG Kirchhoffweg 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 170,2 -118,7 12,1 11,0 10,9
Bestand Geldmittel *) 1.920,0 1.801,3 1.813,4 1.824,4 1.835,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 27.100,00 95.132,00 129.100,00 131.800,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer
a) Zuschüsse
für Freiwilligenkoordination
Mitmachpaten 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
b) Spenden
für Projekt "Deutschsommer" 50.000,00 105.000,00 25.000,00 0,00
für Mitmachkinder 10.000,00 97.784,45 95.000,00 10.000,00
Übrige 0,00 6.600,00 0,00 0,00
c) Zustiftung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
3. Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten und Verbindlichkeiten 0,00 10.185,00 15.275,00 15.275 ,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 19.800,00 22.605,00 21.600,00 23.40 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 900,00 1.853,84 800,00 2.400,00
- Stadt Münster 36.670,00 32.686,18 34.900,00 34.000,00
- Sonstige 12.510,00 10.132,81 13.030,00 13.030,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 8.000,00 2.484,35 3.000,00 16.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 250,00 1.910,83 250,00 260, 00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,22 1.730,00 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 33.869,58 49.340,00 4 9.340,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 1.755,43 0,00 100,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 10.600,00 28.793,71 8.570,0 0 8.350,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 337.235,58 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 316,80 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 9.828,34 269.820,00 0, 00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 7.862,92 0,00 0,00
Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 71.400,00 630.528,04 -120.325,00 25.865,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 19.849,85 40.000,00 10.0 00,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 55.000,00 55.000,00 20.000,00 5 5.000,00
- Projekt "Deutschsommer"/
Corona-Lernpaten 80.000,00 45.896,31 50.000,00 70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher" 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag- -73.600,00 509.781,88 -230.325,00 - 109.135,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
Übertrag -73.600,00 509.781,88 -230.325,00 -109.135,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 20.000,00 0,00 0,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0 ,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 25.000,00 125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 115.380, 00 0,00 5.280,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 100.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 143.638,29 35.000,00 0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 84.793,44 84.793,44 215.557,03 -2 4.767,97
18. Mittelvortrag/-vorgriff 11.193,44 215.557,03 -24.767,97 -14.18 2,97
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.5 07,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 429.430,00 429.430,00 544.810,00 544.810,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 115.380,00 0,00 5.280,00
Stand 31.12. 429.430,00 544.810,00 544.810,00 550.090,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 65.000,00 65.000,00 165.000,00 165.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 65.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 11.692,95 11.692,95 96.227,55 131.227,55
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 55.000,00
+ Zuführung 0,00 84.534,60 35.000,00 0,00
Stand 31.12. 11.692,95 96.227,55 131.227,55 76.227,55
Stiftungsfonds "Deutschsommer/Corona Lernpaten"
Stand 1.1. 44.051,13 44.051,13 103.154,82 78.154,82
./. Auflösung 0,00 0,00 25.000,00 70.000,00
+ Zuführung 0,00 59.103,69 0,00 0,00
Stand 31.12. 44.051,13 103.154,82 78.154,82 8.154,82
Summe Ergebnisrücklagen 550.174,08 909.192,37 919.192,37 799.472,37
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1. 543,74 543,74 543,74 543,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 543,74 543,74 543,74 543,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1. 278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 60.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Summe Stiftungsfonds 345.560,27 365.560,27 365.560,27 365.560,27
6. Mittelvortrag
Stand 1.1. 84.793,44 84.793,44 215.557,03 -24.767,97
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 73.600,00 0,00 240.325,00 0 ,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 130.763,59 0,00 10.585,00
Stand 31.12. 11.193,44 215.557,03 -24.767,97 -14.182,97
Eigenkapital gesamt 4.846.435,53 5.429.817,41 5.199.492,41 5.090.357,41
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen *) 646,7 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 230,3 109,1 0,0 0,0
Summe 646,7 230,3 109,1 0,0 0,0
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 23,7 34,1 34,1 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 509,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 703,5 34,1 34,1 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 393,8 -196,2 -75,0 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 4.282,5 4.086,4 4.011,4 4.011,4 4.011,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Sollmieten abzüglich Leerstände 102.800,00 110.211,70 105 .400,00 107.400,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung 2.200,00 119,81 1.900,00 2. 200,00
2. Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 900,00 465,83 900,00 200,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 7.800,00 12.311,20 11.900,00 12.560,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.800,00 7.896,61 7.700,00 8.800,00
- Stadt Münster 9.780,00 8.716,31 9.310,00 9.080,00
- Sonstige 5.260,00 5.834,09 5.690,00 5.690,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 35.000,00 27.797,13 35.000,00 35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 900,57 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.870,00 45.647,00 45.380,00 45.380,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.700,00 3.291,76 5.600,00 3 .300,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 182.439,07 0,00 0,00
Geldanlagen 5.700,00 15.567,64 5.320,00 4.700,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 174,29 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5.270,03 130.150,00 0, 00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 11.000,00 10.985,31 11.000,00 12.220,00
- Darlehenszinsen 8.000,00 7.692,80 7.950,00 7.280,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 4.436,79 0,00 0,00
- Sonstige Zinsen 270,00 85,98 100,00 90,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung -25.680,00 167.181,10 -158.060, 00 -25.300,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.000,00 450,00 3.000,00 0,00
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) * 0,00 0,00 0,00 15. 000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im Irmgard Buschmann Haus * 3.000,00 2.540,00 3.000,00 2.540,00
6.000,00 2.990,00 6.000,00 17.540,00
11. Jahresfehlbetrag -31.680,00 164.191,10 -164.060,00 -42.8 40,00
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 25.000,00 0,00 34.600,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 55.700,0 0 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 50.000,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 5.337,23 5.337,23 63.828,33 -65.6 31,67
15. Mittelvortrag/-vorgriff -1.342,77 63.828,33 -65.631,67 -108.47 1,67
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 29.11.2022
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.6 74,22
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 477.517,24 477.517,24 533.217,24 533.217,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 55.700,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 477.517,24 533.217,24 533.217,24 533.217,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 90.000,00 59.600,00 109.600,00 75.000,00
./. Auflösung 25.000,00 0,00 34.600,00 0,00
+ Zuführung 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 65.000,00 109.600,00 75.000,00 75.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 542.517,24 642.817,24 608.217,24 608.217,24
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 5.337,23 5.337,23 63.828,33 -65.631,67
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 6.680,00 0,00 129.460,00 42. 840,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 58.491,10 0,00 0,00
Stand 31.12. -1.342,77 63.828,33 -65.631,67 -108.471,67
Eigenkapital gesamt 2.915.848,69 3.081.319,79 2.917.259,79 2.874.419,79
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4
III. Jahresfehlbetrag 0,0 164,1 42,8 0,0 0,0
Summe 9,2 173,3 52,1 9,3 9,4
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 45,6 45,4 45,4 45,3 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 164,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 209,8 45,4 45,4 45,3 45,3
+/./. Veränderung Forderungen -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 192,1 -127,9 -6,7 36,0 35,9
Bestand Geldmittel *) 2.180,1 2.052,2 2.045,5 2.081,5 2.117,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Erbbauzinsen 37.510,00 37.509,14 37.510,00 37.510,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.900,00 5.670,96 5.120,00 5.790,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 2.450,00 2.179,08 2.330,00 2.270,00
- Sonstige 2.460,00 4.270,16 2.870,00 2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 405,21 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 0,00 3.547,22 0,00 0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 2.300,00 6.669,63 1.570,00 1.940,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 78.108,47 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 79,32 0,00 0,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.523,04 69.640,00 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 2.148,07 0,00 0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 32.000,00 101.622,82 -40.880,00 28.920,00
8. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 15.000,00 5.135,23 15.000,00 15.000,00
9. Jahresüberschuss 17.000,00 96.487,59 -55.880,00 13.920,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 15.000,00 5.135,23 15.000,00 15.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 10.650,00 33.870,00 0,00 9.600,00
b) Rücklagen für Projekte 15.000,00 5.135,23 15.000,00 15.000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr -149.516,71 -149.516,71 -86.899,12 -142.779,12
13. Mittelvorgriff -143.166,71 -86.899,12 -142.779,12 -138.459,12
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 223.960,00 223.960,00 257.830,00 257.830,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.650,00 33.870,00 0,00 9.600,00
Stand 31.12. 234.610,00 257.830,00 257.830,00 267.430,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
./. Auflösung 15.000,00 5.135,23 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 15.000,00 5.135,23 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
Summe Ergebnisrücklagen 280.277,91 303.497,91 303.497,91 313.097,91
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -149.516,71 -149.516,71 -86.899,12 -142.779,12
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 55.880,00 0,00
+ Zuführung 6.350,00 62.617,59 0,00 4.320,00
Stand 31.12. -143.166,71 -86.899,12 -142.779,12 -138.459,12
Eigenkapital gesamt 1.020.173,81 1.099.661,40 1.043.781,40 1.057.701,40
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Erbschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rückzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 96,5 0,0 13,9 0,0 0,0
Summe 96,5 0,0 13,9 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 102,1 -55,9 13,9 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 1.035,5 979,6 993,5 993,5 993,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 1.455.900,00 1.510.063,37 1.554.300,00 1.63 4.200,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.800,00 7.827,05 4.600,00 5.60 0,00
- Übrige 2.700,00 0,14 700,00 0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 11.600,00 13.482,75 14.000,00 13.4 00,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 92.800,00 94.232,00 92.700,00 105.000,00
- Sonstige 6.900,00 12.372,71 8.500,00 7.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 270.000,00 234.642,08 270.000,00 260.000,00
3. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.380,00 254.371,00 254.370,00 254.370,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 20.900,00 17.728,39 20.000,00 16.400,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.800,00 16.828,65 14.400,00 12.000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung 791.020,00 874.232,98 885.630,00 971.1 30,00
7. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 158.204,00 174.846,60 177.126,0 0 194.226,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 39.551,00 43.711,65 44.281,00 48. 556,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 79.102,00 87.423,30 88.563,00 97.113,00
- Stiftung Siverdes 65% 514.163,00 568.251,43 575.660,00 6 31.235,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Mittelvortrag/-vorgriff 0,00 0,00 0,00 0,00
* in den Aufwendungen ist eine Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 50,0 für die Aufzugs-
steuerungen in den Gebäuden Königsberger Str. 90-94, Dachsleite 20 und Coerheide 10
enthalten
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.366.419,59 5.366.419,59 5.286.419,59 5.206.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 80.000,00 80.000,00 80.000,00 8 0.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
5.286.419,59 5.286.419,59 5.206.419,59 5.126.419,59
2. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 5.286.419,59 5.286.419,59 5.206.419,59 5.126.419,59
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
- Stiftung Siverdes (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
III. Tilgung Darlehen 171,4 172,3 173,3 174,9 99,2
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 251,4 252,3 253,3 254,9 179,2
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
+/./. Veränderung Forderungen -58,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -229,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -284,9 2,1 1,1 -0,5 75,2
Bestand Geldmittel *) 341,0 343,1 344,1 343,6 418,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst/
Kindertagesstätte 334.700,00 343.675,19 337.300,00 341.400,00
- Miete Aqua Vitalis 132.000,00 136.776,50 145.800,00 153.500,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 18.406,44 0,00 0,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen 340.500,00 339.633,22 342.600,00 346.20 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.700,00 9.047,84 5.400,00 5.000,00
Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 0,00 987,80 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 16.340,00 16.339,00 16.340,00 16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten
- Allgemein 47.000,00 40.085,45 45.400,00 54.500,00
- Nicht umlagefähige Kosten 17.400,00 27.578,92 23.000,00 22.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 57.400,00 58.387,86 57.100,00 64.900,00
- Sonstige 1.950,00 3.338,85 2.600,00 2.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 72.000,00 153.294,19 24.000,00 300.000,00
- laufende Instandhaltung 145.000,00 132.965,64 145.000,00 160.000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 358.370,00 362.579,67 362.500,00 3 63.618,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.000,00 11.311,96 6.900,00 5.000 ,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70.710,00 68.404,73 69.060,00 62 .960,00
-1.463.500,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/fehlbetrag 71.810,00 6.918,72 111.880,00 -173.138 ,00
9. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 76.305,32
10. Mittelvorgriff Vorjahr -405.918,61 -405.918,61 -398.999,89 -287.119,89
11. Mittelvorgriff -334.108,61 -398.999,89 -287.119,89 -383.952,57
*) die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 300,0 die Erneuerung von Fenstern, Treppengelän-
dern und Betonbrüstungen im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 76
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.072.209,76 5.072.209,76 5.072.209,76 5.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 340.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.732.209,76 5.072.209,76 5.072.209,76 5.072.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 76.305,32
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 50.000,00
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -405.918,61 -405.918,61 -398.999,89 -287.119,89
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 96.832,68
+ Zuführung 71.810,00 6.918,72 111.880,00 0,00
Stand 31.12.
-334.108,61 -398.999,89 -287.119,89 -383.952,57
Eigenkapital gesamt 4.524.406,47 4.799.515,19 4.911.395,19 4.738.257,19
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 149,2 149,3 149,4 149,5 149,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 173,1 0,0 0,0
Summe 158,9 149,3 322,5 149,5 149,6
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 346,2 346,2 347,3 346,2 346,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Investitionskostenzuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 6,9 111,9 0,0 0,0 0,0
Summe 353,1 458,1 347,3 346,2 346,2
+/./. Veränderung Forderungen -253,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -40,1 308,8 24,8 196,7 196,6
Bestand Geldmittel *) 87,7 396,5 421,3 618,0 814,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2023
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 110.500,00 93.904,86 0,00 0,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 3.100,00 1.979,80 0,00 0,00
2. Zuschüsse
Tilgungszuschuss NRW.Bank 0,00 0,00 0,00 1.312.500,00
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (kfw-Förderung) 0,00 0,00 0,00 2.132.790,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 1.500,00 4.866,12 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 14.000,00 14.260,27 0,00 0,00
- Sonstige 1.200,00 1.199,56 1.100,00 1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 13.478,04 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.100,00 35.729,77 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.350,00 38.349,00 38.350,00 38.35 0,00
6. Zuführung zu Sonderposten 0,00 0,00 0,00 3.445.290,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 9.210,00 55.550,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 29.450,00 -11.998,10 -48.660,00 -95.100,00
9. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 11.998,10 48.660,00 95.100,00
10. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 29.450,00 0,00 0,00 0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2021 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen 150.000,00 0,00 2.800.000,00 1.420.000 ,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
150.000,00 0,00 2.800.000,00 4.220.000,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 725.796,96 725.796,96 713.798,86 665.138,86
./. Auflösung 0,00 11.998,10 48.660,00 95.100,00
+ Zuführung 29.450,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
755.246,96 713.798,86 665.138,86 570.038,86
Summe Ergebnisrücklagen 755.246,96 713.798,86 665.138,86 570.038,86
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 905.246,96 713.798,86 3.465.138,86 4.790.038,86
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 122,9 4.000,0 3.682,7 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 20,0 1.427,5 115,0 115,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 12,0 48,7 95,1 0,0 0,0
Summe 134,9 4.068,7 5.205,3 115,0 115,0
Deckungsmittel 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten 38,3 38,4 38,4 125,6 125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,0 1.400,0 710,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 1.400,0 710,0 0,0 0,0
III. Darlehen 0,0 1.200,0 3.750,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 38,2 4.038,4 5.208,4 125,6 125,6
+/./. Veränderung Forderungen 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -30,9 -30,3 3,1 10,6 10,6
Bestand Geldmittel *) 36,1 5,8 8,9 19,5 30,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
12028 Zeichen
V/0725/2022 V/0725/2022 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2023 Beratungsfolge 01.12.2022 Stiftungskommission Vorberatung 07.12.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 14.12.2022 Hauptausschuss Vorberatung 14.12.2022 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2023 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Stiftung Magdalenenhospital, Stiftung Siverdes, Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser, Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus und Stiftung Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung und Stiftung Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenwohnungen am Klarastift und Altenwohnungen Finkenstraße werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Situationen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersicht- lich. Der städtische Haushalt ist lediglich hinsichtlich der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftun- gen betroffen. Deren Jahresüberschüsse oder Jahresf ehlbeträge werden in der Produktgruppe 1701 Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 21.11.2022 Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Westphal Telefon: 492-5902 Westphal@stadt- muenster.de - 2 - V/0725/2022 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2022 Vor dem Hintergrund der zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung im Herbst letzten Jahres noch nicht abgeschlossenen Übertragung der Klarastift-Gesellschaften auf den neuen Träger konnten ins- besondere für die Stiftung Magdalenenhospital die wirtschaftlich wichtigen Auswirkungen der Trans- aktion nicht abgebildet werden. Somit ist für das Geschäftsjahr 2022 keine eigenständige Wirtschaftsplanung für die Kommunalen Stiftungen erfolgt, sondern die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und die Stiftungszweckerfül- lungen orientieren sich w eiterhin an der genehmigten Datenbasis für das Jahr 2021 (s. Vorlage Nr. V/1007/2020). Bei der jetzigen Aufstellung der Wirtschaftspläne 2023 wurden - soweit hinreichend valide - wertmä- ßig bekannte „Ereignisse“ für das laufende Geschäftsjahr 2022 bereits berücksichtigt. Dabei wurde insbesondere für den Bereich der Kapitalanlagen der Kommunalen Stiftungen in der externen Vermögensverwaltung entschieden, die durch Unsicherheiten und Turbulenzen auf den Ka- pitalmärkten (Russland -/Ukraine-Konflikt, hohe Inflati on, Zinserhöhungen, Energiekrise) bedingten negativen Gesamtentwicklungen vor dem Hintergrund „kaufmännischer Vorsicht“ bereits durch Ab- wertungen zu berücksichtigen. In Ableitung der Ergebnisse der Vermögensverwaltung zum 30.09.2022 wurden für die sieben S tif- tungsdepots daher in Form von Abschreibungen Wertberichtigungen von durchschnittlich 6,7% vor- genommen Aufgrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds (fallende Aktienmärkte bei gleichzeitig steigen- den Zinsen) erfolgten die Wertberichtigungen über alle Anlageklassen. Im Bereich der Aktien hat der externe Vermögensverwalter im Laufe des Jahres durch frühzeitige Verkäufe die Schwankungen in dieser Anlageklasse im Vergleich zum Kapitalmarkt begrenzt. Im Sinne des trendfolgenden Invest- mentprozesses kann so bei sich erholenden Aktienmärkten freie Liquidität erneut investiert werden. Konstruktionsbedingt werden die Anlagen in der „Anlageklasse Zertifikate“ bei einer unveränderten Marktsituation eine Werterholung erfahren. Die Werte in der „Anlageklasse Renten“ (Zinspapiere) sind durch das gestiegene Zinsniveau temporär im Kurs gefallen, die Einzelinvestments werden bei Fälligkeit allerdings zum Nennwert (100%) zurückgezahlt. Bei den aktuellen Verlusten handelt es sich ausschließlich um eine teilweise Reduzierung der aufgelaufenen Gewinne der Vorjahre (aufgelaufene Gewinne per 30.09.2022 noch rd. 5 Mio. Euro). 2. Wirtschaftsjahr 2023 Das Gesamtergebnis aus den Vermögensverwaltungen der kommunal verwalteten Stiftungen inklusive ihrer Eigentümergemeinschaften wird nach den Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2023 rd. 1,2 Mio. Euro betragen (Ist 2021: rd. 830.000 Euro). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Programm-, Projekt- und Förderberei- chen sind insgesamt rd. 730.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der jeweili- gen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Modernisierung (aktuell insbesondere auch energetisch) und Attraktivitätserhalt ihrer Immobilien ist für die Kommunalen Stiftungen ein stetiger Schwerpunkt ihrer Vermögensverwaltung. So beträgt das Gesamtbudget für die laufende Gebäudeunterhaltung im näch sten Jahr rd. 820.000 Euro; Sondermaßnahmen der Instandhaltung sind zusätzlich mit rd. 1,1 Mio. Euro veranschlagt. - 3 - V/0725/2022 Hiervon entfallen auf die Stiftung Siverdes mit dem Ansatz von 400.000 Euro der Dachausbau der Immobilie „Theißingstraße“. Das Wohnhaus für Migrantinnen ist dauerhaft an das Sozialamt vermietet und erhält durch den Ausbau zwei weitere Appartements. Mit 300.000 Euro sind erforderliche Fensteraustausche in den Seniorenwohnungen am Klara-stift veranschlagt, die dort in den nächsten Jahren bei rd. 100 Wohnungen sukzessive erfolgen werden. Die Stiftung Magdalenenhospital investiert 80.000 Euro in die Erneuerung von drei Heizungsanla- gen in ihrer „Seniorenwohnanlage Steveninkstraße/Geiststraße“; mit 100.000 Euro sind die notwendi- gen Austausche von Heizungs- und Aufzuganlage in ihrer Immobilie „Raesfeldstraße“ veranschlagt. Der Ansatz von 50.000 Euro in der Eigentümergemeinschaft „288 Wohnungen Münster-Coerde“ ist für die Erneuerung von Aufzugssteuerungen vorgesehen. Die grundständige Modernisierung von 47 „Seniorenwohnungen an der Finkenstraße “ läuft - in federführend fachlicher Begleitung durch die Wohn- und Stadtbau GmbH - seit Mai dieses Jahres auf Hochtouren. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen in der Baubranche mussten nach Ausschrei- bung der Gewerke mit aktuell rd. 26% auch hier massive Baukostensteigerungen festgestellt werden. Nach Kostenschätzungen im Frühjahr von rd. 6,1 Mio. Euro muss jetzt mit Gesamtkosten von rd. 7,7 Mio. Euro gerechnet werden. Dennoch lässt sich die Wirtschaftlichkeit dieser Investition für die beiden Eigentümerstiftungen Magdalenenhospital und Vereinigte Pfründnerhäuser im Rahmen einer „Voll- ständigen Finanzplanung“ in dem Finanzierungsmix der Wohnungen je zur Hälfte öffentlich gefördert und frei finanziert darstell en (s. auch Vorlage Nr. V/0724/2022) und ist in den Finanzplänen der Ei- gentümergemeinschaft sowie ihren „Anteilseigner-Stiftungen“ verankert. Für das (Stiftungs-)Kapital in der externen Vermögensverwaltung wird nach den Wertberichtigungen für das Jahr 2022 für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 wieder „Normalität“ unterstellt. Das bedeutet, dass die „Erfolge“ aus der Kapitalverwaltung für den risikobehafteten Anteil der Anla- geklassen „Aktien“ und „Zertifikate auf Indices“ stets nur schwer bis gar nicht kalkulierbar sind. Daher erfolgt die Ansatzbildung von Erträgen in den Wirtschaftsplänen der Kommunalen Stiftungen aus „kaufmännischer Vorsicht“ immer nur für die festverzinslichen Anteile der Anlageklasse „Renten“. Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2021 konnte für die Jahresabschlüsse der Kommunalen Stif- tungen (s. Vorlage Nr. V/0330/2022) noch konstatiert werden, dass „die Kapitalanlagen in der exter- nen Vermögensverwaltung von der Erholung an den Aktienmärkten im Jahr 2021 deutlich partizipiert haben. Durch eine aktive Branchenallokation konnte mit einem Zuwachs von 8,64 % ein überdurch- schnittliches Ergebnis erzielt werden.“ 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben in der Planung für das Jahr 2023 ein Ge- samtvolumen von rd. 730.000 Euro und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Siverdes (440.000 Euro), Magdalenenhospital (120.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus/Stiftungsfonds Mitmach- kinder (135.000 Euro) entfaltet. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus auf dem Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Sie ist seit über 20 Jahren Trägerin der FreiwilligenAgentur, der Infrastrukturein- richtung zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements in Münster. Die FreiwilligenAgentur vermittelt in Engagement und vernetzt ehrenamtliche Akteure; ihre FreiwilligenAkademie bildet Ehrenamtliche und Organisationen durch Vorträge, Workshops und Seminare fort und ist als eigenständige Weiter- bildungseinrichtung in Münster ebenfalls lange etabliert. Seit 2018 ist die FreiwilligenAgentur auch in die Vergabe der Ehrenamtskarte NRW in Münster einge- bunden. Zusätzlich fördert die Stiftung Siverdes die Arbeit münsterscher Selbsthilfegruppen und finanziert „Hil- fen zur Familienplanung“. - 4 - V/0725/2022 Die Stiftung Magdalenenhospital hat ihren Wirkungsschwerpunkt im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“. Sie ist Trägerin des Stiftungsprogramms „Von Mensch zu Mensch“ in dem inzwi- schen auch das Projekt „Taschengeldbörse“ integriert ist. Weiterhin finanziert sie „Hilfen beim Um- zug“. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus hat satzungsgemäß das Wirkungsfeld „Förderung von Chancen für Kinder“. Sie entfaltet ihre Zwecke über die Aktivitäten des Stiftungsfonds Mitmachkinder durch Einzel- fallförderungen für benachteiligte Kinder, das Patenpro gramm und die jährliche Veranstaltung des Deutschsommers, einem Ferienprogramm zur intensiven Sprach - und Bildungsförderung für Dritt- klässler. Generell ist für den Stiftungsfonds Mitmachkinder die Akquise von Zuwendungen und Spenden so- wohl von Privatpersonen als auch Unternehmen ein sehr wichtiges Instrument seiner Finanzierung. Die Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung wird auch im nächsten Jahr bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus fördern. U. a. ist die Anschaffung eines Parallel-Tandems (Fahrrad) geplant, um die Aktivierung demenzerkrankter Menschen zu fördern. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres Verlustvortrages auch im Jahr 2023 die Möglichkeit aufrechterhalten, in gewohntem Umfang individuelle Einzelfallhilfen zu leisten. In allen drei Handlungsfeldern hat es personell neue Besetzungen gegeben, auch vor diesem Hinter- grund sollen die Zweckverwirklichungen der Kommunalen Stiftungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert und weiterentwickelt werden; die Geschäftsstelle wird hierzu berichten. Zusammenfassend: Innerhalb der Vermögensverwaltung ist die kontinuierliche Modernisierung des Immobilienportfolios unabdingbar für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der langfris- tigen Sicherung kontinuierlicher Miet- und damit Stiftungserträge. Dies ist vor dem Hintergrund der aktuell großen Unsicherheiten auf den Kapitalmärkten umso wichtiger; mit rd. 50% ist die andere Hälf- te des Vermögens der Kommunalen Stiftungen in Immobilien angelegt. Sofern die Vermögens- und Ertragslage es zulässt, soll die Stiftungszweckerfüllung der Kommuna- len Stiftungen auf dem jetzigen Niveau fortgeführt und nach Möglichkeit auch ausgebaut werden. I. V. gez. Cornelia Wilkens Stadträtin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 20 23 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 20 23 Die Anlage 2 kann unter https://www.stadt -muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php eingesehen wer- den; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Beratungsverlauf (4)
01.12.2022
Stiftungskommission
TOP 3
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.12.2022
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 8.4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
14.12.2022
Hauptausschuss
TOP 9.3
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (13)
- Raesfeldstraße 80
- Finkenstraße 0
- Geiststraße 104
- Theißingstraße
- Kirchhoffweg 514
- An der Alten Kirche 6
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- Königsberger Straße 90
- Andreas-Hofer-Straße 76
- Steveninkstraße 6
- Kinderhaus 5
- Dachsleite 20
- Coerheide 10
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- V/0725/2022
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 15.11.2022
- Erstellt
- 09.11.2022 14:08