Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Verpflichtungsermächtigungen im 3. Vierteljahr

V/0890/2007 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Verpflichtungsermächtigungen im 3. 
Vierteljahr 2007 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
11.12.2007 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Bericht
12.12.2007 Hauptausschuss Bericht
12.12.2007 Rat Bericht 
 
 
Bericht: 
 
 
 
Die Kämmerin hat die im beiliegenden Verzeichnis aufgeführten über- und außerplanmäßigen 
Mittelbereitstellungen gem. § 82 Abs. 1 GO NW und die dort aufgeführten über- und außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 84 Abs. 1 GO NW mit folgenden Summen ge-
nehmigt: 
 
 
 
1. Verwaltungshaushalt 191 969,00 EUR 
 
2. Vermögenshaushalt - ohne Ausgaben nach § 82 (2) GO NW 129 089,56 EUR 
 
3. Vermögenshaushalt - nur Ausgaben nach § 82 (2) GO NW keine 
 
4. Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes 06/07 113 000,00 EUR 
 
5. Verpflichtungsermächtigungen keine 
 
6. NKF-Haushalt, Teilergebnispläne 51 823,00 EUR 
 
7. NKF-Haushalt, Teilfinanzpläne 47 600,00 EUR 
 
8. NKF-Haushalt, Verpflichtungsermächtigungen  keine 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0890/2007 
Auskunft erteilt: 
Herr  Detering 
Ruf: 
492 20 16 
E-Mail: 
Detering@stadt-muenster.de 
Datum: 
06.11.2007 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0890/2007 
 
Unter Position 1. sind Mehrausgaben des Verwaltungshaushaltes 
in Höhe von 191 969,00 EUR 
mit folgenden Deckungsvorschlägen ausgewiesen: 
 
- Mehreinnahmen 69 940,26 EUR 
- Ausgabesperrungen 40 500,00 EUR 
- Allgemeine Deckungsreserve   81 528,74 EUR 
  191 969,00 EUR 
 
 
Unter Position 2. sind Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes 
in Höhe von  129 089,56 EUR 
mit folgenden Deckungsvorschlägen ausgewiesen: 
 
- Mehreinnahmen 696,00 EUR 
- Ausgabesperrungen 125 000,00 EUR 
- Allgemeine Rücklage     3 393,56 EUR 
  129 089,56 EUR 
 
 
Unter Position 4.
 sind Mehrausgaben des Verwaltungshaushaltes 
des Bühnenbewirtschaftungsplanes 06/07 in Höhe von 113 000,00 EUR 
 
ausgewiesen, die in voller Höhe durch Mehreinnahmen gedeckt sind. 
 
 
Unter Position 6.
 sind Mehraufwendungen der Teilergebnispläne  
in Höhe von 51 823,00 EUR 
 
ausgewiesen, die in voller Höhe durch Minderaufwendungen gedeckt sind. 
 
 
Unter Position 7.
 sind Mehrauszahlungen  der Teilfinanzpläne  
in Höhe von 47 600,00 EUR 
mit folgenden Deckungsvorschlägen ausgewiesen: 
 
- Mehrerträge in Teilergebnisplänen 37 500,00 EUR 
- Minderaufwendungen in Teilergebnisplänen 10 100,00 EUR 
  47 600,00 EUR 
 
 
Zur Begründung der einzelnen Mittelbereitstellungen wird auf die in den anliegenden Verzeich-
nissen enthaltenen Erläuterungen verwiesen. Gem. § 82 Abs. 1 Satz 4 und § 84 Abs. 1 Satz 3 
GO NW wird dieser Bericht hiermit zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
I.V. 
 
 
 
Bickeböller 
Stadtkämmerin

3 
V/0890/2007

Amt für Finanzen und Beteiligungen Im November 2007

Verzeichnis
der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
des Verwaltungs- und
des Vermögenshaushaltes für

das 3. Quartal 2007

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Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des doppischen Kommunalhaushaltes für das III.Quartal 2007 
Datum der Be- 
willigung 
Art der Bereitstellung  = über- 
/außerplanmäßig (1. Zeile lfd. Nr.) Begründung 
Deckung  = Mehrertrag/-einzahlung, 
Minderaufwand/-auszahlung, 
Zuschusserhöhung 
(2. Zeile lfd. Nr.) 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
1 25.09.2007 überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 0113 Zentrale Dienste 10 Teilfinanzplan 09 Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen 37.500,00 
Die Mittel werden zur Finanzierung 
dringender investiver Anschaffungen (vier 
behindertengerechte 
Arbeitsplatzausstattungen, 3 
Frankiersysteme und ein 
Postausgangsgerät) benötigt. 
Mehrertrag 0113 Zentrale Dienste 10 Teilergebnisplan 05 P rivatrechtliche Leistungsentgelte 37.500,00 
2 25.09.2007 überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 0802 Bäder 52 Teilfinanzplan 09 Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen 5.000,00 
Die Mittel werden zur Deckung dringender 
investiver Anschaffungen benötigt. 
Minderaufwand 0802 Bäder 52 Teilergebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 5.000,00 
Bei der Bewirtschaftung der 
Betriebsvorrichtungen kann der Betrag 
eingespart werden. 
Betrag 
(volle €) 
lfd. 
Nr. 
Teilplan              
(konsumtive MB = 
Teilergebnisplan; 
investive MB = 
Teilfinanzplan) 
Zeile 
Amt 
Produktgruppe 
1

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des doppischen Kommunalhaushaltes für das III.Quartal 2007 
Datum der Be- 
willigung 
Art der Bereitstellung  = über- 
/außerplanmäßig (1. Zeile lfd. Nr.) Begründung 
Deckung  = Mehrertrag/-einzahlung, 
Minderaufwand/-auszahlung, 
Zuschusserhöhung 
(2. Zeile lfd. Nr.) 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 
Betrag 
(volle €) 
lfd. 
Nr. 
Teilplan              
(konsumtive MB = 
Teilergebnisplan; 
investive MB = 
Teilfinanzplan) 
Zeile 
Amt 
Produktgruppe 
3 27.09.2007 überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 1303 Natur, Landschaft, Wasser 67 Teilfinanzplan 07 Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 5.100,00 
Die Mittel für die Realisierung der 
Landschaftspläne wurden bei der 
Einführung des NKF zunächst im 
Ergebnisplan veranschlagt. Im Rahmen der 
Realisierung des Landschaftsplans Werse 
wurde jetzt ein Grundstückskauf getätigt. 
Da es sich hierbei um eine investive 
Auszahlung handelt, wird die 
Bereitstellung im Finanzplan erforderlich. 
Minderaufwand 1303 Natur, Landschaft, Wasser 67 Teilerg ebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 5.100,00 
4 27.08.2007 überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 1401 Übergr. Umweltschutz, 
Klima, Lärm, Boden, Abfall 67 Teilergebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 51.823,00 
Mit Ratsbeschluss vom 19.12.2001, 
Vorlage 1251/01 wurde das Projekt 
"Energie- und Abfallsparen an städtischen 
Einrichtungen" dauerhaft eingeführt und 
ein Prämienmodell als 
Motivationsinstrument beschlossen. Die 
Einsparungen tragen zu 40 % zur 
Minderaufwand 0112 Gebäudemanagement 65 Teilergebnispla n 13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 51.823,00 
Summe Teilergebnispläne: 51.823,00 
Summe Teilfinanzpläne: 47.600,00 
2