Wirtschaftsplan 2008 der citeq

V/0784/2007 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
citeq 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2008 der citeq 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
29.11.2007 Werksausschuss der citeq Vorberatung 
04.12.2007 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
11.12.2007 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
12.12.2007 Hauptausschuss Vorberatung 
12.12.2007 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2008 wird genehmigt. 
 
 
Kosten/Folgekosten: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und Folgekosten entstehen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- 
und Vermögensplan sowie dem Stellenplan, basiert auf den Ergebnissen 2006 und den laufenden 
Rechnungsergebnissen des Jahres 2007. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits 
abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre berücksichtigt. 
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber 2007 haben sich in folgenden Positionen ergeben: 
 
- Umsatzerlöse 
- Materialaufwendungen 
- Abschreibungen und  
- Zinsaufwendungen 
 
und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0784/2007 
Auskunft erteilt: 
Herr  Boenigk 
Ruf: 
492 18 11 
E-Mail: 
Boenigk@citeq.de  
Datum: 
26.09.2007 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0784/2007 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2008 bis 
2012 ein positives Ergebnis aus. In 2008 wird es  jedoch einen erheblichen Ei nbruch im Jahreser-
gebnis geben. Dies geht im Wesentlichen auf wegfallende Erträge mit BS2000-Anwendungen im 
ÖrV-Bereich zurück. Bei gleich bleibenden Kosten werden nur noch wenige Anwendungen und 
Abschlussarbeiten bis 2009 auf dem BS2000-System durchgeführt. Die hierdurch entstehenden 
Fehlbeträge im ÖrV-Bereich waren erwartet und werden durch Entnahmen aus der allgemeinen 
Rücklage, die zum Teil gerade hierfür gebildet wurde, auszugleichen sein. 
 
Weiterhin wird mit einer Reduzierung der Umsa tzerlöse insbesondere durch einen Abbau von IT-
Endgeräten bei der Stadt Münster (siehe auch Rödl & Partner) gerechnet.  
 
Neben der zu erwirtschaftenden Verzinsung der Pensionsrückstellungen werden die notwendigen 
Investitionen im Hinblick auf das Kabel- und Telekommunikationsvermögen über den Planhorizont 
möglich sein. 
 
 
 
I. V.  
 
gez.  
 
Dr. Heinrichs 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2008