Mandari Insight
V/0860/2007/1
Wirtschaftsplan 2008 für Münster Marketing
Vorlagen
16.11.2007
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Rat,
Sitzung am
12.12.2007,
TOP 26
Ergänzungsvorlage Beschluss
3858 Zeichen
V/0860/2007/1 DER OBERBÜRGERMEISTER Münster Marketing Betrifft Wirtschaftsplan 2008 für Münster Marketing Beratungsfolge 21.11.2007 Werksausschuss Münster-Marketing Vorberatung 04.12.2007 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 11.12.2007 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 12.12.2007 Hauptausschuss Vorberatung 12.12.2007 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: Der anliegende Wirtschaftsplan 2008 für MÜNSTER MARKETING wird mit den Änderungen ge- mäß der Anlage dieser Ergänzungsvorlage beschlossen. a) Der Erfolgsplan 2008 weist Erträge in Höhe von 3.200.000 Euro und Aufwendungen in Hö- he von 3.200.000 Euro auf. b) Der Vermögensplan 2008 hat ein Gesamtvolumen von 44.854 Euro. c) Die Stellenübersicht 2008 weist 25,97 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 4,05 Beamtenstellen aus. Begründung: Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2008 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt. MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt- schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf- zustellen. Die Ergänzungsvorlage erfolgt wegen einer Änderung im Stellenplan 2008. Vorlagen-Nr.: V/0860/2007/1. Erg. Auskunft erteilt: Herr Meyersick Ruf: 4 92 27 03 E-Mail: Meyersick@stadt-muenster.de Datum: 16.11.2007 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0860/2007/1 Besonderheiten 2008 Managementkontrakt Die Umsetzung des Ratsbeschlusses: Optimierung des Beteiligungsmanagements und Be- teiligungscontrollings – Abschluss von Zielvereinbarungen mit den städtischen Gesellschaf- ten und Eigenbetrieben (Vorlage 1215/2000) machte es erforderlich zwischen der Stadt Münster und MÜNSTER MARKETING einen Managementkontrakt abzuschließen. Hierin wurden Zielvereinbarungen getroffen sowie eine Finanzformel für die Jahre 2008-2011 er- mittelt. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2008 basiert auf diesem Managementkontrakt. Ausstattung mit Eigenkapital Für das Wirtschaftsjahr 2008 sowie folgende Wirtschaftsjahre leistet die Stadt Münster in 2007 zusätzlich zu den laufenden Zuschüssen eine einmalige Zahlung von 150.000 Euro zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung von MÜNSTER MARKETING. Dieser Betrag wird in eine sogenannte freie Rücklage eingestellt. Sollten im Laufe des Wirtschaftsjahres unabwendbare Ausgaben entstehen, die weder durch den Wirtschaftsplan noch durch bis dahin realisierte Mehreinnahmen abgedeckt wer- den können, ist die Betriebsleitung berechtigt, über die Mittel der freien Rücklage im erfor- derlichen Umfang zu verfügen. Mehreinnahmen sind Einnahmen über den jeweiligen An- satz im Wirtschaftsplan hinaus. Bis zu einer Inanspruchnahme der Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 Euro pro Ge- schäftsjahr muss dafür kein Beschluss im Werksausschuss herbeigeführt werden. Insoweit besteht lediglich Berichtspflicht in der ersten Sitzung des Werksausschusses nach Veraus- gabung der Mittel. Über den Betrag von 25.000 Euro hinaus kann nur durch Beschluss im Werksausschuss verfügt werden. Der Antrag auf Verwendung der freien Rücklage kann aus den Reihen des Werksausschusses oder durch die Werkleitung erfolgen. Festgestellte Verluste, die nach Verrechnung mit Mehreinnahmen durch die unterjährige Verwendung der genannten Mittel entstanden sind, sind mit dem Jahresabschluss buch- mäßig durch Entnahme aus der freien Rücklage auszugleichen. Darüber hinaus gehende Verluste sind durch Entnahmen aus der Gewinn- bzw. Kapitalrücklage auszugleichen. Ge- winne, die nicht an die Stadt Münster abgeführt werden, sind in die freie Rücklage einzu- stellen. I.V. gez. Schultheiß Stadtdirektor Anlage
Hauptvorlage V/0860/2007
24094 Zeichen
V/0860/2007
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing
Betrifft
Wirtschaftsplan 2008 für Münster Marketing
Beratungsfolge
08.11.2007 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung
04.12.2007 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
11.12.2007 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
12.12.2007 Hauptausschuss Vorberatung
12.12.2007 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Sachentscheidung:
Der anliegende Wirtschaftsplan 2008 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen.
a) Der Erfolgsplan 2008 weist Erträge in Höhe von 3.200.000 Euro und Aufwendungen in Hö-
he von 3.200.000 Euro auf.
b) Der Vermögensplan 2008 hat ein Gesamtvolumen von 44.854 Euro.
c) Die Stellenübersicht 2008 weist 25,97 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
4,05 Beamtenstellen aus.
Begründung:
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2008 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.
MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf-
zustellen.
Vorlagen-Nr.:
V/0860/2007
Auskunft erteilt:
Herr Meyersick
Ruf:
4 92 27 03
E-Mail:
Meyersick@stadt-muenster.de
Datum:
18.10.2007
Öffentliche Beschlussvorlage
- 2 -
V/0860/2007
Besonderheiten 2008
Managementkontrakt
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses: Optimierung des Beteiligungsmanagements und Beteili-
gungscontrollings – Abschluss von Zielvereinbarungen mit den städtischen Gesellschaften und
Eigenbetrieben (Vorlage 1215/2000) machte es erforderlich, zwischen der Stadt Münster und
MÜNSTER MARKETING einen Managementkontrakt abzuschließen. Hierin wurden Zielvereinba-
rungen getroffen sowie eine Finanzformel für die Jahre 2008-2011 ermittelt. Der vorliegende Wirt-
schaftsplan 2008 basiert auf diesem Managementkontrakt.
Ausstattung mit Eigenkapital
Für das Wirtschaftsjahr 2008 sowie folgende Wirtschaftsjahre leistet die Stadt Münster in 2007
zusätzlich zu den laufenden Zuschüssen eine einmalige Zahlung von 150.000 Euro zur Stärkung
der Eigenkapitalausstattung von MÜNSTER MARKET ING. Dieser Betrag wird in eine sogenannte
freie Rücklage eingestellt.
Sollten im Laufe des Wirtschaftsjahres unabwendbare Ausgaben entstehen, die weder durch den
Wirtschaftsplan noch durch bis dahin realisierte Mehreinnahmen abgedeckt werden können, ist die
Betriebsleitung berechtigt, über die Mittel der freien Rücklage im erforderlichen Umfang zu verfü-
gen. Mehreinnahmen sind Einnahmen über den jeweiligen Ansatz im Wirtschaftsplan hinaus.
Bis zu einer Inanspruchnahme der Mittel in H öhe von insgesamt 25.000 Euro pro Geschäftsjahr
muss dafür kein Beschluss im Werksausschuss her beigeführt werden. Insoweit besteht lediglich
Berichtspflicht in der ersten Sitzung des Werksausschusses nach Verausgabung der Mittel. Über
den Betrag von 25.000 Euro hinaus kann nur durch Beschluss im Werksausschuss verfügt wer-
den. Der Antrag auf Verwendung der freien Rücklage kann aus den Reihen des Werksausschus-
ses oder durch die Werkleitung erfolgen.
Festgestellte Verluste, die nach Verrechnung mit Mehreinnahmen durch die unterjährige Verwen-
dung der genannten Mittel entstanden sind, sind mit dem Jahresabschluss buchmäßig durch Ent-
nahme aus der freien Rücklage auszugleichen. Darüber hinaus gehende Verluste sind durch Ent-
nahmen aus der Gewinn- bzw. Kapitalrücklage auszugleichen. Gewinne, die nicht an die Stadt
Münster abgeführt werden, sind in die freie Rücklage einzustellen.
I.V.
gez. Schultheiß
Stadtdirektor
Anlage
Wirtschaftsplan 2008
MÜNSTER MARKETING
1
Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2008
Seite
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2008
von MÜNSTER MARKETING
2
2.
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING
6
3.
Erfolgsplan 2008 Gesamt- und Einzelplan
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008
8
4.
Finanz- und Vermögensplan 2008
Erläuterungen zum Vermögensplan 2008
13
5.
Stellenübersicht 2008
1
MÜNSTER MARKETING
2
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2008
MÜNSTER MARKETING
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2008 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 01.06.1988.
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb MÜNSTER MARKE-
TING in 2008 zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen dar.
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht. Er basiert auf den e rzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2006 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2007. Der Erfolgsplan zeigt neben
den Wirtschaftsplanansätzen 2007 und 2008 auch das Rechnungsergebnis 2006.
Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.
Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Verglei ch sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.
MÜNSTER MARKETING
3
Hinweise:
Managementkontrakt
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses: Optimierung des Beteiligungsmanage-
ments und Beteiligungscontrollings – Abschluss von Zielvereinbarungen mit
den städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben (Vorlage 1215/2000) machte
es erforderlich zwischen der Stadt Münster und MÜNS TER MARKETING einen
Managementkontrakt abzuschließen. Hierin wurden Zie lvereinbarungen getrof-
fen sowie eine Finanzklausel für die Jahre 2008-201 1 ermittelt. Der vorliegende
Wirtschaftsplan 2008 basiert auf diesen Managementkontrakt.
Ausstattung mit Eigenkapital
Im Wirtschaftsjahr 2008 leistet die Stadt Münster z usätzlich zu den laufenden
Zuschüssen eine einmalige Zahlung von 150.000 Euro zur Stärkung der Eigen-
kapitalausstattung von MÜNSTER MARKETING. Dieser Be trag wird in eine so-
genannte freie Rücklage eingestellt.
Sollten im Laufe des Wirtschaftsjahres unabwendbare Ausgaben entstehen, die
weder durch den Wirtschaftsplan noch durch bis dahi n realisierte Mehreinnah-
men abgedeckt werden können, ist die Betriebsleitun g berechtigt, über die Mit-
tel der freien Rücklage im erforderlichen Umfang zu verfügen. Mehreinnahmen
sind Einnahmen über den jeweiligen Ansatz im Wirtschaftsplan hinaus.
Bis zu einer Inanspruchnahme der Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 Euro
pro Geschäftsjahr muss dafür kein Beschluss im Werk sausschuss herbeige-
führt werden. Insoweit besteht lediglich Berichtspf licht in der ersten Sitzung
des Werksausschusses nach Verausgabung der Mittel. Über den Betrag von
25.000 Euro hinaus kann nur durch Beschluss im Werk sausschuss verfügt
werden. Der Antrag auf Verwendung der freien Rückla ge kann aus den Reihen
des Werksausschusses oder durch die Werkleitung erfolgen.
Festgestellte Verluste, die nach Verrechnung mit Me hreinnahmen durch die un-
terjährige Verwendung der genannten Mittel entstanden sind, sind mit dem Jah-
resabschluss buchmäßig durch Entnahme aus der freie n Rücklage auszuglei-
chen. Darüber hinaus gehende Verluste sind durch Entnahmen aus der Gewinn-
bzw. Kapitalrücklage auszugleichen. Gewinne, die ni cht an die Stadt Münster
abgeführt werden, sind in die freie Rücklage einzustellen.
MÜNSTER MARKETING
4
Erfolgsplan
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:
Planansatz
01.01.-31.12.
2008
EUR
Erträge
Umsatzerlöse
544.000
Sonstige betriebliche Erträge
41.000
Zinsen und ähnliche Erträge
15.000
Erhaltene Zuschüsse
2.600.000
3.200.000
Aufwendungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
47.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen
356.000
Löhne und Gehälter
1.296.944
Soziale Abgaben
318.056
Abschreibungen
6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.113.100
Gegebene Zuschüsse
61.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.000
Sonstige Steuern
0
3.200.000
Jahresüberschuss
0
MÜNSTER MARKETING
5
Vermögensplan
Die Ausgaben und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen
dar:
Planansatz
01.01.-31.12.
2008
EUR
Ausgaben
Darlehnstilgungen
0
Beschaffungen
3.000
Zuführung Pensionsrückstellungen
35.854
Zuführung Abschreibungen
6.000
44.854
Deckungsmittel
Entnahme aus der Rücklage
3.000
Zuführung zu Rückstellungen/Abschreibungen
41.854
44.854
Münster,
I.V. i.A.
Schultheiß Spinnen
Stadtdirektor Werkleiterin
I. V.
Bickeböller
Stadtkämmerin
MÜNSTER MARKETING
6
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.
Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilier ung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:
1. Übergreifende Marketingaktivitäten
Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss , Beirat MM
Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess
Entwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Da chmarke“ für Münster
Entwicklung eines Marketingkonzepts und einer Komm unikationsstrategie für
die Stadt
Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
(z.B. Skulptour Projekte 2007)
Sponsorenakquise
2. Citymanagement/Stadtteilmanagement
Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mi t dem Innenstadthandel
Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept für die Innen-
stadt
Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen münsterischer Bür-
ger und Gruppierungen
Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode-
ration
3. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmed ien aller Art (Broschüren,
Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokale r Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Bistum, Weihnachtsmärkte etc.)
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenwerbung
Regionale und nationale Kooperationswerbung
Organisation und Durchführung von Journalistenreis en
Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von M ünster Marketing
Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Promotiontouren in anderen Städten
Präsentation auf internationalen Messen im In- und Ausland
Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and
Präsentation bei Tagungen und Kongressen
MÜNSTER MARKETING
7
4. Kongressbüro
Kongressakquise
Kongressbetreuung aus einer Hand
Geschäftsführung beim AK „Kongressinitiative Münst er“
5. Touristik
Konzeption touristischer Konzepte
Entwicklung und Verkauf touristischer Angebote
Qualitätskontrolle Stadtführungen
Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der
Bürozeiten
Münster-Information (Geschäftsstelle, Bürgerhalle)
Internetangebote und -buchbarkeit
Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisungen etc.)
Beratung von Kunden
Versand Informationsmaterial
Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit tourist. Partnern wie Hotellerie,
Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und intern.
Hansebund
6. Münster-Information/Friedenssaal/Counter Stadtha us I
Beratung von Kunden (Bürger und Touristen)
Ticketing
Betreuung Friedenssaal
Ausgabe von Printprodukten
Verkauf von Informationsschriften
Wegweisung durch die Stadtverwaltung
7. Veranstaltungen
Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen
Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Veranstaltungskalender und Ticketing
Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
(z.B. Send, Weihnachtsmärkte)
8. Wissenschaftsbüro
Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen
und Außen
Positionierung Münsters als bedeutsamer Veranstalt ungsort wissenschaftli-
cher Tagungen und Kongresse
Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)
MÜNSTER MARKETING
8
3. Erfolgsplan 2008 der MÜNSTER MARKETING
Erläuterungen: Seite 9 - 12
Planansatz
01.01.-31.12
2008
EUR
Planansatz
01.01.-31.12
2007
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2006
EUR
1.
Umsatzerlöse
544.000
614.500
660.390
2.
Erhöhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
0
0
0
3.
Sonstige betriebliche Erträge
41.000
57.500
62.746
4.
Erhaltene Zuschüsse
2.600.000
2.540.780
2.979.580
5.
Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen
47.700
356.000
53.100
370.500
54.303
510.366
6.
Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
f. Altersversorgung und Unterstützung
1.296.944
318.056
1.247.657
302.703
1.219.853
290.662
7.
Abschreibungen
6.000
6.000
8.975
8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.113.100
1.185.620
1.409.263
9.
Gegebene Zuschüsse
61.200
61.200
201.931
10.
Zinsen u.ä. Erträge
15.000
15.000
15.412
11.
Zinsen u.ä. Aufwendungen
1.000
1.000
760
12.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit
0
0
22.015
13.
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
14.
Außerordentliche Erträge
0
0
0
15.
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
16.
Steuern von Einkommen und Ertrag
0
0
0
17.
Sonstige Steuern
0
0
0
18.
Jahresergebnis
0
0
22.015
MÜNSTER MARKETING
9
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan
EUR
1.
Umsatzerlöse
Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:
Einnahmen aus Werbemaßnahmen 120.000 EUR
Provisionen 159.000 EUR
Eintrittsgelder Friedenssaal 90.000 EUR
Verkauf von Schriften und Souvenirs 75.000 EUR
Spenden/Sponsoring 30.000 EUR
Kostenbeteiligungen 70.000 EUR
544.000
2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
(Merkposten)
0
3.
Sonstige betriebliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe
von 40.200 Euro, die für Arbeiten der Münster-Information für die
AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus Skonti und Mahn-
gebühren.
41.000
4 .
Erhaltene Zuschüsse
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihr er Auf-
gabenstellung nicht kostendeckend geführt werden. D er Ausgleich
wird durch entsprechende Zuschüsse der Stadt Münste r vorge-
nommen.
Der Zuschuss beträgt lt. Managementkontrakt für die Jahre 2008
bis 2011 2.600.000 Euro.
Darüber hinaus wird in 2008 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von
150.000 Euro zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung gewährt.
2.600.000
MÜNSTER MARKETING
10
EUR
5.
Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Ausgaben für Energiekosten 2.700 EUR
Ausgaben für Schriften 45.000 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Frem dleistungen
die in folgenden Bereichen anfallen:
Veranstaltungen
Touristik/Werbung/PR/Internet
Citymanagement
Markenführung „Wissenschaft und Lebensart“
47.700
.
356.000
6.
Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
Entgelt, Besoldung
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso r-
gung und Unterstützung
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung. Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu
den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversi-
cherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen
und Pensionsverpflichtungen zu nennen.
1.296.944
318.056
7.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e
und Sachanlagen des Anlagevermögens
Es wurde die lineare Abschreibungsmethode unter Zug rundele-
gung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.
6.000
MÜNSTER MARKETING
11
8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltungsbedarf 357.000 EUR
Mieten 164.200 EUR
Beiträge, Versicherungen 218.100 EUR
Leistungsverrechnungen 215.000 EUR
Nicht abzugsfähige Vorsteuern 80.000 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 79.100 EUR
Die Fusion von MTZ und Aktion Münsterland führt nic ht zu der
geplanten Reduzierung der Beiträge in Höhe von 35.0 00 Euro.
Hier werden lediglich 15.000 Euro eingespart werden können.
1.113.100
9.
Gegebene Zuschüsse
Zuschuss Turnier der Sieger 46.400 EUR
Zuschuss Rolinck Cup 14.800 EUR
61.200
10.
Zinsen u.ä. Erträge
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse
abgewickelt. Hier handelt es sich um zu erwartende Zinserträge
aus der Anlage liquider Mittel.
15.000
11.
Zinsen u.ä. Aufwendungen
Der Ansatz ist für Kontoüberziehungen bei der Stadt kasse einge-
plant.
1.000
12.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0
13.
Außerordentliche Aufwendungen
0
14.
Außerordentliche Erträge
0
15.
Außerordentliches Ergebnis
0
MÜNSTER MARKETING
12
16.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fal-
len keine Ertragssteuern an.
0
17.
Sonstige Steuern
0
18.
Jahresergebnis
0
MÜNSTER MARKETING
13
4. Finanz- und Vermögensplan 2008 der MÜNSTER MARKE TING
Planansatz
01.01. - 31.12.
2008
EUR
Planansatz
01.01.-31.12.
2007
EUR
I.
Einnahmen
1.
Entnahme Rücklage
3.000
3.000
2.
Rückstellungen
35.854
30.800
3.
Abschreibungen
6.000
6.000
4.
Aufnahme von Krediten
0
0
5.
Jahresüberschuss
0
0
Summe
44.854
39.800
II.
Ausgaben
Darlehenstilgungen
0
0
Beschaffungen
3.000
3.000
Zuführung:
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen
35.854
6.000
30.800
6.000
Summe
44.854
39.800
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
Erläuterungen zum Finanz- und Vermögensplan 2008
MÜNSTER MARKETING
14
Aufgrund des bisherigen kameralen Rechnungswesens v erfügt MÜNSTER MARKETING
über keine Rücklagen und Abschreibungen. Somit sind Ersatzbeschaffung wie Neuinvestiti-
onen zunächst durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt Münster zu finanzieren. Erst
nach der Ansammlung von Rücklagen aus Abschreibunge n können Ersatzinvestitionen aus
eigenen Mitteln finanziert werden.
Finanzplan 2008
Auf einen besonderen Finanzplan kann verzichtet werden.
Die obigen Investitionen sind durch Rücklagen abgedeckt. Weitere Investitionen sind zur Zeit
nicht geplant bis auf jährlich 3.000 € für allgemeine Ersatzbeschaffung.
MÜNSTER MARKETING
15
5. Stellenübersicht Münster Marketing 2008
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
Entgelt-
Gruppe
vormals
VerGr/
LohnGr
Stellen
2007
Stellen
2008
Abweichungen
gegenüber
2007
Besetzte Stellen
am 30.06.2007
Bemer-
kungen
SV
SV
1
1
1
G14
V01b
2
2
2
G11
V03/04a
4
4
4
G10
V04a
0,5
0,5
0,5
G09
V04b
2,5
2,5
2,5
G09V
V05bgD
1
1
1
G08
V05c
V05b/05c
6
6
6
G06
V06b
4
4
4
G05
V06b/07
5
5
4,5
G03
L02/03a
0,47
0,47
0,47
insgesamt
26,47
26,47
0
25,97
MÜNSTER MARKETING
16
Nachrichtlich:
Übersicht der Stellen für Beamte/innen
Besol-
dungs-
gruppen
Stellen
2007
Stellen
2008
Abweichungen
Gegenüber
2007
Besetzte
Stellen
am
30.06.2006
Bemerkungen
A 15
A 14
1
0,55
1
0,55
1
0,55
A 12
1
1
1
A 11
1
1
1
A 07
0,5
0,5
0,5
insgesamt
4,05
4,05
0
4,05
MÜNSTER MARKETING
17
Einzelaufstellungen
Stellenhebungen
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet
1
Stellenabwertungen
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet
1
Stellenumwandlungen
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet
1
Anlage
2494 Zeichen
MÜNSTER MARKETING
1
5. Stellenübersicht Münster Marketing 2008
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
Entgelt-
Gruppe
vormals
VerGr/
LohnGr
Stellen
2007
Stellen
2008
Abweichungen
gegenüber
2007
Besetzte Stellen
am 30.06.2007
Bemerku
ngen
SV
SV
1
1
1
G15
V01a
0
1
1
0
G14
V01b
2
1
-1
2
G11
V03/04a
4
4
4
G10
V04a
0,5
1,63
1,13
0,5
G09
V04b
2,5
1,5
-1
2,5
G09V
V05bgD
1
1
1
G08
V05c
V05b/05c
6
6,37
0,37
6
G06
V06b
4
4
4
G05
V06b/07
5
4,18
-0,82
4,5
G03
L02/03a
0,47
0,47
0,47
insgesamt
26,47
26,15
- 0,32
25,97
MÜNSTER MARKETING
2
Nachrichtlich:
Übersicht der Stellen für Beamte/innen
Besoldung
s-
gruppen
Stellen
2007
Stellen
2008
Abweichungen
Gegenüber
2007
Besetzte
Stellen
am
30.06.2006
Bemerkungen
A 15
A 14
1
0,55
1
0,55
1
0,55
A 12
1
1
1
A 11
1
1
1
A 07
0,5
0,5
0,5
insgesamt
4,05
4,05
0
4,05
MÜNSTER MARKETING
3
Einzelaufstellungen
Stellenhebungen
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet
1 80.10.0201 G09 G 10 1 Teamleiter/in
2 80.20.0001 G14 G 15 1 Geschäftsbereichsleiter/in
Technische Stellenhebung
(Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Eingruppierung)
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet
1 80.10.01011 G05 G10 0,13 Teamleiter/in
2 80.20.00051 G05 G08 0,37 Sachbearbeiter/in
Stelleneinsparungen (Rödl-Maßnahme R/081)
Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Anzah l Funktion/
Nr. Aufgabengebiet
1 80.10.0305 G05 0,32 Sachbearbeiter/in
Beratungsverlauf (5)
04.12.2007
Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung
TOP 6
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
11.12.2007
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 4.5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
12.12.2007
Hauptausschuss
TOP 28
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
Vorberatung
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0860/2007/1
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 16.11.2007
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37