Mandari Insight
V/0727/2024
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2025
Vorlagen
07.11.2024
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Rat,
Sitzung am
11.12.2024,
TOP 17.1
Beschlussvorlage
8813 Zeichen
V/0727/2024 V/0727/2024 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2025 Beratungsfolge 03.12.2024 Stiftungskommission Vorberatung 04.12.2024 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 11.12.2024 Hauptausschuss Vorberatung 11.12.2024 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2025 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Stiftung Magdalenenhospital, Stiftung Siverdes, Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser, Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus und Stiftung Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung und Stiftung Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Seniorenwohnungen am Klarastift und Seniorenwohnungen Finkenstraße werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Situationen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersicht- lich. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben lediglich die Planungen der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftungen, deren Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge in der Produktgruppe 1701 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen werden. Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 21.11.2024 Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Westphal Telefon: 492-5902 Westphal@stadt- muenster.de - 2 - V/0727/2024 Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2025 Für die Vermögensverwaltungen der Kommunalen Stiftungen können im Wirtschaftsjahr in unter- schiedlichen Größenordnungen positive Ergebnisse geplant werden, die insgesamt rd. 2,4 Mio. Euro betragen. Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Programm-, Projekt- und Förderberei- chen sind insgesamt rd. 840.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. Die wesentlichen Eckdaten der jeweiligen Wirtschaftspläne sind in komprimierter Form den Einzelplä- nen vorangestellt (Anlage 1). 2. Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Das Eigenkapital der städtisch verwalteten (Sozial-)Stiftungen beträgt zum 31.12.2023 insgesamt rd. 67,5 Mio. Euro und ist je zur Hälfte in eigene Immobilien und in Wertpapieranlagen investiert. Energetische Sanierungen und nachhaltige sind für die Kommu nalen Stiftungen ein kontinuierlicher Schwerpunkt ihrer Vermögensverwaltung. So beträgt das Gesamtbudget für die laufende Gebäu- deunterhaltung im Jahr 2025 rd. 860.000 Euro; Sondermaßnahmen der Instandhaltung sind zusätz- lich mit rd. 1,2 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Stiftung Siverdes weitere 360.000 Euro für die in 2024 begonnene grund- ständige Modernisierung ihrer Immobilie an der innerstädtischen Wallgasse. Deutlich höhere Kosten für die komplexen Dachdeckerarbeiten im Vergleich zur Plan ung sowie eine aufwändige Baustellen- logistik aufgrund der besonderen Lage führen letztlich zu einer Gesamtinvestition von rd. 940.000 Euro. Dem gegenüber stehen insgesamt rd. 145.000 Euro Zuschüsse für Maßnahmen der energeti- schen Sanierung. Weitere Maßnahmen der Instandhaltung in Höhe von zusammen 170.000 Euro entfallen auf vier wei- tere Immobilien der Stiftung - darunter auch eine Machbarkeitsstudie zur erforderlichen Sanierung ihres Mehrfamilienhauses an der Zuhornstraße. Für die Stiftung Magdalenenhospital sind Sondermaßnahmen in Höhe von 100.000 Euro Bestand- teil der Wirtschaftsplanung. In der Wohnanlage An der Alten Kirche werden bei Mieterwechseln suk- zessive die Bäder renoviert und für die inzwischen dringliche Sanierung eines Mehrfamilienhauses an der Taubenstraße soll ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erfolgen. Für die Immobilie der Stiftung Bürgerwaisenhaus an der Melchersstraße wird die Strangsanierung der Wasserversorgung und die Sanierung der Bäder notwendig und für die Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus in ihrer Seniorenwohnanlage am Kirchhoffweg die energieeffiziente Umrüstung ihrer Heizungsanlage. Hierfür wurden 80.000 bzw. 50.000 Euro im jeweiligen Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung hat für die Abdichtung der Kelleraußenwand im Eingangsbereich des Irmgard Buschmann Hauses 25.000 Euro als Maßnahme der Instandhaltung geplant. Für die Eigentümergemeinschaft der Seniorenwohnungen am Klarastift mussten die Fensteraus- tausche in rund 100 Wohnungen und die Er neuerung einer Aufzuganlage auf das nächste Jahr ver- schoben werden; das Volumen dieser Baumaßnahmen beträgt 350.000 Euro. Die Eigentümerge- meinschaft der Seniorenwohnungen an der Finkenstraße investiert 25.000 Euro in die Nachrüs- tung von Brüstungsgeländern an den Balkonen der Erdgeschosswohnungen. Für das Stiftungskapital in der externen Vermögensverwaltung erfolgte die Ansatzbildung von Erträgen in den Wirtschaftsplänen der Kommunalen Stiftungen bislang stets nur für die festverzinsli- chen Anteile („Rentenpapiere“). Um die wichtige Ertragskomponente auch dieses Anteils des Stif- tungsvermögens realitätsnäher abzubilden, werden ab dem kommenden Jahr die Kapitalbestände der sieben Stiftungsdepots zum 30.09. mit einem Zinssatz von 3 Prozent ertragswirksam in die jeweiligen Wirtschaftsplanungen mit einbezogen. - 3 - V/0727/2024 3. Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen - in ihren aktuell drei sozialen Handlungsfeldern - werden im W esentlichen durch die Stiftungen Siverdes (mit 440.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus - Programm Mitmachkinder (mit 135.000 Euro) sowie die Stiftung Magdalenenhospital (mit 120.000 Euro) entfaltet. Als neue Aktivität im Rahmen ihrer Zweckerfüllung beabsichtigt die Stiftung Vereinigte Pfründner- häuser, in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 500.000 Euro die Durchführung des Projektes „Engagement in Coerde stärken“ zu stützen. Vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung zur Um- setzung (siehe Vorlage V/0632/2024) wurden in den Wirtschaftsplan der Stiftung 125.000 Euro für das kommende Jahr eingestellt und über die Zuführung von 375.000 Euro zur Projektrücklage auch die Finanzierung des restlichen Projektzeitraums gesichert. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus auf dem Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Sie ist seit 25 Jahren Trägerin der FreiwilligenAgentur, der Infrastruktureinrichtung zur Stärkung bürgerschaf tlichen Engagements in Münster. Ihre FreiwilligenAkademie bildet Ehren- amtliche und Non-Profit-Organisationen durch Vorträge, Workshops und Seminare fort und ist als eigenständige Weiterbildungseinrichtung in Münster ebenfalls lange etabliert. Mit ihrem Programm „Bürgerschaftliche Selbst - und Mithilfe“ fördert die Stiftung außerdem die Arbeit von Initiativen, Vereinen und Selbsthilfegruppen in Münster. In einem weiteren Förderprogramm wer- den „Hilfen zur Familienplanung“ finanziert. Die Stiftung Magdalenenhospital hat ihren Wirkungsschwerpunkt im Handlungsfeld „Leben im Al- ter“. Sie finanziert das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“, die „Taschengeldbörse“ sowie „Hilfen beim Umzug“. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus hat satzungsgemäß das Wirkungsfeld „Chancen für Kinde r“. Sie entfaltet ihre Zwecke über die Aktivitäten des Stiftungsprogramms „Mitmachkinder“ durch Einzelfall- förderungen für benachteiligte Kinder, ein Patenprogramm und die jährliche Durchführung des Deutschsommers, einem Ferienprogramm zur intensiven Sprach - und Bildungsförderung für Dritt- klässler. Die Friedrich und Irmgard Buschmann -Stiftung wird auch im nächsten Jahr in kleinem Umfang bewohnerbezogene Aktivitäten für die an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner im Irm- gard Buschmann Haus fördern. Die Stiftung Generalarmenfonds leistet im Umfang von bis zu 15.000 Euro weiterhin individuelle Einzelfallhilfen. Zusammenfassend: Innerhalb der Vermögensverwaltung ist die kontinuierliche Modernisierung des Immobilienportfolios für die Qualitätssicherung der Wohnungen und insofern für die nachhaltige Si- cherung von Miet- und damit Stiftungserträgen unabdingbar. Die nachhaltige Verwaltung der der Stadt anvertrauten Stiftungen - mit einem ausgewogenen Rendi- te-Risiko-Profil ihrer Vermögensverwaltung - ist selbstverständlich. Dies schließt eine Stiftungszweck- erfüllung im Rahmen von perspektivisch weiterzuentwickelnden Handlungsfeldern explizit mit ein. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 20 25 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 20 25
Anlage A
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Anlage A zur V/0727/2024 Kurzüberblick Genehmigung der Wirtschaftspläne 2025 der kommunal verwalteten Stiftungen und ihrer Eigen- tümergemeinschaften durch den Rat als Stiftungsvorstand. Ziele/Teilziele/Zielerreichung ./. Finanzierung Produktgruppe: 1701 Rechtlich unselbstständige Stiftungen Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein Im Entwurf des Haushaltsplans 2025 enthalten? Ja Nein X teilw. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist vollständig pflichtig X überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig freiwillig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) Die kommunal verwalteten Stiftungen setzen mit ihren Aktivitäten in den Handlungsfeldern „Bür- gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“, „Wohnen und Leben im Alter“ und mit dem Stiftungsfonds Mitmachkinder soziale und zivilgesellschaftliche Akzente in Münster.
Anlage 1 Zusammenfassung Eckpunkte
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Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag/ an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rücklagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Projekte Projekte -verlust 01.01.2025 31.12.2025 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 200,8 328,1 0,0 287,7 241,2 0,0 125,0 375,0 -258,8 953,3 694,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -41,7 55,0 0,0 4,4 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 205,3 214,2 Stiftung Magdalenenhospital 523,0 218,1 100,0 0,0 841,1 120,0 120,0 120,0 721,1 -3.867,3 -3.146,2 Stiftungsfonds 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 82,3 0,0 0,0 15,7 66,6 125,0 135,0 0,0 56,6 341,3 397,9 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 253,0 715,3 0,0 309,8 658,5 407,8 440,0 405,0 221,3 404,9 626,2 Gesamt 1.024,2 1.316,5 100,0 617,6 1.823,1 652,8 820,0 906,8 749,1 -1.962,5 -1.213,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 61,0 0,0 0,0 10,5 50,5 15,0 15,0 15,0 35,5 -25,1 10,4 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 8,8 0,0 0,0 2,9 5,9 0,0 4,3 0,0 1,6 9,3 10,9 Gesamt 69,8 0,0 0,0 13,4 56,4 15,0 19,3 15,0 37,1 -15,8 21,3 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.100,5 -1.100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 18,7 -216,0 197,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -66,9 0,0 0,0 114,7 -181,6 0,0 0,0 0,0 -181,6 181,6 0,0 Gesamt 1.052,3 -1.316,5 197,3 114,7 -181,6 0,0 0,0 0,0 -181,6 181,6 0,0 Ergebnisentwicklung Wirtschaftsplan 2025 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 62 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs- kapital Abs.1 Nr.3 AO Kapital Kapital Vermögen kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 1.690,0 0,0 10.438,4 5.090,2 5.348,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 470,1 0,0 4.556,3 2.632,7 1.923,6 Stiftung Magdalenenhospital 15.301,7 1.399,5 0,0 16.701,2 8.759,8 7.941,4 Stiftungsfonds 2.894,2 58,0 0,0 2.952,2 0,0 2.952,2 Stiftung Bürgerwaisenhaus 4.239,5 686,6 0,0 4.926,1 1.888,7 3.037,4 Stiftungsfonds 405,0 0,0 0,0 405,0 0,0 405,0 Stiftung Siverdes 16.678,7 3.973,7 0,0 20.652,4 9.889,6 10.762,8 Gesamt 52.353,7 8.277,9 0,0 60.631,6 28.261,0 32.370,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 883,1 322,0 0,0 1.205,1 73,1 1.132,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 586,0 0,0 2.960,7 742,8 2.217,9 Gesamt 3.257,8 908,0 0,0 4.165,8 815,9 3.349,9 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 4.966,4 0,0 0,0 4.966,4 5.662,4 -696,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 1.494,0 0,0 0,0 1.494,0 1.577,8 -83,8 EG Altenzentrum Klarastift 4.752,2 0,0 0,0 4.752,2 4.303,6 448,6 Gesamt 11.212,6 0,0 0,0 11.212,6 11.543,8 -331,2 Stiftungskapital Entwicklung Stiftungskapital Wirtschaftsplan 2025 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage für Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes ./. Rücklagen Instandhaltung/ für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- Investitionen Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 1.850,0 375,0 694,5 2.919,5 8.076,2 5.156,7 5.348,2 -191,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 305,4 0,0 214,2 519,6 2.402,3 1.882,7 1.923,6 -40,9 Stiftung Magdalenenhospital 955,2 120,0 0,0 1.075,2 3.525,1 2.449,9 7.941,4 -5.491,5 Stiftungsfonds 0,0 79,4 0,0 79,4 3.031,6 2.952,2 2.952,2 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 165,0 99,3 397,9 662,2 3.614,3 2.952,1 3.037,4 -85,3 Stiftungsfonds 0,0 0,5 0,0 0,5 405,5 405,0 405,0 0,0 Stiftung Siverdes 1.007,4 425,0 626,2 2.058,6 10.998,0 8.939,4 10.762,8 -1.823,4 Gesamt 4.283,0 1.099,2 1.932,8 7.315,0 32.053,0 24.738,0 32.370,6 -7.632,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 45,7 10,4 56,1 1.193,9 1.137,8 1.132,0 5,8 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 166,0 0,0 10,9 176,9 2.420,8 2.243,9 2.217,9 26,0 Gesamt 166,0 45,7 21,3 233,0 3.614,7 3.381,7 3.349,9 31,8 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 274,0 274,0 -696,0 970,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 298,2 0,0 0,0 298,2 312,3 14,1 -83,8 97,9 EG Altenzentrum Klarastift 164,7 0,0 0,0 164,7 725,4 560,7 448,6 112,1 Gesamt 462,9 0,0 0,0 462,9 1.311,7 848,8 -331,2 1.180,0 Rücklagen/Stiftungskapital Entwicklung Rücklagen Wirtschaftsplan 2025 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbind- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorgriff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 236,5 -236,5 -191,5 45,0 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 61,9 -61,9 -40,9 21,0 0,0 Stiftung Magdalenenhospital 130,0 4.020,7 -3.890,7 -5.491,5 1.545,4 -3.146,2 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 103,6 -103,6 -85,3 18,3 0,0 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 0,0 1.918,8 -1.918,8 -1.823,4 95,4 0,0 Gesamt 130,0 6.341,5 -6.211,5 -7.632,6 1.725,1 -3.146,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 2,6 -2,6 5,8 8,4 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 13,4 -13,4 26,0 39,4 0,0 Gesamt 0,0 16,0 -16,0 31,8 47,8 0,0 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 20,0 -20,0 970,0 990,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 0,0 0,0 97,9 97,9 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 15,8 -15,8 112,1 127,9 0,0 Gesamt 0,0 35,8 -35,8 1.180,0 1.215,8 0,0 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Abstimmung Bilanz Wirtschaftsplan 2025 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 797,6 271,7 528,9 0,0 0,0 125,0 880,3 953,3 694,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 183,7 9,6 13,3 95,6 0,0 0,0 198,9 205,3 214,2 Stiftung Magdalenenhospital 24,2 540,0 741,1 95,6 120,0 120,0 -4.342,3 -3.867,3 -3.146,2 Stiftungsfonds 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 594,0 38,8 82,3 148,4 135,0 135,0 343,4 341,3 397,9 Stiftungsfonds 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 1.858,5 497,2 968,3 349,7 450,0 440,0 501,7 404,9 626,2 Gesamt 3.484,8 1.364,1 2.340,7 689,3 705,0 820,0 -2.418,0 -1.962,5 -1.213,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 129,0 31,8 61,0 12,8 15,0 15,0 -31,4 -25,1 10,4 Buschmann Stiftung 149,8 -24,6 8,8 0,0 3,0 4,3 9,3 9,3 10,9 Gesamt 278,8 7,2 69,8 12,8 18,0 19,3 -22,1 -15,8 21,3 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 986,7 1.128,9 1.100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße -128,6 -3,4 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift* 138,9 209,6 -66,9 0,0 0,0 0,0 -28,0 181,6 0,0 Gesamt 997,0 1.335,1 1.052,3 0,0 0,0 0,0 -28,0 181,6 0,0 *WP 2024 EG Klarastift geändert um TEUR 300,00, da Sondermaßnahme im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 76 auf das Jahr 2025 verschoben wurde, Entwicklung Ist 2023, Plan 2024, Plan 2025 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projekte Mittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2 Wirtschschaftspläne
62649 Zeichen
Anlage 2
Wirtschaftspläne 2025
der
Kommunalen Stiftungen Münster
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 1.298.400,00 1.120.891,97 1.146.700,00 1.195.100,00
- Pacht/Mieten Klarastift
Altbau 0,00 124.595,36 0,00 0,00
Tagespflege 22.530,00 22.533,00 22.530,00 22.530,00
Anbau Casa Vitae bis 30.9.2023 0,00 156.536,29 0,00 0,00
Erbbauzinsen ab 1.10.2023 60.000,00 14.105,00 60.000,00 56.420,00
- Erbbauzinsen 72.500,00 77.639,56 76.700,00 76.700,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 19.700,00 23.037,42 19.700,00 23.700,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 7.300,00 6.885,85 6.100,00 8.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 97.113,00 98.671,36 112.891,00 110.053,00
Eigentümergemeinschaft Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 108.002,11
- Erstattungen Verwaltungsbedarf 28.000,00 14.917,65 28.000,00 28.000,00
- Übrige 0,00 0,30 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Spenden 0,00 10.041,94 0,00 0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 578,00 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 500,00 500,00 500,00 500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.380,00 30.128,32 35.200,00 35.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 75.282,05 74.200,00 74.200,00
- Stadt Münster 68.000,00 64.472,46 68.000,00 67.400,00
- Sonstige 67.660,00 54.471,65 67.660,00 70.240,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 200.000,00 121.070,85 55.000,00 100.000,00
- laufende Aufwendungen 188.000,00 83.962,33 134.000,00 180.100,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 3.041,42 2.000,00 2.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige
Betriebskosten/Nebenkosten
Leerstände/Abschreibung Forderungen 17.700,00 10.761,78 12.800,00 15.200,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift 0,00 1.063.499,68 0,00 0,00
- Nießbrauch Maikottenhöhe 0,00 26.724,00 26.720,00 26.720,00
- Übrige 2.000,00 3.006,19 2.000,00 2.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 377.510,00 512.352,45 377.510,00 377.340,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 12.500,00 6 5.816,19 13.750,00 151.000,00
- Zinsen Hüfferstiftung 6.750,00 6.749,05 6.750,00 6.750,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 197.650,55 0,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 268.132,99 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 18.463 ,28 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 87.210,00 106.934,69 91.750,00 85.450,00
- Bürgschaftsprovision der Stadt Münster 0,00 4.148,68 0,00 3.050,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- 523.633,0 0 30.962,65 546.781,00 747.855,11
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
Übertrag 523.633,00 30.962,65 546.781,00 747.855,11
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 69.349,43 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 40.000,00 25.050,18 40.000,00 40.000,00
- Taschengeldbörse 0,00 1.191,97 0,00 0,00
120.000,00 95.591,58 120.000,00 120.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss 403.633,00 -64.628,9 3 426.781,00 627.855,11
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 200.000,00 121.070,85 55.000,00 100.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 120.000,00 94.399,61 120.000,00 120.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 126.750,00 101.149,61 126.750,00 126.750,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr -4.392.012,55 -4.392.012,5 5 -4.342.320,63 -3.867.289,63
16. Mittelvorgriff -3.795.129,55 -4.342.320,63 -3.867. 289,63 -3.146.184,52
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die sukzessive Sanierung von Bädern in der Immobilie
An der alten Kirche 6-8 (TEUR 50,0) sowie mit TEUR 50,0 die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Moder-
nisierung der Immobilie Taubenstraße 7 und ggfs. eine Wohnungssanierung im 1. OG.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.101.668,98 15.101.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.101.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 1.060.114,64 1.060.114,64 939.043,79 884.043,79
./. Auflösung 200.000,00 121.070,85 55.000,00 100.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 860.114,64 939.043,79 884.043,79 784.043,79
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 69.349,43 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 69.349,43 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.4.2. Umzugshilfen
Stand 1.1. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
./. Auflösung 40.000,00 25.050,18 40.000,00 40.000,00
+ Zuführung 40.000,00 25.050,18 40.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 2.680.839,64 2.759.768,79 2.704.768,79 2.604.768,79
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2022 Ist 2023 Plan 2023 Plan 2023
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds
3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 57.957,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 57.957,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
3.1.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1. 59.127,02 59.127,02 65.877,02 72.627,02
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Stand 31.12.
65.877,02 65.877,02 72.627,02 79.377,02
3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.763.689,93 2.763.689,93 2.763.689,93 2.763 .689,93
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
2.763.689,93 2.763.689,93 2.763.689,93 2.763.689,93
Summe Stiftungsfonds 3.018.030,96 3.018.030,96 3.024.780,96 3.031.530,96
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -4.392.012,55 -4.392.012,55 -4.342.320,63 -3.867.289,63
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 596.883,00 49.691,92 475.031,00 721.105,11
Stand 31.12. -3.795.129,55 -4.342.320,63 -3.867.289,63 -3.146.184,5 2
Stiftungskapital gesamt 17.005.410,03 16.737.148,10 17.163.929,10 17.791.784,2 1
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 1.224,1 463,3 766,3 457,1 463,1
IV. Jahresfehlbetrag 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 1.543,8 463,3 766,3 457,1 463,1
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 4.697,1 377,0 37 6,8 376,8 376,8
Abwertung Ausleihungen an Unternehmen 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Finkenstraße (50%) 0,0 27,4 140,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (10%) 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0
III. Zustiftung 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresüberschuss 0,0 426,8 627,9 0,0 0,0
Summe 4.905,1 839,2 1.152,7 384,8 376,8
+/./. Veränderung Forderungen -3.546,9 0,0 0,0 0,0 0, 0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 352,4 0,0 0,0 0, 0 0,0
Veränderung der Liquidität 166,7 375,9 386,4 -72,3 -86,3
Bestand Geldmittel **) 5.794,4 6.170,3 6.556,7 6.484,4 6.398,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 1.015.500,00 1.013.224,79 1.060.500,00 1.111.500,00
- Erbbauzinsen 53.900,00 58.809,47 56.900,00 59.000,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume 12.600,00 10.047,00 6.200,00 10.800,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte 13.500,00 14.832,67 13.500,00 14.800,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 631.235,00 641.363,85 733.791,00 715.345,00
- Erträge Landwirtschaft 0,00 4.572,51 0,00 0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 6.600,00 14.116,39 9.800,00 23.300,00
- Erträge FreiwilligenAkademie 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00
- Sonstige Erträge 0,00 100,91 130,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Ehrenamtskarte NRW in Münster
Zuschuss Stadt Münster 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur 0,00 13.650,00 0,00 0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 42.900,00 0,00 42.900,00
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
"Bundesförderung für effiziente Gebäude" 0,00 198.953,00 0,00 101.000,00
- Weitere Fördrungen Sanierung Wallgasse 0,00 0,00 0,00 43.850,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Verwaltungskostenpauschale Bearbeitung
NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 3.900,00 0,00 3.900,0 0
Entschädigung Nutzung Grundstücke
zum Zwecke von Bau, Betrieb und
Unterhaltung elektrischer Leistungen 0,00 3 1.488,26 0,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 3.450,30 0,00 0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 3.979,00 0,00 4.000,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 40.000,00 28.876,44 40.000,00 40.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 54.900,00 54.263,59 59.500,00 59.500,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 69.300,00 71.402,49 71.100,00 71.100,00
- Stadt Münster 68.010,00 64.472,46 68.000,00 67.400,00
- Sonstige 34.860,00 32.838,80 35.000,00 38.150,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen
Wallgasse 7 (Energetische Sanierung) 0,00 0,00 580.000,00 360.000,00
Übrige* 167.000,00 84.614,94 50.000,00 170.000,00
- laufende Aufwendungen 184.000,00 150.086,13 152.000,00 240.300,00
e) Personaldienstleistung 44.230,00 43.344,85 44.230,00 44.710,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen 600,00 3.307,48 600,00 600,00
g) Erbbauzinsen 15.300,00 17.111,82 16.500,00 17.200,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 0,00 198.953,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 274.676,00 283.643,15 286.110,00 286.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- NRW-Förderprogramm
"2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" 0,00 42.900,00 0,00 42.900,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten, Weiterbe-
rechnete Kosten/Nebenkosten und Leerstände 7.900,00 14.690,52 11.200,00 11.800,00
- Abschreibung Forderungen 3.800,00 0,00 1.300,00 300,00
- Übrige 0,00 1.411,55 1.000,00 1.000,00
- Übertrag - 808.759,00 1.001.470,93 504.281,00 719.43 5,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag - 808.759,00 1.001.470,93 504.281,00 719.43 5,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 20.700,00 98.393,66 22.770,00 272.200,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 1.600,00 1.692,79 1.600,00 1.600,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 511.584,63 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 304.347,78 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 33.227,65 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 26.000,00 25.722,24 31.500,00 24.950,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0, 00
- Übrige 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 805.059,00 1.858.539 ,90 497.151,00 968.285,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 43.560,69 100.000,00 100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 13.258,89 25.000,00 25.000,00
- FreiwilligenAgentur 190.000,00 189.540,68 190.000,00 190.000,00
- FreiwilligenAkademie 90.000,00 58.817,77 90.000,00 90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte 35.000,00 44.563,06 45.000,00 35.000,00
440.000,00 349.741,09 450.000,00 440.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 365.059,00 1.508.79 8,81 47.151,00 528.285,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 405.000,00 302.091,09 415.000,00 407.859,42
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 2 56.600,00 601.700,00 154.000,00 309.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 800.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 405.000,00 292.528,03 405.000,00 405.000,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 385.051,54 385.051 ,54 501.713,41 404.864,41
16. Mittelvortrag/-vorgriff 493.510,54 501.713,41 404.8 64,41 626.208,83
* Die übrigen Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen die Beschichtung der Laubengänge und die Er-
neuerung der Heizungssteuerung der Immobilie an der Kolpingstraße 7/9 (TEUR 10,0), die Erneuerung von Haus-
türen, Briefkastenanlage und der Wohnungsabschlusstüren in der Immobilie Körnerstraße 29-33 (TEUR 50,0), eine
Wohnungssanierung in der Wallgasse 7 nach Mieterwechsel (TEUR 30,0), die Kosten für eine Machbarkeitsstudie
zur Modernisierung der Immobilie Zuhornstraße 23 (TEUR 50,0) sowie Erneuerung von Heizungsanlagen in der
Immobilie Steveninkstraße 6/7, Geiststraße 104 (TEUR 30,0).
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16 .678.667,87
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,8 7
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 2.908.215,27 2.908.215,27 3.509.915,27 3.663 .915,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 256.600,00 601.700,00 154.000,00 309.800,00
Stand 31.12. 3.164.815,27 3.509.915,27 3.663.915,27 3.973.715,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 207.353,40 207.353,40 1.007.353,40 1.007.353 ,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 800.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 207.353,40 1.007.353,40 1.007.353,40 1.007.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 43.560,69 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 100.000,00 43.560,69 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 13.258,89 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 13.258,89 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. FreiwilligenAgentur
Stand 1.1. 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
./. Auflösung 190.000,00 176.890,68 190.000,00 190.000,00
+ Zuführung 190.000,00 176.890,68 190.000,00 190.000,00
Stand 31.12. 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
2.3.4. FreiwilligenAkademie
Stand 1.1. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
./. Auflösung 90.000,00 58.817,77 90.000,00 90.000,00
+ Zuführung 90.000,00 58.817,77 90.000,00 90.000,00
Stand 31.12. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.3.5. Ehrenamtskarte
Stand 1.1. 22.422,48 22.422,48 12.859,42 2.859,42
./. Auflösung 0,00 9.563,06 10.000,00 2.859,42
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 22.422,48 12.859,42 2.859,42 0,00
Summe Projektrücklagen 447.422,48 437.859,42 427.859,42 425.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 3.819.591,15 4.955.128,09 5.099.128,09 5.406.068,67
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 385.051,54 385.051,54 501.713,41 404.864,41
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 96.849,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 108.459,00 116.661,87 0,00 221.344,42
Stand 31.12. 493.510,54 501.713,41 404.864,41 626.208,83
Stiftungskapital gesamt 20.991.769,56 22.135.509,37 22.182.660,37 22.710.945,3 7
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 255,0 140,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 60,9 61,7 62,1 62,5 62,8
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 315,9 201,7 62,1 62,5 62,8
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang
abzüglich Auflösung Sonderposten 279,7 286,1 282,0 250,3 247,5
II. Investitionszuschuss 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Darlehensrückzahlungen 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
VI. Jahresüberschuss 1.508,8 47,2 528,3 0,0 0,0
Summe 2.049,5 395,3 872,3 312,3 309,5
+/./. Veränderung Forderungen -1.147,6 0,0 0,0 0,0 0, 0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 579,8 193,6 810,2 249,8 246,7
Bestand Geldmittel **) 9.994,2 10.187,8 10.998,0 11.247,8 11.494,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 72.600,00 73.280,83 73.600,00 74.000,00
- Pacht Kleingarten 6.300,00 7.291,90 7.300,00 7.300,00
- Erbbauzinsen 33.100,00 34.092,16 34.100,00 34.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 194.226,00 197.342,72 225.782,00 220.106,00
Eigentümergemeinschaft Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 108.002,11
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 900,00 436,39 500,00 2.400,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen 71.300,00 71.527,66 81.000,00 72.000,00
- Übrige Erträge 0,00 11,36 0,00 0,00
- Periodenfremde Erträge 0,00 10.803,49 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 437,30 0,00 0,0 0
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 35.800,00 37.071,67 40.000,00 40.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.400,00 3.486,90 3.400,00 3.400,00
- Stadt Münster 22.670,00 21.490,82 22.668,00 22.464,00
- Sonstige 13.320,00 11.952,36 13.320,00 14.050,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 8.459,57 10.000,00 12.900,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.750,00 5.199,33 3.400,00 3.450,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlagen 2.800,00 4.377,90 2.800,00 3.000,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau 700,00 256,56 300,00 300,00
- Übrige 400,00 384,47 420,00 420,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.934,00 22.934,00 22.934,00 22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 27.538,00 27.537,00 27.538,00 27.537,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 16.500,00 63.451,83 18.150,00 183.650,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 352.120,87 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 173.766,08 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 22.695,91 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.900,00 6.819,54 7.606,00 7.300,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 11.250,00 14. 248,00 14.330,00 14.900,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 235.464,00 797.648,5 6 271.716,00 528.903,11
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
Engagement in Coerde stärken* 0,00 0,00 0,00 125.000,00
12. Jahresüberschuss 235.464,00 797.648,56 271.716,00 403.903,11
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 68.800,00 254.100,00 78.700,00 167.730,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
d) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 375.000, 00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 456.785,96 456.78 5,96 880.334,52 953.350,52
15. Mittelvortrag/-vorgriff 503.449,96 880.334,52 953. 350,52 694.523,63
* vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage V/0632/2024
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748 .431,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.189.432,00 1.189.432,00 1.443.532,00 1.522 .232,00
+ Zuführung 68.800,00 254.100,00 78.700,00 167.730,00
Stand 31.12.
1.258.232,00 1.443.532,00 1.522.232,00 1.689.962,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12.
200.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 1.310.000,00 1.310.000,00 1.410.000,00 1.510 .000,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000, 00
Stand 31.12. 1.410.000,00 1.410.000,00 1.510.000,00 1.610.000,00
2.4. Rücklage für Projekte
Engagement in Coerde stärken*
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 375.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 375.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 2.868.232,00 3.053.532,00 3.252.232,00 3.914.962,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 456.785,96 456.785,96 880.334,52 953.350,52
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 46.664,00 423.548,56 73.016,00 -258.826,89
Stand 31.12. 503.449,96 880.334,52 953.350,52 694.523,63
Eigenkapital gesamt 12.120.112,99 12.682.297,55 12.954.013,55 13.357.916,6 6
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Finkenstraße (50%) 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 12,3 13,8 14,0 14,2 14,2
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 267,3 13,8 14,0 14,2 14,2
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 96,0 96,0 96,0 96, 0
- MS-Coerde (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
- Finkenstraße (50%) 0,0 27,4 140,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 797,6 271,7 403,9 0,0 0,0
Summe 864,1 461,6 706,4 162,5 162,5
+/./. Veränderung Forderungen 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 621,9 447,8 692,4 148,3 148,3
Bestand Geldmittel *) 6.936,0 7.383,8 8.076,2 8.224,5 8.372,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 220,00 216,72 220,00 220,00
- Mieten Kirchhoffweg 30.600,00 31.542,05 32.200,0 0 34.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten/Kabelgebühren 400,00 297,2 8 300,00 700,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 48.556,00 49.335,68 56.446,00 55.026,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 79,90 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.150,00 11.065,13 12.120,00 12.120,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 22.670,00 21.490,82 22.668,00 22.464,00
- Wohnungsverwaltung 3.400,00 3.486,90 3.400,00 3.400,00
- Sonstige 10.120,00 8.658,33 10.120,00 10.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 566,66 0,00 0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 0,00 0,00 0,00 50.000,00
- laufende Aufwendungen 15.000,00 9.948,58 15.000,00 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 232,19 0 ,00 500,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 14.894,00 14.894,00 14.894,00 14.894,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 3.500,00 19.602,91 4.200,00 56.400,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 107.930,33 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 56.465,94 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 6.743,35 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Darlehenszinsen 4.725,00 4.688,33 5.560,00 4.600,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.117,00 183.696,52 9.604,00 13.268,00
10. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 370,00 61.200,00 3.200,00 4.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust 747,00 122.496,52 6.404,00 8.86 8,00
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 76.398,77 76.398,77 198. 895,29 205.299,29
14. Mittelvortrag/-vorgriff 77.145,77 198.895,29 205.299,29 214.167,29
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betrifft die Umrüstung der Heizungsanlage auf ein bivalen-
tes Sytem in der Wohnanlage Kirchhoffweg 86-96.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086 .239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 401.277,00 401.277,00 462.477,00 465.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 370,00 61.200,00 3.200,00 4.400,00
Stand 31.12. 401.647,00 462.477,00 465.677,00 470.077,00
2.2. Instandhaltungsrücklage
Stand 1.1. 305.402,71 305.402,71 305.402,71 305.402,71
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 305.402,71 305.402,71 305.402,71 305.402,71
Summe Ergebnisrücklagen 707.049,71 767.879,71 771.079,71 775.479,71
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 76.398,77 76.398,77 198.895,29 205.299,29
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 747,00 122.496,52 6.404,00 8.868,00
Stand 31.12. 77.145,77 198.895,29 205.299,29 214.167,29
Eigenkapital gesamt 4.870.435,32 5.053.014,84 5.062.618,84 5.075.886,84
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 14,9 14,9 14,9 14,9 14 ,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 0,0 64,0 64,0 64,0 6 4,0
- MS-Coerde (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
III. Übernahme Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 183,7 9,6 13,3 0,0 0,0
Summe 202,6 92,5 96,2 82,9 82,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 3,4 0,0 0,0 0,0 0 ,0
Veränderung der Liquidität 209,7 85,5 89,1 75,7 75,6
Bestand Geldmittel *) 2.227,7 2.313,2 2.402,3 2.478,0 2.553,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 131.800,00 129.273,61 129.100,00 153.20 0,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer
a) Zuschüsse
für Freiwilligenkoordination
Mitmachpaten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Spenden
für Projekt "Deutschsommer"/
"Corona Lernpaten" 0,00 80.075,00 25.000,00 25.00 0,00
für Mitmachkinder 10.000,00 138.497,44 10.000,00 10.000,00
Übrige 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Zustiftung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 1.200,00 1.017,50 1.200,00 1.000,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten und Verbindlichkeiten 15.275,00 15.275,00 15.275,00 15.275,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 23.400,00 22.521,48 25.000,00 25.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.520,49 2.500,00 2.500,00
- Stadt Münster 34.000,00 32.236,23 34.000,00 33.700,00
- Sonstige 13.030,00 12.129,29 13.030,00 14.950,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende 16.500,00 7.613,56 15.000,00 16.300,00
- Sondermaßnahmen* 0,00 0,00 0,00 80.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 260,00 1.148,58 260,00 260,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,22 12.000,00 12.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 49.340,00 49.113,00 49.120,00 49.120,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 398,35 0,00 0,00
8. Zuführung zu Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 8.350,00 40.546,69 9.180,00 111.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 204.007,77 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 128.494,24 0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 13.734,59 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 25.865,00 614.041,46 38.84 5,00 82.245,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 102.462,83 10.000,00 10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 55.000,00 55.000,00 55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"/
Corona-Lernpaten 70.000,00 45.944,01 70.000,00 70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher" 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag- -109.135,00 465.634,62 -96.15 5,00 -52.755,00
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die Strangsanierung der Trinkwasser- und Ab-
wasserleitungen sowie Badsanierungen im Objekt Melcherstraße 55.
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Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
Übertrag -109.135,00 465.634,62 -96.155,00 -52.75 5,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 20.000,00 0,00 0,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 125.000,00 0,00 95.356,27 125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 5.280,00 124.840,00 1.280,00 15.700,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 73.613,76 0,00 0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 96.218,74 96.218,74 343.399 ,60 341.320,87
18. Mittelvortrag/-vorgriff 106.803,74 343.399,60 341.320,87 397.865,87
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.939.507,74 3.939.507,74 4.239.507,74 4.239. 507,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
3.939.507,74 4.239.507,74 4.239.507,74 4.239.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 544.810,00 544.810,00 669.650,00 670.930,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 124.840,00 1.280,00 15.700,00
Stand 31.12.
544.810,00 669.650,00 670.930,00 686.630,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 135.710,32 135.710,32 175.193,09 120.193,09
./. Auflösung 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00
+ Zuführung 0,00 39.482,77 0,00 0,00
Stand 31.12.
80.710,32 175.193,09 120.193,09 65.193,09
Stiftungsfonds "Deutschsommer/Corona Lernpaten"
Stand 1.1. 110.356,27 110.356,27 144.487,26 104.130,99
./. Auflösung 70.000,00 0,00 40.356,27 70.000,00
+ Zuführung 0,00 34.130,99 0,00 0,00
Stand 31.12.
40.356,27 144.487,26 104.130,99 34.130,99
Summe Ergebnisrücklagen 830.876,59 1.154.330,35 1.060.254,08 950.954,08
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1. 543,74 543,74 543,74 543,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
543,74 543,74 543,74 543,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1. 278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Summe Stiftungsfonds 385.560,27 405.560,27 405.560,27 405.560,27
6. Mittelvortrag
Stand 1.1. 96.218,74 96.218,74 343.399,60 341.320,87
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 2.078,73 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 10.585,00 247.180,86 0,00 56.545,00
Stand 31.12. 106.803,74 343.399,60 341.320,87 397.865,87
Eigenkapital gesamt 5.262.748,34 6.142.797,96 6.046.642,96 5.993.887,96
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 96,2 52,8 0,0 0,0
Summe 0,0 96,2 52,8 0,0 0,0
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 33,8 33,8 33,8 33,8 33 ,8
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Zustiftung 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 465,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 799,4 33,8 33,8 33,8 33,8
+/./. Veränderung Forderungen -97,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -431,7 0,0 0,0 0 ,0 0,0
Veränderung der Liquidität 270,5 -62,4 -19,0 33,8 33,8
Bestand Geldmittel *) 4.101,2 4.038,8 4.019,8 4.053,6 4.087,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Sollmieten abzüglich Leerstände 107.400,00 105.073,37 110.200,00 115.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung 2.200,00 832,64 1.000,00 7.700,00
2. Sonstige Erträge 0,00 2.410,80 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 200,00 898,58 400,00 400,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 12.560,00 12.446,84 13.400,00 13.400,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 8.800,00 8.596,34 9.000,00 9.000,00
- Stadt Münster 9.080,00 9.075,89 9.070,00 9.000,00
- Sonstige 5.690,00 6.539,49 6.200,00 7.150,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufend 35.000,00 51.603,19 35.000,00 44.500,00
- Sondermaßnahme** 0,00 0,00 0,00 25.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 637,61 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.380,00 45.378,00 45.380,00 45.310,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.300,00 1.742,19 2.400,00 2.750,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 119.123,16 0,00
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 4.700,00 22.609,33 5.200,00 62.150,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 59.657,20 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 3.464,74 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 12.220,00 12.205,90 12.220,00 12.220,00
- Darlehenszinsen 7.370,00 7.312,06 7.950,00 7.290,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung -25.300,00 149.805,67 -24.620,00 8.830,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) * 15.000,00 0,00 0,00 0,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im Irmgard Buschmann Haus * 2.540,00 0,00 3.000,00 4.300,00
17.540,00 0,00 3.000,00 4.300,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -42.840,00 149.805,67 -27.620,00 4.530,00
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 27.620,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 49.900,00 0,00 2.900,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 100.000,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 9.419,51 9.419,51 9.325,18 9.325,18
15. Mittelvortrag/-vorgriff -33.420,49 9.325,18 9.325,18 10.955,18
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 27.11.2024
** die Sondermaßnahme betrifft die Abdichtung der Kelleraußenwand des Irmgard Buschmann Hauses
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 533.217,24 533.217,24 583.117,24 583.117,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 49.900,00 0,00 2.900,00
Stand 31.12. 533.217,24 583.117,24 583.117,24 586.017,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 93.600,00 93.600,00 193.600,00 165.980,00
./. Auflösung 0,00 0,00 27.620,00 0,00
+ Zuführung 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 93.600,00 193.600,00 165.980,00 165.980,00
Summe Ergebnisrücklagen 626.817,24 776.717,24 749.097,24 751.997,24
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 9.419,51 9.419,51 9.325,18 9.325,18
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 42.840,00 94,33 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 1.630,00
Stand 31.12. -33.420,49 9.325,18 9.325,18 10.955,18
Eigenkapital gesamt 2.968.070,97 3.160.716,64 3.133.096,64 3.137.626,64
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7
III. Jahresfehlbetrag 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0
Summe 9,3 37,0 9,5 9,6 9,7
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 45,4 45,4 45,3 45,3 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 149,8 0,0 4,5 0,0 0,0
Summe 195,2 45,4 49,8 45,3 45,3
+/./. Veränderung Forderungen 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 30,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0
Veränderung der Liquidität 235,1 8,4 40,3 35,7 35,6
Bestand Geldmittel *) 2.372,1 2.380,5 2.420,8 2.456,5 2.4 92,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2022 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Erbbauzinsen 37.510,00 41.690,72 41.700,00 41.700, 00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 105,60 0,00 0,0 0
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 5.790,00 5.977,72 6.500,00 6.500,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 2.270,00 2.149,08 2.270,00 2.250,00
- Sonstige 2.470,00 3.361,79 3.470,00 3.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 304,49 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 0,00 631,75 0,00 0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 1.940,00 11.169,70 2.330,00 31.650,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 57.956,36 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 32.113,41 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 1.597,87 0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 28.920,00 129.013,09 31.790,00 61.050,00
8. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 15.000,00 12.819,51 15.000,00 15.000,00
9. Jahresüberschuss 13.920,00 116.193,58 16.790,00 46 .050,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 15.000,00 12.819,51 15.000,00 15.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 9.600,00 43.170,00 10.500,00 10.500,00
b) Rücklagen für Projekte 15.000,00 12.819,51 15.000,00 15.000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr -104.447,14 -104.447,14 -31 .423,56 -25.133,56
13. Mittelvorgriff -100.127,14 -31.423,56 -25.133,56 10 .416,44
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2022 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 257.830,00 257.830,00 301.000,00 311.500,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 9.600,00 43.170,00 10.500,00 10.500,00
Stand 31.12. 267.430,00 301.000,00 311.500,00 322.000,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
./. Auflösung 15.000,00 12.819,51 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 15.000,00 12.819,51 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
Summe Ergebnisrücklagen 313.097,91 346.667,91 357.167,91 367.667,91
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -104.447,14 -104.447,14 -31.423,56 -25.133,5 6
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 4.320,00 73.023,58 6.290,00 35.550,00
Stand 31.12. -100.127,14 -31.423,56 -25.133,56 10.416,44
Eigenkapital gesamt 1.096.033,38 1.198.306,96 1.215.096,96 1.261.146,96
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Erbschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rückzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 116,2 16,8 46,1 0,0 0,0
Summe 116,2 16,8 46,1 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 137,5 16,8 46,1 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 1.131,1 1.147,9 1.193,9 1.193,9 1.193 ,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2025
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2022 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 1.634.200,00 1.654.360,28 1.682.600,00 1.7 45.000,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.600,00 16.861,24 6.000,00 19.200,00
- Übrige 0,00 191,15 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 13.400,00 12.254,06 15.500,00 12.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 105.000,00 108.312,80 106.900,00 106.900,00
- Sonstige 7.500,00 8.085,91 12.300,00 10.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 260.000,00 285.974,98 150.000,00 254.100,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.370,00 254.369,00 254.370,00 254.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.400,00 24.9 48,06 15.100,00 25.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 19.036,31 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.000,00 9.79 0,56 5.520,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 971.130,00 986.713,61 1. 128.910,00 1.100.530,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 194.226,00 197.342,72 225.782,00 220.106,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 48.556,00 49.335,68 56.446,00 55.026,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 97.113,00 98.671,36 112.891,00 110.053,00
- Stiftung Siverdes 65% 631.235,00 641.363,85 733.791,00 715.345,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2023 Ist 2022 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.206.419,59 5.206.419,59 5.126.419,59 5.046 .419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 80.000,00 80.0 00,00 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
5.126.419,59 5.126.419,59 5.046.419,59 4.966.419,59
2. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 5.126.419,59 5.126.419,59 5.046.419,59 4.966.419,59
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16 ,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
- Stiftung Siverdes (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
III. Tilgung Darlehen **) 599,6 564,0 0,5 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 679,6 644,0 80,5 80,0 80,0
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
+/./. Veränderung Forderungen 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 74,2 -389,6 173,9 174,4 174,4
Bestand Geldmittel *) 489,7 100,1 274,0 448,4 622,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
Eigentümergemeinschaft
Seniorenwohnungen am Klarastift
Wirtschaftsplan 2025
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Kindertagesstätte 341.400,00 390.110,90 366.400,00 376.100,00
- Miete Aqua Vitalis 153.500,00 128.527,89 153.500,00 162.400,00
- Mieten ehemalige Wohnheimplätze 0,00 13.100,67 18.400,00 69.100,00
- Miete 52 Wohnungen 346.200,00 343.724,33 360.900,00 366.400,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.000,00 6.791,90 5.700,00 9.200,00
- Erträge Waschautomaten 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Förderung Stadtwerke für Fernwärme 0,00 10.766,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 0,00 850,78 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 16.340,00 16.339,00 16.340 ,00 16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten
- Allgemein 54.500,00 33.454,59 54.500,00 55.000,00
- Nicht umlagefähige Kosten 22.000,00 26.768,19 5.800,00 5.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 64.900,00 67.113,40 65.900,00 65.900,00
- Sonstige 2.600,00 2.631,78 2.800,00 2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 300.000,00 300.000,00
verschoben in das nächste Jahr -300.000,00 8.601,31 -300.000,00 350.000,00
- laufende Instandhaltung 160.000,00 205.487,51 155.000,00 159.100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 363.618,00 363.498, 00 363.618,00 363.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.000,00 3.169,85 6.900,00 8.200,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1.816,76 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62.960,00 62.415 ,82 57.073,63 58.174,22
-1.463.500,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/fehlbetrag 126.862,00 138.887,78 20 9.648,37 -66.934,22
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 76.305,32 76.305,32 0,00 0,00
11. Zuführung zu Rücklagen Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 114.675,64
12. Mittelvorgriff Vorjahr -243.231,61 -243.231,61 -28.038,51 181 .609,86
13. Mittelvorgriff/-vortrag -40.064,29 -28.038,51 181.609,86 0,00
*) die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 350,0 die Erneuerung von Fenstern, Treppengelän-
dern, Betonbrüstungen und Aufzugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 76
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.072.209,76 5.072.209,76 5.072.209,76 4.912. 209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 5.072.209,76 5.072.209,76 4.912.209,76 4.752.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 50.000,00 50.000,00
./. Auflösung 76.305,32 76.305,32 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 114.675,64
Stand 31.12. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 164.675,64
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -243.231,61 -243.231,61 -28.038,51 181.609,86
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 181.609,86
+ Zuführung 203.167,32 215.193,10 209.648,37 0,00
Stand 31.12.
-40.064,29 -28.038,51 181.609,86 0,00
Eigenkapital gesamt 5.082.145,47 5.094.171,25 5.143.819,62 4.916.885,40
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 149,4 158,9 149,6 149,7 149,8
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 96,0 96,0 96,0 96, 0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 64,0 64,0 64,0 64, 0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 66,9 0,0 0,0
Summe 149,4 318,9 376,5 309,7 309,8
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 347,2 347,3 347,2 346,2 3 46,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Investitionskostenzuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 138,9 209,6 0,0 0,0 0,0
Summe 486,1 556,9 347,2 346,2 346,2
+/./. Veränderung Forderungen -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 368,6 238,0 -29,3 36,5 36,4
Bestand Geldmittel *) 516,7 754,7 725,4 761,9 798,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
Eigentümergemeinschaft
Seniorenwohnungen Finkenstraße
Wirtschaftsplan 2025
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 0,00 36,76 210.700,00 255.600,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 0,00 160,69 0,00 300,00
2. Zuschüsse
Tilgungszuschuss NRW.Bank 1.312.500,00 0,00 0,00 0,00
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (kfw-Förderung) 2.132.790,00 0,00 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 68.900,00 6 8.900,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 21.331,10 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 0,00 16.153,43 16.500,00 16.500,00
- Sonstige 1.200,00 5.936,89 1.600,00 1.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahme* 0,00 0,00 0,00 25.000,00
- laufend 0,00 166,25 5.000,00 5.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 846,12 1.5 00,00 5.100,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.350,00 38.349, 00 204.350,00 204.350,00
7. Zuführung zu Sonderposten 3.445.290,00 0,00 0,00 0, 00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 55.550,00 46.019,60 54.050,00 48.520,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ -95.100,00 -128.604, 94 -3.400,00 18.730,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,00 0,00 0,0 0 108.002,11
- Magdalenenhospital (50%) 0,00 0,00 0,00 108.002 ,10
11. Jahresfehlbetrag -95.100,00 -128.604,94 -3.400,00 - 197.274,21
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 95.100,00 128.604,9 4 3.400,00 197.274,21
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* Die Sondermaßnahme betrifft die Erstellung von Brüstungsgeländern für die Balkone der Erdge-
schosswohnungen in der Finkenstraße 78-86.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2023 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.318.750,00 1.318.750,00 1.828.750,00 1.773 .950,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen 2.800.000,00 51 0.000,00 0,00 0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 54.8 00,00 280.000,00
Stand 31.12. 4.118.750,00 1.828.750,00 1.773.950,00 1.493.950,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 627.509,15 627.509,15 498.904,21 495.504,21
./. Auflösung 95.100,00 128.604,94 3.400,00 197.274,21
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 532.409,15 498.904,21 495.504,21 298.230,00
Summe Ergebnisrücklagen 532.409,15 498.904,21 495.504,21 298.230,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 4.651.159,15 2.327.654,21 2.269.454,21 1.792.180,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 3.411,8 2.308,5 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 20,0 40,0 1.428,0 116,0 116,5
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,0 27,4 140,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 27,4 140,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 128,6 3,4 197,3 0,0 0,0
Summe 3.560,4 2.406,7 1.905,3 116,0 116,5
Deckungsmittel 2023 2024 2025 2026 2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten 38,3 135,5 135,5 125,6 125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehen 937,5 2.812,5 0,0 0,0 0,0
IV. Zuschüsse Bau 0,0 0,0 3.450,3 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 1.485,8 2.948,0 3.585,8 125,6 125,6
+/./. Veränderung Forderungen 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 2.346,6 0,0 -2.346,6 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 329,1 541,3 -666,1 9,6 9,1
Bestand Geldmittel *) 437,1 978,4 312,3 321,9 331,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beratungsverlauf (4)
03.12.2024
Stiftungskommission
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
04.12.2024
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 7.7
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
11.12.2024
Hauptausschuss
TOP 11.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (14)
- Wallgasse 7
- Zuhornstraße 23
- Taubenstraße 7
- Melchersstraße
- Finkenstraße 255
- Kolpingstraße 7
- Geiststraße 104
- Kirchhoffweg 30
- An der Alten Kirche 6
- Andreas-Hofer-Straße 76
- Körnerstraße 29
- Steveninkstraße 6
- Maikottenhöhe 0
- Kinderhaus 5
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Details
- Aktenzeichen
- V/0727/2024
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 07.11.2024
- Erstellt
- 05.11.2024 14:39