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V/0173/2014

Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing

Vorlagen 19.02.2014

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 02.04.2014, TOP 31

Beschlussvorlage

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Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing

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Beschlussvorlage

3500 Zeichen

V/0173/2014
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing

Betrifft

Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing

Beratungsfolge

12.03.2014 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung
25.03.2014 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
01.04.2014 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
02.04.2014 Hauptausschuss Vorberatung
02.04.2014 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing wird beschlossen:

a) Der Erfolgsplan 2014 weist Erträge in Höhe von 3.721.200 Euro und Aufwendungen in Höhe
von 3.721.200 Euro auf.

b) Der Vermögensplan 2014 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro.

c) Die Stellenübersicht 2014 weist 26,49 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78
Beamtenstellen aus.

d) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erträge einen einmalige n Zuschuss in Höhe von
147.000 Euro zum Ausgleich der Steuernachzahlungen 2009 bis 2013 enthalten (Beschluss
des Rates vom 11.12.2013, Vorlage V/0758/2013), für die in gleicher Höhe eine Aufwandsposi-
tion gebildet wurde.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing vorgelegt.

Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für
Münster Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan,
bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren
2014 bis 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Vorlagen-Nr.:

V/0173/2014
Auskunft erteilt:
Frau Wilken
Ruf:
492 27 32
E-Mail:
Wilken@stadt-muenster.de
Datum:
19.02.2014
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 -
V/0173/2014

Besonderheiten 2014

Steuerprüfung
Aufgrund der Steuerprüfung für Groß - und Konzernbetriebsprüfung Münster (Bp) ergeben sich für
Münster Marketing für die Kalenderjahre 2009 bis 2013 Nachzahlungen hinsichtlich der E rtrags-
teuer sowie der Umsatzsteuer in Höhe von rund 247.000 Euro. Gemäß V/0758 /2013 werden hier-
für einmalig 147.000 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag wurde im Wirtschaftsplan 2014 berüc ksich-
tigt.

Personalaufwendungen
Für den Mehraufwand aus den Tarifsteigerungen 2012/13 erhält Münster Marketing wä hrend der
Restlaufzeit des Manag ementkontraktes für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 85.000 Euro
(V/0758/2013). Weitere Tarifsteigerungen in der Restlaufzeit des Managementkontraktes bis m a-
ximal 2 % finanziert der Eigenbetrieb selbst. Sowohl die Zuschusserhöhung als auch die prozent u-
alen Tarifsteigerungen wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Managementkontrakt
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde ein Managementkontrakt für die Ja hre
2012 bis 2015 abgeschlossen V/0131/2011/2.Erg., sowie eine Anpassung des MMK durch die Vor-
lage V/0758/2013, Finanzangelegenheiten von Münster Marketing. Mit dem Handlungsprogramm
V/0702/2012/1.Erg. wurde die Reduzierung der Zuschüsse für das Turnier der Sieger und den K+K
Cup beschlossen. Wesentlicher Bestandteil des Managem entkontraktes sind die Konsolidierungs-
vorgaben der Stadt Münster und damit verbunden die Höhe der Zuschüsse an Münster Marketing
für die Jahre 2012 bis 2015.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesen Beschlüssen.

I.V.

gez. Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage
Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing

27573 Zeichen

1 MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2014
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2014 - 2018

Teilerfolgsplan
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2014

Vermögensplan 2014
Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Finanzplan 2014 – 2018
Erläuterungen zum Finanzplan 2014 - 2018

Stellenübersicht 2014

2 MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen u nd die erforderlichen Res-
sourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den er zielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2012 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2013.
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2013 und 2014 auch das
Rechnungsergebnis 2012.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Verglei ch sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3 MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2014

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge

EUR

Umsatzerlöse

723.000

Sonstige betriebliche Erträge

48.000

Zinsen und ähnliche Erträge

15.000

Erhaltene Zuschüsse

2.935.200

3.721.200

Aufwendungen

EUR

Materialaufwand

344.200

Personalaufwendungen

1.885.000

Abschreibungen

8.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.266.000

Gegebene Zuschüsse

30.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

187.000

3.721.200

4 MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan 2014

Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:

Auszahlungen

EUR

Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Investitionen

8.000

Darlehntilgungen

Summe Auszahlungen

8.000

Deckungsmittel

EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Abschreibungen

8.000

Kredite

Summe Deckungsmittel

8.000

Münster,

i.V. i.A.

gez. Schultheiß gez. Spinnen
Stadtdirektor Betriebsleiterin

i.V.

gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer

5 MÜNSTER MARKETING

2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

MÜNSTER MARKETING obliegt die Organisation der Mark enentwicklung und der Marken-
führung der Stadt. Ziel des Eigenbetriebes ist die Profilierung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive D estination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch die Umsetzung und Weiter entwicklung des Integrierten Stad-
tentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM).

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss , Beirat MM
Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess
Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie ein er „Dachmarke“ für
Münster
Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und eine r Kommunikationsstrate-
gie für die Stadt
Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
Sponsorenakquise

2. Veranstaltungsmanagement und -service

Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen
Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Veranstaltungskalender
Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

3. City- und Stadtteilmanagement

Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mi t den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute)
Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt
Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen Münsteraner Bürger
und Gruppierungen
Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode-
ration
Organisation und Moderation des Beirats zum Verfüg ungsfond
Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

6 MÜNSTER MARKETING

4. Markenführung Wissenschaft und Lebensart

Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwickl ung Allianz für Wissen-
schaft
Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern
Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern
Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen
und Außen
Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche
Tagungen und Kongresse
Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)
Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis-
senschaft
Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsfor maten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

5. Kongressbüro

Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“
Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongres sinitiative Münster“
Bündelung der Kompetenzen
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, tour istische Leistungsträger:
Museen, Stadtführer)
Kongressakquise
Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand
Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Ma rketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstal tungen, in den Printmedien
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops
NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW To urismus
Internationale Profilierung des Netzwerkes über da s German Convention Bu-
reau

6. Touristik

Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements
Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privat reisende
Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen
Internetangebote und Buchbarkeit
Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsst elle und am Telefon
Konzeption von touristischen Angeboten
Zertifizierung von Ferienwohnungen
Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and
Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial
Versand von Infomaterial
Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle

7 MÜNSTER MARKETING

Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und de m Münsterland e.V.
sowie NRW Tourismus
Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristis chen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund

7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Inf othek Stadthaus I

Persönliche, schriftliche und telefonische Beratun g von Touristen und Bürgern
Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
Versand von Informationsmaterial
Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für
Bürger und Touristen
Ticketing für diverse touristische und kulturelle Angebote
Organisatorische Abwicklung aller rund um den Frie denssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

8. Werbung/Internet/PR

Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmed ien aller Art für alle Auf-
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokale r Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.)
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenwerbung
Regionale und nationale Kooperationswerbung
Organisation und Durchführung von Journalistenreis en
Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von M ünster Marketing
Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Soci al Media

8 MÜNSTER MARKETING

3. Erfolgsplan 2014 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2014
EUR

Plan
2013
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2012
EUR

Umsatzerlöse

723.000

658.100

771.979

Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

48.000

46.000

54.606

Erhaltene Zuschüsse

2.935.200

2.878.200

2.667.392

Gesamtleistung

3.706.200

3.582.300

3.493.977

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen

39.100
305.100

36.200
455.500

41.007
368.187

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.
Altersversorgung und Unterstützung

1.506.272
378.728

1.487.346
365.454

1.453.242
369.096

Abschreibungen

8.000

8.755

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.266.000

1.348.000

1.260.495

10.

Gegebene Zuschüsse

30.000

11.

Zinsen u.ä. Erträge

15.000

18.861

12.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

378

13.

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit

187.000

-134.200

-18.322

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliche Aufwendungen

16.

Außerordentliches Ergebnis

17.

Steuern von Einkommen und Ertrag

187.000

41.575

18.

Sonstige Steuern

1.654

19.

Jahresergebnis

-134.200

- 61.551

9 MÜNSTER MARKETING

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 723.000 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:
Benutzungsgebühren 120.000 EUR
Erträge aus Verkauf 80.000 EUR
Teilnehmerentgelte 3.000 EUR
Leistungsentgelte 90.000 EUR
Spenden, Sponsoring 40.000 EUR
Kostenerstattungen 180.000 EUR
Erträge aus Provisionen 210.000 EUR

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 0 EUR
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 48.000 EUR

Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 44.400 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus
Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuschüsse 2.935.200 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der
Stadt Münster vorgenommen.
Der Zuschuss der Stadt Münster für das Jahr 2014 be trägt lt. Managementkontrakt
2.703.200 EUR. Für den Mehraufwand an Personalkosten aus den Tarifsteigerungen
2012/13 werden für die Restlaufzeit des MMK für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 85.000
EUR von der Stadt Münster bereitgestellt.
Für die aufgrund der Steuerprüfung für die Kalender jahre 2009 bis 2013 sich ergebenden
Nachzahlungen hinsichtlich der Ertragsteuer sowie d er Umsatzsteuer werden in 2014
einmalig 147.000 € bereitgestellt.

6. Materialaufwand 344.200 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten 9.100 EUR
Aufwendungen für Waren 30.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die A ufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 260.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare,
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.100 EUR an.

10 MÜNSTER MARKETING

7. Personalaufwendungen 1.885.000 EU R

a) Löhne und Gehälter 1.506.272 EUR

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 378.728
EUR
für Altersversorgung und Unterstützung

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

Die Türmerstelle erhöht sich um einen Stellenanteil von 0,07 in 2014.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 8.000 EUR
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.266.000 E UR

Verwaltungsbedarf 532.000 EUR
Mieten 167.000 EUR

Beiträge, Versicherungen 274.600 EUR
Leistungsverrechnungen 179.700 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 112.700 EUR

10. Gegebene Zuschüsse 30.000 EUR

Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup

11. Zinsen und ähnliche Erträge 15.000 EUR

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage
liquider Mittel.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000 EUR

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 187.000 EUR

14. Außerordentliche Erträge 0 EUR

15. Außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

16. Außerordentliches Ergebnis 0 EUR

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 187.000 EUR
Davon 147.000 Euro für Steuernachzahlung 2009-2013.

18. Sonstige Steuern 0 EUR

19. Jahresergebnis 0 EUR

11 MÜNSTER MARKETING

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2014 - 2018 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2014
EUR
Plan
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR

Umsatzerlöse

723.000

750.000

780.000

810.000

840.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen
Und unfertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

48.000

50.000

55.000

Erhaltene Zuschüsse

2.935.200

2.788.200

2788.200

Gesamtleistung

3.706.200

3.588.200

3.618.200

3.653.200

3.683.200

Materialaufwand

344.200

345.000

340.000

Personalaufwendungen

1.885.000

1.922.700

1.961.100

2.000.300

2.040.300

Abschreibungen

8.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.266.000

1.256.500

1.251.100

1.247.900

1.238.900

Gegebene Zuschüsse

30.000

Zinsen u.ä. Erträge

15.000

16.000

20.000

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

1.000
Ergebnis der gewöhnl.
Geschäftstätigkeit

187.000

40.000

42.000

45.000

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Steuern von Einkommen und Ertrag

187.000

40.000

42.000

45.000

Sonstige Steuern

Jahresergebnis

12 MÜNSTER MARKETING

4. Teilerfolgsplan
4.1 Veranstaltungsmanagement und –service
4.2 City- und Stadtteilmanagement
4.3 Markenführung Wissenschaft und Lebensart
4.4 Kongressbüro
4.5 Touristik, Beiträge und Zuschüsse
4.6 Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek
4.7 Werbung/Internet/PR

4.1
Plan
2014
EUR
4.2
Plan
2014
EUR
4.3
Plan
2014
EUR
4.4
Plan
2014
EUR
4.5
Plan
2014
EUR
4.6
Plan
2014
EUR
4.7
Plan
2014
EUR

Umsatzerlöse

100.000

95.000

50.000

45.000

180.000

198.000

55.000
Bestands-
veränderungen

0
Sonstige betriebliche
Erträge

500

45.000

500
Erhaltene
Zuschüsse

338.500

211.800

222.100

310.100

546.200

409.800

749.700

Gesamtleistung

439.000

307.300

272.600

355.600

726.700

652.800

805.200
Material- u.
Projektaufwand

140.000

120.000

65.000

45.000

35.000

461.500
Personal-
aufwendungen

249.500

143.000

163.900

262.600

292.400

480.900

292.700

Abschreibungen

1.000

2.000

1.000

1.000
Sonstige betriebliche
Aufwendungen

50.500

44.300

44.700

49.000

77.800

117.900

52.000
Beiträge/
Zuschüsse

292.500

0
Zinsen
u.ä. Erträge

2.100

2.200

2.100

2.200

2.200
Zinsen
u.ä. Aufwendungen

100

200

100

200

200
Ergebnis der gew.
Geschäftstätigkeit

20.000

0
Außerordentliche
Erträge

0
Außerordentliche
Aufwendungen

0
Außerordentliches
Ergebnis

0
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag

20.000

0
Sonstige
Steuern

Jahresergebnis

13 MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige
Betriebliche Aufwendungen“ um 566.300 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 292.500 EUR separat dargestellt.

Die für Steuern der Wirtschaftsjahre 2009 bis 2013 einmalig bereitgestellten 147.000 Euro
und die gleichzeitige Belastung werden im Teilerfolgsplan nicht dargestellt.

14 MÜNSTER MARKETING

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung
kommen.

Einzahlungen

Plan
2014
EUR

Plan
2013
EUR

Ergebnis
2012
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

36.606

Abschreibungen

8.000

8.755

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-61.551

Summe

8.000

-16.180

II.

Auszahlungen

Plan
2014
EUR

Plan
2013
EUR

Ergebnis
2012
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter

Investitionen

8.000

3.765

Darlehnstilgungen

Summe

8.000

3.765

15 MÜNSTER MARKETING

6. Finanzplan 2014 – 2018

Einzahlungen

Plan
2014
EUR

Plan
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen

Abschreibungen

8.000

7.500

8.000

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

Summe

8.000

7.500

8.000

II.

Deckungsmittel

Plan
2014
EUR

Plan
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Plan
2018
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter

Investitionen

8.000

7.500

8.000

Darlehnstilgungen

Jahresfehlbetrag

Summe

8.000

7.500

8.000

III.

Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungen zum Finanzplan 2014

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2014
bis 2018 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16 MÜNSTER MARKETING

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2014

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

Stellen

2013

Stellen

2014

Abwei-
chungen
gegenüber
2013

Besetzte
Stellen
am
30.06.2013

Bemerkungen

TVÖD
FEST

1,00

E 15

1,00

E 14

1,00

E 13

0,77

E 12

1,00

E 11

3,00

E 10

3,63

E 09

1,50

E 08

5,37

E 06

3,50

4,00

0,50

3,00

E 05

4,68

3,68

-1,00

5,18

E 03

0,47

0,54

0,07

0,47

insgesamt

26,92

26,49

- 0,43

26,92

17 MÜNSTER MARKETING

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungs-
gruppe

Stellen

2013

Stellen

2014

Abwei-
chungen
gegenüber
2012

Besetzte
Stellen
am
30.06.2013

Bemer-
kungen

A 14

0,78

A 12

2,00

1,90

insgesamt

2,78

0,00

2,68

Einzelaufstellungen

Stelleneinsparungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. Nr. Aufgab engebiet

1 80.20.0107 G06 0,50 Sachbearbeiter Info

Stellenhebungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Bewertun g Funktion/
Nr. Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.20.0103 E05 E06 Sachbearbeiter Info

2 80.20.0104 E05 E06 Sachbearbeiter Info

18 MÜNSTER MARKETING

Stellenvermehrungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Bewertun g Funktion/
Nr. Nr. bisher künftig Auf gabengebiet

1 80. 30.0105 0,47 E03 0,54 E03 Türmerin