Wirtschaftsplan 2012

V/0804/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
citeq 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2012 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
16.11.2011 Werksausschuss der citeq Vorberatung 
01.12.2011 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
07.12.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
14.12.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
14.12.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2012 wird genehmigt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und Folgekosten entstehen. 
 
 
Begründung: 
 
Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- 
und Vermögensplan sowie dem Stellenplan. Er basiert auf den Ergebnissen 2010 und den laufen-
den Rechnungsergebnissen des Jahres 2011. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits 
abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre berücksichtigt. 
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber 2011 haben sich in folgenden Positionen ergeben: 
 
• Umsatzerlöse, 
• Materialaufwendungen, 
• Personalaufwendungen, 
• Abschreibungen  
• Sonstige betriebliche Aufwendungen und  
• Zinsergebnis 
 
und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
Vorlagen-Nr.: 
V/0804/2011 
Auskunft erteilt: 
Herr Boenigk 
Ruf: 
492 18 11 
E-Mail: 
Boenigk@citeq.de  
Datum: 
26.10.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0804/2011 
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2012 bis 2016 
ein positives Ergebnis aus. Trotzdem besteht aufgrund der im Folgenden dargestellten Entwick-
lungen Handlungsbedarf.  
 
In der Vergangenheit wurden mehrmals die Mittel im städtischen Haushalt zur Finanzierung der 
citeq–Leistungen gekürzt. Begründet wurden die Kürzungen in der Annahme, dass die Mengen der 
bereitzustellenden PC, Monitore, Drucker usw. aufgrund von Stelleneinsparungen abnehmen wür-
den. Tatsächlich haben arbeitsplatzbezogene Technik (u. a. Telearbeitsplätze) und - noch mehr - 
mobile Technik nicht ab-,  sondern zugenommen.  
 
Durch Erhöhung der eigenen Wirtschaftlichkeit  und bisher sinkende HW-Kosten war die citeq trotz 
der Kürzungen in den vergangenen Jahren dazu in der Lage, notwendige Ersatzinvestitionen zu 
bedienen und auch IT-Neuinvestitionen zur Erhöhung der Effizienz der städtischen Ämter zu täti-
gen.  
 
Mittlerweile sind citeq-intern nahezu alle Optimierungspotentiale ausgeschöpft. Gleichzeitig steigen 
die allgemeinen IT-Kosten aus unterschiedlichen Gründen: 
 
• Die Preis-Sohle im HW-Bereich wurde erreicht, die Preise befinden sich überwiegend im Auf-
wärtstrend. 
• Einsatz höherwertiger Hardware aus Gründen der Ökologie oder aufgrund steigender Energie-
kosten (höhere HW-Investition reduziert die von Amt 23 getragenen Stromkosten) 
• Notwendige kostenintensive Maßnahmen zur Steigerung der IT-Sicherheit aufgrund gestiege-
ner Gefährdungen und rechtlicher Vorgaben 
• Rechtliche Vorgaben zum Einsatz bestimmter Lösungen, z. B. im Jahr 2012: Amtliches Lie-
genschaftskataster mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich 332.300,- Euro 
• Der Markt der kommunalen Softwareverfahren konsolidiert sich zunehmend. Ergebnisse hier-
von sind eine größere Abhängigkeit von den Herstellern und steigende Wartungskosten. 
 
Gleichzeitig erfordern E-Government und die damit verbundenen durchgängig elektronischen Ver-
waltungsprozesse Investitionen in die IT-Infrastruktur, z. B. Dokumentenmanagementsystem oder 
Konsolidierung der Fachverfahren. 
 
Halten die aufgezeigten Entwicklungen an, so wird die citeq ohne Ausweitung der IT-Mittel im städ-
tischen Haushalt in den kommenden Jahren die an sie gestellten Anforderungen nicht mehr erfül-
len und auch die vereinbarten Rücklagen und Rückstellungen nicht mehr bilden können.  
 
Dieser Mittelanhebung stünden aber ein höherer Bürgernutzen und mittelfristig Einsparungen in 
den Fachämtern gegenüber. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Dr. Heinrichs 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2012