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V/0953/2005

Wirtschaftsplan 2006 - Münster Marketing

Vorlage 08.11.2005

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Wirtschaftsplan 2006

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Wirtschaftsplan 2006

20025 Zeichen

MÜNSTER MARKETING

1
Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2006

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2006
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2006 Gesamt- und Einzelplan
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006

Finanz- und Vermögensplan 2006
Erläuterungen zum Vermögensplan 2006

Stellenübersicht 2006

MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2006
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2006 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 01.06.1988.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb MÜNSTER MARKE-
TING in 2006 zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht. Er basiert auf den e rzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2004 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2005. Der Erfolgsplan zeigt neben
den Wirtschaftsplanansätzen 2005 und 2006 auch das Rechnungsergebnis 2004.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Verglei ch sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Hinweise:

Im Rahmen des Spar- und Konsolidierungsprogrammes 2 003-2006 leistet
MÜNSTER MARKETING durch Reduzierung des städtischen Zuschusses bisher
schon einen Beitrag von jährlich 170.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2006 und Folgejahre sind weit ere gravierende Konsoli-
dierungsmassnahmen geplant. Eine Änderung des Wirts chaftsplans wird im
Frühjahr 2006 unumgänglich sein, wenn sich Verwaltu ng und Politik über die
Einsparmodalitäten und deren Auswirkungen für MÜNST ER MARKETING abge-
stimmt haben.

MÜNSTER MARKETING

3
Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Planansatz
01.01.-31.12.
2006
EUR
Erträge

Umsatzerlöse

614.500

Sonstige betriebliche Erträge

45.589

Zinsen und ähnliche Erträge

15.000

Zuschüsse

2.946.552

3.621.641

Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

46.300

Aufwendungen für bezogene Leistungen

568.000

Löhne und Gehälter

1.288.605

Soziale Abgaben

301.478

Abschreibungen

8.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.271.564

Zuschüsse

136.694

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

3.621.641

Jahresüberschuss

MÜNSTER MARKETING

4
Vermögensplan

Die Ausgaben und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen
dar:

Planansatz
01.01.-31.12.
2006
EUR

Ausgaben

Darlehnstilgungen

Beschaffungen

3.000

Zuführung Pensionsrückstellungen

28.242

Zuführung Abschreibungen

8.000

39.242

Deckungsmittel

Entnahme aus der Rücklage

3.000

Zuführung zu Rückstellungen/Abschreibungen

36.242

39.242

Münster,

I.V. i.A.

gez. gez.
Schultheiß Spinnen
Stadtdirektor Werkleiterin

I. V.

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

MÜNSTER MARKETING

5
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilier ung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss , Beirat MM
Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess
Entwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Da chmarke“ für Münster
Entwicklung eines Marketingkonzepts und einer Komm unikationsstrategie für
die Stadt
Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
Sponsorenakquise

2. Citymanagement/Stadtteilmanagement

Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit dem Innen stadthandel
Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept für die Innen-
stadt
Quartiersmanagement für einzelne Straßen
Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen münsterischer Bür-
ger und Gruppierungen
Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode-
ration

3. Stadtwerbung

Entwicklung, Gestaltung, Produktion und Vertrieb v on Drucksachen und Wer-
bebroschüren
Internetauftritt
Zentraler Aufbau und Pflege einer Veranstaltungsda tenbank im Internet
Anzeigenwerbung
Promotiontouren in anderen Städten
Präsentation auf internationalen Messen im In- und Ausland
Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and
Kooperationswerbung (z.B. mit AirBerlin, FMO sowie Einzelhandel)
Regionale und nationale Kooperationswerbung
Präsentation bei Tagungen und Kongressen

MÜNSTER MARKETING

4. Kongressbüro

Kongressakquise
Kongressbetreuung aus einer Hand
Federführung beim AK „Kongressinitiative Münster“

5. Touristik

Konzeption touristischer Konzepte
Entwicklung und Verkauf touristischer Angebote
Gästeführerbetreuung und –ausbildung
Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der
Bürozeiten
Münster-Information (Geschäftsstelle, Bürgerhalle)
Internetangebote und -buchbarkeit
Orientierungshilfen für Gäste (Veranstaltungskalen der, Wegweisungen etc.)
Beratung von Kunden telefonisch und im Reisebüro

6. Veranstaltungen

Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen
Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Veranstaltungskalender und Ticketing
Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
(z.B. Send, Weihnachtsmärkte)
Zentraler Aufbau und Pflege einer Veranstaltungsda tenbank im Internet

MÜNSTER MARKETING

7
3. Erfolgsplan 2006 der MÜNSTER MARKETING

Planansatz
01.01.-31.12

2006
EUR
Planansatz
01.01.-31.12
2005
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2004
EUR

Umsatzerlöse

614.500

600.800

722.217

Erhöhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

45.589

67.218

90.814

Zuschüsse

2.946.552

2.928.080

2.972.080

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen

46.300
568.000

45.430
621.000

52.561
585.019

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
f. Altersversorgung und Unterstützung

1.288.605
301.478

1.279.474
303.176

1.311.456
286.506

Abschreibungen

8.000

6.100

8.900

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.271.564

1.206.961

1.444.980

Zuschüsse

136.694

142.957

170.949

10.

Zinsen u.ä. Erträge

15.000

10.000

20.857

11.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

534

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit

-54.937

13.

Außerordentliche Aufwendungen

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliches Ergebnis

16.

Steuern von Einkommen und Ertrag

17.

Sonstige Steuern

18.

Jahresergebnis

-54.937

MÜNSTER MARKETING

8
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

EUR

614.500

Umsatzerlöse

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

Einnahmen aus Werbemaßnahmen 120.000 €
Provisionen 128.800 €
Eintrittsgelder Friedenssaal 103.000 €
Verkauf von Schriften und Souvenirs 75.000 €
Verkauf von Werbematerial 62.000 €
Marketingbudget 69.500 €
ISG Bahnhofsviertel 8.200 €

Sonstige Einnahmen 48.000 €

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Die Erlöse Stadtführungsprogramme entfallen weil, die Vermitt-
lung und Durchführung von Gästeführungen dem Verein StadtLu-
pe Münster e.V. übertragen wurden.

ISG Bahnhofsviertel – Beitrag privater Drittmittel zur Gründung
der „Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Müns-
ter.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

(Merkposten)

45.589

Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe
von 43.289 € die für Arbeiten der Münster-
Information für die AWM
geleistet werden sowie um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

MÜNSTER MARKETING

9
EUR

2.946.552

Erhaltene Zuschüsse

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihr er Auf-
gabenstellung nicht kostendeckend geführt werden. D er Ausgleich
wird durch entsprechende Zuschüsse der Stadt Münste r vorge-
nommen.
Zuschuss Münster Marketing 2.800.000 €

Erhöhung Aktion Münsterland 92.080 €
Erhöhung für Wissenschaftsbüro 30.000 €
Landesmittel für Gründung der ISG Bahnhofsviertel 24.472 €

46.300

.
568.000

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Ausgaben für Energiekosten 1.830 €
Ausgaben für Schriften 44.470 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Frem dleistungen

die in folgenden Bereichen anfallen:
Touristik- und Kongresswerbung 116.500 €
Imagewerbung 25.000 €
Neue Wege der Stadtgestaltung 80.000 €

(incl. Weihnachtsbeleuchtung 70.000 €)
Wissenschaft und Lebensart (ISM) 30.000 €

Veranstaltungen 116.500 €
Touristik 64.700 €
Marketingbudget 69.500 €
Gründung ISG Bahnhofsviertel 40.800 €
WM 2006 25.000 €

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter

Entgelt, Besoldung

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso r-
gung und Unterstützung

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung. Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeber-
anteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier d ie Ge-
meindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusat zversor-
gungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen

1.288.605

301.478

MÜNSTER MARKETING

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wurde die lineare Abschreibungsmethode unter Zug rundele-
gung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

8.000

1.271.564

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf 438.600 €
(Drucksachen, Porto, Werbung u.a.)
Mieten 180.500 €
Beiträge, Versicherungen 237.065 €
Leistungsverrechnungen 265.785 €
Nicht abzugsfähige Vorsteuern 70.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen 79.614
€

136.694

Gegebene Zuschüsse

Zuschuss StattReisen Münster *) 60.000 €
Zuschuss Turnier der Sieger 58.287 €
Zuschuss Rolinck Cup 18.407 €

*) der Zuschuss ist mit StattReisen e.V. Münster in 2004 neu ver-
handelt worden und wird sich bis 2009 sukzessive au f 55.000 €
reduzieren.

10.

Zinsen u.ä. Erträge

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse
abgewickelt. Hier handelt es sich um zu erwartende Zinserträge
aus der Anlage liquider Mittel.

15.000

11.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

Der Ansatz ist für Kontoüberziehungen bei der Stadt kasse einge-
plant.

1.000

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

13.

Außerordentliche Aufwendungen

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliches Ergebnis

MÜNSTER MARKETING

16.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fal-
len keine Ertragssteuern an.

17.

Sonstige Steuern

18.

Jahresergebnis

MÜNSTER MARKETING

4. Finanz- und Vermögensplan 2006 der MÜNSTER MARKE TING

Planansatz
01.01. - 31.12.

2006
EUR

Planansatz
01.01.-31.12.
2005
EUR

Einnahmen

Entnahme Rücklage

3.000

19.000

Rückstellungen

28.242

25.000

Abschreibungen

8.000

6.100

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

Summe

39.242

50.100

II.

Ausgaben

Darlehenstilgungen

Beschaffungen

3.000

Messestandmodul

6.000

Beschaffung Informations- und Reservierungssystem

10.000
Zuführung:
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen

28.242
8.000

25.000
6.100

Summe

39.242

50.100

Verpflichtungsermächtigungen

MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Finanz- und Vermögensplan 2006

Aufgrund des bisherigen kameralen Rechnungswesens v erfügt MÜNSTER MARKETING
über keine Rücklagen und Abschreibungen. Somit sind Ersatzbeschaffung wie Neuinvestiti-
onen zunächst durch einen entsprechenden Zuschuss d er Stadt Münster zu finanzieren. Erst
nach der Ansammlung von Rücklagen aus Abschreibunge n können Ersatzinvestitionen aus
eigenen Mitteln finanziert werden.

Finanzplan 2006

Auf einen besonderen Finanzplan kann verzichtet werden.

Die obigen Investitionen sind durch Rücklagen abgedeckt. Weitere Investitionen sind zur Zeit
nicht geplant bis auf jährlich 3.000 € für allgemeine Ersatzbeschaffung.

MÜNSTER MARKETING

14
5. Stellenübersicht Münster Marketing 2006

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

vormals
VerGr/
LohnGr

Stellen

2005

Stellen

2006

Abweichungen
gegenüber
2005

Besetzte Stellen
am 30.06.2005

Bemer-
kungen

G14

V01b

G11

V03/04a

G10

V04a

0,5

1,5

0,5

G09

V04b
V05bgD

3,5

1,5

G08

V05c
V05b/05c

G06

V06b

G05

V06b/07

8,5

5,5

-3

8,5

G03

L02/03a

0,47

insgesamt

26,47

26,97

0,5

26,47

MÜNSTER MARKETING

15
Nachrichtlich:
Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besol-
dungs-
gruppen

Stellen

2005

Stellen

2006

Abweichungen
Gegenüber

2005

Besetzte
Stellen
am
30.06.2005

Bemerkungen

A 15

A 14

0,5

A 12

A 11

A 09gD

0,5

insgesamt

3,5

*)
Es ist beabsichtigt über den Stellenplan 2006 der Stadt Münster die Stellen der BesGR A14
um 0,05 Stelle durch haushaltsmäßige Verlagerung zu vermehren und die Stellen der BesGr
A 09 gD über organisatorische Maßnahmen in eine 0,50 Stelle der EntgGr 09 (siehe S. 16)
umzuwandeln.

Einzelaufstellungen

Stellenhebungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.20.0030 V06b/07/G05 G14 1 Wissenschaftlicher

Mitarbeiter

2 80.10.03010 V06b/07/G05 G10 0,5 Sachbearbeiter
80.10.0305 V06b/07/G05 G10 0,5 Veranstaltungen

3 80.10.0200 V06b/07/G05 G09 1 Teamleiterin
Touristik

MÜNSTER MARKETING

Stellenvermehrungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.20.0010 A09gD G09 0,5 Sachbearbeiterin Akquisition
u. Betreuung von Tagungen,
Kongressen, Planung von
Rahmenprogrammen
siehe: Stellenübersicht Beamte

Beschlussvorlage

1795 Zeichen

DER OBERBÜRGERMEISTER ..
Münster Marketing STADT ill MUNSTER

Vorlagen-Nr.:

V10953/2005

Auskunft erteilt:
Herr Meyersick

Öffentliche Beschlussvorlage

Meyersick@stadt-muenster.de

08.11.2005

Betrifft

Wirtschaftsplan 2006 - MÜNSTER MARKETING

Beratungsfolge

22.11.2005 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
24.11.2005 Werksausschuss MÜNSTER MARKETING Vorberatung
29.11.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
07.12.2005 Hauptausschuss Vorberatung
07.12.2005 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der anliegende Wirtschaftsplan 2006 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen.

a) Der Erfolgsplan 2006 weist Erträge in Höhe von 3.621.641 € und Aufwendungen
in Höhe von 3.621.641 € auf.

b) Der Vermögensplan 2006 hat ein Gesamtvolumen von 39.242 €.

c) Die Stellenübersicht 2006 weist 26,97 Beschäftigtenstellen und 4 Beamtenstellen aus.

Begründung
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2006 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.

MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht, aufzustellen.

Besonderheiten 2006

Im Rahmen des Spar- und Konsolidierungsprogrammes 2003-2006 leistet MÜNSTER
MARKETING durch Reduzierung des städtischen Zuschusses bisher schon einen Beitrag
von jährlich 170.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2006 und Folgejahre sind weitere gravierende Konsolidierungs-
massnahmen geplant. Eine Änderung des Wirtschaftsplans wird im Frühjahr 2006
unumgänglich sein, wenn sich Verwaltung und Politik über die Einsparmodalitäten und
deren Auswirkungen für MÜNSTER MARKETING abgestimmt haben.

1.V.

gez.
Schultheiß
Stadtdirektor