Mandari Insight
V/0112/2026
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2026
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18.02.2026
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Anlage 2 Wirtschaftspläne
62991 Zeichen
Anlage 2
Wirtschaftspläne 2026
der
Kommunalen Stiftungen Münster
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 1.146.700,00 1.149.712,15 1.195.100,00 1.224.000,00
- Pacht/Mieten Klarastift
Tagespflege 22.530,00 22.533,00 22.530,00 22.530,00
Erbbauzinsen ab 1.10.2023 60.000,00 57.952,00 56.420,00 58.000,00
- Erbbauzinsen 76.700,00 77.639,56 76.700,00 77.600,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 19.700,00 24.311,84 23.700,00 26.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 6.100,00 19.729,60 8.000,00 12.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 112.891,00 101.278,01 110.053,00 109.063,00
Eigentümergemeinschaft Finkenstraße 0,00 0,00 108.002,11 86.072,69
- Erstattungen Verwaltungsbedarf 28.000,00 4.494,07 28.000,00 29.200,00
- Übrige 0,00 934,90 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 1.263,58 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 500,00 500,00 500,00 500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 35.200,00 33.715,69 35.200,00 35.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 74.200,00 75.282,05 74.200,00 74.200,00
- Stadt Münster 68.000,00 71.876,80 67.400,00 146.300,00
- Sonstige 67.660,00 61.320,02 70.240,00 69.530,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 55.000,00 47.087,75 100.000,00 200.000,00
- laufende Aufwendungen 134.000,00 175.899,68 180.100,00 175.900,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 2.000,00 3.619,86 2.000,00 2.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige
Betriebskosten/Nebenkosten
Leerstände/Abschreibung Forderungen 12.800,00 29.806,88 15.200,00 16.800,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nießbrauch Maikottenhöhe 26.720,00 26.724,00 26.720,00 26.730,00
- Übrige 2.000,00 33.774,45 2.000,00 5.970,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 377.510,00 377.338,00 377.340,00 377.340,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 13.750,00 1 49.357,36 151.000,00 161.470,00
- Zinsen Hüfferstiftung 6.750,00 6.749,05 6.750,00 6.750,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 27.262,49 0,00 0,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 229.953,05 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 32.473 ,10 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 19.995,93 0 ,00 0,00
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 91.750,00 92.425,00 88.500,00 92.100,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- 546.781,0 0 792.331,45 747.855,11 591.315,69
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
Übertrag 546.781,00 792.331,45 747.855,11 591.315,69
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 91.619,18 80.000,00 100.000,00
- Umzugshilfen 40.000,00 25.981,72 40.000,00 30.000,00
- Taschengeldbörse 0,00 1.861,57 0,00 3.000,00
120.000,00 119.462,47 120.000,00 133.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss 426.781,00 672.868,9 8 627.855,11 458.315,69
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 55.000,00 47.087,75 100.000,00 200.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 171.200,00
d) Rücklagen für Projekte 120.000,00 117.600,90 120.000,00 120.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 130.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 126.750,00 124.350,90 126.750,00 136.750,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr -4.342.320,63 -4.342.320,6 3 -3.629.113,90 -2.908.008,79
16. Mittelvorgriff -3.867.289,63 -3.629.113,90 -2.908. 008,79 -1.965.243,10
* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die sukzessive Sanierung von Bädern in der Immobilie
An der alten Kirche 6-8 (TEUR 190,0) sowie mit TEUR 10,0 die Kosten für die Aufzugssanierung im Gebäude
Emsländer Weg 6-8.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.301.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.301.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98 15.301.668,98
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 939.043,79 939.043,79 891.956,04 791.956,04
./. Auflösung 55.000,00 47.087,75 100.000,00 200.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 884.043,79 891.956,04 791.956,04 591.956,04
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 171.200,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 171.200,00 171.200,00 171.200,00 0,00
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 91.619,18 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 91.619,18 80.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
2.4.2. Umzugshilfen
Stand 1.1. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
./. Auflösung 40.000,00 25.981,72 40.000,00 40.000,00
+ Zuführung 40.000,00 25.981,72 40.000,00 30.000,00
Stand 31.12. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 130.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 2.704.768,79 2.712.681,04 2.612.681,04 2.121.481,04
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds
3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 57.957,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 57.957,29 57.957,29 57.957,29 57.957,29
3.1.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1. 65.877,02 65.877,02 72.627,02 79.377,02
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Stand 31.12.
72.627,02 72.627,02 79.377,02 86.127,02
3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
46.143,56 46.143,56 46.143,56 46.143,56
3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"
Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.763.689,93 2.763.689,93 2.925.246,83 2.925 .246,83
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 161.556,90 0,00 0,00
Stand 31.12.
2.763.689,93 2.925.246,83 2.925.246,83 2.925.246,83
Summe Stiftungsfonds 3.024.780,96 3.186.337,86 3.193.087,86 3.199.837,86
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -4.342.320,63 -4.342.320,63 -3.629.113,90 -2.908.008,79
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 475.031,00 713.206,73 721.105,11 942.765,69
Stand 31.12. -3.867.289,63 -3.629.113,90 -2.908.008,79 -1.965.243,1 0
Stiftungskapital gesamt 17.163.929,10 17.571.573,98 18.199.429,09 18.657.744,7 8
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 1.150,4 766,3 362,9 367,7 300,7
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 1.150,4 766,3 362,9 367,7 300,7
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 376,8 376,8 376, 8 376,8 376,8
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Finkenstraße (50%) 27,4 140,0 27,4 27,4 27,4
- MS-Coerde (10%) 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0
III. Zustiftung 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresüberschuss 672,9 627,9 458,3 0,0 0,0
Summe 1.246,6 1.152,7 870,6 404,2 404,2
+/./. Veränderung Forderungen 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 244,5 386,4 507,7 36,5 103,5
Bestand Geldmittel **) 6.038,9 6.425,3 6.933,0 6.969,5 7.073,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 1.060.500,00 1.078.675,12 1.111.500,00 1.148.700,00
- Erbbauzinsen 56.900,00 59.058,76 59.000,00 61.400,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume 6.200,00 12.853,00 10.800,00 11.200,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte 13.500,00 16.524,73 14.800,00 16.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 733.791,00 658.307,04 715.345,00 708.910,00
- Pachten 130,00 247,08 0,00 250,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 9.800,00 31.631,00 23.300,00 10.300,00
- Erträge FreiwilligenAkademie 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
- Sonstige Erträge 0,00 134,41 0,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Ehrenamtskarte NRW in Münster
Zuschuss Stadt Münster 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur 0,00 4.750,00 0,00 0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 42.900,00 42.900,00 0,00
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
"Bundesförderung für effiziente Gebäude" 0,00 0,00 101.000,00 0,00
- Weitere Förderungen Sanierung Wallgasse 0,00 0,00 43.850,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Verwaltungskostenpauschale Bearbeitung
NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro
für das Engagement« 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 9.063,33 0,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 119,48 0,00 0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 3.979 ,00 4.000,00 4.000,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 40.000,00 28.444,20 40.000,00 35.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 59.500,00 60.273,32 59.500,00 62.000,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 71.100,00 71.142,35 71.100,00 71.000,00
- Stadt Münster 68.000,00 71.876,80 67.400,00 162.500,00
- Sonstige 35.000,00 29.412,00 38.150,00 28.180,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen
Wallgasse 7 (Energetische Sanierung) 580.000,00 484.749,76 360.000,00 0,00
Übrige* 50.000,00 244.517,81 170.000,00 70.000,00
- laufende Aufwendungen 152.000,00 231.516,16 240.300,00 154.600,00
e) Personaldienstleistung 44.230,00 44.190,77 44.710,00 47.160,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen 600,00 3.979,23 600,00 600,00
g) Erbbauzinsen 16.500,00 17.111,82 17.200,00 18.300,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 286.110,00 288.967,55 286.000,00 284.200,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- NRW-Förderprogramm
"2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" 0,00 42.900,00 42.900,00 0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten, Weiterbe-
rechnete Kosten/Nebenkosten und Leerstände 11.200,00 17.560,07 11.800,00 11.600,00
- Abschreibung Forderungen 1.300,00 398,55 300,00 0,00
- Übrige 1.000,00 1.180,92 1.000,00 1.000,00
- Übertrag - 504.281,00 318.921,64 719.435,00 1.050.120, 00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag - 504.281,00 318.921,64 719.435,00 1.050.120, 00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 22.770,00 184.329,02 272.200,00 312.500,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 1.600,00 1.533,05 1.600,00 0,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 405.980,91 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 45.729,59 0,00 0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 56.983,98 0,0 0 0,00
11.. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 31.500,00 25.141,76 24.950,00 24.350,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 32.181,69 0,00 0 ,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung 497.151,00 842.186,78 9 68.285,00 1.338.270,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst-
und Mithilfe/Münster sozial engagiert 100.000,00 55.124,12 100.000,00 100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 13.774,57 25.000,00 25.000,00
- FreiwilligenAgentur 190.000,00 214.245,84 190.000,00 220.000,00
- FreiwilligenAkademie 90.000,00 53.522,58 90.000,00 90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte 45.000,00 45.217,14 35.000,00 45.000,00
- Engagementunterstützung Stiftungsgründungen 0,00 0,00 0,00 10.000,00
450.000,00 381.884,25 440.000,00 490.000,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 47.151,00 460.302,53 52 8.285,00 848.270,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 415.000,00 343.434,25 407.642,28 405.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 154.0 00,00 266.100,00 309.800,00 434.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 275.600 ,00
c) Rücklagen für Projekte 405.000,00 333.217,11 405. 000,00 425.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 501.713,41 501.713,41 70 6.133,08 927.260,36
18. Mittelvortrag/-vorgriff 404.864,41 706.133,08 927.260,3 6 1.045.530,36
* Die übrigen Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen die Erneuerung der Wohnungseingangstüren an
der Heisstraße 40, 42 (TEUR 30,0), den Austausch der Ölheizungen an der Wiener Straße 51, Ostmarkstraße 57
(TEUR 15,0) sowie die Sanierung von drei Balkonen an der Steveninkstraße 6/7, Geiststraße 104 (TEUR 25,0).
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16. 678.667,87
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,87 16.678.667,8 7
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 3.509.915,27 3.509.915,27 3.776.015,27 4.085. 815,27
+ Zuführung 154.000,00 266.100,00 309.800,00 434.400,00
Stand 31.12. 3.663.915,27 3.776.015,27 4.085.815,27 4.520.215,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 1.007.353,40 1.007.353,40 1.007.353,40 1.007. 353,40
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 275.600,00
Stand 31.12. 1.007.353,40 1.007.353,40 1.007.353,40 1.282.953,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 55.124,12 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 100.000,00 55.124,12 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 13.774,57 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 13.774,57 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. FreiwilligenAgentur
Stand 1.1. 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
./. Auflösung 190.000,00 210.795,84 190.000,00 190.000,00
+ Zuführung 190.000,00 210.795,84 190.000,00 200.000,00
Stand 31.12. 210.000,00 210.000,00 210.000,00 220.000,00
2.3.4. FreiwilligenAkademie
Stand 1.1. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
./. Auflösung 90.000,00 53.522,58 90.000,00 90.000,00
+ Zuführung 90.000,00 53.522,58 90.000,00 90.000,00
Stand 31.12. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.3.5. Ehrenamtskarte
Stand 1.1. 12.859,42 12.859,42 2.642,28 0,00
./. Auflösung 10.000,00 10.217,14 2.642,28 0,00
Stand 31.12. 2.859,42 2.642,28 0,00 0,00
2.3.6. Engagementunterstützung Stiftungsgründungen
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Summe Projektrücklagen 427.859,42 427.642,28 425.000,00 445.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 5.099.128,09 5.211.010,95 5.518.168,67 6.248.168,67
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 501.713,41 501.713,41 706.133,08 927.260,36
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 96.849,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 204.419,67 221.127,28 118.270,00
Stand 31.12. 404.864,41 706.133,08 927.260,36 1.045.530,36
Stiftungskapital gesamt 22.182.660,37 22.595.811,90 23.124.096,90 23.972.366,9 0
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 201,4 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 61,3 62,1 62,0 62,4 62,8
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 262,7 62,1 62,0 62,4 62,8
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang
abzüglich Auflösung Sonderposten 285,0 282,0 280,2 280,2 280,2
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Darlehensrückzahlungen 6,3 10,0 10,0 10,0 10,0
VI. Jahresüberschuss 460,3 528,3 848,3 0,0 0,0
Summe 803,6 872,3 1.190,5 342,2 342,2
+/./. Veränderung Forderungen 387,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 109,8 0,0 0,0 0, 0 0,0
Veränderung der Liquidität 1.038,5 810,2 1.128,5 279,8 279,4
Bestand Geldmittel **) 11.032,7 11.842,9 12.971,4 13.251,2 13.530,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 73.600,00 73.594,54 74.000,00 71.400,00
- Pacht Kleingarten 7.300,00 7.535,16 7.300,00 8.300,00
- Erbbauzinsen 34.100,00 33.189,61 34.100,00 40.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 225.782,00 202.556,01 220.106,00 218.126,00
Eigentümergemeinschaft Finkenstraße 0,00 0,00 108.002,11 86.072,68
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 500,00 791,40 2.400,00 1.200,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen 81.000,00 65.166,77 72.000,00 72.000,00
- Übrige Erträge 0,00 7,92 0,00 0,00
- Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 2.553,80 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 40.000,00 41.223,25 40.000,00 41.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.400,00 3.486,90 3.400,00 3.400,00
- Stadt Münster 22.668,00 23.958,94 22.464,00 70.400,00
- Sonstige 13.320,00 11.742,17 14.050,00 16.060,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 12.264,83 12.900,00 11.200,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 3.400,00 3.162,00 3.450,00 1.850,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlagen 2.800,00 11.299,61 3.000,00 4.400,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau 300,00 448,00 300,00 200,00
- Übrige 420,00 383,10 420,00 420,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.934,00 22.934,00 22.934,00 22.940,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 27.538,00 27.537,00 27.537,00 27.540,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 18.150,00 130.474,85 183.650,00 206.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 276.989,75 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 25.336,15 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 36.541,84 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 7.606,00 6.608,55 7.300,00 6.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 21.889,13 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 14.330,00 6.549,00 14.900,00 10.920,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 271.716,00 588.167,64 52 8.903,11 486.868,68
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
Engagement in Coerde stärken* 0,00 0,00 125.000,00 145.000,00
12. Jahresüberschuss 271.716,00 588.167,64 403.903,11 341.868,68
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0 ,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 145.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 78.700,00 192.600,00 167.730,00 152.860,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 124.900,00
c) Rücklagen für Investitionen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 375.000,00 0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 880.334,52 880.334,52 1. 155.902,16 897.075,27
16. Mittelvortrag/-vorgriff 953.350,52 1.155.902,16 897.075 ,27 1.106.183,95
* vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage V/0632/2024
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748. 431,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.443.532,00 1.443.532,00 1.636.132,00 1.803. 862,00
+ Zuführung 78.700,00 192.600,00 167.730,00 152.860,00
Stand 31.12.
1.522.232,00 1.636.132,00 1.803.862,00 1.956.722,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 200.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 124.900,00
Stand 31.12.
220.000,00 220.000,00 240.000,00 364.900,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 1.410.000,00 1.410.000,00 1.510.000,00 1.610. 000,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Stand 31.12.
1.510.000,00 1.510.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00
2.4. Rücklage für Projekte
Engagement in Coerde stärken*
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 375.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 145.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 375.000,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 375.000,00 230.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 3.252.232,00 3.366.132,00 4.028.862,00 4.161.622,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 880.334,52 880.334,52 1.155.902,16 897.075,27
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 258.82 6,89 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 73.016,00 275.567,64 0,00 209.108,68
Stand 31.12. 953.350,52 1.155.902,16 897.075,27 1.106.183,95
Eigenkapital gesamt 12.954.013,55 13.270.465,19 13.674.368,30 14.016.236,9 8
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Finkenstraße (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 12,4 14,0 12,8 12,9 13,1
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 12,4 14,0 12,8 12,9 13,1
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96 ,0
- MS-Coerde (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
- Finkenstraße (50%) 27,4 140,0 27,4 27,4 27,4
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 588,2 403,9 341,9 0,0 0,0
Summe 778,1 706,4 531,7 189,9 189,9
+/./. Veränderung Forderungen -646,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 110,2 692,4 518,9 177,0 176,8
Bestand Geldmittel *) 7.046,2 7.738,6 8.257,5 8.434,5 8.611,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 220,00 216,72 220,00 220,00
- Mieten Kirchhoffweg 32.200,00 32.669,64 34.600,00 34.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten/Kabelgebühren 300,00 985,03 700,00 400 ,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 56.446,00 50.639,00 55.026,00 54.531,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 12.120,00 12.300,03 12.120,00 12.430,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 22.668,00 23.958,94 22.464,00 37.910,00
- Wohnungsverwaltung 3.400,00 3.486,90 3.400,00 3.400,00
- Sonstige 10.120,00 7.493,34 10.700,00 9.250,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 698,84 0,00 0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 0,00
- laufende Aufwendungen 15.000,00 2.914,10 15.000,00 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 841,96 500,00 100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 14.894,00 14.894,00 14.894,00 14.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 4.200,00 39.366,28 56.400,00 61.300,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 82.736,41 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 7.663,85 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 10.923,41 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Darlehenszinsen 5.560,00 11.085,97 4.600,00 4.520,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ 9.604,00 125.679,44 13.268,00 53.541,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
Wohnen für Bedürftige* 0,00 0,00 0,00 100.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.604,00 125.679,44 13.268,00 -46.459,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 3.200,00 41.900,00 4.400,00 17.840,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 55.600,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 150.000,00
13. Bilanzgewinn/-verlust 6.404,00 83.779,44 8.868,00 -269.899,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 198.895,29 198.895,29 282.674,73 291. 542,73
15. Mittelvortrag/-vorgriff 205.299,29 282.674,73 291.542,73 21.643,73
* Die Konkretisierung der Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks ist in Planung.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 462.477,00 462.477,00 504.377,00 508.777,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 3.200,00 41.900,00 4.400,00 17.840,00
Stand 31.12. 465.677,00 504.377,00 508.777,00 526.617,00
2.2. Instandhaltungsrücklage
Stand 1.1. 305.402,71 305.402,71 305.402,71 305.402,71
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 55.600,00
Stand 31.12. 305.402,71 305.402,71 305.402,71 361.002,71
2.3. Rücklage für Projekte
Wohnen für Bedürftige
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 771.079,71 809.779,71 814.179,71 1.037.619,71
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 198.895,29 198.895,29 282.674,73 291.542,73
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Zuführung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 269.899,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 6.404,00 83.779,44 8.868,00 0,00
Stand 31.12. 205.299,29 282.674,73 291.542,73 21.643,73
Eigenkapital gesamt 5.062.618,84 5.178.694,28 5.191.962,28 5.145.503,28
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 46,5 0,0 0,0
Summe 7,0 7,1 53,7 7,3 7,4
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 14,9 14,9 14,9 14,9 14 ,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
- MS-Coerde (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
III. Übernahme Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 125,7 13,3 0,0 0,0 0,0
Summe 208,6 96,2 82,9 82,9 82,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte -68,8 0,0 0, 0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 127,7 89,1 29,2 75,6 75,5
Bestand Geldmittel *) 2.355,4 2.444,5 2.473,7 2.549,3 2.624,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 129.100,00 129.340,80 153.200,00 145.40 0,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer
a) Zuschüsse
für Freiwilligenkoordination
Mitmachpaten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Spenden
für Projekt "Deutschsommer" 25.000,00 61.790,00 25 .000,00 50.000,00
Spenden für Mitmachkinder
- laufend 10.000,00 156.876,51 10.000,00 10.000,00
- Sparda-Bank Stiftung für
"Wiwi" Mitmachkinder 0,00 0,00 0,00 5.000,00
c) Zustiftung 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 1.200,00 3.095,00 1.000,00 2.500,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten und Verbindlichkeiten 15.275,00 15.275,00 15.275,00 15.275,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 25.000,00 25.025,10 25.000,00 25.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.520,49 2.500,00 2.500,00
- Stadt Münster 34.000,00 35.938,40 33.700,00 108.320,00
- Sonstige 13.030,00 10.168,38 14.950,00 18.220,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende 15.000,00 10.125,95 16.300,00 15.100,00
- Sondermaßnahmen 0,00 0,00 80.000,00 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 260,00 1.407,13 260,00 0,00
e) Erbbauzinsen 12.000,00 6.865,11 12.000,00 12.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 49.120,00 49.113,00 49.120,00 49.115,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 332,35 0,00 100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 13.315,61 0,00 0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 9.180,00 74.068,10 111.600,00 111.730,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 171.893,19 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 19.687,23 0,00 0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 23.086,53 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 38.845,00 454.127,78 82.24 5,00 109.450,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 3.590,01 10.000,00 50.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 55.000,00 119.814,99 55.000,00 65.000,00
- Wirtschaftswissenschaften (Wiwi)
für "Mitmachkinder" 0,00 0,00 0,00 5.000,00
- Projekt "Deutschsommer" 70.000,00 59.221,38 70.000,00 70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher" 0,00 871,52 0,00 10.000,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag- -96.155,00 270.629,88 -52.755 ,00 -90.550,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
Übertrag -96.155,00 270.629,88 -52.755,00 -90.550 ,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 95.356,27 0,00 125.000,00 125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 1.280,00 78.480,00 15.700,00 14.800,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 9.100,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 36.040,13 0,00 0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 343.399,60 346.847,76 502.9 57,51 559.502,51
18. Mittelvortrag/-vorgriff 341.320,87 502.957,51 559.502,51 570.052,51
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.239.507,74 4.239.507,74 4.239.507,74 4.239. 507,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
4.239.507,74 4.239.507,74 4.239.507,74 4.239.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 669.650,00 669.650,00 748.130,00 763.830,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 1.280,00 78.480,00 15.700,00 14.800,00
Stand 31.12.
670.930,00 748.130,00 763.830,00 778.630,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 9.100,00
Stand 31.12.
165.000,00 165.000,00 165.000,00 174.100,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 171.744,93 171.744,93 205.216,44 150.216,44
./. Auflösung 55.000,00 0,00 55.000,00 105.000,00
+ Zuführung 0,00 33.471,51 0,00 0,00
Stand 31.12.
116.744,93 205.216,44 150.216,44 45.216,44
Stiftungsfonds "Deutschsommer"
Stand 1.1. 144.487,26 144.487,26 147.055,88 77.055,88
./. Auflösung 40.356,27 0,00 70.000,00 20.000,00
+ Zuführung 0,00 2.568,62 0,00 0,00
Stand 31.12.
104.130,99 147.055,88 77.055,88 57.055,88
Summe Ergebnisrücklagen 1.056.805,92 1.265.402,32 1.156.102,32 1.055.002,32
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1. 543,74 543,74 543,74 543,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
543,74 543,74 543,74 543,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1. 278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
278.314,52 278.314,52 278.314,52 278.314,52
5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"
Stand 1.1. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Summe Stiftungsfonds 405.560,27 405.560,27 405.560,27 405.560,27
6. Mittelvortrag
Stand 1.1. 343.399,60 346.847,76 502.957,51 559.502,51
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 2.078,73 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 156.109,75 56.545,00 10.550,00
Stand 31.12. 341.320,87 502.957,51 559.502,51 570.052,51
Eigenkapital gesamt 6.043.194,80 6.413.427,84 6.360.672,84 6.270.122,84
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 52,8 90,6 0,0 0,0
Summe 0,0 52,8 90,6 0,0 0,0
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 33,8 33,8 33,8 33,8 33 ,8
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Zustiftung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 270,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 304,4 33,8 33,8 33,8 33,8
+/./. Veränderung Forderungen 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 486,9 -19,0 -56,8 33,8 33,8
Bestand Geldmittel *) 4.588,1 4.569,1 4.512,3 4.546,1 4.579,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Sollmieten abzüglich Leerstände 110.200,00 107.527,28 115.000,00 115.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung 1.000,00 1.935,01 7.700,00 500,00
2. Sonstige Erträge 0,00 2.640,34 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 1.350,46 400,00 700,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 13.400,00 13.804,75 13.400,00 13.850,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 9.000,00 9.075,89 9.000,00 9.000,00
- Stadt Münster 9.070,00 9.583,58 9.000,00 10.850,00
- Sonstige 6.200,00 6.019,64 7.150,00 5.850,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufend 35.000,00 29.737,32 44.500,00 35.000,00
- Sondermaßnahme 0,00 0,00 25.000,00 0,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 773,99 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.380,00 45.375,00 45.310,00 45.310,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.400,00 2.629,75 2.750,00 2.150,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 93.402,26 0,00 0,00
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen 5.200,00 41.639,71 62.150,00 62.000,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 5.557,90 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 16.661,01 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 12.220,00 12.205,90 12.220,00 13.700,00
- Verlust aus Werpapierverkauf 0,00 7.223,08
- Darlehenszinsen 7.950,00 7.351,71 7.290,00 7.170,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung -24.620,00 90.910,42 8.8 30,00 33.920,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) * 0,00 0,00 0,00 0,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im Irmgard Buschmann Haus * 3.000,00 1.050,00 4.300,00 4.500,00
3.000,00 1.050,00 4.300,00 4.500,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -27.620,00 89.860,42 4.53 0,00 29.420,00
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 29.900,00 2.900,00 11.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 69.000,00 0,00 20.000,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 9.325,18 9.325,18 285,60 1 .915,60
15. Mittelvortrag/-vorgriff -18.294,82 285,60 1.915,60 35,60
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 27.11.2025
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.6 74,22
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 583.117,24 583.117,24 613.017,24 615.917,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 29.900,00 29.900,00 2.900,00 11.300,00
Stand 31.12. 613.017,24 613.017,24 615.917,24 627.217,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 193.600,00 193.600,00 262.600,00 262.600,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 69.000,00 0,00 20.000,00
Stand 31.12. 193.600,00 262.600,00 262.600,00 282.600,00
Summe Ergebnisrücklagen 806.617,24 875.617,24 878.517,24 909.817,24
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 9.325,18 9.325,18 285,60 1.915,60
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 27.620,00 9.039,58 0,00 1.880,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 1.630,00 0,00
Stand 31.12. -18.294,82 285,60 1.915,60 35,60
Eigenkapital gesamt 3.162.996,64 3.250.577,06 3.255.107,06 3.284.527,06
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 45,4 45,3 45,3 45,3 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 89,9 4,5 29,4 0,0 0,0
Summe 135,3 49,8 74,7 45,3 45,3
+/./. Veränderung Forderungen -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -29,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 89,4 40,3 65,1 35,6 35,5
Bestand Geldmittel *) 2.461,4 2.501,7 2.566,8 2.602,4 2.6 37,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Erbbauzinsen 41.700,00 41.690,72 41.700,00 41.700, 00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 8,43 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.500,00 6.629,80 6.500,00 6.700,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 2.270,00 2.250,00 2.250,00 5.420,00
- Sonstige 3.470,00 3.435,89 3.550,00 3.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 371,85 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 2.330,00 21.306,55 31.650,00 29.920,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 44.290,84 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 1.639,47 0,00 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 8.779,90 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kursverlust Verkauf Wertpapiere 0,00 3.586,76 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 31.790,00 83.881,81 6 1.050,00 55.950,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 15.000,00 10.999,98 15.000,00 20.000,00
9. Jahresüberschuss 16.790,00 72.881,83 46.050,00 35. 950,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 15.000,00 10.999,98 15.000,00 20.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 10.500,00 27.960,00 10.500,00 18.650,00
b) Rücklagen für Projekte 15.000,00 10.999,98 15.000,00 20.000,00
12. Mittelvorgriff/.vortrag Vorjahr -31.423,56 -31.42 3,56 13.498,27 49.048,27
13. Mittelvortrag/-vorgriff -25.133,56 13.498,27 49.04 8,27 66.348,27
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 883.062,61 883.062,61 883.062,61 883.062,61
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 301.000,00 301.000,00 328.960,00 339.460,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.500,00 27.960,00 10.500,00 18.650,00
Stand 31.12. 311.500,00 328.960,00 339.460,00 358.110,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
./. Auflösung 15.000,00 10.999,98 15.000,00 20.000,00
+ Zuführung 15.000,00 10.999,98 15.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 45.667,91 45.667,91 45.667,91 45.667,91
Summe Ergebnisrücklagen 357.167,91 374.627,91 385.127,91 403.777,91
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -31.423,56 -31.423,56 13.498,27 49.048,27
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 6.290,00 44.921,83 35.550,00 17.300,00
Stand 31.12. -25.133,56 13.498,27 49.048,27 66.348,27
Eigenkapital gesamt 1.215.096,96 1.271.188,79 1.317.238,79 1.353.188,79
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Erbschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rückzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 72,9 46,1 36,0 0,0 0,0
Summe 72,9 46,1 36,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 68,8 46,1 36,0 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 1.199,9 1.246,0 1.281,9 1.281,9 1.281 ,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 1.682.600,00 1.737.278,81 1.745.000,00 1.9 01.900,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 6.000,00 32.068,75 19.200,00 21.500,00
- Übrige 0,00 23.548,16 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 4.094,97 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.500,00 5.390,05 12.500,00 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 106.900,00 109.145,76 106.900,00 106.900,00
- Sonstige 12.300,00 26.982,60 10.000,00 10.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufend 150.000,00 383.286,85 254.100,00 255.000,00
- Sondermaßnahme* 0,00 0,00 0,00 170.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.370,00 254.368,00 254.370,00 254.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 15.100,00 61.7 08,79 25.800,00 25.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 59.141,73 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.520,00 2.470 ,31 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 1.128.910,00 1.012.780, 06 1.100.530,00 1.090.630,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 225.782,00 202.556,01 220.106,00 218.126,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 56.446,00 50.639,00 55.026,00 54.531,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 112.891,00 101.278,01 110.053,00 109.063,00
- Stiftung Siverdes 65% 733.791,00 658.307,04 715.345,00 708.910,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff 0,00 0,00 0,00 0,00
* die Sondermaßnahmen betreffen mit TEUR 170,0 diverse Treppenhausanstriche sowie die Er-
neuerung der Wohungseingangstüren
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.126.419,59 5.126.419,59 5.046.419,59 4.966 .419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 80.000,00 80.0 00,00 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
5.046.419,59 5.046.419,59 4.966.419,59 4.886.419,59
2. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 5.046.419,59 5.046.419,59 4.966.419,59 4.886.419,59
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16 ,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
- Stiftung Siverdes (65%) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
III. Tilgung Darlehen **) 564,5 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 644,5 80,0 80,0 80,0 80,0
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
+/./. Veränderung Forderungen 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -366,5 174,4 174,4 174,4 174,4
Bestand Geldmittel *) 123,2 297,6 472,0 646,4 820,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Kindertagesstätte 366.400,00 368.552,55 376.100,00 379.300,00
- Miete Aqua Vitalis 153.500,00 143.319,51 162.400,00 162.400,00
- Mieten ehemalige Wohnheimplätze 18.400,00 10.670,64 69.100,00 57.100,00
- Miete 52 Wohnungen 360.900,00 354.272,95 366.400,00 374.100,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.700,00 13.811,94 9.200,00 12.100,00
- Erträge Waschautomaten 0,00 0,00 2.000,00 3.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Förderung Stadtwerke für Fernwärme 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 0,00 1.947,04 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 16.340,00 16.339,00 16.340 ,00 16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten
- Allgemein 54.500,00 39.276,21 55.000,00 55.000,00
- Nicht umlagefähige Kosten 5.800,00 8.886,53 5.800,00 13.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 65.900,00 67.113,40 65.900,00 65.900,00
- Sonstige 2.800,00 2.689,60 2.800,00 2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 300.000,00 132.304,21
verschoben in das nächste Jahr -300.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
- laufende Instandhaltung 155.000,00 201.762,11 159.100,00 159.500,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 363.618,00 363.498, 00 363.500,00 363.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.900,00 28.699,6 3 8.200,00 6.900,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 18.843,30 0,00 0,0 0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 57.073,63 60.551 ,02 58.174,22 57.720,00
-1.463.500,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/fehlbetrag 209.648,37 22.976,22 -66. 934,22 -69.880,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 50.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr -28.038,51 -28.038,51 -5.062,29 -71.996 ,51
13. Mittelvorgriff/-vortrag 181.609,86 -5.062,29 -71.996,51 -91.876 ,51
*) die Sondermaßnahme betrifft die Erneuerung von Fenstern im Gebäude Andreas-Hofer Str. 76
Der Mittelvorgriff in Höhe von TEUR 91,9 wird aufgrund des geplanten Jahresüberschusses in
2027 ausgeglichen.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.072.209,76 5.072.209,76 4.912.209,76 4.752. 209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.912.209,76 4.912.209,76 4.752.209,76 4.592.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 50.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -28.038,51 -28.038,51 -5.062,29 -71.996,51
./. Auflösung 0,00 0,00 66.934,22 19.880,00
+ Zuführung 209.648,37 22.976,22 0,00 0,00
Stand 31.12.
181.609,86 -5.062,29 -71.996,51 -91.876,51
Eigenkapital gesamt 5.143.819,62 4.957.147,47 4.730.213,25 4.500.333,25
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 149,5 149,6 149,7 149,8 150,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96 ,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 64,0 64,0 64,0 64,0 64 ,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 66,9 69,9 0,0 0,0
Summe 309,5 376,5 379,6 309,8 310,0
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 347,2 347,2 346,2 346,2 3 46,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Investitionskostenzuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 370,2 347,2 346,2 346,2 346,2
+/./. Veränderung Forderungen 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 124,4 -29,3 -33,4 36,4 36,2
Bestand Geldmittel *) 641,1 611,8 578,4 614,8 651,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2026
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 210.700,00 200.074,64 255.600,00 255.800,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 0,00 4.174,33 300,00 0,00
2. Zuschüsse
Tilgungszuschuss NRW.Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (kfw-Förderung) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 68.900,00 0,00 68.900,0 0 65.050,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 10.055,89 0,00 6.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 16.500,00 16.153,43 16.500,00 16.500,00
- Sonstige 1.600,00 2.046,73 1.600,00 2.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahme* 0,00 0,00 25.000,00 0,00
- laufend 5.000,00 12.257,20 5.000,00 7.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500,00 3.112,61 5.100,00 2.600,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 204.350,00 188.923 ,96 204.350,00 202.620,00
7. Zuführung zu Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 54.050,00 138.403,78 48.520,00 46.210,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ -3.400,00 -166.704,63 1 8.730,00 37.220,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,00 0,00 108.002 ,11 86.072,68
- Magdalenenhospital (50%) 0,00 0,00 108.002,10 86.0 72,69
11. Jahresfehlbetrag -3.400,00 -166.704,63 -197.274,21 -134.9 25,37
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 3.400,00 166.704,63 19 7.274,21 134.925,37
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2024 Ist 2024 Plan 2025 Plan 2026
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.828.750,00 1.828.750,00 1.773.950,00 1.493. 950,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 54.800,00 54.800 ,00 280.000,00 54.800,00
Stand 31.12.
1.773.950,00 1.773.950,00 1.493.950,00 1.439.150,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 498.904,21 498.904,21 332.199,58 134.925,37
./. Auflösung 3.400,00 166.704,63 197.274,21 134.925,37
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
495.504,21 332.199,58 134.925,37 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 495.504,21 332.199,58 134.925,37 0,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 2.269.454,21 2.106.149,58 1.628.875,37 1.439.150,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 2.221,7 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 40,0 1.200,1 92,8 93,0 93,3
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 27,4 140,0 27,4 27,4 27,4
- Magdalenenhospital (50%) 27,4 140,0 27,4 27,4 27,4
IV. Jahresfehlbetrag 166,7 197,3 134,9 0,0 0,0
Summe 2.483,2 1.677,4 282,5 147,8 148,1
Deckungsmittel 2024 2025 2026 2027 2028
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten 188,9 135,5 137,6 125,6 125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehen 2.062,5 750,0 0,0 0,0 0,0
IV. Zuschüsse Bau 0,0 3.252,6 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 2.251,4 4.138,1 137,6 125,6 125,6
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -194,1 -2.019,2 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -425,9 441,5 -145,0 -22,2 -22,5
Bestand Geldmittel *) 11,2 452,7 307,7 285,5 263,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1 Zusammenfassung
7754 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag/ an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rücklagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Projekte Projekte -verlust 01.01.2026 31.12.2026 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 182,7 304,2 0,0 277,8 209,1 145,0 145,0 0,0 209,1 897,1 1.106,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -1,0 54,5 0,0 73,4 -19,9 0,0 100,0 150,0 -269,9 291,5 21,6 Stiftung Magdalenenhospital 396,2 195,1 501,2 0,0 1.092,5 120,0 133,0 136,7 942,8 -2.908,0 -1.965,2 Stiftungsfonds 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 99,5 0,0 0,0 23,9 75,6 125,0 190,0 0,0 10,6 559,5 570,1 Stiftungsfonds 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 629,4 708,9 0,0 710,0 628,3 405,0 490,0 425,0 118,3 927,2 1.045,5 Gesamt 1.323,6 1.262,7 501,2 1.085,1 2.002,4 795,0 1.068,0 718,5 1.010,9 -232,7 778,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 56,0 0,0 0,0 18,7 37,3 20,0 20,0 20,0 17,3 49,0 66,3 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 33,9 0,0 0,0 31,3 2,6 0,0 4,5 0,0 -1,9 1,9 0,0 Gesamt 89,9 0,0 0,0 50,0 39,9 20,0 24,5 20,0 15,4 50,9 66,3 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.090,6 -1.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 37,2 -172,1 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -69,9 0,0 50,0 0,0 -19,9 0,0 0,0 0,0 -19,9 -72,0 -91,9 Gesamt 1.057,9 -1.262,7 184,9 0,0 -19,9 0,0 0,0 0,0 -19,9 -72,0 -91,9 Ergebnisentwicklung Wirtschaftsplan 2026 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 62 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs- kapital Abs.1 Nr.3 AO Kapital Kapital Vermögen kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 1.956,7 0,0 10.705,1 4.911,7 5.793,4 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 526,6 0,0 4.612,8 2.557,0 2.055,8 Stiftung Magdalenenhospital 15.301,7 1.399,5 0,0 16.701,2 9.397,7 7.303,5 Stiftungsfonds 3.055,7 58,0 0,0 3.113,7 0,0 3.113,7 Stiftung Bürgerwaisenhaus 4.239,5 778,6 0,0 5.018,1 1.854,9 3.163,2 Stiftungsfonds 405,0 0,0 0,0 405,0 0,0 405,0 Stiftung Siverdes 16.678,7 4.520,2 0,0 21.198,9 9.681,3 11.517,6 Gesamt 52.515,2 9.239,6 0,0 61.754,8 28.402,6 33.352,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 883,1 358,1 0,0 1.241,2 73,1 1.168,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 627,2 0,0 3.001,9 707,1 2.294,8 Gesamt 3.257,8 985,3 0,0 4.243,1 780,2 3.462,9 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 4.886,4 0,0 0,0 4.886,4 5.408,0 -521,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße 1.439,2 0,0 0,0 1.439,2 3.381,7 -1.942,5 EG Altenzentrum Klarastift 4.592,2 0,0 0,0 4.592,2 4.097,8 494,4 Gesamt 10.917,8 0,0 0,0 10.917,8 12.887,5 -1.969,7 Stiftungskapital Entwicklung Stiftungskapital Wirtschaftsplan 2026 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage für Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes ./. Rücklagen Instandhaltung/ für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- Investitionen Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 1.974,9 230,0 1.106,2 3.311,1 8.257,5 4.946,4 5.793,4 -847,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 361,0 150,0 21,6 532,6 2.473,7 1.941,1 2.055,8 -114,7 Stiftung Magdalenenhospital 592,0 130,0 0,0 722,0 3.733,2 3.011,2 7.303,5 -4.292,3 Stiftungsfonds 0,0 86,1 0,0 86,1 3.199,8 3.113,7 3.113,7 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 174,1 102,3 570,1 846,5 4.106,8 3.260,3 3.163,2 97,1 Stiftungsfonds 0,0 0,5 0,0 0,5 405,5 405,0 405,0 0,0 Stiftung Siverdes 1.283,0 445,0 1.045,5 2.773,5 12.971,4 10.197,9 11.517,6 -1.319,7 Gesamt 4.385,0 1.143,9 2.743,4 8.272,3 35.147,9 26.875,6 33.352,2 -6.476,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 45,7 66,3 112,0 1.281,9 1.169,9 1.168,1 1,8 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 282,6 0,0 0,0 282,6 2.566,8 2.284,2 2.294,8 -10,6 Gesamt 282,6 45,7 66,3 394,6 3.848,7 3.454,1 3.462,9 -8,8 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 472,0 472,0 -521,6 993,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 307,7 307,7 -1.942,5 2.250,2 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 578,4 578,4 494,4 84,0 Gesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 1.358,1 1.358,1 -1.969,7 3.327,8 Rücklagen/Stiftungskapital Entwicklung Rücklagen Wirtschaftsplan 2026 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbind- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorgriff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 883,3 -883,3 -847,0 36,3 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 130,6 -130,6 -114,7 15,9 0,0 Stiftung Magdalenenhospital 0,0 3.972,3 -3.972,3 -4.292,3 1.645,2 -1.965,2 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 19,8 -19,8 97,1 116,9 0,0 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 0,0 1.524,9 -1.524,9 -1.319,7 205,2 0,0 Gesamt 0,0 6.530,9 -6.530,9 -6.476,6 2.019,5 -1.965,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 3,8 -3,8 1,8 5,6 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 20,9 -20,9 -10,6 10,3 0,0 Gesamt 0,0 24,7 -24,7 -8,8 15,9 0,0 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 15,9 -15,9 993,6 1.009,5 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 0,0 0,0 2.250,2 2.250,2 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,0 0,0 84,0 175,9 -91,9 Gesamt 0,0 15,9 -15,9 3.327,8 3.435,6 -91,9 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Abstimmung Bilanz Wirtschaftsplan 2026 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 588,2 528,9 486,9 0,0 125,0 145,0 1.155,9 897,1 1.106,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 125,7 13,3 53,5 0,0 0,0 100,0 282,7 291,5 21,6 Stiftung Magdalenenhospital 785,5 741,1 591,3 119,5 120,0 133,0 -3.629,1 -2.908,0 -1.965,2 Stiftungsfonds 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 454,1 82,3 99,5 270,6 135,0 190,0 503,0 559,5 570,1 Stiftungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Stiftung Siverdes 842,2 968,3 1.338,3 381,9 440,0 490,0 706,1 927,2 1.045,5 Gesamt 2.802,5 2.340,7 2.576,3 772,0 820,0 1.068,0 -981,4 -232,7 778,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 83,9 61,0 56,0 11,0 15,0 20,0 13,5 49,0 66,3 Buschmann Stiftung 90,9 8,8 33,9 1,1 4,3 4,5 0,3 1,9 0,0 Gesamt 174,8 69,8 89,9 12,1 19,3 24,5 13,8 50,9 66,3 Eigentümergemeinschaften EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.012,8 1.100,5 1.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße -166,7 18,7 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift* 23,0 -66,9 -69,9 0,0 0,0 0,0 -5,1 -72,0 -91,9 Gesamt 869,1 1.052,3 1.057,9 0,0 0,0 0,0 -5,1 -72,0 -91,9 Entwicklung Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projekte Mittelvortrag/-vorgriff
Beschlussvorlage
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V/0112/2026 V/0112/2026 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2026 Beratungsfolge 18.03.2026 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitali- sierung Vorberatung 25.03.2026 Hauptausschuss Vorberatung 25.03.2026 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2026 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen • Stiftung Magdalenenhospital, • Stiftung Siverdes, • Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser, • Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus und • Stiftung Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen • Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung und • Stiftung Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften (Zusammenschluss von Stiftungen zu Bau und Bewirtschaftung von Immobilien) • 288 Wohnungen Münster-Coerde, • Seniorenwohnungen am Klarastift und • Seniorenwohnungen Finkenstraße werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Situationen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersicht- lich. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben lediglich die Planungen der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftungen, deren Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge in der Produktgruppe Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 23.02.2026 Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Westphal Telefon: 492-5902 Westphal@stadt - muenster.de - 2 - V/0112/2026 1701 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen werden. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2026 Für die Vermögensverwaltungen aller Kommunalen Stiftungen können für das Wirtschaftsjahr 2026 in unterschiedlichen Größenordnungen positive Ergebnisse geplant werden, die insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro betragen. Nach den gebotenen Rücklagenzuführungen (Freie Rücklagen, Instandhaltungs- rücklagen) beträgt dieser Überschuss noch rd. 2 Mio. Euro. Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Programm-, Projekt- und Förderberei- chen sind insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. Mit rd. 1 Mio. Euro werden bestehende Mittelvorträge der Stiftungen ausgebaut und insbesondere der Mittelvorgriff der Stiftung Magdalenenhospital weiter reduziert. Die wesentlichen Eckdaten der jeweiligen Wirtschaftspläne sind in tabellarischer Form den Einzelplä- nen vorangestellt (Anlage 1). 2. Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Das Eigenkapital der städtisch verwalteten (Sozial-)Stiftungen beträgt zum 31.12.2025 insgesamt rd. 70 Mio. Euro und ist je zur Hälfte in eigene Immobilien und in Wertpapieranlagen investiert. Energetische Sanierungen sind für die Kommunalen Stiftungen ein dauerhafter Schwerpunkt ihrer Immobilienverwaltung. So beträgt das Gesamtbudget für die laufende Gebäudeunterhaltung im Jahr 2026 rd. 800.000 Euro; Sondermaßnahmen der Instandhaltung sind mit weiteren rd. 800.000 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Stiftung Magdalenenhospital rd. 200.000 Euro. Neben der sukzessiven Renovierung von Bädern bei Mieterwechseln erhält die Seniorenwohnanlage An der Alten Kirche neue Fenster. Bei drei Immobilien der Stiftung Siverdes erfolgen Balkonsanierungen, die Erneuerung von Woh- nungseingangstüren bzw. der Austausch einer Heizungsanlage, hierzu sind insgesamt 70.000 Euro veranschlagt. In mehreren Häusern der Eigentümergemeinschaft „288 Wohnungen Münster-Coerde“ (Zusam- menschluss von vier Stiftungen) werden ebenfalls die Wohnungseingangstüren ausgetauscht und die Treppenhäuser neu gestrichen. Neben der laufenden Bauunterhaltung von 250.000 Euro für die rd. 300 Wohnungen sind für diese Sondermaßnahmen zusätzlich 170.000 Euro geplant. Für die rund 100 Wohnungen der Eigentümergemeinschaft der Seniorenwohnungen am Klaras- tift (Zusammenschluss der beiden „Pfründnerhaus-Stiftungen“) sind die erforderlichen Fensteraus- tausche noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich werden Eingangsbereiche renoviert und das Wegeleit- system auf dem großen Areal ergänzt. Das Volumen für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung beträgt im laufenden Geschäftsjahr 350.000 Euro. In der Planungsphase für zwei umfassende Modernisierungen befinden sich die beiden Immobi- lien „Zuhornstraße“ (Stiftung Siverdes) und „Taubenstraße“ (Stiftung Magdalenenhospital). Die Um- setzungen sind je für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Die Vorstellung der geplanten Maßnahmen – möglichst mit der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und einer baulichen Nachverdichtung – sowie die Beschlussfassung durch den Stiftungsvorstand wird für die Zuhornstraße im laufenden Ge- schäftsjahr erfolgen. - 3 - V/0112/2026 Das Stiftungskapital in der externen Vermögensverwaltung ist in Aktien, Zertifikate auf Indices und in verzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Ansatzbildung von Erträgen in den Wirtschaftsplänen erfolgt in der Weise, dass die Kapitalbestände der sieben Stiftungsdepots zum 30.09.2025 mit einem Zinssatz von 3 Prozent in die jeweiligen Wirtschaftsplanungen mit einbezogen werden. Seit dem Jahr 2025 gelten Anlagerichtlinien, die um weitere Nachhaltigkeitskriterien - analog derer der Stadt Müns- ter - ergänzt wurden. Der Anstieg der Verwaltungskosten resultiert aus der nunmehr vollständigen Übernahme des eigenen Personalaufwands, der sich aus der Verwaltung der Stiftungen ergibt. 3. Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der städtisch verwalteten Sozialstiftungen werden im Wesentlichen durch die etablierten Programme und Projekte der Stiftungen Siverdes (490.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus – Programm Mitmachkinder (200.000 Euro) sowie der Stiftung Magdalenenhospital (130.000 Euro) ent- faltet. Neu hinzugekommen ist im letzten Jahr die Förderaktivität der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäu- ser, die bis zum Jahr 2028 mit insgesamt 500.000 Euro die Durchführung des Projektes „Engage- ment in Coerde stärken“ finanziert (s. Vorlage V/0632/2024). Die Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus wird ab dem Jahr 2026 das Thema „Wohnen für Bedürfti- ge“ verstärkt in den Blick nehmen und hat dazu 100.000 Euro in ihren Wirtschaftsplan eingestellt so- wie für Folgejahre 150.000 Euro der Projektrücklage zugeführt. Über konkrete Vorhaben wird im Jah- resverlauf an den Stiftungsvorstand berichtet. Die Stiftung Siverdes hat das Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenar- beit“. Sie ist Trägerin der Freiwilligenagentur (Ansatz 220.000 Euro) der Infrastruktureinrichtung zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements in Münster. Ihre Freiwilligenakademie (Ansatz 90.000 Eu- ro) bildet Ehrenamtliche und Non-Profit-Organisationen fort und ist als eigenständige Weiterbildungs- einrichtung in Münster ebenfalls lange etabliert. Die Freiwilligenagentur ist auch in die Vergabe der Ehrenamtskarte NRW eingebunden (Ansatz 45.000 Euro). Mit ihrem Programm „Münster sozial engagiert“ (Ansatz 100.000 Euro) fördert die Stiftung außerdem die Arbeit von Initiativen, Vereinen und Selbsthilfegruppen. In einem weiteren Förderprogramm wer- den „Hilfen zur Familienplanung“ (Ansatz 25.000 Euro) finanziert. Für die Unterstützung von Enga- gement bei Stiftungsgründungen sind erstmals 10.000 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Stiftung Magdalenenhospital hat ihren Wirkungsschwerpunkt in dem Handlungsfeld „Leben im Alter“. Sie finanziert das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ (Ansatz 100.000 Euro), das über Stadtteilinitiativen freiwillig Engagierte für „Besuchsdienste“ mit älteren Menschen vernetzt. Au- ßerdem finanziert sie die „Taschengeldbörse“ sowie „Hilfen beim Umzug“ (Ansatz 30.000 Euro). Die Stiftung Bürgerwaisenhaus hat satzungsgemäß das Wirkungsfeld „Chancen für Kinder“ und entfaltet ihre Zwecke über die Aktivitäten des Stiftungsprogramms „Mitmachkinder“ (Ansatz 200.000 Euro). Dieses umfasst finanzielle Einzelfallförderungen für benachteiligte Kinder, ein Patenprogramm und die jährliche Durchführung des Deutschsommers, einem Ferienprogramm zur intensiven Sprach- und Bildungsförderung für Drittklässler. Neu hinzugekommen sind kleinere Projekte für die Mitmach- kinder in den Bereichen erstes Wirtschaftswissen und MINT. Die Projekte der Stiftung Bürgerwaisen- haus werden wesentlich durch Zuwendungen und Spenden von Privatpersonen und Unternehmen aus Münster realisiert. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung wird auch im nächsten Jahr in kleinem Umfang bewohnerbezogene Aktivitäten für die an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Irmgard Buschmann Haus fördern. - 4 - V/0112/2026 Die Stiftung Generalarmenfonds leistet mit insgesamt bis zu 20.000 Euro weiterhin individuelle Ein- zelfallhilfen. Die im Jahr 2025 neu hinzugekommenen Stiftungen fair für frauen (s. Vorlage V/0384/2025) und K.+ I. Hausmann (s. Vorlage V/0633/2025) stellen aufgrund ihres aktuell noch geringen Stiftungska- pitals keine Wirtschaftspläne auf. Zusammenfassend: Die V ermögensverwaltung der der Stadt anvertrauten Stiftungen erfolgt weiterhin mit einem ausge- wogenen Rendite-Risiko-Profil. Die kontinuierliche Modernisierung des Immobilienportfolios ist für die Qualitätssicherung der Woh- nungen und insofern für die Sicherung von Miet- und damit Stiftungserträgen ein unverzichtbarer Be- standteil der Verwaltung. In ihrer Zweckerfüllung arbeiten und fördern die Stiftungen aktuell zu den relevanten Handlungsfel- dern „Leben im Alter“, „Chancen für Kinder“ und „Bürgerschaftliches Engagement“. Seit Ende 2025 werden diese drei Handlungsfelder strategisch überprüft und sukzessive weiterentwickelt. Dabei steht die Rolle der Stiftungen als Stütze und Impulsgeberin für das Engagement in Münster - angelehnt an den Bedarfen der Stadtgesellschaft - im Fokus. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 20 26 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 20 26
Beratungsverlauf (3)
18.03.2026
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
TOP 7.5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
25.03.2026
Hauptausschuss
TOP 16
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (15)
- Zuhornstraße
- Taubenstraße
- Finkenstraße 0
- Wallgasse 7
- Heisstraße 40
- Wiener Straße 51
- Ostmarkstraße 57
- Steveninkstraße 6
- Geiststraße 104
- Emsländer Weg 6
- An der Alten Kirche 6
- Andreas-Hofer-Straße 76
- Maikottenhöhe 26
- Kirchhoffweg 32
- Kinderhaus 5
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Details
- Aktenzeichen
- V/0112/2026
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 18.02.2026
- Erstellt
- 05.02.2026 13:06