Mandari Insight
V/1110/2019
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2020
Vorlagen
11.11.2019
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Rat,
Sitzung am
11.12.2019,
TOP 24
Anlage A
1308 Zeichen
Anlage A zur V/1110/2019 Kurzüberblick Genehmigung der Wirtschaftspläne 2020 der kommunal verwalteten Stiftungen und ihrer Eigen- tümergemeinschaften durch den Rat als Stiftungsvorstand. Ziele/Teilziele/Zielerreichung Nachweis über den Erhalt und die Mehrung des Stiftungsvermögens und Nachweis über die Stif- tungszweckerfüllung gemäß der individuellen Stiftungssatzung. Finanzierung Produktgruppe: Auswirkungen auf den Ergebnisplan Ja X Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja X Nein teilw. Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja X Nein teilw. Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? Ja X Nein Bereits veranschlagt? Ja X Nein Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist vollständig pflichtig X überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig frei- willig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) Die kommunal verwalteten Stiftungen setzen mit ihren Aktivitäten in den Handlungsfeldern „Bür- gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“, „Wohnen und Leben im Alter“ und mit dem Stiftungsfonds Mitmachkinder soziale und zivilgesellschaftliche Akzente in Münster.
Anlage 1
7832 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag / an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rück lagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projek te Projekte Projekte -verlust 01.01.2020 31.12.2020 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 65,0 159,4 0,0 184 ,4 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 -32,9 7,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -38,3 39,8 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32,1 33,1 Stiftung Magdalenenhospital 328,8 79,7 116,3 316,2 208,6 126,0 277,9 124,5 -67,8 71,9 4,1 Stiftung Bürgerwaisenhaus 94,2 0,0 0,0 0,0 94,2 0,0 175,0 0 ,0 -80,8 -66,2 -147,0 Stiftung Siverdes 13,4 518,0 255,6 162,1 624,9 295,0 605,3 405,0 -90,4 72,5 -17,9 Gesamt 463,1 796,9 371,9 663,2 968,7 421,0 1.058,2 529,5 -198,0 77,4 -120,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 31,9 0,0 0,0 10,6 21,3 15,0 15, 0 15,0 6,3 -186,3 -180,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung -25,2 0,0 35,0 0,0 9,8 0,0 6,0 0,0 3,8 -32,3 -28,5 Gesamt 6,7 0,0 35,0 10,6 31,1 15,0 21,0 15,0 10,1 -218,6 -208,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 798,2 -796,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 -1,3 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 36,9 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 125,1 0,0 0,0 0,0 125,1 0,0 0,0 0,0 125,1 -457,4 -332,3 EG Gesundheitshaus -263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 701,9 -796,9 0,0 41,8 126,4 0,0 0,0 0,0 126,4 -458,7 -332,3 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020 Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 62 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs- kapital Abs.1 Nr.3 AO Kapital Kapital Vermögen kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 875,2 0,0 9 .623,6 2.273,0 7.350,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 282,4 0,0 4.3 68,6 696,2 3.672,4 Stiftung Magdalenenhospital 12.606,2 1.710,6 3.325,4 17 .642,2 17.121,6 520,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus 4.244,5 368,9 0,0 4.613,4 959, 2 3.654,2 Stiftung Siverdes 15.815,3 2.383,2 0,0 18.198,5 9.830,7 8.367,8 Gesamt 45.500,6 5.620,3 3.325,4 54.446,3 30.880,7 23.565,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 806,8 216,5 0,0 1.023,3 73,1 9 50,2 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 469,4 0,0 2.844,1 923,4 1.920,7 Gesamt 3.181,5 685,9 0,0 3.867,4 996,5 2.870,9 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 -28,1 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 4.906,4 0,0 0,0 4.906,4 5.426,7 -520,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 576,3 -576 ,3 EG Altenzentrum Klarastift 1.032,2 0,0 0,0 1.032,2 2.933 ,6 -1.901,4 EG Gesundheitshaus 1.776,0 0,0 0,0 1.776,0 1.808,9 -32,9 Gesamt 7.714,6 0,0 0,0 7.714,6 10.773,6 -3.059,0 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage für Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angeleg tes ./. Rücklagen Instandhaltung/ für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papie re ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- Investitionen Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rüc klagen kapital kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 1.250,0 0,0 7,1 1.2 57,1 7.660,4 6.403,3 7.350,6 -947,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 110,0 0,0 33,1 143,1 3 .642,6 3.499,5 3.672,4 -172,9 Stiftung Magdalenenhospital 1.463,6 245,2 4,1 1.712,9 2. 326,3 613,4 520,6 92,8 Stiftung Bürgerwaisenhaus 65,0 0,6 0,0 65,6 4.240,0 4.174 ,4 3.654,2 520,2 Stiftung Siverdes 207,4 405,0 0,0 612,4 6.933,6 6.321,2 8.367,8 -2.046,6 Gesamt 3.096,0 650,8 44,3 3.791,1 24.802,9 21.011,8 23.565,6 -2.553,8 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 45,7 0,0 45,7 817,3 771,6 9 50,2 -178,6 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 55,0 0,0 0,0 55,0 1.966,9 1.911,9 1.920,7 -8,8 Gesamt 55,0 45,7 0,0 100,7 2.784,2 2.683,5 2.870,9 -187,4 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 163,2 0,0 0,0 163,2 139,5 -23,7 -28,1 4,4 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 -5 20,3 524,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße 771,6 0,0 0,0 771,6 203,1 -568,5 -576,3 7,8 EG Altenzentrum Klarastift 126,3 0,0 0,0 126,3 70,5 -55,8 -1.901,4 1.845,6 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 -32,9 36,7 Gesamt 1.061,1 0,0 0,0 1.061,1 421,2 -639,9 -3.059,0 2.419,1 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 981,9 -981,9 -9 47,3 34,6 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 209,4 -209,4 -172 ,9 36,5 0,0 Stiftung Magdalenenhospital 130,0 400,8 -270,8 92,8 363, 6 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 25,5 -25,5 520,2 692,7 -147 ,0 Stiftung Siverdes 0,0 2.218,5 -2.218,5 -2.046,6 189,8 -17,9 Gesamt 130,0 3.836,1 -3.706,1 -2.553,8 1.317,2 -164,9 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 1,9 -1,9 -178,6 3,3 -180,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 9,1 -9,1 -8,8 28,8 -28,5 Gesamt 0,0 11,0 -11,0 -187,4 32,1 -208,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 1,9 -1,9 4,4 6,3 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 26,2 -26,2 524,6 550 ,8 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 2,6 -2,6 1.845,6 2.180,5 - 332,3 EG Gesundheitshaus 0,0 7,1 -7,1 36,7 43,8 0,0 Gesamt 0,0 37,8 -37,8 2.419,1 2.789,2 -332,3 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 106,6 203,3 224,4 0 ,0 0,0 0,0 62,1 -32,9 7,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -44,4 5,7 1,5 0,0 0,0 0 ,0 28,4 32,1 33,1 Stiftung Magdalenenhospital -86,3 350,1 408,5 186,2 166 ,0 277,9 0,8 71,9 4,1 Stiftung Bürgerwaisenhaus 61,1 10,1 94,2 270,9 105,0 175, 0 38,7 -66,2 -147,0 Stiftung Siverdes 1.276,6 1.228,2 531,4 442,9 321,0 605,3 -427,6 72,5 -17,9 Gesamt 1.313,6 1.797,4 1.260,0 900,0 592,0 1.058,2 -297,6 77,4 -120,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 20,8 33,1 31,9 10,1 15,0 15,0 - 193,4 -186,3 -180,0 Buschmann Stiftung -42,6 -21,6 -25,2 5,3 6,0 6,0 5,3 -32,3 -28,5 Gesamt -21,8 11,5 6,7 15,4 21,0 21,0 -188,1 -218,6 -208,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 6,8 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 685,2 762,7 798,2 0,0 0, 0 0,0 0,0 -1,3 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 33,1 37,6 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 18,4 134,0 125,1 0,0 0,0 0,0 -5 91,4 -457,4 -332,3 EG Gesundheitshaus -69,1 -65,0 -263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 674,4 874,1 701,9 0,0 0,0 0,0 -591,4 -458,7 -332,3 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2
63991 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 913.600,00 911.611,91 943.400,00 998.000,00
- Pacht AkL gGmbH 562.470,00 561.917,43 453.740,00 397.347,15
- Erbbauzinsen 75.950,00 66.594,02 63.930,00 76.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 15.500,00 15.446,18 15.400,00 17.700,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.500,00 3.799,26 3.600,00 3.600,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 2.200,00 3.172,39 3.600,00 2.400,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 57.010,00 57.076,36 76.402,41 79.686,44
- Erstattungen Verwaltungsbedarf 28.000,00 12.114,41 28.000,00 28.000,00
- Erstattungen Stiftertag
ursprünglich geplant 0,00 0,00 14.000,00 0,00
verschoben ins nächste Jahr 0,00 0,00 -14.000,00 14.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 3.087,75 0,00 0,00
Spenden 0,00 1.356,00 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 31.030,00 31.025,00 31.030,00 31.030,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.300,00 6.521,39 6.600,00 6.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 58.500,00 58.670,51 58.400,00 61.700,00
- Stadt Münster 59.970,00 77.729,12 73.470,00 80.830,00
- Sonstige 66.610,00 48.229,78 66.610,00 66.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 300.000,00 181.601,10 130.000,00 30.000,00
- laufende Aufwendungen 80.500,00 107.748,39 95.500,00 130.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.600,00 1.906,89 1.320,00 1.600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 4.400,00 477,84 0,00 0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige
Betriebskosten/Nebenkosten
Leerstände 4.700,00 14.499,65 8.700,00 10.800,00
Abrisskosten Gebäude Taubenstraße 14 0,00 44.681,80 0,00 0,00
Zuführung Rückstellung
Baumängel Grüne Gasse 0,00 60.000,00 0,00 0,00
Altenzentrum Klarastift 0,00 176.601,46 0,00 0,00
- Aufwendungen Stiftertag
ursprünglich geplant 0,00 0,00 20.000,00 0,00
verschoben ins nächste Jahr 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00
- Übrige 1.500,00 2.088,79 0,00 1.500,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen * 802.276,00 803.020,68 692.190,00 712.070,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 7.880,00 16.509,32 8.330,00 13.880,00
- Zinsen Hüfferstiftung 6.750,00 6.749,05 6.750,00 6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 50.709,48 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 5.680,00 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 55.077,71 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 152.190,00 158.714,46 151.270,00 137.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 35.602,91 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- 165.344,00 -86.323,92 350.122,41 408.493,59
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
Übertrag 165.344,00 -86.323,92 350.122,41 408.493,59
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 68.407,02 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 40.000,00 36.021,40 40.000,00 40.000,00
- Taschengeldbörse 6.000,00 4.194,21 6.000,00 0,00
- Betrieb Gesundheitshaus 49.360,00 41.478,31 38.980,00 157.936,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
- Chance e.V. 0,00 36.065,98 0,00 0,00
176.360,00 186.166,92 165.980,00 277.936,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss -11.016,00 -272.490,84 184.142,41 130.557,59
13. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Rücklagen für Projekte 115.000,00 205.951,31 126.000,00 126.000,00
c) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 125.645,94 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 58.150,00 2.250,00 114.700,00 136.150,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 101.200,00 101.200,00 0,00 70.000,00
d) Rücklagen für Projekte 130.500,00 118.907,02 130.500,00 124.500,00
15. Mittelvortrag Vorjahr 157.748,69 157.748,69 758,08 71.960,49
16. Mittelvorgriff/-vortrag -21.857,31 758,08 71.960,49 4.128,08
* die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 30,0 Badsanierungen im Objekt
An der Alten Kirche 6-8 bei Wohnungswechsel
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
Stand 31.12. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.674.136,54 3.674.136,54 3.557.876,54 3.441.616,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
Stand 31.12. 3.557.876,54 3.557.876,54 3.441.616,54 3.325.356,54
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.399.525,00 1.399.525,00 1.399.525,00 1.511.975,00
+ Zuführung 55.900,00 0,00 112.450,00 133.900,00
Stand 31.12. 1.455.425,00 1.399.525,00 1.511.975,00 1.645.875,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 155.000,00 155.000,00 165.000,00 175.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 165.000,00 165.000,00 175.000,00 185.000,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 807.439,16 807.439,16 907.439,16 1.007.439,16
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 907.439,16 907.439,16 1.007.439,16 1.107.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 1.072.439,16 1.072.439,16 1.182.439,16 1.292.439,16
2.4. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 0,00 0,00 101.200,00 101.200,00
+ Zuführung 101.200,00 101.200,00 0,00 70.000,00
Stand 31.12. 101.200,00 101.200,00 101.200,00 171.200,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
2.5. Rücklage für Projekte
2.5.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 86.344,66 86.344,66
./. Auflösung 0,00 41.478,31 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 86.344,66 86.344,66 86.344,66
2.5.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 68.407,02 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 68.407,02 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.5.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
+ Zuführung 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.5.5. Taschengeldbörse
Stand 1.1. 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
+ Zuführung 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Stand 31.12. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.6. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 130.000,00 130.000,00
./. Auflösung 0,00 125.645,94 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 6.721.409,61 6.473.385,36 6.579.575,36 6.771.215,36
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
+ Übernahme zum 1.1. 84.363,16 84.363,16 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 60.207,29 62.457,29
+ Übernahme zum 1.1. 57.847,29 57.957,29 0,00 0,00
+ Zuführung 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Stand 31.12. 60.097,29 60.207,29 62.457,29 64.707,29
3.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1. 0,00 0,00 29.877,02 34.377,02
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag) 61.382,91 61.443,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 36.065,98 0,00 0,00
+ Zuführung 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Stand 31.12. 65.882,91 29.877,02 34.377,02 38.877,02
Summe Stiftungsfonds 210.343,36 174.447,47 181.197,47 187.947,47
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 157.748,69 157.748,69 758,08 71.960,49
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 179.606,00 156.990,61 0,00 67.832,41
+ Zuführung 0,00 0,00 71.202,41 0,00
Stand 31.12. -21.857,31 758,08 71.960,49 4.128,08
Stiftungskapital gesamt 19.431.700,52 19.170.395,77 19.354.538,18 19.485.095,77
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 6
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 65,7 1.436,8 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 541,2 479,0 445,9 468,4 473,3
IV. Jahresfehlbetrag 272,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 879,4 1.915,8 445,9 468,4 473,3
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 772,0 661,2 681,0 689,9 689,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 52,9 33,6 79,2 37,2 37,2
- Finkenstraße (50%) 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
- Kirchhoffweg (70%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (10%) 8,0 29,0 54,0 8,0 8,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 184,1 130,6 0,0 0,0
Summe 836,7 907,9 944,8 735,1 735,1
+/./. Veränderung Forderungen 412,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -47,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Übernahme zum 1.1.
Stiftungsfond "Hüfferstiftung" 119,5
Veränderung der Liquidität 441,9 -1.007,9 498,9 266,7 261,8
Bestand Geldmittel **) 2.835,3 1.827,4 2.326,3 2.593,0 2.854,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 905.200,00 919.240,72 1.213.800,00 932.300,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.200,00 3.017,95 3.000,00 3.000,00
- Pachten 130,00 128,94 130,00 130,00
- Erbbauzinsen 49.350,00 51.949,59 51.000,00 52.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 370.566,00 370.996,30 496.615,66 517.961,81
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.100,00 3.206,95 3.100,00 3.100,00
- Erträge FreiwilligenAkademie 3.100,00 3.300,00 6.700,00 3.300,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 1.100,00 1.446,36 900,00 2.600,00
- Übrige 0,00 38,90 0,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe
Zuschuss Stadt Münster 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00
- Einführung Ehrenamtskarte
Zuschuss Stadt Münster 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Zuschuss Land Nordrhein-Westfalen 0,00 3.000,00 0,00 0,00
- Spenden FreiwilligenAgentur 0,00 10.450,00 0,00 5.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen
- Kaufpreisausgleich Verkauf Heisstraße 0,00 864,00 0,00 0,00
- Verkauf Hermannstraße 73, 73a 0,00 436.364,54 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 13.500,00 14.014,88 14.100,00 14.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 56.600,00 56.579,33 56.500,00 58.600,00
- Stadt Münster 59.970,00 77.729,12 73.480,00 80.830,00
- Sonstige 32.910,00 29.803,80 32.910,00 33.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 30.000,00 49.300,46 5.000,00 455.000,00
- laufende Aufwendungen 90.000,00 53.708,44 90.000,00 105.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 500,00 1.834,65 500,00 500,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 14.707,67 13.890,00 14.710,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.860,00 261.857,00 261.860,00 254.390,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Verbindlichkeiten 0,00 38.270,81 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für
Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/
Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten
Leerstände 3.200,00 6.522,16 5.100,00 6.300,00
- Abschreibung Forderungen 1.500,00 3.262,91 0,00 0,00
- Übrige 500,00 59,48 0,00 100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 25.350,00 43.297,77 35.120,00 23.900,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 4.700,00 3.842,57 4.300,00 3.500,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 112.108,17 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 12.500,57 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 117.329,17 0,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 33.390,00 33.386,47 33.150,00 32.470,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 76.799,92 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag - 767.976,00 1.276.587,06 1.228.175,66 531.391,81
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag - 767.976,00 1.276.587,06 1.228.175,66 531.391,81
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 71.328,89 100.000,00 100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 32.900,00 27.652,20 25.990,00 105.294,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 18.300,83 25.000,00 25.000,00
- FreiwilligenAgentur 170.000,00 325.590,73 170.000,00 190.000,00
- FreiwilligenAkademie 0,00 0,00 0,00 90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte 0,00 0,00 0,00 40.000,00
- Freiwilligenkoordination
Mitmachkinder/Zuschuss 0,00 0,00 0,00 55.000,00
327.900,00 442.872,65 320.990,00 605.294,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 440.076,00 833.714,41 907.185,66 -73.902,19
14. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Projekte 295.000,00 259.629,72 295.000,00 295.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 255.645,94
15. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 437.228,54 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 255.900,00 242.700,00 407.100,00 162.100,00
b) Rücklagen für Projekte 295.000,00 259.629,72 295.000,00 405.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -581.386,22 -581.386,22 -427.600,35 72.485,31
18. Mittelvortrag/-vorgriff -397.210,22 -427.600,35 72.485,31 -17.870,94
* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 5,0 den Austausch von Fenstern am Objekt
Christoph-Bernhard-Graben 2-32 sowie mit TEUR 450,0 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am und
im Gebäude an der Ostmarkstraße 49
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.378.075,23 15.378.075,23 15.815.303,77 15.815.303,77
+ Zuführung 0,00 437.228,54 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.378.075,23 15.815.303,77 15.815.303,77 15.815.303,77
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.571.265,27 1.571.265,27 1.813.965,27 2.221.065,27
+ Zuführung 255.900,00 242.700,00 407.100,00 162.100,00
Stand 31.12. 1.827.165,27 1.813.965,27 2.221.065,27 2.383.165,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
Stand 31.12. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 71.328,89 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 100.000,00 71.328,89 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 18.300,83 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 18.300,83 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. FreiwilligenAgentur
Stand 1.1. 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
./. Auflösung 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
+ Zuführung 170.000,00 170.000,00 170.000,00 190.000,00
Stand 31.12. 170.000,00 170.000,00 170.000,00 190.000,00
2.3.4. FreiwilligenAkademie
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Summe Projektrücklagen 295.000,00 295.000,00 295.000,00 405.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 255.645,94
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 2.585.164,61 2.571.964,61 2.979.064,61 2.995.518,67
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -581.386,22 -581.386,22 -427.600,35 72.485,31
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 90.356,25
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 184.176,00 153.785,87 500.085,66 0,00
Stand 31.12. -397.210,22 -427.600,35 72.485,31 -17.870,94
Stiftungskapital gesamt 17.566.029,62 17.959.668,03 18.866.853,69 18.792.951,50
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen Finanzanlage 300,5 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 44,5 44,7 49,9 60,2 60,6
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 73,9 0,0 0,0
Summe 345,0 44,7 123,8 60,2 60,6
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 435,5 261,9 254,4 254,4 254,4
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 52,0 188,5 351,0 52,0 52,0
Gesundheitshaus (40%) 35,3 22,4 52,8 24,8 24,8
IV. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Darlehensrückzahlungen 29,6 24,0 11,5 11,5 11,5
VI. Jahresüberschuss 833,7 907,2 0,0 0,0 0,0
Summe 1.386,1 1.404,0 669,7 342,7 342,7
+/./. Veränderung Forderungen -1.778,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -743,9 1.359,3 545,9 282,5 282,1
Bestand Geldmittel **) 5.028,4 6.387,7 6.933,6 7.216,1 7.498,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 67.700,00 69.039,08 69.400,00 70.800,00
- Pacht Kleingarten 4.860,00 5.061,08 5.000,00 5.600,00
- Erbbauzinsen 30.100,00 31.229,15 31.100,00 37.900,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 114.021,00 114.152,71 152.804,82 159.372,88
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 800,00 631,56 1.000,00 300,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage 76.750,00 81.715,21 68.700,00 72.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Periodenfremde Erträge 0,00 2,40 0,00 0,00
- Übrige 0,00 531,93 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 19.000,00 19.276,41 19.300,00 20.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.846,30 2.800,00 3.000,00
- Stadt Münster 19.990,00 25.909,71 24.490,00 26.950,00
- Sonstige 12.070,00 10.878,74 12.070,00 12.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 4.382,03 15.000,00 1.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.450,00 3.411,06 1.600,00 1.650,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 7.050,00 1.865,30 2.000,00 2.000,00
- Übrige 1.100,00 2.091,14 1.600,00 1.700,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.031,00 26.031,00 26.031,00 26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 23.400,00 49.609,67 23.450,00 16.120,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 157.110,77 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 13.380,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 166.014,04 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.310,00 8.977,26 9.400,00 8.210,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 105.863,26 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 11.920,00 15.359,00 10.980,00 12.450,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 171.977,00 106.625,31 203.250,82 224.368,88
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 47.190,00 22.900,00 58.300,00 64.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 80.000,00 80.000,00 220.000,00 100.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 78.413,28 78.413,28 62.138,59 -32.910,59
13. Mittelvortrag/-vorgriff 103.200,28 62.138,59 -32.910,59 7.058,29
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 729.632,00 729.632,00 752.532,00 810.832,00
+ Zuführung 47.190,00 22.900,00 58.300,00 64.400,00
Stand 31.12. 776.822,00 752.532,00 810.832,00 875.232,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 710.000,00 710.000,00 790.000,00 1.010.000,00
+ Zuführung 80.000,00 80.000,00 220.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 790.000,00 790.000,00 1.010.000,00 1.110.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.666.822,00 1.642.532,00 1.940.832,00 2.125.232,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 78.413,28 78.413,28 62.138,59 -32.910,59
./. Auflösung 0,00 16.274,69 95.049,18 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 24.787,00 0,00 0,00 39.968,88
Stand 31.12. 103.200,28 62.138,59 -32.910,59 7.058,29
Eigenkapital gesamt 10.518.453,31 10.453.101,62 10.656.352,44 10.880.721,32
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 11,4 11,8 11,3 11,4 11,5
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 11,4 11,8 11,3 11,4 11,5
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,0 168,0 456,0 216,0 216,0
- MS-Coerde (20%) 16,0 58,0 108,0 16,0 16,0
- Finkenstraße (50%) 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 106,6 203,3 224,4 0,0 0,0
Summe 175,4 478,3 837,4 281,0 281,0
+/./. Veränderung Forderungen -129,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -119,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -85,0 466,5 826,1 269,6 269,5
Bestand Geldmittel *) 6.367,8 6.834,3 7.660,4 7.930,0 8.199,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 210,00 207,69 210,00 210,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 28.505,00 28.538,18 38.201,21 39.843,22
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 10.000,00 9.893,65 10.000,00 10.120,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 19.990,00 25.909,71 24.490,00 26.940,00
- Sonstige 9.470,00 8.253,36 9.470,00 9.500,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 963,88 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 1.648,99 0,00 0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 12.000,00 24.904,54 11.200,00 8.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 79.581,52 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 8.150,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 84.484,96 0,00 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 54.621,60 0,00 0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.155,00 -44.394,22 5.651,21 1.493,22
8. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 380,00 0,00 1.880,00 500,00
9. Bilanzgewinn/-verlust 775,00 -44.394,22 3.771,21 993,22
10. Mittelvortrag Vorjahr 72.765,79 72.765,79 28.371,57 32.142,78
11. Mittelvortrag 73.540,79 28.371,57 32.142,78 33.136,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 280.027,00 280.027,00 280.027,00 281.907,00
+ Zuführung 380,00 0,00 1.880,00 500,00
Stand 31.12. 280.407,00 280.027,00 281.907,00 282.407,00
2.2. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 390.407,00 390.027,00 391.907,00 392.407,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 72.765,79 72.765,79 28.371,57 32.142,78
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 44.394,22 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 775,00 0,00 3.771,21 993,22
Stand 31.12. 73.540,79 28.371,57 32.142,78 33.136,00
Eigenkapital gesamt 4.550.187,63 4.504.638,41 4.510.289,62 4.511.782,84
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 0,0 112,0 304,0 144,0 144,0
- MS-Coerde (5%) 4,0 14,5 27,0 4,0 4,0
- Kirchhoffweg (30%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresüberschuss 0,0 5,7 1,5 0,0 0,0
Summe 4,0 132,2 332,5 148,0 148,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -42,3 132,2 332,5 148,0 148,0
Bestand Geldmittel *) 3.177,9 3.310,1 3.642,6 3.790,6 3.938,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 27.100,00 27.132,00 27.100,00 27.100,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer
a) Zuschüsse
für Projekt "Deutschsommer" 20.000,00 34.550,00 35.000,00 50.000,00
für Freiwilligenkoordination
Mitmachkinder 0,00 0,00 0,00 55.000,00
b) Spenden
für Mitmachkinder 0,00 95.676,52 0,00 40.000,00
für Einrichtung Frauenhaus 0,00 170.000,00 0,00 0,00
c) Zustiftung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 0,00 1.266,38 1.000,00 1.200,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 14.000,00 15.082,90 15.950,00 16.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 900,00 853,89 900,00 900,00
- Stadt Münster 29.990,00 38.864,56 36.740,00 40.410,00
- Sonstige 12.560,00 9.679,91 12.560,00 12.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 2.382,97 3.000,00 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 100,00 1.461,01 0,00 0,00
e) Erbbauzinsen 7.730,00 1.730,22 1.730,00 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.932,00 2.940,00 2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 1.862,46 0,00 0,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten 0,00 170.000,00 0,00 0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen 18.330,00 40.047,78 20.780,00 11.900,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 119.194,53 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 11.875,00 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 129.875,39 0,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 83.896,54 0,00 0,00
- ursprünglich geplant 0,00 0,00 13.400,00 0,00
- verschoben ins nächste Jahr 0,00 0,00 -13.400,00 13.400,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung -5.790,00 61.120,36 10.060,00 94.220,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 210.260,79 10.000,00 40.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 45.000,00 0,00 45.000,00 55.000,00
- Projekt "Deutschsommer" 50.000,00 54.803,78 50.000,00 80.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb" 8.000,00 5.782,70 0,00 0,00
12. Jahresfehlbetrag -Übertrag- -118.790,00 -209.726,91 -94.940,00 -80.780,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
Übertrag -118.790,00 -209.726,91 -94.940,00 -80.780,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 20.000,00 0,00 0,00
14. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 44.324,76 24.324,76 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 20.000,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 254.147,96 254.147,96 38.745,81 -66.194,19
17. Mittelvortrag/-vorgriff 149.682,72 38.745,81 -66.194,19 -146.974,19
*) die für 2019 geplante Neubaumaßnahme Frauenhaus wurde aufgrund der noch fehlenden
Baugenehmigung in das Jahr 2020 verschoben
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74
Stand 31.12. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 368.850,00 368.850,00 368.850,00 368.850,00
Stand 31.12. 368.850,00 368.850,00 368.850,00 368.850,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 45.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Stand 31.12. 55.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 24.324,76 24.324,76 0,00 0,00
./. Auflösung 44.324,76 24.324,76 0,00 0,00
+ Zuführung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 423.850,00 423.850,00 433.850,00 433.850,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1. 543,74 543,74 543,74 543,74
Stand 31.12. 543,74 543,74 543,74 543,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1. 272.167,44 278.314,52 278.314,52 278.314,52
Stand 31.12. 272.167,44 278.314,52 278.314,52 278.314,52
5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"
Stand 1.1. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
+ Zuführung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Summe Stiftungsfonds 279.413,19 305.560,27 305.560,27 305.560,27
6. Mittelvortrag
Stand 1.1. 254.147,96 254.147,96 38.745,81 -66.194,19
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 104.465,24 215.402,15 104.940,00 80.780,00
Stand 31.12. 149.682,72 38.745,81 -66.194,19 -146.974,19
Eigenkapital gesamt 4.792.453,65 4.707.663,82 4.612.723,82 4.531.943,82
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen *)
- ursprünglich geplant 469,4 1.524,0 0,0 0,0 0,0
- verschoben ins nächste Jahr 0,0 -1.524,0 1.524,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 209,7 94,9 80,8 0,0 0,0
Summe 679,1 94,9 1.604,8 0,0 0,0
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung*)
- ursprünglich geplant 0,0 1.067,0 0,0 0,0 0,0
- verschoben ins nächste Jahr 0,0 -1.067,0 1.067,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 2,9 2,9 1.069,9 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen -13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -52,6 -92,0 -534,9 0,0 0,0
Bestand Geldmittel **) 4.866,9 4.774,9 4.240,0 4.240,0 4.240,0
*) die für 2019 geplante Neubaumaßnahme Frauenhaus wurde aufgrund der noch fehlenden Baugenehmigung in das Jahr 2020 verschoben
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 1.285.400,00 1.270.713,59 1.372.000,00 1.406.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.100,00 8.569,24 6.900,00 5.100,00
- Übrige 0,00 3.554,93 0,00 0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 10.600,00 11.506,51 10.600,00 11.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 88.500,00 88.506,54 88.500,00 93.000,00
- Sonstige 0,00 10.188,36 4.710,00 4.501,50
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 210.000,00 192.845,69 210.000,00 210.000,00
3. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 254.206,00 254.210,00 254.210,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 17.299,56 16.481,28 26.600,00 21.000,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 74,97 0,00 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.000,00 23.950,46 21.580,00 19.200,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 685.890,44 685.227,89 762.700,00 798.188,50
8. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 114.021,00 114.152,71 152.804,82 159.372,88
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 28.505,00 28.538,18 38.201,21 39.843,22
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 57.010,00 57.076,36 76.402,41 79.686,44
- Stiftung Siverdes 65% 370.566,00 370.996,30 496.615,66 517.961,86
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 115.788,44 114.464,34 -1.324,10 1.324,10
10. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr -114.464,34 -114.464,34 0,00 -1.324,10
11. Mittelvortrag/-vorgriff 1.324,10 0,00 -1.324,10 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 5.816.419,59 5.816.419,59 5.736.419,59 5.446.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 80.000,00 80.000,00 290.000,00 540.000,00
Stand 31.12. 5.736.419,59 5.736.419,59 5.446.419,59 4.906.419,59
2. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. -114.464,34 -114.464,34 0,00 -1.324,10
./. Auflösung 0,00 0,00 1.324,10 0,00
+ Zuführung 115.788,44 114.464,34 0,00 1.324,10
Stand 31.12. 1.324,10 0,00 -1.324,10 0,00
Eigenkapital gesamt 5.737.743,69 5.736.419,59 5.445.095,49 4.906.419,59
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%) 16,0 58,0 108,0 16,0 16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%) 4,0 14,5 27,0 4,0 4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 8,0 29,0 54,0 8,0 8,0
- Stiftung Siverdes (65%) 52,0 188,5 351,0 52,0 52,0
III. Tilgung Darlehen 168,6 169,5 170,4 171,4 172,3
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Summe 248,6 460,8 710,4 251,4 252,3
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 114,5 0,0 1,3 0,0 0,0
Summe 368,7 254,2 255,5 254,2 254,2
+/./. Veränderung Forderungen 163,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 291,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 575,4 -206,6 -454,9 2,8 1,9
Bestand Geldmittel *) 665,8 459,2 4,3 7,1 9,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst/
Kindertagesstätte 336.800,00 306.338,40 335.900,00 335.900,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 134.200,66 128.900,00 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 18.406,44 18.400,00 18.600,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen 0,00 0,00 189.000,00 333.100,00
- Einnahmen Waschautomaten 0,00 1.462,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.900,00 4.495,88 5.100,00 3.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 0,00 1.071,50 0,00 0,00
3. Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 27.900,00 62.147,26 27.900,00 27.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 32.400,00 38.140,42 47.800,00 57.500,00
- Sonstige 1.700,00 1.915,53 1.750,00 1.950,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen *
ursprünglich geplant 0,00 0,00 65.000,00 0,00
verschoben 0,00 0,00 -65.000,00 65.000,00
- laufende Instandhaltung 121.000,00 72.601,59 120.000,00 130.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 167.530,00 170.743,05 255.150,00 341.030,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.500,00 40.482,32 9.300,00 12.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 3,03 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.050,00 61.587,49 78.090,00 72.360,00-1.463.500,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 115.620,00 18.360,25 134.010,00 125.100,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr -609.767,26 -609.767,26 -591.407,01 -457.397,01
11. Mittelvorgriff -494.147,26 -591.407,01 -457.397,01 -332.297,01
* Die Sondermaßnahme der Instandhaltung betrifft mit TEUR 65,0 die Erneuerung der Auf-
zugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 72, die in das Jahr 2010 verschoben wurde.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.072.209,76 2.072.209,76 2.072.209,76 1.792.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 280.000,00 760.000,00
Stand 31.12. 2.072.209,76 2.072.209,76 1.792.209,76 1.032.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
Stand 31.12. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -609.767,26 -609.767,26 -591.407,01 -457.397,01
+ Zuführung 115.620,00 18.360,25 134.010,00 125.100,00
Stand 31.12. -494.147,26 -591.407,01 -457.397,01 -332.297,01
Eigenkapital gesamt 1.704.367,82 1.607.108,07 1.461.118,07 826.218,07
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 4.175,9 2.155,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 127,4 944,4 149,1 149,2 149,3
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 168,0 456,0 216,0 216,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 112,0 304,0 144,0 144,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 4.303,3 3.379,4 909,1 509,2 509,3
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 170,7 255,2 324,7 324,7 324,7
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Investitionskostenzuschuss 0,0 816,9 0,0 0,0 0,0
IV. Darlehensauszahlung 3.874,3 2.000,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 18,4 134,0 125,1 187,7 185,0
Summe 4.063,4 3.206,1 449,8 512,4 509,7
+/./. Veränderung Forderungen 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -105,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -325,6 -173,3 -459,3 3,2 0,4
Bestand Geldmittel *) 703,1 529,8 70,5 73,7 74,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 60.200,00 62.336,51 60.600,00 59.700,00
- Miete Funktionsräume 12.800,00 12.594,86 12.200,00 12.600,00
- Übrige Mieten 9.000,00 13.239,98 9.000,00 12.600,00
2. Auflösung von Sonderposten 22.580,00 22.576,00 22.580,00 22.580,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 22.000,00 19.968,00 22.000,00 22.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 4.000,00 4.072,03 4.000,00 4.000,00
- Sonstige 3.050,00 2.151,61 3.000,00 3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 35.000,00 29.726,83 20.000,00 220.000,00
d) Personaldienstleistung 34.000,00 35.312,03 34.930,00 36.160,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 87.590,00 87.937,81 84.910,00 84.350,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200,00 709,55 510,00 1.200,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung -82.260,00 -69.130,51 -64.970,00 -263.230,00
7. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) -49.356,00 -41.478,31 -38.980,00 -157.936,00
- Siverdes (40%) -32.904,00 -27.652,20 -25.990,00 -105.294,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind als Sondermaßnahmen
TEUR 200,00 für die Fassadensanierung und eine Fahrradgarage berücksichtigt.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1. 2.052.222,26 2.052.222,26 1.964.022,26 1.908.022,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 88.200,00 88.200,00 56.000,00 132.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.964.022,26 1.964.022,26 1.908.022,26 1.776.022,26
Eigenkapital gesamt 1.964.022,26 1.964.022,26 1.908.022,26 1.776.022,26
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 52,9 33,6 79,2 37,2 37,2
- Siverdes (40%) 35,3 22,4 52,8 24,8 24,8
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 89,7 56,0 132,0 62,0 62,0
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten 65,4 62,3 62,3 62,3 62,3
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Siverdes (40%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 65,4 62,3 62,3 62,3 62,3
+/./. Veränderung Forderungen 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 50,3 6,3 -69,7 0,3 0,3
Bestand Geldmittel *) 67,2 73,5 3,8 4,1 4,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 113.400,00 113.537,34 113.200,00 113.000,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 3.200,00 3.007,07 4.700,00 3.300,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 1.117,38 700,00 1.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 13.400,00 13.377,61 13.400,00 14.100,00
- Sonstige 0,00 1.178,39 1.200,00 1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 23.418,03 20.000,00 20.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.300,00 6.083,68 6.700,00 4.600,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.280,00 38.273,00 38.280,00 38.280,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 0,00 0,00 0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 41.470,00 33.096,32 37.620,00 36.920,00
7. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 41.470,00 33.096,32 37.620,00 36.920,00
8. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 7.627,46 7.627,46 0,00 0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 7.600,00 7.627,46 0,00 0,00
Stand 31.12. 27,46 0,00 0,00 0,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 663.968,86 663.968,86 697.065,18 734.685,18
+ Zuführung 41.470,00 33.096,32 37.620,00 36.920,00
Stand 31.12. 705.438,86 697.065,18 734.685,18 771.605,18
Summe Ergebnisrücklagen 705.438,86 697.065,18 734.685,18 771.605,18
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 705.466,32 697.065,18 734.685,18 771.605,18
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 38,3 38,3 38,3 0,0 0,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresüberschuss 33,1 37,6 36,9 0,0 0,0
Summe 71,4 75,9 75,2 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -52,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 11,5 75,9 75,2 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 52,1 128,0 203,1 203,1 203,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 30.200,00 30.223,06 30.200,00 30.500,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 300,00 282,99 300,00 300,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.846,30 2.800,00 3.000,00
- Sonstige 600,00 597,39 600,00 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 2.851,70 5.000,00 5.000,00
3. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.504,00 11.500,00 11.500,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 60,21 0,00 0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.880,00 5.877,98 5.830,00 5.780,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 4.720,00 6.768,47 4.770,00 4.920,00
7. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 4.720,00 6.768,47 4.770,00 4.920,00
8. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 146.770,65 146.770,65 153.539,12 158.309,12
+ Zuführung 4.720,00 6.768,47 4.770,00 4.920,00
Stand 31.12. 151.490,65 153.539,12 158.309,12 163.229,12
Summe Ergebnisrücklagen 151.490,65 153.539,12 158.309,12 163.229,12
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 151.490,65 153.539,12 158.309,12 163.229,12
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2021
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (70%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2021
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 6,8 4,8 4,9 0,0 0,0
Summe 18,3 16,3 16,4 11,5 11,5
+/./. Veränderung Forderungen -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 9,0 9,5 9,6 4,6 4,6
Bestand Geldmittel *) 120,4 129,9 139,5 144,1 148,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 100.400,00 113.398,94 101.800,00 105.000,00
2. Sonstige Erträge 0,00 1.306,68 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 500,00 226,74 500,00 500,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 5.600,00 5.766,60 5.800,00 5.950,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.400,00 7.412,71 7.400,00 7.800,00
- Stadt Münster 8.000,00 10.363,88 9.800,00 10.800,00
- Sonstige 5.270,00 5.011,02 5.310,00 5.280,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 40.334,98 35.000,00 35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 563,64 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.890,00 45.887,00 45.890,00 45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.700,00 8.143,84 850,00 3.900,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 45.866,09 0,00 0,00
Geldanlagen 7.080,00 14.779,42 6.210,00 4.620,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 5.878,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 48.892,44 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.883,60 10.890,00 11.000,00
- Darlehenszinsen 8.140,00 8.549,13 8.090,00 8.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 31.708,16 0,00 0,00
- Sonstige Zinsen 150,00 85,98 100,00 100,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung -5.350,00 -42.600,59 -21.620,00 -25.200,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.000,00 2.250,00 3.000,00 3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im I. Buschmann Haus * 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6.000,00 5.250,00 6.000,00 6.000,00
11. Jahresfehlbetrag -11.350,00 -47.850,59 -27.620,00 -31.200,00
12. Auflösung von Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 35.000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 63.145,46 63.145,46 5.294,87 -32.325,13
15. Mittelvortrag/-vorgriff 41.795,46 5.294,87 -32.325,13 -28.525,13
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 10. Dezember 2019.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22 2.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 469.417,24 469.417,24 469.417,24 469.417,24
Stand 31.12. 469.417,24 469.417,24 469.417,24 469.417,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 70.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 35.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 90.000,00 55.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 549.417,24 549.417,24 559.417,24 524.417,24
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 63.145,46 63.145,46 5.294,87 -32.325,13
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 21.350,00 57.850,59 37.620,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Stand 31.12. 41.795,46 5.294,87 -32.325,13 -28.525,13
Eigenkapital gesamt 2.965.886,92 2.929.386,33 2.901.766,33 2.870.566,33
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2
III. Jahresfehlbetrag 47,9 27,6 31,2 0,0 0,0
Summe 57,0 36,7 40,4 9,2 9,2
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 45,9 45,9 45,9 45,6 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 45,9 45,9 45,9 45,6 45,3
+/./. Veränderung Forderungen 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 3,8 9,2 5,5 36,4 36,1
Bestand Geldmittel *) 1.952,2 1.961,4 1.966,9 2.003,3 2.039,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2020
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Erbbauzinsen 34.000,00 36.047,00 37.510,00 37.510,00
2. Spenden 0,00 64,20 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.150,00 2.157,87 2.200,00 2.250,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 2.000,00 2.590,96 2.450,00 2.700,00
- Sonstige 2.470,00 2.424,25 2.470,00 2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 209,97 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 0,00 678,49 0,00 0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 2.670,00 5.821,16 2.700,00 1.800,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 16.506,74 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 2.272,50 0,00 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 19.324,35 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 12.540,68 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 30.050,00 20.785,03 33.090,00 31.890,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 15.000,00 10.069,84 15.000,00 15.000,00
10. Jahresüberschuss 15.050,00 10.715,19 18.090,00 16.890,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 15.000,00 10.069,84 15.000,00 15.000,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 10.000,00 6.920,00 11.000,00 10.600,00
b) Rücklagen für Projekte 15.000,00 10.069,84 15.000,00 15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr -260.737,32 -197.214,00 -193.418,81 -186.328,81
14. Mittelvorgriff -255.687,32 -193.418,81 -186.328,81 -180.038,81
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2018 IST 2018 Plan 2019 Plan 2020
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
Stand 31.12. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 170.990,00 187.950,00 194.870,00 205.870,00
+ Zuführung 10.000,00 6.920,00 11.000,00 10.600,00
Stand 31.12. 180.990,00 194.870,00 205.870,00 216.470,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 44.828,69 45.667,91 45.667,91 45.667,91
./. Auflösung 15.000,00 10.069,84 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 15.000,00 10.069,84 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 44.828,69 45.667,91 45.667,91 45.667,91
Summe Ergebnisrücklagen 225.818,69 240.537,91 251.537,91 262.137,91
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1. -260.737,32 -197.214,00 -193.418,81 -186.328,81
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 5.050,00 3.795,19 7.090,00 6.290,00
Stand 31.12. -255.687,32 -193.418,81 -186.328,81 -180.038,81
Eigenkapital gesamt 776.984,25 853.971,98 872.061,98 888.951,98
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2018 2019 2020 2021 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rückzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresüberschuss 10,7 18,1 16,9 0,0 0,0
Summe 10,7 18,1 16,9 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 9,7 18,1 16,9 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 782,3 800,4 817,3 817,3 817,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
10449 Zeichen
V/1110/2019 V/1110/2019 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2020 Beratungsfolge 27.11.2019 Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbrauche r- schutz und Arbeitsförderung Vorberatung 04.12.2019 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 11.12.2019 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2020 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenwohnungen am Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich. Der städtische Haushalt ist lediglich hinsichtlich der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftungen betroffen. Deren Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge werden in der Produktgruppe 1701 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 18.11.2019 Ihr/e Ansprechpartner/in: Frau Westphal Telefon: 492-5902 Westphal@stadt- muenster.de - 2 - V/1110/2019 Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2020 Das Gesamtergebnis aus den Vermögensverwaltungen der kommunal verwalteten Stiftungen wird nach den Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2020 einen Überschuss von rd. 1,2 Mio. Euro ausweisen (Plan 2019: rd. 1,8 Mio. Euro; Ist 2018: rd. 2 Mio. Euro). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Programm-, Projekt- und Förderberei- chen sind insgesamt knapp 1,1 Mio. Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der jeweili- gen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Modernisierung und Attraktivitätssteigerung ihres Immobilienportfolios ist für die Kommunalen Stiftungen nach wie vor ein wichtiger Schwerpunkt innerhalb ihrer V ermögensverwaltung. So beträgt das Gesamtbudget für die laufende Gebäudeunterhaltung im nächsten Jahr rd. 670.000 Euro; So n- dermaßnahmen sind mit 750.000 Euro veranschlagt. So wird eine Wohnanlage der Stiftung Siverdes an der Ostmarkstraße umfänglich sanier t, auch soll die erforderliche Fassadenrenovierung des G e- sundheitshauses 2020 erfolgen. Auf dem Areal des Altenzentrums Klarastift erfolgte in diesem Sommer der Bezug von 52 Neuba u- wohnungen. Der bestehende Verlustvortrag der Eigentümergemeinschaft wird mit den gestiegenen Mieterträgen kurzfristig wieder ausgeglichen sein. Der Neubau eines Wohnhauses mit sieben Wohnungen an der Taubenstraße durch die Stiftung Magdalenenhospital wird im nächsten Frühjahr fertiggestellt sein. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird nach dem Ankauf eines städtischen Grundstücks den Bau einer Spezialimmobilie realisieren. Die Baugenehmigung wurde im November erteilt; die Bauzeit wird v o- raussichtlich ein Jahr betragen. Das ( Stiftungs-)Kapital in der externen Vermögensverwaltung verz eichnet seit Beginn im Februar 2007 zum Stichtag 30.09.2019 einen Wertzuwachs von rund 32,8 Prozent oder 5,15 Mio. Euro; dies entspricht einer jährlichen Performance von 2,28 Prozent. Die Ergebnisse aus der Verwaltung des liquiden Kapitals sind insbesonder e für den risikobehafteten Anteil der Anlageklassen „Aktien“ und „Zertifikate auf Indices“ schwer bis gar nicht kalkulierbar. Deshalb erfolgt die Ansatzbildung von Ertr ä- gen in den Wirtschaftsplänen der Kommunalen Stiftungen nach dem kaufmännischen Vorsicht sprin- zip nur für die festverzinslichen Anteile der Anlageklasse „Renten“. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen erreichen im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von knapp 1,1 Mio. Euro und werden im Wesentlichen durch die S tiftungen Siverdes (rd. 605.000 Euro), Magdalenenhospital (rd. 278.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus/Mitmachkinder (175.000 Euro) entfa l- tet. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus auf dem Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Sie ist Trägerin der FreiwilligenAgentur, der Infrastruktureinrichtung zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements in Münster. Die FreiwilligenAgentur vermittelt in Engagement, bildet Ehrenamtliche wie Organisationen fort und vernetzt ehrenamtliche Akteure in Münster. In den 20 Jahren ihres Bestehens hat die FreiwilligenAgentur ihr Aufgabenportfolio erheblich erwe i- tert. Ehrenamt wird - wie unsere Gesellschaft auch - immer vielfältiger. Ehrenamt braucht deshalb die zielgruppenspezifische Ansprache und die komplette Bandbreite an Zugangswegen. Die Freiwillige n- Agentur Münster arbeitet ständig daran, Bewährtes zu optimieren und Neues zu entwickeln (s. auch Vorlage V/0027/2019 – 20 Jahre FreiwilligenAgentur Münster). Damit die Agentur auch in Zukunft verlässlich arbeiten und das Erreichte nachhaltig gesichert werden kann, hat die Trägerstiftung Siverdes, die seit 2002 unveränderte Personalausstattung von 1,6 Vol l- zeitstellen im Kernteam der FreiwilligenAgentur um eine halbe Personalstelle aufgestockt. Der Wir t- schaftsplanansatz wurde von 170.000 Euro auf 190.000 Euro angehoben. - 3 - V/1110/2019 Ehrenamt braucht außerdem immer mehr Fort - und Weiterbildung. Die FreiwilligenAkademie wurde als Pilotprojekt 2010 ins Leben gerufen. 100 Interessierte nahmen damals an den ersten Fortbildu n- gen teil. Heute besuchen jedes Jahr 1.000 Haupt - und Ehrenamtliche die Vorträge, Workshops und Seminare der FreiwilligenAkademie. Diese Entwicklung zeigt, dass sich die FreiwilligenAkademie als eine eigenständige Weiterbildungseinrichtung in Münster etabliert hat. Darum ist es konsequent, die Akademie mit eigenem Budget, das auch die Kosten für die bestehende halbe Personalstelle u m- fasst, im Wirtschaftsplan mit 90.000 Euro auszuweisen. Zur Entlastung des „ Förderfonds Mitmachkinder“ der Stiftung Bürgerwaisenhaus wird die Stiftung S i- verdes die Koordination des Patenprogramms als „Freiwilligenkoordination“ zukünftig mit einen Z u- schuss in Höhe von 55.000 Euro finanzieren. Die Stiftung Siverdes wird die „Hilfen zur Familienplanung“ auch in 2020 mit 25.000 Euro finanziell fördern. Der auf die Stiftung Siverdes entfallende Anteil von 40 Prozent aus der Bewirtschaftung des Gesun d- heitshauses wird für 2020 voraussichtlich rd. 105.000 Euro betragen (Fassadensanierung). Die Stiftung Magdalenenhospital wirkt weiterhin mit insgesamt 120.000 Euro im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“. Das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ en t- spricht mit 80.000 Euro dem Förderbedarf der aktuell beteiligten Stadt teilinitiativen. Die „Tasche n- geldbörse“ wird ab 2020 dort integriert - mit Aufwendungen bis zu 6.000 Euro. Für „Hilfen beim Umzug“ sind weiterhin 40.000 Euro veranschlagt. Der Verlust aus dem Betrieb des Gesundheitshauses wird sich für die Stiftung Magda lenenhospital in 2020 mit ihrem Anteil von 60 Prozent voraussichtlich auf rd. 158.000 Euro belaufen (Fassadensani e- rung). Die Stiftung Bürgerwaisenhaus entfaltet ihre Zweckerfüllung über die verschiedensten Aktivitäten der Stiftung Mitmachkinder. Mit 40.000 Euro sind Einzelfallförderungen für benachteiligte Kinder veranschlagt, da in gleicher Höhe eine Förderzusage der Stiftung der Sparda -Bank West für das nächste Jahr besteht. Die Anzahl der Förderanträge steigt stetig; im Jahr 2018 wurden 400 Anträge mit e inem Fördervolumen von über 200.000 Euro bewilligt. Generell ist für den Stiftungsfonds Mitmachkinder die Akquise von Zuwendungen und Spenden s o- wohl von Privatpersonen als auch Unternehmen ein sehr wichtiges Instrument seiner Finanzierung. Um perspektivisc h keine Anträge abweisen zu müssen, wird die Gewinnung finanzstarker Partner unverzichtbar sein. Die Wirtschaftsplanung weist für 2020 einen Mittelvorgriff der Stiftung Bürgerwaisenhaus von knapp 150.000 Euro aus. Das Patenprogramm von rd. 55.000 Euro wird zur Entlastung der Stiftung Mitmachkinder zukünftig über einen Zuschuss der Stiftung Siverdes zur „Freiwilligenkoordination“ finanziert. Nach dem erfolgreichen vierten Durchlauf wird der Deutschsommer, ein Ferienprogramm zur intens i- ven Sprach- und Bildungsförderung für Kinder mit und ohne Migrationsvorgeschichte, auch im nächs- ten Jahr wieder stattfinden. Hier beinhaltet der Wirtschaftsplan einen Ansatz von 80.000 Euro, da die Anzahl der teilnehmenden Kinder sich auf bis zu 70 vergrößert hat. Die beiden Förderer des Proje k- tes haben erneut ihre finanzielle Unterstützung des Deutschsommers 2020 zugesagt. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung wird im nächsten Jahr mit insgesamt 6.000 Euro erneut das Projekt „Veeh-Harfen“ sowie bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus fördern. Beide Maßnahmen dienen der Aktivierung demenzerkrankter Menschen. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres immer noch hohen Verlustvortrages (Ist 2018: rd. 193.000 Euro) auch 2020 die Möglichkeit aufrechterhalten, mit bis zu 15.000 Euro individuelle Einzel- fallhilfen zu leisten. - 4 - V/1110/2019 Zusammenfassend: Innerhalb der Vermögensverwaltung sind die Modernisierung und Optimierung der Stiftungsimmobilien unabdingbar für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der lang- fristigen Sicherung kontinuierlicher Miet - und damit Stiftungserträge. Sofern die Ertragslage der Sti f- tungen es zulässt, soll di e Stiftungszweckerfüllung der Kommunalen Stiftungen auf dem jetzigen N i- veau fortgeführt werden. I. V. gez. Cornelia Wilkens Stadträtin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2020 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 20 20 Die Anlage 2 kann unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php eingesehen we r- den; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Beratungsverlauf (3)
27.11.2019
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
TOP 15
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
04.12.2019
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 20
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (11)
- Finkenstraße 36
- Ostmarkstraße 49
- Taubenstraße 14
- Kirchhoffweg 4
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- An der Alten Kirche 6
- Andreas-Hofer-Straße 72
- Hermannstraße 73
- Grüne Gasse 0
- Heisstraße 0
- Kinderhaus 38
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Details
- Aktenzeichen
- V/1110/2019
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 11.11.2019
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37