Wirtschaftsplan 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Anlage A zur V/0913/2018 
Kurzüberblick 
Nach den gesellschaftsvertraglichen Regelungen der Gesellschaft ist der jährliche Wirtschafts-
plan von der Gesellschafterversammlung zu beschließen. Dazu bedarf der städtische Vertreter in 
der Gesellschafterversammlung eines Beschlusses (einer Ermächtigung) durch den HFA. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Finanzierung 
Produktgruppe:   
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthal-
ten? 
 Ja x Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung 
ist 
x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig

Vorgeschriebene Regelungen im Gesellschaftsvertrag. 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Keine

Anlage 1 zur Vorlage V/0913/2018

Wirtschaftsplan HHJ 2018 und HHJ 2019 (Stand 01.10.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Einnahmen

1. Zuschuss Stadt
1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten

2. Zuschuss Land

2.1 Institutionelle Förderung/Land NRW

2.2 Förderung Land f. Produktionshaus

437.590,00 €
56.980,00 €

437.590,00 €

2.3 Förderung Land f. Work space

2.4 Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz/Land NRW (Projektförderung)
3. Förderung einzelner Projekte (Kulturamt Stadt Münster, u.a.)

4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben

111.300,00€] 111.300,00 €
42.400,00 € 42.400,00 €
106.000,00€] 106.000,00 €

30.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €

5. Eintrittsgelder

6. Warenverkauf

7. Einnahmen von Nutzung Räume vom Theater im Pumpenhaus
8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten

125.000,00 €] 125.000,00 €

26.000,00 € 26.000,00 €
8.000,00 € 8.500,00 €
10.000,00 € 10.000,00 €

10.Zinserträge, sonstige Erträge
Gesamteinnahmen

I Personalkosten
Geschäftsführung (1 Angestellter)
. Technik (1 Angestellter, 35 Std./wöchent!.)

1 Angestellter, 24 Std. wöchentl.)
1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)

Auszubildende Veranstaltungstechnik (3 Auszubildende bis 08/2020/2021, 2 Azubi bis 08/2019/02/2020)
5.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen)
6. 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst (2 Bundesfreiwillige bis 31.08.2019, 3 neue BFD ab 01.09.2019)
6.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in

20,00 €
956.790,00 €

968.290,00 €

61.982,00 €

32.400,00 €
18.816,00 €

35.700,00 €
4.000,00 € 4.000,00 €

6.600,00 € 8.000,00 €

7. Aushilfen
8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD

9. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen
10. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW)
Gesamt-Personalkosten

II Programmkosten
. _Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele
. Künstlersozialkasse

. Gema, Tantiemen

1
2
3
4

3.500,00 € 3.500,00 €
48.000,00 € 52.960,00 €
38.000,00 € 38.000,00 €
16.800,00 € 18.000,00 €

3.680,00 €
290.290,00 €

3.600,00 €
297.790,00 €

295.000,00 €

11.000,00 €

3.500,00 €
7.500,00 €

297.000,00 €
12.000,00 €

8.000,00 €

. _Ausländerdoppelbesteuerung
Gesamt-Programmkosten

317.000,00 €] 320.000,00 €

WiPlan 2018_2019

Wirtschaftsplan HHJ 2018 und HHJ 2019 (Stand 01.10.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

IH Sachkosten
1. Betriebskosten Pumpenhaus Miete

24.000,00 € 24.000,00 €

1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom 17.000,00 € 17.000,00 €
2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten 65.000,00 € 65.000,00 €

2.1) Strom für Proberäume Hoppengarten
2.2) Betreuung Hoppengarten
3. Gebäude und Technik, Einsatz von Freelance Technikern
Aufwendungen für Neuanschaffungen/Instandhaltung
Gebäude, Technik u. Ausstattung P-Haus u. Probezentrum Hoppe.
._Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit 86.000,00 €
. _Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung
Porto, Anzeigen 25.000,00 € 25.000,00 €

7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung

und Rechtsanwalt 15.000,00 €
8. Abschreibungen von Inventar
9. Wareneinkauf 11.000,00 € 11.000,00 €
10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 2.000,00 € 2.000,00 €

Gesamt-Sachkosten 361.000,00 €] 339.000,00 €

968.290,00 €] 956.790,00 €

4.000,00 € 4.000,00 €
18.000,00 € 18.000,00 €

50.000,00 € 30.000,00 €

Gesamtausgaben

Übersicht

I__Personalkosten 290.290,00 €] 297.790,00 €
II _Programmkosten 317.000,00€| _320.000,00 €

II__Sachkosten 361.000,00 €}  339.000,00 €

Gesamtausgaben 968.290,00 €| 956.790,00 €
968.250,00 €] 956.790.00€

2 WiPlan 2018_2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018/2019
und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

Einnahmen

Punkt 2.4.: Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz

Zuschuss endet am 30.06.2019, daher der restliche Betrag von 15.000,00 €.

Punkt 4: Zuschuss BFD in 2018 geringer, weil bis 08/2018 nur 1 BFDler/in,
seit 09/2018 wieder 2 Bundesfreiwillige.

Ausgaben

Personalkosten

Punkt 6: Erhöhung, weil in 2019 wieder zwei Bundesfreiwillige
bzw. 3 Bundesfreiwillige eingestellt werden.

Punkt 7: Erhöhter Bedarf an Aushilfen für Getränke, Spielplanverteilung,
Kassendienste, etc.

Ausgaben
Sachkosten

Punkt 3: Aufwendungen für Neuanschaffungen im Theater im Pumpenhaus
können aufgrund der erreichten technischen Standards reduziert werden.
Ähnliches gilt für das Probezentrum Hoppengarten

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Gartenstr. 123, 48147 Münster

An die Stadt Münster, für die Beiratssitzung
Anhang zum Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2019

Die Stellenbesetzung im Jahr 2019 gestaltet sich wie folgt:

1 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)

1 Technische Leitung (Vollzeit)

1 Buchhaltung (24 Std. /wöchentlich)

1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2019)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2021)
1 Auszubildende für Veranstaltungskauffrau (bis 29.02.2020)
2 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2019)

3 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2019 bis 31.08.2020

12 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die

Bereiche Theke/Kasse/Spielplanverteiler, Reinigungskräfte
Betreuung Hoppengarten u.a.

Münster, den 01.10.2018

Anlage 2 zur Vorlage V/0913/2018

3 00°000°E00°I

3 .00‘000°T66 3 .00°000°886 3 00°000°vL6 3 .00°06L'956 USLIJEULISJUTESOT)
3 00°000°E00°T 3 .00‘000°166 3 00‘000°886 3 .00°000°9L6 3 00°06L'956 uogqeösnerumesaz)
3 00°000°15E 3 00°000°0SE 3 00°000°05€E 3 00°000°9H€ 3 00°000°6€E ussoyyoes II
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3 00°000°E00°T 3 00°000°166 3 00000886 3 00°000°PL6 3 00°06L'956 U9WYEUUISJUTESON

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V/0913/2018 
V/0913/2018 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   28.11.2018 Kulturausschuss Vorberatung 
   05.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
 
1. Der Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 1) einschließlich des Stellenplans sowie der mittelfri s-
tige Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 2) der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus 
Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, den Wirtschaftsplan 2019 und die mittelfristige Fi-
nanzplanung 2018 – 2023 zu beschließen. 
 
 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Stadt Münster ist alleinige Gesellschafterin der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH. Nach Nr. 15, 
Buchstabe h des geänderten Gesellschaftsvertr ages (vgl. Vorlage V/0418/2016) beschließt die G e-
sellschafterversammlung den Wirtschaftsplan einschließlich des Stellenplans sowie die fünfjährige 
Finanzplanung. Der Beirat hat nach Nr. 11.2, Buchstabe a des Gesellschaftsvertrages die Beschlus s-
fassung durch die Gesellschafterversammlung vorzuberaten. 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
22.10.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Scholz 
Telefon: 492 20 43 
ScholzT@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0913/2018 
 
 
 
Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2019 von einem ausgeglichenen 
Betriebsergebnis (Jahresüberschuss in der Gewinn - und Verlustrechnung = 0) aus. Gesamteinna h-
men in Höhe von 956.790,00 € stehen Gesamtausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Im Vergleich 
zum Wirtschaftsplan 2018 (Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben: 968.290,00 €) ergeben sich bei den 
einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen keine wesentlichen Änderungen. Auch für die J ahre der 
mittelfristigen Finanzplanung erwartet die Geschäftsführung ausgeglichene Jahresabschlüsse. Die für 
2019 – 2023 jeweils kalkulierten Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben stellen sich wie folgt dar: 
 
 
Pumpenhaus gGmbH; mittelfristige Finanzplanung (in T€) 
 Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Jahresergebnis 
2019 957 957 0 
2020 974 974 0 
2021 988 988 0 
2022 991 991 0 
2023 1.003 1.003 0 
 
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den beiliegenden Erläuterungen der Geschäftsführung zum 
Wirtschaftsplan 2019. 
 
 
 
Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Wir t-
schaftsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 beraten. Über das Ergebnis der 
Beratung wird mündlich berichtet. 
 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 Wirtschaftsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Erläuterungen 
 Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023