Mandari Insight
0735/2024
Wirtschaftsplan 2024 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
29.05.2024
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Rat,
Sitzung am
27.06.2024,
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Anlage 4 - Liste der Bauinvestitionen WPL 2024
40390 Zeichen
Anlage 4 Seite 1 Bezirk Sparte Gliederung Nummer Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung (voraussichtliche) Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten gesamt bis zum 31.12.2022 Genehmigtes Budget 2023 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2024 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2025 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2026 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2027 1 Schulen 262-14 10-21154-005 21154 Antwerpener Straße 19-29 Antwerpenerstr VU+ Komplexe BU 22.700.000 € 928.431,71 € 1.000.000,00 € 3.860.000 € 7.860.000 € 7.860.000 € 1.200.000 € 1 Schulen 262-16 10-21197-009 21197 Vogelsanger Straße 1 Kreuzg/Vogelsanger Str.1, GT und Sport 95.700.000 € 5.965,20 € 1.000.000,00 € 2.700.000 € 4.350.000 € 24.250.000 € 27.550.000 € 1 Schulen 262-16 10-21197-023 21197 Vogelsanger Straße 1 Interimsbau 46.200.000 € 0,00 € 0,00 € 15.100.000 € 25.800.000 € 4.320.000 € - € 1 Schulen 262-14 10-24018-001 24018 Venloer Wall 13 Venloer Wall 13, Interimsschulgebäude 13.400.000 € 3.385.050,09 € 8.620.000,00 € 6.500.000 € - € - € - € 1 Schulen 262-13 11-21112-010 21112 Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 31.800.000 € 16.663.848,81 € 6.000.000,00 € 2.100.000 € 1.150.000 € - € - € 1 Schulen 262-13 11-21112-011 21112 Georgsplatz 10 Temporäre Turnhalle 2.110.000 € 2.107.129,59 € 40.000,00 € 250.000 € 420.000 € 420.000 € - € 1 Schulen 262-12 11-21128-004 21128 Kartäuserwall 40 Neubau Schule mit Kammermusiksaal 17.450.000 € 17.382.759,71 € 40.000,00 € 50.000 € - € - € - € 1 Schulen 262-14 11-21196-006 21196 Ulrichgasse 1-3 BK Ulrepforte Generalsanierung 28.750.000 € 1.532.534,70 € 2.300.000,00 € 2.000.000 € 5.550.000 € 5.550.000 € 5.550.000 € 1 Schulen 261-11 11-21228-009 21228 Lochnerstr Neubau Mensa 1.730.000 € 1.629.196,58 € 9.000,00 € 1 Schulen 261-11 11-21149-007 21149 Mainzer Str. 30-40 Brandschutzmaßnahmen 1.500.000 € 3.373,50 € 20.000,00 € 50.000 € 750.000 € - € - € 1 Schulen 262-13 Planungspauschale - € 0,00 € 0,00 € 50.000 € noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 2 Schulen 262-13 12-21274-002 21274 Gaedestr. 31 Neubau GS Gaedestr. 27.050.000 € 17.485.360,65 € 2.700.000,00 € 500.000 € - € - € - € 2 Schulen 262-16 12-23142-001 23142 Sürther Straße 191 (ÖPP) ÖPP P4 Erweiterung IGS Rodenkirchen 27.800.000 € 2.084.133,10 € 25.250.000,00 € 300.000 € - € - € - € 2 Schulen 261-12 12-21085-007 21085 GS Bernkasteler Straße 9 Einbau Aufzug, Schaffung 2. Rettungsweg 830.000 € 138.405,63 € 300.000,00 € 508.000 € 2 Schulen 261-12 12-21177-XXX 21177 GS, Godorfer Str. 29 Schaffung 2.Rettungsweg 125.000 € 0,00 € 125.000,00 € 125.000 € 3 Schulen 262-12 13-21102-002 21102 Euskirchener Straße 50 Ganztag Erweiterung Euskirchener Str.50 6.050.000 € 6.087.423,92 € 10.000,00 € 30.000 € - € - € - € 3 Schulen 262-13 13-21269-006 21269 Alfons-Nowak-Str. 2 (Statthalterhofallee) Neubau GS Alfons-Nowak-Str. 2 (Statthalterhofallee) 28.400.000 € 18.016.192,64 € 1.600.000,00 € 500.000 € - € - € - € 4 Schulen 262-12 14-21130-009 21130 Kolkrabenweg 65 Kolkrabenweg Neubau Schule + TH 27.800.000 € 26.787.283,15 € 750.000,00 € 125.000 € 125.000 € - € - € 4 Schulen 262-14 14-21168-003 21168 Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des Hauptgebäudes 15.600.000 € 14.931.836,15 € 850.000,00 € 150.000 € - € - € - € 4 Schulen 262-14 14-21168-005 21168 Overbeckstr. 71-73 Erweiterung 3.400.000 € 498.960,36 € 1.100.000,00 € 1.050.000 € - € - € - € 4 Schulen 262-16 14-21239-022 21239 Rochusstraße 145-147 Naturwissenschaftsräume Temporärbauten 2.300.000 € 2.019.106,71 € 0,00 € 80.000 € - € - € - € 4 Schulen 262-13 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Heliosgelände, Neubau Inklusive Universi 104.600.000 € 49.679.304,09 € 25.000.000,00 € 15.000.000 € 20.000.000 € 6.000.000 € 1.000.000 € 4 Schulen 262-13 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Grundstückssanierung 4.300.000 € 4.272.109,30 € 0,00 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 4 Schulen 261-14 14-21139-004 21139 Lindenbornstr. 15-19 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung 250.000 € 21.455,06 € 104.542,00 € 100.000 € 4 Schulen 263-10 14-21167-004 21167 Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH 16.400.000 € 17.868.454,02 € 500.000,00 € 200.000 € - € - € - € 5 Schulen 262-13 15-21096-007 21096 Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztag 23.900.000 € 2.545.362,97 € 4.000.000,00 € 1.000.000 € 4.000.000 € 6.500.000 € 6.500.000 € 5 Schulen 262-15 15-21165-001 21165 Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes; Ossietzkystr 43.500.000 € 42.888.978,18 € 550.000,00 € 150.000 € 10.000 € 25.000 € 1.000 € 5 Schulen 262-16 15-21272-001 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau Grundschule mit Turnhalle 32.500.000 € 2.909.763,84 € 11.000.000,00 € 13.000.000 € 4.600.000 € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21121-002 21121 Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 5.190.802 € 884.826,34 € 1.750.000,00 € 2.000.000 € 500.000 € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21121-007 21121 Halfengasse 25 Halfengasse 25, 2. baulicher Rettungsweg 554.295 € 44.645,57 € 193.468,00 € 250.000 € 100.000 € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21158-009 21158 Neusser Str. 421 Generalinstandsetzung Aula 545.432 € 639.752,67 € 2.193.000,00 € 750.000 € - € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21158-012 21158 Neusser Str. 421 GI Turnhalle Neusser Straße 421 2.294.119 € 1.726.604,99 € 340.000,00 € 50.000 € - € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21166-006 21166 Osterather Str.13 Generalinstandsetzung Turnhalle 3.700.752 € 1.880.904,87 € 737.221,00 € 50.000 € - € - € - € 5 Schulen 261-15 15-21158-013 21158 Neusser Str. 421 NEU: zweiter baulicher Rettungsweg 350.000 € 0,00 € 0,00 € 350.000 € - € - € - € 5 Schulen 262-15 Planungspauschale noch nicht bekannt 0,00 € 0,00 € 50.000 € noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 6 Schulen 262-15 16-21068-029 21068 Merianstraße 11-15 Neubau Merianstr. 11 280.000.000 € 1.107,00 € 0,00 € 5.000.000 € 15.000.000 € 45.000.000 € 70.000.000 € 6 Schulen 262-12 16-21108-004 21108 Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt und Turnhalle 16.000.000 € 15.519.399,69 € 0,00 € 100.000 € - € - € - € 6 Schulen 262-11 16-21235-002 21235 Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS 9.850.000 € 750.949,16 € 2.600.000,00 € 3.000.000 € 4.000.000 € 1.600.000 € - € 6 Schulen 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstraße 2 Anbau Mensa 3.650.000 € 170.995,81 € 800.000,00 € 800.000 € 1.200.000 € 1.300.000 € 6 Schulen 262-13 Planungspauschale 17.300.000 € 0,00 € 0,00 € 300.000 € noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 7 Schulen 262-11 17-21011-008 21011 Breitenbachstraße 2 Breitenbachstr. Neubau Grundschule 20.050.000 € 17.883.615,00 € 200.000,00 € 200.000 € 975.000 € - € - € 7 Schulen 262-16 17-21033-005 21033 Hinter der Kirche 3-7 Schulcontainereinheiten Hinter der Kirch 680.000 € 517.235,05 € 0,00 € 10.000 € - € - € - € 7 Schulen 262-12 17-21256-005 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude und Mensa Nacht 17.250.000 € 11.341.070,80 € 1.000.000,00 € 1.900.000 € 20.000 € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21031-008 21031 Hauptstr. 432 Modulbauten- Auslagerung Klassen 8.100.000 € 8.838.063,16 € 0,00 € 100.000 € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21025-008 21025 Friedensstr. 41-45 2. baulicher Rettungsweg 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € - € - € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21229-011 21229 Stresemannstr. 15 außenliegender Sonnenschutz 150.000 € 0,00 € 100.000,00 € - € - € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21031-011 21031 Hauptstr. 432 Errichtung Mensa-Container 3.300.000 € 2.736.255,14 € 0,00 € 50.000 € - € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21031-010 21031 Hauptstr. 432 Forderungen an den Brandschutz 850.000 € 720.176,15 € 0,00 € - € - € - € - € 7 Schulen 261-17 17-21993-018 21993 Heerstr. 7 Innensanierung Sporthalle+ Prallschutz 600.000 € 1.304.755,36 € 0,00 € 20.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-16 18-21081-025 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Mensa und Ganztagsräume Modulbau 9.400.000 € 105.843,35 € 7.250.000,00 € 4.200.000 € 250.000 € - € - € 8 Schulen 262-14 18-21151-025 21151 Adalbertstr. 17 / Lustheide Interim Aula 7.300.000 € 10.768,79 € 1.140.000,00 € 5.500.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-13 18-21224-011 21224 Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle 37.720.000 € 35.572.582,29 € 6.100.000,00 € 300.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-15 18-21224-024 21224 Kantstraße 3 GI / Neubau / Intrim 99.100.000 € 11.226,24 € 1.000.000,00 € 5.000.000 € 9.400.000 € 28.000.000 € 23.750.000 € 8 Schulen 262-13 18-21268-001 21268 Vietorstr.89 (Thessaloniki Allee) Neubau KGS Vietorstr. 89 28.400.000 € 19.394.267,13 € 500.000,00 € 500.000 € - € - € - € 8 Schulen 261-18 18-21218-034 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 4 Klassen NW Container für Auslagerung 1.500.000 € 46.194,69 € 1.500.000,00 € 500.000 € 700.000 € 300.000 € - € 8 Schulen 261-18 18-21218-033 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Photovoltaikanlage auf Flachdächern 260.000 € 0,00 € 260.000,00 € 260.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-11 Planungspauschale noch nicht bekannt 0,00 € 0,00 € 100.000 € noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 9 Schulen 262-11 19-21019-004 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 8.000.000 € 908.560,11 € 3.400.000,00 € 3.000.000 € 3.200.000 € - € - € 9 Schulen 262-11 19-21019-008 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau Turnhalle 10.000.000 € 5.152.958,25 € 700.000,00 € 1.000.000 € - € - € - € 9 Schulen 262-11 20-21012-016 21012 Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 12.350.000 € 9.925.864,37 € 180.000,00 € 1.400.000 € - € - € - € 9 Schulen 262-15 20-21012-036 21012 Burgwiesenstraße 125 Machbarkeitsstudie GI / Neubau 344.000.000 € 0,00 € 0,00 € 8.300.000 € 17.200.000 € 51.600.000 € 94.600.000 € 9 Schulen 262-16 20-23016-004 23016 Dellbrücker Mauspfad 198-200 PPP Erweiterungsbau für Sek. II, ÖPP Dellbrü 8.350.000 € 8.136.053,50 € 40.000,00 € 50.000 € - € - € - € 9 Schulen 266-1 20-21439-001 21439 Neubau Im Weidenbruch 214 ab 2018 Neubau Gesamtschule Im Weidenbruch 214 82.941.916,73 € 3.000.000,00 € 10.200.000 € 20.500.000 € 10.500.000 € 9 Schulen 261-19 19-21048-009 21048 Mülheimer Freiheit 99 Errichtung 2. Fluchtweg inkl.Treppenturm 350.000 € 25.238,80 € 298.000,00 € 20.000 € - € - € - € 9 Schulen 261-20 20-21045-002 21045 Leuchterstraße 25 Neubau Offene Ganztag 2.482.000 € 2.133.195,95 € 2.000,00 € 15.000 € 3.000 € 2.000 € - € 9 Schulen 261-20 20-21012-035 21012 Burgwiesenstraße 125 Vorbereitungsklassen Ukraine 30.000 € 0,00 € 85.000,00 € 3.000 € 1.000 € Summe investive Maßnahmen Schulen: 1.586.302.400 € 481.197.447 € 128.737.231 € 120.711.000 € 147.769.000 € 193.232.000 € 230.156.000 € Anlage 4 Seite 2 Bezirk Sparte Gliederung Nummer Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung (voraussichtliche) Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten gesamt bis zum 31.12.2022 Genehmigtes Budget 2023 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2024 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2025 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2026 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2027 Modulbauten 3. Container-Welle 1 Schulen 262-16 10-21099-032 21099 Eitorfer Straße 16-24 Modulbauten 15.000.000 € 4.378.833,22 € 2.200.000,00 € 200.000 € - € - € - € 1 Schulen 262-16 11-21119-013 21119 Großer Griechenmarkt 76 Modulbauten 4.900.000 € 1.080,00 € 2.000.000,00 € ruht - € - € - € 2 Schulen 262-16 12-21077-020 21077 Annastraße 63 Containeranlage Annastr. 63 4.800.000 € 2.048.166,51 € 2.500.000,00 € 500.000 € - € - € - € 2 Schulen 262-16 12-21095-010 21095 Cäsarstraße 21 Modulbau Cäsarstraße 21 4.800.000 € 3.048.121,45 € 810.000,00 € 250.000 € - € - € - € 3 Schulen 262-16 13-21090-011 21090 Biggestraße 2 Modulbau Biggestr. 2 5.800.000 € 508.710,06 € 2.000.000,00 € 800.000 € - € - € - € 5 Schulen 262-16 15-21094-005 21094 Bülowstraße 90 Modulbau mit 4 Klassenräumen 3.500.000 € 231.153,99 € 1.500.000,00 € 400.000 € - € - € - € 6 Schulen 262-16 16-21990-006 21990 Soldiner Str. 68 Erweiterung Modulbau 6 Klassen 5.120.000 € 2.831.633,49 € 770.000,00 € 500.000 € - € - € - € 7 Schulen 262-16 17-21010-010 21010 Bonnerstr. 40 Modulbau Bonner Straße 40 5.000.000 € 990,00 € 4.000.000,00 € 10.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 7 Schulen 262-16 17-21135-006 21135 Kupfergasse 5-11 Errichtung Mensacontainer 5.400.000 € 408.675,93 € 400.000,00 € 100.000 € - € - € - € 7 Schulen 262-16 17-21232-??? 21232 Humboldtstr. 80 6 Klassenräume 5.100.000 € 115.122,72 € 4.000.000,00 € 10.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 8 Schulen 262-16 18-21008-004 21008 Andreas-Hermes-Straße 2-4 Vier Klassen Modulbau 4.300.000 € 366.276,36 € 470.000,00 € 250.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-16 18-21081-024 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Klassenräume Modulbau 18.900.000 € 885.426,18 € 11.800.000,00 € 2.500.000 € - € - € - € 8 Schulen 262-16 18-21215-022 21215 Edisonstraße / Zehnthofstraße Mensa Modulbau Zehnthofstr. 32.000.000 € 227.781,96 € 470.000,00 € 12.000.000 € 6.000.000 € 170.000 € - € 9 Schulen 262-16 19-21004-008 21004 Alte Wipperfürther Straße 49 Modulbau 5.060.000 € 474.200,57 € 1.050.000,00 € 100.000 € - € - € - € 9 Schulen 262-16 20-21009-011 21009 Berliner Straße 975 Neubau Modulbau Trakt F 4.600.000 € 3.533.797,05 € 100.000,00 € 50.000 € - € - € - € Summe Modulbauten 3. Welle: 124.280.000 € 19.059.969 € 34.070.000 € 17.670.000 € 10.000.000 € 4.170.000 € 2.000.000 € Containeraustausch 2 Schulen 262-16 12-21085-009 21085 Bernkasteler Straße 9 Modulbau / Containeraustauschprogramm 7.150.000 € 11.992,53 € 2.280.000,00 € 4.000.000 € 2.500.000 € 150.000 € - € 3 Schulen 262-16 13-21110-017 21110 Geilenkircher Straße 52 Modulbau / Containeraustauschprogramm 8.050.000 € 32.048,81 € 3.650.000,00 € 6.000.000 € 1.000.000 € - € - € 4 Schulen 262-16 14-21100-005 21100 Erlenweg 16 Modulbau / Containeraustauschprogramm 6.950.000 € 12.432,83 € 2.280.000,00 € 5.000.000 € 950.000 € - € - € 5 Schulen 262-16 15-21166-007 21166 Osterather Straße 13 Modulbau / Containeraustauschprogramm 14.150.000 € 23.896,26 € 5.760.000,00 € 10.000.000 € 1.650.000 € - € - € 9 Schulen 262-16 19-21043-014 21043 Kopernikusstraße 40-42 Modulbau / Containeraustauschprogramm 10.750.000 € 22.927,92 € 3.000.000,00 € 8.000.000 € 1.250.000 € - € - € 9 Schulen 262-16 19-21044-016 21044 Langemaß 21 Modulbau / Containeraustauschprogramm 7.900.000 € 4.749,15 € 4.560.000,00 € 5.500.000 € 1.400.000 € - € - € 9 Schulen 262-16 20-21212-015 21212 Am Rosenmaar 3 Modulbau / Containeraustauschprogramm 13.000.000 € 31.513,82 € 5.700.000,00 € 8.000.000 € 2.500.000 € - € - € Summe Containeraustausch: 67.950.000 € 139.561 € 27.230.000 € 46.500.000 € 11.250.000 € 150.000 € - € BAN Schulen 1 Schulen 262-14 10-21114-007 21114 Gereonsmühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung; Bildungslandschaft Altstadt-Nord 38.350.000 € 3.978.120,88 € 100.000,00 € 4.700.000 € 11.380.000 € 13.600.000 € 3.450.000 € 1 Schulen 262-14 10-21122-002 21122 Hansaring 56 Gymn Generalsanierung und Anbau; Bildungslandschaft Altstadt-Nord 78.000.000 € 38.488.054,30 € 14.000.000,00 € 18.000.000 € 4.000.000 € - € - € Summe BAN: 116.350.000 € 42.466.175 € 14.100.000 € 22.700.000 € 15.380.000 € 13.600.000 € 3.450.000 € ÖPP Los 3 3 Schulen 262-15 13-21996-009 21996 Schulzentrum Ostlandstraße 39 ÖPP P3 Standort Weiden 81.300.000 € 59.410.201,66 € 7.000.000,00 € 10.250.000 € - € - € - € 9 Schulen 262-15 19-21226-009 21226 Lasallestraße 59/Fürstenbergstraße ÖPP3 Standort Mühlheim 34.650.000 € 23.940.607,30 € 6.000.000,00 € 5.750.000 € - € - € - € Summe ÖPP: 115.950.000 € 83.350.809 € 13.000.000 € 16.000.000 € - € - € - € GU/TU 1 (MPS 1) 1 Schulen 266-1 10-21071-002 21071 Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung Alte Wallgasse 50.700.000 € 10.623.650,86 € 11.000.000,00 € 17.000.000 € 2.700.000 € 900.000 € - € 1 Schulen 266-1 10-21169-002 21169 Palmstraße 1 (TU (I)) - MPS Neubau Palmstrasse 25.000.000 € 24.791.717,44 € 0,00 € 25.500 € 30.000 € 30.000 € - € 1 Schulen 266-1 11-21104-006 21104 Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 40.800.000 € 17.847.576,87 € 10.000.000,00 € 4.250.000 € 30.000 € 30.000 € - € 1 Schulen 266-1 11-21187-006 21187 Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 36.200.000 € 34.154.187,55 € 0,00 € 25.500 € 30.000 € 30.000 € - € 2 Schulen 266-1 12-21271-002 21271 Sürther Straße 201 MPS GS Sürther Feld Neubau mit TH 47.000.000 € 46.336.677,12 € 0,00 € 200.000 € - € 3 Schulen 266-1 13-21137-019 21137 Leybergstraße 1 MPS Neubau Erweiterungsbau mit Turnhalle 45.150.000 € 44.040.805,49 € 0,00 € 200.000 € - € 3 Schulen 266-1 13-21277-003 21277 Kölner Str. /Zusestraße MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse 68.500.000 € 64.527.214,59 € 0,00 € 25.500 € 30.000 € 30.000 € - € 3 Schulen 266-1 13-21291-001 21291 Neue Sandkaul 29 MPS Neue Sandkaul 29 26.200.000 € 25.417.688,18 € 0,00 € 25.500 € 30.000 € 30.000 € - € 3 Schulen 266-1 13-21137-021 21137 Leybergstraße 1 MPS GI HvB Leybergstraße 10.400.000 € 750.928,85 € 3.500.000,00 € 6.800.000 € 7.000.000 € - € 5 Schulen 266-1 15-21101-004 21101 Escher Straße 245-247 MPS Escher Str. 245, GI und Erweiterung 103.200.000 € 28.870.138,78 € 28.000.000,00 € 26.817.500 € 20.000 € - € 5 Schulen 266-1 15-21162-008 21162 Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschule 116.600.000 € 2.866.355,22 € 4.000.000,00 € 15.300.000 € 42.000.000 € 35.000.000 € 5.000.000 € 5 Schulen 266-1 15-21997-006 21997 Kretzer Straße 5 MPS Grundschule Kretzerstraße 5-7 23.100.000 € 18.382.734,91 € 0,00 € 42.500 € 30.000 € 30.000 € - € 5 Schulen 266-1 15-21161-004 21161 Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Berufskolleg 54.400.000 € 17.542.018,61 € 21.000.000,00 € 6.000.000 € - € 7 Schulen 266-1 17-21213-009 21213 Auf dem Sandberg 120 MPS Auf dem Sandberg, Erweiterungsbau 22.400.000 € 21.249.167,32 € 1.000.000,00 € 12.750 € 15.000 € 15.000 € - € 7 Schulen 266-1 17-21289-003 21289 Neubau Grundschule Siegburger Straße MPS Neubau Grundschule 23.400.000 € 22.086.988,13 € 0,00 € 12.750 € 15.000 € 15.000 € - € Summe GU/TU 1: 693.050.000 € 379.487.850 € 78.500.000 € 76.337.500 € 51.930.000 € 36.510.000 € 5.000.000 € Anlage 4 Seite 3 Bezirk Sparte Gliederung Nummer Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung (voraussichtliche) Gesamtkosten lt. Anmeldung der Fachbereiche Ist-Kosten gesamt bis zum 31.12.2022 Genehmigtes Budget 2023 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2024 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2025 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2026 kassenwirksamer Bedarf und Eigenleistung 2027 GU/TU 2 (MPS 2) 1 Schulen 266-2 10-21116-005 21116 Gilbachstraße 20 2.MPS GGS Gilbachstr._GI/Erw. 764.825,41 € 1.203.495,30 € 1.700.000 € 6.000.000 € 16.000.000 € 16.000.000 € 1 Schulen 266-2 10-21054-022 21054 Im Hasental 41 2. MPS GU/TU Neubau GE 146.337,22 € 2.069.694,90 € 4.250.000 € 13.500.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 1 Schulen 266-2 10-21054-023 21054 Im Hasental 41 2. MPS GU/TU Neubau RS 141.268,84 € 1.984.673,34 € 4.250.000 € 13.500.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 1 Schulen 266-4 10-21061-008 21061 Thusneldastraße 15-17 2.MPS GYM Thusneldastr._Neubau/GI 61.523,50 € 2.076.944,64 € 425.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 1 Schulen 266-4 ???? Schönhauser Str. 10 Turnhalle 0,00 € 0,00 € 850.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 2 Schulen 266-2 12-21098-004 21098 Raderthalgürtel 3 2.MPS GE Raderthalgürtel_Erw./GI 4.445.158,77 € 3.837.874,95 € 4.250.000 € 11.000.000 € 30.000.000 € 30.000.000 € 3 Schulen 266-2 13-21024-008 21024 Berrenrather Str. 352 2.MPS KGS Berrenrather Str. 352_Erw. 84.060,12 € 197.618,85 € 1.700.000 € 4.000.000 € 26.500.000 € 26.500.000 € 3 Schulen 266-4 13-21072-012 21072 Alter Militärring 96 2.MPS GU/TU Neubau 252.197,30 € 2.732.521,08 € 425.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 3 Schulen 266-4 13-21088-018 21088 Berrenrather Straße 488 2.MPS GE Berrenrather Str. 488_Neubau/GI 204.445,84 € 1.001.399,43 € 425.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 4 Schulen 266-2 14-21118-028 21118 Görlinger-Zentrum 45/Tollerstraße 16 2. MPS GGS Görlinger Zentrum_Neubau/GI 192.097,26 € 652.769,91 € 2.125.000 € 9.000.000 € 24.000.000 € 24.000.000 € 4 Schulen 266-2 14-21118-029 21118 Görlinger-Zentrum 45/Tollerstraße 16 2. MPS GE Tollerstr._Erweiterung 59.629,11 € 606.492,90 € 2.125.000 € 9.000.000 € 24.000.000 € 24.000.000 € 4 Schulen 266-2 14-21293-001 21293 Fitzmauricestr. 2.MPS GE Fitzmauricestr._Neubau 518.668,04 € 9.458.139,58 € 34.000.000 € 75.000.000 € 30.000.000 € 20.000.000 € 4 Schulen 266-3 14-21239-025 21239 Rochusstraße 145-147 2.MPS GYM Rochusstr._Neubau/GI 201.575,25 € 2.275.848,37 € 425.000 € 18.500.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 5 Schulen 266-3 15-21170-013 21170 Paul-Humburg-Straße 13 2. MPS GU/TU GI, HS Paul-Humburg-Str.13 68.452,23 € 1.151.633,05 € 850.000 € 9.500.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 6 Schulen 266-2 16-21219-006 21219 Gutnickstr.37 2.MPS KGS Gutnickstr._Erw. 78.228,69 € 304.112,25 € 3.400.000 € 8.500.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 7 Schulen 266-3 17-21135-007 21135 Kupfergasse 5-11 2.MPS GU/TU Erweiterung bzw. Neubau 1.428,00 € 197.618,85 € 850.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 7 Schulen 266-3 17-21034-009 21034 Hohestraße 77-79 2.MPS GS Hohe Str._Neubau/GI 57.324,19 € 710.444,34 € 850.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 7 Schulen 266-4 17-21993-034 21993 Heerstraße 7 2.MPS GU/TU Sanierung bzw. Neubau 15.551,52 € 3.778.095,79 € 425.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 8 Schulen 266-3 18-21257-014 21257 Albermannstraße 21 GGS 2.MPS GS Albermannstr._Neubau/GI/Erw. 46.610,21 € 760.168,07 € 425.000 € 14.500.000 € 15.000.000 € 15.000.000 € 8 Schulen 266-3 18-21029-012 21029 Hachenburgerstraße 11 2.MPS FS Hachenburger Str._Neubau/GI 53.839,15 € 1.000.000,00 € 850.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 8 Schulen 266-3 18-21191-040 21191 Nürnberger Straße 10 2.MPS GE Nürnberger Str._Neubau/GI 1.598,00 € 1.181.360,29 € 850.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 8 Schulen 266-3 18-21191-041 21191 Schulstraße 51 2.MPS GS Schulstr._Erw. 32.218,37 € 304.112,25 € 425.000 € 3.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 9 Schulen 266-2 19-21041-023 21041 Kattowitzer Straße 52 2.MPS GYM Kattowitzer Str._Ersatzneubau 88.960,29 € 690.548,63 € 2.550.000 € 12.000.000 € 17.000.000 € 17.000.000 € 9 Schulen 266-3 20-21998-009 21998 Thurner Straße 23 2.MPS KGS Thurner Str._Neubau/GI 35.046,81 € 489.510,00 € 850.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 9 Schulen 266-3 20-21064-006 21064 Urnenstraße 7 2.MPS KGS Urnenstr._Erw. 1.428,00 € 166.500,00 € 425.000 € 2.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 9 Schulen 266-4 19-21217-012 21217 Graf-Adolf-Str. 59 2. MPS GU/TU Neubau/GI_ Graf-Adolf Str. 119.796,53 € 1.982.310,04 € 850.000 € 3.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € diverse Schulen 266-3/4 diverse diverse diverse 2. MPS 1.000.000,00 € 2.600.000 € 40.000.000 € 92.000.000 € Summe GU/TU 2: - € 7.672.269 € 41.813.887 € 70.550.000 € 272.100.000 € 405.500.000 € 447.500.000 € Schulbau GmbH Schulen Kosten lt. Wirtschaftsplanung Schulbau GmbH 800.000 € Summe Schulbau GmbH - € - € - € 800.000 € - € - € - € Verwaltungsgebäude 1 Verw.-Gebäude 261-22 noch ohne Hohe Str. 68-82 Herrichtung Interim Zentralbibliothek 1.000.000 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000 € 1 Verw.-Gebäude 261-22 noch ohne Leonhard-Tietz-Str. 1 Herrichtung Interim KUZ, etc. 27.000.000 € 0,00 € 2.000.000,00 € 8.000.000 € 10.000.000 € 7.000.000 € 1 Verw.-Gebäude 261-27 21-11045-017 11045 Spanischer Bau Barrierefreier Ausbau - € 0,00 € 50.000,00 € 200.000 € 100.000 € - € - € 1 Verw.-Gebäude 263-13 21-11012-003 11012 Eifelwall 7 Neubau Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv, Eifelwall 90.142.600 € 87.183.367,80 € 2.000.000,00 € 350.000 € - € - € - € 1 Verw.-Gebäude 263-12 21-11024-012 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbibliothek 139.000.000 € 7.623.380,71 € 20.000.000,00 € 25.000.000 € 40.000.000 € 25.000.000 € 25.000.000 € 1 Verw.-Gebäude 263-10 21-84050-001 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2 55.879.646 € 7.173.967,70 € 1.900.000,00 € 6.014.100 € 8.907.500 € 13.848.700 € 13.235.600 € 1 Verw.-Gebäude 263-10 47-84050-006 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau Erweiterung musealer Anteil Titel 1 91.172.054 € 9.751.400,49 € 3.100.000,00 € 9.812.500 € 14.533.300 € 22.595.200 € 21.594.900 € 1 Verw.-Gebäude 263-10 21-11053-001 11053 Martinstr. 30 Grundsanierung Martinstr. 30 1.260.000 € 59.459,38 € 1.000.000,00 € 260.000 € - € - € - € 1 Verw.-Gebäude 265-1 noch ohne Leonhard-Tietz-Str. 1 Herrichtung für Interim 37 10.000.000 € 0,00 € 0,00 € 5.000.000 € 5.000.000 € 2 Verw.-Gebäude 263-13 21-11020-006 11020 Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen 26.400.000 € 3.031.659,55 € 6.600.000,00 € 6.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 3.300.000 € 3 Verw.-Gebäude 263-13 21-13012-002 13012 Zusestr. Neubau Betriebshof Zusestr. 121.800.000 € 37.485,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000 € 4.000.000 € 55.000.000 € 55.000.000 € 9 Verw.-Gebäude 261-22 noch ohne Schanzenstr.(ID Cologne) Herrichtung für 40 6.000.000 € 0,00 € 2.000.000,00 € 4.000.000 € 9 Verw.-Gebäude 261-21 21-11017-005 11017 Genovevastr. 64-66 Fluchttreppenhaus 200.000 € 172.674,66 € 147.894,00 € 150.000 € 50.000 € - € - € Summe Verwaltungsgebäude: 569.854.300 € 115.033.395 € 41.297.894 € 68.286.600 € 102.590.800 € 143.443.900 € 118.130.500 € Kindertagesstätten 6 Kita Planungspauschale noch nicht bekannt 0,00 € 0,00 € 400.000 € noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt Summe Kitas: - € - € - € 400.000 € - € - € - € Grünaufbauten 2 Grünobjekt 261-24 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Umbau Haupthaus 1.300.000 € 88.539,37 € 900.000,00 € 350.000 € 850.000 € 5 Grünobjekt 263-13 21-71112-001 71112 Amsterdamer Straße 34 Schauhaus Botanischer Garten 19.300.000 € 14.135.901,22 € 2.400.000,00 € 700.000 € - € - € - € 5 Grünobjekt 263-13 24-71112-006 71112 Amsterdamer Straße 34 Generalinstandsetzung Subtropenhaus 270.000 € 2.216,17 € 170.000,00 € 500.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 1.830.000 € Summe Grün: 20.870.000 € 14.226.657 € 3.470.000 € 1.550.000 € 2.350.000 € 2.000.000 € 1.830.000 € Gesamtsumme 3.294.606.700 € 1.142.634.132 € 382.219.012 € 441.505.100 € 613.369.800 € 798.605.900 € 808.066.500 € in TEUR Schulen 371.269 508.429 653.162 688.106 Verwaltungsgebäude 68.287 102.591 143.444 118.131 Kindertagesstätten 400 0 0 0 Grünobjekte 1.550 2.350 2.000 1.830 Baukosten investiv 441.505 613.370 798.606 808.067 Abschlag gesamt 57.180 245.370 319.606 323.067 Baukosten mit Abschlag 384.325 368.000 479.000 485.000
Beschlussvorlage Rat
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Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 0735/2024 Freigabedatum 29.05.2024 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan 2024 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2024 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö- gensplan 2024 erforderlich ist, wird auf 447,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird ferner ermächtigt, vor einem Planungsbeschluss Voruntersuchungen zur Bestimmung eines projektspezifischen Bausolls durchzuführen und bis zur Höhe der je investiver Maßnahme ge- nehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss beziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss einschließlich Risikobudget) Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Aus- gaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An- spruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 75 Mio. Euro festgelegt. Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs werden in Abstimmung mit der Liquiditätslage der Gemeinde (vergleiche § 11 EigVO NRW) bei der Kernverwaltung angelegt. Die Betriebsleitung ist nach Maßgabe einer in Vorbereitung befindlichen internen Richtlinie im Bedarfsfall berechtigt, Tages-, Fest- und/oder Termingelder mit einer Laufzeit bis zu 12 Mona- ten auch bei Kreditinstituten anzulegen. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 17.06.2024 Finanzausschuss 24.06.2024 Rat 27.06.2024 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 3.121.807 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt es als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegen- schaften. Seit Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungs- preis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unter- schiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Er- gebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjah- resende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. 3 Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungs- preise / geplanten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgegli- chenes Ergebnis erwartet. Für das Servicemanagement wird eine Unterdeckung in Höhe von 3,1 Mio. Euro zulasten der Kernverwaltung prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmen- tergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde ge- legten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2024 zu entneh- men. Der Ergebnisausgleich weicht vom korrespondierenden Ansatz im Haushalt der Stadt Köln für das Jahr 2024 ab. Dieser sieht eine Unterdeckung zulasten der Kernverwaltung von 0,679 Mio. Euro vor und basiert auf der mittelfristigen Planung der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023, die im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 aktualisiert wurde. Darüber hinaus wird auf folgende Eckdaten beziehungsweise Entwicklungen hingewiesen: Die für 2024 geplanten eigenen Bauinvestitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 24,3 Mio. Euro beziehungsweise 6,8 Prozent erhöht. Sie betragen nunmehr insgesamt 384,3 Mio. Euro (2023: 360,0 Mio. Euro). Der Anteil der GU/TU- und ÖPP- Projekte an den prognostizierten Investitionsausgaben beläuft sich - unter Berücksich- tigung des anteiligen Abschlags - wegen Unwägbarkeiten auf 162,9 Mio. Euro bezie- hungsweise 57,6 Prozent. Für die Instandhaltung von Objekten im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft werden in 2024 insgesamt 100,3 Mio. Euro bereitgestellt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (99,7 Mio. Euro) einen Zuwachs von 0,6 Prozent. Das von der Gebäudewirtschaft im Service betreute Bauvolumen, einschließlich der Bauvorhaben außerhalb des Sondervermögens, die unmittelbar über den städtischen Haushalt finanziert werden, beläuft sich auf insgesamt 97,8 Mio. Euro (Vorjahr: 105,7 Mio. Euro). Zusammengefasst beläuft sich die Summe aller von der GW zu verantwortenden Bauleistungen in 2024 damit auf insgesamt 582,4 Mio. Euro. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027 und wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2024 schließt – nach Ergebnisausgleich - insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro. Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitions- ausgaben in künftigen Jahren. Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 2024 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermögensplan 2024 (Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024- 2027 (Anlage 3) sowie eine Übersicht der für 2024 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4).
Anlage 2a - WPL 2024 3. Entwurf 20240116
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Anlage 2 Seite 1 Wirtschaftsplan 2024 - differenzierte Darstellung A. Erfolgsplan Ergebnis 2022 Plan 2023 Ansatz 2024 Abweichung Prozentuale in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung I. Erträge und Aufwendungen 1. Umsatzerlöse 1.1. aus der Hausbewirtschaftung 1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 269.997 320.054 339.283 19.228 6,01% 1.1.2. Mieten von Dritten 3.920 6.985 3.921 -3.064 -43,86% Summe Mieten 273.917 327.040 343.204 16.164 4,94% Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 3.162 0 0 0 0,00% Mieterlöse 277.079 327.040 343.204 16.164 4,94% 1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 67.337 57.328 72.448 15.120 26,38% 1.1.4. sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.889 1.280 1.280 0 0,00% Summe Hausbewirtschaftung 346.305 385.648 416.932 31.285 8,11% 1.2. aus Betreuungstätigkeit 1.2.1. Energiewirtschaft 1) inkl. EUR 1,2 Mio. Energiekostenzuschlag 19.431 20.756 29.631 8.875 42,76% 1.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 2) 35.148 70.235 67.482 -2.753 -3,92% Summe Bau/-unterhaltung u. Energiewirtschaft 54.579 90.991 97.113 6.122 6,73% Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 4.102 -381 3.122 3.502 -920,42% Summe inkl. VPM 58.681 90.610 100.235 9.624 10,62% 1) Basis für die Berechnung der Ansätze 2024 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2023 unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und zu erwartenden Kostenänderungen. 2) Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte und Projekte (siehe Pos. 6.2 Aufwand für Betreuung). 1.2.3. sonstige Serviceleistungen Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und infrastrukturelles Gebäudemanagement (u.a. Umzugsleistungen) 5.008 7.988 18.881 10.893 136,36% Summe Betreuungstätigkeit 63.690 98.599 119.116 20.517 20,81% 1.3. aus anderen Lieferungen u. Leistungen (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) 1.880 960 629 -331 -34,47% Summe Betreuung u. andere Lieferungen u. Leistungen 65.570 99.559 119.745 20.186 20,28% Summe 1. Umsatzerlöse 411.875 485.207 536.677 51.470 10,61% 2. Veränderung des Bestandes (an noch abzurechnenden Nebenkosten 4.227 17.123 23.964 6.840 39,95% und unfertige Betreuungsleistungen) 3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 2.570 2.504 2.415 -89 -3,56% 4. sonstige betriebliche Erträge Anlage 2 Seite 2A. Erfolgsplan Ergebnis 2022 Plan 2023 Ansatz 2024 Abweichung Prozentuale in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung übrige betriebliche Erträge 8.424 1.550 1.550 0 0,00% Die übrigen betrieblichen Erträge (Pauschalansatz) betreffen nur schwer planbare Erträge, wie z.B.aus Schadensersatz-Zahlungen von Versicherungen und der Auflösung von Rückstellungen. Summe 4. sonstige betriebliche Erträge 8.424 1.550 1.550 0 0,00% 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 5.1.1. Betriebs- und Heizkosten, 73.411 76.406 96.942 20.536 26,88% Die Prognose der Nebenkosten für 2024 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2023 unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und den Veränderungen auf dem Energiemarkt. 5.1.2. Instandhaltung 110.935 99.720 100.270 550 0,55% Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmaßnahmen (werterhaltender Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. Das Instandhaltungsbudget für 2024 entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (EUR 85,8 Mio.) auch eine Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (EUR 14,5 Mio.). 5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung - insbesondere Pacht für angemietete Objekte - 80.308 104.075 92.026 -12.049 -11,58% Summe 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 264.654 280.200 289.237 9.037 3,23% 5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit 5.2.1. Energiewirtschaft 18.309 19.556 28.431 8.875 45,38% 5.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 26.461 57.959 52.795 -5.164 -8,91% Summe Betreuungstätigkeit 44.770 77.515 81.226 3.711 4,79% Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau / Bauunterhaltung betrifft in 2024 mit EUR 9,8 Mio. Objekte im Sondervermögen. 5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (Umzugskosten, Winterwartung, Bewachung etc.), siehe A. 1.2.3. 4.094 6.892 17.010 10.118 146,81% Summe 5.2. und 5.3. 48.864 84.407 98.236 13.829 16,38% 6. Personalaufwand 6.1. Löhne und Gehälter 38.020 43.107 51.236 8.130 18,86% 6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 12.274 14.310 17.412 3.102 21,68% Summe 6. Personalaufwand 50.294 57.417 68.649 11.232 19,56% 7. Abschreibungen 7.1. bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens 254 407 316 -91 -22,35% 7.2. bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen - für Schulgebäude (incl. Schulcontainer / Photovoltaik) 22.033 30.755 39.396 8.642 28,10% - für Verwaltungsgebäude 6.119 4.049 4.802 754 18,61% - für Kindertagesstätten 801 805 599 -206 -25,55% - für Objekte Grünflächen 478 117 554 437 373,94% - für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschäftsräume) 591 314 644 330 105,00% Anlage 2 Seite 3A. Erfolgsplan Ergebnis 2022 Plan 2023 Ansatz 2024 Abweichung Prozentuale in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung Summe bilanzielle Abschreibungen Sachanlagen 30.022 36.039 45.995 9.957 27,63% Summe 7. Abschreibungen 30.276 36.445 46.311 9.866 27,07% 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.1. Kostenerstattungen 1) 1.919 1.533 1.533 0 0,00% 8.2. Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 2.896 2.884 3.026 142 4,92% 8.3. übrige Aufwendungen 3) 11.691 11.262 11.197 -66 -0,58% Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 16.506 15.680 15.756 76 0,49% 1) Darin enthalten sind in 2024 u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt in Höhe von EUR 0,65 Mio sowie EUR 0,45 Mio. für die Rechtsberatung durch das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen 2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum. 3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen Sachaufwendungen, wie Beratungskosten incl. eines Beitrages für die Kooperation mit der FH Deutz, die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume etc. Betriebsergebnis 16.502 32.235 46.417 14.182 44,00% III. Zinserträge und Zinsaufwendungen 9. Erträge aus anderen Finanzanlagen 4.793 2.101 2.101 0 0,00% 10. Zinsen und ähnliche Erträge 10.1. Zinserträge aus Tages- und Festgelddisposition 18 15 50 35 0,00% 10.2. Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 3.824 602 1.200 598 99,29% 10.3. sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 0 26 25 -1 -5,00% Summe Zinsen u. ä. Erträge 3.842 643 1.275 632 98,15% 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.1. für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.722 31.902 47.697 15.796 49,51% 11.2. sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den privaten Partner 2.251 2.078 1.896 -182 -8,77% 11.3. andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufzinsung von Rückstellungen etc) 162 1.000 200 -800 -80,00% Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen 25.135 34.979 49.793 14.814 42,35% Finanzergebnis -16.500 -32.235 -46.417 -14.182 44,00% 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 0 0 0 0,00% 13. Steuern 3 0 0 0 0,00% 14. Jahresergebnis 0 0 0 0 0,00% Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im wesentlichen aus der periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft aus der Bestellung von Erbbaurechten. Für 2024 inkl. einer Sonderabschreibung bei GU/TU 2-Projekten für vorzeitige Gebäudeniederlegungen in Höhe v. rd. EUR 4,0 Mio.
Anlage 5 - Vorabauszug BA Gebäudewirtschaft 17.06.2024
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Geschäftsführung Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft Frau Huppertz Telefon: (0221) 221 22443 Fax: (0221) 221 22344 E-Mail: DezVI-Dezernatskoordination- Session@stadt-koeln.de Datum: 20.06.2024 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 25. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 17.06.2024 öffentlich 7.4 Wirtschaftsplan 2024 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 0735/2024 SE Eichelbaum-Röhl kündigt eine weitere Frage zu dieser Vorlage für den nichtöffent- lichen Teil der Sitzung an. Im öffentliche Teil möchte er wissen, warum laut Wirt- schaftsplan in 2024 weniger ausgegeben werden als in 2022, obwohl man sich darauf verständigt hatte mehr instand halten zu wollen. Herr Behrisch erläutert die Zusammensetzung des Instandhaltungsbudgets. Diese be- stehe aus dem Geld, welches tatsächlich ausgegeben und aus dem Geld, welches für Rückstellungen verwendet werde. Um nun genau erkennen zu können, welche Be- träge die tatsächlichen Bauleistungen abbilden, müssen diese Beträge um die Rück- stellung bereinigt werden. Er sagt zu, eine bereinigte Aufstellung zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung sagt eine schriftliche Beantwortung bis zur kommenden Ratssitzung zu. RM Brust erkundigt sich nach den angewendeten Quoten und den beschlossenen Photovoltaikanlagen. Beigeordneter Greitemann antwortet, dass es zwei Herangehensweise für den Wirt- schaftsplan bei gleichbleibendem Personal gebe. Entweder man erhöhe die Instand- haltungsquote oder man halte die Investitionstätigkeiten hoch. Da die Investitionstätig- keiten im kommenden Jahr auf ein Maximum gesteigert werden, bleibe die Quote bei der Instandhaltung noch bei 1.2%. Danach werde die Strategie angewendet, die In- standhaltung zu erhöhen und die Investitionen zu minimieren. Ziel sei es mittelfristig die 1,4% zu übersteigen, wie es seiner Zeit beschlossen wurde. Besonders in den kommenden Jahren werde es weniger Neubauten geben und damit eine Steigerung in der Instandhaltung. Bei gleichbleibendem Personal müsse man genau schauen, wie dieses eingesetzt werde inklusive des Programms für die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern. Beschluss: Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft empfiehlt dem Rat die Annahme folgenden Beschlusses: Der Rat der Stadt Köln stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschafts- plan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2024 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2024 erforderlich ist, wird auf 447,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Kredi- termächtigung gilt bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird ferner ermächtigt, vor einem Planungsbeschluss Voruntersu- chungen zur Bestimmung eines projektspezifischen Bausolls durchzuführen und bis zur Höhe der je investiver Maßnahme genehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss be- ziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss einschließlich Risikobudget) Ver- pflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Ausgaben führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 75 Mio. Euro festgelegt. Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs werden in Abstimmung mit der Liquiditätslage der Gemeinde (vergleiche § 11 EigVO NRW) bei der Kernver- waltung angelegt. Die Betriebsleitung ist nach Maßgabe einer in Vorbereitung befindli- chen internen Richtlinie im Bedarfsfall berechtigt, Tages-, Fest- und/oder Termingel- der mit einer Laufzeit bis zu 12 Monaten auch bei Kreditinstituten anzulegen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig empfohlen
Anlage 1b - WPL 2024 3. Entwurf 20240116
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Anlage 1 Seite 17 A. Erfolgsplan Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar: Ergebnis 2022 Plan 2023 Ansatz 2024 in T EUR in T EUR in T EUR 1. Umsatzerlöse aus 1.1. der Hausbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 343.143 385.648 416.932 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 3.162 0 0 Zwischensumme 346.305 385.648 416.932 1.2. Betreuungstätigkeit 54.579 90.991 97.113 Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 4.102 -381 3.122 sonstige Serviceleistungen 5.008 7.988 18.881 Zwischensumme 63.690 98.599 119.116 1.3. anderen Lieferungen und Leistungen 1.880 960 629 Zwischensumme 65.570 99.559 119.745 gesamt 411.875 485.207 536.677 2. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 4.227 17.123 23.964 3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 2.570 2.504 2.415 4. sonstige betriebliche Erträge 4.1. übrige betriebliche Erträge 8.424 1.550 1.550 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten 73.411 76.406 96.942 5.1.2. Instandhaltungskosten 110.935 99.720 100.270 5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 80.308 104.075 92.026 gesamt 264.654 280.200 289.237 5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit 5.2.1. Bau/Bauunterhaltung u. Energiewirtschaft 44.770 77.515 81.226 5.2.2. andere Lieferungen und Leistungen 4.094 6.892 17.010 gesamt 48.864 84.407 98.236 6. Personalaufwand 6.1 Löhne und Gehälter 38.020 43.107 51.236 6.2 Aufwendungen für Altersversorgung 12.274 14.310 17.412 gesamt 50.294 57.417 68.649 7. Abschreibungen 30.276 36.445 46.311 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.506 15.680 15.756 Betriebsergebnis 16.502 32.235 46.417 Zinserträge und Zinsaufwendungen 9. Erträge aus Finanzanlagen 4.793 2.101 2.101 10. Zinsen und ähnliche Erträge 3.842 643 1.275 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.135 34.979 49.793 Finanzergebnis -16.500 -32.235 -46.417 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 0 0 13. Steuern 3 0 0 14. Jahresergebnis nach Steuern 0 0 0 Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN Wirtschaftsplan 2024 Anlage 1 Seite 18 B. Vermögensplan Der Vermögensplan 2024 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund EUR 560,3 Mio. ab. Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen: Plan 2023 Ansatz 2024 in T EUR in T EUR 1. Ausgaben - Investitionen für Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, sonst. Sachanlagen und immaterielle Anlagen 386.596 385.306 - Kreditwirtschaft (Tilgung) 98.280 109.502 gesamt 484.876 494.807 2. Einnahmen - Abschreibungen (planmäßige und außerplanmäßige) 36.445 46.311 - Zuschüsse 45.588 1.000 - Fremdmittel 402.842 447.496 gesamt 484.876 494.807 Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen. Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquiditätskredite in Höhe von 75,0 Mio. EUR zur Verfügung. C. Stellenübersicht Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Beamte 128,74 135,14 135,14 Beschäftigte 639,95 642,77 642,77 - davon Angestellte 571,95 574,77 574,77 - davon Arbeiter 68,00 68,00 68,00 Personalkredite 0,00 0,00 0,00 Auszubildende 8,00 2,00 2,00 Gesamt 776,69 779,91 779,91 D. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027 I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2023 - 2027 In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen (Verrechnungspreismodell mit Ergebnisausgleich) in den Jahren 2023-2027 mit einem geplanten Jahresergebnis von jeweils 0 TEUR gerechnet. II. Entwicklung des Finanzplanes 2023 - 2027 Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar: Summe der Fremdmittel ohne Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmitteln Umschuldungen Zuschüssen Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR 2023 484,88 82,03 402,84 357,68 2024 494,81 47,31 447,50 396,66 2025 765,80 114,76 651,04 611,82 2026 617,67 66,00 551,67 504,55 2027 614,33 78,33 536,01 509,26 Gesamt 2.977,49 388,43 2.589,06 2.379,97 Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2025 bis 2027 differenziert zu entnehmen. davon finanziert aus: Die Stellenübersicht 2024 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 779,91 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:
Anlage 2b - WPL 2024 3. Entwurf 20240116
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Anlage 2 Seite 4 B. Vermögensplan Plan 2023 in TEUR Ansatz 2024 in TEUR Abweichung in TEUR Prozentuale Abweichung 1. Ausgaben 1.1 Investitionen 1.1.1. Immaterielle Anlagen - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 376 355 -21 -5,46% - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 830 395 -435 -52,41% gesamt 1.205 750 -455 -37,79% 1.1.2. Grundstücksankäufe 25.000 0 -25.000 -100,00% 1.1.3. Baumaßnahmen Schulen 372.693 371.269 -1.425 -0,38% Verwaltungsgebäude 44.748 68.287 23.539 52,60% Kitas 190 400 210 110,53% Grünflächen 3.450 1.550 -1.900 -55,07% Zwischensumme 421.081 441.505 20.424 4,85% Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -61.050 -57.180 3.870 gesamt 360.031 384.325 24.294 6,75% 1.1.4. Sachanlagen - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 280 151 -129 -46,15% - Kommunikationstechnik 0 0 0 0,00% - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel) 80 80 0 0,00% gesamt 360 231 -129 -35,88% Summe 1.1. Investitionen 386.596 385.306 -1.290 -0,33% Verpflichtungsermächtigungen liegen lt. Ratsbeschluss vom in Höhe der je Maßnahme genehmigten Gesamtkosten vor. 1.2 Kreditwirtschaft 1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 49.645 55.006 5.361 10,80% 1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 3.477 3.659 182 5,24% 1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe Punkt 2.3.2) 45.157 50.837 5.679 12,58% 98.280 109.502 11.222 11,42% Summe 1. Ausgaben 484.876 494.807 9.932 2,05% 2. Einnahmen 2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 36.445 46.311 9.866 27,07% 2.2 Fördermittel ( in 2023 inkl. Euro 43,3 Mio. Bildungspauschale) 45.588 1.000 -44.588 -97,81% 2.3 Fremdmittel 2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 357.684 396.660 38.975 10,90% 2.3.2. Umschuldungen 45.157 50.837 5.679 12,58% 402.842 447.496 44.654 11,08% Summe 2. Einnahmen 484.876 494.807 9.932 2,05% gesamt
Anlage 3b - WPL 2024 3. Entwurf 20240116
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Anlage 3 Seite 2 E. Entwicklung des Vermögensplanes Plan 2023 in TEUR Ansatz 2024 in TEUR Ansatz 2025 in TEUR Ansatz 2026 in TEUR Ansatz 2027 in TEUR 1. Ausgaben 1.1 Investitionen 1.1.1. Immaterielle Anlagen - DV-Programme 376 355 405 405 405 - Beratung zur Softwareeinführung 830 395 395 395 395 gesamt 1.205 750 800 800 800 1.1.2. Grundstücksankäufe 25.000 0 289.300 10.000 10.000 1.1.3. Baumaßnahmen Schulen 372.693 371.269 508.429 653.162 688.106 Verwaltungsgebäude 44.748 68.287 102.591 143.444 118.131 Kitas 190 400 0 0 0 Grünflächen 3.450 1.550 2.350 2.000 1.830 Zwischensumme 421.081 441.505 613.370 798.606 808.067 Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -61.050 -57.180 -245.370 -319.606 -323.067 gesamt 360.031 384.325 368.000 479.000 485.000 Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4 1.1.4. Sachanlagen - Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 280 151 151 151 151 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (überw. Möbel ) 80 80 80 80 80 gesamt 360 231 231 231 231 Summe 1.1. Investitionen 386.596 385.306 658.330 490.030 496.030 1.2 Kreditwirtschaft 1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 49.645 55.006 64.393 76.470 87.289 1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 3.477 3.659 3.851 4.053 4.266 1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, s. Punkt 2.3.2) 45.157 50.837 39.224 47.118 26.749 98.280 109.502 107.468 127.641 118.304 Summe 1. Ausgaben 484.876 494.807 765.799 617.671 614.334 2. Einnahmen 2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 36.445 46.311 69.887 66.000 78.327 2.2 Fördermittel 45.588 1.000 44.870 0 0 2.3 Fremdmittel 2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 357.684 396.660 611.818 504.553 509.259 2.3.2. Umschuldungen 45.157 50.837 39.224 47.118 26.749 402.842 447.496 651.042 551.671 536.008 Summe 2. Einnahmen 484.876 494.807 765.799 617.671 614.334 Summe Fremdmittel Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Anlage 6 - Beantwortung einer Nachfrage aus dem Betriebsausschuss vom 17.06.2024
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Gebäudewirts chaft der Stadt Köln
Anlage 6 zu 0735/2024: mündliche Nachfrage aus dem Betriebsausschuss
Gebäudewirtschaft vom 17.06.2024
ENTWICKLUNG DER INSTANDHALTUNGSAUFWENDUNGEN | 2022 - 2024
Im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 17. Juni 2024 bat der sachkundige Einwohner
Eichelbaum-Röhl, FDP -Fraktion, um eine bereinigte Aufstellung des Instandhaltungsbudgets.
Antwort der Verwaltung
Die isolierte Betrachtung der tatsächlichen Instandhaltungsaufwendungen zeigt einen Anstieg der
Aufwendungen von 2022 mit 72,13 Mio. Euro zu 2023 mit 78,43 Mio. Euro .
Ein Vergleich zu 2024 ist nicht möglich, da der Gesamtbetrag im Wirtschaftsplan nicht
voraussichtliche Ausgaben und Risikobudget für Rückstellungseffekte voneinander trennt.
Der Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen von 2021 auf 2022 um 17,8 Mio. Euro resultiert
aus der Dotierung von Rückstellungen. Neben den zurückgestellten Kosten für Brandschutz- und
Rückbauverpflichtungen haben sich insbesondere die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung
der Abwasserkanalisation erhöht.
Quellen:
Ist Zahlen 2022 sind dem geprüften Jahresabschluss /Lagebericht entnommen.
Ist Zahlen 2023 sind dem aufgestellten, noch nicht geprüften Jahresabschluss entnommen
2024: Planbudget gemäß Wirtschaftsplan 2024
2022 2023 2024
EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.
Budget lt. Wirtschaftsplan 100,27
Instandhaltungsaufwand
Ausgaben 72,13 78,43
Rückstellungseffekte* 38,81 10,62
110,94 89,05
Anlage 1 - Erläuterungen Wirtschaftsplan WPL 2024
30369 Zeichen
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 1
Wirtschaftsplan 2024
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
I. Vorbemerkungen
Rechtliche Grundlagen
Gemäß § 4 der Betriebsatzung hat die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln (GW) dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststel-
lung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der
Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Ergänz end zum Er-
folgsplan ist ein Spartenplan aufzustellen.
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich
Der seit 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und
basiert auf Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Pla-
nungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Spart en
mit unterschiedlichen Kostensätzen pro Quadratmeter unterschieden.
Der gleichzeitig eingeführte, am Ende eines Geschäftsjahres vorzunehmende
Ergebnisausgleich umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser-
vicesegment. Der Ergebnisausgleich bedeutet, dass Sparten überschüsse
grundsätzlich der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite - eben-
falls erfolgswirksam – von der Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis
der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive
oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus der
Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Be-
treuungstätigkeit (Service)“.
Zuständigkeit für Kulturbauten und Kindertagesstätten
Im Zusammenhang mit der Übertragung des Bereichs Museumsbauten von der
städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft ist zu beachten, dass
die Gebäudewirtschaft für die Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist,
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
die Gebäude und Grundstücke jedoch nicht im Sondermögen der Gebäudewirt-
schaft geführt werden. Aus diesem Grund handelt die Gebäudewirtschaft - trotz
ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwaltung und er-
bringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen
ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbeschadet einer
etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft - für die Bereit-
stellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leistungen erforder-
lichen Finanzmittel Sorge zu tragen.
Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten ist
vom Anfang 2019 erfolgten Übergang der Zuständigkeit für angemietete Kin-
dertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie unberührt und liegt
unverändert bei der Gebäudewirtschaft.
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024 / Erläuterungen
Die Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan 2024 der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln und dem Wirtschaftsplan 2023 sind in der beigefügten Anlage 2
detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird erwei-
tert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschafts-
jahres 2022. Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen des Wirtschafts-
plans näher erläutert.
II. Erfolgsplan 2024
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2024 insgesamt rd. EUR 536,7 Mio. (Planansatz 2023: EUR 485,2
Mio.).
Von den Umsatzerlösen aus der Haus bewirtschaftung (EUR 416,9 Mio.;
2023: EUR 385,6) entfallen EUR 343,2 Mio. auf Mieterlöse. EUR 72,4 Mio. be-
treffen Erlöse aus der Nebenkostenabrechnung und EUR 1,3 Mio. sonstige Er-
löse aus der Hausbewirtschaftung.
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage der
Planaufwendungen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Die Entwicklung des
Flächenverrechnungspreises (FVP) stellt sich für die einzelnen Sparten und im
Durchschnitt wie folgt dar:
2024
EUR/qm
2023
EUR/qm
2022
EUR/qm
2021
EUR/qm
2020
EUR/qm
Verwaltungsgebäude
16,50
16,68
16,91
14,52
13,90
Schulen
10,38
10,09
8,56
7,09
6,90
Kindertagesstätten
10,38
10,06
9,02
9,49
8,80
Grünobjekte1
11,97
10,13
7,58
7,20
6,64
Durchschnitt
11,58
11,46
10,22
8,71
8,32
Die von der Gebäudewirtschaft erhobenen Mieterlöse stellen aus Sicht der
Kernverwaltung zu finanzierende Mietaufwendungen dar, die im städtischen
Haushalt in entsprechender Höhe zu veranschlagen sind.
Der Anstieg der innerstädtischen Mieterlöse um EUR 19,2 Mio. gegenüber dem
Vorjahr und der Anstieg des (durchschnittlichen) Flächenverrechnungspreises
pro Quadratmeter sind auf insgesamt gestiegene Flächen und spürbaren Kos-
tenerhöhungen zurückzuführen. So stehen z. B. den bewertungsbedingt nach
Der Anstieg des FVP von 2023 zu 2024 im Bereich der Grünobjekte ist insbesondere auf zusätzliche
planmäßige Abschreibungen und Instandhaltungsaufwendungen ab Inbetriebnahme des Schauhaus Bo-
tanischer Garten zurückzuführen.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
wie vor niedrigen Abschreibungen/qm bei älteren Bestandsgebäuden regelmä-
ßig deutlich höhere Abschreibungen/qm bei Neubauten gegenüber.
Auf die wesentlichen Einflussfaktoren ( neben den Abschreibungen insbeson-
dere Instandhaltungs-, Pacht- und Zinsaufwendungen) wird im folgenden Ab-
schnitt eingegangen.
Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten und sonstigen Lieferungen
und Leistungen in Höhe von 1 00,2 Mio. EUR (Vorjahr 99,6 Mio. EUR) resul-
tieren im Wesentlichen aus L eistungen, die unmittelbar den Kernhaushalt der
Stadt Köln und nicht das Sondervermögen Gebäudewirtschaft betreffen. Sie
sind in Höhe von EUR 67,5 Mio. in erster Linie auf Erlöse aus der Baubetreuung
zurückzuführen. Umsatzerlöse in Höhe von EUR 29,6 Mio. ( 2023: EUR 20,8
Mio.) werden aus der energiewirtschaftlichen Betreuung der städtischen Dienst-
stellen erwartet.
Bei der Interpretation der Erlöse (und Aufwendungen) aus der Baubetreuung
für Dritte ist zu beachten, dass die geplanten Erlöse bzw. Aufwendungen nur
einen Teil des Bauvolumens abbilden, das von der Gebäudewirtschaft im Auf-
trag der Stadt für Dritte betreut wird. Neben diversen Großprojekten der Feuer-
wehr gibt es eine Reihe von Kulturbaumaßnahmen, bei denen die Investitionen
direkt aus Mitteln der Kulturverwaltung finanziert werden und daher nicht in der
Ergebnisplanung/-rechnung der Gebäudewirtschaft erscheinen.
Unter Berücksichtigung auch dieser Baubetreuungsleistungen, ergibt sich für
das Jahr 2024 ein von der Gebäudewirtschaft voraussichtlich betreutes Bauvo-
lumen von insgesamt rd. EUR 97,8 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
Betreutes Bauvolumen
2024
2023
EUR Mio.
EUR Mio.
Umsatzerlöse aus der Baubetreuung (lt. Erfolgsplan)
67,5
70,2
Großprojekte der Feuerwehr
12,2
13,7
Maßnahmen der Kulturverwaltung
18,1
21,8
Insgesamt
97,8
105,7
Analog zu den eigenen Bauprojekten (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung
unter V.) sind auch die betreuten Bauprojekte einer Vielzahl von Risiken aus-
gesetzt, die dazu führen können, dass geplante Bauprojekte nicht oder nur ver-
zögert realisiert werden. Neben projektspezifischen Problemen (Altlastenfunde,
Ausführungsmängel, Lieferschwierigkeiten etc.) können dies z. B. unterneh-
mensinterne (u. a. Personalfluktuation) oder Auftraggeber seitige Gründe (un-
klare Finanzierung, fehlende politische Entscheidungen, Auftragsstau) sein.
Insgesamt wird nach den Planungen des Gebäudemanagements für das Jahr
2024 im Geschäftsbereich „Service“ eine Unterdeckung von rund EUR 3,12
Mio. erwartet. Der in entsprechender Höhe planmäßig zu leistende (Ergebnis-)
Ausgleich der Kernverwaltung erhöht als Korrekturgröße die prognostizierten
Umsatzerlöse.
Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 10) wird verwiesen.
Der Rückgang der aktivierbaren Eigenleistungen (EUR 2,4 Mio.; Vorjahr:
EUR 2,5 Mio.) ist auf die zunehmende Konzentration der eigenen (begrenzten)
Personalressourcen auf die nicht delegierbaren Bauherrenaufgaben zurückzu-
führen. Diese Teilleistung ist - im Gegensatz zu Planung, (dele gierbaren) Pro-
jektmanagementaufgaben und Projektsteuerung - nicht aktivierbar.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 6
Wirtschaftsplan 2024
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von voraussichtlich EUR
1,5 Mio. (2023: EUR 1,5 Mio.) handelt es sich um einen Pauschalansatz für
sonstige Erträge. Die geplante n Erträge aus dem Verkauf von bebauten und
unbebauten Grundstücken belaufen sich im Jahr 2024 wie im Vorjahr auf EUR
0,0.
Innerhalb der unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewie-
senen Betriebs- und Heizkosten (EUR 96,9 Mio.; Vorjahr: EUR 76,4 Mio.) wer-
den insbesondere die Bewachungskosten sowie die Energie- und Heizkosten
in 2024 spürbar ansteigen. Im Rahmen der Energiekostenprognose wurde
der jeweiligen vertraglichen Situation (Vertragszeitraum mit Preisbin-
dung),
der absehbaren Marktpreisentwicklung unter Berücksichtigung der CO2-
Bepreisung sowie
den zu erwartenden Mehrverbräuchen (Flächenzuwachs)
der verschiedenen Energieträger Rechnung getragen.
Die Instandhaltungsaufwendungen (EUR 100,3 Mio.; 2023: EUR 99,7 Mio.)
umfassen im Planungsjahr 2024 neben dem zum reinen Substanzerhalt not-
wendigen Sockelbetrag (EUR 85,8 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau d es Sa-
nierungsrückstandes (EUR 14,5 Mio.).
Der Sockelbetrag zur Vermeidung von (weiteren) Substanzverlusten entspricht
einer Empfehlung der KGSt, jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 % der
Wiederbeschaffungskosten für die Instandhaltung bereitzustellen. Er verändert
sich von Jahr zu Jahr durch Objektzugänge bzw. -abgänge und beträgt im Jahr
2024 EUR 85,8 Mio. (Vorjahr: EUR 81,1 Mio.). Aufgrund der nicht ausreichend
zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten ist davon auszugehen, dass es
der Gebäudewirtschaft nicht gelingen wird, den Gesamtbetrag vollumfänglich
aufwandswirksam umzusetzen.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 7
Wirtschaftsplan 2024
Der übersteigende Betrag wird zur Abdeckung von Risiken benötigt, die mit der
Betreiberverantwortung einhergehen und im Zuge der immer intensiveren Aus-
einandersetzung mit dem Gebäudebestand identifiziert werden. Die entspre-
chenden Aufwendungen sind buchhalterisch – beispielsweise über Rückstellun-
gen für Brandschutzauflagen oder für Kosten der Schadstoffbeseitigung – un-
abhängig vom Mittelabfluss zu erfassen.
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft hat am 25.09.2023 im Interesse ei-
ner nachhaltigen Werterhaltung beschlossen (AN/1695/2023), dass mittelfristig
eine erhöhte Instandhaltungsquote von 1,5 Prozent des Neuanschaffungswer-
tes angestrebt werden soll.
Die anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung werden im Ver-
gleich zum Vorjahr planmäßig um EUR 12, 1 Mio. sinken. Dies ist dem Rück-
gang der Pachtaufwendungen (EUR 92,0 Mio .; Vorjahr: EUR 10 4,0 Mio.) ge-
schuldet. Konkret wird tendenziell auf die sehr teuren, temporären Anmietungen
von Schulcontainern (Interimsunterbringung) verzichtet. Stattdessen werden
kostengünstigere Eigentumslösungen gefund en. Gleichzeitig führen Verzöge-
rung bei der Anmietung von Verwaltungsgebäuden , insbesondere bei der An-
mietung in der Leonard-Tietz-Str., zu Verschiebungen.
Berücksichtigt wurden zudem Anpassungen im Bereich der langfristigen Pacht-
verhältnisse.
Die Personalkosten werden sich mit EUR 68,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr
(EUR 57,4 Mio.) planmäßig um rund EUR 11,2 Mio. erhöhen. Ursächlich für den
Anstieg der Personalkosten sind im Wesentlichen die Tarifabschlüsse im öffent-
lichen Dienst, die ab 2024 wirksam werden (10 Mio. €) . Die vereinbarten Ent-
gelterhöhungen führen zu einem prozentualen Anstieg, der je nach Entgelt-
gruppe unterschiedlich hoch ausfällt. Darüber hinaus führt die Anhebung der
Beitragsbemessungsgrenze zu zusätzlichen Lohnzusatzkosten. Weitere Fakto-
ren sind Beförderungen, Stufenaufstiege sowie geplante Personalzugänge (1,2
Mio. €). Für 2024 wird von einem Nettozuwachs (unter Berücksichtigung der
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 8
Wirtschaftsplan 2024
Fluktuation z.B. durch Renteneintritt) von durchschnittlich fünf Mitarbeitenden je
Quartal ausgegangen.
Beim zweiten Schulbaumaßnahmenpaket wird standortbezogen entschieden,
ob ein Neubau oder eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude die zu
bevorzugende Realisierungsvariante darstellt. Bei einer Entscheidung zuguns-
ten eines Neubaus ist der Buchwert der vorh andenen Altsubstanz abzuschrei-
ben. Vor diesem Hintergrund wurde in 2024 - auf der Basis konkretisierter Pro-
jektplanungen und analog zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
(Vorsichtsprinzip) - eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von rd. EUR
4,0 Mio. berücksichtigt (2023: EUR 1,3 Mio.). Insgesamt haben sich die plan-
mäßigen und außerordentlichen Abschreibungen auf EUR 46,3 Mio. erhöht
(2023: EUR 36,5 Mio.).
Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf
EUR 15,8 Mio. und l iegen damit auf Vorjahresniveau (EUR 15,7 Mio.). Diese
Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Kosten, wie beispielsweise die
für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schulungs - und Fortbildungskosten,
Rechts- und sonstige Beratungskosten, die elektroni sche Datenverarbeitung
sowie den Ausbau des technischen Gebäudemanagements.
Die Zinsaufwendungen für 2024 werden voraussichtlich bei EUR 49, 8 Mio. lie-
gen und damit die des Vorjahres (EUR 35,0 Mio.) um EUR 14, 8 Mio. überstei-
gen. Neben investitionsbedingten Mehraufwendungen (Mengeneffekt; vgl.
hierzu III. Vermögensplan; S. 11 f.) werden aufgrund der Kapitalmarktentwick-
lungen für 2024 erhöhte Zusatzbelastungen infolge hoher Darlehenszinsen er-
wartet.
Der innerstädtische Ergebnisausglei ch, die Erwartung, in 202 4 keine Erträge
aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die ge-
mäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2023 vollstän-
dig verausgabt bzw. aufgewandt (incl. Rückstellungsdotierung) werden, bewir-
ken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis wie in den Vorjahren genau
auf EUR 0,00 beläuft.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 9
Wirtschaftsplan 2024
Über die Verwendung eines etwaigen Jahresergebnisses entscheidet der Rat
der Stadt Köln.
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des
Vorjahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen:
2024 2023
Abweichung *
EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio.
Mieterlöse
davon
343,20 327,04 16,16
Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen;
Kindertagesstätten etc. 339,28 320,04 19,24
Mieten von Dritten 3,92 7,00 -3,08
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit
davon
100,23 90,62 9,61
…Baubetreuung 67,48 70,24 -2,76
…Energiewirtschaftliche Betreuung 29,63 20,76 8,87
Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell 3,12 -0,38 3,50
Aktivierte eigene Architekten– und Verwaltungs-
leistungen
2,42 2,50 -0,08
Sonstige betriebliche Erträge
1,55 1,55 0,00
Instandhaltungskosten 100,27 99,70 0,57
Pachtaufwendungen 92,03 104,08 -12,05
Aufwand Betreuung 81,23 77,51 3,72
Personalaufwendungen 68,65 57,42 11,23
Abschreibungen
46,00 36,45 9,55
Zinsaufwendungen 49,80 35,00 14,80
Zwischensumme
9,42
11,55
-2,13
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge
-9,42
-11,55
2,13
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 10
Wirtschaftsplan 2024
2024 2023
Abweichung *
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /
Jahresergebnis
0,00
0,00
0,00
* Vorzeichen ergebnisbezogen.
Spartenbezogen zeichnen sich für 2024 planmäßig folgende Ergebnisse ab:
Vermietung
Service
Schulen
Verwaltungs-
gebäude
Kinderta-
gesstätten
Aufbauten
in Grün-
anlagen
gesamt
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
EUR Mio.
Umsatzerlöse
(vor Ergebnisaus-
gleich)
275,25 125,94 9,91 6,47 417,56 115,99
Bestandsverände-
rung / aktivierte
Eigenleistungen
10,99 15,46 0,12 -0,18 26,38 0,00
Sonstige
betriebliche
Erträge
1,13 0,35 0,04 0,02 1,55 0,00
Aufwendungen für
die Hausbewirt-
schaftung
159,19 112,75 5,37 1,93 279,24 0,00
Sachaufwand für
die Betreuungstä-
tigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,24
Personalaufwand
37,32 9,67 2,16 2,71 51,86 16,79
Abschreibungen
39,92 4,94 0,63 0,59 46,08 0,23
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen
8,57 2,22 0,49 0,62 11,90 3,85
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
Vermietung
Service
Saldo Zinsauf-
wand / -erträge
42,36 2,18 1,42 0,46 46,42 0,00
Spartenergebnis
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,12
Ergebnis insgesamt
(vor Ergebnisausgleich)
-3,12
III. Vermögensplan 2024
Ausgaben
Der geplante, projektbezogene Mittelabflus s ist der beigefügten Anlage 4 zu
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines pauschalen, d.h. projektübergreifen-
den Abschlages für Planungsunsicherheiten (vgl. hierzu Abschnitt V.) ergibt
sich für 202 4 ein Investitionsbudget für personalisierte Baumaßnahmen
von insgesamt EUR 384,3 Mio. (2023: EUR 360,0 Mio.).
Das Bauinvestitionsvolumen der Gebäudewirtschaft wird damit trotz Ukraine-
Konflikt und anhaltender Spannungen im Bausektor (Fachkräftemangel, Liefer-
und Materialengpässe, hohe Energiepreise) voraussichtlich leicht ansteigen.
Die geplanten Investitionsausgaben betreffen hauptsächlich Schulbaumaßnah-
men, die rund 84 Prozent ausmachen. Im Jahr 2024 sind auch Projektanzah-
lungen an die am 08.09.2022 gegründete städtische Schulbaugesellschaft
(2360/2022) in Höhe von 0,8 Mio. EUR vorgesehen. Diese Gesellschaft soll in
der Rechtsform einer GmbH flankierend zur Gebäudewirtschaft Neubaumaß-
nahmen in großen Neubau - und Entwicklungsgebieten umsetzen. Die Umset-
zung der Schulbaumaßnahmen erfolgt im Auftrag und in Abstimmung mit der
Gebäudewirtschaft. Die entstandenen Kosten werden der GmbH projektscharf
erstattet.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 12
Wirtschaftsplan 2024
Das zweite Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der ange spannten Schulsitua-
tion ist von erheblicher Bedeutung im Schulbausegment. Es hat nach aktuellem
Planungsstand ein nicht-indexiertes Investitionsvolumen von voraussichtlich
rund 1,7 Mrd. EUR, das sich gegenüber dem ersten nahezu verdreifacht hat.
Das Bauinvestitionsbudget setzt sich - unter Berücksichtigung des anteiligen
Pauschalabschlages - insgesamt wie folgt zusammen:
Bauinvestitionsvolumen
2024
2023
TEUR
TEUR
Schulen 323.185 318.886
Verwaltungsgebäude 59.442 38.031
Kindertagesstätten 348 163
Grünobjekte 1.350 2.952
384.325 360.031
Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sind 2024
keine Mittel vorgesehen (2023: EUR 25,0 Mio.).
Die Ausgaben für Immaterielle Anlagen wie SAP -Lizenzen und für Gegen-
stände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich IT-Hardware)
belaufen sich in 2024 voraussichtlich auf rd. EUR 1,0 Mio. (2023: EUR 1,6 Mio.).
Einnahmen
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 13
Wirtschaftsplan 2024
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind in 2024 planmäßig
Kreditneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 396,7 Mio.
(2023: EUR 357,7 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen bedingen
in 2024 Umschuldungen in einem Volumen von rd. EUR 50,8 Mio. (Vorjahr:
45,1 EUR Mio.)
Der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte beträgt
wie im Vorjahr EUR 75 Mio.
Die veranschlagten Fördermittel belaufen sich in 2024 auf EUR 1,0 Mio. (2023:
EUR 45,6 Mio.).
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Plan ungsjahr 20 24 und die Jahre
2025 bis 2027 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte An lage 3 zeigt -
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum.
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie-
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen.
Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung werden in der mittelfristigen
Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind die Mie-
terlöse aus innerstädtischen Mietverhältnissen, die vor allem i nfolge von Flä-
chenzuwächsen (Bautätigkeit und Objektanmietungen) und allgemeinen sowie
bauspezifischen Kostensteigerungen spürbar anziehen werden. Im Ergebnis
der Planung wird ein Anstieg der innerstädtischen Mieten von EUR 339,3 Mio.
(in 2024) auf EUR 467,0 Mio. (in 2027) erwartet.
Unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Nebenkostenabrechnung beläuft
sich der Zuwachs im genannten Zeitraum planmäßig auf insgesamt rd. EUR
160,0 Mio.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 14
Wirtschaftsplan 2024
Aufgrund des geringen zeitlichen Vorlaufs systematisch nicht erfasst werden
die erheblichen Miet - bzw. Haushaltseffekte solch er Baumaßnahmen, deren
Bedarf – zum Beispiel im Rahmen der Taskforce „Schulbau“- kurzfristig erkannt
wird und die in der Folge mit hoher Priorität ebenso kurzfristig umzusetzen sind.
Noch außerhalb der Betrachtung geblieben sind in der vorliegenden Mehrjah-
resplanung zudem jene Investoren- und Anmietprojekte, die sich in der Vorbe-
reitungs- bzw. Anbahnungsphase befinden und damit noch keine hinreichende
Konkretisierung gefunden haben. Perspektivisch werden sich schließlich auch
die von der Schulbaugesellschaft im Auftrag der Gebäudewirtschaft realisierten
Projekte in zusätzlichen Mieten und Nebenkosten niederschlagen.
Insgesamt wird f ür 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis von EUR 0,00
erwartet. Auch die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 20 25 bis
2027 schließen bedingt durch den Ergebnisausgleich und (planmäßig) fehlen-
den Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergebnis.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 15
Wirtschaftsplan 2024
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten
Ukraine-Konflikt
Der Konflikt in der Ukraine führt weiterhin zu Unsicherheiten auf den internatio-
nalen Märkten und steigenden Rohstoffpreisen. Insbesondere bei Baustoffen
wie Stahl und Kupfer sind die Preise betroffen, was weltweit zu höheren Bau-
kosten führt. Die umfassende Versorgung der Bauwirtschaft mit benötigten Ma-
terialien und Dienstleistungen ist gefährdet. Eigene oder betreute Baumaßnah-
men werden durch Lieferengpässe erheblich beeinträchtigt.
Neben diesen außergewöhnlichen, noch anhaltenden Umständen führen die
nachfolgenden Sachverhalte zu einer der Planung von mehrjährigen Bauvorha-
ben innewohnenden Unsicherheit:
Weiterhin überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen
Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur erheblichen Ver-
zögerungen, sondern auch zu deutlichen Preissteigerungen und zu einem spür-
baren Angebotsrückgang. In Konkurrenz zur privaten Investitionstätigkeit kann
dies im Einzelfall dazu führen, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird.
Verzögerungen und Terminrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitäts-
engpässen and erer innerstädtischer Schnittstellenämter (z.B. beim Bauauf-
sichtsamt).
Langfristiger Bauprozess
Dieses Risiko betrifft Prognoseunsicherheiten aus nicht steuerbaren Projektri-
siken wie Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproble-
men u.a.m.
Zur Verfügung stehende Personalressourcen / Schulbaugesellschaft
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau - und Instandhal-
tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt-
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstel-
len tatsächlich besetzt werden können.
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
Seite 16
Wirtschaftsplan 2024
Trotz aller Bemühungen bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter innen und Mitar-
beiter sind nach wie vor viele, insbesondere technische Stellen vakant. A uch
die im Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesenen Mehrstellen können erfahrungsge-
mäß nicht vollständig und/oder nur verzögert besetzt werden. Im Ergebnis be-
stehen selbst in der kurz- und mittelfristigen Betrachtung deutliche Unsicherhei-
ten bei der Prognose eines personalisierten Instandhaltungs- und Investitions-
volumens.
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen
im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur Verfü-
gung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädtische Ser-
vicemaßnahmen beansprucht werden.
Die neu gegründete Schulbau GmbH hat inzwischen die Hälfte Ihrer Stellen be-
setzen können und wird ab Mitte 2024 in die operative Arbeit einsteigen.
Grundstücksknappheit
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich inner-
städtische Konkurrenzsituationen und in der Folge sich verschärfende politisch-
öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource „Grund-
stücksfläche“.
Risiken im Bereich Einkauf / Vergabe
Infolge einer im August 2023 verabschiedeten Anpassung der Vergabeordnung
an entsprechende EU-Vorgaben im Bereich freiberuflicher Leistungen werden
diese vermehrt europaweit ausschreibungspflichtig. Neben spürbaren Mehrkos-
ten (Ausbau der eigenen Vergabekapazitäten; externe Verfahrensbeteiligun-
gen) wird es voraussichtlich zu deutlichen Projektverzögerungen kommen.
Innerstädtische Auftragsrisiken
Die Reihenfolge, in der das innerstädtische Schulbauprogramm abzuarbeiten
ist, ist in der „Priorisierenden Schulbaumaßnahmenliste“ festgelegt. Von dieser
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1
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Wirtschaftsplan 2024
grundsätzlichen Regelung wird immer häufiger abgewichen. An ihre Stelle tre-
ten verstärkt kurzfristige Auftragslagen (z.B. das „Verdichtungspaket Gymna-
sien“), die zwar erkannten Engpässen Rechnung tragen, in Verbindung mit am-
bitionierten Zeitvorgaben eine planvolle, systematische und zugleich kostenbe-
wusste Projektabwicklung aber deutlich erschweren bzw. verhindern.
Ökologische Betrachtung der Innenstädte
Der gesamtgesellschaftliche Wandel hin zu einer ökologischen Betrachtung der
Innenstädte geht mit einer erhöhten Sensibilität und einer zunehmend kritischen
Haltung von Teilen der Stadtgesellschaft zu pro jektbedingten Baumfällungen,
Flächenversiegelungen etc. einher. Mit dieser Umweltthematik sind neben nicht
unerheblichen Kostensteigerungen vielfach in ihren Auswirkungen nur schwer
kalkulierbare Umsetzungsfragen und Projektverzögerungen verbunden.
Gesamtstädtisch finanzierbare Investitionstätigkeit
Aussagen, welche unmittelbaren und mittelbaren Kosten- und Einnahmeeffekte
langfristig von der C orona-Pandemie, dem Ukraine -Konflikt und der Energie-
preiskrise etc. auf den städtischen Haushalt ausgehen, erscheinen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt kaum möglich. In der Konsequenz sind sowohl der Umfang
als auch die Zusammensetzung der gesamtstädtisch finanzierbaren Investiti-
onstätigkeit in der langfristigen Perspektive insgesamt ein Stück weit unbe-
stimmt.
Anlage 3a - WPL 2024 3. Entwurf 20240116
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Anlage 3 Seite 1 D. Entwicklung des Erfolgsplanes Plan 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 1. Umsatzerlöse in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 1.1 aus der Hausbewirtschaftung 1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches 320.054 339.283 403.201 427.273 466.975 1.1.2. Mieten von Dritten 6.985 3.921 3.921 3.921 3.921 Summe Mieten 327.040 343.204 407.123 431.194 470.896 1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 57.328 72.448 97.288 100.207 104.027 1.1.4. sonstige Erträge 1.280 1.280 0 0 0 Summe Hausbewirtschaftung 385.648 416.932 504.410 531.401 574.923 1.2. aus Betreuungstätigkeit 1.2.1. Energiewirtschaft 20.756 29.631 30.371 32.173 34.669 1.2.2. Bau/Bauunterhaltung 70.235 67.482 95.371 119.850 90.057 1.2.3. sonstige Lieferungen und Leistungen (Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und IGM) 7.988 18.881 18.881 18.881 18.881 -381 3.122 2.578 -332 4.428 1.3. 960 629 629 629 629 Summe Betreuungstätigkeit 99.559 119.745 147.830 171.201 148.664 2. 17.123 23.964 0 0 0 3. 2.504 2.415 3.846 4.747 4.482 4. 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten, Energiekosten 76.406 96.942 97.288 100.207 104.027 5.1.2. Instandhaltungskosten 99.720 100.270 107.327 109.764 113.535 5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 104.075 92.026 102.964 102.964 102.964 Summe Aufwand für die Hausbewirtschaftung 280.200 289.237 307.578 312.935 320.526 5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit (Energiewirtschaft, Bau, Bauunterhaltung) 77.515 81.226 108.893 131.838 108.867 5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen (Umzugskosten etc, s. 1.2.3.) 6.892 17.010 17.010 17.010 17.010 Summe 5.2 und 5.3 84.407 98.236 125.903 148.848 125.877 6. Personalaufwand 57.417 68.649 70.022 71.422 72.851 7. Abschreibungen 36.445 46.311 69.887 66.000 78.327 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 15.680 15.756 16.071 16.393 16.721 Betriebsergebnis 32.235 46.417 68.175 93.302 115.319 Zinserträge und Zinsaufwendungen 9. Erträge aus Finanzanlagen 2.101 2.101 2.112 2.112 2.112 10. Zinsen und ähnliche Erträge 643 1.275 1.275 1.275 1.275 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.979 49.793 71.563 96.689 118.707 12. Finanzergebnis -32.235 -46.417 -68.176 -93.302 -115.320 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 0 0 14. Jahresergebnis 0 0 0 0 0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten aus anderen Lieferungen u. Leistungen (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell Hausbewirtschaftung u. Betreuungstätigkeit sonstige betriebliche Erträge (Veräußerungserträge u. übrige betriebliche Erträge)
Beratungsverlauf (3)
17.06.2024
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 7.4
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert empfohlen
Zur Sitzung
24.06.2024
Finanzausschuss
TOP 10.10
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 0735/2024
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 29.05.2024
- Erstellt
- 23.02.2024 07:02