Mandari Insight
V/0959/2016
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2017
Vorlagen
07.11.2016
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Rat,
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14.12.2016,
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Anlage 1 Tabelle Zusammenfassung WP KS 17
7267 Zeichen
Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 1 ErgebnisErgebnis Vermögens-Anteile an Vermögens- verwaltungEigen-verwaltungMittel-Mittel- ohne Anteiletümer-nachAuflösungAufwen-ZuführungBilanz-vortrag/vortrag/ an Eigentü-gemein-AuflösungZuführungVeränderungRücklagendungenRücklagengewinn/-vorgriff-vorgriff mergemein.schaftenRücklagenRücklagenRücklagenProjekteProjekteProjekte-verlust01.01.201731.12.2017 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 72,157,60,0222,4-92,70,00,00,0-92,795,52,8 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus-4,638,40,011,222,60,00,00,022,634,957,5 Stiftung Magdalenenhospital495,30,0116,3275,1336,5130,0167,4115,0184,120,4204,5 Stiftung Bürgerwaisenhaus10,00,00,010,00,055,0113,010,0-68,0181,0113,0 Stiftung Siverdes365,10,00,0121,7243,4295,0329,3295,0-85,9-642,1-728,0 Gesamt937,996,0116,3640,4509,8480,0609,7420,0-39,9-310,3-350,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds31,40,00,010,520,915,015,015,05,9-221,4-215,5 Hüfferstiftung6,10,00,02,14,00,00,00,04,064,268,2 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung0,90,00,010,3-9,40,06,60,0-16,081,865,8 Gesamt38,40,00,022,915,515,021,615,0-6,1-75,4-81,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg4,70,00,04,70,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde565,70,00,00,0565,70,00,00,0565,7-585,0-19,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße42,50,00,042,50,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift96,0-96,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus-85,80,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt623,1-96,00,047,2565,70,00,00,0565,7-585,0-19,3 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017 Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 2 FreieKurzfristig RücklageNutzungs-LangfristigLangfristigangelegtes Stiftungs-nach § 62gebundeneszu bindendesgebundenesStiftungs- kapitalAbs.1 Nr.3 AOKapitalKapitalVermögenkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser8.748,4709,20,09.457,66.938,32.519,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus4.086,2272,30,04.358,51.128,93.229,6 Stiftung Magdalenenhospital12.521,81.415,03.674,117.610,915.781,91.829,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus3.939,5327,30,04.266,841,24.225,6 Stiftung Siverdes 15.378,1 1.524,1 0,0 16.902,2 10.306,3 6.595,9 Gesamt 44.674,0 4.247,9 3.674,1 52.596,0 34.196,6 18.399,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds806,9181,70,0988,673,1915,5 Hüfferstiftung84,458,10,0142,584,458,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.374,7 461,4 0,0 2.836,1 1.033,8 1.802,3 Gesamt 3.266,0 701,2 0,0 3.967,2 1.191,3 2.775,9 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,00,00,00,042,2-42,2 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde5.275,40,00,05.275,45.725,9-450,5 EG Altenwohnungen Finkenstraße7,60,00,07,6690,9-683,3 EG Altenzentrum Klarastift1.021,00,00,01.021,01.141,0-120,0 EG Gesundheitshaus 2.052,2 0,0 0,0 2.052,2 1.969,7 82,5 Gesamt 8.356,2 0,0 0,0 8.356,2 9.569,7 -1.213,5 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 3 Bankgut-KurzfristigBankguthaben Rücklage fürRücklageSummeBankgut-haben/Wert-angelegtes./. Rücklagen Instandhaltung/fürMittel-Rücklagen/haben/Wert-papiere ./.Stiftungs-./. Stiftungs- InvestitionenProjektevortragMittelvortragpapiereRücklagenkapitalkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser790,00,02,8792,83.108,72.315,92.519,3-203,4 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus110,00,057,5167,53.342,03.174,53.229,6-55,1 Stiftung Magdalenenhospital962,4242,8204,51.409,73.608,32.198,61.829,0369,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus45,074,0113,0232,04.452,14.220,14.225,6-5,5 Stiftung Siverdes 207,4 295,0 0,0 502,4 6.260,7 5.758,3 6.595,9 -837,6 Gesamt 2.114,8 611,8 377,8 3.104,4 20.771,8 17.667,4 18.399,4 -732,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,038,80,038,8760,8722,0915,5-193,5 Hüfferstiftung0,00,068,268,2132,264,058,15,9 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 70,0 0,0 65,8 135,8 1.954,9 1.819,1 1.802,3 16,8 Gesamt 70,0 38,8 134,0 242,8 2.847,9 2.605,1 2.775,9 -170,8 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg144,40,00,0144,4106,4-38,0-42,24,2 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,00,00,00,07,47,4-450,5457,9 EG Altenwohnungen Finkenstraße686,30,00,0686,33,4-682,9-683,30,4 EG Altenzentrum Klarastift126,30,00,0126,312,7-113,6-120,06,4 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 82,5 -80,7 Gesamt 957,0 0,0 0,0 957,0 131,7 -825,3 -1.213,5 388,2 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 4 Betriebsmit-Bankguthaben Betriebs-Kurz-telrücklage./. RücklagenKurzfristige mittel-fristige./. Kurzfristige./. Stiftungs-Verbind-Mittel- rücklageForderungenForderungenkapitallichkeitenvorgriff TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,0256,3-256,3-203,452,90,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus0,065,2-65,2-55,110,10,0 Stiftung Magdalenenhospital255,7158,397,4369,6272,20,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,016,9-16,9-5,511,40,0 Stiftung Siverdes 255,6 496,7 -241,1 -837,6 131,5 -728,0 Gesamt 511,3 993,4 -482,1 -732,0 478,1 -728,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,01,4-1,4-193,523,4-215,5 Hüfferstiftung0,00,00,05,95,90,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 10,2 -10,2 16,8 27,0 0,0 Gesamt 0,0 11,6 -11,6 -170,8 56,3 -215,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,02,1-2,14,26,30,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,00,00,0457,9477,2-19,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,00,00,00,40,40,0 EG Altenzentrum Klarastift0,073,0-73,06,479,40,0 EG Gesundheitshaus 0,0 98,7 -98,7 -80,7 18,0 0,0 Gesamt 0,0 173,8 -173,8 388,2 581,3 -19,3 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 5 IstPlanPlanIstPlanPlanIstPlanPlan 201520162017201520162017201520162017 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser207,5131,1129,70,00,00,0170,895,52,8 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus67,334,633,80,00,00,070,634,957,5 Stiftung Magdalenenhospital -859,7422,2495,3146,7166,0167,4-220,720,4204,5 Stiftung Bürgerwaisenhaus228,019,010,0111,0105,0113,0235,1181,0113,0 Stiftung Siverdes -464,2 106,5 365,1 330,3 328,3 329,3 -376,8 -642,1 -728,0 Gesamt -821,1 713,4 1.033,9 588,0 599,3 609,7 -121,0 -310,3 -350,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds67,035,631,410,210,015,0-260,7-221,4-215,5 Hüfferstiftung5,67,06,120,312,50,059,564,268,2 Buschmann Stiftung 42,1 20,1 0,9 5,8 5,6 6,6 83,9 81,8 65,8 Gesamt 114,7 62,7 38,4 36,3 28,1 21,6 -117,3 -75,4 -81,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg6,84,94,70,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde693,2656,8565,70,00,00,0-1.241,8-585,0-19,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße44,245,242,50,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-73,755,896,00,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus -98,1 -83,3 -85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 572,4 679,4 623,1 0,0 0,0 0,0 -1.241,8 -585,0 -19,3 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017 Ergebnis VermögensverwaltungAufwendungen für ProjekteMittelvortrag/-vorgriff
Beschlussvorlage
9715 Zeichen
V/0959/2016 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2017 Beratungsfolge 23.11.2016 Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung Vorberatung 07.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 14.12.2016 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2017 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2017 Das Gesamtergebnis aus den Vermögensverwaltungen der kommunal verwalteten Stiftungen wird nach den Wirtschaftsplanungen für 2017 einen Überschuss von rd. 1,6 Mio. Euro ausweisen (Plan 2016: rd. 1,4 Mio. Euro; Ist 2015: Defizit von rd. 130.000 Euro u.a. aufgrund hoher Aufwe ndungen für die Modernisierung dreier Stiftungsimmobilien). Vorlagen-Nr.: V/0959/2016 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 04.11.2016 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0959/2016 Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm -, Projekt- und Förderbe- reich sind insgesamt wieder rd. 630.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. Bis auf die Stiftungen Siverdes und Generalarmenfonds weisen die übrigen sechs kommunal verwa l- teten Stiftungen zu Ende des Wirtschaftsjahres 2017 Gewinnvorträge in unterschiedlichen Höhen auf. Die Eigentümergemeinschaft der 288 Sozialwohnungen im Stadtteil Coerde wird ihren (sanierung s- bedingten) Verlustvortrag der letzten Jahre bis auf rd. 20.000 Euro nahezu wieder ausgeglichen h a- ben. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der jeweili- gen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen 2017 vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen sind auch weiterhin mit der Modernisierung, Instandhal tung und Attraktivitätssteigerung ihres Immobilienportfolios befasst. Das Gesamtbudget für die laufende G e- bäudeunterhaltung wird im Jahr 2017 rd. 580.000 Euro betragen. Sondermaßnahmen sind mit 35.000 Euro veranschlagt. Sie betreffen die Kellerdec kendämmung so- wie den weiteren Austausch maroder Holzfenster von Immobilien der Stiftung Siverdes sowie den Austausch von zwei Türanlagen im Eingangsbereich des Gesundheitshauses. Auf dem Areal des Altenzentrums Klarastift hat der Neubau einer zweizügigen K indertagesstätte be- gonnen, die im August 2017 ihren Betrieb aufnehmen wird (vgl. Vorlage V/1037/2015). Der Baubeschluss für die dringend erforderliche Neuentwicklung des nördlichen Bereichs der Seni o- renwohnungen am Klarastift wurde im September gefasst (vg l. Vorlage V/0725/2016/1. Erg.). Im F i- nanzplan der Eigentümergemeinschaft „Altenwohnungen am Klarastift“ wurde für 2017 die Rückzahlung der „alten“ öffentlichen Förderdarlehen mit rd. 360.000 Euro verankert, die auf diejen i- gen Wohnungen entfallen, die abge rissen werden. Zusätzlich ist dort der Abgang des Baugrun d- stücks und der fünf Altgebäude „verbucht“, da das Neubauprojekt mit 52 Wohnu ngen allein durch die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser entwickelt wird. In deren Finanzplan sind die – über zwei Jah- re verteilten – Investitionskosten sowie der anteilige Grundstückskaufpreis an die Stiftung Pfründne r- haus Kinderhaus berücksichtigt. Die Aufnahme von Darlehen zur Mitfinanzi erung der Baumaßnahme ist nachrangig zum Einsatz von Eigenkapital erst für 2018 geplant. Nach aufwändigen Sanierungen ihrer Wohnanlagen an der Kolpingstraße und an der Schaumbur g- straße in den Jahren 2015 und 2016 wird die Stiftung Siverdes im kommenden Jahr mit rd. 370.000 Euro wieder ein ansteigend positives Ergebnis ihrer Vermögensverwalt ung verzeichnen. Allerdings wird - bedingt durch die mit rd. 330.000 Euro in Relation hohen Stiftungsaktivitäten sowie der gebot e- nen Zuführung zur Kapital stärkenden Rücklage - der bestehende Verlustvortrag noch einmal auf v o- raussichtlich rd. 730.000 Euro ansteigen. Dieses Defizit wird mit den ab 2018 wieder einsetzenden Gewinnbeteiligungen aus der 65%igen Eigentümerschaft an den 288 Wohnungen in Coerde sukze s- siv wieder reduziert. Eigentümergemeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde Nach der sechsjährigen überwiegend aus Eigenkapital finanzierten Sanierung aller 288 Stiftungswoh- nungen im Stadtteil Coerde wird der dadurch bedingte Verlustvortrag von knapp 2 Mio. Euro Ende 2017 nahezu wieder ausgeglichen sein. Ab 2018 ist wieder mit Gewinnausschüttu ngen an die vier beteiligten Stiftungen zu rechnen. Das (Stiftungs) Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn im Februar 2007 zum Stichtag 31.10.2016 einen Wertzuwachs von rd. 25 Prozent oder 3,72 Mio. Euro; dies en t- spricht einer jährlichen Performance von 2,33 Prozent. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben im Jahr 2017 ein Volumen von insg esamt rd. 630.000 Euro und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhospital (rd. 170.000 Euro), Siverdes (rd. 330.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus (110.000 Euro) entfaltet. Die Stiftung Magdalenenhospital wirkt mit insgesamt 115.000 Euro im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“. Das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ entsp richt mit 80.000 Euro dem derzeitigen Förderbedarf der beteiligten Stadtteilinitiativen. Hier ist auch der Pr o- jektstart der „Taschengeldbörse“ verortet. - 3 - V/0959/2016 Der Verlust aus dem Betrieb des Gesundheitshauses wird sich 2017 voraussichtlich auf etwa 86.000 Euro belaufen und von den beiden Eigentümerstiftungen anteilig getragen; dies bedeutet für die Sti f- tung Magdalenenhospital einen anteiligen Aufwand von rd. 50.000 Euro. Die Stiftung Siverdes legt ihren Fokus mit insgesamt 270.000 Euro auf das Handlungsfeld „Bür - gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Die „Hilfen zur Familienplanung“ werden weite r- hin mit 25.000 Euro finanziell gefördert. Der auf die Stiftung Siverdes entfallende Anteil von 40 Prozent aus der Bewirtschaftung des Ge - sundheitshauses wird für 2017 voraussichtlich rd. 34.000 Euro betragen. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus entfaltet ihre Zweckerfüllung über die verschiedensten Aktivit äten der Stiftung Mitmachkinder. Mit rd. 55.000 Euro sind das Patenprogramm und die Einzelfallförderu n- gen für benachteiligte Kinder veranschlagt. Nach dem erfolgreichen ersten Durchlauf wird der DeutschSommer, ein Ferienprogramm zur intens i- ven Sprach- und Bildungsförderung für Kinder mit und ohne Migrationsvo rgeschichte, auch in 2017 wieder stattfinden. Hierzu beinh altet der Wirtschaftsplan einen Ansatz von 50.000 Euro. Zwei Förd e- rer dieses Projektes haben ihre finanzielle Unterstützung von zusammen 25.000 Euro für den DeutschSommer 2017 bereits zugesagt. Die Akquise von Zuwendungen und Spenden von Privatpersonen und Unternehmen ist für den Sti f- tungsfonds Mitmachkinder ein sehr wichtiges Instrument seiner Finanzierung. Das Vol umen ist im Ergebnis jedoch nicht planbar, daher beinhaltet der Wirtschaftsplan 2017 hierfür einen „Plat zhalter“ i. H. von 10.000 Euro. In 2016 wurde der Diktatwettbewerb „Münster schreibt“ ebenfalls erstmals in Münster durchgeführt. In einem (heiteren) öffentlichen Wettstreit zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und Sprachpr ofis geht es um eine lehrreiche Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache. Für die Durchführung des Wet t- bewerbs in 2017 wurden 8.000 Euro veranschlagt. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung beabsichtigt, im nächsten Jahr mit insgesamt 6.600 Euro das Projekt „Veeh -Harfen“ sowie bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Bus chmann Haus zu finanzieren. Beide Maßnahmen dienen der Aktivierung demenzerkrankter Menschen. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres immer noch hohen Verlustvortrages (Ist 2015: rd. 260.000 Euro) die Möglichkeit auch in 2017 aufrechterhalten, mit bis zu 15.000 Euro individuelle Ei n- zelfallhilfen leisten zu können. Zusammenfassend: Sanierung, Modernisierung und Optimierung der Stiftungsimmobilien sind u n- abdingbar für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der langfristigen Sicherung kontin u- ierlicher Miet- und damit Stiftungserträge. Auch mittelfristig wird der Schwerpunkt auf der weiteren Optimierung des Immobilienportfolios liegen. Die Stiftungszweckerfüllung der Kommunalen Stiftungen wird auf dem jetzigen Niveau fortgeführt; neue Programm- und Projektaktivitäten können noch nicht wieder entfaltet werden. I. V. gez. Cornelia Wilkens Stadträtin Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2017 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2017 Die Anlage 2 kann unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php eingesehen werden; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Anlage 2 WP KS 2017
64033 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 801.800,00 800.880,73 897.900,00 894.300,00
- Pacht AkL gGmbH 573.800,00 569.073,57 595.100,00 594.080,00
- Erbbauzinsen 63.900,00 63.931,16 63.930,00 63.930,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 14.300,00 15.551,31 14.350,00 15.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.600,00 4.190,68 4.200,00 4.200,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 1.000,00 3.536,26 1.500,00 2.100,00
Tilgungszuschuss Am Alten Schützenhof 0,00 0,00 57.500,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 20.668,57 500,00 18.000,00
3. Auflösung von Sonderposten 30.520,0030.525,00 30.520,00 30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.600,00 6.087,76 5.100,00 6.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 55.000,00 55.055,81 58.100,00 58.100,00
- Stadt Münster 66.740,00 76.266,40 66.000,00 50.620,00
- Sonstige 45.500,00 62.635,83 44.060,00 63.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 1.281.580,00 1.247.092,15 0,00 0,00
- laufende Aufwendungen 104.500,00 92.161,74 123.500,00 80.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.500,00 1.823,22 750,00 1.600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 1.200,00 4.846,79 1.500,00 2.900,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten 3.100,00 4.254,48 3.500,00 3.700,00
- Übrige 1.500,00 2.808,74 1.000,00 1.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 653.019,43 703.280,00 703.160,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 18.700,00 21.856,08 16.200,00 7.270,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 51.643,95 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 2.953,60 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 8.333,61 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 220.750,00 216.588,83 252.670,00 163.520,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 13.525,17 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-928.380,00-859.689,05422.240,00495.300,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 0,00 0,00 0,00
- Betrieb Gesundheitshaus 50.154,00 58.857,24 49.998,00 51.450,00
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 54.401,86 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 25.000,00 32.410,75 35.000,00 35.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
181.154,00146.669,85165.998,00167.450,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag--1.109.534,00-1.006.358,90256.242,00327.850,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
Übertrag-1.109.534,00-1.006.358,90256.242,00327.850,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital0,001.471,800,000,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 104.401,86 115.000,00 130.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 121.400,00 165.100,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 10.000,00 110.000,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 104.401,86 115.000,00 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr270.911,50270.911,50-220.659,2020.442,80
17. Mittelvortrag/-vorgriff-307.362,50-220.659,2020.442,80204.452,80
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.521.804,86 12.521.804,86
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 1.471,80 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.022.916,54 4.022.916,54 3.906.656,54 3.790.396,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.906.656,54 3.906.656,54 3.790.396,54 3.674.136,54
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.128.525,00 1.128.525,00 1.128.525,00 1.249.925,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 121.400,00 165.100,00
Stand 31.12. 1.128.525,00 1.128.525,00 1.249.925,00 1.415.025,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 135.000,00 135.000,00 135.000,00 145.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 135.000,00 135.000,00 145.000,00 155.000,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 1.107.439,16 1.107.439,16 707.439,16 707.439,16
./. Auflösung 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Stand 31.12. 707.439,16 707.439,16 707.439,16 807.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 842.439,16 842.439,16 852.439,16 962.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
+ Zuführung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
2.4.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 54.401,86 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 54.401,86 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00
2.4.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00
+ Zuführung 35.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12. 35.000,0025.000,0025.000,0035.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.376.089,616.391.089,616.406.229,616.550.069,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 270.911,50 270.911,50 -220.659,20 20.442,80
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 578.274,00 491.570,70 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 241.102,00 184.010,00
Stand 31.12. -307.362,50-220.659,2020.442,80204.452,80
Stiftungskapital gesamt 18.589.060,1718.692.235,2718.948.477,2719.276.327,27
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen 1.274,40,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen506,0598,5599,4578,8479,0
IV. Jahresfehlbetrag1.006,40,00,00,00,0
Summe2.786,8598,5599,4578,8479,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang623,7672,8672,6672,6672,6
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)148,928,964,928,928,9
- Finkenstraße (50%)238,513,5120,03,80,0
- Kirchhoffweg (70%)26,63,519,20,00,0
- MS-Coerde (10%)100,080,089,09,08,0
III. Darlehensauszahlung1.660,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,0256,2327,90,00,0
Summe2.797,71.054,91.293,6714,3709,5
+/./. Veränderung Forderungen-24,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-350,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-364,5456,4694,2135,5230,5
Bestand Geldmittel *)2.457,72.914,13.608,33.743,83.974,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 891.000,00 884.522,58 905.700,00 906.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.292,31 3.300,00 3.300,00
- Pachten 160,00 139,80 160,00 140,00
- Erbbauzinsen 48.700,00 49.302,06 49.200,00 49.300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
Erträge Waschautomaten 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.700,00 3.198,43 3.600,00 3.200,00
Sonstige Erträge 3.000,00 5.523,56 2.300,00 1.900,00
Erträge Freiwilligenakademie 1.000,00 2.958,98 1.000,00 3.000,00
Tilgungszuschuss Kolpingstraße 0,00 0,00 62.500,00 0,00
Zuschüsse/ Spenden 0,00 25.389,25 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 10.000,00 13.234,34 11.700,00 13.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 55.400,00 55.529,72 55.400,00 56.800,00
- Stadt Münster 87.000,00 99.111,77 87.000,00 107.400,00
- Sonstige 30.450,00 30.834,16 31.370,00 31.940,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 1.050.000,00 967.391,86 380.000,00 15.000,00
- laufende Aufwendungen 100.000,00 76.638,41 85.000,00 90.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 250,00 846,12 500,00 500,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.882,72 13.890,00 13.890,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.806,00 261.810,00 261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten 5.100,00 2.996,80 3.500,00 2.800,00
- Abschreibung Forderungen 2.600,00 3.245,83 4.900,00 3.800,00
- Übrige1.000,007.698,47200,001.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 59.500,00 71.874,47 55.900,00 27.100,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 7.300,00 5.463,98 6.300,00 5.400,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 111.362,28 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 6.399,45 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 19.091,48 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 59.500,00 50.852,60 49.700,00 39.900,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 30.493,36 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung-654.640,00-464.226,49106.490,00365.100,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 90.000,00 100.919,60 100.000,00 100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 33.436,00 39.238,16 33.332,00 34.300,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 23.818,80 25.000,00 25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie 140.000,00 166.291,86 170.000,00 170.000,00
288.436,00330.268,42328.332,00329.300,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag --943.076,00-794.494,91-221.842,0035.800,00
* die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 10,0 die Dämmung der unteren Geschossdecke im Objekt Körner-
straße 29-33 sowie mit TEUR 5,0 neue Kunstofffenster im Objekt Christoph-Bernhard-Graben 2-32
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag --943.076,00-794.494,91-221.842,0035.800,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,002.087,960,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 255.000,00 251.762,43 265.000,00 295.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 13.500,00 121.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 255.000,00 251.762,43 295.000,00 295.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr19.810,5819.810,58-376.772,29-642.114,29
16. Mittelvortrag/-vorgriff-523.265,42-376.772,29-642.114,29-728.014,29
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.378.075,2315.378.075,23
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 2.087,96 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.378.075,23 15.378.075,23 15.378.075,23
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.1.388.865,271.388.865,271.388.865,271.402.365,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 13.500,00 121.700,00
Stand 31.12. 1.388.865,27 1.388.865,27 1.402.365,27 1.524.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40207.353,40207.353,40
./. Auflösung 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
./. Auflösung 90.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 90.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
./. Auflösung 25.000,00 23.818,80 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 23.818,80 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00140.000,00140.000,00170.000,00
./. Auflösung 140.000,00 137.943,63 140.000,00 170.000,00
+ Zuführung 140.000,00 137.943,63 170.000,00 170.000,00
Stand 31.12. 140.000,00 140.000,00 170.000,00 170.000,00
Summe Projektrücklagen 265.000,00 265.000,00 295.000,00 295.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.116.864,61 2.116.864,61 2.160.364,61 2.282.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.19.810,5819.810,58-376.772,29-642.114,29
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 543.076,00 396.582,87 265.342,00 85.900,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -523.265,42 -376.772,29 -642.114,29 -728.014,29
Stiftungskapital gesamt 16.969.586,46 17.118.167,55 16.896.325,55 16.932.125,55
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen359,0222,177,779,079,0
III. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag794,5221,80,00,00,0
Summe1.153,5443,977,779,079,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,80,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)650,0520,0578,558,552,0
Gesundheitshaus (40%)99,319,343,319,319,3
IV. Darlehensauszahlung400,00,00,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen31,524,024,024,00,0
VI. Jahresüberschuss0,00,035,80,00,0
Summe1.442,6825,1943,4363,671,3
+/./. Veränderung Forderungen-196,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-119,50,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-26,5381,2865,7284,6-7,7
Bestand Geldmittel **)5.013,85.395,06.260,76.545,36.537,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 65.000,00 66.271,05 64.900,00 67.300,00
- Pacht Kleingarten 4.500,00 4.860,80 4.800,00 4.800,00
- Erbbauzinsen 27.900,00 29.522,23 29.000,00 29.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 33.492,00 57.588,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 1.100,00 506,31 300,00 1.000,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 61.000,00 74.317,15 67.200,00 74.300,00
Übrige250,000,00100,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 12.500,00 18.156,45 14.000,00 18.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.793,50 2.800,00 2.850,00
- Stadt Münster 1.260,00 0,00 1.200,00 0,00
- Sonstige 12.850,00 12.698,84 13.600,00 13.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 8.444,32 10.000,00 15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.350,00 3.230,24 1.400,00 2.600,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 2.750,00 1.950,88 6.500,00 2.000,00
- Übrige3.000,001.401,01100,001.200,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.031,00 26.031,00 26.031,00 26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 60.100,00 65.499,50 51.100,00 20.800,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 144.427,11 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 8.860,77 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 26.114,92 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.370,00 7.767,13 7.400,00 7.230,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 42.262,89 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 15.775,0012.974,00 13.867,00 13.670,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 102.231,00 207.506,74 131.061,00 129.714,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 34.000,00 58.200,00 36.400,00 32.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 170.000,00 170.000,00 150.000,00 170.000,00
12. Mittelvortrag Vorjahr211.525,31211.525,31170.832,0595.493,05
13. Mittelvortrag89.756,31170.832,0595.493,052.807,05
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.582.232,00582.232,00640.432,00676.832,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung34.000,0058.200,0036.400,0032.400,00
Stand 31.12. 616.232,00640.432,00676.832,00709.232,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.20.000,0020.000,0040.000,0060.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Stand 31.12. 40.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.220.000,00220.000,00390.000,00540.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung170.000,00170.000,00150.000,00170.000,00
Stand 31.12. 390.000,00390.000,00540.000,00710.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.046.232,001.070.432,001.276.832,001.499.232,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.211.525,31211.525,31170.832,0595.493,05
./. Auflösung121.769,0040.693,2675.339,0092.686,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 89.756,31170.832,0595.493,052.807,05
Eigenkapital gesamt 9.884.419,349.989.695,0810.120.756,0810.250.470,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,03.851,25.100,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0450,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen11,510,310,410,510,6
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe11,5460,33.861,65.110,510,6
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang49,049,049,049,049,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,00,0450,70,00,0
- MS-Coerde (20%)200,0160,0178,018,016,0
- Finkenstraße (50%)238,513,5120,03,80,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,05.056,30,0
IV. Jahresüberschuss207,5131,1129,70,00,0
Summe785,0353,6927,45.127,165,0
+/./. Veränderung Forderungen-194,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-395,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität183,4-106,7-2.934,216,654,4
Bestand Geldmittel *)6.149,66.042,93.108,73.125,33.179,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 210,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 22.328,00 38.392,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.700,00 9.337,14 7.500,00 9.400,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 490,00 0,00 450,00 0,00
- Sonstige 5.190,00 5.829,10 5.380,00 6.040,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 347,32 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,002.536,55100,00100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 30.000,00 34.068,92 25.500,00 10.750,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 80.882,51 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 4.430,39 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 13.465,79 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 20.731,52 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 17.700,00 67.314,40 34.578,00 33.812,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Betriebsmittel0,000,0051.129,190,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 5.900,00 22.400,00 11.400,00 11.200,00
b) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 110.000,00 0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust11.800,0044.914,40-35.692,8122.612,00
13. Mittelvortrag Vorjahr25.661,7325.661,7370.576,1334.883,32
14. Mittelvortrag37.461,7370.576,1334.883,3257.495,32
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 227.277,00 227.277,00 249.677,00 261.077,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 5.900,00 22.400,00 11.400,00 11.200,00
Stand 31.12. 233.177,00249.677,00261.077,00272.277,00
2.2. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.0,000,000,00110.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,00110.000,00110.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,190,00
./. Auflösung 0,00 0,00 51.129,19 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,190,000,00
Summe Ergebnisrücklagen284.306,19300.806,19371.077,00382.277,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.25.661,7325.661,7370.576,1334.883,32
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 35.692,81 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 11.800,00 44.914,40 0,00 22.612,00
Stand 31.12. 37.461,7370.576,1334.883,3257.495,32
Eigenkapital gesamt 4.408.007,764.457.622,164.492.200,164.526.012,16
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0300,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,0300,00,00,00,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,00,0300,50,00,0
- MS-Coerde (5%)50,040,045,54,54,0
- Kirchhoffweg (30%)11,41,58,60,00,0
III. Jahresüberschuss67,334,633,80,00,0
Summe188,776,1388,44,54,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-45,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-9,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität133,7-223,9388,44,54,0
Bestand Geldmittel *)3.177,52.953,63.342,03.346,53.350,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge26.000,0027.132,0027.100,0027.100,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder 7.000,00 115.664,21 10.000,00 35.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 0,00 0,00 1.200,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 11.800,00 13.500,48 12.400,00 13.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 838,05 800,00 900,00
- Stadt Münster 27.350,00 20.302,32 27.300,00 37.700,00
- Sonstige 6.500,00 6.607,62 7.150,00 7.790,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.354,63 3.000,00 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 435,84 0,00 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,22 1.730,00 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.932,00 2.940,00 2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel 0,00 691,36 0,00 0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen 43.900,00 53.857,45 36.000,00 15.420,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 124.977,08 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 6.645,58 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 18.509,51 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 31.333,47 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung22.780,00228.040,8218.980,009.960,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 100.329,17 10.000,00 10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 45.000,00 10.657,84 45.000,00 45.000,00
- Projekt "DeutschSommer" 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb" 0,00 0,00 0,00 8.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-32.220,00117.053,81-86.020,00-103.040,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 5.200,00 37.400,00 3.000,00 0,00
b) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
c) Rücklagen für Projekte 7.035,00 4.712,20 10.035,00 10.000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr170.117,48170.117,48235.059,09181.004,09
17. Mittelvortrag170.662,48235.059,09181.004,09112.964,09
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.939.507,743.939.507,743.939.507,743.939.507,74
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 3.939.507,743.939.507,743.939.507,743.939.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.286.900,00286.900,00324.300,00327.300,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung5.200,0037.400,003.000,000,00
Stand 31.12. 292.100,00324.300,00327.300,00327.300,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.15.000,0015.000,0025.000,0035.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0035.000,0045.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.152.159,91152.159,91156.837,11111.837,11
./. Auflösung55.000,000,0055.000,0055.000,00
+ Zuführung7.000,004.677,2010.000,0010.000,00
Stand 31.12. 104.159,91156.837,11111.837,1166.837,11
Summe Ergebnisrücklagen 421.259,91506.137,11474.137,11439.137,11
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,016.702,016.702,01
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,016.702,016.702,016.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1.438,74438,74473,74508,74
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung35,0035,0035,000,00
Stand 31.12. 473,74473,74508,74508,74
Summe Stiftungsfonds 7.175,757.175,757.210,757.210,75
4. Mittelvortrag
Stand 1.1.170.117,48170.117,48235.059,09181.004,09
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 54.055,00 68.040,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 545,00 64.941,61 0,00 0,00
Stand 31.12. 170.662,48235.059,09181.004,09112.964,09
Eigenkapital gesamt 4.538.605,884.687.879,694.601.859,694.498.819,69
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,086,0103,00,00,0
Summe0,086,0103,00,00,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2,92,92,92,90,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss117,10,00,00,00,0
Summe120,02,92,92,90,0
+/./. Veränderung Forderungen3,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-1,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität122,0-83,1-100,12,90,0
Bestand Geldmittel *)4.635,34.552,24.452,14.455,04.455,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten1.090.500,001.128.243,361.150.400,001.170.200,00
2. Zuschüsse
Tilgungszuschuss 52.500,00 45.000,00 0,00 0,00
Zuschuss Altbausanierung 0,00 40.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.500,00 12.363,97 12.500,00 5.200,00
Sonstige Kosten3.100,0019.447,433.000,00800,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 10.568,93 10.000,00 10.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 86.900,00 86.864,48 86.900,00 88.600,00
- Sonstige 4.700,00 4.968,23 4.700,00 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 100.000,00 150.296,78 110.000,00 210.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 1.344,20 1.400,00 1.400,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 254.206,00 254.210,00 254.210,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.700,0011.774,4813.400,0017.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.250,00193,37 430,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.400,00 32.002,35 28.950,00 24.200,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss654.640,00693.222,68656.770,00565.690,00
10. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
11. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr-1.935.008,46-1.935.008,46-1.241.785,78-585.015,78
13. Mittelvorgriff-1.280.368,46-1.241.785,78-585.015,78-19.325,78
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,596.966.419,596.166.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,001.000.000,00800.000,00891.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,596.966.419,596.166.419,595.275.419,59
2. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-1.935.008,46-1.935.008,46-1.241.785,78-585.015,78
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung654.640,00693.222,68656.770,00565.690,00
Stand 31.12. -1.280.368,46-1.241.785,78-585.015,78-19.325,78
Eigenkapital gesamt 6.686.051,135.724.633,815.581.403,815.256.093,81
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)200,0160,0178,018,016,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)50,040,045,54,54,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)100,080,089,09,08,0
- Stiftung Siverdes (65%)650,0520,0578,558,552,0
III. Tilgung Darlehen143,2196,4167,7168,8169,8
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe1.143,2996,41.058,7258,8249,8
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 254,2254,2254,2254,2254,2
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung100,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss693,2656,8565,70,00,0
Summe1.047,4911,0819,9254,2254,2
+/./. Veränderung Forderungen240,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-153,50,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-9,3-85,4-238,8-4,64,4
Bestand Geldmittel *)331,6246,27,42,87,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 381.000,00 374.140,03 330.700,00 292.800,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 139.517,60 128.900,00 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.406,44 18.400,00 18.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Waschautomaten 1.600,00 1.999,00 900,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 5.800,00 9.313,33 5.000,00 8.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 37.400,00 48.617,72 37.600,00 27.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 45.000,00 44.975,35 45.000,00 36.500,00
- Sonstige 1.500,00 1.604,15 1.700,00 1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende Instandhaltung 90.000,00 131.477,36 120.000,00 120.000,00
- Sondermaßnahmen 184.000,00 166.943,64 0,00 0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen197.740,00197.738,00197.740,00139.960,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.500,003.681,014.800,004.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.000,0065,67280,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.520,00 18.799,52 18.220,00 18.260,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung-44.660,00-73.694,6855.820,0095.980,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,00 0,00 33.492,00 57.588,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,000,0022.328,0038.392,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-44.660,00-73.694,680,000,00
11. Auflösung Rücklagen44.660,0073.694,680,000,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
13. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
14. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.222.209,762.222.209,762.072.209,762.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 150.000,00 150.000,00 0,00 1.051.200,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.072.209,762.072.209,762.072.209,761.021.009,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 200.000,00 200.000,00 126.305,32 126.305,32
./. Auflösung 44.660,00 73.694,68 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 155.340,00126.305,32126.305,32126.305,32
Eigenkapital gesamt 2.227.549,762.198.515,082.198.515,081.147.315,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen2,6950,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen45,245,2402,045,645,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)90,00,0450,70,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)60,00,0300,50,00,0
IV. Jahresfehlbetrag73,70,00,00,00,0
Summe271,5995,21.153,245,645,6
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang197,7197,71.191,2147,0156,0
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,0450,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,0300,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
VI. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe197,7947,71.191,2147,0156,0
+/./. Veränderung Forderungen-26,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten24,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-76,2-47,538,0101,4110,4
Bestand Geldmittel **)22,2-25,312,7114,1224,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 64.600,00 63.344,19 64.700,00 64.100,00
- Miete Funktionsräume 10.000,00 16.386,00 12.000,00 16.400,00
2. Sonstige Erträge600,002.563,231.000,000,00
3. Zuschüsse Stadt Münster0,000,000,000,00
4. Auflösung von Sonderposten22.580,0022.576,0022.580,0022.580,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 30.000,00 18.777,00 25.000,00 20.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.800,00 3.996,10 4.000,00 4.000,00
- Sonstige 900,00 1.944,99 900,00 2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 25.000,00 47.226,23 30.000,00 40.000,00
d) Personaldienstleistung 34.000,00 33.839,64 34.000,00 34.000,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 88.370,00 96.261,60 89.580,00 88.030,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 932,64 500,00 800,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.200,0014,46370,000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1,08 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-83.590,00-98.095,40-83.330,00-85.750,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -83.590,00 -58.857,24 -49.998,00 -51.450,00
- Siverdes (40%) 0,00 -39.238,16 -33.332,00 -34.300,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* in den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme die Erneuerung der Türanlage
in Höhe von TEUR 20,0 enthalten
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.456.822,262.456.822,262.208.622,262.160.422,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.200,00248.200,0048.200,00108.200,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.408.622,262.208.622,262.160.422,262.052.222,26
Eigenkapital gesamt 2.408.622,262.208.622,262.160.422,262.052.222,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen4,60,00,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)148,928,964,928,928,9
- Siverdes (40%)99,319,343,319,319,3
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe252,848,2108,248,248,2
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten73,767,065,565,162,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,00,00,00,00,0
- Siverdes (40%)0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe73,767,065,565,162,2
+/./. Veränderung Forderungen144,40,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten4,10,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-30,618,8-42,716,914,0
Bestand Geldmittel *)25,844,61,918,832,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 113.000,00 114.476,28 113.500,00 113.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.500,002.186,122.300,003.000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 405,49 400,00 500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 13.100,00 13.129,45 13.100,00 13.400,00
- Sonstige 1.100,00 1.122,92 1.100,00 1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 19.057,76 18.000,00 18.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen200,00340,91100,002.600,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.273,0038.300,0038.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.500,0014,46 530,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 123,10 150,00 150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss46.750,0044.224,2345.180,0042.450,00
9. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung46.750,0044.224,2345.180,0042.450,00
10. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
11. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Ist 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.751.627,46751.627,46274.627,46247.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,00477.000,0027.000,00240.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 724.627,46274.627,46247.627,467.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.554.415,63554.415,63598.639,86643.819,86
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 46.750,00 44.224,23 45.180,00 42.450,00
Stand 31.12. 601.165,63598.639,86643.819,86686.269,86
Summe Ergebnisrücklagen 601.165,63598.639,86643.819,86686.269,86
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 1.325.793,09873.267,32891.447,32693.897,32
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)238,513,5120,03,80,0
- Magdalenenhospital (50%)238,513,5120,03,80,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe477,027,0240,07,60,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,338,30,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss44,245,242,50,00,0
Summe82,583,580,838,30,0
+/./. Veränderung Forderungen452,40,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,40,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität58,356,5-159,230,70,0
Bestand Geldmittel *)106,1162,63,434,134,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten30.000,0029.322,0730.100,0030.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00249,89300,00300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.793,50 2.800,00 2.850,00
- Sonstige 600,00 597,40 600,00 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 1.389,02 5.000,00 5.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.504,0011.500,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,00489,370,000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge730,0014,46190,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.820,00 6.053,95 5.770,00 5.730,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung5.310,006.759,184.920,004.720,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss5.310,006.759,184.920,004.720,00
11. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung5.310,006.759,184.920,004.720,00
12. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
13. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.70.475,7670.475,7632.475,7627.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,0038.000,005.000,0027.475,76
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 65.475,7632.475,7627.475,760,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.128.031,58128.031,58134.790,76139.710,76
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung5.310,006.759,184.920,004.720,00
Stand 31.12. 133.341,58134.790,76139.710,76144.430,76
Summe Ergebnisrücklagen 133.341,58134.790,76139.710,76144.430,76
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 198.817,34167.266,52167.186,52144.430,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,66,66,66,76,7
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)11,41,58,30,00,0
- Magdalenenhospital (70%)26,63,519,20,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe44,611,634,16,76,7
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss6,84,94,70,00,0
Summe18,316,416,211,511,5
+/./. Veränderung Forderungen113,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,10,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität87,64,8-17,94,84,8
Bestand Geldmittel *)119,5124,3106,4111,2116,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Mieterträge98.000,0096.306,3398.300,0099.500,00
2. Sonstige Erträge100,00269,75100,00100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 780,69 0,00 0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.800,00 5.441,78 4.200,00 5.500,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.300,00 7.275,19 7.300,00 7.450,00
- Sonstige 5.180,00 5.171,11 5.200,00 5.630,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 16.301,44 10.000,00 20.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 203,03 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.820,00 45.887,01 45.890,00 45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen700,002.347,59700,001.500,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 46.169,09 0,00 0,00
Geldanlagen 16.900,00 19.464,57 13.620,00 6.250,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 2.658,23 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 7.841,30 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.179,26 10.180,00 10.180,00
- Darlehenszinsen 8.360,00 8.545,86 8.230,00 8.180,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 12.611,90 0,00 0,00
- Sonstige Zinsen 0,00182,25180,00640,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung23.660,0042.099,5620.140,00880,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.600,00 1.950,00 3.600,00 3.600,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im I. Buschmann Haus * 0,00 1.440,00 2.000,00 3.000,00
- Öffentlichkeitsarbeit I. Buschmann Haus 0,00 2.390,82 0,00 0,00
3.600,005.780,825.600,006.600,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag20.060,0036.318,7414.540,00-5.720,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 7.850,00 14.000,00 6.700,00 290,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 71.620,7271.620,7283.939,4681.779,46
15. Mittelvortrag73.830,7283.939,4681.779,4665.769,46
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 17. November 2016
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 440.427,24 440.427,24 454.427,24 461.127,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 7.850,00 14.000,00 6.700,00 290,00
Stand 31.12. 448.277,24 454.427,24 461.127,24 461.417,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 40.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 498.277,24504.427,24521.127,24531.417,24
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.71.620,7271.620,7283.939,4681.779,46
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 2.160,00 16.010,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 2.210,00 12.318,74 0,00 0,00
Stand 31.12. 73.830,7283.939,4681.779,4665.769,46
Eigenkapital gesamt 2.946.782,182.963.040,922.977.580,922.971.860,92
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,70,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen8,99,09,09,19,1
III. Jahresfehlbetrag0,00,05,70,00,0
Summe9,69,014,79,19,1
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 45,945,945,945,945,9
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss36,314,50,00,00,0
Summe82,260,445,945,945,9
+/./. Veränderung Forderungen2,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten3,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität77,951,431,236,836,8
Bestand Geldmittel *)1.872,31.923,71.954,91.991,72.028,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Erbbauzinsen34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 18.914,92 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 1.900,00 2.034,28 1.900,00 2.100,00
b) Verwaltungskosten
- Sonstige 2.000,00 2.482,72 2.020,00 2.670,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 74,76 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 0,00 1.835,60 100,00 100,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 6.900,00 8.332,04 5.600,00 2.300,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 18.841,38 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 988,68 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.928,90 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 4.739,31 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung37.000,0066.981,4535.580,0031.430,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 10.000,00 10.160,30 10.000,00 15.000,00
11. Jahresüberschuss27.000,0056.821,1525.580,0016.430,00
12. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.160,30 10.000,00 15.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 25.564,59 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 12.300,00 16.000,00 11.860,00 10.470,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 28.914,92 10.000,00 15.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvorgriff Vorjahr-282.803,85-282.803,85-260.737,32-221.452,73
15. Mittelvorgriff-268.103,85-260.737,32-221.452,73-215.492,73
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 806.852,88806.852,88806.852,88806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 143.390,00 143.390,00 159.390,00 171.250,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.300,00 16.000,00 11.860,00 10.470,00
Stand 31.12. 155.690,00159.390,00171.250,00181.720,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 38.754,62 38.754,62
./. Auflösung 10.000,00 10.160,30 10.000,00 15.000,00
+ Zuführung 10.000,00 28.914,92 10.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 20.000,0038.754,6238.754,6238.754,62
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 25.564,59 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,5925.564,590,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 201.254,59223.709,21210.004,62220.474,62
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-282.803,85-282.803,85-260.737,32-221.452,73
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung14.700,0022.066,5339.284,595.960,00
Stand 31.12. -268.103,85-260.737,32-221.452,73-215.492,73
Eigenkapital gesamt 740.003,62769.824,77795.404,77811.834,77
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss56,825,616,40,00,0
Summe56,825,616,40,00,0
+/./. Veränderung Forderungen1,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität60,725,616,40,00,0
Bestand Geldmittel *)718,8744,4760,8760,8760,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2017
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen710,00159,04640,000,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.749,056.750,006.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Verwaltungskosten 250,00 553,92 250,00 550,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,00801,86100,00100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,00 0,000,000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung7.110,005.552,317.040,006.100,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes
- Projekt KOMM/WebApp 7.500,00 7.837,41 0,00 0,00
- Projekt "Zukunft durch Lernen" 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00
20.000,0020.337,4112.500,000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-12.890,00-14.785,10-5.460,006.100,00
9. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte7.500,007.500,0012.500,000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO2.380,001.850,002.340,002.030,00
b) Rücklagen für Projekte 12.500,0012.500,000,000,00
11. Mittelvortrag Vorjahr81.097,2381.097,2359.462,1364.162,13
12. Mittelvortrag60.827,2359.462,1364.162,1368.232,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015IST 2015Plan 2016Plan 2017
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.51.917,2951.917,2953.767,2956.107,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung2.380,001.850,002.340,002.030,00
Stand 31.12.54.297,2953.767,2956.107,2958.137,29
2.2. Rücklage für Projekte
Projekt KOMM/WebApp
Stand 1.1.7.500,007.500,000,000,00
./. Auflösung7.500,007.500,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Projekt "Zukunft durch Lernen"
Stand 1.1.0,000,0012.500,000,00
./. Auflösung0,000,0012.500,000,00
+ Zuführung12.500,0012.500,000,000,00
Stand 31.12. 12.500,0012.500,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 66.797,2966.267,2956.107,2958.137,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.81.097,2381.097,2359.462,1364.162,13
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 20.270,00 21.635,10 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 4.700,00 4.070,00
Stand 31.12. 60.827,2359.462,1364.162,1368.232,13
Eigenkapital gesamt 211.987,68210.092,58204.632,58210.732,58
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag14,85,50,00,00,0
Summe14,85,50,00,00,0
Deckungsmittel20152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,06,10,00,0
Summe0,00,06,10,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten5,50,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-9,3-5,56,10,00,0
Bestand Geldmittel *)131,6126,1132,2132,2132,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beratungsverlauf (3)
23.11.2016
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
TOP 19
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 38
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (6)
- Kolpingstraße 0
- Finkenstraße
- Kirchhoffweg
- Am Alten Schützenhof 0
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- Kinderhaus 4
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Details
- Aktenzeichen
- V/0959/2016
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 07.11.2016
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37