Wirtschaftsplan 2026 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Anlage 3
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D. Entwicklung des Erfolgsplanes
Plan 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
1. Umsatzerlöse in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1.1 aus der Hausbewirtschaftung
1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, 
Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches 380.022 412.942 484.111 535.953 599.395 
1.1.2. Mieten von Dritten 4.220 5.108 5.114 5.114 5.114 
Summe Mieten 384.242 418.051 489.225 541.067 604.509 
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 68.606 53.621 105.118 109.922 113.715 
1.1.4. sonstige Erträge 1.280 1.280 0 0 0 
Summe Hausbewirtschaftung 454.128 472.952 594.343 650.989 718.224 
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 28.319 27.055 30.038 31.971 33.283 
1.2.2. Bau/Bauunterhaltung 66.198 100.530 73.589 66.024 54.439 
1.2.3. sonstige Lieferungen und Leistungen 
(Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und 
IGM) 8.290 8.880 8.880 8.880 8.880 
6.225 -2.141 3.191 5.141 6.341 
1.3.
1.166 967 659 659 659 
Summe  Betreuungstätigkeit 110.199 135.292 116.357 112.675 103.603 
2.
18.677 43.903 0 0 0 
3. 5.089 5.103 6.142 5.698 5.006 
4.
2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten, Energiekosten 87.828 98.565 105.118 109.922 113.715 
5.1.2. Instandhaltungskosten 108.132 113.518 123.181 133.086 142.053 
5.1.3.
sonstige Aufwendungen für die 
Hausbewirtschaftung 103.481 112.212 115.350 122.182 140.495 
Summe  Aufwand für die Hausbewirtschaftung 299.442 324.295 343.649 365.190 396.264 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
(Energiewirtschaft, Bau, Bauunterhaltung) 80.122 107.110 88.107 84.041 74.571 
5.3.
Aufwendungen für andere Lieferungen u. 
Leistungen 
(Umzugskosten etc, s. 1.2.3.) 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 
Summe  5.2 und 5.3 87.622 115.110 96.107 92.041 82.571 
6. Personalaufwand 75.375 69.841 71.238 72.663 74.116 
7. Abschreibungen 56.158 62.341 86.438 98.136 113.503 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 17.144 18.480 18.849 19.226 19.611 
Betriebsergebnis 54.403 69.232 102.610 124.157 142.817 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 2.420 2.814 2.819 2.819 2.819 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 58.935 74.157 107.540 129.087 147.748 
12. Finanzergebnis -54.403 -69.232 -102.610 -124.157 -142.817 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 0 0 
14. Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
aktivierte eigene Architekten- und 
Verwaltungsleistungen
Veränderung des Bestandes an noch 
abzurechnenden Nebenkosten
aus anderen Lieferungen u. Leistungen
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen)
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 
Hausbewirtschaftung u. Betreuungstätigkeit
sonstige betriebliche Erträge
(Veräußerungserträge u. übrige betriebliche Erträge)

Anlage 3
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E. Entwicklung des Vermögensplanes
Plan 2025
in TEUR
 Ansatz 2026
in TEUR 
Ansatz 2027
in TEUR
Ansatz 2028
in TEUR
Ansatz 2029
in TEUR
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme 1.876 45 40 40 40 
 - Beratung zur Softwareeinführung 228 269 101 96 96 
gesamt 2.104 314 141 136 136 
1.1.2. Grundstücksankäufe 38.300 358.070 0 0 0 
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 477.356 700.891 949.420 633.504 577.436 
Verwaltungsgebäude 86.017 117.100 135.254 103.414 11.391 
Kitas 1.411 3.063 3.353 2.172 0 
Grünflächen 4.470 2.050 2.173 600 0 
   Zwischensumme 569.253 823.104 1.090.200 739.691 588.828 
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -97.253 -270.604 -425.200 -122.691 -46.828 
gesamt 472.000 552.500 665.000 617.000 542.000 
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4
1.1.4. Sachanlagen
 - Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 427 749 131 131 131 
 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (überw. Möbel ) 80 495 80 80 80 
gesamt 507 1.244 211 211 211 
Summe 1.1. Investitionen 512.911 912.128 665.353 617.347 542.347 
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 62.071 70.116 90.199 105.728 119.813 
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen 
privater Partner (ÖPP) 3.851 4.053 4.266 4.489 4.725 
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, 
s. Punkt 2.3.2) 39.224 47.118 26.749 6.992 9.037 
105.146 121.288 121.214 117.209 133.574 
Summe 1. Ausgaben 618.057 1.033.416 786.566 734.556 675.921 
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 56.158 62.341 86.438 98.136 113.503 
2.2 Fördermittel 93.627 0 0 0 0 
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 429.048 923.957 653.010 609.672 555.426 
2.3.2. Umschuldungen 39.224 47.118 47.118 26.749 6.992 
468.272 971.075 700.128 636.420 562.418 
Summe 2. Einnahmen 618.057 1.033.416 786.566 734.556 675.921 
Summe Fremdmittel
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
WIRTSCHAFTSPLAN 2026 
 
I. Vorbemerkungen 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln ist der immobilienwirtschaftliche Dienst- 
leister der Stadt. Ihre zentrale Funktion besteht darin, die Fachdienststellen im 
Bereich der Bereitstellung, Verwaltung und Entwickl ung der für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung benötigten Gebäude zu unterstütze n. Sie fungiert vor die- 
sem Hintergrund u.a. als innerstädtischer Vermieter  und bewirtschaftet die im 
Sondervermögen geführten Immobilien. Die Gebäudewir tschaft erbringt dar- 
über hinaus eine Vielzahl von Serviceleistungen und plant bzw. realisiert Bau- 
vorhaben, die auf einen artikulierten Bedarf und auf konkrete Bestellungen der 
städtischen Fachverwaltungen – allen voran der Schul- und Kulturverwaltung – 
zurückgehen. Grundlage aller Maßnahmen ist somit der von den jeweiligen Be- 
darfsträgern formulierte Auftrag. Die Gebäudewirtsc haft sorgt in diesem Rah- 
men für eine wirtschaftliche, transparente und sachgerechte Umsetzung, sei es 
im Rahmen der Bauunterhaltung, der Neubauprojekte oder im Betrieb des Be- 
stands. Die im Wirtschaftsplan dargestellten Bauinvestitionen wurden auf Basis 
der entsprechenden Bedarfsplanung veranschlagt. Die Umsetzung hängt aber 
letztendlich davon ab, ob die mit den Projekten verbundenen Folgekosten (Mie- 
ten/Nebenkosten) im Haushaltsplan finanziert werden können. 
Mit dem Wirtschaftsplan 2026 legt die Gebäudewirtsc haft die finanzielle und 
strukturelle Grundlage für die planmäßige Erfüllung dieser Aufgaben vor. 
 
Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 4 der Betriebsatzung hat die Betriebsleitun g der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln (GW) dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststel- 
lung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der 
Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Ergänzend zum Er- 
folgsplan ist eine Spartenplanung aufzustellen.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich 
Der seit 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist  spartenspezifisch und 
basiert auf Planaufwendungen bzw. -erträgen der Geb äudewirtschaft im Pla- 
nungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten 
mit unterschiedlichen Kostensätzen pro Quadratmeter unterschieden. 
Der gleichzeitig eingeführte, am Ende eines Geschäf tsjahres vorzunehmende 
Ergebnisausgleich umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser- 
vicesegment. Der Ergebnisausgleich bedeutet, dass S partenüberschüsse 
grundsätzlich der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite - eben- 
falls erfolgswirksam – von der Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis 
der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive 
oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „U msatzerlösen aus der 
Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Be- 
treuungstätigkeit (Service)“. 
Zuständigkeit für Kulturbauten und Kindertagesstätten 
Im Zusammenhang mit der Übertragung des Bereichs Museumsbauten von der 
städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft ist zu beachten, dass 
die Gebäudewirtschaft für die Museumsbauten zwar um fassend zuständig ist, 
die Gebäude und Grundstücke jedoch nicht im Sondermögen der Gebäudewirt- 
schaft geführt werden. Aus diesem Grund handelt die Gebäudewirtschaft - trotz 
ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der  Kulturverwaltung und er- 
bringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonsti gen Dienstleistungen 
ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbeschadet einer 
etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirt schaft - für die Bereit- 
stellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leistungen erforder- 
lichen Finanzmittel Sorge zu tragen.  
Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten ist 
vom Anfang 2019 erfolgten Übergang der Zuständigkei t für angemietete Kin- 
dertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie unberührt und liegt 
unverändert bei der Gebäudewirtschaft.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2026 / Erläuterungen  
Die Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan 2026 der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln und dem Wirtschaftsplan 2025 sind in der beigefügten Anlage 2 
detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird erwei- 
tert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschafts- 
jahres 2024. Nachfolgend werden die wichtigsten Pos itionen des Wirtschafts- 
plans näher erläutert. 
II. Erfolgsplan 2026 
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Kö ln betragen gemäß Er- 
folgsplan 2026 insgesamt rd. EUR 608,2 Mio. (Planan satz 2025: EUR 564,3 
Mio.).  
Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung  (EUR 473,0 Mio.; 
2025: EUR 454,1 Mio.) entfallen EUR 418,1 Mio. auf Mieterlöse. EUR 53,5 Mio. 
betreffen Erlöse aus der Nebenkostenabrechnung und EUR 1,3 Mio. sonstige 
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung.  
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage der 
Planaufwendungen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt 
und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen . Die Entwicklung des 
Flächenverrechnungspreises (FVP) stellt sich für die einzelnen Sparten und im 
Durchschnitt wie folgt dar:

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
 
 
2026 
EUR/qm  
 
2025 
EUR/qm  
 
2024 
EUR/qm  
 
2023 
EUR/qm  
 
2022 
EUR/qm  
 
Verwaltungsgebäude  
 
17,31 
 
17,31 
 
16,50 
 
16,68 
 
16,91 
 
Schulen  
 
12,69 
 
12,17 
 
10,38 
 
10,09 
 
8,56 
 
Kindertagesstätten 
 
9,46 
 
10,76 
 
10,38 
 
10,06 
 
9,02 
 
Grünobjekte 
 
11,17 
 
11,70 
 
11,97 
 
10,13 
 
7,58 
 
Durchschnitt 
 
13,48 
 
13,11 
 
11,58 
 
11,46 
 
10,22 
 
Die von der Gebäudewirtschaft erhobenen Mieterlöse stellen aus Sicht der 
Kernverwaltung zu finanzierende Mietaufwendungen da r, die im städtischen 
Haushalt in entsprechender Höhe zu veranschlagen sind.  
Der Anstieg der innerstädtischen Mieterlöse um EUR 32,9 Mio. gegenüber dem 
Vorjahr und der Anstieg des (durchschnittlichen) Fl ächenverrechnungspreises 
pro Quadratmeter sind auf insgesamt gestiegene Flächen und spürbaren Kos- 
tenerhöhungen zurückzuführen. So stehen z. B. den b ewertungsbedingt nach 
wie vor niedrigen Abschreibungen/qm bei älteren Bestandsgebäuden regelmä- 
ßig deutlich höhere Abschreibungen/qm bei Neubauten gegenüber. Gleichzeitig 
sind in Anmietfällen (Investorenprojekte) deutlich höhere Pachten zu entrichten. 
Der Flächenverrechnungspreis ist vor diesem Hinterg rund in den letzten fünf 
Jahren deutlich angestiegen. 
Die Erlöse aus Nebenkostenabrechnung resultieren aus der zeitversetzten Ab- 
rechnung von in den Vorjahren angefallenen Betriebs- und Heizkosten im Plan- 
jahr.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 5  
  
 
Wirtschaftsplan 2026  
Auf die wesentlichen Einflussfaktoren (neben den Ab schreibungen insbeson- 
dere Instandhaltungs-, Pacht- und Zinsaufwendungen)  wird im folgenden Ab- 
schnitt eingegangen.  
Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten und sonstige n Lieferungen  
und Leistungen in Höhe von EUR 125,4 Mio. (Vorjahr EUR 100,7 Mio.) resul- 
tieren im Wesentlichen aus Leistungen, die unmittel bar den Kernhaushalt der 
Stadt Köln und nicht das Sondervermögen Gebäudewirt schaft betreffen. Sie 
sind mit EUR 100,5 Mio. in erster Linie auf Erlöse aus der Baubetreuung zu- 
rückzuführen. Umsatzerlöse in Höhe von EUR 27,0 Mio. (2025: EUR 28,3 Mio.) 
werden aus der energiewirtschaftlichen Betreuung de r städtischen Dienststel- 
len erwartet.  
Bei der Interpretation der Erlöse (und Aufwendungen ) aus der Baubetreuung 
für Dritte ist zu beachten, dass die geplanten Erlö se bzw. Aufwendungen nur 
einen Teil des Bauvolumens abbilden, das von der Ge bäudewirtschaft im Auf- 
trag der Stadt für Dritte betreut wird. Neben diversen Großprojekten der Feuer- 
wehr gibt es eine Reihe von Kulturbaumaßnahmen, bei denen die Investitionen 
direkt aus Mitteln der Kulturverwaltung finanziert werden und daher nicht in der 
Ergebnisplanung/-rechnung der Gebäudewirtschaft erscheinen.  
Unter Berücksichtigung auch dieser Baubetreuungslei stungen, ergibt sich für 
das Jahr 2026 ein von der Gebäudewirtschaft voraussichtlich betreutes Bauvo- 
lumen von insgesamt rd. EUR 144,7 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 6  
  
 
Wirtschaftsplan 2026  
Betreutes Bauvolumen  
 
2026 
 
2025 
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
Umsatzerlöse aus der Baubetreuung (lt. Erfolgsplan) 
 
100,5 
 
66,2 
 
Großprojekte der Feuerwehr (außerhalb Wirtschaftsplans) 
 
15,9 
 
9,9 
 
Maßnahmen der Kulturverwaltung  
(außerhalb Wirtschaftsplans) 
 
28,3 
 
27,5 
 
Insgesamt  
 
144,7 
 
103,6 
 
Analog zu den Planungsunsicherheiten bei eigenen Ba uprojekten (vgl. hierzu 
die ausführliche Darstellung unter V.) sind auch die betreuten Bauvorhaben ei- 
ner Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die dazu führe n können, dass geplante 
Maßnahmen nicht oder nur verzögert realisiert werde n. Neben projektspezifi- 
schen Problemen (Altlastenfunde, Ausführungsmängel,  Lieferschwierigkeiten 
etc.) können dies z. B. unternehmensinterne (u. a. Personalfluktuation) oder 
Auftraggeber seitige Gründe (unklare Finanzierung, fehlende Nutzerentschei- 
dungen, Auftragsstau) sein. 
Insgesamt wird nach den Planungen der Gebäudewirtschaft für das Jahr 2026 
im Geschäftsbereich „Service“ ein Überschuss von rund EUR 2,1 Mio. erwartet. 
Die in entsprechender Höhe planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Abführung an 
die Kernverwaltung vermindert als Korrekturgröße die prognostizierten Umsatz- 
erlöse.  
Auf die differenzierte Spartenrechnung (vgl. Seite 11) wird verwiesen. 
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen  in Höhe von voraussichtlich EUR 
2,0 Mio. (2025: EUR 2,0 Mio. handelt es sich um ein en Pauschalansatz für 
sonstige Erträge. Die geplanten Erträge aus dem Ver kauf von bebauten und

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
unbebauten Grundstücken belaufen sich im Jahr 2026 wie im Vorjahr auf EUR 
0,0. 
Innerhalb der Betriebs- und Heizkosten  (EUR 98,6 Mio.; Vorjahr: EUR 87,8 
Mio.), die unter den Aufwendungen für die Hausbewir tschaftung ausgewiesen 
werden, haben sich die Energiekosten stabilisiert u nd die sonstigen Betriebs- 
kosten reduziert. Aufgrund der derzeitigen Bautätigkeit und Anmietung von Ob- 
jekten ist in den Folgejahren insgesamt mit einem A nstieg der Nebenkosten 
(Flächenmehrung) zu rechnen. Gleichzeitig führen en ergetische Sanierungen 
zu einer Verbrauchsreduzierung, während die Preisen twicklung auf den Ener- 
giemärkten ggf. auch zu einem moderateren Anstieg der Energiekosten führt. 
Die Instandhaltungsaufwendungen (EUR 113,5 Mio.; 2025: EUR 108,1 Mio.) 
umfassen im Planungsjahr 2026 neben dem zum reinen Substanzerhalt not- 
wendigen Sockelbetrag (EUR 98,3 Mio.) einen Zuschla g zum Abbau des Sa- 
nierungsrückstandes (EUR 15,2 Mio.). 
Der Sockelbetrag zur Vermeidung von Substanzverlusten entspricht der Emp- 
fehlung der KGSt, jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 % der Wiederbe- 
schaffungskosten für die Instandhaltung bereitzustellen. Aufgrund der Indexie- 
rung der Wiederbeschaffungswerte und der Zu- und Abgänge von Objekten ver- 
ändert er sich von Jahr zu Jahr. Im Planjahr erhöht er sich um 4,35 Mio. €. 
Das insgesamt bereitgestellte Budget wird darüber hinaus zur Abdeckung von 
Risiken benötigt, die mit der Betreiberverantwortung einhergehen und im Zuge 
der immer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Gebäudebestand identifi- 
ziert werden. Den entsprechenden Aufwendungen ist b uchhalterisch – bei- 
spielsweise über Rückstellungen für Brandschutzauflagen oder für Kosten der 
Schadstoffbeseitigung – Rechnung zu tragen. Sie sind unabhängig vom Mittel- 
abfluss.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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Wirtschaftsplan 2026  
Im Wirtschaftsplan 2025 wurde angekündigt, ab dem Planjahr 2027 für die Ob- 
jekte im Sondervermögen 1,5 % der Wiederbeschaffung skosten bereitzustel- 
len. Hintergrund war unter anderem die Umsetzung ein einstimmiger Beschluss 
des Betriebsausschusses aus 2023, mittelfristig eine jährliche Instandhaltungs- 
quote von 1,5 % anzustreben. Wie im Sachstandsberic ht Februar 2026 zum 
entsprechenden Antrag (AN/0780/2023) bereits mitget eilt, wird aufgrund der 
derzeitigen Haushaltssituation von dieser Entscheidung abgesehen.  
Die Beibehaltung des bisherigen Instandhaltungsnive aus ist jedoch mittel- bis 
langfristig mit diversen Herausforderungen für die Gebäudewirtschaft verbun- 
den: 
- Es ist mit einem erhöhten Substanzverlust des Geb äudebestands zu rech- 
nen, der perspektivisch kostenintensive Generalsanierungen zur Folge ha- 
ben dürfte. Bereits jetzt wird der überwiegende Teil der Instandhaltungsmit- 
tel nur für kurzfristig erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung des lau- 
fenden Betriebs eingesetzt, ohne dass hiervon nachhaltige Effekte ausge- 
hen. Es steht zu befürchten, dass der Anteil solcher Kleinmaßnahmen 
noch wächst. 
- Angesichts der gesamtstädtischen Budgetrestriktio nen war die Verlage- 
rung von Personalressourcen vom Neubau zum Werterhalt des Immobili- 
enbestandes angedacht. Die Reduzierung des Instandhaltungsbudgets ist 
mit diesem Strategiewechsel nur schwer in Einklang zu bringen. 
- Der Kapazitätsausweitung durch die Kölner Schulba u GmbH steht im In- 
standhaltungsbereich keine Ausweitung der finanziellen Ressourcen gegen- 
über, was sich negativ auf das Objektmanagement der  Gebäudewirtschaft 
auswirkt.  
- Der im Zeitablauf steigende Technisierungsgrad fü hrt selbst bei neuen Ge- 
bäuden zu einem erhöhten Wartungs- und Prüfaufwand,  der innerhalb des 
bestehenden Budgetrahmens abgebildet werden muss. 
Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass zur Einh altung des Instandhal- 
tungsbudgets künftig fachlich notwendige Maßnahmen stärker priorisiert wer-

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Wirtschaftsplan 2026  
den müssen. Eine fortlaufende Überprüfung des Insta ndhaltungsniveaus er- 
scheint vor diesem Hintergrund erforderlich, um langfristig sowohl die Betriebs- 
fähigkeit als auch den Werterhalt des Sondervermögens sicherzustellen. 
Die anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung  sind gegenüber 
dem Vorjahr um EUR 8,7 Mio. gestiegen. Die Mehrausg aben resultieren u.a. 
aus der Anmietung neu errichteter Schulen im Rahmen von Investorenmodellen 
und der Umnutzung angemieteter Verwaltungsgebäude z u Schulen. Darüber 
hinaus wurden Anpassungen bei langfristig bestehenden Mietverhältnissen be- 
rücksichtigt. 
Die Personalkosten  werden sich mit EUR 69,8 Mio. gegenüber dem Vorjah r 
(EUR 75,4 Mio.) voraussichtlich um rund EUR 6,7 Mio . reduzieren. Aufgrund 
der angespannten Haushaltslage ist es erforderlich,  den Personalbestand auf 
das notwendige Maß zu begrenzen, ohne die Erfüllung  der Kernaufgaben we- 
sentlich zu beeinträchtigen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde eine Personal- 
kostensteigerung in Höhe von 2% jährlich einkalkuliert. 
Beim zweiten Schulbaumaßnahmenpaket wird standortbe zogen entschieden, 
ob ein Neubau oder eine umfassende Sanierung der Be standsgebäude die zu 
bevorzugende Realisierungsvariante darstellt. Bei einer Entscheidung zuguns- 
ten eines Neubaus ist der Buchwert der vorhandenen Altsubstanz abzuschrei- 
ben. Vor diesem Hintergrund wurde in 2026 - auf der Basis konkretisierter Pro- 
jektplanungen und analog zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
(Vorsichtsprinzip) - eine außerordentliche Abschrei bung in Höhe von rd. EUR 
2,5 Mio. berücksichtigt (2025: EUR 10,6 Mio.). Insgesamt haben sich die plan- 
mäßigen und außerordentlichen Abschreibungen  auf EUR 60,0 Mio. erhöht 
(2025: EUR 56,2 Mio.). 
Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen  belaufen sich auf 
EUR 18,5 Mio. und liegen damit über dem Vorjahresni veau (EUR 17,1 Mio.). 
Diese Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlic her Kosten, wie beispiels- 
weise die für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schulungs- und Fortbildungskos-

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Wirtschaftsplan 2026  
ten, Rechts- und sonstige Beratungskosten, die elek tronische Datenverarbei- 
tung sowie Sachkosten im Zusammenhang mit dem Ausba u des technischen 
Gebäudemanagements. 
Die Zinsaufwendungen  für 2026 werden voraussichtlich bei EUR 74,2 Mio. 
liegen und damit die des Vorjahres (EUR 58,9 Mio.) um EUR 15,2 Mio. über- 
steigen. Neben Grundstücksankäufen und zu finanzier enden Bauinvestitionen 
(Mengeneffekt; vgl. hierzu III. Vermögensplan; S. 1 2 f.) können auch für das 
Planjahr erhöhte Zinssätze ungeachtet sich abzeichnender Leitzinssenkungen 
aufgrund von Kapitalmarktengpässen nicht vollumfäng lich ausgeschlossen 
werden (Preiseffekt). 
Der innerstädtische Ergebnisausgleich, die Erwartung, im Jahr 2026 keine Er- 
träge aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die 
gemäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2026 voll- 
ständig verausgabt bzw. aufgewandt (inkl. Rückstellungsdotierung) werden, be- 
wirken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis  wie in den Vorjahren genau 
auf EUR 0,00 beläuft.  
Über die Verwendung eines etwaigen Jahresergebnisse s entscheidet der Rat 
der Stadt Köln.

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Wirtschaftsplan 2026  
 
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen 
des Vorjahres  auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen: 
  2026  2025   
Abweichung * 
  EUR Mio.  EUR Mio.  EUR Mio. 
 
Mieterlöse  
davon  
 418,05  384,24  33,81 
   Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen;  
   Kindertagesstätten etc.  412,94  380,02  32,92 
   Mieten von Dritten  5,11  4,22  0,89 
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 
davon 
 125,45  100,74  24,70 
…Baubetreuung  100,53  66,20  34,33 
…Energiewirtschaftliche Betreuung  27,06  28,32  -1,26 
    Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)  -2,14  6,23  -8,37 
Aktivierte eigene Architekten– und Verwaltungs- 
leistungen 
 5,10  5,09  0,1 
Sonstige betriebliche Erträge   
 
 2,05  2,05  0,00 
Instandhaltungskosten    113,52  108,13  5,39 
Pachtaufwendungen  112,21   103,48   8,73  
Aufwand Betreuung   107,11  80,12  26,99 
Personalaufwendungen  69,84  75,38  -5,53 
 
Abschreibungen 
  
62,34   
56,16   
6,18 
Zinsaufwendungen   74,16  58,94  15,22 
 
Zwischensumme   
11,47   
9,92   
1,55 
 
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge 
  
-11,47    
-9,92   
-1,55  
 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / 
Jahresergebnis 
  
0,00   
0,00   
0,00 
 
            * Vorzeichen ergebnisbezogen.

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Wirtschaftsplan 2026  
Spartenbezogen  zeichnen sich für 2026 planmäßig folgende  Ergebnisse  ab: 
   
Vermietung   
Service  
   
Schulen 
 
Verwaltungs- 
gebäude 
 
Kinderta- 
gesstätten 
 
Aufbauten 
in Grün- 
anlagen 
 
gesamt 
  
   
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
  
EUR Mio. 
          
Umsatzerlöse  
(vor Ergebnisaus- 
gleich)  
 
331,86 124,56 9,36 6,78 473,92 
 136,46 
 
Bestandsverände- 
rung / aktivierte 
Eigenleistungen 
 
26,78 22,15 0,18 -0,10 49,01 
 0,00 
 
Sonstige  
betriebliche  
Erträge 
 
1,78 0,23 0,02 0,02 2,05  0,00 
 
Aufwendungen für 
die Hausbewirt- 
schaftung 
 
193,53 123,79 5,77 2,21 324,30  0,00 
 
Sachaufwand für 
die Betreuungstä- 
tigkeit 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  115,11 
 
Personalaufwand 
 38,87 11,59 1,95 2,41 54,81  15,03 
 
Abschreibungen 
 
 
55,12 
 
5,68 
 
0,64 
 
0,69 
 
62,13   
0,210 
 
Sonstige  
betriebliche  
Aufwendungen 
 
10,28 3,07 0,52 0,64 14,50  3,98 
 
Saldo Zinsauf- 
wand / -erträge 
 
63,62 4,17 0,62 0,75 69,23  0,00 
 
Spartenergebnis  
 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00  2,14 
  
Ergebnis insgesamt  
 (vor Ergebnisausgleich)   
 
2,14

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                                                                                                                                                                       Seite 13  
  
 
Wirtschaftsplan 2026  
 
III. Vermögensplan 2026 
Ausgaben 
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der  beigefügten Anlage 4 zu 
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines pauschalen, d.h. projektübergreifen- 
den Abschlages für Planungsunsicherheiten (vgl. hie rzu Abschnitt V.) ergibt 
sich für 2026 ein Investitionsbudget für personalisierte Baumaßnahmen  
von insgesamt EUR 552,5 Mio. (2025: EUR 472,0 Mio.).  
Das Bauinvestitionsvolumen der Gebäudewirtschaft wird damit trotz internatio- 
naler Konflikte und anhaltender Spannungen im Bausektor (Fachkräftemangel, 
Liefer- und Materialengpässe, hohe Energiepreise) voraussichtlich spürbar an- 
steigen.  
Die geplanten Investitionsausgaben betreffen im Wes entlichen Schulbaumaß- 
nahmen, die ca. 85,2 % ausmachen. Davon sind im Jahr 2026 16,95 Mio. EUR 
für Projektanzahlungen an die im Jahr 2022 gegründe te städtische Schulbau- 
gesellschaft vorgesehen, was rund 3,6 % der Investitionsausgaben für Schulen 
entspricht. Die Umsetzung dieser Baumaßnahmen erfolgt im Auftrag und in Ab- 
stimmung mit der Gebäudewirtschaft. Die entstandene n Kosten werden der 
GmbH projektscharf erstattet. 
Von erheblicher Bedeutung im Schulbausegment ist da s zweite Maßnahmen- 
paket zur Bekämpfung der angespannten Schulsituation. Es hat nach aktuellem 
Planungsstand ein nicht-indexiertes Investitionsvol umen von voraussichtlich 
rund EUR 2,84 Mrd., das sich damit gegenüber dem ersten Maßnahmenpaket 
nahezu verdreifacht hat.  
Das Bauinvestitionsbudget setzt sich - unter Berück sichtigung des anteiligen 
Pauschalabschlages - insgesamt wie folgt zusammen:

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Wirtschaftsplan 2026  
 
Bauinvestitionsvolumen  
 
2026 
 
2025 
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
Schulen 470,5 395,8 
Verwaltungsgebäude 78,6 71,3 
Kindertagesstätten 2,05 1,2 
Grünobjekte 1,37 3,7 
 552,5 472,0 
 
Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sind im Jahr 
2026 insgesamt 358,0 Millionen Euro vorgesehen (2025: 38,3 Millionen Euro).  
Die Ausgaben für Immaterielle Anlagen  wie SAP-Lizenzen und für Gegen- 
stände der Betriebs- und Geschäftsausstattung  (einschließlich IT-Hardware) 
belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf rd. EUR 1,6 Mio. (2025: EUR 2,6 
Mio.).

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Wirtschaftsplan 2026  
Einnahmen 
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind im Jahr 2026 plan- 
mäßig Kreditneuaufnahmen  (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 
923,9 Mio. (2025: EUR 429,0 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfris- 
ten bedingen in 2026 Umschuldungen  in einem Volumen von rd. EUR 47,1 
Mio. (Vorjahr: EUR 39,2 Mio.) 
Der Kreditrahmen  für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte beträgt 
wie im Vorjahr EUR 125 Mio.  
Aufgrund bestehender Unsicherheiten bei beantragten Fördermitteln  (Geneh- 
migungsfähigkeit, Höhe, Auszahlungszeitpunkt) belaufen sich die veranschlag- 
ten Zuschüsse im Jahr 2026 auf 0 EUR, nachdem im Vo rjahr die Auszahlung 
der Bildungspauschale für die Jahre 2022/23 (EUR 93 ,6 Mio.) eingeplant wer- 
den konnte.  
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjah r 2026 und die Jahre 
2027 bis 2029 ist unter Punkt D. dargestellt. Die b eigefügte Anlage 3 zeigt - 
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den 
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum. 
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment  ist aufgrund des zugrundelie- 
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen.  
Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung werden in der mittelfristigen 
Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwo rtlich hierfür sind die Mie- 
terlöse aus innerstädtischen Mietverhältnissen, die  vor allem infolge von Flä- 
chenzuwächsen (Bautätigkeit und Objektanmietungen) und allgemeinen sowie 
bauspezifischen Kostensteigerungen spürbar anziehen  werden. Im Ergebnis 
der Planung wird ein Anstieg der innerstädtischen Mieten von EUR 412,9 Mio. 
(in 2026) auf EUR 599,4 Mio. (in 2029) erwartet.

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Wirtschaftsplan 2026  
Perspektivisch werden sich schließlich auch die von  der Schulbaugesellschaft 
im Auftrag der Gebäudewirtschaft realisierten Proje kte in zusätzlichen Mieten 
und Nebenkosten niederschlagen. 
Insgesamt wird für 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis von EUR 0,00 
erwartet. Auch die Erfolgspläne der Gebäudewirtscha ft für die Jahre 2027 bis 
2029 schließen bedingt durch den Ergebnisausgleich und (planmäßig) fehlen- 
den Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergebnis.  
 
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten 
Internationale Konflikte  
Der Ukraine-Konflikt sorgt weiterhin für Unsicherheiten auf den internationalen 
Märkten und treibt die Rohstoffpreise in die Höhe. Bestehende Einschränkun- 
gen und Ausweitungen von Sanktionen wirken sich auf Baustoffe wie Stahl und 
Kupfer aus. Aber auch der anhaltende Zollkonflikt z wischen den USA und der 
EU belastet die deutsche Bauwirtschaft. Dieser Protektionismus im Handel mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika lässt ebenfalls eine Verteuerung der Ma- 
terialkosten sowie Verzögerungen in den Lieferketten erwarten. 
Angespannter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen 
Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt n icht nur zu deutlichen 
Preissteigerungen bzw. Verzögerungen, sondern unter Umständen auch zu ei- 
nem spürbaren Angebotsrückgang. In Konkurrenz zur privaten Investitionstätig- 
keit kann dies im Einzelfall dazu führen, dass über haupt kein Angebot unter- 
breitet wird.  
Verzögerungen und Terminrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitäts- 
engpässen anderer innerstädtischer Schnittstellenämter.

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Wirtschaftsplan 2026  
Langfristiger Bauprozess  
Dieses Risiko betrifft Prognoseunsicherheiten aus n icht steuerbaren Projektri- 
siken wie Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolven zen, Baugrundproble- 
men u.a.m. 
 
Zur Verfügung stehende Personalressourcen  
Für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandha ltungsarbeiten wird es 
allerdings ganz entscheidend sein, inwieweit die au s Sicht der Gebäudewirt- 
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Stellen zur 
Verfügung stehen und tatsächlich besetzt werden können. 
Durch die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Mitarb eiterinnen und Mitar- 
beiter in den letzten Jahren, konnten tatsächlich e inige, auch technische Stel- 
len, besetzt werden. Das Stellensoll konnte allerdi ngs, trotz Reduzierung der 
Planstellen zum Stellenplan 2025/2026 im Zuge der H aushaltskonsolidierung, 
noch nicht erreicht werden. Im Ergebnis bestehen we iterhin in der kurz- und 
mittelfristigen Betrachtung Unsicherheiten bei der Prognose eines personali- 
sierten Instandhaltungs- und Investitionsvolumens. 
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen 
im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur Verfü- 
gung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädtische Ser- 
vicemaßnahmen beansprucht werden. 
Grundstücksknappheit 
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich inner- 
städtische Konkurrenzsituationen und in der Folge sich verschärfende politisch-
öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource „Grund- 
stücksfläche“.

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Wirtschaftsplan 2026  
Risiken im Bereich Einkauf / Vergabe 
Infolge einer im August 2023 verabschiedeten Anpassung der Vergabeordnung 
an entsprechende EU-Vorgaben im Bereich freiberufli cher Leistungen werden 
diese vermehrt europaweit ausschreibungspflichtig. Neben spürbaren Mehrkos- 
ten (Ausbau der eigenen Vergabekapazitäten; externe  Verfahrensbeteiligun- 
gen) wird es voraussichtlich zu deutlichen Projektverzögerungen kommen. 
 
Innerstädtische Auftragsrisiken  
Die Reihenfolge, in der das innerstädtische Schulba uprogramm abzuarbeiten 
ist, ist in der „Priorisierenden Schulbaumaßnahmenliste“ festgelegt. Von dieser 
grundsätzlichen Regelung wird immer häufiger abgewichen. An ihre Stelle tre- 
ten verstärkt kurzfristige Auftragslagen, die zwar erkannten Engpässen Rech- 
nung tragen, in Verbindung mit ambitionierten Zeitvorgaben eine planvolle, sys- 
tematische und zugleich kostenbewusste Projektabwic klung aber deutlich er- 
schweren bzw. verhindern. Beispiele für solche Projekte sind: 
- Stärkungspaket Gymnasien, 
- Stärkungspaket Gesamtschulen, 
- Nachverdichtungspaket Gymnasien,  
- Nachverdichtungspaket Grundschulen. 
Ökologische Betrachtung der Innenstädte 
Der gesamtgesellschaftliche Wandel hin zu einer ökologischen Betrachtung der 
Innenstädte geht mit einer erhöhten Sensibilität und einer zunehmend kritischen 
Haltung von Teilen der Stadtgesellschaft zu projekt bedingten Baumfällungen, 
Flächenversiegelungen etc. einher. Mit dieser Umweltthematik sind neben nicht 
unerheblichen Kostensteigerungen vielfach in ihren Auswirkungen nur schwer 
kalkulierbare Umsetzungsfragen und Projektverzögerungen verbunden. 
Haushaltskonsolidierung der Stadt Köln

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Wirtschaftsplan 2026  
Der Haushaltsplanaufstellungsprozess für den Doppelhaushalt 2025/2026 war 
von großen Konsolidierungsbemühungen bestimmt. Die finanzielle Lage der 
Städte und Gemeinden in NRW hat sich dramatisch verschlechtert: Kaum eine 
Stadt wird in den nächsten fünf Jahren einen ausgeg lichenen Haushalt schaf- 
fen. 
Demzufolge ist auch die Gebäudewirtschaft aufgerufen, an der Haushaltskon- 
solidierung mitzuwirken. 
Daraus resultiert,  
- dass beispielsweise Flächen- und Baustandards kri tisch zu überprüfen und 
auf das gesetzlich notwendige Maß zu begrenzen sind, 
- dass - soweit möglich - eine langfristige und nac hhaltige Nutzung von Inte- 
rimsbauten erfolgen soll, 
- dass Fördermittel von Bund und Land zur Entlastun g des Haushalts einzu- 
setzen sind und 
- dass - soweit möglich - auch Sanierungen im Besta nd in Betracht zu ziehen 
sind. 
Insbesondere der letzte Punkt bedeutet, dass künfti g der Fokus eher auf den 
Erhalt und die Ertüchtigung von Bestandsbauten gerichtet wird. Die hier darge- 
stellten Maßnahmen haben allerdings erst mittel- bis langfristig positive Auswir- 
kungen. Dies verdeutlicht, dass die angestrebten Ei nsparungen nur durch er- 
hebliche Anstrengungen zu erreichen sind. 
Weiterhin könnten die folgenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bei- 
tragen: 
- Umsetzung eines Standardbaukastens für Schulgebäu de, 
- Verzicht auf Passivhausstandard und maximale Phot ovoltaikanlagen, 
- Multiple Nutzung von Grundschulen und Kindertages stätten, 
- Dauerhafte Weiternutzung von Interimsbauten,  
- Errichtung von Rotationsschulen zur Vermeidung zu sätzlicher Interimsbau- 
ten.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 20  
  
 
Wirtschaftsplan 2026  
Der gesamtstädtische Baubedarf ist auf lange Sicht erheblich und die Investiti- 
onsfähigkeit der Gebäudewirtschaft entsprechend hoc h. Ob diese potenziell 
mögliche Bauleistung auch künftig vollumfänglich abgerufen wird, ist in der mit- 
tel- bis langfristigen Perspektive insbesondere von den finanziellen Möglichkei- 
ten der Stadt bzw. den nachhaltig für Bauinvestitionen und den daraus resultie- 
renden Folgekosten (Mieten und Nebenkosten) sowie f ür die Bauunterhaltung 
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln abhängig.

Anlage 2
 Seite 1
Wirtschaftsplan 2026 - differenzierte Darstellung
A. Erfolgsplan
Ergebnis 2024 Plan 2025 Ansatz 2026 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
I. Erträge und Aufwendungen
1. Umsatzerlöse
1.1. aus der Hausbewirtschaftung 
1.1.1. Mieten städt. Nutzer 
für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und 
Objekte des Grünflächenbereiches 330.926 380.022 412.942 32.920 8,66%
1.1.2. Mieten von Dritten 4.188 4.220 5.108 889 21,06%
Summe Mieten 335.114 384.242 418.051 33.809 8,80%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -14.139 0 0 0 0,00%
Mieterlöse 320.975 384.242 418.051 33.809 8,80%
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 86.403 68.606 53.621 -14.985 -21,84%
1.1.4. sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.158 1.280 1.280 0 0,00%
Summe Hausbewirtschaftung 408.537 454.128 472.952 18.824 4,15%
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 1)
inkl. EUR 1,2 Mio. Energiekostenzuschlag 24.802 28.319 27.055 -1.264 -4,46%
1.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 2) 50.593 66.198 100.530 34.332 51,86%
Summe Bau/-unterhaltung u. Energiewirtschaft 75.395 94.517 127.585 33.068 34,99%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 9.703 6.225 -2.141 -8.366 -134,39%
Summe inkl. VPM 85.098 100.742 125.445 24.702 24,52%
1)
Basis für die Berechnung der Ansätze 2026 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2025 
unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und zu erwartenden 
Kostenänderungen.
2)
Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte 
Fremdkosten für betreute Objekte und Projekte (siehe Pos. 6.2 Aufwand für Betreuung).
1.2.3. sonstige Serviceleistungen
Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und infrastrukturelles Gebäudemanagement 
(u.a. Umzugsleistungen) 4.047 8.290 8.880 590 7,12%
Summe Betreuungstätigkeit 89.145 109.032 134.325 25.292 23,20%
1.3. aus anderen Lieferungen u. Leistungen 
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) 4.390 1.166 967 -199 -17,09%
Summe Betreuung u. andere Lieferungen u. Leistungen 93.535 110.199 135.292 25.093 22,77%
Summe 1. Umsatzerlöse 502.072 564.327 608.244 43.917 7,78%
2. Veränderung des Bestandes (an noch abzurechnenden Nebenkosten 8.127 18.677 43.903 25.226 135,06%
und unfertige Betreuungsleistungen)
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.489 5.089 5.103 14 0,27%
4. sonstige betriebliche Erträge

Anlage 2
 Seite 2A. Erfolgsplan
Ergebnis 2024 Plan 2025 Ansatz 2026 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
übrige betriebliche Erträge 18.627 2.050 2.050 0 0,00%
Bei den übrigen betrieblichen Erträgen (Pauschalansatz) handelt es sich um schwer 
planbare Erträge, z.B. aus Versicherungsentschädigungen und der Auflösung von 
Rückstellungen.
Summe 4. sonstige betriebliche Erträge 18.627 2.050 2.050 0 0,00%
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Heizkosten 87.941 87.828 98.565 10.737 12,23%
Die Prognose der Nebenkosten für 2026 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2025 
unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und den Veränderungen auf dem 
Energiemarkt.
5.1.2. Instandhaltung 99.919 108.132 113.518 5.386 4,98%
Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmaßnahmen (werterhaltender Anteil), 
Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie 
Abrisskosten. Das Instandhaltungsbudget für 2026 entspricht den bei der 
Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den 
lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (EUR 98,27 Mio.) auch eine 
Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (EUR 15,24 Mio.).
5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung  
- insbesondere Pacht für angemietete Objekte - 102.197 103.481 112.212 8.731 8,44%
Summe 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 290.056 299.442 324.295 24.853 8,30%
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Energiewirtschaft 24.480 27.119 25.855 -1.264 -4,66%
5.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 43.382 53.003 81.255 28.252 53,30%
Summe Betreuungstätigkeit 67.862 80.122 107.110 26.988 33,68%
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau / Bauunterhaltung betrifft 
in 2026 mit ca. EUR 5,6 Mio. Objekte im Sondervermögen.
5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (Umzugskosten, 
Winterwartung, Bewachung etc.), siehe A. 1.2.3.
4.321 7.500 8.000 500 6,67%
Summe 5.2. und 5.3. 72.183 87.622 115.110 27.488 31,37%
6. Personalaufwand
6.1. Löhne und Gehälter 46.880 56.419 52.045 -4.374 -7,75%
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 17.914 18.956 17.796 -1.159 -6,12%
Summe 6. Personalaufwand 64.794 75.375 69.841 -5.533 -7,34%
7. Abschreibungen
7.1. bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens 212 600 73 -527 -87,75%
7.2. bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen
 - für Schulgebäude (incl. Schulcontainer / Photovoltaik) 39.421 49.480 54.577 5.097 10,30%
 - für Verwaltungsgebäude 4.781 4.351 5.521 1.170 26,90%
 - für Kindertagesstätten 850 615 608 -8 -1,22%
 - für Objekte Grünflächen 282 392 659 267 68,12%

Anlage 2
 Seite 3A. Erfolgsplan
Ergebnis 2024 Plan 2025 Ansatz 2026 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
 - für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschäftsräume) 265 720 902 182 25,30%
Summe bilanzielle Abschreibungen Sachanlagen 45.599 55.558 62.267 6.709 12,08%
Summe 7. Abschreibungen 45.811 56.158 62.341 6.182 11,01%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.1. Kostenerstattungen 1.428 1.832 1.817 -15 -0,84%
8.2. Aufwendungen für die Datenverarbeitung 3.483 3.428 3.437 9 0,26%
8.3. übrige Aufwendungen 14.817 11.883 13.226 1.343 11,30%
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 19.727 17.144 18.480 1.336 7,80%
Betriebsergebnis 39.743 54.403 69.232 14.829 27,26%
III. Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen 2.251 2.112 2.112 0 0,00%
10. Zinsen und ähnliche Erträge
10.1. Zinserträge aus Tages- und Festgelddisposition 19 30 30 0 0,00%
10.2. Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 3.083 2.350 2.643 293 12,45%
10.3. sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 0 40 141 101 255,81%
Summe Zinsen u. ä. Erträge 3.102 2.420 2.814 394 16,27%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
11.1. für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 41.101 57.031 72.455 15.424 27,05%
11.2. sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den 
privaten Partner 1.896 1.704 1.502 -202 -11,85%
11.3. andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
(Aufzinsung von Rückstellungen etc) 1.477 200 200 0 0,00%
Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen 44.474 58.935 74.157 15.223 25,83%
Finanzergebnis -39.121 -54.403 -69.232 -14.829 27,26%
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 622 0 0 0 0,00%
13. Steuern 0,0 0 0 0 0,00%
14. Jahresergebnis 622 0 0 0 0,00%
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im wesentlichen aus der periodischen 
Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft  aus der Bestellung von 
Erbbaurechten.
Für 2026 inkl. einer Sonderabschreibung bei GU/TU 2-Projekten für vorzeitige 
Gebäudeniederlegungen in Höhe v. rd. EUR 2,56 Mio.

Anlage 2
Seite 4
B. Vermögensplan 
Plan 2025
in TEUR
Ansatz 2026
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Prozentuale
Abweichung
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 1.876 45 -1.831 -97,60%
 - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 228 269 41 17,93%
gesamt 2.104 314 -1.790 -85,08%
1.1.2. Grundstücksankäufe 38.300 358.070 319.770 
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 477.356 700.891 223.536 46,83%
Verwaltungsgebäude 86.017 117.100 31.084 36,14%
Kitas 1.411 3.063 1.652 117,08%
Grünflächen 4.470 2.050 -2.420 -54,14%
   Zwischensumme 569.253 823.104 253.851 44,59%
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -97.253 -270.604 -173.351 
gesamt 472.000 552.500 80.500 17,06%
1.1.4. Sachanlagen
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 427 749 322 75,57%
 - Kommunikationstechnik 0 0 0 0,00%
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel) 80 495 415 518,63%
gesamt 507 1.244 737 145,54%
Summe 1.1. Investitionen 512.911 912.128 399.217 77,83%
Die Verpflichtungsermächtigungen liegen mit Genehmigung dieses Wirtschaftsplans in 
Höhe der Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen vor.
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 62.071 70.116 8.045 12,96%
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 3.851 4.053 202 5,24%
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe 
Punkt 2.3.2) 39.224 47.118 7.895 20,13%
105.146 121.288 16.142 15,35%
Summe 1. Ausgaben 618.057 1.033.416 415.359 67,20%
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 56.158 62.341 6.182 11,01%
2.2 93.627 0 -93.627 -100,00%
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 429.048 923.957 494.909 115,35%
2.3.2. Umschuldungen 39.224 47.118 7.895 20,13%
468.272 971.075 502.804 107,37%
Summe 2. Einnahmen 618.057 1.033.416 415.359 67,20%
gesamt
Fördermittel

Anlage 4 
Seite 1 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
1b 
Schulen 261-11 11-21989-013 21989 Pfälzerstr. 30 Fluchttreppentürme 20 0.000 €                              -  €                                       -  €                              200.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 262-14 10-21084-010 21084 Balthasarstraße 87 Generalsanierung 9.600.000 €                           7.526 €                                   1.000 €                          noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch ni cht bekannt noch nicht bekannt 
1
Schulen 262-14 10-21092-001 21092 Blumenthalstraße 10-12 VU+Komplexe BU 10.150.000 €                         9.470 €                                   1.000 €                          noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nic ht bekannt noch nicht bekannt 
1
Schulen 262-14 10-21253-011 21253 Bernhard-Letterhaus-Straße 17 Bernhard-Letterhaus, VU+ Komplexe BU 9.500.000 €                           3.489 €                                   1.000 €                          noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch ni cht bekannt noch nicht bekannt 
1
Schulen 262-14 10-21154-005 21154 Antwerpener Straße 19-29 Antwerpenerstr  VU+ Komplexe BU 66.000.000 €                         4.557.344 €                            1.000.000 €                   26.500.000 €               28.400.000 €               5.500.000 €                 -  €                            
1
Schulen 269-2 10-21197-009 21197 Vogelsanger Straße 1 Kreuzg/Vogelsanger Str.1, GT und Sport 193.500.000 €                       1.581.103 €                            1.000.000 €                   21.287.787 €               34.562.780 €               67.177.347 €               67.750.264 €               
1
Schulen 269-2 10-21197-023 21197 Vogelsanger Straße 1 Interimsbau 72.820.000 €                         1.187.682 €                            5.000.000 €                   47.395.463 €               19.127.569 €               -  €                            -  €                            
1
Schulen 262-13 11-21112-010 21112 Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 32.600.000 €                         27.012.583 €                          4.500.000 €                   1.100.000 €                 -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 262-13 11-21112-015 21112 Georgsplatz 10 Neubau 3-fach Sporthalle Georgsplatz, noch nicht bekannt 8.733 €                                   5.000 €                          50.000 €                      noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt 
1
Schulen 262-14 11-21196-006 21196 Ulrichgasse BK Ulrepforte  Generalsanierung 28.700.000 €                         2.682.434 €                            3.000.000 €                   4.300.000 €                 8.000.000 €                 8.000.000 €                 2.700.000 €                 
2
Schulen 262-11 13-21163-023 21163 Nikolausstraße 51-55 Erweiterungsbau EVT und Schiller 29.500.000 €                         28.472.319 €                          1.000.000 €                   25.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
2
Schulen 261-12 12-21085-007 21085 Bernkasteler Straße 9 Einbau Aufzug, Treppenlift u. Zugangsrampe 1.519.000 €                           419.802 €                               1.137.108 €                   10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
2
Schulen 261-12 12-21177-005 21177 Godorfer Str. 29 GI 1.800.000 €                           -  €                                       50.000 €                        216.000 €                    1.183.500 €                 350.000 €                    -  €                            
2
Schulen 261-12 12-21085-012 21085 Bernkasteler Straße 9 GI Gymnasikhalle 1.800.000 €                           -  €                                       50.000 €                        216.000 €                    1.183.500 €                 350.500 €                    -  €                            
2
Schulen 261-12 12-21236-020 21236 Sürther Hauptstraße 149 GI OGST 2.000.000 €                           -  €                                       50.000 €                        145.200 €                    214.500 €                    1.219.500 €                 360.800 €                    
3
Schulen 261-13 13-21129-013 21129 Kirchweg 138 2. Rettungsweg 300.000 €                              112.000 €                               120.000 €                      68.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 261-13 13-21125-012 21125 Im Kamp 14 2. baulicher Rettungsweg 350.000 €                              54.000 €                                 150.000 €                      146.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 261-13 13-21110-XXX 21110 
Geilenkirchener Straße 52 GI Schulturnhalle 
2.000.000 €                           -  €                                       20.000 €                        400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    -  €                            
3
Schulen 261-13 13-21211-XXX 21211 
Wendelinstraße 64 GI Schulturnhalle 
2.000.000 €                           -  €                                       20.000 €                        400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    -  €                            
3
Schulen 261-32 13-21143-XXX 21143 
Lohrbergstr. 46 General- oder Teilsanierung Turnhalle 
noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 
4
Schulen 262-13 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Grundstückssanierun g 4.300.000 €                           4.284.523 €                            -  €                              1.000 €                        1.000 €                        1.000 €                        1.000 €                        
4
Schulen 262-13 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Heliosgelände, Neubau  Inklusive Universi 156.500.000 €                       64.781.042 €                          27.000.000 €                 27 .000.000 €               27.000.000 €               1 0.000.000 €               700.000 €                    
4
Schulen 261-14 14-21139-004 21139 Lindenbornstr. 15-19 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung 140.000 €                              68.077 €                                 100.000 €                      25.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
4
Schulen 263-10 14-21167-004 21167 Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH 16.400.000 €                         17.995.240 €                          330.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
4
Schulen 262-14 14-21168-003 21168 Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des Hauptgeb äudes 15.600.000 €                         14.982.345 €                          150.000 €                      350.000 €                    120.000 €                    -  €                            -  €                            
4
Schulen 262-14 14-21168-005 21168 Overbeckstr. 71-73 Erweiterung 5.000.000 €                           2.763.731 €                            1.700.000 €                   500.000 €                    50.000 €                      -  €                            -  €

Anlage 4 
Seite 2 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
5
Schulen 262-12 15-21096-007 21096 Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztag noch nicht bekannt 2.792.721 €                            1.000 €                          noch nicht bek annt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 
5
Schulen 262-15 15-21165-001 21165 Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes; Ossietzky str 44.150.000 €                         42.778.091 €                          150.000 €                      20.000 €                      1.000 €                        1.200.000 €                 -  €                            
1
Schulen 269-3 11-21119-013 21119 Großer Griechenmarkt 76 Modulbau - Austausch Container 6.900.000 €                           1.080 €                                   100.000 €                      2.300.000 €                 3.000.000 €                 1.500.000 €                 -  €                            
3
Schulen 269-? 13-21185-??? 21185 Schulstraße 2 Modulbau 8.900.000 €                           -  €                                       -  €                              1.000.000 €                 4.000.000 €                 3.900.000 €                 -  €                            
3
Schulen 269-? 13-21156-018 21156 Mommsenstraße 5-11 Turnhalle und Erweiterungsbau 20.580.000 €                         -  €                                       -  €                              100.000 €                    10.240.000 €               10.240.000 €               -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21121-002 21121 Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 11.500.000 €                         6.191.817 €                            2.413.051 €                   2.500.000 €                 250.000 €                    -  €                            -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21121-007 21121 Halfengasse 25 Halfengasse 25, 2. baulicher Rettungsweg 549.862 €                              273.414 €                               100.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21158-009 21158 Neusser Str. 421 Generalinstandsetzung Aula 9.200.000 €                           2.332.811 €                            4.500.000 €                   2.000.000 €                 200.000 €                    -  €                            -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21158-012 21158 Neusser Str. 421 GI Turnhalle  Neusser Straße 421 2.654.963 €                           2.570.195 €                            -  €                              -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21158-017 21158 Neusser Str. 421 Zweiter baulicher Rettungsweg 250.000 €                              624 €                                      250.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 261-15 15-21166-006 21166 Osterrather Str. Generalinstandsetzung Turnhalle 3.700.752 €                           3.072.466 €                            -  €                              -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 262-15 15-21290-003 21290 Schmiedegasse Gesamtschule Schmiedegasse 100.000.000 €                       178.904 €                               300.000 €                      350.000 €                    500.000 €                    5.000.000 €                 20.000.000 €               
5
Schulen 261-15 15-23111-001 23111 Gellertstr. 4 -6 PPP Mensaerweiterung ÖPP 3.240.921 €                           40.921 €                                 200.000 €                      900.000 €                    1.100.000 €                 1.100.000 €                 -  €                            
5
Schulen 261-15 15-23111-001 23111 Gellertstr. 4 -6 PPP 2.baulicher Rettungsweg ÖPP u. Mülllager 156.862 €                              6.862 €                                   50.000 €                        100.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
6
Schulen 262-14 16-21068-015 21068 Merianstraße 11-15 Generalinstandsetzung Schulgebäude und T 2.500.000 €                           2.116.997 €                            50.000 €                        360.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
6
Schulen 262-15 16-21068-029 21068 Merianstraße 11-15 Neubau Merianstr. 11 179.400.000 €                       405.078 €                               3.500.000 €                   25.000.000 €               29.000.000 €               29.000.000 €               29.000.000 €               
6
Schulen 269-2 16-21107-025 21107 Fühlinger Weg 4 Modulbau NW-Räume 15.000.000 €                         151.203 €                               5.400.000 €                   8.000.000 €                 1.450.000 €                 -  €                            -  €                            
6
Schulen 262-11 16-21235-002 21235 Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS 2.600.000 €                           1.389.624 €                            600.000 €                      400.000 €                    200.000 €                    -  €                            -  €                            
6
Schulen 262-11 16-21235-023 21235 Karl-Marx-Allee 43 Karl-Marx-Allee 43 6.150.000 €                           -  €                                       1.500.000 €                   3.000.000 €                 1.500.000 €                 150.000 €                    -  €                            
6
Schulen 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstraße 2 Anbau Mensa 6.000.000 €                           1.778.979 €                            3.861.619 €                   359.402 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
6
Schulen 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstraße 2 Versickerungsmulde 265.000 €                              -  €                                       150.000 €                      115.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
6
Schulen 261-16 16-23188-002 23188 Merianstr. 7-9 Neubau einer Mensa noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt 
7
Schulen 262-12 17-21256-005 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude und Mensa Nacht 19.000.000 €                         15.733.651 €                          3.000.000 €                   150.000 €                    100.000 €                    -  €                            -  €                            
7
Schulen 261-17 17-21025-008 21025 Friedensstr. 41-45 2. baulicher Rettungsweg 730.000 €                              33.159 €                                 536.523 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 261-17 17-21229-011 21229 Stresemannstr. 15 außenliegender Sonnenschutz 150.000 €                              -  €                                       161.305 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 261-17 17-21025-009 21025 Friedensstr. 41-45 Einzäunung vorder es Schulgrundstück 65.000 €                                -  €                                       65.0 00 €                        -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 261-17 17-21222-025 21222 Humboldtsr.2-8 2.baulicher Rettungsweg 500.000 €                              -  €                                       250.000 €                      250.000 €                    -  €                            -  €                            -  €

Anlage 4 
Seite 3 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
8
Schulen 261-18 18-21218-033 21218 Hardgenbuscher Kirchweg 100 PV-Anl. Hau ptgeb. Hardtgenbuscher K. 260.000 €                              -  €                                       -  €                              260.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 261-18 18-21215-XXX 21215 Zehnthofstr. 22-24 GI S chulturnhalle 2.000.000 €                           -  €                                       20.000 €                        400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    -  €                            
7
Schulen 269-3 17-21256-018 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Modulbau Sch ulerweiterung und TH 20.600.000 €                         31.971 €                                 5.000.00 0 €                   10.000.000 €               5.56 8.030 €                 -  €                            -  €                            
8
Schulen 269-1 18-21081-024 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67- 69 Klassenräume Modulbau 18.600.000 €                         9.814.198 €                            7.985.803 €                   800.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 269-1 18-21081-025 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67- 69 Mensa und Ganztagsräume Modulbau 10.500.000 €                         7.439.643 €                            2.900.000 €                   160.357 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 262-14 18-21151-025 21151 Adalbertstr. 17 / Lustheide Interim Aula 9.000.000 €                           437.961 €                               4.500.000 €                   4.060.000 €                 -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 262-15 18-21224-011 21224 Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsberei ch 36.900.000 €                         36.181.447 €                          200.000 €                      500.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 262-15 18-21224-024 21224 Kantstraße 3 GI / Neubau / Intrim 88.600.000 €                         93.900 €                                 2.100.000 €                   7.000.000 €                 900.000 €                    5.600.000 €                 20.000.000 €               
8
Schulen 262-11 18-21297-001 21297 Roddergasse MBS noch nicht bekannt 22.062 €                                 80.000 €                        150.000 €                    200.000 €                    noch nic ht bekannt noch nicht bekannt 
8
Schulen 262-? 18-21049-??? 21049 Helene-Weber-Platz 3 3fach TH noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 
9
Schulen 262-11 19-21019-004 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 7.950.000 €                           1.247.143 €                            500.000 €                      500.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 262-13 19-21027-009 21027 Genovevastraße 58-62 Erweiterungsbau 19.350.000 €                         19.337.479 €                          2.000 €                          1.000 €                        -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 262-11 20-21012-016 21012 Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 11.900.000 €                         11.269.229 €                          550.000 €                      80.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 262-15 20-21012-037 21012 Burgwiesenstraße 126 Neubau GE Holweide 216.000.000 €                       7.467 €                                   600.000 €                      4.000.000 €                 19.500.000 €               26.000.000 €               32.000.000 €               
9
Schulen 261-19-O 20-21221-012 21221 Honschaftsstraße 312 2, baulicher Rettungsweg 250.000 €                              26.709 €                                 100.000 €                      100.000 €                    50.000 €                      -  €                            -  €                            
Summe investive Maßnahmen Schulen: 1.548.332.360 €               338.741.248 €                   98.061.408 €             205.251.209 €         200.121.879 €         178.508.347 €         172.51 2.064 €

Anlage 4 
Seite 4 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
Modulbauten 3. Container-Welle 
1
Schulen 269-2 11-21128-030 21128 Kartäuserwall 40 Modulbau Schulerweiterung und TH 20.580.000 €                         22.161 €                                 10.000.000 €                 8.000.000 €                 2.557.840 €                 -  €                            -  €                            
2
Schulen 269-3 12-21182-008 21182 Kettelerstraße 14 Modulbau Austausch Container 15.900.000 €                         2.475 €                                   100.000 €                      3.000.000 €                 8.000.000 €                 4.800.000 €                 -  €                            
1
Schulen 269-2 12-21077-020 21077 Annastraße 63 Schulerweiterung in Modulbauweise 4.806.788 €                           3.034.530 €                            1.000.000 €                   550.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 269-2 15-21074-??? 21074 Alzeyer Str. 12 Modulbau 27.000.000 €                         -  €                                       100.000 €                      3.000.000 €                 16.900.000 €               5.500.000 €                 1.500.000 €                 
6
Schulen 269-? 16-21083-??? 21083 Balsaminenweg 52 Bausoll fehlt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
6
Schulen 269-? 16-21189-??? 21189 Spoerkelhof 7 Bausoll fehlt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
6
Schulen 269-? 16-21199-??? 21199 Volkhovener Weg 140 Bausoll fehlt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
6
Schulen 269-? 16-21270-016 21270 Schulstr. 18 Modulbau Schulerweiterung und Sporthalle 35.000.000 €                         -  €                                       150.000 €                      4.000.000 €                 19.500.000 €               10.350.000 €               1.000.000 €                 
7
Schulen 269-? 17-21058-??? 21058 Schulstr. 23 Holzmodulbau 8.900.000 €                           -  €                                       -  €                              2.000.000 €                 5.000.000 €                 1.900.000 €                 -  €                            
Summe Modulbauten 3. Welle: 
112.186.788 €                  3.059.166 €                       11.350.000 €             20.550.000 €           51.957.840 €           22.550.000 €           2.500.000 €             
Containeraustausch 
1
Schulen 269-3 12-21085-009 21085 Bernkasteler Straße 9 Modulbau - Mensa in Holzbauweise 10.000.000 €                         445.370 €                               -  €                              3.500.000 €                 6.500.000 €                 -  €                            -  €                            
3
Schulen 269-1 13-21110-017 21110 Geilenkircher Straße 52 Geilenkircher Straße 52 - Schu lerweiterung 11.000.000 €                         756.201 €                               1.800.000 €                   7.628.756 €                 815.044 €                    -  €                            -  €                            
4
Schulen 269-? 14-21103-??? 21103 Everhardstraße 60 Modulbau - GI + Turnhalle noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
4
Schulen 269-1 14-21100-005 21100 Erlenweg 16 Modulbau / Containeraustauschprogramm 8.000.000 €                           749.749 €                               6.750.000 €                   500.251 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
2
Schulen 269-3 12-21142-003 21142 Sürther Straße 191 Modulbau Eygelshovener Straße 19 21.900.000 €                         10.370 €                                 4.000.000 €                   8.000.000 €                 9.800.000 €                 89.630 €                      -  €                            
5
Schulen 269-3 15-21166-007 21166 Osterather Straße 13 Mensa und Schulerweiterung in Holz bauweise 16.000.000 €                         9.644.575 €                            6.000.000 €                   355.425 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 269-2 18-21215-022 21215 Zehnthofstraße 22 Mensa Modulbau Zehnthofstr. 33.300.000 €                         4.728.846 €                            13.300.000 €                 10.740.000 €               4.531.154 €                 -  €                            -  €                            
8
Schulen 269-2 18-21215-024 21215 Zehnthofstraße 22 Hausanschlussverlegung +Heizungsänderu ng 2.664.000 €                           664.019 €                               1.500.000 €                   500.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 269-2 18-21218-??? 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Modulbau 61.000.000 €                         -  €                              5.000.000 €                 30.000. 000 €               15.000.000 €               11.000 .000 €               
9
Schulen 269-2 19-21043-014 21043 Kopernikusstraße 40-42 Kopernikusstraße 40-42 - Schule rweiterung 11.270.000 €                         4.231.648 €                            4.755.431 €                   2.283.000 €                 -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 269-1 19-21044-016 21044 Langemaß 21 Langemaß 21 - Erweiterungsbau und Mensa 9.000.000 €                           608.925 €                               1.500.000 €                   3.800.000 €                 3.091.075 €                 -  €                            -  €                            
9
Schulen 269-? 19-21036-016 21036 Horststraße 1 Modulbau OGTS und Turnhalle 15.400.000 €                         -  €                                       -  €                              2.075.000 €                 7.925.000 €                 5.400.000 €                 -  €                            
9
Schulen 269-? 19-21027-??? 21027 Genovevastraße noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
9
Schulen 269-3 20-21212-015 21212 Am Rosenmaar 3 Schulerweiterung in Holzbauweise 14.250.000 €                         10.753.800 €                          2.600.000 €                   896.200 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
Summe Containeraustausch: 
213.784.000 €                  32.593.503 €                     42.205.431 €             45.278.632 €           62.662.272 €           20.489.630 €           1 1.000.000 €

Anlage 4 
Seite 5 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
BAN Schulen 
1
Schulen 262-14 10-21114-007 21114 Gereonsmühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung;  Bildung 48.500.000 €                         4.649.663 €                            6.000.000 €                   14.500.000 €               12.500.000 €               10.500.000 €               350.000 €                    
1
Schulen 262-14 10-21122-002 21122 Hansaring 56 Gymnasium Generalsanierung und Anbau 70.300.000 €                         62.575.067 €                          5.500.000 €                   2.200.000 €                 -  €                            -  €                            -  €                            
Summe BAN: 
118.800.000 €                  67.224.730 €                     11.500.000 €             16.700.000 €           12.500.000 €           10.500.000 €           3 50.000 €                
ÖPP Los 3 
3
Schulen 262-15 13-21996-009 21996 Schulzentrum Ostlandstraße 39 ÖPP3 Standort Weiden 81.300.000 €                         65.808.537 €                          5.500.000 €                   6.500.000 €                 3.500.000 €                 -  €                            -  €                            
3
Schulen 262-15 19-21226-009 21226 Lasallestraße 59/Fürstenbergstraße ÖPP3 Standort Mühlhe im 33.100.000 €                         30.905.036 €                          2.200.000 €                   1.000 €                        -  €                            -  €                            -  €                            
Summe ÖPP: 
114.400.000 €                  96.713.573 €                     7.700.000 €               6.501.000 €             3.500.000 €             -  €                        -  €                        
GU/TU 1 (MPS 1) 
1
Schulen 266-1 10-21071-002 21071 Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung Alte Wallgasse 55.300.000 €                         45.654.893 €                          8.900.000 €                   1.400.000 €                 30.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      
1
Schulen 266-1 10-21071-003 21071 Alte Wallgasse 10 2.150.000 €                           1.733.586 €                            150.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 266-1 10-21169-002 21169 Palmstraße 1 (TU (I)) - MPS Neubau Palmstrasse 24.800.000 €                         24.769.948 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 266-1 11-21104-006 21104 Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 41.060.000 €                         40.900.306 €                          10.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 266-1 11-21187-006 21187 Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 34.930.000 €                         34.903.197 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
1
Schulen 266-1 11-24187-001 24187 Ubierring 45 MPS Interim Rautenstrauch-Joest-Museum f 19.700.000 €                        19.317.769 €                          120.000 €                      100.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
2
Schulen 266-1 12-21271-002 21271 Sürther Straße 201 MPS GS Sürther Feld Neubau mit TH 47.090.000 €                         47.049.772 €                          50.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-1 13-21137-019 21137 Leybergstraße 1 MPS Neubau Erweiterungsbau mit Turnhalle 44.400.000 €                         44.365.016 €                          67.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-1 13-21137-021 21137 Leybergstraße 1 SAN MPS HvB Sanierung Turnhalle/Men sa 18.300.000 €                         5.524.639 €                            7.000.000 €                   2.175.000 €                 30.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      
3
Schulen 266-1 13-21137-025 21137 Leybergstraße 1 SAN Trakt B MPS HvB Sanierung Turnhal le/Mensa 2.750.000 €                           26.803  €                                 500.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-1 13-21277-003 21277 Kölner Str. /Zusestraße MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse 67.970.000 €                         67.939.394 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-1 13-21291-001 21291 Neue Sandkaul 29 MPS Neue Sandkaul 29 25.690.000 €                         25.649.431 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-1 13-21291-007 21291 Neue Sandkaul 29 Unter Linden/Neue Sandkaul 29 Sanierun g 13.200.000 €                         123.797 €                               2.800.000 €                   3.825.000 €                 6.936.000 €                 2.445.000 €                 -  €                            
3
Schulen 261-13 13-21291-006 21291 Neue Sandkaul 29 Umbau Trakte A u B noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt 
5
Schulen 266-1 15-21101-004 21101 Escher Straße 245-247 MPS Escher Str. 245, GI und Erwe iterung 81.000.000 €                         79.384.947 €                          500.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      10.000 €                      
5
Schulen 266-1 15-21162-008 21162 Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschu le 123.100.000 €                       11.718.702 €                          19.210.000 €                 24 .550.000 €               54.780.000 €               9 .540.000 €                 110.000 €                    
5
Schulen 266-1 15-21997-006 21997 Kretzer Straße 5 MPS Grundschule Kretzerstraße 5-7 23.110.000 €                         23.078.358 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 266-1 15-21161-004 21161 Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Berufskolleg 53.300.000 €                         51.533.963 €                          500.000 €                      330.000 €                    30.000 €                      30.000 €                      10.000 €

Anlage 4 
Seite 6 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
5
Schulen 266-1 15-21161-0012 21161 Niehler Kirchweg 118 18.300.000 €                         17.766.944 €                          -  €                              110.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen 266-1 15-21290-002 21290 Bürgerpark Nord 5.500.000 €                           5.226.853 €                            -  €                              -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 266-1 17-21213-009 21213 Auf dem Sandberg 120 MPS Auf dem Sandberg, Erweiterungs bau 22.080.000 €                         22.051.985 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 266-1 17-21289-003 21289 Siegburger Straße MPS Neubau Grundschule 22.830.000 €                         22.801.144 €                          16.000 €                        10.000 €                      -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 266-1 20-21439-001 21439 In Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule Im Weidenbruch 214 127.320.000 €                       93.686.320 €                          19.000.000 €                 6.880.000 €                 30.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      
Summe GU/TU 1: 873.880.000 €                  685.207.767 €                   58.919.000 €             39.500.000 €           61.866.000 €           12.135.000 €           22 0.000 €                
GU/TU 2 (MPS 2) 
1
Schulen 266-2 10-21116-005 21116 Gilbachstraße 20 2.MPS GGS Gilbachstr._GI/Erw. 31.500.000 €                         2.637.285 €                            3.000.000 €                   5.987.244 €                 5.987.244 €                 13.466.553 €               -  €                            
1
Schulen 266-2 10-21054-022 21054 Im Hasental  41 2. MPS GU/TU Neubau GE 97.100.000 €                         3.949.251 €                            4.730.000 €                   2.570.362 €                 4.074.931 €                 17.889.538 €               54.411.508 €               
1
Schulen 266-2 10-21054-023 21054 Im Hasental  41 2. MPS GU/TU Neubau RS 104.500.000 €                       4.130.133 €                            9.880.000 €                   24.485.159 €               53.834.355 €               6.602.023 €                 5.760.401 €                 
1
Schulen 266-2 19-21041-023 21041 Kattowitzer Str. 52 2. MPS GYM Kattowitzer Str._E rsatzneubau 30.200.000 €                         3.43 5.801 €                            5.000.000 €                   15.315.929 €               1.423.122 €                 80.000 €                      -  €                            
10-21021-011 
10-21061-008 
21021 
21061 420.000 €                      150.000 €                    
10-21021-011 21021 
2
Schulen 266-2 12-21098-004 21098 Raderthalgürtel 3 2.MPS GE Raderthalgürtel_Erw./GI 310.000.000 €                       7.515.528 €                            1.541.000 €                   41.510.873 €               40.382.854 €               40.382.854 €               40.382.854 €               
2
Schulen 266-2 12-24098-003 24098 Alteburger Str. / Schönhauser Str. Interim 142.300.000 €                       1.942.532 €                            28.600.000 €                 6 5.418.025 €               63.668.697 €               -  €                            -  €                            
3
Schulen 266-2 13-21024-008 21024 Berrenrather Str. 352 2.MPS KGS Berrenrather Str. 352_Erw. 30.800.000 €                         2.529.115 €                            5.530.000 €                   12.573.708 €               8.534.664 €                 1.896.567 €                 -  €                            
3
Schulen 266-4 
13-21072-012 
17-22018-001 
21072 
22018 Alter Militärring 96 
2.MPS GU/TU Neubau + 
Interim Alter Militärring 96 LVR 
Interim Alter Militärring 96 GE Lindenthal 185.100.000 €                       874.028 €                               7.790.000 €                   200.000 €                    300.000 €                    300.000 €                    300.000 €                    
3
Schulen 266-4 13-21088-018 21088 Berrenrather Straße 488 2.MPS GE Berrenrather Str. 488_Neubau/GI 800.000 €                              749.125 €                               -  €                              -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
4
Schulen 266-2 14-21118-028 21118 Görlinger-Zentrum 45 2. MPS GGS Görlinger Zentrum_Neubau/GI 59.500.000 €                         742.740 €                               4.000.000 €                   2.757.547 €                 6.342.493 €                 25.291.492 €               11.975.979 €               
4
Schulen 266-2 14-21118-029 21118 Tollerstraße 16 2. MPS GE Tollerstr._Erweiterung 71.700.000 €                         587.175 €                               4.000.000 €                   4.294.821 €                 6.645.697 €                 23.101.827 €               21.038.670 €               
4
Schulen 266-3 14-21181-011 21181 Rochusstr. 80 2. MPS Neubau Gymnasium, Rochusstr. 80 93.500.000 €                         937.426 €                               20.000.000 €                 30.427.000 €               37.728.000 €               21.172.000 €               -  €                            
4
Schulen 266-2 14-21293-001 21293 Fitzmauricestr. 5/5a 2.MPS GE Fitzmauricestr._Neubau 167.100.000 €                       56.316.456 €                          67.380.000 €                 34 .200.838 €               -  €                            -  €                            -  €                            
4
Schulen 266-3 14-21239-025 21239 Rochusstraße 145-147 2.MPS GYM Rochusstr._Neubau/GI 136.800.000 €                       789.844 €                               660.000 €                      845.000 €                    2.641.000 €                 26.751.000 €               48.653.000 €               
5
Schulen 266-3 15-21170-013 21170 Paul-Humburg-Straße 13 2. MPS GU/TU GI, HS Paul-Humburg-Str.13 52.500.000 €                         852.896 €                               2.000.000 €                   8.255.000 €                 20.799.000 €               12.210.000 €               9.794.000 €                 
6
Schulen 266-2 16-21219-006 21219 Gutnickstr.37 2.MPS KGS Gutnickstr._Erw. 23.200.000 €                         556.909 €                               6.800.000 €                   11.751.386 €               6.308.399 €                 37.109 €                      -  €                            
7
Schulen 266-3 17-21135-007 21135 Kupfergasse 5-11 2.MPS GU/TU Erweiterung bzw. Neubau 31.900.000 €                         625.256 €                               10.000.000 €                 5.519.000 €                 24.000.000 €               52.000 €                      50.000 €                      
7
Schulen 266-3 17-21034-009 21034 Hohestraße 77-79 2.MPS GS Hohe Str._Neubau/GI 35.000.000 €                         274.884 €                               80.000 €                        1.000.000 €                 5.000.000 €                 10.000.000 €               10.000.000 €               
1 Schulen 266-4 
300.000 €                    2.000.000 €                 50.000.000 €               
Thusneldastraße 15-17 + 
Eumeniusstr. 4 
2.MPS GYM Thusneldastr._Neubau/GI + 
2. MPS BK 06 Eumeniusstr._Erw. Turnhalle 134.000.000 €                      909.390 €

Anlage 4 
Seite 7 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
7
Schulen 266-3 17-11007-012 11007 Berliner Str. 36 2. MPS FS Berliner Str. 36_Neuba u 32.800.000 €                         340.096 €                               7.000.000 €                   19.576.000 €               9.195.000 €                 88.000 €                      29.000 €                      
7
Schulen 266-3 17-11007-013 11007 Berliner Str. 36 2. MPS GS Berliner Str. mit Sc hwimmbad 49.300.000 €                         330.098 €                               3.000.000 €                   8.967.000 €                 16.146.000 €               13.491.000 €               4.040.000 €                 
7
Schulen 266-3 17-21264-005 21264 Kupfergasse 29-31 2.MPS GS Kupfergasse 35 SAN BMH 2.700.000 €                           117.032 €                               800.000 €                      1.692.000 €                 17.000 €                      11.000 €                      -  €                            
7
Schulen 266-3 17-21264-006 21264 Kupfergasse 35 2. MPS, GS, Kupfergasse 29-31, S AN Spoha 4.290.000 €                           286.794 €                               2.200.000 €                   -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
7
Schulen 266-4 17-21993-034 21993 Heerstraße 7 2.MPS GU/TU Sanierung bzw. Neubau 304.000.000 €                       661.568 €                               450.000 €                      150.000 €                    200.000 €                    4.000.000 €                 43.000.000 €               
7
Schulen 266-3 17-24013-001 24013 Urbacher Weg 2. MPS Urbacher Weg, INT Berliner Str 46.800.000 €                         329.512 €                               1.000.000 €                   756.000 €                    13.572.000 €               26.356.000 €               5.203.000 €                 
8
Schulen 266-3 18-21257-014 21257 Albermannstraße 21 GGS 2.MPS GS Albermannstr._Neubau/GI/Erw. 49.600.000 €                         540.432 €                               3.000.000 €                   2.733.000 €                 7.262.000 €                 10.656.000 €               10.992.000 €               
8
Schulen 266-3 18-21029-012 21029 Hachenburgerstraße 11 2.MPS FS Hachenburger Str._Neubau/GI 25.100.000 €                         465.025 €                               3.000.000 €                   9.632.000 €                 9.632.000 €                 4.214.000 €                 -  €                            
8
Schulen 266-3 18-21066-007 21066 Vietorstr. 38 2. MPS Vietorstr, INT HS Falckenstein st. noch nicht bekannt 18.943 €                                 10.000 €                        -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 266-3 18-21191-040 21191 Nürnberger Straße 10 2.MPS GE Nürnberger Str._Neubau/GI 13.900.000 €                         255.736 €                               5.000.000 €                   5.202.000 €                 4.706.000 €                 2.741.000 €                 -  €                            
8
Schulen 266-3 18-21257-017 21257 Falckensteinstr. 34 2. MPS HS Falckenstein Str. _Ne ubau/Erw. 49.300.000 €                         259.886  €                               2.000.000 €                   17.599.000 €               21.624.000 €               8.192.000 €                 41.000 €                      
8
Schulen 266-3 18-21191-041 21191 Schulstraße 51 2.MPS GS Schulstr._Erw. 43.000.000 €                         316.699 €                               5.000.000 €                   7.528.000 €                 19.321.000 €               12.921.000 €               -  €                            
8
Schulen 266-4 18-21148-017 21148 Westerwaldstr. 92 (INT TN15) 2.MPS, Westerwaldstr. 92 , Interim THUS 88.400.000 €                         19.0 57 €                                 1.000.000 €                   800.000 €                    60.000.00 0 €               20.000.000 €               7.000.00 0 €                 
9
Schulen 266-4 19-21052-012 21052 Holweider Str. 2 2. MPS Interim Hölderlin, Holweider  Str. 78.000.000 €                         395.094 €                               650.000 €                      300.000 €                    2.000.000 €                 25.000.000 €               40.000.000 €               
9
Schulen 266-3 20-21998-009 21998 Thurner Straße 23 2.MPS KGS Thurner Str._Neubau/GI 53.400.000 €                         579.573 €                               16.000.000 €                 6.289.000 €                 39.764.000 €               3.340.000 €                 -  €                            
9
Schulen 266-3 13-21277-004 21277 Zusestr. 150.000 €                              58.502 €                                 -  €                              -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
8
Schulen 266-3 18-21191-046 21191 Nürnberger Straße 10 2.600.000 €                           82.647 €                                 75 0.000 €                      200.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
9
Schulen 266-3 20-21064-006 21064 Urnenstraße 7 2.MPS KGS Urnenstr._Erw. 39.500.000 €                         280.661 €                               180.000 €                      347.000 €                    4.238.000 €                 18.083.000 €               9.133.000 €                 
9
Schulen 266-4 19-21217-012 21217 Graf-Adolf-Str. 59 2. MPS GU/TU Neubau/GI_ Graf-Adolf Str. 101.000.000 €                       545.792 €                               330.000 €                      80.000 €                      80.000 €                      1.000.000 €                 19.000.000 €               
7
Schulen 266-4 noch offen Heerstraße 7 2. MPS Sporthalle Heerstr. 7 INT 80.000.000 €                         -  €                                       3.500.000 €                   800.000 €                    50.000.000 €               28.000.000 €               -  €                            
7
Schulen 266-4 noch offen Katamaran Heerstr. 7 2. MPS Katamaran Heerstr. 7 INT 36.000.000 €                         -  €                                       -  €                              50.000 €                      50.000 €                      50.000 €                      50.000 €                      
3
Schulen 266-4 13-21072-016 21072 Alter Militärring 96 
2. MPS Alter Militärring 96, 
zusätzliche Jahrgänge INT 1.500.000 €                           110.880 €                               5.200.000 €                   200.000 €                    20.000 €                      20.000 €                      -  €                            
Summe GU/TU 2: 2.838.840.000 €               96.349.800 €                     241.481.000 €           350.162.892 €         545.797.457 €         379.395.963 €         390.85 4.412 €

Anlage 4 
Seite 8 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
Schulbau GmbH 
Schulen Schulbau GmbH Grundschule Friedenstraße Porz-El sdorf 35.792.000,00 516.400,00 € 2.901.400 €                   11.147.500 €               11.014.802 €               9.925.500 €                 -  €                            
Schulen Schulbau GmbH Heinrich-Mann-Gymnasium Chorweiler 3.237.366,00 0,00 € 3.237.366 €                   4.80 0.000 €                 -  €                            -  €                            -  €                            
5
Schulen Schulbau GmbH 15-21096-007 21096 Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztag noch nicht bekannt 2.792.721 €                            1.000 €                          500.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekannt n och nicht bekannt 
Schulen Schulbau GmbH Nikolausstraße 55 Erweiterung Schul standort noch nicht bekannt 500.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt 
Summe Schulbau GmbH 39.029.366 €                    3.309.121 €                       6.139.766 €               16.947.500 €           11.014.802 €           9.925.500 €             -  €                        
Weitere Schulbaumaßnahmen 
Schulen 262 
10-24018-001 24018 
Venloer Wall 13 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigg estellt. 
Schulen 262 
11-21128-004 21128 
Kartäuserwall 40 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigg estellt. 
Schulen 262 
11-21171-006 21171 
Perlengraben 101 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertig gestellt. 
Schulen 262 
13-21102-002 21102 
Euskirchener Straße 50 Maßnahmen werden/wurden in 2025 f ertiggestellt. 
Schulen 262 
14-21130-009 21130 
Kolkrabenweg 65 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigge stellt. 
Schulen 262 
16-21108-004 21108 
Fühlinger Weg 7 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigge stellt. 
Schulen 262 
17-21011-008 21011 
Breitenbachstraße 2 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fert iggestellt. 
Schulen 262 
10-21115-001 21115 
Gereonswall 57 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigges tellt. 
Schulen 262 
10-21115-007 21115 
Gereonswall 57 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigges tellt. 
Schulen 262 
10-22115-001 22115 
Vogteistraße 19 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertigge stellt. 
Schulen 262 
12-21274-002 21274 
Gaedestr. 31 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggest ellt. 
Schulen 262 
13-21269-006 21269 
Alfons-Nowak-Str. 2 (Statthalterhofallee) Maßnahmen werde n/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 262 
18-21268-001 21268 
Vietorstr.89 (Thessaloniki Allee) Maßnahmen werden/wurden  in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 262 
19-21019-008 21019 
Düsseldorfer Straße 13 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fe rtiggestellt. 
Schulen 262 
23-21089-001 21089 
Berrischstraße 132-136 Maßnahmen werden/wurden in 2025 f ertiggestellt. 
Schulen 262 
10-21099-032 21099 
Eitorfer Straße 16-24 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fe rtiggestellt. 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Zülpicher Str. 194 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Mainzer Str. 30-40 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Neusser Str. 605 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Lebensbaumweg 51 noch offen

Anlage 4 
Seite 9 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Kapitelstr. 24-26 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Martin-Köllen-Str. 1 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Modemannstr. 25 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Wuppertaler Str. 19 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Bergischer Ring noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Sürther Str. 55 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Kattowitzer Str. 52 noch offen 
Schulen 266 
noch offen noch offen 
Weinsbergstr. 72 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Zugasse 1a noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Brühler Landstr. 450 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Kottenforststr. 2 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Rondorfer Hauptstr. 100 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Meerfeldstr. 54 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Montessoristr. 17 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Soldiner Str. 70 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Abendrothstr. 9 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Neißestr. 2b noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Willi-Suth-Allee 23 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Heilig-Geist-Str. 1a noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Konrad-Adenauer-Str. 18 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Stresemannstr- 42 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Rosenhügel 25 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Wiesenweg 29 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Berliner Str. 20 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Johanniter Str. 58 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Malteser Str. 20 noch offen 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Piccoloministr. 531 noch offen

Anlage 4 
Seite 10 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
Kitas 266 
noch offen noch offen 
Thurner Str. 23 noch offen 
Schulen 269 
15-21094-005 21094 
Bülowstraße 90 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
noch offen noch offen 
Cäsarstraße 21 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
15-21272-001 21272 
Friedrich-Karl-Straße 64 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
12-21182-008 21182 
 Kupfergasse 5-11 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
16-22007-001 22007 
Fortuinweg Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
19-21193-008 21193 
Peter-Grieß-Straße 5-7 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Schulen 269 
noch offen noch offen 
Redwitzstraße 80 Maßnahmen werden/wurden in 2025 fertiggestellt. 
Verwaltungsgebäude 
1
Verw.-Gebäude 265-1 noch ohne Hohe Str. 68-82 Herrichtung Interim Zentralbibliothek 500.000 €                              -  €                                       -  €                              250.000 €                    250.000 €                    -  €                            -  €                            
1
Verw.-Gebäude 265-1 22-12152-001 12152 Leonhard-Tietz-Str. 1 Herrichtung Interim KUZ, etc. 31.000.000 €                         -  €                                       -  €                              -  €                            15.000.000 €               16.000.000 €               -  €                            
1
Verw.-Gebäude 265-1 Industriestr. 133 Herrichtung 1.100.000 €                           -  €                                       700.000 €                      400.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
1
Verw.-Gebäude 263-13 21-11012-003 11012 Eifelwall 7 
Neubau Historisches Archiv und Rheinisches 
Bildarchiv, Eifelwall 92.890.600 €                         90.794.420 €                          1.000.000 €                   200.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
1
Verw.-Gebäude 263-12 21-11024-012 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbibliothek 139.800.000 €                       19.100.000 €                          50.000.000 €                 41 .000.000 €               19.000.000 €               1 0.000.000 €               700.000 €                    
3
Verw.-Gebäude 263-13 21-13012-002 13012 Zusestr. Neubau Betriebshof Zusestr. 121.800.000 €                       1.078.292 €                            1.500.000 €                   10.000.000 €               50.000.000 €               53.000.000 €               6.000.000 €                 
1
Verw.-Gebäude 263-10 21-84050-001 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blo ckbebauung Titel 2 
1
Verw.-Gebäude 263-10 47-84050-006 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau Erweiterung musealer Anteil Titel 1 
1
Verw.-Gebäude 263-10 21-11053-001 11053 Martinstr. 30 Grundsanierung Martinstr. 30 2.400.000 €                           1.567.205 €                            832.795 €                      -  €                            -  €                            -  €                            -  €                            
2
Verw.-Gebäude 263-13 21-11020-006 11020 Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen 85.120.000 €                         9.128.714 €                            11.500.000 €                 29.000.000 €               18.800.000 €               12.000.000 €               4.691.286 €                 
8
Verw.-Gebäude 261-21 21-11002-002 11002 An St. Adelheid 2-8 Gesamtsanierung 5.500.000 €                           517.870 €                               2.000.000 €                   2.827.059 €                 155.071 €                    -  €                            -  €                            
Summe Verwaltungsgebäude: 
609.824.165 €                  155.529.392 €                   86.016.636 €             117.100.197 €         135.254.391 €         103.414.275 €         11.39 1.286 €           
-  €                            
129.713.565 €                       33.342.891 €                          18.483.841 €                 32 .049.320 €               12.414.275 €               33.423.138 €

Anlage 4 
Seite 11 
Bezirk Sparte Gliederung Nummer 
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung 
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche 
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024 
genehmigtes 
Budget 2025 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2026 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2027 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2028 
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung 
2029 
Kindertagesstätten 
4
Kita 266-3 14-21181-010 21181 Rochusstr. 80 2. MPS Neubau Kindertagesstätte 8.50 0.000 €                           82.845 €                                 1.000.000 €                   2.612.000 €                 3.353.000 €                 2.172.000 €                 -  €                            
9
Kita 262-12 23-31030-001 31030 Franz-Werfel-Straße 18 Neubau Kita und Abriss Altbes tand noch nicht bekannt 122.724 €                               210.000 €                      250.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekan nt noch nicht bekannt 
6
Kita 262-12 23-31132-001 31132 Berrischstraße 132-136 Teilabbruch/-neubau Kita noch nicht bekannt 145.149 €                               200.000 €                      200.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekannt no ch nicht bekannt 
1
Kita 262-12 24-31145-001 31145 Gereonwall 57c Kindertagesstätte Neubau; Bildungslandsc 5.900.000 €                           5.864.053 €                            1.000 €                          1.000 €                        noch nicht bekannt noch nicht  bekannt noch nicht bekannt 
Summe Kitas: 
14.400.000 €                    6.214.770 €                       1.411.000 €               3.063.000 €             3.353.000 €             2.172.000 €             -  €                        
Grünaufbauten 
2
Grünobjekt 261-24 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Umbau Haupthaus 1.300.000 €                           83.697 €                                 20.000 €                        800.000 €                    370.000 €                    -  €                            -  €                            
5
Grünobjekt 263-13 21-71112-001 71112 Amsterdamer Straße 34      Schauhaus Botanischer Gart en 22.380.000 €                         17.430.073 €                          4.400.000 €                   550.000 €                    -  €                            -  €                            -  €                            
5
Grünobjekt 263-13 24-71112-006 71112 Amsterdamer Straße 34      Generalinstandsetzung Subt ropenhaus 270.000 €                              2.216 €                                   50.000 €                        100.000 €                    117.784 €                    -  €                            -  €                            
262-11 noch ohne Jean-Löring-Sportpark Neubau Sportpark noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht beka nnt noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht b ekannt noch nicht bekannt 
7
Grünobjekt 263-10 24-71104-009 71104 Gut Leidenhausen Sanierung Umweltbildungszentrum 3.000.000 €                           24.288 €                                 90.000 €                        600.000 €                    1.685.000 €                 600.000 €                    -  €                            
Summe Grün: 
26.950.000 €                    17.540.274 €                     4.560.000 €               2.050.000 €             2.172.784 €             600.000 €                -  €                        
Gesamtsumme 6.510.426.679 €               1.502.483.344 €                569.344.241 €           823.104.430 €         1.090.200.425 €       739.690.715 €         588.827. 762 €         
in TEUR in TEUR 
Schulen 477.357 700.891 949.420 633.504 577.436 
Verwaltungsgebäude 86.017 117.100 135.254 103.414 11.391 
Kindertagesstätten 1.411 3.063 3.353 2.172 0
Grünobjekte 4.560 2.050 2.173 600 0
Baukosten investiv 569.344 823.104 1.090.200 739.691 588.828 
Abschlag gesamt 
-97.343 -270.604 -425.200 -122.691 -46.828 
Baukosten mit Abschlag 472.001 552.500 665.000 617.000 542.000

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlage-Nummer 
 1775/2025/2 
Freigabedatum 
 10.06.2026 
Dringlichkeitsentscheidung und Genehmigung 
zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Entscheidung durch den Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied gemäß § 60 Absatz 1, Satz 
2 GO NRW und Genehmigung durch den Rat. 
Betreff 
Wirtschaftsplan 2026 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Gremium Datum 
Rat 02.07.2026 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
Die Vorlage ersetzt – zusammen mit der gleichlautenden Dringlichkeitsentscheidung 
1775/2025/3 (für den Betriebsausschuss der Gebäudewirtschaft) – die von der Verwal-
tung abgesetzte identische Vorlage 1775/2025/1. Die Fraktionen wurden in einem Fach-
gespräch am 21.05.2026 durch Vertreter*innen der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
über die Inhalte informiert. 
In § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung ist verankert, dass der Wirtschaftsplan mindes-
tens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahrs vorliegen muss. Die Vorlage des Wirt-
schaftsplans ist essenziell, um die finanzielle Planungssicherheit zu gewährleisten und die 
notwendigen Maßnahmen für das kommende Jahr planmäßig umzusetzen. Um die inhaltliche 
Qualität und Vollständigkeit des Plans sicherzustellen, sowie die Harmonisierung mit den 
Möglichkeiten des Kernhaushalts zu gewährleisten war eine intensive dezernatsübergreifende 
Abstimmung erforderlich. 
Ein weiteres Verschieben um einen Sitzungslauf ist nicht vertretbar, da durch die vielen Ab-
stimmungen mit den Dezernaten II und IV die Finanzierungsermächtigungen aus dem Vorjahr 
aufgebraucht sind und der Gebäudewirtschaft im Juni ein Liquiditätsengpass droht. 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der  
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2026 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
gensplan 2026 erforderlich ist, wird auf 971,0 Mio. Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung 
gilt bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird 
ferner ermächtigt, vor einem Planungsbeschluss Voruntersuchungen zur Bestimmung eines 
projektspezifischen Bausoll durchzuführen und bis zur Höhe der je investiver Maßnahme ge-
nehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss beziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss 
einschließlich Risikobudget) Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Aus-
gaben führen.

2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 125 Mio. Euro festge-
legt. Das für im Sondervermögen geführte Objekte bereitgestellte Instandhaltungsbudget wird 
für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 1,2 Prozent der Wiederbeschaffungswerte festgesetzt. 
 
Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs werden in Abstimmung mit der 
Liquiditätslage der Gemeinde (vergleiche § 11 EigVO NRW) bei der Kernverwaltung angelegt. 
Die Betriebsleitung ist nach Maßgabe einer in Vorbereitung befindlichen internen Richtlinie im 
Bedarfsfall berechtigt, Tages-, Fest- und/oder Termingelder mit einer Laufzeit bis zu 12 Mona-
ten auch bei Kreditinstituten anzulegen. 
 
 
Datum  Abstimmungsergebnis 
 
 Unterschrift  Unterschrift 
10.06.2026    Torsten Burmester  Christiane Martin

3 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme   
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 2.140.670 € 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, 
die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken.  
Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten 
sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das 
Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche 
und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegen-
schaften.  
Seit Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle 
einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungs-
preis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unter-
schiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, 
Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Er-
gebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjah-
resende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der 
GW umfasst. 
Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungs-
preise / geplanten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgegli-
chenes Ergebnis erwartet. Für das Servicesegment wird ein Überschuss in Höhe von 2,14

4 
 
Mio. Euro zugunsten der Kernverwaltung prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segment-
ergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde ge-
legten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2026 zu entneh-
men.  
In der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2024, der als Basis für die Haus-
haltsplanung 2025/2026 diente, war für 2026 von einem Überschuss zugunsten der Kernver-
waltung von 0,3 Mio. Euro ausgegangen worden. Die Planung wurde im Zuge der Erstellung 
des Wirtschaftsplans 2026 aktualisiert. 
Darüber hinaus wird auf den für das Planungsjahr vorgesehenen Grunderwerb in Höhe von 
358,0 Mio. Euro -ein Verwaltungsgebäude und sieben unbebaute Grundstücke- bzw. auf die 
absehbare Entwicklung der Bauleistungen hingewiesen: 
 Die für 2026 geplanten eigenen Bauinvestitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr 
um 80,5 Mio. Euro beziehungsweise 17,1 Prozent erhöht. Sie betragen nunmehr  
insgesamt 552,5 Mio. Euro (2025: 472,0 Mio. Euro). Der Anteil der GU/TU- und ÖPP-
Projekte an den prognostizierten Investitionsausgaben beläuft sich - unter Berücksich-
tigung des anteiligen Abschlags wegen Unwägbarkeiten - auf 265,9 Mio. Euro bezie-
hungsweise 56,5 Prozent. 
 Für die Instandhaltung von Objekten im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft  
werden in 2026 insgesamt 113,5 Mio. Euro bereitgestellt. Das bedeutet gegenüber 
dem Vorjahr (108,1 Mio. Euro) einen Zuwachs von 4,9 Prozent. 
 Das von der Gebäudewirtschaft im Service betreute Bauvolumen, einschließlich der 
Bauvorhaben außerhalb des Sondervermögens, die unmittelbar über den städtischen 
Haushalt finanziert werden, beläuft sich auf insgesamt 144,7 Mio. Euro (Vorjahr: 103,6 
Mio. Euro). 
Zusammengefasst beläuft sich die Summe aller von der GW zu verantwortenden  
Bauleistungen in 2026 damit auf insgesamt 810,7 Mio. Euro. 
Die im Wirtschaftsplan dargestellten Bauinvestitionen wurden auf Basis der von den Bedarfs-
trägern formulierten Aufträgen ermittelt. Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen hängt 
aber letztendlich davon ab, ob die mit den Projekten verbundenen Folgekosten (Mieten/Ne-
benkosten) im Haushaltsplan finanziert werden können. 
Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem  
Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2029 und 
wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2026 schließt – nach 
Ergebnisausgleich - insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.  
Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung 
auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die 
Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen 
Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitions-
ausgaben in künftigen Jahren. 
Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln 2026 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermö-
gensplan 2026 (Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2029 (Anlage 
3) sowie eine Übersicht der für 2026 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4). 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlage 1a – Wirtschaftsplan 2026 Erläuterungen 
Anlage 1b - Zusammenfassung 
Anlage 2 – Erfolgs- und Vermögensplan 
Anlage 3 - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2029 
Anlage 4 - Übersicht der für 2026ff geplanten Bauinvestitionen

5

Anlage 1
 Seite 21
A. Erfolgsplan
Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:
Ergebnis 2024 Plan 2025 Ansatz 2026
in T EUR in T EUR in T EUR
1. Umsatzerlöse aus 
1.1. der Hausbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden,  Kitas,
Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 422.675 454.128 472.952 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -14.139 0 0 
Zwischensumme 408.537 454.128 472.952 
1.2. Betreuungstätigkeit 75.395 94.517 127.585 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 9.703 6.225 -2.141 
sonstige Serviceleistungen 4.047 8.290 8.880 
Zwischensumme 89.145 109.032 134.325 
1.3. anderen Lieferungen und Leistungen 4.390 1.166 967 
Zwischensumme 93.535 110.199 135.292 
gesamt 502.072 564.327 608.244 
2. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 8.127 18.677 43.903 
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.489 5.089 5.103 
4. sonstige betriebliche Erträge
4.1. übrige betriebliche Erträge 18.627 2.050 2.050 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten 87.941 87.828 98.565 
5.1.2. Instandhaltungskosten 99.919 108.132 113.518 
5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 102.197 103.481 112.212 
gesamt 290.056 299.442 324.295 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Bau/Bauunterhaltung u. Energiewirtschaft 67.862 80.122 107.110 
5.2.2. andere Lieferungen und Leistungen 4.321 7.500 8.000 
gesamt 72.183 87.622 115.110 
6. Personalaufwand
6.1 Löhne und Gehälter 46.880 56.419 52.045 
6.2 Aufwendungen für Altersversorgung 17.914 18.956 17.796 
gesamt 64.794 75.375 69.841 
7. Abschreibungen 45.811 56.158 62.341 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.727 17.144 18.480 
Betriebsergebnis 39.743 54.403 69.232 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.251 2.112 2.112 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 3.102 2.420 2.814 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 44.474 58.935 74.157 
Finanzergebnis -39.121 -54.403 -69.232 
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 622 0 0 
13. Steuern 0 0 0 
14. Jahresergebnis nach Steuern
622 0 0 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
Wirtschaftsplan 2026

Anlage 1
 Seite 22
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan 2026 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund EUR 1.052 Mio. ab.
Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:  
Plan 2025 Ansatz 2026
in T EUR in T EUR
1. Ausgaben
- Investitionen für Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, sonst. Sachanlagen und immaterielle Anlagen 512.911 912.128 
- Kreditwirtschaft (Tilgung) 105.146 121.288 
gesamt 618.057 1.033.416 
2. Einnahmen
 - Abschreibungen (planmäßige und außerplanmäßige) 56.158 62.341 
 - Zuschüsse 93.627 0 
 - Fremdmittel 468.272 971.075 
gesamt 618.057 1.033.416 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquiditätskredite in Höhe von 125,0 Mio. EUR zur Verfügung. 
C. Stellenübersicht
Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beamte 135,14 135,14 128,42
Beschäftigte 642,77 642,77 649,49
- davon Angestellte 574,77 574,77 587,99
- davon Arbeiter 68,00 68,00 61,50
Personalkredite 0,00 0,00 2,00
Nachwuchskräfte 2,00 2,00 0,00
Gesamt 779,91 779,91 779,91
D. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2025 - 2029
In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen (Verrechnungspreismodell mit Ergebnisausgleich) 
in den Jahren 2025-2029 mit einem geplanten Jahresergebnis von jeweils  0 TEUR gerechnet.
II. Entwicklung des Finanzplanes 2025- 2029
Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar:
Summe der Fremdmittel ohne
Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmitteln Umschuldungen
Zuschüssen
Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR
2025 618,06 149,79 468,27 429,05
2026 1.033,42 62,34 971,08 923,96
2027 786,57 86,44 700,13 653,01
2028 734,56 98,14 636,42 609,67
2029 675,92 113,50 562,42 555,43
Gesamt 3.848,52 510,20 3.338,31 3.171,11
Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2027 bis 2029 differenziert zu
entnehmen.
davon finanziert aus:
Die Stellenübersicht 2025 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 779,91 Stellen ab und gliedert sich wie folgt: