Wirtschaftsplan 2018 von Münster Marketing

V/0976/2017 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2018 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
28.11.2017 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
30.11.2017 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit,  
                       Ordnung und E-Government Vorberatung 
06.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
13.12.2017 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2018 für Münster Marketing wird beschlossen:  
 
a) Der Erfolgsplan 2018 weist Erträge in Höhe von 4.149.100 Euro und Aufwendungen in Höhe  
von 4.149.100 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2018 weist 28,82 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2018 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2018 
bis 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0976/2017 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
06.11.2017 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0976/2017 
 
Besonderheiten 2018 
 
Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
Zwischen der Stadt Mün ster und Münster Marketing wurde für die Jahre 2017 bis 2021 eine Zielve r-
einbarung abgeschlossen (V/901/2016). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dieser Zielve r-
einbarung. 
 
Fördermittel 
Die Stadt Münster hat sich in Kooperation mit der Stadt Osnabrück, dem LWL, der WWU, dem Bistum 
Münster und dem Picasso Museum in 2017 erfolgreich um Mittel aus dem Förderprogramm Europä i-
sches Kulturerbejahr 2018 des Bundes beworben. Für das Projekt „Frieden. Herausford erung und 
Verpflichtung für Europa“ werden 571.0 00 Euro bereitgestellt.  Erträge und Aufwendu ngen in Höhe 
von jeweils 571.000 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt. 
 
 
I.V. 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan

1                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
  
Inhaltsverzeichnis 
  
 
 
 
Wirtschaftsplan 2018 
 
 
 
 
 Seite 
 
1.  Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 20 18  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2018 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2018 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2018 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2018 
 
 14 
 
6. 
 
Finanzplan 2018 – 2022 
Erläuterungen zum Finanzplan 2018 - 2022 
 
 15 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2018 
 
16

2                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2018 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2018 ist die Eigenbetriebs- 
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von  der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res- 
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens- 
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan  des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen- 
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den er zielten Ergebnissen des Wirt- 
schaftsjahres 2016 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten- 
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2017. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2017 und 2018 auch das 
Rechnungsergebnis 2016. 
 
 Der Vermögensplan  enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht  hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen- 
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Erfolgsplan 2018 
 
 
Erträge  und Aufwendungen  des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
 724.200  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           53.391 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 2.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 3.369.509 
 
 
 
                4.149.100   
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
 
  
 391.600 
 
Personalaufwendungen 
  
                      2.193.800 
 
Abschreibungen 
 
                           11.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                      1.482.200 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                                500 
 
Sonstige Steuern 
  
                           40.000 
 
 
 
                      4.149.100

4                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Vermögensplan 2018 
 
 
Die Auszahlungen  und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgender- 
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8 000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0
 
 
Summe Auszahlungen 
 
                      8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 8.000
 
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             8.000 
 
 
 
 
Münster, 07.11.2017  
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des  Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro- 
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, d ie Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue R eichweiten und Zielgruppen zu er- 
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung d er Ergebnisse aus dem Zukunftspro- 
zess MünsterZukünfte 20/30/50 unter der Berücksicht igung des Profils „Wissenschaft und 
Lebensart“. 
 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 

 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsaussch uss, Beirat MM 

 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess/MünsterZukünfte 
20/30/50 

 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie ein er „Dachmarke“ für 
Münster 

 Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und eine r Kommunikationsstrate- 
gie für die Stadt 

 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte  

 Sponsorenakquise 
 
  
 
2. City- und Veranstaltungsmanagement 
 

 Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mi t den Innenstadtakteu- 
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 

 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 

 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 

 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen Münsteraner Bürger 
und Gruppierungen 

 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen 

 Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode- 
ration 

 Organisation und Moderation des Beirats zum Verfüg ungsfond 

 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 

 Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen 

 Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 

 Veranstaltungskalender  

 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 

 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

6                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
 
3. Touristik und Kongressmarketing 
 

 Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements  

 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privat reisende 

 Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 

 Internetangebote und Buchbarkeit 

 Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsst elle und am Telefon 

 Konzeption von touristischen Angeboten 

 Zertifizierung von Ferienwohnungen 

 Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and 

 Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand  von Infomaterial 

 Versand von Infomaterial 

 Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle  

 Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland und dem Münsterland e.V. sowie NRW Tourismus 

 Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristis chen Partnern wie Hotelle- 
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna- 
tionalem Hansebund 

 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns- 
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ 

 Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongres sinitiative Münster“ 

 Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, tour istische Leistungsträger: 
Museen, Stadtführer) 

 Kongressakquise 

 Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 

 Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Ma rketing und Sales wie In- 
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstal tungen, in den Printmedien 
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops 

 NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW To urismus 

 Internationale Profilierung des Netzwerkes über da s German Convention Bu- 
reau 

 Auslobung Kongresspreis Münster 
 
 
 
 
4. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Inf othek Stadthaus  I 
 

 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratun g von Touristen und Bürgern 

 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 

 Versand von Informationsmaterial 

 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 

 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen 

 Organisatorische Abwicklung aller rund um den Frie denssaal anfallenden Auf- 
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

7                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
5.  Wissenschaftsbüro 
  

 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwickl ung Allianz für Wissen- 
schaft 

 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern 

 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie für den Gesamt- 
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 

 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 

 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen 
und Außen 

 Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 

 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen- 
schaftskommunikation) 

 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis- 
senschaft 

 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsfor maten für strategisch be- 
deutsame Zielgruppen 

 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
 
6.  Friedensbüro 
 

 Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung  der mit dem Europäi- 
schen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der 
zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden" 
 
7.          Markenführung und Kommunikation  
 

 Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmed ien aller Art für alle Auf- 
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 

 Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokale r Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 

 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

 Anzeigenwerbung 

 Regionale und nationale Kooperationswerbung 

 Organisation und Durchführung von Journalistenreis en 

 Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von M ünster Marketing 

 Pflege der Veranstaltungsdatenbank 

 Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 

 Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Soci al Media

8                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
3. Erfolgsplan 2018 der MÜNSTER MARKETING 
        
            
 
   
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2017 
EUR 
Rec hnungs -
ergebnis 
2016 
EUR 
 
1.  
 
Umsatzerlöse 
 
 
724.200  
 
726.200  
 
608.535  
 
2.  
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un- 
fertigen Erzeugnissen 
 
 
 
0 
 
 
 0  
 
 
0 
 
3.  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
53.391  
 
51.987  
 
25.413  
 
4.  
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
3.369.509  
 
2.744.813  
 
2.691.728  
 
5.  
 
Gesamtleistung 
 
4.147.100  
 
3.523.000  
 
3.325.676  
 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
38.100  
    353.500      
 
 
39.200  
365.500  
 
 
40.910 
282.813  
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.741.955    
451.845        
 
 
1.667.368  
430.632  
 
 
1.604.651  
408.261  
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
11.000  
 
9.000  
 
11.073  
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
1.482.200     
 
942.800 
 
884.959  
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
2.000  
 
2.000  
 
2.068  
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
500     
 
500  
 
663  
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000  
 
40.000 
 
64.414 
 
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000  
 
40.000 
 
43.647  
 
18. 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
19. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
20.767

9                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    724.200 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    110.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      70.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte    110.000 EUR 
     Mieteinnahmen      19.200 EUR 
     Spenden, Sponsoring      45.000 EUR 
 Kostenerstattungen    185.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    180.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        53.391 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 51.300 Euro, die für Ar- 
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.369.509 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                 2.798.509 EUR 
     Bund, Fördermittel                                             571.000 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos- 
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2018  betragen lt. Zielvereinbarung (Ma- 
nagementkontrakt) 2.798.509  EUR. 
 
Die Stadt Münster hat sich in Kooperation mit der S tadt Osnabrück, dem LWL, der WWU, 
dem Bistum Münster und dem Picasso Museum in 2017 e rfolgreich um Mittel aus dem 
Förderprogramm Europäisches Kulturerbejahr 2018 des  Bundes beworben. Für das Pro- 
jekt „Frieden. Herausforderung und Verpflichtung fü r Europa“ werden 571.000 Euro be- 
reitgestellt.  
 
6.  Materialaufwand                                                                                           391.600 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             8.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die A ufwendungen für sonstige Dienstleis- 
tungen in Höhe von 298.000  EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 57.500 EUR an.

10                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
 
7. Personalaufwendungen                2.193.800 EU R                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              1.741.955 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen        
 451.845  EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun- 
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       11.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.482.200 E UR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                558.150 EUR                                       
 Mieten                                                                   165.000 EUR                                        
                                               
 Beiträge, Versicherungen                                       42.100 EUR                                                                                     
 Leistungsverrechnungen                                      175.000 EUR 
     Weiterleitung Fördermittel Bund                           432.250 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      109.700 EUR  
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  2.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  500 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       0 EUR 
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                40.000 EUR 
       
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           0 EUR

11                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan  
2018 
EUR 
Plan  
2019 
EUR 
Plan  
2020 
EUR 
Plan  
2021 
EUR 
Plan  
2022 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
724.200  
 
705.000  
 
708.000  
 
710.000  
 
715.000  
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
53.391  
 
50.372  
 
50.414  
 
51.500  
 
52.500  
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
3.369.509  
 
2.853.028  
 
2.908.386  
 
2.964.600  
 
3.021.900  
 
Gesamtleistung 
 
4.147.100  
 
3.608.400  
 
3.666.800  
 
3.726.100  
 
3.789.400  
 
Materialaufwand 
 
391.600  
 
405.800  
 
407.000  
 
413.200  
 
419.600  
 
Personalaufwendungen 
 
2.193.800  
 
2.182.700  
 
2.226.300  
 
2.270.800  
 
2.316.200  
 
Abschreibungen 
 
11.000  
 
7.000  
 
7.000  
 
7.500  
 
7.500  
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
1.482.200  
 
954.900  
 
969.500  
 
978.600  
 
989.600  
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
2.000  
 
3.000  
 
4.000  
 
5.000  
 
5.000  
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
500  
 
1.000  
 
1.000  
 
1.000  
 
1.000  
Ergebnis der gewöhnl ichen  
Geschäftstätigkeit 
 
40.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.500  
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
40.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.500  
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
4.   Teilerfolgsplan 
4.1   City- und Veranstaltungsmanagement 
4.2   Touristik und Kongressmarketing 
4.3   Stadtinformation 
4.4   Wissenschaftsbüro 
4.5   Markenführung und Kommunikation 
    
 
 
 
 4.1  
 Plan 
2018 
 EUR 
4.2  
Plan  
2018 
 EUR 
4.3  
 Plan 
2018 
EUR 
4.4  
 Plan 
2018 
EUR 
4.5  
Plan 
2018 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
180.000  
 
230.000 
 
199.200 
 
55.000  
 
60.000  
 
Bestandsveränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche  
Erträge 
 
419  
 
418  
 
51.718  
 
418  
 
418  
  
Erhaltene Zuweisungen 
 
1.079.196  
 
847.607  
 
593.199  
 
370.579  
 
478.928  
 
Gesamtleistung 
 
1.259.615  
 
1.078.025  
 
844.117  
 
425.997  
 
539.346  
Material- u. 
Projektaufwand 
 
766.875  
 
265.000  
 
99.125  
 
75.000  
 
215.000  
 
Personalaufwendungen 
 
423.003  
 
632.969  
 
590.702  
 
286.222  
 
260.904  
 
Abschreibungen 
 
2.200  
 
2.200  
 
2.200  
 
2.200  
 
2.200  
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
67.837  
 
102.356  
 
132.390  
 
62.875  
 
    61.542  
 
Beiträge/Zuschüsse 
 
0 
 
55.800  
 
0 
 
0 
 
0 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
400  
 
400  
 
400  
 
400  
 
400  
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
100 
 
100 
 
100 
 
100 
 
100 
Ergebnis der gew öhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliches  
Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Steuern von  
Einkommen und Ertrag 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

13                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre- 
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 998.900  EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge- 
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 55.800  EUR separat dargestellt.

14                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2018 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti- 
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2017  
EUR 
 
Ergebnis 
2016 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0    
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000   
 
8.000  
 
6.153  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000  
 
8.000  
 
6.153  
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2017  
EUR 
 
Ergebnis 
2016 
EUR  
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
0 
 
0 
 
35.253  
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000  
 
8.000  
 
         11.073  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
20.767  
 
 
 
Summe 
 
8.000  
 
8.000  
 
67.093

15                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
6.   Finanzplan 2018 – 2022 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019  
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000  
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500  
 
7.500  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
7.500 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun- 
gen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Regelabschreibungen 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
7.500  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2017 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2017 
bis 2022 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2017 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten  
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2017 
 
Stellen 
2018 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2017 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2017 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
   
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 14 
 
1,00 
 
1,82 
 
0,82 
  
1,00 
 
 
E 13 
 
0,82 
 
0,78 
 
-0,04 
  
0,77 
 
 
E 12 
 
2,00 
 
3,00 
 
1,00   
  
2,00  
 
 
E 11 
 
2,50 
 
2,50 
 
 
  
2,36  
 
 
E 10 
 
3,63 
 
4,13 
 
0,50 
 
 3,63 
 
 
  E 09C 
 
  E 09A               
 
E 09 
 
0,00 
 
0,00   
 
1,50  
 
1,00 
 
1,37 
 
0,00 
 
1,00 
 
1,37 
 
-1,50 
  
0,00  
 
0,00 
 
1,50 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
5,37 
 
0,00 
 
4,00 
 
5,68 
 
-1,37 
 
5,68 
  
5,37 
 
0,00 
 
 
E 06 
 
5,68 
 
2,00                
 
-3,68 
 
5,68 
 
 
E 05 
 
2,00 
 
0,00 
 
-2,00 
  
2,00 
 
 
E 03 
 
 
0,54 
 
0,54 
 
   
  
0,54 
 
 
insgesamt 
 
27,04 
 
28,82 
 
1,78 
 
  
26,85

17                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2017 
 
Stellen 
2018 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2017 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2017 
 
 
 
Bemer- 
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,00 
 
-0,78 
 
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
1,00 
 
-1,00 
 
2,00 
 
 
 
insgesamt 
 
 2,78 
 
1,00 
 
-1,78 
 
 
2,78 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0111            E09                  E10            0,50        Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                 Akquisition und Betreuung von 
                                                                                                 Tagungen, Kongressen und 
                                                                                                 Planung von Rahmen 
grammen                                                                                         
 
2       80.20.0001            E13                  E14            0,82        Bereichsleiter/-in 
                                                                                                 Touristik u. Kongressmarketing 
 
                                                                                                                  
 
 
Stellenumwandlungen  
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung  Bewertung    Anzah l          Funktion/ 
Nr. Nr.           bisher              künftig                Aufgabengebiet 
 
1       80.00.0003            A14                  E13             0,78        Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                  Kommunikation und Werbung 
                                                                                                        
 
 
2       80.10.0004            A12                  E12             1,00        Sachbearbeiter/-in     
                                                                                                  Veranstaltungsmanagement 
                                          
 
 
Die übrigen Stellenwertveränderungen resultieren aus der neuen Entgeltordnung zum TVöD.