Jahresabschluss 2017 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Anlage A zur V/0665/2018 
Kurzüberblick 
Der Jahresabschluss 2017 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist nach den gesetzlichen und 
den gesellschaftsvertraglichen Regelungen von der Gesellschafterversammlung festzustellen. 
Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung benötigt dazu eine Ermächti-
gung durch den HFA. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach bundesgesetzlichen Vorschriften (GmbHG, 
HGB) vorgeschrieben. 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2018 enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan 2018 enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Keine

V/0665/2018 
V/0665/2018 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Jahresabschluss 2017 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   30.08.2018 Kulturausschuss Vorberatung 
   19.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Bilanz, die Gewinn - und Verlustrechnung (GuV) sowie der Lagebericht der G e-
schäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 (Anlagen 1-3) der Theaterhaus Pumpenhaus 
gGmbH werden zur Kenntnis genommen. 
 
2. Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss 2017 durch den b e-
auftragten Wirtschaftsprüfer am 12.07.2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt wurde. 
 
3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus 
Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt folgende Entscheidungen zu treffen: 
 
a) Der Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH  für das Geschäft s-
jahr 2017, abschließend 
 
in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit   299.996,20 € 
 
sowie einem in der GuV ausgewiesenen 
Jahresfehlbetrag von            616,94 € 
 
wird festgestellt. 
 
b) Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 616,94 € wird auf n eue Rechnung vorge-
tragen. 
 
c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.  
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
01.08.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Scholz 
Telefon: 492 20 43 
ScholzT@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0665/2018 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. We-
sentlicher Unternehmensgegenstand ist die Förderung der Kunst und Kultur. Gemäß Nr. 15, Buc h-
staben e und f des Gesellschaftsvertrages liegt die Zuständigkeit für die im Beschlussvorschlag g e-
nannten Punkte bei der Gesellschafterversammlung. 
 
Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 142 T€. Im Vorjahresve r-
gleich bedeutet dies ein Anstieg um 14 T€ bzw. 10,9 %. Darüber hinaus erhielt die Theaterhaus 
Pumpenhaus gGmbH Zuschüsse der Stadt Münster (407 T€) und des Landes NRW (285 T€)  sowie 
projektbezogene Zuschüsse in Höhe von 18 T€. Durch die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsve r-
band Westfalen Lippe erhielt die Gesellschaft im Rahmen der Skulptur -Projekte 2017 eine weitere 
Unterstützung von 37 T€. 
 
Der Materialaufwand, der sich in er ster Linie aus Aufwendungen für Gastspiele zusammensetzt, e r-
mäßigte sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 um 32 T€ (20,8 %) auf 123 T€. Im Gegenzug e r-
höhten sich die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“, im Wesentlichen bedingt durch einen A n-
stieg der Koproduktionskosten, um 92 T€ (20,3 %) auf 545 T€. Unterm Strich ergibt sich in der GuV 
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 616,94 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 
 
 
Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird in seiner Sitzung am 30.08 .2018 über den 
Jahresabschluss 2017 beraten. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet. 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 Bilanz zum 31.12.2017 
 GuV für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2017 
 Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017

Anlage 1 zur Vorlage V/0665/2018

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Anlage 2 zur Vorlage V/0665/2018

Anlage 2
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster
Gewinn- und Verlustrechnung 2017
2017 2016
€ €

1. Umsatzerlöse 142.242,50 | 127.707,18
2. Zuschüsse 746.842,67 | 713.553,33
3. Sonstige betriebliche Erträge 50.866,39 29.169,69
4. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene

Leistungen -122.517,26 „154.227 65
5. Rohergebnis 817.434,30 716.202,55
6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -193.299,74 -190.149,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für
Unterstützung 56.293,99 52.577,11
-249.593,73 24 2.726,25

7. Abschreibungen -23.101,72 | 21.613,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -545.375,58 1453.170,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 19,79 10,59

10. Jahresfehlbetrag

616,94

1.296,75

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Anlage 3 zur Vorlage V/0665/2018

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

2017: Die qG6mbH in ihrem 18. Geschäftsjahr

Vorbemerkung
Der Lagebericht 2017 ist bewusst kurz gehalten. Trotz aller Besonderheiten ist das

Geschäftsjahr in den wesentlichen strukturellen Punkten (mit Ausnahme unserer Aktivitäten
während der Skulptur-Projekte 2017) vergleichbar mit dem der Vorjahre. Grundlage und
Ausgangspunkt war der Ratsbeschluss zur Aufgabenstellung der Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH aus dem Jahre 1998.

Alle Aktivitäten der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH im Jahr 2017 waren darauf aus-
gerichtet, die öffentliche Zwecksetzung adäquat umzusetzen. Das bezieht sich insbesondere
auf.die Förderung durch die Stadt Münster und das Land NRW. Der hier vorgelegte Lage-
bericht ist als Stellungnahme zur Zweckerreichung anzusehen.

|
Der Lagebericht 2018 wird aufgrund der Erhöhung der finanziellen Zuschüsse von Stadt und
Land und der damit möglichen Umstrukturierung der betrieblichen Abläufe detaillierter aus-

fallen.

2017: Finanzielle Basics in Kürze
Das Jahr 2017 war in finanzieller Hinsicht erneut durch einen. positiven Geschäftsverlauf
gekennzeichnet. Der vorliegende Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag von 0,6 T€

aus. |

Anlage _
Seite! 2

Die Bilanzsumme beziffert sich zum 31.12.2017 auf 300 T€.

Auf der Aktiva wird ein Anlagevermögen i.H.v. 112 T€ und ein Umlaufvermögen, ein-
schließlich Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 188 T€ geführt. Auf der Passiva wird das
Eigenkapital mit 42 T€, der Sonderposten mit 39 T€, Rückstellungen mit 40 TE sowie
Verbindlichkeiten (einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten) mit 179 T€ ausgewiesen.
Der Zuwachs der Bilanzsumme um 51 T€ resultiert auf der Aktiva im Wesentlichen aus dem
Zugang der liquiden Mittel (49 T€). Auf. der Passiva ist im Wesentlichen die Bilanzposition

Rechnungsabgrenzungsposten (um 61 T€) angestiegen.

I

|
Durch die Zuschüsse und den Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten ist die
Liquidität im Jahr 2017 jederzeit gesichert gewesen.

Die Immobilien: Räumlich-technische Situation und Problemfelder

Das Theatergebäude

Die Situation innerhalb des Theatergebäudes ist gut. Für die Skulptur-Projekte 2017 haben
wir unser Augenmerk die Verschönerung / Verbesserung der Außenareale gerichtet: Den
Parkplatz und die Grünfläche zum Ring. Der Parkplatz wurde grundgereinigt und ausgebaut.
Die Grünfläche zum Ring wurde geöffnet durch den Abriss des alten Abgrenzungszaunes,
die Wiese neu’ eingesät, die Einfahrt neu gepflastert und die Mülltonnen wurden in den
hinteren Gebäudebereich versetzt. Es war ein richtiger Sprung nach vorn, Eine Tür, die den

jetzt offenen Bereich zum Lager und Hintereingang des Theaters schützt, wurde leider noch’

“ nicht realisiert.

Anlage 4
Seite 3

Das Probezentrum Hoppengarten

Die sehr.problematische Situation im Hoppengarten, die bereits in den Geschäftsberichten
der Vorjahre dargestellt wurde, setzte sich unvermindert fort. Dennoch haben wir durch
Umbauten eine Gästeküche und ein weiteres Gästezimmer in der ersten Etage schaffen
können. Die Internet Verbindung und das hausinterne WLAN sind mittlerweile up to date.

Mit dem Übergang der Immobilie Hoppengarten an die Stadt Münster zum 01.01.2019 hoffen

wir auf einen notwendigen "Quantensprung" für den Hoppengarten-Komplex.

Der derzeitige Diskussionsstand mit Politik und Verwaltung lässt Positives erhoffen. Aber
dennoch: Wenn 2019 nicht unmittelbar notwendige Sanierungsmaßnahmen greifen, ist der

Hoppengarten in seiner jetzigen Form dem Untergang geweiht.

Anlag ©:
Seite 4

Unser Engagement für „Freie Darstellende Künste“ im Pumpenhaus in 2017
In den Geschäftsberichten der Vorjahre ist dargestellt worden, wie sich der für das Publikum

unsichtbare Bereich der "Vorpräsentationsphase" zu dem Aufführungsbetrieb verhält. Wir
erreichten mit unserem Angebot insgesamt 27.500 Zuschauer. (12.014 im: normalen
Spielbetrieb und rd. 15.000. mit dem Programm während der Skulptur-Projekte). In der Folge
der Veranstaltungsüberblick. Der Übersichtlichkeit, halber sind die Produktionen nicht

chronologisch, sondern in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Alle Koproduktiorien sind

fett markiert.

Afrobase
6-Zylinder (Münster)
Abattoir Ferme (Mechelen)
Adam Riese
Adam Riese
Alexis Fernandez (Spanien)
andcompany&Co. (Berlin)

. Anja Röhl (Hamburg)
AURA Dance Theatre (Litauen)
Benjamin Eggers (Berlin)
bodytalk (Münster)
bodytalk (Münster)
Cactus Junges Theater (Münster)
Cactus Junges Theater (Münster)
Cactus Junges Theater (Münster)
Cactus Junges Theater (Münster)
De Warme Winkel & Wunderbaum
(Amsterdam)
Dias & Lareo (Lissabon)
Eko Supriyanto (Indonesien)
Eko Supriyanto (Indonesien)
Eko Supriyanto (Indonesien)
Ensemble ARTIG (Münster)
Felix Bürkle (Düsseldorf)
FreiFrau (Münster)
fringe ensemble/phoenix5
(Bonn/Münster)
Gabriele Brüning (Münster)
Gayo Lues (Indonesien)
Gitarrengipfel #3
Hans van den Broeck (Brüssel)
Hartmann und Konsorten (Münster)
ISTANBUL FRIENDS

Afrobase

Jetzt auch konisch!

THE L.A. PLAY

Die Adam Riese Show
Die Adam Riese Show
no title yet

Not my Revolution, if...
Die Frau meines Vaters
Godos

KOPF KUNST PFLICHT BAAL
Glück

Bremer Platz

Das SOAP ding Folge 1
Das SOAP ding Folge 2
Das SOAP ding Folge 3
Vom Schwinden
Privacy

MONDAY: Watch out for the right
BALABALA

SALT

Cry Jailolo

Von hohen ufern tiefe Blicke
self-made

Mutterhabensein

Macbeth over Europe

Fräulein Else
Saman Dance
Konzert \
The Lee Ellroy Show
Heil Underground
See the world...

- ISTANBUL FRIENDS

ISTANBUL FRIENDS

Jan Klare

Jan Klare/The Dorf + Bart Maris

Jan Klare/The Dorf + Fanfare Masolo
Jean-Claude Se&ferian (Münster)
Katrin Passig

; kulturgrün e.V. & MA-KE (Münster)

La Macana + J. Cesar Iglesias Ungo
Lukas Meister

MA-KE & Rue Obscure

Martin Kohlstedt

Miet Warlop (Belgien)

MODDI

: Nebelbild (Oldenburg)

' Sabeth Dannenberg/Physical Monkey
: (Münster)

“ Sarah Lesch

Silvia Jedrusiak (Münster)
Skulptur Projekte 2017

Small Beast Münster #4

Tanghe, Eisold, Schmidt

TANZ NRW

Folkwang Hochschule

TANZ NRW

Ausweitung der Tanzzone

TANZ NRW

bodytalk (Münster)

TANZ NRW

Folkwang Tanzstudio/Rodolpho Leoni
TANZ NRW \
Folkwang Tanzstudio /lker Arrue

TANZ NRW

Tanzzone Wir heißen Kirche
TANZ NRW
FILMPROGRAMM

TANZ NRW
FILMPROGRAMM

TANZ NRW
FILMPROGRAMM

TANZ NRW
FILMPROGRAMM

Theater Titanick

Thomas Nufer (Münster)
Transittheater (Münster)

| Yang Zhen (China)

Anlage 4
Seite 5

. Lost in Language

Zwischenhalt

Konzert

Konzert

Konzert

FORMIDABLE
Late-Night-Lesung

Die Ausgrabung
Invisible Wires

Konzert

so kiss me goodbye now
Konzert

Fruits of Labour

Konzert

Konzert

Die Schwalben fressen Mehl

Konzert
ELTERNSCHAU

10.6. - 1.10. 2017
Konzert

schwarz-weiß
Folkwang Tanzabend
Fachtagung mit Johannes Kresnik

Friedensanleitung für Jedermann
Would you like an invitation...

Plummeet...
ER+SIE

PINA

MR.GAGA
WENDEWUT
Ulrike Meinhoff
Alice on the Run
heim.weh

Der Messias
Minorities

Anlage :
Seite:6

Auswärts- und Heimspiele i

Wie auch in den Vorjahren waren unsere. Koproduktionen weltweit unterwegs. Von
Wiladiwostok bis Tokyo. Von Addis Abeba bis Zürich. Besonders freut uns, dass wir im Juli
2018 auf dem weltweit bedeutendsten europäischen Theaterfestival in Avignon|gleich mit
sechs Aufführungen von zwei Koproduktionen präsent sein werden, die unser Angjanige

Partner Raimund Hoghe mit uns kreierte.

Für die aktive Arbeit mit der lokalen Szene sei hier nur auf die mittlerweile dritte Edition der
SOAP hingewiesen, einem Großprojekt, das mit insgesamt 5 Folgen und 17 Aufführungen

die Kapazitäten des Theaters und des Probezentrums bis an die Grenzen auslastete.

Ausnahmesituation Skulptur-Projekte-2017

Kasper König, ein guter Freund des Theaters, hat mit seinem Kuratoren-Team das Pumpen-
haus zu einem der zentralen Veranstaitungsorte der Skulptur-Projekte gemacht. In der Zeit
vom 10.06.-01.10.2017 war Theater im Pumpenhaus geöffnet an 114 Tagen. Im Kernbereich
die: Langzeitrecherche „Erniedrigung ist nicht das Ende der Welt “, mit der finalen
Produktion "Kabuki Noir Münster" des Künstlerduos Gintersdorfer/Klaßen. Dazu kam die
"Grandtour" — einer Busfahrt der besonderen Art organisiert und performed von der Kunst-
akademie Münster, Klasse Aernot Mik.

Und täglich ab 10 Uhr auf der Rasenfläche vor dem Theater „5V’ von Aram Bartholl.:

Die Publikumsresonanz war überwältigend. Mehrere zehntausend Besucher, davon allein rd.

14 Tausend bei den Performances im Theater.
|

|
Und sie. waren alle bei uns im Haus: Moma und Tate Modern, Kuratoren internationaler

Festivals und Ausstellingen, die Führungsriege des Goethe-Instituts, Botschafter und

Kulturattaches und einige gekrönte Häupter aus Afrika. |

Es war ein überwältigender Erfolg einer großen Kooperation von Skulptur-Projekte und dem
Theater im Pumpenhaus, die nur möglich war mit einer wesentlichen finanziellen Unter-

stützung seitens des Theaters. Das soll’an dieser Stelle ausdrücklich betont werden.

Anlage 4
Seite 7

Handlungsspielräume im Geschäftsjahr 2017

' Förderung durch die Stadt Münster und das Land NRW

Die Dichte, sowie die inhaltliche und ästhetische Qualität dieses Programms konnte nur
sichergestellt werden durch die Förderung seitens der Stadt Münster und des Landes NRW,

ergänzt durch Kasseneinnahmen und Zuschüsse Dritter. Die finanzielle Förderung durch das

Land NRW betrug € 255.370,00. Zusätzlich erhielt das Theater mit dem Förderprogramm
des Landes „Mittelzentren Tanz“ € 30.000,00, sodass von der Landesebene € 285.370,00 zur
Verfügung gestellt wurden. Die Gesamtförderung der Stadt Münster betrug € 406.570,00,
unterteilt in den Betriebskostenzuschuss in Höhe von € 349.590,00 und den Zuschuss für
das Probenzentrum Hoppengarten in Höhe von € 56.980,00.

Personalsituation in 2017

ı Ein Theater lebt von und mit den dort arbeitenden Menschen. Das sind:

1 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)

1 Technische Leitung ( 35 Std./Woche)

1 Buchhaltung (24 Std./Woche)

1 Auszubildender Veranstaltungstechniker (bis 07/201 7)

1 Auszubildender Veranstaltungstechniker (bis 07/2018)

1 Auszubildender Veranstaltungstechniker (bis 07/2019)

1 Auszubildender Veranstaltungstechniker (ab 09/2017) vorher hier Bundesfreiwilliger
1 Auszubildender Veranstaltungstechniker (ab 09/201 7) vorher hier Bundesfreiwilliger

. 1 Auszubildende Veranstaltungskauffrau (ab 09/2017) vorher hier Bundesfreiwillige
' 1 Bundesfreiwillige (ab 09/2017)
. Zusätzlich wurden in 2017 durchschnittlich 12 Aushilfen beschäftigt

Das Betriebsergebnis 2017
Das Betriebsergebnis weist ein Minus in Höhe von 616,94 € aus.

Wir halten die Höhe des erreichten negativen Ergebnisses für äußerst positiv.

Anlage .
Seite: 8

Perspektiven

Die Erhöhung der städtischen Förderung für das Haushaltsjahr 2018 gekoppelt mit der
Erhöhung der Landesförderung (rückwirkend ab 01.01.2018) macht ab: 2018 den Aufbau
einer neuen Personalstruktur möglich um das Theater zukunftsfähig aufzustellen. : |

Die Sorgen und Probleme, mit denen wir noch in 2017 kämpfen mussten: Vergangenheit.

Münster, im Juli 2018 .

gez. Ludger Schnieder

-Geschäftsführer-