Mandari Insight
V/0958/2017
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2018, inklusive angepasster Wirtschaftsplan 2017 für die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift
Vorlagen
26.10.2017
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Rat,
Sitzung am
13.12.2017,
TOP 37
Anlage 1
3653 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag / an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rück lagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projek te Projekte Projekte -verlust 01.01.2018 31.12.2018 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 58,0 114,0 0,0 147 ,2 24,8 0,0 0,0 0,0 24,8 -23,2 1,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -27,4 28,5 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 42,6 43,3 Stiftung Magdalenenhospital 108,3 57,0 116,3 269,3 12,3 1 15,0 176,4 130,5 -179,6 179,6 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus -5,8 0,0 0,0 10,0 -15,8 55,0 113 ,0 20,0 -93,8 144,4 50,6 Stiftung Siverdes 397,4 370,6 0,0 255,9 512,1 295,0 327,9 295,0 184,2 -761,3 -577,1 Gesamt 530,5 570,1 116,3 682,8 534,1 465,0 617,3 445,5 -63,7 -417,9 -481,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 30,0 0,0 0,0 10,0 20,0 15,0 15, 0 15,0 5,0 -215,9 -210,9 Hüfferstiftung* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,6 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung -5,4 0,0 0,0 10,0 -15,4 0,0 6,0 0,0 -21,4 34,3 12,9 Gesamt 24,6 0,0 0,0 20,0 4,6 15,0 21,0 15,0 -16,4 -116,0 -198,0 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 4,7 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 685,9 -570,1 0,0 0,0 115 ,8 0,0 0,0 0,0 115,8 -115,8 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 41,5 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 115,6 0,0 0,0 0,0 115,6 0,0 0,0 0,0 115,6 -701,8 -586,2 EG Gesundheitshaus -82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 765,4 -570,1 0,0 46,2 231,4 0,0 0,0 0,0 231,4 -817,6 -586,2 *) Die Hüfferstiftung wurde als Stiftungsfonds in d ie Magdalenenstiftung integriert (Ratsvorlage Nr. V /0537/2017). Anlagen zum Wirtschaftsplan 2018 Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 87,5 129,7 172,0 0, 0 0,0 0,0 69,5 -23,2 1,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 12,3 33,8 1,1 0,0 0,0 0 ,0 19,9 42,6 43,3 Stiftung Magdalenenhospital 419,0 495,3 165,3 201,5 167 ,5 176,4 -4,4 179,6 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 393,8 10,0 -5,8 193,8 113,0 113 ,0 212,4 144,4 50,6 Stiftung Siverdes 64,1 365,1 768,0 332,7 329,3 327,9 -675,4 -761,3 -577,1 Gesamt 976,7 1.033,9 1.100,6 728,0 609,8 617,3 -378,0 -417,9 -481,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 53,8 31,4 30,0 22,8 15,0 15,0 - 221,9 -215,9 -210,9 Hüfferstiftung 6,2 6,1 0,0 18,8 0,0 0,0 57,3 65,6 0,0 Buschmann Stiftung -18,7 0,9 -5,4 5,0 6,6 6,0 50,3 34,3 12,9 Gesamt 41,3 38,4 24,6 46,6 21,6 21,0 -114,3 -116,0 -198,0 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 7,8 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 560,3 565,7 685,9 0,0 0, 0 0,0 -681,5 -115,8 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 33,2 42,5 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 18,8 -605,8 115,6 0,0 0,0 0,0 0 ,0 -701,8 -586,2 EG Gesundheitshaus -157,9 -85,8 -82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 462,2 -78,7 765,4 0,0 0,0 0,0 -681,5 -817,6 -586,2 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2 WP 2018
68850 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 897.900,00 872.894,92 894.300,00 913.600,00
- Pacht AkL gGmbH 595.100,00 585.400,64 594.080,00 562.470,00
- Erbbauzinsen 63.930,00 63.931,16 63.930,00 75.950,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 14.350,00 15.459,13 15.500,00 15.500,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 0,00 4.400,92 0,00 3.500,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 0,00 6.564,48 0,00 2.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 57.010,00
- Übrige Erstattungen 0,00 23.160,37 0,00 28.000,00
2. Zuschüsse/ Spenden
Tilgungszuschuss für
Am Alten Schützenhof 57.500,00 69.000,00 0,00 0,00
Anbau Altenzentrum Klarastift 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Bauzuschuss Stadt Münster
Am Alten Schützenhof 0,00 27.394,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 1.500,00 0,00 2.100,00 0,00
Sonstige Erträge 500,00 297,03 18.000,00 0,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 31.025,00 3 0.520,00 31.030,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 5.100,00 6.170,59 6.100,00 6.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 58.100,00 58.140,75 58.100,00 58.500,00
- Stadt Münster 66.000,00 46.212,79 50.620,00 59.970,00
- Sonstige 44.060,00 67.837,66 63.400,00 66.610,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen * 0,00 85.496,09 0,00 300.000,00
- laufende Aufwendungen 123.500,00 130.063,15 80.500,00 80.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 750,00 1.865,67 1.600,00 1.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 1.500,00 3.604,44 2.900,00 4.400,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten 3.500,00 10.535,02 3.700,00 4.700,00
- Übrige 1.000,00 1.606,40 1.000,00 1.500,00
7. Aufwendungen aus der
Zuführung zu Sonderposten 0,00 25.000,00 0,00 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen ** 703.280,00 697.385,60 703.160,00 802.276,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 16.200,00 18.558,51 7.270,00 7.880,00
- Zinsen Hüfferstiftung 0,00 0,00 0,00 6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 31.458,32 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 135,92 0,00 0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 6.280,36 0,00 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 252.670,00 182.696,78 163.520,00 152.190,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 32.803,99 0,00 0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- 422.240, 00 418.981,11 495.300,00 165.344,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
Übertrag 422.240,00 418.981,11 495.300,00 165.344,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 62.550,55 80.000,00 80.000,00
- Umzugshilfen 35.000,00 28.623,35 35.000,00 40.000,00
- Taschengeldbörse 0,00 15.067,60 0,00 6.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 49.998,00 94.744,41 51.450,00 49.360,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00
165.998,00 201.485,91 167.450,00 176.360,00
14. Jahresüberschuss 256.242,00 217.495,20 327.850,00 - 11.016,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Rücklagen für Projekte 115.000,00 87.550,55 130.000,00 115.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 121.400,00 107.500,00 165.100,00 58.150,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 101.200,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 87.550,55 115.000,00 130.500,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -220.659,20 -220. 659,20 -4.404,00 179.606,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff 20.442,80 -4.404,00 179.60 6,00 0,00
* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 240,0 die Kostenübernahme für die
Erneuerung der Notstromanlage im Heim- und Pflegebereich des Klarastiftes. Mit TEUR 60,0 sind
Badsanierungen und eine neue Heizungsanlage in Stiftungsimmobilien Bestandteil der Planung.
** Das Gebäude Taubenstr. 14 soll in 2018 abgerissen und das Grundstück in Erbpacht an die Stiftung
Bürgerwaisenhaus für eine Neubebauung vergeben werden. Im Plan 2018 ist die Ausbuchung des Rest-
buchwertes in Höhe von 110.438 EUR berücksichtigt.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86 12.521.804,86
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.906.656,54 3.906.656,54 3.790.396,54 3.674.136,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
Stand 31.12. 3.790.396,54 3.790.396,54 3.674.136,54 3.557.876,54
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 1.128.525,00 1.128.525,00 1.236.025,00 1.401.125,00
+ Zuführung 121.400,00 107.500,00 165.100,00 55.900,00
Stand 31.12. 1.249.925,00 1.236.025,00 1.401.125,00 1.457.025,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 135.000,00 135.000,00 145.000,00 155.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 145.000,00 145.000,00 155.000,00 165.000,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 707.439,16 707.439,16 707.439,16 807.439,16
+ Zuführung 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 707.439,16 707.439,16 807.439,16 907.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 852.439,16 852.439,16 962.439,16 1.072.439,16
2.4. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 101.200,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 101.200,00
2.5. Rücklage für Projekte
2.5.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
2.5.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
./. Auflösung 80.000,00 62.550,55 80.000,00 80.000,00
+ Zuführung 80.000,00 62.550,55 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.5.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00
./. Auflösung 35.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00
+ Zuführung 35.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00
2.5.5. Taschengeldbörse
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.6. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.406.229,61 6.392.329,61 6.536.169,61 6.698.009,61
3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 84.363,16
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 84.363,16
3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Übernahme zum 1.1. 0,00 0,00 0,00 57.847,29
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 2.250,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 60.097,29
3.3. Rücklage für Projekte
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag) 0,00 0,00 0,00 61. 382,91
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 65.882,91
Summe Stiftungsfonds 0,00 0,00 0,00 210.343,36
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -220.659,20 -220.659,20 -4.404,00 179.606,00
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 179.606,00
+ Zuführung 241.102,00 216.255,20 184.010,00 0,00
Stand 31.12. 20.442,80 -4.404,00 179.606,00 0,00
Stiftungskapital gesamt 18.948.477,27 18.909.730,47 19.237.580,47 19.430.157,8 3
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2016 2017 2018 2019 2020
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 967,4 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 683,7 599,4 578,8 574,5 570,2
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
Summe 1.651,1 599,4 589,8 574,5 570,2
Deckungsmittel 2016 2017 2018 2019 2020
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 666,4 672,6 771,2 666,3 666,3
II. Investitionszuschuss 25,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28,9 64,9 52,9 38,5 36,7
- Finkenstraße (50%) 13,5 120,0 3,8 0,0 0,0
- Kirchhoffweg (70%) 3,5 19,2 0,0 0,0 0,0
- MS-Coerde (10%) 80,0 89,0 8,0 9,0 8,0
III. Darlehensauszahlung 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 217,5 327,9 0,0 0,0 0,0
Summe 1.534,8 1.293,6 835,9 713,8 711,0
+/./. Veränderung Forderungen 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Übernahme zum 1.1.
Stiftungsfond "Hüfferstiftung" 117,6
Veränderung der Liquidität -20,3 694,2 363,7 139,3 140,8
Bestand Geldmittel *) 2.437,4 3.131,6 3.495,3 3.634,6 3.775,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 905.700,00 898.557,27 906.700,00 905.200,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.292,31 3.300,00 3.200,00
- Pachten 160,00 129,04 140,00 130,00
- Erbbauzinsen 49.200,00 49.347,06 49.300,00 49.350,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 370.566,00
- Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 1.500,00 0,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.600,00 3.453,28 6.400,00 3.100,00
- Erträge Freiwilligenakademie 1.000,00 3.055,00 3.000,00 3.100,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen 0,00 2.167,64 0,00 1.100,00
- Übrige 0,00 262,26 0,00 0,00
2. Zuschüsse/ Spenden
- Zuschuss Stadt Münster für
Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe0,000,000,0096.000,00
- Baumaßnahme Kolpingstraße 62.500,00 63.250,00 0,00 0,00
- Freiwilligenagentur 0,00 59.450,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 2.300,00 0,00 1.900,00 0,00
Periodenfremde Erträge 0,00 0,23 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.700,00 13.425,00 13.300,00 13.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 55.400,00 55.529,72 56.800,00 56.600,00
- Stadt Münster 87.000,00 104.061,12 107.400,00 59.970,00
- Sonstige 31.370,00 34.108,28 31.940,00 32.910,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 380.000,00 395.817,49 15.000,00 30.000,00
- laufende Aufwendungen 85.000,00 85.311,31 90.000,00 90.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 500,00 1.475,16 500,00 500,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.882,72 13.890,00 13.890,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,22 261.810,00 261.860,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Verbindlichkeiten 0,00 45.400,17 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für
Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe 0,00 0,00 0,00 96.000,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/
Weiterberechnete Kosten 3.500,00 2.293,11 2.800,00 3.200,00
- Abschreibung Forderungen 4.900,00 4.478,50 3.800,00 1.500,00
- Übrige200,00337,891.000,00500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen 55.900,00 57.030,17 27.100,00 25.350,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen 6.300,00 4.738,54 5.400,00 4.700,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 67.979,56 0,00 0,00
- Zuschreibung Wertpapiere 0,00 360,38 0,00 0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 14.550,97 0,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 49.700,00 44.714,49 39.900,00 33.390,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 71.822,79 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -106.490,0064.053,80365.100,00767.976,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag -106.490,0064.053,80365.100,00767.976,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 85.302,99 100.000,00 100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 33.332,00 63.162,94 34.300,00 32.900,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 22.793,95 25.000,00 25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie 170.000,00 161.458,02 170.000,00 170.000,00
328.332,00332.717,90329.300,00327.900,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -221.842,00-268.664,1035.800,00440.076,00
14. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 265.000,00 252.450,13 295.000,00 295.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 13.500,00 0,00 121.700,00 255.900,00
b) Rücklagen für Projekte 295.000,00 282.450,13 295.000,00 295.000,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-376.772,29-376.772,29-675.436,39-761.336,39
17. Mittelvortrag/-vorgriff-642.114,29-675.436,39-761.336,39-577.160,39
* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 25,0 die Treppenhausrenovierung im Objekt
Körnerstraße 29-33 sowie mit TEUR 5,0 den weiteren Austausch von Fenstern am Objekt
Christoph-Bernhard-Graben 2-32
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.378.075,2315.378.075,2315.378.075,2315.378.075,23
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.378.075,23 15.378.075,23 15.378.075,23 15.378.075,23
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.1.388.865,271.388.865,271.388.865,271.510.565,27
+ Zuführung 13.500,00 0,00 121.700,00 255.900,00
Stand 31.12. 1.402.365,27 1.388.865,27 1.510.565,27 1.766.465,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.207.353,40207.353,40207.353,40207.353,40
Stand 31.12. 207.353,40 207.353,40 207.353,40 207.353,40
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
./. Auflösung 100.000,00 85.302,99 100.000,00 100.000,00
+ Zuführung 100.000,00 85.302,99 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
./. Auflösung 25.000,00 22.793,95 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 22.793,95 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00140.000,00170.000,00170.000,00
./. Auflösung 140.000,00 144.353,19 170.000,00 170.000,00
+ Zuführung 170.000,00 174.353,19 170.000,00 170.000,00
Stand 31.12. 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Summe Projektrücklagen 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.160.364,61 2.146.864,61 2.268.564,61 2.524.464,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-376.772,29-376.772,29-675.436,39-761.336,39
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 265.342,00 298.664,10 85.900,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 184.176,00
Stand 31.12. -642.114,29 -675.436,39 -761.336,39 -577.160,39
Stiftungskapital gesamt 16.896.325,55 16.849.503,45 16.885.303,45 17.325.379,45
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,60,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen404,177,744,544,749,9
III. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag268,70,00,00,00,0
Summe673,477,744,544,749,9
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,80,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)520,0578,552,058,552,0
Gesundheitshaus (40%)19,343,335,325,724,5
IV. Darlehensauszahlung29,80,00,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen0,024,024,024,00,0
VI. Jahresüberschuss0,035,8440,10,00,0
Summe830,9943,4813,2370,076,5
+/./. Veränderung Forderungen-75,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten43,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität125,5865,7768,7325,326,6
Bestand Geldmittel **)5.139,26.004,96.773,67.098,97.125,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 64.900,00 67.234,96 67.300,00 67.700,00
- Pacht Kleingarten 4.800,00 4.936,42 4.800,00 4.860,00
- Erbbauzinsen 29.000,00 30.090,28 29.500,00 30.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 114.021,00
Altenzentrum Klarastift 0,00 11.300,56 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 0,00 2.228,10 0,00 800,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage 0,00 76.747,61 0,00 76.750,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 33.492,00 0,00 57.588,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 300,00 0,00 1.000,00 0,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage 67.200,00 0,00 74.300,00 0,00
- Übrige100,000,080,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 14.000,00 18.429,08 18.500,00 19.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.793,50 2.850,00 2.800,00
- Stadt Münster 1.200,00 0,00 0,00 19.990,00
- Sonstige 13.600,00 13.642,94 13.560,00 12.070,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 17.975,54 15.000,00 15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.400,00 3.012,53 2.600,00 1.450,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 6.500,00 7.046,44 2.000,00 7.050,00
- Übrige100,002.398,191.200,001.100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.031,00 26.031,00 26.031,00 26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 51.100,00 53.484,76 20.800,00 23.400,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 96.270,60 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 408,85 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 26.471,90 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 7.400,00 8.376,35 7.230,00 6.310,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 93.993,75 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 13.867,0012.114,00 13.670,00 11.920,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 131.061,00 87.484,00 129.714,00 171.977,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 36.400,00 18.800,00 32.400,00 47.190,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen 150.000,00 150.000,00 170.000,00 80.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr170.832,05170.832,0569.516,05-23.169,95
13. Mittelvortrag/-vorgriff95.493,0569.516,05-23.169,951.617,05
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1.640.432,00640.432,00659.232,00691.632,00
+ Zuführung36.400,0018.800,0032.400,0047.190,00
Stand 31.12. 676.832,00659.232,00691.632,00738.822,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.40.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
+ Zuführung20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Stand 31.12. 60.000,0060.000,0080.000,00100.000,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.390.000,00390.000,00540.000,00710.000,00
+ Zuführung150.000,00150.000,00170.000,0080.000,00
Stand 31.12. 540.000,00540.000,00710.000,00790.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.276.832,001.259.232,001.481.632,001.628.822,00
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.170.832,05170.832,0569.516,05-23.169,95
./. Auflösung75.339,00101.316,0092.686,000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 24.787,00
Stand 31.12. 95.493,0569.516,05-23.169,951.617,05
Eigenkapital gesamt 10.120.756,0810.077.179,0810.206.893,0810.378.870,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen210,50,00,00,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0300,0720,00,00,0
III. Tilgung Darlehen10,810,410,610,811,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe221,3310,4730,610,811,0
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang49,049,049,049,049,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)0,00,00,0270,0186,0
- MS-Coerde (20%)160,0178,016,018,016,0
- Finkenstraße (50%)13,5120,03,80,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss87,5129,7172,00,00,0
Summe310,0476,7240,8337,0251,0
+/./. Veränderung Forderungen-3,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten5,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität91,5166,3-489,8326,2240,0
Bestand Geldmittel *)6.241,26.407,55.917,76.243,96.483,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
- Pachten 180,00 207,69 210,00 210,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 28.505,00
Altenzentrum Klarastift 0,00 7.533,71 0,00 0,00
- Übrige 0,00 321,45 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 22.328,00 0,00 38.392,00 0,00
- Übrige0,0024,120,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 7.500,00 9.467,06 9.400,00 10.000,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 450,00 0,00 0,00 19.990,00
- Sonstige 5.380,00 5.995,01 6.040,00 9.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 839,79 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,000,00100,00100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 25.500,00 27.650,11 10.750,00 12.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 55.741,32 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 209,95 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 14.253,37 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 48.841,46 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 34.578,00 12.291,66 33.812,00 1.155,00
10. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Betriebsmittel51.129,1951.129,190,000,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 11.400,00 4.050,00 11.200,00 380,00
b) Rücklagen für Investitionen 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust-35.692,81-50.629,1522.612,00775,00
13. Mittelvortrag Vorjahr70.576,1370.576,1319.946,9842.558,98
14. Mittelvortrag34.883,3219.946,9842.558,9843.333,98
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 249.677,00 249.677,00 253.727,00 264.927,00
+ Zuführung 11.400,00 4.050,00 11.200,00 380,00
Stand 31.12. 261.077,00253.727,00264.927,00265.307,00
2.2. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.0,000,00110.000,00110.000,00
+ Zuführung 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,190,000,00
./. Auflösung 51.129,19 51.129,19 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen371.077,00363.727,00374.927,00375.307,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.70.576,1370.576,1319.946,9842.558,98
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 35.692,81 50.629,15 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 22.612,00 775,00
Stand 31.12. 34.883,3219.946,9842.558,9843.333,98
Eigenkapital gesamt 4.492.200,164.469.913,824.503.725,824.504.880,82
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift0,0200,0480,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,0200,0480,00,00,0
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)0,00,00,0180,0124,0
- MS-Coerde (5%)40,045,54,04,54,0
- Kirchhoffweg (30%)1,58,60,00,00,0
III. Jahresüberschuss12,333,81,20,00,0
Summe53,887,95,2184,5128,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-94,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-2,60,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-43,6-112,1-474,8184,5128,0
Bestand Geldmittel *)3.133,93.021,82.547,02.731,52.859,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 27.100,00 27.132,00 27.100,00 27.100,00
2. Spenden/Zustiftungen
a) Stiftungsfonds Mitmachkinder 10.000,00 126.074,01 35.000,00 20.000,00
b) Stiftungsfonds Monika Behrend 0,00 272.167,44 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 1.200,00 999,77 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 12.400,00 13.770,41 13.500,00 14.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 838,05 900,00 900,00
- Stadt Münster 27.300,00 36.879,99 37.700,00 29.990,00
- Sonstige 7.150,00 8.286,30 7.790,00 12.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 401,02 3.000,00 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 1.314,48 0,00 100,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,22 1.730,00 7.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.932,00 2.940,00 2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 281,33 0,00 0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen 36.000,00 43.134,35 15.420,00 18.330,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 76.823,77 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 384,68 0,00 0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 15.650,50 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 70.845,97 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 18.980,00 393.785,75 9.960,00 -5.790,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 142.134,13 10.000,00 10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder" 45.000,00 44.568,70 45.000,00 45.000,00
- Projekt "DeutschSommer" 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb" 0,00 7.125,47 8.000,00 8.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -86.020,00 199.957,4 5 -103.040,00 -118.790,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 272.167,44 0,00 0 ,00
14. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 55.000,00 59.629,05 55.000,00 55.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
c) Rücklagen für Projekte 10.035,00 35,00 10.035,00 20.000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 235.059,09 235.059,09 212.44 3,15 144.368,15
17. Mittelvortrag 181.004,09 212.443,15 144.368,15 50.578,15
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74 3.939.507,74
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 324.300,00 324.300,00 324.300,00 324.300,00
+ Zuführung 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 327.300,00 324.300,00 324.300,00 324.300,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 156.837,11 156.837,11 97.208,06 52.208,06
./. Auflösung 55.000,00 59.629,05 55.000,00 55.000,00
+ Zuführung 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 111.837,11 97.208,06 52.208,06 17.208,06
Summe Ergebnisrücklagen 474.137,11 456.508,06 421.508,06 396.508,06
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2016 IST 2016 Plan 2017 Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
3.2. Rücklage Projekte
Stand 1.1. 473,74 473,74 508,74 543,74
+ Zuführung 35,00 35,00 35,00 0,00
Stand 31.12. 508,74 508,74 543,74 543,74
4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"
Stand 1.1. 0,00 0,00 272.167,44 272.167,44
+ Zuführung 0,00 272.167,44 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 272.167,44 272.167,44 272.167,44
Summe Stiftungsfonds 7.210,75 279.378,19 279.413,19 279.413,19
5. Mittelvortrag
Stand 1.1. 235.059,09 235.059,09 212.443,15 144.368,15
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 54.055,00 22.615,94 68.075,00 93.790,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 181.004,09 212.443,15 144.368,15 50.578,15
Eigenkapital gesamt 4.601.859,69 4.887.837,14 4.784.797,14 4.666.007,14
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2016 2017 2018 2019 2020
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 736,0 314,8 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 103,0 118,8 120,0 120,0
Summe 0,0 103,0 854,8 434,8 120,0
Deckungsmittel 2016 2017 2018 2019 2020
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresüberschuss 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 202,9 2,9 2,9 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 205,8 -100,1 -851,9 -434,8 -120,0
Bestand Geldmittel *) 4.841,2 4.741,1 3.889,2 3.454,4 3.334,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten1.150.400,001.157.364,511.170.200,001.285.400,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis 0,00 8.540,54 0,00 5.100,00
- Übrige0,000,020,000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.500,00 0,00 5.200,00 0,00
Sonstige Kosten3.000,000,00800,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 10.000,00 7.832,31 10.600,00 10.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 86.900,00 86.864,48 88.600,00 88.500,00
- Sonstige 4.700,00 5.187,11 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 110.000,00 202.474,91 210.000,00 210.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 254.206,00 254.210,00 254.210,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.400,0020.459,0117.000,0017.299,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 430,00320,15 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.950,00 28.894,06 24.200,00 24.000,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung656.770,00560.307,34565.690,00685.890,44
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 114.021,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 28.505,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 57.010,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 370.566,00
10. Jahresüberschuss656.770,00560.307,34565.690,00115.788,44
11. Mittelvorgriff Vorjahr-1.241.785,78-1.241.785,78-681.478,44-115.788,44
12. Mittelvorgriff-585.015,78-681.478,44-115.788,440,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.966.419,596.966.419,596.166.419,595.275.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,00800.000,00891.000,0080.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.966.419,596.166.419,595.275.419,595.195.419,59
2. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-1.241.785,78-1.241.785,78-681.478,44-115.788,44
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung656.770,00560.307,34565.690,00115.788,44
Stand 31.12. -585.015,78-681.478,44-115.788,440,00
Eigenkapital gesamt 6.381.403,815.484.941,155.159.631,155.195.419,59
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)160,0178,016,018,016,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)40,045,54,04,54,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)80,089,08,09,08,0
- Stiftung Siverdes (65%)520,0578,552,058,552,0
III. Tilgung Darlehen151,4167,7168,6169,5170,9
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe951,41.058,7248,6259,5250,9
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 254,2254,2254,2254,2254,2
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss560,3565,7115,80,00,0
Summe814,5819,9370,0254,2254,2
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-67,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-204,1-238,8121,4-5,33,3
Bestand Geldmittel *)127,5-111,310,14,88,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplanung 2019 – 2022
V. Entwicklung Stiftungskapital 2019 - 2022
Geänderter Wirtschaftsplan 2017
Erfolgsplan, Entwicklung Stiftungskapital,
Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst/
Kindertagesstätte 330.700,00 343.106,32 292.800,00 336.800,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 135.100,72 128.900,00 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 24.452,97 18.400,00 18.400,00
- Einnahmen Waschautomaten 900,00 1.458,00 0,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 0,00 7.887,90 0,00 5.900,00
Sonstige Erträge 0,00 0,13 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 5.000,00 0,00 8.100,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 37.600,00 53.647,22 27.900,00 27.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 45.000,00 44.975,35 36.500,00 32.400,00
- Sonstige 1.700,00 1.587,04 1.700,00 1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende Instandhaltung 120.000,00 111.780,24 120.000,00 121.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen197.740,00197.738,00151.530,00167.530,00
Außerplanmäßige Abschreibung0,000,00694.312,000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.800,0061.716,444.600,006.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge280,0085,260,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.220,00 18.512,74 14.150,00 14.050,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung55.820,0018.834,27-605.792,00115.620,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 33.492,00 11.300,56 57.588,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)22.328,007.533,7138.392,000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,00-701.772,00115.620,00
11. Mittelvorgriff Vorjahr0,000,000,00-701.772,00
12. Mittelvorgriff0,000,00-701.772,00-586.152,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.072.209,762.072.209,762.072.209,762.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.072.209,762.072.209,762.072.209,762.072.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
Stand 31.12. 126.305,32126.305,32126.305,32126.305,32
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.0,000,000,00-701.772,00
./. Auflösung0,000,00701.772,000,00
+ Zuführung0,000,000,00115.620,00
Stand 31.12. 0,000,00-701.772,00-586.152,00
Eigenkapital gesamt 2.198.515,082.198.515,081.496.743,081.612.363,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen129,52.800,05.100,00,00,0
II. Tilgung Darlehen45,3402,0127,4965,9149,1
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,00,00,0270,0186,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,00,00,0180,0124,0
IV. Jahresfehlbetrag0,0701,80,00,00,0
Summe174,83.903,85.227,41.415,9459,1
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang197,7845,8167,5297,6297,6
II. Einzahlung Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,0300,0720,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,0200,0480,00,00,0
III. Investitionskostenzuschuss0,00,00,0816,90,0
IV. Darlehensauszahlung0,03.000,02.969,10,00,0
V. Jahresüberschuss0,00,0115,6171,6163,5
Summe197,74.345,84.452,21.286,1461,1
+/./. Veränderung Forderungen71,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten398,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität492,8442,0-775,2-129,82,0
Bestand Geldmittel **)515,0957,0181,852,054,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2019 - 2022
Plan 2019Plan 2020Plan 2021Plan 2022
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst/
Kindertagesstätte 336.800,00 336.800,00 336.800,00 336.800,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 128.900,00 128.900,00 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen 312.800,00 312.800,00 312.800,00 312.800,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Weiterberechnete Kosten 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige Erträge 5.000,00 0,00 8.100,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 45.680,00 46.180,00 46.180,00 46.180,00
- Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende Instandhaltung 160.750,00 164.650,00 168.650,00 172.750,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen325.530,00325.530,00325.530,00325.530,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.500,006.500,006.500,006.500,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 64.851,00 63.501,00 62.151,00 60.801,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung171.589,00163.539,00168.989,00158.139,00
8. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,00 0,00 0,00 45.662,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,000,000,0030.442,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag171.589,00163.539,00168.989,0082.035,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr-586.152,00-414.563,00-251.024,00-82.035,00
11. Mittelvorgriff-414.563,00-251.024,00-82.035,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2019 - 2022
Plan 2019Plan 2020Plan 2021Plan 2022
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.072.209,762.072.209,762.072.209,762.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.072.209,762.072.209,762.072.209,762.072.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 126.305,32 126.305,32
Stand 31.12. 126.305,32126.305,32126.305,32126.305,32
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-586.152,00-414.563,00-251.024,00-82.035,00
+ Zuführung171.589,00163.539,00168.989,0082.035,00
Stand 31.12. -414.563,00-251.024,00-82.035,000,00
Eigenkapital gesamt 1.783.952,081.947.491,082.116.480,082.198.515,08
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
2017 2017
bisher neu Unterschied
EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 292.800,00 292.800,00 0,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 128.900,00 0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.400,00 18.400,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 8.100,00 8.100,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 27.900,00 27.900,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 36.500,00 36.500,00 0,00
- Sonstige 1.700,00 1.700,00 0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende Instandhaltung 120.000,00 120.000,00 0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 139.960,00 151.530,00 11.570,00
Außerplanmäßige Abschreibung 0,00 694.312,00 694.312,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.600,00 4.600,00 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.260,00 14.150,00 -4.110,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 95.980,00 -605.792,0 0 -701.772,00
8. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 57.588,00 57.588,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 38.392,00 38.392,00 0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -701.772,00 -701.772,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr 0,00 0,00 0,00
11. Mittelvorgriff 0,00 -701.772,00 -701.772,00
Geänderter Wirtschaftsplan für 2017
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
2017 2017
bisher neu Unterschied
EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.072.209,76 2.072.209,76 0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 1.051.200,00 0,00 -1.051.200,00
Stand 31.12. 1.021.009,76 2.072.209,76 1.051.200,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 126.305,32 126.305,32 0,00
Stand 31.12. 126.305,32 126.305,32 0,00
Eigenkapital gesamt 1.147.315,08 2.198.515,08 -1.051.200,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Geänderter Finanzplan
Ausgaben20172017
bisherneuUnterschied
TEURTEURTEUR
I. Investitionen2800,02.800,00,0
II. Tilgung Darlehen402,0402,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)0,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)0,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,0701,8701,8
Summe3.202,03.903,8701,8
Deckungsmittel20172017
bisherneuUnterschied
TEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang140,0845,8705,8
II. Einzahlung beteiligte Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)300,0300,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)200,0200,00,0
III. Darlehensauszahlung3.000,03.000,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,0
Summe3.640,04.345,8705,8
Veränderung der Liquidität438,0442,04,0
Bestand Geldmittel 31.12. *)953,0957,04,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 55.100,00 54.609,02 55.100,00 60.200,00
- Miete Funktionsräume 12.000,00 12.825,00 16.400,00 12.800,00
- Übrige Mieten 9.600,00 9.100,03 9.000,00 9.000,00
2. Sonstige Erträge1.000,000,000,000,00
3. Auflösung von Sonderposten22.580,0022.576,0022.580,0022.580,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 25.000,00 21.202,50 20.000,00 22.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 4.000,00 3.996,10 4.000,00 4.000,00
- Sonstige 900,00 3.043,12 2.000,00 3.050,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 30.000,00 102.732,81 40.000,00 35.000,00
d) Personaldienstleistung 34.000,00 34.240,00 34.000,00 34.000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 89.580,00 90.356,66 88.030,00 87.590,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 1.447,22 800,00 1.200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge370,001,010,000,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung-83.330,00-157.907,35-85.750,00-82.260,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -49.998,00 -94.744,41 -51.450,00 -49.360,00
- Siverdes (40%) -33.332,00 -63.162,94 -34.300,00 -32.900,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* in den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der Anstrich der Fenster
in Höhe von TEUR 15,0 enthalten
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.208.622,262.208.622,262.160.422,262.052.222,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.200,0048.200,00108.200,0088.200,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.160.422,262.160.422,262.052.222,261.964.022,26
Eigenkapital gesamt 2.160.422,262.160.422,262.052.222,261.964.022,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,50,00,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)28,964,952,938,536,7
- Siverdes (40%)19,343,335,325,724,5
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe48,7108,288,264,261,2
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten67,865,565,062,061,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,00,00,00,00,0
- Siverdes (40%)0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe67,865,565,062,061,2
+/./. Veränderung Forderungen38,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-13,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität44,5-42,7-23,2-2,20,0
Bestand Geldmittel *)70,427,74,52,32,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Umsatzerlöse
- Mieten 113.500,00 112.656,48 113.500,00 113.400,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen 0,00 5.425,70 0,00 3.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.300,000,003.000,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 1.047,58 500,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 13.100,00 13.129,45 13.400,00 13.400,00
- Sonstige 1.100,00 1.107,92 1.100,00 0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 24.960,77 18.000,00 18.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,006.354,682.600,005.300,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.273,0038.300,0038.280,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 530,0038,87 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 39,63 150,00 150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss45.180,0033.208,0242.450,0041.470,00
9. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung45.180,0033.208,0242.450,0041.470,00
10. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
11. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2016Ist 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.274.627,46274.627,46247.627,467.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,0027.000,00240.000,007.627,46
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 247.627,46247.627,467.627,460,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.598.639,86598.639,86631.847,88674.297,88
+ Zuführung45.180,0033.208,0242.450,0041.470,00
Stand 31.12. 643.819,86631.847,88674.297,88715.767,88
Summe Ergebnisrücklagen 643.819,86631.847,88674.297,88715.767,88
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 891.447,32879.475,34681.925,34715.767,88
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)13,5120,03,80,00,0
- Magdalenenhospital (50%)13,5120,03,80,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe27,0240,07,60,00,0
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,30,00,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss33,242,541,50,00,0
Summe71,580,879,80,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten11,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität55,5-159,372,20,00,0
Bestand Geldmittel *)161,62,374,574,574,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten30.100,0030.681,1930.100,0030.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,000,00300,00300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.793,50 2.850,00 2.800,00
- Sonstige 600,00 582,40 600,00 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 1.962,10 5.000,00 5.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.504,0011.500,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,0054,980,000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge190,008,630,000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.770,00 5.987,33 5.730,00 5.880,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss4.920,007.805,514.720,004.720,00
9. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung4.920,007.805,514.720,004.720,00
10. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
11. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.32.475,7632.475,7627.475,760,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,005.000,0027.475,760,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 27.475,7627.475,760,000,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.134.790,76134.790,76142.596,27147.316,27
+ Zuführung4.920,007.805,514.720,004.720,00
Stand 31.12. 139.710,76142.596,27147.316,27152.036,27
Summe Ergebnisrücklagen 139.710,76142.596,27147.316,27152.036,27
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 167.186,52170.072,03147.316,27152.036,27
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,66,66,76,86,8
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)1,58,30,00,00,0
- Magdalenenhospital (70%)3,519,20,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe11,634,16,76,86,8
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss7,84,74,70,00,0
Summe19,316,216,211,511,5
+/./. Veränderung Forderungen-1,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität6,7-17,99,54,74,7
Bestand Geldmittel *)126,2108,3117,8122,5127,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Mieterträge98.300,0098.138,3099.500,00100.400,00
2. Sonstige Erträge100,000,00100,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 336,98 0,00 500,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 4.200,00 5.532,20 5.500,00 5.600,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.300,00 7.275,19 7.450,00 7.400,00
- Stadt Münster 0,00 0,00 0,00 8.000,00
- Sonstige 5.200,00 6.139,35 5.630,00 5.270,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 39.143,39 20.000,00 20.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 487,71 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.890,00 45.887,00 45.890,00 45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen700,00999,711.500,001.700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 27.762,84 0,00 0,00
Geldanlagen 13.620,00 15.912,99 6.250,00 7.080,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 121,55 0,00 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 6.388,55 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.179,26 10.180,00 10.180,00
- Darlehenszinsen 8.230,00 8.777,18 8.180,00 8.140,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 29.341,78 0,00 0,00
- Sonstige Zinsen 180,00122,07640,00150,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung20.140,00-18.674,69880,00-5.350,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.600,00 2.992,94 3.600,00 3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten
im I. Buschmann Haus * 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00
5.600,004.992,946.600,006.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag14.540,00-23.667,63-5.720,00-11.350,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 6.700,00 0,00 290,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13. Mittelvortrag Vorjahr 83.939,4683.939,4650.271,8334.261,83
14. Mittelvortrag81.779,4650.271,8334.261,8312.911,83
* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 15. November 2017
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.374.674,222.374.674,222.374.674,222.374.674,22
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 454.427,24 454.427,24 454.427,24 454.717,24
+ Zuführung 6.700,00 0,00 290,00 0,00
Stand 31.12. 461.127,24 454.427,24 454.717,24 454.717,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 60.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 521.127,24514.427,24524.717,24534.717,24
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.83.939,4683.939,4650.271,8334.261,83
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 2.160,00 33.667,63 16.010,00 21.350,00
Stand 31.12. 81.779,4650.271,8334.261,8312.911,83
Eigenkapital gesamt 2.977.580,922.939.373,292.933.653,292.922.303,29
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen9,09,09,19,19,2
III. Jahresfehlbetrag23,75,711,40,00,0
Summe32,714,720,59,19,2
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 45,945,945,945,945,9
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe45,945,945,945,945,9
+/./. Veränderung Forderungen0,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten8,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität23,031,225,436,836,7
Bestand Geldmittel *)1.895,31.926,51.951,91.988,72.025,4
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2018
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Erbbauzinsen34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00
2. Spenden 0,00 18.894,94 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 1.900,00 2.064,21 2.100,00 2.150,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 0,00 0,00 0,00 2.000,00
- Sonstige 2.020,00 2.621,10 2.670,00 2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 179,55 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige 100,00 31,25 100,00 0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen 5.600,00 6.576,95 2.300,00 2.670,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 12.222,78 0,00 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 284,44 0,00 0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.567,21 0,00 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 10.719,36 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung35.580,0053.796,4331.430,0030.050,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 10.000,00 22.820,87 15.000,00 15.000,00
10.000,0022.820,8715.000,0015.000,00
10. Jahresüberschuss25.580,0030.975,5616.430,0015.050,00
11. Auflösung Rücklagen
a) Rücklagen für Projekte 10.000,00 22.820,87 15.000,00 15.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel 25.564,59 25.564,59 0,00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 11.860,00 11.600,00 10.470,00 10.000,00
b) Rücklagen für Projekte 10.000,00 28.894,94 15.000,00 15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr-260.737,32-260.737,32-221.871,24-215.911,24
14. Mittelvorgriff-221.452,73-221.871,24-215.911,24-210.861,24
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016IST 2016Plan 2017Plan 2018
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 806.852,88806.852,88806.852,88806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
Stand 1.1. 159.390,00 159.390,00 170.990,00 181.460,00
+ Zuführung 11.860,00 11.600,00 10.470,00 10.000,00
Stand 31.12. 171.250,00170.990,00181.460,00191.460,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 38.754,62 38.754,62 44.828,69 44.828,69
./. Auflösung 10.000,00 22.820,87 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 10.000,00 28.894,94 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 38.754,6244.828,6944.828,6944.828,69
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 0,00 0,00
./. Auflösung 25.564,59 25.564,59 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 210.004,62215.818,69226.288,69236.288,69
3. Mittelvorgriff
Stand 1.1.-260.737,32-260.737,32-221.871,24-215.911,24
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung39.284,5938.866,085.960,005.050,00
Stand 31.12. -221.452,73-221.871,24-215.911,24-210.861,24
Eigenkapital gesamt 795.404,77800.800,33817.230,33832.280,33
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss31,016,415,10,00,0
Summe31,016,415,10,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,30,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-20,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität10,616,415,10,00,0
Bestand Geldmittel *)729,4745,8760,9760,9760,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
9680 Zeichen
V/0958/2017 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2018; inklusive angepasster Wirtschaftsplan 2017 für die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift Beratungsfolge 22.11.2017 Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung Vorberatung 06.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 13.12.2017 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2018 der von der Sta dt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenwohnungen am Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg - inklusive des angepassten Wirtschaftsplans 2017 für die Eigentümergemeins chaft der Altenwo h- nungen am Klarastift - werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2018 / angepasster Wirtschaftsplan 2017 für die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift Das Gesamtergebnis aus den Vermögensverwaltungen der kommunal verwalteten Stiftungen wird nach den Wirtschaftsplanungen für 2018 einen Ü berschuss von rd. 1,3 Mio. Euro ausweisen (Plan 2017: rd. 1,6 Mio. Euro; Ist 2016: rd. 1,5 Mio. Euro). Vorlagen-Nr.: V/0958/2017 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 26.10.2017 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0958/2017 Die rechtlich unselbstständige Hüfferstiftung wurde als Namensfonds in die Stiftung Magdalenenho s- pital integriert (vgl. Vorlage V/0537/2017). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten in Programm -, Projekt - und Förderbe- reichen sind insgesamt wieder rd. 640.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen. Bis auf die Stiftungen Siverdes und Generalarmenfonds weisen die übrigen fünf kommunal ve rwalte- ten Stiftungen zu Ende des Wirtschaftsjahres 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis bzw. Gewinnvortr ä- ge in unterschiedlichen Höhen auf. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der jeweili- gen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen 2018 vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen sind auch weiterhin mit der Modernisierung und Attraktivitätssteig erung ihres Immobilienportfolios befasst. Das G esamtbudget für die laufende Gebäudeunterha ltung wird 2018 rd. 580.000 Euro betragen; Sondermaßnahmen sind mit rd. 340.000 Euro veranschlagt. Die Stiftung Magdalenenhospital trägt als Eigentümerin der Gebäude des Heim - und Pflegebereichs am Klarastift die Kosten für die Erneuerung der Notstromanlage. Als Sondermaßnahmen der Instand- haltung an diversen Wohngebäuden der Kommunalen Stiftungen sind für 2018 Bads anierungen, die Erneuerung einer Heizungsanlage, eine umfassende Treppenhausrenovierung sowie der weit ere Austausch maroder Holzfenster geplant. Auf dem Areal des Altenzentrums Klarastift hat der Neubau von 52 Wohnungen in zwei dreigescho s- sigen Baukörpern begonnen (vgl. Vorlage V/0725/2016/1. Erg.). Zuvor ist der Abbruch von fünf Altge- bäuden mit 33 Wohnun gen erfolgt. Die Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen der Eige n- tümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift von rd. 700.000 Euro machen hier einen ge- änderten Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 erforderlich. Der durch diese Abschreibungen in ana- loger Höhe entstandene Jahresfehlbetrag wird – ohne die Verlustbeteiligung der beiden Eigentümer- stiftungen - im Jahr 202 2 eigenständig wieder ausgeglichen sein (siehe Erfolgsplanung 2019 bis 2022). Mit dem Vorliegen des Förderbescheides der NRW.Bank ist da s öffentliche Förderdarlehen zur Mitf i- nanzierung der Baumaßnahme nunmehr in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro im Finanzplan 2018 vera n- schlagt. Im Finanzplan der Stiftung Bürgerwaisenhaus wurde für die Jahre 2018 und 2019 der Neubau e ines Wohnhauses an der Taubens traße 14 verankert. Die Baukostenschätzung für sieben Wo hnungen beträgt insgesamt rd. 1 Mio. Euro (vgl. Vorlage V/0524/2017). Mit dem Wiedereinsetzen der Gewinnausschüttung aus der Eigentümergemeinschaft „288 Wohnu n- gen Münster -Coerde“ verzeichnet auch die Vermögensverwaltung der Stiftung Siverdes mit dem Überschuss von rd. 770.000 Euro in 2018 wieder einen deutlichen Anstieg (Plan 2017: rd. 370.000 Euro). Der durch die umfangreiche Sanierung zweier Immobilien in den Jahren 2015 und 2016 en t- standene Mittelvorgriff wird somit auf rd. 580.000 Euro reduziert werden können. Das (Stiftungs) Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn im Februar 2007 zum Stichtag 15.10.2017 einen Wertzuwachs von gut 30 Prozent oder 4,72 Mio. Euro; dies ent- spricht einer jährlichen Performance von 2,51 Prozent. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben im Jahr 2018 ein Volumen von insg esamt rd. 640.000 Euro und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhosp ital (rd. 180.000 Euro), Siverdes (rd. 330.000 Euro) und Bürgerwaisenhaus (110.000 Euro) entfaltet. Die Stiftung Magdalenenhospital wirkt mit insgesamt 120.000 Euro im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“. Das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Men sch zu Mensch“ entspricht mit 80.000 Euro dem Förderbedarf der aktuell beteiligten Stadtteilinitiativen. Die „Hilfen beim U mzug“ wurden wegen der erhöhten Nachfrage und allgemeinen Kostensteigerungen um 5.000 Euro auf 40.000 Euro erhöht. Die „Taschengeldbörse“ wird mit einem Budget von 6.000 Euro ausgestattet. Der Verlust aus dem Betrieb des Gesundheitshauses wird sich 2018 voraussichtlich auf rd. 82.000 - 3 - V/0958/2017 Euro belaufen und von den beiden Eigentümerstiftungen getragen; dies bedeutet für die Stiftung Magdalenenhospital einen anteiligen Aufwand von rd. 49.000 Euro. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus mit insgesamt 270.000 Euro auf dem Handlungsfeld „Bür - gerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Die „Hilfen zur Familienplanung“ werden auch in 2018 mit 25.000 Euro finanziell gefördert. Der auf die Stiftung Siverdes entfallende Anteil von 40 Prozent aus der Bewirtschaftung des Ge - sundheitshauses wird für 2018 voraussichtlich rd. 33.000 Euro betragen. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus entfaltet ihre Zweckerf üllung über die verschiedensten Aktivit äten der Stiftung Mitmachkinder. Mit rd. 55.000 Euro sind das Patenprogramm und die Einzelfallförderu n- gen für benachteiligte Kinder veranschlagt. Nach dem ebenfalls erfolgreichen zweiten Durchlauf wird der DeutschSommer, ein Ferienpr ogramm zur intensiven Sprach- und Bildungsförderung für Kinder mit und ohne Migrationsvorgeschichte, auch in 2018 stattfinden. Hierzu beinhaltet der Wirtschaftsplan einen Ansatz von 50.000 Euro. Zwei Förd e- rer des Projektes haben eine finanz ielle Unterstützung von zusammen 35.000 Euro für den Deutsc h- Sommer 2018 erneut zugesagt. Die Akquise von Zuwendungen und Spenden von Privatpersonen und Unternehmen ist für den Sti f- tungsfonds Mitmachkinder ein sehr wichtiges Instrument der Finanzierung. Das Volumen ist im E r- gebnis jedoch nicht planbar, daher beinhaltet der Wirtschaftsplan 2018 hierfür einen „Plat zhalter“ in Höhe von 20.000 Euro. Der Diktatwettbewerb „Münster schreibt“ wird 2018 ebenfalls zum dritten Mal durchgeführt. In einem (heiteren) öffentlichen Wettstreit zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und Sprachprofis geht es um eine lehrreiche Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache. Für die Durchführung des Wettb e- werbs wurden 8.000 Euro veranschlagt. Die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftu ng wird im nächsten Jahr mit insgesamt 6.000 E uro das Projekt „Veeh -Harfen“ sowie bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus fö r- dern. Beide Maßnahmen dienen der Aktivierung demenzerkrankter Menschen. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres immer noch hohen Verlustvortrages (Ist 2016: rd. 220.000 Euro) auch in 2018 die Möglichkeit aufrechterhalten, mit bis zu 15.000 Euro individuelle Ei n- zelfallhilfen leisten zu können. Zusammenfassend: Modernisierung und Optimierung der Stiftungsimmobili en sind unabdin gbar für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der langfristigen Sicherung kontinuie rlicher Miet- und damit Stiftungserträge. Auch mittelfristig wird der Schwerpunkt auf der weiteren Optimi erung und Erweiterung des Immobilienportfolios liegen. Die Stiftungszweckerfüllung der Kommunalen Stiftungen wird auf dem jetzigen Niveau fortgeführt; die Programm- und Projektaktivitäten bleiben in Umfang und Höhe bestehen. I. V. gez. Thomas Paal Stadtdirektor Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2018 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 201 8 (inklu- sive angepasster Wirtschaftsplan 2017 für die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klara stift) Die Anlage 2 kann unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php eingesehen we r- den; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Beratungsverlauf (3)
22.11.2017
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
TOP 12
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
06.12.2017
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 42
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (8)
- Finkenstraße 41
- Körnerstraße 29
- Kirchhoffweg 4
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- Am Alten Schützenhof 57
- Kolpingstraße 62
- Taubenstraße 14
- Kinderhaus 5
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Details
- Aktenzeichen
- V/0958/2017
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 26.10.2017
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37