Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Sozialholding Klarastift GmbH

Vorlagenvordruck TOP 3)      1/14 
Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Sozialholding GmbH vom 06.03.2014 
Zu Top  3) 
Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen 
Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht 
Unter Berücksichtigung der Ausführungen des Gesellschaftsvertrags der Klarastift 
Sozialholding obliegt es dem Aufsichtsrat, den Bericht der Jahresabschlussprüfung 
entgegenzunehmen und zu beraten. Ausgehend von einem positiven Testat des 
Wirtschaftsprüfers empfiehlt der Aufsichtsrat der Stiftungskommi ssion die Entgege nnahme 
und  abschließende Beschlussfa ssung. Gem. vorliegender Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Martin Kossen, Ahlhorner Str. 82 in 27793 
Wildeshausen, beauftragt, den Jahresabschlu ss zum 31.12.2013 zu prüfen. Die Bestandte ile 
Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht werden durch den Wirtschaftsprüfer, He rrn Ko ssen, 
gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einbindung des Geschäftsführers, Herrn Lucas, vorgestellt. 
Beschlussfassung 
Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüf ung vom 31. Dezember 2013 
entgegengenommen und beraten. Der Aufsicht srat schl ägt der Gese llschafterversammlung 
vor: 
1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift Sozialholding GmbH zum 31.12.2013,
der
a) In der Gewinn- und Verlustr echnung bei einem Umsatz von  499.151,53 € 
und einem Jahresüberschuss von         175,82 € 
b) in der B ilanzsumme mit  108.473,10 € 
abschließt, festzustellen. 
Anlage 1

2. Der Jahresüberschuss von 175,82 €  wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
 
Begründung 
 
Die Klarastift Sozialholding übernimmt gemäß ihrer gesellschaftlichen Bestimmung die 
strategische Aufgabe und Projektsteuerung gegenüber den angegliederten Gesellschaften. Das 
Leistungs-Portfolio der Gesellschaft umfasst im Sinne der Managementfunktion 
Leistungskomplexe gegenüber dem Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen und 
sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ergänzend wird die  
Steuerung des bestehenden Qualitätsmanagements und der arbeitssicherheitsrelevanten 
Sachverhalte wahrgenommen. Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2013 der Sozialholding 
Klarastift GmbH basiert auf den Umsatzerlösen und den davon abgeleiteten Umlagen 
gegenüber den verbundenen Unternehmen. Das bestehende Anlagevermögen weist auf die 
Beteiligung der ambulanten Dienste Klarastift gGmbH in Höhe von 25.000,-- € hin. Die 
kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von 58.000,-- € aus. 
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und 
Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2013 wird ein Eigenkapital 
in Höhe von 48.200,00 € bzw. 44,4 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.

V/0175/2014 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Sozialholding Klarastift GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
06.03.2014 Stiftungskommission Vorberatung 
02.04.2014 Hauptausschuss Vorberatung 
02.04.2014 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Jahresabschluss der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2013, der 
 
a)  in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von  499.151,53 Euro 
 
 und einem Jahresüberschuss von   175,82 Euro 
 
b)  in der Bilanzsumme mit 108.473,10 Euro 
 
abschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der So-
zialholding Klarastift GmbH festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag des Vorjahres verrechnet und als B i-
lanzverlust in Höhe von 1.840,92 Euro auf das Geschäftsjahr 2014 übertragen. 
 
3. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2013 wird zur Kenntnis g e-
nommen. 
 
4. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Sozialholding Klarastift GmbH wird für das 
Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 
 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
entfällt 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0175/2014 
Auskunft erteilt: 
Frau Westphal 
Ruf: 
492-5902 
E-Mail: 
Westphal@stadt-muenster.de  
Datum: 
26.02.2014 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0175/2014 
 
 
Begründung: 
Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom -Kaufmann Martin Kossen aus Wildeshausen, hat dem Jahre s-
abschluss zum 31.12.2013 seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Danach en t-
spricht dieser den gesetzlichen Vor schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze or d-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Verm ö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Sozialholding Klarastift GmbH. 
 
Das Amt für Finanzen und Beteiligungen u nd die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftu ngen 
Münster unterstützen den Vorschlag der Geschäftsführung und empfehlen dem Rat die A nnahme 
des Beschlussvorschlages. Zusätzlich wird auf die beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der S o-
zialholding Klarastift GmbH verwiesen (Anlage 1). 
 
 
 
 
 
gez. 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Vorlage der Sozialholding Klarastift GmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1) 
- Jahresabschluss 2013 der Sozialholding Klarastift GmbH (Anlage 2)

Jahresabschluss 2013 
der Sozialholding Klarastift GmbH 
• Bilanz zum 31.12.2013
• Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2013
• Lagebericht der Geschäftsführung
Anlage 2