Mandari Insight
V/0981/2007
Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2008
Vorlagen
15.11.2007
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Rat,
Sitzung am
12.12.2007,
TOP 32
Anlage 2
77354 Zeichen
Stiftungen der Stadt Mü nster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
_______________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 62.000,00 61.600,00 62.039,73 58.200,00
- Pachten 2.660,00 2.660,00 2.662,81 2.660,00
- Erbbauzinsen 26.100,00 25.900,00 26.113,28 25.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 83.050,00 59.520,00 62.103,40 64.710,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 15.595,00 15.690,00 23.683,43 21.045,00
- Altenzentrum Klarastift 830,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 252,32 300,00
Sonstige Erstattungen 500,00 500,00 176,04 300,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 10.700,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.410,00 2.403,70 2.400,00
- Stadt Mü nster 38.800,00 40.720,00 37.016,53 39.800,00
- Sonstige 10.700,00 10.860,00 9.506,99 10.040,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 6.000,00 6.000,00 4.260,78 15.300,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 750,00 750,00 676,66 750,00
e) Fortbildung 330,00 330,00 0,00 350,00
f) Stiftertag Mü nster 1.630,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 0,00 300.740,00 42.738,14 24.650,00
- Abschreibung Forderungen 1.000,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 0,00 0,00 0,00 410,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 163.000,00 130.300,00 119.119,55 99.120,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.570,00 10.410,00 10.666,33 12.940,00
8. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14.696,18 0,00
9. Ergebnis Vermö gensverwaltung 248.225,00 -98.680,00 151.252,25 142.665,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresü berschuss 248.225,00 -98.680,00 151.252,25 142.665,00
12. Auflö sung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 82.700,00 0,00 49.900,00 47.500,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 165.525,00 -98.680,00 101.352,25 95.165,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -86.253,17 12.426,83 -88.925,42 -88.925,42
16. Mittelvortrag/-vorgriff 79.271,83 -86.253,17 12.426,83 6.239,58
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 220.132,00 220.132,00 170.232,00 170.232,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 82.700,00 0,00 49.900,00 47.500,00
Stand 31.12. 302.832,00 220.132,00 220.132,00 217.732,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -86.253,17 12.426,83 -88.925,42 -88.925,42
./. Auflö sung 0,00 98.680,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 165.525,00 0,00 101.352,25 95.165,00
Stand 31.12. 79.271,83 -86.253,17 12.426,83 6.239,58
Eigenkapital gesamt 8.930.303,83 8.682.078,83 8.780.758,83 8.772.171,58
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 13.843,06 14.100,00 15.410,00 15.690,00 15.970,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 98.680,00 0,00 0,00 0,00
Summe 13.843,06 112.780,00 15.410,00 15.690,00 15.970,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 22.933,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 0,00 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
- MS-Coerde (20%) 0,00 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00
- Finkenstraß e(50%) 0,00 0,00 100.000,00 13.500,00 13.500,00
III. Jahresü berschuss 151.252,25 0,00 248.225,00 0,00 0,00
Summe 174.185,25 382.930,00 621.155,00 176.430,00 176.430,00
+/./. Veränderung Forderungen -74.711,47 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 431.182,00 -633.029,40 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 516.812,72 -362.879,40 605.745,00 160.740,00 160.460,00
Bestand Geldmittel *) 4.058.798,36 3.695.918,96 4.301.663,96 4.462.403,96 4.622.863,96
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
_____________________________
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
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Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pachten 180,00 180,00 0,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 20.760,00 14.880,00 15.525,85 16.180,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 2.446,10 1.610,00
- Altenzentrum Klarastift 560,00 0,00 0,00 0,00
Übrige 0,00 0,00 562,06 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 5.900,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Mü nster 15.100,00 15.580,00 14.770,13 16.160,00
- Sonstige 4.540,00 4.550,00 5.427,93 4.420,00
c) Fortbildung 130,00 130,00 0,00 140,00
d) Stiftertag Mü nster 630,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 200.500,00 28.492,09 16.440,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 120,00 120,00 117,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 93.600,00 80.200,00 75.917,98 59.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermö gensverwaltung 88.680,00 -125.620,00 45.644,84 40.290,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- KAI e.V. (RV 98/2004) 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00
- Jugendonline (RV 966/2004) 0,00 42.000,00 39.584,46 42.000,00
- Soziale Stadt * 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
10. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 75.680,00 -180.620,00 300,38 -7.470,00
11. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Auflö sung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 13.000,00 42.000,00 45.344,46 47.760,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 29.500,00 0,00 15.100,00 13.400,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 13.000,00 13.000,00 39.584,46 42.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 46.180,00 -151.620,00 -9.039,62 -15.110,00
15. Mittelvortrag Vorjahr -66.455,79 85.164,21 94.203,83 94.203,83
16. Mittelvortrag -20.275,79 -66.455,79 85.164,21 79.093,83
* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 64.677,00 64.677,00 49.577,00 49.577,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 29.500,00 0,00 15.100,00 13.400,00
Stand 31.12. 94.177,00 64.677,00 64.677,00 62.977,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
2.2.1. KAI e.V.
Stand 1.1. 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Jugendonline
Stand 1.1. 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
./. Auflö sung 0,00 42.000,00 39.584,46 42.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 39.584,46 42.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
2.2.3. Soziale Stadt
Stand 1.1. 13.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 13.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
2.3. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrü cklagen 158.306,19 128.806,19 157.806,19 156.106,19
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
Stand 1.1. -66.455,79 85.164,21 94.203,83 94.203,83
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 151.620,00 9.039,62 15.110,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 46.180,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -20.275,79 -66.455,79 85.164,21 79.093,83
Eigenkapital gesamt 4.224.270,24 4.148.590,24 4.329.210,24 4.321.439,86
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 0,00 180.620,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 180.620,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 117,00 120,00 120,00 120,00 60,00
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 0,00 240.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
- MS-Coerde (5%) 0,00 0,00 40.000,00 12.500,00 12.500,00
- Kirchhoffweg (30%) 0,00 0,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00
III. Jahresü berschuss 300,38 0,00 75.680,00 0,00 0,00
Summe 417,38 240.120,00 190.800,00 74.120,00 74.060,00
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte -22.125,58 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 222.020,33 -256.338,11 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 200.312,13 -196.838,11 190.800,00 74.120,00 74.060,00
Bestand Geldmittel *) 2.500.020,19 2.303.182,08 2.493.982,08 2.568.102,08 2.642.162,08
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 762.600,00 730.800,00 670.089,03 662.500,00
- Pacht AkL gGmbH 663.000,00 464.400,00 462.496,61 461.530,00
- Erbbauzinsen 54.500,00 54.500,00 54.517,70 54.200,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 8.420,00 8.420,00 8.413,46 8.420,00
2. Zuschü sse
- Stadt Mü nster fü r "Stiftertag" 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 41.520,00 29.760,00 31.051,70 32.360,00
- Altenwohnungen Finkenstraß e 15.595,00 15.690,00 23.683,42 21.045,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 5.707,58 3.740,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.600,00 4.700,00 4.390,19 4.100,00
Weiterberechnete Kosten 1.400,00 800,00 203,66 400,00
Sonstige Erträge 1.000,00 400,00 976,49 50,00
4. Auflö sung von Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30.525,00 30.520,00
5. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 4.620,00 0,00 0,00 0,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 2.587,47 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 46.700,00 47.380,00 44.806,23 43.420,00
- Stadt Mü nster 171.620,00 179.370,00 148.289,15 165.050,00
- Sonstige 43.110,00 41.790,00 46.075,23 36.500,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 101.000,00 98.000,00 124.168,81 159.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.000,00 9.000,00 3.800,25 9.000,00
f) Fortbildung 1.430,00 1.390,00 0,00 1.350,00
g) Stiftertag Mü nster 22.170,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 1.750,00 1.750,00 1.750,92 1.750,00
- Übrige 6.520,00 5.920,00 10.933,81 2.770,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 651.360,00 599.170,00 526.615,37 475.050,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57.800,00 124.800,00 157.599,81 129.940,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 394.300,00 411.200,00 423.216,48 443.500,00
10. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 17.689,00 0,00
11. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 7.996,29 0,00
12. Ergebnis Vermö gensverwaltung 207.375,00 69.820,00 127.103,64 70.915,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb* 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Private Eltern-Kind-Gruppen 15.340,00 15.340,00 12.337,65 15.340,00
- Altenfreundliche Wohnungen 102.260,00 102.260,00 61.085,05 102.260,00
- Selbsthilfefö rderung 60.000,00 60.000,00 59.921,84 60.000,00
- Zeitschrift Geronymus 9.600,00 4.800,00 6.971,62 9.600,00
- Betrieb Gesundheitshaus 78.790,00 71.070,00 69.065,14 70.330,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00
- Hospiz Lebenshaus * 150.000,00 0,00 0,00 0,00
- Von Mensch zu Mensch 158.330,00 157.750,00 119.874,00 154.600,00
- Wohnen fü r Hilfe 4.000,00 4.000,00 1.856,00 4.000,00
- Wohnen und Leben in Mauritz 0,00 0,00 0,00 0,00
- Umzugshilfen 35.000,00 35.000,00 33.757,38 35.000,00
655.570,00 492.470,00 407.118,68 493.380,00
15. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -448.195,00 -422.650,00 -280.015,04 -422.465,00
16. Auflö sung Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 375.520,00 379.150,00 208.726,16 255.610,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 69.100,00 23.200,00 41.900,00 23.600,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 381.120,00 375.520,00 332.266,16 379.150,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust -406.635,00 -325.960,00 -329.195,04 -453.345,00
19. Mittelvortrag Vorjahr 138.732,60 464.692,60 793.887,64 793.887,64
20. Mittelvortrag, -vorgriff -267.902,40 138.732,60 464.692,60 340.542,64
* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.836.736,54 4.952.996,54 5.069.256,54 5.069.256,54
./. Auflö sung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.720.476,54 4.836.736,54 4.952.996,54 4.952.996,54
2.2. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 425.525,00 402.325,00 360.425,00 360.425,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 69.100,00 23.200,00 41.900,00 23.600,00
Stand 31.12. 494.625,00 425.525,00 402.325,00 384.025,00
2.3. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rü cklage fü r Projekte
2.4.1. Fö rderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflö sung 102.260,00 102.260,00 61.085,05 102.260,00
+ Zufü hrung 102.260,00 102.260,00 61.085,05 102.260,00
Stand 31.12. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflö sung 15.340,00 15.340,00 12.337,65 15.340,00
+ Zufü hrung 15.340,00 15.340,00 12.337,65 15.340,00
Stand 31.12. 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00
./. Auflö sung 0,00 4.800,00 6.971,62 9.600,00
+ Zufü hrung 9.600,00 0,00 2.171,62 4.800,00
Stand 31.12. 9.600,00 0,00 4.800,00 4.800,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 158.920,00 157.750,00 68.410,00 68.410,00
./. Auflö sung 158.920,00 157.750,00 68.410,00 68.410,00
+ Zufü hrung 158.920,00 158.920,00 157.750,00 157.750,00
Stand 31.12. 158.920,00 158.920,00 157.750,00 157.750,00
2.4.6. Selbsthilfefö rderung
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflö sung 60.000,00 60.000,00 59.921,84 60.000,00
+ Zufü hrung 60.000,00 60.000,00 59.921,84 60.000,00
Stand 31.12. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2.4.8. Wohnen fü r Hilfe
Stand 1.1. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Stand 31.12. 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.5. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 6.780.372,61 6.821.932,61 6.918.622,61 6.900.322,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 138.732,60 464.692,60 793.887,64 793.887,64
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 406.635,00 325.960,00 329.195,04 453.345,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -267.902,40 138.732,60 464.692,60 340.542,64
Stiftungskapital gesamt 19.032.803,27 19.480.998,27 19.903.648,27 19.761.198,31
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Baukosten Haus 74 1.972,32 0,00 0,00 0,00 0,00
- Grü ne Gasse 2.638.357,01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau) 11.414,38 2.585.000,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige 1.360,05 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 1.214.384,86 426.240,00 440.330,00 454.420,00 468.510,00
III. Jahresfehlbetrag 280.015,04 422.650,00 448.195,00 0,00 0,00
Summe 4.147.503,66 3.433.890,00 888.525,00 454.420,00 468.510,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 496.090,37 568.650,00 620.840,00 620.840,00 620.840,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen 1.444.674,79 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28.885,80 28.886,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00
- Finkenstraß e (50%) 0,00 0,00 100.000,00 13.500,00 13.500,00
- Kirchhoffweg (70%) 0,00 0,00 35.000,00 3.500,00 3.500,00
- MS-Coerde (10%) 0,00 0,00 80.000,00 25.000,00 25.000,00
IV. Darlehensauszahlung 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Jahresü berschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 3.969.650,96 597.536,00 864.726,00 691.726,00 691.726,00
+/./. Veränderung Forderungen -1.401.549,19 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 837.863,99 -942.553,05 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -741.537,90 -3.778.907,05 -23.799,00 237.306,00 223.216,00
Bestand Geldmittel *) 5.229.151,69 1.450.244,64 1.426.445,64 1.663.751,64 1.886.967,64
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 23.000,00 23.000,00 23.028,00 23.000,00
2. Zuschü sse (Projekt "Verantwortung lernen") 45.000,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebü hren 10.400,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 700,00 730,00 721,11 730,00
- Stadt Mü nster 15.860,00 12.710,00 12.273,85 13.340,00
- Sonstige 4.390,00 3.580,00 4.252,72 3.520,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 17.096,29 16.000,00
d) Erbbauzinsen 1.740,00 1.740,00 1.730,22 1.740,00
e) Fortbildung 130,00 100,00 0,00 110,00
f) Stiftertag Mü nster 670,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt "Verantwortung lernen" 45.000,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.940,00 2.935,00 2.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 142.500,00 111.100,00 125.297,42 86.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 57,50 0,00
8. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermö gensverwaltung 125.670,00 109.300,00 109.258,73 71.350,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Verantwortung lernen 20.000,00 20.000,00 3.662,85 0,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe * 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 70.670,00 54.300,00 105.595,88 71.350,00
13. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Auflö sung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 20.000,00 0,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 41.800,00 36.400,00 36.100,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 28.870,00 -2.100,00 69.495,88 71.350,00
17. Mittelvorgriff Vorjahr -44.143,94 -42.043,94 -111.539,82 -111.539,82
18. Mittelvorgriff -15.273,94 -44.143,94 -42.043,94 -40.189,82
* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 72.500,00 36.100,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 41.800,00 36.400,00 36.100,00 0,00
Stand 31.12. 114.300,00 72.500,00 36.100,00 0,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Projekt "Verantwortung lernen"
Stand 1.1. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 134.300,00 92.500,00 36.100,00 0,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -44.143,94 -42.043,94 -111.539,82 -111.539,82
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 2.100,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 28.870,00 0,00 69.495,88 71.350,00
Stand 31.12. -15.273,94 -44.143,94 -42.043,94 -40.189,82
Eigenkapital gesamt 3.684.882,89 3.614.212,89 3.559.912,89 3.525.667,01
Stiftungen der Stadt Mü nster
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2.935,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 105.595,88 54.300,00 70.670,00 0,00 0,00
Summe 108.530,88 57.240,00 73.610,00 2.940,00 2.940,00
+/./. Veränderung Forderungen -14.684,48 1.738,66 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 2.486,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 96.332,61 58.978,66 73.610,00 2.940,00 2.940,00
Bestand Geldmittel *) 3.456.988,77 3.515.967,43 3.589.577,43 3.592.517,43 3.595.457,43
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 765.400,00 725.900,00 758.659,80 688.650,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
- Pachten 160,00 290,00 162,33 290,00
- Erbbauzinsen 43.600,00 43.110,00 46.780,54 38.500,00
2. Zuschü sse
- Bundesmittel fü r ITB Projekt 0,00 0,00 18.000,00 10.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 269.910,00 193.440,00 201.836,03 210.320,00
Erlö se aus Holzverkauf 500,00 500,00 217,35 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.100,00 3.400,00 2.988,50 2.700,00
Weiterberechnete Kosten 600,00 100,00 667,64 200,00
Spenden 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Erträge aus der Auflö sung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 246,06 0,00
Sonstige Erstattungen 0,00 0,00 3.281,37 0,00
4. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 6.800,00 0,00 0,00 0,00
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 47.200,00 49.230,00 50.245,09 50.670,00
- Stadt Mü nster 120.980,00 132.490,00 116.235,13 130.710,00
- Sonstige 30.460,00 32.240,00 31.606,08 28.950,00
b) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 113.700,00 146.200,00 130.235,08 127.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 800,00 800,00 629,38 800,00
d) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 18.773,49 12.520,00
e) Fortbildung 980,00 1.050,00 0,00 1.050,00
f) Stiftertag Mü nster 4.900,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.000,00 247.040,00 222.442,00 222.390,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- ITB Projekt 0,00 0,00 18.000,00 10.500,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 2.960,00 0,00 0,00
- Abschreibung Forderungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 2.150,00 1.950,00 5.169,93 1.850,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 126.800,00 117.600,00 134.812,99 80.855,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 107.540,00 116.600,00 85.259,80 80.215,00
9. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 8.406,19 0,00
10. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 38.099,24 0,00
11. Ergebnis Vermö gensverwaltung 506.040,00 344.260,00 468.363,58 368.160,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Fö rderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
- Energiekosten kinderreiche Familie 0,00 0,00 204,52 0,00
- Fö rderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 68.000,00 68.000,00 61.743,00 68.000,00
- Freiwilligenagentur 113.530,00 48.120,00 126.873,53 95.740,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 9.520,00 15.000,00 18.390,00 18.390,00
- Betrieb Gesundheitshaus 52.520,00 47.380,00 46.043,42 46.880,00
- Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II) 0,00 0,00 59.137,96 36.000,00
- Privjet III 74.000,00 74.000,00 37.000,00
- Projekt "Flü chtlingskinder/JAZ" 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
- ITB 0,00 0,00 14.412,11 7.500,00
- Hilfen zur Familienplanung 15.000,00 15.000,00 2.756,81 6.250,00
- Suchtprävention fü r jugendliche
Spätaussiedler 0,00 1.750,00 7.000,00 8.000,00
- Madness & Arts Festival 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
- Zartbitter e.V. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt) 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
- Projekt "Mut zum Helm" 0,00 0,00 907,08 1.700,00
389.520,00 353.200,00 458.911,43 446.910,00
13. Jahresü berschuß /-fehlbetrag - Übertrag - 116.520,00 -8.940,00 9.452,15 -78.750,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
13. Jahresü berschuß /-fehlbetrag - Übertrag - 116.520,00 -8.940,00 9.452,15 -78.750,00
14. Auflö sung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 223.200,00 304.070,00 261.416,00 267.680,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 168.600,00 114.700,00 154.600,00 122.400,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 128.710,00 221.450,00 299.556,00 305.820,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 42.410,00 -41.020,00 -183.287,85 -239.290,00
17. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -121.251,25 -80.231,25 103.056,60 103.056,60
19. Mittelvortrag/-vorgriff -78.841,25 -121.251,25 -80.231,25 -136.233,40
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 516.765,27 402.065,27 247.465,27 247.465,27
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 168.600,00 114.700,00 154.600,00 122.400,00
Stand 31.12. 685.365,27 516.765,27 402.065,27 369.865,27
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Fö rderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
./. Auflö sung 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
+ Zufü hrung 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
Stand 31.12. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien
Stand 1.1. 0,00 0,00 27.600,00 27.600,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 27.600,00 27.600,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Fö rderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 142.600,86 142.600,86 142.600,86 142.600,86
./. Auflö sung 68.000,00 68.000,00 61.743,00 68.000,00
+ Zufü hrung 68.000,00 68.000,00 61.743,00 68.000,00
Stand 31.12. 142.600,86 142.600,86 142.600,86 142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.3.5. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 0,00 48.120,00 95.740,00 95.740,00
./. Auflö sung 0,00 48.120,00 95.740,00 95.740,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 48.120,00 48.120,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 48.120,00 48.120,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1. 7.500,00 15.000,00 18.390,00 18.390,00
./. Auflö sung 7.500,00 15.000,00 18.390,00 18.390,00
+ Zufü hrung 6.760,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 6.760,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)
Stand 1.1. 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.9. Suchtprävention fü r jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1. 1.750,00 1.750,00 5.000,00 5.000,00
./. Auflö sung 1.750,00 0,00 5.000,00 5.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00
Stand 31.12. 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
2.3.10. ITB
Stand 1.1. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.11. Zartbitter e.V.
Stand 1.1. 0,00 20.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"
Stand 1.1. 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Stand 31.12. 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)
Stand 1.1. 0,00 7.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 7.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
2.3.15. Privjet III
Stand 1.1. 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 37.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Stand 31.12. 37.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Summe Projektrü cklagen 287.047,56 381.537,56 464.157,56 464.157,56
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 1.835.412,17 1.761.302,17 1.729.222,17 1.697.022,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -121.251,25 -80.231,25 103.056,60 103.056,60
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 41.020,00 183.287,85 239.290,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 42.410,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -78.841,25 -121.251,25 -80.231,25 -136.233,40
Stiftungskapital gesamt 16.832.087,05 16.715.567,05 16.724.507,05 16.636.304,90
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Kö rnerstr. 402.201,43 80.900,00 0,00 0,00 0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 489.279,94 260.230,00 0,00 0,00 0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 0,00 779.040,00 0,00 0,00 0,00
- Umbau Gaststätte Heisstr. 0,00 70.150,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 115.001,65 117.400,00 185.410,00 238.820,00 321.500,00
III. Auszahlung Darlehen 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 8.940,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1.036.483,02 1.366.660,00 235.410,00 288.820,00 321.500,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 270.366,93 247.040,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Rü ckzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 0,00 0,00 520.000,00 162.500,00 162.500,00
Gesundheitshaus (40%) 19.257,20 19.257,00 19.257,00 19.257,00 19.257,00
IV. Darlehensauszahlung 1.075.912,88 820.366,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00
V. Darlehensrü ckzahlungen 36.275,19 24.030,00 24.030,00 24.030,00 0,00
VI. Jahresü berschuss 9.452,15 0,00 116.520,00 0,00 0,00
Summe 1.411.264,35 1.110.693,00 936.337,00 462.317,00 438.287,00
+/./. Veränderung Forderungen -217.839,75 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 948.802,43 -1.268.877,83 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 1.105.744,01 -1.524.844,83 700.927,00 173.497,00 116.787,00
Bestand Geldmittel *) 4.249.709,66 2.724.864,83 3.425.791,83 3.599.288,83 3.716.075,83
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plö nies
_______________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,10 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 300,00 220,00 219,86 160,00
3. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung 300,00 220,00 219,76 160,00
5. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 300,00 220,00 466,20 160,00
6. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 -246,44 0,00
7. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zufü hrung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 -246,44 0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr 568,74 568,74 815,18 815,18
11. Mittelvortrag 568,74 568,74 568,74 815,18
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 568,74 568,74 815,18 815,18
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 246,44 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 568,74 568,74 568,74 815,18
Eigenkapital gesamt 7.270,75 7.270,75 7.270,75 7.517,19
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Zumsande-Plö nies
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 246,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 246,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen 187,39 645,63 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 19,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -39,09 645,63 0,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 6.854,18 7.499,81 7.499,81 7.499,81 7.499,81
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 26.000,00 26.000,00 26.533,45 25.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00 300,00 256,92 300,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.400,00 2.403,70 2.400,00
- Sonstige 550,00 550,00 388,91 550,00
b) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 3.200,00 3.200,00 881,93 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.500,00 11.504,00 11.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.600,00 1.910,00 1.789,07 2.250,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.190,00 5.220,00 5.247,22 5.250,00
7. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermö gensverwaltung 7.060,00 5.340,00 8.153,68 5.350,00
9. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 2.446,10 1.610,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 5.707,58 3.740,00
10. Jahresü berschuss 7.060,00 5.340,00 0,00 0,00
11. Auflö sung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 7.060,00 5.340,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 150.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 50.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 100.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 90.538,67 85.198,67 85.198,67 85.198,67
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 7.060,00 5.340,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 97.598,67 90.538,67 85.198,67 85.198,67
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 198.074,43 241.014,43 235.674,43 235.674,43
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 5.968,04 6.000,00 6.030,00 6.060,00 6.090,00
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 35.000,00 3.500,00 3.500,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 5.968,04 6.000,00 56.030,00 11.060,00 11.090,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 11.504,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 0,00 5.340,00 7.060,00 0,00 0,00
Summe 11.504,00 16.840,00 18.560,00 11.500,00 11.500,00
+/./. Veränderung Forderungen -5.140,13 74.994,19 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 5.254,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 5.650,44 85.834,19 -37.470,00 440,00 410,00
Bestand Geldmittel *) 63.659,42 149.493,61 112.023,61 112.463,61 112.873,61
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.003.900,00 999.800,00 1.000.236,55 1.001.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.600,00 12.600,00 12.590,44 11.900,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.100,00 3.600,00 7.253,46 3.200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 2.500,00 8.200,00 3.918,20 6.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 74.700,00 74.750,00 74.744,16 74.750,00
- Sonstige 4.000,00 4.000,00 3.603,60 4.000,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 170.000,00 220.000,00 177.582,45 215.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.300,00 12.850,00 21.868,45 11.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71.300,00 8.600,00 8.113,84 27.920,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.160,00 56.200,00 57.666,42 58.200,00
8. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 83,59 0,00
9. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 27.467,62 0,00
10. Ergebnis Vermö gensverwaltung 515.240,00 397.600,00 410.516,98 423.570,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 20% 83.050,00 59.520,00 62.103,40 64.710,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 5% 20.760,00 14.880,00 15.525,85 16.180,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 41.520,00 29.760,00 31.051,70 32.360,00
- Stiftung Siverdes 65% 269.910,00 193.440,00 201.836,03 210.320,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
13. Auflö sung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 800.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.966.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 1.860.925,08 1.760.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 1.960.925,08 1.860.925,08 1.760.925,08 1.760.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 10.927.344,67 11.627.344,67 11.527.344,67 11.527.344,67
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (20%) 0,00 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (5%) 0,00 0,00 40.000,00 12.500,00 12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 0,00 0,00 80.000,00 25.000,00 25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%) 0,00 0,00 520.000,00 162.500,00 162.500,00
III. Tilgung Darlehen 39.253,21 41.200,00 43.240,00 45.280,00 47.320,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 39.253,21 41.200,00 843.240,00 295.280,00 297.320,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 250.910,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Summe 350.910,00 351.000,00 351.000,00 251.000,00 251.000,00
+/./. Veränderung Forderungen -513.759,65 2.095.747,35 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 202.097,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -5,11 2.405.547,35 -492.240,00 -44.280,00 -46.320,00
Bestand Geldmittel *) 260.067,96 2.665.615,31 2.173.375,31 2.129.095,31 2.082.775,31
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraß e
___________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraß e
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 106.500,00 106.800,00 106.847,37 106.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 2.100,00 2.400,00 2.064,49 2.650,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 4.800,00 350,00 428,37 1.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 11.200,00 11.300,00 11.297,39 11.300,00
- Sonstige 800,00 800,00 631,11 1.100,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 15.000,00 7.819,32 14.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 700,00 400,00 741,12 1.200,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.300,00 38.310,00 38.273,00 38.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.640,00 7.000,00 6.477,62 8.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.250,00 8.660,00 9.042,88 9.050,00
8. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 1.958,58 0,00
9. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.748,02 0,00
10. Ergebnis Vermö gensverwaltung 41.190,00 41.380,00 47.366,85 42.090,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 50% 15.595,00 15.690,00 23.683,43 21.045,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 15.595,00 15.690,00 23.683,42 21.045,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
13. Auflö sung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraß e
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 200.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 913.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 305.699,80 295.699,80 295.699,80 295.699,80
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 315.699,80 305.699,80 295.699,80 295.699,80
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 1.229.327,26 1.419.327,26 1.409.327,26 1.409.327,26
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraß e
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 9.662,74 10.050,00 10.450,00 10.850,00 11.250,00
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (50%) 0,00 0,00 100.000,00 13.500,00 13.500,00
- Magdalenenhospital (50%) 0,00 0,00 100.000,00 13.500,00 13.500,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 9.662,74 10.050,00 210.450,00 37.850,00 38.250,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 38.273,00 38.310,00 38.300,00 38.310,00 38.310,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Summe 38.273,00 48.310,00 48.300,00 38.310,00 38.310,00
+/./. Veränderung Forderungen -28.595,01 259.433,51 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 9.352,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 9.367,91 297.693,51 -162.150,00 460,00 60,00
Bestand Geldmittel *) 219.414,50 517.108,01 354.958,01 355.418,01 355.478,01
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 344.200,00 342.300,00 343.109,78 342.300,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 19.000,00 19.000,00 18.406,44 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn 300,00 300,00 2.594,83 3.600,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 4.500,00 4.300,00 6.934,03 4.100,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 2.300,00 3.800,00 1.566,60 4.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 36.300,00 36.060,00 36.015,44 36.070,00
AKL gGmbH 3.670,00 3.670,00 0,00 3.670,00
- Sonstige 2.300,00 1.600,00 2.239,24 3.750,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 94.000,00 594.000,00 148.163,55 134.200,00
d) Aufwendungen fü r ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 198.040,00 198.020,00 202.941,08 198.640,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.600,00 3.950,00 6.885,25 1.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 420,00 0,00 546,10 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.520,00 22.740,00 22.898,61 22.860,00
8. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 3.190,52 0,00
9. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 22.002,16 0,00
10. Ergebnis Vermö gensverwaltung 1.390,00 -501.240,00 -71.230,23 -41.090,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 830,00 -300.740,00 -42.738,14 -24.650,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 560,00 -200.500,00 -28.492,09 -16.440,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflö sung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 Ist 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.272.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.122.209,76 3.272.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
2. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 3.122.209,76 3.272.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Verlagerung ambulanter Dienst 1.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige 4.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 47.344,37 47.500,00 47.690,00 47.860,00 48.030,00
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 0,00 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 0,00 240.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 53.509,37 647.500,00 197.690,00 197.860,00 198.030,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 203.003,00 198.020,00 198.040,00 198.020,00 198.020,00
II. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresü berschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 203.003,00 198.020,00 198.040,00 198.020,00 198.020,00
+/./. Veränderung Forderungen -170.480,23 487.249,64 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 10.764,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -10.222,04 37.769,64 350,00 160,00 -10,00
Bestand Geldmittel *) 29.102,30 66.871,94 67.221,94 67.381,94 67.371,94
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete Stadt Mü nster 37.000,00 37.000,00 37.076,60 37.000,00
- Sonstige Mieten 21.500,00 21.500,00 21.721,85 21.500,00
2. Sonstige Erträge 400,00 0,00 242,25 100,00
3. Zuschü sse
- Stadt Mü nster 30.530,00 30.530,00 40.340,00 35.530,00
- Krankenkasse 0,00 0,00 1.250,00 0,00
4. Auflö sung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 24.630,00 24.660,00 37.160,55 24.950,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 3.938,61 0,00
5. Personalkosten 63.300,00 63.800,00 60.528,56 63.000,00
6. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 53.100,00 45.000,00 44.994,06 42.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.400,00 3.440,00 3.438,37 3.450,00
- Programmmittel/Betriebskosten 30.530,00 30.530,00 33.313,06 35.530,00
- Sonstige 2.000,00 3.000,00 1.331,33 3.000,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung* 20.000,00 10.000,00 12.360,46 12.500,00
7. Aufwendungen aus der Zufü hrung
zu Sonderposten 0,00 0,00 12.215,55 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 75.730,00 75.760,00 88.264,55 76.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000,00 600,00 832,99 800,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.700,00 0,00 0,00 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10,00 10,00 8,92 10,00
12. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 1.344,51 0,00
13. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 895,08 0,00
14. Ergebnis Vermö gensverwaltung -131.310,00 -118.450,00 -115.108,56 -117.210,00
15. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) -78.790,00 -71.070,00 -69.065,14 -70.330,00
- Siverdes (40%) -52.520,00 -47.380,00 -46.043,42 -46.880,00
16. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaß nahme die Bodenrenovierung des Gym-
nastikraumes in Hö he von TEUR 10,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
Stiftungskapital
Stand 1.1. 2.412.771,26 2.460.914,26 2.509.057,26 2.509.057,26
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 48.143,00 48.143,00 48.143,00 51.050,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.364.628,26 2.412.771,26 2.460.914,26 2.458.007,26
Eigenkapital gesamt 2.364.628,26 2.412.771,26 2.460.914,26 2.458.007,26
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 28.885,80 28.886,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00
- Siverdes (40%) 19.257,20 19.257,00 19.257,00 19.257,00 19.257,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 48.143,00 48.143,00 48.143,00 48.143,00 48.143,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./.
Auflö sung Sonderposten 51.104,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 51.104,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00
+/./. Veränderung Forderungen -30.813,18 127.211,72 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 27.809,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -42,54 130.168,72 2.957,00 2.957,00 2.957,00
Bestand Geldmittel *) 69,59 130.238,31 133.195,31 136.152,31 139.109,31
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
____________________________
Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 53.200,00 56.700,00 57.563,59 60.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 700,00 700,00 679,38 600,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 2.260,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.800,00 3.850,00 4.222,12 4.040,00
- Sonstige 2.500,00 2.500,00 2.193,10 2.500,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 14.500,00 16.800,00 14.299,45 16.800,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 15.870,00 15.870,00 15.869,00 15.870,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31.900,00 25.100,00 23.478,61 18.970,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 305,66 200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.200,00 2.240,00 2.291,47 2.280,00
8. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 489,02 0,00
9. Auß erordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 906,26 0,00
10. Ergebnis Vermö gensverwaltung 44.670,00 41.240,00 42.123,54 38.280,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige 20.000,00 20.450,00 9.640,39 20.450,00
- Hilfefonds "Flü chtlingskinder" 25.000,00 25.000,00 17.010,00 25.000,00
45.000,00 45.450,00 26.650,39 45.450,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -330,00 -4.210,00 15.473,15 -7.170,00
13. Auflö sung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 16.800,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 44.000,00 20.450,00 9.640,39 20.450,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 14.800,00 13.700,00 13.900,00 12.600,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 20.000,00 44.000,00 9.640,39 20.450,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 8.870,00 -24.660,00 1.573,15 -19.770,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 21.857,70 46.517,70 44.944,55 44.944,55
17. Mittelvortrag/-vorgriff 30.727,70 21.857,70 46.517,70 25.174,55
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 88.930,00 75.230,00 61.330,00 61.330,00
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 14.800,00 13.700,00 13.900,00 12.600,00
Stand 31.12. 103.730,00 88.930,00 75.230,00 73.930,00
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 136.534,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00
./. Auflö sung 0,00 16.800,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 136.534,00 136.534,00 153.334,00 153.334,00
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige
Stand 1.1. 19.000,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
./. Auflö sung 19.000,00 20.450,00 9.640,39 20.450,00
+ Zufü hrung 20.000,00 19.000,00 9.640,39 20.450,00
Stand 31.12. 20.000,00 19.000,00 20.450,00 20.450,00
2.3.2. Hilfsfonds "Flü chtlingskinder"
Stand 1.1. 25.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflö sung 25.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 25.000,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrü cklagen 285.828,59 295.028,59 274.578,59 273.278,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 21.857,70 46.517,70 44.944,55 44.944,55
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 24.660,00 0,00 19.770,00
+ Zufü hrung 8.870,00 0,00 1.573,15 0,00
Stand 31.12. 30.727,70 21.857,70 46.517,70 25.174,55
Eigenkapital gesamt 1.120.105,17 1.120.435,17 1.124.645,17 1.102.002,02
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 3.895,02 3.940,00 3.980,00 4.020,00 4.060,00
III. Auszahlung Darlehen 0,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 4.210,00 330,00 0,00 0,00
Summe 3.895,02 11.220,00 7.380,00 7.090,00 7.130,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 15.869,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Rü ckzahlung Darlehen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
V. Jahresü berschuss 15.473,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 31.342,15 16.370,00 16.370,00 16.370,00 16.370,00
+/./. Veränderung Forderungen 68.958,85 48.410,97 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 3.304,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 99.710,07 53.560,97 8.990,00 9.280,00 9.240,00
Bestand Geldmittel *) 763.101,94 816.662,91 825.652,91 834.932,91 844.172,91
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Mü nster
________________________
Hü fferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Hü fferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 248,46 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen 5.150,00 3.950,00 3.653,12 3.350,00
- Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 100,00 0,00 0,00 0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 1.100,00 1.100,00 700,05 1.100,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ergebnis Vermö gensverwaltung 10.700,00 9.600,00 9.951,53 9.000,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Jahresü berschuß /-fehlbetrag 10.700,00 9.600,00 9.951,53 9.000,00
9. Auflö sung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 3.500,00 3.200,00 3.280,00 3.000,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust 7.200,00 6.400,00 6.671,53 6.000,00
12. Mittelvortrag Vorjahr 104.864,55 98.464,55 91.793,02 91.793,02
13. Mittelvortrag 112.064,55 104.864,55 98.464,55 97.793,02
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Hü fferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 31.307,29 28.107,29 24.827,29 24.827,29
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 3.500,00 3.200,00 3.280,00 3.000,00
Stand 31.12. 34.807,29 31.307,29 28.107,29 27.827,29
Summe Ergebnisrü cklagen 34.807,29 31.307,29 28.107,29 27.827,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 104.864,55 98.464,55 91.793,02 91.793,02
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 7.200,00 6.400,00 6.671,53 6.000,00
Stand 31.12. 112.064,55 104.864,55 98.464,55 97.793,02
Eigenkapital gesamt 231.235,00 220.535,00 210.935,00 209.983,47
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Hü fferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 9.951,53 9.600,00 10.700,00 0,00 0,00
Summe 9.951,53 9.600,00 10.700,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen -2.415,29 5.516,72 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 7.936,17 15.116,72 10.700,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 122.033,50 137.150,22 147.850,22 147.850,22 147.850,22
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2008
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 94.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 3.200,00 2.800,00 1.963,14 2.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.200,00 0,00 0,00 0,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH 4.500,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige 4.000,00 3.600,00 3.687,55 3.600,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.200,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800,00 800,00 487,94 800,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge 54.800,00 75.100,00 107.594,38 90.800,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 9.210,00 9.210,00 7.453,15 4.600,00
- Darlehenszinsen 8.580,00 4.300,00 0,00 0,00
7. Auß erordentliche Erträge 0,00 0,00 3.361,91 0,00
8. Ergebnis Vermö gensverwaltung 65.110,00 54.390,00 97.364,51 79.000,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Einzelfallfö rderung 0,00 0,00 2.467,69 0,00
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 0,00 12.780,00 0,00
- MOKS 0,00 0,00 10.245,00 0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 5.000,00 0,00
- CBM Caritas 0,00 0,00 20.000,00 0,00
- Seniorentreff 0,00 0,00 8.100,00 0,00
10. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 65.110,00 54.390,00 38.771,82 79.000,00
11. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 3.322,80 0,00
12. Zufü hrung zu Rü cklagen
Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 21.700,00 18.100,00 32.100,00 26.000,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 43.410,00 36.290,00 3.349,02 53.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr ** 86.296,68 90.073,68 86.724,66 86.724,66
15. Mittelvortrag 129.706,68 126.363,68 90.073,68 139.724,66
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Gesch äftsjahr.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2008 hat sich durch Projektfö rderungen in 2007 gegenü ber dem Plan 2007
wie folgt entwickelt:
EUR EUR
Mittelvortrag 1.1.2008 laut Plan 2007 126.363,68
Fö rderprojekte
- Gemeindediakonie Hiltrup 12.780,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 14.187,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 5.000,00
- Seniorentreff Hansahof 8.100,00 40.067,00
Mittelvortrag 1.1.2008 laut Plan 2007 86.296,68
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2008 Plan 2007 IST 2006 Plan 2006
EUR EUR EUR EUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.368.296,43 2.368.296,43 2.364.973,63 2.364.973,63
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 3.322,80 0,00
Stand 31.12. 2.368.296,43 2.368.296,43 2.368.296,43 2.364.973,63
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 343.227,24 325.127,24 293.027,24 293.027,24
./. Auflö sung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 21.700,00 18.100,00 32.100,00 26.000,00
Stand 31.12. 364.927,24 343.227,24 325.127,24 319.027,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 86.296,68 90.073,68 86.724,66 86.724,66
./. Auflö sung
- Fehlbetrag nach Auflö sung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 43.410,00 36.290,00 3.349,02 53.000,00
Stand 31.12. 129.706,68 126.363,68 90.073,68 139.724,66
Eigenkapital gesamt 2.862.930,35 2.837.887,35 2.783.497,35 2.823.725,53
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
Neubau Am Kü chenbusch 349.105,67 1.910.900,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 2.150,00 8.620,00 8.660,00 8.710,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Verwendung fü r Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluß 40.067,00
Summe 349.105,67 1.953.117,00 8.620,00 8.660,00 8.710,00
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 859.800,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresü berschuss 38.771,82 54.390,00 65.110,00 0,00 0,00
Summe 38.771,82 914.190,00 110.310,00 45.200,00 45.200,00
+/./. Veränderung Forderungen 4.130,74 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 9.624,67 -150,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -296.578,44 -1.039.077,00 101.690,00 36.540,00 36.490,00
Bestand Geldmittel *) 2.408.044,44 1.368.967,44 1.470.657,44 1.405.507,44 1.507.147,44
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1
8359 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Vermögens- Ergebnis verwaltung Mittel- Mittel- Vermögens- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Anteil Bilanz - vortrag/ vortrag/ verwaltung lt. Auflösung Zuführung Veränderung Rücklage n dungen Rücklagen Gesell- gewinn/ -vorgriff -vorgriff W-plan 2008 Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Proje kte Projekte schafter -verlust 01.01.2008 31.12.2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 248,2 0,0 82,7 165, 5 0,0 0,0 0,0 165,5 -86,2 79,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 88,7 0,0 29,5 59,2 13, 0 13,0 13,0 46,2 -66,5 -20,3 Stiftung Magdalenenhospital 207,4 116,3 69,1 254,6 375,5 655,6 381,1 -406,6 138,7 -267,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 125,7 0,0 41,8 83,9 20,0 55,0 20 ,0 28,9 -44,2 -15,3 Stiftung Siverdes 506,0 0,0 168,6 337,4 223,2 389,5 128,7 4 2,4 -121,2 -78,8 Stiftung Zumsande-Plönies 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,6 Gesamt 1.176,3 116,3 391,7 900,9 631,7 1.113,4 542,8 -123,6 -178,8 -302,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 44,7 0,0 14,8 29,9 44,0 45,0 20 ,0 8,9 21,8 30,7 Hüfferstiftung 10,7 0,0 3,5 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 104,9 112,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 65,1 0,0 21,7 43,4 0,0 0,0 0,0 43,4 86,3 129,7 Gesamt 120,5 0,0 40,0 80,5 44,0 45,0 20,0 59,5 213,0 272,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 515,2 0,0 100,0 415,2 0, 0 0,0 0,0 415,2 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 41,2 0,0 10,0 31,2 0,0 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0 ,0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -131,3 0,0 0,0 -131,3 0,0 0,0 0,0 -131,3 0,0 0,0 0,0 Gesamt 433,6 0,0 117,1 316,5 0,0 0,0 0,0 316,5 0,0 0,0 0,0 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2008 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindenes gebundenes S tiftungs- kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.548,2 302,8 0,0 8 .851,0 4.615,0 4.236,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 94,2 0,0 4.18 0,4 1.765,6 2.414,8 Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 494,6 4.720,5 17.7 35,4 20.337,6 -2.602,2 Stiftung Bürgerwaisenhaus 3.565,8 114,3 0,0 3.680,1 67,5 3.612,6 Stiftung Siverdes 15.075,5 685,4 0,0 15.760,9 12.916,8 2. 844,1 Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 Gesamt 43.802,7 1.691,3 4.720,5 50.214,5 39.702,5 10.512,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 803,5 103,7 0,0 907,2 309,8 59 7,4 Hüfferstiftung 84,4 34,8 0,0 119,2 84,4 34,8 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.368,3 364,9 0,0 2.733,2 1.365,7 1.367,5 Gesamt 3.256,2 503,4 0,0 3.759,6 1.759,9 1.999,7 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 100,5 0,0 0,0 100,5 88,6 1 1,9 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 8.966,4 0,0 0,0 8.966,4 8.736,6 229,8 EG Altenwohnungen Finkenstraße 913,6 0,0 0,0 913,6 877,9 35,7 EG Altenzentrum Klarastift 3.122,2 0,0 0,0 3.122,2 3.122 ,2 0,0 EG Gesundheitshaus 2.364,6 0,0 0,0 2.364,6 2.248,5 116,1 Gesamt 15.467,3 0,0 0,0 15.467,3 15.073,8 393,5 62.526,2 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2008 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes . /. Rücklagen für Instand- für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 0,0 79,3 79,3 4. 301,7 4.222,4 4.236,0 -13,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 13,0 0,0 13,0 2.49 3,9 2.480,9 2.414,8 66,1 Stiftung Magdalenenhospital 676,4 633,3 0,0 1.309,7 1.42 6,4 116,7 -2.602,2 2.718,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 20,0 0,0 20,0 3.589,6 3.569 ,6 3.612,6 -43,0 Stiftung Siverdes 607,4 287,0 0,0 894,4 3.425,8 2.531,4 2. 844,1 -312,7 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,6 0,6 7,5 6,9 6,7 0,2 Gesamt 1.283,8 953,3 79,9 2.317,0 15.244,9 12.927,9 10.512,0 2.415,9 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 136,5 20,0 30,7 187,2 825,7 63 8,5 597,4 41,1 Hüfferstiftung 0,0 0,0 112,1 112,1 147,9 35,8 34,8 1,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 0,0 129,7 129,7 1.470,7 1.341,0 1.367,5 -26,5 Gesamt 136,5 20,0 272,5 429,0 2.444,3 2.015,3 1.999,7 15,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 97,6 0,0 0,0 97,6 112,0 14 ,4 11,9 2,5 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.960,9 0,0 0,0 1.960,9 2.173,4 212,5 229,8 -17,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße 315,7 0,0 0,0 315,7 354,9 39,2 35,7 3,5 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 67,2 0,0 67 ,2 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 133,2 133,2 116,1 17,1 Gesamt 2.374,2 0,0 0,0 2.374,2 2.840,7 466,5 393,5 73,0 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2008 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 333,3 -333,3 -1 3,6 319,7 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 51,1 27,8 23,3 66,1 63 ,1 -20,3 Stiftung Magdalenenhospital 255,6 2.805,5 -2.549,9 2.71 8,9 5.536,7 -267,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 34,4 -34,4 -43,0 6,7 -15,3 Stiftung Siverdes 255,6 1.400,0 -1.144,4 -312,7 910,5 -78 ,8 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,3 0,0 Gesamt 562,3 4.601,1 -4.038,8 2.415,9 6.837,0 -382,3 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 25,6 8,0 17,6 41,1 23,5 0,0 Hüfferstiftung 0,0 0,5 -0,5 1,0 1,5 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 39,3 -39,3 -26,5 12,8 0,0 Gesamt 25,6 47,8 -22,2 15,6 37,8 0,0 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 3,1 -3,1 2,5 5,6 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 897,3 -897,3 -17,3 8 80,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 5,9 -5,9 3,5 9,4 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 44,3 -44,3 67,2 111,5 0,0 EG Gesundheitshaus 0,0 76,2 -76,2 17,1 93,3 0,0 Gesamt 0,0 1.026,8 -1.026,8 73,0 1.099,8 0,0 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2008 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2006 2007 2008 2006 2007 2008 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2 008 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 151,3 -98,7 248,2 0 ,0 0,0 0,0 12,4 -86,2 79,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 45,6 -125,6 88,7 45,3 55,0 13,0 85,2 -66,5 -20,3 Stiftung Magdalenenhospital 127,1 69,8 207,4 407,1 492, 5 655,6 464,7 138,7 -267,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 109,3 109,3 125,7 3,7 55,0 55,0 -42,0 -44,2 -15,3 Stiftung Siverdes 468,4 344,3 506,0 458,9 353,2 389,5 -80,2 -121,2 -78,8 Stiftung Zumsande-Plönies 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 Gesamt 901,9 299,3 1.176,3 915,5 955,9 1.113,4 440,7 -178,8 -302,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 42,1 41,2 44,7 26,7 45,5 45,0 4 6,5 21,8 30,7 Hüfferstiftung 9,9 9,6 10,7 0,0 0,0 0,0 98,5 104,9 112,1 Buschmann Stiftung 97,4 54,4 65,1 58,6 0,0 0,0 90,1 126,4 129,7 Gesamt 149,4 105,2 120,5 85,3 45,5 45,0 235,1 253,1 272,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 8,2 5,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 410,5 397,6 515,2 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 47,4 41,4 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -71,2 -501,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -115,1 -118,5 -131,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 279,8 -175,4 433,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2006 bis 2008 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Beschlussvorlage
8007 Zeichen
V/0981/2007 DER OBERBÜRGERMEISTER V/Stift Betrifft Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2008 Beratungsfolge 05.12.2007 Stiftungskommission Vorberatung 12.12.2007 Hauptausschuss Vorberatung 12.12.2007 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2008 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Vereinigte Pfründnerhäuser Pfründnerhaus Kinderhaus Magdalenenhospital Bürgerwaisenhaus Siverdes Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Generalarmenfonds Hüfferstiftung Friedrich und Irmgard Buschmann sowie der Eigentümergemeinschaften Altenwohnungen Kirchhoffweg 288 Wohnungen Münster-Coerde Altenwohnungen Finkenstraße Altenzentrum Klarastift Gesundheitshaus werden genehmigt. Vorlagen-Nr.: V/0981/2007 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492 59 06 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 15.11.2007 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0981/2007 II. Kosten/Folgekosten Die finanzwirksamen Auswirkungen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: Vermögensverwaltung Nach einigen Jahren mit hohen Investitionen in die Optimierung des Immobilienbestandes wird das Jahr 2008 für die Stiftungen in diesem Bereich wieder ruhiger verlaufen. Die baulichen Aktivitäten der Stiftungen Siverdes werden mit der Sanierungsmaßnahme „Heisstra- ße“ zunächst ebenso beendet sein wie die Großinvestition der beiden Pfründnerhaus-Stiftungen in den Heizungs- und Sanitärbereich der 140 Altenwohnungen am Altenzentrum Klarastift. Die Wohnanlage der Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung für Demenzkranke und ihre Ange- hörige wird im Dezember 2007 eingeweiht. Darüber hinaus wird der aus Eigenkapital der Stiftung Magdalenenhospital finanzierte Umbau des Heim- und Pflegebereichs des Altenzentrums Klarastift Anfang 2008 bezugsfertig. Generell befindet sich der in die Wirtschaftsplanungen eingeflossene Instandhaltungsaufwand auf einem relativ „normalen“ Niveau und ist dem Alter der Stiftungsimmobilien sowie der Quantität der Wohneinheiten angemessen. Bis auf eine kleinere Maßnahme im Gesundheitshaus sind für 2008 keine baulichen Sondermaßnahmen geplant. Bei der Eigentümergemeinschaft der 288 Wohnungen in Münster-Coerde konnte der Ansatz für die laufende Instandhaltung im Vergleich zu 2007 sogar nochmals um 50 Tsd. Euro auf insgesamt 170 Tsd. Euro gesenkt werden; der ausschüttungsfähige Überschuss von rd. 415 Tsd. Euro wirkt sich deutlich positiv auf die Ergebnisse der vier beteiligten Stiftungen aus. Verschiebungen hat es in einigen Wirtschaftsplänen von Stiftungen und Eigentümergemeinschaf- ten im Bereich des Ausweises von Zinserträgen gegeben. Die Stiftungen Magdalenenhospital und Friedrich und Irmgard Buschmann haben, bedingt durch die hohen Eigenkapitalabflüsse, für ihre Baumaßnahmen an dieser Stelle deutliche Ertragsrückgänge zu verzeichnen, die auf der anderen Seite durch zusätzliche Mieterträge wieder kompensiert werden. Zusätzlich hat es Umverteilungen im Ausweis von Kapitalbeständen zw ischen Eigentümergemein- schaften und ihren beteiligten Stiftungen gegeben, denn im laufenden Geschäftsjahr wurden zum Ausgleich von Verrechnungskonten notwendige Umbuchungen zwischen diesen in einer Größen- ordnung von rd. 3,3 Mio. Euro vorgenommen. Zurückzuführen ist diese Maßnahme darauf, dass in Vorjahren entstandene Überschüsse und Fehlbeträge der Eigentümergemeinschaften nicht liquidi- tätswirksam umgesetzt wurden, sondern in den Stiftungsabschlüssen als offene Forderungen bzw. Verbindlichkeiten geführt wurden. Ab 2008 werden notwendige Ausschüttungen direkt in den Fi- nanzplänen der betroffenen Stiftungen und Eigentümergemeinschaften berücksichtigt und jährlich analog umgesetzt werden. Generell liegt den Planungen der Zinserträge der Stiftungen für das Jahr 2008 das derzeitige wie- der ansteigende Kapitalmarktniveau zugrunde; zusä tzlich wurde für die Erfolgserwartung an die Vermögensverwaltung von Teilen des liquiden Stift ungskapitals durch die Sparkasse Münsterland Ost eine entsprechende Ertragserwartung kalkuliert. Zu diesem Thema wird es im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2007 einen ersten Auswertungsbericht geben. Mit einem gestiegenen Zinsaufwand ab 2008 müssen die Stiftungen Siverdes und Buschmann aufgrund der aufgenommenen Fremdmittel für ihre Baumaßnahmen kalkulieren. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks Neben der Fortführung bereits bestehender Stiftungsaktivitäten wurden neue Aufwendungen für die Programm-, Projekt- und Förderaktivitäten der Stiftungen insoweit in die Planungen mit auf- genommen, als sie bereits Bestandteil separater Beschlussfassungen im laufenden Geschäftsjahr waren (Stiftung Siverdes : Fortführung der Freiwilligenagentur, RV V/0235/2007, Fortsetzung des - 3 - V/0981/2007 Gemeinwesenprojektes „Wald und Heide“, RV V/0086/2007; Stiftung Bürgerwaisenhaus: Präventi- onsprojekte für Kinder und Jugendliche, RV V/0945/2006). Daneben wurde gemäß des Beschlusses der Stiftungskommission vom 23.08.2007 der Investiti- onskostenzuschuss an die Trägergemeinschaft des Hospizes lebensHaus in Höhe von 150 Tsd. Euro als zusätzlicher und neuer Aufwand im Sinne des Stiftungszwecks in den Wirtschaftplan der Stiftung Magdalenenhospital aufgenommen. Bevor diese Mittel zur Auszahlung gelangen, wird es – ebenso, wie auch zur weiteren Förderung der Zeitschrift „Geronymus“ in Höhe von 9,6 Tsd. Euro, auch zur Beteiligung der Stiftung Pfründ- nerhaus Kinderhaus an der „Sozialen Stadt“ in Höhe von 13 Tsd. Euro und für die „Präventionspro- jekte Jugendhilfe“ der Stiftung Bürgerwaisenhaus in Höhe von 35 Tsd. Euro - jeweils separate Be- schlussvorlagen geben, die das stiftungsseitige finanzielle Engagement inhaltlich erläutern werden. Gesamtergebnis Die Wirtschaftsplanungen 2008 für die zehn kommunal verwalteten Stiftungen weisen als Ge- samtergebnis aus der Vermögensverwaltung von Immobilien und Kapital einen Überschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro aus; zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Pro- gramm-, Projekt- und Förderbereich sind fast 1,2 Mio. Euro in die Planungen eingeflossen. Nach Abschluss ihres Geschäftsjahres 2008 werden die Stiftungen Bürgerwaisenhaus (./. 15,3 Tsd. Euro), Pfründnerhaus Kinderhaus (./. 20,3 Tsd. Euro), Siverdes (./. 78,8 Tsd. Euro), und erst- mals auch die Stiftung Magdalenenhospital (./. 267,9 Tsd. Euro) einen Mittelvorgriff ausweisen. Bei der Stiftung Bürgerwaisenhaus handelt es sich um die sukzessive Rückführung des seit vielen Jahren bestehenden Mittelvorgriffs trotz wieder einsetzender Stiftungsaktivitäten. Die Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus musste 2007 bedingt durch die große Sanierungsmaß- nahme an den 140 Altenwohnungen im Klarastift einen Verl ust ausweisen. Auch dieser Mittelvor- griff wird 2008 wieder deutlich verringert werden. Die Stiftung Siverdes wird in dem ausgewiesenen Mittelvorgriff zum 31.12.2008 weiter konsolidiert. Die Stiftung Magdalenenhospital hat im Vergleich zum derzeitigen – obwohl vergleichsweise wie- der ansteigendem - Ergebnis aus der Vermögensverwaltung zu hohe Aufwendungen im Bereich der Stiftungszweckerfüllung. Insbesondere für die vorgenannten Stiftungen gilt, dass die Rückführung der bestehenden Mittel- vorgriffe das primäre Ziel sowohl für die Ge staltung der Vermögensverwaltung als auch für eine mittelfristig maßvolle Ausgabenpolitik in der Zweckerfüllung sein sollte. In komprimierter Form wurden für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2008 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). I. V. gez. Thomas Paal Anlagen: Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2008 Wirtschaftspläne der Stiftungen 2008
Beratungsverlauf (3)
05.12.2007
Stiftungskommission
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
12.12.2007
Hauptausschuss
TOP 34
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (4)
- Heisstraße 0
- Kirchhoffweg 7
- Finkenstraße 41
- Kinderhaus 88
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0981/2007
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 15.11.2007
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37