Mandari Insight
V/0692/2009
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2010
Vorlagen
17.11.2009
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09.12.2009,
TOP 18.5
Anlage 1
7545 Zeichen
Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 1 ErgebnisErgebnis Vermögens-Anteile an Vermögens- verwaltungEigen-verwaltungMittel-Mittel- ohne Anteiletümer-nachAuflösungAufwen-ZuführungBilanz-vortrag/vortrag/ an Eigentü-gemein-AuflösungZuführungVeränderungRücklagendungenRücklagengewinn/-vorgriff-vorgriff mergemein.schaftenRücklagenRücklagenRücklagenProjekteProjekteProjekte-verlust01.01.201031.12.2010 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser45,178,90,041,382,70,00,00,082,7-53,329,4 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus11,340,00,017,034,313,013,00,034,3-131,5-97,2 Stiftung Magdalenenhospital122,118,9116,347,0210,3114,6353,3199,8-228,266,5-161,7 Stiftung Bürgerwaisenhaus46,80,00,015,631,20,039,039,0-46,8-163,6-210,4 Stiftung Siverdes142,10,00,048,693,5272,0262,0241,9-138,4-117,3-255,7 Stiftung Zumsande-Plönies0,10,00,00,00,10,00,10,00,00,50,5 Gesamt367,5137,8116,3169,5452,1399,6667,4480,7-296,4-398,7-695,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds-33,00,00,00,0-33,065,065,020,0-53,0-304,7-357,7 Hüfferstiftung7,70,00,02,55,20,010,020,0-24,8103,578,7 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung32,00,00,010,621,40,00,00,021,4-19,91,5 Gesamt6,70,00,013,1-6,465,075,040,0-56,4-221,1-277,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg3,50,00,03,50,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde-110,00,0110,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße37,8-37,80,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift100,0-100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus-118,70,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt-87,4-137,8110,03,50,00,00,00,00,00,00,0 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2010 Verlustübernahme zu 100 % durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 2 FreieKurzfristig RücklageNutzungs-LangfristigLangfristigangelegtes Stiftungs-nach § 58gebundeneszu bindendesgebundenesStiftungs- kapitalNr. 7a AOKapitalKapitalVermögenkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser8.705,9307,90,09.013,84.335,64.678,2 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus4.086,288,30,04.174,51.535,42.639,1 Stiftung Magdalenenhospital12.520,3590,74.488,017.599,017.897,6-298,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus3.565,8110,60,03.676,461,63.614,8 Stiftung Siverdes15.376,0843,30,016.219,312.445,23.774,1 Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 Gesamt 44.260,9 1.940,8 4.488,0 50.689,7 36.275,4 14.414,3 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds803,589,00,0892,578,1814,4 Hüfferstiftung84,441,50,0125,984,441,5 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.369,4 371,1 0,0 2.740,5 1.291,2 1.449,3 Gesamt 3.257,3 501,6 0,0 3.758,9 1.453,7 2.305,2 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg90,50,00,090,577,712,8 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde8.466,40,00,08.466,48.327,9138,5 EG Altenwohnungen Finkenstraße859,60,00,0859,6823,636,0 EG Altenzentrum Klarastift2.822,20,00,02.822,22.816,65,6 EG Gesundheitshaus 2.268,3 0,0 0,0 2.268,3 2.146,5 121,8 Gesamt 14.507,0 0,0 0,0 14.507,0 14.192,3 314,7 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2010 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 3 Bankgut-KurzfristigBankguthaben RücklageRücklageSummeBankgut-haben/Wert-angelegtes./. Rücklagen für Instand-fürMittel-Rücklagen/haben/Wert-papiere ./.Stiftungs-./. Stiftungs- haltungProjektevortragMittelvortragpapiereRücklagenkapitalkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,00,029,429,44.641,14.611,74.678,2-66,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus0,00,00,00,02.598,42.598,42.639,1-40,7 Stiftung Magdalenenhospital676,4357,60,01.034,01.442,7408,7-298,6707,3 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,039,00,039,03.397,83.358,83.614,8-256,0 Stiftung Siverdes607,4241,90,0849,33.827,12.977,83.774,1-796,3 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,5 0,5 1,1 0,6 6,7 -6,1 Gesamt 1.283,8 638,5 29,9 1.952,2 15.908,2 13.956,0 14.414,3 -458,3 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,020,00,020,0531,6511,6814,4-302,8 Hüfferstiftung0,020,078,798,793,6-5,141,5-46,6 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 0,0 1,5 1,5 1.451,0 1.449,5 1.449,3 0,2 Gesamt 0,0 40,0 80,2 120,2 2.076,2 1.956,0 2.305,2 -349,2 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg118,90,00,0118,9123,44,512,8-8,3 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde1.819,50,00,01.819,52.297,6478,1138,5339,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße308,80,00,0308,8364,455,636,019,6 EG Altenzentrum Klarastift0,00,00,00,027,527,55,621,9 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 34,4 121,8 -87,4 Gesamt 2.247,2 0,0 0,0 2.247,2 2.847,3 600,1 314,7 285,4 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2010 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 4 Betriebsmit-Bankguthaben Betriebs-Kurz-telrücklage./. RücklagenKurzfristige mittel-fristige./. Kurzfristige./. Stiftungs-Verbind-Mittel- rücklageForderungenForderungenkapitallichkeitenvorgriff TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,0206,1-206,1-66,5139,60,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus51,183,2-32,1-40,788,6-97,2 Stiftung Magdalenenhospital255,6141,9113,7707,3755,3-161,7 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,064,0-64,0-256,018,4-210,4 Stiftung Siverdes255,61.067,0-811,4-796,3270,8-255,7 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 6,2 -6,2 -6,1 0,1 0,0 Gesamt 562,3 1.568,4 -1.006,1 -458,3 1.272,8 -725,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds25,636,1-10,5-302,865,4-357,7 Hüfferstiftung0,047,3-47,3-46,60,70,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 40,7 -40,7 0,2 40,9 0,0 Gesamt 25,6 124,1 -98,5 -349,2 107,0 -357,7 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,013,9-13,9-8,35,60,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,0100,6-100,6339,6440,20,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,011,1-11,119,630,70,0 EG Altenzentrum Klarastift0,0238,4-238,421,9260,30,0 EG Gesundheitshaus 0,0 107,9 -107,9 -87,4 20,5 0,0 Gesamt 0,0 471,9 -471,9 285,4 757,3 0,0 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2010 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 5 IstPlanPlanIstPlanPlanIstPlanPlan 20082009201020082009201031.12.200831.12.200931.12.2010 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser-147,298,8124,00,00,00,0-119,2-53,329,4 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus-157,820,051,313,013,013,0-131,9-131,5-97,2 Stiftung Magdalenenhospital 113,5167,7141,0599,3441,7353,3-80,666,5-161,7 Stiftung Bürgerwaisenhaus-186,9116,646,814,835,039,0-226,5-163,6-210,4 Stiftung Siverdes616,7202,0142,1331,4315,7262,048,6-117,3-255,7 Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 Gesamt 238,4 605,4 505,3 958,6 805,7 667,4 -509,1 -398,7 -695,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds-22,6-346,2-33,030,860,065,0-1,0-304,7-357,7 Hüfferstiftung12,410,87,74,015,010,0111,3103,578,7 Buschmann Stiftung -62,8 72,3 32,0 45,1 0,0 0,0 -53,7 -19,9 1,5 Gesamt -73,0 -263,1 6,7 79,9 75,0 75,0 56,6 -221,1 -277,5 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg11,68,03,50,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde574,5-31,5-110,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße43,046,537,80,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-203,5-101,6100,00,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus -155,2 -138,2 -118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 270,4 -216,8 -87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2008 bis 2010 Ergebnis VermögensverwaltungAufwendungen für ProjekteMittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2
113650 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2009 - 2016
Finanzplanung 2009 - 2016
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 768.600,00 769.540,00 758.422,69 762.600,00
- Pacht AkL gGmbH 672.600,00 672.200,00 619.524,29 663.000,00
- Erbbauzinsen 60.000,00 54.500,00 59.998,19 54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 10.300,00 8.420,00 10.237,64 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für "Stiftertag" 0,00 0,00 23.000,00 15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 47.450,45 41.520,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 18.880,00 23.240,00 16.506,55 15.595,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.000,00 4.600,00 4.073,56 4.600,00
Weiterberechnete Kosten 1.600,00 1.000,00 3.367,04 1.400,00
Waschautomaten/Kegelbahn 0,00 1.560,00 0,00 0,00
Entschädigungszahlung für
Nutzungseinschränkung Grundstück 0,00 0,00 13.090,00 0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 11.355,20 0,00
Sonstige Erträge 250,00 1.000,00 206,42 1.000,00
4. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.525,0030.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.630,00 4.620,00 4.627,98 4.620,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.200,00 50.200,00 50.217,46 46.700,00
- Stadt Münster 162.900,00 156.660,00 144.042,87 171.620,00
- Sonstige 43.950,00 44.520,00 32.796,98 43.110,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 158.500,00 194.000,00 115.008,26 101.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.700,00 4.200,00 2.136,52 4.000,00
f) Fortbildung 0,00 1.320,00 0,00 1.430,00
g) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 22.170,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 23.000,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 0,00 1.750,00 1.285,02 1.750,00
- Abschreibung Forderungen 1.700,00 0,00 2.602,85 0,00
- Übrige 6.820,00 4.120,00 6.658,24 6.520,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 653.100,00 638.149,67 651.360,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21.000,00 94.700,0066.448,31 57.800,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 37.723,48 50.400,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 364.300,00 379.100,00 395.691,68 394.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 97.031,07 77.800,00
12. Außerordentliche Erträge0,000,00303,160,00
13. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung141.020,00167.690,00113.536,4279.175,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 70.000,00 100.000,00 65.834,08 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 0,00 0,00 42.311,40 60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 118.710,00 138.210,00 93.141,39 78.790,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen 0,00 0,00 9.213,82 15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 42.250,00 42.250,00
- Von Mensch zu Mensch 110.000,00 158.920,00 111.542,72 158.330,00
- Zeitschrift Geronymus 9.600,00 9.600,00 5.970,32 9.600,00
- Wohnen für Hilfe 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
- Umzugshilfen 45.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
- Palliativnetzwerk Münster 0,00 0,00 40.000,00 0,00
353.310,00441.730,00599.263,51655.570,00
16. Jahresfehlbetrag-212.290,00-274.040,00-485.727,09-576.395,00
17. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 114.600,00 405.363,00 267.901,80 375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 47.000,00 55.800,00 37.800,00 26.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 199.800,00 44.600,00 273.501,80 381.120,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust-228.230,00147.183,00-412.867,09-492.035,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr66.542,99-80.640,01332.227,08332.227,08
21. Mittelvortrag, -vorgriff-161.687,0166.542,99-80.640,01-159.807,92
* In den Instandhaltungsaufwendungen sind An der Alten Kirche 6-8 für Badsanierungen bei Auszug
TEUR 10,0 sowie für Balkonsanierungen und Fugenerneuerungen an der Fassade TEUR 30,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.604.216,54 4.720.476,54 4.836.736,54 4.836.736,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.720.476,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 543.725,00 487.925,00 450.125,00 450.125,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 47.000,00 55.800,00 37.800,00 26.300,00
Stand 31.12. 590.725,00 543.725,00 487.925,00 476.425,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 100.000,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 70.000,00 126.503,00 65.834,08 102.260,00
+ Zuführung 40.000,00 0,00 65.834,08 102.260,00
Stand 31.12. 70.000,00 100.000,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 0,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflösung 0,00 15.340,00 9.213,82 15.340,00
+ Zuführung 0,00 0,00 9.213,82 15.340,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
./. Auflösung 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
+ Zuführung 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Stand 31.12. 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 0,00 158.920,00 158.920,00 158.920,00
./. Auflösung 0,00 158.920,00 111.542,72 158.920,00
+ Zuführung 110.000,00 0,00 111.542,72 158.920,00
Stand 31.12. 110.000,000,00158.920,00158.920,00
2.4.6. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 0,00 60.000,00 42.311,40 60.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 42.311,40 60.000,00
Stand 31.12. 0,000,0060.000,0060.000,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
+ Zuführung 45.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
Stand 31.12. 45.000,0035.000,0035.000,0035.000,00
2.4.8. Wohnen für Hilfe
Stand 1.1. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.368.389,616.352.449,616.773.672,616.762.172,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 66.542,99 -80.640,01 332.227,08 332.227,08
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 228.230,00 0,00 412.867,09 492.035,00
+ Zuführung 0,00 147.183,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -161.687,0166.542,99-80.640,01-159.807,92
Stiftungskapital gesamt 18.727.035,6618.939.325,6619.213.365,6619.122.697,75
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Aufzug An der alten Kirche0,0040.000,000,000,000,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau)993.608,710,000,000,000,00
- Beteiligung Sozialholding Klarastift GmbH50.000,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen483.190,77432.900,00450.800,00450.800,00450.800,00
III. Jahresfehlbetrag485.727,09274.040,00212.290,00956.490,00167.590,00
Summe2.012.526,57746.940,00663.090,001.407.290,00618.390,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang609.462,44622.580,00621.510,00621.510,00621.510,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)28.886,0028.886,0028.933,0028.933,0028.933,00
- Finkenstraße (50%)100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Kirchhoffweg (70%)35.000,003.500,003.500,003.500,003.500,00
- MS-Coerde (10%)80.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe853.348,44693.466,00692.443,00692.443,00692.443,00
+/./. Veränderung Forderungen32.991,180,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten71.560,130,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-1.054.626,82-53.474,0029.353,00-714.847,0074.053,00
Bestand Geldmittel *)1.466.815,651.413.341,651.442.694,65727.847,65801.900,65
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
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I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 768.600,00 768.600,00 768.600,00 768.600,00 768.600,00 768.600,00 768.600,00 769.540,00 758.422,69 762.600,00
- Pacht AkL gGmbH 672.600,00 672.600,00 672.600,00 672.600,00 672.600,00 672.600,00 672.600,00 672.200,00 619.524,29 663.000,00
- Erbbauzinsen 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.500,00 59.998,19 54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 8.420,00 10.237,64 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für "Stiftertag" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 32.574,00 33.318,00 -33.321,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.450,45 41.520,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 23.240,00 16.506,55 15.595,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.600,00 4.073,56 4.600,00
Weiterberechnete Kosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.000,00 3.367,04 1.400,00
Waschautomaten/Kegelbahn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00
Entschädigungszahlung für
Nutzungseinschränkung Grundstück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.090,00 0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.355,20 0,00
Sonstige Erträge 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 206,42 1.000,00
4. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.525,0030.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.620,00 4.627,98 4.620,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.217,46 46.700,00
- Stadt Münster 162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00 162.900,00 156.660,00 144.042,87 171.620,00
- Sonstige 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 44.520,00 32.796,98 43.110,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 139.300,00 133.000,00 126.800,00 120.500,00 114.400,00 908.500,00 158.500,00 194.000,00 115.008,26 101.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 4.200,00 2.136,52 4.000,00
f) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 1.430,00
g) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.170,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.285,02 1.750,00
- Abschreibung Forderungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 2.602,85 0,00
- Übrige5.820,005.820,005.820,005.820,005.820,005.820,006.820,004.120,006.658,246.520,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 653.100,00 638.149,67 651.360,00
Übertrag537.094,00544.138,00483.698,51523.320,00529.420,00-264.680,00484.320,00452.090,00577.231,18543.875,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
Übertrag537.094,00544.138,00483.698,51523.320,00529.420,00-264.680,00484.320,00452.090,00-823.109,64-806.940,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16.000,00 14.000,00 13.000,00 12.000,00 11.000,00 21.000,00 21.000,00 94.700,00 66.448,31 57.800,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.723,48 50.400,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 379.100,00 395.691,68 394.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.031,07 77.800,00
12. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00303,160,00
13. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung188.794,00193.838,00132.398,51171.020,00176.120,00-607.980,00141.020,00167.690,00113.536,4279.175,00
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 65.834,08 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.311,40 60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 118.710,00 118.710,00 118.710,00 118.710,00 118.710,00 118.710,00 118.710,00 138.210,00 93.141,39 78.790,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.213,82 15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.250,00 42.250,00
- Von Mensch zu Mensch 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 158.920,00 111.542,72 158.330,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00 5.970,32 9.600,00
- Wohnen für Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
- Umzugshilfen 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
- Palliativnetzwerk Münster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
343.710,00343.710,00343.710,00343.710,00343.710,00348.510,00353.310,00441.730,00599.263,51655.570,00
16. Jahresfehlbetrag-154.916,00-149.872,00-211.311,49-172.690,00-167.590,00-956.490,00-212.290,00-274.040,00-485.727,09-576.395,00
17. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 229.800,00 229.800,00 114.600,00 405.363,00 267.901,80 375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 62.931,00 64.613,00 44.133,00 57.007,00 58.707,00 0,00 47.000,00 55.800,00 37.800,00 26.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 229.800,00 199.800,00 44.600,00 273.501,80 381.120,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust-101.587,00-98.225,00-139.184,49-113.437,00-105.237,00-284.584,06-228.230,00147.183,00-412.867,09-492.035,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-902.354,56-804.129,56-664.945,07-551.508,07-446.271,07-161.687,0166.542,99-80.640,01332.227,08332.227,08
21. Mittelvortrag, -vorgriff-1.003.941,56-902.354,56-804.129,56-664.945,07-551.508,07-446.271,07-161.687,0166.542,99-80.640,01-159.807,92
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Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.836.736,54 4.836.736,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
Stand 31.12. 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.720.476,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 815.185,00 750.572,00 706.439,00 649.432,00 590.725,00 590.725,00 543.725,00 487.925,00 450.125,00 450.125,00
+ Zuführung 62.931,00 64.613,00 44.133,00 57.007,00 58.707,00 0,00 47.000,00 55.800,00 37.800,00 26.300,00
Stand 31.12. 878.116,00 815.185,00 750.572,00 706.439,00 649.432,00 590.725,00 590.725,00 543.725,00 487.925,00 476.425,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 126.503,00 65.834,08 102.260,00
+ Zuführung 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00 65.834,08 102.260,00
Stand 31.12. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 9.213,82 15.340,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.213,82 15.340,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00
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Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 158.920,00 158.920,00 158.920,00
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 158.920,00 111.542,72 158.920,00
+ Zuführung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 111.542,72 158.920,00
Stand 31.12. 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,000,00158.920,00158.920,00
2.4.6. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 42.311,40 60.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.311,40 60.000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
+ Zuführung 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 34.999,78 35.000,00
Stand 31.12. 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0035.000,0035.000,0035.000,00
2.4.8. Wohnen für Hilfe
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,00255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 5.397.774,675.451.103,675.502.750,675.574.877,675.634.130,675.696.483,676.368.389,616.352.449,616.773.672,616.762.172,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -902.354,56 -804.129,56 -664.945,07 -551.508,07 -446.271,07 -161.687,01 66.542,99 -80.640,01 332.227,08 332.227,08
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 101.587,00 98.225,00 139.184,49 113.437,00 105.237,00 284.584,06 228.230,00 0,00 412.867,09 492.035,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.183,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -1.003.941,56-902.354,56-804.129,56-664.945,07-551.508,07-446.271,07-161.687,0166.542,99-80.640,01-159.807,92
Stiftungskapital gesamt 16.914.166,1717.069.082,1717.218.954,1717.430.265,6617.602.955,6617.770.545,6618.727.035,6618.939.325,6619.213.365,6619.122.697,75
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 10
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben200820092010201120122013201420152016
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Aufzug An der alten Kirche0,0040.000,000,000,000,000,000,000,000,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau)993.608,710,000,000,000,000,000,000,000,00
- Sonstige50.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen483.190,77432.900,00450.800,00450.800,00450.800,00450.800,00450.800,00450.800,00450.800,00
III. Jahresfehlbetrag485.727,09274.040,00212.290,00956.490,00167.590,00172.690,00211.311,49149.872,00154.916,00
Summe2.012.526,57746.940,00663.090,001.407.290,00618.390,00623.490,00662.111,49600.672,00605.716,00
Deckungsmittel200820092010201120122013201420152016
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang609.462,44622.580,00621.510,00621.510,00621.510,00621.510,00621.510,00621.510,00621.510,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)28.886,0028.886,0028.933,0028.933,0028.933,0028.933,0028.933,0028.933,0028.933,00
- Finkenstraße (50%)100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Kirchhoffweg (70%)35.000,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,00
- MS-Coerde (10%)80.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Summe853.348,44693.466,00692.443,00692.443,00692.443,00692.443,00692.443,00692.443,00692.443,00
+/./. Veränderung Forderungen32.991,180,000,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten71.560,130,000,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-1.054.626,82-53.474,0029.353,00-714.847,0074.053,0068.953,0030.331,5191.771,0086.727,00
Bestand Geldmittel *)1.466.815,651.413.341,651.442.694,65727.847,65801.900,65870.853,65901.185,16992.956,161.079.683,16
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2009 - 2016
Finanzplanung 2009 - 2016
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 805.800,00 799.500,00 790.480,28 765.400,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.170,52 3.000,00
- Pachten 150,00 160,00 150,55 160,00
- Erbbauzinsen 47.000,00 43.600,00 47.111,82 43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 308.427,93 269.910,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 500,00 3.847,88 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.100,00 3.000,00 3.100,12 3.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 1.300,00 700,00 883,48 600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 3.982,84 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 138.591,38 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.900,00 6.800,00 6.824,58 6.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 50.600,00 51.244,20 47.200,00
- Stadt Münster 129.040,00 129.630,00 117.400,55 120.980,00
- Sonstige 35.120,00 36.210,00 28.396,16 30.460,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 182.000,00 199.700,00 56.935,75 113.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.800,00 1.400,00 5.440,64 800,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
f) Fortbildung 0,00 1.050,00 0,00 980,00
g) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 4.900,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 262.250,00 261.370,00 263.124,78 254.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 3.135,88 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 1.000,00 2.144,77 5.000,00
- Übrige4.600,002.600,004.795,032.150,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge60.900,00156.400,00154.046,03126.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 55.691,76 74.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 91.800,00 102.020,00 105.469,09 107.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen0,00143.747,15115.600,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,0019.733,940,00
10. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung142.120,00201.960,00616.660,77316.340,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 120.000,00 120.000,00 68.541,48 68.000,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 150.000,00 119.428,74 113.530,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 0,00 6.760,00 13.397,23 9.520,00
- Betrieb Gesundheitshaus 0,00 0,00 62.094,26 52.520,00
- Privjet III 20.000,00 37.000,00 50.373,90 74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 15.617,98 15.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 0,00 0,00 0,00 55.000,00
261.950,00315.710,00331.403,59389.520,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag --119.830,00-113.750,00285.257,18-73.180,00
* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der weitere Austausch von Holzfenstern
und der Fassadenanstrich am Christoph-Bernhard-Graben 2-32 mit TEUR 65,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag --119.830,00-113.750,00285.257,18-73.180,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 271.950,00 287.047,56 199.573,90 223.200,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,00138.591,380,00
17. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 48.600,00 67.300,00 160.000,00 105.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 241.950,00 271.950,00 105.083,90 128.710,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust-138.430,00-165.952,4481.155,80-84.090,00
19. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -117.313,11 48.639,33 -32.516,47 -32.516,47
21. Mittelvortrag/-vorgriff -255.743,11 -117.313,11 48.639,33 -116.606,47
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.237.395,8915.237.395,89
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 138.591,38 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.237.395,89
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.794.665,27727.365,27567.365,27567.365,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 48.600,00 67.300,00 160.000,00 105.400,00
Stand 31.12. 843.265,27794.665,27727.365,27672.765,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1.1.950,003.880,003.880,003.880,00
./. Auflösung 1.950,00 3.880,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12. 1.950,001.950,003.880,003.880,00
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.120.000,00142.600,86142.600,86142.600,86
./. Auflösung 120.000,00 142.600,86 68.000,00 68.000,00
+ Zuführung 120.000,00 120.000,00 68.000,00 68.000,00
Stand 31.12. 120.000,00120.000,00142.600,86142.600,86
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.0,0015.000,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 0,000,0015.000,0015.000,00
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.150.000,000,000,000,00
./. Auflösung 150.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 120.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 120.000,00150.000,000,000,00
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1.0,006.760,007.500,007.500,00
./. Auflösung 0,00 6.760,00 7.500,00 7.500,00
+ Zuführung 0,00 0,00 6.760,00 6.760,00
Stand 31.12. 0,000,006.760,006.760,00
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1.0,0081.806,7081.806,7081.806,70
./. Auflösung 0,00 81.806,70 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,0081.806,7081.806,70
2.3.7. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1.0,000,001.750,001.750,00
./. Auflösung 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.3.8. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"
Stand 1.1.0,000,0055.000,0055.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.3.9. Privjet III
Stand 1.1.0,0037.000,0074.000,0074.000,00
./. Auflösung 0,00 37.000,00 50.373,90 74.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 13.373,90 37.000,00
Stand 31.12. 0,000,0037.000,0037.000,00
Summe Projektrücklagen 241.950,00 271.950,00 287.047,56 287.047,56
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 1.948.214,611.929.614,611.877.412,171.822.812,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-117.313,1148.639,33-32.516,47-32.516,47
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 138.430,00 165.952,44 0,00 84.090,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 81.155,80 0,00
Stand 31.12. -255.743,11-117.313,1148.639,33-116.606,47
Stiftungskapital gesamt 17.068.458,7717.188.288,7717.302.038,7716.943.601,59
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 62.837,760,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 107.901,090,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen185.860,68258.500,00303.300,00315.100,00323.300,00
III. Auszahlung Darlehen0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,00113.750,00119.830,0013.320,001.920,00
Summe356.599,53422.250,00473.130,00378.420,00375.220,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 386.033,40261.370,00262.250,00262.250,00262.250,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
Gesundheitshaus (40%)19.257,0019.257,0019.288,0019.288,0019.288,00
IV. Darlehensauszahlung2.648,082.240,001.840,001.430,001.020,00
V. Darlehensrückzahlungen34.954,48100.930,0024.030,0024.030,0024.030,00
VI. Jahresüberschuss285.257,180,000,000,000,00
Summe1.248.150,14546.297,00469.908,00469.498,00469.088,00
+/./. Veränderung Forderungen-94.065,010,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-52.094,380,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität745.391,22124.047,00-3.222,0091.078,0093.868,00
Bestand Geldmittel *)3.706.267,763.830.314,763.827.092,763.918.170,764.012.038,76
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 805.800,00 805.800,00 805.800,00 805.800,00 805.800,00 805.800,00 805.800,00 799.500,00 790.480,28 765.400,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.170,52 3.000,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 150,00 160,00 150,55 160,00
- Erbbauzinsen 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 43.600,00 47.111,82 43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 211.731,00 216.567,00 -216.589,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.427,93 269.910,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.847,88 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.000,00 3.100,12 3.100,00
Weiterberechnete Kosten 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.300,00 700,00 883,48 600,00
Erstattung Versicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982,84 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.591,38 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.900,00 6.800,00 6.824,58 6.800,00
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 51.244,20 47.200,00
- Stadt Münster 129.040,00 129.040,00 129.040,00 129.040,00 129.040,00 129.040,00 129.040,00 129.630,00 117.400,55 120.980,00
- Sonstige 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 36.210,00 28.396,16 30.460,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 120.900,00 120.900,00 120.900,00 114.700,00 108.800,00 102.900,00 182.000,00 199.700,00 56.935,75 113.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4.800,00 1.400,00 5.440,64 800,00
d) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
e) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 980,00
f) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 262.250,00 261.370,00 263.124,78 254.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.135,88 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.144,77 5.000,00
- Übrige 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 2.600,00 4.795,03 2.150,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge68.000,0064.100,0064.400,0063.000,0061.900,0060.850,0060.900,00156.400,00154.046,03126.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.691,76 74.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 49.750,00 56.650,00 61.400,00 67.000,00 75.550,00 91.800,00 91.800,00 102.020,00 105.469,09 107.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.747,15 115.600,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,0019.733,940,00
10. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung471.561,00465.597,0027.990,30243.780,00240.030,00228.630,00142.120,00201.960,00616.660,77316.340,00
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Stiftung Siverdes
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -471.561,00465.597,0027.990,30243.780,00240.030,00228.630,00142.120,00201.960,00616.660,77316.340,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 68.541,48 68.000,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 119.428,74 113.530,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 13.397,23 9.520,00
- Betrieb Gesundheitshaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.094,26 52.520,00
- Privjet III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 37.000,00 50.373,90 74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.617,98 15.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
241.950,00241.950,00241.950,00241.950,00241.950,00241.950,00261.950,00315.710,00331.403,59389.520,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 229.611,00223.647,00-213.959,701.830,00-1.920,00-13.320,00-119.830,00-113.750,00285.257,18-73.180,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 271.950,00 287.047,56 199.573,90 223.200,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,000,000,000,000,00138.591,380,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 157.187,00 155.199,00 9.330,00 81.260,00 80.010,00 76.210,00 48.600,00 67.300,00 160.000,00 105.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 271.950,00 105.083,90 128.710,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn, -verlust72.424,0068.448,00-223.289,70-79.430,00-81.930,00-89.530,00-138.430,00-165.952,4481.155,80-84.090,00
18. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -661.474,81 -729.922,81 -506.633,11 -427.203,11 -345.273,11 -255.743,11 -117.313,11 48.639,33 -32.516,47 -32.516,47
20. Mittelvortrag/-vorgriff-589.050,81-661.474,81-729.922,81-506.633,11-427.203,11-345.273,11-255.743,11-117.313,1148.639,33-116.606,47
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Stiftung Siverdes
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.237.395,8915.237.395,89
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.591,38 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.237.395,89
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.245.274,271.090.075,271.080.745,27999.485,27919.475,27843.265,27794.665,27727.365,27567.365,27567.365,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 157.187,00 155.199,00 9.330,00 81.260,00 80.010,00 76.210,00 48.600,00 67.300,00 160.000,00 105.400,00
Stand 31.12. 1.402.461,271.245.274,271.090.075,271.080.745,27999.485,27919.475,27843.265,27794.665,27727.365,27672.765,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1.1.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,003.880,003.880,003.880,00
./. Auflösung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 3.880,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12. 1.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,003.880,003.880,00
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00142.600,86142.600,86142.600,86
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 142.600,86 68.000,00 68.000,00
+ Zuführung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 68.000,00 68.000,00
Stand 31.12. 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00142.600,86142.600,86
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,00
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00150.000,000,000,000,00
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00150.000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 8
Stiftung Siverdes
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,006.760,007.500,007.500,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 7.500,00 7.500,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 6.760,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,006.760,006.760,00
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,0081.806,7081.806,7081.806,70
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.806,70 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,0081.806,7081.806,70
2.3.7. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,001.750,001.750,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.3.8. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,0055.000,0055.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.3.9. Privjet III
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,0037.000,0074.000,0074.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 50.373,90 74.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.373,90 37.000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,0037.000,0037.000,00
Summe Projektrücklagen 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 241.950,00 271.950,00 287.047,56 287.047,56
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.507.410,612.350.223,612.195.024,612.185.694,612.104.434,612.024.424,611.948.214,611.929.614,611.877.412,171.822.812,17
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 9
Stiftung Siverdes
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-661.474,81-729.922,81-506.633,11-427.203,11-345.273,11-255.743,11-117.313,1148.639,33-32.516,47-32.516,47
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 223.289,70 79.430,00 81.930,00 89.530,00 138.430,00 165.952,44 0,00 84.090,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 72.424,00 68.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.155,80 0,00
Stand 31.12. -589.050,81-661.474,81-729.922,81-506.633,11-427.203,11-345.273,11-255.743,11-117.313,1148.639,33-116.606,47
Stiftungskapital gesamt 17.294.347,0717.064.736,0716.841.089,0717.055.048,7717.053.218,7717.055.138,7717.068.458,7717.188.288,7717.302.038,7716.943.601,59
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 10
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012201320142015
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 62.837,760,000,000,000,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 107.901,090,000,000,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen185.860,68258.500,00303.300,00315.100,00323.300,00285.800,00248.000,00252.700,00
III. Auszahlung Darlehen0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,00113.750,00119.830,0013.320,001.920,000,00213.959,700,00
Summe356.599,53422.250,00473.130,00378.420,00375.220,00335.800,00511.959,70302.700,00
Deckungsmittel20082009201020112012201320142015
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 386.033,40261.370,00262.250,00262.250,00262.250,00259.000,00259.000,00259.000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
Gesundheitshaus (40%)19.257,0019.257,0019.288,0019.288,0019.288,0019.288,0019.288,0019.288,00
IV. Darlehensauszahlung2.648,082.240,001.840,001.430,001.020,001.000,00560,00120,00
V. Darlehensrückzahlungen34.954,48100.930,0024.030,0024.030,0024.030,0024.030,0024.030,0024.030,00
VI. Jahresüberschuss285.257,180,000,000,000,001.830,000,00223.647,00
Summe1.248.150,14546.297,00469.908,00469.498,00469.088,00467.648,00465.378,00688.585,00
+/./. Veränderung Forderungen-94.065,010,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-52.094,380,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität 745.391,22 124.047,00 -3.222,00 91.078,00 93.868,00 131.848,00 -46.581,70 385.885,00
Bestand Geldmittel *) 3.706.267,76 3.830.314,76 3.827.092,76 3.918.170,76 4.012.038,76 4.143.886,76 4.097.305,06 4.483.190,06
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 63.000,00 68.374,85 62.000,00
- Pacht Kleingarten 3.470,00 3.470,00 3.472,00 2.660,00
- Erbbauzinsen 26.100,00 26.100,00 26.145,30 26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 94.900,90 83.050,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 18.880,00 23.240,00 16.506,55 15.595,00
- Altenzentrum Klarastift 60.024,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 11.876,01 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 278,63 300,00
Übrige0,00100,00531,64500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 10.700,00 10.700,00 10.687,65 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.500,00 2.548,00 2.400,00
- Stadt Münster 41.980,00 45.310,00 41.199,37 38.800,00
- Sonstige 12.140,00 13.560,00 7.062,76 10.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 11.000,00 6.000,00 5.078,19 6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.200,00 3.000,00 2.242,36 750,00
e) Fortbildung 0,00 380,00 0,00 330,00
f) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 1.630,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 0,00 60.970,00 122.121,88 239.170,00
- Abschreibung Forderungen1.000,000,005.033,691.000,00
- Übrige0,00100,002.932,950,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge66.100,00157.300,00160.795,28163.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 70.344,48 115.250,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 8.470,00 9.230,00 9.477,65 10.570,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 228.369,70 184.600,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung123.954,0098.830,00-147.150,52-291.625,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag123.954,0098.830,00-147.150,52-291.625,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,0011.876,010,00
15. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 41.300,00 32.900,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust82.654,0065.930,00-159.026,53-291.625,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-53.291,53-119.221,5339.805,0039.805,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff29.362,47-53.291,53-119.221,53-251.820,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.705.924,018.705.924,018.694.048,008.694.048,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,0011.876,010,00
Stand 31.12. 8.705.924,018.705.924,018.705.924,018.694.048,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.266.632,00233.732,00233.732,00233.732,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung41.300,0032.900,000,0032.900,00
Stand 31.12. 307.932,00266.632,00233.732,00266.632,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-53.291,53-119.221,5339.805,0039.805,00
./. Auflösung0,000,00159.026,53291.625,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 82.654,00 65.930,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 29.362,47-53.291,53-119.221,53-251.820,00
Eigenkapital gesamt 9.043.218,488.919.264,488.820.434,488.708.860,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen15.030,3990.050,0014.510,0014.770,0015.050,00
III. Jahresfehlbetrag147.150,520,000,000,000,00
Summe162.180,9190.050,0014.510,0014.770,0015.050,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang26.056,9922.930,0022.930,0022.930,0022.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00
- MS-Coerde (20%)160.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Finkenstraße(50%)100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
III. Jahresüberschuss0,0098.830,00123.954,00127.624,00130.204,00
Summe376.056,99275.260,00300.384,00304.054,00306.634,00
+/./. Veränderung Forderungen-17.155,060,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten105.094,360,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität301.815,38185.210,00285.874,00289.284,00291.584,00
Bestand Geldmittel *)4.169.996,214.355.206,214.641.080,214.930.364,215.221.948,21
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 23.725,23 20.760,00
- Altenzentrum Klarastift 40.016,00 0,00 0,00 0,00
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 2.688,96 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 5.900,00 5.900,00 5.899,43 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 15.860,00 15.200,00 13.693,29 15.100,00
- Sonstige 4.970,00 5.010,00 3.197,20 4.540,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 627,08 0,00
d) Fortbildung 0,00 130,00 0,00 130,00
e) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 630,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 40.650,00 81.414,59 159.440,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 60,00 120,00 117,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge37.900,0086.800,0092.785,8393.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 47.883,02 64.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 124.341,06 100.600,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung51.306,0019.970,00-157.792,65-235.920,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag38.306,006.970,00-170.792,65-248.920,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 17.000,00 6.600,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust34.306,00370,00-170.792,65-248.920,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-131.486,38-131.856,3838.936,2738.936,27
17. Mittelvortrag/-vorgriff-97.180,38-131.486,38-131.856,38-209.983,73
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 71.277,00 64.677,00 64.677,00 64.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 17.000,00 6.600,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 88.277,0071.277,0064.677,0064.677,00
2.2. Rücklage für Projekte
Soziale Stadt
Stand 1.1. 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
./. Auflösung 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
+ Zuführung 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Stand 31.12. 0,0013.000,0013.000,0013.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen139.406,19135.406,19128.806,19128.806,19
Stand 1.1.-131.486,38-131.856,3838.936,2738.936,27
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 170.792,65 248.920,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 34.306,00 370,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -97.180,38-131.486,38-131.856,38-209.983,73
Eigenkapital gesamt 4.128.465,654.090.159,654.083.189,654.005.062,30
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Jahresfehlbetrag170.792,650,000,000,000,00
Summe170.792,650,000,000,000,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang117,00120,0060,00120,0060,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
- MS-Coerde (5%)40.000,0040.000,0040.000,0012.500,0012.500,00
- Kirchhoffweg (30%)15.000,0015.000,0015.000,001.500,001.500,00
III. Jahresüberschuss0,006.970,0038.306,0052.866,0054.066,00
Summe115.117,00122.090,00153.366,00126.986,00128.126,00
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte4.774,730,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten68.046,720,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität17.145,80122.090,00153.366,00126.986,00128.126,00
Bestand Geldmittel *)2.322.954,112.445.044,112.598.410,112.725.396,112.853.522,11
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge23.000,0023.000,0023.028,0023.000,00
2. Zuschüsse
- Projekt "Verantwortung lernen" 0,00 0,00 34.600,00 45.000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 10.500,00 10.400,00 10.444,39 10.400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 764,40 700,00
- Stadt Münster 15.650,00 14.770,00 13.382,33 15.860,00
- Sonstige 4.620,00 4.600,00 3.644,32 4.390,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 987,64 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 1.106,64 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.740,00 1.730,22 1.740,00
f) Fortbildung 0,00 120,00 0,00 130,00
g) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 670,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt "Verantwortung lernen" 0,00 0,00 34.600,00 45.000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen2.940,002.940,002.932,002.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge63.100,00132.000,00129.069,55108.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 84.392,28 72.700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere0,000,00 219.640,45168.500,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung46.860,00116.630,00-186.927,12-150.030,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Verantwortung lernen 0,00 0,00 14.753,29 20.000,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe * 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen" ** 14.000,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" 25.000,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag7.860,0081.630,00-201.680,41-205.030,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,0020.000,0020.000,0020.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 15.600,00 38.800,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 39.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust-46.740,0062.830,00-201.680,41-205.030,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-163.639,63-226.469,63-24.789,22-24.789,22
17. Mittelvortrag/-vorgriff-210.379,63-163.639,63-226.469,63-229.819,22
* Vorlage Nr. V/0945/2006(2008 und 2009), Umsetzung ist nicht erfolgt
** Vorlage Nr. V/0032/2009, in den Aufwendungen sind TEUR 4,0 Umsetzungskosten enthalten
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.95.000,0056.200,0056.200,0056.200,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung15.600,0038.800,000,000,00
Stand 31.12. 110.600,0095.000,0056.200,0056.200,00
2.2. Rücklage für Projekte
2.2.1. Projekt "Verantwortung lernen"
Stand 1.1.0,0020.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung0,0020.000,0020.000,0020.000,00
+ Zuführung0,000,0020.000,0020.000,00
Stand 31.12. 0,000,0020.000,0020.000,00
2.2.2. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung14.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 14.000,000,000,000,00
2.2.3. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung25.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 25.000,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 149.600,0095.000,0076.200,0076.200,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-163.639,63-226.469,63-24.789,22-24.789,22
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 46.740,00 0,00 201.680,41 205.030,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 62.830,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -210.379,63-163.639,63-226.469,63-229.819,22
Eigenkapital gesamt 3.505.077,203.497.217,203.415.587,203.412.237,61
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag201.680,410,000,000,000,00
Summe201.680,410,000,000,000,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2.932,002.940,002.940,002.940,002.940,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,0081.630,007.860,000,000,00
Summe2.932,0084.570,0010.800,002.940,002.940,00
+/./. Veränderung Forderungen-18.933,500,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten11.000,440,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-206.681,4784.570,0010.800,002.940,002.940,00
Bestand Geldmittel *)3.302.430,583.387.000,583.397.800,583.400.740,583.403.680,58
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge100,00300,0057,80300,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung100,00300,0057,80300,00
4. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 100,00 300,00 50,00 300,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,007,800,00
6. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
7. Zuführung Rücklagen0,000,000,000,00
8. Bilanzgewinn, -verlust0,000,007,800,00
9. Mittelvortrag Vorjahr557,13557,13549,33549,33
10. Mittelvortrag557,13557,13557,13549,33
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,016.702,016.702,01
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,016.702,016.702,016.702,01
2. Mittelvortrag
Stand 1.1.557,13557,13549,33549,33
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 7,80 0,00
Stand 31.12. 557,13557,13557,13549,33
Eigenkapital gesamt7.259,147.259,147.259,147.251,34
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe0,000,000,000,000,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 0,000,000,000,000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss7,800,000,000,000,00
Summe7,800,000,000,000,00
+/./. Veränderung Forderungen-105,580,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-247,070,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-344,850,000,000,000,00
Bestand Geldmittel *)1.111,881.111,881.111,881.111,881.111,88
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2009 - 2016
Finanzplanung 2009 - 2016
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten1.026.200,001.025.600,001.017.016,881.003.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.600,00 12.300,00 12.646,26 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige2.200,002.800,004.282,033.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 3.400,00 2.600,00 3.255,99 2.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 79.200,00 79.230,88 74.700,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 2.352,54 4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 770.000,00 770.000,00 162.682,60 170.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18.200,0014.400,0026.188,7319.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 24.500,00 101.000,00118.785,92 71.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.160,00 51.450,00 53.618,38 54.160,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 12,54 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-109.960,00-31.450,00574.504,51515.240,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 94.900,90 83.050,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 23.725,23 20.760,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 47.450,45 41.520,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 308.427,93 269.910,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-109.960,00-31.450,00100.000,00100.000,00
13. Auflösung Rücklagen109.960,0031.450,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,00100.000,00100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
* In den kommenden Jahren ist eine Sanierung der 288 Wohneinheiten geplant. Die Gesamtauf-
wendungen werden auf insgesamt TEUR 5.200,0 geschätzt. In 2010 sind für die Sanierung eines
Hochhauses TEUR 600,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.716.419,598.966.419,599.766.419,599.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen250.000,00250.000,00800.000,00800.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.466.419,598.716.419,598.966.419,598.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.1.929.475,081.960.925,081.860.925,081.860.925,08
./. Auflösung109.960,0031.450,000,000,00
+ Zuführung0,000,00100.000,00100.000,00
Stand 31.12. 1.819.515,081.929.475,081.960.925,081.960.925,08
Eigenkapital gesamt 10.285.934,6710.645.894,6710.927.344,6710.927.344,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)160.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)40.000,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)80.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
III. Tilgung Darlehen43.252,1645.400,0047.660,0050.030,0052.520,00
IV. Jahresfehlbetrag0,0031.450,00109.960,00717.560,00731.740,00
Summe843.252,16326.850,00407.620,001.017.590,001.034.260,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 250.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss100.000,000,000,000,000,00
Summe350.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
+/./. Veränderung Forderungen-58.586,190,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten43.919,760,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-507.008,59-75.850,00-156.620,00-766.590,00-783.260,00
Bestand Geldmittel *)2.530.086,052.454.236,052.297.616,051.531.026,05747.766,05
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.026.200,00 1.026.200,00 1.026.200,00 1.026.200,00 1.026.200,00 1.026.200,00 1.026.200,00 1.025.600,00 1.017.016,88 1.003.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.300,00 12.646,26 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.800,00 4.282,03 3.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.600,00 3.255,99 2.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.230,88 74.700,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.352,54 4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 228.100,00 217.200,00 1.014.800,00 988.900,00 1.387.500,00 1.378.500,00 770.000,00 770.000,00 162.682,60 170.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18.200,0018.200,0018.200,0018.200,0018.200,0018.200,0018.200,0014.400,0026.188,7319.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.000,00 1.600,00 3.600,00 7.700,00 15.300,00 23.000,0024.500,00101.000,00118.785,9271.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.860,00 35.920,00 38.830,00 41.600,00 44.240,00 46.760,0049.160,0051.450,0053.618,3854.160,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,0012,540,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung425.740,00433.180,00-365.330,00-338.100,00-731.740,00-717.560,00-109.960,00-31.450,00574.504,51515.240,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 65.148,00 66.636,00 -66.642,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.900,90 83.050,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 16.287,00 16.659,00 -16.660,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.725,23 20.760,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 32.574,00 33.318,00 -33.321,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.450,45 41.520,00
- Stiftung Siverdes 65% 211.731,00 216.567,00 -216.589,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.427,93 269.910,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag100.000,00100.000,00-32.115,08-338.100,00-731.740,00-717.560,00-109.960,00-31.450,00100.000,00100.000,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,0032.115,08338.100,00731.740,00717.560,00109.960,0031.450,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen100.000,00100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.216.419,597.466.419,597.716.419,597.966.419,598.216.419,598.466.419,598.716.419,598.966.419,599.766.419,599.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00800.000,00800.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.966.419,597.216.419,597.466.419,597.716.419,597.966.419,598.216.419,598.466.419,598.716.419,598.966.419,598.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.100.000,000,0032.115,08370.215,081.101.955,081.819.515,081.929.475,081.960.925,081.860.925,081.860.925,08
./. Auflösung0,000,0032.115,08338.100,00731.740,00717.560,00109.960,0031.450,000,000,00
+ Zuführung100.000,00100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00
Stand 31.12. 200.000,00100.000,000,0032.115,08370.215,081.101.955,081.819.515,081.929.475,081.960.925,081.960.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 7.166.419,597.316.419,597.466.419,597.748.534,678.336.634,679.318.374,6710.285.934,6710.645.894,6710.927.344,6710.927.344,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben200820092010201120122013201420152016
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)160.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)40.000,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)80.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
III. Tilgung Darlehen43.252,1645.400,0047.660,0050.030,0052.520,0055.130,0057.870,0060.740,0063.760,00
IV. Jahresfehlbetrag0,0031.450,00109.960,00717.560,00731.740,00338.100,0032.115,080,000,00
Summe843.252,16326.850,00407.620,001.017.590,001.034.260,00643.230,00339.985,08310.740,00313.760,00
Deckungsmittel200820092010201120122013201420152016
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 250.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00
Summe350.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00351.000,00351.000,00
+/./. Veränderung Forderungen-58.586,190,000,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten43.919,760,000,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-507.008,59-75.850,00-156.620,00-766.590,00-783.260,00-392.230,00-88.985,0840.260,0037.240,00
Bestand Geldmittel *)2.530.086,052.454.236,052.297.616,051.531.026,05747.766,05355.536,05266.550,97306.810,97344.050,97
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 364.100,00 366.700,00 335.250,40 344.200,00
- Miete Aqua Vitalis 101.000,00 86.500,00 0,00 0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 19.000,00 18.886,44 19.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 2.500,00 0,00 4.878,32 300,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 5.500,00 5.200,00 10.374,97 4.500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 13.000,00 4.900,00 11.544,46 2.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 41.200,00 38.200,00 38.729,60 36.300,00
AKL gGmbH 0,00 0,00 0,00 3.670,00
- Sonstige 2.300,00 2.300,00 13.320,27 2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 102.000,00 304.000,00 272.360,71 494.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.099,20 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen198.060,00198.040,00198.088,21198.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.900,004.000,0011.153,074.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge300,001.630,001.665,03420,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.600,00 25.910,00 26.296,11 22.520,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung100.040,00-101.620,00-203.536,47-398.610,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 60.024,00 -60.976,00 -122.121,88 -239.162,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 40.016,00 -40.644,00 -81.414,59 -159.448,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
11. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
12. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
13. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
14. Verlustvortrag0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
Grundstockkapital
Stand 1.1.2.972.209,763.122.209,763.272.209,763.272.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.822.209,762.972.209,763.122.209,763.122.209,76
Eigenkapital gesamt 2.822.209,762.972.209,763.122.209,763.122.209,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Sonstige1.625,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen49.809,3550.160,0050.510,0050.860,0051.210,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe201.434,35200.160,00200.510,00200.860,00201.210,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang211.963,00198.040,00198.060,00198.060,00198.060,00
II. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
III. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe211.963,00198.040,00198.060,00198.060,00198.060,00
+/./. Veränderung Forderungen-142.642,800,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten123.695,450,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-8.418,70-2.120,00-2.450,00-2.800,00-3.150,00
Bestand Geldmittel *)32.050,3629.930,3627.480,3624.680,3621.530,36
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 47.000,00 40.600,00 32.086,29 37.000,00
- Miete Funktionsräume 21.500,00 21.500,00 19.061,63 21.500,00
2. Sonstige Erträge300,00300,009.211,28400,00
3. Zuschüsse Stadt Münster35.340,0030.530,0035.340,0030.530,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 23.660,00 23.850,00 25.160,59 24.630,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 1.876,47 0,00
5. Personalkosten68.200,0063.300,0068.170,5063.300,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 59.000,00 58.410,00 53.651,31 53.100,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.600,00 3.600,00 5.543,08 3.400,00
- Programmmittel 25.000,00 25.000,00 35.834,88 30.530,00
- Sonstige 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 27.000,00 37.749,97 20.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Sonderposten/Verbindlichkeiten 0,00 0,00 1.381,59 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 73.140,00 74.550,00 76.265,59 75.730,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 900,00 1.600,00 0,00 2.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge330,00480,00625,864.700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 10,00 0,85 10,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung-118.710,00-138.210,00-155.235,65-131.310,00
13. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -118.710,00 -138.210,00 -93.141,39 -78.790,00
- Siverdes (40%) 0,00 0,00 -62.094,26 -52.520,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
Stiftungskapital
Stand 1.1.2.316.485,262.364.628,262.412.771,262.412.771,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.221,0048.143,0048.143,0048.221,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.268.264,262.316.485,262.364.628,262.364.550,26
Eigenkapital gesamt 2.268.264,262.316.485,262.364.628,262.364.550,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen1.381,590,000,000,000,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)28.886,0028.886,0028.933,0028.933,0028.933,00
- Siverdes (40%)19.257,0019.257,0019.288,0019.288,0019.288,00
III. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe49.524,5948.143,0048.221,0048.221,0048.221,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten51.105,0050.700,0049.480,0051.100,0051.100,00
II. Investitionszuschuss1.381,590,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe52.486,5950.700,0049.480,0051.100,0051.100,00
+/./. Veränderung Forderungen47.881,880,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-29.172,520,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität21.671,362.557,001.259,002.879,002.879,00
Bestand Geldmittel *)30.598,3733.155,3734.414,3737.293,3740.172,37
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 107.700,00 108.100,00 110.071,99 106.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.800,002.410,003.251,462.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 4.800,00 517,67 4.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.000,00 12.000,00 11.975,60 11.200,00
- Sonstige 800,00 800,00 647,36 800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 15.000,00 25.444,75 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen3.300,001.200,004.523,61700,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.300,0038.273,0038.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.600,00 15.900,0017.846,85 11.640,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.540,00 7.830,00 7.410,02 8.250,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 634,81 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung37.760,0046.480,0043.013,1041.190,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 18.880,00 23.240,00 16.506,55 15.595,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 18.880,00 23.240,00 16.506,55 15.595,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,0010.000,0010.000,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,0010.000,0010.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009Ist 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.886.627,46913.627,461.113.627,461.113.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,0027.000,00200.000,00200.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 859.627,46886.627,46913.627,46913.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.308.791,48308.791,48298.791,48298.791,48
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,0010.000,0010.000,00
Stand 31.12. 308.791,48308.791,48308.791,48308.791,48
Eigenkapital gesamt 1.168.418,941.195.418,941.222.418,941.222.418,94
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen10.454,2810.880,0011.310,0011.740,0012.170,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Magdalenenhospital (50%)100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe210.454,2837.880,0038.310,0038.740,0039.170,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 38.273,0038.300,0038.300,0038.300,0038.300,00
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,000,000,000,000,00
- Magdalenenhospital (50%)0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss10.000,000,000,000,000,00
Summe48.273,0038.300,0038.300,0038.300,0038.300,00
+/./. Veränderung Forderungen-9.050,030,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-24.721,930,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-195.953,24420,00-10,00-440,00-870,00
Bestand Geldmittel *)364.044,99364.464,99364.454,99364.014,99363.144,99
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten26.000,0026.000,0026.919,2326.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 200,00200,00286,40300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.500,00 2.548,00 2.400,00
- Sonstige 550,00 550,00 398,88 550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 4.200,00 3.200,00 1.110,88 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.500,0011.504,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,0077,230,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.200,004.670,005.208,463.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.120,00 5.160,00 5.186,12 5.190,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung3.530,007.960,0011.588,987.060,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss3.530,007.960,0011.588,987.060,00
12. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung3.530,007.960,0011.588,987.060,00
14. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.95.475,76100.475,76150.475,76150.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,005.000,0050.000,0050.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 90.475,7695.475,76100.475,76100.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.115.400,46107.440,4695.851,4895.851,48
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung3.530,007.960,0011.588,987.060,00
Stand 31.12. 118.930,46115.400,46107.440,46102.911,48
Eigenkapital gesamt 209.406,22210.876,22207.916,22203.387,24
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen6.029,146.060,006.090,006.120,006.150,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)15.000,001.500,001.500,001.500,001.500,00
- Magdalenenhospital (70%)35.000,003.500,003.500,003.500,003.500,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe56.029,1411.060,0011.090,0011.120,0011.150,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 11.504,0011.500,0011.500,0011.500,0011.500,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss11.588,987.960,003.530,000,000,00
Summe23.092,9819.460,0015.030,0011.500,0011.500,00
+/./. Veränderung Forderungen-10.272,210,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-43.208,378.400,003.940,00380,00350,00
Bestand Geldmittel *)111.043,00119.443,00123.383,00123.763,00124.113,00
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge94.000,0094.000,0070.100,3570.000,00
2. Sonstige Erträge100,00100,002.484,260,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 300,00 200,00 283,31 0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.300,00 3.200,00 3.245,45 3.200,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.600,00 6.600,00 6.635,84 6.200,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 0,00 4.500,00
- Sonstige 4.300,00 4.000,00 4.254,10 4.000,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 4.500,00 2.000,00 5.045,14 2.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 346,47 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 47.040,00 45.500,00 47.068,05 45.200,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen1.400,00700,002.340,99800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge23.100,0058.300,0051.185,1740.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 26.418,56 30.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 9.210,00 9.210,00 13.818,00 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.580,00 8.620,00 8.662,48 8.580,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 68.402,23 52.600,00
- Kontokorrentzinsen0,000,003,720,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung31.970,0072.370,00-62.754,56-56.290,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 0,00 17.780,00 17.800,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 0,00 0,00 17.031,00 17.030,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 5.000,00 0,00
- Personalkostenzuschuss
Betrieb Irmgard Buschmann Haus 0,00 0,00 5.249,82 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag31.970,0072.370,00-107.815,38-91.120,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,001.071,490,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO10.600,0024.100,000,000,00
14. Bilanzgewinn, -verlust21.370,0048.270,00-108.886,87-91.120,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr **-19.939,47-53.709,4755.177,4055.177,40
16. Mittelvorgriff/-vortrag1.430,53-5.439,47-53.709,47-35.942,60
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2010 hat sich durch Projektförderungen in 2009 gegenüber dem Plan 2009
wie folgt entwickelt:
EUREUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2010 laut Plan 2009-5.439,47
Förderprojekte (Stand 15.10.2009)
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 8.000,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 6.500,00 14.500,00
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2008 laut Plan 2009-19.939,47
Stiftungen der Stadt Münster
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.369.367,922.369.367,922.368.296,432.368.296,43
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,001.071,490,00
Stand 31.12. 2.369.367,92 2.369.367,92 2.369.367,92 2.368.296,43
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 360.527,24 336.427,24 336.427,24 336.427,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.600,00 24.100,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 371.127,24 360.527,24 336.427,24 336.427,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. -19.939,47 -53.709,47 55.177,40 55.177,40
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen0,000,00108.886,8791.120,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 21.370,00 48.270,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.430,53 -5.439,47 -53.709,47 -35.942,60
Eigenkapital gesamt 2.741.925,69 2.724.455,69 2.652.085,69 2.668.781,07
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
Neubau Am Küchenbusch76.918,800,000,000,000,00
Übrige8.859,250,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen8.619,508.660,008.710,008.750,008.790,00
III. Jahresfehlbetrag107.815,380,000,000,000,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss14.500,00
Summe202.212,9323.160,008.710,008.750,008.790,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 47.068,0545.500,0047.040,0045.200,0045.200,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,0072.370,0031.970,000,000,00
Summe47.068,05117.870,0079.010,0045.200,0045.200,00
+/./. Veränderung Forderungen-15.791,300,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-57.286,620,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-228.222,8094.710,0070.300,0036.450,0036.410,00
Bestand Geldmittel *)1.285.977,781.380.687,781.450.987,781.417.137,781.487.397,78
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten9.825,0042.900,0045.266,5453.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge150,00700,00625,56700,00
- Spenden0,000,000,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.300,00 2.260,00 2.037,76 2.260,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 550,00 4.200,00 4.276,18 3.800,00
- Sonstige 3.200,00 2.500,00 3.130,69 2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 2.625,00 14.500,00 10.766,30 14.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 217,61 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen0,0015.870,0015.869,0015.870,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verlust aus Anlagenabgang
Gartenstraße 90/92 0,00 63.665,00 0,00 0,00
Gartenstraße 84-88 0,00 285.543,00 0,00 0,00
Abbruchkosten Gartenstrasse 45.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Übrige0,001.100,002.663,320,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge12.800,0032.000,0032.880,2531.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 17.097,06 23.200,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 2.120,00 2.160,00 2.201,72 2.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 43.100,44 34.300,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung-33.020,00-346.198,00-22.587,73-12.830,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 20.000,00 20.000,00 8.108,45 20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00
- Hilfefonds "Flüchtlingskinder" 25.000,00 25.000,00 22.700,00 25.000,00
65.000,0060.000,0030.808,4545.000,00
13. Jahresfehlbetrag-98.020,00-406.198,00-53.396,18-57.830,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 147.552,68 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 65.000,00 20.000,00 33.108,45 44.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 20.000,00 65.000,00 9.108,45 20.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust-53.020,00-303.645,32-29.396,18-33.830,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-304.650,42-1.005,1028.391,0828.391,08
18. Mittelvortrag/-vorgriff-357.670,42-304.650,42-1.005,10-5.438,92
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 89.030,00 89.030,00 89.030,00 89.030,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 89.030,00 89.030,00 89.030,00 89.030,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 147.552,68 147.552,68 147.552,68
./. Auflösung 0,00 147.552,68 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 147.552,68 147.552,68
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 19.000,00 19.000,00
./. Auflösung 20.000,00 20.000,00 8.108,45 19.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 9.108,45 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"
Stand 1.1. 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 25.000,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 134.594,59 179.594,59 282.147,27 282.147,27
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -304.650,42 -1.005,10 28.391,08 28.391,08
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 53.020,00 303.645,32 29.396,18 33.830,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -357.670,42 -304.650,42 -1.005,10 -5.438,92
Eigenkapital gesamt 580.473,05 678.493,05 1.084.691,05 1.080.257,23
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen3.975,164.020,00129.340,000,000,00
III. Auszahlung Darlehen0,003.000,003.000,003.000,003.000,00
IV. Jahresfehlbetrag53.396,18406.198,0098.020,000,000,00
Summe57.371,34413.218,00230.360,003.000,003.000,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang15.869,00365.078,000,000,000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Rückzahlung Darlehen900,00500,00500,00500,00500,00
V. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe16.769,00365.578,00500,00500,00500,00
+/./. Veränderung Forderungen-10.777,300,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten10.227,200,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-41.152,44-47.640,00-229.860,00-2.500,00-2.500,00
Bestand Geldmittel *)809.158,70761.518,70531.658,70529.158,70526.658,70
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2010
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,00655,850,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen1.300,005.300,005.242,585.150,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.750,006.750,006.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 0,00 100,00 0,00 100,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 300,00 1.100,00 200,00 1.100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,000,0067,580,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,000,00 2,520,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung7.650,0010.850,0012.378,3310.700,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes
- Projekt "KOMM" 0,00 12.500,00 2.142,00 0,00
- Einzelfallhilfen 0,00 2.500,00 1.855,00 0,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" * 10.000,00 0,00 0,00 0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-2.350,00-4.150,008.381,3310.700,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO2.500,003.600,003.400,003.500,00
b) Rücklagen für Projekte20.000,000,000,000,00
11. Bilanzgewinn, -verlust-24.850,00-7.750,004.981,337.200,00
12. Mittelvortrag Vorjahr103.506,64111.256,64106.275,31106.275,31
13. Mittelvortrag78.656,64103.506,64111.256,64113.475,31
* Das Kuratorium hat auf seiner Sitzung vom 22.6.2009 beschlossen das Integrationsprojekt
"Haus Münsterland" , vorbehaltlich der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, für den
Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2010Plan 2009IST 2008Plan 2008
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.39.007,2935.407,2932.007,2932.007,29
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung2.500,003.600,003.400,003.500,00
Stand 31.12.41.507,2939.007,2935.407,2935.507,29
2.2. Rücklage für Projekte
Integrationsprojekt "Haus Münsterland"
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung20.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 20.000,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 61.507,2939.007,2935.407,2935.507,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.103.506,64111.256,64106.275,31106.275,31
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 24.850,00 7.750,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 4.981,33 7.200,00
Stand 31.12. 78.656,64103.506,64111.256,64113.475,31
Eigenkapital gesamt 224.527,09226.877,09231.027,09233.345,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag0,004.150,002.350,000,000,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
Summe0,004.150,002.350,000,000,00
Deckungsmittel20082009201020112012
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 0,000,000,000,000,00
II. Investitionszuschuss0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss8.381,330,000,000,000,00
Summe8.381,330,000,000,000,00
+/./. Veränderung Forderungen-16.487,360,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-1.024,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-9.130,03-4.150,00-2.350,000,000,00
Bestand Geldmittel *)100.062,0795.912,0793.562,0793.562,0793.562,07
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
12069 Zeichen
V/0692/2009 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2010 Beratungsfolge 01.12.2009 Stiftungskommission Vorberatung 09.12.2009 Hauptausschuss Vorberatung 09.12.2009 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag Sachentscheidung Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2010 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Magdalenenhospital Siverdes Vereinigte Pfründnerhäuser Pfründnerhaus Kinderhaus Bürgerwaisenhaus Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann Generalarmenfonds Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde Altenzentrum Klarastift Gesundheitshaus Altenwohnungen Finkenstraße Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. Vorlagen-Nr.: V/0692/2009 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 20.11.2009 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0692/2009 Kosten/Folgekosten Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2010 / Kumulierte Werte Im Vergleich zum Jahresabschluss 2008, in dem die direkten Auswirkungen der Finanzmarktkrise in Form von realisierten Verlusten und Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zu verarbeiten waren, weisen die Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2010 mit rd. 512 TEUR als Gesamtergebnis aus der Vermögensverwaltung von Immobilien und Kapital zwar wieder einen ansteigenden Über- schuss aus (Ist 2008: 165 TEUR). Im Vergleich dazu: in den Jahren 2004 bis 2007 lag dieser Überschuss zwischen 900 TEUR und rd. 1,2 Mio. Euro jährlich. Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind dennoch wieder insgesamt rd. 742 TEUR in die Planungen eingeflossen (Ist 2008: rd. 1.039 TEUR; Plan 2009: 881 TEUR). Trotz sinkender Ausgaben für Stiftungszwecke beträgt die Differenz zum Ergebnis der Vermögensverwaltung rd. 230 TEUR. Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2010 werden demnach bis auf die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser, die Friedrich und Irmgard Buschmann- und die Hüfferstiftung alle kommunalen Stiftungen (weiterhin) Verlustvorträge in unterschiedlicher Höhe ausweisen; kumuliert über alle Stiftungen betragen diese rd. 1,1 Mio. Euro. Zum Ausgleich dieser Mittelvorgriffe ist es dringend erforderlich, zeitnah geeignete Maßnahmen zu deren stringenter Konsolidierung aufzuzeigen und umzusetzen (siehe Ziffer 2). Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird sich dieser Aufgabe vorrangig widmen. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirt- schaftspläne 2010 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 1.1 Vermögensverwaltung / Immobilien Die Kommunalen Stiftungen werden Im Jahr 2010 insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro in die Instandhal- tung ihrer Immobilien investieren. Davon entfallen auf die laufende Gebäudeunterhaltung der na- hezu 1.000 Stiftungswohnungen rd. 530 TEUR sowie rd. 705 TEUR auf zusätzliche Sondermaß- nahmen. Die Großsanierung der 288 Sozialwohnungen im Stadtteil Coerde wird im zweiten Jahr mit rd. 600 TEUR für das zweite Punkt(hoch)haus fortgesetzt. Die sechsjährige rd. 5,2 Mio. Euro teure Ge- samtmaßnahme wird eigenkapitalfinanziert sein, sodass in den nächsten Jahren keine Gewinn- ausschüttungen an ihre Eigentümerstiftungen möglich sind (vgl. Vorlage Nr. V/0966/2008). Zusätzlich wird die Stiftung Siverdes im Jahr 2010 rd. 65 TEUR in den Austausch von Holzfenstern und in den Fassadenanstrich Am Christoph-Bernhard-Graben investieren; die Stiftung Magdale- nenhospital wird ca. 40 TEUR aufwenden, um an der Seniorenwohnanlage An der Alten Kirche in Münster-Hiltrup erforderliche Balkonsanierungen und Reparaturen an der Fassade durchzuführen. 1.2 Vermögensverwaltung / Kapitalanlagen Die geldpolitischen Maßnahmen der Liquiditätsausweitung und Senkung des Leitzinses im Euro- raum auf das Rekordtief von 1 % wirken sich auf die Kapitalerträge der Kommunalen Stiftungen aus. Konnten bis November 2008 noch Festgeldzinssätze von teilweise bis zu 5% erzielt werden, liegt den Planungen für das laufende Jahr 2009 immerhin noch ein Zinssatz von 3 % für den nicht in Wertpapieren gebundenen Teil der Kapitalanlagen zugrunde. In 2010 basiert die kaufmännisch vorsichtige Planung für die Erträge des liquiden Kapitals auf lediglich 1% Prozent. Das bedeutet insbesondere bei den kapitalintensiven Stiftungen wie der Stiftung Vereinigte Pfründ- nerhäuser und der Stiftung Bürgerwaisenhaus im Vergleich zum Jahresergebnis 2008 Einbußen bei Zinserträgen von bis zu 60 %. - 3 - V/0692/2009 Die externe Vermögensverwaltung hat für den von ihr verwalteten Anteil des Kommunalen Stif- tungskapitals ab dem zweiten Quartal 2009 sukzessive wieder mit der Erhöhung der nach Anlage- richtlinien zulässigen Aktienquote begonnen. Die separate Bewertung der externen Vermögens- verwaltung wird im Kontext der Jahresabschlüsse 2009 im ersten Halbjahr 2010 erfolgen. 1.3 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen sind mit insgesamt rd. 742 TEUR als Planwert für das Jahr 2010 im Vergleich zum Jahresabschluss 2008 mit rd. 1 Mio. zwar deutlich reduziert, jedoch übersteigen insbesondere bei den Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes die Mittel- verwendungen das jeweils erwirtschaftete Ergebnis aus den Vermögensverwaltungen deutlich. Neue Aktivitäten ab 2009 sind lediglich die Vergabe des Förderpreises „Aktiv für junge Menschen“ in Höhe von 10 TEUR und die Initiierung des Stiftungsfonds „Mitmachkinder“, mit einer Stiftungs- beteiligung von 20 TEUR; beide sind bei der „Kinder- und Jugendhilfestiftung“ Bürgerwaisenhaus verankert. 2. Notwendigkeit einer stringenten Konsolidierung der Kommunalen Stiftungen Der Ausweis von teilweise sehr hohen Verlustvorträgen zu Ende des Planjahres 2010 macht Kon- solidierungsmaßnahmen in der kurz- bis mittelfristigen Perspektive für alle Kommunalen Stiftungen unumgänglich. Steuerungsmöglichkeiten als kurzfristige Optimierung der Ertragsseite bestehen zurzeit nicht , auch wenn mittelfristig mit einem ansteigenden Zinsniveau zu rechnen ist. Insbesondere bei der Stiftung Siverdes wirkt sich die noch bis 2015 entfallende Ertragsausschüttung aus der Grundstücksge- meinschaft in Coerde mit einem Beteiligungsanteil von 65 % nachteilig aus. Erfolgswirksame Konsolidierungsansätze sind zu rzeit ausschließlich auf der Ausgabenseite gege- ben. Ehemalige Gewinnvorträge sind mittlerweile abgeschmolzen, vielfältige Stiftungsaktivitäten im Projekt-, Programm- und Förderbereich, die nicht durch realisierte Überschüsse der Vermögens- verwaltung gedeckt sind, belasten die Jahresergebnisse unmittelbar und erschweren die Rückfüh- rung vorhandener und erwarteter Mittelvorgriffe. Generell sind keine neuen Stiftungsaktivitäten möglich; auf die Fortsetzung auslaufender Förde- rungen, die nicht wesentlicher Bestandteil des originären Stiftungsprofils sind, muss verzichtet werden. Alle verbleibenden Stiftungsaktivitäten sollten zumindest in ihrer Förderhöhe auf dem be- stehenden Niveau eingefroren werden; einige stehen hinsichtlich Wirksamkeit und Kosten zur Überprüfung an, um die Schere zwischen Stiftungsertrag und Stiftungszweckerfüllung weiter zu- schließen. Generell sind Investitionen in den Immobilienbestand der Kommunalen Stiftungen sinnvolle Maß- nahmen, da sie dem Erhalt des Stiftungsvermögens und der langfristigen Generierung stabiler Mieterträge dienen. Allerdings müssen mittelfristig geplante Sondermaßnahmen auf ihre zeitliche Verschiebung hin überprüft werden. Von den o. g. Konsolidierungsmaßnahmen besonderes betroffen sind dabei die Stiftungen Magda- lenenhospital, Siverdes sowie die Stiftung Generalarmenfonds. Unter ansonsten weitestgehend unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Stif- tung Siverdes ihren Verlustvortrag bis zum Jahr 2014 sukzessive auf rd. 730 TEUR ausbauen, bis dieser ab 2015 – durch die wieder einsetzenden Erträge aus der Eigentümergemeinschaft in Coerde – kontinuierlich wieder zurück geführt werden kann. Ihre Zweckerfüllung konzentriert sich ausschließlich auf die Freiwilligenagentur und die Unterstützung der bürgerschaftlichen Selbst- und Mithilfe (siehe Langzeitperspektive der wirtschaftlichen Entwicklung bis 2016, die dem Wirtschafts- plan beigefügt ist). - 4 - V/0692/2009 Die Stiftung Magdalenenhospital hat ein strukturelles Defizit: Eine „Erholungs-Dynamik“ in der Langzeitperspektive bis 2016 wird nicht allein durch eine Beschränkung auf den „Status quo“ ein- treten, sondern nur durch eine gezieltes aktives Ausgabencontrolling beginnend in 2010 zu errei- chen sein, da die Überschüsse ihrer Vermögensverwaltung in den nächsten Jahren das Niveau der jetzigen Stiftungszweckerfüllung und die Rückführung des Mittelvorgriffs nicht werden abde- cken können. Die derzeitige Planung umfasst (noch) das notwendige Sanierungsvorhaben von 24 Wohnungen Am Alten Schützenhof mit einem Volumen von 800 TEUR im Jahr 2011. Somit würde der Verlust- vortrag der Stiftung Magdalenenhospital jährlich um mehr als 100 TEUR steigen und bis Ende des Jahres 2016 auf rd. 1 Mio. Euro angewachsen sein (siehe Langzeitperspektive der wirtschaftlichen Entwicklung bis 2016, die dem Wirtschaftsplan beigefügt ist) . Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen beabsichtigt schon ab 2010, die Aufwendungen der Stiftung in einer Größenordnung von 120 TEUR pro Jahr zu reduzieren. Profil bildend für die Stiftung Magdalenenhospital als Altenhilfestiftung ist das Stadtteilprojekt „Von Mensch zu Mensch“. Auch die Förderung der „Umzugshilfen“ für Seniorinnen und Senioren ist ein stiftungszweckkonformes und effektives Stiftungsprogramm. Die Förderung des Umbaus von (Miet-)Wohnungen zu „Altenfreundlichen Wohnungen“ ist bezüg- lich des Verhältnisses von Mitteleinsatz und Effizienz einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Auch Unterhalt und Betrieb des Gesundheitshauses, das fast ausschließlich durch Stiftungsmittel finanziert wird, bedarf einer kritischen Analyse. Geplante Sanierungsmaßnahmen (Am Alten Sc hützenhof, Seniorenwohnanlage an der Finken- straße) sind vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage neu zu überdenken, hinsicht- lich ihrer Dringlichkeit und der Form ihrer Finanzierung zu prüfen. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird über das Ergebnis dieser Überprüfungen berichten und soweit geboten, Beschlussvorlagen erarbeiten. In 2010 wird für die Stiftung Generalarmenfonds mit dem im September 2009 begonnenen Abriss ihrer Immobilien an der Gartenstraße 90 und 92 sowie mit den weiteren Planungen zu Freizug und Abriss auch der Gebäude Nr. 84-88 in 2010 eine deutliche Veränderung ihrer Vermögenssituation einhergehen. Bedingt durch die (buchhalterischen) Anlagenabgänge der Gebäude ist zu Ende des Geschäftsjah- res 2010 mit einem Verlustvortrag von rd. 357 TEUR zu rechnen. Insbesondere die Höhe des Verkaufserlöses für die Grundstücke wird die zukünftige Handlungsfä- higkeit der Stiftung bestimmen und sich im kommenden Wirtschaftsjahr voraussichtlich klären. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen muss zusätzlich auch die Verlagerung von Stif- tungsaktivitäten in den Bereichen „Einzelfallhilfe“ und „Hilfen zur Familienplanung“ auf andere Stif- tungen prüfen. Der „Hilfefonds Flüchtlingskinder“ läuft planmäßig zu Ende 2010 aus. I. V. gez. Thomas Paal Stadtrat Anlagen Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2010 Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2010
Beratungsverlauf (3)
01.12.2009
Stiftungskommission
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
09.12.2009
Hauptausschuss
TOP 18.5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (9)
- Gartenstraße 90
- Finkenstraße 18
- Heisstraße 107
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- Kirchhoffweg 0
- An der Alten Kirche 6
- Am Alten Schützenhof
- Am Küchenbusch
- Kinderhaus 157
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0692/2009
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 17.11.2009
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37