Feststellung des Jahresabschlusses 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH

Jahresabschluss 2010 
der Sozialholding Klarastift GmbH 
 
 
• Bilanz zum 31.12.2010 
• Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2010 
• Lagebericht der Geschä ftsführung

Sozialholding Klarastift GmbH Anlage 1
Münster Blatt     1
Bilanz zum 31. Dezember 2010
 A k t i v a P a s s i v a---------------  ------------------
  Vorjahr  Vorjahr
EUR EUR EUR   TEUR EUR EUR   TEUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter 107,00 0,5 1. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50,0
2. Bilanzgewinn 805,72 50.805,72 0,3
II. Finanzanlagen 25.000,00 25.107,00 25,0
B. Rückstellungen
B. Umlaufvermögen Steuerrückstellungen 64,00 0,0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstä nde Sonstige Rückstellungen 24.400,00 24.464,00 19,3
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 45.886,76 56,8
    - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als C. Verbindlichkeiten
      einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0) 1. Verbindlichkeiten aus
2. Sonstige Vermögensgegenstä nde 2.900,99 48.787,75 6,1      Lieferungen und Leistungen 5.109,86 4,2
    - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als     - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
      einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0)       Jahr: EUR 5.109,86 (i.Vj. TEUR 4,2)
2. Verbindlichkeiten gegenüber 
II. Guthaben bei Kreditinstituten 21.429,21 70.216,96 80,7      verbundenen Unternehmen 0,00 90,7
     - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
C. Rechnungsabgrenzungsposten 492,54 0,4        Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 90,7)
____ 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
     mit denen ein Beteiligungsverhä ltnis besteht 11.818,89 0,0
     - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
       Jahr: EUR 11.818,89 (i.Vj. TEUR 0,0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.618,03 20.546,78 5,0
     - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
       Jahr: EUR 3.618,03 (i.Vj. TEUR 5,0)
     - davon aus Steuern
       Jahr: EUR 3.618,03 (i.Vj. TEUR 5,0)
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95.816,50 169,5 95.816,50 169,5
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Sozialholding Klarastift GmbH Anlage  1
Münster Blatt      2
 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2010____________________________________
2010 2009
EUR EUR
   1. Umsatzerlöse 489.967,50 451.141,32
   2. Sonstige betriebliche Erträ ge 18.355,56 20.584,45
508.323,06 471.725,77
   3. Personalaufwand
        a) Löhne und Gehä lter 382.504,20 359.859,02
        b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
            Altersversorgung und für Unterstützung 99.807,38 93.375,94
   4. Abschreibungen
       Abschreibungen auf Sachanlagen 433,00 433,00
   5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 25.062,63 17.701,17
       Betriebsergebnis 515,85 356,64
   6. Zinsen und ä hnliche Erträ ge 110,09 74,73
   7. Zinsen und ä hnliche Aufwendungen 0,00 40,66
   8. Ergebnis der gewöhnlichen
       Geschä ftstä tigkeit 625,94 390,71
   9. Steuern vom Einkommen und Ertrag 131,73 0,00
 10. Jahresüberschuss 494,21 390,71
 11. Gewinn-/Verlustvortrag 311,51 -79,20
 12. Bilanzgewinn 805,72 311,51

Lagebericht der Klarastift Sozialholding GmbH fü r das Jahr 2010 
 
I. Allgemeines 
 
Aufgabe der Sozialholding  Klarastift ist der Betrieb von Altenwohnheimen, 
Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten 
Pflegeeinrichtungen. Ziel der Sozialhol ding ist das Wahrnehmen von strategischen 
Aufgaben und der Projektsteuerung im Sinne einer Managementholding.  
 
 
 
II. Aspekte des Geschäftsverlaufs 
 
Ausgehend von der Managementfunktion der Klarastift Sozialholding , stand en im 
Mittelpunkt die Ü bernahme und Erf üllung von Verwaltungs - und kaufm ännischen 
Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Gleichzeitig 
erfolgen die Steuerung und die Betreuung des Qualit ätsmanagements und die 
Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Ma ß nahmen. Im Ja hre 2010 konnte die 
Gesellschaft die Qualit ätsanforderungen der DIN EN ISO erf üllen und somit 
erfolgreich zertifiziert werden. 
 
 
 
III. Wirtschaftliche Bewertung 
 
Vermögens- und Finanzlage 
Das Wirtschaftsjahr 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH schlie ß t mit e iner 
Bilanzsumme in H ö he von TEUR 95,8 ab. Das Anlageverm ö gen enthält die 
Beteiligung an der Ambulante Dienste Klarastift GmbH in Hö he von TEUR 25,0. Die 
kurzfristigen Verm ö gensgegenstände wei sen einen Betrag in H ö he von TEUR 48,8 
aus. Kurzfristige Forderu ngen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend 
Verrechnungen und Leistungen gegen über den verbundenen Unternehmen. Zum 
31.12.2010 wird ein Eigenkapital in Hö he von TEUR 50,8 ausgewiesen.

Ertragsentwicklung 
Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2010 der  Sozialholding Klarastift GmbH , steht 
im Kontext zu den Umsatzerl ö sen aus den jeweiligen Umlagen der Leistungen an die 
verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss weist  einen Ü berschuss in Hö he von 
TEUR 0,5 aus. 
 
 
 
IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken 
 
Ausgehend vom Leistungs -Portfolio der Sozialholding Klarastift GmbH, steht die 
Leistungsentwicklung im engen Kontext zu den sich im Verbund befindlichen 
Gesellschaften. Somit kann die Finanzierung erbrachter Leistungen als sicher 
eingestuft werden.  
 
 
 
 
 
Münster, den 14. Februar 2011                      Michael Lucas   
      Geschäftsführer

V/0200/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
19.05.2011 Stiftungskommission Vorberatung 
25.05.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
25.05.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Jahresabschluss der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2010, der 
 
a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von  489.967,50 Euro 
 
und einem Jahresüberschuss von 494,21 Euro 
 
b) in der Bilanzsumme mit 95.816,50 Euro 
 
abschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der So-
zialholding Klarastift GmbH festgestellt. 
 
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Sozialholding Klarastift GmbH werden für 
das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt. 
 
3. Der Bilanzgewinn wird auf das Geschäftsjahr 2011 übertragen. 
 
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2010 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
II. Kosten/Folgekosten 
entfällt 
 
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
entfällt 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0200/2011 
Auskunft erteilt: 
Frau Westphal 
Ruf: 
492-5902 
E-Mail: 
Westphal@stadt-muenster.de  
Datum: 
15.04.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0200/2011 
 
 
Begründung: 
 
Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom-Kaufmann Franz-J osef Dierkes aus Everswinkel, hat dem Jah-
resabschluss zum 31.12.2010 seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Danach 
entspricht dieser den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sozialholding Klarastift GmbH. 
 
Das Amt für Finanzen und Beteiligungen und die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 
Münster unterstützen den Vorschlag der Geschäftsführung und empfehlen dem Rat die Annahme 
des Beschlussvorschlages. Zusätzlich wird auf die beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der So-
zialholding Klarastift GmbH verwiesen (Anlage 1). 
 
 
 
 
 
gez. 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Vorlage der Sozialholding Klarastift GmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1) 
- Jahresabschluss 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH (Anlage 2)