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V/0896/2012

Wirtschaftsplan 2013 für Münster Marketing

Vorlagen 12.11.2012

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WPl 2013 Text

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WPl 2013 Text

25491 Zeichen

1 MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2013

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 5

Erfolgsplan 2013
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2013 - 2017
8

Teilerfolgsplan
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2013
13

Vermögensplan 2013
Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Finanzplan 2013 – 2017
Erläuterungen zum Finanzplan 2013 - 2017
16

Stellenübersicht 2013
17

2 MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2013 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2011 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2012.
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2012 und 2013 auch das
Rechnungsergebnis 2011.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3 MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge

EUR

Umsatzerlöse 658.100

Sonstige betriebliche Erträge

46.000

Zinsen und ähnliche Erträge

15.000

Erhaltene Zuschüsse

2.878.200

3.597.300

Aufwendungen

EUR

Materialaufwand

491.700

Personalaufwendungen

1.852.800

Abschreibungen

8.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.348.000

Gegebene Zuschüsse

30.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

3.731.500

EUR

Jahresfehlbetrag

134.200

4 MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan

Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:

Auszahlungen

EUR

Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Investitionen

7.500

Darlehntilgungen

Summe Auszahlungen 7.500

Deckungsmittel

EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Abschreibungen

7.500

Kredite

Summe Deckungsmittel

7.500

Münster,

i.V. i.A.

gez. Schultheiß gez. Spinnen
Stadtdirektor Betriebsleiterin

i.V.

gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer

5 MÜNSTER MARKETING

2. Darstellung der Betriebsei nrichtung MÜNSTER MARKETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETIN G als eigenbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilierung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Ö Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss, Beirat MM
Ö Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess
Ö Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für
Münster
Ö Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrate-
gie für die Stadt
Ö Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte
Ö Sponsorenakquise

2. Veranstaltungsmanagement und -service

Ö Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen
Ö Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Ö Veranstaltungskalender
Ö Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Ö Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

3. City- und Stadtteilmanagement

Ö Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute)
Ö Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt
Ö Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Ö Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bürger
und Gruppierungen
Ö Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen
Ö Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration
Ö Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond

6 MÜNSTER MARKETING

4. Markenführung Wissenschaft und Lebensart

Ö Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft
Ö Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern
Ö Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern
Ö Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Ö Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen
und Außen
Ö Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche
Tagungen und Kongresse
Ö Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)
Ö Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis-
senschaft
Ö Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

5. Kongressbüro

Ö Kongressakquise
Ö Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand
Ö Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“
Ö Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
Ö Bündelung der Kompetenzen
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, touristische Leistungsträger:
Museen, Stadtführer)
Ö Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printmedien
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops
Ö NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus
Ö Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention Bu-
reau

6. Touristik

Ö Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements
Ö Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende
Ö Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen
Ö Internetangebote und Buchbarkeit
Ö Versand von Infomaterial
Ö Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle
Ö Konzeption von touristischen Angeboten
Ö Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle
Ö Zertifizierung von Ferienwohnungen
Ö Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland
Ö Präsentation auf Messen im In- und Ausland

7 MÜNSTER MARKETING

Ö Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V.
sowie NRW Tourismus
Ö Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund

7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I

Ö Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern
Ö Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
Ö Versand von Informationsmaterial
Ö Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für
Bürger und Touristen
Ö Ticketing für diverse touristische und kulturelle Angebote
Ö Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

8. Werbung/Internet/PR

Ö Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art
(Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Ö Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.)
Ö Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Ö Anzeigenwerbung
Ö Regionale und nationale Kooperationswerbung
Ö Organisation und Durchführung von Journalistenreisen
Ö Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing
Ö Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Ö Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Ö Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

8 MÜNSTER MARKETING

3. Erfolgsplan 2013 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2013
EUR

Plan
2012
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2011
EUR

Umsatzerlöse 658.100

628.100 617.016

Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 0

0 0

Sonstige betriebliche Erträge 46.000

46.000 93.774

Erhaltene Zuschüsse 2.878.200

2.728.400 2.600.000

Gesamtleistung 3.582.300

3.402.500 3.310.790

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen
36.200
455.500

38.200
305.500
37.997
363.200

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.
Altersversorgung und Unterstützung
1.487.346
365.454

1.380.057
348.543
1.419.650
349.758

Abschreibungen 8.000

8.000 8.636

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.348.000

1.281.000 1.115.575

10.

Gegebene Zuschüsse 30.000

55.200 55.200

11.

Zinsen u.ä. Erträge 15.000

15.000 22.544

12.

Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000

1.000 331

13.

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -134.200

0 -17.013

14.

Außerordentliche Erträge 0

0 0

15.

Außerordentliche Aufwendungen 0

0 0

16.

Außerordentliches Ergebnis 0

0 0

17.

Steuern von Einkommen und Ertrag 0

0 129

18.

Sonstige Steuern 0

0 0

19.

Jahresergebnis -134.200

0 -17.142

9 MÜNSTER MARKETING

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 658.100 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:
Benutzungsgebühren 120.000 EUR
Erträge aus Verkauf 80.000 EUR
Teilnehmerentgelte 3.000 EUR
Leistungsentgelte 75.000 EUR
Spenden, Sponsoring 34.000 EUR
Kostenerstattungen 165.000 EUR
Erträge aus Provisionen 181.100 EUR

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 0 EUR
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 46.000 EUR

Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 42.100 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus
Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuschüsse 2.878.200 EUR

Die Zuschüsse entfallen auf:
Zuschuss Stadt Münster 2.703.200 EUR
Zuschuss Stadt der Wissenschaft 175.000 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der
Stadt Münster vorgenommen.
Der Zuschuss der Stadt Münster für das Jahr 2013 beträgt lt. Managementkontrakt
2.728.400 EUR. Für die Jahre 2014 bis 2015 erhält MÜNSTER MARKETING Zuschüsse
in Höhe von 2.728.400 EUR.
Berücksichtigt wurde die Konsolidierungsmaßnahme Reduzierung der Zuschüsse Turnier
der Sieger und K+K Cup um 25.200 EUR.

Der Zuschuss für Stadt der Wissenschaft setzt sich zusammen aus:
Bewilligte Mittel Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Höhe von 60.000 EUR
und beantragte Mittel Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 115.000 EUR.

6. Materialaufwand 491.700 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten 8.200 EUR
Aufwendungen für Waren 28.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 410.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare,
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.500 EUR an.

10 MÜNSTER MARKETING

7. Personalaufwendungen 1.852.800 EUR

a) Löhne und Gehälter 1.487.346 EUR

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 365.454 EUR
für Altersversorgung und Unterstützung

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 8.000 EUR
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.348.000 EUR

Verwaltungsbedarf 415.500 EUR
Aufwendungen für überregionale Werbung 200.000 EUR
Mieten 165.500 EUR
Beiträge, Versicherungen 268.600 EUR
Leistungsverrechnungen 185.100 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 113.300 EUR

10. Gegebene Zuschüsse 30.000 EUR

Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup

11. Zinsen und ähnliche Erträge 15.000 EUR

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage
liquider Mittel.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000 EUR

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -134.200 EUR

14. Außerordentliche Erträge 0 EUR

15. Außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

16. Außerordentliches Ergebnis 0 EUR

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 EUR

Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fallen
keine Ertragssteuern an.

18. Sonstige Steuern 0 EUR

19. Jahresergebnis -134.200 EUR

11 MÜNSTER MARKETING

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2013 - 2017 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2013
EUR
Plan
2014
EUR
Plan
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR

Umsatzerlöse 658.100 634.500

637.500

642.000 645.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen
Und unfertigen Erzeugnissen 0 0

0 0

Sonstige betriebliche Erträge 46.000 47.100

47.300

47.300 47.300

Erhaltene Zuschüsse 2.878.200 2.703.200

2.703.200

2.703.200 2.703.200

Gesamtleistung 3.582.300 3.384.800

3.388.000

3.392.500 3.395.500

Materialaufwand 491.700 344.200

345.000

345.500 345.500

Personalaufwendungen 1.852.800 1.843.500

1.862.000

1.880.600 1.899.400

Abschreibungen 8.000 7.500

7.500

8.000 8.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.348.000 1.285.900

1.300.000

1.302.500 1.304.300

Gegebene Zuschüsse 30.000 30.000

30.000

30.000 30.000

Zinsen u.ä. Erträge 15.000 17.500

17.500

20.000 20.000

Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000 1.000

1.000

1.000 1.000
Ergebnis der gewöhnl.
Geschäftstätigkeit -134.200 -109.800

-140.000

-155.100 -172.700

Außerordentliche Erträge 0 0

0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0

0 0

Außerordentliches Ergebnis -134.200 -109.800

-140.000

-155.100 -172.700

Steuern von Einkommen und Ertrag 0 0

0 0

Sonstige Steuern 0 0

0 0

Jahresergebnis -134.200 -109.800

-140.000

-155.100 -172.700

12 MÜNSTER MARKETING

4. Teilerfolgsplan
4.1 Veranstaltungsmanagement und –service
4.2 City- und Stadtteilmanagement
4.3 Markenführung Wissenschaft und Lebensart
4.4 Kongressbüro
4.5 Touristik, Beiträge und Zuschüsse
4.6 Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek
4.7 Werbung/Internet/PR
4.1
Plan
2013
EUR
4.2
Plan
2013
EUR
4.3
Plan
2013
EUR
4.4
Plan
2013
EUR
4.5
Plan
2013
EUR
4.6
Plan
2013
EUR
4.7
Plan
2013
EUR

Umsatzerlöse

85.000 90.000 45.000 41.400

150.000

196.700 50.000
Bestands-
veränderungen

0 0 0 0

0 0
Sonstige betriebliche
Erträge

600 600 600 600

500

42.600 500
Erhaltene
Zuschüsse

341.000 212.600 422.200 284.700

536.400

346.000 735.300

Gesamtleistung

426.600 303.200 467.800 326.700

686.900

585.300 785.800
Material- u.
Projektaufwand

140.000 120.000 265.000 45.000

45.000

35.000 462.600
Personal-
aufwendungen

248.700 140.700 160.900 245.900

287.900

481.500 287.200

Abschreibungen

1.000 2.000 1.000 1.000

1.000

1.000 1.000
Sonstige betriebliche
Aufwendungen

53.900 47.700 48.000 52.500

81.200

121.300 55.300
Beiträge/
Zuschüsse

0 0 0 0

297.200

0 0
Zinsen
u.ä. Erträge

2.100 2.100 2.100 2.100

2.200

2.200 2.200
Zinsen
u.ä. Aufwendungen

100 100 200 100

200

100 200
Ergebnis der gew.
Geschäftstätigkeit

-15.000 -5.200 -5.200 -15.700

-23.400

-51.400 -18.300
Außerordentliche
Erträge

0 0 0 0

0 0
Außerordentliche
Aufwendungen

0 0 0 0

0 0
Außerordentliches
Ergebnis

-15.000 -5.200 -5.200 -15.700

-23.400

-51.400 -18.300
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag

0 0 0 0

0 0
Sonstige
Steuern

0 0 0 0

0 0

Jahresergebnis

-15.000

-5.200 -5.200 -15.700

-23.400

-51.400

-18.300

13 MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige
Betriebliche Aufwendungen“ um 620.900 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 297.200 EUR separat dargestellt.

14 MÜNSTER MARKETING

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

Einzahlungen

Plan
2013
EUR

Plan
2012
EUR

Ergebnis
2011
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0

0 33.877

Abschreibungen 8.000

7.500 8.636

Aufnahme von Krediten 0

0 0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0

0 -17.142

Summe 8.000

7.500 16.735

II.

Auszahlungen

Plan
2013
EUR

Plan
2012
EUR

Ergebnis
2011
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter 0

0 0

Investitionen 8.000

7.500 5.661

Darlehnstilgungen 0

0 0

Summe 8.000

7.500 5.661

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung
kommen.

15 MÜNSTER MARKETING

6. Finanzplan 2013 – 2017

Einzahlungen

Plan
2013
EUR

Plan
2014
EUR

Plan
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen
00

0 0

Abschreibungen 8.000 7.500

7.500

8.000 8.000

Aufnahme von Krediten 0 0

0 0

Jahresüberschuss 0 0

0 0

Summe 8.000 7.500

7.500

8.000 8.000

II.

Deckungsmittel

Plan
2013
EUR

Plan
2014
EUR

Plan
2015
EUR

Plan
2016
EUR

Plan
2017
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter 0 0

0 0

Investitionen 8.000 7.500

7.500

8.000 8.000

Darlehnstilgungen 0 0

0 0

Jahresfehlbetrag 0 0

0 0

Summe 8.000 7.500

7.500

8.000 8.000

III.

Verpflichtungsermächtigungen 0 0

0 0

Erläuterungen zum Finanzplan 2013

Der Finanzplan von Münster Marketing we ist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2013
bis 2017 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16 MÜNSTER MARKETING

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2013

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

Stellen

2012

Stellen

2013

Abwei-
chungen
gegenüber
2012

Besetzte
Stellen
am
30.06.2012

Bemerkungen

G SV

1,00

G 15

1,00

G 14

1,00

G 13

0,77

G 12

1,00

G 11

3,00

G 10

3,63

G 09

1,50

G 08

5,37

G 06

3,50

3,00

-0,50

3,50

G 05

5,18

G 03

0,47

insgesamt

27,42

26,92

-0,50

27,42

17 MÜNSTER MARKETING

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungs-
gruppe

Stellen

2012

Stellen

2013

Abwei-
chungen
gegenüber

2012

Besetzte
Stellen
am
30.06.2012

Bemer-
kungen

A 14

0,78

A 12

2,00

1,95

insgesamt

2,78

0,00

2,73

Einzelaufstellungen

Stelleneinsparungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. Nr. Aufgabengebiet

1 80.20.0103 G05 0,50 Sachbearbeiter Pforte

Beschlussvorlage

4097 Zeichen

V/0896/2012
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing

Betrifft

Wirtschaftsplan 2013 für Münster Marketing

Beratungsfolge

13.02.2013 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung
19.02.2013 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
07.03.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
13.03.2013 Rat Entscheidung
13.03.2013 Hauptausschuss Vorberatung

Beschlussvorschlag:

1. Der anliegende Wirtschaftsplan 2013 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen:

a. Der Erfolgsplan 2013 weist Erträge in Höhe von 3.597.300 Euro und Aufwendungen in
Höhe von 3.731.500 Euro auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
134.200 Euro.

b. Der Vermögensplan 2013 hat ein Gesamtvolumen von 7.500 Euro.

c. Die Stellenübersicht 2013 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
2,78 Beamtenstellen aus.

2. Die Finanzierung des Jahresfehlbetrages erfolgt aus der Rücklage.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2013 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.

MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einr ichtung geführt.
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wir t-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, au f-
zustellen.
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtsch aftsplan von MÜNSTER MARKETING in den
Jahren 2013 bis 2017 kein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Vorlagen-Nr.:

V/0896/2012
Auskunft erteilt:
Frau Wilken
Ruf:
492 27 32
E-Mail:
Wilken@stadt-muenster.de
Datum:
24.01.2013
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 -
V/0896/2012

Besonderheiten 2013

Personalaufwendungen
Die Mehrdedarfe bei den Personalaufwendungen - 124.200 € - resultieren aus dem Tarifabschluss
2012/2013 (+6,42 %) und höheren Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrüc kstellungen als
Folge der zu erwartenden Besoldungserhöhung 2013. Diesen Mehraufwand kann Münster Mark e-
ting nicht über den Wirtschaftsplan 2013 ausgleichen. Eine Zuschusserhöhung se itens der Stadt
Münster ist für 2013 nicht vorgesehen.

Konsolidierung „Reduzierung Öffnungszeiten“
Die geplante Einsparung in Höhe von 22.500 € kann in 2013 noch nicht vollständig realisiert we r-
den. Für 2013 fällt hier noch ein Mehraufwand in Höhe von 6.400 Euro an.

Handlungsprogramm 2012 bis 2017 - Zuschüsse
Die mit Verabschiedung des Handlungsprogramms (V/0702/2012) reduzierten Zuschüsse für Reit-
turniere in Höhe von 22.500 Euro wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Stadt der Wissenschaft
2012 hat sich die Stadt Münster in Kooperation mit der WWU und der FH Münster erfolgreich beim
Finale des deu tschlandweiten Wettbewerbs „Stadt der Wissenschaft“ beworben. 2013 wird das
prämierte Konzept unter dem Titel „Münsters Wissen schafft“ realisiert. Dieses Projekt wird au s-
schließlich mit Fördergeldern finanziert. Erträge und Aufwendu ngen in Höhe von jeweil s 200.000
Euro wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Entwicklung der Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage beträgt per 31.12.2011 359.578,53 Euro. Eine Finanzierung der Mehraufwe n-
dungen für Personalkosten ist maximal bis 2014 möglich.

Managementkontrakt
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde ein Managementkontrakt für die Ja hre
2012 bis 2016 abgeschlossen (V/01313/2011/1.Erg.).
Wesentlicher Bestandteil des Managementkontraktes sind die Konsolidierungsvorgaben der Stadt
Münster und dami t verbunden die Höhe der Zuschüsse an Münster Marketing für die Ja hre 2012
bis 2016.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesem Managementkontrakt.

Gem. Handlungsprogramm V/0702/2012 1. Erg. Anlage 2 ist die Möglichkeit einer Beitragsreduzie-
rung an den Münsterland e.V. zu prüfen. Über die konkrete Veränderung des Zuschusses an
Münster Marketing, wird aufgrund der Verhandlungsergebnisse zum Zeitpunkt der Auszahlung der
letzten Rate (01.10.2013) entschieden.

I.V.
gez. Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage

Wirtschaftsplan