Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

Dezernat, Dienststelle  
VIII/VIII/3 
 
Vorlagen-Nummer  23.11.2022 
 3963/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 24.11.2022 
 
Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 14 
der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schrift-
lich zu unterrichten. 
 
Der Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022 zum Wirtschaftsplan 2022 ist in der Anlage beigefügt. 
Es ergeben sich Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitanteiliger Wirtschafts-
plan 2022) und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (vorläufige Gewinn- und Verlustrech-
nung 2022) in folgenden Positionen: 
 
 
1. Umsatzerlöse 
 
Gebührenerlöse 
 
Die Umsatzerlöse aus den Gebühreneinnahmen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung liegen 
derzeit um 5,3 Mio. über dem Veranlagungssoll für das 3. Quartal 2022. Dieses liegt an temporären 
Schwankungen bei den Erstattungen durch die Stadtkasse.  
 
Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige 
 
Die Verträge für den Anteil der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen 
(PPK) und für die Nebenentgelte befinden sich derzeit noch in der Abstimmung. Daher sind noch kei-
ne Zahlungen durch die Dualen Systeme erfolgt.  
 
 
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
 
Verwaltungskosten 
 
Die Abweichungen bei den Verwaltungskosten entstehen dadurch, dass die Verwaltungskostenerstat-
tungen mit der Kämmerei (Amt 20), dem Steueramt (Amt 21), Rechts- und Versicherungsamt (Amt 
30) und dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt (Amt 57) zum Teil erst zum 31.12.2022 abgerech-
net werden. Daher werden die gesamten Kosten erst im vierten Quartalsbericht dargestellt.

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Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige 
 
Siehe Erläuterungen unter Umsatzerlöse. Da noch keine Verträge mit den Dualen Systemen abge-
schlossen wurden, konnte auch noch kein entsprechender Vertrag mit der AWB abgeschlossen wer-
den, so dass derzeit noch keine Kosten angefallen sind. 
 
 
6. Betriebsergebnis 
 
Das positive Quartals- Betriebsergebnis steht – angesichts der unterjährigen Schwankungen – im 
Einklang mit dem Wirtschaftsplan und ist gem. § 10 EigVO NRW auf neue Rechnung vorzutragen.  
 
Gez. Wolfgramm

Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.03.2022 
Erfolgsplan             
2022                 
zeitanteilig 
Abweichung                                                                                                                                                                                
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1. Umsatzerlöse 186.079 184.733 1.346 
Gebühreneinnahmen Abfall 136.341 133.793 2.548 
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 37.608 34.871 2.737 
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 9.339 9.339 0
Winterdienst 2.791 2.791 0
Umsatzerlöse Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 3.939 -3.939 
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 179.628 182.110 -2.482 
 -Restmüll/Wertstoffe- 
Logistik Restmüll 51.105 51.105 0
Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Günanlagen 2.325 2.325 0
Biotonne 9.831 9.831 0
Papiertonne 10.423 10.423 0
Werstofftonne ÖRE 2.475 2.475 0
Altkleidersammlung 578 578 0
Elektroschrottsammlung 2.862 2.863 -1 
Littering 9.261 9.290 -29 
Kontrolle Schiffsanleger 130 130 0
Entsorgung  (AVG) Restmüll 32.846 32.846 0
Entsorgung  (AVG) Bio und Grünschnitt 10.265 10.265 0
Entsorgung (AVG) Schadstoffe 369 369 0
Wertstoffhöfe 62 62 0
 -Straßenreinigung- 0
Straßenreinigung Logistig/Schmutzwasser 43.719 43.732 -13 
Straßenreinigung  Entsorgung 586 586 0
Winterdienst 2.791 2.791 0
Aufwendungen Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus VJ, BgA, Sonstige 0 2.439 -2.439 
3. Verwaltungskosten 1.304 2.608 -1.304 
4. Finanzergebnis 11 16 -5 
Zinsaufwendungen -4 12 -16 
Zinserträge 15 0 15 
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.158 -1 5.159 
6. Betriebsergebnis 5.158 -1 5.159 
Gewinn- und Verlustrechung 
zum 30.September 2022 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln