Mandari Insight
V/0921/2012
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2013
Vorlagen
20.11.2012
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Rat,
Sitzung am
12.12.2012,
TOP 40
Anlage 1
8739 Zeichen
Anlage 1 zur Vorlage V/0921/2012
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Ergebnis Ergebnis
Vermögens- Anteile an Vermögens-
verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel-
ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag /
an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rück lagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff
mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projek te Projekte Projekte -verlust 01.01.2013 31.12.2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 60,2 42,2 0,0 32,0 70,4 35,0 0,0 0,0 105,4 -90,8 14,6
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 9,3 28,1 0,0 12,4 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -176,5 -151,5
Stiftung Magdalenenhospital 231,5 0,0 116,2 82,5 265,2 11 5,0 219,0 150,0 11,2 7,1 18,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus 33,5 0,0 0,0 11,2 22,3 0,0 5,4 0, 0 16,9 -59,1 -42,2
Stiftung Siverdes 295,5 0,0 0,0 97,5 198,0 250,0 270,0 270,0 -92,0 -174,7 -266, 7
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3
Gesamt 630,1 70,3 116,2 235,6 581,0 400,0 494,4 420,1 66,5 -493,7 -427,2
Unselbstständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 38,0 0,0 0,0 12,6 25,4 10,0 10, 0 10,0 15,4 -338,8 -323,4
Hüfferstiftung 7,6 0,0 0,0 2,5 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 84,8 89,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 34,3 0,0 0,0 21,4 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 7,1 20,0
Gesamt 79,9 0,0 0,0 36,5 43,4 10,0 10,0 10,0 33,4 -246,9 -213,5
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde -1.654,7 0,0 693,7 0,0 - 961,0 0,0 0,0 0,0 -961,0 0,0 -961,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 44,7 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 120,3 -70,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt -1.553,8 -70,3 693,7 98,6 -961,0 0,0 0,0 0,0 -961,0 0,0 -961,0
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2013
Verlustübernahme zu 100 % durch die
Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage
V/0904/2008
Anlage 1 zur Vorlage V/0921/2012
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Freie Kurzfristig
Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes
Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs-
kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 402,3 0,0 9 .150,7 4.339,6 4.811,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 138,9 0,0 4.2 25,1 1.407,9 2.817,2
Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 805,7 4.139,2 17.4 65,2 17.533,0 -67,8
Stiftung Bürgerwaisenhaus 3.565,8 185,7 0,0 3.751,5 52,9 3.698,6
Stiftung Siverdes 15.376,0 1.153,6 0,0 16.529,6 13.041,7 3.487,9
Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7
Gesamt 44.303,4 2.686,2 4.139,2 51.128,8 36.375,1 14.753,7
Unselbstständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 803,5 123,5 0,0 927,0 73,1 853 ,9
Hüfferstiftung 84,4 48,8 0,0 133,2 84,4 48,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.371,5 404,6 0,0 2.776,1 1.176,6 1.599,5
Gesamt 3.259,4 576,9 0,0 3.836,3 1.334,1 2.502,2
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 75,5 0,0 0,0 75,5 61,6 13, 9
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 7.966,4 0,0 0,0 7.966,4 6.582,7 1.383,7
EG Altenwohnungen Finkenstraße 778,6 0,0 0,0 778,6 844,0 -65,4
EG Altenzentrum Klarastift 2.372,2 0,0 0,0 2.372,2 2.485 ,4 -113,2
EG Gesundheitshaus 2.565,0 0,0 0,0 2.565,0 2.437,4 127,6
Gesamt 13.757,7 0,0 0,0 13.757,7 12.411,1 1.346,6
Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2013
Anlage 1 zur Vorlage V/0921/2012
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben
Rücklage Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes . /. Rücklagen
für Instand- für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs-
haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 0,0 14,6 14,6 4. 815,7 4.801,1 4.811,1 -10,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 2.696, 4 2.696,4 2.817,2 -120,8
Stiftung Magdalenenhospital 1.042,4 277,8 18,3 1.338,5 1 .758,0 419,5 -67,8 487,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus 5,0 140,0 0,0 145,0 3.791,3 3.6 46,3 3.698,6 -52,3
Stiftung Siverdes 607,4 270,0 0,0 877,4 4.083,2 3.205,8 3.487,9 -282,1
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,3 0,3 7,0 6,7 6,7 0,0
Gesamt 1.654,8 687,8 33,2 2.375,8 17.151,6 14.775,8 14.753,7 22,1
Unselbstständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 0,0 20,0 0,0 20,0 615,4 595,4 8 53,9 -258,5
Hüfferstiftung 0,0 0,0 89,9 89,9 139,6 49,7 48,8 0,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 30,0 0,0 20,0 50,0 1.659,4 1.609,4 1.599,5 9,9
Gesamt 30,0 20,0 109,9 159,9 2.414,4 2.254,5 2.502,2 -247,7
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 123,0 0,0 0,0 123,0 141,1 18,1 13,9 4,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 613,2 613 ,2 1.383,7 -770,5
EG Altenwohnungen Finkenstraße 492,8 0,0 0,0 492,8 423,6 -69,2 -65,4 -3,8
EG Altenzentrum Klarastift 150,0 0,0 0,0 150,0 140,3 -9,7 -113,2 103,5
EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 92,8 127,6 -34,8
Gesamt 765,8 0,0 0,0 765,8 1.411,0 645,2 1.346,6 -701,4
Rücklagen/Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2013
Anlage 1 zur Vorlage V/0921/2012
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Betriebsmit- Bankguthaben
Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige
mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel-
rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 45,2 -45,2 -10, 0 35,2 0,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 51,1 28,5 22,6 -120,8 8,1 -151,5
Stiftung Magdalenenhospital 255,6 14,3 241,3 487,3 246,0 0,0
Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 19,4 -19,4 -52,3 9,3 -42,2
Stiftung Siverdes 255,6 389,2 -133,6 -282,1 118,2 -266,7
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 562,3 496,6 65,7 22,1 416,8 -460,4
Unselbstständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 25,6 2,0 23,6 -258,5 41,3 -323 ,4
Hüfferstiftung 0,0 0,1 -0,1 0,9 1,0 0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 7,5 -7,5 9,9 17,4 0,0
Gesamt 25,6 9,6 16,0 -247,7 59,7 -323,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 1,5 -1,5 4,2 5,7 0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 126,1 -126,1 -770,5 316,6 -961,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 3,8 -3,8 -3,8 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,1 -0,1 103,5 103,6 0,0
EG Gesundheitshaus 0,0 58,1 -58,1 -34,8 23,3 0,0
Gesamt 0,0 189,6 -189,6 -701,4 449,2 -961,0
Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen
Gegenüberstellung Betriebsmittelrück-
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2013
Anlage 1 zur Vorlage V/0921/2012
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan
2011 2012 2013 2011 2012 2013 31.12.2011 2012 31.12.2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 133,6 92,1 102,4 0, 0 35,0 0,0 -119,7 -90,8 14,6
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 52,9 33,0 37,4 0,0 0,0 0,0 -198,5 -176,5 -151,5
Stiftung Magdalenenhospital 290,1 204,9 231,5 232,2 166 ,0 219,0 0,2 7,1 18,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus 135,1 34,1 33,5 69,5 0,0 5,4 -81 ,9 -59,1 -42,2
Stiftung Siverdes 309,7 262,6 295,5 233,0 250,0 270,0 -99,8 -174,7 -266,7
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3
Gesamt 921,5 626,8 700,4 534,8 451,1 494,4 -499,4 -493,7 -427,2
Unselbstständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds -68,2 29,4 38,0 5,9 10,0 10,0 - 348,5 -338,8 -323,4
Hüfferstiftung 8,7 7,7 7,6 10,0 10,0 0,0 79,7 84,8 89,9
Buschmann Stiftung * 46,2 27,3 34,3 1,0 2,5 0,0 10,6 7,1 20,0
Gesamt -13,3 64,4 79,9 16,9 22,5 10,0 -258,2 -246,9 -213,5
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 6,6 3,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde -580,1 -691,1 -1.654,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -961,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 45,3 41,3 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 98,9 111,9 120,3 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -104,1 -51,0 -68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt -533,4 -585,2 -1.553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -961,0
* Die Stiftungsaktivitäten der Buschmann-Stiftung sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr. Der Mittelvortrag/-vorgriff zum
1.1.2013 hat sich durch Projektförderungen in 2012 gegenüber dem Plan 2012 von TEUR 16,4 auf TEUR 7,1 verändert.
Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013
Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Anlage 2
112266 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2012 - 2019
Finanzplanung 2012 - 2019
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 781.800,00 781.600,00 798.441,58 780.900,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 673.500,00 676.077,05 676.200,00
- Erbbauzinsen 62.000,00 60.000,00 62.632,28 47.400,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 13.000,00 11.100,00 13.236,06 11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 5.200,00 4.700,00 5.027,82 4.400,00
Weiterberechnete Kosten 2.500,00 1.400,00 1.349,58 1.200,00
Spenden 0,00 0,00 720,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 47.082,60 1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,0030.525,00 30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 3.900,00 3.700,00 3.879,04 4.630,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 51.900,00 52.091,73 50.200,00
- Stadt Münster 178.510,00 181.550,00 173.579,85 186.450,00
- Sonstige 45.430,00 46.440,00 37.287,53 47.820,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 95.000,00 102.000,00 96.263,33 100.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 1.300,00 2.164,36 600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 2.945,44 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 3.200,00 5.440,61 0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten 1.350,00 3.700,00 6.778,23 0,00
- Übrige 1.500,00 1.750,00 1.073,95 3.740,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.026,00 652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 24.500,00 20.400,0077.258,25 23.300,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 10.929,92 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 331.600,00 331.720,00 349.108,02 347.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 28.922,83 0,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,00265,370,00
11. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung231.500,00204.930,00290.124,75182.850,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 26.719,65 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 68.010,00 51.020,00 104.095,39 122.400,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 4.536,55 0,00
- Von Mensch zu Mensch * 100.000,00 65.000,00 62.560,30 65.000,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 0,00 3.327,79 4.800,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 29.999,94 25.000,00
- Stiftung Hospizarbeit 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
219.010,00166.020,00232.239,62242.200,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag12.490,0038.910,0057.885,13-59.350,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 115.000,00 376.227,28 376.227,28
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 32.500,00 68.300,00 96.700,00 60.900,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 50.000,00 80.000,00 236.000,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 150.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust11.250,006.870,00102.672,41257.237,28
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr7.075,67205,67-102.466,74-102.466,74
19. Mittelvortrag/-vorgriff18.325,677.075,67205,67154.770,54
* Teilentlastung durch die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser bis 2012 in Höhe von TEUR 35,0
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.487.956,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.371.696,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 773.225,00 704.925,00 608.225,00 608.225,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 32.500,00 68.300,00 96.700,00 60.900,00
Stand 31.12. 805.725,00 773.225,00 704.925,00 669.125,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 992.439,16 912.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 50.000,00 80.000,00 236.000,00 236.000,00
Stand 31.12. 1.042.439,16 992.439,16 912.439,16 912.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 106.427,28 106.427,28
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 106.427,28 106.427,28
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
./. Auflösung 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
2.4.4. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 65.000,00 65.000,00 220.000,00 220.000,00
./. Auflösung 65.000,00 65.000,00 220.000,00 220.000,00
+ Zuführung 100.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Stand 31.12. 100.000,0065.000,0065.000,0065.000,00
2.4.5. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.520.809,616.519.569,616.487.529,616.451.729,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 7.075,67 205,67 -102.466,74 -102.466,74
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 11.250,00 6.870,00 102.672,41 257.237,28
Stand 31.12. 18.325,677.075,67205,67154.770,54
Stiftungskapital gesamt 19.059.468,3419.046.978,3419.008.068,3419.126.833,21
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,036,0171,00,00,0
III. Tilgung Darlehen *)465,1515,3485,1491,8498,7
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe465,1551,3656,1491,8498,7
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang621,5621,5621,5621,5621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)28,90,00,028,928,9
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
- Kirchhoffweg (70%)3,53,53,53,53,5
- MS-Coerde (10%)25,025,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss57,938,912,533,837,4
Summe750,3702,4651,0701,2704,8
+/./. Veränderung Forderungen104,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-97,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität292,1151,1-5,1209,4206,1
Bestand Geldmittel **)1.612,11.763,21.758,11.967,52.173,6
*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Magdalenenhospital
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 781.800,00 781.800,00 781.800,00 781.800,00 781.800,00 781.800,00 781.800,00 781.600,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00
- Erbbauzinsen 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 4.700,00
Weiterberechnete Kosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.400,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.700,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00
- Stadt Münster 178.510,00 178.510,00 178.510,00 178.510,00 178.510,00 178.510,00 178.510,00 181.550,00
- Sonstige 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 46.440,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 121.600,00 116.200,00 110.800,00 105.400,00 100.000,00 94.800,00 95.000,00 102.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
- Weiterberechnete Forderungen 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3.700,00
- Übrige1.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.750,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00
Übertrag512.000,00517.400,00522.800,00528.200,00533.600,00538.800,00538.600,00516.250,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
Übertrag512.000,00517.400,00522.800,00528.200,00533.600,00538.800,00538.600,00516.250,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34.700,00 32.700,00 30.600,00 28.600,00 26.500,00 24.400,00 24.500,0020.400,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 269.100,00 276.500,00 283.700,00 297.800,00 304.700,00 311.400,00 331.600,00 331.720,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00
11. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung277.600,00273.600,00269.700,00259.000,00255.400,00251.800,00231.500,00204.930,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 68.010,00 68.010,00 68.010,00 68.010,00 68.010,00 68.010,00 68.010,00 51.020,00
- Von Mensch zu Mensch 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 65.000,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Stiftung Hospizarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
218.010,00218.010,00218.010,00218.010,00218.010,00218.010,00219.010,00166.020,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag59.590,0055.590,0051.690,0040.990,0037.390,0033.790,0012.490,0038.910,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 92.533,00 91.200,00 89.900,00 86.333,00 85.133,00 83.933,00 32.500,00 68.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00
d) Rücklagen für Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 150.000,00 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust33.317,0030.650,0028.050,0020.917,0018.517,0016.117,0011.250,006.870,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr132.576,67101.926,6773.876,6752.959,6734.442,6718.325,677.075,67205,67
19. Mittelvortrag/-vorgriff165.893,67132.576,67101.926,6773.876,6752.959,6734.442,6718.325,677.075,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 8
Stiftung Magdalenenhospital
V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.557.876,54 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.441.616,54 3.557.876,54 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.242.224,00 1.151.024,00 1.061.124,00 974.791,00 889.658,00 805.725,00 773.225,00 704.925,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 92.533,00 91.200,00 89.900,00 86.333,00 85.133,00 83.933,00 32.500,00 68.300,00
Stand 31.12. 1.334.757,00 1.242.224,00 1.151.024,00 1.061.124,00 974.791,00 889.658,00 805.725,00 773.225,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 1.292.439,16 1.242.439,16 1.192.439,16 1.142.439,16 1.092.439,16 1.042.439,16 992.439,16 912.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 1.342.439,16 1.292.439,16 1.242.439,16 1.192.439,16 1.142.439,16 1.092.439,16 1.042.439,16 992.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 9
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
2.4.3. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 65.000,00 65.000,00
./. Auflösung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
+ Zuführung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 65.000,00
Stand 31.12. 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,0065.000,00
2.4.5. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.652.281,616.626.008,616.601.068,616.577.428,616.557.355,616.538.482,616.520.809,616.519.569,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 132.576,67 101.926,67 73.876,67 52.959,67 34.442,67 18.325,67 7.075,67 205,67
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 33.317,00 30.650,00 28.050,00 20.917,00 18.517,00 16.117,00 11.250,00 6.870,00
Stand 31.12. 165.893,67132.576,67101.926,6773.876,6752.959,6734.442,6718.325,677.075,67
Stiftungskapital gesamt 19.338.508,3419.278.918,3419.223.328,3419.171.638,3419.130.648,3419.093.258,3419.059.468,3419.046.978,34
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 10
Stiftung Magdalenenhospital
VI. Finanzplan 2012 - 2019
Ausgaben20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUREUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus36,0171,00,00,00,00,00,00,00
III. Tilgung Darlehen515,3485,1491,8498,7505,7512,8520,1527,4
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe551,3656,1491,8498,7505,7512,8520,1527,4
Deckungsmittel20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang621,5621,5621,5621,5621,5621,5621,5621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)0,00,028,928,928,928,928,928,9
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,513,513,513,5
- Kirchhoffweg (70%)3,53,53,53,53,53,53,53,5
- MS-Coerde (10%)25,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss38,912,533,837,441,051,755,659,6
Summe702,4651,0701,2704,8708,4719,1723,0727,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,00
Veränderung der Liquidität 151,1 -5,1 209,4 206,1 202,7 206,3 202,9 199,6
Bestand Geldmittel *) 1.763,2 1.758,1 1.967,5 2.173,6 2.376,3 2.582,6 2.785,5 2.985,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2012 - 2019
Finanzplanung 2012 - 2019
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 828.800,00 828.500,00 834.914,46 815.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.292,31 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 150,55 160,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 46.200,00 47.584,19 46.200,00
2. Zuschüsse, Spenden
Projekt Freiwilligenagentur 0,00 0,00 10.000,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 1.500,00 170,00 1.699,32 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.100,00 3.600,00 3.792,00 3.400,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 1.200,00 1.200,00 5.851,28 1.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 241,71 0,00
Erträge Freiwilligenagentur 0,00 0,00 7.945,00 0,00
Eingang bereits abgeschriebene Darlehen 0,00 0,00 12.309,76 0,00
Übrige 0,00 0,00 592,83 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 7.200,00 6.900,00 7.199,08 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 52.600,00 52.600,00 52.540,08 50.600,00
- Stadt Münster 120.870,00 123.960,00 116.373,05 124.510,00
- Sonstige 31.400,00 31.900,00 20.033,42 32.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 130.000,00 134.000,00 149.437,66 134.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 300,00 200,00 26.915,03 300,00
e) Erbbauzinsen 13.880,00 12.520,00 13.882,71 12.520,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.806,00 262.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten 300,00 3.200,00 260,78 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 2.042,89 1.200,00
- Übrige0,00200,007.119,674.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen81.700,0072.600,0092.440,7554.900,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen8.000,0010.000,008.927,4410.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0088.226,170,00
- Zuschreibung Wertpapiere0,000,006.718,090,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 19.997,90 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 61.100,00 75.800,00 84.478,49 83.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen0,000,0053.007,350,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,00128,410,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung295.500,00262.640,00309.720,16221.650,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 110.000,00 110.000,00 86.118,76 110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 20.000,00 18.349,13 20.000,00
- Freiwilligenagentur * 140.000,00 120.000,00 128.571,59 120.000,00
270.000,00250.000,00233.039,48250.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -25.500,0012.640,0076.680,68-28.350,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -25.500,0012.640,0076.680,68-28.350,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 250.000,00 250.000,00 210.330,91 243.585,56
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 97.500,00 87.500,00 96.300,00 73.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 270.000,00 250.000,00 216.745,35 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust-92.000,00-74.860,00-26.033,76-108.564,44
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -174.682,72 -99.822,72 -73.788,96 -73.788,96
18. Mittelvortrag/-vorgriff -266.682,72 -174.682,72 -99.822,72 -182.353,40
* vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.056.065,27968.565,27872.265,27872.265,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 97.500,00 87.500,00 96.300,00 73.800,00
Stand 31.12. 1.153.565,27 1.056.065,27 968.565,27 946.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1.0,000,001.950,001.950,00
./. Auflösung 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.110.000,00110.000,00121.635,56121.635,56
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 97.754,32 121.635,56
+ Zuführung 110.000,00 110.000,00 86.118,76 110.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.20.000,0020.000,000,000,00
./. Auflösung 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 110.626,59 120.000,00
+ Zuführung 140.000,00 120.000,00 110.626,59 120.000,00
Stand 31.12. 140.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Summe Projektrücklagen 270.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.286.564,61 2.169.064,61 2.081.564,61 2.059.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-174.682,72-99.822,72-73.788,96-73.788,96
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 92.000,00 74.860,00 26.033,76 108.564,44
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -266.682,72 -174.682,72 -99.822,72 -182.353,40
Stiftungskapital gesamt 17.395.869,16 17.370.369,16 17.357.729,16 17.252.698,48
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,024,0114,00,00,0
III. Tilgung Darlehen *)315,7596,0280,6242,7247,4
IV. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
V. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe315,7620,0394,6242,7247,4
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)162,5162,50,00,00,0
Gesundheitshaus (40%)19,30,00,019,319,3
IV. Darlehensauszahlung1,41,00,60,20,0
V. Darlehensrückzahlungen50,824,024,024,024,0
VI. Jahresüberschuss76,712,625,552,150,9
Summe572,5461,9311,9357,4356,0
+/./. Veränderung Forderungen218,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-1.075,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-600,3-158,2-82,7114,7108,6
Bestand Geldmittel **)4.324,04.165,84.083,14.197,84.306,4
*) Sondertilgung zweier Darlehen in 2012
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Siverdes
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 828.800,00 828.800,00 828.800,00 828.800,00 828.800,00 828.800,00 828.800,00 828.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 170,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 4.100,00 3.600,00
Weiterberechnete Kosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00
- Stadt Münster 120.870,00 120.870,00 120.870,00 120.870,00 120.870,00 120.870,00 120.870,00 123.960,00
- Sonstige 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 134.900,00 129.000,00 123.100,00 117.200,00 111.300,00 105.400,00 130.000,00 134.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00
e) Erbbauzinsen 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 12.520,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.200,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen90.000,0087.400,0084.900,0083.100,0082.000,0080.900,0081.700,0072.600,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen2.000,003.000,004.000,005.000,006.000,007.000,008.000,0010.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 38.200,00 39.160,00 40.210,00 45.700,00 50.930,00 55.470,00 61.100,00 75.800,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -314.000,00317.340,00320.690,00320.300,00320.870,00322.130,00295.500,00262.640,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Siverdes
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -314.000,00317.340,00320.690,00320.300,00320.870,00322.130,00295.500,00262.640,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- Freiwilligenagentur 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00
270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00250.000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 44.000,0047.340,0050.690,0050.300,0050.870,0052.130,0025.500,0012.640,00
11. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 104.667,00 105.780,00 106.897,00 106.767,00 106.957,00 107.377,00 97.500,00 87.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn/-verlust-60.667,00-58.440,00-56.207,00-56.467,00-56.087,00-55.247,00-92.000,00-74.860,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -549.130,72 -490.690,72 -434.483,72 -378.016,72 -321.929,72 -266.682,72 -174.682,72 -99.822,72
15. Mittelvortrag/-vorgriff-609.797,72-549.130,72-490.690,72-434.483,72-378.016,72-321.929,72-266.682,72-174.682,72
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Siverdes
V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.687.343,271.581.563,271.474.666,271.367.899,271.260.942,271.153.565,271.056.065,27968.565,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 104.667,00 105.780,00 106.897,00 106.767,00 106.957,00 107.377,00 97.500,00 87.500,00
Stand 31.12. 1.792.010,271.687.343,271.581.563,271.474.666,271.367.899,271.260.942,271.153.565,271.056.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
+ Zuführung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 8
Stiftung Siverdes
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00120.000,00120.000,00
./. Auflösung 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
+ Zuführung 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00
Stand 31.12. 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00120.000,00
Summe Projektrücklagen 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.925.009,612.820.342,612.714.562,612.607.665,612.500.898,612.393.941,612.286.564,612.169.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-549.130,72-490.690,72-434.483,72-378.016,72-321.929,72-266.682,72-174.682,72-99.822,72
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 60.667,00 58.440,00 56.207,00 56.467,00 56.087,00 55.247,00 92.000,00 74.860,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -609.797,72-549.130,72-490.690,72-434.483,72-378.016,72-321.929,72-266.682,72-174.682,72
Stiftungskapital gesamt 17.691.199,1617.647.199,1617.599.859,1617.549.169,1617.498.869,1617.447.999,1617.395.869,1617.370.369,16
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 9
Stiftung Siverdes
VI. Finanzplan 2012 - 2019
Ausgaben20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus24,0114,00,00,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen *)596,0280,6242,7247,4175,0105,190,691,6
IV. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,00,00,00,0
V. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe620,0394,6242,7247,4175,0105,190,691,6
Deckungsmittel20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,8261,8261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)162,50,00,00,00,00,00,00,0
Gesundheitshaus (40%)0,00,019,319,319,319,319,319,3
IV. Darlehensauszahlung1,00,60,20,00,00,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen24,024,024,024,024,024,024,024,0
VI. Jahresüberschuss12,625,552,150,950,350,747,344,0
Summe461,9311,9357,4356,0355,4355,8352,5349,1
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität -158,2 -82,7 114,7 108,6 180,4 250,7 261,9 257,5
Bestand Geldmittel **) 4.165,8 4.083,1 4.197,8 4.306,4 4.486,8 4.737,5 4.999,3 5.256,8
*) Sondertilgung zweier Darlehen in 2012
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2012 - 2019
Finanzplanung 2012 - 2019
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 60.000,00 60.471,64 61.000,00
- Pacht Kleingarten 4.350,00 4.160,00 4.359,60 3.820,00
- Erbbauzinsen 27.500,00 28.100,00 27.494,84 26.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 42.160,00 37.160,00 29.366,25 37.210,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 400,00 300,00 271,98 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 44.300,00 30.300,00 33.921,17 24.000,00
Übrige200,00200,00385,39200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.300,00 10.700,00 11.240,45 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.643,10 2.500,00
- Stadt Münster 46.720,00 47.170,00 44.733,46 39.880,00
- Sonstige 12.180,00 12.340,00 6.676,96 10.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 10.000,00 11.625,67 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.650,00 1.200,00 1.648,50 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 1.000,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige0,00100,00243,45100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.930,00 22.933,00 22.940,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 25.442,00 15.130,00 16.913,18 15.120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden72.700,0067.900,0074.462,5871.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,00137.497,660,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,0011.395,460,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 31.431,24 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 7.480,00 6.330,00 7.354,87 8.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 83.189,67 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 8.929,00 7.585,005.428,00 4.440,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung102.376,0092.035,00133.565,0298.090,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch * 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag102.376,0057.035,00133.565,0263.090,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte35.000,0035.000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 32.000,00 28.100,00 40.600,00 31.200,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust105.376,0028.935,0057.965,02-3.110,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-90.752,95-119.687,95-177.652,97-177.652,97
17. Mittelvortrag/-vorgriff14.623,05-90.752,95-119.687,95-180.762,97
* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital bis 2012
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.370.332,00342.232,00301.632,00301.632,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung32.000,0028.100,0040.600,0031.200,00
Stand 31.12. 402.332,00 370.332,00 342.232,00 332.832,00
2.2. Rücklage für Projekte
Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12. 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 402.332,00 405.332,00 377.232,00 367.832,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-90.752,95-119.687,95-177.652,97-177.652,97
./. Auflösung0,000,000,003.110,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 105.376,00 28.935,00 57.965,02 0,00
Stand 31.12. 14.623,05 -90.752,95 -119.687,95 -180.762,97
Eigenkapital gesamt 9.165.386,08 9.063.010,08 9.005.975,08 8.935.500,06
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen206,20,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen14,414,715,115,311,2
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe220,614,715,115,311,2
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang39,838,148,448,448,4
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,090,090,090,090,0
- MS-Coerde (20%)50,050,00,00,00,0
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
III. Jahresüberschuss133,657,0102,4102,1104,2
Summe326,9248,6254,3254,0256,1
+/./. Veränderung Forderungen620,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten11,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität737,3233,9239,2238,7244,9
Bestand Geldmittel *)4.342,64.576,54.815,75.054,45.299,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 60.000,00
- Pacht Kleingarten 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.160,00
- Erbbauzinsen 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 28.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 42.160,00 37.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 44.300,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 30.300,00
Übrige200,00200,00200,00200,00200,00200,00200,00200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
- Stadt Münster 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 47.170,00
- Sonstige 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.340,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 13.500,00 12.900,00 12.300,00 11.700,00 11.100,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,000,00
- Übrige0,000,000,000,000,000,000,00100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.930,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 25.442,00 25.442,00 25.442,00 25.442,00 25.442,00 25.442,00 25.442,00 15.130,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge87.400,0084.900,0082.400,0079.900,0077.500,0075.100,0072.700,0067.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.650,00 6.720,00 6.780,00 6.850,00 6.940,00 7.200,00 7.480,00 6.330,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 8.929,00 8.929,00 8.929,00 8.929,00 8.929,00 8.929,00 8.929,00 7.585,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung111.986,00110.016,00108.056,00106.086,00104.196,00102.136,00102.376,0092.035,00
Übertrag111.986,00110.016,00108.056,00106.086,00104.196,00102.136,00102.376,0092.035,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Übertrag111.986,00110.016,00108.056,00106.086,00104.196,00102.136,00102.376,0092.035,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag111.986,00110.016,00108.056,00106.086,00104.196,00102.136,00102.376,0057.035,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 37.329,00 36.672,00 36.019,00 35.362,00 34.732,00 34.045,00 32.000,00 28.100,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust34.657,0033.344,0032.037,0030.724,0029.464,0028.091,00105.376,0028.935,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr168.283,05134.939,05102.902,0572.178,0542.714,0514.623,05-90.752,95-119.687,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff202.940,05168.283,05134.939,05102.902,0572.178,0542.714,0514.623,05-90.752,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.579.162,00542.490,00506.471,00471.109,00436.377,00402.332,00370.332,00342.232,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung37.329,0036.672,0036.019,0035.362,0034.732,0034.045,0032.000,0028.100,00
Stand 31.12.616.491,00579.162,00542.490,00506.471,00471.109,00436.377,00402.332,00370.332,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 200.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 240.000,00 200.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00
2.3. Rücklage für Projekte
Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 856.491,00779.162,00702.490,00626.471,00551.109,00476.377,00402.332,00405.332,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.168.283,05134.939,05102.902,0572.178,0542.714,0514.623,05-90.752,95-119.687,95
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung noch nicht verwendete Mittel34.657,0033.344,0032.037,0030.724,0029.464,0028.091,00105.376,0028.935,00
Stand 31.12.202.940,05168.283,05134.939,05102.902,0572.178,0542.714,0514.623,05-90.752,95
Eigenkapital gesamt 9.807.862,089.695.876,089.585.860,089.477.804,089.371.718,089.267.522,089.165.386,089.063.010,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
VI. Finanzplan 2012 - 2019
Ausgaben20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen14,715,115,311,210,110,110,210,3
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe14,715,115,311,210,110,110,210,3
Deckungsmittel20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang38,148,448,448,448,448,448,448,4
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,090,090,090,090,090,090,090,0
- MS-Coerde (20%)50,00,00,00,00,00,00,00,0
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,513,513,513,5
III. Jahresüberschuss57,0102,4102,1104,2106,1108,1110,0112,0
Summe248,6254,3254,0256,1258,0259,9261,9263,9
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität233,9239,2238,7244,9247,9249,8251,7253,6
Bestand Geldmittel *)4.576,54.815,75.054,45.299,35.547,25.797,06.048,76.302,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2012 - 2019
Finanzplanung 2012 - 2019
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde0,000,000,000,00
- Altenzentrum Klarastift 28.100,00 24.770,00 19.577,50 24.800,00
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 7,37 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.300,00 5.900,00 6.219,71 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 18.560,00 18.870,00 17.783,76 15.730,00
- Sonstige 5.050,00 5.160,00 2.883,00 4.570,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 489,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 0,00 97,70 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge39.100,0038.000,00123.797,2038.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 16.991,67 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 46.233,43 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung37.370,0033.020,0052.863,8037.380,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 11,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag37.370,0033.020,0052.852,8037.380,00
12. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.450,00 11.000,00 17.600,00 12.450,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn/-verlust24.920,0022.020,0035.252,8024.930,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-176.464,47-198.484,47-233.737,27-233.737,27
16. Mittelvortrag/-vorgriff-151.544,47-176.464,47-198.484,47-208.807,27
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 126.477,00 115.477,00 97.877,00 97.877,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.450,00 11.000,00 17.600,00 12.450,00
Stand 31.12. 138.927,00126.477,00115.477,00110.327,00
2.2. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen190.056,19177.606,19166.606,19161.456,19
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-176.464,47-198.484,47-233.737,27-233.737,27
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 24.920,00 22.020,00 35.252,80 24.930,00
Stand 31.12. -151.544,47-176.464,47-198.484,47-208.807,27
Eigenkapital gesamt 4.124.751,564.087.381,564.054.361,564.038.888,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,060,060,060,060,0
- MS-Coerde (5%)12,512,50,00,00,0
- Kirchhoffweg (30%)1,51,51,51,51,5
III. Jahresüberschuss52,933,037,438,439,4
Summe126,9107,098,999,9100,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte364,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-15,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität475,8107,098,999,9100,9
Bestand Geldmittel *)2.490,42.597,42.696,32.796,22.897,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 24.770,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.870,00
- Sonstige 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.160,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge45.200,0044.100,0043.100,0042.100,0041.100,0040.100,0039.100,0038.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung43.470,0042.370,0041.370,0040.370,0039.370,0038.370,0037.370,0033.020,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag43.470,0042.370,0041.370,0040.370,0039.370,0038.370,0037.370,0033.020,00
Übertrag43.470,0042.370,0041.370,0040.370,0039.370,0038.370,0037.370,0033.020,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Übertrag43.470,0042.370,0041.370,0040.370,0039.370,0038.370,0037.370,0033.020,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,000,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 14.490,00 14.123,00 13.790,00 13.457,00 13.123,00 12.790,00 12.450,00 11.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust28.980,0028.247,0027.580,0026.913,0026.247,0025.580,0024.920,0022.020,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-16.977,47-45.224,47-72.804,47-99.717,47-125.964,47-151.544,47-176.464,47-198.484,47
17. Mittelvortrag/-vorgriff12.002,53-16.977,47-45.224,47-72.804,47-99.717,47-125.964,47-151.544,47-176.464,47
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.206.210,00192.087,00178.297,00164.840,00151.717,00138.927,00126.477,00115.477,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 14.490,00 14.123,00 13.790,00 13.457,00 13.123,00 12.790,00 12.450,00 11.000,00
Stand 31.12. 220.700,00206.210,00192.087,00178.297,00164.840,00151.717,00138.927,00126.477,00
2.2. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen271.829,19257.339,19243.216,19229.426,19215.969,19202.846,19190.056,19177.606,19
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-16.977,47-45.224,47-72.804,47-99.717,47-125.964,47-151.544,47-176.464,47-198.484,47
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 28.980,00 28.247,00 27.580,00 26.913,00 26.247,00 25.580,00 24.920,00 22.020,00
Stand 31.12. 12.002,53-16.977,47-45.224,47-72.804,47-99.717,47-125.964,47-151.544,47-176.464,47
Eigenkapital gesamt 4.370.071,564.326.601,564.284.231,564.242.861,564.202.491,564.163.121,564.124.751,564.087.381,56
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
VI. Finanzplan 2012 - 2019
Ausgaben20122013201420152016201720182019
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20122013201420152016201720182019
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,060,060,060,060,060,060,060,0
- MS-Coerde (5%)12,50,00,00,00,00,00,00,0
- Kirchhoffweg (30%)1,51,51,51,51,51,51,51,5
III. Jahresüberschuss33,037,438,439,440,441,442,443,5
Summe107,098,999,9100,9101,9102,9103,9105,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität107,098,999,9100,9101,9102,9103,9105,0
Bestand Geldmittel *)2.597,42.696,32.796,22.897,12.999,03.101,93.205,83.310,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge23.000,0023.000,0022.917,0823.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder
Spenden 0,00 0,00 49.124,27 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Zuschuss Mitmachpaten von Sparkasse 36.000,000,000,000,00
Übrige 0,00 0,00 99,75 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 11.050,00 10.500,00 11.016,27 10.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 792,93 800,00
- Stadt Münster 23.120,00 20.240,00 19.128,20 20.140,00
- Sonstige 6.470,00 5.860,00 3.782,84 6.030,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 3.863,74 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 861,84 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,00 1.730,22 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen2.940,002.940,002.932,002.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt Mitmachpaten36.000,000,000,000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen59.600,0056.200,0067.169,0757.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,00137.395,160,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,0013.980,470,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 30.118,66 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere0,000,00 81.381,260,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung33.490,0034.130,00135.077,8435.560,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen" * 0,00 0,00 11.178,08 14.000,00
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten" 5.400,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" ** 0,00 0,00 58.352,71 25.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag28.090,0034.130,0065.547,05-3.440,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte0,000,0036.178,0825.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.160,00 11.350,00 28.600,00 11.800,00
b) Rücklage für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 26.949,64 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust16.930,0022.780,0046.175,499.760,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-59.081,46-81.861,46-128.036,95-128.036,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff-42.151,46-59.081,46-81.861,46-118.276,95
* Laut Empfehlung der Stiftungskommission vom 31.05.2012 wird die dritte Preisvergabe (vorerst) ausgesetzt.
** Wegen erfolgreicher Akquise von Fremdmitteln kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.174.550,00163.200,00134.600,00134.600,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung11.160,0011.350,0028.600,0011.800,00
Stand 31.12. 185.710,00174.550,00163.200,00146.400,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.5.000,005.000,005.000,005.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 5.000,005.000,005.000,005.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"
Stand 1.1.14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00
./. Auflösung0,000,0011.178,080,00
+ Zuführung0,000,0011.178,080,00
Stand 31.12. 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00
2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.125.970,13125.970,13135.198,57135.198,57
./. Auflösung0,000,0025.000,0025.000,00
+ Zuführung0,000,0015.771,560,00
Stand 31.12. 125.970,13125.970,13125.970,13110.198,57
Summe Ergebnisrücklagen 330.680,13319.520,13308.170,13275.598,57
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-59.081,46-81.861,46-128.036,95-128.036,95
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 16.930,00 22.780,00 46.175,49 9.760,00
Stand 31.12. -42.151,46-59.081,46-81.861,46-118.276,95
Eigenkapital gesamt 3.854.385,503.826.295,503.792.165,503.723.178,45
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142014
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20112012201320142014
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2,92,92,92,92,9
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss65,534,128,10,00,0
Summe68,437,031,02,92,9
+/./. Veränderung Forderungen5,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität76,837,031,02,92,9
Bestand Geldmittel *)3.723,23.760,23.791,23.794,13.797,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge70,0075,0097,6470,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung70,0075,0097,6470,00
4. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 75,00 149,55 70,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag70,000,00-51,910,00
6. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
7. Zuführung Rücklagen70,000,000,000,00
8. Bilanzgewinn/-verlust0,000,00-51,910,00
9. Mittelvortrag Vorjahr334,32334,32386,23386,23
10. Mittelvortrag334,32334,32334,32386,23
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,016.702,016.702,01
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,016.702,016.702,016.702,01
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Projekte (Bücherpreise)
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung70,000,000,000,00
Stand 31.12.70,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 70,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
2. Mittelvortrag
Stand 1.1.334,32334,32386,23386,23
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 51,91 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 334,32334,32334,32386,23
Eigenkapital gesamt7.106,337.036,337.036,337.088,24
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,10,00,00,00,0
Summe0,10,00,00,00,0
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,10,00,0
Summe0,00,00,10,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-0,10,00,10,00,0
Bestand Geldmittel *)7,07,07,17,17,1
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2012 - 2019
Finanzplanung 2012 - 2019
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten1.065.500,001.044.500,001.041.817,741.025.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.500,00 9.800,00 13.333,97 14.000,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige13.400,004.700,005.716,683.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 4.048,90 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 82.200,00 82.188,00 79.200,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 4.592,84 11.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 2.340.000,00 1.340.000,00 1.277.069,17 1.370.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.800,0024.000,0018.571,7624.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.200,00 11.500,0043.767,11 17.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53.800,00 44.900,00 47.396,44 47.400,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 15,94 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-1.654.700,00-691.100,00-580.125,67-722.200,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-1.654.700,00-691.100,00-580.125,67-722.200,00
13. Auflösung Rücklagen693.727,36691.100,00580.125,67722.200,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust-960.972,640,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag-960.972,640,000,000,00
* Ab 2013 wird eine Restsanierung in Höhe von TEUR 4.400,0 geplant, die für 2013 und 2014 mit
jeweils TEUR 2.200,0 eingestellt wurden.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,598.216.419,598.466.419,598.466.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,00250.000,00250.000,00250.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,598.216.419,598.216.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.693.727,361.384.827,361.964.953,031.964.953,03
./. Auflösung693.727,36691.100,00580.125,67722.200,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,00693.727,361.384.827,361.242.753,03
Summe Ergebnisrücklagen 0,00693.727,361.384.827,361.242.753,03
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung960.972,640,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. -960.972,640,000,000,00
Eigenkapital gesamt 7.005.446,958.660.146,959.601.246,959.459.172,62
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)50,050,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)12,512,50,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)25,025,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)162,5162,50,00,00,0
III. Tilgung Darlehen50,052,555,1341,4630,5
IV. Jahresfehlbetrag580,1691,11.654,71.677,90,0
Summe880,1993,61.709,82.019,3630,5
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 250,9251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,01.150,01.150,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,0539,8
Summe250,9251,01.401,01.401,0790,8
+/./. Veränderung Forderungen69,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-948,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-1.507,3-742,6-308,8-618,3160,3
Bestand Geldmittel *)1.664,6922,0613,2-5,1155,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.120.850,00 1.111.625,00 1.102.400,00 1.093.175,00 1.083.950,00 1.074.725,00 1.065.500,00 1.044.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.800,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 4.700,00
Tilgungszuschuss Darlehen 0,00 7.190,00 14.380,00 14.380,00 14.380,00 7.190,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 186.800,00 178.600,00 170.400,00 162.200,00 154.400,00 2.347.000,00 2.340.000,00 1.340.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,0024.000,0024.000,009.800,0024.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17.600,00 10.000,00 5.100,00 3.200,00 1.500,00 0,009.200,0011.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.290,00 30.950,00 38.360,00 47.220,00 55.830,00 63.000,0053.800,0044.900,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung575.560,00569.465,00563.320,00551.535,00539.800,00-1.677.885,00-1.654.700,00-691.100,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag575.560,00569.465,00563.320,00551.535,00539.800,00-1.677.885,00-1.654.700,00-691.100,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,000,000,00693.727,36691.100,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,000,000,000,000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust575.560,00569.465,00563.320,00551.535,00539.800,00-1.677.885,00-960.972,640,00
16. Mittelvortrag Vorjahr-414.737,64-984.202,64-1.547.522,64-2.099.057,64-2.638.857,64-960.972,640,000,00
17. Mittelvortrag 160.822,36 -414.737,64 -984.202,64 -1.547.522,64 -2.099.057,64 -2.638.857,64 -960.972,64 0,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2012 - 2019
Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,598.216.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,000,000,000,000,000,00250.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,00693.727,361.384.827,36
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,00693.727,36691.100,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,00693.727,36
Summe Ergebnisrücklagen 0,000,000,000,000,000,000,00693.727,36
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.-414.737,64-984.202,64-1.547.522,64-2.099.057,64-2.638.857,64-960.972,640,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,001.677.885,00960.972,640,00
+ Zuführung575.560,00569.465,00563.320,00551.535,00539.800,000,000,000,00
Stand 31.12. 160.822,36-414.737,64-984.202,64-1.547.522,64-2.099.057,64-2.638.857,64-960.972,640,00
Eigenkapital gesamt 8.127.241,957.551.681,956.982.216,956.418.896,955.867.361,955.327.561,957.005.446,958.660.146,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
VI. Finanzplan 2012 - 2019
Ausgaben20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)50,00,00,00,00,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)12,50,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)25,00,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)162,50,00,00,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen52,555,1341,4630,5639,3618,3332,570,7
IV. Jahresfehlbetrag691,11.654,71.677,90,00,00,00,00,0
Summe993,61.709,82.019,3630,5639,3618,3332,570,7
Ausgaben20122013201420152016201720182019
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,01.150,01.150,00,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,0539,8551,5563,3569,5575,6
Summe251,01.401,01.401,0790,8802,5814,3820,5826,6
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-742,6-308,8-618,3160,3163,2196,0488,0755,9
Bestand Geldmittel *)922,0613,2-5,1155,2318,4514,41.002,41.758,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 371.500,00 372.400,00 364.313,83 365.000,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 101.000,00 119.064,87 101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 17.477,27 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 1.900,00 2.202,50 3.876,62 1.500,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 5.600,00 6.107,50 6.514,90 6.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 38.200,00 3.000,00 32.839,24 3.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 42.500,00 42.500,00 42.553,91 41.200,00
- Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.477,04 2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 103.000,00 106.500,00 95.360,71 96.500,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 789,42 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen197.740,00198.060,00198.063,00198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500,009.200,0019.173,1812.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge880,001.130,006.749,301.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.780,00 24.850,00 25.497,53 25.230,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,99 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung120.260,00111.930,0098.943,75112.010,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 42.160,00 37.160,00 29.366,25 37.210,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 28.100,00 24.770,00 19.577,50 24.800,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
12. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
Rücklagen für Instandhaltung50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
15. Verlustvortrag0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.522.209,762.672.209,762.822.209,762.822.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.372.209,762.522.209,762.672.209,762.672.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Stand 31.12. 150.000,00100.000,0050.000,0050.000,00
Eigenkapital gesamt 2.522.209,762.622.209,762.722.209,762.722.209,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen50,9166,944,945,145,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)90,090,090,090,090,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)60,060,060,060,060,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe200,9316,9194,9195,1195,2
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang198,1198,1197,7198,1198,1
II. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss50,050,050,00,00,0
Summe248,1248,1247,7198,1198,1
+/./. Veränderung Forderungen298,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-254,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität90,4-68,852,83,02,9
Bestand Geldmittel **)156,387,5140,3143,3146,2
*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 55.800,00 55.800,00 45.452,38 48.500,00
- Miete Funktionsräume 6.000,00 12.000,00 20.995,65 25.000,00
2. Sonstige Erträge0,000,007.920,750,00
3. Zuschüsse Stadt Münster35.340,0035.340,0035.340,0035.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 22.760,00 23.550,00 25.011,48 23.660,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Personalkosten50.000,0050.000,0065.506,5575.700,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 28.200,00 27.000,00 51.010,00 59.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.800,00 3.700,00 3.780,60 3.600,00
- Sonstige 900,00 900,00 883,00 2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 25.000,00 15.000,00 24.839,68 22.000,00
d) Programmmittel 10.000,00 10.000,00 8.250,07 20.000,00
7. Zuführung zu Sonderposten/
Verbindlichkeiten0,000,0011.749,930,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 70.980,00 72.510,00 73.972,48 72.620,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge970,001.400,001.176,6620,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung-68.010,00-51.020,00-104.095,39-122.400,00
14. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) ** -68.010,00 -51.020,00 -104.095,39 -122.400,00
- Siverdes (40%) 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008;
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.280.043,262.220.043,262.268.264,262.268.264,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,0048.221,0048.221,00
+ Zuführung285.000,0060.000,000,000,00
Stand 31.12. 2.565.043,262.280.043,262.220.043,262.220.043,26
Eigenkapital gesamt 2.565.043,262.280.043,262.220.043,262.220.043,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen*)0,0100,0337,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)28,90,00,028,928,9
- Siverdes (40%)19,30,00,019,319,3
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe48,2100,0337,048,248,2
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten49,049,048,248,248,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,036,0171,00,00,0
- Siverdes (40%)0,024,0114,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe49,0109,0333,248,248,2
+/./. Veränderung Forderungen27,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-0,40,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität28,19,0-3,80,00,0
Bestand Geldmittel **)87,696,692,892,892,8
*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 110.400,00 111.000,00 115.492,08 109.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge3.100,002.952,003.372,243.900,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 0,00 314,09 400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.400,00 12.400,00 12.422,57 12.000,00
- Sonstige 1.100,00 1.100,00 1.082,92 1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 20.000,00 22.732,72 20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen200,004.300,003.848,494.000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.300,0038.273,0038.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.700,00 3.400,005.239,17 3.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 0,00 109,01 6.100,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,03 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung44.650,0041.252,0045.320,7234.800,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag44.650,0041.252,0045.320,7234.800,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung44.650,0041.252,0045.320,7234.800,00
15. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2013Plan 2012Ist 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.805.627,46832.627,46859.627,46859.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 778.627,46805.627,46832.627,46832.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.448.184,90406.932,90361.612,18361.612,18
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung44.650,0041.252,0045.320,7234.800,00
Stand 31.12. 492.834,90448.184,90406.932,90396.412,18
Summe Ergebnisrücklagen 492.834,90448.184,90406.932,90396.412,18
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 1.271.462,361.253.812,361.239.560,361.229.039,64
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen *)0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)13,513,513,513,513,5
- Magdalenenhospital (50%)13,513,513,513,513,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe27,027,027,027,027,0
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,338,338,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss45,341,344,70,00,0
Summe83,679,683,038,338,3
+/./. Veränderung Forderungen246,40,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-36,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität266,752,656,011,311,3
Bestand Geldmittel **)315,1367,7423,7435,0446,3
*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rückzahlung
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten27.000,0026.700,0027.322,2025.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 400,00300,00424,76300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.643,10 2.500,00
- Sonstige 600,00 600,00 557,40 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 5.000,00 3.245,80 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.500,0011.504,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,0022,550,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.400,001.500,002.176,501.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.250,00 5.100,00 5.334,23 5.100,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung3.850,003.700,006.616,384.100,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss3.850,003.700,006.616,384.100,00
12. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung3.850,003.700,006.616,384.100,00
14. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.80.475,7685.475,7690.475,7690.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,005.000,005.000,005.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 75.475,7680.475,7685.475,7685.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.119.151,99115.451,99108.835,61108.835,61
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung3.850,003.700,006.616,384.100,00
Stand 31.12. 123.001,99119.151,99115.451,99112.935,61
Eigenkapital gesamt 198.477,75199.627,75200.927,75198.411,37
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,06,16,26,26,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)1,51,51,51,51,5
- Magdalenenhospital (70%)3,53,53,53,53,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe11,011,111,211,211,2
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss6,63,73,90,00,0
Summe18,115,215,411,511,5
+/./. Veränderung Forderungen98,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-14,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität91,74,14,20,30,3
Bestand Geldmittel *)132,8136,9141,0141,3141,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge96.000,0095.700,00100.598,3995.000,00
2. Sonstige Erträge400,00100,003.330,65100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 100,00 0,00 79,60 300,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.500,00 3.300,00 3.422,44 3.300,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.900,00 6.900,00 6.883,51 6.600,00
- Sonstige 5.270,00 3.500,00 3.635,80 3.100,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 6.000,00 6.000,00 9.221,58 4.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 268,86 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.270,00 47.040,00 47.039,00 47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen700,004.200,003.771,87700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 0,00 41.597,10 0,00
Geldanlagen 24.300,00 20.100,00 26.781,14 21.400,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 0,00 3.546,28 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 10.675,92 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 9.210,00 10.340,47 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.450,00 8.490,00 8.532,37 8.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 25.650,77 0,00
- Kontokorrentzinsen0,000,0087,920,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung34.330,0027.260,0046.243,4533.710,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus 0,00 2.500,00 974,96 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag34.330,0024.760,0045.268,4933.710,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,002.091,730,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO11.400,009.000,0015.400,0011.200,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust12.930,005.760,0017.776,7612.510,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr *7.044,1010.595,00-7.181,76-7.181,76
16. Mittelvorgriff/-vortrag19.974,1016.355,0010.595,005.328,24
* Der Mittelvortrag zum 1.1.2013 hat sich durch Projektförderungen in 2012 gegenüber dem Plan 2012
wie folgt entwickelt:
EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2013 laut Plan 201216.355,00
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus (Stand 8.10.2012) 9.310,90
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2013 laut Plan 20127.044,10
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.371.525,432.371.525,432.369.433,702.369.433,70
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,002.091,730,00
Stand 31.12. 2.371.525,432.371.525,432.371.525,432.369.433,70
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 393.227,24 384.227,24 368.827,24 368.827,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 11.400,00 9.000,00 15.400,00 11.200,00
Stand 31.12. 404.627,24 393.227,24 384.227,24 380.027,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 434.627,24413.227,24394.227,24390.027,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 7.044,10 10.595,00 -7.181,76 -7.181,76
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 12.930,00 5.760,00 17.776,76 12.510,00
Stand 31.12. 19.974,1016.355,0010.595,005.328,24
Eigenkapital gesamt 2.826.126,772.801.107,672.776.347,672.764.789,18
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen8,78,88,88,98,9
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss9,3
Summe8,718,18,88,98,9
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 47,047,045,347,045,3
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss45,324,834,30,00,0
Summe92,271,779,647,045,3
+/./. Veränderung Forderungen354,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-8,10,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität429,453,670,838,136,4
Bestand Geldmittel *)1.535,01.588,61.659,41.697,51.733,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 0,00 381,42 0,00
- Erbbauzinsen* 34.000,00 25.000,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 0,00 0,00 3.929,77 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.300,00 2.300,00 1.965,61 2.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 0,00 0,00 967,21 0,00
- Sonstige 1.820,00 2.370,00 4.257,74 3.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 1.708,09 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 298,41 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen0,000,000,000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Abbruchkosten Gartenstraße 0,00 0,00 71.972,08 0,00
Übrige0,000,0015.058,570,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen8.100,009.100,0011.919,0410.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0030.406,970,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,001.978,260,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4.377,93 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 515,62 2.030,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 15.731,15 0,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung37.980,0029.430,00-68.236,953.070,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 10.000,00 10.000,00 5.237,00 10.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 674,41 0,00
10.000,0010.000,005.911,4110.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag27.980,0019.430,00-74.148,36-6.930,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 3.597,00 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.600,00 9.700,00 0,00 1.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 3.597,00 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust15.380,009.730,00-74.148,36-7.930,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-338.797,03-348.527,03-274.378,67-274.378,67
17. Mittelvortrag/-vorgriff-323.417,03-338.797,03-348.527,03-282.308,67
* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88803.548,88803.548,88803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 110.890,00 101.190,00 101.190,00 101.190,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.600,00 9.700,00 0,00 1.000,00
Stand 31.12. 123.490,00110.890,00101.190,00102.190,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 10.000,00 10.000,00 3.597,00 10.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 3.597,00 10.000,00
Stand 31.12.20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,5925.564,5925.564,5925.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 169.054,59156.454,59146.754,59147.754,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -338.797,03 -348.527,03 -274.378,67 -274.378,67
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 74.148,36 7.930,00
+ Zuführung 15.380,00 9.730,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -323.417,03-338.797,03-348.527,03-282.308,67
Eigenkapital gesamt 649.186,44621.206,44601.776,44668.994,80
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen *)125,30,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag74,10,00,00,00,0
Summe199,40,00,00,00,0
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss0,019,428,00,00,0
Summe0,019,428,00,00,0
+/./. Veränderung Forderungen4,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten4,60,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-190,019,428,00,00,0
Bestand Geldmittel **)568,0587,4615,4615,4615,4
*) Darlehen zu 100 % getilgt
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2013
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,0032,630,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen1.300,001.400,002.130,161.300,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.750,006.749,056.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 240,00 300,00 250,00 300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen200,00200,000,00200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,000,00 0,000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung7.610,007.650,008.661,847.550,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes *
- Projekt "KOMM" 0,00 0,00 0,00 0,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag7.610,00-2.350,00-1.338,16-2.450,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,0010.000,0010.000,0010.000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO2.500,002.550,002.880,002.500,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
11. Bilanzgewinn/-verlust5.110,005.100,005.781,845.050,00
12. Mittelvortrag Vorjahr84.798,5779.698,5773.916,7373.916,73
13. Mittelvortrag89.908,5784.798,5779.698,5778.966,73
* keine Beschlussfassung des Kuratoriums zu Stiftungsaktivitäten in 2013
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2013Plan 2012IST 2011Plan 2011
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.46.287,2943.737,2940.857,2940.857,29
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung2.500,002.550,002.880,002.500,00
Stand 31.12.48.787,2946.287,2943.737,2943.357,29
2.2. Rücklage für Projekte
Integrationsprojekt "Haus Münsterland"
Stand 1.1.0,0010.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung0,0010.000,0010.000,0010.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,0010.000,0010.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 48.787,2946.287,2953.737,2953.357,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.84.798,5779.698,5773.916,7373.916,73
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 5.110,00 5.100,00 5.781,84 5.050,00
Stand 31.12. 89.908,5784.798,5779.698,5778.966,73
Eigenkapital gesamt 223.059,02215.449,02217.799,02216.687,18
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag1,32,40,00,00,0
Summe1,32,40,00,00,0
Deckungsmittel20112012201320142015
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,07,60,00,0
Summe0,00,07,60,00,0
+/./. Veränderung Forderungen100,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität98,9-2,47,60,00,0
Bestand Geldmittel *)134,4132,0139,6139,6139,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
11068 Zeichen
V/0921/2012 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2011 Beratungsfolge 06.12.2012 Stiftungskommission Vorberatung 12.12.2012 Hauptausschuss Vorberatung 12.12.2012 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2013 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. Kosten/Folgekosten Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Vorlagen-Nr.: V/0921/2012 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 20.11.2012 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0921/2012 Begründung: 1. Besonderheit für 2013 und 2014: Umfassendere Sanierung von 144 Wohnungen im Stadt- teil Coerde Die grundlegende Besonderheit in der Wirtschaftsplanung ab 2013 ist eine entgegen der U r- sprungsplanung aus dem Jahr 2008 wesentlich umfassendere energetische Sanierung von 144 Wohnungen im Stadtteil Coerde , die deutliche Auswirkungen auf die Ertragslage der Eigentüme r- stiftungen haben wird. Mit der Vorlage Nr. V/0966/2008 wurde die Eigenkapital finanzierte Grundsanierung aller 288 stif- tungseigenen Wohneinheiten mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Mio. Euro beschlossen und in die Wirtschaftsplanungen der beteiligten Eigentümerstiftungen integriert. Bislang wurden in den Jahren 2009 bis 2012 die sechs sechsgeschossigen Punkthäuser mit geplanten Gesamtkosten von rd. 3,6 Mio. Euro saniert. Für die Jahre 2013 und 2014 war zunächst vorgesehen, die noch verbleibenden 144 Wohnungen in den dreigeschossigen Mehrfamilienh äusern zu modernisieren und nur gering- fügig energetisch zu sanieren. Ursprünglich waren Baderneuerungen und die Dämmung von Ke l- ler- und obersten Geschossdecken mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,6 Mio. Euro für 2013/14 geplant. Die aktuelle Empfehlung der Wohn - und Stadtbau GmbH, die die Maßnahme fachlich begleitet, geht dahin, für die 144 Wohnungen weiter reichende energetische Sanierungen durchzuführen, die mindestens das Niveau eines „KfW -Effizienzhauses 115“ auf Basis der geltenden Energieeinspa r- verordnung erreichen. Mit den zusätzlichen Maßnahmen - u. a. Wärmedämmverbundsystem sowie Optimierung der Fernwärmeanschlüsse – belaufen sich die Kostenschätzungen nunmehr auf in s- gesamt rd. 4,4 Mio. Euro verteilt auf die Jahre 2013 und 2014. Die Hälfte des Investitionsvolumens wird (über fünf Jahre) über das zinsgünstige ‚CO 2- Gebäudesanierungsprogramm’ des Bundes finanziert, das zusätzl ich mit einem Ti lgungszuschuss von 2,5 Prozent versehen ist (KfW-Förderprogramm). Das bedeutet, dass mit wieder einsetzenden Gewinnausschüttungen an die vier Eigentümersti f- tungen erst wieder ab etwa 2019 gerechnet werden kann (ursprüngliche Planung 2015). Den aktuellen Wirtschaftsplanungen liegt als Mindeststandard das KfW -Maßnahmenpaket „Effizi- enzhaus 115“ zugrunde. Zurzeit laufen noch weitere Untersuchungen, ob mit stiftungsseitig f inan- ziell noch vertretbarem Mitteleinsatz auch der energetische Standar d eines „KfW -Effizienzhauses 100“ erreicht werden kann. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird zeitnah über die weiteren Entwicklungen berichten bzw. ggf. in 2013 eine geänderte bzw. ang epasste Wirtschafts- planung vorlegen. 2. Wirtschaftsjahr 2013 / Kumulierte Werte Zusammenfassend lässt sich für die Wirtschaftsplanungen der Kommunalen Stiftu ngen für das Jahr 2013 feststellen, dass auch bei kaufmännisch vorsichtiger Planung die Ergebnisse aus der Vermögensverwaltung insgesamt weiterhin ansteigen . Zusammen mit den konsolidierten Aufwe n- dungen für die Stiftungszweckerfüllung können – mit Ausnahme der Stiftung Siverdes - noch be- stehende Mittelvorgriffe sukzessive weiter zurück geführt werden. Der kumulierte Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Stiftungsimmobilien und -kapital wird danach in 2013 rd. 780 TEUR betragen (Plan 2012: 690 TEUR, Ist 2011: rd. 910 TEUR). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind für 2013 insgesamt rd. 500 TEUR in die Planungen eingeflossen (Plan 2012: 470 TEUR; Ist 2011: rd. 550 TEUR). Aufgrund ihrer Verlustvorträge aus den Vorjahren werden auch nach Abschluss des Geschäft s- jahres 2013 die Stiftungen Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus, Siverdes und G eneral- armenfonds weiterhin Verlustvorträge in unterschiedlicher Höhe ausweisen; kum uliert über alle Stiftungen betragen diese rd. 640 TEUR (Plan 2012: Defizit von rd. 740 Euro; Ist 2011: Defizit von rd. 760 TEUR). - 3 - V/0921/2012 Zusätzlich weist die Eigentümergemeinschaft der 288 Wohnungen in Münster -Coerde in den Ja h- ren 2013 bis 2018 die sanierungsbedingten Unterdeckungen von bis zu 2,6 Mio. Euro aus (bei Sanierungsstandard „Effizienzhaus 115“), die sie ohne Verlustübernahme durch die Eigentüme r- stiftungen aus eigener Kraft (ihren Mieterträgen) ab 2019 wieder ausgeglichen haben wird. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2013 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen werden im Jahr 2013 insgesamt rd. 2.735 TEUR in die Instandhaltung ihrer Immobilien investieren. Davon entfallen auf die laufende Instandhaltung der mehr als 900 Stiftungswohnungen rd. 500 TEUR; in Höhe von rd. 2.235 TEUR sind Sondermaßnahmen berücksichtigt. So wird neben der weiteren S anierung von 72 W ohnungen an der Gleiwitzer Straße und an der Dachsleite im Stadtteil Coerde (siehe Punkt 1) die Stiftung Siverdes im Jahr 201 3 weitere rd. 30 TEUR in den kontinuierlichen Austausch von Holzfenstern Am Christoph -Bernhard-Graben inves- tieren. Für weitere bauliche Optimierungen im Veranstaltungsbereich des Gesundheitshauses in der vie r- ten Etage, wurden bereits im letzten Jahr 337 TEUR in den Finanzplan für das Jahr 2013 eing e- stellt (vgl. Ratsvorlage Nr. V/0873/2011). Zurzeit sind die Auswirkungen der Konsolidierungserfo r- dernisse des städtischen Haushalts auf einzelne Mieterinnen und Mieter und auch auf die Eige n- tümerstiftungen noch nicht abzuschätzen. Da her wird über Art und Umfang weiterer Umbau - und Optimierungsmaßnahmen erst im Anschluss an die Verabschiedung des städtischen Hau shalts Anfang 2013 entschieden werden können. Das (Stiftungs)Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn der externen Vermögensverwaltung im Februar 2007 einen Wertzuwachs von rd. 13,30 Prozent oder 1,84 Mio. Euro; dies entspricht einer jährlichen Performance von ca. 2,25 Prozent. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftun gen werden in 2013 ein Volumen von insgesamt rd. 500 TEUR umfassen, die im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhosp ital (219 TEUR) und Siverdes (270 TEUR) entfaltet werden. Dabei ist die Stiftung Magdalenenhospital mit 150 TEUR schwerpunktmäßig mit unterstützenden Hilfen für ältere Menschen befasst ( Stiftungsprofil ‚Wohnen und Leben im Alter’ ) sowie mit dem Defizitausgleich aus dem Betrieb des Gesundheitshauses (rd. 70 TEUR). Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus mit insgesamt 250 TEUR nachhaltig auf der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit. Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung wurde das Budget der FreiwilligenAgentur ab 2013 auf jährlich 140 TEUR angehoben. Vor vier Jahren wurde mit der Vorlage Nr. V/07 77/2008 der Ansatz für die Arbeit der FreiwilligenAgentur auf zunächst 120 TEUR Euro pro Jahr festgesetzt. Das erweiterte Aufgabenspektrum (u. a. FreiwilligenAkademie, Ausweitung der Ehrenamtsfe lder, Förderung von Unternehmensengagement) wurde umgesetzt. A lle Stellen der FreiwilligenAgentur sind inzwischen dauerhaft besetzt; zusätzlich belasten (tarifliche) Personalkostensteigerungen das Budget, so dass eine Aufstockung auf jährlich 140 TEUR erforderlich wurde. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus weist als Aufwand im Sinne ihres Stiftungszwecks lediglich den Eigenanteil für das Projekt der ‚Mitmachpaten’ aus (rd. 5 TEUR), das bis Ende 2013 durch Mittel der Sparkassen(gewinn)ausschüttung finanziert wird. Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgre i- chen Spendenakquise ist für die laufende Finanzierung der Einzelanträge aus dem Stiftungsfonds ‚Mitmachkinder’ auch im Jahr 2013 kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich. Die Stiftung Generalarmenfonds wird – trotz ihres hohen Mittelvorgriffs – mit 10 TEUR auch in 2013 die Möglichkeit aufrecht erhalten, individuelle Einzelfallhilfen leisten zu können. - 4 - V/0921/2012 Zusammenfassend bleibt fest zuhalten, dass die bestehenden Verlustvorträge bei den Kommuna- len Stiftungen in den kommenden Jahren sukzessive wieder zur ück geführt werden. Bis auf die Stiftung Siverdes gilt dies auch für die an der Großsanierung in Coerde beteiligten Stiftungen, trotz ihres Verzichts auf eine Gewinnbeteiligung aus dieser Eigentümergemeinschaft bis zum Jahr 2019. Der seit 2008 eingeschlage ne Konsolidierungskurs der Kommunalen Stiftungen wird auch im B e- reich der Stiftungszweckerfüllung auf dem jetzigen Niveau fortgeführt; neue Programm- und Pro- jektaktivitäten können noch nicht entfaltet werden. Auch mittelfristig wird der Schwerpunkt auf der Sanierung von Stiftungsimmobilien liegen müssen, denn diese Investitionen sind unabdingbar für die Qualitätssicherung der Wo hnungen und dienen der langfristigen Sicherung kontinuierlicher Miet- und Stiftungserträge. Mit der Vorlage Nr. V/0866/2012 schläg t die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen dem Rat vor, die Stiftung Zumsande-Plönies mit Wirkung vom 01.01.2013 aufzuheben und als Stiftung s- fonds in die Stiftung Bürgerwaisenhaus zu überführen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates erfolgt die Umsetzung des Beschlusses zu den Wirtschaftsplänen 2014 bzw. zum Jahresabschluss 2013. I. V. gez. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Anlage 1 - Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2013 Anlage 2 - Wirtschaftspläne der Kommunalen Stif tungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2013 Die Anlage 2 können Sie unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php einsehen; bitte das en t- sprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Beratungsverlauf (3)
06.12.2012
Stiftungskommission
TOP 6
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
12.12.2012
Hauptausschuss
TOP 38
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (7)
- Gleiwitzer Straße
- Finkenstraße 44
- Kirchhoffweg 3
- Christoph-Bernhard-Graben
- Gartenstraße 0
- Kinderhaus 9
- Dachsleite
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0921/2012
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 20.11.2012
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37