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V/0775/2009

Wirtschaftsplan 2010 für Münster Marketing

Vorlagen 16.11.2009

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Beschlussvorlage

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775_Wirtschaftsplan

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Beschlussvorlage

3352 Zeichen

V/0775/2009
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing

Betrifft

Wirtschaftsplan 2010 für Münster Marketing

Beratungsfolge

01.12.2009 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
02.12.2009 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung
08.12.2009 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
09.12.2009 Hauptausschuss Vorberatung
09.12.2009 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2010 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen.

a. Der Erfolgsplan 2010 weist Erträge in Höhe von 3.299.000 Euro und Aufwendungen in Hö-
he von 3.320.728 Euro auf.

b. Der Vermögensplan 2010 hat ein Gesamtvolumen von 5.000 Euro.

c. Die Stellenübersicht 2009 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
3,28 Beamtenstellen aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2010 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.

MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf-
zustellen.

In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirt schaftsplan von MÜNSTER MARKETING im Jahr
2010 einen Verlust in Höhe von 21.728 Euro und im Jahr 2011 in Höhe von 11.000 Euro aus. Es
ist geplant, diese Verluste durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen. Ab 2012 weist der
Vorlagen-Nr.:
V/0775/2009
Auskunft erteilt:
Frau Wilken
Ruf:
492 27 32
E-Mail:
Wilken@stadt-muenster.de
Datum:
16.11.2009
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 -
V/0775/2009
Wirtschaftsplan wieder ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Besonderheiten 2010
Der Bereich Kongresse wird durch die Besetzung einer überplanmäßigen halben Stelle für die
Dauer von 18 Monaten verstärkt. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage, die
für solche Zwecke 2008 bereitgestellt wurde.
Das Kongressbüro ist die operative Plattform für di e Kongressinitiative Münster, der zehn Partner
(DEHOGA Westfalen, Fachhochschule Münster, Flughafen Münster Osnabrück, Messe und Cong-
ress Centrum Halle Münsterland, IHK Nord Westfalen, Münsterland e.V., Stadtwerke Münster,
Westfälische Wilhelms-Universität, Wirtschafts förderung Münster GmbH und Münster Marketing)
angehören. Alle Partner stellen gemeinsam ein Marketingbudget bereit und haben für 2010 ange-
kündigt, ihre Einlagen deutlich zu erhöhen, wenn die Stadt ihrerseits ihre Anstrengungen verstärkt,
durch gezielte Akquise neue Kongresse nach Münster zu holen.
Für eine professionelle Verkaufsförderung ist zumindest eine temporäre Verstärkung im Personal-
bereich daher erforderlich.
Dadurch sollen in den kommenden Jahren folgende l angfristig wirksame Maßnahmen entwickelt
werden:
- Ein System zur Akquise von neuen Kongr essen und Tagungen im gesamten Bundesgebiet
- Kooperationsstrukturen mit den örtlichen Hotelliers für die Ansprache von potenziellen Kon-
gressveranstaltern
- Aufbau von Adress- und Kundendatenbanken gemeinsam mit dem Messe und Congress
Centrum Halle Münsterland
- Geeignete Werbemaßnahmen, wie Fam-Tripp und Messeauftritt

I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage
Wirtschaftsplan 2010 für MÜNSTER MARKETING

775_Wirtschaftsplan

23316 Zeichen

MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2010

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2010
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 5

Erfolgsplan 2010
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2010 - 2014
8

Teilerfolgsplan
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2010
12

Vermögensplan 2009
Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Finanzplan 2010 – 2014
Erläuterungen zum Finanzplan 2010 - 2014
15

Stellenübersicht 2010
16

MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2010
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2010 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2008 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2009.
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2009 und 2010 auch das
Rechnungsergebnis 2008.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge

EUR

Umsatzerlöse

587.000

Sonstige betriebliche Erträge

44.000

Zinsen und ähnliche Erträge

20.000

Erhaltene Zuschüsse

2.648.000

3.299.000

Aufwendungen

EUR

Materialaufwand

376.500

Personalaufwendungen

1.741.728

Abschreibungen

6.500

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.133.800

Gegebene Zuschüsse

61.200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

3.320.728

Jahresfehlbetrag

21.728

MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan

Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:

Auszahlungen

EUR

Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Investitionen

5.000

Darlehnstilgungen

Summe Auszahlungen

5.000

Deckungsmittel

EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Abschreibungen

5.000

Kredite

Summe Deckungsmittel

5.000

Münster, 16.11.2009

I.V. i.A.

gez. Schultheiß gez. Spinnen
Stadtdirektor Betriebsleiterin

I. V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

MÜNSTER MARKETING

2. Darstellung der Betriebsei nrichtung MÜNSTER MARKETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETIN G als eigenbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilierung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Ö Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss, Beirat MM
Ö Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess
Ö Entwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für Münster
Ö Entwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrategie für
die Stadt
Ö Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte
Ö Sponsorenakquise

2. Veranstaltungsmanagement und -service

Ö Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen
Ö Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Ö Veranstaltungskalender
Ö Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Ö Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen
(z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

3. City- und Stadtteilmanagement

Ö Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute)
Ö Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt
Ö Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Ö Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen münsteraner Bürger
und Gruppierungen
Ö Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen
Ö Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration

MÜNSTER MARKETING

4. Markenführung Wissenschaft und Lebensart

Ö Geschäftsführung der konzertierten Aktion Wissenschaftsstadt
Ö Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern
Ö Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern
Ö Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Ö Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen
und Außen
Ö Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche
Tagungen und Kongresse
Ö Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)
Ö Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis-
senschaft
Ö Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

5. Kongressbüro

Ö Kongressakquise
Ö Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand
Ö Profilierung des Kongressstandortes Münster als Kongressbüro Münster Mar-
keting und im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
Ö Geschäftsführung beim Netzwerk Kongressbüro Münster Marketing und im
Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
Ö Bündelung der Kompetenzen
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gartronomie)
Ö Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, in den Printmedien sowohl auf Messen, Kongres-
sen und Workshops

6. Touristik

Ö Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements
Ö Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende
Ö Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen
Ö Internetangebote und Buchbarkeit
Ö Versand von Infomaterial
Ö Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle
Ö Konzeption von touristischen Angeboten
Ö Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der
Bürozeiten
Ö Qualitätskontrolle Stadtführungen
Ö Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland
Ö Präsentation auf Messen im In- und Ausland
Ö Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V.
Ö Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund
6

MÜNSTER MARKETING

7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I

Ö Beratung von Kunden (Bürger und Touristen)
Ö Ticketing
Ö Betreuung Friedenssaal
Ö Ausgabe von Printprodukten
Ö Verkauf von Informationsschriften
Ö Wegweisung durch die Stadtverwaltung

8. Werbung/Internet/PR

Ö Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art
(Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Ö Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.)
Ö Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Ö Anzeigenwerbung
Ö Regionale und nationale Kooperationswerbung
Ö Organisation und Durchführung von Journalistenreisen
Ö Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing
Ö Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Ö Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Ö Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

MÜNSTER MARKETING

3. Erfolgsplan 2010 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2010
EUR

Plan
2009
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2008
EUR

Umsatzerlöse 587.000

570.000 638.675

Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 0

0 0

Sonstige betriebliche Erträge 44.000

41.000 47.134

Erhaltene Zuschüsse 2.648.000

2.648.000 2.642.000

Gesamtleistung 3.279.000

3.259.000 3.327.809

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen
51.000
325.500

51.500
360.500
51.639
292.785

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.
Altersversorgung und Unterstützung
1.389.065
352.663

1.370.931
344.569
1.368.375
352.680

Abschreibungen 6.500

6.500 6.787

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.133.800

1.091.800 1.172.817

10.

Gegebene Zuschüsse 61.200

61.200 80.045

11.

Zinsen u.ä. Erträge 20.000

29.000 45.525

12.

Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000

1.000 588

13.

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -21.728

0 47.618

14.

Außerordentliche Erträge 0

0 0

15.

Außerordentliche Aufwendungen 0

0 0

16.

Außerordentliches Ergebnis 0

0 0

17.

Steuern von Einkommen und Ertrag 0

0 0

18.

Sonstige Steuern 0

0 0

19.

Jahresergebnis -21.728

0 47.618

MÜNSTER MARKETING

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 587.000 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:
Benutzungsgebühren 93.000 EUR
Erträge aus Verkauf 90.000 EUR
Leistungsentgelte 65.000 EUR
Spenden, Sponsoring 50.000 EUR
Kostenerstattungen 125.000 EUR
Erträge aus Provisionen 164.000 EUR

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 0 EUR
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 44.000 EUR

Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 43.000 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus
Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuschüsse 2.648.000 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der
Stadt Münster vorgenommen.
Der Zuschuss beträgt lt. Managementkontrakt für die Jahre 2008 bis 2011 2.600.000
EUR. Ab 2009 erhält Münster Marketing einen Ausgleich für Tarifanpassungen im öffentli-
chen Dienst in Höhe von 48.000 EUR.

6. Materialaufwand 376.500 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten 5.530 EUR
Aufwendungen für Waren 45.470 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 280.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare,
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.500 EUR an.

7. Personalaufwendungen 1.741.728 EUR

a) Löhne und Gehälter 1.389.065 EUR

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 352.663 EUR
für Altersversorgung und Unterstützung

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.
9

MÜNSTER MARKETING

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.500 EUR
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.133.800 EUR

Verwaltungsbedarf 389.500 EUR
Mieten 164.000 EUR
Beiträge, Versicherungen 233.700 EUR
Leistungsverrechnungen 236.000 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 110.600 EUR

10. Gegebene Zuschüsse 61.200 EUR

Zuschuss Turnier der Sieger 46.400 EUR
Zuschuss K+K Cup 14.800 EUR

11. Zinsen und ähnliche Erträge 20.000 EUR

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es
sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000 EUR

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.728 EUR

14. Außerordentliche Erträge 0 EUR

15. Außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

16. Außerordentliches Ergebnis 0 EUR

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 EUR

Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fallen keine Ertragssteuern
an.

18. Sonstige Steuern 0 EUR

19. Jahresergebnis -21.728 EUR

Der Jahresfehlbetrag begründet sich aus der überplanmäßigen Besetzung einer hal-
ben Stelle im Kongressbüro. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage.

MÜNSTER MARKETING

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2010 - 2014 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2010
EUR
Plan
2011
EUR
Plan
2012
EUR
Plan
2013
EUR
Plan
2014
EUR

Umsatzerlöse 587.000 590.000

595.000

600.000 610.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen
Und unfertigen Erzeugnissen 0 0

0 0

Sonstige betriebliche Erträge 44.000 44.000

44.000

44.000 44.000

Erhaltene Zuschüsse 2.648.000 2.648.000

2.648.000

2.648.000 2.648.000

Gesamtleistung 3.279.000 3.282.000

3.287.000

3.292.000 3.302.000

Materialaufwand 376.500 370.000

378.000

382.000 383.000

Personalaufwendungen 1.741.728 1.749.000

1.730.000

1.735.000 1.743.000

Abschreibungen 6.500 6.500

6.500

6.500 6.500

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.133.800 1.130.300

1.135.300

1.131.800 1.134.800

Gegebene Zuschüsse 61.200 61.200

61.200

61.200 61.200

Zinsen u.ä. Erträge 20.000 25.000

25.000

25.500 27.500

Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000 1.000

1.000

1.000 1.000
Ergebnis der gewöhnl.
Geschäftstätigkeit -21.728 -11.000

0 0

Außerordentliche Erträge 0 0

0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0

0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0

0 0

Steuern von Einkommen und Ertrag 0 0

0 0

Sonstige Steuern 0 0

0 0

Jahresergebnis -21.728 -11.000

0 0

MÜNSTER MARKETING

4. Teilerfolgsplan

4.1 Veranstaltungsmanagement und –service
4.2 City- und Stadtteilmanagement
4.3 Markenführung Wissenschaft und Lebensart
4.4 Kongressbüro
4.5 Touristik, Beiträge und Zuschüsse
4.6 Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek
4.7 Werbung/Internet/PR
4.1
Plan
2010
EUR
4.2
Plan
2010
EUR
4.3
Plan
2010
EUR
4.4
Plan
2010
EUR
4.5
Plan
2010
EUR
4.6
Plan
2010
EUR
4.7
Plan
2010
EUR

Umsatzerlöse

60.000 50.000 20.000 35.000

177.000

163.000 82.000
Bestands-
veränderungen

0 0 0 0

0 0
Sonstige betriebliche
Erträge

200 100 100 100

200

43.200 100
Erhaltene
Zuschüsse

377.800 265.000 243.700 273.900

522.950

442.750 521.900

Gesamtleistung

438.000 315.100 263.800 309.000

700.150

648.950 604.000
Material- u.
Projektaufwand

150.000 130.000 70.000 50.000

55.000

45.000 283.200
Personal-
aufwendungen

228.748 129.713 140.498 221.802

283.376

477.383 260.208

Abschreibungen

400 2.900 400 1.600

400

400 400
Sonstige betriebliche
Aufwendungen

61.452 55.287 55.702 60.126

88.774

128.767 62.992
Beiträge/
Zuschüsse

0 0 0 0
214.000
61.200

0 0
Zinsen
u.ä. Erträge

2.800 2.900 2.900 2.900

2.800

2.800 2.900
Zinsen
u.ä. Aufwendungen

200 100 100 100

200

200 100
Ergebnis der
gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

0 0 0 -21.728

0 0
Außerordentliche
Erträge

0 0 0 0

0 0
Außerordentliche
Aufwendungen

0 0 0 0

0 0
Außerordentliches
Ergebnis

0 0 0 0

0 0
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag

0 0 0 0

0 0
Sonstige
Steuern

0 0 0 0

0 0

Jahresergebnis

0 0 0 -21.728

0 0
12

MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position Sonstige
Betriebliche Aufwendungen um 406.700 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 275.200 EUR separat dargestellt.

MÜNSTER MARKETING

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

Einzahlungen

Plan
2010
EUR

Plan
2009
EUR

Ergebnis
2008
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0

0 122.920

Abschreibungen 5.000

5.000 6.787

Aufnahme von Krediten 0

0 0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0

0 -91.454

Summe 5.000

5.000 38.253

II.

Auszahlungen

Plan
2010
EUR

Plan
2009
EUR

Ergebnis
2008
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter 0

0 29.600

Investitionen 5.000

5.000 8.653

Darlehnstilgungen 0

0 0

Summe 5.000

5.000 38.253

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung
kommen.

MÜNSTER MARKETING

6. Finanzplan 2010 – 2014

Einzahlungen

Plan
2010
EUR

Plan
2011
EUR

Plan
2012
EUR

Plan
2013
EUR

Plan
2014
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0

0 0

Abschreibungen 5.000 5.000

5.000

5.000 5.000

Aufnahme von Krediten 0 0

0 0

Jahresüberschuss 0 0

0 0

Summe 5.000 5.000

5.000

5.000 5.000

II.

Deckungsmittel

Plan
2010
EUR

Plan
2011
EUR

Plan
2012
EUR

Plan
2013
EUR

Plan
2014
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter 0 0

0 0

Investitionen 5.000 5.000

5.000

5.000 5.000

Darlehnstilgungen 0 0

0 0

Jahresfehlbetrag 0 0

0 0

Summe 5.000 5.000

5.000

5.000 5.000

III.

Verpflichtungsermächtigungen 0 0

0 0

Erläuterungen zum Finanzplan 2010

Der Finanzplan von Münster Marketing we ist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2010
bis 2014 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

MÜNSTER MARKETING

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2010

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

vormals
VerGr/
LohnGr

Stellen

2009

Stellen

2010

Abweichungen
gegenüber
2009

Besetzte
Stellen
am
30.06.2009

Bemer-
kungen

GSV

1,00

G15

V01a

1,00

G14

V01b

1,00

G13

V02

0,77

G12

V02/03

1,00

G11

V03/04a

4,00

3,00

-1,00

4,00

G10

V04a

1,63

G09

V04b

1,50

1,48

G08

V05c
V05b/05c

6,37

G06

V06b

4,00

G05

V06b/07

5,18

G03

L02/03a

0,47

insgesamt

26,92

0,00

26,90

MÜNSTER MARKETING

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besol-
dungs-
gruppen

Stellen

2009

Stellen

2010

Abweichungen
gegenüber

2009

Besetzte
Stellen
am
30.06.2009

Bemerkun-
gen

A 14

0,78

A 12

2,00

1,95

A 07

0,50

insgesamt

3,28

0,00

3,23

Einzelaufstellungen

Stellenhebungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.20.0406 G11 G12 1 Sachbearbeiter/in
Pressearbeit