Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH

Vorlagenvordruck  TOP 3)      3/03  
 
 
Vorlage zur Aufsichtsratssitzung vom 24.11.2005 der Klarastift Service GmbH 
 
 
 
zu TOP  3) 
 
Entgegennahme und Beratung des Wirtschaftsplans 2006 einschl. des Stellenplans sowie 
des Finanzplans 
 
 
Der Aufsichtsrat der Klarastift Service GmbH hat gem. den Ausführungen des 
Gesellschaftsvertrags den Wirtschaftsplan entgegenzunehmen und zu beraten. 
 
Begründung 
 
Der Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH berücksichtigt die Bereiche : 
 
• Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsfläch en in der Anlage der 
Altenwohnungen 
• Erbringung von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen 
• Ergänzende Dienstleistungen zur Unterstützung der stationären Altenpflege 
 
Ein Investitionsplan wurde aufgrund der geringfügig en Investitionen nicht erstellt. Ebenso 
sind mehrjährige Investitionsplanungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 
Die Ertrags- und Aufwandsplanung basiert auf der Gr undlage der Buchhaltung für den 
Zeitraum 1. Januar – 30. September 2005. 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2006 erfolgt die Berücksich tigung der Erhöhung der personellen 
Leitungsfunktion. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 
zu beschließen.

Wirtschaftsplan für die Service GmbH 
 
 
I. Vorbemerkungen 
 
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 der Klarastift Service GmbH beinhaltet jeweils 
 
• den Investitionsplan 
• den Erfolgsplan 
• den Finanzplan 
• den Stellenplan 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2006 wurde erstmalig der Be trieb der Hausgemeinschaft 
„Wohnen & Leben“ in Mauritz berücksichtigt. Die ent sprechenden Auswirkungen 
sind den einzelnen Plänen zu entnehmen. 
 
 
 
II. Einzelpläne 
 
1.1 Investitionsplan 
 
Der Investitionsplan der Klarastift Service GmbH we ist eine 5-Jahres-Planung auf. 
Aufgrund der sich weiterhin im Aufbau befindlichen GmbH sind die geplanten 
Investitionen bis zum Jahre 2010 schwer einschätzba r. Für das Wirtschaftsjahr 2006 
erfolgt die Anschaffung eines Reinigungswagens. Ebe nso wird die Planung eines 
neuen PKW zur Unterstützung der Erbringung von näch tlichen Betreuungsleistungen 
berücksichtigt , da dieser im Jahre 2005 nicht angeschafft wurde.  
 
 
1.2 Erfolgsplan 
 
Für das Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 20 06 wurde die Planung der Erträge 
und Aufwendungen auf der Grundlage der Buchhaltung für den Zeitraum 1. Januar - 
30. September 2005 vorgenommen. Ergänzt wurde die Erfolgsplanung um die Erträge, 
basierend auf den ab März 2006 in der Hausgemeinsch aft anfallenden 
Betreuungspauschalen, und um die kalkulierten Personalaufwendungen. 
 
Zu den für 2006 kalkulierten Erträgen aus Leistunge n der Klarastift Service GmbH ist 
analog dem letzten Wirtschaftsjahr anzumerken: 
  
• Hinsichtlich der Reinigungsleistungen von öffentlic hen Verkehrsflächen im 
Bereich der Altenwohnungen besteht weiterhin ein Di enstleistungsvertrag 
zwischen der Klarastift Service GmbH und der Wohn +  Stadtbau GmbH. Der 
Vertrag regelt die einzelnen zu erbringenden Leistu ngskomponenten und deren 
Zeitrhythmus. 
 
• Ergänzt wird dieses Leistungsangebot um die Reinigu ng von Glasflächen und 
weiteren Reinigungsflächen im Bereich der Gesamtwohnungsanlage.

• Die Erbringung von Reinigungsleistungen umfasst ebe nso den Bereich der 
externen  Kunden analog den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags. 
 
• Das Leistungsangebot gegenüber den Seniorenwohnunge n der Mindenerstraße 
konnte bereits eine ertragsrelevante Berücksichtigung finden. 
 
 
•      Die Nachfrage von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen unterliegt, ähnlich  
           wie die Erbringung von pflegerischen Leistungen, nur schwer zu kalkulierbaren  
Faktoren. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl im  Bereich der                                             
Altenwohnungen als auch bei externen Kunden. 
 
•      Erstmalig erfolgt im Wirtschaftsjahr 2006, mit der Eröffnung der    Haus-  
Gemeinschaft, die Umsetzung des modellhaft entwicke lten 
Betreuungskonzepts. 
 
  
Erfolgsplanung der Klarastift Service GmbH   
 Plan Plan Plan 
 2004 2005 2006 
 Euro Euro Euro 
    
Erträge 202.900,00  276.100,00 486.900,00 
    
Zwischensumme Erträge 202.900,00  276.100,00 486.900,00 
    
Personalaufwendungen    
Löhne und Gehälter 156.100,00  210.100,00 356.700,00 
Sozialabgaben, Altersversorgung und 
sonstige Aufwendungen 29.700,00 
 32.800,00 82.500,00 
    
Verwaltungsbedarf 15.000,00  24.400,00 38.200,00 
    
Steuern, Abgaben, Versicherung 0,00  3.000,00 2.500,00 
    
Zwischenergebnis 2.100,00  5.800,00 7.000,00 
    
Abschreibungen auf    
immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen 1.200,00  1.200,00 1.200,00 
    
Zwischenergebnis 900,00  4.600,00 5.800,00 
    
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 900,00 
 4.600,00 5.800,00 
    
Außerordentliche Erträge    
Zinsen 0,00 
 0,00 90,00 
    
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 900,00  4.600,00 5.890,00 
    
Körperschaftssteuer/ Gewerbesteuer 450,00  3.000,00 2.300,00 
    
Auflösung Rücklagen 0,00  0,00 0,00 
    
Zuführung Rücklagen 450,00  1.600,00 3.590,00 
    
Bilanzgewinn/-verlust 0,00  0,00 0,00

1.3 Finanzplan Klarastift Service GmbH 
 
Ausgaben 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Tilgung / Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Deckungsmittel 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Abschreibungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200, 00 1.200,00 
II. Jahresüberschuss 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Summe: 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veränderung der 
Liquidität: 
     
 
 
1.4 Stellenplan Klarastift Service GmbH 
 
  Planung 2005 Planung 2006 
Geschäftsführung ehrenamtlich ehrenamtlich 
Reinigungsdienst 4,53 4,53 
Hauswirtschaftliche Betreuung 3,79 3,79 
Gartenpflege 0 0,18 
Fahrer 3,61 3,61 
Fensterreinigung 0,39 0,39 
Betreuungspersonal "Wohnen und Leben"  0 9,1 
Gesamt 12,32 21,6

V/0934/2005 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
V/Stift 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
24.11.2005 Stiftungskommission Vorberatung 
07.12.2005 Hauptausschuss Vorberatung 
07.12.2005 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 der Klarastift Service 
GmbH wird genehmigt. 
 
 
Kosten/Folgekosten 
 
Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.  
 
Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
entfällt 
 
 
Begründung: 
 
Die Stiftungsverwaltung unterstützt den Vorschl ag der Geschäftsführung und empfiehlt dem Rat 
die Annahme des Beschlussvorschlages. Dabei wird auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan 
verwiesen. 
 
Das Beteiligungsmanagement im Finanzdezernat weist im Wirtschaftsplan 2006 auf deutlich stei-
gende Umsatzerlöse (von 276 T€ auf 487 T€) hin. Auslöser für diese Entwicklung ist erstmalig der 
Betrieb der neuen Hausgemeinschaft „Wohnen & Leben“ in Mauritz. Es wird ein Jahresüberschuss 
von 6 T€ erwartet.  
 
Der Aufsichtsrat der Klarastift Service GmbH wird in seiner Sitzung am 24.11.2005 über die Be-
schlussfassung des Wirtschaftsplanes beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet. 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0934/2005 
Auskunft erteilt: 
Herr  Wildenhues 
Ruf: 
492 59 02 
E-Mail: 
WildenhL@stadt-muenster.de  
Datum: 
02.11.2005 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0934/2005 
I.V. 
 
 
Dr. Klein 
Stadträtin 
 
 
Anlagen:
 
• Wirtschaftsplan 2006 
• Vorlage zur Aufsichtsratssitzung