Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

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• AWB eE Quartalsbericht III_2023

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  Gewinn- und Verlustrechnung per 30.09.2023 in T€ Wirtschaftsplan 2023 zeitanteilig in T€ Abweichung in T€ 1. Umsatzerlöse 181.116 189.433 -8.317 Gebühreneinnahmen Abfall 131.234 132.994 -1.760 Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 35.841 35.798 43 Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 9.566 9.566 0 Winterdienst 2.957 2.957 0 Umsatzerlöse Entgelte Duales System, Ausgleich aus VJ, BgA,Sonstige, 1.518 8.118 -6.600 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 181.276 186.581 -5.305 -Restmüll/Wertstoffe- Logistik Restmüll 54.356 53.941 415 Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Grünanlagen 2.458 2.459 -1 Biotonne 10.574 10.582 -8 Papiertonne 11.150 10.293 857 Werkstofftonne ÖRE 2.919 2.919 0 Altkleidersammlung 1.310 656 654 Elektroschrottsammlung 3.003 3.003 0 Littering 9.933 9.791 142 Entsorgung (AVG) Restmüll 26.172 26.173 -1 Entsorgung (AVG) Bio und Grünschnitt 10.129 10.107 22 Entsorgung (AVG) Schadstoffe 442 442 0 Wertstoffhöfe 62 62 0 -Straßenreinigung- Straßenreinigung Logistig/Schmutzwasser 45.378 45.388 -10 Straßenreinigung Entsorgung 433 433 0 Winterdienst 2.957 2.957 0 Aufwendungen Entgelte Duales System, Ausgleich aus VJ, BgA,Sonstige 0 7.375 -7.375 3. Verwaltungskosten 2.837 2.837 0 4. Finanzergebnis 647 17 630 Zinsaufwendungen 647 17 630 Zinserträge 0 0 0 5. -3.644 1 -3.645 6. -3.644 1 -3.645 Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Betriebsergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VIII/VIII/3 Vorlagen-Nummer 13.11.2023 3665/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 23.11.2023 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023 zum Wirtschaftsplan 2023 ist in der Anlage beigefügt. Es ergeben sich Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitan- teiliger Wirtschaftsplan 2023) und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (vorläufige Ge- winn- und Verlustrechnung 2023) per 30.09.2023 in folgenden Positionen. 1. Umsatzerlöse Die gegenüber dem Erfolgsplan um ca. TEUR 1.760 verringerten Umsatzerlöse für Abfall sind im Wesentlichen durch unterjährige Schwankungen bei den Erstattungen durch die Stadt- kasse begründet. Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Der Vertrag für den Anteil der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartona- gen (PPK) für 2022 bis 2024 wurde im Laufe des ersten Quartals 2023 geschlossen. Die Ab- rechnung befindet sich weiter in Erarbeitung. Die Verträge für die Nebenentgelte befinden sich weiterhin in Abstimmung. Daher sind die Einnahmen noch unvollständig, werden aber zu ei- nem späteren Zeitpunkt in 2023 nachgeholt. Unter dieser Position sind die Umsatzerlöse für die Papiertonne in Höhe von 857 T€ und für die Altkleidersammlung in Höhe von 654 T€ verbucht 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen Die Abweichung von TEUR 415 für Aufwendungen für Logistik Restmüll gegenüber dem Planansatz ergeben sich aus vorübergehend gestiegenen Leistungsansprüchen. Die Abweichung von TEUR 142 für Aufwendungen von Littering gegenüber dem Planan- satz ergeben sich aus vorübergehend gestiegenen Leistungsansprüchen. 2 Aufgrund des Saldierungsverbote nach § 246 Abs. 2 Satz 1 Handelsgesetzbuch sind entge- gen dem Wirtschaftsplan, der Kalkulationsebene, bei der Gewinn- und Verlustrechnung die Ausgaben und Einnahmen separat aufzulisten und dürfen nicht gegengerechnet werden. Der Aufwand beträgt für die Papiertonne 11.150 T€ und für die Altkleidersammlung 1.310 T€. Eine saldierte Gegenüberstellung ergäbe somit keine Abweichung. Aufwendungen Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Siehe Erläuterungen unter Umsatzerlöse. Auf Grundlage des Vertrags mit den Dualen Syste- men für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) wird ein entsprechender Ver- trag mit der AWB GmbH noch abgeschlossen, sodass derzeit noch keine Kosten angefallen sind. 4. Finanzergebnis Die Abweichung von TEUR 647 für Zinsaufwendungen ergibt sich aus der veränderten Zins- marktsituation und der daraus resultierenden, neuen Vereinbarung mit der Sparkasse Köln- Bonn. 6. Betriebsergebnis Das gegenüber dem zeitanteiligen Erfolgsplan veränderte Quartals-Betriebsergebnis steht un- ter Berücksichtigung der unterjährig üblichen Schwankungen dennoch im Einklang mit dem Wirtschaftsplan und ist gem. § 10 EigVO NRW auf neue Rechnung vorzutragen. Anlage Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb der Stadt Köln Gez. Wolfgramm