Mandari Insight
V/0889/2013
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2014
Vorlagen
12.11.2013
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Rat,
Sitzung am
11.12.2013,
TOP 44
Anlage 2
108739 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2013 - 2020
Finanzplanung 2013 - 2020
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 787.200,00 781.800,00 790.504,99 781.600,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 673.500,00 673.429,53 673.500,00
- Erbbauzinsen 63.500,00 62.000,00 63.498,20 60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 13.200,00 13.000,00 13.164,24 11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.400,00 5.200,00 5.874,44 4.700,00
Weiterberechnete Kosten 2.900,00 2.500,00 0,00 1.400,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.269,48 1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,0030.525,00 30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 3.900,00 3.900,00 3.832,76 3.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 51.900,00 52.091,73 51.900,00
- Stadt Münster 71.000,00 178.510,00 80.062,30 181.550,00
- Sonstige 45.970,00 45.430,00 35.602,26 46.440,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 111.500,00 95.000,00 81.907,63 102.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.500,00 1.300,00 1.575,09 1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 3.200,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten 2.200,00 1.350,00 3.094,85 3.700,00
- Übrige 1.500,00 1.500,00 184,71 1.750,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.026,00 652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.200,00 24.500,0056.786,16 20.400,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 7.454,25 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 268.900,00 331.600,00 334.728,12 331.720,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 2.785,90 0,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
11. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung391.020,00231.500,00379.706,44204.930,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 14.272,04 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 80.520,00 68.010,00 66.859,76 51.020,00
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 100.000,00 62.191,18 65.000,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
211.520,00219.010,00169.322,98166.020,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-179.500,0012.490,00210.383,4638.910,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
Übertrag179.500,0012.490,00210.383,4638.910,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 150.000,00 115.000,00 96.331,16 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 130.340,00 32.500,00 126.900,00 68.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 200.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 150.000,00 96.331,16 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust-14.580,0011.250,00119.743,466.870,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr131.199,13119.949,13205,67205,67
19. Mittelvortrag/-vorgriff116.619,13131.199,13119.949,137.075,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.371.696,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.255.436,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 864.325,00 831.825,00 704.925,00 704.925,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 130.340,00 32.500,00 126.900,00 68.300,00
Stand 31.12. 994.665,00 864.325,00 831.825,00 773.225,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 135.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 135.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 1.042.439,16 992.439,16 912.439,16 912.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 65.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00
Stand 31.12. 1.107.439,16 1.042.439,16 992.439,16 992.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 1.242.439,16 1.042.439,16 992.439,16 992.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 14.272,04 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 14.272,04 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
2.4.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 100.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
./. Auflösung 100.000,00 65.000,00 62.191,18 65.000,00
+ Zuführung 80.000,00 100.000,00 62.191,18 65.000,00
Stand 31.12. 80.000,00100.000,0065.000,0065.000,00
2.4.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.773.489,616.579.409,616.578.169,616.519.569,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 131.199,13 119.949,13 205,67 205,67
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 14.580,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 11.250,00 119.743,46 6.870,00
Stand 31.12. 116.619,13131.199,13119.949,137.075,67
Stiftungskapital gesamt 19.410.441,8019.230.941,8019.218.451,8019.046.978,34
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen *)0,00,065,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,0171,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen515,3485,1476,4394,4399,6
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe515,3656,1541,4394,4399,6
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang621,5621,5621,5621,5621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)0,00,028,928,928,9
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
- Kirchhoffweg (70%)3,53,53,53,53,5
- MS-Coerde (10%)25,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss210,412,5179,5204,3210,3
Summe873,9651,0846,9871,8877,8
+/./. Veränderung Forderungen-36,90,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten113,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität434,9-5,1305,5477,4478,2
Bestand Geldmittel **)2.047,02.041,92.347,42.824,83.303,0
*) Planungskosten Tagespflegeeinrichtung AKL; vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung (Vorlage Nr. V/0891/13)
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Magdalenenhospital
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 787.200,00 787.200,00 787.200,00 787.200,00 787.200,00 787.200,00 787.200,00 781.800,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00
- Erbbauzinsen 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 63.500,00 62.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.200,00 13.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaft MS-Coerde 63.274,00 32.605,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.200,00
Weiterberechnete Kosten 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.500,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00
- Stadt Münster 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 178.510,00
- Sonstige 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.430,00 45.970,00 45.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 135.100,00 129.700,00 124.600,00 119.700,00 115.100,00 110.700,00 111.500,00 95.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Weiterberechnete Forderungen 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.350,00
- Übrige1.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 53.100,00 47.400,00 42.600,00 37.800,00 33.000,00 28.300,00 25.200,0024.500,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 192.400,00 223.100,00 229.300,00 235.200,00 241.100,00 246.800,00 268.900,00 331.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00
11. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -533.934,00472.265,83433.760,00427.960,00421.860,00415.860,00391.020,00231.500,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
Übertrag533.934,00472.265,83433.760,00427.960,00421.860,00415.860,00391.020,00231.500,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 80.520,00 68.010,00
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
211.520,00211.520,00211.520,00211.520,00211.520,00211.520,00211.520,00219.010,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag322.414,00260.745,83222.240,00216.440,00210.340,00204.340,00179.500,0012.490,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 150.000,00 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 177.978,00 157.422,00 144.587,00 142.653,00 140.620,00 138.620,00 130.340,00 32.500,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 150.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust210.696,00169.583,83143.913,00140.047,00135.980,00131.980,00-14.580,0011.250,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr838.122,96668.539,13524.626,13384.579,13248.599,13116.619,13131.199,13119.949,13
19. Mittelvortrag/-vorgriff1.048.818,96838.122,96668.539,13524.626,13384.579,13248.599,13116.619,13131.199,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 8
Stiftung Magdalenenhospital
V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.441.616,54 3.557.876,54 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.325.356,54 3.441.616,54 3.557.876,54 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.718.567,00 1.561.145,00 1.416.558,00 1.273.905,00 1.133.285,00 994.665,00 864.325,00 831.825,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 177.978,00 157.422,00 144.587,00 142.653,00 140.620,00 138.620,00 130.340,00 32.500,00
Stand 31.12. 1.896.545,00 1.718.567,00 1.561.145,00 1.416.558,00 1.273.905,00 1.133.285,00 994.665,00 864.325,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
Stand 31.12. 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 1.012.439,16 962.439,16 912.439,16 912.439,16 1.157.439,16 1.107.439,16 1.042.439,16 992.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 65.000,00 50.000,00
Stand 31.12. 1.062.439,16 1.012.439,16 962.439,16 962.439,16 1.207.439,16 1.157.439,16 1.107.439,16 1.042.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 1.197.439,16 1.147.439,16 1.097.439,16 1.097.439,16 1.342.439,16 1.292.439,16 1.242.439,16 1.042.439,16
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 9
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 65.000,00
./. Auflösung 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 65.000,00
+ Zuführung 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00100.000,00
2.4.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.932.809,616.821.091,616.729.929,616.701.602,616.920.209,616.845.849,616.773.489,616.579.409,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 838.122,96 668.539,13 524.626,13 384.579,13 248.599,13 116.619,13 131.199,13 119.949,13
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.580,00 0,00
+ Zuführung 210.696,00 169.583,83 143.913,00 140.047,00 135.980,00 131.980,00 0,00 11.250,00
Stand 31.12. 1.048.818,96838.122,96668.539,13524.626,13384.579,13248.599,13116.619,13131.199,13
Stiftungskapital gesamt 20.501.961,6320.179.547,6319.918.801,8019.746.561,8019.825.121,8019.614.781,8019.410.441,8019.230.941,80
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 10
Stiftung Magdalenenhospital
VI. Finanzplan 2013 - 2020
Ausgaben20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUREUR
I. Investitionen0,065,00,00,00,00,00,00,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus171,00,00,00,00,00,00,00,00
III. Tilgung Darlehen485,1476,4394,4399,6405,0410,6322,4308,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe656,1541,4394,4399,6405,0410,6322,4308,0
Deckungsmittel20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang621,5621,5621,5621,5621,5621,5621,5621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)0,028,928,928,928,928,928,928,9
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,513,513,513,5
- Kirchhoffweg (70%)3,53,53,53,53,53,53,53,5
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss12,5179,5204,3210,3216,4222,2260,7322,4
Summe651,0846,9871,8877,8883,9889,7928,2989,8
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,00
Veränderung der Liquidität -5,1 305,5 477,4 478,2 478,9 479,1 605,8 681,8
Bestand Geldmittel *) 2.041,9 2.347,4 2.824,8 3.303,0 3.781,9 4.261,0 4.866,8 5.548,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2013 - 2020
Finanzplanung 2013 - 2020
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 873.300,00 828.800,00 844.847,60 828.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.292,31 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 150,55 160,00
- Erbbauzinsen 44.000,00 46.200,00 43.677,44 46.200,00
2. Zuschüsse, Spenden
Projekt Freiwilligenagentur 0,00 0,00 7.000,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 1.500,00 1.500,00 2.091,09 170,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 4.100,00 3.363,77 3.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 2.900,00 1.200,00 1.445,18 1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 218,51 0,00
Erträge Freiwilligenagentur 1.000,00 0,00 5.525,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 7.200,00 7.200,00 7.092,55 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 52.600,00 52.600,00 52.539,35 52.600,00
- Stadt Münster 88.660,00 120.870,00 83.094,11 123.960,00
- Sonstige 31.530,00 31.400,00 24.725,20 31.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 120.000,00 130.000,00 124.699,38 134.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 700,00 300,00 930,46 200,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.880,00 13.882,72 12.520,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.806,00 261.810,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten 1.500,00 300,00 9.198,58 3.200,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 4.077,18 0,00
- Übrige1.000,000,001.085,67200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen80.600,0081.700,0097.507,1872.600,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen7.900,008.000,007.931,9810.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0047.214,010,00
- Zuschreibung Wertpapiere0,000,001.401,350,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 13.560,91 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 56.200,00 61.100,00 75.937,81 75.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen0,000,004.882,540,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung382.970,00295.500,00388.153,51262.640,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 110.000,00 72.541,54 110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 20.000,00 17.528,55 20.000,00
- Freiwilligenagentur 140.000,00 140.000,00 138.662,63 120.000,00
265.000,00270.000,00228.732,72250.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -117.970,0025.500,00159.420,7912.640,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag -117.970,0025.500,00159.420,7912.640,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 270.000,00 250.000,00 216.207,72 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 127.700,00 97.500,00 124.000,00 87.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 265.000,00 270.000,00 216.207,72 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust-4.730,00-92.000,0035.420,79-74.860,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -156.401,93 -64.401,93 -99.822,72 -99.822,72
18. Mittelvortrag/-vorgriff -161.131,93 -156.401,93 -64.401,93 -174.682,72
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.190.065,271.092.565,27968.565,27968.565,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 127.700,00 97.500,00 124.000,00 87.500,00
Stand 31.12. 1.317.765,27 1.190.065,27 1.092.565,27 1.056.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 72.541,54 110.000,00
+ Zuführung 100.000,00 110.000,00 72.541,54 110.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 20.000,00 20.000,00 17.528,55 20.000,00
+ Zuführung 25.000,00 20.000,00 17.528,55 20.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00120.000,00120.000,00120.000,00
./. Auflösung 140.000,00 120.000,00 126.137,63 120.000,00
+ Zuführung 140.000,00 140.000,00 126.137,63 120.000,00
Stand 31.12. 140.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
Summe Projektrücklagen 265.000,00 270.000,00 250.000,00 250.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.445.764,61 2.323.064,61 2.205.564,61 2.169.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-156.401,93-64.401,93-99.822,72-99.822,72
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 4.730,00 92.000,00 0,00 74.860,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 35.420,79 0,00
Stand 31.12. -161.131,93 -156.401,93 -64.401,93 -174.682,72
Stiftungskapital gesamt 17.660.619,95 17.542.649,95 17.517.149,95 17.370.369,16
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus0,0114,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen596,2280,6243,0247,6175,3
IV. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
V. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe596,2394,6243,0247,6175,3
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)162,50,00,00,00,0
Gesundheitshaus (40%)0,00,019,319,319,3
IV. Darlehensauszahlung1,00,60,20,00,0
V. Darlehensrückzahlungen30,724,024,024,024,0
VI. Jahresüberschuss159,425,5118,0148,6148,2
Summe615,4311,9423,3453,7453,3
+/./. Veränderung Forderungen190,50,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten49,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität259,5-82,7180,3206,1278,0
Bestand Geldmittel **)4.583,54.500,84.681,14.887,25.165,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Siverdes
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 873.300,00 873.300,00 873.300,00 873.300,00 873.300,00 873.300,00 873.300,00 828.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
- Erbbauzinsen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 411.281,00 211.937,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 4.100,00
Weiterberechnete Kosten 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.200,00
Erträge Freiwilligenagentur 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00
- Stadt Münster 88.660,00 88.660,00 88.660,00 88.660,00 88.660,00 88.660,00 88.660,00 120.870,00
- Sonstige 31.530,00 31.530,00 31.530,00 31.530,00 31.530,00 31.530,00 31.530,00 31.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 120.600,00 114.900,00 109.400,00 104.200,00 99.200,00 94.500,00 120.000,00 130.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 300,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.880,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.000,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen97.500,0094.000,0090.400,0087.000,0084.400,0082.400,0080.600,0081.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen1.000,002.000,003.000,004.000,005.000,006.000,007.900,008.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 42.800,00 43.800,00 44.700,00 45.800,00 48.300,00 51.600,00 56.200,00 61.100,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -817.651,00620.507,97410.570,00412.270,00413.170,00413.570,00382.970,00295.500,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Siverdes
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
- Übertrag -817.651,00620.507,97410.570,00412.270,00413.170,00413.570,00382.970,00295.500,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
- Freiwilligenagentur 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00270.000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 552.651,00355.507,97145.570,00147.270,00148.170,00148.570,00117.970,0025.500,00
11. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 272.550,00 206.836,00 136.857,00 137.423,00 137.723,00 137.857,00 127.700,00 97.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn/-verlust280.101,00148.671,978.713,009.847,0010.447,0010.713,00-4.730,00-92.000,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 27.260,04 -121.411,93 -130.124,93 -139.971,93 -150.418,93 -161.131,93 -156.401,93 -64.401,93
15. Mittelvortrag/-vorgriff307.361,0427.260,04-121.411,93-130.124,93-139.971,93-150.418,93-161.131,93-156.401,93
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Siverdes
V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.2.074.461,271.867.625,271.730.768,271.593.345,271.455.622,271.317.765,271.190.065,271.092.565,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 272.550,00 206.836,00 136.857,00 137.423,00 137.723,00 137.857,00 127.700,00 97.500,00
Stand 31.12. 2.347.011,27 2.074.461,27 1.867.625,27 1.730.768,27 1.593.345,27 1.455.622,27 1.317.765,27 1.190.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00110.000,00110.000,00
./. Auflösung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 8
Stiftung Siverdes
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00120.000,00
./. Auflösung 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 120.000,00
+ Zuführung 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Stand 31.12. 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Summe Projektrücklagen 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 3.475.010,61 3.202.460,61 2.995.624,61 2.858.767,61 2.721.344,61 2.583.621,61 2.445.764,61 2.323.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.27.260,04-121.411,93-130.124,93-139.971,93-150.418,93-161.131,93-156.401,93-64.401,93
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730,00 92.000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 280.101,00 148.671,97 8.713,00 9.847,00 10.447,00 10.713,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 307.361,04 27.260,04 -121.411,93 -130.124,93 -139.971,93 -150.418,93 -161.131,93 -156.401,93
Stiftungskapital gesamt 19.158.358,92 18.605.707,92 18.250.199,95 18.104.629,95 17.957.359,95 17.809.189,95 17.660.619,95 17.542.649,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 9
Stiftung Siverdes
VI. Finanzplan 2013 - 2020
Ausgaben20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus114,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen280,6243,0247,6175,3105,490,991,992,8
IV. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,00,00,00,0
V. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe394,6243,0247,6175,3105,490,991,992,8
Deckungsmittel20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,8261,8261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
Gesundheitshaus (40%)0,019,319,319,319,319,319,319,3
IV. Darlehensauszahlung0,60,20,00,00,00,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen24,024,024,024,024,024,024,024,0
VI. Jahresüberschuss25,5118,0148,6148,2147,3145,6355,5552,7
Summe311,9423,3453,7453,3452,4450,7660,6857,8
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität -82,7 180,3 206,1 278,0 347,0 359,8 568,7 765,0
Bestand Geldmittel *) 4.500,8 4.681,1 4.887,2 5.165,2 5.512,2 5.872,0 6.440,7 7.205,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2013 - 2020
Finanzplanung 2013 - 2020
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 61.000,00 60.111,53 60.000,00
- Pacht Kleingarten 4.500,00 4.350,00 4.166,40 4.160,00
- Erbbauzinsen 28.100,00 27.500,00 28.145,16 28.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 44.830,00 42.160,00 43.245,54 37.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 1.700,00 400,00 309,65 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 69.200,00 44.300,00 66.693,47 30.300,00
Übrige250,00200,001.814,09200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.300,00 11.300,00 11.116,87 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.643,10 2.600,00
- Stadt Münster 3.660,00 46.720,00 3.178,05 47.170,00
- Sonstige 12.620,00 12.180,00 9.572,91 12.340,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 10.000,00 8.829,75 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.650,00 1.650,00 2.498,66 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00
- Übrige600,000,004.964,39100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.930,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 25.785,00 25.442,00 25.784,00 15.130,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 73.000,00 72.700,00 77.430,02 67.900,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 0,00 73.985,82 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 0,00 2.246,87 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 21.675,01 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.190,00 7.480,00 7.271,95 6.330,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 7.629,63 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 20.960,00 8.929,0012.432,00 7.585,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung157.782,00102.376,00217.619,2392.035,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 0,00 0,00 0,00 35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag157.782,00102.376,00217.619,2357.035,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,0035.000,0035.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 45.600,00 32.000,00 63.500,00 28.100,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 220.000,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust-127.818,0070.376,00189.119,2328.935,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr139.807,2869.431,28-119.687,95-119.687,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff11.989,28139.807,2869.431,28-90.752,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.437.732,00405.732,00342.232,00342.232,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung45.600,0032.000,0063.500,0028.100,00
Stand 31.12. 483.332,00 437.732,00 405.732,00 370.332,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung20.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung220.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 220.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Rücklage für Projekte
Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 723.332,00 437.732,00 405.732,00 405.332,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.139.807,2869.431,28-119.687,95-119.687,95
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 70.376,00 189.119,23 28.935,00
Stand 31.12. 11.989,28 139.807,28 69.431,28 -90.752,95
Eigenkapital gesamt 9.483.752,31 9.325.970,31 9.223.594,31 9.063.010,08
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen6,80,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen14,615,114,910,79,6
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe21,415,114,910,79,6
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang48,748,448,748,748,7
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,090,090,090,090,0
- MS-Coerde (20%)50,00,00,00,00,0
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
III. Jahresüberschuss217,6102,4157,8160,2162,5
Summe419,8254,3310,0312,4314,7
+/./. Veränderung Forderungen-88,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten15,60,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität325,3239,2295,1301,7305,1
Bestand Geldmittel *)4.667,94.907,15.202,25.503,95.809,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
- Pacht Kleingarten 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.350,00
- Erbbauzinsen 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 27.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Münster-Coerde 126.548,00 65.211,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 44.830,00 44.830,00 44.830,00 44.830,00 44.830,00 44.830,00 44.830,00 42.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 400,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 44.300,00
Übrige250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
- Stadt Münster 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 46.720,00
- Sonstige 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.180,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 20.300,00 19.300,00 18.400,00 17.500,00 16.600,00 15.800,00 15.000,00 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage1.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.500,001.000,00
- Übrige600,00600,00600,00600,00600,00600,00600,000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.442,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge91.300,0088.200,0085.100,0082.000,0079.000,0076.000,0073.000,0072.700,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 5.700,00 5.750,00 5.800,00 5.850,00 5.900,00 5.950,00 6.190,00 7.480,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 8.929,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-297.820,00234.333,65166.872,00164.622,00162.472,00160.222,00157.782,00102.376,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Übertrag297.820,00234.333,65166.872,00164.622,00162.472,00160.222,00157.782,00102.376,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag297.820,00234.333,65166.872,00164.622,00162.472,00160.222,00157.782,00102.376,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 92.288,00 71.126,00 48.639,00 47.889,00 47.172,00 46.422,00 45.600,00 32.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 220.000,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust165.532,00123.207,6578.233,0076.733,005.300,00-6.200,00-127.818,0070.376,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr289.262,93166.055,2887.822,2811.089,285.789,2811.989,28139.807,2869.431,28
17. Mittelvortrag/-vorgriff454.794,93289.262,93166.055,2887.822,2811.089,285.789,2811.989,28139.807,28
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.744.580,00673.454,00624.815,00576.926,00529.754,00483.332,00437.732,00405.732,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung92.288,0071.126,0048.639,0047.889,0047.172,0046.422,0045.600,0032.000,00
Stand 31.12.836.868,00744.580,00673.454,00624.815,00576.926,00529.754,00483.332,00437.732,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 140.000,00 100.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Stand 31.12. 180.000,00 140.000,00 100.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1. 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 340.000,00 220.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 220.000,00 0,00
Stand 31.12. 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 340.000,00 220.000,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.466.868,001.334.580,001.223.454,001.134.815,001.046.926,00889.754,00723.332,00437.732,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.289.262,93166.055,2887.822,2811.089,285.789,2811.989,28139.807,2869.431,28
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 127.818,00 0,00
+ Zuführung noch nicht verwendete Mittel 165.532,00 123.207,65 78.233,00 76.733,00 5.300,00 0,00 0,00 70.376,00
Stand 31.12.454.794,93289.262,93166.055,2887.822,2811.089,285.789,2811.989,28139.807,28
Eigenkapital gesamt 10.670.093,9610.372.273,9610.137.940,319.971.068,319.806.446,319.643.974,319.483.752,319.325.970,31
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
VI. Finanzplan 2013 - 2020
Ausgaben20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen15,114,910,79,610,110,210,310,3
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe15,114,910,79,610,110,210,310,3
Deckungsmittel20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang48,448,748,748,748,748,748,748,7
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,090,090,090,090,090,090,090,0
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,513,513,513,5
III. Jahresüberschuss102,4157,8160,2162,5164,6166,9234,3297,8
Summe254,3310,0312,4314,7316,8319,1386,6450,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität239,2295,1301,7305,1306,7308,9376,3439,7
Bestand Geldmittel *)4.907,15.202,25.503,95.809,06.115,76.424,66.800,97.240,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2013 - 2020
Finanzplanung 2013 - 2020
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 29.880,00 28.100,00 28.830,36 24.770,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.300,00 6.300,00 6.154,66 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 1.330,00 18.560,00 1.155,51 18.870,00
- Sonstige 4.870,00 5.050,00 4.005,99 5.160,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 232,58 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 100,00 95,75 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden38.650,0039.100,0043.856,6638.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0040.923,660,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,00930,900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 12.011,12 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 4.213,85 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung56.110,0037.370,0086.852,1233.020,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag56.110,0037.370,0086.852,1233.020,00
12. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 18.700,00 12.450,00 28.900,00 11.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn/-verlust37.410,0024.920,0057.952,1222.020,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-115.612,35-140.532,35-198.484,47-198.484,47
16. Mittelvortrag/-vorgriff-78.202,35-115.612,35-140.532,35-176.464,47
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 156.827,00 144.377,00 115.477,00 115.477,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung18.700,0012.450,0028.900,0011.000,00
Stand 31.12. 175.527,00156.827,00144.377,00126.477,00
2.2. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen226.656,19207.956,19195.506,19177.606,19
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-115.612,35-140.532,35-198.484,47-198.484,47
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 37.410,00 24.920,00 57.952,12 22.020,00
Stand 31.12. -78.202,35-115.612,35-140.532,35-176.464,47
Eigenkapital gesamt 4.234.693,684.178.583,684.141.213,684.087.381,56
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,060,060,060,060,0
- MS-Coerde (5%)12,50,00,00,00,0
- Kirchhoffweg (30%)1,51,51,51,51,5
III. Jahresüberschuss86,937,456,157,358,4
Summe160,998,9117,6118,8119,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-9,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität153,498,9117,6118,8119,9
Bestand Geldmittel *)2.643,82.742,72.860,32.979,13.099,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Münster-Coerde 31.637,00 16.302,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 28.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 18.560,00
- Sonstige 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 5.050,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge45.400,0044.300,0043.100,0042.000,0040.900,0039.800,0038.650,0039.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung94.497,0078.062,9760.560,0059.460,0058.360,0057.260,0056.110,0037.370,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-94.497,0078.062,9760.560,0059.460,0058.360,0057.260,0056.110,0037.370,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Übertrag94.497,0078.062,9760.560,0059.460,0058.360,0057.260,0056.110,0037.370,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,000,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 31.499,00 26.021,00 20.187,00 19.820,00 19.453,00 19.087,00 18.700,00 12.450,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust62.998,0052.041,9740.373,0039.640,0038.907,0038.173,0037.410,0024.920,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr130.932,6278.890,6538.517,65-1.122,35-40.029,35-78.202,35-115.612,35-140.532,35
17. Mittelvortrag/-vorgriff193.930,62130.932,6278.890,6538.517,65-1.122,35-40.029,35-78.202,35-115.612,35
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.280.095,00254.074,00233.887,00214.067,00194.614,00175.527,00156.827,00144.377,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 31.499,00 26.021,00 20.187,00 19.820,00 19.453,00 19.087,00 18.700,00 12.450,00
Stand 31.12. 311.594,00280.095,00254.074,00233.887,00214.067,00194.614,00175.527,00156.827,00
2.2. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen362.723,19331.224,19305.203,19285.016,19265.196,19245.743,19226.656,19207.956,19
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.130.932,6278.890,6538.517,65-1.122,35-40.029,35-78.202,35-115.612,35-140.532,35
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 62.998,00 52.041,97 40.373,00 39.640,00 38.907,00 38.173,00 37.410,00 24.920,00
Stand 31.12. 193.930,62130.932,6278.890,6538.517,65-1.122,35-40.029,35-78.202,35-115.612,35
Eigenkapital gesamt 4.642.893,654.548.396,654.470.333,684.409.773,684.350.313,684.291.953,684.234.693,684.178.583,68
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 7
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
VI. Finanzplan 2013 - 2020
Ausgaben20132014201520162017201820192020
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20132014201520162017201820192020
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,060,060,060,060,060,060,060,0
- MS-Coerde (5%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Kirchhoffweg (30%)1,51,51,51,51,51,51,51,5
III. Jahresüberschuss37,456,157,358,459,560,678,194,5
Summe98,9117,6118,8119,9121,0122,1139,6156,0
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität98,9117,6118,8119,9121,0122,1139,6156,0
Bestand Geldmittel *)2.742,72.860,32.979,13.099,03.220,03.342,13.481,73.637,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge27.000,0023.000,0023.028,0023.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder 5.000,00 0,00 86.299,06 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Zuschuss Mitmachpaten, Sparkassenmittel 0,0036.000,000,000,00
Zuschuss Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope43.000,000,000,000,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 11.050,00 11.050,00 10.910,88 10.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 792,93 800,00
- Stadt Münster 26.160,00 23.120,00 21.444,11 20.240,00
- Sonstige 5.710,00 6.470,00 5.177,94 5.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 1.084,70 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 407,66 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,00 1.730,22 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen2.940,002.940,002.932,002.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel0,0036.000,00115,530,00
Projekt Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope43.000,000,000,000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen54.400,0059.600,0062.685,2356.200,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0072.833,900,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,001.582,900,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 21.615,87 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere0,000,00 7.464,020,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung35.010,0033.490,00172.753,2334.130,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten" 0,00 5.400,00 0,00 0,00
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 0,00 0,00 72.762,60 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag35.010,0028.090,0099.990,6334.130,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte14.000,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 10.000,00 11.160,00 28.700,00 11.350,00
b) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 5.070,00 0,00 13.536,46 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust23.940,0016.930,0057.754,1722.780,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-7.177,29-24.107,29-81.861,46-81.861,46
17. Mittelvortrag/-vorgriff16.762,71-7.177,29-24.107,29-59.081,46
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.203.060,00191.900,00163.200,00163.200,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung10.000,0011.160,0028.700,0011.350,00
Stand 31.12. 213.060,00203.060,00191.900,00174.550,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.5.000,005.000,005.000,005.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung10.000,000,000,000,00
Stand 31.12. 15.000,005.000,005.000,005.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"
Stand 1.1.14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00
./. Auflösung14.000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,0014.000,0014.000,0014.000,00
2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.139.506,59139.506,59125.970,13125.970,13
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung5.000,000,0013.536,460,00
Stand 31.12. 144.506,59139.506,59139.506,59125.970,13
Summe Ergebnisrücklagen 372.566,59361.566,59350.406,59319.520,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1.0,000,000,000,00
+ Übernahme zum 1.1.6.702,010,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,010,000,000,00
3.2. Rücklage
Stand 1.1.0,000,000,000,00
+ Übernahme zum 1.1.480,750,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung70,000,000,000,00
Stand 31.12. 550,750,000,000,00
Summe Stiftungsfonds 7.252,760,000,000,00
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-7.177,29-24.107,29-81.861,46-81.861,46
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 23.940,00 16.930,00 57.754,17 22.780,00
Stand 31.12. 16.762,71-7.177,29-24.107,29-59.081,46
Eigenkapital gesamt 3.962.438,893.920.246,133.892.156,133.826.295,50
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2,92,92,92,92,9
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss100,028,135,00,00,0
Summe102,931,037,92,92,9
+/./. Veränderung Forderungen3,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,70,00,00,00,0
+ Übernahme zum 1.1.
Zumsande-Plönies-Fonds7,2
Veränderung der Liquidität108,831,045,12,92,9
Bestand Geldmittel *)3.832,13.863,13.908,23.911,13.914,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2013 - 2020
Finanzplanung 2013 - 2020
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten1.071.700,001.065.500,001.049.551,191.044.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.100,00 13.500,00 13.122,66 9.800,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige9.200,0013.400,006.528,354.700,00
Tilgungszuschuss 2.625,00 0,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 3.580,09 15.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 82.200,00 82.188,00 82.200,00
- Sonstige 4.600,00 4.500,00 4.575,84 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 2.445.000,00 2.340.000,00 1.263.101,36 1.340.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.600,009.800,0014.470,8224.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.000,00 9.200,0027.375,47 11.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 60.550,00 53.800,00 44.985,50 44.900,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-1.763.325,00-1.654.700,00-567.233,94-691.100,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-1.763.325,00-1.654.700,00-567.233,94-691.100,00
13. Auflösung Rücklagen123.866,06693.727,36567.233,94691.100,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust-1.639.458,94-960.972,640,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr-960.972,640,000,000,00
17. Mittelvortrag-2.600.431,58-960.972,640,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,598.216.419,598.216.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,00250.000,00250.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.123.866,06817.593,421.384.827,361.384.827,36
./. Auflösung123.866,06693.727,36567.233,94691.100,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,00123.866,06817.593,42693.727,36
Summe Ergebnisrücklagen 0,00123.866,06817.593,42693.727,36
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.-960.972,640,000,000,00
./. Auflösung1.639.458,94960.972,640,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. -2.600.431,58-960.972,640,000,00
Eigenkapital gesamt 5.365.988,017.129.313,018.784.013,018.660.146,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)50,00,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)12,50,00,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)25,00,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)162,50,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen52,555,157,987,4171,1
IV. Jahresfehlbetrag567,21.654,71.763,30,00,0
Summe869,71.709,81.821,287,4171,1
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 250,9251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,01.150,01.050,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,0553,7569,9
Summe250,91.401,01.301,0804,7820,9
+/./. Veränderung Forderungen21,40,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-163,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-760,7-308,8-520,2717,3649,8
Bestand Geldmittel *)903,8595,074,8792,11.441,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.153.840,00 1.140.220,00 1.127.600,00 1.114.980,00 1.102.360,00 1.089.740,00 1.071.700,00 1.065.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.500,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 13.400,00
Tilgungszuschuss Darlehen 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 2.625,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00
- Sonstige 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 187.900,00 178.900,00 170.400,00 162.200,00 154.400,00 147.000,00 2.445.000,00 2.340.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.600,007.600,007.600,007.600,007.600,007.600,007.600,009.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34.600,00 27.700,00 21.000,00 14.400,00 7.900,00 750,006.000,009.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.950,00 39.750,00 44.400,00 48.850,00 53.110,00 56.900,0060.550,0053.800,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung632.740,00616.420,00600.950,00585.480,00569.900,00553.740,00-1.763.325,00-1.654.700,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 126.548,00 65.211,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 31.637,00 16.302,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 63.274,00 32.605,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 411.281,00 211.937,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,00290.361,58600.950,00585.480,00569.900,00553.740,00-1.763.325,00-1.654.700,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,000,000,00123.866,06693.727,36
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,000,000,000,000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,00290.361,58600.950,00585.480,00569.900,00553.740,00-1.639.458,94-960.972,64
16. Mittelvortrag Vorjahr0,00-290.361,58-891.311,58-1.476.791,58-2.046.691,58-2.600.431,58-960.972,640,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 -290.361,58 -891.311,58 -1.476.791,58 -2.046.691,58 -2.600.431,58 -960.972,64
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2013 - 2020
Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014Plan 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,00123.866,06817.593,42
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,00123.866,06693.727,36
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,00123.866,06
Summe Ergebnisrücklagen 0,000,000,000,000,000,000,00123.866,06
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,00-290.361,58-891.311,58-1.476.791,58-2.046.691,58-2.600.431,58-960.972,640,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,001.639.458,94960.972,64
+ Zuführung0,00290.361,58600.950,00585.480,00569.900,00553.740,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,00-290.361,58-891.311,58-1.476.791,58-2.046.691,58-2.600.431,58-960.972,64
Eigenkapital gesamt 7.966.419,597.966.419,597.676.058,017.075.108,016.489.628,015.919.728,015.365.988,017.129.313,01
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
VI. Finanzplan 2013 - 2020
Ausgaben20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen55,157,987,4171,1175,3179,8184,2189,1
IV. Jahresfehlbetrag1.654,71.763,30,00,00,00,00,00,0
Summe1.709,81.821,287,4171,1175,3179,8184,2189,1
Ausgaben20132014201520162017201820192020
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung1.150,01.050,00,00,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,0553,7569,9585,5601,0290,40,0
Summe1.401,01.301,0804,7820,9836,5852,0541,4251,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-308,8-520,2717,3649,8661,2672,2357,261,9
Bestand Geldmittel *)595,074,8792,11.441,92.103,12.775,23.132,43.194,2
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 372.200,00 371.500,00 363.802,74 372.400,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 128.900,00 135.461,78 101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 29.529,72 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 1.800,00 1.900,00 5.268,50 2.202,50
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 6.200,00 5.600,00 6.771,07 6.107,50
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 38.200,00 38.200,00 39.950,94 3.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 42.500,00 42.500,00 42.553,91 42.500,00
- Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.477,04 1.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 101.000,00 103.000,00 110.854,66 106.500,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen197.740,00197.740,00198.063,00198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 900,001.500,002.163,549.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.400,00880,003.732,501.130,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.650,00 18.780,00 24.127,32 24.850,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung124.710,00120.260,00122.075,90111.930,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 44.830,00 42.160,00 43.245,54 37.160,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 29.880,00 28.100,00 28.830,36 24.770,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
12. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
15. Verlustvortrag0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.372.209,762.522.209,762.672.209,762.672.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.222.209,762.372.209,762.522.209,762.522.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 150.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Stand 31.12. 200.000,00150.000,00100.000,00100.000,00
Eigenkapital gesamt 2.422.209,762.522.209,762.622.209,762.622.209,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen166,944,945,145,245,3
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)90,090,090,090,090,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)60,060,060,060,060,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe316,9194,9195,1195,2195,3
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang198,1197,7197,7198,1198,1
II. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss50,050,050,00,00,0
Summe248,1247,7247,7198,1198,1
+/./. Veränderung Forderungen-13,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten12,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-69,852,852,62,92,8
Bestand Geldmittel **)86,5139,3191,9194,8197,6
*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 58.800,00 55.800,00 53.076,36 55.800,00
- Miete Funktionsräume 6.000,00 6.000,00 7.899,75 12.000,00
2. Sonstige Erträge0,000,0014.693,580,00
3. Zuschüsse Stadt Münster0,0035.340,0035.340,0035.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 22.580,00 22.760,00 24.430,00 23.550,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 10.394,45 0,00
5. Personalkosten35.000,0050.000,0057.965,2950.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 29.600,00 28.200,00 27.212,00 27.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.800,00 3.800,00 3.780,60 3.700,00
- Sonstige 900,00 900,00 883,00 900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 25.000,00 43.423,55 15.000,00
d) Programmmittel 0,00 10.000,00 4.138,66 10.000,00
7. Zuführung zu Sonderposten/
Verbindlichkeiten0,000,000,000,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 83.600,00 70.980,00 75.897,43 72.510,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 137,40 0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge0,00970,00744,031.400,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung-80.520,00-68.010,00-66.859,76-51.020,00
14. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -80.520,00 -68.010,00 -66.859,76 -51.020,00
- Siverdes (40%) 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008;
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.505.043,262.220.043,262.220.043,262.220.043,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.200,000,000,000,00
+ Zuführung0,00285.000,000,0060.000,00
Stand 31.12. 2.456.843,262.505.043,262.220.043,262.280.043,26
Eigenkapital gesamt 2.456.843,262.505.043,262.220.043,262.280.043,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen*)106,2337,00,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,00,028,928,928,9
- Siverdes (40%)0,00,019,319,319,3
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe106,2337,048,248,248,2
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten51,548,261,055,250,2
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,0171,00,00,00,0
- Siverdes (40%)0,0114,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe51,5333,261,055,250,2
+/./. Veränderung Forderungen-38,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten7,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-85,0-3,812,87,02,0
Bestand Geldmittel **)2,6-1,211,618,620,6
*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 110.800,00 110.400,00 110.339,22 111.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.700,003.100,002.644,642.952,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 300,00 400,00 335,78 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.400,00 12.400,00 12.422,57 12.400,00
- Sonstige 1.100,00 1.100,00 1.082,92 1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 20.000,00 12.671,89 20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen200,00200,00480,024.300,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.300,0038.273,0038.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.300,00 3.700,006.613,86 3.400,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 150,00 114,34 0,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung47.350,0044.650,0054.217,2041.252,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag47.350,0044.650,0054.217,2041.252,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung47.350,0044.650,0054.217,2041.252,00
15. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2014Plan 2013Ist 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.778.627,46805.627,46832.627,46832.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 751.627,46778.627,46805.627,46805.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.505.800,10461.150,10406.932,90406.932,90
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung47.350,0044.650,0054.217,2041.252,00
Stand 31.12. 553.150,10505.800,10461.150,10448.184,90
Summe Ergebnisrücklagen 553.150,10505.800,10461.150,10448.184,90
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 1.304.777,561.284.427,561.266.777,561.253.812,36
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)13,513,513,513,513,5
- Magdalenenhospital (50%)13,513,513,513,513,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe27,027,027,027,027,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,338,338,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss54,244,747,40,00,0
Summe92,583,085,738,338,3
+/./. Veränderung Forderungen-6,60,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität58,956,058,711,311,3
Bestand Geldmittel *)374,0430,0488,7500,0511,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten28.000,0027.000,0027.670,4426.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00400,00266,70300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.643,10 2.600,00
- Sonstige 600,00 600,00 557,40 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 5.000,00 7.593,65 5.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.500,0011.504,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,000,000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.430,001.400,002.512,361.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.430,00 5.250,00 5.524,97 5.100,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung4.600,003.850,002.626,383.700,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss4.600,003.850,002.626,383.700,00
12. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung4.600,003.850,002.626,383.700,00
14. Bilanzgewinn/-verlust0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.75.475,7680.475,7685.475,7685.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,005.000,005.000,005.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 70.475,7675.475,7680.475,7680.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.121.928,37118.078,37115.451,99115.451,99
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung4.600,003.850,002.626,383.700,00
Stand 31.12. 126.528,37121.928,37118.078,37119.151,99
Eigenkapital gesamt 197.004,13197.404,13198.554,13199.627,75
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,36,36,36,46,4
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)1,51,51,51,51,5
- Magdalenenhospital (70%)3,53,53,53,53,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe11,311,311,311,411,4
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss2,63,94,60,00,0
Summe14,115,416,111,511,5
+/./. Veränderung Forderungen1,50,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten1,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität6,04,14,80,10,1
Bestand Geldmittel *)138,8142,9147,7147,8147,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge97.000,0096.000,0097.300,6795.700,00
2. Sonstige Erträge200,00400,002.930,56100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 100,00 100,00 0,00 0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.500,00 3.500,00 3.381,17 3.300,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.900,00 6.900,00 6.883,51 6.900,00
- Sonstige 5.160,00 5.270,00 4.240,53 3.500,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 9.000,00 6.000,00 18.426,27 6.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 129,61 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.270,00 45.270,00 47.038,00 47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen1.000,00700,00943,764.200,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 0,00 22.621,07 0,00
Geldanlagen 24.200,00 24.300,00 27.222,26 20.100,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 0,00 1.799,82 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 7.421,11 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.180,00 5.170,24 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.410,00 8.450,00 8.402,58 8.490,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 2.402,70 0,00
- Kontokorrentzinsen0,000,00179,950,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung31.880,0034.330,0047.254,9527.260,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag31.880,0034.330,0044.754,9524.760,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,001.006,010,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO10.600,0011.400,0015.700,009.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust11.280,0012.930,0018.048,945.760,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr 41.573,9428.643,9410.595,0010.595,00
16. Mittelvorgriff/-vortrag52.853,9441.573,9428.643,9416.355,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.372.531,442.372.531,442.371.525,432.371.525,43
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,001.006,010,00
Stand 31.12. 2.372.531,442.372.531,442.372.531,442.371.525,43
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 411.327,24 399.927,24 384.227,24 384.227,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.600,00 11.400,00 15.700,00 9.000,00
Stand 31.12. 421.927,24 411.327,24 399.927,24 393.227,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 40.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 461.927,24441.327,24419.927,24413.227,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1.41.573,9428.643,9410.595,0010.595,00
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 11.280,00 12.930,00 18.048,94 5.760,00
Stand 31.12. 52.853,9441.573,9428.643,9416.355,00
Eigenkapital gesamt 2.887.312,622.855.432,622.821.102,622.801.107,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen8,88,88,98,99,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss0,0
Summe8,88,88,98,99,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 47,045,345,347,045,3
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss44,734,331,90,00,0
Summe91,779,677,247,045,3
+/./. Veränderung Forderungen-4,50,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten1,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität79,470,868,338,136,3
Bestand Geldmittel *)1.614,41.685,21.753,51.791,61.827,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Erbbauzinsen* 34.000,00 34.000,00 17.000,00 25.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 0,00 0,00 148,38 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.300,00 2.300,00 1.677,60 2.300,00
b) Verwaltungskosten
- Sonstige 1.740,00 1.820,00 1.552,63 2.370,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 818,13 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 0,00 1.232,04 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen0,000,000,000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige0,000,008.158,880,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen7.500,008.100,009.310,269.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0011.826,250,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,00425,210,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 3.315,06 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 2,60 0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 1.034,38 0,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung36.160,0037.980,0020.918,7829.430,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 10.000,00 10.000,00 7.969,32 10.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,0010.000,007.969,3210.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag26.160,0027.980,0012.949,4619.430,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 7.969,32 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.000,00 12.600,00 7.000,00 9.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 7.969,32 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust14.160,0015.380,005.949,469.730,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-330.501,57-345.881,57-351.831,03-351.831,03
17. Mittelvortrag/-vorgriff-316.341,57-330.501,57-345.881,57-342.101,03
* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 806.852,88806.852,88806.852,88806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 120.790,00 108.190,00 101.190,00 101.190,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.000,00 12.600,00 7.000,00 9.700,00
Stand 31.12. 132.790,00120.790,00108.190,00110.890,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.3. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 10.000,00 10.000,00 7.969,32 10.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 7.969,32 10.000,00
Stand 31.12.20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,5925.564,5925.564,5925.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 178.354,59166.354,59153.754,59156.454,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -330.501,57 -345.881,57 -351.831,03 -351.831,03
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 14.160,00 15.380,00 5.949,46 9.730,00
Stand 31.12. -316.341,57-330.501,57-345.881,57-342.101,03
Eigenkapital gesamt 668.865,90642.705,90614.725,90621.206,44
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss12,928,026,20,00,0
Summe12,928,026,20,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-9,40,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität3,528,026,20,00,0
Bestand Geldmittel *)571,5599,5625,7625,7625,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2014
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen1.400,001.300,002.505,171.400,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.750,006.749,056.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 250,00 240,00 174,84 300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,00200,001,30200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,000,00 0,000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung7.800,007.610,009.078,087.650,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes *
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag7.800,007.610,00-921,92-2.350,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,0010.000,0010.000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO2.600,002.500,003.020,002.550,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
11. Bilanzgewinn/-verlust5.200,005.110,006.058,085.100,00
12. Mittelvortrag Vorjahr90.866,6585.756,6579.698,5779.698,57
13. Mittelvortrag96.066,6590.866,6585.756,6584.798,57
* keine Beschlussfassung des Kuratoriums zu Stiftungsaktivitäten in 2014
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2014Plan 2013IST 2012Plan 2012
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.49.257,2946.757,2943.737,2943.737,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung2.600,002.500,003.020,002.550,00
Stand 31.12.51.857,2949.257,2946.757,2946.287,29
2.2. Rücklage für Projekte
Integrationsprojekt "Haus Münsterland"
Stand 1.1.0,000,0010.000,0010.000,00
./. Auflösung0,000,0010.000,0010.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 51.857,2949.257,2946.757,2946.287,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.90.866,6585.756,6579.698,5779.698,57
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 5.200,00 5.110,00 6.058,08 5.100,00
Stand 31.12. 96.066,6590.866,6585.756,6584.798,57
Eigenkapital gesamt 232.287,10224.487,10216.877,10215.449,02
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,90,00,00,00,0
Summe0,90,00,00,00,0
Deckungsmittel20122013201420152016
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,07,67,80,00,0
Summe0,07,67,80,00,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,10,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-0,87,67,80,00,0
Bestand Geldmittel *)133,6141,2149,0149,0149,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1
8519 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Ergebnis Vermögens- Anteile an Vermögens- verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel- ohne Anteile tümer- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Bilanz- vortrag/ vortrag / an Eigentü- gemein- Auflösung Zuführung Veränderung Rück lagen dungen Rücklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff mergemein. schaften Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projek te Projekte Projekte -verlust 01.01.2014 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 113,0 44,8 0,0 285 ,6 -127,8 0,0 0,0 0,0 -127,8 139,8 12,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 26,2 29,9 0,0 18,7 37, 4 0,0 0,0 0,0 37,4 -115,6 -78,2 Stiftung Magdalenenhospital 391,0 0,0 116,2 330,3 176,9 1 50,0 211,5 130,0 -14,6 131,2 116,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus 35,0 0,0 14,0 25,1 23,9 0,0 0,0 0 ,0 23,9 -7,2 16,7 Stiftung Siverdes 383,0 0,0 0,0 127,7 255,3 270,0 265,0 265,0 -4,7 -156,4 -161, 1 Stiftung Zumsande-Plönies *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Gesamt 948,2 74,7 130,2 787,4 365,7 420,0 476,5 395,0 -85,8 -7,8 -94,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 36,2 0,0 0,0 12,0 24,2 10,0 10, 0 10,0 14,2 -330,5 -316,3 Hüfferstiftung 7,8 0,0 0,0 2,6 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 90,9 96,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 31,9 0,0 0,0 20,6 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3 41,6 52,9 Gesamt 75,9 0,0 0,0 35,2 40,7 10,0 10,0 10,0 30,7 -198,0 -167,3 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde -1.763,3 0,0 123,9 0,0 - 1.639,4 0,0 0,0 0,0 -1.639,4 -961,0 -2.600,4 EG Altenwohnungen Finkenstraße 47,4 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 124,7 -74,7 0,0 50,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt -1.667,1 -74,7 123,9 102,0 -1.639,4 0,0 0,0 0,0 -1.639,4 -961,0 -2.600,4 *) Die Stiftung Zumsande-Plönies wurde als Stiftung sfonds in die Stiftung Bürgerwaisenhaus integriert (Ratsvorlage Nr. V/0866/2012). Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014 Verlustübernahme zu 100 % durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs- kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.748,4 483,3 0,0 9 .231,7 4.198,4 5.033,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 175,5 0,0 4.2 61,7 1.346,4 2.915,3 Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 994,7 4.022,9 17.5 37,9 17.371,2 166,7 Stiftung Bürgerwaisenhaus 3.565,8 213,1 0,0 3.778,9 50,0 3.728,9 Stiftung Siverdes 15.376,0 1.317,8 0,0 16.693,8 12.939,8 3.754,0 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 44.296,7 3.184,4 4.022,9 51.504,0 35.905,8 15.598,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 806,9 132,8 0,0 939,7 73,1 866 ,6 Hüfferstiftung 84,4 51,9 0,0 136,3 84,4 51,9 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.372,5 421,9 0,0 2.794,4 1.140,1 1.654,3 Gesamt 3.263,8 606,6 0,0 3.870,4 1.297,6 2.572,8 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 70,5 0,0 0,0 70,5 56,6 13, 9 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 7.966,4 0,0 0,0 7.966,4 5.339,8 2.626,6 EG Altenwohnungen Finkenstraße 751,6 0,0 0,0 751,6 805,8 -54,2 EG Altenzentrum Klarastift 2.222,2 0,0 0,0 2.222,2 2.332 ,7 -110,5 EG Gesundheitshaus 2.456,8 0,0 0,0 2.456,8 2.380,1 76,7 Gesamt 13.467,5 0,0 0,0 13.467,5 10.915,0 2.552,5 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage für Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angeleg tes ./. Rücklagen Instandhaltung/ für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papie re ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- Investitionen Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rüc klagen kapital kapital TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 240,0 0,0 12,0 252, 0 5.202,2 4.950,2 5.033,3 -83,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 2.860, 3 2.860,3 2.915,3 -55,0 Stiftung Magdalenenhospital 1.242,4 257,8 116,6 1.616,8 2.347,4 730,6 166,7 563,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 15,0 151,8 16,7 183,5 3.908,2 3 .724,7 3.728,9 -4,2 Stiftung Siverdes 607,4 265,0 0,0 872,4 4.681,1 3.808,7 3.754,0 54,7 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 2.104,8 674,6 145,3 2.924,7 18.999,2 16.074,5 15.598,2 476,3 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 0,0 20,0 0,0 20,0 625,7 605,7 8 66,6 -260,9 Hüfferstiftung 0,0 0,0 96,1 96,1 149,0 52,9 51,9 1,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 40,0 0,0 52,9 92,9 1.753,5 1.660,6 1.654,3 6,3 Gesamt 40,0 20,0 149,0 209,0 2.528,2 2.319,2 2.572,8 -253,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 126,5 0,0 0,0 126,5 147,7 21,2 13,9 7,3 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 74,8 2.626,6 -2.551,8 EG Altenwohnungen Finkenstraße 553,2 0,0 0,0 553,2 488,7 -64,5 -54,2 -10,3 EG Altenzentrum Klarastift 200,0 0,0 0,0 200,0 191,9 -8,1 -110,5 102,4 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 76,7 -65,1 Gesamt 879,7 0,0 0,0 879,7 914,7 35,0 2.552,5 -2.517,5 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 134,0 -134,0 -8 3,1 50,9 0,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 51,1 38,3 12,8 -55,0 1 0,4 -78,2 Stiftung Magdalenenhospital 255,6 51,1 204,5 563,9 359,4 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 16,2 -16,2 -4,2 12,0 0,0 Stiftung Siverdes 255,6 207,8 47,8 54,7 168,0 -161,1 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 562,3 447,4 114,9 476,3 600,7 -239,3 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 25,6 2,0 23,6 -260,9 31,8 -316 ,3 Hüfferstiftung 0,0 0,1 -0,1 1,0 1,1 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 12,1 -12,1 6,3 18,4 0,0 Gesamt 25,6 14,2 11,4 -253,6 51,3 -316,3 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 0,1 -0,1 7,3 7,4 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 104,7 -104,7 -2.551 ,8 153,3 -2.600,4 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 10,3 -10,3 -10,3 0,0 0 ,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 13,9 -13,9 102,4 116,3 0,0 EG Gesundheitshaus 0,0 96,1 -96,1 -65,1 31,0 0,0 Gesamt 0,0 225,1 -225,1 -2.517,5 308,0 -2.600,4 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 217,9 102,4 157,8 0 ,0 0,0 0,0 69,4 139,8 12,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 86,9 37,4 56,1 0,0 0,0 0,0 -140,5 -115,6 -78,2 Stiftung Magdalenenhospital 379,7 231,5 391,0 169,3 219 ,0 211,5 119,9 131,2 116,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus 172,8 33,5 35,0 72,8 5,4 0,0 -24 ,1 -7,2 16,7 Stiftung Siverdes 388,2 295,5 383,0 228,7 270,0 265,0 -64,4 -156,4 -161,1 Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Gesamt 1.245,6 700,4 1.022,9 470,8 494,4 476,5 -39,3 -7,8 -94,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 20,9 38,0 36,2 8,0 10,0 10,0 -3 45,9 -330,5 -316,3 Hüfferstiftung 9,1 7,6 7,8 10,0 0,0 0,0 85,8 90,9 96,1 Buschmann Stiftung 47,3 34,3 31,9 2,5 0,0 0,0 28,6 41,6 52,9 Gesamt 77,3 79,9 75,9 20,5 10,0 10,0 -231,5 -198,0 -167,3 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 2,6 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde -567,2 -1.654,7 -1.763 ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -961,0 -2.600,4 EG Altenwohnungen Finkenstraße 54,2 44,7 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 122,1 120,3 124,7 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -66,9 -68,0 -80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt -455,2 -1.553,8 -1.667,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -961,0 -2.600,4 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Beschlussvorlage
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V/0889/2013 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2014 Beratungsfolge 05.12.2013 Stiftungskommission Vorberatung 11.12.2013 Hauptausschuss Vorberatung 11.12.2013 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2014 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2014 Der kumulierte Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Stiftungsimmobilien und -kapital wird nach den Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2014 voraussichtlich rd. 1,1 Mio. Euro betragen (Plan 2013: 780 TEUR, Ist 2012: rd. 1,3 Mio. Euro). Vorlagen-Nr.: V/0889/2013 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 11.11.2013 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0889/2013 Noch bestehende Mittelvorgriffe bei den Stiftungen Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Generalarmenfonds können damit sukzessive weiter zurück geführt werden. Zusätzlich wer- den die Stiftungen Magdalenenhospital und Vereinigte Pfründnerhäuser in der Lage sein, ihren Instandhaltungs- bzw. Investitionsrücklagen 200 bzw. 240 TEUR zuzuführen, um für die Finanzi e- rung erforderlicher Sanierungsbedarfe ihrer Immobilien vorzusorgen. Nicht berücksichtigt in der Addition der Ergebnisse der Vermögensverwaltungen ist das sani e- rungsbedingte Defizit der Eigentümergemeinschaft der 288 Wohnungen in Mün ster-Coerde. Die hohen Investitionen in den Immobilienbestand, die im Jahr 2014 ihren Abschluss finden, bedi ngen den Ausweis eines Fehlbetrages von rd. 2,6 Mio. Euro, der jedoch ohne Verlust übernahmen durch die Eigentümerstiftungen bis zum Jahr 2019 aus „eigener Kraft“ (Mieterträge) wieder ausgeglichen sein wird. Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind für 201 4 insgesamt wieder knapp 490 TEUR in die Planungen eingeflossen ; dies en t- spricht dem Niveau der letzten Jahre. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2014 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 2. Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen werden im Jahr 201 4 insgesamt wieder rd. 2,8 Mio. Euro in die I n- standhaltung ihrer Immobilien investieren. Davon entfallen auf die laufende Gebäudeunterhaltung der mehr als 900 Stiftungswohnungen 480 TEUR; in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro sind Sondermaßnahmen berücksichtigt. Abschließende Sanierung von 72 Wohnungen im Stadtteil Coerde Im Jahr 2014 werden die restlichen 72 Wohnungen in den dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern an der Breslauer Straße 1 - 17 und an der Coerheide 12 - 16 grundständig und energetisch auf dem Niveau eines „KfW -Effizienzhauses 100“ auf Basis der geltenden Energieeinsparverordnung saniert. Analog zu der bereits in 2013 durchgeführten Maßnahme an de r Gleiwitzer Straße und an der Dach sleite werden dabei - abweichend zur Ursprungsplanung in 2008 (Vorlage Nr. V/0966/2008) - zusätzliche Ma ßnahmen wie beispielsweise eine umfassende Wärmedämmung, die Optimierung der Fernwärmeanschlüsse und der Anbau weiter er Balkone umgesetzt. Die Ko s- tenschätzungen belaufen sich wie auch im Vorjahr auf insgesamt rd. 2,3 Mio. Euro. Die Finanzi e- rung der energet ischen Maßnahmen soll ebenfalls analog zur diesjährigen Sanierung zur Hälfte über das zinsgünstige ‚CO 2-Gebäudesanierungsprogramm’ des Bundes (KfW -Förderprogramm 100) finanziert werden. Das erhöhte Investitionsvolumen bedeutet allerdings, dass mit wieder einsetzenden Gewinnau s- schüttungen an die vier Eigentümerstiftungen erst ab 2019 gerechnet werden kann. Als weitere S ondermaßnahme ist für das Jahr 2014 der weitere Austausch von Holzfenstern Am Christoph-Bernhard-Graben mit rd. 30 TEUR bei der Stiftung Siverdes verankert. Das (Stiftungs)Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn der externen Vermögensverwaltung im Februar 2007 aktuell einen Wertzuwachs von rd. 19,40 Prozent oder 2,72 Mio. Euro; dies entspricht einer jährlichen Performance von ca. 2,70 Prozent. 3. Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Komm unalen Stiftungen haben in 2014 ein Volumen von insg esamt 486.500 Euro und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhosp ital ( rd. 212 TEUR) und Siverdes (265 TEUR) entfaltet. Die Stiftung Magdalenenhospital ist mit insgesamt 130 TEUR schwerpunktmäßig mit unterstü t- zenden Hilfen für ältere Menschen befasst ( Stiftungsprofil ‚Wohnen und Leben im Alter’ ). Dabei wurde das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ für das Jahr 2014 dem derzeitigen Förderbedarf der aktiven Stadtteilinitiativen angepasst und von 100 auf 80 TEUR redu- - 3 - V/0889/2013 ziert. Der Betrieb des Gesundheitshauses wird nach dem Rückzug des Gesundheitsamtes aus der Koordination und Trägerschaft und dem damit verbundenen Wegfall des städtischen Zuschusses zu den Betriebskosten des Hauses (rd. 35 TEUR) das avisierte Ziel eines Defizitausgleichs von nur noch 50 TEUR pro Jahr unter ansonsten unveränderten Bedingungen ab 2014 nicht mehr erre i- chen können. Der Wegfall des städtischen Zuschusses kann nicht mehr durch weitere Einspa r- maßnahmen kompensiert werden, so dass der Verlust aus dem Betrieb Gesundheitshaus in 2014 voraussichtlich etwa 80 TEUR betragen wird. Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus mit insgesamt 240 TEUR nachhaltig auf der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit. Dabei wurde das Budget für die „Selbsthilfeförderung“ in 2014 ebenfalls an den aktuellen Förderbedarf angepasst und um 10 TEUR auf 100 TEUR reduziert. Die Hilfen zur Familienplanung werden im Jahr 2014 dem offe n- sichtlichen Bedarf entsprechend von 20 auf 25 TEUR aufgestockt. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung „help and hope“ in Höhe von 43 TEUR das Projekt der „Mitmachpaten“ im Rahmen des Förderfonds „Mi t- machkinder“ auch für das Jahr 2014 finanzieren können. Aufgrund der in den letzten Jahren erfolg- reichen Spendenakquise ist für die laufende Finanzierung der Einzelanträge aus dem Stiftung s- fonds auch im Jahr 2014 zunächst kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres hohen Mittelvorgriffs auch in 2014 die Möglic h- keit aufrecht erhalten, mit 10 TEUR individuelle Einzelfallhilfen leisten zu können. 4. Zusammenfassend bleibt fest zuhalten, dass die noch bestehenden Verlustvorträge bei den Stiftungen Siverdes und Pfründnerhaus Kinderhaus in den kommenden Jahren sukzessive vol l- ständig zurück geführt werden. Für die Stiftung Generalarmenfonds wird der Abbau des Verlus t- vortrages aufgrund der nur geringen Ertragslage deutlich länger dauern. Der seit 2008 eingeschlagene Konsolidierungskurs der Kommunalen Stiftungen wird auch im B e- reich der Stiftungszweckerfüllung auf dem jetzigen Niveau fortgeführt ; neue Programm - und Pro- jektaktivitäten können noch nicht entfaltet werden. Auch mittelfristig wird der Schwerp unkt auf der Sanierung und Optimierung oder Neuentwicklung von Stiftungsimmobilien liegen müssen, denn diese Investitionen sind unabdingbar für die Qual i- tätssicherung der Wohnungen und dienen der langfristigen Generierung kontinuierlicher Miet- und Stiftungserträge. I. V. gez. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Anlage 1 - Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2014 Anlage 2 - Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2014 Die Anlage 2 können Sie unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php einsehen; bitte das en t- sprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Beratungsverlauf (3)
05.12.2013
Stiftungskommission
TOP 4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur Sitzung
11.12.2013
Hauptausschuss
TOP 37
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur Sitzung
11.12.2013
Rat
TOP 44
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur SitzungOrte (8)
- Finkenstraße 47
- Breslauer Straße 1
- Gleiwitzer Straße
- Kirchhoffweg 4
- Christoph-Bernhard-Graben
- Gartenstraße
- Kinderhaus 5
- Coerheide 12
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0889/2013
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 12.11.2013
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37