Mandari Insight
V/0967/2008
Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2009
Vorlagen
05.11.2008
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10.12.2008,
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Stiftungen WP 2009
116676 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
_______________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 63.000,00 62.000,00 64.091,03 61.600,00
- Pacht Mühlenfeld 3.470,00 2.660,00 3.472,00 2.660,00
- Erbbauzinsen 26.100,00 26.100,00 26.145,30 25.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 83.050,00 76.838,98 59.520,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 23.240,00 15.595,00 0,00 15.690,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 145.848,00 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 262,83 300,00
Übrige100,00500,0074,64500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 10.700,00 10.700,00 8.921,86 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.400,00 2.403,70 2.410,00
- Stadt Münster 45.310,00 38.800,00 35.815,00 40.720,00
- Sonstige 13.560,00 10.700,00 12.421,72 10.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 6.000,00 6.000,00 9.391,03 6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 3.000,00 750,00 2.985,31 750,00
e) Fortbildung 380,00 330,00 101,82 330,00
f) Stiftertag Münster 0,00 1.630,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 60.970,00 239.170,00 132.994,24 300.740,00
- Abschreibung Forderungen0,001.000,001.006,500,00
- Übrige100,000,0057,000,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge157.300,00163.000,00141.896,85130.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 115.250,00 26.885,20 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 9.230,00 10.570,00 10.047,84 10.410,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 184.600,00 5.839,24 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung98.830,00-291.625,00186.826,17-98.680,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss98.830,00-291.625,00186.826,17-98.680,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,00145.848,000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 32.900,00 0,00 13.600,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust65.930,00-291.625,0027.378,17-98.680,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-251.820,0039.805,0012.426,8312.426,83
18. Mittelvortrag/-vorgriff-185.890,00-251.820,0039.805,00-86.253,17
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.694.048,008.694.048,008.548.200,008.548.200,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,00145.848,000,00
Stand 31.12.8.694.048,008.694.048,008.694.048,008.548.200,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.233.732,00233.732,00220.132,00220.132,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung32.900,000,0013.600,000,00
Stand 31.12.266.632,00233.732,00233.732,00220.132,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-251.820,0039.805,0012.426,8312.426,83
./. Auflösung0,00291.625,000,0098.680,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 65.930,00 0,00 27.378,17 0,00
Stand 31.12.-185.890,00-251.820,0039.805,00-86.253,17
Eigenkapital gesamt 8.774.790,008.675.960,008.967.585,008.682.078,83
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen14.619,1815.410,0090.050,0014.610,0014.940,00
III. Jahresfehlbetrag0,00291.625,000,000,000,00
Summe14.619,18307.035,0090.050,0014.610,0014.940,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang50.961,0022.930,0022.930,0022.930,0022.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)360.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00
- MS-Coerde (20%)0,00160.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Finkenstraße(50%)0,00100.000,0013.500,0013.500,0013.500,00
III. Jahresüberschuss186.826,170,0098.830,000,000,00
Summe597.787,17372.930,00275.260,00176.430,00176.430,00
+/./. Veränderung Forderungen144.417,460,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-918.202,980,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-190.617,5365.895,00185.210,00161.820,00161.490,00
Bestand Geldmittel *)3.868.180,833.934.075,834.119.285,834.281.105,834.442.595,83
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 20.760,00 19.209,74 14.880,00
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 549,83 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 5.900,00 5.900,00 4.923,23 0,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 15.200,00 15.100,00 13.808,87 15.580,00
- Sonstige 5.010,00 4.540,00 6.505,38 4.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 733,70 0,00
d) Fortbildung 130,00 130,00 39,00 130,00
e) Stiftertag Münster 0,00 630,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 40.650,00 159.440,00 88.662,82 200.500,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 120,00 120,00 117,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge86.800,0093.600,0086.372,4780.200,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 64.000,00 15.210,43 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 14,29 0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 100.600,00 3.239,85 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung19.970,00-235.920,00-26.942,53-125.620,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Jugendonline (RV 966/2004) 0,00 0,00 40.354,61 42.000,00
- Soziale Stadt 13.000,00 13.000,00 7.930,80 13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag6.970,00-248.920,00-75.227,94-180.620,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 13.000,00 13.000,00 42.000,00 42.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 6.600,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust370,00-248.920,00-46.227,94-151.620,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-209.983,7338.936,2785.164,2185.164,21
17. Mittelvortrag/-vorgriff-209.613,73-209.983,7338.936,27-66.455,79
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 64.677,00 64.677,00 64.677,00 64.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 6.600,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.71.277,0064.677,0064.677,0064.677,00
2.2. Rücklage für Projekte
2.2.1. Jugendonline
Stand 1.1. 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
2.2.2. Soziale Stadt
Stand 1.1. 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Stand 31.12.13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen135.406,19128.806,19128.806,19128.806,19
Stand 1.1.-209.983,7338.936,2785.164,2185.164,21
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 248.920,00 46.227,94 151.620,00
Stand 31.12.-209.613,73-209.983,7338.936,27-66.455,79
Eigenkapital gesamt 4.012.032,304.005.062,304.253.982,304.148.590,24
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Jahresfehlbetrag75.227,94248.920,000,000,000,00
Summe75.227,94248.920,000,000,000,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang117,00120,00120,00120,0060,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)240.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
- MS-Coerde (5%)0,0040.000,0040.000,0012.500,0012.500,00
- Kirchhoffweg (30%)0,0015.000,0015.000,001.500,001.500,00
III. Jahresüberschuss0,000,006.970,000,000,00
Summe240.117,00115.120,00122.090,0074.120,0074.060,00
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-60.193,730,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-298.907,210,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-194.211,88-133.800,00122.090,0074.120,0074.060,00
Bestand Geldmittel *)2.305.808,312.172.008,312.294.098,312.368.218,312.442.278,31
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Wirtschaftsplanung 2008 - 2015
Finanzplanung 2008 - 2015
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 769.540,00 762.600,00 780.310,67 730.800,00
- Pacht AkL gGmbH 672.200,00 663.000,00 445.437,57 464.400,00
- Erbbauzinsen 54.500,00 54.500,00 54.464,08 54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 8.420,00 8.420,00 10.405,90 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für "Stiftertag" 0,00 15.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 41.520,00 38.419,49 29.760,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 23.240,00 15.595,00 0,00 15.690,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.600,00 4.600,00 4.095,58 4.700,00
Weiterberechnete Kosten 1.000,00 1.400,00 746,77 800,00
Waschautomaten/Kegelbahn 1.560,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.122,90 400,00
4. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.525,0030.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.620,00 4.620,00 3.890,96 0,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.200,00 46.700,00 47.248,23 47.380,00
- Stadt Münster 156.660,00 171.620,00 161.457,07 179.370,00
- Sonstige 44.520,00 43.110,00 50.234,14 41.790,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 194.000,00 101.000,00 76.990,47 98.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.200,00 4.000,00 5.298,65 9.000,00
f) Fortbildung 1.320,00 1.430,00 426,94 1.390,00
g) Stiftertag Münster 0,00 22.170,00 0,00 0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 1.750,00 1.750,00 1.646,54 1.750,00
- Übrige 4.120,00 6.520,00 5.990,50 5.920,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 653.100,00 651.360,00 577.318,94 599.170,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 94.700,00 57.800,00137.395,18 124.800,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 50.400,00 11.689,24 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 379.100,00 394.300,00 414.006,28 411.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 77.800,00 2.524,06 0,00
11. Außerordentliche Erträge0,000,00726,960,00
12. Außerordentliche Aufwendungen0,000,00161,730,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung167.690,0079.175,00144.766,3569.820,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
14. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 0,00 122.139,42 0,00
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 100.000,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 0,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 138.210,00 78.790,00 92.015,19 71.070,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen ** 0,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00
- Von Mensch zu Mensch 158.920,00 158.330,00 130.204,47 157.750,00
- Zeitschrift Geronymus 9.600,00 9.600,00 8.963,82 4.800,00
- Wohnen für Hilfe 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
- Umzugshilfen 35.000,00 35.000,00 36.670,53 35.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 150.000,00 0,00 0,00
441.730,00655.570,00471.461,29492.470,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-274.040,00-576.395,00-204.555,52-422.650,00
17. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 405.363,00 375.520,00 331.361,75 379.150,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 55.800,00 26.300,00 47.800,00 23.200,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 44.600,00 381.120,00 327.731,75 375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust147.183,00-492.035,00-132.465,52-325.960,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-159.807,92332.227,08464.692,60464.692,60
21. Mittelvortrag, -vorgriff-12.624,92-159.807,92332.227,08138.732,60
* In den Instandhaltungsaufwendungen sind für die Überarbeitung der Balkone Am alten Schützenhof
TEUR 35,0 sowie für die Sanierung der Bäder An der alten Kirche TEUR 50,0 enthalten.
** Zurzeit der Wirtschaftsplanerstellung liegt keine Beschlussfassung zur Fortführung vor. Diese sollte ggf.
mit separater Vorlage durch die Stiftung Bürgerwaisenhaus erfolgen.
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II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.720.476,54 4.836.736,54 4.952.996,54 4.952.996,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.604.216,54 4.720.476,54 4.836.736,54 4.836.736,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 476.425,00 450.125,00 402.325,00 402.325,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 55.800,00 26.300,00 47.800,00 23.200,00
Stand 31.12. 532.225,00 476.425,00 450.125,00 425.525,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 126.503,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
+ Zuführung 0,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
Stand 31.12. 100.000,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflösung 15.340,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
+ Zuführung 0,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
Stand 31.12. 0,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 9.600,00 0,00 4.800,00 4.800,00
./. Auflösung 9.600,00 0,00 4.800,00 4.800,00
+ Zuführung 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 158.920,00 158.920,00 157.750,00 157.750,00
./. Auflösung 158.920,00 158.920,00 130.204,47 157.750,00
+ Zuführung 0,00 158.920,00 131.374,47 158.920,00
Stand 31.12.0,00158.920,00158.920,00158.920,00
2.4.6. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 60.000,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
+ Zuführung 0,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
Stand 31.12.0,0060.000,0060.000,0060.000,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
+ Zuführung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12.35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00
2.4.8. Wohnen für Hilfe
Stand 1.1. 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
./. Auflösung 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Stand 31.12.0,000,004.000,004.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.340.949,616.762.172,616.846.532,616.821.932,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -159.807,92 332.227,08 464.692,60 464.692,60
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 492.035,00 132.465,52 325.960,00
+ Zuführung 147.183,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.-12.624,92-159.807,92332.227,08138.732,60
Stiftungskapital gesamt 18.848.657,7519.122.697,7519.699.092,7519.480.998,27
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Aufzug An der alten Kirche0,000,0040.000,000,000,00
- Grüne Gasse59.585,290,000,000,000,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau)1.866.686,350,000,000,000,00
- Sonstige0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen361.775,59440.330,00432.900,00440.300,00447.700,00
III. Jahresfehlbetrag204.555,52576.395,00274.040,00640.820,0062.720,00
Summe2.492.602,751.016.725,00746.940,001.081.120,00510.420,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang2.921.030,72620.840,00622.580,00605.000,00605.000,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen0,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)28.885,8028.886,0028.886,0028.886,0028.886,00
- Finkenstraße (50%)0,00100.000,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Kirchhoffweg (70%)0,0035.000,003.500,003.500,003.500,00
- MS-Coerde (10%)0,0080.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
IV. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
V. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe2.949.916,52864.726,00693.466,00675.886,00675.886,00
+/./. Veränderung Forderungen2.630.635,290,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-5.795.658,280,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-2.707.709,22-151.999,00-53.474,00-405.234,00165.466,00
Bestand Geldmittel *)2.521.442,472.369.443,472.315.969,471.910.735,472.076.201,47
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 769.540,00 769.540,00 769.540,00 769.540,00 769.540,00 769.540,00 769.540,00 762.600,00 780.310,67 730.800,00
- Pacht AkL gGmbH 672.200,00 672.200,00 672.200,00 672.200,00 672.200,00 672.200,00 672.200,00 663.000,00 445.437,57 464.400,00
- Erbbauzinsen 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.464,08 54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 10.405,90 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für "Stiftertag" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 33.628,00 -11.731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.520,00 38.419,49 29.760,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 23.240,00 15.595,00 0,00 15.690,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.095,58 4.700,00
Weiterberechnete Kosten 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.000,00 1.400,00 746,77 800,00
Waschautomaten/Kegelbahn 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.122,90 400,00
4. Auflösung von Sonderposten30.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.520,0030.525,0030.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 3.890,96 0,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 46.700,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 50.200,00 46.700,00 47.248,23 47.380,00
- Stadt Münster 149.210,00 149.210,00 149.210,00 149.210,00 149.210,00 149.210,00 156.660,00 171.620,00 161.457,07 179.370,00
- Sonstige 39.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 44.520,00 43.110,00 50.234,14 41.790,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 139.100,00 139.100,00 132.500,00 126.200,00 120.200,00 714.500,00 194.000,00 101.000,00 76.990,47 98.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.000,00 5.298,65 9.000,00
f) Fortbildung 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.320,00 1.430,00 426,94 1.390,00
g) Stiftertag Münster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.170,00 0,00 0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.646,54 1.750,00
- Übrige 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 4.120,00 6.520,00 5.990,50 5.920,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 635.000,00 635.000,00 635.000,00 635.000,00 635.000,00 635.000,00 653.100,00 651.360,00 577.318,94 599.170,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 102.500,00 96.300,00 89.800,00 83.100,00 76.400,00 92.600,00 94.700,00 57.800,00137.395,18 124.800,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 11.689,24 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 379.100,00 394.300,00 414.006,28 411.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.800,00 2.524,06 0,00
11. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00726,960,00
12. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,00161,730,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung260.918,00209.358,51221.190,00220.790,00220.090,00-358.010,00167.690,0079.175,00144.766,3569.820,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
14. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.139,42 0,00
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 138.210,00 138.210,00 138.210,00 138.210,00 138.210,00 138.210,00 138.210,00 78.790,00 92.015,19 71.070,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00
- Von Mensch zu Mensch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.920,00 158.330,00 130.204,47 157.750,00
- Zeitschrift Geronymus 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.963,82 4.800,00
- Wohnen für Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
- Umzugshilfen 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.670,53 35.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
282.810,00282.810,00282.810,00282.810,00282.810,00282.810,00441.730,00655.570,00471.461,29492.470,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-21.892,00-73.451,49-61.620,00-62.020,00-62.720,00-640.820,00-274.040,00-576.395,00-204.555,52-422.650,00
17. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 405.363,00 375.520,00 331.361,75 379.150,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 86.973,00 69.786,00 73.730,00 73.597,00 73.363,00 0,00 55.800,00 26.300,00 47.800,00 23.200,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 294.600,00 44.600,00 381.120,00 327.731,75 375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust7.395,00-26.977,49-19.090,00-19.357,00-19.823,0031.085,94147.183,00-492.035,00-132.465,52-325.960,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-66.786,47-39.808,98-20.718,98-1.361,9818.461,02-12.624,92-159.807,92332.227,08464.692,60464.692,60
21. Mittelvortrag, -vorgriff-59.391,47-66.786,47-39.808,98-20.718,98-1.361,9818.461,02-12.624,92-159.807,92332.227,08138.732,60
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Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.836.736,54 4.952.996,54 4.952.996,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.836.736,54 4.836.736,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 822.701,00 752.915,00 679.185,00 605.588,00 532.225,00 532.225,00 476.425,00 450.125,00 402.325,00 402.325,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 86.973,00 69.786,00 73.730,00 73.597,00 73.363,00 0,00 55.800,00 26.300,00 47.800,00 23.200,00
Stand 31.12. 909.674,00 822.701,00 752.915,00 679.185,00 605.588,00 532.225,00 532.225,00 476.425,00 450.125,00 425.525,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 376.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 100.000,00 226.503,00 100.000,00 226.503,00 100.000,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 126.503,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 102.260,00 86.983,14 102.260,00
Stand 31.12. 100.000,00 226.503,00 100.000,00 226.503,00 100.000,00 226.503,00 100.000,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 11.345,39 15.340,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 4.800,00 4.800,00
./. Auflösung 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 4.800,00 4.800,00
+ Zuführung 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.920,00 158.920,00 157.750,00 157.750,00
./. Auflösung 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 158.920,00 158.920,00 130.204,47 157.750,00
+ Zuführung 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 158.920,00 131.374,47 158.920,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,00158.920,00158.920,00158.920,00
2.4.6. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 59.028,75 60.000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,0060.000,0060.000,0060.000,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
+ Zuführung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12.35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00
2.4.8. Wohnen für Hilfe
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,004.000,004.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,00255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 5.465.192,675.620.982,675.540.953,675.709.986,675.626.146,675.795.546,676.340.949,616.762.172,616.846.532,616.821.932,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -66.786,47 -39.808,98 -20.718,98 -1.361,98 18.461,02 -12.624,92 -159.807,92 332.227,08 464.692,60 464.692,60
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 26.977,49 19.090,00 19.357,00 19.823,00 0,00 0,00 492.035,00 132.465,52 325.960,00
+ Zuführung 7.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.085,94 147.183,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.-59.391,47-66.786,47-39.808,98-20.718,98-1.361,9818.461,02-12.624,92-159.807,92332.227,08138.732,60
Stiftungskapital gesamt 17.926.134,2618.074.529,2618.021.477,7518.209.600,7518.145.117,7518.334.340,7518.848.657,7519.122.697,7519.699.092,7519.480.998,27
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011201220132014
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Aufzug An der alten Kirche0,000,0040.000,000,000,000,000,000,00
- Grüne Gasse59.585,290,000,000,000,000,000,000,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau)1.866.686,350,000,000,000,000,000,000,00
- Sonstige0,000,000,000,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen361.775,59440.330,00432.900,00440.300,00447.700,00447.700,00447.700,00447.700,00
III. Jahresfehlbetrag204.555,52576.395,00274.040,00640.820,0062.720,0062.020,0061.620,0073.451,49
Summe2.492.602,751.016.725,00746.940,001.081.120,00510.420,00509.720,00509.320,00521.151,49
Deckungsmittel20072008200920102011201220132014
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang2.921.030,72620.840,00622.580,00605.000,00605.000,00605.000,00605.000,00605.000,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)28.885,8028.886,0028.886,0028.886,0028.886,0028.886,0028.886,0028.886,00
- Finkenstraße (50%)0,00100.000,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Kirchhoffweg (70%)0,0035.000,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,003.500,00
- MS-Coerde (10%)0,0080.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
IV. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,000,000,000,00
V. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,000,000,000,00
Summe2.949.916,52864.726,00693.466,00675.886,00675.886,00675.886,00675.886,00675.886,00
+/./. Veränderung Forderungen2.630.635,290,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-5.795.658,280,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-2.707.709,22-151.999,00-53.474,00-405.234,00165.466,00166.166,00166.566,00154.734,51
Bestand Geldmittel *)2.521.442,472.369.443,472.315.969,471.910.735,472.076.201,472.242.367,472.408.933,472.563.667,98
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge23.000,0023.000,0023.028,0023.000,00
2. Zuschüsse (Projekt "Verantwortung lernen")0,0045.000,0033.500,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 10.400,00 10.400,00 8.807,37 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 700,00 721,11 730,00
- Stadt Münster 14.770,00 15.860,00 14.553,36 12.710,00
- Sonstige 4.600,00 4.390,00 4.306,99 3.580,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 40,06 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 1.245,14 0,00
e) Erbbauzinsen 1.740,00 1.740,00 1.730,22 1.740,00
f) Fortbildung 120,00 130,00 31,73 100,00
g) Stiftertag Münster 0,00 670,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt "Verantwortung lernen" 0,00 45.000,00 33.500,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen2.940,002.940,002.932,002.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge132.000,00108.000,00105.414,07111.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 72.700,00 28.081,94 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere0,00168.500,00 5.650,880,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung116.630,00-150.030,0060.341,27109.300,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Verantwortung lernen 0,00 20.000,00 2.986,55 20.000,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe * 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag81.630,00-205.030,0057.354,7254.300,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte20.000,0020.000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 38.800,00 0,00 20.100,00 36.400,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust62.830,00-205.030,0017.254,72-2.100,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-229.819,22-24.789,22-42.043,94-42.043,94
17. Mittelvortrag/-vorgriff-166.989,22-229.819,22-24.789,22-44.143,94
* Vorlage Nr. V/0945/2006(2008 und 2009)
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.3.565.856,833.565.856,833.565.856,833.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.56.200,0056.200,0036.100,0036.100,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung38.800,000,0020.100,0036.400,00
Stand 31.12.95.000,0056.200,0056.200,0072.500,00
2.2. Rücklage für Projekte
Projekt "Verantwortung lernen"
Stand 1.1.20.000,0020.000,000,000,00
./. Auflösung20.000,0020.000,000,000,00
+ Zuführung0,0020.000,0020.000,0020.000,00
Stand 31.12.0,0020.000,0020.000,0020.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 95.000,0076.200,0076.200,0092.500,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-229.819,22-24.789,22-42.043,94-42.043,94
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 205.030,00 0,00 2.100,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 62.830,00 0,00 17.254,72 0,00
Stand 31.12.-166.989,22-229.819,22-24.789,22-44.143,94
Eigenkapital gesamt 3.493.867,613.412.237,613.617.267,613.614.212,89
Stiftungen der Stadt Münster
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag0,00205.030,000,000,000,00
Summe0,00205.030,000,000,000,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2.932,002.940,002.940,002.940,002.940,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss57.354,720,0081.630,000,000,00
Summe60.286,722.940,0084.570,002.940,002.940,00
+/./. Veränderung Forderungen-8.822,550,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten659,110,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität52.123,28-202.090,0084.570,002.940,002.940,00
Bestand Geldmittel *)3.509.112,053.307.022,053.391.592,053.394.532,053.397.472,05
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Wirtschaftsplanung 2008 - 2015
Finanzplanung 2008 - 2015
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 799.500,00 765.400,00 758.344,21 725.900,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
- Pachten 160,00 160,00 162,33 290,00
- Erbbauzinsen 43.600,00 43.600,00 48.156,88 43.110,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 0,00 269.910,00 249.726,67 193.440,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 500,00 2.462,72 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.000,00 3.100,00 3.035,07 3.400,00
Weiterberechnete Kosten 700,00 600,00 3.659,19 100,00
Erstattung Versicherung 0,00 0,00 53.150,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 525,89 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 161.879,76 0,00
Sonstige Erstattungen 0,00 0,00 2.488,62 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.800,00 6.800,00 5.694,40 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 47.200,00 49.523,98 49.230,00
- Stadt Münster 129.630,00 120.980,00 120.363,31 132.490,00
- Sonstige 36.210,00 30.460,00 42.420,24 32.240,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 199.700,00 113.700,00 150.983,49 146.200,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.400,00 800,00 2.155,51 800,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
f) Fortbildung 1.050,00 980,00 320,26 1.050,00
g) Stiftertag Münster 0,00 4.900,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.370,00 254.000,00 233.242,59 247.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 1.857,03 2.960,00
- Abschreibung Forderungen 1.000,00 5.000,00 15.321,23 0,00
- Übrige2.600,002.150,004.393,631.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge156.400,00126.800,00157.543,89117.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 74.100,00 33.440,68 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 102.020,00 107.540,00 104.876,69 116.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen0,00115.600,003.767,270,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,00274,920,00
10. Außerordentliche Aufwendungen0,000,00676,370,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung201.960,00316.340,00662.857,81344.260,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 120.000,00 68.000,00 62.771,35 68.000,00
- Freiwilligenagentur 150.000,00 113.530,00 111.547,38 48.120,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 6.760,00 9.520,00 11.880,16 15.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 0,00 52.520,00 61.343,46 47.380,00
- Privjet III 37.000,00 74.000,00 51.302,49 74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
Spätaussiedler 0,00 0,00 0,00 1.750,00
- Zartbitter e.V. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 0,00 55.000,00 30.333,63 55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt) 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
315.710,00389.520,00370.583,27353.200,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag --113.750,00-73.180,00292.274,54-8.940,00
* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der Austausch der Holzkonstruktionen an Fenstern,
Balkonen und Treppenaufgängen mit TEUR 100,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
14. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag --113.750,00-73.180,00292.274,54-8.940,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 287.047,56 223.200,00 245.812,43 304.070,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,00161.879,760,00
17. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 67.300,00 105.400,00 165.300,00 114.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 271.950,00 128.710,00 163.192,43 221.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust-165.952,44-84.090,0047.714,78-41.020,00
19. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -116.606,47 -32.516,47 -80.231,25 -80.231,25
21. Mittelvortrag/-vorgriff -282.558,91 -116.606,47 -32.516,47 -121.251,25
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.237.395,8915.237.395,8915.075.516,1315.075.516,13
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 161.879,76 0,00
Stand 31.12.15.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.075.516,13
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.672.765,27567.365,27402.065,27402.065,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 67.300,00 105.400,00 165.300,00 114.700,00
Stand 31.12.740.065,27672.765,27567.365,27516.765,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1.3.880,003.880,003.880,003.880,00
./. Auflösung 3.880,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12.1.950,003.880,003.880,003.880,00
2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.142.600,86142.600,86142.600,86142.600,86
./. Auflösung 142.600,86 68.000,00 62.771,35 68.000,00
+ Zuführung 120.000,00 68.000,00 62.771,35 68.000,00
Stand 31.12.120.000,00142.600,86142.600,86142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 15.000,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
+ Zuführung 0,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
Stand 31.12.0,0015.000,0015.000,0015.000,00
2.3.5. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.0,000,0048.120,0048.120,00
./. Auflösung 0,00 0,00 48.120,00 48.120,00
+ Zuführung 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.150.000,000,000,000,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1.6.760,007.500,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 6.760,00 7.500,00 11.880,16 15.000,00
+ Zuführung 0,00 6.760,00 4.380,16 7.500,00
Stand 31.12.0,006.760,007.500,007.500,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1.81.806,7081.806,7081.806,7081.806,70
./. Auflösung 81.806,70 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,0081.806,7081.806,7081.806,70
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1.0,001.750,001.750,001.750,00
./. Auflösung 0,00 1.750,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,001.750,001.750,00
2.3.10. ITB
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
2.3.11. Zartbitter e.V.
Stand 1.1.0,000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"
Stand 1.1.0,0055.000,0055.000,0055.000,00
./. Auflösung 0,00 55.000,00 30.333,63 55.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 30.333,63 55.000,00
Stand 31.12.0,000,0055.000,0055.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)
Stand 1.1.0,000,007.000,007.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
2.3.14. Privjet III
Stand 1.1.37.000,0074.000,0074.000,0074.000,00
./. Auflösung 37.000,00 74.000,00 51.302,49 74.000,00
+ Zuführung 0,00 37.000,00 51.302,49 74.000,00
Stand 31.12.0,0037.000,0074.000,0074.000,00
Summe Projektrücklagen 271.950,00 287.047,56 381.537,56 381.537,56
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 1.875.014,611.822.812,171.811.902,171.761.302,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-116.606,47-32.516,47-80.231,25-80.231,25
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 165.952,44 84.090,00 0,00 41.020,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 47.714,78 0,00
Stand 31.12.-282.558,91-116.606,47-32.516,47-121.251,25
Stiftungskapital gesamt 16.829.851,5916.943.601,5917.016.781,5916.715.567,05
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr. 148.796,240,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 398.563,980,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 707.605,930,000,000,000,00
- Umbau Gaststätte Heisstr. 0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen117.553,80185.410,00258.500,00292.000,00296.000,00
III. Auszahlung Darlehen0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,0073.180,00113.750,000,000,00
Summe1.372.519,95308.590,00422.250,00342.000,00346.000,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 307.327,83254.000,00261.370,00261.370,00261.370,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)0,00520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00
Gesundheitshaus (40%)19.257,2019.257,0019.257,0019.257,0019.257,00
IV. Darlehensauszahlung929.155,482.530,002.240,001.840,001.440,00
V. Darlehensrückzahlungen55.529,3224.030,00100.930,0024.030,0024.030,00
VI. Jahresüberschuss292.274,540,000,0029.480,0020.280,00
Summe1.603.544,37819.817,00546.297,00498.477,00488.877,00
+/./. Veränderung Forderungen336.601,150,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-1.856.468,950,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-1.288.843,38511.227,00124.047,00156.477,00142.877,00
Bestand Geldmittel *)2.960.876,543.472.103,543.596.150,543.752.627,543.895.504,54
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 799.500,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 799.500,00 765.400,00 758.344,21 725.900,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 162,33 290,00
- Erbbauzinsen 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 48.156,88 43.110,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 218.582,00 -76.254,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.910,00 249.726,67 193.440,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.462,72 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.100,00 3.035,07 3.400,00
Weiterberechnete Kosten 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 600,00 3.659,19 100,00
Erstattung Versicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.150,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,89 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.879,76 0,00
Sonstige Erstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,62 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 5.694,40 0,00
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 50.600,00 47.200,00 49.523,98 49.230,00
- Stadt Münster 120.980,00 120.980,00 120.980,00 120.980,00 120.980,00 120.980,00 129.630,00 120.980,00 120.363,31 132.490,00
- Sonstige 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 36.210,00 30.460,00 42.420,24 32.240,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 127.300,00 127.300,00 121.200,00 115.400,00 109.900,00 104.700,00 199.700,00 113.700,00 150.983,49 146.200,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.400,00 800,00 2.155,51 800,00
d) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
e) Fortbildung 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 1.050,00 980,00 320,26 1.050,00
f) Stiftertag Münster 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 261.370,00 254.000,00 233.242,59 247.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.857,03 2.960,00
- Abschreibung Forderungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 15.321,23 0,00
- Übrige 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.600,00 2.150,00 4.393,63 1.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge138.000,00145.800,00148.000,00150.000,00150.000,00154.000,00156.400,00126.800,00157.543,89117.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.100,00 33.440,68 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 107.540,00 107.540,00 107.540,00 107.540,00 107.540,00 107.540,00 102.020,00 107.540,00 104.876,69 116.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.600,00 3.767,27 0,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00274,920,00
10. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,000,000,000,000,00676,370,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung481.412,00194.375,30278.930,00286.730,00292.230,00301.430,00201.960,00316.340,00662.857,81344.260,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -481.412,00194.375,30278.930,00286.730,00292.230,00301.430,00201.960,00316.340,00662.857,81344.260,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 68.000,00 62.771,35 68.000,00
- Freiwilligenagentur 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 113.530,00 111.547,38 48.120,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 9.520,00 11.880,16 15.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.520,00 61.343,46 47.380,00
- Privjet III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 74.000,00 51.302,49 74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
Spätaussiedler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
- Zartbitter e.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 30.333,63 55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
271.950,00271.950,00271.950,00271.950,00271.950,00271.950,00315.710,00389.520,00370.583,27353.200,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 209.462,00-77.574,706.980,0014.780,0020.280,0029.480,00-113.750,00-73.180,00292.274,54-8.940,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 287.047,56 223.200,00 245.812,43 304.070,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 30.000,00 87.000,00 79.000,00 59.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,000,000,000,000,000,000,00161.879,760,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.300,00 105.400,00 165.300,00 114.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 271.950,00 128.710,00 163.192,43 221.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Bilanzgewinn, -verlust209.462,00-77.574,7036.980,00101.780,0099.280,0089.125,94-165.952,44-84.090,0047.714,78-41.020,00
18. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -32.967,67 44.607,03 7.627,03 -94.152,97 -193.432,97 -282.558,91 -116.606,47 -32.516,47 -80.231,25 -80.231,25
20. Mittelvortrag/-vorgriff 176.494,33 -32.967,67 44.607,03 7.627,03 -94.152,97 -193.432,97 -282.558,91 -116.606,47 -32.516,47 -121.251,25
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.075.516,1315.075.516,13
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.879,76 0,00
Stand 31.12.15.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.237.395,8915.075.516,13
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.191.298,271.126.506,271.033.529,27937.952,27840.542,27740.065,27672.765,27567.365,27402.065,27402.065,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 160.471,00 64.792,00 92.977,00 95.577,00 97.410,00 100.477,00 67.300,00 105.400,00 165.300,00 114.700,00
Stand 31.12.1.351.769,271.191.298,271.126.506,271.033.529,27937.952,27840.542,27740.065,27672.765,27567.365,27516.765,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1.1.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,003.880,003.880,003.880,003.880,00
./. Auflösung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 3.880,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12.1.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,001.950,003.880,003.880,003.880,00
2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00142.600,86142.600,86142.600,86142.600,86
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 142.600,86 68.000,00 62.771,35 68.000,00
+ Zuführung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 68.000,00 62.771,35 68.000,00
Stand 31.12.120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00142.600,86142.600,86142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
+ Zuführung 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 12.454,80 15.000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,0015.000,0015.000,0015.000,00
2.3.5. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,000,000,0048.120,0048.120,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.120,00 48.120,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,000,000,000,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,006.760,007.500,0015.000,0015.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 7.500,00 11.880,16 15.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00 4.380,16 7.500,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,006.760,007.500,007.500,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,0081.806,7081.806,7081.806,7081.806,70
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.806,70 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,0081.806,7081.806,7081.806,70
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,001.750,001.750,001.750,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,001.750,001.750,00
2.3.10. ITB
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Siverdes
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.11. Zartbitter e.V.
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,0055.000,0055.000,0055.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 30.333,63 55.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.333,63 55.000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,0055.000,0055.000,00
2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,007.000,007.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.3.14. Privjet III
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,0037.000,0074.000,0074.000,0074.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 74.000,00 51.302,49 74.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 51.302,49 74.000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,0037.000,0074.000,0074.000,00
Summe Projektrücklagen 271.950,00 271.950,00 271.950,00 271.950,00 271.950,00 271.950,00 271.950,00 287.047,56 381.537,56 381.537,56
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.0,000,0030.000,00117.000,00196.000,00255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 30.000,00 87.000,00 79.000,00 59.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.0,000,000,0030.000,00117.000,00196.000,00255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.231.072,672.070.601,672.005.809,671.942.832,671.934.255,671.915.845,671.875.014,611.822.812,171.811.902,171.761.302,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-32.967,6744.607,037.627,03-94.152,97-193.432,97-282.558,91-116.606,47-32.516,47-80.231,25-80.231,25
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 77.574,70 0,00 0,00 0,00 0,00 165.952,44 84.090,00 0,00 41.020,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 209.462,00 0,00 36.980,00 101.780,00 99.280,00 89.125,94 0,00 0,00 47.714,78 0,00
Stand 31.12.176.494,33-32.967,6744.607,037.627,03-94.152,97-193.432,97-282.558,91-116.606,47-32.516,47-121.251,25
Stiftungskapital gesamt 17.644.962,8917.275.029,8917.287.812,5917.187.855,5917.077.498,5916.959.808,5916.829.851,5916.943.601,5917.016.781,5916.715.567,05
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011201220132014
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr. 148.796,240,000,000,000,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 398.563,980,000,000,000,000,000,000,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 707.605,930,000,000,000,000,000,000,00
- Umbau Gaststätte Heisstr. 0,000,000,000,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen117.553,80185.410,00258.500,00292.000,00296.000,00300.000,00321.500,00321.500,00
III. Auszahlung Darlehen0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,000,000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,0073.180,00113.750,000,000,000,000,0077.574,70
Summe1.372.519,95308.590,00422.250,00342.000,00346.000,00350.000,00321.500,00399.074,70
Deckungsmittel20072008200920102011201220132014
EUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 307.327,83254.000,00261.370,00261.370,00261.370,00261.370,00254.000,00254.000,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,000,000,000,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)0,00520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
Gesundheitshaus (40%)19.257,2019.257,0019.257,0019.257,0019.257,0019.257,0019.257,0019.257,00
IV. Darlehensauszahlung929.155,482.530,002.240,001.840,001.440,001.000,00560,00120,00
V. Darlehensrückzahlungen55.529,3224.030,00100.930,0024.030,0024.030,0024.030,000,000,00
VI. Jahresüberschuss292.274,540,000,0029.480,0020.280,0014.780,006.980,000,00
Summe1.603.544,37819.817,00546.297,00498.477,00488.877,00482.937,00443.297,00435.877,00
+/./. Veränderung Forderungen336.601,150,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-1.856.468,950,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität -1.288.843,38 511.227,00 124.047,00 156.477,00 142.877,00 132.937,00 121.797,00 36.802,30
Bestand Geldmittel *) 2.960.876,54 3.472.103,54 3.596.150,54 3.752.627,54 3.895.504,54 4.028.441,54 4.150.238,54 4.187.040,84
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge300,00300,00174,96220,00
3. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung300,00300,00174,96220,00
5. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 300,00 300,00 194,37 220,00
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,00-19,410,00
7. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
8. Zuführung Rücklagen0,000,000,000,00
9. Bilanzgewinn, -verlust0,000,00-19,410,00
10. Mittelvortrag Vorjahr549,33549,33568,74568,74
11. Mittelvortrag549,33549,33549,33568,74
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,016.702,016.702,01
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.6.702,016.702,016.702,016.702,01
2. Mittelvortrag
Stand 1.1.549,33549,33568,74568,74
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 19,41 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.549,33549,33549,33568,74
Eigenkapital gesamt7.251,347.251,347.251,347.270,75
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag19,410,000,000,000,00
Summe19,410,000,000,000,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 0,000,000,000,000,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe0,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Forderungen-5.375,110,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-2,930,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-5.397,450,000,000,000,00
Bestand Geldmittel *)1.456,731.456,731.456,731.456,731.456,73
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten26.000,0026.000,0026.541,0526.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 200,00300,00247,03300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.400,00 2.403,70 2.400,00
- Sonstige 550,00 550,00 398,88 550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.200,00 3.200,00 880,51 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.500,0011.504,0011.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge4.670,003.600,004.268,561.910,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.160,00 5.190,00 5.216,74 5.220,00
7. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung7.960,007.060,0010.652,815.340,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss7.960,007.060,0010.652,815.340,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung7.960,007.060,0010.652,815.340,00
13. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.100.475,76150.475,76150.475,76150.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,0050.000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.95.475,76100.475,76150.475,76150.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.102.911,4895.851,4885.198,6785.198,67
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung7.960,007.060,0010.652,815.340,00
Stand 31.12.110.871,48102.911,4895.851,4890.538,67
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 206.347,24203.387,24246.327,24241.014,43
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen5.998,526.030,006.060,006.090,006.120,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)0,0015.000,001.500,001.500,001.500,00
- Magdalenenhospital (70%)0,0035.000,003.500,003.500,003.500,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe5.998,5256.030,0011.060,0011.090,0011.120,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 11.504,0011.500,0011.500,0011.500,0011.500,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss10.652,817.060,007.960,000,000,00
Summe22.156,8118.560,0019.460,0011.500,0011.500,00
+/./. Veränderung Forderungen74.433,660,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität90.591,95-37.470,008.400,00410,00380,00
Bestand Geldmittel *)154.251,37116.781,37125.181,37125.591,37125.971,37
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Wirtschaftsplanung 2008 – 2015
Finanzplanung 2008 – 2015
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.025.600,00 1.003.900,00 1.007.140,46 999.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.300,00 12.600,00 12.260,41 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 2.800,00 3.100,00 2.214,47 3.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 2.600,00 2.500,00 3.583,19 8.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 74.700,00 74.744,16 74.750,00
- Sonstige 4.500,00 4.000,00 4.342,33 4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 770.000,00 170.000,00 184.479,27 220.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.400,0019.300,0021.329,0712.850,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 101.000,00 71.300,0057.633,97 8.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51.450,00 54.160,00 55.691,49 56.200,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 25,08 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-31.450,00515.240,00484.194,88397.600,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 83.050,00 76.838,98 59.520,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 20.760,00 19.209,74 14.880,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 41.520,00 38.419,49 29.760,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 269.910,00 249.726,67 193.440,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-31.450,00100.000,00100.000,00100.000,00
13. Auflösung Rücklagen31.450,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,00100.000,00100.000,00100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
* In den kommenden Jahren ist eine Sanierung der 288 Wohneinheiten geplant. Die Gesamtauf-
wendungen werden auf insgesamt TEUR 5.200,0 geschätzt. In 2009 sind für die Sanierung eines
Hochhauses TEUR 600,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.966.419,599.766.419,599.766.419,599.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen250.000,00800.000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.8.716.419,598.966.419,599.766.419,599.766.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.1.960.925,081.860.925,081.760.925,081.760.925,08
./. Auflösung31.450,000,000,000,00
+ Zuführung0,00100.000,00100.000,00100.000,00
Stand 31.12.1.929.475,081.960.925,081.860.925,081.860.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 10.645.894,6710.927.344,6711.627.344,6711.627.344,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)0,00160.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)0,0040.000,0012.500,0012.500,0012.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)0,0080.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)0,00520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00
III. Tilgung Darlehen41.204,1943.240,0045.400,0047.660,0050.030,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,0031.450,0040.660,00650.760,00
Summe41.204,19843.240,00326.850,00338.320,00950.790,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 250.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss100.000,00100.000,000,000,000,00
Summe350.910,00351.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
+/./. Veränderung Forderungen2.951.015,350,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-483.694,480,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität2.777.026,68-492.240,00-75.850,00-87.320,00-699.790,00
Bestand Geldmittel *)3.037.094,642.544.854,642.469.004,642.381.684,641.681.894,64
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.025.600,00 1.025.600,00 1.025.600,00 1.025.600,00 1.025.600,00 1.025.600,00 1.025.600,00 1.003.900,00 1.007.140,46 999.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.600,00 12.260,41 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.100,00 2.214,47 3.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.500,00 3.583,19 8.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 74.700,00 74.744,16 74.750,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 4.342,33 4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 228.100,00 1.025.200,00 998.800,00 1.396.900,00 1.387.500,00 778.500,00 770.000,00 170.000,00 184.479,27 220.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.400,0014.400,0014.400,0014.400,0014.400,0014.400,0014.400,0019.300,0021.329,0712.850,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.300,00 21.200,00 36.000,00 66.000,00 94.500,00 98.000,00 101.000,00 71.300,0057.633,97 8.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.920,00 38.830,00 41.600,00 44.240,00 46.760,00 49.160,00 51.450,00 54.160,00 55.691,49 56.200,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,08 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung436.280,00-353.830,00-315.400,00-686.140,00-650.760,00-40.660,00-31.450,00515.240,00484.194,88397.600,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 67.256,00 -23.462,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.050,00 76.838,98 59.520,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 16.814,00 -5.865,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.760,00 19.209,74 14.880,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 33.628,00 -11.731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.520,00 38.419,49 29.760,00
- Stiftung Siverdes 65% 218.582,00 -76.254,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.910,00 249.726,67 193.440,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag100.000,00-236.515,08-315.400,00-686.140,00-650.760,00-40.660,00-31.450,00100.000,00100.000,00100.000,00
13. Auflösung Rücklagen0,00236.515,08315.400,00686.140,00650.760,0040.660,0031.450,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014Plan 2013Plan 2012Plan 2011Plan 2010Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.466.419,597.716.419,597.966.419,598.216.419,598.466.419,598.716.419,598.966.419,599.766.419,599.766.419,599.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00800.000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12.7.216.419,597.466.419,597.716.419,597.966.419,598.216.419,598.466.419,598.716.419,598.966.419,599.766.419,599.766.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,00236.515,08551.915,081.238.055,081.888.815,081.929.475,081.960.925,081.860.925,081.760.925,081.760.925,08
./. Auflösung0,00236.515,08315.400,00686.140,00650.760,0040.660,0031.450,000,000,000,00
+ Zuführung100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00100.000,00100.000,00
Stand 31.12.100.000,000,00236.515,08551.915,081.238.055,081.888.815,081.929.475,081.960.925,081.860.925,081.860.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 7.316.419,597.466.419,597.952.934,678.518.334,679.454.474,6710.355.234,6710.645.894,6710.927.344,6711.627.344,6711.627.344,67
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben200720082009201020112012201320142015
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)0,00160.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)0,0040.000,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0012.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)0,0080.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)0,00520.000,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00162.500,00
III. Tilgung Darlehen41.204,1943.240,0045.400,0047.660,0050.030,0052.510,0055.120,0055.120,0055.120,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,0031.450,0040.660,00650.760,00686.140,00315.400,00236.515,080,00
Summe41.204,19843.240,00326.850,00338.320,00950.790,00988.650,00620.520,00541.635,08305.120,00
Deckungsmittel200720082009201020112012201320142015
EUREUREUREUREUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 250.910,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss100.000,00100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00
Summe350.910,00351.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00251.000,00351.000,00
+/./. Veränderung Forderungen2.951.015,350,000,000,000,000,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-483.694,480,000,000,000,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität2.777.026,68-492.240,00-75.850,00-87.320,00-699.790,00-737.650,00-369.520,00-290.635,0845.880,00
Bestand Geldmittel *)3.037.094,642.544.854,642.469.004,642.381.684,641.681.894,64944.244,64574.724,64284.089,56329.969,56
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 108.100,00 106.500,00 106.398,20 106.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.410,002.100,001.899,972.400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 4.800,00 4.800,00 385,73 350,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.000,00 11.200,00 11.297,39 11.300,00
- Sonstige 800,00 800,00 647,36 800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 15.000,00 59.724,03 15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen1.200,00700,001.402,21400,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.300,0038.273,0038.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 15.900,00 11.640,0015.178,16 7.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.830,00 8.250,00 8.654,93 8.660,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung46.480,0041.190,003.091,6841.380,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 23.240,00 15.595,00 0,00 15.690,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 23.240,00 15.595,00 0,00 15.690,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,0010.000,003.091,6810.000,00
13. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,0010.000,003.091,6810.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.913.627,461.113.627,461.113.627,461.113.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen27.000,00200.000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.886.627,46913.627,461.113.627,461.113.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.308.791,48298.791,48295.699,80295.699,80
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,0010.000,003.091,6810.000,00
Stand 31.12.308.791,48308.791,48298.791,48305.699,80
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 1.195.418,941.222.418,941.412.418,941.419.327,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen10.050,6910.450,0010.880,0011.310,0011.740,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00100.000,0013.500,0013.500,0013.500,00
- Magdalenenhospital (50%)0,00100.000,0013.500,0013.500,0013.500,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe10.050,69210.450,0037.880,0038.310,0038.740,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 38.273,0038.300,0038.300,0038.300,0038.300,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss3.091,6810.000,000,000,000,00
Summe41.364,6848.300,0038.300,0038.300,0038.300,00
+/./. Veränderung Forderungen263.158,550,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten46.111,190,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität340.583,73-162.150,00420,00-10,00-440,00
Bestand Geldmittel *)559.998,23397.848,23398.268,23398.258,23397.818,23
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 366.700,00 344.200,00 344.415,56 342.300,00
- Miete Rehazentrum 86.500,00 0,00 0,00 0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 19.000,00 19.000,00 19.126,44 19.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn 0,00 300,00 1.957,98 300,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 5.200,00 4.500,00 7.562,49 4.300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 4.900,00 2.300,00 11.331,16 3.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 38.200,00 36.300,00 36.055,50 36.060,00
AKL gGmbH 0,00 3.670,00 0,00 3.670,00
- Sonstige 2.300,00 2.300,00 1.414,20 1.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 304.000,00 494.000,00 305.523,86 594.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.099,42 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen198.040,00198.040,00205.671,50198.020,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000,004.600,006.891,493.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.630,00420,006.125,580,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.910,00 22.520,00 24.354,96 22.740,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.691,83 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 8.194,85 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung-101.620,00-398.610,00-221.657,06-501.240,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) -60.970,00 -239.170,00 -132.994,24 -300.740,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) -40.650,00 -159.440,00 -88.662,82 -200.500,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
13. Auflösung Rücklagen0,000,000,000,00
14. Zuführung zu Rücklagen0,000,000,000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust0,000,000,000,00
16. Verlustvortrag0,000,000,000,00
17. Mittelvortrag0,000,000,000,00
* In den Instandhaltungsaufwendungen für das Objekt Andreas-Hofer-Straße 76 sind als Sondermaß-
nahmen die mit 100 TEUR weitere Fenstererneuerung und mit 110 TEUR die Restkosten der Sanierung
des Reha-Bereiches enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008Ist 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.122.209,763.272.209,763.872.209,763.872.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen150.000,00150.000,00600.000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.2.972.209,763.122.209,763.272.209,763.872.209,76
2. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 2.972.209,763.122.209,763.272.209,763.872.209,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
- Verlagerung ambulanter Dienst0,000,000,000,000,00
- Sonstige7.637,500,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen47.514,8247.690,0050.160,0050.510,0050.860,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)360.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)240.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
IV. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe655.152,32197.690,00200.160,00200.510,00200.860,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang205.671,50198.040,00198.040,00198.040,00198.040,00
II. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
III. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe205.671,50198.040,00198.040,00198.040,00198.040,00
+/./. Veränderung Forderungen435.777,860,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten25.069,720,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität11.366,76350,00-2.120,00-2.470,00-2.820,00
Bestand Geldmittel *)40.469,0640.819,0638.699,0636.229,0633.409,06
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete Stadt Münster 40.600,00 37.000,00 35.684,39 37.000,00
- Sonstige Mieten 21.500,00 21.500,00 15.938,97 21.500,00
2. Sonstige Erträge300,00400,00113,050,00
3. Zuschüsse
- Stadt Münster 30.530,00 30.530,00 35.340,00 30.530,00
- Krankenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 23.850,00 24.630,00 26.298,26 24.660,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Personalkosten63.300,0063.300,0061.495,1763.800,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 58.410,00 53.100,00 54.884,74 45.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.600,00 3.400,00 3.438,37 3.440,00
- Programmmittel/Betriebskosten 25.000,00 30.530,00 26.875,70 30.530,00
- Sonstige 2.000,00 2.000,00 1.380,17 3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung* 27.000,00 20.000,00 28.633,04 10.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Sonderposten/Verbindlichkeiten 0,00 0,00 8.464,30 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 74.550,00 75.730,00 79.350,26 75.760,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.600,00 2.000,00 3.303,77 600,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge480,004.700,001.609,790,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10,00 10,00 2,18 10,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 515,41 0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung-138.210,00-131.310,00-153.358,65-118.450,00
15. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) -138.210,00 -78.790,00 -92.015,19 -71.070,00
- Siverdes (40%) 0,00 -52.520,00 -61.343,46 -47.380,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
* In den Instandhaltungsaufwendungen ist in 2009 als Sondermaßnahme die Erneuerung des
Gymnastikbodens und der Schließanlage in Höhe von TEUR 12,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
Stiftungskapital
Stand 1.1.2.364.628,262.412.771,262.460.914,262.460.914,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.143,0048.143,0048.143,0048.143,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.2.316.485,262.364.628,262.412.771,262.412.771,26
Eigenkapital gesamt 2.316.485,262.364.628,262.412.771,262.412.771,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)28.885,8028.886,0028.886,0028.886,0028.886,00
- Siverdes (40%)19.257,2019.257,0019.257,0019.257,0019.257,00
III. Jahresfehlbetrag0,000,000,000,000,00
Summe48.143,0048.143,0048.143,0048.143,0048.143,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten53.052,0051.100,0050.700,0051.100,0051.100,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,000,000,000,00
Summe53.052,0051.100,0050.700,0051.100,0051.100,00
+/./. Veränderung Forderungen47.557,990,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-43.609,570,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität8.857,422.957,002.557,002.957,002.957,00
Bestand Geldmittel *)8.927,0111.884,0114.441,0117.398,0120.355,01
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten42.900,0053.200,0051.189,4856.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge700,00700,00888,45700,00
- Spenden0,000,0013.770,000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.260,00 2.260,00 1.700,66 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 4.200,00 3.800,00 4.034,02 3.850,00
- Sonstige 2.500,00 2.500,00 4.671,92 2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 14.500,00 14.500,00 5.781,32 16.800,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 235,42 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen15.870,0015.870,0015.869,0015.870,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwendung Spende
für "Einzelfallförderung" 0,00 0,00 13.770,00 0,00
Übrige1.100,000,001.076,930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge32.000,0031.900,0030.341,2225.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 23.200,00 5.138,73 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 2.160,00 2.200,00 2.245,22 2.240,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 34.300,00 1.130,37 0,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,001.005,64 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,000,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung33.010,00-12.830,0041.541,2041.240,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 20.000,00 20.000,00 2.472,14 20.450,00
- Hilfen zur Familienplanung 15.000,00 0,00 0,00 0,00
- Hilfefonds "Flüchtlingskinder" * 25.000,00 25.000,00 25.627,00 25.000,00
60.000,0045.000,0028.099,1445.450,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-26.990,00-57.830,0013.442,06-4.210,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 5.781,32 16.800,00
c) Rücklagen für Projekte 20.000,00 44.000,00 16.242,14 20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.000,00 0,00 13.800,00 13.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 35.000,00 20.000,00 39.792,14 44.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust-52.990,00-33.830,00-18.126,62-24.660,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-5.438,9228.391,0846.517,7046.517,70
18. Mittelvortrag/-vorgriff-58.428,92-5.438,9228.391,0821.857,70
* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.803.548,88803.548,88803.548,88803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 89.030,00 89.030,00 75.230,00 75.230,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 11.000,00 0,00 13.800,00 13.700,00
Stand 31.12.100.030,0089.030,0089.030,0088.930,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 147.552,68 147.552,68 153.334,00 153.334,00
./. Auflösung 0,00 0,00 5.781,32 16.800,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.147.552,68147.552,68147.552,68136.534,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 19.000,00 20.450,00 20.450,00
./. Auflösung 20.000,00 19.000,00 16.242,14 20.450,00
+ Zuführung 20.000,00 20.000,00 14.792,14 19.000,00
Stand 31.12.20.000,0020.000,0019.000,0019.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.15.000,000,000,000,00
2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 25.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12.0,000,0025.000,0025.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.25.564,5925.564,5925.564,5925.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 308.147,27282.147,27306.147,27295.028,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -5.438,92 28.391,08 46.517,70 46.517,70
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 52.990,00 33.830,00 18.126,62 24.660,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12.-58.428,92-5.438,9228.391,0821.857,70
Eigenkapital gesamt 1.053.267,231.080.257,231.138.087,231.120.435,17
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen3.934,853.980,004.020,004.060,004.100,00
III. Auszahlung Darlehen0,003.070,003.070,003.070,003.070,00
IV. Jahresfehlbetrag0,0057.830,0026.990,000,000,00
Summe3.934,8564.880,0034.080,007.130,007.170,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 15.869,0015.870,0015.870,0015.870,0015.870,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Rückzahlung Darlehen0,00500,00500,00500,00500,00
V. Jahresüberschuss13.442,060,000,000,000,00
Summe29.311,0616.370,0016.370,0016.370,0016.370,00
+/./. Veränderung Forderungen30.132,580,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten31.700,410,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität87.209,20-48.510,00-17.710,009.240,009.200,00
Bestand Geldmittel *)850.311,14801.801,14784.091,14793.331,14802.531,14
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,00248,160,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen5.300,005.150,005.212,603.950,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.750,006.750,006.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 100,00 100,00 0,00 0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 1.100,00 1.100,00 500,00 1.100,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,000,00 0,000,00
5. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung10.850,0010.700,0011.710,769.600,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes *
- Projekt "KOMM" 12.500,00 0,00 0,00 0,00
- Einzelfallhilfen 2.500,00 0,00 0,00 0,00
8. Jahresüberschuß/-fehlbetrag-4.150,0010.700,0011.710,769.600,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO3.600,003.500,003.900,003.200,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
11. Bilanzgewinn, -verlust-7.750,007.200,007.810,766.400,00
12. Mittelvortrag Vorjahr **98.475,31106.275,3198.464,5598.464,55
13. Mittelvortrag90.725,31113.475,31106.275,31104.864,55
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2009 hat sich durch Projektförderungen in 2008 gegenüber dem
Plan 2008 wie folgt entwickelt:
EUREUR
Mittelvortrag 1.1.2009 laut Plan 2008113.475,31
Förderprojekte
- Projekt "KOMM" 12.500,00
- Einzelfallhilfen 2.500,00 15.000,00
Mittelvortrag 1.1.200998.475,31
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.35.507,2932.007,2928.107,2928.107,29
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung3.600,003.500,003.900,003.200,00
Stand 31.12.39.107,2935.507,2932.007,2931.307,29
Summe Ergebnisrücklagen 39.107,2935.507,2932.007,2931.307,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.98.475,31106.275,3198.464,5598.464,55
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 7.750,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 7.200,00 7.810,76 6.400,00
Stand 31.12.90.725,31113.475,31106.275,31104.864,55
Eigenkapital gesamt 214.195,76233.345,76222.645,76220.535,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen0,000,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen0,000,000,000,000,00
III. Jahresfehlbetrag0,000,004.150,000,000,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke15.000,00
Summe0,0015.000,004.150,000,000,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 0,000,000,000,000,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung0,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss11.710,7610.700,000,000,000,00
Summe11.710,7610.700,000,000,000,00
+/./. Veränderung Forderungen-24.752,160,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten200,000,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-12.841,40-4.300,00-4.150,000,000,00
Bestand Geldmittel *)109.192,10104.892,10100.742,10100.742,10100.742,10
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2009
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 94.000,00 70.000,00 7.945,81 0,00
2. Sonstige Erträge100,000,00157,820,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 200,00 0,00 179,45 0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.200,00 3.200,00 3.024,42 2.800,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.600,00 6.200,00 1.565,01 0,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH 0,00 4.500,00 0,00 0,00
- Sonstige 4.000,00 4.000,00 6.577,84 3.600,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 2.000,00 2.000,00 234,72 0,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 375,13 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.500,00 45.200,00 10.937,85 0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen700,00800,002.342,00800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge58.300,0040.000,0085.440,0875.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 30.000,00 9.987,89 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 9.210,00 9.210,00 9.212,00 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.620,00 8.580,00 2.235,48 4.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 52.600,00 12.782,90 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung72.370,00-56.290,0034.089,0254.390,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 17.800,00 12.780,00 0,00
- MOKS 0,00 17.030,00 14.187,00 0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 10.000,00 0,00
- Personalkostenzuschuß
Betrieb Irmgard Buschmann Haus 0,00 0,00 12.618,30 0,00
- Seniorentreff 0,00 0,00 8.100,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag72.370,00-91.120,00-23.596,2854.390,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 24.100,00 0,00 11.300,00 18.100,00
13. Bilanzgewinn, -verlust48.270,00-91.120,00-34.896,2836.290,00
14. Mittelvortrag Vorjahr **-35.942,6055.177,4090.073,6890.073,68
15. Mittelvortrag12.327,40-35.942,6055.177,40126.363,68
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2009Plan 2008IST 2007Plan 2007
EUREUREUREUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.368.296,432.368.296,432.368.296,432.368.296,43
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12.2.368.296,432.368.296,432.368.296,432.368.296,43
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 336.427,24 336.427,24 325.127,24 325.127,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 24.100,00 0,00 11.300,00 18.100,00
Stand 31.12. 360.527,24 336.427,24 336.427,24 343.227,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. -35.942,60 55.177,40 90.073,68 90.073,68
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen0,0091.120,0034.896,280,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 48.270,00 0,00 0,00 36.290,00
Stand 31.12.12.327,40-35.942,6055.177,40126.363,68
Eigenkapital gesamt 2.741.151,072.668.781,072.759.901,072.837.887,35
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Investitionen
Neubau Am Küchenbusch1.838.379,180,000,000,000,00
II. Tilgung Darlehen2.149,508.620,008.660,008.710,008.760,00
III. Jahresfehlbetrag23.596,2891.120,000,000,000,00
Summe1.864.124,9699.740,008.660,008.710,008.760,00
Deckungsmittel20072008200920102011
EUREUREUREUREUR
I. Abschreibungen 10.937,8545.200,0045.500,0045.200,0045.200,00
II. Investitionszuschuß0,000,000,000,000,00
III. Darlehensauszahlung859.800,000,000,000,000,00
IV. Jahresüberschuss0,000,0072.370,000,000,00
Summe870.737,8545.200,00117.870,0045.200,0045.200,00
+/./. Veränderung Forderungen14.323,860,000,000,000,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten85.219,390,000,000,000,00
Veränderung der Liquidität-893.843,86-54.540,00109.210,0036.490,0036.440,00
Bestand Geldmittel *)1.514.200,581.459.660,581.568.870,581.496.150,581.605.310,58
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
6846 Zeichen
V/0967/2008 DER OBERBÜRGERMEISTER V/Stift Betrifft Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2009 Beratungsfolge 27.11.2008 Stiftungskommission Vorberatung 10.12.2008 Hauptausschuss Vorberatung 10.12.2008 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag Sachentscheidung Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2009 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Vereinigte Pfründnerhäuser Pfründnerhaus Kinderhaus Magdalenenhospital Bürgerwaisenhaus Siverdes Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Generalarmenfonds Hüfferstiftung Friedrich und Irmgard Buschmann sowie der Eigentümergemeinschaften Altenwohnungen Kirchhoffweg 288 Wohnungen Münster-Coerde Altenwohnungen Finkenstraße Altenzentrum Klarastift Gesundheitshaus werden genehmigt. Vorlagen-Nr.: V/0967/2008 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492 59 06 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 05.11.2008 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0967/2008 Kosten/Folgekosten Die finanzwirksamen Auswirkungen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: Die Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahres 2009 sind durch mehrere grund- legende Ereignisse geprägt. Die Finanzmarktkrise des Jahres 2008 hat die Basis der Planung für das Geschäftsjahr 2009 aktu- ell und deutlich verändert (vgl. Nachtragswirtschaftspläne der Stiftungen für 2008; Vorlage Nr. V/0914/2008). Die geplanten Ergebnisse der Vermögensverwaltungen der Kommunalen Stiftungen mussten ins- gesamt um mehr als 1,1 Mio. Euro korrigiert werden; alle Stiftungen werden danach zu Ende des laufenden Geschäftsjahres Verlustvorträge in unterschiedlichen Höhen ausweisen, die in den nächsten Jahren vorrangig wieder auszugleichen sind. Zur weiteren Optimierung der stiftungseigenen Immobilien werden im Wirtschaftsjahr 2009 Son- dermaßnahmen im Bereich der Instandhaltung von besonderer Bedeutung sein. In 2009 soll insbesondere mit der dringend erforderlichen Großsanierung der 288 Sozial- wohnungen im Stadtteil Coerde begonnen werden. Mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,2 Mio. Euro werden bis zum Jahre 2015 sukzessive sowohl die sechs Punkthochhäuser als auch die üb- rigen Mehrfamilienhäuser grundlegend saniert (vgl. Vorlage Nr. V/0966/2008). Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden die vorhandene Instandhaltungsrücklage in Höhe von rd. 2 Mio. Euro sowie die laufenden Mieterträge eingesetzt. In der Folge wird es daher in den nächsten Jahren keine Gewinnausschüttungen in der bislang gewohnten Höhe an die Eigentümer- stiftungen geben; hiervon ist die Stiftung Siverdes mit einem Anteil von 65 % an der Eigentümer- gemeinschaft am deutlichsten betroffen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Sanier ungsmaßnahme sind in einer Vorschauplanung bis 2015 im Wirtschaftsplan der Eigentümergemeinschaft „Coerde“ dargestellt. Analog dazu ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftung Siverdes und die der Stiftung Magdalenenhospital eben- falls in einer Langzeitperspektive verdeutlicht. Als weitere Investition in ihren Wohnungsbestand muss die Stiftung Siverdes in 2009 am Chris- toph-Bernhard-Graben dringend in den Austausch der vorhandenen Holzkonstruktionen bei Trep- penaufgängen, Balkonen und Fenstern investieren. Auf die Stiftung Magdalenenhospital werden – neben ihrem Anteil an der Sanierung in Coerde - notwendige Balkonsanierungen am Objekt „Am Alten Schützenhof“ und der Einbau einer Aufzug- anlage sowie der Einbau von barrierearmen Bädern im Erdgeschoss der Altenwohnanlage „An der Alten Kirche“ zukommen. Auch in den 140 Altenwohnungen am Klarastift wird der Austausch der maroden Holzfenster weiter fortgeführt werden; hier sind die beiden Pfründnerhaus-Stiftungen als Eigentümerinnen entspre- chend beteiligt. Die Wirtschaftspläne 2009 spiegeln die gewünschte stärkere Profilierung und Konzentration der einzelnen Stiftungen auf die jeweils originären Stiftungszwecke. So soll sukzessive die Stiftung Magdalenenhospital - als Altenhilfe- und Gesundheitsstiftung - von Aufwendungen entlastet werden, die nicht ihrem Stiftungszweck entsprechen (s. auch Vorlage Nr. V/0904/2008). So wird beispielsweise die jährliche Bezuschussung der Instandhaltungskosten der Altenzentrum Klarastift gGmbH ab 2009 zurück genommen. Die Übernahme der Kosten des Betriebs „Gesund- heitshaus“ wird zur Entlastung der Stiftung Siverdes zukünftig vollständig durch die Stiftung Mag- dalenenhospital erfolgen. Im Gegenzug wird die Selbst- und Mithilfeförderung ab 2009 wieder vollständig bei der Stiftung Siverdes liegen. - 3 - V/0967/2008 Zusammen mit dem Betrieb der Freiwilligenagentur (vgl. Vorlage Nr. V/0777/2008) wird sich die „Breitband-Stiftung“ Siverdes für die nächsten Jahre – in Folge der Sanierungsaufwendungen in Coerde und den damit verbundenen reduzierten Erträgen zur Stiftungszweckerfüllung – auf die Förderung und Unterstützung der bürgerschaftlichen Selbst- und Mithilfe sowie des ehrenamtli- chen, freiwilligen, bürgerschaftlichen Engagements konzentrieren. Neben der gewünschten Konzentration und Profilierung der Einzelstiftungen muss sich die Ver- wirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Projekt-, Programm- und Förderbereich kon- sequent an den Erträgen der Vermögensverwaltung ausrichten. Dies bedeutet für 2009 nicht , be- schlossene Projekte und Programme vorzeitig zu beenden. Jedoch ist die Fortsetzung oder Neu- aufnahme von Stiftungsaktivitäten jeweils im Einzellfall unter dem Finanzierungsvorbehalt einge- hend zu prüfen. Gesamtergebnis Die Wirtsch aftsplanungen 2009 für die zehn kommunal verwalteten Stiftungen weisen mit einem Gesamtergebnis aus der Vermögensverwaltung von Immobilien und Kapital gegenüber dem geän- derten Wirtschaftsplan 2008 (Gesamtverlust von rd. 291 TEUR) wieder einen Überschuss in Höhe von rd. 723 TEUR aus (Ist 2007: 1,1 Mio. Euro). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbereich sind dennoch fast 881 TEUR in die Planun- gen eingeflossen (Ist 2007: rd. 979 TEUR; Plan 2008: 1,2 Mio. Euro). Nach Abschluss ihres Geschäftsjahres 2009 werden bis auf die Buschmann-Stiftung weiterhin alle kommunalen Stiftungen Verlustvorträge in unterschiedlicher Höhe ausweisen, deren Ausgleich in den kommenden Jahren vorrangig ist. In komprimierter Form wurden für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2009 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). I. V. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Tabellarisch e Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2009 Wirtschaftspläne der Stiftungen 2009
Anlage 1
7528 Zeichen
Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 1 Ergebnis Vermögens- ErgebnisverwaltungMittel-Mittel- Vermögens-nachAuflösungAufwen-ZuführungAnteilBilanz-vortrag/vortrag/ verwaltung lt.AuflösungZuführungVeränderungRücklagendungenRücklagenGesell-gewinn/-vorgriff-vorgriff W-plan 2009RücklagenRücklagenRücklagenProjekteProjekteProjekteschafter-verlust01.01.200931.12.2009 Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser98,80,032,965,90,00,00,065,9-251,8-185,9 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus20,00,06,613,413,013,013,00,4-210,0-209,6 Stiftung Magdalenenhospital167,7116,355,8228,2405,3441,744,6147,2-159,8-12,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus116,60,038,877,820,035,00,062,8-229,8-167,0 Stiftung Siverdes202,00,067,3134,7287,0315,7272,0-166,0-116,6-282,6 Stiftung Zumsande-Plönies0,30,00,00,30,00,30,00,00,50,5 Gesamt605,4116,3201,4520,3725,3805,7329,6110,3-967,5-857,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds33,00,011,022,020,060,035,0-53,0-5,4-58,4 Hüfferstiftung10,80,03,67,20,015,00,0-7,898,590,7 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung72,30,024,148,20,00,00,048,2-35,912,3 Gesamt116,10,038,777,420,075,035,0-12,657,244,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg8,00,08,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde-31,531,50,00,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße46,50,00,046,50,00,00,046,50,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-101,60,00,0-101,60,00,00,0-101,60,00,00,0 EG Gesundheitshaus-138,20,00,0-138,20,00,00,0-138,20,00,00,0 Gesamt-216,831,58,0-193,30,00,00,0-193,30,00,00,0 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2009 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 2 FreieKurzfristig RücklageNutzungs-LangfristigLangfristigangelegtes Stiftungs-nach § 58gebundeneszu bindendesgebundenesStiftungs- kapitalNr. 7a AOKapitalKapitalVermögenkapital Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser8.694,0266,60,08.960,64.501,04.459,6 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus4.086,271,30,04.157,51.650,52.507,0 Stiftung Magdalenenhospital12.520,3532,24.604,217.656,717.041,4615,3 Stiftung Bürgerwaisenhaus3.565,895,00,03.660,864,53.596,3 Stiftung Siverdes15.237,4740,10,015.977,512.548,83.428,7 Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 Gesamt 44.110,4 1.705,2 4.604,2 50.419,8 35.806,2 14.613,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds803,5100,00,0903,5298,0605,5 Hüfferstiftung84,439,10,0123,584,439,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.368,3 360,5 0,0 2.728,8 1.245,3 1.483,5 Gesamt 3.256,2 499,6 0,0 3.755,8 1.627,7 2.128,1 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg95,50,00,095,583,112,4 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde8.716,40,00,08.716,48.531,1185,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße886,60,00,0886,6850,536,1 EG Altenzentrum Klarastift2.972,20,00,02.972,22.974,3-2,1 EG Gesundheitshaus 2.316,5 0,0 0,0 2.316,5 2.196,0 120,5 Gesamt 14.987,2 0,0 0,0 14.987,2 14.635,0 352,2 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2009 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 3 Bankgut-KurzfristigBankguthaben RücklageRücklageSummeBankgut-haben/Wert-angelegtes./. Rücklagen für Instand-fürMittel-Rücklagen/haben/Wert-papiere ./.Stiftungs-./. Stiftungs- haltungProjektevortragMittelvortragpapiereRücklagenkapitalkapital Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,00,00,00,04.119,34.119,34.459,6-340,3 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus0,013,00,013,02.294,12.281,12.507,0-225,9 Stiftung Magdalenenhospital676,4272,40,0948,82.316,01.367,2615,3751,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,00,00,00,03.391,63.391,63.596,3-204,7 Stiftung Siverdes607,4272,00,0879,43.596,12.716,73.428,7-712,0 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,5 0,5 1,4 0,9 6,7 -5,8 Gesamt 1.283,8 557,4 0,5 1.841,7 15.718,5 13.876,8 14.613,6 -736,8 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds147,535,00,0182,5784,1601,6605,5-3,9 Hüfferstiftung0,00,090,790,7100,710,039,1-29,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 0,0 12,3 12,3 1.568,9 1.556,6 1.483,5 73,1 Gesamt 147,5 35,0 103,0 285,5 2.453,7 2.168,2 2.128,1 40,1 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg110,90,00,0110,9125,214,312,41,9 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde1.929,40,00,01.929,42.469,0539,6185,3354,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße308,80,00,0308,8398,389,536,153,4 EG Altenzentrum Klarastift0,00,00,00,038,738,7-2,140,8 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 120,5 -106,1 Gesamt 2.349,1 0,0 0,0 2.349,1 3.045,6 696,5 352,2 344,3 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2009 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 4 Betriebsmit-Bankguthaben Betriebs-Kurz-telrücklage./. RücklagenKurzfristige mittel-fristige./. Kurzfristige./. Stiftungs-Verbind-Mittel- rücklageForderungenForderungenkapitallichkeitenvorgriff Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,0188,9-188,9-340,334,5-185,9 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus51,187,9-36,8-225,920,5-209,6 Stiftung Magdalenenhospital255,6174,880,8751,9683,7-12,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,045,0-45,0-204,77,3-167,0 Stiftung Siverdes255,61.007,9-752,3-712,0322,9-282,6 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 6,1 -6,1 -5,8 0,3 0,0 Gesamt 562,3 1.510,6 -948,3 -736,8 1.069,2 -857,7 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds25,626,3-0,7-3,955,2-58,4 Hüfferstiftung0,030,8-30,8-29,11,70,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 25,0 -25,0 73,1 98,1 0,0 Gesamt 25,6 82,1 -56,5 40,1 155,0 -58,4 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,03,7-3,71,95,60,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,042,0-42,0354,3396,30,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,02,1-2,153,455,50,0 EG Altenzentrum Klarastift0,095,7-95,740,8136,50,0 EG Gesundheitshaus 0,0 155,8 -155,8 -106,1 49,7 0,0 Gesamt 0,0 299,3 -299,3 344,3 643,6 0,0 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2009 Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1 IstPlanPlanIstPlanPlanIstPlanPlan 20072008200920072008200931.12.200731.12.200831.12.2009 Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser186,8-291,698,80,00,00,039,8-251,8-185,9 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus-26,9-235,920,048,313,013,038,9-210,0-209,6 Stiftung Magdalenenhospital 144,879,2167,7471,5655,6441,7332,2-159,8-12,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus60,3-150,0116,63,055,035,0-24,8-229,8-167,0 Stiftung Siverdes662,9316,3202,0370,6389,5315,7-32,5-116,6-282,6 Stiftung Zumsande-Plönies 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 Gesamt 1.028,1 -281,7 605,4 893,6 1.113,4 805,7 354,1 -967,5 -857,2 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds41,5-12,833,028,145,060,028,4-5,4-58,4 Hüfferstiftung11,710,710,80,00,015,0106,398,590,7 Buschmann Stiftung 34,1 -56,3 72,3 57,7 34,8 0,0 55,2 -35,9 12,3 Gesamt 87,3 -58,4 116,1 85,8 79,8 75,0 189,9 57,2 44,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg10,77,18,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde484,2515,2-31,50,00,00,00,00,00,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße3,141,246,50,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-221,7-398,6-101,60,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus -153,4 -131,3 -138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 122,9 33,6 -216,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2007 bis 2009 Ergebnis VermögensverwaltungAufwendungen für ProjekteMittelvortrag/-vorgriff
Beratungsverlauf (3)
27.11.2008
Stiftungskommission
TOP 10
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
10.12.2008
Hauptausschuss
TOP 25.6
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (10)
- Finkenstraße 23
- Grüne Gasse
- Körnerstraße 148
- Heisstraße 707
- Kirchhoffweg 288
- Am Alten Schützenhof
- Am Küchenbusch
- An der Alten Kirche
- Andreas-Hofer-Straße 76
- Kinderhaus 5
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0967/2008
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 05.11.2008
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37