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V/0932/2005
Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2006
Vorlage
02.11.2005
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
07.12.2005,
TOP 21.3
Beschlussvorlage
4171 Zeichen
V/0932/2005 DER OBERBÜRGERMEISTER V/Stift Betrifft Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2006 Beratungsfolge 24.11.2005 Stiftungskommission Vorberatung 07.12.2005 Hauptausschuss Vorberatung 07.12.2005 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: Die in der Anlage beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2006 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Vereinigte Pfründnerhäuser Pfründnerhaus Kinderhaus Magdalenenhospital Bürgerwaisenhaus Siverdes Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Generalarmenfonds Hüfferstiftung Friedrich und Irmgard Buschmann sowie der Eigentümergemeinschaften Altenwohnungen Kirchhoffweg 288 Wohnungen Münster-Coerde Altenwohnungen Finkenstraße Altenzentrum Klarastift Gesundheitshaus werden genehmigt. Vorlagen-Nr.: V/0932/2005 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492 59 06 E-Mail: Wetsphal@stadt-muenster.de Datum: 02.11.2005 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0932/2005 Kosten/Folgekosten Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten. Begründung: In der stiftungsspezifischen Betrachtung der Wirtschaftspläne ist das Augenmerk insbesondere auf das Ergebnis der Vermögensverwaltung der Stiftungen zu richten. Positive Ergebnisse stehen generell zur Verwendung im Sinne der Stiftungszwecke zur Verfügung; in den vergangenen Jahren mussten diese Mittel bei einigen Stiftungen jedoch ausschließlich zum Ausgleich bestehender Mit- telvorgriffe verwendet werden. Die konsequenten Konsolidierungsbestrebungen zeigen mit den Planungen für das kommende Geschäftsjahr nun dahingehend ihre Auswirkungen, dass – bis auf die Stiftung Bürgerwaisenhaus – in 2006 wieder alle städtisch verwalteten Stiftungen Mittelvorträge (Gewinnvorträge) ausweisen werden. Der mit rd. 14.000 Euro für das Jahr 2006 noch bestehende Mittelvorgriff der Stiftung Bürgerwai- senhaus stellt sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2004 um rd. 157.000 Euro verbessert dar und wird in 2007 vollständig zurück geführt sein. Von den insgesamt fünf Zweckbetrieben/Eigentüm ergemeinschaften der Stiftungen werden nach wie vor sowohl der Betrieb des Gesundheitshauses als auch die Bewirtschaftung der 140 Alten- wohnungen im Altenzentrum Klarastift ihre strukturellen Defizite im Jahr 2006 beibehalten, die von den jeweils beteiligten Eigentümerstiftungen getragen werden müssen (rd. 117.000 bzw. 41.000 Euro). Der Finanzplan als Bestandteil eines jeden Wirtschaftsplans liefert die Daten zu den Größenord- nungen geplanter Investitionen, zur Entwicklung im Kreditorenbereich sowie zu allen sonstigen relevanten Zahlungsströmen, um frühzeitig erforderliche Dispositionen zum Ausgleich geldwirt- schaftlicher Unterdeckungen treffen zu können. Damit trifft die Finanzplanung vorausblickend Vor- sorge für eine gesicherte Liquidität und finanzielle Stabilität der Stiftungen. In der Finanzplanung für das Jahre 2006 sind als herausragende neue Daten Investitionen der Stiftung Siverdes in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro zur Optimierung ihres Immobilienvermögens ver- ankert. Damit werden zwei Wohnanlagen mit insgesamt 41 Wohnungen vollständig saniert und modernisiert, um eine langfristige Vermietbarkeit und somit die Generierung konstanter Erträge für die Stiftung zu sichern. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen und die Möglichkeiten ihrer Finanzierung wurden in Rück- kopplung mit dem Objektverwalter, der Wohn und Stadtbau GmbH, sowie mit dem für die Stiftun- gen tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsbüro festgelegt. Die Einzelbetrachtungen zur Wirt- schaftlichkeit dieser Investitionen sind dem Einzelwirtschaftsplan der Stiftung Siverdes beigefügt. Die Stiftung Magdalenenhospital wird im Jahr 2006 das Bauvorhaben „Grüne Gasse“ (Gesamtvo- lumen rd. 4,5 Mio. Euro) mit rd. 600.000 Euro zum Abschluss bringen. In komprimierter Form wurden für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2006 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). I.V. - 3 - V/0932/2005 Dr. Klein Anlagen
Anlage
84404 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1
Blatt 1
Ergebnis
Vermögens-
Ergebnis verwaltung Mittel- Mittel-
Vermögens- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Anteil Bilanz - vortrag/ vortrag/
verwaltung lt. Auflösung Zuführung Veränderung Rücklage n dungen Rücklagen Gesell- gewinn/ -vorgriff -vorgriff
W-plan 2006 Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Proje kte Projekte schafter -verlust 01.01.2006 31.12.2006
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 142,7 0,0 47,5 95,2 0,0 0,0 0,0 95,2 -90,0 5,2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 40,3 0,0 13,4 26,9 47, 8 47,8 42,0 -15,1 25,8 10,7
Stiftung Magdalenenhospital 70,9 116,3 23,6 163,6 255,6 3 72,2 182,4 -135,4 960,5 825,1
Stiftung Bürgerwaisenhaus 71,3 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 0,0 71, 3 -85,6 -14,3
Stiftung Siverdes 366,5 0,0 122,1 244,4 246,4 300,8 131,9 5 8,1 152,9 211,0
Stiftung Zumsande-Plönies 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,8
Gesamt 691,9 116,3 206,6 601,6 549,8 721,0 356,3 74,1 964,4 1.038,5
Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 38,3 0,0 12,6 25,7 20,5 45,5 20 ,5 -19,8 24,1 4,3
Hüfferstiftung 9,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 91,9 97,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 79,0 0,0 26,0 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0 89,2 142,2
Gesamt 126,3 0,0 41,6 84,7 20,5 45,5 20,5 39,2 205,2 244,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 423,6 0,0 100,0 323,6 0, 0 0,0 0,0 323,6 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 42,1 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0 ,0 42,1 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift -41,1 0,0 0,0 -41,1 0,0 0,0 0,0 -41,1 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -117,2 0,0 0,0 -117,2 0,0 0,0 0,0 -117,2 0,0 0,0 0,0
Gesamt 312,8 0,0 100,0 212,8 0,0 0,0 0,0 212,8 0,0 0,0 0,0
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Aufwendungsersatz Kuratorium 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 2.800,00 2.650,00 2.562,16 2.500,00
c) Sonstige Verwaltungskosten 3.600,00 3.500,00 3.172,39 3.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800,00 800,00 5 44,72 800,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge 90.800,00 85.500,00 10 0.197,77 88.500,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.600,00 0,00 5.3 39,16 0,00
5. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.741,32 0,00
6. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 79.000,00 78.550,00 9 1.320,66 81.700,00
8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Forschungsgruppe Pflege und Gesundheit 0,00 0,00 4.938,00 8.230,00
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 0,00 12.780,00 0,00
- MOKS 0,00 0,00 14.259,00 0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 11.200,00 0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 79.000,00 78.550,00 4 8.143,66 73.470,00
10. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 1.726,33 0, 00
11. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 26.000, 00 26.100,00 30.100,00 26.900,00
12. Bilanzgewinn, -verlust 53.000,00 52.450,00 16.317,33 46.570,00
13. Mittelvortrag Vorjahr ** 89.237,99 71.271,99 54.95 4,66 54.954,66
14. Mittelvortrag 142.237,99 123.721,99 71.271,99 101.524,66
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2005 hat sich durch Pr ojektförderungen in 2005 gegenüber dem Plan 2005
wie folgt entwickelt:
Mittelvortrag 1.1.2006 laut Plan 2005 123.721,99
Förderprojekte
- Gemeindediakonie Hiltrup 12.780,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 13.604,00
- Seniorentreff Hansahof 8.100,00 34.484,00
Mittelvortrag 1.1.2006 laut Plan 2006 89.237,99
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.362.224,13 2.362.224,13 2.360.497,80 2.360.497,79
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 1.726,33 0,00
Stand 31.12. 2.362.224,13 2.362.224,13 2.362.224,13 2.360.497,79
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 293.227,24 267.127,24 237.027,24 237.027,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 26.000,00 26.100,00 30.100,00 26.900,00
Stand 31.12. 319.227,24 293.227,24 267.127,24 263.927,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 89.237,99 71.271,99 54.954,66 54.954,66
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0, 00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 53.000,00 52.450,00 16.317,33 46.570,00
Stand 31.12. 142.237,99 123.721,99 71.271,99 101.524,66
Eigenkapital gesamt 2.823.689,36 2.779.173,36 2.700.623,36 2.725.949,69
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 4.169,78 5.560,00 0,00 0,00 0,00
Summe 4.169,78 5.560,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen 5.279,70 0,00 0,00 0,0 0 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 523,60 0,00 0,0 0 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 1.633,52 -5.560,00 9.000,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 113.000,00 107.440,00 116.440,00 116.440,00 116.440,00
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen 3.350,00 2.940,00 5.165,22 2.830,00
- Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
- Sonstige Verwaltungskosten 1.100,00 250,00 1.0 85,00 100,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, 00
4. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ergebnis Vermögensverwaltung 9.000,00 9.440,00 10. 830,22 9.480,00
6. Aufwendungen im Sinne des Siftungszweckes
- Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. * 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
7. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 9.000,00 -5.560,00 -4. 169,78 -5.520,00
8. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,0 0 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 15.000,00 0,00 0,00
9. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 3.000,0 0 3.100,00 3.460,00 3.120,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
9. Bilanzgewinn, -verlust 6.000,00 6.340,00 -22.629,78 -23.640,00
10. Mittelvortrag Vorjahr 91.886,40 85.546,40 108.176,18 108.176,18
11. Mittelvortrag 97.886,40 91.886,40 85.546,40 84.536,18
* Laut Beschluß des Kuratoriums vom 24. Juli 2003.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,15
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,15
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 24.857,29 21.757,29 18.297,29 18.297,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 3.000,00 3.100,00 3.460,00 3.120,00
Stand 31.12. 27.857,29 24.857,29 21.757,29 21.417,29
2.2. Rücklage für Projekte
Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.
Stand 1.1. 0,00 15.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 15.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 27.857,29 24.857,29 36.757,29 36.417,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 91.886,40 85.546,40 108.176,18 108.176,18
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 22.629,78 23.640,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 6.000,00 6.340,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 97.886,40 91.886,40 85.546,40 84.536,18
Eigenkapital gesamt 210.106,85 201.106,85 206.666,85 205.316,62
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 3.816,73 3.860,00 3.900,00 3.940, 00 3.980,00
III. Auszahlung Darlehen 0,00 3.070,00 3.070,00 3.070,0 0 3.070,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 7.170,00 0,00 0,00
Summe 3.816,73 6.930,00 14.140,00 7.010,00 7.050,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 15.872,00 15.870,00 15.870,00 15.8 70,00 15.870,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Rückzahlung Darlehen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,0 0
V. Jahresüberschuss 7.319,90 18.570,00 0,00 0,00 0,00
Summe 23.191,90 34.940,00 16.370,00 16.370,00 16.370,00
+/./. Veränderung Forderungen -7.779,45 0,00 0,00 0, 00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -2.145,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 9.449,81 28.010,00 2.230,00 9.360,00 9.320,00
Bestand Geldmittel *) 693.408,79 721.418,79 723.648,79 733.008,79 742.328,79
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 60.400,00 60.600,00 56.994,30 55.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 600,0 0 1.200,00 881,16 1.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 4.040,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00
- Sonstige 2.500,00 1.250,00 2.426,25 1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 16.800,00 16.800,00 17.908,36 16.800,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 15.870,00 15.870, 00 15.872,00 15.870,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18.970,00 19 .320,00 30.530,21 16.810,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 2.000, 00 58,39 2.100,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.280,00 2.320 ,00 2.361,74 2.360,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2,38 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,0 0
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 38.280,00 39.020,00 4 5.921,31 31.220,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 20.450,00 20.450,00 17.071,41 20.450,00
- Hilfefonds "Flüchtlingskinder" * 25.000,00 0,00 21.530,00 25.600,00
45.450,00 20.450,00 38.601,41 46.050,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -7.170,00 18.570,00 7.319,90 -14.830,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 20.450,00 20.450,00 46.050,00 46.050,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.600,00 13.000,00 15.200,00 10.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust -19.770,00 5.570,00 17.719, 90 470,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 24.064,50 18.494, 50 774,60 774,60
17. Mittelvortrag/-vorgriff 4.294,50 24.064,50 18.494, 50 1.244,60
* der Hilfefonds zur sozialen Flankierung der Übergangssituation von Flüchtlingen wird auf der Grundlage
des Ratsbeschlusses 1182/01 vom 19.12.2001 fortgeführt
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 56.730,00 43.730,00 28.530,00 28.530,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.600,00 13.000,00 15.200,00 10.300,00
Stand 31.12. 69.330,00 56.730,00 43.730,00 38.830,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 153.334,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 153.334,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
./. Auflösung 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
+ Zuführung 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
Stand 31.12. 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00
./. Auflösung 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 268.678,59 256.078,59 243.078,59 238.178,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 24.064,50 18.494,50 774,60 774,60
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 19.770,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 5.570,00 17.719,90 470,00
Stand 31.12. 4.294,50 24.064,50 18.494,50 1.244,60
Eigenkapital gesamt 1.076.521,97 1.083.691,97 1.065.121,97 1.042.972,07
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 8.575,35 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 28.885,80 30.600,00 30 .630,00 30.600,00 30.600,00
- Siverdes (40%) 19.257,20 20.400,00 20.420,00 20. 400,00 20.400,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 56.718,35 51.000,00 51.050,00 51.000,00 51.000,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten 50.848,68 51.000,00 51.05 0,00 51.000,00 51.000,00
II. Investitionszuschuß 5.541,67 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 56.390,35 51.000,00 51.050,00 51.000,00 51.000,00
+/./. Veränderung Forderungen -17.425,91 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 18.172,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 418,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 478,21 478,21 478,21 478,21 478,21
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete Stadt Münster 37.000,00 36.000,00 35.877,90 36.000,00
- Sonstige Mieten 21.500,00 14.500,00 24.450,89 14.500,00
2. Sonstige Erträge 100,00 200,00 37,33 200,00
3. Zuschüsse
- Stadt Münster 35.530,00 35.530,00 42.203,96 35.530,00
4. Auflösung von Sonderposten 24.950,00 23.100,00 24. 879,67 23.550,00
5. Personalkosten 63.000,00 63.000,00 58.211,21 56.400,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 42.000,00 40.200,00 40.218,53 35.640,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.450,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00
- Programmmittel/Betriebskosten 35.530,00 35.530,00 39.560,52 35.530,00
- Sonstige 3.000,00 3.000,00 1.923,05 2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 12.500,00 10.000,00 22.932,72 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Sonderposten 0,00 0,00 5.541,67 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 76.000,00 74.100, 00 75.728,35 74.800,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800,00 800,0 0 0,00 500,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,0 0 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10,00 0,00 9,0 2 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, 00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung -117.210,00 -120.590 ,00 -119.965,32 -109.180,00
15. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) -70.330,00 -72.354,00 -71.979,19 -65.508,00
- Siverdes (40%) -46.880,00 -48.236,00 -47.986,13 -43.672,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für die Beleuchtung Vortragsraum als
Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 2,5 enthalten.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
Stiftungskapital
Stand 1.1. 2.506.200,26 2.557.200,26 2.605.343,26 2.605.343,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 51.050,00 51 .000,00 48.143,00 51.250,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.455.150,26 2.506.200,26 2.557.200,26 2.554.093,26
Eigenkapital gesamt 2.455.150,26 2.506.200,26 2.557.200,26 2.554.093,26
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Verlagerung ambulanter Dienst 85.368,74 210.00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00
III. Tilgung Darlehen 47.012,12 47.180,00 47.350,00 47. 520,00 47.690,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 132.380,86 257.180,00 47.350,00 47.520,00 47.690,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 196.197,00 192.800,00 198.640,00 1 92.800,00 192.800,00
II. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 196.197,00 192.800,00 198.640,00 192.800,00 192.800,00
+/./. Veränderung Forderungen 142.063,32 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 7.316,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 213.195,46 -64.380,00 151.2 90,00 145.280,00 145.110,00
Bestand Geldmittel 213.195,46 148.815,46 300.105,46 445 .385,46 590.495,46
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen 327.700,00 324.200,00 325.655,34 323.400,00
- Miete Ambulanter Dienst der AKL gGmbH 14.600,00 12.000,00 0,00 0,00
- Mieten Wohnheimplätze von AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 18.406,44 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn 3.600,00 2.000,00 3.620,69 2.500,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 4.100,00 3.900,00 3.994,91 4.400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 4.800,00 3.500,00 10.469,77 3.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 36.070,00 34.270,00 34.270,00 34.270,00
AKL gGmbH 3.670,00 3.670,00 0,00 3.670,00
- Sonstige 3.750,00 3.750,00 2.908,96 3.750,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 134.200,00 134.200,00 166.777,01 151.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 2.459,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 198.640,00 192.80 0,00 196.197,00 192.800,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.800,00 3.90 0,00 9.133,55 2.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 1.1 68,68 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.860,00 23.0 30,00 23.237,72 23.180,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 23.630,09 0 ,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 65,93 0 ,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -41.090,00 -42.320,0 0 -69.042,79 -70.370,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) -24.650,00 -25.390,00 -41.425,68 -42.222,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) -16.440,00 -16.930,00 -27.617,11 -28.148,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,75
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,75
2. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,75
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 8.931,35 9.290,00 9.650,00 10.010 ,00 10.370,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 7.070,00 0,00 0,00 0,00
Summe 8.931,35 16.360,00 9.650,00 10.010,00 10.370,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 38.311,00 38.310,00 38.310,00 38.3 10,00 38.310,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 29.852,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 68.163,87 38.310,00 38.310,00 38.310,00 38.310,00
+/./. Veränderung Forderungen -66.963,43 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 17.387,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 9.656,88 21.950,00 28.660,0 0 28.300,00 27.940,00
Bestand Geldmittel *) 325.035,81 346.985,81 375.645,81 403.945,81 431.885,81
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 106.800,00 106.000,00 105.083,75 106.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 2.650,00 2.400,00 3. 127,45 2.300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 1.100,00 1.000,00 583,66 350,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 11.300,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00
- Sonstige 1.100,00 800,00 1.034,90 800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 14.000,00 62.000,00 30.720,94 14.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200,00 1.200 ,00 807,84 400,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.310,00 38.310, 00 38.311,00 38.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.700,00 8 .070,00 13.684,28 8.660,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.050,00 9.420 ,00 9.774,27 9.780,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 42.090,00 -7.070,00 2 9.852,87 42.510,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 21.045,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 21.045,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -7.070,00 29.852 ,87 42.510,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 7.070,00 0, 00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 29.852 ,87 42.510,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 267.978,97 275.048,97 245.196,10 245.196,10
./. Auflösung 0,00 7.070,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 29.852,87 42.510,00
Stand 31.12. 267.978,97 267.978,97 275.048,97 287.706,10
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 1.381.606,43 1.381.606,43 1.388.676,43 1.401.333,56
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Tilgung Darlehen 1.227.188,20 37.400,00 39.200,00 41.000,00 42.800,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1.227.188,20 37.400,00 39.200,00 41.000,00 42.800,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 250.992,00 251.000,00 251.000,00 2 50.990,00 250.990,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 1.231.371,17 0,00 0,00 0,00 0,0 0
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Summe 1.482.363,17 251.000,00 351.000,00 250.990,00 250.990,0 0
+/./. Veränderung Forderungen -621.726,16 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 430.638,10 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 64.086,91 213.600,00 311.80 0,00 209.990,00 208.190,00
Bestand Geldmittel *) 1.240.199,52 1.453.799,52 1.765. 599,52 1.975.589,52 2.183.779,52
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.001.100,00 987.000,00 1.005.097,50 984.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 11.900,00 11.700,00 11.739,53 11.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.200,00 8.400,00 6.087,05 3.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 6.000,00 5.500,00 910,66 5.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 74.750,00 71.520,00 71.520,00 71.520,00
- Sonstige 4.000,00 3.900,00 6.964,83 2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 215.000,00 190.000,00 172.845,69 284.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.992,00 250.990,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.600,00 22. 900,00 15.631,09 24.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 27.920,00 27.140,00 35.277,95 28.060,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 58.200,00 60.1 80,00 77.471,47 82.980,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 423.570,00 429.240,0 0 461.866,29 305.170,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 64.710,00 85.850,00 92.373,26 61.030,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 16.180,00 21.460,00 23.093,31 15.260,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 32.360,00 42.920,00 46.186,63 30.520,00
- Stiftung Siverdes 65% 210.320,00 279.010,00 300.213,09 198.360,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 100.000,00 0,00 0,00 0 ,00
12. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen 100.000,00 0,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendung en für die Außengestaltung der Parkplätze als
Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 25,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 1.660.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.760.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 11.527.344,67 11.427.344,67 11.427.344,67 11.427.344,6 7
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 5.901,76 5.940,00 5.970,00 6.000, 00 6.030,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 5.901,76 5.940,00 5.970,00 6.000,00 6.030,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 11.504,00 11.500,00 11.500,00 11.5 00,00 11.500,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 7.286,40 5.150,00 0,00 0,00 0,00
Summe 18.790,40 16.650,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
+/./. Veränderung Forderungen -5.409,95 0,00 0,00 0, 00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -311,52 0,00 0, 00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 7.167,17 10.710,00 5.530,00 5.500,00 5.470,00
Bestand Geldmittel *) 83.000,00 93.710,00 99.240,00 104.740,00 110.210,00
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 25.700,00 25.600,00 25.944,45 26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00 200,00 248,1 3 200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.300,00 2.356,04 2.300,00
- Sonstige 550,00 450,00 541,51 450,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.200,00 3.200,00 2.598,16 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.500, 00 11.504,00 11.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.250,00 2.0 80,00 3.401,23 2.110,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.250,00 5.280 ,00 5.307,70 5.310,00
7. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 5.350,00 5.150,00 7.2 86,40 5.550,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 1.610,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 3.740,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss 0,00 5.150,00 7.286,40 5.550,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,0 0
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 5.150,00 7.2 86,40 5.550,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 150.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 150.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 85.520,97 80.370,97 73.084,57 73.084,57
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 5.150,00 7.286,40 5.550,00
Stand 31.12. 85.520,97 85.520,97 80.370,97 78.634,57
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 235.996,73 235.996,73 230.846,73 229.110,33
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 127,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 127,19 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen 58,38 0,00 0,00 0,00 0, 00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -148,24 0,00 0, 00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 37,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 6.917,55 6.917,55 6.917,55 6.917,55 6.917,55
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,11 0 ,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 160,00 180,0 0 277,30 150,00
3. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung 160,00 180,00 277,19 1 50,00
5. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 160,00 180,00 150,00 150,00
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 127,19 0,00
7. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zuführung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 127,19 0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr 823,50 823,50 696,31 696,31
11. Mittelvortrag 823,50 823,50 823,50 696,31
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 823,50 823,50 696,31 696,31
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 127,19 0,00
Stand 31.12. 823,50 823,50 823,50 696,31
Eigenkapital gesamt 7.525,51 7.525,51 7.525,51 7.398,31
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr. 0,00 0,00 412.206,00 0,00 0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 0,00 0,00 700.500,00 0,00 0,00
- Sonstige 97.984,71 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 107.919,44 111.370,00 115.000,00 118.630,00 122.260,00
III. Auszahlung Darlehen 7.149,71 50.000,00 50.000,00 5 0.000,00 50.000,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 213.053,86 161.370,00 1.277.706,00 168.630,00 172.260,0 0
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 235.393,27 222.390 ,00 222.390,00 244.644,00 244.644,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesundheitshaus 19.257,20 20.400,00 20.420,00 20.4 20,00 20.420,00
IV. Darlehensauszahlung 4.277,69 3.750,00 406.870,00 2. 930,00 2.530,00
V. Darlehensrückzahlungen 0,00 24.030,00 24.030,00 24. 030,00 24.030,00
VI. Jahresüberschuss 110.456,09 177.694,00 65.680,00 0, 00 0,00
Summe 369.384,25 448.264,00 739.390,00 292.024,00 291.624,00
+/./. Veränderung Forderungen -366.516,82 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 228.915,90 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 18.729,47 286.894,00 -538.3 16,00 123.394,00 119.364,00
Bestand Geldmittel *) 2.329.403,01 2.616.297,01 2.077. 981,01 2.201.375,01 2.320.739,01
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) * 688.650,00 785.000,00 785.599,80 737.100,00
- Mieten (Stadt Münster) 0,00 0,00 22.141,29 30.680,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
- Pachten 290,00 270,00 92,03 270,00
- Erbbauzinsen 38.500,00 35.600,00 35.067,47 34.500,00
2. Zuschüsse
- Bundesmittel für ITB Projekt ** 10.500,00 22.000,00 37.878,00 30.180,00
- BAGFA Innovationspreis 0,00 0,00 2.500,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 210.320,00 279.010,00 300.213,09 198.360,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 5.000,00 0,00 1.100,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 2.700,00 2.900,00 2.915,59 2.600,00
Weiterberechnete Kosten 200,00 400,00 82,30 500,00
Erträge aus Anlagenverkauf 0,00 0,00 23.032,73 0,00
Sonstige 0,00 0,00 3.078,22 1.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.670,00 48.020,00 46.333,33 46.180,00
- Stadt Münster 130.710,00 126.730,00 120.716,74 132.510,00
- Sonstige 28.950,00 29.000,00 25.098,05 27.950,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung *
- Sanierung Theißingstr. 17 0,00 0,00 187.134,62 0,00
- Sonstige *** 127.700,00 141.400,00 120.190,58 165.900,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 800,00 600,00 5.280,04 600,00
d) Erbbauzinsen 12.520,00 11.400,00 11.851,02 11.400,00
e) Fortbildung 1.050,00 1.010,00 0,00 1.010,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 222.390,00 222.390,00 222.386,00 222.390,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- ITB Projekt ** 10.500,00 22.000,00 37.878,00 30.180,00
- Übrige 1.850,00 1.150,00 8.426,07 2.100,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 72.370,00 63 .290,00 110.046,08 56.270,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 73.450,00 73.850 ,00 77.313,08 77.300,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 32.248,52 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 366.440,00 515.920,0 0 495.287,59 375.040,00
* Auf Grund der Modernisierungsmaßnahmen in der Körnerstraße und der Wiener Straße/Ostmarkstraße
wurden die Wertansätze der Mieterträge und der Instandhaltungsaufwendungen reduziert.
** Das ITB Projekt wird ab September 2002 durch Bundesmittel finanziert und bleibt für die Stiftung
in Höhe des Zuschusses kostenneutral.
*** In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind Sondermaßnahmen in Höhe von
TEUR 14,5 enthalten. Sie betreffen im einzelnen:
EUR
Zuhornstraße 23 (Treppenhausanstrich) 2.000,00
Theißingstraße 17 (Sanierung Außenanlage/Spielgeräte) 5.000,00
Hafenstraße 21 (Anstrich Eingangstür, Fußmatte) 2.500,00
Schaumburgstraße 30 (Gaubenverkleidung/Dachrinnen) 5.000,00
14.500,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Energiekosten kinderreiche Familie 13.800,00 13.800,00 7.848,34 13.800,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 68.000,00 68.000,00 70.896,53 68.000,00
- Freiwilligenagentur 95.740,00 94.750,00 103.835,08 93.780,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 18.390,00 19.490,00 18.390,00 37.180,00
- Betrieb Gesundheitshaus 46.880,00 48.236,00 47.986,13 43.672,00
- Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II) 36.000,00 72.000,00 62.432,21 72.000,00
- ITB 7.500,00 15.000,00 7.043,21 7.500,00
- Programm Flüchtlingskinder 0,00 0,00 63.200,00 63.200,00
- Suchtprävention für jugendliche
Spätaussiedler 5.000,00 5.000,00 1.250,00 1.250,00
- Madness & Arts Festival **** 7.500,00 0,00 0,00 0,00
300.760,00 338.226,00 384.831,50 402.332,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 65.680,00 177.694,00 1 10.456,09 -27.292,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 246.380,00 289.990,00 306.778,34 312.730,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 122.100,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 131.870,00 246.380,00 236.827,34 242.779,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 58.090,00 221.304,00 180.40 7,09 42.659,00
17. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 152.871,88 -68.432,12 -248.839,21 -248.839,21
19. Mittelvortrag/-vorgriff 210.961,88 152.871,88 -68. 432,12 -206.180,21
**** gemäß Ratsvorlage 244/2005
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,1 3
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,1 3
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 247.465,27 247.465,27 247.465,27 247.465,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 122.100,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 369.565,27 247.465,27 247.465,27 247.465,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2006 Plan 2005 IST 2003 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
./. Auflösung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien
Stand 1.1. 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00
./. Auflösung 13.800,00 13.800,00 7.848,34 13.800,00
+ Zuführung 13.800,00 13.800,00 7.848,34 13.800,00
Stand 31.12. 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00
2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 142.600,86 142.600,86 189.811,86 189.811,86
./. Auflösung 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
+ Zuführung 68.000,00 68.000,00 20.789,00 20.789,00
Stand 31.12. 142.600,86 142.600,86 142.600,86 142.600,86
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 95.740,00 94.750,00 93.780,00 93.780,00
./. Auflösung 95.740,00 94.750,00 93.780,00 93.780,00
+ Zuführung 48.120,00 95.740,00 94.750,00 94.750,00
Stand 31.12. 48.120,00 95.740,00 94.750,00 94.750,00
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1. 18.390,00 19.490,00 0,00 0,00
./. Auflösung 18.390,00 19.490,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 18.390,00 19.490,00 19.490,00
Stand 31.12. 0,00 18.390,00 19.490,00 19.490,00
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
2.3.7. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)
Stand 1.1. 36.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
./. Auflösung 36.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
+ Zuführung 0,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00
Stand 31.12. 0,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00
2.3.8. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Stand 31.12. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.3.9. ITB
Stand 1.1. 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
Stand 31.12. 0,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
2.3.10. Programm "Flüchtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 0,00 63.200,00 63.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 63.200,00 63.200,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Projektrücklagen 304.007,56 418.517,56 462.127,56 462.127,56
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 1.536.572,17 1.528.982,17 1.572.592,17 1.572.592,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 152.871,88 -68.432,12 -248.839,21 -248.839,21
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 58.090,00 221.304,00 180.407,09 42.659,00
Stand 31.12. 210.961,88 152.871,88 -68.432,12 -206.180,21
Stiftungskapital gesamt 16.823.050,18 16.757.370,18 16.579.676,18 16.441.928,0 9
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 127.822,97 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 127.822,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2.935,00 2.940,00 2. 940,00 2.940,00 2.940,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 64.782,84 84.990,00 71.350,00 0,00 0,00
Summe 67.717,84 87.930,00 74.290,00 2.940,00 2.940,00
+/./. Veränderung Forderungen -14.126,43 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 2.445,14 0,00 0 ,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -71.786,42 87.930,00 74.290,00 2.940,00 2.940,00
Bestand Geldmittel *) 3.297.690,13 3.385.620,13 3.459.910,13 3.462.850,13 3.465.790,13
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 23.000,00 23.000,00 23.028,00 23.000,00
- Pachten 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Energiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 730,00 690,00 690,00 690,00
- Stadt Münster 13.340,00 11.930,00 11.268,21 3.950,00
- Sonstige 3.520,00 3.370,00 9.430,47 1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 16.000,00 3.000,00 9.550,86 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Erbbauzinsen 1.740,00 1.740,00 1.730,22 1.740,00
f) Mietaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
g) Fortbildung 110,00 100,00 0,00 40,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 100,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.940,00 2.935,00 2.940,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 86.730,00 85 .760,00 80.706,20 88.180,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.355, 35 400,00
7. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 8,75 0,00
8. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 71.350,00 84.990,00 6 4.782,84 96.620,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 71.350,00 84.990,00 6 4.782,84 96.620,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 71.350,00 84.990,00 64.782, 84 96.620,00
16. Mittelvorgriff Vorjahr -85.614,60 -170.604,60 -235 .387,44 -235.387,44
17. Mittelvorgriff -14.264,60 -85.614,60 -170.604,60 -138.767,44
*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendung en für die Erneuerung der Heizungsanlage
in der Melcherstraße als Sondermaßnahme in Höhe vo n TEUR 13,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -85.614,60 -170.604,60 -235.387,44 -235.387,44
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 71.350,00 84.990,00 64.782,84 96.620,00
Stand 31.12. -14.264,60 -85.614,60 -170.604,60 -138.767,44
Eigenkapital gesamt 3.551.592,23 3.480.242,23 3.395.252,23 3.427.089,39
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Baukosten Haus 74 1.670.700,64 0,00 0,00 0,00 0,0 0
- Grüne Gasse 500.883,14 2.557.700,00 627.000,00 0,00 0,00
II. Eigentumswohnungen Grüne Gasse 0,00 1.237.300,00 303.316,00 0,00 0,00
III. Tilgung Darlehen 336.532,95 358.150,00 410.660,00 423.170,00 435.680,00
IV. Jahresfehlbetrag 210.258,61 105.604,00 301.275,00 0,00 0,00
Summe 2.718.375,34 4.258.754,00 1.642.251,00 423.170,00 435.6 80,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 444.447,00 839.110 ,00 444.530,00 444.530,00 444.530,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen 0,00 2.505.6 22,00 90.878,00 0,00 0,00
III. Rückzahlung
Gesundheitshaus 28.885,80 30.600,00 30.630,00 30.600,00 30.600,00
IV. Darlehensauszahlung 1.600.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
V. Darlehensrückzahlung Bürgerwaisenhaus 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00
VI. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 2.073.332,80 5.375.332,00 566.038,00 475.130,00 475.130 ,00
+/./. Veränderung Forderungen -300.532,32 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 670.680,34 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -274.894,52 1.116.578,00 -1.076.213,00 51.960,00 39.450,00
Bestand Geldmittel *) 6.425.039,60 7.541.617,60 6.465.404,60 6.517.364,60 6.556.814,60
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 662.500,00 560.700,00 432.094,32 423.300,00
- Mieten (Stadt Münster) 0,00 0,00 15.862,10 14.000,00
- Pacht AkL gGmbH 461.530,00 462.240,00 458.979,10 458.980,00
- Erbbauzinsen 54.200,00 51.100,00 51.102,50 51.100,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 8.420,00 8.420,00 8.413,46 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für Projekt
"Von Mensch zu Mensch" (RV 76/2003) * 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 32.360,00 42.920,00 46.186,63 30.520,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 21.045,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 3.740,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.100,00 4.100,00 4.290,08 3.900,00
Weiterberechnete Kosten 400,00 100,00 63,49 100,00
Sonstige Erträge 50,00 1.500,00 1.138,89 1.500,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30. 525,00 30.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Energiekosten 0,00 0,00 4.111,75 20.000,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 1.200,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 43.420,00 38.200,00 33.370,00 33.370,00
- Stadt Münster 165.050,00 166.080,00 159.499,57 164.380,00
- Sonstige 36.500,00 39.280,00 33.635,01 39.870,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 159.500,00 84.000,00 59.518,61 84.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 9.000,00 18.500,00 7.960,37 18.500,00
f) Fortbildung 1.350,00 1.360,00 0,00 1.490,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Projekt "Von Mensch zu Mensch" * 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00
- Übrige 4.520,00 2.280,00 34.244,01 530,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 475.050,00 475.830,00 474.972,00 474.970,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 129.940,00 117.830,00 292.529,81 163.840,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 443.500,00 412 .710,00 337.063,48 309.240,00
10. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 4.998,44 0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung 70.915,00 41.190,00 2 01.809,02 38.630,00
* Das Projekt "Von Mensch zu Mensch" wird in 2006 mit einem Gesamtvolumen von EUR 109.300,-- durchgeführt.
Davon werden EUR 68.400,-- aus Stiftungsmitteln und EUR 40.900,-- aus einem Zuschuß der Stadt Münster
(RV 76/2003) finanziert.
** In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind Sondermaßnahmen in Höhe von
TEUR 67,5 enthalten. Sie betreffen im einzelnen:
EUR
Raesfeldstraße 80/82 (Erneuerung Heizungsanlage) 20.000,00
Emsländer Weg 6-8 (Erneuerung Heizungsanlage) 2 0.000,00
Am Küchenbusch 21 (Fahrradhaus) 17.500,00
An der alten Kirche 6-8 (Treppenhausanstrich) 7 .000,00
Brunostraße/Taubenstraße (Erneuerung Notrufanlage Rest) 3.000,00
67.500,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb*** 0,00 267.530,00 0,00 0,00
14. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Private Eltern-Kind-Gruppen 15.340,00 15.340,00 12.486,50 15.340,00
- Altenfreundliche Wohnungen 102.260,00 102.260,00 133.051,60 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 60.000,00 60.000,00 44.953,58 60.000,00
- Alt sein ohne Angst 0,00 0,00 2.168,94 0,00
- Zeitschrift Geronymus 9.600,00 9.600,00 8.264,20 8.640,00
- Betrieb Gesundheitshaus 70.330,00 72.354,00 71.979,19 65.508,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 42.250,00 42.250,00 57.793,24 42.250,00
- Hospizbewegung 0,00 7.670,00 21.675,00 30.680,00
- Von Mensch zu Mensch * 68.410,00 104.850,00 59.695,38 104.850,00
- Wohnen für Hilfe 4.000,00 0,00 0,00 0,00
372.190,00 414.324,00 412.067,63 429.528,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -301.275,00 -105.604 ,00 -210.258,61 -390.898,00
16. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 255.610,00 299.720,00 257.707,06 289.970,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 669.624,00 739.200,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 23.600,00 13.700,00 66.600,00 12.700,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 182.400,00 240.270,00 259.787,06 292.050,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust -135.405,00 56.406,00 -832. 302,61 -1.028.618,00
19. Mittelvortrag Vorjahr 960.473,19 904.067,19 1.736. 369,80 1.736.369,80
20. Mittelvortrag 825.068,19 960.473,19 904.067,19 707.751,80
***Überschuß aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen Grüne Gasse 430,3 TEUR ./. KSt u. GewSt 172,1 TEUR.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,0 6
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 5.069.256,54 5.185.516,54 4.632.152,54 4.632.152,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 669.624,00 739.200,00
Stand 31.12. 4.952.996,54 5.069.256,54 5.185.516,54 5.255.092,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 357.425,00 343.725,00 277.125,00 277.125,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 23.600,00 13.700,00 66.600,00 12.700,00
Stand 31.12. 381.025,00 357.425,00 343.725,00 289.825,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 102.260,00 102.260,00 133.051,60 102.260,00
+ Zuführung 102.260,00 102.260,00 133.051,60 102.260,00
Stand 31.12. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Hospizbewegung
Stand 1.1. 0,00 7.670,00 11.350,00 11.350,00
./. Auflösung 0,00 7.670,00 3.680,00 3.680,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 7.670,00 7.670,00
2.4.4. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 15.340,00 30.680,00 30.680,00 30.680,00
./. Auflösung 15.340,00 15.340,00 12.486,50 15.340,00
+ Zuführung 15.340,00 0,00 12.486,50 15.340,00
Stand 31.12. 15.340,00 15.340,00 30.680,00 30.680,00
2.4.5. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 9.600,00 9.600,00 3.840,00 3.840,00
./. Auflösung 9.600,00 9.600,00 3.840,00 3.840,00
+ Zuführung 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Stand 31.12. 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
2.4.6. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 68.410,00 104.850,00 104.850,00 104.850,00
./. Auflösung 68.410,00 104.850,00 59.695,38 104.850,00
+ Zuführung 0,00 68.410,00 59.695,38 104.850,00
Stand 31.12. 0,00 68.410,00 104.850,00 104.850,00
2.4.7. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 60.000,00 60.000,00 44.953,58 60.000,00
+ Zuführung 60.000,00 60.000,00 44.953,58 60.000,00
Stand 31.12. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.700.572,61 6.866.442,61 7.028.452,61 7.044.128,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 960.473,19 904.067,19 1.736.369,80 1.736.369,80
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 135.405,00 0,00 832.302,61 1.028.618,00
+ Zuführung 0,00 56.406,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 825.068,19 960.473,19 904.067,19 707.751,80
Stiftungskapital gesamt 20.045.973,86 20.347.248,86 20.452.852,86 20.272.213,4 7
Stiftungen der Stadt Münster
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Stiftung Magdalenenhospital
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Wirtschaftsplan 2006
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I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 0,00 146.600,00 7.470,00 0,00 0,00
Summe 0,00 146.600,00 7.470,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 118,00 120,00 120,00 1 20,00 120,00
II. Jahresüberschuss 16.342,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 16.460,07 120,00 120,00 120,00 120,00
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 56.994,99 0 ,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -38.343,66 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 35.111,40 -146.480,00 -7.350,00 120,00 120,00
Bestand Geldmittel *) 2.230.028,13 2.083.548,13 2.076.198,13 2.076.198,13 2.076.318,13
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pachten 180,00 180,00 180,60 150,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 16.180,00 21.460,00 23.093,31 15.260,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 1.610,00 0,00 0,00 0,00
Übrige 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 16.160,00 23.950,00 22.394,81 14.860,00
- Sonstige 4.420,00 6.700,00 5.346,96 4.520,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e ) Mieten, Pacht, Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Fortbildung 140,00 210,00 0,00 140,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 16.440,00 16.930,00 27.617,11 28.148,00
Sonstige 0,00 0,00 0,00 400,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 120,00 120,00 118,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 59.600,00 56.3 60,00 89.555,04 50.870,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,0 0
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 40.290,00 30.090,00 57 .352,07 19.092,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- KAI e.V. (RV 98/2004) 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
- Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder
(RV 532/2004) 0,00 63.000,00 0,00 0,00
- Stadtteilwerkstatt Nord
(RV 98 und 532/2004) 0,00 65.930,00 35.250,00 35.250,00
- Jugendonline 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -7.470,00 -146.600,00 16. 342,07 -21.918,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 47.760,00 176.690,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 13.400,00 10.000,00 18.900,00 6.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 42.000,00 47.760,00 176.690,00 176.690,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust -15.110,00 -27.670,00 -179.247, 93 -204.908,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 25.801,64 53.471,64 232.719,57 2 32.719,57
17. Mittelvortrag 10.691,64 25.801,64 53.471,64 27.811,57
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 49.777,00 39.777,00 20.877,00 20.877,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 13.400,00 10.000,00 18.900,00 6.300,00
Stand 31.12. 63.177,00 49.777,00 39.777,00 27.177,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. KAI e.V.
Stand 1.1. 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00
./. Auflösung 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
Stand 31.12. 0,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
2.3.2. Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder
Stand 1.1. 0,00 63.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 63.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
2.3.3. Stadtteilwerkstatt Nord
Stand 1.1. 0,00 65.930,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 65.930,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 65.930,00 65.930,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 65.930,00 65.930,00
2.3.4. Jugendonline
Stand 1.1. 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00
+ Zuführung 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Stand 31.12. 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrücklagen 156.306,19 148.666,19 267.596, 19 254.996,19
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Plan 2006 Plan 2005 IST 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
Stand 1.1. 25.801,64 53.471,64 232.719,57 232.719,57
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 15.110,00 27.670,00 179.247,93 204.908,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 10.691,64 25.801,64 53.471,64 27.811,57
Eigenkapital gesamt 4.253.237,67 4.260.707,67 4.407.307,67 4.369.047,60
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 13.657,41 14.260,00 14.820,00 15.380,00 15.940,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 13.657,41 14.260,00 14.820,00 15.380,00 15.940,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 22.933,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00
II. Jahresüberschuss 170.455,56 138.250,00 142.665,00 0,00 0,00
Summe 193.388,56 161.180,00 165.595,00 22.930,00 22.930,00
+/./. Veränderung Forderungen -98.635,75 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 67.462,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 148.558,30 146.920,00 150.7 75,00 7.550,00 6.990,00
Bestand Geldmittel *) 3.099.998,34 3.246.918,34 3.397. 693,34 3.405.243,34 3.412.233,34
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 58.200,00 60.400,00 66.581,10 59.000,00
- Pachten 2.660,00 2.660,00 2.662,81 2.660,00
- Erbbauzinsen 25.900,00 23.400,00 23.448,04 23.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 64.710,00 85.850,00 92.373,26 61.030,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 21.045,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 270,04 200,00
Sonstige Erstattungen 300,00 300,00 127,80 500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
- Stadt Münster 39.800,00 37.110,00 35.223,11 33.520,00
- Sonstige 10.040,00 10.870,00 8.897,14 9.500,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung* 15.300,00 5.300,00 37.906,93 40.300,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 750,00 750,00 590,42 700,00
d) Fortbildung 350,00 320,00 0,00 320,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 24.650,00 25.390,00 41.425,68 42.222,00
- Übrige 410,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 99.120,00 82 .330,00 146.590,95 78.960,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.940,00 12.0 20,00 12.322,16 12.280,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 142.665,00 138.250,0 0 170.455,56 61.278,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss 142.665,00 138.250,00 170.455,56 6 1.278,00
12. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 47.500,00 0,00 56.300,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 95.165,00 138.250,00 114.15 5,56 61.278,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr -90.023,73 -228.273,73 -342 .429,29 -342.429,29
16. Mittelvortrag/-vorgriff 5.141,27 -90.023,73 -228.2 73,73 -281.151,29
*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendung en für Pergolen und Zaunerneuerung als
Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 10,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Plan 2004
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 170.232,00 170.232,00 113.932,00 113.932,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 47.500,00 0,00 56.300,00 0,00
Stand 31.12. 217.732,00 170.232,00 170.232,00 113.932,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -90.023,73 -228.273,73 -342.429,29 -342.429,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 95.165,00 138.250,00 114.155,56 61.278,00
Stand 31.12. 5.141,27 -90.023,73 -228.273,73 -281.151,29
Eigenkapital gesamt 8.771.073,27 8.628.408,27 8.490.158,27 8.380.980,71
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
_______________________________
Wirtschaftsplan 2006
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Wirtschaftspläne
2006
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan
2004 2005 2006 2004 2005 2006 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2 006
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 170,5 138,3 142,7 0 ,0 0,0 0,0 -228,3 -90,0 5,2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 57,4 30,1 40,3 41,1 17 6,7 47,8 53,5 25,8 10,7
Stiftung Magdalenenhospital 201,8 41,2 70,9 412,1 414,3 372,2 904,1 960,5 825,1
Stiftung Bürgerwaisenhaus 64,8 85,0 71,3 0,0 0,0 0,0 -170, 6 -85,6 -14,3
Stiftung Siverdes 495,3 515,9 366,5 384,8 345,7 300,8 -68,4 137,9 211,0
Stiftung Zumsande-Plönies 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8
Gesamt 990,1 810,7 691,9 838,2 936,9 721,0 491,1 949,4 1.038,5
Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 45,9 39,0 38,3 38,6 20,5 45,5 1 8,5 24,1 4,3
Hüfferstiftung 10,8 9,4 9,0 15,0 15,0 0,0 85,5 91,9 97,9
Buschmann Stiftung 91,3 78,6 79,0 48,1 0,0 0,0 71,3 123,7 142,2
Gesamt 148,0 127,0 126,3 101,7 35,5 45,5 175,3 239,7 244,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 7,3 5,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 461,9 429,2 423,6 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 29,9 -7,1 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift -69,0 -42,3 -41,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -120,0 -120,6 -117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 310,1 264,4 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2004 bis 2006
Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1
Blatt 4
Betriebsmit- Bankguthaben
Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige
mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel-
rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 350,8 -350,8 -3 0,4 320,4 0,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 51,1 79,5 -28,4 -5,1 2 3,3 0,0
Stiftung Magdalenenhospital 255,6 1.327,5 -1.071,9 1.09 9,0 2.170,9 0,0
Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 29,3 -29,3 -32,6 11,0 -14,3
Stiftung Siverdes 255,6 1.046,0 -790,4 381,7 1.172,1 0,0
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,9 -0,9 -0,6 0,3 0,0
Gesamt 562,3 2.834,0 -2.271,7 1.412,0 3.698,0 -14,3
Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 25,6 38,5 -12,9 6,5 19,4 0,0
Hüfferstiftung 0,0 10,0 -10,0 -9,3 0,7 0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 48,8 -48,8 -46,7 2,1 0,0
Gesamt 25,6 97,3 -71,7 -49,5 22,2 0,0
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 41,0 -41,0 -37,3 3,7 0 ,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 1.849,3 -1.849,3 -6 07,6 1.241,7 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 110,1 -110,1 -72,0 38 ,1 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 0,0 178,1 -178,1 -123,8 54,3 0 ,0
EG Gesundheitshaus 0,0 141,3 -141,3 -103,8 37,5 0,0
Gesamt 0,0 2.319,8 -2.319,8 -944,5 1.375,3 0,0
Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen
Gegenüberstellung Betriebsmittelrück-
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1
Blatt 3
Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben
Rücklage Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes . /. Rücklagen
für Instand- für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs-
haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR
Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 0,0 5,2 5,2 3.39 7,7 3.392,5 3.422,9 -30,4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 42,0 10,7 52,7 2.0 76,2 2.023,5 2.028,6 -5,1
Stiftung Magdalenenhospital 676,4 434,4 825,1 1.935,9 6. 465,4 4.529,5 3.430,5 1.099,0
Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 3.459,9 3.459,9 3.492,5 -32,6
Stiftung Siverdes 607,4 304,0 211,0 1.122,4 2.078,0 955,6 573,9 381,7
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,8 0,8 6,9 6,1 6,7 -0,6
Gesamt 1.283,8 780,4 1.052,8 3.117,0 17.484,1 14.367,1 12.955,1 1.412,0
Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 153,3 20,5 4,3 178,1 723,6 545 ,5 539,0 6,5
Hüfferstiftung 0,0 0,0 97,9 97,9 116,4 18,5 27,8 -9,3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 0,0 142,2 142,2 2.758,9 2.616,7 2.663,4 -46,7
Gesamt 153,3 20,5 244,4 418,2 3.598,9 3.180,7 3.230,2 -49,5
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 85,5 0,0 0,0 85,5 99,2 13, 7 51,0 -37,3
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.760,9 0,0 0,0 1.760,9 1.765,6 4,7 612,3 -607,6
EG Altenwohnungen Finkenstraße 268,0 0,0 0,0 268,0 375,6 107,6 179,6 -72,0
EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 300,1 300,1 423 ,9 -123,8
EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 104,3 -103,8
Gesamt 2.114,4 0,0 0,0 2.114,4 2.541,0 426,6 1.371,1 -944,5
Rücklagen/Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1
Blatt 2
Freie Kurzfristig
Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes
Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindenes gebundenes S tiftungs-
kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.548,2 217,7 0,0 8 .765,9 5.343,0 3.422,9
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 63,2 0,0 4.14 9,4 2.120,8 2.028,6
Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 381,0 4.953,0 17.8 54,3 14.423,8 3.430,5
Stiftung Bürgerwaisenhaus 3.565,8 0,0 0,0 3.565,8 73,3 3. 492,5
Stiftung Siverdes 15.075,5 369,6 0,0 15.445,1 14.871,2 57 3,9
Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7
Gesamt 43.802,7 1.031,5 4.953,0 49.787,2 36.832,1 12.955,1
Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 803,5 69,3 0,0 872,8 333,8 539 ,0
Hüfferstiftung 84,4 27,8 0,0 112,2 84,4 27,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.362,2 319,2 0,0 2.681,4 18,0 2.663,4
Gesamt 3.250,1 416,3 0,0 3.666,4 436,2 3.230,2
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 150,5 0,0 0,0 150,5 99,5 5 1,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 9.766,4 0,0 0,0 9.766,4 9.154,1 612,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße 1.113,6 0,0 0,0 1.113,6 9 34,0 179,6
EG Altenzentrum Klarastift 3.872,2 0,0 0,0 3.872,2 3.448 ,3 423,9
EG Gesundheitshaus 2.455,2 0,0 0,0 2.455,2 2.350,9 104,3
Gesamt 17.357,9 0,0 0,0 17.357,9 15.986,8 1.371,1
Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2004 2005 2006 2007
EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
Planungskosten Küchenbusch *) 0,00 0,00 18.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluß 34.484,00
Summe 0,00 34.484,00 18.000,00 0,00
Deckungsmittel 2004 2005 2006 2007
EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 48.143,66 78.550,00 79.000,00 0,00
Summe 48.143,66 78.550,00 79.000,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen -827,50 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -2.397,63 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 44.918,53 44.066,00 61.000, 00 0,00
Bestand Geldmittel *) 2.653.894,75 2.697.960,75 2.758. 960,75 2.758.960,75
*) vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien, Vorlage befindet sich parallel in
der Beschlußfassung ( RV 856/2005)
**) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beratungsverlauf (3)
24.11.2005
Stiftungskommission
TOP 8
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.12.2005
Hauptausschuss
TOP 21.3
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (16)
- Grüne Gasse 500
- Körnerstraße 0
- Wiener Straße
- Zuhornstraße 23
- Theißingstraße 17
- Hafenstraße 21
- Schaumburgstraße 30
- Raesfeldstraße 80
- Brunostraße
- Am Küchenbusch 21
- An der Alten Kirche 6
- Finkenstraße 42
- Ostmarkstraße
- Kirchhoffweg 288
- Taubenstraße
- Kinderhaus 40
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0932/2005
- Typ
- Vorlage
- Datum
- 02.11.2005
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37