Mandari Insight
V/0842/2010
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2011
Vorlagen
09.11.2010
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Rat,
Sitzung am
08.12.2010,
TOP 23.4
Beschlussvorlage
12999 Zeichen
V/0842/2010 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2011 Beratungsfolge 02.12.2010 Stiftungskommission Vorberatung 08.12.2010 Hauptausschuss Vorberatung 08.12.2010 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag Sachentscheidung Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2011 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Zumsande-Plönies sowie der rechtlich unselbständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. Kosten/Folgekosten Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Vorlagen-Nr.: V/0842/2010 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 05.11.2010 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0842/2010 Begründung 1. Wirtschaftsjahr 2011 / Kumulierte Werte Zusammenfassend lässt sich für die Wirtschaftsplanungen der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2011 feststellen, dass trotz eines wieder ansteigenden Gesamtergebnisses aus der Vermö- gensverwaltung und nochmals reduzierter Aufwendungen für die Stiftungszweckerfüllung der be- stehende hohe Mittelvorgriff über alle Stiftungen noch nicht wieder reduziert werden kann. Der kumulierte Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Stiftungsimmobilien und -kapital wird danach in 2011 rd. 620 TEUR betragen (Plan 2010: 512 TEUR, Ist 2009: Defizit von rd. 76 TEUR). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind für 2011 insgesamt rd. 586 TEUR in die Planungen eingeflossen (Ist 2009: rd. 708 TEUR; Plan 2010: 747 TEUR). Aufgrund der bereits bestehenden Verlustvorträge aus den Vorjahren werden auch nach Ab- schluss des Geschäftsjahres 2011 bis auf die Hüfferstiftung und die Stiftung Zumsande-Plönies alle kommunalen Stiftungen (weiterhin) Verlustvorträge in unterschiedlicher Höhe ausweisen; ku- muliert über alle Stiftungen betragen diese knapp 1,4 Mio. Euro (Ist 2009: Defizit von rd. 940 TEUR; Plan 2010: Defizit von 1,3 Mio. Euro). Die Ursachen dafür liegen in den wirtschaftlichen Entwicklungen bzw. finanziellen Belastungen insbesondere der drei Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes und Generalarmenfonds, die unter Punkt 2 näher erläutert werden. Insbesondere bei der Stiftung Magdalenenhospital ist die konse- quente Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen ab 2011 dringend erforderlich, um ei- nem langfristig strukturellen Defizit entgegen wirken zu können. Die beiden Pfründnerhaus-Stiftungen, die Stiftung Bürgerwaisenhaus sowie die Friedrich und Irm- gard Buschmann Stiftung verzeichnen jede für sich eine vergleichsweise schrittweise Rückführung ihrer Verlustvorträge. In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirt- schaftspläne 2011 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 1.1 Vermögensverwaltung / Immobilien Die Kommunalen Stiftungen werden im Jahr 2011 insgesamt knapp 1,8 Mio. Euro in die Instand- haltung ihrer Immobilien investieren. Davon entfallen auf die laufende Gebäudeunterhaltung der nahezu 1.000 Stiftungswohnungen rd. 520 TEUR; in Höhe von rd. 1.242 TEUR werden zusätzliche Sondermaßnahmen umgesetzt. So wird die Großsanierung der 288 Sozialwohnungen im Stadtteil Coerde in ihrem dritten Jahr mit rd. 1,2 Mio. Euro für zwei weitere Punkt(hoch)häuser fortgesetzt. Die sechsjährige rd. 5,2 Mio. Eu- ro teure Gesamtmaßnahme ist eigenkapitalfinanziert geplant, sodass bis zum Jahr 2015 über sechs Jahre keine Gewinnausschüttungen an die Eigentümerstiftungen möglich sind (vgl. Ratsvor- lage Nr. V/0966/2008). Zusätzlich wird die Stiftung Siverdes im Jahr 2011 rd. 35 TEUR in den weiteren Austausch von Holzfenstern Am Christoph-Bernhard-Graben sowie in die Erneuerung von Balkongeländern und in Treppenhausanstriche in ihrer Seniorenwohnanlage an der Steveninkstraße / Geiststraße investie- ren. Die Stiftung Magdalenenhospital wird ca. 5 TEUR aufwenden, um weitere Bäder an der Senioren- wohnanlage An der Alten Kirche in Münster-Hiltrup barrierefrei umzubauen. - 3 - V/0842/2010 1.2 Vermögensverwaltung / Kapitalanlagen Die Auswertung des III. Quartals 2010 der externen Vermögensverwaltung hat ergeben, dass ne- ben dem erfolgten Ausgleich der Verluste aus der Finanzmarktkrise der Wertzuwachs des Stif- tungsportfolios seit Beginn des Anlagezeitraums im Februar 2007 rd. 6,75 % beträgt. Dieses ent- spricht einer jährlichen Verzinsung (Performance) von knapp 2 %. Teile des nur niedrig verzinst angelegten liquiden Kapitals konnten im Jahr 2010 mit der Garantie für attraktive Renditen in die Gewinnung von Solarenergie umgeschichtet werden. Die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser hat auf zwei Tiefgaragendächern ihrer Eigentümerge- meinschaft „Coerde“ Fotovoltaikanlagen installiert (Ratsvorlage Nr. V/0260/2010) und die Stiftung Siverdes hat sich per Genussrecht an der Fotovoltaikanlage auf der Zentraldeponie Münster II be- teiligt (Ratsvorlage Nr. V/0674/2010). Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird die Stiftungskommission im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 Mitte 2011 mit der Entscheidung zur weiteren Handhabung der externen Vermögensverwaltung befassen. 1.3 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen werden mit insgesamt rd. 586 TEUR einen historischen Tiefststand erreichen und inhaltlich eine deutliche Konzentration auf die originären Stiftungszwecke bedeuten. Dennoch überschreiten insbesondere bei den Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes die Mittelverwendungen immer noch die zurzeit erzielbaren Überschüsse aus ihren Vermögensverwal- tungen. 2. Konsolidierung und Umschichtungen innerhalb der Kommunalen Stiftungen Der Ausweis von teilweise sehr hohen Verlustvorträgen seit Ende 2008 verbunden mit den be- kannten Ertragseinbußen aus den Kapitalanlagen und den zusätzlichen Belastungen durch die notwendigen Investitionen in den Immobilienbestand in Coerde machen die Fortsetzung von Kon- solidierungsmaßnahmen auch in 2011 insbesondere im Projekt-, Programm- und Förderbereich der Kommunalen Stiftungen unumgänglich. Nur so ist die Schere zwischen Stiftungserträgen und Ausgaben für die Stiftungszweckerfüllung weiter zu schließen. Von den Konsolidierungsmaßnahmen sollen insbesondere die Stiftungen Magdalenenhospital und auch Generalarmenfonds profitieren. Die Stiftung Siverdes ist zu 65 % Mehrheitseigentümerin an der Eigentümergemeinschaft in Coerde. Die ausbleibenden Gewinnbeteiligungen bzw. die zusätzliche einmalige Verlustabdeckung im Jahr 2014 haben zur Folge, dass bis zum Jahr 2014 sukzessive ein Verlustvortrag von rd. 733 TEUR aufgebaut werden wird, bis dieser ab 2015 – durch die wieder einsetzenden Erträge aus ‚Coerde’ – schrittweise zurück geführt werden kann (siehe Erfolgsplan 2010 bis 2017). Die Zweckerfüllung der Stiftung Siverdes konzentriert sich im Wesentlichen auf die Freiwilligen- agentur und die Unterstützung der bürgerschaftlichen Selbst- und Mithilfe als Kern ihres Stiftungs- profils. Als Beitrag zur Konsolidierung wird der Ansatz der Selbsthilfegruppenförderung auf die Obergren- ze von 110 TEUR (statt 120 TEUR) abgesenkt und die (Dauer-) Förderung von Blindenmedien in Höhe von 2 TEUR eingestellt. Außerdem wird die Neuvergabe von Darlehen zur Förderung von behindertengerechtem Wohnei- gentum - auch aufgrund mangelnder Nachfrage in den letzten Jahren - ab 2011 ganz eingestellt. Zur Entlastung der Stiftung Generalarmenfonds ist es allerdings unumgänglich, die „Hilfen zur Fa- milienplanung“ in Höhe von 20 TEUR ab dem Jahr 2011 wieder auf die Stiftung Siverdes zurück zu verlagern. Siverdes hat diese ‚Einzelfallhilfen’ bereits in den Jahren 2006 bis 2008 finanziert. - 4 - V/0842/2010 Die Stiftung Magdalenenhospital hat ein strukturelles Defizit, bei dem – ohne Gegensteuerung - eine „Erholungs-Dynamik“ in der Langzeitperspektive nicht allein durch eine Beschränkung auf den „Status quo“ der Stiftungszweckerfüllung eintreten wird, da die Überschüsse ihrer Vermögensver- waltung in den nächsten Jahren das Niveau der bisherigen Stiftungszweckerfüllung und die Rück- führung des Mittelvorgriffs nicht werden abdecken können. So werden die beiden Förderprogramme „Altenfreundlicher Wohnraum“ und „Hilfen zum Umzug“ mit einem Volumen von zuletzt 70 und 45 TEUR in Rückkopplung mit dem Sozialamt und dem Amt für Wohnungswesen ab 2011 auf jeweils 25 TEUR reduziert (siehe auch Ratsvorlage Nr. V/814/2010). Als zusätzliche Maßnahme wurde die Stiftung Magdalenenhospital in der Finanzierung des Stadt- teilprojektes „Von Mensch zu Mensch“ entlastet. Neben einer generellen Budgetreduzierung um 10 TEUR auf 100 TEUR werden 35 TEUR auf die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser verlagert, so dass die Stiftung Magdalenenhospital in den nächsten Jahren maximal 65 TEUR im Rahmen ihrer Stiftungszweckerfüllung aufzuwenden hat. Das Thema der stiftungsseitigen Defizitabdeckung des Gesundheitshauses von mehr als 120 TEUR im Wirtschaftsplan 2011 bedarf eines grundsätzlichen Lösungsvorschlags, der verwaltungs- seitig zurzeit erarbeitet wird. In einem ersten – nur unzureichenden - Schritt hat die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen die Programmmittel des Hauses an den jährlichen Zuschuss des Gesundheitsamtes angepasst und um 5 TEUR auf insgesamt 20 TEUR reduziert. Aus Stiftungssicht ist es unbedingt erforderlich, den Betrag der Stiftung zum Betrieb des Gesund- heitshauses auf den ursprünglich geplanten Betrag von 50 TEUR (damals für die Personalkosten der Geschäftsführung) zu begrenzen. Der Erfolgsplan der Stiftung Magdalenenhospital beinhaltet daher ab 2012 nur noch Aufwendun- gen in Höhe von 50 TEUR pro Jahr für das Gesundheitshaus. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wird sich der Verlustvortrag der Stiftung Magdalenen- hospital von rd. 200 TEUR in 2011 sukzessive ab dem Jahr 2015 wieder in einen Mittelvortrag um- kehren können. Gleichwohl besteht in den Jahren noch ein durchgängiger Jahresfehlbetrag, der durch weitere Maßnahmen, sei es durch Steigerung der Erträge oder weiterer Aufwandsreduzie- rungen, beseitigt werden muss. Die ab 2011 in dieser Höhe nicht länger benötigten Mittel der Projektrücklagen „Altenfreundliche Wohnungen“ und „Von Mensch zu Mensch“ in Höhe von rd. 236 TEUR wurden umgeschichtet und der Rücklage für Instandhaltung zugeführt, um mittelfristig die Finanzierung notwendiger Immobi- liensanierungen – unter anderem auch des Gesundheitshauses - zu erleichtern. So musste bereits das eigentlich sinnvolle Sanierungsvorhaben von 24 Wohnungen Am Alten Schützenhof mit einem Volumen von 800 TEUR – da technisch noch vertretbar – zunächst bis auf weiteres verschoben werden. In 2010 werden für die Stiftung Generalarmenfonds Freizug und Abriss auch der Gebäude Nr. 84-88 an der Gartenstraße noch nicht zu erreichen sein. Insbesondere die weitere Entwicklung der Immobilie „Gartenstraße“ wird die zukünftige Hand- lungsfähigkeit der Stiftung bestimmen und muss sich im kommenden Wirtschaftsjahr endgültig klären. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen musste zur Entlastung der Stiftung die „Hilfen zur Familienplanung“ in Höhe von 20 TEUR auf die Stiftung Siverdes rückverlagern. Die „Einzelfallhilfe für Bedürftige“ wurde an die Istwerte der erfolgten Förderungen der Vorjahre angepasst und von 20 auf 10 TEUR reduziert. Auch bei der Stiftung Generalarmenfonds soll auf eine Einzelfallförderung in Darlehensform zu- künftig verzichtet werden (Ansatz bislang 3 TEUR pro Jahr). Der „Hilfefonds Flüchtlingskinder“ wird Ende 2010 planmäßig auslaufen. Auch mit diesen Beiträgen zur Konsolidierung wird der Verlustvortrag der Stiftung Generalarmen- fonds aus dem Jahresabschluss 2009 von rd. 259 TEUR weiter auf rd. 350 TEUR gegen Ende 2011 ansteigen. - 5 - V/0842/2010 Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen beabsichtigt zur weiteren Konsolidierung, sich nicht allein auf Ausgabenreduktionen zu beschränken, sondern wird in 2011 strategische Vor- schläge unterbreiten, um insbesondere auch in der Bewirtschaftung des Immobilienvermögens konsequent auf eine Verbesserung der Ertragslage hinzuwirken. I. V. gez. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2011 Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2011
Anlage 2 Wirtschaftspläne 2011
119769 Zeichen
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 780.900,00 768.600,00 773.315,33 769.540,00
- Pacht AkL gGmbH 676.200,00 672.600,00 673.345,66 672.200,00
- Erbbauzinsen 47.400,00 60.000,00 47.421,29 54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 11.100,00 10.300,00 11.089,31 8.420,00
2. Zuschü sse 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 0,00 18.880,00 0,00 23.240,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.400,00 4.000,00 1.516,86 4.600,00
Weiterberechnete Kosten 1.200,00 1.600,00 859,00 1.000,00
Waschautomaten/Kegelbahn 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Erträge Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 914,51 0,00
Erstattungen Stiftertag 0,00 0,00 9.420,00 0,00
Spenden Stiftertag 0,00 0,00 7.500,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 250,00 907,30 1.000,00
4. Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten
Auflösung Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30.525,00 30.520,00
Auflösung Verbindlichkeiten noch nicht
verwendete Zuschü sse Stiftertag 0,00 0,00 23.000,00 0,00
5. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 4.630,00 4.630,00 3.489,76 4.620,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.200,00 50.200,00 50.217,46 50.200,00
- Stadt Mü nster 186.450,00 162.900,00 146.022,97 156.660,00
- Sonstige 47.820,00 43.950,00 61.712,54 44.520,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 100.000,00 158.500,00 159.456,17 194.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 600,00 1.700,00 2.306,11 4.200,00
f) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 1.320,00
g) Stiftertag Mü nster 0,00 0,00 50.279,82 0,00
6. Aufwendungen aus der Zufü hrung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Miete Stellplatz 0,00 0,00 189,22 1.750,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 1.700,00 0,00 0,00
- Ü brige 3.740,00 6.820,00 5.787,78 4.120,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.512,58 653.100,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23.300,00 21.000,00 62.600,94 94.700,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.461,90 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 347.700,00 364.300,00 379.818,85 379.100,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 7.372,65 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 7.473,14 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.754,18 0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung 182.850,00 141.020,00 123.506,35 167.690,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen ** 25.000,00 70.000,00 90.075,72 100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 122.400,00 118.710,00 120.788,77 138.210,00
- Von Mensch zu Mensch *** 65.000,00 110.000,00 69.573,45 158.920,00
- Zeitschrift Geronymus 4.800,00 9.600,00 9.972,88 9.600,00
- Umzugshilfen ** 25.000,00 45.000,00 33.449,99 35.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 0,00 1.500,00 0,00
242.200,00 353.310,00 325.360,81 441.730,00
16. Jahresfehlbetrag -59.350,00 -212.290,00 -201.854,46 -274.040,00
17. Auflösung Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 376.227,28 114.600,00 277.854,96 405.363,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 60.900,00 47.000,00 41.200,00 55.800,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 236.000,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 199.800,00 63.519,24 44.600,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust 21.237,28 -228.230,00 87.541,26 147.183,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -221.328,75 6.901,25 -80.640,01 -80.640,01
21. Mittelvortrag, -vorgriff -200.091,47 -221.328,75 6.901,25 66.542,99
* In den Instandhaltungsaufwendungen sind An der Alten Kirche 6-8 fü r barrierefreies Duschen TEUR 5,0
enthalten.
** vgl. Ratsvorlage Nr. V/814/2010
*** Ansatzreduzierung; TEUR 35,0 trägt die Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.487.956,54 4.604.216,54 4.720.476,54 4.720.476,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.604.216,54
2.2. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 576.125,00 529.125,00 487.925,00 487.925,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 60.900,00 47.000,00 41.200,00 55.800,00
Stand 31.12. 637.025,00 576.125,00 529.125,00 543.725,00
2.3. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 236.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 912.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rü cklage fü r Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 106.427,28 136.427,28 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 106.427,28 70.000,00 90.075,72 126.503,00
+ Zufü hrung 25.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.000,00 106.427,28 136.427,28 100.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00
./. Auflösung 0,00 0,00 15.340,00 15.340,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
./. Auflösung 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
+ Zufü hrung 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00
Stand 31.12. 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
2.4.5. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 220.000,00 110.000,00 158.920,00 158.920,00
./. Auflösung 220.000,00 0,00 69.389,25 158.920,00
+ Zufü hrung 65.000,00 110.000,00 20.469,25 0,00
Stand 31.12. 65.000,00 220.000,00 110.000,00 0,00
2.4.6. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.7. Umzugshilfen
Stand 1.1. 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 45.000,00 35.000,00 33.449,99 35.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 45.000,00 33.449,99 35.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00
2.5. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 6.419.629,61 6.500.216,89 6.484.276,89 6.352.449,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -221.328,75 6.901,25 -80.640,01 -80.640,01
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 228.230,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 21.237,28 0,00 87.541,26 147.183,00
Stand 31.12. -200.091,47 -221.328,75 6.901,25 66.542,99
Stiftungskapital gesamt 18.739.871,20 18.799.221,20 19.011.511,20 18.939.325,66
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 432,8 450,8 465,1 479,4 479,4
III. Jahresfehlbetrag 201,9 212,3 59,4 25,5 32,3
Summe 637,2 663,1 524,5 504,9 511,7
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 625,5 621,5 621,5 621,5 621,5
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Kirchhoffweg (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- MS-Coerde (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 696,4 692,4 692,4 692,4 692,4
+/./. Veränderung Forderungen 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -113,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -4,2 29,3 167,9 187,6 180,7
Bestand Geldmittel *) 1.462,6 1.491,9 1.659,8 1.847,4 2.028,1
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
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IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 780.900,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00 768.600,00
- Pacht AkL gGmbH 676.200,00 676.200,00 676.200,00 676.200,00 676.200,00 676.200,00 676.200,00 672.600,00
- Erbbauzinsen 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 10.300,00
2. Zuschü sse
- Stadt Mü nster fü r "Stiftertag" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 32.334,00 33.424,00 34.158,00 -35.943,00 -758,21 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.880,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00
Weiterberechnete Kosten 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.600,00
Spenden Stiftertag
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 250,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00
5. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00
- Stadt Mü nster 186.450,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 162.900,00
- Sonstige 47.820,00 47.820,00 47.820,00 47.820,00 47.820,00 47.820,00 47.820,00 43.950,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 139.300,00 139.300,00 133.000,00 126.800,00 120.500,00 114.400,00 100.000,00 158.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.700,00
6. Aufwendungen aus der Zufü hrung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
- Ü brige 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 6.820,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00
Ü bertrag 500.284,00 501.374,00 508.408,00 444.507,00 485.991,79 492.850,00 507.250,00 484.320,00
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Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ü bertrag 500.284,00 501.374,00 508.408,00 444.507,00 485.991,79 492.850,00 507.250,00 484.320,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 23.300,00 21.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 364.300,00 347.700,00 364.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung 146.984,00 148.074,00 155.108,00 91.207,00 132.691,79 139.550,00 182.850,00 141.020,00
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 122.400,00 118.710,00
- Von Mensch zu Mensch 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 110.000,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 9.600,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00
165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 242.200,00 353.310,00
16. Jahresfehlbetrag -18.016,00 -16.926,00 -9.892,00 -73.793,00 -32.308,21 -25.450,00 -59.350,00 -212.290,00
17. Auflösung Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 192.822,97 376.227,28 114.600,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 48.995,00 49.358,00 51.703,00 30.402,00 44.231,00 46.517,00 60.900,00 47.000,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 199.800,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust 49.249,00 49.976,00 54.665,00 12.065,00 39.720,79 122.115,97 21.237,28 -228.230,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 78.451,29 28.475,29 -26.189,71 -38.254,71 -77.975,50 -200.091,47 -221.328,75 6.901,25
21. Mittelvortrag, -vorgriff 127.700,29 78.451,29 28.475,29 -26.189,71 -38.254,71 -77.975,50 -200.091,47 -221.328,75
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V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54
2.2. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 859.236,00 809.878,00 758.175,00 727.773,00 683.542,00 637.025,00 576.125,00 529.125,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 48.995,00 49.358,00 51.703,00 30.402,00 44.231,00 46.517,00 60.900,00 47.000,00
Stand 31.12. 908.231,00 859.236,00 809.878,00 758.175,00 727.773,00 683.542,00 637.025,00 576.125,00
2.3. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00
Stand 31.12. 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 912.439,16 676.439,16
2.4. Rü cklage fü r Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 106.427,28 136.427,28
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 106.427,28 70.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 106.427,28
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.822,97 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 9
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.4.3. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 9.600,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 9.600,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
2.4.4. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 220.000,00 110.000,00
./. Auflösung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 220.000,00 0,00
+ Zufü hrung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 220.000,00
2.4.5. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00 35.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00 35.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00
2.5. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 5.915.452,64 5.982.717,64 6.049.619,64 6.114.176,64 6.200.034,64 6.272.063,64 6.419.629,61 6.500.216,89
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 78.451,29 28.475,29 -26.189,71 -38.254,71 -77.975,50 -200.091,47 -221.328,75 6.901,25
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.230,00
+ Zufü hrung 49.249,00 49.976,00 54.665,00 12.065,00 39.720,79 122.115,97 21.237,28 0,00
Stand 31.12. 127.700,29 78.451,29 28.475,29 -26.189,71 -38.254,71 -77.975,50 -200.091,47 -221.328,75
Stiftungskapital gesamt 18.563.485,99 18.581.501,99 18.598.427,99 18.608.319,99 18.682.112,99 18.714.421,20 18.739.871,20 18.799.221,20
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 10
Stiftung Magdalenenhospital
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR EUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
II. Tilgung Darlehen 450,8 465,1 479,4 479,4 479,4 479,4 479,4 479,4
III. Jahresfehlbetrag 212,3 59,4 25,5 32,3 73,8 9,9 16,9 18,0
Summe 663,1 524,5 504,9 511,7 553,2 489,3 496,3 497,4
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR EUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Kirchhoffweg (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- MS-Coerde (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,41
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Veränderung der Liquidität 29,3 167,9 187,6 180,7 139,2 203,1 196,1 195,0
Bestand Geldmittel *) 1.491,9 1.659,8 1.847,4 2.028,1 2.167,3 2.370,4 2.566,5 2.761,5
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 815.700,00 805.800,00 794.136,78 799.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.000,00 3.292,31 3.000,00
- Pachten 160,00 150,00 161,31 160,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 47.000,00 46.163,72 43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
Erlöse aus Holzverkauf 0,00 500,00 0,00 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 3.100,00 2.299,93 3.000,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 1.600,00 1.300,00 749,04 700,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 6.900,00 6.900,00 6.344,97 6.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 50.600,00 50.649,67 50.600,00
- Stadt Mü nster 124.510,00 129.040,00 116.900,02 129.630,00
- Sonstige 32.430,00 35.120,00 21.013,39 36.210,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 134.700,00 182.000,00 177.524,68 199.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 300,00 4.800,00 917,18 1.400,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
f) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 1.050,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 262.250,00 262.250,00 262.275,85 261.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 11.079,75 0,00
- Abschreibung Forderungen 1.200,00 0,00 4.105,80 1.000,00
- Ü brige 4.800,00 4.600,00 3.961,45 2.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 64.900,00 60.900,00 144.396,94 156.400,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 3.636,11 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 83.400,00 91.800,00 99.652,95 102.020,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 10.815,17 0,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 44.432,94 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.427,31 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 221.650,00 142.120,00 251.813,01 201.960,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien ** 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe *** 110.000,00 120.000,00 120.965,30 120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 120.000,00 99.179,25 150.000,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide 0,00 0,00 7.273,95 6.760,00
- Privjet III 0,00 20.000,00 37.191,38 37.000,00
- Förderverein Regenbogenschule 0,00 0,00 4.320,00 0,00
250.000,00 261.950,00 270.879,88 315.710,00
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag - Ü bertrag - -28.350,00 -119.830,00 -19.066,87 -113.750,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag - Ü bertrag - -28.350,00 -119.830,00 -19.066,87 -113.750,00
14. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 243.585,56 271.950,00 265.412,00 287.047,56
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 73.800,00 48.600,00 83.100,00 67.300,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 250.000,00 241.950,00 221.950,00 271.950,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust -108.564,44 -138.430,00 -58.704,87 -165.952,44
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -148.495,54 -10.065,54 48.639,33 48.639,33
18. Mittelvortrag/-vorgriff -257.059,98 -148.495,54 -10.065,54 -117.313,11
* In den Instandhaltungsaufwendungen sind als Sondermaßnahmen Treppenhausanstriche im Gebäude
Zuhornstrasse 23 in Höhe von TEUR 2,0 ,Treppenhausanstriche und Ü berarbeitungen von Balkon-
geländern in den Gebäuden Stevenikstrasse 6/7 und Geiststrasse 104 in Höhe von TEUR 15,0 sowie
neue Holzfenster in den Gebäuden Christoph-Bernhard-Graben 2-32 in Höhe von TEUR 20,0 enthalten.
** Einstellung der Förderung als Beitrag zur Konsolidierung
*** dauerhafte Ansatzreduzierung als Beitrag zur Konsolidierung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 859.065,27 810.465,27 727.365,27 727.365,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 73.800,00 48.600,00 83.100,00 67.300,00
Stand 31.12. 932.865,27 859.065,27 810.465,27 794.665,27
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 1.950,00 1.950,00 3.880,00 3.880,00
./. Auflösung 1.950,00 1.950,00 3.880,00 3.880,00
+ Zufü hrung 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12. 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 121.635,56 121.635,56 142.600,86 142.600,86
./. Auflösung 121.635,56 120.000,00 120.965,30 142.600,86
+ Zufü hrung 110.000,00 120.000,00 100.000,00 120.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 121.635,56 121.635,56 120.000,00
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
+ Zufü hrung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 90.000,00 120.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 120.000,00 150.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00
Stand 31.12. 90.000,00 90.000,00 120.000,00 150.000,00
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1. 0,00 0,00 6.760,00 6.760,00
./. Auflösung 0,00 0,00 6.760,00 6.760,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 0,00 0,00 81.806,70 81.806,70
./. Auflösung 0,00 0,00 81.806,70 81.806,70
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7. Privjet III
Stand 1.1. 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Projektrü cklagen 220.000,00 213.585,56 243.585,56 271.950,00
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 2.015.864,61 1.935.650,17 1.917.050,17 1.929.614,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -148.495,54 -10.065,54 48.639,33 48.639,33
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 108.564,44 138.430,00 58.704,87 165.952,44
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -257.059,98 -148.495,54 -10.065,54 -117.313,11
Stiftungskapital gesamt 17.134.791,90 17.163.141,90 17.282.971,90 17.188.288,77
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 310,2 303,7 315,5 315,5 315,5
III. Auszahlung Darlehen *) 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 19,1 119,8 28,4 31,0 36,0
Summe 339,0 473,5 343,9 346,5 351,5
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 262,3 262,3 262,3 262,3 262,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rü ckzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
Gesundheitshaus (40%) 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3
IV. Darlehensauszahlung 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6
V. Darlehensrü ckzahlungen 2,6 24,0 24,0 24,0 24,0
VI. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 448,8 469,9 469,5 469,1 468,7
+/./. Veränderung Forderungen 418,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -141,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 386,4 -3,6 125,6 122,6 117,2
Bestand Geldmittel **) 4.092,7 4.089,1 4.214,7 4.337,3 4.454,5
*) Programm "Eigenheimdarlehen fü r Behinderte" läuft in 2011 aus
**) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Siverdes
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 815.700,00 815.700,00 815.700,00 815.700,00 815.700,00 815.700,00 815.700,00 805.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.000,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 150,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 47.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 210.171,00 217.256,00 222.027,00 -233.629,50 -4.928,36 0,00 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.100,00
Weiterberechnete Kosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.300,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00
- Stadt Mü nster 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 129.040,00
- Sonstige 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 32.430,00 35.120,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 134700 134.700,00 134.700,00 134.700,00 134.700,00 134.700,00 134.700,00 182.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.800,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00
f) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 262.250,00 262.250,00 262.250,00 262.250,00 262.250,00 262.250,00 262.250,00 262.250,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Abschreibung Forderungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
- Ü brige 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 60.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 91.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Ü bertrag - 429.131,00 436.216,00 440.987,00 -14.669,50 214.031,64 218.960,00 221.650,00 142.120,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Siverdes
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Ü bertrag - 429.131,00 436.216,00 440.987,00 -14.669,50 214.031,64 218.960,00 221.650,00 142.120,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
- Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
- Privjet III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 261.950,00
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 179.131,00 186.216,00 190.987,00 -264.669,50 -35.968,36 -31.040,00 -28.350,00 -119.830,00
14. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 243.585,56 271.950,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 143.044,00 145.405,00 146.996,00 0,00 71.344,00 72.987,00 73.800,00 48.600,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 250.000,00 241.950,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 36.087,00 40.811,00 43.991,00 -264.669,50 -107.312,36 -104.027,00 -108.564,44 -138.430,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -648.266,84 -689.077,84 -733.068,84 -468.399,34 -361.086,98 -257.059,98 -148.495,54 -10.065,54
18. Mittelvortrag/-vorgriff -612.179,84 -648.266,84 -689.077,84 -733.068,84 -468.399,34 -361.086,98 -257.059,98 -148.495,54
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Siverdes
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.369.597,27 1.224.192,27 1.077.196,27 1.077.196,27 1.005.852,27 932.865,27 859.065,27 810.465,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 143.044,00 145.405,00 146.996,00 0,00 71.344,00 72.987,00 73.800,00 48.600,00
Stand 31.12. 1.512.641,27 1.369.597,27 1.224.192,27 1.077.196,27 1.077.196,27 1.005.852,27 932.865,27 859.065,27
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
2.3.2. Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 121.635,56 121.635,56
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 121.635,56 120.000,00
+ Zufü hrung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 121.635,56
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 8
Stiftung Siverdes
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 120.000,00
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00
+ Zufü hrung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Stand 31.12. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Summe Projektrü cklagen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 213.585,56
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 2.595.640,61 2.452.596,61 2.307.191,61 2.160.195,61 2.160.195,61 2.088.851,61 2.015.864,61 1.935.650,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -648.266,84 -689.077,84 -733.068,84 -468.399,34 -361.086,98 -257.059,98 -148.495,54 -10.065,54
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 264.669,50 107.312,36 104.027,00 108.564,44 138.430,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 36.087,00 40.811,00 43.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -612.179,84 -648.266,84 -689.077,84 -733.068,84 -468.399,34 -361.086,98 -257.059,98 -148.495,54
Stiftungskapital gesamt 17.359.448,04 17.180.317,04 16.994.101,04 16.803.114,04 17.067.783,54 17.103.751,90 17.134.791,90 17.163.141,90
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 9
Stiftung Siverdes
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 303,7 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5
III. Auszahlung Darlehen 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
IV. Jahresfehlbetrag 119,8 28,4 31,0 36,0 264,7 0,0 0,0 0,0
Summe 473,5 343,9 346,5 351,5 630,2 365,5 365,5 365,5
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 262,3 262,3 262,3 262,3 262,3 262,3 262,3 262,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rü ckzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
Gesundheitshaus (40%) 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
IV. Darlehensauszahlung 1,8 1,4 1,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1
V. Darlehensrü ckzahlungen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
VI. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,0 186,2 179,1
Summe 469,9 469,5 469,1 468,7 468,7 659,1 654,4 647,3
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -3,6 125,6 122,6 117,2 -161,5 293,6 288,9 281,8
Bestand Geldmittel *) 4.089,1 4.214,7 4.337,3 4.454,5 4.293,0 4.586,6 4.875,5 5.157,3
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 61.000,00 61.425,48 63.000,00
- Pacht Kleingarten 3.820,00 3.470,00 3.819,20 3.470,00
- Erbbauzinsen 26.700,00 26.100,00 26.696,12 26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Altenwohnungen Finkenstr. 0,00 18.880,00 0,00 23.240,00
- Altenzentrum Klarastift 37.210,00 60.024,00 0,00 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 81,78 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 0,00 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 24.000,00 0,00 0,00 0,00
Ü brige 200,00 0,00 174,03 100,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 10.700,00 10.700,00 9.920,78 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.500,00 2.548,00 2.500,00
- Stadt Mü nster 39.880,00 41.980,00 37.315,61 45.310,00
- Sonstige 10.860,00 12.140,00 7.052,25 13.560,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 11.000,00 6.868,10 6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.200,00 1.200,00 2.208,14 3.000,00
e) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 380,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 318.489,79 60.970,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 1.000,00 0,00 0,00
- Ü brige 100,00 0,00 1.080,00 100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.060,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71.000,00 66.100,00 173.206,49 157.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 6.154,21 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 8.400,00 8.470,00 7.986,26 9.230,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 33.273,55 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Photovoltaikanlage - 8.880,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 93.650,00 123.954,00 -190.426,59 98.830,00
12. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Photovoltaikanlage 4.440,00 0,00 0,00 0,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch * 35.000,00 0,00 0,00 0,00
14. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 63.090,00 123.954,00 -190.426,59 98.830,00
15. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zufü hrung/Auflösung Stiftungskapital 0,00 0,00 -1.080,00 0,00
17. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 31.200,00 41.300,00 0,00 32.900,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust -3.110,00 82.654,00 -189.346,59 65.930,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -225.914,12 -308.568,12 -119.221,53 -119.221,53
20. Mittelvortrag/-vorgriff -229.024,12 -225.914,12 -308.568,12 -53.291,53
* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital; TEUR 65,0 trägt die Stiftung Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.704.844,01 8.704.844,01 8.705.924,01 8.705.924,01
./. Auflösung 0,00 0,00 1.080,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.705.924,01
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 275.032,00 233.732,00 233.732,00 233.732,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 31.200,00 41.300,00 0,00 32.900,00
Stand 31.12. 306.232,00 275.032,00 233.732,00 266.632,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 341.232,00 275.032,00 233.732,00 266.632,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -225.914,12 -308.568,12 -119.221,53 -119.221,53
./. Auflösung 3.110,00 0,00 189.346,59 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 82.654,00 0,00 65.930,00
Stand 31.12. -229.024,12 -225.914,12 -308.568,12 -53.291,53
Eigenkapital gesamt 8.817.051,89 8.753.961,89 8.630.007,89 8.919.264,48
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 90,7 14,5 10,4 10,7 11,0
III. Jahresfehlbetrag 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 281,1 14,5 10,4 10,7 11,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 24,3 22,9 38,1 22,9 22,9
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- MS-Coerde (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Finkenstraße(50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
III. Jahresü berschuss 0,0 124,0 63,1 74,5 72,7
Summe 177,8 300,4 254,7 250,9 249,1
+/./. Veränderung Forderungen 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -116,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -103,7 285,9 244,3 240,2 238,1
Bestand Geldmittel *) 4.066,3 4.352,2 4.596,5 4.836,7 5.074,8
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
- Pacht Kleingarten 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.470,00
- Erbbauzinsen 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 64.668,00 66.848,00 68.316,00 -71.886,00 -1.516,43 0,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 0,00 18.880,00
- Altenzentrum Klarastift 37.210,00 37.210,00 37.210,00 37.210,00 37.210,00 37.210,00 37.210,00 60.024,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
Ü brige 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
- Stadt Mü nster 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 39.880,00 41.980,00
- Sonstige 12.140,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 10.860,00 12.140,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 13.500,00 12.900,00 12.300,00 11.700,00 11.100,00 10.500,00 10.000,00 11.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Ü brige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 38.060,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 66.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.960,00 7.070,00 7.340,00 7.640,00 7.920,00 8.200,00 8.400,00 8.470,00
9. Ergebnis Photovoltaikanlage - 8.880,00 - 8.880,00 - 8.880,00 - 8.880,00 - 8.880,00 - 8.880,00 - 8.880,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 168.008,00 170.678,00 172.476,00 32.574,00 103.263,57 105.100,00 93.650,00 123.954,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Photovoltaikanlage 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
13. Jahresü berschuss 137.448,00 140.118,00 141.916,00 2.014,00 72.703,57 74.540,00 63.090,00 123.954,00
14. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 56.003,00 56.893,00 57.492,00 10.858,00 34.421,00 35.033,00 31.200,00 41.300,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 81.445,00 83.225,00 84.424,00 -8.844,00 38.282,57 39.507,00 -3.110,00 82.654,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 7.570,45 -75.654,55 -160.078,55 -151.234,55 -189.517,12 -229.024,12 -225.914,12 -308.568,12
18. Mittelvortrag/-vorgriff 89.015,45 7.570,45 -75.654,55 -160.078,55 -151.234,55 -189.517,12 -229.024,12 -225.914,12
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01 8.704.844,01
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 500.929,00 444.036,00 386.544,00 375.686,00 341.265,00 306.232,00 275.032,00 233.732,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 56.003,00 56.893,00 57.492,00 10.858,00 34.421,00 35.033,00 31.200,00 41.300,00
Stand 31.12. 556.932,00 500.929,00 444.036,00 386.544,00 375.686,00 341.265,00 306.232,00 275.032,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 591.932,00 535.929,00 479.036,00 421.544,00 410.686,00 376.265,00 341.232,00 275.032,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 7.570,45 -75.654,55 -160.078,55 -151.234,55 -189.517,12 -229.024,12 -225.914,12 -308.568,12
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 8.844,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 81.445,00 83.225,00 84.424,00 0,00 38.282,57 39.507,00 0,00 82.654,00
Stand 31.12. 89.015,45 7.570,45 -75.654,55 -160.078,55 -151.234,55 -189.517,12 -229.024,12 -225.914,12
Eigenkapital gesamt 9.385.791,46 9.248.343,46 9.108.225,46 8.966.309,46 8.964.295,46 8.891.591,89 8.817.051,89 8.753.961,89
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 14,5 10,4 10,7 11,0 15,6 11,5 10,4 10,4
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 14,5 10,4 10,7 11,0 15,6 11,5 10,4 10,4
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 22,9 38,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- MS-Coerde (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
III. Jahresü berschuss 124,0 63,1 74,5 72,7 2,0 141,9 140,1 137,4
Summe 300,4 254,7 250,9 249,1 178,4 318,3 316,5 313,9
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 285,9 244,3 240,2 238,1 162,8 306,8 306,1 303,5
Bestand Geldmittel *) 4.352,2 4.596,5 4.836,7 5.074,8 5.237,6 5.544,4 5.850,5 6.154,0
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 24.800,00 40.016,00 0,00 0,00
Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 13,96 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 5.900,00 5.900,00 5.487,67 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Mü nster 15.730,00 15.860,00 13.997,69 15.200,00
- Sonstige 4.570,00 4.970,00 2.982,96 5.010,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 578,02 0,00
d) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 130,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 212.326,52 40.650,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 60,00 117,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 38.600,00 37.900,00 97.654,69 86.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 3.421,01 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 9.294,47 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 37.380,00 51.306,00 -150.356,69 19.970,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 13.000,00 14.103,80 13.000,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 37.380,00 38.306,00 -164.460,49 6.970,00
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.450,00 17.000,00 0,00 6.600,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 24.930,00 34.306,00 -164.460,49 370,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -262.010,87 -296.316,87 -131.856,38 -131.856,38
17. Mittelvortrag/-vorgriff -237.080,87 -262.010,87 -296.316,87 -131.486,38
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 81.677,00 64.677,00 64.677,00 64.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 12.450,00 17.000,00 0,00 6.600,00
Stand 31.12. 94.127,00 81.677,00 64.677,00 71.277,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Soziale Stadt
Stand 1.1. 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
./. Auflösung 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
2.3. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrü cklagen 145.256,19 132.806,19 128.806,19 135.406,19
Stand 1.1. -262.010,87 -296.316,87 -131.856,38 -131.856,38
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 164.460,49 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 24.930,00 34.306,00 0,00 370,00
Stand 31.12. -237.080,87 -262.010,87 -296.316,87 -131.486,38
Eigenkapital gesamt 3.994.415,16 3.957.035,16 3.918.729,16 4.090.159,65
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Jahresfehlbetrag 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- MS-Coerde (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Kirchhoffweg (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
III. Jahresü berschuss 0,0 38,3 37,4 37,7 38,5
Summe 74,1 112,4 111,4 111,7 112,5
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -83,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -144,6 112,4 111,4 111,7 112,5
Bestand Geldmittel *) 2.178,4 2.290,8 2.402,2 2.513,9 2.626,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 16.167,00 16.712,00 17.079,00 -17.971,50 -379,10 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 40.016,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Mü nster 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.730,00 15.860,00
- Sonstige 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.570,00 4.970,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 45.300,00 44.000,00 43.000,00 41.800,00 40.600,00 39.400,00 38.600,00 37.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 59.717,00 58.962,00 58.329,00 22.078,50 38.470,90 37.650,00 37.380,00 51.306,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 59.717,00 58.962,00 58.329,00 22.078,50 38.470,90 37.650,00 37.380,00 38.306,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 19.906,00 19.654,00 19.443,00 7.360,00 12.824,00 12.550,00 12.450,00 17.000,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 39.811,00 39.308,00 38.886,00 14.718,50 25.646,90 25.100,00 24.930,00 34.306,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -93.421,47 -132.729,47 -171.615,47 -186.333,97 -211.980,87 -237.080,87 -262.010,87 -296.316,87
17. Mittelvortrag/-vorgriff -53.610,47 -93.421,47 -132.729,47 -171.615,47 -186.333,97 -211.980,87 -237.080,87 -262.010,87
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 165.958,00 146.304,00 126.861,00 119.501,00 106.677,00 94.127,00 81.677,00 64.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 19.906,00 19.654,00 19.443,00 7.360,00 12.824,00 12.550,00 12.450,00 17.000,00
Stand 31.12. 185.864,00 165.958,00 146.304,00 126.861,00 119.501,00 106.677,00 94.127,00 81.677,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Soziale Stadt
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrü cklagen 236.993,19 217.087,19 197.433,19 177.990,19 170.630,19 157.806,19 145.256,19 132.806,19
Stand 1.1. -93.421,47 -132.729,47 -171.615,47 -186.333,97 -211.980,87 -237.080,87 -262.010,87 -296.316,87
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 39.811,00 39.308,00 38.886,00 14.718,50 25.646,90 25.100,00 24.930,00 34.306,00
Stand 31.12. -53.610,47 -93.421,47 -132.729,47 -171.615,47 -186.333,97 -211.980,87 -237.080,87 -262.010,87
Eigenkapital gesamt 4.269.622,56 4.209.905,56 4.150.943,56 4.092.614,56 4.070.536,06 4.032.065,16 3.994.415,16 3.957.035,16
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- MS-Coerde (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Kirchhoffweg (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
III. Jahresü berschuss 38,3 37,4 37,7 38,5 22,1 58,3 59,0 59,7
Summe 112,4 111,4 111,7 112,5 96,1 132,3 133,0 133,7
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 112,4 111,4 111,7 112,5 96,1 132,3 133,0 133,7
Bestand Geldmittel *) 2.290,8 2.402,2 2.513,9 2.626,4 2.722,5 2.854,8 2.987,8 3.121,5
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 23.000,00 23.000,00 23.028,00 23.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Stadt MS: Stiftungsfonds "Mitmachkinder" 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Spenden 0,00 0,00 905,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 23,23 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebü hren 10.500,00 10.500,00 9.774,22 10.400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 764,40 800,00
- Stadt Mü nster 20.140,00 15.650,00 13.870,29 14.770,00
- Sonstige 6.030,00 4.620,00 3.482,84 4.600,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 2.847,87 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 1.017,82 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,00 1.730,22 1.740,00
f) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 120,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.940,00 2.932,00 2.940,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57.700,00 63.100,00 167.679,22 132.000,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 5.575,68 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 0,00 16.468,81 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 35.560,00 46.860,00 173.171,30 116.630,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Verantwortung lernen 0,00 0,00 19.736,24 0,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe 0,00 0,00 0,00 35.000,00
- Förderpreis "Aktiv fü r junge Menschen" 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" 25.000,00 25.000,00 1.542,00 0,00
10. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -3.440,00 7.860,00 151.893,06 81.630,00
11. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 25.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.800,00 15.600,00 44.400,00 38.800,00
b) Rü cklage fü r Instandhaltung 0,00 0,00 5.000,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 39.000,00 38.458,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 9.760,00 -46.740,00 84.035,06 62.830,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -189.174,57 -142.434,57 -226.469,63 -226.469,63
16. Mittelvortrag/-vorgriff -179.414,57 -189.174,57 -142.434,57 -163.639,63
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 116.200,00 100.600,00 56.200,00 56.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 11.800,00 15.600,00 44.400,00 38.800,00
Stand 31.12. 128.000,00 116.200,00 100.600,00 95.000,00
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Stand 31.12. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Projekt "Verantwortung lernen"
Stand 1.1. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Förderpreis "Aktiv fü r junge Menschen"
Stand 1.1. 14.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 14.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
2.3.3. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 63.458,00 38.458,00 0,00 0,00
./. Auflösung 25.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 25.000,00 38.458,00 0,00
Stand 31.12. 38.458,00 63.458,00 38.458,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 185.458,00 198.658,00 144.058,00 95.000,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -189.174,57 -142.434,57 -226.469,63 -226.469,63
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 46.740,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 9.760,00 0,00 84.035,06 62.830,00
Stand 31.12. -179.414,57 -189.174,57 -142.434,57 -163.639,63
Eigenkapital gesamt 3.571.900,26 3.575.340,26 3.567.480,26 3.497.217,20
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 151,9 7,9 0,0 0,0 0,0
Summe 154,8 10,8 2,9 2,9 2,9
+/./. Veränderung Forderungen 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 151,7 10,8 -0,5 2,9 2,9
Bestand Geldmittel *) 3.454,1 3.464,9 3.464,4 3.467,3 3.470,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 70,00 100,00 147,58 300,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung 70,00 100,00 147,58 300,00
4. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 70,00 100,00 140,75 300,00
5. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 6,83 0,00
6. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Zufü hrung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 6,83 0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr 563,96 563,96 557,13 557,13
10. Mittelvortrag 563,96 563,96 563,96 557,13
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
2. Mittelvortrag
Stand 1.1. 563,96 563,96 557,13 557,13
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 6,83 0,00
Stand 31.12. 563,96 563,96 563,96 557,13
Eigenkapital gesamt 7.265,97 7.265,97 7.265,97 7.259,14
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Beteiligungskapital
III. Finanzplan
IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
V. Beteiligungskapital 2010 - 2017
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.025.900,00 1.026.200,00 981.569,60 1.025.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 14.000,00 12.600,00 6.381,07 12.300,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.800,00 2.200,00 4.783,84 2.800,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 3.400,00 6.596,92 2.600,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 79.200,00 79.230,88 79.200,00
- Sonstige 11.000,00 4.500,00 10.742,61 4.500,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 1.370.000,00 770.000,00 700.995,83 770.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 24.800,00 18.200,00 8.420,43 14.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17.500,00 24.500,00 42.696,94 101.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 47.400,00 49.160,00 51.442,24 51.450,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,28 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -722.200,00 -109.960,00 -72.907,18 -31.450,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -722.200,00 -109.960,00 -72.907,18 -31.450,00
13. Auflösung Rü cklagen 722.200,00 109.960,00 72.907,18 31.450,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* In den kommenden Jahren ist eine Sanierung der 288 Wohneinheiten geplant. Die Gesamtaufwen-
dungen werden auf insgesamt TEUR 5.200,0 geschätzt. In 2011 sind fü r die Sanierung Gleiwitzer
Str. 64 und Königsberger Str. 90 TEUR 1.200,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.466.419,59 8.716.419,59 8.966.419,59 8.966.419,59
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.216.419,59 8.466.419,59 8.716.419,59 8.716.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 1.778.057,90 1.888.017,90 1.960.925,08 1.960.925,08
./. Auflösung 722.200,00 109.960,00 72.907,18 31.450,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.055.857,90 1.778.057,90 1.888.017,90 1.929.475,08
Eigenkapital gesamt 9.272.277,49 10.244.477,49 10.604.437,49 10.645.894,67
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Stiftung Siverdes (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
III. Tilgung Darlehen 45,4 47,7 50,0 52,5 55,1
IV. Jahresfehlbetrag 72,9 110,0 722,2 728,6 327,2
Summe 368,3 407,7 1.022,2 1.031,1 632,3
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 250,9 251,0 251,0 251,0 251,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 250,9 251,0 251,0 251,0 251,0
+/./. Veränderung Forderungen -75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -427,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -620,0 -156,7 -771,2 -780,1 -381,3
Bestand Geldmittel *) 1.910,1 1.753,4 982,2 202,1 -179,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
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Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.025.900,00 1.025.900,00 1.025.900,00 1.025.900,00 1.025.900,00 1.025.900,00 1.025.900,00 1.026.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00
- Sonstige 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4.500,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 228.100,00 217.200,00 206.800,00 1.004.900,00 979.500,00 1.378.500,00 1.370.000,00 770.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 24.800,00 18.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 9.800,00 17.500,00 24.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.860,00 32.860,00 35.920,00 38.830,00 41.600,00 44.240,00 47.400,00 49.160,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 423.340,00 434.240,00 441.580,00 -359.430,00 -334.800,00 -728.640,00 -722.200,00 -109.960,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 20% 64.668,00 66.848,00 68.316,00 -71.886,00 -1.516,43 0,00 0,00 0,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 5% 16.167,00 16.712,00 17.079,00 -17.971,50 -379,10 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 32.334,00 33.424,00 34.158,00 -35.943,00 -758,21 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 210.171,00 217.256,00 222.027,00 -233.629,50 -4.928,36 0,00 0,00 0,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 -327.217,90 -728.640,00 -722.200,00 -109.960,00
13. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 327.217,90 728.640,00 722.200,00 109.960,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2010 - 2017
Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.966.419,59 7.216.419,59 7.466.419,59 7.716.419,59 7.966.419,59 8.216.419,59 8.466.419,59 8.716.419,59
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.716.419,59 6.966.419,59 7.216.419,59 7.466.419,59 7.716.419,59 7.966.419,59 8.216.419,59 8.466.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 327.217,90 1.055.857,90 1.778.057,90 1.888.017,90
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 327.217,90 728.640,00 722.200,00 109.960,00
+ Zufü hrung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 327.217,90 1.055.857,90 1.778.057,90
Summe Ergebnisrü cklagen 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 327.217,90 1.055.857,90 1.778.057,90
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 7.016.419,59 7.166.419,59 7.316.419,59 7.466.419,59 7.716.419,59 8.293.637,49 9.272.277,49 10.244.477,49
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
VI. Finanzplan 2010 - 2017
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Stiftung Siverdes (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
III. Tilgung Darlehen 47,7 50,0 52,5 55,1 55,1 57,9 60,7 61,5
IV. Jahresfehlbetrag 110,0 722,2 728,6 327,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 407,7 1.022,2 1.031,1 632,3 305,1 307,9 310,7 311,5
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Summe 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 351,0 351,0 351,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -156,7 -771,2 -780,1 -381,3 -54,1 43,1 40,3 39,5
Bestand Geldmittel *) 1.753,4 982,2 202,1 -179,2 -233,3 -190,2 -149,9 -110,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Beteiligungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 365.000,00 364.100,00 366.774,38 366.700,00
- Miete Aqua Vitalis 101.000,00 101.000,00 84.200,00 86.500,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 18.406,44 19.000,00
- Nachzahlung Miete Vorjahre 0,00 0,00 33.479,10 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 1.500,00 2.500,00 2.848,00 0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 6.600,00 5.500,00 7.951,91 5.200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 3.000,00 13.000,00 4.518,68 4.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 41.200,00 41.200,00 40.598,13 38.200,00
- Sonstige 2.300,00 2.300,00 1.477,50 2.300,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 96.500,00 102.000,00 735.353,80 304.000,00
d) Aufwendungen fü r ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 198.060,00 198.060,00 198.063,00 198.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000,00 5.900,00 36.095,38 4.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.500,00 300,00 895,73 1.630,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.230,00 25.600,00 25.965,38 25.910,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 112.010,00 100.040,00 -530.816,31 -101.620,00
9. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 37.210,00 60.020,00 -318.489,79 -60.968,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 24.800,00 40.020,00 -212.326,52 -40.652,00
10. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 50.000,00 0,00 0,00 0,00
11. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zufü hrung zu Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rü cklagen fü r Instandhaltung 50.000,00 0,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.822.209,76 2.972.209,76 3.122.209,76 3.122.209,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.672.209,76 2.822.209,76 2.972.209,76 2.972.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 2.722.209,76 2.822.209,76 2.972.209,76 2.972.209,76
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen
- Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 50,2 50,5 50,9 51,2 51,6
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 200,2 200,5 200,9 201,2 201,6
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1
II. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresü berschuss 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Summe 198,1 198,1 248,1 198,1 198,1
+/./. Veränderung Forderungen 169,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -47,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 120,0 -2,4 47,2 -3,1 -3,5
Bestand Geldmittel *) 152,1 149,7 196,9 193,8 190,3
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Beteiligungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 48.500,00 47.000,00 47.256,11 40.600,00
- Miete Funktionsräume 25.000,00 21.500,00 25.198,88 21.500,00
2. Sonstige Erträge 0,00 300,00 1.233,31 300,00
3. Zuschü sse Stadt Mü nster 35.340,00 35.340,00 35.340,00 30.530,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 23.660,00 23.660,00 24.268,00 23.850,00
5. Personalkosten 75.700,00 68.200,00 72.088,37 63.300,00
6. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 59.000,00 59.000,00 47.156,54 58.410,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.600,00 3.600,00 3.644,70 3.600,00
- Programmmittel * 20.000,00 25.000,00 24.272,14 25.000,00
- Sonstige 2.000,00 2.000,00 1.036,48 2.000,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 22.000,00 15.000,00 27.050,97 27.000,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 72.620,00 73.140,00 74.828,00 74.550,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 900,00 0,00 1.600,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20,00 330,00 164,33 480,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 30,47 10,00
11. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.141,73 0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung -122.400,00 -118.710,00 -120.788,77 -138.210,00
13. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) ** -122.400,00 -118.710,00 -120.788,77 -138.210,00
- Siverdes (40%) 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* Reduzierung als Beitrag zur Konsolidierung
** Verlustü bernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1. 2.268.264,26 2.316.485,26 2.364.628,26 2.364.628,26
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 48.221,00 48.221,00 48.143,00 48.143,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.220.043,26 2.268.264,26 2.316.485,26 2.316.485,26
Eigenkapital gesamt 2.220.043,26 2.268.264,26 2.316.485,26 2.316.485,26
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
- Siverdes (40%) 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten 50,6 49,5 49,0 51,1 51,1
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 50,6 49,5 49,0 51,1 51,1
+/./. Veränderung Forderungen -33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -30,3 1,3 0,8 2,9 2,9
Bestand Geldmittel *) 0,3 1,6 2,4 5,3 8,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Beteiligungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 109.000,00 107.700,00 108.877,00 108.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.900,00 2.800,00 2.872,10 2.410,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 400,00 359,20 4.800,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.000,00 12.000,00 11.975,60 12.000,00
- Sonstige 1.200,00 800,00 1.107,92 800,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 15.000,00 26.292,88 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000,00 3.300,00 9.195,79 1.200,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.300,00 38.300,00 38.273,00 38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.900,00 3.600,00 6.423,57 15.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.100,00 6.540,00 6.990,19 7.830,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,03 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 34.800,00 37.760,00 23.978,12 46.480,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 50% 0,00 18.880,00 0,00 23.240,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 0,00 18.880,00 0,00 23.240,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 34.800,00 0,00 23.978,12 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 34.800,00 0,00 23.978,12 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 859.627,46 886.627,46 913.627,46 913.627,46
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 832.627,46 859.627,46 886.627,46 886.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 332.769,60 332.769,60 308.791,48 308.791,48
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 34.800,00 0,00 23.978,12 0,00
Stand 31.12. 367.569,60 332.769,60 332.769,60 308.791,48
Eigenkapital gesamt 1.200.197,06 1.192.397,06 1.219.397,06 1.195.418,94
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 10,8 11,3 11,7 12,2 12,7
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Magdalenenhospital (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 37,8 38,3 38,7 39,2 39,7
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3
II. Zufü hrung von Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 24,0 0,0 34,8 0,0 0,0
Summe 62,3 38,3 73,1 38,3 38,3
+/./. Veränderung Forderungen 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 24,9 0,0 34,4 -0,9 -1,4
Bestand Geldmittel *) 388,9 388,9 423,3 422,4 421,0
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Beteiligungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 25.400,00 26.000,00 26.724,18 26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00 200,00 136,45 200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.500,00 2.500,00 2.548,00 2.500,00
- Sonstige 600,00 550,00 557,40 550,00
b) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 3.200,00 4.200,00 2.955,76 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.500,00 11.504,00 11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 40,85 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.300,00 1.200,00 1.955,88 4.670,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.100,00 5.120,00 5.155,32 5.160,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 4.100,00 3.530,00 6.055,18 7.960,00
10. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresü berschuss 4.100,00 3.530,00 6.055,18 7.960,00
12. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 4.100,00 3.530,00 6.055,18 7.960,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 90.475,76 95.475,76 100.475,76 100.475,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 85.475,76 90.475,76 95.475,76 95.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 117.025,64 113.495,64 107.440,46 107.440,46
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 4.100,00 3.530,00 6.055,18 7.960,00
Stand 31.12. 121.125,64 117.025,64 113.495,64 115.400,46
Eigenkapital gesamt 206.601,40 207.501,40 208.971,40 210.876,22
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
- Magdalenenhospital (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 11,0 11,1 11,1 11,2 11,2
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 6,1 3,5 4,1 0,0 0,0
Summe 17,6 15,0 15,6 11,5 11,5
+/./. Veränderung Forderungen 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 14,7 3,9 4,5 0,3 0,3
Bestand Geldmittel *) 125,7 129,6 134,1 134,4 134,7
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 95.000,00 94.000,00 86.549,34 94.000,00
2. Sonstige Erträge 100,00 100,00 8.864,59 100,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 300,00 300,00 90,97 200,00
b) Depotgebü hren, Bankgebü hren 3.300,00 3.300,00 3.020,17 3.200,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.600,00 6.600,00 6.635,84 6.600,00
- Sonstige 3.100,00 4.300,00 2.807,20 4.000,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 4.000,00 4.500,00 9.000,93 2.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 318,88 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 47.040,00 47.040,00 47.039,00 45.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 700,00 1.400,00 864,94 700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge 21.400,00 23.100,00 56.715,02 58.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 1.952,69 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 9.210,00 9.210,00 9.212,00 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.540,00 8.580,00 8.619,32 8.620,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 5.092,46 0,00
- Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 33.710,00 31.970,00 57.474,55 72.370,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 0,00 6.500,00 0,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 0,00 0,00 8.000,00 0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 0,00 0,00
- Personalkostenzuschuss
Betrieb Irmgard Buschmann Haus 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 33.710,00 31.970,00 42.974,55 72.370,00
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 27,09 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.200,00 10.600,00 19.200,00 24.100,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 10.000,00 0,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 12.510,00 21.370,00 23.747,46 48.270,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr ** -13.092,01 -29.962,01 -53.709,47 -53.709,47
16. Mittelvorgriff/-vortrag -582,01 -8.592,01 -29.962,01 -5.439,47
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Gesch äftsjahr.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2011 hat sich durch Projektförderungen in 2010 gegenü ber dem Plan 2010
wie folgt entwickelt:
EUR EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2011 laut Plan 2010 -8.592,01
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus(Stand 15.10.2010)
- Tanzcafe 3.500,00
- Beamer 1.000,00 4.500,00
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2011 laut Plan 2010 -13.092,01
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.369.395,01 2.369.395,01 2.369.367,92 2.369.367,92
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 27,09 0,00
Stand 31.12. 2.369.395,01 2.369.395,01 2.369.395,01 2.369.367,92
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 366.227,24 355.627,24 336.427,24 336.427,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 11.200,00 10.600,00 19.200,00 24.100,00
Stand 31.12. 377.427,24 366.227,24 355.627,24 360.527,24
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 387.427,24 366.227,24 355.627,24 360.527,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. -13.092,01 -29.962,01 -53.709,47 -53.709,47
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 12.510,00 21.370,00 23.747,46 48.270,00
Stand 31.12. -582,01 -8.592,01 -29.962,01 -5.439,47
Eigenkapital gesamt 2.756.240,24 2.727.030,24 2.695.060,24 2.724.455,69
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Verwendung fü r Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss 4,5
Summe 8,6 13,2 8,8 8,9 9,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 47,0 47,0 47,0 47,0 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 43,0 32,0 33,7 0,0 0,0
Summe 90,0 79,0 80,8 47,0 45,3
+/./. Veränderung Forderungen 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 77,0 65,8 72,0 38,1 36,3
Bestand Geldmittel *) 1.363,0 1.428,8 1.500,8 1.466,9 1.537,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 9.825,00 38.203,77 42.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 0,00 150,00 292,18 700,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 2.300,00 2.300,00 1.892,41 2.260,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 0,00 550,00 3.596,71 4.200,00
- Sonstige 3.200,00 3.200,00 1.969,74 2.500,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 2.625,00 2.865,25 14.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 199,90 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 15.869,00 15.870,00
Außerplanmäßige Abschreibung Gartenstraße 84-88 0,00 0,00 285.543,00 285.543,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verlust aus Anlagenabgang
Gartenstraße 90/92 0,00 0,00 63.665,00 63.665,00
Abbruchkosten Gartenstraße 0,00 45.000,00 33.819,78 30.000,00
Ü brige 0,00 0,00 6.709,51 1.100,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.600,00 12.800,00 34.544,14 32.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 1.254,03 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 2.030,00 2.120,00 2.160,92 2.160,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 3.276,00 0,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 39,92 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 3.070,00 -33.020,00 -349.741,24 -346.198,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige * 10.000,00 20.000,00 5.605,16 20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung ** 0,00 20.000,00 15.092,10 15.000,00
- Hilfefonds "Flü chtlingskinder" 0,00 25.000,00 20.300,00 25.000,00
10.000,00 65.000,00 40.997,26 60.000,00
12. Jahresfehlbetrag -6.930,00 -98.020,00 -390.738,50 -406.198,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 147.552,68 147.552,68
c) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 35.000,00 5.605,16 20.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 20.000,00 20.605,16 65.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust -7.930,00 -83.020,00 -258.185,82 -303.645,32
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -342.210,92 -259.190,92 -1.005,10 -1.005,10
17. Mittelvortrag/-vorgriff -350.140,92 -342.210,92 -259.190,92 -304.650,42
* Reduzierung als Beitrag zur Konsolidierung/Anpassung an Ist-Werte
** ab 2011 Verlagerung zur Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 89.030,00 89.030,00 89.030,00 89.030,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 90.030,00 89.030,00 89.030,00 89.030,00
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 147.552,68 147.552,68
./. Auflösung 0,00 0,00 147.552,68 147.552,68
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 10.000,00 20.000,00 5.605,16 20.000,00
+ Zufü hrung 10.000,00 20.000,00 5.605,16 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 0,00 15.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 15.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00
2.3.3. Hilfsfonds "Flü chtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrü cklagen 135.594,59 134.594,59 149.594,59 179.594,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -342.210,92 -259.190,92 -1.005,10 -1.005,10
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 7.930,00 83.020,00 258.185,82 303.645,32
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -350.140,92 -342.210,92 -259.190,92 -304.650,42
Eigenkapital gesamt 589.002,55 595.932,55 693.952,55 678.493,05
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 4,1 129,3 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen *) 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 390,7 98,0 6,9 0,0 0,0
Summe 394,8 230,3 6,9 0,0 0,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 365,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rü ckzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 365,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -42,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -55,8 -230,3 -6,9 0,0 0,0
Bestand Geldmittel **) 753,2 522,9 516,0 516,0 516,0
*) Einzelfallhilfen erfolgen ab 2011 ausschliesslich als Zuschü sse
**) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Mü nster
________________________
Hü fferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2011
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Hü fferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 21,84 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen 1.300,00 1.300,00 2.154,65 5.300,00
- Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 0,00 0,00 0,00 100,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 300,00 300,00 200,00 1.100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 100,00 136,37 0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung 7.550,00 7.650,00 8.590,12 10.850,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes
- Projekt "KOMM" 0,00 0,00 16.431,50 12.500,00
- Einzelfallhilfen 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00
- Integrationsprojekt "Haus Mü nsterland" * 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
8. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -2.450,00 -2.350,00 -8.841,38 -4.150,00
9. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 2.500,00 2.500,00 2.860,00 3.600,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 20.000,00 0,00 0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust 5.050,00 -24.850,00 -11.701,38 -7.750,00
12. Mittelvortrag Vorjahr 74.705,26 99.555,26 111.256,64 111.256,64
13. Mittelvortrag 79.755,26 74.705,26 99.555,26 103.506,64
* Das Kuratorium hat auf seiner Sitzung vom 22.6.2009 beschlossen das Integrationsprojekt
"Haus Mü nsterland" , vorbehaltlich der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, fü r den
Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Hü fferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2011 Plan 2010 IST 2009 Plan 2009
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 40.767,29 38.267,29 35.407,29 35.407,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 2.500,00 2.500,00 2.860,00 3.600,00
Stand 31.12. 43.267,29 40.767,29 38.267,29 39.007,29
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Integrationsprojekt "Haus Mü nsterland"
Stand 1.1. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 10.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 53.267,29 60.767,29 38.267,29 39.007,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 74.705,26 99.555,26 111.256,64 111.256,64
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 24.850,00 11.701,38 7.750,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 5.050,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 79.755,26 74.705,26 99.555,26 103.506,64
Eigenkapital gesamt 217.385,71 219.835,71 222.185,71 226.877,09
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Hü fferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 8,9 2,4 2,5 0,0 0,0
Summe 8,9 2,4 2,5 0,0 0,0
Deckungsmittel 2009 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 35,1 -2,4 -2,5 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 135,1 132,7 130,2 130,2 130,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1 Zusammenfassung WP 2011
8995 Zeichen
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 1
Ergebnis Ergebnis
Vermögens- Anteile an Vermögens-
verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel-
ohne Anteile tü mer- nach Auflösung Aufwen- Zufü hrung Bilanz- vortrag/ vortrag/
an Eigentü - gemein- Auflösung Zufü hrung Veränderung Rü cklagen dungen Rü cklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff
mergemein. schaften Rü cklagen Rü cklagen Rü cklagen Projekte Projekte Projekte -verlust 01.01.2011 31.12.2011
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser * 60,9 37,2 0,0 31,2 66,9 0,0 35,0 35,0 -3,1 -225,9 -229,0
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 12,6 24,8 0,0 12,5 24,9 0,0 0,0 0,0 24,9 -262,0 -237,1
Stiftung Magdalenenhospital 182,8 0,0 116,3 296,9 2,2 376,2 242,2 115,0 21,2 -221,3 -200,1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 35,6 0,0 0,0 11,8 23,8 25,0 39,0 0,0 9,8 -189,2 -179,4
Stiftung Siverdes 221,6 0,0 0,0 73,8 147,8 243,6 250,0 250,0 -108,6 -148,5 -257,1
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5
Gesamt 513,6 62,0 116,3 426,2 265,7 644,8 566,3 400,0 -55,8 -1.046,4 -1.102,2
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 3,1 0,0 0,0 1,0 2,1 10,0 10,0 10,0 -7,9 -342,2 -350,1
Hü fferstiftung 7,6 0,0 0,0 2,5 5,1 10,0 10,0 0,0 5,1 74,7 79,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 33,7 0,0 0,0 21,2 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5 -13,1 -0,6
Gesamt 44,4 0,0 0,0 24,7 19,7 20,0 20,0 10,0 9,7 -280,6 -270,9
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde -722,2 0,0 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 34,8 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 112,0 -62,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt -693,7 -62,0 722,2 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Im Ergebnis Vermögensverwaltung lt. Wirtschaftsplan 2011 der Stiftung Vereinigte Pfr ü ndnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage
(wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 4,4 enthalten.
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011
Verlustü bernahme zu 100 % durch die
Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage
V/0904/2008
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 2
Freie Kurzfristig
Rü cklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes
Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs-
kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 8.704,8 306,2 0,0 9.011,0 4.153,5 4.857,5
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 4.086,2 94,1 0,0 4.180,3 1.543,4 2.636,9
Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 637,0 4.371,7 17.529,0 17.629,8 -100,8
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 3.565,8 128,0 0,0 3.693,8 58,8 3.635,0
Stiftung Siverdes 15.376,0 932,9 0,0 16.308,9 12.403,0 3.905,9
Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7
Gesamt 44.259,8 2.098,2 4.371,7 50.729,7 35.788,5 14.941,2
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 803,5 90,0 0,0 893,5 76,1 817,4
Hü fferstiftung 84,4 43,3 0,0 127,7 84,4 43,3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.369,4 377,4 0,0 2.746,8 1.251,2 1.495,6
Gesamt 3.257,3 510,7 0,0 3.768,0 1.411,7 2.356,3
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 85,5 0,0 0,0 85,5 72,3 13,2
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 8.216,4 0,0 0,0 8.216,4 8.127,1 89,3
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 832,6 0,0 0,0 832,6 797,0 35,6
EG Altenzentrum Klarastift 2.672,2 0,0 0,0 2.672,2 2.669,3 2,9
EG Gesundheitshaus 2.220,0 0,0 0,0 2.220,0 2.097,6 122,4
Gesamt 14.026,7 0,0 0,0 14.026,7 13.763,3 263,4
Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 3
Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben
Rü cklage Rü cklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes ./. Rü cklagen
fü r Instand- fü r Mittel- Rü cklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs-
haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rü cklagen kapital kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 0,0 35,0 0,0 35,0 4.596,5 4.561,5 4.857,5 -296,0
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 2.402,2 2.402,2 2.636,9 -234,7
Stiftung Magdalenenhospital 912,4 242,8 0,0 1.155,2 1.659,8 504,6 -100,8 605,4
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 5,0 52,5 0,0 57,5 3.464,4 3.406,9 3.635,0 -228,1
Stiftung Siverdes 607,4 220,0 0,0 827,4 4.214,7 3.387,3 3.905,9 -518,6
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,5 0,5 7,2 6,7 6,7 0,0
Gesamt 1.524,8 550,3 0,5 2.075,6 16.344,8 14.269,2 14.941,2 -672,0
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 0,0 20,0 0,0 20,0 516,0 496,0 817,4 -321,4
Hü fferstiftung 0,0 10,0 79,8 89,8 130,3 40,5 43,3 -2,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 10,0 0,0 0,0 10,0 1.500,8 1.490,8 1.495,6 -4,8
Gesamt 10,0 30,0 79,8 119,8 2.147,1 2.027,3 2.356,3 -329,0
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 121,1 0,0 0,0 121,1 134,1 13,0 13,2 -0,2
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 1.055,9 0,0 0,0 1.055,9 982,2 -73,7 89,3 -163,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 367,6 0,0 0,0 367,6 423,3 55,7 35,6 20,1
EG Altenzentrum Klarastift 50,0 0,0 0,0 50,0 196,8 146,8 2,9 143,9
EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 122,4 -120,1
Gesamt 1.594,6 0,0 0,0 1.594,6 1.738,7 144,1 263,4 -119,3
Rü cklagen/Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 4
Betriebsmit- Bankguthaben
Betriebs- Kurz- telrü cklage ./. Rü cklagen Kurzfristige
mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbind- Mittel-
rü cklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorgriff
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 0,0 90,2 -90,2 -296,0 23,2 -229,0
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 51,1 54,3 -3,2 -234,7 5,6 -237,1
Stiftung Magdalenenhospital 255,6 92,3 163,3 605,4 642,2 -200,1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 0,0 53,6 -53,6 -228,1 4,9 -179,4
Stiftung Siverdes 255,6 646,5 -390,9 -518,6 129,4 -257,1
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 562,3 936,9 -374,6 -672,0 805,3 -1.102,7
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 25,6 19,8 5,8 -321,4 22,9 -350,1
Hü fferstiftung 0,0 3,5 -3,5 -2,8 0,7 0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 23,1 -23,1 -4,8 18,9 -0,6
Gesamt 25,6 46,4 -20,8 -329,0 42,5 -350,7
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 5,8 -5,8 -0,2 5,6 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 0,0 175,8 -175,8 -163,0 12,8 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 0,0 2,9 -2,9 20,1 23,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 0,0 68,8 -68,8 143,9 212,7 0,0
EG Gesundheitshaus 0,0 141,2 -141,2 -120,1 21,1 0,0
Gesamt 0,0 394,5 -394,5 -119,3 275,2 0,0
Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen
Gegenü berstellung Betriebsmittelrü ck-
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 5
Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan
2009 2010 2011 2009 2010 2011 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser * -190,4 124,0 98,1 0,0 0,0 35,0 -308,6 -225,9 -229,0
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus -150,4 51,3 37,4 13,0 13,0 0,0 -296,3 -262,0 -237,1
Stiftung Magdalenenhospital 123,5 141,0 182,8 325,4 353,3 242,2 6,9 -221,3 -200,1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 173,2 46,9 35,6 21,3 39,0 39,0 -142,4 -189,2 -179,4
Stiftung Siverdes 251,8 142,1 221,6 270,9 262,0 250,0 -10,1 -148,5 -257,1
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5
Gesamt 207,8 505,4 575,6 630,7 667,4 566,3 -750,0 -1.046,4 -1.102,2
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds -349,7 -33,0 3,1 41,0 65,0 10,0 -259,2 -342,2 -350,1
Hü fferstiftung 8,6 7,7 7,6 21,4 10,0 10,0 99,6 74,7 79,8
Buschmann Stiftung ** 57,5 32,0 33,7 14,5 4,5 0,0 -30,0 -13,1 -0,6
Gesamt -283,6 6,7 44,4 76,9 79,5 20,0 -189,6 -280,6 -270,9
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 6,1 3,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde -72,9 -110,0 -722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 24,0 37,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift -530,8 -100,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -120,8 -118,7 -122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt -694,4 -287,4 -693,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Im Ergebnis Vermögensverwaltung lt. Wirtschaftsplan 2011 der Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage
(wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 4,4 enthalten.
** Die Stiftungsaktivitäten der Buschmann-Stiftung sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr. Der Mittelvortrag/-vorgriff zum
1.1.2011 hat sich durch Projektförderungen in 2010 gegenü ber dem Plan 2010 von TEUR -8,6 auf TEUR -13,1 verändert.
Gegenü berstellung der Wirtschaftsjahre 2009 bis 2011
Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen fü r Projekte Mittelvortrag/-vorgriff
Beratungsverlauf (3)
02.12.2010
Stiftungskommission
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
08.12.2010
Hauptausschuss
TOP 21.4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (12)
- Steveninkstraße
- Geiststraße 104
- Gartenstraße 90
- Finkenstraße 0
- Zuhornstraße 23
- Königsberger Straße 90T
- Christoph-Bernhard-Graben 2
- Kirchhoffweg 0
- An der Alten Kirche 6
- Am Alten Schützenhof
- Gleiwitzer Straße 64
- Kinderhaus 5
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0842/2010
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 09.11.2010
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37