Mandari Insight
V/0851/2011
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012
Vorlagen
14.11.2011
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Rat,
Sitzung am
14.12.2011,
TOP 32.4
Anlage 2
117212 Zeichen
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2011 - 2018
Finanzplanung 2011 - 2018
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 781.600,00 780.900,00 772.966,96 768.600,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 676.200,00 672.504,43 672.600,00
- Erbbauzinsen 60.000,00 47.400,00 72.585,15 60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 11.100,00 11.100,00 11.020,34 10.300,00
2. Zuschü sse 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Altenwohnungen Finkenstraße 0,00 0,00 0,00 18.880,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.700,00 4.400,00 4.685,31 4.000,00
Weiterberechnete Kosten 1.400,00 1.200,00 1.080,32 1.600,00
Waschautomaten/Kegelbahn 0,00 0,00 96,50 0,00
Erträge Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 486,97 0,00
Spenden 0,00 0,00 140,00 0,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 222,16 250,00
4. Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten
Auflösung Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30.525,00 30.520,00
5. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 3.700,00 4.630,00 3.698,04 4.630,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 50.200,00 50.217,46 50.200,00
- Stadt Mü nster 181.550,00 186.450,00 161.743,30 162.900,00
- Sonstige 46.440,00 47.820,00 37.341,77 43.950,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 102.000,00 100.000,00 88.247,82 158.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 600,00 2.080,31 1.700,00
6. Aufwendungen aus der Zufü hrung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 10.392,90 0,00
- Abschreibung Forderungen 3.200,00 0,00 1.438,18 1.700,00
- Weiterberechnete Forderungen 3.700,00 0,00 958,99 0,00
- Ü brige 1.750,00 3.740,00 838,58 6.820,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.255,00 652.030,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.400,00 23.300,00 55.673,89 21.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 8.330,91 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 331.720,00 347.700,00 364.987,82 364.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 2.646,36 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 385,90 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung 204.930,00 182.850,00 237.195,49 141.020,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen * 25.000,00 25.000,00 31.654,48 70.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 51.020,00 122.400,00 113.876,50 118.710,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 0,00 0,00 31.405,80 0,00
- Von Mensch zu Mensch ** 65.000,00 65.000,00 65.231,90 110.000,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 4.800,00 9.395,25 9.600,00
- Umzugshilfen * 25.000,00 25.000,00 45.959,55 45.000,00
- Hospiz Lebenshaus 0,00 0,00 1.000,00 0,00
166.020,00 242.200,00 298.523,48 353.310,00
16. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 38.910,00 -59.350,00 -61.327,99 -212.290,00
17. Auflösung Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 376.227,28 76.049,73 114.600,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 68.300,00 60.900,00 79.100,00 47.000,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 80.000,00 236.000,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 115.000,00 161.249,73 199.800,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust 6.870,00 21.237,28 -109.367,99 -228.230,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -81.229,46 -102.466,74 6.901,25 6.901,25
21. Mittelvortrag, -vorgriff -74.359,46 -81.229,46 -102.466,74 -221.328,75
* vgl. Ratsvorlage Nr. V/814/2010
** Projektvolumen insgesamt TEUR 100,0; zur Teilentlastung
trägt die Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser TEUR 35,0
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.371.696,54 4.487.956,54 4.604.216,54 4.604.216,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54 4.487.956,54
2.2. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 669.125,00 608.225,00 529.125,00 529.125,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 68.300,00 60.900,00 79.100,00 47.000,00
Stand 31.12. 737.425,00 669.125,00 608.225,00 576.125,00
2.3. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 912.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 80.000,00 236.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 992.439,16 912.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rü cklage fü r Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 106.427,28 136.427,28 136.427,28
./. Auflösung 25.000,00 106.427,28 31.654,48 70.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 1.654,48 40.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 106.427,28 106.427,28
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00
./. Auflösung 0,00 4.800,00 9.395,25 9.600,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 4.595,25 4.800,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
2.4.4. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 65.000,00 220.000,00 110.000,00 110.000,00
./. Auflösung 65.000,00 220.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 65.000,00 65.000,00 110.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 65.000,00 65.000,00 220.000,00 220.000,00
2.4.5. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00
./. Auflösung 25.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
2.5. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 6.483.769,61 6.451.729,61 6.532.316,89 6.500.216,89
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -81.229,46 -102.466,74 6.901,25 6.901,25
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 109.367,99 228.230,00
+ Zufü hrung 6.870,00 21.237,28 0,00 0,00
Stand 31.12. -74.359,46 -81.229,46 -102.466,74 -221.328,75
Stiftungskapital gesamt 18.929.743,21 18.890.833,21 18.950.183,21 18.799.221,20
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 0,0 36,0 171,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 448,6 465,1 482,5 499,5 516,5
IV. Jahresfehlbetrag 61,3 59,4 0,0 0,0 0,0
Summe 510,1 524,5 518,5 670,5 516,5
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 621,7 621,5 621,5 621,5 621,5
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28,9 28,9 0,0 0,0 28,9
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Kirchhoffweg (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- MS-Coerde (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 38,9 42,2 68,4
Summe 692,6 692,4 702,4 705,7 760,8
+/./. Veränderung Forderungen -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -298,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -142,6 167,9 183,9 35,2 244,3
Bestand Geldmittel *) 1.320,0 1.487,9 1.671,8 1.707,0 1.951,3
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Magdalenenhospital
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 781.600,00 781.600,00 781.600,00 781.600,00 781.600,00 781.600,00 781.600,00 780.900,00
- Pacht AkL gGmbH 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 673.500,00 676.200,00
- Erbbauzinsen 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 47.400,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00
2. Zuschü sse
- Stadt Mü nster fü r "Stiftertag" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 36.921,00 37.405,00 37.904,00 34.418,00 0,00 -15.464,70 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.400,00
Weiterberechnete Kosten 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.200,00
Spenden Stiftertag
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00
5. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 4.630,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 50.200,00
- Stadt Mü nster 181.550,00 181.550,00 181.550,00 181.550,00 181.550,00 181.550,00 181.550,00 186.450,00
- Sonstige 46.440,00 46.440,00 46.440,00 46.440,00 46.440,00 46.440,00 46.440,00 47.820,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 131.200,00 125.300,00 119.400,00 113.500,00 107.700,00 102.100,00 102.000,00 100.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 600,00
6. Aufwendungen aus der Zufü hrung zu
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00
- Weiterberechnete Forderungen 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00
- Ü brige 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 3.740,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00 652.030,00
Ü bertrag 523.971,00 530.355,00 536.754,00 539.168,00 510.550,00 500.685,30 516.250,00 507.250,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ü bertrag 523.971,00 530.355,00 536.754,00 539.168,00 510.550,00 500.685,30 516.250,00 507.250,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 33.300,00 30.600,00 27.900,00 25.100,00 22.600,00 22.200,00 20.400,00 23.300,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 235.720,00 251.720,00 267.720,00 283.720,00 299.720,00 315.720,00 331.720,00 347.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung 321.551,00 309.235,00 296.934,00 280.548,00 233.430,00 207.165,30 204.930,00 182.850,00
15. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 51.020,00 122.400,00
- Von Mensch zu Mensch 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
- Zeitschrift Geronymus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 166.020,00 242.200,00
16. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 156.551,00 144.235,00 131.934,00 115.548,00 68.430,00 42.165,30 38.910,00 -59.350,00
17. Auflösung Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 192.822,97 115.000,00 376.227,28
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 107.184,00 103.078,00 98.978,00 93.516,00 77.810,00 69.055,00 68.300,00 60.900,00
c) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 236.000,00
d) Rü cklagen fü r Projekte 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
e) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust 165.627,00 157.417,00 149.216,00 138.292,00 106.880,00 167.193,27 6.870,00 21.237,28
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 644.638,81 487.221,81 338.005,81 199.713,81 92.833,81 -74.359,46 -81.229,46 -102.466,74
21. Mittelvortrag, -vorgriff 810.265,81 644.638,81 487.221,81 338.005,81 199.713,81 92.833,81 -74.359,46 -81.229,46
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 8
Stiftung Magdalenenhospital
V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54 4.487.956,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.557.876,54 3.674.136,54 3.790.396,54 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.371.696,54
2.2. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.179.862,00 1.076.784,00 977.806,00 884.290,00 806.480,00 737.425,00 669.125,00 608.225,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 107.184,00 103.078,00 98.978,00 93.516,00 77.810,00 69.055,00 68.300,00 60.900,00
Stand 31.12. 1.287.046,00 1.179.862,00 1.076.784,00 977.806,00 884.290,00 806.480,00 737.425,00 669.125,00
2.3. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 912.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 236.000,00
Stand 31.12. 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 992.439,16 912.439,16
2.4. Rü cklage fü r Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 106.427,28
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 106.427,28
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.822,97 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 9
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.4.3. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 220.000,00
./. Auflösung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 220.000,00
+ Zufü hrung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Stand 31.12. 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
2.4.5. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00
+ Zufü hrung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.5. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 6.258.007,64 6.267.083,64 6.280.265,64 6.297.547,64 6.320.291,64 6.358.741,64 6.483.769,61 6.451.729,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 644.638,81 487.221,81 338.005,81 199.713,81 92.833,81 -74.359,46 -81.229,46 -102.466,74
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 165.627,00 157.417,00 149.216,00 138.292,00 106.880,00 167.193,27 6.870,00 21.237,28
Stand 31.12. 810.265,81 644.638,81 487.221,81 338.005,81 199.713,81 92.833,81 -74.359,46 -81.229,46
Stiftungskapital gesamt 19.588.606,51 19.432.055,51 19.287.820,51 19.155.886,51 19.040.338,51 18.971.908,51 18.929.743,21 18.890.833,21
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 10
Stiftung Magdalenenhospital
VI. Finanzplan 2011 - 2018
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR EUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 36,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
III. Tilgung Darlehen 465,1 482,5 499,5 516,5 533,5 550,5 567,5 584,5
IV. Jahresfehlbetrag 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 524,5 518,5 670,5 516,5 533,5 550,5 567,5 584,5
Deckungsmittel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR EUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%) 28,9 0,0 0,0 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Kirchhoffweg (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- MS-Coerde (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 38,9 42,2 68,4 115,5 131,9 144,2 156,6
Summe 692,4 702,4 705,7 760,8 807,9 824,3 836,6 849,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Veränderung der Liquidität 167,9 183,9 35,2 244,3 274,4 273,8 269,1 264,5
Bestand Geldmittel *) 1.487,9 1.671,8 1.707,0 1.951,3 2.225,7 2.499,5 2.768,6 3.033,1
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2011 - 2018
Finanzplanung 2011 - 2018
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 828.500,00 815.700,00 824.469,64 805.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.292,31 3.000,00
- Pachten 160,00 160,00 150,55 150,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 46.200,00 46.163,72 47.000,00
2. Zuschü sse, Spenden
Projekt Freiwilligenagentur 0,00 0,00 20.700,80 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 170,00 0,00 168,38 500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.600,00 3.400,00 3.687,38 3.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 1.200,00 1.600,00 472,84 1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 5.977,78 0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 1.153,38 0,00
Ü brige 0,00 0,00 1.166,68 0,00
4. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 6.900,00 6.900,00 6.849,29 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 52.600,00 50.600,00 50.649,67 50.600,00
- Stadt Mü nster 123.960,00 124.510,00 106.101,43 129.040,00
- Sonstige 31.900,00 32.430,00 22.664,87 35.120,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 134.000,00 134.700,00 221.702,34 182.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 200,00 300,00 948,34 4.800,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.515,66 12.520,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 262.250,00 261.900,65 262.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten 3.200,00 0,00 365,72 0,00
- Abschreibung Forderungen 0,00 1.200,00 5.979,67 0,00
- Ü brige 200,00 4.800,00 14.048,51 4.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 82.600,00 64.900,00 114.915,74 60.900,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 14.133,36 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 75.800,00 83.400,00 91.663,86 91.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 4.921,73 0,00
10. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 65,56 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 262.640,00 221.650,00 207.939,66 142.120,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
- Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 110.000,00 110.000,00 79.028,94 120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 120.000,00 109.865,86 120.000,00
- Privjet II und III 0,00 0,00 19.018,28 20.000,00
250.000,00 250.000,00 209.863,08 261.950,00
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag - Ü bertrag - 12.640,00 -28.350,00 -1.923,42 -119.830,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag - Ü bertrag - 12.640,00 -28.350,00 -1.923,42 -119.830,00
14. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 250.000,00 243.585,56 170.144,00 271.950,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 87.500,00 73.800,00 61.800,00 48.600,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 250.000,00 250.000,00 170.144,00 241.950,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust -74.860,00 -108.564,44 -63.723,42 -138.430,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -182.353,40 -73.788,96 -10.065,54 -10.065,54
18. Mittelvortrag/-vorgriff -257.213,40 -182.353,40 -73.788,96 -148.495,54
* In den Instandhaltungsaufwendungen sind als Sondermaßnahmen u.a. der weitere Austausch von Holz-
fenster am Christoph-Bernhard-Graben in Höhe von TEUR 30,0 enthalten.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 946.065,27 872.265,27 810.465,27 810.465,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 87.500,00 73.800,00 61.800,00 48.600,00
Stand 31.12. 1.033.565,27 946.065,27 872.265,27 859.065,27
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
./. Auflösung 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 110.000,00 121.635,56 121.635,56 121.635,56
./. Auflösung 110.000,00 121.635,56 79.028,94 120.000,00
+ Zufü hrung 110.000,00 110.000,00 79.028,94 120.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 110.000,00 121.635,56 121.635,56
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2.3.4. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 89.165,06 150.000,00
+ Zufü hrung 120.000,00 120.000,00 89.165,06 120.000,00
Stand 31.12. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00
Summe Projektrü cklagen 250.000,00 250.000,00 243.585,56 213.585,56
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 2.146.564,61 2.059.064,61 1.978.850,17 1.935.650,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -182.353,40 -73.788,96 -10.065,54 -10.065,54
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 74.860,00 108.564,44 63.723,42 138.430,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -257.213,40 -182.353,40 -73.788,96 -148.495,54
Stiftungskapital gesamt 17.265.338,48 17.252.698,48 17.281.048,48 17.163.141,90
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 0,0 24,0 114,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 303,7 315,5 324,0 286,2 248,4
IV. Auszahlung Darlehen *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresfehlbetrag 1,9 28,4 0,0 50,1 0,0
Summe 305,6 343,9 348,0 450,3 248,4
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 284,0 262,3 261,8 262,3 262,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rü ckzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
Gesundheitshaus (40%) 19,2 19,3 0,0 0,0 19,3
IV. Darlehensauszahlung 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
V. Darlehensrü ckzahlungen 51,5 24,0 24,0 24,0 24,0
VI. Jahresü berschuss 0,0 0,0 12,6 0,0 50,3
Summe 519,0 469,5 461,9 449,4 518,6
+/./. Veränderung Forderungen -446,4 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 1.064,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 831,6 125,6 113,9 -0,9 270,2
Bestand Geldmittel **) 4.924,3 5.049,9 5.163,8 5.162,9 5.433,1
*) Programm "Eigenheimdarlehen fü r Behinderte" läuft in 2011 aus
**) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Siverdes
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 828.500,00 828.500,00 828.500,00 828.500,00 828.500,00 828.500,00 828.500,00 815.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
- Erbbauzinsen 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 239.987,00 243.132,00 246.376,00 249.717,00 0,00 -100.520,53 0,00 0,00
Erlöse aus Holzverkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.600,00 3.400,00
Weiterberechnete Kosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.600,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 52.600,00 50.600,00
- Stadt Mü nster 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 124.510,00 123.960,00 124.510,00
- Sonstige 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 31.900,00 32.430,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 132.200,00 126.100,00 120.000,00 113.900,00 108.000,00 102.200,00 134.000,00 134.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 300,00
e) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 261.810,00 262.250,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00
- Abschreibung Forderungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
- Ü brige 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 200,00 4.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 104.200,00 97.600,00 91.600,00 86.500,00 83.700,00 83.700,00 82.600,00 64.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 43.000,00 44.100,00 49.700,00 56.100,00 60.800,00 66.500,00 75.800,00 83.400,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Ü bertrag - 554.387,00 555.932,00 553.676,00 551.617,00 300.300,00 199.879,47 262.640,00 221.650,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Siverdes
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Ü bertrag - 554.387,00 555.932,00 553.676,00 551.617,00 300.300,00 199.879,47 262.640,00 221.650,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- Freiwilligenagentur 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
10. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 304.387,00 305.932,00 303.676,00 301.617,00 50.300,00 -50.120,53 12.640,00 -28.350,00
11. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 250.000,00 243.585,56
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 184.796,00 185.311,00 184.559,00 183.872,00 100.100,00 66.626,00 87.500,00 73.800,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 250.000,00 250.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 119.591,00 120.621,00 119.117,00 117.745,00 -49.800,00 -116.746,53 -74.860,00 -108.564,44
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -66.276,93 -186.897,93 -306.014,93 -423.759,93 -373.959,93 -257.213,40 -182.353,40 -73.788,96
15. Mittelvortrag/-vorgriff 53.314,07 -66.276,93 -186.897,93 -306.014,93 -423.759,93 -373.959,93 -257.213,40 -182.353,40
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Siverdes
V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.754.033,27 1.568.722,27 1.384.163,27 1.200.291,27 1.100.191,27 1.033.565,27 946.065,27 872.265,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 184.796,00 185.311,00 184.559,00 183.872,00 100.100,00 66.626,00 87.500,00 73.800,00
Stand 31.12. 1.938.829,27 1.754.033,27 1.568.722,27 1.384.163,27 1.200.291,27 1.100.191,27 1.033.565,27 946.065,27
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Förderung bü rgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 121.635,56
./. Auflösung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 121.635,56
+ Zufü hrung 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Stand 31.12. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 8
Stiftung Siverdes
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
./. Auflösung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
+ Zufü hrung 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Stand 31.12. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Summe Projektrü cklagen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrü cklagen 3.051.828,61 2.867.032,61 2.681.721,61 2.497.162,61 2.313.290,61 2.213.190,61 2.146.564,61 2.059.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -66.276,93 -186.897,93 -306.014,93 -423.759,93 -373.959,93 -257.213,40 -182.353,40 -73.788,96
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 49.800,00 116.746,53 74.860,00 108.564,44
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 119.591,00 120.621,00 119.117,00 117.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 53.314,07 -66.276,93 -186.897,93 -306.014,93 -423.759,93 -373.959,93 -257.213,40 -182.353,40
Stiftungskapital gesamt 18.481.129,95 18.176.742,95 17.870.810,95 17.567.134,95 17.265.517,95 17.215.217,95 17.265.338,48 17.252.698,48
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 9
Stiftung Siverdes
VI. Finanzplan 2011 - 2018
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus 0,0 24,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Tilgung Darlehen 315,5 324,0 286,2 248,4 253,2 180,1 110,3 96,0
IV. Auszahlung Darlehen *) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresfehlbetrag 28,4 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 343,9 348,0 450,3 248,4 253,2 180,1 110,3 96,0
Deckungsmittel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 262,3 261,8 262,3 262,3 261,8 261,8 261,8 261,8
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rü ckzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
Gesundheitshaus (40%) 19,3 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
IV. Darlehensauszahlung 1,4 1,0 0,6 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1
V. Darlehensrü ckzahlungen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
VI. Jahresü berschuss 0,0 12,6 0,0 50,3 301,6 303,7 305,9 304,4
Summe 469,5 461,9 449,4 518,6 769,8 771,4 773,6 772,1
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 125,6 113,9 -0,9 270,2 516,6 591,3 663,3 676,1
Bestand Geldmittel *) 5.049,9 5.163,8 5.162,9 5.433,1 5.949,7 6.541,0 7.204,3 7.880,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2011 - 2018
Finanzplanung 2011 - 2018
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 60.000,00 61.000,00 61.544,13 61.000,00
- Pacht Kleingarten 4.160,00 3.820,00 3.819,20 3.470,00
- Erbbauzinsen 28.100,00 26.700,00 28.085,86 26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Altenwohnungen Finkenstr. 0,00 0,00 0,00 18.880,00
- Altenzentrum Klarastift 37.160,00 37.210,00 86.048,46 60.024,00
Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 43.587,02 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 303,28 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 30.300,00 24.000,00 2.756,30 0,00
Ü brige 200,00 200,00 1.070,24 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 10.700,00 10.700,00 10.703,97 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.500,00 2.548,00 2.500,00
- Stadt Mü nster 47.170,00 39.880,00 34.826,98 41.980,00
- Sonstige 12.340,00 10.860,00 7.276,96 12.140,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 10.000,00 7.664,56 11.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.200,00 1.200,00 1.265,21 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Aufwand Photovoltaikanlage 0,00 0,00 135,96 0,00
- Ü brige 100,00 100,00 2.086,05 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.060,00 38.060,00 30.496,10 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 67.900,00 71.000,00 150.265,49 66.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 23.010,42 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.330,00 8.400,00 7.446,09 8.470,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 7.617,51 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Photovoltaikanlage - 15.170,00 - 8.880,00 4.942,76 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 84.450,00 93.650,00 247.344,93 123.954,00
12. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Photovoltaikanlage 7.585,00 4.440,00 -4.942,76 0,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch * 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
14. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 57.035,00 63.090,00 242.402,17 123.954,00
15. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 0,00 0,00 0,00
16. Zufü hrung/Auflösung Stiftungskapital 0,00 0,00 43.587,02 0,00
17. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 28.100,00 31.200,00 67.900,00 41.300,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust 28.935,00 -3.110,00 130.915,15 82.654,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -180.762,97 -177.652,97 -308.568,12 -308.568,12
20. Mittelvortrag/-vorgriff -151.827,97 -180.762,97 -177.652,97 -225.914,12
* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital; Projektvolumen insgesamt TEUR 100,0
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.704.844,01 8.704.844,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 43.587,02 0,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.704.844,01
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 332.832,00 301.632,00 233.732,00 233.732,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 28.100,00 31.200,00 67.900,00 41.300,00
Stand 31.12. 360.932,00 332.832,00 301.632,00 275.032,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 35.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 35.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 395.932,00 367.832,00 301.632,00 275.032,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -180.762,97 -177.652,97 -308.568,12 -308.568,12
./. Auflösung 0,00 3.110,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 28.935,00 0,00 130.915,15 82.654,00
Stand 31.12. -151.827,97 -180.762,97 -177.652,97 -225.914,12
Eigenkapital gesamt 8.992.535,06 8.935.500,06 8.872.410,06 8.753.961,89
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 14,1 14,3 14,3 14,6 14,9
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 316,6 14,3 14,3 14,6 14,9
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 33,7 38,1 38,1 38,1 38,1
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- MS-Coerde (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Finkenstraße(50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
III. Jahresü berschuss 242,4 63,1 57,0 30,5 63,2
Summe 429,6 254,7 248,6 222,1 254,8
+/./. Veränderung Forderungen -575,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -461,0 240,4 234,3 207,5 239,9
Bestand Geldmittel *) 3.605,3 3.845,7 4.080,0 4.287,5 4.527,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 61.000,00
- Pacht Kleingarten 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 3.820,00
- Erbbauzinsen 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 26.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 73.842,00 74.810,00 75.808,00 76.836,00 0,00 -30.929,39 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 36.680,00 36.680,00 36.680,00 36.680,00 36.680,00 36.680,00 37.160,00 37.210,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.300,00 24.000,00
Ü brige 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.500,00
- Stadt Mü nster 47.170,00 47.170,00 47.170,00 47.170,00 47.170,00 47.170,00 47.170,00 39.880,00
- Sonstige 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 10.860,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 13.500,00 12.900,00 12.300,00 11.700,00 11.100,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Ü brige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84.300,00 81.200,00 77.800,00 74.700,00 72.300,00 70.200,00 67.900,00 71.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.400,00 5.700,00 6.000,00 6.330,00 8.400,00
9. Ergebnis Photovoltaikanlage - 15.170,00 - 15.170,00 - 15.170,00 - 15.170,00 - 15.170,00 - 15.170,00 - 15.170,00 - 8.880,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 174.642,00 173.110,00 171.308,00 169.536,00 90.600,00 57.870,61 84.450,00 93.650,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Photovoltaikanlage 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 4.440,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Von Mensch zu Mensch 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
13. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 147.227,00 145.695,00 143.893,00 142.121,00 63.185,00 30.455,61 57.035,00 63.090,00
14. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 58.214,00 57.703,00 57.103,00 56.512,00 30.200,00 19.290,00 28.100,00 31.200,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 89.013,00 87.992,00 86.790,00 85.609,00 32.985,00 11.165,61 28.935,00 -3.110,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 152.713,64 64.721,64 -22.068,36 -107.677,36 -140.662,36 -151.827,97 -180.762,97 -177.652,97
18. Mittelvortrag/-vorgriff 241.726,64 152.713,64 64.721,64 -22.068,36 -107.677,36 -140.662,36 -151.827,97 -180.762,97
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 581.740,00 524.037,00 466.934,00 410.422,00 380.222,00 360.932,00 332.832,00 301.632,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 58.214,00 57.703,00 57.103,00 56.512,00 30.200,00 19.290,00 28.100,00 31.200,00
Stand 31.12. 639.954,00 581.740,00 524.037,00 466.934,00 410.422,00 380.222,00 360.932,00 332.832,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
./. Auflösung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
+ Zufü hrung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Summe Ergebnisrü cklagen 674.954,00 616.740,00 559.037,00 501.934,00 445.422,00 415.222,00 395.932,00 367.832,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 152.713,64 64.721,64 -22.068,36 -107.677,36 -140.662,36 -151.827,97 -180.762,97 -177.652,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 89.013,00 87.992,00 86.790,00 85.609,00 32.985,00 11.165,61 28.935,00 0,00
Stand 31.12. 241.726,64 152.713,64 64.721,64 -22.068,36 -107.677,36 -140.662,36 -151.827,97 -180.762,97
Eigenkapital gesamt 9.665.111,67 9.517.884,67 9.372.189,67 9.228.296,67 9.086.175,67 9.022.990,67 8.992.535,06 8.935.500,06
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
VI. Finanzplan 2011 - 2018
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 14,3 14,3 14,6 14,9 11,0 9,8 9,8 9,8
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 14,3 14,3 14,6 14,9 11,0 9,8 9,8 9,8
Deckungsmittel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- MS-Coerde (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Finkenstraße (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
III. Jahresü berschuss 63,1 57,0 30,5 63,2 142,1 143,9 145,7 147,2
Summe 254,7 248,6 222,1 254,8 333,7 335,5 337,3 338,8
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 240,4 234,3 207,6 239,9 322,7 325,7 327,5 329,0
Bestand Geldmittel *) 3.845,7 4.080,0 4.287,6 4.527,5 4.850,2 5.175,9 5.503,4 5.832,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2011 - 2018
Finanzplanung 2011 - 2018
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 24.770,00 24.800,00 57.365,64 40.016,00
Auflösung von Rü ckstellungen 0,00 0,00 39,86 0,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 5.900,00 5.900,00 5.928,15 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Mü nster 18.870,00 15.730,00 13.839,74 15.860,00
- Sonstige 5.160,00 4.570,00 2.982,96 4.970,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 594,86 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Ü brige 0,00 0,00 713,76 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 61,00 60,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 38.000,00 38.600,00 84.335,66 37.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 13.820,16 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 4.246,53 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 33.020,00 37.380,00 99.734,00 51.306,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 16.954,40 13.000,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 33.020,00 37.380,00 82.779,60 38.306,00
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.000,00 12.450,00 33.200,00 17.000,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 22.020,00 24.930,00 62.579,60 34.306,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -208.807,27 -233.737,27 -296.316,87 -296.316,87
17. Mittelvortrag/-vorgriff -186.787,27 -208.807,27 -233.737,27 -262.010,87
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 110.327,00 97.877,00 64.677,00 64.677,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 11.000,00 12.450,00 33.200,00 17.000,00
Stand 31.12. 121.327,00 110.327,00 97.877,00 81.677,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Soziale Stadt
Stand 1.1. 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrü cklagen 172.456,19 161.456,19 149.006,19 132.806,19
Stand 1.1. -208.807,27 -233.737,27 -296.316,87 -296.316,87
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 22.020,00 24.930,00 62.579,60 34.306,00
Stand 31.12. -186.787,27 -208.807,27 -233.737,27 -262.010,87
Eigenkapital gesamt 4.071.908,76 4.038.888,76 4.001.508,76 3.957.035,16
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- MS-Coerde (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Kirchhoffweg (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
III. Jahresü berschuss 82,8 37,4 33,0 26,4 35,1
Summe 156,9 111,4 107,0 100,4 109,1
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte -339,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -163,8 111,4 107,0 100,4 109,1
Bestand Geldmittel *) 2.014,7 2.126,1 2.233,1 2.333,5 2.442,6
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
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IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstü cksgemeinschaften
- Wohnungen Mü nster-Coerde 18.460,00 18.703,00 18.952,00 19.209,00 0,00 -7.732,35 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.770,00 24.800,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Mü nster 18.870,00 18.870,00 18.870,00 18.870,00 18.870,00 18.870,00 18.870,00 15.730,00
- Sonstige 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 4.570,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstü cks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 45.100,00 43.800,00 42.500,00 41.200,00 40.100,00 39.100,00 38.000,00 38.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 58.580,00 57.523,00 56.472,00 55.429,00 35.120,00 26.387,65 33.020,00 37.380,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Soziale Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 58.580,00 57.523,00 56.472,00 55.429,00 35.120,00 26.387,65 33.020,00 37.380,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 19.527,00 19.174,00 18.824,00 18.476,00 11.707,00 8.796,00 11.000,00 12.450,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 39.053,00 38.349,00 37.648,00 36.953,00 23.413,00 17.591,65 22.020,00 24.930,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -32.832,62 -71.181,62 -108.829,62 -145.782,62 -169.195,62 -186.787,27 -208.807,27 -233.737,27
17. Mittelvortrag/-vorgriff 6.220,38 -32.832,62 -71.181,62 -108.829,62 -145.782,62 -169.195,62 -186.787,27 -208.807,27
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
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V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 198.304,00 179.130,00 160.306,00 141.830,00 130.123,00 121.327,00 110.327,00 97.877,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 19.527,00 19.174,00 18.824,00 18.476,00 11.707,00 8.796,00 11.000,00 12.450,00
Stand 31.12. 217.831,00 198.304,00 179.130,00 160.306,00 141.830,00 130.123,00 121.327,00 110.327,00
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Soziale Stadt
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 7
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.3. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrü cklagen 268.960,19 249.433,19 230.259,19 211.435,19 192.959,19 181.252,19 172.456,19 161.456,19
Stand 1.1. -32.832,62 -71.181,62 -108.829,62 -145.782,62 -169.195,62 -186.787,27 -208.807,27 -233.737,27
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 39.053,00 38.349,00 37.648,00 36.953,00 23.413,00 17.591,65 22.020,00 24.930,00
Stand 31.12. 6.220,38 -32.832,62 -71.181,62 -108.829,62 -145.782,62 -169.195,62 -186.787,27 -208.807,27
Eigenkapital gesamt 4.361.420,41 4.302.840,41 4.245.317,41 4.188.845,41 4.133.416,41 4.098.296,41 4.071.908,76 4.038.888,76
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
VI. Finanzplan 2011 - 2018
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung Anteil Grundstü cksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- MS-Coerde (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Kirchhoffweg (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
III. Jahresü berschuss 37,4 33,0 26,4 35,1 55,4 56,5 57,5 58,6
Summe 111,4 107,0 100,4 109,1 129,4 130,5 131,5 132,6
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 111,4 107,0 100,4 109,1 129,4 130,5 131,5 132,6
Bestand Geldmittel *) 2.126,1 2.233,1 2.333,5 2.442,6 2.572,0 2.702,5 2.834,0 2.966,6
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 23.000,00 23.000,00 23.138,92 23.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder
Spende Sparkasse fü r Mitmachkinder 0,00 0,00 73.000,00 0,00
Spenden 0,00 0,00 33.461,18 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Zuschü sse (Verantwortung Lernen)
- Stiftung "Bü rger fü r Mü nster" 0,00 0,00 1.873,00 0,00
- Stiftung "Westfaleninitiative" 0,00 0,00 1.873,00 0,00
Sonstige Erstattungen (Verantwortung Lernen) 0,00 0,00 20,00 0,00
4. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebü hren 10.500,00 10.500,00 10.518,23 10.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 764,40 800,00
- Stadt Mü nster 20.240,00 20.140,00 17.878,44 15.650,00
- Sonstige 5.860,00 6.030,00 4.287,24 4.620,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 1.798,71 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 1.046,99 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,00 1.730,22 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.940,00 2.932,00 2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.354,83 0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 56.200,00 57.700,00 151.295,83 63.100,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 25.295,88 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere 0,00 0,00 7.568,10 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 34.130,00 35.560,00 208.486,89 46.860,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderpreis "Aktiv fü r junge Menschen" * 0,00 14.000,00 14.628,09 14.000,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" ** 0,00 25.000,00 34.720,61 25.000,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 34.130,00 -3.440,00 159.138,19 7.860,00
13. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Projekte 0,00 25.000,00 0,00 0,00
15. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 11.350,00 11.800,00 34.000,00 15.600,00
b) Rü cklage fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 110.740,57 39.000,00
16. Bilanzgewinn, -verlust 22.780,00 9.760,00 14.397,62 -46.740,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -118.276,95 -128.036,95 -142.434,57 -142.434,57
18. Mittelvortrag/-vorgriff -95.496,95 -118.276,95 -128.036,95 -189.174,57
* Laut Beschluss der Stiftungskommission vom 19.05.2011 wird der Preis in 2012 ausgesetzt.
** Wegen erfolgreicher Spendenakquise ist in 2012 kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 146.400,00 134.600,00 100.600,00 100.600,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 11.350,00 11.800,00 34.000,00 15.600,00
Stand 31.12. 157.750,00 146.400,00 134.600,00 116.200,00
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Förderpreis "Aktiv fü r junge Menschen"
Stand 1.1. 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
Stand 31.12. 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1. 110.198,57 135.198,57 38.458,00 38.458,00
./. Auflösung 0,00 25.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 96.740,57 25.000,00
Stand 31.12. 110.198,57 110.198,57 135.198,57 63.458,00
Summe Ergebnisrü cklagen 286.948,57 275.598,57 288.798,57 198.658,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -118.276,95 -128.036,95 -142.434,57 -142.434,57
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 46.740,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 22.780,00 9.760,00 14.397,62 0,00
Stand 31.12. -95.496,95 -118.276,95 -128.036,95 -189.174,57
Eigenkapital gesamt 3.757.308,45 3.723.178,45 3.726.618,45 3.575.340,26
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Bü rgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 159,1 0,0 34,1 0,0 0,0
Summe 162,1 2,9 37,0 2,9 2,9
+/./. Veränderung Forderungen 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 192,3 -0,5 37,0 2,9 2,9
Bestand Geldmittel *) 3.646,4 3.645,9 3.682,9 3.685,8 3.688,7
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 75,00 70,00 62,27 100,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung 75,00 70,00 62,27 100,00
4. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 75,00 70,00 240,00 100,00
5. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 -177,73 0,00
6. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Zufü hrung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 -177,73 0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr 386,23 386,23 563,96 563,96
10. Mittelvortrag 386,23 386,23 386,23 563,96
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
2. Mittelvortrag
Stand 1.1. 386,23 386,23 563,96 563,96
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 177,73 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 386,23 386,23 386,23 563,96
Eigenkapital gesamt 7.088,24 7.088,24 7.088,24 7.265,97
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2011 - 2018
Finanzplanung 2011 - 2018
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.044.500,00 1.025.900,00 1.102.787,71 1.026.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 9.800,00 14.000,00 9.833,41 12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 4.700,00 3.800,00 6.182,51 2.200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 0,00 16.353,86 3.400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 79.200,00 79.230,88 79.200,00
- Sonstige 4.500,00 11.000,00 5.521,42 4.500,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 1.340.000,00 1.370.000,00 638.501,77 770.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.910,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 24.000,00 24.800,00 21.052,42 18.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.500,00 17.500,00 19.460,53 24.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 44.900,00 47.400,00 49.772,22 49.160,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13,54 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -691.100,00 -722.200,00 76.935,13 -109.960,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -691.100,00 -722.200,00 76.935,13 -109.960,00
13. Auflösung Rü cklagen 691.100,00 722.200,00 0,00 109.960,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 0,00 0,00 76.935,13 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* In den Jahren 2009 bis 2014 erfolgt die Sanierung der 288 Wohneinheiten mit Gesamtaufwendungen
von ca. TEUR 5.200,0. In 2012 sind fü r die Sanierungen Königsberger Str. 92 und 94 TEUR 1.200,0
in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.216.419,59 8.466.419,59 8.716.419,59 8.716.419,59
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 7.966.419,59 8.216.419,59 8.466.419,59 8.466.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 1.242.753,03 1.964.953,03 1.888.017,90 1.888.017,90
./. Auflösung 691.100,00 722.200,00 0,00 109.960,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 76.935,13 0,00
Stand 31.12. 551.653,03 1.242.753,03 1.964.953,03 1.778.057,90
Eigenkapital gesamt 8.518.072,62 9.459.172,62 10.431.372,62 10.244.477,49
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Stiftung Siverdes (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
III. Tilgung Darlehen 47,7 50,0 52,5 55,1 57,9
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 722,2 691,1 551,7 0,0
Summe 297,7 1.022,2 993,6 856,8 307,9
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 250,9 251,0 251,0 251,0 251,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 76,9 0,0 0,0 0,0 89,1
Summe 327,8 251,0 251,0 251,0 340,1
+/./. Veränderung Forderungen -20,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 1.251,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 1.261,7 -771,2 -742,6 -605,8 32,2
Bestand Geldmittel *) 3.171,8 2.400,6 1.658,0 1.052,2 1.084,4
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 4
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.044.500,00 1.044.500,00 1.044.500,00 1.044.500,00 1.044.500,00 1.044.500,00 1.044.500,00 1.025.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 14.000,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 3.800,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 79.200,00
- Sonstige 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 11.000,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 186.800,00 178.600,00 170.400,00 162.200,00 554.400,00 1.347.000,00 1.340.000,00 1.370.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 17.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.290,00 29.650,00 32.860,00 35.920,00 38.830,00 41.600,00 44.900,00 47.400,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 469.210,00 474.050,00 479.040,00 484.180,00 89.070,00 -706.300,00 -691.100,00 -722.200,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 20% 73.842,00 74.810,00 75.808,00 76.836,00 0,00 -30.929,39 0,00 0,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 5% 18.460,00 18.703,00 18.952,00 19.209,00 0,00 -7.732,35 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 36.921,00 37.405,00 37.904,00 38.418,00 0,00 -15.464,70 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 239.987,00 243.132,00 246.376,00 249.717,00 0,00 -100.520,53 0,00 0,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 89.070,00 -551.653,03 -691.100,00 -722.200,00
13. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.653,03 691.100,00 722.200,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 89.070,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 5
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2011 - 2018
Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.716.419,59 6.966.419,59 7.216.419,59 7.466.419,59 7.716.419,59 7.966.419,59 8.216.419,59 8.466.419,59
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.466.419,59 6.716.419,59 6.966.419,59 7.216.419,59 7.466.419,59 7.716.419,59 7.966.419,59 8.216.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 389.070,00 289.070,00 189.070,00 89.070,00 0,00 551.653,03 1.242.753,03 1.964.953,03
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.653,03 691.100,00 722.200,00
+ Zufü hrung 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 89.070,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 489.070,00 389.070,00 289.070,00 189.070,00 89.070,00 0,00 551.653,03 1.242.753,03
Summe Ergebnisrü cklagen 489.070,00 389.070,00 289.070,00 189.070,00 89.070,00 0,00 551.653,03 1.242.753,03
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 6.955.489,59 7.105.489,59 7.255.489,59 7.405.489,59 7.555.489,59 7.716.419,59 8.518.072,62 9.459.172,62
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 6
Grundstü cksgemeinschaft
288 Wohnungen Mü nster Coerde
VI. Finanzplan 2011 - 2018
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (20%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (5%) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Stiftung Siverdes (65%) 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
III. Tilgung Darlehen 50,0 52,5 55,1 57,9 60,7 63,8 66,9 70,3
IV. Jahresfehlbetrag 722,2 691,1 551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 1.022,2 993,6 856,8 307,9 310,7 313,8 316,9 320,3
Ausgaben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 89,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Summe 251,0 251,0 251,0 340,1 351,0 351,0 351,0 351,0
+/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -771,2 -742,6 -605,8 32,2 40,3 37,2 34,1 30,7
Bestand Geldmittel *) 2.400,6 1.658,0 1.052,2 1.084,4 1.124,7 1.161,9 1.196,0 1.226,7
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 372.400,00 365.000,00 370.644,55 364.100,00
- Miete Aqua Vitalis 101.000,00 101.000,00 99.193,00 101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 18.406,44 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 2.202,50 1.500,00 5.170,84 2.500,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 6.107,50 6.600,00 10.429,26 5.500,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 3.000,00 3.000,00 2.324,52 13.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 42.500,00 41.200,00 41.022,80 41.200,00
- Sonstige 1.500,00 2.300,00 1.500,12 2.300,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung * 106.500,00 96.500,00 84.721,81 102.000,00
d) Aufwendungen fü r ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 198.060,00 198.060,00 198.063,00 198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.200,00 12.000,00 5.295,41 5.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.130,00 1.500,00 1.532,40 300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.850,00 25.230,00 25.843,13 25.600,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 108,40 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 111.930,00 112.010,00 143.414,10 100.040,00
10. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 37.160,00 37.210,00 86.048,46 60.024,00
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 24.770,00 24.800,00 57.365,64 40.016,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
12. Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rü cklagen fü r Instandhaltung 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* In 2012 sind fü r Renovierungsarbeiten im Bereich der Kegelbahn zusätzlich TEUR 10,0 in den
Instandhaltungsaufwendungen enthalten.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.672.209,76 2.822.209,76 2.972.209,76 2.972.209,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.522.209,76 2.672.209,76 2.822.209,76 2.822.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 50.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 2.622.209,76 2.722.209,76 2.822.209,76 2.822.209,76
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 50,5 50,9 51,2 51,6 52,0
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (60%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (40%) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 200,5 200,9 201,2 201,6 202,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1
II. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresü berschuss 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Summe 198,1 248,1 248,1 198,1 198,1
+/./. Veränderung Forderungen -229,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 145,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -86,2 47,2 46,9 -3,5 -3,9
Bestand Geldmittel *) 65,9 113,1 160,0 156,5 152,6
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 55.800,00 48.500,00 51.012,79 47.000,00
- Miete Funktionsräume 12.000,00 25.000,00 22.542,54 21.500,00
2. Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 300,00
3. Zuschü sse Stadt Mü nster 35.340,00 35.340,00 35.340,00 35.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten
- Sonderposten 23.550,00 23.660,00 24.721,05 23.660,00
- Verbindlichkeiten 0,00 0,00 1.078,18 0,00
5. Personalkosten 50.000,00 75.700,00 74.094,78 68.200,00
6. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 27.000,00 59.000,00 52.192,11 59.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.700,00 3.600,00 3.644,70 3.600,00
- Programmmittel 10.000,00 20.000,00 17.289,42 25.000,00
- Sonstige 900,00 2.000,00 882,96 2.000,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 22.000,00 25.220,42 15.000,00
7. Zufü hrung zu Sonderposten 0,00 0,00 1.065,05 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 72.510,00 72.620,00 74.200,05 73.140,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,24 900,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.400,00 20,00 18,67 330,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung -51.020,00 -122.400,00 -113.876,50 -118.710,00
14. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) ** -51.020,00 -122.400,00 -113.876,50 -118.710,00
- Siverdes (40%) 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
* Verlustü bernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008;
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1. 2.220.043,26 2.268.264,26 2.316.485,26 2.316.485,26
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 0,00 48.221,00 48.221,00 48.221,00
+ Zufü hrung 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.280.043,26 2.220.043,26 2.268.264,26 2.268.264,26
Eigenkapital gesamt 2.280.043,26 2.220.043,26 2.268.264,26 2.268.264,26
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen*) 0,0 0,0 100,0 337,0 0,0
II. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 28,9 28,9 0,0 0,0 28,9
- Siverdes (40%) 19,3 19,3 0,0 0,0 19,3
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 48,2 48,2 100,0 337,0 48,2
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten 49,5 49,0 49,0 51,1 51,1
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 0,0 0,0 36,0 171,0 0,0
- Siverdes (40%) 0,0 0,0 24,0 114,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 49,5 49,0 109,0 336,1 51,1
+/./. Veränderung Forderungen 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 59,2 0,8 9,0 -0,9 2,9
Bestand Geldmittel **) 59,5 60,3 69,3 68,4 71,3
*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung
**) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfrü ndnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 111.000,00 109.000,00 104.788,58 107.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 2.952,00 3.900,00 2.426,56 2.800,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 400,00 378,38 400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 12.400,00 12.000,00 11.975,60 12.000,00
- Sonstige 1.100,00 1.200,00 1.082,92 800,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 20.000,00 20.000,00 22.554,42 15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.300,00 4.000,00 1.066,96 3.300,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.300,00 38.300,00 38.273,00 38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.400,00 3.900,00 3.387,59 3.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 6.100,00 6.428,87 6.540,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 41.252,00 34.800,00 28.842,58 37.760,00
11. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 50% 0,00 0,00 0,00 18.880,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 0,00 0,00 0,00 18.880,00
12. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 41.252,00 34.800,00 28.842,58 0,00
13. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 41.252,00 34.800,00 28.842,58 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2012 Plan 2011 Ist 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 832.627,46 859.627,46 886.627,46 886.627,46
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 805.627,46 832.627,46 859.627,46 859.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 396.412,18 361.612,18 332.769,60 332.769,60
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 41.252,00 34.800,00 28.842,58 0,00
Stand 31.12. 437.664,18 396.412,18 361.612,18 332.769,60
Summe Ergebnisrü cklagen 437.664,18 396.412,18 361.612,18 332.769,60
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 1.243.291,64 1.229.039,64 1.221.239,64 1.192.397,06
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen *) 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
- Magdalenenhospital (50%) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
IV. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 173,7 27,0 27,0 27,0 27,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3
II. Zufü hrung von Eigentü merstiftungen
- Vereinigte Pfrü ndnerhäuser (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Magdalenenhospital (50%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresü berschuss 28,8 34,8 41,3 0,0 0,0
Summe 67,1 73,1 79,6 38,3 38,3
+/./. Veränderung Forderungen -247,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -340,5 46,1 52,6 11,3 11,3
Bestand Geldmittel **) 48,4 94,5 147,1 158,4 169,7
*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rü ckzahlung
**) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Eigentü mergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfrü ndnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 26.700,00 25.400,00 26.411,46 26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00 300,00 578,45 200,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.600,00 2.500,00 2.548,00 2.500,00
- Sonstige 600,00 600,00 860,27 550,00
b) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 3.200,00 12.701,56 4.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.500,00 11.504,00 11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.500,00 1.300,00 1.101,38 1.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.100,00 5.100,00 5.137,49 5.120,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 3.700,00 4.100,00 -4.660,03 3.530,00
10. Anteiliges Ergebnis fü r die
beteiligten Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresfehlbetrag/-ü berschuss 3.700,00 4.100,00 -4.660,03 3.530,00
12. Auflösung Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 4.660,03 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
Rü cklagen fü r Instandhaltung 3.700,00 4.100,00 0,00 3.530,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 85.475,76 90.475,76 95.475,76 95.475,76
./. Rü ckzahlung an Eigentü merstiftungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 80.475,76 85.475,76 90.475,76 90.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 112.935,61 108.835,61 113.495,64 113.495,64
./. Auflösung 0,00 0,00 4.660,03 0,00
+ Zufü hrung 3.700,00 4.100,00 0,00 3.530,00
Stand 31.12. 116.635,61 112.935,61 108.835,61 117.025,64
Eigenkapital gesamt 197.111,37 198.411,37 199.311,37 207.501,40
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Grundstü cksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2
III. Rü ckzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfrü ndnerhaus Kinderhaus (30%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
- Magdalenenhospital (70%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
IV. Jahresfehlbetrag 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 15,7 11,1 11,2 11,2 11,2
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 4,1 3,7 0,0 0,0
Summe 11,5 15,6 15,2 11,5 11,5
+/./. Veränderung Forderungen -94,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -84,5 4,5 4,0 0,3 0,3
Bestand Geldmittel *) 41,1 45,6 49,6 49,9 50,2
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge 95.700,00 95.000,00 89.191,15 94.000,00
2. Sonstige Erträge 100,00 100,00 772,27 100,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 300,00 0,00 300,00
b) Depotgebü hren, Bankgebü hren 3.300,00 3.300,00 3.259,03 3.300,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 6.900,00 6.600,00 6.635,84 6.600,00
- Sonstige 3.500,00 3.100,00 2.800,80 4.300,00
d) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 6.000,00 4.000,00 8.902,31 4.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 327,39 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 47.040,00 47.040,00 47.039,00 47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.200,00 700,00 2.592,23 1.400,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge 20.100,00 21.400,00 48.281,73 23.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 6.946,76 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 9.210,00 9.210,00 9.212,00 9.210,00
- Darlehenszinsen 8.490,00 8.540,00 8.575,95 8.580,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 2.354,51 0,00
- Kontokorrentzinsen 0,00 0,00 80,39 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 27.260,00 33.710,00 39.518,94 31.970,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus 2.500,00 0,00 3.500,00 0,00
11. Jahresü berschuss/-fehlbetrag 24.760,00 33.710,00 36.018,94 31.970,00
12. Zufü hrung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 38,69 0,00
13. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 9.000,00 11.200,00 13.200,00 10.600,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 5.760,00 12.510,00 22.780,25 21.370,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr ** 4.353,28 -7.181,76 -29.962,01 -29.962,01
16. Mittelvorgriff/-vortrag 10.113,28 5.328,24 -7.181,76 -8.592,01
* Entscheidung des Kuratoriums vom 5.7.2011
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2012 hat sich durch Projektförderungen in 2011 gegenü ber dem Plan 2011
wie folgt entwickelt:
EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011 5.328,24
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus (Stand 25.10.2011) 974,96
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011 4.353,28
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.369.433,70 2.369.433,70 2.369.395,01 2.369.395,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 38,69 0,00
Stand 31.12. 2.369.433,70 2.369.433,70 2.369.433,70 2.369.395,01
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 380.027,24 368.827,24 355.627,24 355.627,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 9.000,00 11.200,00 13.200,00 10.600,00
Stand 31.12. 389.027,24 380.027,24 368.827,24 366.227,24
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 10.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrü cklagen 409.027,24 390.027,24 368.827,24 366.227,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 4.353,28 -7.181,76 -29.962,01 -29.962,01
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 5.760,00 12.510,00 22.780,25 21.370,00
Stand 31.12. 10.113,28 5.328,24 -7.181,76 -8.592,01
Eigenkapital gesamt 2.788.574,22 2.764.789,18 2.731.079,18 2.727.030,24
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1
III. Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Verwendung fü r Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss 1,0
Summe 8,7 9,8 8,9 9,0 9,1
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 47,0 47,0 47,0 47,0 45,3
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 36,0 33,7 24,8 0,0 0,0
Summe 83,0 80,7 71,8 47,0 45,3
+/./. Veränderung Forderungen -338,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -257,3 70,9 62,9 38,0 36,2
Bestand Geldmittel *) 1.105,5 1.176,4 1.239,3 1.277,3 1.313,5
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Mü nster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 0,00 25.922,54 9.825,00
- Erbbauzinsen* 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 0,00 0,00 2.315,36 150,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 2.300,00 2.300,00 2.043,11 2.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 0,00 0,00 2.237,78 550,00
- Sonstige 2.370,00 3.200,00 1.920,16 3.200,00
c) Aufwendungen fü r Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 1.395,99 2.625,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 743,33 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Abbruchkosten Gartenstraße 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Ü brige 0,00 0,00 4.212,25 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.100,00 10.600,00 28.927,11 12.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4.385,90 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 0,00 2.030,00 2.144,73 2.120,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 1.520,06 0,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 29.430,00 3.070,00 36.561,70 -33.020,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige 10.000,00 10.000,00 18.194,49 20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 0,00 0,00 17.214,34 20.000,00
- Hilfefonds "Flü chtlingskinder" 0,00 0,00 19.180,62 25.000,00
10.000,00 10.000,00 54.589,45 65.000,00
12. Jahresfehlbetrag 19.430,00 -6.930,00 -18.027,75 -98.020,00
13. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 10.000,00 33.194,49 35.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 9.700,00 1.000,00 12.160,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 10.000,00 18.194,49 20.000,00
d) Rü cklagen fü r Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 9.730,00 -7.930,00 -15.187,75 -83.020,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -282.308,67 -274.378,67 -259.190,92 -259.190,92
17. Mittelvortrag/-vorgriff -272.578,67 -282.308,67 -274.378,67 -342.210,92
* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 102.190,00 101.190,00 89.030,00 89.030,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 9.700,00 1.000,00 12.160,00 0,00
Stand 31.12. 111.890,00 102.190,00 101.190,00 89.030,00
2.2. Rü cklage fü r Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Rü cklage fü r Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe fü r Bedü rftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 10.000,00 10.000,00 18.194,49 20.000,00
+ Zufü hrung 10.000,00 10.000,00 18.194,49 20.000,00
Stand 31.12. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3. Hilfsfonds "Flü chtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrü cklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrü cklagen 157.454,59 147.754,59 146.754,59 134.594,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -282.308,67 -274.378,67 -259.190,92 -259.190,92
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 7.930,00 15.187,75 83.020,00
+ Zufü hrung 9.730,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. -272.578,67 -282.308,67 -274.378,67 -342.210,92
Eigenkapital gesamt 688.424,80 668.994,80 675.924,80 595.932,55
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen *) 4,0 125,3 0,0 0,0 0,0
III. Auszahlung Darlehen **) 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresfehlbetrag 18,0 6,9 0,0 0,0 0,0
Summe 22,0 135,2 0,0 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Rü ckzahlung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Jahresü berschuss 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität 4,8 -135,2 19,4 0,0 0,0
Bestand Geldmittel ***) 758,0 622,8 642,2 642,2 642,2
*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rü ckzahlung
**) Einzelfallhilfen erfolgen ab 2011 ausschließlich als Zuschü sse
***) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Mü nster
________________________
Hü fferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2012
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 1
Hü fferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 27,34 0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen 1.400,00 1.300,00 1.207,13 1.300,00
- Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
3. Aufwendungen fü r bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebü hren, Bankgebü hren 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 300,00 300,00 200,00 300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 200,00 0,00 100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung 7.650,00 7.550,00 7.784,47 7.650,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes
- Projekt "KOMM" 0,00 0,00 833,00 0,00
- Integrationsprojekt "Haus Mü nsterland" * 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8. Jahresü berschuss/-fehlbetrag -2.350,00 -2.450,00 -3.048,53 -2.350,00
9. Auflösung Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
10. Zufü hrung zu Rü cklagen
a) Freie Rü cklagen nach § 58 Nr. 7a AO 2.550,00 2.500,00 2.590,00 2.500,00
b) Rü cklagen fü r Projekte 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
11. Bilanzgewinn, -verlust 5.100,00 5.050,00 -25.638,53 -24.850,00
12. Mittelvortrag Vorjahr 78.966,73 73.916,73 99.555,26 99.555,26
13. Mittelvortrag 84.066,73 78.966,73 73.916,73 74.705,26
* Das Kuratorium hat am 22.6.2009 beschlossen, das Integrationsprojekt "Haus Mü nsterland"
fü r den Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 2
Hü fferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2012 Plan 2011 IST 2010 Plan 2010
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrü cklagen
2.1. Freie Rü cklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 43.357,29 40.857,29 38.267,29 38.267,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 2.550,00 2.500,00 2.590,00 2.500,00
Stand 31.12. 45.907,29 43.357,29 40.857,29 40.767,29
2.2. Rü cklage fü r Projekte
Integrationsprojekt "Haus Mü nsterland"
Stand 1.1. 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00
./. Auflösung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
+ Zufü hrung 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Stand 31.12. 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
Summe Ergebnisrü cklagen 45.907,29 53.357,29 60.857,29 60.767,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 78.966,73 73.916,73 99.555,26 99.555,26
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rü cklagen 0,00 0,00 25.638,53 24.850,00
+ Zufü hrung
- noch nicht verwendete Mittel 5.100,00 5.050,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.066,73 78.966,73 73.916,73 74.705,26
Eigenkapital gesamt 214.337,18 216.687,18 219.137,18 219.835,71
Stiftungen der Stadt Mü nster Blatt 3
Hü fferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Jahresfehlbetrag 3,0 2,5 2,4 0,0 0,0
Summe 3,0 2,5 2,4 0,0 0,0
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
I. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Jahresü berschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Forderungen -96,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung der Liquidität -99,6 -2,5 -2,4 0,0 0,0
Bestand Geldmittel *) 35,5 33,0 30,6 30,6 30,6
*) darin enthalten die Ergebnisrü cklagen und der Mittelvortrag
Anlage 1
9084 Zeichen
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 1
Ergebnis Ergebnis
Vermögens- Anteile an Vermögens-
verwaltung Eigen- verwaltung Mittel- Mittel-
ohne Anteile tü mer- nach Auflösung Aufwen- Zufü hrung Bilanz- vortrag/ vortrag/
an Eigentü - gemein- Auflösung Zufü hrung Veränderung Rü cklagen dungen Rü cklagen gewinn/ -vorgriff -vorgriff
mergemein. schaften Rü cklagen Rü cklagen Rü cklagen Projekte Projekte Projekte -verlust 01.01.2012 31.12.2012
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser * 55,0 37,1 0,0 28,1 64,0 35,0 35,0 35,0 29,0 -180,8 -151,8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 8,2 24,8 0,0 11,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 -208,8 -186,8
Stiftung Magdalenenhospital 204,9 0,0 116,2 148,3 172,8 115,0 166,0 115,0 6,8 -81,2 -74,4
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 34,1 0,0 0,0 11,3 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 -118,3 -95,5
Stiftung Siverdes 262,6 0,0 0,0 87,5 175,1 250,0 250,0 250,0 -74,9 -182,3 -257,2
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4
Gesamt 564,9 61,9 116,2 286,2 456,8 400,0 451,1 400,0 5,7 -771,0 -765,3
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 29,4 0,0 0,0 9,7 19,7 10,0 10,0 10,0 9,7 -282,3 -272,6
Hü fferstiftung 7,7 0,0 0,0 2,6 5,1 10,0 10,0 0,0 5,1 79,0 84,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 27,3 0,0 0,0 19,0 8,3 0,0 2,5 0,0 5,8 4,3 10,1
Gesamt 64,4 0,0 0,0 31,3 33,1 20,0 22,5 10,0 20,6 -199,0 -178,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde -691,1 0,0 691,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 41,3 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 111,9 -61,9 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt -585,2 -61,9 691,1 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Im Ergebnis Vermögensverwaltung lt. Wirtschaftsplan 2012 der Stiftung Vereinigte Pfr ü ndnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage
(wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 7,6 enthalten.
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012
Verlustü bernahme zu 100 % durch die
Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage
V/0904/2008
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 2
Freie Kurzfristig
Rü cklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes
Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindendes gebundenes Stiftungs-
kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 8.748,4 360,9 0,0 9.109,3 4.271,5 4.837,8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 4.086,2 121,3 0,0 4.207,5 1.469,4 2.738,1
Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 737,4 4.255,4 17.513,1 17.482,6 30,5
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 3.565,8 157,8 0,0 3.723,6 55,9 3.667,7
Stiftung Siverdes 15.376,0 1.033,6 0,0 16.409,6 12.254,3 4.155,3
Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7
Gesamt 44.303,4 2.411,0 4.255,4 50.969,8 35.533,7 15.436,1
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 803,5 111,9 0,0 915,4 76,1 839,3
Hü fferstiftung 84,4 45,9 0,0 130,3 84,4 45,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.369,4 389,0 0,0 2.758,4 1.213,2 1.545,2
Gesamt 3.257,3 546,8 0,0 3.804,1 1.373,7 2.430,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 80,5 0,0 0,0 80,5 66,9 13,6
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 7.966,4 0,0 0,0 7.966,4 7.928,7 37,7
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 805,6 0,0 0,0 805,6 882,4 -76,8
EG Altenzentrum Klarastift 2.522,2 0,0 0,0 2.522,2 2.522,5 -0,3
EG Gesundheitshaus 2.280,0 0,0 0,0 2.280,0 2.148,6 131,4
Gesamt 13.654,7 0,0 0,0 13.654,7 13.549,1 105,6
Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 3
Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben
Rü cklage Rü cklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes ./. Rü cklagen
fü r Instand- fü r Mittel- Rü cklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs-
haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rü cklagen kapital kapital
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 0,0 35,0 0,0 35,0 4.080,0 4.045,0 4.837,8 -792,8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 2.233,0 2.233,0 2.738,1 -505,1
Stiftung Magdalenenhospital 992,4 242,8 0,0 1.235,2 1.671,8 436,6 30,5 406,1
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 5,0 124,2 0,0 129,2 3.682,9 3.553,7 3.667,7 -114,0
Stiftung Siverdes 607,4 250,0 0,0 857,4 5.163,8 4.306,4 4.155,3 151,1
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,4 0,4 7,1 6,7 6,7 0,0
Gesamt 1.604,8 652,0 0,4 2.257,2 16.838,6 14.581,4 15.436,1 -854,7
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 0,0 20,0 0,0 20,0 642,2 622,2 839,3 -217,1
Hü fferstiftung 0,0 0,0 84,1 84,1 30,6 -53,5 45,9 -99,4
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 20,0 0,0 10,1 30,1 1.239,3 1.209,2 1.545,2 -336,0
Gesamt 20,0 20,0 94,2 134,2 1.912,1 1.777,9 2.430,4 -652,5
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 116,6 0,0 0,0 116,6 49,7 -66,9 13,6 -80,5
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 551,7 0,0 0,0 551,7 1.658,0 1.106,3 37,7 1.068,6
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 437,7 0,0 0,0 437,7 147,1 -290,6 -76,8 -213,8
EG Altenzentrum Klarastift 100,0 0,0 0,0 100,0 160,0 60,0 -0,3 60,3
EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 69,3 69,3 131,4 -62,1
Gesamt 1.206,0 0,0 0,0 1.206,0 2.084,1 878,1 105,6 772,5
Rü cklagen/Stiftungskapital
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 4
Betriebsmit- Bankguthaben
Betriebs- Kurz- telrü cklage ./. Rü cklagen Kurzfristige
mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbind- Mittel-
rü cklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorgriff
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser 0,0 665,2 -665,2 -792,8 24,2 -151,8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 51,1 393,3 -342,2 -505,1 23,9 -186,8
Stiftung Magdalenenhospital 255,6 118,9 136,7 406,1 343,8 -74,4
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 0,0 25,1 -25,1 -114,0 6,6 -95,5
Stiftung Siverdes 255,6 1.041,3 -785,7 151,1 1.194,0 -257,2
Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 562,3 2.243,8 -1.681,5 -854,7 1.592,5 -765,7
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 25,6 6,8 18,8 -217,1 36,7 -272,6
Hü fferstiftung 0,0 100,2 -100,2 -99,4 0,8 0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 361,5 -361,5 -336,0 25,5 0,0
Gesamt 25,6 468,5 -442,9 -652,5 63,0 -272,6
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 100,1 -100,1 -80,5 19,6 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 0,0 196,0 -196,0 1.068,6 1.264,6 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 0,0 250,1 -250,1 -213,8 36,3 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 0,0 298,3 -298,3 60,3 358,6 0,0
EG Gesundheitshaus 0,0 85,8 -85,8 -62,1 23,7 0,0
Gesamt 0,0 930,3 -930,3 772,5 1.702,8 0,0
Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen
Gegenü berstellung Betriebsmittelrü ck-
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012
Stiftungen der Stadt Mü nster Anlage 1
Blatt 5
Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan
2010 2011 2012 2010 2011 2012 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Selbstä ndige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser * 242,4 98,1 92,1 0,0 35,0 35,0 -177,7 -180,8 -151,8
Stiftung Pfrü ndnerhaus Kinderhaus 99,7 37,4 33,0 17,0 0,0 0,0 -233,7 -208,8 -186,8
Stiftung Magdalenenhospital 237,2 182,9 204,9 298,5 242,2 166,0 -102,5 -81,2 -74,4
Stiftung Bü rgerwaisenhaus 208,5 35,6 34,1 49,3 39,0 0,0 -128,0 -118,3 -95,5
Stiftung Siverdes 207,9 221,7 262,6 209,9 250,0 250,0 -73,8 -182,3 -257,2
Stiftung Zumsande-Plönies 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4
Gesamt 995,8 575,8 626,8 574,8 566,3 451,1 -715,3 -771,0 -765,3
Unselbstä ndige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds 36,6 3,1 29,4 54,6 10,0 10,0 -274,4 -282,3 -272,6
Hü fferstiftung 7,8 7,6 7,7 10,8 10,0 10,0 73,9 79,0 84,1
Buschmann Stiftung ** 39,5 33,7 27,3 3,5 0,0 2,5 -7,2 4,3 10,1
Gesamt 83,9 44,4 64,4 68,9 20,0 22,5 -207,7 -199,0 -178,4
Eigentümergemeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg -4,7 4,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG 288 Wohnungen Mü nster-Coerde 76,9 -722,2 -691,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraß e 28,8 34,8 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Altenzentrum Klarastift 143,4 112,0 111,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EG Gesundheitshaus -113,9 -122,4 -51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 130,5 -693,7 -585,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Im Ergebnis Vermögensverwaltung der Stiftung Vereinigte Pfrü ndnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR ./. 4,9 im Jahresabschluss 2010 und von TEUR 4,4 sowie TEUR 7,6 in den Wirtschaftsplänen 2011 und 2012 enthalten.
** Die Stiftungsaktivitäten der Buschmann-Stiftung sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr. Der Mittelvortrag/-vorgriff zum
1.1.2012 hat sich durch Projektförderungen in 2011 gegenü ber dem Plan 2011 von TEUR 5,3 auf TEUR 4,3 verändert.
Gegenü berstellung der Wirtschaftsjahre 2010 bis 2012
Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen fü r Projekte Mittelvortrag/-vorgriff
Beschlussvorlage
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V/0851/2011 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012 Beratungsfolge 06.12.2011 Stiftungskommission Vorberatung 14.12.2011 Hauptausschuss Vorberatung 14.12.2011 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2012 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. Kosten/Folgekosten Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2012 / Kumulierte Werte Zusammenfassend lässt sich für die Wirtschaftsplanungen der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012 feststellen, dass auch bei kaufmännisch sehr vorsichtiger Planung - insbesondere für die Erträge aus den Kapitalanlagen - die Ergebnisse aus der Vermögensverwaltung insgesamt Vorlagen-Nr.: V/0851/2011 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 23.11.2011 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0851/2011 wieder ansteigen. Zusammen mit nochmals reduzierten Aufwendungen für die Stiftungszweckerfül- lung können die bestehenden hohen Mittelvorgriffe generell sukzessive wieder zurückgeführt wer- den. Aufgrund der bekannten Auswirkungen durch die Sanierungsmaßnahme in Coerde gilt dies (planmäßig) nicht für die Stiftung Siverdes, hier ist die Trendwende erst nach wieder einsetzender Gewinnbeteiligung ab dem Jahr 2015 zu erwarten. Der kumulierte Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Stiftungsimmobilien und -kapital wird danach in 2012 rd. 690 TEUR betragen (Plan 2011: 620 TEUR, Ist 2010: rd. 1.080 TEUR). Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind für 2012 insgesamt rd. 474 TEUR in die Planungen eingeflossen (Ist 2010: rd. 609 TEUR; Plan 2011: 586 TEUR). Aufgrund der bereits bestehenden Verlustvorträge aus den Vorjahren werden auch nach Ab- schluss des Geschäftsjahres 2012 bis auf die Hüfferstiftung und die Stiftungen Friedrich und Irm- gard Buschmann sowie Zumsande-Plönies alle kommunalen Stiftungen weiterhin Verlustvorträge in unterschiedlicher Höhe ausweisen; kumuliert über alle Stiftungen betragen diese rd. 944 TEUR (Ist 2010: Defizit von rd. 923 TEUR; Plan 2011: Defizit von 970 Euro). In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirt- schaftspläne 2011 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). 1.1 Vermögensverwaltung / Immobilien Die Kommunalen Stiftungen werden im Jahr 2012 insgesamt wieder rd. 1,8 Mio. Euro in die In- standhaltung ihrer Immobilien investieren. Davon entfallen auf die laufende Instandhaltung der mehr als 900 Stiftungswohnungen rd. 490 TEUR; in Höhe von rd. 1.352 TEUR sind zusätzliche Sondermaßnahmen berücksichtigt. So werden im Rahmen der Großsanierung der 288 Sozialwohnungen im Stadtteil Coerde mit rd. 1,2 Mio. Euro die beiden letzten Punkt(hoch)häuser an der Königsberger Straße fertig gestellt wer- den, bevor in den Jahren 2013 und 2014 die Sanierung der restlichen dreigeschossigen Mehrfami- lienhäuser erfolgt. Die rd. 5,2 Mio. Euro teure Gesamtmaßnahme ist eigenkapitalfinanziert geplant, so dass bis zum Jahr 2015 über sechs Jahre keine Gewinnausschüttungen an die Eigentümerstif- tungen möglich sind (vgl. Ratsvorlage Nr. V/0966/2008). Zusätzlich wird die Stiftung Siverdes im Jahr 2012 rd. 30 TEUR in den weiteren Austausch von Holzfenstern am Christoph-Bernhard-Graben investieren. Die Eigentümergemeinschaft der Altenwohnungen am Klarastift wird mit 10 TEUR den notwendi- gen Austausch der Bodenbelege im Bereich der Kegelbahn finanzieren. Für erste bauliche Optimierungen im Gesundheitshaus , die im Kontext mit Maßnahmen zu einer insgesamt wirtschaftlicheren Betriebsführung und besseren Auslastung des Hauses stehen, wur- den 100 TEUR vorbehaltlich einer separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien in den Wirtschaftsplan 2012 eingestellt (vgl. Ratsvorlage Nr. V/0873/2011). 1.2 Vermögensverwaltung / Kapitalanlagen In den ersten drei Quartalen 2011 konnte die externe Vermögensverwaltung, trotz der weiterhin angespannten Kapitalmarktsituation, durch eine Reduzierung der Risiken größere Verluste im Jahr 2011 vermeiden. Per 30.09.2011 beläuft sich die Perf ormance für das Jahr 2011 auf ca. -3,0 Pro- zent. Seit Beginn der externen Vermögensverwaltung im Februar 2007 beträgt der Wertzuwachs knapp 5,50 Prozent. Im gleichen Zeitraum haben sich europäische Aktienstandardwerte (Euro Stoxx 50) ungefähr halbiert. Teile des nur niedrig verzinst angelegten liquiden Kapitals wurden bereits im Jahr 2010 mit der Garantie für attraktive Renditen in die Gewinnung von Solarenergie umgeschichtet (vgl. Ratsvorla- ge Nr. V/0260/2010). Die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser hat in diesem Kontext neben ihren beiden Anlagen auf Tiefgaragendächern zum 30.09.2011 zwei weitere Fotovoltaikanlagen auf Gebäudedächern ihrer Eigentümergemeinschaft in Coerde in Betrieb genommen. - 3 - V/0851/2011 Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird die Stiftungskommission im Laufe des Jahres 2012 mit der Entscheidung zur weiteren Handhabung der externen Vermögensverwaltung befas- sen. 1.3 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen werden mit insgesamt rd. 474 TEUR (Plan 2011: rd. 586 TEUR) weiter abgesenkt. Neben der Beibehaltung des eingeschlagenen stringenten Konsolidierungskurses in der Stiftungszweckerfüllung wirken sich nunmehr insbesondere die Re- organisationsmaßnahmen für das Gesundheitshaus aus, die in der Wirkung eine Reduzierung frü- herer Defizite um rd. 70 TEUR auf noch rd. 50 TEUR bedeuten. Erstmals werden nun auch bei den Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes die Mittelverwen- dungen wieder durch die zurzeit erzielbaren Überschüsse aus ihren Vermögensverwaltungen ge- deckt. 2. Konsolidierung Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen verfolgt seit 2008 konsequent das Ziel einer strin- genten Konsolidierung und ist mit verschiedensten Maßnahmen sowohl im Rahmen der Vermö- gensverwaltung als auch im Bereich der Stiftungszweckerfüllung um die Rückführung der teilweise sehr hohen Verlustvorträge bemüht. Diese Konsolidierungsbemühungen umfassen neben einer deutlicheren Trennung zwischen dem rein ertragsorientiertem Vermögensmanagement und der Stiftungszweckerfüllung auch die schär- fere Profilierung der einzelnen Stiftungen gemäß ihrer jeweiligen Stiftungszwecke. Die Immobilienverwaltung ist noch bis einschließlich 2014 durch die seit 2009 andauernde Groß- sanierung des Wohnungsbestandes in Coerde besonders belastet. Das bedeutet spürbare Er- tragseinbußen für die Eigentümerstiftungen. Nichtsdestotrotz sind alle Investitionen in die Immobi- liensubstanz wichtig für die Qualitätssicherung der Wohnungen und dienen der langfristigen Siche- rung kontinuierlicher Mieterträge. Mit der Stiftungskommission wurde in einer Sondersitzung am 10.02.2011 u. a. vereinbart, ein er- tragsorientiertes Immobiliencontrolling zu installieren und die Rentabilitäten des Immobilienportfoli- os mit Zielvereinbarungen zu hinterlegen. Entwicklungspotentiale und Handlungsbedarfe im Woh- nungsbestand der Kommunalen Stiftungen sollen frühzeitig erkennbar werden, um das Portfolio der Kommunalen Stiftungen kontinuierlich zu optimieren. Grundlagen u. a. sind hierfür die Ver- kehrswertgutachten der Stiftungsimmobilien, die bis Mitte 2012 vorliegen sollen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die bestehenden Verlustvorträge bei den Kommuna- len Stiftungen in den kommenden Jahren sukzessive wieder zurückgeführt werden. Für die vier an der Großsanierung in Coerde beteiligten Stiftungen liegen dazu mittelfristige Planungen vor. So werden – unter ansonsten unveränderten Bedingungen und auf der Basis einer kaufmännisch vor- sichtigen Planung - die Stiftungen Siverdes und Pfründnerhaus Kinderhaus ab dem Jahr 2018 wieder eine freie Finanzspitze ausweisen können, die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ab 2016 und die Stiftung Magdalenenhospital – allerdings noch ohne Berücksichtigung anstehender weite- rer Immobiliensanierungen – ab 2013. I. V. gez. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2012 Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2012
Beratungsverlauf (3)
06.12.2011
Stiftungskommission
TOP 4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
14.12.2011
Hauptausschuss
TOP 30.4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (6)
- Finkenstraße 0
- Königsberger Straße 92
- Kirchhoffweg 3
- Christoph-Bernhard-Graben
- Gartenstraße 0
- Kinderhaus 5
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0851/2011
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 14.11.2011
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37