Jahresabschluss 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

V/0742/2020 
V/0742/2020 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Jahresabschluss 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   13.08.2020 Kulturausschuss Vorberatung 
   26.08.2020 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Lagebericht der Geschäfts-
führung für das Geschäftsjahr 2019 (Anlagen 1 – 3) der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
2. Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss 2019 durch den b e-
auftragten Wirtschaftsprüfer am 15.05.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk e r-
teilt wurde. 
 
3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pu m-
penhaus gGmbH wird ermächtigt folgende Entscheidungen zu treffen: 
 
a) Der Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus  gGmbH für das Geschäftsjahr 2019, 
abschließend 
 
 in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit   266.453,28 € 
 
 sowie einem in der GuV ausgewiesenen 
 Jahresüberschuss von            240,13 € 
 
 wird festgestellt. 
 
b) Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 240,13 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 
 
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
31.07.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Scholz 
Telefon: 492-2043 
ScholzT@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0742/2020 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
 Keine 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. We-
sentlicher Unternehmensgegenstand ist die Förderung der Kunst und Kultur. Gemäß Nr. 15, Buc h-
staben e und f des Gesellschaftsvertrages liegt die Zuständigkeit für die im Beschlussvorschlag g e-
nannten Punkte bei der Gesellschafterversammlung. 
 
 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2019 ist durch das in 2019 durchgeführte Festival 
„Flurstücke“ geprägt. Die im Vergleich zum Vorjahresabschluss teilweise drastischen Veränderungen 
bei den passivischen Rechnungsabgrenzungsposten, beim Bestand a n flüssigen Mitteln, bei den Z u-
schüssen sowie dem Materialaufwand sind darauf zurückzuführen. 
 
Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf (Hauptbestandteil der Umsatzerlöse) außerhalb der „Flurst ü-
cke“ beliefen sich bei 13.380 Besuchern auf 113 T€. In der GuV ergibt sich ein Jahresüberschuss von 
240,13 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 
 
 
Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH hat in seiner Sitzung am 03.06.2020 über den Ja h-
resabschluss 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung eine Beschlu ssfassung entspr e-
chend der Ziffer 3 des o.a. Beschlussvorschlags empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 Bilanz zum 31.12.2019 
 GuV 2019 
 Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019

Anlage 1 zur Vorlage V/0742/2020

Se _ nn
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
zum 31. Dezember 2019

Aktivseite
A. Anlagevermögen
l. Sachanlagen
1. Grundsücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

l. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

ll. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

 207.932,48

Passivseite
A. Eigenkapital

I.  Gezeichnetes Kapital
Il. Kapitalrücklage

Il. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
IV. Jahresüberschuss

Sonderposten für Zuwendungen

C. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten
1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Verbindlichkeiten

w

Rechnungsabgrenzungsposten

Anlage 1

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
für dieZeitvom .
1. Januar bis 31. Dezember 2019

Umsatzerlöse
Zuschüsse

sonstige betriebliche Erträge

PonNnn

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5.  Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung

Abschreibungen
sonstige betriebliche Aufwendungen

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ergebnis vor Steuern

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag

10. sonstige Steuern

"41. _Jahresüberschuss

Anlage 2

Anlage 3 zur Vorlage V/0742/2020

Blatt 1

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

1) Grundlagen

Das Theater im Pumpenhaus ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil im kulturellen
Leben der Stadt Münster geworden. Es wird von der Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH geführt.

In dem Großen Saal des Pumpenhauses stehen bis zu 165 Sitzplätze zur Verfügung. .
Dazu kommt das Foyer mit 40 Plätzen für Kleinformate. Im Jahr 2019 haben wir mit
153 Veranstaltungen 13.380 Zuschauer/-innen erreicht.

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Münster, die zugleich als Zuwendungsgeber,
neben dem Land NRW, die Finanzierung des Theaterbetriebs trägt. Die Gesellschaft
ist gemeinnützig.

Durch einen Beschluss des Rates der Stadt Münster aus dem Jahr 1998 ist das’
Aufgabenspektrum für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH klar umrissen worden.

„Mit dem Theaterzentrum soll ein Aufführungs- und Produktionsort, ein Zentrum, geschaffen werden, in
dem intensiv gearbeitet werden kann und in dem ständig die Auseinandersetzung um die aktuellen
künstlerischen Fragen auf der Höhe des nationalen und intemationalen Diskurses staitfindet. Die
Aufgabenstellung eines solchen Hauses ergibt sich aus den Bereichen des freien Theaters, die in Münster
bisher kaum oder gar nicht abgedeckt wurden: |

o qualifiziertes und deutliches Engagement für die besten Produktionen des freien Theaters aus
Münster

o Präsentation von nationalem und internationalem freien Theater in der Stadt

o Kooperation mit Institutionen anderer Kunstsparten, z.B. Kunstakademie, Musikhochschule,

Universität (Münster ist neben Köln und Düsseldorf die einzige Stadf in Norarhein-Westfalen, in

der beide Hochschulen vertreten sind.)

Entwicklung interdisziplinärer Programme .

Gastgeber für wichtige Künstler und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland

Forum für wissenschaftliche, theaterästhetische und theaterpädagogische Auseinandersetzung

Adresse für qualifizierte Aus- und Fortbildung von Künstlern

Erprobung neuer Arbeitsfelder und -sirukturen für Künstler und Künstlerinnen.“

ooo000

Dieser Ratsbeschluss bildete auch im Berichtsjahr 2019 die Grundlage für unsere
Arbeit.

Alle Aktivitäten der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH im Jahr 2019 waren darauf

"ausgerichtet, die öffentliche Zwecksetzung adäquat umzusetzen. Das bezieht sich
insbesondere auf die Förderung durch die Stadt Münster,und das Land NRW.

ö Anlage 3

Blatt 2

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

2) Wirtschaftsbericht
a. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Legt man die Statistiken des Deutschen Bühnenvereins zugrunde, so ist die
Gesamtentwicklung der Theater in Deutschland stabil. Die Statistiken beziehen
sich auf den Stadt-, Landes- und Staatstheaterbetrieb und nur rudimentär auf
das sogenannte "Freie Theater". Aber auch im "Freien Bereich" ist die Situation
weitgehend stabil, wenn auch auf viel niedrigerem Niveau. Strukturelle
Unterfinanzierung, prekäre Arbeitsverhältnisse und nur die Förderungen von
Einzelprojekten sind hier der Regelfall. Das Theaterhaus Pumpenhaus befindet
sich hier in einer Zwischenposition. Der Statüs quo ist gesichert. Allerdings sind
notwendige Weiterentwicklung im Personalbereich, der technischen
Ausstattung und der Ausbau der Koproduktionsunterstützung mit dem
derzeitigen Budget nicht finanzierbar.

Aufgrund - der durch den öffentlichen Auftrag bedingten geringen
Eigenfinanzierung sind die Theater auf die Finanzierung durch ihre Träger
angewiesen. Die Einnahmesituation der Länder und Kommunen hat sich in den
letzten Jahren verbessert, aber es bleibt bei allen öffentlichen Haushalten eine
hohe Verschuldung, deren Rückführung die öffentlichen Kassen in den
nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen wird.

Die Stadt Münster und das Land Nordrhein-Wesifalen haben sich ausdrücklich
- zu ihren Theatern ünd deren Finanzierung bekannt, so dass die Hoffnung auf
eine weiterhin kontinuierliche Entwicklung besteht.

5

b. Geschäftsverlauf
i. Umsatzentwicklung und Besucherzahl
Die Umsatzerlöse aus den Einnahmen der Veranstaltungen, ohne
Getränkeverkauf, belaufen sich inklusive Gutscheinen und

Jahresciubkarten auf 113 TEUR.

Die Besucherzahl in 2019 betrug 13.380 bei 153 Veranstaltungen
(2018 14.211 Besucher bei 189 Vorstellungen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 240,13 €
(Vorjahr Jahresüberschuss von 1.053,79 €) aus.

Anlage 3

Blatt 3

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

iii.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Die Arbeit im Geschäftsjahr war "neben" der Sicherstellung des
normalen Spielbetriebes wesentlich durch die Arbeit an dem Festival
Flurstücke 019 im Juni und das große China-Festival im Herbst 2019
geprägt. Das Flurstücke Programm fand einen überragenden Zuspruch:
Mehr als 30.000 Besucher/-innen in vier Tagen. Das Highlight in 2019!
Als großen Erfolg können wir die erneute Förderung als "Mittelzentrum
Tanz in NRW" verbuchen. Von der Landesregierung stehen uns für die
nächsten drei Jahre insgesamt 90.000.- Euro zusätzlich zur Verfügung.

Neben der künstlerischen Arbeit stand die Weiterentwicklung des

Probezentrums Hoppengarten im Focus. Hier wird durch die Bestellung
des Projektmanagements durch die WBI hoffentlich ein expansiver Kurs
_ verfolgt, der dem Mehrbedarf der Freien Darstellenden Künste an

Proberäumen, Gästewohnungen und Bürös Rechnung trägt.

Personal

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2019

Die Stellenbesetzung im Jahr 2019 gestaltete sich wie folgt:

01 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)

o 1 Technische Leitung (35 Std. wöchentlich)

o 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)

o 1 Buchhaltung (24 Std. /wöchentlich)

o 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.07.2019)

o 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

o 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

o 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2021)

o 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2022)

o 1 Auszubildende für Veranstaltungskauffrau (bis 29.02.2020)

o 2 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2019)

o 2 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2019 bis 31.08.2020

o 12 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die Bereiche
Theke/ Kasse/ Spielplanverteiler, Reinigungskräfte, Betreuung
Hoppengarten u.a.

Anlage \ 2

Blatt 4

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

Mit dem derzeitigen Personalschlüssel lässt sich zwar der Ist-Zustand
des Theaters managen, er ist aber auf Dauer nicht optimal. Eine
| bessere Betreuung der koproduzierten Gruppen auf dramaturgischer
Ebene und deren intensivere technische Betreuung sind mittelfristig
notwendig.

Die interne Personalentwicklung verläuft positiv. Nach fast zweijähriger
Suche haben wir einen hoffnungsvollen Kandidaten für die Nachfolge
unseres jetzigen Buchhalters gefunden und bilden ihn nach einer
erfolgreichen Probezeit zum Veranstaltungskaufmann aus.

iv. Engagement für „Frei Darstellende Künste“ 2019

Im Jahr 2019 haben wir mit 153 Veranstaltungen
13.380 Zuschauer/-innen erreicht. u

Auch im Kalenderjahr 2019 war unser. Programm wesentlich durch die
Koproduktionen mit Münsteraner Gruppen geprägt. Hier nimmt
insbesondere der. Jugendtheaterbereich eine Sonderrolle ein.
Kleinformatige Aufführungen (max. Zuschaueranzahl 45 Personen) im
Foyer und installative Formate für den Theatersaal sind
überproportional angewachsen. Das ist neben der "Spielpause" um das
Flurstücke Festival die Ursache für den leichten Besucherrückgang in
2019.

&

Die nachfolgende Übersicht ist chronologisch und alle Koproduktionen
sind grau hinterlegt.

Regelbetrieb

Hello my name is #22 (Münster)

Ausgabe #22 Konzert

The Great Beyond (Münster)

Album Release Show

Klanglandschaft Kurdistan (Münster)

Cemil Qoggiri / Konzert

Rue’ Obscure {Münster}

Ein neues Land;

S.Dännenberg/Physical Monkey (Münster)  r

Camouflage

Theater-mitallensinnen (Münster)

Der Gute Tod:

Roberto Castello

In girum imus nocte et....

Cactus Junges Theater (Münster)

Wer sind die Schweine?

Keren Levi (Amsterdam)

Departing Landscapes

GLOSTER productions (Münster)

Antigone in Molenbeek

‚Andcorüpany & Co. (Berlin)

Colonia Digital:The Empire:

AV Picknick #24 (UK + Berlin)

Konzert

Ensemble-ARTIG/ Marienschule Münster (Münster)

Tag.99."; R Er

Hello my name is #23 (Münster)

Ausgabe #23 Konzert

Bodytalk+Poiski Teatr Tanca (Münster)

Solidaritof

Julio Cesar Iglesias Ungo,Helder Seabra (D, CUB)

The Well In The:Lake

Lindsay Cooper Songbook (UK + Japan)

Half the Sky / Konzert

Anlage - 7

|
ü
|

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

Klanglandschaft Türkei

Blatt 5

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vordan Houanissian / Konzert

Oiga.Pona/Chelyabirisk Contempgrary D Dance,
:Theater (Russland)

Different u

Wilko Franz (Münster) Commander Duckworth 1
Tugsal Mogul (Münster) : Der kleine. Spatz vom Bosporus
Wilko Franz {Münster) Commander Duckworth 2 '
Louise Lecavalier (Kanada) BATTLEGROUND

Veniamin Smekhov (Moskau) Wirbelsäulenflöte

Cactus' Junges Theater (Münster)

Reich der Wörter‘:

Benjamin Vanderwalle (Brüssel}

Common Ground

Gabriele Brüning (Münster)

Fräulein Else

GLOSTER productions (Münster)

Der Dreck und das Gute.Das ...

24h Münster Oster Spinn Off (Münster)

7 Stücke-# 1 Film über 5 Tage

Fiege. Mletzko" (Münster)

. Keuschheit und Vernunft.

Cactus Junges Theater (Münster + Ghana)

lch begehre Einläss... ... -

TANZ NRW boaytalk (Münster)

Politics of dancing:

TANZ:NRW MOUVOIR/ S: Tiersch (Köln)

BRUIXA

TANZ NRW Räimund Hoghe (Düsseldor)

TANZ NRW Cooperativa Maura Morales, '
(Düsseldorf / Kuba)

Canzone per Omella‘,

TANZ NRW The Jitta Collective + S, Tiersch
{Köln / Kenia)

Chombotrope E

vorschlag:hammer (Duisburg)

Die Ausgrabung

NRW THEATERTREFFEN:

Westwind/pulk fiction (Köln)

Max und Moritz

Theater an der Ruhr (Mülheim)

König Ubu # am Königsweg

Echtzeit-Theater (Münster)

Das besondere Leben der Hilletje Jans

fringe-ensembie (Bonn / Ouagadougou)

Brillante Salete-Glänzender Dreck

Theater Krefeld/Mönchengladbach
(Krefeld / Mönchengladbach) _

Regelbetrieb

Die Hamletmaschine

Olga Pona/Chelyabinsk Contemporary Dance
Theater (Russland).
Cactus Junges Theater (Münster)

Noun and Adjective, Dandelions
Der.Garten

Looking for Ella/Anahad Doppel-i -Bachelorkonzert
FLURSTÜCKE FESTIVAL
Abattoir Ferm& Mythobarbital-Fall of Titans

FESTIVAL CHINESE REFLECTIONS:

Vanessa Zheng & CicE Lin (China)

Venus'+ Athena

Yang'Zhen (China)

Destination‘

Xiao Ke + Zi Han (China)

Chiname

Lian & Lei (China)

I didn't say anything

Anlage > 3

+

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

Blatt &

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Regelbetrieb
Formation Silvia Jedrusiak (Münster) menschendinge
Cactüus. Junges Theater (Münster) angerichtet !
Klanglandschaft Türkei Cigdem Aslan / Konzert

Bodytalk+Between Heaven a.Earth
{Münster + Jerusalem)

Bombe spricht

M.Horvath & E. Edoror (Schweiz / Nigeria / Essen)

Let's get physical:Aperitif

Tanzprojekte Heidi Sievert (Münster)

Frischluft

GLOSTER productions (Münster)

“ Hartreiserknopfschrecksprach

Theater-mitallensinnen (Münster)

Der Gute Tod

GLOSTER productions (Münster)

Schrecklich?Männlich?Moritz!

Niv Sheinfeld & Oren Laor (Tel Aviv)

The Third Dance

Klanglandschaft Mali

Bassekou Kouyale & Ngoni Ba

Helena Waldmann (Berlin)

Der Eindringling- eine Autopsie

Hello my name is #27 (Münster) Ausgabe 27

Raimund Hoghe (Düsseldorf / Paris) Postcards from Vietnam

5. Münsteraner Gitarrengipfel Konzert

Klanglandschaft Kurdistan Mehmet Atli & Band / Konzert
WHY NOT? Kollektiv (Bochum) Why not? Reality show
Transittheater (Münster)

Auswärts- und Heimspiele

Der Messias

Unsere Koproduktionen sind nicht nur in Münster erfolgreich, sie touren
durch Deutschland und sind auf den großen Festivals auch international
präsent. Wir freuen uns, dass wir zum 2. Mal in Folge mit einer unserer
Koproduktion "Tanz" von Florentina Holzinger zum Berliner
Theatertreffen 2020 eingeladen wurden. Eine Auszeichnung, die die
Bedeutung unseres Theaters und unserer Stadt in der deutschen
Theaterlandschaft fett unterstreicht. Dabei soll nicht vergessen werden,
das auch unser langjähriger Koproduktionspartner "Cactus" für das
Berliner Theatertreffen der Jugend 2020 nominiert wurde. Münster im
Doppelpack!

"Anlage 3

een

Blatt 7

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus qGmbH, Münster

c.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind von TEUR 153 in 2018 auf TEUR 139 in 2019
gesunken. Diese Entwicklung ist neben der Spielpause für das Sonderfestival
Flurstücke 019 auch der Tatsache geschuldet, dass in 2018 mehr
Vorstellungen stattfanden (36 mehr als in 2019). Zusätzlich gab es in 2018
einzelne Vorstellungen die sehr gute Umsätze zu verbuchen hatten. Zu diesen
gehörten z.B. die Vorstellungen von Thorsten Lensing „Unendlicher Spaß“, die
an 3 Tagen allein rd. 9.000 Euro einspielten und das Publikumshighlight „Der
kleine Spatz vom Bosporus“ von Tugsal MoQul. Darüber hinaus hat die
Zunahme kleinformatiger Vorstellungen mit begrenzter Personenzahl
(höchstens 45 Personen) sich negativ auf die Umsatzerlöse in 2019 ausgewirkt.

Die Zuschüsse sind insbesondere durch die zweckgebundenen Zuschüsse für
die Flurstücke 019 deutlich gestiegen. .

Der Materialaufwand für den Theaterbetrieb stieg um TEUR 377 auf TEUR 834
(Vorjahr TEUR 487). Die deutliche Steigerung des Materialaufwandes ist
ursächlich den Mehraufwendungen für das Festival Flurstücke 019 geschuldet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Geschäftsjahr auf
TEUR 64 (Vorjahr TEUR 48).

Der Personalaufwand belief sich in 2018 auf TEUR 277 (Vorjahr TEUR 251). .

Auch hier die Ursache das Flurstücke 019 Festival.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr auf
TEUR 318 (Vorjahr TEUR 285) gestiegen. Grund liegt in der Anschaffung
energiesparender Beleuchtungskörper.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von
240,13 € (Vorjahr: TEUR 1.053,79 €).

Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über einen Liquiditätsbestand von
TEUR 151 (Vorjahr: TEUR 280).

Die Gesellschaft finanziert sich über die laufende gewöhnliche

Geschäftstätigkeit sowie durch die Zuschüsse der Gesellschafterin und des
Landes NRW. Die Investitionen wurden hauptsächlich für die Produktionen und

Anlage 5 3

Blatt 8

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

in geringerem Umfang für die Instandsetzung des Gebäudes und der |
technischen Anlagen verwendet. |

e. Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von
TEUR 48 vorgenommen worden.

Der Anteil des Umlaufvermögens an der Aktiva beträgt 69,5 %, hierbei besteht
das Umlaufvermögen wie im Vorjahr im Wesentlichen aus Guthaben bei
Kreditinstituten.

Die Eigenkapitalquote erhöht sich auf 16,2 % (Vorjahr: 10,5 %).

Die Passiva ist im Vergleich zum Vorjahr durch moderat gestiegene
Rückstellungen (+ TEUR 10) und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
(+ TEUR 40) geprägt. Darüber hinaus wurde der im Vorjahr für die Flur-
stücke 019 gebildete passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst
(- TEUR 187).

f. Zusammenfassung Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage des Theaters kann durchaus als sehr zufriedenstellend
bezeichnet werden, da 2019 wieder ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr war.

Anlage 2 |

Blatt 9

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

f

3) Risikobericht, Prognose- und Chancenbericht
a. Voraussichtliche Entwicklung

Seit Ende März 2020 ist das Theater im „Corona-Lockdown-Modus“. Wir planen
die Wiederaufnahme des Spielbetriebes für Ende August/Anfang Sep-
tember 2020. Noch liegen keine abgesicherten Hygiene-Konzepte für unser
Haus und das Probezentrum Hoppengarten vor. Klarheit besteht allerdings
schon jetzt darüber, dass aufgrund der Abstandsregelungen die
Zuschauerkapazität im Großen Saal auf ca. 40 Personen reduziert werden
muss. Das Foyer muss gänzlich geschlossen werden. Hierdurch sind massive
Einnahmeausfälle zu erwarten.

Durch den Wegfall aller großen internationalen Gastspiele und Koproduktionen
in 2020, durch geringere Werbungs- und Personalkosten und durch das
Verschieben aller nicht unmittelbar notwendigen Investitionsmaßnahmen kann
das entstehende Einnahmedefizit sehr wahrscheinlich kompensiert werden.

b. Wesentliche Risiken

Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch mittelfristige Finanzpläne abgebildet.
Die Budgetüberwachung durch die Geschäftsleitung gewährleistet, dass
rechtzeitig finanzielle Fehlentwicklungen erkannt .werden und
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Der Beirat und die
Gesellschafterin werden bei Bedarf über die aktuelle Entwicklung und das
voraussichtliche Jahresergebnis informiert.

Wesentliche Risiken bestehen in den noch nicht abschätzbaren Auswirkungen,
welche die Corona-Pandemie mit sich bringt. Wir müssen den Produktions- und
Spielbetrieb gänzlich neu justieren. Mit einer Konzentration auf lokale und
nationale Akteure und der Entwicklung neuer kleinschaliger Location Projekte
können wir mit Unterstützung der produzierenden Labels einen Spielbetrieb
vorhalten, der unsere Präsenz im kulturellen Leben der Stadt sicherstellt, aber
abgeschottet vom internationalen Theater- und Tanzgeschehen ist.

Zusätzliches Risiko birgt auch der bauliche Zustand des Theaterhauses.
Diesem Risiko wird durch kontinuierliche Beobachtung und Instandhaltung der
Bausubstanz begegnet, sodass hieraus aktuell keine größeren Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage zu erwarten sind.

-Anlage 3 3

Blatt 10

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

c. Wesentliche Chancen

|

Wenn wir im dritten Quartal 2020 in die "neue Normalität" starten können, dann
werden wir mit einem Spielbetrieb aufwarten, der sich sehr stark auf die
Münsteraner Gruppen bezieht. Es gibt genügend Produktionen, die zu wenig
gezeigt wurden und die ohne großen finanziellen Aufwand präsentiert werden
können. Im Moment laufen Gespräche mit profilierten Vertreter/-innen der freien
Szene über die Entwicklung neuer flexibler Formate, die sich indoor und -
outdoor realisieren lassen. Hier lassen sich gegebenenfalls neue Formen
zwischen unterschiedlichen Playern des kulturellen Feldes in der Stadt Münster
realisieren

Wir hoffen gleichzeitig, dass es möglich sein wird, solistische Formate aus
unseren Nachbarländern zu präsentieren um das internätionale Fenster nicht
gänzlich zufallen zu lassen. Hier eröffnen sich u.U. Möglichkeiten mit den
Niederlanden, Belgien, der Schweiz und Österreich.

Der Einsatz digitaler Formate und Livestreams kann vorwärtsgetrieben werden,
wenn unser laufender Antrag "Neustart" beim Bund positiv beschieden wird.

Münster, 12. Mai 2020

\ Ludger Schnieder

Anlage 5 %

Anlage A zur V/0742/2020 
Kurzüberblick 
 
 
Jahresabschluss 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Mit der Vorlage kommt die Stadt Münster als Alleingesellschafterin der gGmbH handels- und ge-
sellschaftsrechtlichen Vorschriften nach. 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja  Nein x  
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja  Nein x  
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein x teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein x teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja  Nein x  
Bereits veranschlagt?  Ja  Nein x  
Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe-
reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen 
reicht nicht aus.

Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig