V/0752/2019
Jahresabschluss 2018 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
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Beschlussvorlage
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V/0752/2019 V/0752/2019 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Jahresabschluss 2018 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Beratungsfolge 28.08.2019 Kulturausschuss Vorberatung 11.09.2019 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Die Bilanz, die Gewinn - und Verlustrechnung (GuV) sowie der Lagebericht der G e- schäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 (Anlagen 1–3) der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH werden zur Kenntnis genommen. 2. Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss 2018 durch den b e- auftragten Wirtschaftsprüfer am 02.05.2019 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt folgende Entscheidungen zu treffen: a) Der Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH für das Geschäftsjahr 2018, abschließend in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 407.932,48 € sowie einem in der GuV ausgewiesenen Jahresüberschuss von 1.053,79 € wird festgestellt. b) Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.053,79 € wird auf neue Rechnung vorg e- tragen. c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt. Amt für Finanzen und Beteiligungen 08.08.2019 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Scholz Telefon: 492 20 43 ScholzT@stadt-muenster.de - 2 - V/0752/2019 II. Finanzielle Auswirkungen: Keine Begründung: Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. We- sentlicher Unternehmensgegenstand ist die Förderung der Kunst und Kultur. Gemäß Nr. 15, Buc h- staben e und f des Gesellschaftsvertrages liegt die Zuständigkeit für die im Beschlussvorschlag g e- nannten Punkte bei der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaf t erzielte im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von 153 T€. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um 11 T€ bzw. 7,7 %. Darüber hinaus erhielt die Theaterhaus Pumpe n- haus gGmbH Zuschüsse (hauptsächlich der Stadt Münster und des Landes NRW) in Höhe von 854 T€. Der auffällig hohe Anteil der passivischen Rechnungsabgrenzungsposten (188 T€) resultiert aus Zuschüssen für das in 2019 stattfindende Festival „Flurstücke“, die sukzessiv bereits in 2016 – 2018 vereinnahmt wurden. Damit geht auf der Aktivseite der gleichfalls sehr hohe Bestand an flüssigen Mitteln (310 T€) einher. Zugleich führen diese Effekte auch zum Anstieg der Bilanzsumme um 108 T€ (36,0 %) auf 408 T€. „Unter dem Strich“ ergibt sich in der GuV ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.053,79 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH hat in seiner Sitzung am 26.06.2019 über den Ja h- resabschluss 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig eine Beschlussfassung entsprechend der Ziffer 3 des o.a. Beschlussvorschlag empfohlen. In Vertretung gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen: Bilanz zum 31.12.2018 GuV 2018 Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018
Anlage A
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Anlage A zur V/0752/2019 Kurzüberblick Jahresabschluß 2018 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Ziele/Teilziele/Zielerreichung Mit der Vorlage kommt die Stadt Münster als Alleingesellschafterin der GmbH handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften nach. Finanzierung Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG Auswirkungen auf den Ergebnisplan Ja Nein x Auswirkungen auf den Finanzplan Ja Nein x Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja Nein x teilw. Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja Nein x teilw. Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? Ja Nein x Bereits veranschlagt? Ja Nein x Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe- reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen reicht nicht aus. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig pflichtig überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig frei- willig
Jahresabschluss_2018_Vorlage_Anlagen
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Anlage 1 zur Vorlage V/0752/2019 02'966 66. 37786 20 - ussodsßunzuesßgesßunuysey "9 ü Seil ° us)sodsßunzussßgesßunuyey 3 Bee Bea UEIIHSUNIPEIY Jaq uegeugng 'Puejsaquossey 'Ill . ö SO a | Se ee . vayayyoıpugien aBNsuog "zZ [7 Be apugjsuoßaßsusßgungy shsung "2 Leber LS +6'021'86 . \ usaUNISIO] pun ueßunJeJalT sne usloyyuoNpumgleA "L 69'926 2 sg’sgs’6l uaßUnjsIS] pun WeßUnJayeI] sne ueßunıepı0g 'L usyayyoypurglon "U spugysuaßaßsusßgunsy aßysuos pun uaßunsepıog ‘Il R uaßunarsyony eBIsLOg nme nr „ Syolssgowlag pun -SJIH “Yo ) \ usßungejsyaony 'D - syemon Vin usBunpusmnz ın} veysodispuog 'q usßowisrynewn 'g YA ANA 20 sgözle en wire” i \ 769.9 Bzesor sıugeßsasaiyer "Al DO EELEI 06 z0E Ir Bunyejssnesyeyoseg pun -sqaujeg 'uebeluy alapuy 'E Br66B 6 Er OLgOr- yefoy wep sne Besyorgsnuen "Ill 00'852 11 [27:72 uaulyosepy pun ueßejuy eyasiuyoa, "zZ 00'270'9€ 00‘08r'zE USYO}SPUN4D LEPLWIE4 NE usjneg Jap yaııyeljosule SLöRg’ze 6L'6B9°ZE abemonsendey I Uelneg pun ayyaay sypjejssyongspunsß 'yomspunig "L 00'000°08 00°000°08 endey sojouysjezeg | . voßejueyseg ' jendeyguaßıg W vebounoraeßeluy W 3 3 3 E LOG ZLIE gLoz’zr LE LLOZZL LE sroz'zL'Le . VAISSVd VALYMY 8L0Z aaqwezag ‘LE wınz zueirg Joysunyy 'HqWIB sneyuedung sneylsyesyuL Anlage 2 zur Vorlage V/0752/2019 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster Gewinn- und Verlustrechnung 2018 1. Umsatzerlöse Zuschüsse Sonstige betriebliche Erträge PP @ N Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Rohergebnis \ 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7. Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Jahresergebnis 2013 2017 € € 152.766,08 142.242,50 854.035,37 746.842,67 48.467,43 50.366,39 -206.132,00 -122.517,26 849.136,88 817.434,30 -201.621,72 -193.299,74 -52.735,54 -56.293,99 -254.357,26 -249,593,73 -31.291,79 -23.101,72 -562.460,28 -545.375,58 26.24 19,29 __ 1.053,79 ______-618,94 Anlage 3 zur Vorlage V/0752/2019 Seite 1 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 2018: Die gGmbH in ihrem 19. Geschäftsjahr Vorbemerkung Trotz aller Besonderheiten ist das Geschäftsjahr 2018 in allen wesentlichen strukturellen Punkten (mit Ausnahme unserer Aktivitäten in Vorbereitungsphase der Flurstücke 2019 und der Arbeit an der Projektentwicklung für den Ausbau des Probezentrums Hoppengarten) ver- gleichbar mit dem der Vorjahre. Grundlage und Ausgangspunkt war der Ratsbeschluss zur Aufgabenstellung der Pumpenhaus gGmbH aus dem Jahre 1998. Alle Aktivitäten der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH im Jahr 2018 waren darauf ausge- richtet, die öffentliche Zwecksetzung adäquat umzusetzen. Das bezieht sich insbesondere auf die Förderung durch die Stadt Münster und das Land NRW. 2018: Finanzielle Basics in Kürze Das Jahr 2013 war durch einen positiven Geschäftsverlauf gekennzeichnet. Es war in finanzieller Hinsicht erfolgreich, wir konnten ein kleines "Plus" erwirtschaften. Der vorliegende Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von-1.053,79 € aus. Ä Anlage %& Seite 2 Die Bilanzsumme beziffert sich zum 31.12.2018 auf 407.932,48 €. Auf der Aktiva wird ein ° Anlagevermögen I.H.v. 87 TE und ein Umlaufvermögen, einschließlich Rechnungs- abgrenzungsposten i.H.v. 320 T€, geführt. Auf der Passiva wird das Eigenkapital mit 43 T€, der Sonderposten mit 36 T€, Rückstellungen mit 41 TE sowie Verbindlichkeiten. (ein- schließlich Rechnungsabgrenzungsposten) mit 288 TE ausgewiesen. Der Zuwachs der Bilanzsumme um 108 T€ resultiert auf der Aktiva im Wesentlichen aus dem Zugang der liquiden Mittel (116 T€). Auf der Passiva ist im Wesentlichen die Bilanzposition Rechnungs- abgrenzungsposten (um 62 T€) angestiegen. Durch die Zuschüsse und den Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten ist die Liquidität im Jahr 2018 jederzeit gesichert gewesen. Die Immobilien: Räumlich-technische Situation und Problemfelder Das Theatergebäude Die Situation innerhalb des Theatergebäudes ist mit Einschränkungen gut, denn wir haben den kleinen Veranstaltungsraum im Keller verloren. Hintergrund: Im Jahr 2016 hatten wir in der Vorplanung der Skulptur Projekte eine Vergrößerung der Zuschauerzahl im Großen Saal für bis zu 8 Veranstaltungen im Jahr beantragt. Hierzu wurde eine Überprüfung des Hauses hinsichtlich Brandschutz und Fluchtwegen notwendig. Dabei wurde festgestellt, dass der Fluchtweg aus dem Kleinen Saal - nach den neuen Bestimmungen - ca. 5 cm zu niedrig ist. Folge: der Kleine Saal darf nicht mehr für Veranstaltungen jeglicher Art benutzt werden. Das bedeutet den herben Verlust von ca. 25 kleinformatigen Veranstaltungen pro Jahr. Ein weiterer negativer Faktor: Diebstähie aus den Lagern und dem Zwischenbereich Theater/Lager haben drastisch zugenommen. Seit mehr als fünf Jahren setzen wir uns für den Bau einer Tür ein, die den offenen Bereich zum Lager und Hintereingang des Theaters schützt. Diese dringend notwendige Maßnahme wurde noch immer nicht realisiert. Anlage . 3 Seite 3 Das Probezentrum Hoppengarten Mit dem Übergang der Immobilie Hoppengarten an die Stadt Münster zum 01.01.2019 hofften wir auf einen notwendigen "Quantensprung" für den Hoppengarten-Komplex. Wir hat- ten uns für eine "große" Lösung stark gemacht, die das gesamte Areal von über 20.000 qm in die Planung einbezog. Diese große Lösung scheint z.Z. aufgrund baurechtlicher und anderer Faktoren nicht realisierbar. Alle Überlegungen konzentrieren sich derzeitig auf die bereits erschiossenen und genutzen Flächen. Der Druck unterschiedlicher neuer Nutzer auf die Immobilie ist sehr stark und in einem Negativszenario könnte unsere "Hoppengarten- offensive" in einem Rückzugsgefecht enden mit einem Realverlust von Flächen, die derzeit vom Pumpenhaus und den Freien Gruppen genutzt werden. Die Situation hinsichtlich der Planung und Neugestaltung des Areals ist "heiß". Das Pumpenhaus hat seit 2002 das Areal wesentlich mit geprägt und dort über die Jahre Produktionsäreale vorgehalten, ohne die das Programm des Theaters nicht realisierbar gewesen wäre. Es ist ein sehr komplexes und sensibles Biotop, mit einer Dynamik, die lokal funktioniert und gleichzeitig national und inter- national ausstrahlt. Um diesen Stand zu halten und in den nächsten Jahren zu sichern ist ein Mehrbedarf an Fläche für das Pumpenhaus und die Akteure der freien darstellenden Künste notwendig. Der reine Erhalt des Status quo ist ein Rückschritt! Unser Engagement für „Freie Darstellende Künste“ im Pumpenhaus in 2018 Wir erreichten mit unserem Angebot insgesamt 14.211 ‘Zuschauer bei 189 Vor- stellungen, Der Übersichtlichkeit halber sind die Produktionen nicht chronologisch, sondern in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Alle Koproduktionen sind fett markiert. Fu B Anne Teresa De Keersmaeker (Belgien) Rosas’danst Rosas Ba Cissoko Trio (Guinea) j Konzert Benjamin Vandewalle (Brüssel) Common bodytalk (Münster) Cactus Junges Theater (Münster): Cactus Junges Theater (Münster) Cactus Junges Theater (Münster) GLOSTER Productions (Münster) Chelyabinsk Contemp. Dance Theatre Christian Fries (Münster) COMPAGNIE CIE HERVE KOUBI (Frankr./Algerien) Clown Coreggio (Münster) Daniel Leveill& (Kanada) dm Ensemble ARTIG (Münster) Ensemble consort (Münster, International) GNM (Münster, Internat.) FreiFrau (Münster) Fringe Ensemble (Bonn) Gabriele Brüning (Münster) Georgette Dee Gitarrengipfel #4 GLOSTER Productions (Münster) Gutes Morgen Münster Hajusom (Hamburg) half past selber schuld (Düsseldorf) Jan Decorte/Bloet (Brüssel) Julio Cesar Iglesias Ungo (Kuba) Keren Levi (Amsterdam) King Rocko Schamoni (Hamburg) Klasse Mik (Kunstakademie Münster) Anlage . & Seite 4 krankheitsbedingt ausgefallen Politics of dancing Das SOAP ding, Folge 4 Das SOAP ding, Folge 5 Reich der Wörter Antigone in Molenbeek Encounters + Silk Der Untergeher Die Schuld des Tages an Die Nacht Halbzeit Sadness Quartet Workshop/Aufführung Fatum Konzert Vier Konzerte mit Experimentalmusik Festival neue Musik 24h Münster + Party Kassandra Fräulein,Else Konzert Konzert Antigone in Molenbeek Meeting Silmande ‚Kafka in Wonderland Hamlet 0.2 The hidden door Footnotes Konzert/ Lesung WRECKLINGHAUSENLA FLEUR Anlage 3 Seite 5 /M.Gintersdorfer (Paris,Berlin) Die Selbsternannte Aristokratie Label 33 (Münster) Theater Linus Ebner/Romy Schmidt Louise Lecavalier (Montreal) K SISYPHOS Battle krankheitsbedingt ausgefallen LUFTSTR OM EW-4 (Schweiz) - Manuel Roque (Kanada) Maura Morales (Düsseldorf) Cuba Cultur (Münster, International ) Neubau / Christian fries (MS) Physical Monkey/Sabeth Dannenberg (MS) Polski Teatr Tanca (Poznan)/bodytalk (MS) Port Bou- Elliott Sharp (New York) ProArtiSt Youngsters (Münster) Raimund Hoghe (Düsseldorf/Paris) Romy Schmidt&Kalakuta Records (Bo) Rue Obscure (Münster) S.Akika + LA MACANA (Bremen/Spanien) Samuel Feldhandler (Stockholm) Scott Matthew Silvia Jedrusiak (Münster) Stav Marin und Neta Weiner (Israel) The Naghash Ensemble (Armenien) Theater-mitallensinnen (Münster) Thorsten Lensing (Berlin/Münster) Transittheater (Münster) Tugsal Mogul (Münster) Voetvolk /Lisbeth Gruwez (Belgien) Walter/Parfitt/Hirt Willy Nachdenklich 33. Pumpenhaus Geburtstag Konzert Bang Bang Exceso de la nada Auf Abwegen /Konzert, Sie könnten... +AGGREGATE Camouflage Solidaritot Konzert TanzPoeten Avenue Georges Mandel WHY NOT? PARTY Ein neues Land Pink Unicorns 'd he meant vary a shin's Konzert, Elternschau Cut. Loose Konzert Der Gute Tod Unöndlicher Spaß ‚Der Messias Spatz v. Bosporus The Sea Within Konzert Lesung Empfang und Party SPECIAL Vorstellungen "Wildwuchs Festival" April 2018. Eine Produktion von Monokultur in Koproduktion mit dem Theater im Pumpenhaus und Unterstützung des Kulturamtes der Stadt Münster -Disco/Party mit Djane -Fetter Fisch -Francois Dillinger und Didekind -GLOSTER Productions -Kilince & Bartling -Köllektiv Körper Fest -Koop. Muensterbandnetz -Leipziger Kulturpaten -Lost Crewmen -Strathaus /Huncke -Jürgen Lemke -Qutdoor-Konzertbühne "Physical Monkey/Sabeth Dannenberg -RAUMFORMEN -Silvia Jedrusiak -Tatsachentheater -This honourable fish -Tilman Rademacher -Wilko Franz Synthie Sounds The Art Piece Konzert Wie Beethoven ... Let's talk about iove Schließe die Augen... Hello my name is Wildwechsel Konzert Die ... Taubenzüchter ORTungen Sozialpalast Camouflage Installation Elternschau Feuerland Transfigured Times Letzte Runde Commander Duckworth A Anlage 3 Seite 7 Auswärts- und Heimspiele Es gibt so etwas wie einen "Oscar" in der deutschen Theaterlandschaft: Die Einladung einer Produktion zum "Berliner Theatertreffen". Zehn bemerkenswerte Inszenierungen werden jedes Jahr von einer unabhängigen Kritiker*Innenjury aus rund 400 Aufführungen des deutschsprachigen Raums innerhalb des Sichtungszeitraums ausgewählt und zum Theater- treffen eingeladen. Und das Pumpenhaus war erstmalig 2019 mit seiner Koproduktion "Unendlicher Spaß" in der Regie von Thorsten Lensing mit dabei. In der mehr als 50-jährigen Geschichte dieses Weitbewerbes ist Münster dort erstmalig repräsentiert. Wir sind sehr stolz. Und damit nicht genug: Unsere Koproduktion mit Cactus -Junges Theater "Reich der Wörter" wurde zum diesjährigen Theatertreffen der Jugend nach Berlin eingeladen. Also Münster im Doppelpack! Bravol Handlungsspielräume im Geschäftsjahr 2018 Die Dichte, sowie die inhaltliche und ästhetische Qualität unseres Programmangebotes konnte nur sichergestellt werden durch die Förderung seitens der Stadt Münster und des Landes NRW, ergänzt durch Kasseneinnahmen und Zuschüsse Dritter. Die finanzielle Förderung durch das Land NRW betrug € 259.700 + € 51.940,00 (Erhöhung der institutionellen Förderung). Zusätzlich .erhielt das Theater mit dem Förderprogramm des Landes „Mittelzentren Tanz“ € 30.000,00, so dass von der Landesebene € 341.640,00 zur Verfügung gestellt wurden. Die Gesamtförderung ‚der Stadt Münster betrug € 494.570,00, unterteilt in den Betriebskostenzuschuss in Höhe von € 437.590,00 und den Zuschuss für das Probenzentrum Hoppengarten in Höhe von® 56.980,00. Anlage . & Seite 8 Steilenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2018 Die Stellenbesetzung im Jahr 2018 gestaltete sich wie folgt: 4 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit) i 1 Technische Leitung (Vollzeit) 1 Buchhaltung (24 Std. /wöchentlich) 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich) 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2018) 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2019) 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020) 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020) 1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2021) 1 Auszubildende für Veranstaltungskauffrau (bis 29.02.2020) 1 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2018) 2 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2018 bis 31.08.2019 12 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die Bereiche Theke/Kasse/Spielplanverteiler, Reinigungskräfte Betreuung Hoppengarten u.a. Das Betriebsergebnis 2013 Das Betriebsergebnis weist einen Jahresüberschuss von € 1.053,79 aus. 2 y Perspektiven R Die Situation in der Homebase "Pumpenhaus" und in der Stadt Münster ist mit der Realisierung der neuen Finanzformel durch die Stadt und der Erhöhung. der institutionellen - Landesförderung mittelfristig gesichert. Das Pumpenhaus Team ist gut aufgestellt und hoch motiviert. Die Sorgen und Probleme, mit denen wir noch in 2018 kämpfen mussten: Vergangenheit. Anlage Seite 9 Es gibt ein großes "Aber". Die negative Dynamik im System der Kulturpolitik des Landes‘ NRW. Seit der Jahrtausendwende gibt es ein rasendes Auseinanderdriften in der Landesförderung für den Bereich Tanz und Theater zugunsten der Rhein- und Ruhrregion im Verhältnis zu den anderen Regionen und hier insbesondere zum Münsterland. Das bezieht sich auf die Bereiche Immobilienentwicklung, institutionelle Förderung, Fortschreibung von Projekten aus "Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010" u.a.m. Als "Münsterländer" haben wir mittlerweile in diesem "Förderungscircuit" einen "Dritt-Welt-Status” erreicht. Ich halte das für sehr ungesund und eine weitere Verschlechterung für nicht hinnehmbar. Ich will keine Neid-Diskussion vom Zaun brechen, sondern eher "Flächengerechtigkeit" einfordern, wenn es denn so etwas gibt. Und noch eine Sache ganz zum Schluss: Dem sei ja nicht so, das sei zu eindimensional gesehen, so die Dauerargumenation, die in NRW von einfluss- reichen Playern immer wieder ins Feld geführt wird, weil ja von den "Großen Sachen" die kleineren Institutionen qua "Side Effects and Windfall Profits" ebenfalls partizipieren würden. Das hat sich für uns de facto in den letzten 10 Jahren nicht realisiert, ist also, was unsere Arbeitsrealität betrifft, falsch. Kurzum: Keine "Windfall Profits", nur "warme Luft", Münster, im April 2019 ac gez. Ludger Schnieder -Geschäftsführer-
Beratungsverlauf (2)
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungBeschluss: mehrheitlich beschlossen
Zur SitzungOrte (1)
- Hoppengarten
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Details
- Aktenzeichen
- V/0752/2019
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 02.08.2019
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37