Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln

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  Dezernat, Dienststelle VIII/VIII/3 Vorlagen-Nummer 25.11.2024 3726/2024 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 28.11.2024 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 zum Wirtschaftsplan 2024 ist in der Anlage beigefügt. Es ergeben sich Abweichungen aus der Gegenüberstellung der Planwerte (zeitan- teiliger Wirtschaftsplan 2024) und dem aktuellen Stand des Rechnungswesens (vorläufige Ge- winn- und Verlustrechnung 2024) per 30.09.2024 in folgenden Positionen. 1. Umsatzerlöse Gebührenerlöse Die gegenüber dem Erfolgsplan minimal gesunkenen Umsatzerlöse für Abfall und leicht ge- stiegenen Umsatzerlöse für die Straßenreinigung sind im Wesentlichen durch unterjährige Schwankungen bei den Erstattungen durch die Stadtkasse begründet. Entgelte Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Der Vertrag für den Anteil der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe, Kartona- gen (PPK) für 2022 bis 2024 wurde im Laufe des ersten Quartals 2023 geschlossen. Es erge- ben sich unterjährig Verschiebungen in der Abrechnung der Erlöse und Aufwendungen mit den Dualen Systemen. Außerdem ist der Marktwertpreis gegenüber der Planung gesunken. Die Verträge für die Nebenentgelte sind mit den Dualen Systemen und mit der AWB GmbH für 2020-2022 abgeschlossen. Unter dieser Position sind die Einnahmen für die Papiertonne in Höhe von 757 T€ und für die Altkleidersammlung in Höhe von 620 T€ verbucht. 2 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen Die Abweichung von 430 T€ für Aufwendungen für Logistik Restmüll und die Abweichung von 146 T€ für Aufwendungen von Littering gegenüber dem Planansatz ergeben sich aus vorübergehend gestiegenen Leistungsansprüchen. Aufgrund des Saldierungsverbotes nach § 246 Abs. 2 Satz 1 Handelsgesetzbuch sind entge- gen dem Wirtschaftsplan, der Kalkulationsebene, bei der Gewinn-und Verlustrechnung die Ausgaben und Einnahmen separat aufzulisten und dürfen nicht gegengerechnet werden. Der Aufwand beträgt für die Papiertonne 757 T€ und für die Altkleidersammlung 620 T€. Eine sal- dierte Gegenüberstellung ergäbe somit keine Abweichung. Aufwendungen Duale Systeme, Ausgleich aus Vorjahren, BgA, Sonstige Siehe Erläuterungen unter Umsatzerlöse. 4. Finanzergebnis Die Abweichung von 60 T€ für Zinsaufwendungen ergibt sich aus der veränderten Zins- marktsituation. 6. Betriebsergebnis Das gegenüber dem zeitanteiligen Erfolgsplan veränderte Quartals-Betriebsergebnis steht un- ter Berücksichtigung der unterjährig üblichen Schwankungen dennoch im Einklang mit dem Wirtschaftsplan und ist gem. § 10 EigVO NRW auf neue Rechnung vorzutragen. Gez. Wolfgramm Anlage Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb der Stadt Köln

• III_Quartalsbericht 2024

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  Gewinn- und Verlustrechnung per 30.09.2024 in T€ Wirtschaftsplan 2024 zeitanteilig in T€ Abweichung in T€ 1. Umsatzerlöse 190.735 192.375 -1.640 Gebühreneinnahmen Abfall 133.707 134.416 -709 Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 38.320 38.258 62 Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 10.238 10.238 0 Winterdienst 3.078 3.078 0 Umsatzerlöse Entgelte Duale Systeme, BgA,Sonstige 5.392 6.385 -993 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 188.222 188.656 -434 -Restmüll/Wertstoffe- Logistik Restmüll 55.599 55.169 430 Papierkörbe, UFC, Grillaschebehälter in Grünanlagen 2.527 2.528 -1 Biotonne 11.124 11.107 17 Papiertonne 11.004 10.247 757 Werkstofftonne ÖRE 3.024 3.024 0 Altkleidersammlung 1.346 726 620 Elektroschrottsammlung 3.087 3.087 0 Littering 10.266 10.120 146 Entsorgung (AVG) Restmüll 24.288 24.287 1 Entsorgung (AVG) Bio und Grünschnitt 10.776 10.745 31 Entsorgung (AVG) Schadstoffe 423 424 -1 Wertstoffhöfe 62 62 0 -Straßenreinigung- Straßenreinigung Logistik/Schmutzwasser 46.792 47.330 -538 Straßenreinigung Entsorgung Kehrricht 337 337 0 Winterdienst 3.078 3.078 0 Aufwendungen Entgelte Duale Systeme, BgA,Sonstige 4.489 6.385 -1.896 3. Verwaltungskosten 3.407 3.407 0 4. Finanzergebnis 652 722 -70 Zinsaufwendungen 662 722 -60 Zinserträge 10 0 10 5. -1.546 -272 -1.274 6. -1.546 -272 -1.274 Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Betriebsergebnis