Mandari Insight
V/0817/2014
Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2015
Vorlagen
24.10.2014
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Rat,
Sitzung am
10.12.2014,
TOP 44
Anlage 2
70533 Zeichen
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 801.800,00 787.200,00 788.801,17 781.800,00
- Pacht AkL gGmbH 573.800,00 673.500,00 660.018,70 673.500,00
- Erbbauzinsen 63.900,00 63.500,00 63.931,16 62.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 14.300,00 13.200,00 14.339,88 13.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.600,00 4.400,00 4.560,31 5.200,00
Weiterberechnete Kosten 1.000,00 2.900,00 3.587,25 2.500,00
Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 5.425,60 1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,0030.525,00 30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 4.600,00 3.900,00 4.514,91 3.900,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 55.000,00 51.900,00 52.091,73 51.900,00
- Stadt Münster 66.740,00 71.000,00 63.180,09 178.510,00
- Sonstige 45.500,00 45.970,00 38.058,39 45.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 1.281.580,00 0,00 0,00 0,00
- laufende Aufwendungen 104.500,00 111.500,00 75.157,52 95.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.500,00 1.500,00 1.934,52 1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Abschreibung Forderungen 1.200,00 0,00 0,00 0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht
umlagefähige Betriebskosten 3.100,00 2.200,00 4.727,18 1.350,00
- Übrige 1.500,00 1.500,00 221,78 1.500,00
6. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 652.030,00 652.030,00 652.967,80 652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18.700,00 25.200,0074.846,53 24.500,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 3.529,98 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 220.750,00 268.900,00 302.113,81 331.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 1.491,28 0,00
10. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
11. Außerordentliche Aufwendungen0,000,000,000,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung-928.380,00391.020,00446.046,61231.500,00
13. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Altenfreundliche Wohnungen 25.000,00 25.000,00 25.367,93 25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 50.154,00 80.520,00 73.702,08 68.010,00
- Von Mensch zu Mensch 80.000,00 80.000,00 70.832,31 100.000,00
- Umzugshilfen 25.000,00 25.000,00 24.587,26 25.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
181.154,00211.520,00195.489,58219.010,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag--1.109.534,00179.500,00250.557,0312.490,00
* die Sondermaßnahmen betreffen die Objekte Am Küchenbusch 21 und Am Alten Schützenhof 21, 23, 25
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
Übertrag-1.109.534,00179.500,00250.557,0312.490,00
15. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 400.000,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 150.000,00 114.587,26 115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 32.500,00 148.700,00 32.500,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 185.000,00 50.000,00 50.000,00
d) Rücklagen für Projekte 130.000,00 130.000,00 149.587,26 150.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr351.326,16253.066,16119.949,13119.949,13
18. Mittelvortrag/-vorgriff-241.947,84351.326,16253.066,16131.199,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.022.916,54 4.139.176,54 4.255.436,54 4.255.436,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.906.656,54 4.022.916,54 4.139.176,54 4.139.176,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 1.013.025,00 980.525,00 831.825,00 831.825,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 32.500,00 148.700,00 32.500,00
Stand 31.12. 1.013.025,00 1.013.025,00 980.525,00 864.325,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
2.3.1. Anbau Klarastift
Stand 1.1. 135.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 135.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00
2.3.2. Übrige
Stand 1.1. 1.092.439,16 1.042.439,16 992.439,16 992.439,16
./. Auflösung 400.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Stand 31.12. 692.439,16 1.092.439,16 1.042.439,16 1.042.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung 827.439,16 1.227.439,16 1.042.439,16 1.042.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
2.4.3. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 80.000,00 100.000,00 65.000,00 65.000,00
./. Auflösung 80.000,00 100.000,00 65.000,00 65.000,00
+ Zuführung 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00
Stand 31.12. 80.000,0080.000,00100.000,00100.000,00
2.4.4. Umzugshilfen
Stand 1.1. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
./. Auflösung 25.000,00 25.000,00 24.587,26 25.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 24.587,26 25.000,00
Stand 31.12. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.260.589,616.776.849,616.695.609,616.579.409,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 351.326,16 253.066,16 119.949,13 119.949,13
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 593.274,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 98.260,00 133.117,03 11.250,00
Stand 31.12. -241.947,84351.326,16253.066,16131.199,13
Stiftungskapital gesamt 18.538.974,8319.648.508,8319.469.008,8319.230.941,80
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen 0,965,02.537,60,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus171,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen1.396,4476,4587,7598,5579,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,01.109,50,00,0
Summe1.568,3541,44.234,8598,5579,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang622,4621,5621,5648,6648,6
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Gesundheitshaus (60%)0,028,928,928,928,9
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
- Kirchhoffweg (70%)3,53,53,53,53,5
- MS-Coerde (10%)0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung911,00,02.581,60,00,0
IV. Jahresüberschuss250,6179,50,0210,3216,4
Summe1.801,0846,93.249,0904,8910,9
+/./. Veränderung Forderungen-3.506,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten3.068,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-205,2305,5-985,8306,3331,9
Bankguthaben1.841,8
Festgeld über Stadt Münster350,0
Bestand Geldmittel *)2.191,82.497,31.511,51.817,82.149,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 891.000,00 873.300,00 847.387,97 828.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.300,00 3.300,00 3.292,31 3.300,00
- Pachten 160,00 160,00 150,55 160,00
- Erbbauzinsen 48.700,00 44.000,00 48.686,44 46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Erträge Waschautomaten/Kegelbahn 3.200,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.700,00 3.400,00 3.358,35 4.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.000,00 2.900,00 3.563,19 1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 10,40 0,00
Erträge Freiwilligenagentur 1.000,00 1.000,00 5.595,21 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 10.000,00 7.200,00 9.415,76 7.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 55.400,00 52.600,00 52.540,08 52.600,00
- Stadt Münster 87.000,00 88.660,00 85.347,97 120.870,00
- Sonstige 30.450,00 31.530,00 22.577,15 31.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sondermaßnahmen 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
- laufende Aufwendungen 100.000,00 120.000,00 120.563,15 130.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 250,00 700,00 1.214,59 300,00
e) Erbbauzinsen 13.890,00 13.890,00 13.882,72 13.880,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 261.810,00 261.810,00 261.806,00 261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten 5.100,00 1.500,00 5.839,28 300,00
- Abschreibung Forderungen 2.600,00 0,00 5.392,25 0,00
- Übrige1.000,001.000,001.848,680,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinsen aus Geldanlagen59.500,0080.600,0093.902,9681.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen7.300,007.900,007.329,778.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0071.287,040,00
- Zuschreibung Wertpapiere0,000,0013.249,850,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 5.522,46 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 59.500,00 56.200,00 62.216,81 61.100,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen0,000,002.745,330,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung-654.640,00382.970,00446.901,81295.500,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 90.000,00 100.000,00 76.066,33 110.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus 33.436,00 0,00 0,00 0,00
- Hilfen zur Familienplanung 25.000,00 25.000,00 21.083,83 20.000,00
- Freiwilligenagentur 140.000,00 140.000,00 142.206,77 140.000,00
288.436,00265.000,00239.356,93270.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag --943.076,00117.970,00207.544,8825.500,00
* die Sondermaßnahme betrifft das Objekt Kolpingstraße 9
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
- Übertrag --943.076,00117.970,00207.544,8825.500,00
12. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 400.000,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 255.000,00 270.000,00 217.150,16 250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 127.700,00 145.600,00 97.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 255.000,00 265.000,00 237.150,16 270.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -27.187,05 -22.457,05 -64.401,93 -64.401,93
15. Mittelvortrag/-vorgriff -570.263,05 -27.187,05 -22.457,05 -156.401,93
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.15.375.987,2715.375.987,2715.375.987,2715.375.987,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27 15.375.987,27
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.1.365.865,271.238.165,271.092.565,271.092.565,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 127.700,00 145.600,00 97.500,00
Stand 31.12. 1.365.865,27 1.365.865,27 1.238.165,27 1.190.065,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.607.353,40607.353,40607.353,40607.353,40
./. Auflösung 400.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 207.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1.100.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
./. Auflösung 90.000,00 110.000,00 76.066,33 110.000,00
+ Zuführung 90.000,00 100.000,00 76.066,33 110.000,00
Stand 31.12. 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1.25.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
./. Auflösung 25.000,00 20.000,00 21.083,83 20.000,00
+ Zuführung 25.000,00 25.000,00 21.083,83 20.000,00
Stand 31.12. 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur
Stand 1.1.140.000,00140.000,00120.000,00120.000,00
./. Auflösung 140.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
+ Zuführung 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Stand 31.12. 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Summe Projektrücklagen 265.000,00 265.000,00 270.000,00 270.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.255.645,94255.645,94255.645,94255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 2.093.864,61 2.493.864,61 2.371.164,61 2.323.064,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-27.187,05-22.457,05-64.401,93-64.401,93
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 543.076,00 4.730,00 0,00 92.000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 41.944,88 0,00
Stand 31.12. -570.263,05 -27.187,05 -22.457,05 -156.401,93
Stiftungskapital gesamt 16.899.588,83 17.842.664,83 17.724.694,83 17.542.649,95
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus114,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen280,8243,0280,1240,3170,4
IV. Auszahlung Darlehen 0,00,00,00,00,0
V. Jahresfehlbetrag0,00,0943,10,00,0
Summe394,8243,01.223,2240,3170,4
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 261,8261,8261,8261,8261,8
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde (65%)0,00,00,00,00,0
Gesundheitshaus (40%)0,019,319,319,319,3
IV. Darlehensauszahlung0,60,2650,00,00,0
V. Darlehensrückzahlungen38,224,024,024,024,0
VI. Jahresüberschuss207,5118,00,0148,2147,3
Summe508,1423,3955,1453,3452,4
+/./. Veränderung Forderungen-473,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-92,30,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-452,2180,3-268,1213,0282,0
Bankguthaben4.131,1
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital575,0
Bestand Geldmittel **)4.706,14.886,44.618,34.831,35.113,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
___________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 65.000,00 61.000,00 63.907,30 61.000,00
- Pacht Kleingarten 4.500,00 4.500,00 4.637,50 4.350,00
- Erbbauzinsen 27.900,00 28.100,00 27.879,08 27.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 44.830,00 49.740,59 42.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 1.100,00 1.700,00 282,30 400,00
Erträge aus Photovoltaikanlage 61.000,00 69.200,00 60.563,63 44.300,00
Übrige250,00250,009,86200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 12.500,00 11.300,00 12.125,65 11.300,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.600,00 2.643,10 2.600,00
- Stadt Münster 1.260,00 3.660,00 0,00 46.720,00
- Sonstige 12.850,00 12.620,00 8.996,45 12.180,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 15.000,00 18.809,08 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.350,00 1.650,00 1.992,72 1.650,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwand Photovoltaikanlage 2.750,00 1.500,00 8.438,06 1.000,00
- Übrige3.000,00600,001.568,750,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.933,00 22.933,00 22.933,00 22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen 26.031,00 25.785,00 25.920,00 25.442,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden 60.100,00 73.000,00 82.967,14 72.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere 0,00 0,00 109.480,48 0,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 0,00 20.791,36 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 10.196,17 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen 6.370,00 6.190,00 6.563,29 7.480,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 4.276,12 0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag 15.775,00 20.960,006.767,00 8.929,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss 102.231,00 157.782,00 289.029,85 102.376,00
11. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte0,000,000,000,00
12. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 34.000,00 45.600,00 89.800,00 32.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Investitionen 170.000,00 220.000,00 0,00 0,00
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr140.843,13268.661,1369.431,2869.431,28
14. Mittelvortrag/-vorgriff19.074,13140.843,13268.661,13139.807,28
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.8.748.431,038.748.431,038.748.431,038.748.431,03
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03 8.748.431,03
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.541.132,00495.532,00405.732,00405.732,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung34.000,0045.600,0089.800,0032.000,00
Stand 31.12. 575.132,00 541.132,00 495.532,00 437.732,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.20.000,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung20.000,0020.000,000,000,00
Stand 31.12. 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2.3. Rücklage für Investitionen
Stand 1.1.220.000,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung170.000,00220.000,000,000,00
Stand 31.12. 390.000,00 220.000,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 1.005.132,00 781.132,00 495.532,00 437.732,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.140.843,13268.661,1369.431,2869.431,28
./. Auflösung121.769,00127.818,000,000,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 199.229,85 70.376,00
Stand 31.12. 19.074,13 140.843,13 268.661,13 139.807,28
Eigenkapital gesamt 9.772.637,16 9.670.406,16 9.512.624,16 9.325.970,31
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen2,50,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen14,614,910,99,79,8
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe17,114,910,99,79,8
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang48,948,748,748,748,7
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (60%)90,090,090,090,090,0
- MS-Coerde (20%)0,00,00,00,00,0
- Finkenstraße (50%)13,513,513,513,513,5
III. Jahresüberschuss289,0157,8102,2162,5164,6
Summe441,4310,0254,4314,7316,8
+/./. Veränderung Forderungen-780,10,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,10,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-353,7295,1243,5305,0307,0
Bankguthaben4.314,2
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital840,0
Bestand Geldmittel *)5.154,25.449,35.692,85.997,86.304,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Pachten 180,00 180,00 180,00 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 0,00 29.880,00 33.201,79 28.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 6.700,00 6.300,00 6.680,15 6.300,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 490,00 1.330,00 0,00 18.560,00
- Sonstige 5.190,00 4.870,00 3.541,36 5.050,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 718,72 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,00100,000,00100,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen, Dividenden30.000,0038.650,0046.078,8639.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0060.898,320,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,0011.521,720,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 7.325,40 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 2.397,85 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag17.700,0056.110,00131.217,2137.370,00
10. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 5.900,00 18.700,00 43.700,00 12.450,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust11.800,0037.410,0087.517,2124.920,00
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-15.605,14-53.015,14-140.532,35-140.532,35
14. Mittelvortrag/-vorgriff-3.805,14-15.605,14-53.015,14-115.612,35
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 4.086.239,844.086.239,844.086.239,844.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 206.777,00 188.077,00 144.377,00 144.377,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung5.900,0018.700,0043.700,0012.450,00
Stand 31.12. 212.677,00206.777,00188.077,00156.827,00
2.2. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1.51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,1951.129,1951.129,1951.129,19
Summe Ergebnisrücklagen263.806,19257.906,19239.206,19207.956,19
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.-15.605,14-53.015,14-140.532,35-140.532,35
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 11.800,00 37.410,00 87.517,21 24.920,00
Stand 31.12. -3.805,14-15.605,14-53.015,14-115.612,35
Eigenkapital gesamt 4.346.240,894.328.540,894.272.430,894.178.583,68
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift (40%)60,060,060,060,060,0
- MS-Coerde (5%)0,00,00,00,00,0
- Kirchhoffweg (30%)1,51,51,51,51,5
III. Jahresüberschuss131,256,117,748,248,7
Summe192,7117,679,2109,7110,2
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte-550,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-6,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-364,2117,679,2109,7110,2
Bankguthaben2.279,6
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital540,0
Bestand Geldmittel *)2.819,62.937,23.016,43.126,13.236,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge26.000,0027.000,0026.448,0023.000,00
2. Zuschüsse/Förderpreise/Spenden
Stiftungsfonds Mitmachkinder
Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder 7.000,00 5.000,00 109.697,83 0,00
Zuschuss Mitmachpaten, Sparkassenmittel 0,00 0,00 39.470,00 36.000,00
Zuschuss Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope 0,00 43.000,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Zustiftung 0,00 0,00 10.090,68 0,00
Sonstige 0,00 0,00 838,06 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Bank-, Depotgebühren 11.800,00 11.050,00 11.591,85 11.050,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 800,00 800,00 792,93 800,00
- Stadt Münster 27.350,00 26.160,00 27.150,31 23.120,00
- Sonstige 6.500,00 5.710,00 4.247,47 6.470,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 3.000,00 1.857,83 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 1.256,84 0,00
e) Erbbauzinsen 1.730,00 1.730,00 1.730,22 1.730,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen2.940,002.940,002.932,002.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel0,000,0039.470,0036.000,00
Projekt Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope0,0043.000,000,000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Geldanlagen43.900,0054.400,0070.065,2859.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,00113.405,920,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,0020.372,450,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 12.522,60 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verlust Verkauf Wertpapiere0,000,00 4.261,180,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung22.780,0035.010,00282.574,9933.490,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten" 45.000,00 0,00 45.226,07 5.400,00
- Förderprogramm "Mitmachkinder" 10.000,00 0,00 6.815,98 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-32.220,0035.010,00230.532,9428.090,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,0010.090,680,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO0,000,000,000,00
b) Rücklagen für Projekte55.000,000,0014.000,0014.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 5.200,00 10.000,00 54.200,00 11.160,00
b) Rücklage für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 7.035,00 5.000,00 57.683,95 0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr108.461,0298.451,02-24.107,29-24.107,29
17. Mittelvortrag/-vorgriff109.006,02108.461,0298.451,026.822,71
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.3.575.947,513.575.947,513.565.856,833.565.856,83
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,0010.090,680,00
Stand 31.12. 3.575.947,513.575.947,513.575.947,513.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.256.100,00246.100,00191.900,00191.900,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung5.200,0010.000,0054.200,0011.160,00
Stand 31.12. 261.300,00256.100,00246.100,00203.060,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.15.000,005.000,005.000,005.000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung10.000,0010.000,000,000,00
Stand 31.12. 25.000,0015.000,005.000,005.000,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"
Stand 1.1.0,000,0014.000,0014.000,00
./. Auflösung0,000,0014.000,0014.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"
Stand 1.1.202.162,37197.162,37139.506,59139.506,59
./. Auflösung55.000,000,000,000,00
+ Zuführung7.000,005.000,0057.655,780,00
Stand 31.12. 154.162,37202.162,37197.162,37139.506,59
Summe Ergebnisrücklagen 440.462,37473.262,37448.262,37347.566,59
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"
3.1. Grundstockkapital
Stand 1.1.6.702,016.702,010,000,00
+ Übernahme zum 1.1.0,000,006.702,010,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 6.702,016.702,016.702,010,00
3.2. Rücklage
Stand 1.1.438,74438,740,000,00
+ Übernahme zum 1.1.0,000,00410,570,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung35,000,0028,170,00
Stand 31.12. 473,74438,74438,740,00
Summe Stiftungsfonds 7.175,757.140,757.140,750,00
4. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1.108.461,0298.451,02-24.107,29-24.107,29
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 545,00 10.010,00 122.558,31 30.930,00
Stand 31.12. 109.006,02108.461,0298.451,026.822,71
Eigenkapital gesamt 4.132.591,654.164.811,654.129.801,653.920.246,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,032,20,00,0
Summe0,00,032,20,00,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang2,92,92,92,92,9
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss230,535,00,00,00,0
Summe233,437,92,92,92,9
+/./. Veränderung Forderungen-146,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten10,60,00,00,00,0
+ Übernahme zum 1.1.
Zumsande-Plönies-Fonds7,1
Veränderung der Liquidität104,337,9-29,32,92,9
Bankguthaben3.936,3
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital140,0
Bestand Geldmittel *)4.076,34.114,24.084,94.087,84.090,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Erfolgsplanung 2014 - 2021
Finanzplanung 2014 - 2021
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten1.090.500,001.071.700,001.062.031,701.065.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.500,00 13.100,00 13.787,22 13.500,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige3.100,009.200,009.093,4513.400,00
Tilgungszuschuss 52.500,00 2.625,00 0,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 5.694,88 15.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 86.900,00 82.200,00 82.188,00 82.200,00
- Sonstige 4.700,00 4.600,00 4.675,84 4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 100.000,00 2.445.000,00 1.806.695,60 2.340.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 0,00 1.273,08 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 251.000,00 254.205,19 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.700,007.600,003.810,319.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.250,00 6.000,0010.412,54 9.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.400,00 60.550,00 44.969,08 53.800,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag654.640,00-1.763.325,00-1.108.187,07-1.654.700,00
654.640,00-1.763.325,00-1.108.187,07-1.654.700,00
9. Auflösung Rücklagen0,000,00817.593,42693.727,36
10. Mittelvortrag Vorjahr-2.053.918,65-290.593,650,000,00
11. Mittelvortrag-1.399.278,65-2.053.918,65-290.593,65-960.972,64
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,000,00817.593,42817.593,42
./. Auflösung0,000,00817.593,42693.727,36
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,00123.866,06
Summe Ergebnisrücklagen 0,000,000,00123.866,06
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.-2.053.918,65-290.593,650,000,00
./. Auflösung0,001.763.325,00290.593,65960.972,64
+ Zuführung654.640,000,000,000,00
Stand 31.12. -1.399.278,65-2.053.918,65-290.593,65-960.972,64
Eigenkapital gesamt 6.567.140,945.912.500,947.675.825,947.129.313,01
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen164,80,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)0,00,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)0,00,00,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)0,00,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)0,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen55,157,9163,3171,6172,7
IV. Jahresfehlbetrag1.108,21.763,30,00,00,0
Summe1.328,11.821,2163,3171,6172,7
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 254,2251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung860,01.050,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,0654,6602,5602,9
Summe1.114,21.301,0905,6853,5853,9
+/./. Veränderung Forderungen104,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-23,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-132,2-520,2742,3681,9681,2
Bestand Geldmittel *)771,6251,4993,71.675,62.356,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 4
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2014 - 2021
Plan 2021Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014
EUREUREUREUREUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 1.090.500,00 1.090.500,00 1.090.500,00 1.090.500,00 1.090.500,00 1.090.500,00 1.090.500,00 1.071.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 9.200,00
Tilgungszuschuss Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 2.625,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 82.200,00
- Sonstige 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 134.400,00 128.000,00 121.700,00 115.900,00 110.300,00 105.000,00 100.000,00 2.445.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 254.210,00 254.210,00 254.210,00 254.210,00 254.210,00 254.210,00 254.210,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.700,0014.700,0014.700,0014.700,0014.700,0014.700,0014.700,007.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.850,00 13.500,00 15.400,00 11.800,00 8.400,00 5.000,001.250,006.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.450,00 17.650,00 20.900,00 22.600,00 25.450,00 27.800,0029.400,0060.550,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung594.290,00598.140,00603.090,00603.590,00602.940,00602.490,00654.640,00-1.763.325,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 118.858,00 119.628,00 120.618,00 81.948,27 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 29.714,50 29.907,00 30.154,50 20.487,07 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 59.429,00 59.814,00 60.309,00 40.974,14 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 386.288,50 388.791,00 392.008,50 266.331,87 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,00193.848,65602.940,00602.490,00654.640,00-1.763.325,00
11. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,00-193.848,65-796.788,65-1.399.278,65-2.053.918,65-290.593,65
12. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 -193.848,65 -796.788,65 -1.399.278,65 -2.053.918,65
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 5
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
V. Entwicklung Beteiligungskapital 2014 - 2021
Plan 2021Plan 2020Plan 2019Plan 2018Plan 2017Plan 2016Plan 2015Plan 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.0,000,000,000,000,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,000,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 0,000,000,000,000,000,000,000,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,00-193.848,65-796.788,65-1.399.278,65-2.053.918,65-290.593,65
./. Auflösung0,000,000,000,000,000,000,001.763.325,00
+ Zuführung0,000,000,00193.848,65602.940,00602.490,00654.640,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00-193.848,65-796.788,65-1.399.278,65-2.053.918,65
Eigenkapital gesamt 7.966.419,597.966.419,597.966.419,597.966.419,597.772.570,947.169.630,946.567.140,945.912.500,94
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 6
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
VI. Finanzplan 2014 - 2021
Ausgaben20142015201620172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,00,00,00,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
- Stiftung Siverdes (65%)0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Tilgung Darlehen57,9163,3171,6172,7173,7174,7176,3177,4
IV. Jahresfehlbetrag1.763,30,00,00,00,00,00,00,0
Summe1.821,2163,3171,6172,7173,7174,7176,3177,4
Ausgaben20142015201620172018201920202021
TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0251,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung1.050,00,00,00,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,0654,6602,5602,9193,80,00,00,0
Summe1.301,0905,6853,5853,9444,8251,0251,0251,0
+/./. Veränderung Forderungen0,00,00,00,00,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,00,00,00,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-520,2742,3681,9681,2271,176,374,773,6
Bestand Geldmittel *)251,4993,71.675,62.356,82.627,92.704,22.778,92.852,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen/
Ambulanter Dienst 381.000,00 372.200,00 378.206,93 371.500,00
- Miete Aqua Vitalis 128.900,00 128.900,00 140.654,13 128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH 18.000,00 18.000,00 18.406,44 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten 1.600,00 1.800,00 1.993,53 1.900,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 5.800,00 6.200,00 7.373,54 5.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 37.400,00 38.200,00 46.121,76 38.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 45.000,00 42.500,00 42.553,91 42.500,00
- Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.477,04 1.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- laufende Instandhaltung 90.000,00 101.000,00 95.198,86 103.000,00
- Sondermaßnahmen* 184.000,00 0,00 0,00 0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen197.740,00197.740,00197.738,00197.740,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.500,00900,008.803,071.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.000,001.400,00524,27880,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.520,00 18.650,00 19.065,21 18.780,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung-44.660,00124.710,00132.900,99120.260,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,00 44.830,00 49.740,59 42.158,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,00 29.880,00 33.160,40 28.102,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-44.660,0050.000,0050.000,0050.000,00
12. Auflösung Rücklagen44.660,000,000,000,00
13. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung0,0050.000,0050.000,0050.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
15. Mittelvortrag0,000,000,000,00
* die Sondermaßnahmen betreffen Dachbodendämmungen gemäß EnEv 2014
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.222.209,762.372.209,762.522.209,762.522.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 2.072.209,762.222.209,762.372.209,762.372.209,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00
./. Auflösung 44.660,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Stand 31.12. 155.340,00200.000,00150.000,00150.000,00
Eigenkapital gesamt 2.227.549,762.422.209,762.522.209,762.522.209,76
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen44,945,145,245,345,4
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)90,090,090,090,090,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)60,060,060,060,060,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,044,70,00,0
Summe194,9195,1239,9195,3195,4
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang197,7197,7198,1198,1198,1
II. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss50,050,00,00,00,0
Summe247,7247,7198,1198,1198,1
+/./. Veränderung Forderungen5,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten6,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität64,952,6-41,82,82,7
Bestand Geldmittel **)151,3203,9162,1164,9167,6
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Miete (Wohn- und Stadtbau) 64.600,00 58.800,00 63.748,49 55.800,00
- Miete Funktionsräume 10.000,00 6.000,00 7.622,50 6.000,00
2. Sonstige Erträge600,000,009.206,140,00
3. Zuschüsse Stadt Münster0,000,0035.340,0035.340,00
4. Auflösung von Sonderposten22.580,0022.580,0022.576,0022.760,00
5. Personalkosten0,0035.000,003.976,8850.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 30.000,00 29.600,00 24.720,00 28.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.800,00 3.800,00 3.780,60 3.800,00
- Sonstige 900,00 900,00 4.002,80 900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 25.000,00 15.000,00 23.172,55 25.000,00
d) Programmmittel 0,00 0,00 0,00 10.000,00
e) Personaldienstleistung 34.000,00 0,00 27.851,98 0,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 88.370,00 83.600,00 121.873,68 70.980,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 0,00 2.817,35 0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge1.200,000,000,63970,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung-83.590,00-80.520,00-73.702,08-68.010,00
12. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) * -50.154,00 -80.520,00 -73.702,08 -68.010,00
- Siverdes (40%) -33.436,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
Beteiligungskapital
Stand 1.1.2.456.843,262.505.043,262.220.043,262.220.043,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen48.200,0048.200,000,000,00
+ Zuführung0,000,00285.000,00285.000,00
Stand 31.12. 2.408.643,262.456.843,262.505.043,262.505.043,26
Eigenkapital gesamt 2.408.643,262.456.843,262.505.043,262.505.043,26
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen169,50,00,00,00,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)0,028,928,928,90,0
- Siverdes (40%)0,019,319,319,30,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe169,548,248,248,20,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten99,361,055,250,20,0
II. Einzahlung Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%)171,00,00,00,00,0
- Siverdes (40%)114,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,00,00,00,00,0
Summe384,361,055,250,20,0
+/./. Veränderung Forderungen12,80,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,70,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität228,312,87,02,00,0
Bestand Geldmittel *)230,9243,7250,7252,7252,7
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Mieten 113.000,00 110.800,00 110.184,35 110.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge2.500,002.700,002.747,393.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach-
und Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 400,00 300,00 395,18 400,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 13.100,00 12.400,00 12.422,57 12.400,00
- Sonstige 1.100,00 1.100,00 1.082,92 1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 18.000,00 18.000,00 19.757,53 20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen200,00200,00225,97200,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen38.300,0038.300,0038.273,0038.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.500,00 4.300,004.290,08 3.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150,00 150,00 116,27 150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag46.750,0047.350,0044.948,3844.650,00
9. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung46.750,0047.350,0044.948,3844.650,00
10. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
11. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Plan 2014Ist 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.751.627,46778.627,46805.627,46805.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 724.627,46751.627,46778.627,46778.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.553.448,48506.098,48461.150,10461.150,10
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung46.750,0047.350,0044.948,3844.650,00
Stand 31.12. 600.198,48553.448,48506.098,48505.800,10
Summe Ergebnisrücklagen 600.198,48553.448,48506.098,48505.800,10
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 1.324.825,941.305.075,941.284.725,941.284.427,56
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)13,513,513,513,513,5
- Magdalenenhospital (50%)13,513,513,513,513,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe27,027,027,027,027,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 38,338,338,338,338,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)0,00,00,00,00,0
- Magdalenenhospital (50%)0,00,00,00,00,0
III. Jahresüberschuss44,947,446,80,00,0
Summe83,285,785,138,338,3
+/./. Veränderung Forderungen-340,50,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,40,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-283,958,758,111,311,3
Bankguthaben90,1
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital350,0
Bestand Geldmittel *)440,1498,8556,9568,2579,5
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten30.000,0028.000,0027.610,8927.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00300,00290,86400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.800,00 2.600,00 2.643,10 2.600,00
- Sonstige 600,00 600,00 557,40 600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 5.000,00 5.000,00 8.205,11 5.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen11.500,0011.500,0011.504,0011.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen0,000,0015,210,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge730,001.430,001.496,361.400,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.820,00 5.430,00 5.709,40 5.250,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung5.310,004.600,00763,893.850,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss5.310,004.600,00763,893.850,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung5.310,004.600,00763,893.850,00
13. Mittelvortrag Vorjahr0,000,000,000,00
14. Mittelvortrag0,000,000,000,00
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Beteiligungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.70.475,7675.475,7680.475,7680.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen5.000,005.000,005.000,005.000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 65.475,7670.475,7675.475,7675.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1.123.442,26118.842,26118.078,37118.078,37
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung5.310,004.600,00763,893.850,00
Stand 31.12. 128.752,26123.442,26118.842,26121.928,37
Summe Ergebnisrücklagen 128.752,26123.442,26118.842,26121.928,37
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 0,000,000,000,00
Eigenkapital gesamt 194.228,02193.918,02194.318,02197.404,13
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen6,46,36,56,66,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)1,51,51,51,51,5
- Magdalenenhospital (70%)3,53,53,53,53,5
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe11,411,311,511,611,6
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 11,511,511,511,511,5
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss0,84,65,30,00,0
Summe12,316,116,811,511,5
+/./. Veränderung Forderungen-125,30,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten2,00,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-122,44,85,3-0,1-0,1
Bankguthaben16,4
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital125,0
Bestand Geldmittel *)141,4146,2151,5151,4151,3
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge98.000,0097.000,0095.127,0496.000,00
2. Sonstige Erträge100,00200,006.253,30400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 100,00 0,00 100,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren 3.800,00 3.500,00 3.636,28 3.500,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau 7.300,00 6.900,00 6.883,51 6.900,00
- Sonstige 5.180,00 5.160,00 3.763,30 5.270,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 9.000,00 11.501,49 6.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 391,75 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 45.820,00 45.270,00 45.267,00 45.270,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen700,001.000,00690,94700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Erträge aus Wertpapierverkauf 0,00 0,00 34.103,41 0,00
Geldanlagen 16.900,00 24.200,00 27.287,75 24.300,00
Zuschreibung Wertpapiere 0,00 0,00 6.232,28 0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 3.125,13 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Erbbauzins 10.180,00 10.180,00 10.179,26 10.180,00
- Darlehenszinsen 8.360,00 8.410,00 8.358,57 8.450,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 1.323,60 0,00
- Kontokorrentzinsen0,000,00178,010,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung23.660,0031.880,0073.704,9434.330,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes
- Projekt Veeh-Harfen * 3.600,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag20.060,0031.880,0073.704,9434.330,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital0,000,001.080,360,00
13. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO7.850,0010.600,0024.500,0011.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr 70.084,9266.768,5228.643,9428.643,94
15. Mittelvorgriff/-vortrag72.294,9278.048,5266.768,5241.573,94
* vorbehaltlich des Kuratoriumbeschlusses am 19.11.2014
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2015 hat sich durch Projektförderungen in 2014 gegenüber dem Plan 2014
wie folgt entwickelt:
EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2015 laut Plan 201478.048,52
Projekt Veeh-Harfen (Stand 1.10.2014) 7.963,60
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2015 laut Plan 201570.084,92
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.2.373.611,802.373.611,802.372.531,442.372.531,44
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,001.080,360,00
Stand 31.12. 2.373.611,802.373.611,802.373.611,802.372.531,44
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 435.027,24 424.427,24 399.927,24 399.927,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 7.850,00 10.600,00 24.500,00 11.400,00
Stand 31.12. 442.877,24 435.027,24 424.427,24 411.327,24
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 40.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stand 31.12. 50.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00
Summe Ergebnisrücklagen 492.877,24475.027,24454.427,24441.327,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1.70.084,9266.768,5228.643,9428.643,94
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 2.210,00 11.280,00 38.124,58 12.930,00
Stand 31.12. 72.294,9278.048,5266.768,5241.573,94
Eigenkapital gesamt 2.938.783,962.926.687,562.894.807,562.855.432,62
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen8,88,88,98,99,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluss8,0
Summe8,816,88,98,99,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 45,345,345,847,045,3
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss73,631,920,10,00,0
Summe118,977,265,947,045,3
+/./. Veränderung Forderungen-453,70,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten0,20,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-343,460,457,038,136,3
Bankguthaben1.271,0
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital450,0
Bestand Geldmittel *)1.721,01.781,41.838,41.876,51.912,8
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Kommunale Stiftungen Münster
____________________________
Stiftung Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Mieterträge
- Erbbauzinsen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/
Sonstige Erträge 0,00 0,00 18,00 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 1.900,00 2.300,00 1.787,80 2.300,00
b) Verwaltungskosten
- Sonstige 2.000,00 1.740,00 1.423,72 1.820,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 1.300,00 199,43 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen0,000,000,000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Übrige0,000,002.191,510,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Geldanlagen6.900,007.500,0010.651,888.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere0,000,0014.548,050,00
Zuschreibung Wertpapiere0,000,003.051,060,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 1.670,16 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Verlust aus Wertpapierverkäufen 0,00 0,00 682,05 0,00
9. Außerordentliche Erträge0,000,000,000,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung37.000,0036.160,0054.314,3237.980,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 10.000,00 10.000,00 2.894,50 10.000,00
10.000,0010.000,002.894,5010.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag27.000,0026.160,0051.419,8227.980,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 2.894,50 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 12.300,00 12.000,00 18.100,00 12.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 10.000,00 10.000,00 2.894,50 10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr-298.401,75-312.561,75-345.881,57-345.881,57
16. Mittelvortrag/-vorgriff-283.701,75-298.401,75-312.561,75-330.501,57
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 806.852,88 806.852,88 806.852,88 806.852,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 806.852,88806.852,88806.852,88806.852,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 138.290,00 126.290,00 108.190,00 108.190,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 12.300,00 12.000,00 18.100,00 12.600,00
Stand 31.12. 150.590,00138.290,00126.290,00120.790,00
2.2. Rücklage für Projekte
Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
./. Auflösung 10.000,00 10.000,00 2.894,50 10.000,00
+ Zuführung 10.000,00 10.000,00 2.894,50 10.000,00
Stand 31.12. 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.3. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,5925.564,5925.564,5925.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 196.154,59183.854,59171.854,59166.354,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1.-298.401,75-312.561,75-345.881,57-345.881,57
+ Zuführung14.700,0014.160,0033.319,8215.380,00
Stand 31.12. -283.701,75-298.401,75-312.561,75-330.501,57
Eigenkapital gesamt 719.305,72692.305,72666.145,72642.705,90
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Auszahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
IV. Jahresfehlbetrag0,00,00,00,00,0
Summe0,00,00,00,00,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen/
Verlust aus Anlagenabgang0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Rückzahlung Darlehen0,00,00,00,00,0
V. Jahresüberschuss51,426,227,00,00,0
Summe51,426,227,00,00,0
+/./. Veränderung Forderungen-1,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-8,80,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität41,426,227,00,00,0
Bestand Geldmittel *)612,8639,0666,0666,0666,0
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2015
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,000,000,000,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen710,001.400,001.535,841.300,00
- Baukapital Klarastift6.750,006.750,006.750,006.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Verwaltungskosten 250,00 250,00 166,43 240,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen100,00100,004,25200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,000,00 0,000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung7.110,007.800,008.115,167.610,00
7. Aufwendungen im Sinne
des Siftungszweckes
- Projekt KOMM/WebApp 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
- Projekt "Zukunft durch Lernen" * 12.500,00 0,00 0,00 0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag-12.890,00300,008.115,167.610,00
9. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Projekte7.500,000,000,000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO *2.380,002.600,002.700,002.500,00
b) Rücklagen für Projekte *12.500,007.500,000,000,00
11. Mittelvortrag Vorjahr81.371,8191.171,8185.756,6585.756,65
12. Mittelvortrag61.101,8181.371,8191.171,8190.866,65
* vorbehaltlich des Kuratoriumbeschlusses am 3.11.2014
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2015Plan 2014IST 2013Plan 2013
EUREUREUREUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1.84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung0,000,000,000,00
Stand 31.12. 84.363,1684.363,1684.363,1684.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1.52.057,2949.457,2946.757,2946.757,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung2.380,002.600,002.700,002.500,00
Stand 31.12.54.437,2952.057,2949.457,2949.257,29
2.2. Rücklage für Projekte
Projekt KOMM/WebApp
Stand 1.1.7.500,000,000,000,00
./. Auflösung7.500,000,000,000,00
+ Zuführung0,007.500,000,000,00
Stand 31.12. 0,007.500,000,000,00
Projekt "Zukunft durch Lernen"
Stand 1.1.0,000,000,000,00
./. Auflösung0,000,000,000,00
+ Zuführung12.500,000,000,000,00
Stand 31.12. 12.500,000,000,000,00
Summe Ergebnisrücklagen 66.937,2959.557,2949.457,2949.257,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1.81.371,8191.171,8185.756,6585.756,65
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 20.270,00 9.800,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 5.415,16 5.110,00
Stand 31.12. 61.101,8181.371,8191.171,8190.866,65
Eigenkapital gesamt 212.402,26225.292,26224.992,26224.487,10
Stiftungen der Stadt MünsterBlatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Investitionen0,00,00,00,00,0
II. Tilgung Darlehen0,00,00,00,00,0
III. Jahresfehlbetrag0,00,012,90,00,0
Summe0,00,012,90,00,0
Deckungsmittel20132014201520162017
TEURTEURTEURTEURTEUR
I. Abschreibungen 0,00,00,00,00,0
II. Investitionszuschuss0,00,00,00,00,0
III. Darlehensauszahlung0,00,00,00,00,0
IV. Jahresüberschuss8,10,30,00,00,0
Summe8,10,30,00,00,0
+/./. Veränderung Forderungen-130,20,00,00,00,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten-0,90,00,00,00,0
Veränderung der Liquidität-123,00,3-12,90,00,0
Bankguthaben10,5
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital130,0
Bestand Geldmittel *)140,5140,8127,9127,9127,9
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
9168 Zeichen
V/0817/2014 DER OBERBÜRGERMEISTER Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Betrifft Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2015 Beratungsfolge 20.11.2014 Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung Vorberatung 03.12.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 10.12.2014 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus und Bürgerwaisenhaus und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung sowie der Eigentümergemeinschaften 288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg werden genehmigt. II. Finanzielle Auswirkungen: Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: 1. Wirtschaftsjahr 2015 Vorlagen-Nr.: V/0817/2014 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492-5902 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 22.10.2014 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0817/2014 Der kumulierte Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Stiftungsimmobilien und -kapital wird nach den Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2015 voraussichtlich rd. 580 TEUR betragen (Plan 2014: 1,1 Mio. Euro, Ist 2013: rd. 1,7 Mio. Euro). Ursächlich für das vergleichsweise geringe Ergebnis sind insbesondere vier große Sonderma ß- nahmen zur Instandhaltung von Immobilien der Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes sowie der Seniorenwohnun gen am Klarastift (Eigentümergemeinschaft der beiden Pfründnerhaus - Stiftungen). Aus diesem Grund weisen auch die Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes zu Ende 2015 Mittelvorgriffe (Verlustvorträge) in Höhe von rd. 240 TEUR bzw. 570 TEUR aus. Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke durch Aktivitäten im Programm-, Projekt- und Förderbe- reich sind für 2015 insgesamt knapp 560 TEUR in die Planungen eingeflossen (Plan 2014: rd. 490 TEUR, Ist 2013: rd. 490 TEUR). In komprimierter Form sind für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der je- weiligen Wirtschaftspläne in tabellarischer Form den Einzelplänen 2015 vorangestellt (Anlage 1). 2.1 Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital Die Kommunalen Stiftungen werden auch im Jahr 2015 einen großen Teil ihrer Stiftungserträge in die Modernisierung und Instandhaltung ihrer Immobilien investieren. Von insgesamt knapp 3 Mio. Euro entfallen rd. 430 TEUR auf die laufende Gebäudeunterhaltung der mehr als 900 Stiftungs- wohnungen; in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro sind Sondermaßnahmen veranschlagt. Stiftung Magdalenenhospital Neben dem Neubau einer Tagespflegeeinrichtung und 10 Seniorenwohnungen am Klarastift (siehe Vorlage Nr. V/105/2014) wird die Stiftung Magdalenenhospital im nächsten Jahr auch in ihren I m- mobilienbestand investieren. Am „Alter Schützenhof 21, 23 und 25“ werden 24 Wohnungen grund- ständig, auch energetisch, saniert ( Niveau „KfW-Effizienzhaus 115“ auf Basis der geltenden Ene r- gieeinsparverordnung). Das Investitionsvolumen wird knapp 1 Mio. Euro betragen und in Höhe von 400 TEUR aus Mitteln der bestehenden Instandhaltungsrücklage finanziert; der Restb etrag wird über eine zinsgünstige Fremdmittelfinanzierung erfolgen. Zusätzlich wird die Stiftung in 2015 rd. 300 TEUR in ihre Seniorenwohnanlage „Am Küchenbusch 21“ investieren, um neben energetischen Maßnahmen auch die Barrierefreiheit der 20 Wohnungen aus dem Baujahr 1986 zu erhöhen, unter anderem durch die nachträgliche Installation eines Au f- zugs. Diese Maßnahme wird vollständig darlehensfinanziert sein. Stiftung Siverdes Die Stiftung Siverdes wird im Jahr 2015 ihre Immobilie an der Kolpingstraße 9 umfassend und ebenfalls energetisch modernisieren (Effizienzhaus 115). Die Wohnanlage aus dem Jahr 1975 hat insgesamt 26 Wohnungen; die geplanten Sanierungskosten belaufen sich auf rd. 1,05 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt hier in Höhe von 400 TEUR aus Mitteln der Instandhaltungsrückl age; 650 TEUR werden über Darlehen finanziert. Eigentümergemeinschaft Altenwohnungen am Klarastift Der Wirtschaftsplan 2015 beinhaltet 184 TEUR für die nach Energieeinsparverordnung 2014 erfor- derliche Dachbodendämmung an insgesamt fünf Gebäuden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch Eigenkapital. In Höhe von rd. 45 TEUR ist eine Auflösung der Instandhaltungsrückl a- ge zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2015 geplant. Eigentümergemeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde Mit dem Abschluss der sechsjährigen Sanierung aller 288 Stiftungswohnungen im Herbst 2014 werden die vier Eigentümerstiftungen insgesamt rd. 7,2 Mio. in ihren Im mobilienbestand im Stadt- teil Coerde investiert haben. Die Finanzierung erfolgte mit insgesamt rd. 5,4 Mio. Euro überwi e- gend aus Eigenkapital. Der bei der Eigentümergemeinschaft ausgewiesene Mittelvo rgriff wird sich zu Ende 2015 voraussichtlich auf rd. 1,4 Mio. Euro belaufen. Mit den ab 2015 wieder zur Verf ü- gung stehenden Mieterträgen von mehr als 1 Mio. Euro jährlich wird der Verlustvortrag in 2018 vollständig zurück geführt sein. Ab diesem Zeitpunkt ist auch wieder mit Gewinnausschüttungen an die beteiligten Stiftungen zu rechnen. - 3 - V/0817/2014 Das (Stiftungs)Kapital in der externen Vermögensverwaltung verzeichnet seit Beginn im Fe bruar 2007 aktuell einen Wertzuwachs von rd. 22 ,40 Prozent oder 3,18 Mio. Euro; dies en tspricht einer jährlichen Performance von ca. 2,70 Prozent. 2.2 Stiftungszweckerfüllung Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben in 2015 ein Volumen von insgesamt rd. 558 TEUR und werden im Wesentlichen durch die Stiftungen Magdalenenhospital ( rd. 181 TEUR) und Siverdes (288 TEUR) entfaltet. Die Stiftung Magdalenenhospital wirkt mit insgesamt 130 TEUR im Handlungsfeld „Wohnen und Leben im Alter“ . Das Budget für das Stiftungsprogramm „Von Mensch zu Mensch“ en tspricht mit 80 TEUR dem derzeitigen Förderbedarf der Stadtteilinitiativen. Mit insgesam t 50 TEUR we rden Umbaumaßnahmen für seniorengerechtes Wohnen sowie Umzugshilfen finanziert. Der Verlust aus dem Betrieb des Gesundheitshauses wird sich in 2015 voraussichtlich auf etwa 83 TEUR b elaufen und von den beiden Eigentümerstiftungen anteilig getra gen (Stiftung Magdalenenhosp ital zu 60 Prozent: rd. 50 TEUR; Stiftung Siverdes zu 40 Prozent: rd. 33 TEUR). Die Stiftung Siverdes hat ihren Fokus mit insgesamt 230 TEUR auf dem Handlungsfeld „Bürge r- schaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“. Davon ent fallen auf die Finanzierung der Freiwi l- ligenAgentur 140 TEUR; das Budget für die „Förderung bürgerschaftlicher Selbst - und Mithi lfe“ wurde im Jahr 2015 dem aktuellen Förderbedarf angepasst und auf 90 TEUR reduziert. Die Hilfen zur Familienplanung werden mit 25 TEUR finanziell gefördert. Die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird - nach den finanziellen Förderungen aus Mitteln der „Spa r- kassen-Gewinnausschüttung“ sowie der Stiftung Help and Hope in den Jahren 2010 bis 2014 - das Projekt der „Mitmachpaten“ im Jahr 2015 in Höhe von 45 TEUR aus Mitteln des bestehenden Fö r- derfonds finanzieren. Für Einzelfallförderungen von „Mitmachkindern“ sind 10 TEUR ang esetzt. Die Akquise von Spenden und Fördermitteln für die „Mitmachkinder“ läuft wie in den vergangenen Jahren weiter, ist im Ergebnis naturgemäß jedoch nicht planbar. Die Stiftung Generalarmenfonds wird trotz ihres hohen Mittelvorgriffs mit bis zu 10 TEUR auch in 2015 individuelle Einzelfallhilfen leisten können. Die Hüfferstiftung entfaltet in 2015 Stiftungsaktivitäten in Höhe von 20 TEUR. Mit 7.500 Euro wird die Weiterentwicklung einer KOMM -WebApp, mit 12.500 Euro das Projekt „Lernen fördern“ unte r- stützt. Zusammenfassend: Sanierung und Optimierung der Stiftungsimmobilien sind unabdingbar für die Qualitätssicherung der W ohnungen und dienen der langfristigen Sicherung kontinuierl icher Miet- und Stiftungserträge. Die zu Ende 2015 ausgewiesenen Verlustvorträge werden in den ko mmenden Jahren sukzessive wieder zurück geführt werden. Auch mittelfristig wird der Schwerpunkt auf der weiteren Optimie- rung des Immobilienportfolios liegen. Der seit 2008 eingeschlagene Konsolidierungskurs der Kommunalen Stiftungen wird im B ereich der Stiftungszweckerfüllung auf dem jetzigen Niveau fortgeführt ; neue Programm- und Projektakti- vitäten können daher noch nicht wieder entfaltet werden. I. V. Thomas Paal Stadtrat Anlagen: Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2015 Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für - 4 - V/0817/2014 2015 Die Anlage 2 können Sie unter https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php einsehen; bitte das en t- sprechende Gremium und die Vorlage wählen.
Anlage 1
7339 Zeichen
Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 1 ErgebnisErgebnis Vermögens-Anteile an Vermögens- verwaltungEigen-verwaltungMittel-Mittel- ohne Anteiletümer-nachAuflösungAufwen-ZuführungBilanz-vortrag/vortrag/ an Eigentü-gemein-AuflösungZuführungVeränderungRücklagendungenRücklagengewinn/-vorgriff-vorgriff mergemein.schaftenRücklagenRücklagenRücklagenProjekteProjekteProjekte-verlust01.01.201531.12.2015 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 102,20,00,0224,0-121,80,00,00,0-121,8140,919,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus17,70,00,05,911,80,00,00,011,8-15,6-3,8 Stiftung Magdalenenhospital-928,40,0516,30,0-412,1130,0181,1130,0-593,2351,3-241,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus22,80,00,015,27,655,055,07,10,5108,5109,0 Stiftung Siverdes-654,70,0400,00,0-254,7255,0288,4255,0-543,1-27,2-570,3 Gesamt-1.440,40,0916,3245,1-769,2440,0524,5392,1-1.245,8557,9-687,9 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds37,00,00,012,324,710,010,010,014,7-298,4-283,7 Hüfferstiftung7,10,00,02,44,77,520,012,5-20,381,461,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung23,70,00,017,95,80,03,60,02,270,172,3 Gesamt67,80,00,032,635,217,533,622,5-3,4-146,9-150,3 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg5,30,00,05,30,00,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde654,60,00,00,0654,60,00,00,0654,6-2.053,9-1.399,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße46,80,00,046,80,00,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift-44,70,044,70,00,00,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus-83,60,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt578,40,044,752,1654,60,00,00,0654,6-2.053,9-1.399,3 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015 Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 2 FreieKurzfristig RücklageNutzungs-LangfristigLangfristigangelegtes Stiftungs-nach § 58gebundeneszu bindendesgebundenesStiftungs- kapitalNr. 7a AOKapitalKapitalVermögenkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser8.748,4575,10,09.323,54.058,75.264,8 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus4.086,2212,60,04.298,81.284,93.013,9 Stiftung Magdalenenhospital12.520,31.013,03.906,717.440,017.247,8192,2 Stiftung Bürgerwaisenhaus3.575,9261,30,03.837,247,13.790,1 Stiftung Siverdes 15.376,0 1.365,9 0,0 16.741,9 12.281,5 4.460,4 Gesamt 44.306,8 3.427,9 3.906,7 51.641,4 34.920,0 16.721,4 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds806,9150,60,0957,573,1884,4 Hüfferstiftung84,454,40,0138,884,454,4 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.373,6 442,9 0,0 2.816,5 1.103,1 1.713,4 Gesamt 3.264,9 647,9 0,0 3.912,8 1.260,6 2.652,2 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg65,50,00,065,551,813,7 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde7.966,40,00,07.966,45.703,72.262,7 EG Altenwohnungen Finkenstraße724,60,00,0724,6767,5-42,9 EG Altenzentrum Klarastift2.072,20,00,02.072,22.179,9-107,7 EG Gesundheitshaus 2.408,7 0,0 0,0 2.408,7 2.106,4 302,3 Gesamt 13.237,4 0,0 0,0 13.237,4 10.809,3 2.428,1 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 3 Bankgut-KurzfristigBankguthaben Rücklage fürRücklageSummeBankgut-haben/Wert-angelegtes./. Rücklagen Instandhaltung/fürMittel-Rücklagen/haben/Wert-papiere ./.Stiftungs-./. Stiftungs- InvestitionenProjektevortragMittelvortragpapiereRücklagenkapitalkapital TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser430,00,019,1449,15.692,85.243,75.264,8-21,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus0,00,00,00,03.016,43.016,43.013,92,5 Stiftung Magdalenenhospital827,4257,80,01.085,21.511,5426,3192,2234,1 Stiftung Bürgerwaisenhaus25,0161,4109,0295,44.084,93.789,53.790,1-0,6 Stiftung Siverdes 207,4 265,0 0,0 472,4 4.618,3 4.145,9 4.460,4 -314,5 Gesamt 1.489,8 684,2 128,1 2.302,1 18.923,9 16.621,8 16.721,4 -99,6 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds0,020,00,020,0666,0646,0884,4-238,4 Hüfferstiftung0,012,561,173,6127,954,354,4-0,1 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 50,0 0,0 72,3 122,3 1.838,4 1.716,1 1.713,4 2,7 Gesamt 50,0 32,5 133,4 215,9 2.632,3 2.416,4 2.652,2 -235,8 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg128,70,00,0128,7151,522,813,79,1 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,00,00,00,0993,7993,72.262,7-1.269,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße600,20,00,0600,2556,9-43,3-42,9-0,4 EG Altenzentrum Klarastift155,30,00,0155,3162,16,8-107,7114,5 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 250,7 250,7 302,3 -51,6 Gesamt 884,2 0,0 0,0 884,2 2.114,9 1.230,7 2.428,1 -1.197,4 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 4 Betriebsmit-Bankguthaben Betriebs-Kurz-telrücklage./. RücklagenKurzfristige mittel-fristige./. Kurzfristige./. Stiftungs-Verbind-Mittel- rücklageForderungenForderungenkapitallichkeitenvorgriff TEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser0,074,1-74,1-21,153,00,0 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus51,148,52,62,53,7-3,8 Stiftung Magdalenenhospital255,73.208,1-2.952,4234,13.428,4-241,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus0,023,2-23,2-0,622,60,0 Stiftung Siverdes 255,6 75,4 180,2 -314,5 75,6 -570,3 Gesamt 562,4 3.429,3 -2.866,9 -99,6 3.583,3 -816,0 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds25,63,322,3-238,423,0-283,7 Hüfferstiftung0,00,3-0,3-0,10,20,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 15,9 -15,9 2,7 18,6 0,0 Gesamt 25,6 19,5 6,1 -235,8 41,8 -283,7 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,00,3-0,39,19,40,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde0,00,00,0-1.269,0130,3-1.399,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße0,00,8-0,8-0,40,40,0 EG Altenzentrum Klarastift0,08,7-8,7114,5123,20,0 EG Gesundheitshaus 0,0 83,3 -83,3 -51,6 31,7 0,0 Gesamt 0,0 93,1 -93,1 -1.197,4 295,0 -1.399,3 Abstimmung Bilanzlage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015 Stiftungen der Stadt MünsterAnlage 1 Blatt 5 IstPlanPlanIstPlanPlanIstPlanPlan 201320142015201320142015201320142015 TEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEURTEUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser289,0157,8102,20,00,00,0268,7140,919,1 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus131,256,117,70,00,00,0-53,0-15,6-3,8 Stiftung Magdalenenhospital 446,0391,0-928,4195,5211,5181,1253,1351,3-241,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus282,635,022,852,00,055,098,5108,5109,0 Stiftung Siverdes 446,9 383,0 -654,7 239,4 265,0 288,4 -22,5 -27,2 -570,3 Gesamt 1.595,7 1.022,9 -1.440,4 486,9 476,5 524,5 544,8 557,9 -687,9 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds54,336,237,02,910,010,0-312,6-298,4-283,7 Hüfferstiftung8,17,87,10,07,520,091,281,461,1 Buschmann Stiftung 73,7 31,9 23,7 0,0 0,0 3,6 66,8 70,1 72,3 Gesamt 136,1 75,9 67,8 2,9 17,5 33,6 -154,6 -146,9 -150,3 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg0,84,65,30,00,00,00,00,00,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde-1.108,2-1.763,3654,60,00,00,0-290,6-2.053,9-1.399,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße44,947,446,80,00,00,00,00,00,0 EG Altenzentrum Klarastift132,9124,7-44,70,00,00,00,00,00,0 EG Gesundheitshaus -73,7 -80,5 -83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt -1.003,3 -1.667,1 578,4 0,0 0,0 0,0 -290,6 -2.053,9 -1.399,3 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 Ergebnis VermögensverwaltungAufwendungen für ProjekteMittelvortrag/-vorgriff
Beratungsverlauf (3)
20.11.2014
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
TOP 6
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
03.12.2014
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 37
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (6)
- Kolpingstraße 9
- Finkenstraße
- Kirchhoffweg
- Am Küchenbusch 21
- Am Alten Schützenhof 21
- Kinderhaus 5
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Details
- Aktenzeichen
- V/0817/2014
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 24.10.2014
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37