Wirtschaftsplan 2016 von Münster Marketing

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2016 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2016 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 - 2020 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2016 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2016 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 
 
 14 
 
6. 
 
Finanzplan 2016 – 2020 
Erläuterungen zum Finanzplan 2016 - 2020 
 
 15 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2016 
 
16

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric h-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.  Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir t-
schaftsjahres 2014 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2015. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 201 5 und 201 6 auch das 
Rechnungsergebnis 2014. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderl ichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 2016 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse   
  
 709.200  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           52.072 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 7.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 2.691.728 
 
 
 
                3.460.000 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 346.700 
 
Personalaufwendungen 
  
                      2.039.000 
 
Abschreibungen 
 
                             8.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                         995.300 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                           40.000 
 
 
 
                      3.460.000

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Vermögensplan 2016 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
                       8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 8.000  
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             8.000 
 
 
 
 
Münster,  09.11.2015 
  
i.V. i.A. 
 
gez. Schultheiß gez. Spinnen 
Stadtdirektor Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, die Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen zu er-
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Zukunftspr o-
zess unter der Berücksichtigung der Profile „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat MM 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrat e-
gie für die Stadt 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
  
 
2. City- und Veranstaltungsmanagement 
 
 Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakte u-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen M ünsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration 
 Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
 Veranstaltungskalender  
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

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4. Touristik und Kongressmarketing 
 
 Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
 Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
 Internetangebote und Buchbarkeit 
 Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle und am Telefon 
 Konzeption von touristischen Angeboten 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial 
 Versand von Infomaterial 
 Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle  
 Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V. 
sowie NRW Tourismus 
 Aufbau einer dauer haften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotell e-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das  Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ 
 Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
 Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, touristi sche Leistungsträger: 
Museen, Stadtführer) 
 Kongressakquise 
 Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
 Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie I n-
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printmedi en 
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops 
 NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus 
 Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention B u-
reau 
 Auslobung Kongresspreis 
 
 
 
 
5. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Angebote 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

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6.  Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesam t-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Vernetzung der Akteur e in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wi s-
senschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategi sch be-
deutsame Zielgruppen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens durch die dauer-
hafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem  Europäischen 
Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der zivi l-
gesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“ 
 
 
 
 
7. Markenführung und Kommunikation  
 
 Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art für alle Auf-
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
 Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 Anzeigenwerbung 
 Regionale und nationale Kooperationswerbung 
 Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
 Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
 Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Social Media

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3. Erfolgsplan 2016 der MÜNSTER MARKETING 
                    
 
   
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2015 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2014 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 
 
709.200 
 
734.200 
 
711.191 
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 
 
 
0 
 
 
 0 
 
 
0 
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
52.072 
 
50.010 
 
61.253 
 
4. 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.691.728 
 
2.592.490 
 
2.935.850 
 
5. 
 
Gesamtleistung 
 
3.460.000 
 
3.376.700 
 
3.708.294 
 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
39.200 
    307.500       
 
 
39.200 
310.200 
 
 
42.512 
377.555 
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.622.908     
416.092        
 
 
1.557.917 
385.883 
 
 
1.520.908 
389.744 
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.995 
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
995.300     
 
1.014.500 
 
1.391.175 
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
7.000 
 
10.000 
 
8.239 
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000            
 
1.000 
 
535 
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
40.000 
 
-43.891 
 
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
 
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000 
 
40.000 
 
38.912 
 
18. 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
19. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
-82.803

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    709.200 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    120.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      75.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte      90.000 EUR 
     Mieteinnahmen      19.200 EUR 
 Spenden, Sponsoring      45.000 EUR 
 Kostenerstattungen    195.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    160.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        52.072 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 49.100 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       2.691.728 EUR 
      
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2016  betragen lt. Entwurf der noch zu 
beschließenden Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 2.691.728 EUR. 
 
 
 
6.  Materialaufwand                                                                                           346.700 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             9.200 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstlei s-
tungen in Höhe von 262.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.500 EUR an.

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Personalaufwendungen                2.039.000 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              1.622.908 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         416.092 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       8.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  995.300 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                491.600 EUR                                       
 Mieten                                                                   165.500 EUR                                                                                        
 Beiträge, Versicherungen                                       42.600 EUR                                                                                      
 Leistungsverrechnungen                                      178.400 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      117.200 EUR  
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  7.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               1.000 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       40.000 EUR 
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                40.000 EUR 
       
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           0 EUR

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 - 2020 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan 
2016 
EUR 
Plan 
2017 
EUR 
Plan 
2018 
EUR 
Plan 
2019 
EUR 
Plan 
2020 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
709.200 
 
712.400 
 
715.100 
 
718.000 
 
720.000 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
52.072 
 
52.500 
 
53.000 
 
54.000 
 
55.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.691.728 
 
2.744.813 
 
2.798.509 
 
2.853.028 
 
2.908.386 
 
Gesamtleistung 
 
3.460.000 
 
3.509.713 
 
3.566.609 
 
3.625.028 
 
3.683.386 
 
Materialaufwand 
 
346.700 
 
353.625 
 
360.791 
 
364.757 
 
367.723 
 
Personalaufwendungen 
 
2.039.000 
 
2.079.088 
 
2.120.218 
 
2.162.171 
 
2.204.963 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
995.300 
 
1.008.000 
 
1.021.600 
 
1.033.100 
 
1.045.700 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
7.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
4.000 
 
4.000 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
35.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
40.000 
 
35.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4.   Teilerfolgsplan 
4.1   City- und Veranstaltungsmanagement 
4.2   Touristik und Kongressmarketing 
4.3   Stadtinformation 
4.4   Wissenschaftsbüro 
4.5   Markenführung und Kommunikation 
    
 
 
 
 4.1 
 Plan 
2015 
EUR 
4.2  
Plan  
2015 
 EUR 
4.3 
 Plan 
2015 
EUR 
4.4 
 Plan 
2015 
EUR 
4.5  
Plan 
2015 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
180.000 
 
220.000 
 
  194.200 
 
55.000 
 
60.000 
 
Bestandsveränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche  
Erträge 
 
600 
 
600 
 
49.700 
 
600 
 
600 
  
Erhaltene Zuweisungen 
 
564.600 
 
843.800 
 
487.300 
 
316.300 
 
479.600 
 
Gesamtleistung 
 
745.200 
 
1.064.400 
 
731.200 
 
371.900 
 
540.200 
Material- u. 
Projektaufwand 
 
280.000 
 
275.000 
 
35.000 
 
75.000 
 
225.000 
 
Personalaufwendungen 
 
396.400 
 
609.900 
 
543.400 
 
236.200 
 
253.100 
 
Abschreibungen 
 
1.600 
 
1.600 
 
1.600 
 
1.600 
 
1.600 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
68.400 
 
103.300 
 
132.400 
 
60.300 
 
61.700 
 
Beiträge/Zuschüsse 
 
0 
 
55.800 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
1.400 
 
1.400 
 
1.400 
 
1.400 
 
1.400 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
200 
 
200 
 
200 
 
200 
 
200 
Ergebnis der g ewöhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliches  
Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Steuern von  
Einkommen und Ertrag 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 543.400 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle  allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 55.800 EUR separat dargestellt.

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2015  
EUR 
 
Ergebnis 
2014 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
0 
 
0 
 
52.823                  
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000   
 
8.000 
 
7.995  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
-82.803 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
-21.985 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2015  
EUR 
 
Ergebnis 
2014 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
6.857 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
6.857

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
6.   Finanzplan 2016 – 2020 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2017  
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2016 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 201 6 
bis 2020 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2016 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Entgelt- 
Gruppe  
 
 
Stellen 
 
2015 
 
Stellen 
 
2016 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2015 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2015 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖD 
FEST 
 
 
1,00 
 
1,00 
   
1,00 
 
 
E 15 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 14 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 13 
 
 
0,77 
 
0,82 
 
0,05 
  
0,77 
 
 
E 12 
 
 
1,00 
 
2,00 
 
1,00   
  
1,00 
 
 
E 11 
 
 
3,00 
 
2,00 
 
-1,00 
  
3,00 
 
 
E 10 
 
 
3,63 
 
4,13 
 
0,50 
 
 3,63 
 
 
E 09 
 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
  
1,50 
 
 
E 08 
 
 
5,37 
 
5,37 
 
 
  
5,37 
 
 
E 06 
 
 
4,00 
 
4,00 
 
   
 
 
4,00 
 
 
E 05 
 
 
3,68 
 
3,68 
 
 
  
3,68 
 
 
E 03 
 
 
0,54 
 
0,54 
 
   
  
0,54 
 
 
insgesamt 
 
26,49 
 
27,04 
 
0,55 
 
  
26,49

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
  
 
 
Besoldungs- 
gruppe 
 
Stellen 
 
 
2015 
 
Stellen 
 
 
2016 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2015 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2015 
 
 
 
Bemer-
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
2,00 
 
 
 
insgesamt 
 
 2,78 
 
2,78 
 
0,00 
 
 
2,78 
 
 
 
 
 
 
Stellenvermehrungen 
 
 
Lfd.     Arbeitsplatz           Umfang/ Bewertung             Funktion/ 
Nr. Nr.                                                 Aufgabengebiet 
  
1         80.20.0001                            0,82 E13                               Bereichsleiter/-in Touristik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                            und Kongressmarketing 
 
2         80.10.NN16                           0,25 E10                               Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                       Europäisches Kulturerbe- 
                                                                                                       Siegel 
 
3         80.10. NN16                          0,25 E10                               Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                       Frieden 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz          Bewertung           Bewertung Anzahl Funktion/ 
Nr. Nr.                   bisher  künftig   Aufgabengebiet 
 
1     80.10.0003             E11                      E12                 1,00         Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                               Veranstaltungs- 
                                                                                                               management

V/0951/2015 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2016 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
26.11.2015 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
03.12.2015 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government
 Vorberatung 
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
16.12.2015 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2016 für Münster Marketing wird beschlossen:  
 
a) Der Erfolgsplan 2016 weist Erträge in Höhe von 3.460.000 Euro und Aufwendungen in H öhe von 
3.460.000 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2016 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2016 weist 27,04 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78 B e-
amtenstellen aus. 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2016 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2016 
bis 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0951/2015 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
09.11.2015 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0951/2015 
 
Besonderheiten 2016 
 
Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wird für die Jahre 2016 bis 2020 eine Zielverei n-
barung abgeschlossen (V/0776/2015). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dieser Zielverei n-
barung. 
 
 
 
I.V. 
gez. Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlage 
Wirtschaftsplan