Mandari Insight
V/0969/2006
Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2007
Vorlage
16.11.2006
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Rat,
Sitzung am
13.12.2006,
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Eckdaten
8384 Zeichen
Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 1 Ergebnis Vermögens- Ergebnis verwaltung Mittel- Mittel- Vermögens- nach Auflösung Aufwen- Zuführung Anteil Bilanz - vortrag/ vortrag/ verwaltung lt. Auflösung Zuführung Veränderung Rücklage n dungen Rücklagen Gesell- gewinn/ -vorgriff -vorgriff W-plan 2007 Rücklagen Rücklagen Rücklagen Projekte Proje kte Projekte schafter -verlust 01.01.2007 31.12.2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser -98,7 0,0 0,0 -98,7 0,0 0,0 0,0 -98,7 6,2 -92,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus -125,6 0,0 0,0 -125,6 42,0 55,0 13,0 -151,6 79,1 -72,5 Stiftung Magdalenenhospital 69,8 116,3 23,2 162,9 379,1 4 92,5 375,5 -326,0 340,6 14,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus 109,3 0,0 36,4 72,9 0,0 55,0 20, 0 -2,1 -40,2 -42,3 Stiftung Siverdes 344,3 0,0 114,7 229,6 304,1 353,2 221,5 - 41,0 -136,2 -177,2 Stiftung Zumsande-Plönies 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,8 Gesamt 299,3 116,3 174,3 241,3 725,2 955,9 630,0 -619,4 250,3 -369,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 41,2 16,8 13,7 44,3 20,5 45,5 4 4,0 -24,7 25,2 0,5 Hüfferstiftung 9,6 0,0 3,2 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 97,8 104,2 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 54,4 0,0 18,1 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 83,6 119,9 Gesamt 105,2 16,8 35,0 87,0 20,5 45,5 44,0 18,0 206,6 224,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 397,6 0,0 100,0 297,6 0, 0 0,0 0,0 297,6 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 41,4 0,0 10,0 31,4 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -501,2 0,0 0,0 -501,2 0,0 0,0 0 ,0 -501,2 0,0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -118,5 0,0 0,0 -118,5 0,0 0,0 0,0 -118,5 0,0 0,0 0,0 Gesamt -175,4 0,0 115,3 -290,7 0,0 0,0 0,0 -290,7 0,0 0,0 0,0 Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 2 Freie Kurzfristig Rücklage Nutzungs- Langfristig Langfristig angelegtes Stiftungs- nach § 58 gebundenes zu bindenes gebundenes S tiftungs- kapital Nr. 7a AO Kapital Kapital Vermögen kapital Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 8.548,2 217,7 0,0 8 .765,9 4.973,5 3.792,4 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 4.086,2 63,0 0,0 4.14 9,2 1.880,7 2.268,5 Stiftung Magdalenenhospital 12.520,3 407,2 4.836,7 17.7 64,2 18.163,1 -398,9 Stiftung Bürgerwaisenhaus 3.565,8 36,4 0,0 3.602,2 70,4 3 .531,8 Stiftung Siverdes 15.075,5 484,6 0,0 15.560,1 13.486,1 2. 074,0 Stiftung Zumsande-Plönies 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 Gesamt 43.802,7 1.208,9 4.836,7 49.848,3 38.573,8 11.274,5 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 803,5 87,6 0,0 891,1 321,8 569 ,3 Hüfferstiftung 84,4 31,0 0,0 115,4 84,4 31,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 2.365,0 337,1 0,0 2.702,1 1.400,2 1.301,9 Gesamt 3.252,9 455,7 0,0 3.708,6 1.806,4 1.902,2 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 150,5 0,0 0,0 150,5 94,1 5 6,4 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 9.766,4 0,0 0,0 9.766,4 8.944,3 822,1 EG Altenwohnungen Finkenstraße 1.113,6 0,0 0,0 1.113,6 9 05,6 208,0 EG Altenzentrum Klarastift 3.272,2 0,0 0,0 3.272,2 3.270 ,7 1,5 EG Gesundheitshaus 2.409,9 0,0 0,0 2.409,9 2.299,7 110,2 Gesamt 16.712,6 0,0 0,0 16.712,6 15.514,4 1.198,2 Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 3 Bankgut- Kurzfristig Bankguthaben Rücklage Rücklage Summe Bankgut- haben/Wert- angelegtes . /. Rücklagen für Instand- für Mittel- Rücklagen/ haben/Wert- papiere ./. Stiftungs- ./. Stiftungs- haltung Projekte vortrag Mittelvortrag papiere Rücklagen kapital kapital Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 0,0 0,0 0,0 3.96 2,9 3.962,9 3.792,4 170,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 0,0 13,0 0,0 13,0 2.35 1,9 2.338,9 2.268,5 70,4 Stiftung Magdalenenhospital 676,4 627,5 14,6 1.318,5 2.8 73,1 1.554,6 -398,9 1.953,5 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 20,0 0,0 20,0 3.492,2 3.472 ,2 3.531,8 -59,6 Stiftung Siverdes 607,4 381,3 0,0 988,7 3.183,6 2.194,9 2. 074,0 120,9 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,0 0,8 0,8 6,9 6,1 6,7 -0,6 Gesamt 1.283,8 1.041,8 15,4 2.341,0 15.870,6 13.529,6 11.274,5 2.255,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 136,5 44,0 0,5 181,0 670,8 489 ,8 569,3 -79,5 Hüfferstiftung 0,0 0,0 104,2 104,2 132,7 28,5 31,0 -2,5 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 0,0 119,9 119,9 1.381,7 1.261,8 1.301,9 -40,1 Gesamt 136,5 44,0 224,6 405,1 2.185,2 1.780,1 1.902,2 -122,1 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 90,5 0,0 0,0 90,5 74,4 -16 ,1 56,4 -72,5 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 1.860,9 0,0 0,0 1.860,9 881,7 -979,2 822,1 -1.801,3 EG Altenwohnungen Finkenstraße 305,7 0,0 0,0 305,7 277,0 -28,7 208,0 -236,7 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 1,5 9, 9 EG Gesundheitshaus 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 110,2 -107,1 Gesamt 2.257,1 0,0 0,0 2.257,1 1.247,6 -1.009,5 1.198,2 -2.207,7 Rücklagen/Stiftungskapital Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 4 Betriebsmit- Bankguthaben Betriebs- Kurz- telrücklage ./. Rücklagen Kurzfristige mittel- fristige ./. Kurzfristige ./. Stiftungs- Verbin d- Mittel- rücklage Forderungen Forderungen kapital lichkeiten vorg riff Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 0,0 258,6 -258,6 17 0,5 521,6 -92,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 51,1 5,6 45,5 70,4 97, 4 -72,5 Stiftung Magdalenenhospital 255,6 1.403,9 -1.148,3 1.95 3,5 3.101,8 0,0 Stiftung Bürgerwaisenhaus 0,0 21,5 -21,5 -59,6 4,2 -42,3 Stiftung Siverdes 255,6 1.188,1 -932,5 120,9 1.230,6 -177 ,2 Stiftung Zumsande-Plönies 0,0 0,9 -0,9 -0,6 0,3 0,0 Gesamt 562,3 2.878,6 -2.316,3 2.255,1 4.955,9 -384,5 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 25,6 125,3 -99,7 -79,5 20,2 0, 0 Hüfferstiftung 0,0 3,6 -3,6 -2,5 1,1 0,0 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 0,0 43,4 -43,4 -40,1 3,3 0,0 Gesamt 25,6 172,3 -146,7 -122,1 24,6 0,0 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,0 72,9 -72,9 -72,5 0,4 0 ,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 0,0 2.479,2 -2.479,2 -1 .801,3 677,9 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 0,0 236,7 -236,7 -236,7 0 ,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift 0,0 90,8 -90,8 9,9 100,7 0,0 EG Gesundheitshaus 0,0 172,6 -172,6 -107,1 65,5 0,0 Gesamt 0,0 3.052,2 -3.052,2 -2.207,7 844,5 0,0 Abstimmung Bilanz lage/Kurzfristige Forderungen Gegenüberstellung Betriebsmittelrück- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007 Stiftungen der Stadt Münster Anlage 1 Blatt 5 Ist Plan Plan Ist Plan Plan Ist Plan Plan 2005 2006 2007 2005 2006 2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2 007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd . EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Selbständige Stiftungen Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser 139,3 142,7 -98,7 0 ,0 0,0 0,0 -88,9 6,2 -92,5 Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus 29,8 40,3 -125,6 108, 2 47,8 55,0 94,2 79,1 -72,5 Stiftung Magdalenenhospital 54,0 70,9 69,8 323,2 493,4 4 92,5 793,9 340,5 14,6 Stiftung Bürgerwaisenhaus 59,1 71,4 109,3 0,0 0,0 55,0 -11 1,5 -40,2 -42,3 Stiftung Siverdes 479,5 368,2 344,3 344,1 446,9 353,2 -103,1 -136,2 -177,2 Stiftung Zumsande-Plönies 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 Gesamt 761,9 693,7 299,3 775,7 988,3 955,9 585,4 250,2 -369,1 Unselbständige Stiftungen Stiftung Generalarmenfonds 53,5 38,3 41,2 9,4 45,5 45,5 44 ,9 25,2 0,5 Hüfferstiftung 9,3 9,0 9,6 15,0 0,0 0,0 91,8 97,8 104,2 Buschmann Stiftung 78,6 79,0 54,4 34,5 0,0 0,0 86,7 139,7 119,9 Gesamt 141,4 126,3 105,2 58,9 45,5 45,5 223,4 262,7 224,6 Eigentümergemeinschaften EG Altenwohnungen Kirchhoffweg 4,8 5,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG 288 Wohnungen Münster-Coerde 503,2 423,6 397,6 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenwohnungen Finkenstraße 20,7 42,1 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Altenzentrum Klarastift -88,3 -41,1 -501,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EG Gesundheitshaus -122,9 -117,2 -118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 317,5 312,8 -175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2005 bis 2007 Ergebnis Vermögensverwaltung Aufwendungen für Projek te Mittelvortrag/-vorgriff
Wirtschaftspläne 2007
88475 Zeichen
Wirtschaftspläne
2007
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
_______________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 61.600,00 58.200,00 61.840,09 60.400,00
- Pachten 2.660,00 2.660,00 2.662,81 2.660,00
- Erbbauzinsen 25.900,00 25.900,00 25.933,02 23.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 59.520,00 64.710,00 100.647,50 85.850,00
- Altenwohnungen Finkenstr. 15.690,00 21.045,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis 300,00 300,00 267,42 300,00
Sonstige Erstattungen 500,00 300,00 1.705,80 300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.410,00 2.400,00 2.403,70 2.300,00
- Stadt Münster 40.720,00 39.800,00 39.411,78 37.110,00
- Sonstige 10.860,00 10.040,00 7.813,27 10.870,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 6.000,00 15.300,00 6.755,41 5.300,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 750,00 750,00 1.560,94 750,00
d) Fortbildung 330,00 350,00 0,00 320,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
Altenzentrum Klarastift 300.740,00 24.650,00 52.969,52 25.390,00
- Übrige 0,00 410,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 22.930,00 22.930,00 22.933,00 22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 130.300,00 9 9.120,00 91.243,76 82.330,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.410,00 12.9 40,00 11.104,47 12.020,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung -98.680,00 142.665,0 0 139.348,31 138.250,00
9. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss -98.680,00 142.665,00 139.348,31 1 38.250,00
11. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 47.500,00 0,00 0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust -98.680,00 95.165,00 139.34 8,31 138.250,00
14. Mittelvorgriff Vorjahr 6.239,58 -88.925,42 -228.27 3,73 -228.273,73
15. Mittelvortrag/-vorgriff -92.440,42 6.239,58 -88.92 5,42 -90.023,73
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00 8.548.200,00
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 217.732,00 170.232,00 170.232,00 170.232,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 47.500,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 217.732,00 217.732,00 170.232,00 170.232,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 6.239,58 -88.925,42 -228.273,73 -228.273,73
./. Auflösung 98.680,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 95.165,00 139.348,31 138.250,00
Stand 31.12. -92.440,42 6.239,58 -88.925,42 -90.023,73
Eigenkapital gesamt 8.673.491,58 8.772.171,58 8.629.506,58 8.628.408,27
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 13.650,20 14.820,00 14.100,00 14.350,00 14.600,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 98.680,00 0,00 0,00
Summe 13.650,20 14.820,00 112.780,00 14.350,00 14.600,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 22.933,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemein-
schaft Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 36 0.000,00 90.000,00 90.000,00
III. Jahresüberschuss 139.348,31 142.665,00 0,00 0,00 0,00
Summe 162.281,31 165.595,00 382.930,00 112.930,00 112.930,00
+/./. Veränderung Forderungen 92.116,91 0,00 0,00 0, 00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 201.237,62 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 441.985,64 150.775,00 270.1 50,00 98.580,00 98.330,00
Bestand Geldmittel *) 3.541.985,64 3.692.760,64 3.962. 910,64 4.061.490,64 4.159.820,64
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
______________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pachten 180,00 180,00 180,60 180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 14.880,00 16.180,00 25.161,88 21.460,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 1.610,00 0,00 0,00
Übrige 0,00 0,00 1.171,52 0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Stadt Münster 15.580,00 16.160,00 15.818,74 23.950,00
- Sonstige 4.550,00 4.420,00 4.569,99 6.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e ) Mieten, Pacht, Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Fortbildung 130,00 140,00 0,00 210,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Grundstücks-
gemeinschaften
- Altenzentrum Klarastift 200.500,00 16.440,00 35.313,01 16.930,00
Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 120,00 120,00 117,00 120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 80.200,00 59 .600,00 59.059,33 56.360,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,0 0
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung -125.620,00 40.290,0 0 29.754,59 30.090,00
10. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- KAI e.V. (RV 98/2004) 0,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
- Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder
(RV 532/2004) 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
- Stadtteilwerkstatt Nord
(RV 98 und 532/2004) 0,00 0,00 0,00 65.930,00
- Jugendonline (RV 966/2004) 42.000,00 42.000,00 39.392,40 42.000,00
- Soziale Stadt * 13.000,00 0,00 0,00 0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -180.620,00 -7.470,0 0 -78.397,81 -146.600,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 42.000,00 47.760,00 174.082,40 176.690,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 13.400,00 9.800,00 10.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 13.000,00 42.000,00 45.152,40 47.760,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust -151.620,00 -15.110,00 40.7 32,19 -27.670,00
16. Mittelvortrag Vorjahr 79.093,83 94.203,83 53.471,6 4 53.471,64
17. Mittelvortrag -72.526,17 79.093,83 94.203,83 25.801,64
* vorbehaltlich der Beschlußfassung der politischen Gremien zur Ratsvorlage V/0927/2006
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84 4.086.239,84
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 62.977,00 49.577,00 39.777,00 39.777,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 13.400,00 9.800,00 10.000,00
Stand 31.12. 62.977,00 62.977,00 49.577,00 49.777,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. KAI e.V.
Stand 1.1. 0,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
./. Auflösung 0,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
+ Zuführung 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00
2.3.2. Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder
Stand 1.1. 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3. Stadtteilwerkstatt Nord
Stand 1.1. 0,00 0,00 65.930,00 65.930,00
./. Auflösung 0,00 0,00 65.930,00 65.930,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4. Jugendonline
Stand 1.1. 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
./. Auflösung 42.000,00 42.000,00 39.392,40 42.000,00
+ Zuführung 0,00 42.000,00 39.392,40 42.000,00
Stand 31.12. 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2.3.5. Soziale Stadt
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 13.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 13.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 51.129,19 51.129,19 51.129,19 51.129,19
Summe Ergebnisrücklagen 127.106,19 156.106,19 148.466, 19 148.666,19
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
Stand 1.1. 79.093,83 94.203,83 53.471,64 53.471,64
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 151.620,00 15.110,00 0,00 27.670,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 40.732,19 0,00
Stand 31.12. -72.526,17 79.093,83 94.203,83 25.801,64
Eigenkapital gesamt 4.140.819,86 4.321.439,86 4.328.909,86 4.260.707,67
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 78.397,81 7.470,00 180.620,00 0,00 0,00
Summe 78.397,81 7.470,00 180.620,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 117,00 120,00 120,00 0 ,00 0,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemein-
schaft Altenzentrum Klarastift 0,00 0,00 24 0.000,00 60.000,00 60.000,00
III. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 117,00 120,00 240.120,00 60.000,00 60.000,00
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte 73.831,75 0 ,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 74.128,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 69.679,93 -7.350,00 59.500,00 60.000,00 60.000,00
Bestand Geldmittel *) 2.299.708,06 2.292.358,06 2.351.858,06 2.411.858,06 2.471.858,06
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Magdalenenhospital
________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Magdalenenhospital
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 730.800,00 662.500,00 573.838,53 560.700,00
- Pacht AkL gGmbH 464.400,00 461.530,00 462.239,76 462.240,00
- Erbbauzinsen 54.500,00 54.200,00 54.182,63 51.100,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen 8.420,00 8.420,00 8.480,20 8.420,00
2. Zuschüsse
- Stadt Münster für Projekt
"Von Mensch zu Mensch" (RV 76/2003) * 0,00 0,00 40.900,00 40.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 29.760,00 32.360,00 50.323,75 42.920,00
- Altenwohnungen Finkenstraße 15.690,00 21.045,00 0,00 0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg 0,00 3.740,00 0,00 0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 4.700,00 4.100,00 4.236,51 4.100,00
Weiterberechnete Kosten 800,00 400,00 578,09 100,00
Sonstige Erträge 400,00 50,00 2.016,88 1.500,00
4. Auflösung von Sonderposten 30.520,00 30.520,00 30. 525,00 30.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Energiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 47.380,00 43.420,00 39.725,96 38.200,00
- Stadt Münster 179.370,00 165.050,00 165.825,59 166.080,00
- Sonstige 41.790,00 36.500,00 32.986,45 39.280,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 98.000,00 159.500,00 75.224,30 84.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen 9.000,00 9.000,00 13.697,61 18.500,00
f) Fortbildung 1.390,00 1.350,00 0,00 1.360,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Projekt "Von Mensch zu Mensch" * 0,00 0,00 40.900,00 40.900,00
- Miete Stellplatz 1.750,00 1.750,00 1.750,92 1.750,00
- Übrige 5.920,00 2.770,00 5.700,69 530,00
7. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 599.170,00 475.050,00 526.530,11 475.830,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 124.800,00 129.940,00 102.447,68 117.830,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 411.200,00 443 .500,00 373.420,57 412.710,00
10. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung 69.820,00 70.915,00 5 4.006,83 41.190,00
* Das Projekt "Von Mensch zu Mensch" wird in 2007 mit einem Gesamtvolumen von EUR 157.750,-- durchgeführt.
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Stiftungsmitteln. Der bis 2006 gewährte Zuschuß der Stadt Münster
entfällt. Vgl. Ratsvorlage Nr. V/0110/2006.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb*** 0,00 0,00 0,00 267.530,00
14. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Private Eltern-Kind-Gruppen 15.340,00 15.340,00 11.507,50 15.340,00
- Altenfreundliche Wohnungen 102.260,00 102.260,00 55.494,87 102.260,00
- Selbsthilfeförderung 60.000,00 60.000,00 47.609,00 60.000,00
- Alt sein ohne Angst 0,00 0,00 4.232,00 0,00
- Zeitschrift Geronymus 4.800,00 9.600,00 8.901,75 9.600,00
- Betrieb Gesundheitshaus 71.070,00 70.330,00 73.753,61 72.354,00
- Instandhaltung AKL gGmbH 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00
- Hospizbewegung 0,00 0,00 7.668,75 7.670,00
- Von Mensch zu Mensch * 157.750,00 154.600,00 66.775,45 104.850,00
- Wohnen für Hilfe 4.000,00 4.000,00 3.003,45 0,00
- Wohnen und Leben in Mauritz 0,00 0,00 2.000,00 0,00
- Umzugshilfen 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
492.470,00 493.380,00 323.196,38 414.324,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -422.650,00 -422.465 ,00 -269.189,55 -105.604,00
16. Auflösung Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 379.150,00 255.610,00 201.791,07 299.720,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Zuführung zu Rücklagen
a) Nutzungsgebundenes Kapital 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 23.200,00 23.600,00 16.700,00 13.700,00
c) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Rücklagen für Projekte 375.520,00 379.150,00 142.341,07 240.270,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust -325.960,00 -453.345,00 -11 0.179,55 56.406,00
19. Mittelvortrag Vorjahr 340.542,64 793.887,64 904.06 7,19 904.067,19
20. Mittelvortrag 14.582,64 340.542,64 793.887,64 960.473,19
***Überschuß aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen Grüne Gasse 430,3 TEUR ./. KSt u. GewSt 172,1 TEUR.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Magdalenenhospital
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06 12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital
Stand 1.1. 4.952.996,54 5.069.256,54 5.185.516,54 5.185.516,54
./. Auflösung 116.260,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.836.736,54 4.952.996,54 5.069.256,54 5.069.256,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 384.025,00 360.425,00 343.725,00 343.725,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 23.200,00 23.600,00 16.700,00 13.700,00
Stand 31.12. 407.225,00 384.025,00 360.425,00 357.425,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 676.439,16 676.439,16 676.439,16 676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte
2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"
Stand 1.1. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
./. Auflösung 102.260,00 102.260,00 55.494,87 102.260,00
+ Zuführung 102.260,00 102.260,00 55.494,87 102.260,00
Stand 31.12. 226.503,00 226.503,00 226.503,00 226.503,00
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 127.822,97 127.822,97 127.822,97 127.822,97
2.4.3. Hospizbewegung
Stand 1.1. 0,00 0,00 7.670,00 7.670,00
./. Auflösung 0,00 0,00 7.670,00 7.670,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4. Private Eltern-Kind-Gruppen
Stand 1.1. 15.340,00 15.340,00 30.680,00 30.680,00
./. Auflösung 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
+ Zuführung 15.340,00 15.340,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00
2.4.5. Zeitung "Geronymus"
Stand 1.1. 4.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
./. Auflösung 4.800,00 9.600,00 8.901,75 9.600,00
+ Zuführung 0,00 4.800,00 8.901,75 9.600,00
Stand 31.12. 0,00 4.800,00 9.600,00 9.600,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Magdalenenhospital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
2.4.6. Von Mensch zu Mensch
Stand 1.1. 157.750,00 68.410,00 104.850,00 104.850,00
./. Auflösung 157.750,00 68.410,00 66.775,45 104.850,00
+ Zuführung 158.920,00 157.750,00 30.335,45 68.410,00
Stand 31.12. 158.920,00 157.750,00 68.410,00 68.410,00
2.4.7. Selbsthilfeförderung
Stand 1.1. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
./. Auflösung 60.000,00 60.000,00 47.609,00 60.000,00
+ Zuführung 60.000,00 60.000,00 47.609,00 60.000,00
Stand 31.12. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.4.8. Umzugshilfen
Stand 1.1. 35.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 35.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
2.4.9. Wohnen für Hilfe
Stand 1.1. 4.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 4.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2.5. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 6.803.632,61 6.900.322,61 6.869.442,61 6.866.442,61
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. 340.542,64 793.887,64 904.067,19 904.067,19
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 325.960,00 453.345,00 110.179,55 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 56.406,00
Stand 31.12. 14.582,64 340.542,64 793.887,64 960.473,19
Stiftungskapital gesamt 19.338.548,31 19.761.198,31 20.183.663,31 20.347.248,8 6
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Magdalenenhospital
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Baukosten Haus 74 755.257,02 0,00 0,00 0,00 0,00
- Erhöhung Baukosten Grüne Gasse 0,00 201.700,00
- Grüne Gasse 2.344.449,43 1.649.630,00 0,00 0,00 0,00
- Altenzentrum Klarastift
(Anbau) 0,00 0,00 2.585.000,00 0,00 0,00
- Sonstige 1.636,99 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Eigentumswohnungen Grüne Gasse 798.020,00 0,00 0, 00 0,00
III. Tilgung Darlehen 358.146,43 1.210.660,00 426.240,00 438.140,00 450.040,0 0
IV. Jahresfehlbetrag 269.189,55 422.465,00 422.650,00 0,00 0,00
Summe 3.728.679,42 4.282.475,00 3.433.890,00 438.140,00 450.0 40,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./. Sonderposten
+ Restbuchwert Anlagenabgang 496.005,11 444.530 ,00 568.650,00 620.350,00 620.350,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen 1.094.902,5 5 1.546.100,00 0,00 0,00 0,00
III. Rückzahlung
Gesundheitshaus 28.885,80 30.630,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00
IV. Darlehensauszahlung 800.000,00 2.000.000,00 0,00 0, 00 0,00
V. Darlehensrückzahlung Bürgerwaisenhaus 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00
VI. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 2.419.793,46 4.021.260,00 597.536,00 649.236,00 649.236 ,00
+/./. Veränderung Forderungen -76.395,58 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 930.931,53 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -454.350,01 -261.215,00 -2. 836.354,00 211.096,00 199.196,00
Bestand Geldmittel *) 5.970.689,59 5.709.474,59 2.873. 120,59 3.084.216,59 3.283.412,59
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Bürgerwaisenhaus
________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Bürgerwaisenhaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 23.000,00 23.000,00 23.028,00 23.000,00
- Pachten 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 6.069,82 0, 00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Energiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 730,00 730,00 721,11 690,00
- Stadt Münster 12.710,00 13.340,00 13.146,98 11.930,00
- Sonstige 3.580,00 3.520,00 3.919,15 3.370,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.000,00 16.000,00 0,00 3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Erbbauzinsen 1.740,00 1.740,00 1.730,22 1.740,00
f) Mietaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
g) Fortbildung 100,00 110,00 0,00 100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 2.940,00 2.940,00 2.935,00 2.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 111.100,00 8 6.730,00 52.419,42 85.760,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, 00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 109.300,00 71.350,00 59.064,78 84.990,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Verantwortung lernen 20.000,00 0,00 0,00 0,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe * 35.000,00 0,00 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 54.300,00 71.350,00 5 9.064,78 84.990,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 36.400,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 20.000,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust -2.100,00 71.350,00 59.064, 78 84.990,00
17. Mittelvorgriff Vorjahr -40.189,82 -111.539,82 -170 .604,60 -170.604,60
18. Mittelvorgriff -42.289,82 -40.189,82 -111.539,82 -85.614,60
* vorbehaltlich der gesonderten Beschlußfassung du rch die politischen Gremien
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Bürgerwaisenhaus
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83 3.565.856,83
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 36.400,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 36.400,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Rücklage für Projekte
Projekt "Verantwortung lernen"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 56.400,00 0,00 0,00 0,00
3. Mittelvorgriff /-vortrag
Stand 1.1. -40.189,82 -111.539,82 -170.604,60 -170.604,60
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 2.100,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 71.350,00 59.064,78 84.990,00
Stand 31.12. -42.289,82 -40.189,82 -111.539,82 -85.614,60
Eigenkapital gesamt 3.579.967,01 3.525.667,01 3.454.317,01 3.480.242,23
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Bürgerwaisenhaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 2.935,00 2.940,00 2. 940,00 2.940,00 2.940,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 59.064,78 71.350,00 54.300,00 0,00 0,00
Summe 61.999,78 74.290,00 57.240,00 2.940,00 2.940,00
+/./. Veränderung Forderungen 7.746,44 0,00 0,00 0,0 0 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -6.780,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 62.966,03 74.290,00 57.240,00 2.940,00 2.940,00
Bestand Geldmittel *) 3.360.656,16 3.434.946,16 3.492.186,16 3.495.126,16 3.498.066,16
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Stiftung Siverdes
_______________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Siverdes
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 725.900,00 688.650,00 776.339,70 785.000,00
- Mieten (Stadt Münster) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
- Pachten 290,00 290,00 315,72 270,00
- Erbbauzinsen 43.110,00 38.500,00 33.716,22 35.600,00
2. Zuschüsse
- Bundesmittel für ITB Projekt 0,00 10.500,00 37.000,00 22.000,00
- BAGFA Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften
- Wohnungen Münster-Coerde 193.440,00 210.320,00 327.104,39 279.010,00
Erlöse aus Holzverkauf 500,00 500,00 366,77 5.000,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 3.400,00 2.700,00 3.005,36 2.900,00
Weiterberechnete Kosten 100,00 200,00 360,08 400,00
Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 2.481,82 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 396,16 0,00
Sonstige Erstattungen 0,00 0,00 1.109,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 49.230,00 50.670,00 50.113,43 48.020,00
- Stadt Münster 132.490,00 130.710,00 130.000,94 126.730,00
- Sonstige 32.240,00 28.950,00 24.887,51 29.000,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 146.200,00 127.700,00 236.286,95 141.400,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 800,00 800,00 803,88 600,00
d) Erbbauzinsen 12.520,00 12.520,00 12.515,66 11.400,00
e) Fortbildung 1.050,00 1.050,00 0,00 1.010,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 247.040,00 222.390,00 222.387,00 222.390,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- ITB Projekt * 0,00 10.500,00 37.000,00 22.000,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten 2.960,00 0,00 0,00 0,00
- Übrige 1.950,00 1.850,00 2.262,65 1.150,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 117.600,00 8 0.855,00 84.445,85 63.290,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 116.600,00 80.21 5,00 73.859,21 73.850,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 344.260,00 368.160,0 0 479.523,84 515.920,00
12. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Förderung von Blindenmedien 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
- Energiekosten kinderreiche Familie 0,00 0,00 7.013,37 13.800,00
- Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe 68.000,00 68.000,00 67.742,62 68.000,00
- Freiwilligenagentur 48.120,00 95.740,00 108.162,95 94.750,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide * 15.000,00 18.390,00 19.490,00 19.490,00
- Betrieb Gesundheitshaus 47.380,00 46.880,00 49.169,07 48.236,00
- Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II) 0,00 36.000,00 64.160,34 72.000,00
- Privjet III 74.000,00 37.000,00 0,00 0,00
- Projekt "Flüchtlingskinder/JAZ" 0,00 30.000,00 0,00 0,00
- ITB 0,00 7.500,00 13.963,77 15.000,00
- Hilfen zur Familienplanung 15.000,00 6.250,00 0,00 0,00
- Suchtprävention für jugendliche
Spätaussiedler 1.750,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00
- Madness & Arts Festival 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
- Zartbitter e.V. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen" 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt) 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
- Projekt "Mut zum Heim" 0,00 1.700,00 0,00 0,00
353.200,00 446.910,00 344.145,12 338.226,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag - -8.940, 00 -78.750,00 135.378,72 177.694,00
* vorbehaltlich der separaten Beschlußfassung durch die politischen Gremien Anfang 2007
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Siverdes
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag - -8.940, 00 -78.750,00 135.378,72 177.694,00
14. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 304.070,00 267.680,00 272.563,10 289.990,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 114.700,00 122.400,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 221.450,00 305.820,00 236.453,10 246.380,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust -41.020,00 -239.290,00 171. 488,72 221.304,00
17. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr -136.233,40 103.056,60 -68.432,12 -68.432,12
19. Mittelvortrag/-vorgriff -177.253,40 -136.233,40 103.056,60 152.871,88
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,1 3
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,13 15.075.516,1 3
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 369.865,27 247.465,27 247.465,27 247.465,27
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 114.700,00 122.400,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 484.565,27 369.865,27 247.465,27 247.465,27
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 607.353,40 607.353,40 607.353,40 607.353,40
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Förderung von Blindenmedien
Stand 1.1. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
./. Auflösung 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
+ Zuführung 1.950,00 1.950,00 1.943,00 1.950,00
Stand 31.12. 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Siverdes
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien
Stand 1.1. 0,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00
./. Auflösung 0,00 27.600,00 7.013,37 13.800,00
+ Zuführung 0,00 0,00 7.013,37 13.800,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 27.600,00 27.600,00
2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe
Stand 1.1. 142.600,86 142.600,86 142.600,86 142.600,86
./. Auflösung 68.000,00 68.000,00 66.242,62 68.000,00
+ Zuführung 68.000,00 68.000,00 66.242,62 68.000,00
Stand 31.12. 142.600,86 142.600,86 142.600,86 142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung
Stand 1.1. 15.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 15.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
2.3.5. Freiwilligenagentur
Stand 1.1. 48.120,00 95.740,00 94.750,00 94.750,00
./. Auflösung 48.120,00 95.740,00 94.750,00 94.750,00
+ Zuführung 0,00 48.120,00 95.740,00 95.740,00
Stand 31.12. 0,00 48.120,00 95.740,00 95.740,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide
Stand 1.1. 15.000,00 18.390,00 19.490,00 19.490,00
./. Auflösung 15.000,00 18.390,00 19.490,00 19.490,00
+ Zuführung 7.500,00 15.000,00 18.390,00 18.390,00
Stand 31.12. 7.500,00 15.000,00 18.390,00 18.390,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus
Stand 1.1. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 81.806,70 81.806,70 81.806,70 81.806,70
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)
Stand 1.1. 0,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00
./. Auflösung 0,00 36.000,00 64.160,34 72.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 28.160,34 36.000,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler
Stand 1.1. 1.750,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
./. Auflösung 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
+ Zuführung 0,00 1.750,00 5.000,00 5.000,00
Stand 31.12. 1.750,00 1.750,00 5.000,00 5.000,00
2.3.10. ITB
Stand 1.1. 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
./. Auflösung 0,00 15.000,00 13.963,77 15.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 13.963,77 7.500,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 15.000,00 7.500,00
2.3.11. Zartbitter e.V.
Stand 1.1. 20.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 20.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 4
Stiftung Siverdes
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
2.3.12. Madness & Arts Festival
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.13. Sozialfonds "Lernmittelhilfen
Stand 1.1. 55.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 55.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
2.3.14. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)
Stand 1.1. 7.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 7.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 7.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 7.000,00 0,00 0,00
2.3.15. Privjet III
Stand 1.1. 74.000,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 74.000,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00
Summe Projektrücklagen 381.537,56 464.157,56 426.017,56 418.517,56
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 255.645,94 255.645,94 255.645,94 255.645,94
Summe Ergebnisrücklagen 1.729.102,17 1.697.022,17 1.536.482,17 1.528.982,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. -136.233,40 103.056,60 -68.432,12 -68.432,12
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 41.020,00 239.290,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 171.488,72 221.304,00
Stand 31.12. -177.253,40 -136.233,40 103.056,60 152.871,88
Stiftungskapital gesamt 16.627.364,90 16.636.304,90 16.715.054,90 16.757.370,1 8
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 5
Stiftung Siverdes
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr. 0,00 483.100,00 0,00 0,00 0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr. 0,00 749.500,00 0,00 0,00 0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr. 0,00 0,00 779.040,00
- Umbau Gaststätte Heisstr. 70.150,00
- Sonstige 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 111.368,99 115.000,00 117.400,00 138.251,00 0,00
III. Auszahlung Darlehen 10.960,64 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 78.750,00 8.940,00 0,00 0,00
Summe 122.479,63 1.476.350,00 1.025.530,00 188.251,00 0,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 222.387,00 222.390 ,00 247.040,00 258.958,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital
MS-Coerde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesundheitshaus 19.257,20 20.420,00 19.257,00 19.2 57,00 0,00
IV. Darlehensauszahlung 3.870,27 1.163.950,00 820.366, 00 2.640,00 0,00
V. Darlehensrückzahlungen 1.022,58 24.030,00 24.030,0 0 24.030,00 0,00
VI. Jahresüberschuss 135.378,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 381.915,77 1.430.790,00 1.110.693,00 304.885,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen 496.650,37 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 58.476,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 814.562,64 -45.560,00 85.16 3,00 116.634,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 3.143.965,65 3.098.405,65 3.183. 568,65 3.300.202,65 3.300.202,65
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Objekt:Heisstr. 40, 40a und 42
Wohneinheiten: 22 WE 1 Gewerbe Baujahr : 1959 überarbeitet am 18.10.2006
Wohnnutzfläche: 1513,35 m2 von: Scherer
Kostenschätzung VE 1707 Gesamtsumme brutto 779.040,00 €
1 2 3 4 5 6
Gewerk/Kostengruppe Schätzung davon Instandhaltung Anteil. Modernisierung Kosten / WE Kosten / m2
WDVS + Maler außen 125.000,00 0,00 125.000,00 5.681,82 82,60
Dachdecker + Klempnerarbeiten 21.000,00 21.000,00 0,00 954,55 13,88
Gerüstbauarbeiten 14.000,00 0,00 14.000,00 636,36 9,25
Maurerarbeiten 19.000,00 19.000,00 0,00 863,64 12,55
Fliesenarbeiten 33.600,00 33.600,00 0,00 1.527,27 22,20
Schlosserarbeiten 46.000,00 46.000,00 0,00 2.090,91 30,40
Balkonbeschichtung + Betonsan. 22.000,00 22.000,00 0,00 1.000,00 14,54
Haustüren + Briefkastenanlagen 16.500,00 16.500,00 0,00 750,00 10,90
Schreiner + Trockenbauarbeiten 32.600,00 32.600,00 0,00 1.481,82 21,54
Malerarbeiten innen 24.700,00 24.700,00 0,00 1.122,73 16,32
Kellerdeckendämmung 10.800,00 0,00 10.800,00 490,91 7,14
Dachbodendämmung 14.400,00 0,00 14.400,00 654,55 9,52
Kunststofffenster 18.500,00 0,00 18.500,00 840,91 12,22
Garagentor 1.500,00 1.500,00 0,00 68,18 0,99
GaLa - Bauarbeiten 15.000,00 15.000,00 0,00 681,82 9,91
Küchenzeile 6.000,00 6.000,00 0,00 272,73 3,96
Zwischensumme Baukonstruktion 420.600,00 237.900,00 18 2.700,00 19.118,18 277,93
Heizungsarbeiten 76.000,00 36.000,00 40.000,00 3.454,55 50,22
Sanitärarbeiten 90.500,00 90.500,00 0,00 4.113,64 59,80
Solaranlage 24.000,00 0,00 24.000,00 1.090,91 15,86
Elektroanlage 72.000,00 32.000,00 40.000,00 3.272,73 47,58
Zwischensumme Techn. Anlagen 262.500,00 158.500,00 104 .000,00 11.931,82 173,46
Summe Baukosten 683.100,00 396.400,00 286.700,00 31.050 ,00 451,38
Planung Haust. 22.500,00 13.500,00 9.000,00 1.022,73 14,87
Statik + Prüfstatik 500,00 500,00 0,00 22,73 0,33
SIGE-KO 7.000,00 4.200,00 2.800,00 318,18 4,63
Bauphysik 1.500,00 0,00 1.500,00 68,18 0,99
Baugenehmigung 500,00 500,00 0,00 22,73 0,33
Architektenleistung 55.000,00 33.000,00 22.000,00 2.500,00 36,34
Mietvergütungen 8.440,00 8.440,00 0,00 383,64 5,58
Zwischensumme Baunebenkosten 95.440,00 60.140,00 35.30 0,00 3.954,55 57,49
Sonstiges 500,00 500,00 22,73 0,33
Gesamtkosten 779.040,00 456.540,00 322.500,00 35.027,27 509,20
Siverdes 2007 neu.xls
Objekt:Heisstr. 40, 40a und 42 Umbau der Gaststätte
Wohneinheiten: 1 WE Baujahr : 1959 erstellt am 09.11.2006
Wohnnutzfläche: 97,3 m2 ( ohne Betreuerzimmer und WC Anlage ) von: Scherer
Kostenschätzung VE 1707 Gesamtsumme brutto 70.150,00 €
1 2 3 4 5 6
Gewerk/Kostengruppe Schätzung davon Instandhaltung Anteil. Modernisierung Kosten / WE Kosten / m2
WDVS + Maler außen 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 82,22
Dachdecker + Klempnerarbeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerüstbauarbeiten 900,00 0,00 900,00 900,00 9,25
Maurerarbeiten 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 92,50
Fliesenarbeiten 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 25,69
Schlosserarbeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Balkonbeschichtung + Betonsan. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haustüre 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 25,69
Schreiner + Trockenbauarbeiten 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 80,16
Maler- / Bodenbelagsarbeiten 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 82,22
Kellerdeckendämmung 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 39,05
Dachbodendämmung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kunststofffenster 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 66,80
Garagentor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GaLa - Bauarbeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Küchenzeile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme Baukonstruktion 49.000,00 29.800,00 19.2 00,00 49.000,00 503,60
Heizungsarbeiten 3.500,00 2.400,00 1.100,00 3.500,00 35,97
Sanitärarbeiten 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 41,11
Solaranlage 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10,28
Elektroanlage 6.000,00 5.500,00 500,00 6.000,00 61,66
Zwischensumme Techn. Anlagen 14.500,00 11.900,00 2.600 ,00 14.500,00 149,02
Summe Baukosten 63.500,00 41.700,00 21.800,00 63.500,00 652,62
Planung Haust. 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 11,82
Statik + Prüfstatik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIGE-KO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauphysik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baugenehmigung 500,00 0,00 500,00 500,00 5,14
Architektenleistung 5.000,00 4.250,00 750,00 5.000,00 51,39
Mietvergütungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme Baunebenkosten 6.650,00 4.250,00 2.400,0 0 6.650,00 68,35
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten 70.150,00 45.950,00 24.200,00 70.150,00 720,97
Siverdes 2007 neu.xls
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 6
Stiftung Siverdes (Wohnungen Heissstraße)
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009
mit Sanierung nach Sanierung
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten (Wohn- und Stadtbau) 79.000,00 39.500,00 104.649,00 104.649,00
2. Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 5.779,31 5.779,31 5.779,31 5.779,31
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung
- Sonstige 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Erbbauzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Fortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 14.496,00 14.496,00 26.414,00 26.414,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,0 0 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 29.200,50 2 3.033,00 23.033,00
9. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 38.724,69 -11.975,81 47.422,69 47.422,69
II. Finanzplan
Ausgaben 2007 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Modernisierung, Sanierung Heisstr. 0,00 849.19 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 15.991,00 15.991,00 15.991,00
III. Auszahlung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 11.975,81 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 861.165,81 15.991,00 15.991,00 15.991,00
Deckungsmittel 2007 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang 14.496,00 14.496,0 0 26.414,00 26.414,00 26.414,00
II. Darlehensauszahlung 0,00 817.316,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresüberschuss 38.724,69 0,00 47.422,69 47.422,6 9 47.422,69
Summe 53.220,69 831.812,00 73.836,69 73.836,69 73.836,69
+/./. Veränderung Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Veränderung der Liquidität 53.220,69 -29.353,81 57.845 ,69 57.845,69 57.845,69
Bestand Geldmittel *) 53.220,69 -29.353,81 28.491,88 86 .337,57 144.183,26
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 7
Stiftung Siverdes
Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2007
Entsprechend der Beschlüsse der Stiftungskommission die Verwaltung des immobilen Vermögens der Stiftun gen zu opti-
mieren, soll im Jahre 2007 das Wohn- und Geschäftsh aus in der Heisstrasse 40, 40a und 42 modernisiert und saniert
werden. Die Wohnungen entsprechen nicht mehr dem he utigen Standard, insbesondere sind die sanitäre Aus stattung,
die Heizung und die Wärmedämmung zu modernisieren. Die Gaststätte im Erdgeschoss soll in eine Gruppenw ohnung
für pflegebedürftige und behinderte Menschen umgeba ut werden.
Zur Refinanzierung der Aufwendungen sollte eine Erh öhung der Mieten vorgenommen werden. Die durchschni ttlichen
Mieten in den 22 Wohnungen betragen z. Zt. 4,59 EUR /qm. Eine Erhöhung auf die max. mögliche Miete lt. Mietspiegel
(Stand 1.4.2005) von 5,47 EUR/qm kann allein durch die mögliche Erhöhung aufgrund der durchgeführten W ärme-
dämmmaßnahmen erfolgen.
Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Darlehen der KfW beantragt werden. Lt. Auskunft der Wohn- und St adtbau
GmbH können die Programme Nr. 130 und 141 eingesetz t werden. Die Darlehen werden z. Zt. mit 2,95 % bzw. 2,9 %
festgeschrieben auf 10 Jahre verzinst. Die Tilgung wird mit 2% kalkuliert.
Für den Umbau zur Gruppenwohnung für pflegebedürfti ge Menschen ist ein Landesdarlehen in Höhe von 69.9 00 EUR
zugesagt. Für das Darlehen sind Verwaltungsgebühren von 0,5% und Zinsen von 0,5% sowie eine Tilgung von 1%
zu zahlen.
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Stiftung Zumsande-Plönies
_______________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Zumsande-Plönies
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,14 0 ,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 220,00 160,0 0 196,67 180,00
3. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung 220,00 160,00 196,53 1 80,00
5. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes 220,00 160,00 204,85 180,00
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 -8,32 0,00
7. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zuführung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 -8,32 0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr 815,18 815,18 823,50 823,50
11. Mittelvortrag 815,18 815,18 815,18 823,50
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Zumsande-Plönies
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 6.702,01 6.702,01 6.702,01 6.702,01
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 815,18 815,18 823,50 823,50
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 8,32 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 815,18 815,18 815,18 823,50
Eigenkapital gesamt 7.517,19 7.517,19 7.517,19 7.525,51
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Zumsande-Plönies
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen -15,94 0,00 0,00 0,00 0 ,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -24,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 6.893,27 6.893,27 6.893,27 6.893,27 6.893,27
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
___________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 26.000,00 25.700,00 26.341,52 25.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 300,00 300,00 253,6 7 200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 2.400,00 2.400,00 2.403,70 2.300,00
- Sonstige 550,00 550,00 389,30 450,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 3.200,00 3.200,00 4.144,36 3.200,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 11.500, 00 11.504,00 11.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.910,00 2.2 50,00 1.951,41 2.080,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.220,00 5.250 ,00 5.277,54 5.280,00
7. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 5.340,00 5.350,00 4.8 27,70 5.150,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) 0,00 1.610,00 0,00 0,00
- Magdalenenhospital (70%) 0,00 3.740,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss 5.340,00 0,00 4.827,70 5.150,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,0 0
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 5.340,00 0,00 4.8 27,70 5.150,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 150.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 150.475,76 150.475,76 150.475,76 150.475,76
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 85.198,67 85.198,67 80.370,97 80.370,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 5.340,00 0,00 4.827,70 5.150,00
Stand 31.12. 90.538,67 85.198,67 85.198,67 85.520,97
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 241.014,43 235.674,43 235.674,43 235.996,73
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 5.937,72 5.970,00 6.000,00 6.030, 00 6.060,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 5.937,72 5.970,00 6.000,00 6.030,00 6.060,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 11.504,00 11.500,00 11.500,00 11.5 00,00 11.500,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 4.827,70 0,00 5.340,00 0,00 0,00
Summe 16.331,70 11.500,00 16.840,00 11.500,00 11.500,00
+/./. Veränderung Forderungen -31.974,52 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -3.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -24.985,22 5.530,00 10.840,00 5.470,00 5.440,00
Bestand Geldmittel *) 58.008,98 63.538,98 74.378,98 79.848,98 85.288,98
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde
____________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 999.800,00 1.001.100,00 1.010.702,45 987.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Umlagenausfallwagnis 12.600,00 11.900,00 11.930,20 11.700,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige 3.600,00 3.200,00 2.163,24 8.400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 8.200,00 6.000,00 4.507,42 5.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 74.750,00 74.750,00 74.744,16 71.520,00
- Sonstige 4.000,00 4.000,00 2.995,73 3.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 220.000,00 215.000,00 139.879,46 190.000,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 251.000,00 251.000,00 250.992,00 251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.850,00 11. 600,00 11.847,52 22.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.600,00 2 7.920,00 22.799,76 27.140,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 56.200,00 58.2 00,00 59.547,85 60.180,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 156,01 0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung 397.600,00 423.570,0 0 503.237,52 429.240,00
10. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 59.520,00 64.710,00 100.647,50 85.850,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 14.880,00 16.180,00 25.161,88 21.460,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 29.760,00 32.360,00 50.323,75 42.920,00
- Stiftung Siverdes 65% 193.440,00 210.320,00 327.104,39 279.010,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 100.000,00 100.000,0 0 0,00 0,00
12. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zuführung zu Rücklagen 100.000,00 100.000,00 0,00 0 ,00
14. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendung en für die Sanierung der Tiefgaragendächer als
Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 50,0 enthalten.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59 9.766.419,59
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 1.760.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.860.925,08 1.760.925,08 1.660.925,08 1.660.925,08
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 11.627.344,67 11.527.344,67 11.427.344,67 11.427.344,6 7
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
288 Wohnungen Münster Coerde
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20% 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10% 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00
- Stiftung Siverdes 65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Tilgung Darlehen 37.394,59 39.200,00 41.200,00 43. 000,00 44.800,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 37.394,59 39.200,00 41.200,00 43.000,00 44.800,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 250.992,00 251.000,00 251.000,00 2 51.000,00 251.000,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Summe 250.992,00 351.000,00 351.000,00 251.000,00 251.000,00
+/./. Veränderung Forderungen -629.942,37 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -563.781,49 0, 00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -980.126,45 311.800,00 309. 800,00 208.000,00 206.200,00
Bestand Geldmittel *) 260.073,07 571.873,07 881.673,07 1.089.673,07 1.295.873,07
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
___________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 106.800,00 106.800,00 108.342,38 106.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 2.400,00 2.650,00 2. 729,56 2.400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 350,00 1.100,00 742,61 1.000,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 11.300,00 11.300,00 11.297,39 10.810,00
- Sonstige 800,00 1.100,00 649,52 800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 15.000,00 14.000,00 36.309,10 62.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 400,00 1.200,0 0 1.184,01 1.200,00
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 38.310,00 38.310, 00 38.311,00 38.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.000,00 8 .700,00 7.488,31 8.070,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.660,00 9.050 ,00 9.415,79 9.420,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung 41.380,00 42.090,00 2 0.650,83 -7.070,00
9. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50% 15.690,00 21.045,00 0,00 0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50% 15.690,00 21.045,00 0,00 0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 10.000,00 0,00 20.650 ,83 -7.070,00
11. Auflösung Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 7. 070,00
12. Zuführung zu Rücklagen
Rücklagen für Instandhaltung 10.000,00 0,00 2 0.650,83 0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstr.
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46 1.113.627,46
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 295.699,80 295.699,80 275.048,97 275.048,97
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 7.070,00
+ Zuführung 10.000,00 0,00 20.650,83 0,00
Stand 31.12. 305.699,80 295.699,80 295.699,80 267.978,97
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 1.419.327,26 1.409.327,26 1.409.327,26 1.381.606,43
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenwohnungen Finkenstraße
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 9.289,83 9.650,00 10.050,00 10.45 0,00 10.850,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 9.289,83 9.650,00 10.050,00 10.450,00 10.850,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 38.311,00 38.310,00 38.310,00 38.3 10,00 38.310,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 20.650,83 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Summe 58.961,83 38.310,00 48.310,00 38.310,00 38.310,00
+/./. Veränderung Forderungen -126.580,69 0,00 0,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten -38.080,53 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -114.989,22 28.660,00 38.26 0,00 27.860,00 27.460,00
Bestand Geldmittel *) 210.046,59 238.706,59 276.966,59 304.826,59 332.286,59
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
___________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten Altenwohnungen 327.700,00 327.700,00 340.280,07 324.200,00
- Miete Ambulanter Dienst der AKL gGmbH 14.600,00 14.600,00 0,00 12.000,00
- Mieten Wohnheimplätze von AKL gGmbH 19.000,00 18.000,00 18.406,44 18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Einnahmen Kegelbahn 300,00 3.600,00 1.543,10 2.000,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 4.300,00 4.100,00 6.209,89 3.900,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 3.800,00 4.800,00 1.115,19 3.500,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung
Wohn- und Stadtbau 36.060,00 36.070,00 36.055,50 34.270,00
AKL gGmbH 3.670,00 3.670,00 0,00 3.670,00
- Sonstige 1.600,00 3.750,00 1.518,01 3.750,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung * 594.000,00 134.200,00 179.111,43 134.200,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 3.300,00 3.300,00 3.245,00 3.300,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 198.020,00 198.64 0,00 198.211,60 192.800,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.950,00 1.80 0,00 9.237,98 3.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 1.8 72,73 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.740,00 22.8 60,00 23.067,96 23.030,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5.032,0 9 0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -501.240,00 -41.090, 00 -88.282,53 -42.320,00
11. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) -300.740,00 -24.650,00 -52.969,52 -25.390,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) -200.500,00 -16.440,00 -35.313,01 -16.930,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Mittelvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00
*In den Instandhaltungsaufwendungen 2007 sind Aufwendungen für die Grundsanierung und die Be-
seitigung von Baumängeln betreffend das Gebäude Andreas-Hofer-Straße 76 als Sondermaßnahme in
Höhe von TEUR 500,0 enthalten. Durch diese Maßnahme werden sich die jährlichen Instandhaltungs-
aufwendungen voraussichtlich auf TEUR 45,0 verringern. Das Ergebnis aus der Vermögensverwaltung
wird sich damit um ca. TEUR 90,0 auf + TEUR 40,0 verbessern.
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 Ist 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 600.000,00 0 ,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 3.272.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
2. Mittelvortrag
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital gesamt 3.272.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76 3.872.209,76
Objekt: Andreas - Hofer - Str. 76/1 - 10
Wohneinheiten: 140 WE erstellt am 18.10.2006
Wohnnutzfläche: 6163 m2 von: Scherer
Kostenschätzung VE 1725 Gesamtsumme brutto 498.000,00 €
1 2 3 4 5 6
Gewerk/Kostengruppe Schätzung davon Instandhaltung Anteil. Modernisierung Kosten / WE Kosten / m2
Schreiner-/ Trockenbauarbeiten 8.000,00 8.000,00 0,00 57,14 1,30
Fliesenarbeiten 64.000,00 64.000,00 0,00 457,14 10,38
Deckendämmung Haus 6 - 10 22.500,00 22.500,00 0,00 160,71 3,65
Malerarbeiten (Innen) 20.000,00 0,00 20.000,00 142,86 3,25
Fenster 5.000,00 5.000,00 0,00 35,71 0,81
Malerarbeiten (Aussen) 10.000,00 10.000,00 0,00 71,43 1,62
Zwischensumme Baukonstruktion 129.500,00 109.500,00 20 .000,00 925,00 21,01
Heizungs-& Sanitärarbeiten 290.000,00 290.000,00 0,00 2.071,43 47,06
Elektroarbeiten 15.000,00 15.000,00 0,00 107,14 2,43
Zwischensumme Techn. Anlagen 305.000,00 305.000,00 0,0 0 2.178,57 49,49
Summe Baukosten 434.500,00 414.500,00 20.000,00 3.103,5 7 70,50
Planung Haust. 24.000,00 24.000,00 0,00 171,43 3,89
Statik + Prüfstatik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIGE-KO 4.500,00 4.300,00 200,00 32,14 0,73
Bauphysik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baugenehmigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Architektenleistung 35.000,00 33.500,00 1.500,00 250,00 5,68
Mietvergütungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme Baunebenkosten 63.500,00 61.800,00 1.700 ,00 453,57 10,30
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten 498.000,00 476.300,00 21.700,00 3.557,14 80,80
AKL 2007.xls
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Grundstücksgemeinschaft
Altenzentrum Klarastift
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
- Verlagerung ambulanter Dienst 188.367,86 0,00 0 ,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 47.175,02 47.350,00 47.500,00 47.6 50,00 47.800,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) 0,00 0,00 360. 000,00 90.000,00 90.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) 0,00 0,00 240.00 0,00 60.000,00 60.000,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 235.542,88 47.350,00 647.500,00 197.650,00 197.800,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 198.211,60 198.640,00 198.020,00 1 98.020,00 198.020,00
II. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 198.211,60 198.640,00 198.020,00 198.020,00 198.020,00
+/./. Veränderung Forderungen 87.298,28 0,00 0,00 0, 00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 46.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 96.360,40 151.290,00 -449.480,00 370,00 220,00
Bestand Geldmittel,
einschliesslich Liqui-Konto 309.555,56 460.845,56 11.365,56 11.735,56 11.955,56
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Eigentümergemeinschaft
Gesundheitshaus
___________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Miete Stadt Münster 37.000,00 37.000,00 37.774,14 36.000,00
- Sonstige Mieten 21.500,00 21.500,00 21.816,98 14.500,00
2. Sonstige Erträge 0,00 100,00 0,00 200,00
3. Zuschüsse
- Stadt Münster 30.530,00 35.530,00 41.840,00 35.530,00
4. Auflösung von Sonderposten 24.660,00 24.950,00 25. 370,96 23.100,00
5. Personalkosten 63.800,00 63.000,00 60.758,90 63.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 45.000,00 42.000,00 43.690,12 40.200,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.440,00 3.450,00 3.438,37 3.290,00
- Programmmittel/Betriebskosten 30.530,00 35.530,00 34.875,82 35.530,00
- Sonstige 3.000,00 3.000,00 1.841,48 3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 10.000,00 12.500,00 19.551,18 10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung
zu Sonderposten 0,00 0,00 6.964,18 0,00
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 75.760,00 76.000, 00 76.396,96 74.100,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 600,00 800,0 0 2.202,14 800,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,0 0 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10,00 10,00 5, 61 0,00
12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, 00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung -118.450,00 -117.210 ,00 -122.922,68 -120.590,00
15. Anteiliges Ergebnis für die
beteiligten Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) -71.070,00 -70.330,00 -73.753,61 -72.354,00
- Siverdes (40%) -47.380,00 -46.880,00 -49.169,07 -48.236,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
Stiftungskapital
Stand 1.1. 2.458.007,26 2.509.057,26 2.557.200,26 2.557.200,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen 48.143,00 51 .050,00 48.143,00 51.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 2.409.864,26 2.458.007,26 2.509.057,26 2.506.200,26
Eigenkapital gesamt 2.409.864,26 2.458.007,26 2.509.057,26 2.506.200,26
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Grundstücksgemeinschaft
Gesundheitshaus
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen
- Magdalenenhospital (60%) 28.885,80 30.630,00 28 .886,00 28.886,00 28.886,00
- Siverdes (40%) 19.257,20 20.420,00 19.257,00 19. 257,00 19.257,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 48.143,00 51.050,00 48.143,00 48.143,00 48.143,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen ./.
Auflösung Sonderposten 51.026,00 51.050,00 51.10 0,00 51.000,00 51.000,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 51.026,00 51.050,00 51.100,00 51.000,00 51.000,00
+/./. Veränderung Forderungen -31.247,79 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 27.998,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -366,08 0,00 2.957,00 2.857, 00 2.857,00
Bestand Geldmittel *) 112,13 112,13 3.069,13 5.926,13 8. 783,13
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
____________________________
Generalarmenfonds
_________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Stiftung Generalarmenfonds
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Mieterträge
- Mieten 56.700,00 60.400,00 62.582,48 60.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige 700,0 0 600,00 2.019,35 1.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Hausbetriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Verwaltungskosten
- Wohnungsverwaltung 3.850,00 4.040,00 3.845,92 3.860,00
- Sonstige 2.500,00 2.500,00 2.193,77 1.250,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 16.800,00 16.800,00 6.275,91 16.800,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 15.870,00 15.870, 00 15.872,00 15.870,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.100,00 18 .970,00 19.474,27 19.320,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 200,00 92 ,80 2.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.240,00 2.280 ,00 2.322,13 2.320,00
8. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1,00 0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,0 0
10. Ergebnis Vermögensverwaltung 41.240,00 38.280,00 5 3.474,57 39.020,00
11. Aufwendungen im Sinne des
Stiftungszweckes
- Einzelfallhilfe für Bedürftige 20.450,00 20.450,00 9.424,52 20.450,00
- Hilfefonds "Flüchtlingskinder" * 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
45.450,00 45.450,00 9.424,52 20.450,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -4.210,00 -7.170,00 44.050,05 18.570,00
13. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 16.800,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 20.450,00 20.450,00 9.424,52 20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 13.700,00 12.600,00 17.600,00 13.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Rücklagen für Projekte 44.000,00 20.450,00 9.424,52 20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust -24.660,00 -19.770,00 26.45 0,05 5.570,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr 25.174,55 44.944, 55 18.494,50 18.494,50
17. Mittelvortrag/-vorgriff 514,55 25.174,55 44.944,55 24.064,50
* der Hilfefonds zur sozialen Flankierung der Übergangssituation von Flüchtlingen wird auf der Grundlage
des Ratsbeschlusses V/1022/2005 vom 5. April 2006 fortgeführt
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Stiftung Generalarmenfonds
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 803.548,88 803.548,88 803.548,88 803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 73.930,00 61.330,00 43.730,00 43.730,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 13.700,00 12.600,00 17.600,00 13.000,00
Stand 31.12. 87.630,00 73.930,00 61.330,00 56.730,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung
Stand 1.1. 153.334,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00
./. Auflösung 16.800,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 136.534,00 153.334,00 153.334,00 153.334,00
2.3. Rücklage für Projekte
2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige
Stand 1.1. 20.450,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
./. Auflösung 20.450,00 20.450,00 9.424,52 20.450,00
+ Zuführung 19.000,00 20.450,00 9.424,52 20.450,00
Stand 31.12. 19.000,00 20.450,00 20.450,00 20.450,00
2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Betriebsmittelrücklage
Stand 1.1. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 25.564,59 25.564,59 25.564,59 25.564,59
Summe Ergebnisrücklagen 293.728,59 273.278,59 260.678,59 256.078,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff
Stand 1.1. 25.174,55 44.944,55 18.494,50 18.494,50
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 24.660,00 19.770,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 26.450,05 5.570,00
Stand 31.12. 514,55 25.174,55 44.944,55 24.064,50
Eigenkapital gesamt 1.097.792,02 1.102.002,02 1.109.172,02 1.083.691,97
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Stiftung Generalarmenfonds
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 3.855,64 3.900,00 3.940,00 3.980, 00 4.020,00
III. Auszahlung Darlehen 4.113,49 3.070,00 3.070,00 3.0 70,00 3.070,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 7.170,00 4.210,00 0,00 0,00
Summe 7.969,13 14.140,00 11.220,00 7.050,00 7.090,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 15.872,00 15.870,00 15.870,00 15.8 70,00 15.870,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Rückzahlung Darlehen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,0 0
V. Jahresüberschuss 44.050,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 59.922,05 16.370,00 16.370,00 16.370,00 16.370,00
+/./. Veränderung Forderungen -82.715,90 0,00 0,00 0 ,00 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 746,06 0,00 0,0 0 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität -30.016,92 2.230,00 5.150,0 0 9.320,00 9.280,00
Bestand Geldmittel *) 663.391,87 665.621,87 670.771,87 680.091,87 689.371,87
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen Stadt Münster
________________________
Hüfferstiftung
____________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Hüfferstiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 245,84 0,0 0
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Geldanlagen 3.950,00 3.350,00 3.020,96 2.940,00
- Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
- Sonstige Verwaltungskosten 1.100,00 1.100,00 7 00,18 250,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, 00
5. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung 9.600,00 9.000,00 9.3 16,62 9.440,00
7. Aufwendungen im Sinne des Siftungszweckes
- Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
8. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 9.600,00 9.000,00 -5.6 83,38 -5.560,00
9. Auflösung Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,0 0 0,00 0,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10. Zuführung zu Rücklagen
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 3.200,0 0 3.000,00 3.070,00 3.100,00
b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust 6.400,00 6.000,00 6.246,62 6 .340,00
12. Mittelvortrag Vorjahr 97.793,02 91.793,02 85.546,40 85.546,40
13. Mittelvortrag 104.193,02 97.793,02 91.793,02 91.886,40
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Hüfferstiftung
II. Entwicklung Stiftungskapital
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 27.827,29 24.827,29 21.757,29 21.757,29
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 3.200,00 3.000,00 3.070,00 3.100,00
Stand 31.12. 31.027,29 27.827,29 24.827,29 24.857,29
2.2. Rücklage für Projekte
Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.
Stand 1.1. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
./. Auflösung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
+ Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Ergebnisrücklagen 31.027,29 27.827,29 24.827,29 24.857,29
3. Mittelvortrag
Stand 1.1. 97.793,02 91.793,02 85.546,40 85.546,40
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 6.400,00 6.000,00 6.246,62 6.340,00
Stand 31.12. 104.193,02 97.793,02 91.793,02 91.886,40
Eigenkapital gesamt 219.583,47 209.983,47 200.983,47 201.106,85
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Hüfferstiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 5.683,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 5.683,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008 2009
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 9.000,00 9.600,00 0,00 0,00
Summe 0,00 9.000,00 9.600,00 0,00 0,00
+/./. Veränderung Forderungen 6.403,67 0,00 0,00 0,0 0 0,00
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 399,97 0,00 0,0 0 0,00 0,00
Veränderung der Liquidität 1.120,26 9.000,00 9.600,00 0 ,00 0,00
Bestand Geldmittel *) 114.097,33 123.097,33 132.697,33 132.697,33 132.697,33
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Stiftungen der Stadt Münster
_____________________________
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
_______________________________
Wirtschaftsplan 2007
__________________
I. Erfolgsplan
II. Entwicklung Stiftungskapital
III. Finanzplan
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
1. Aufwendungen für bezogene Sach- und
Dienstleistungen
a) Depotgebühren, Bankgebühren 2.800,00 2.800,00 2.424,98 2.650,00
b) Sonstige Verwaltungskosten 3.600,00 3.600,00 3.094,80 3.500,00
c) Gebühren Amt für Wohnungswesen für
Darlehensbeantragung bei der Wohnungs-
bauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen 0,00 0,00 3.439,00 0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800,00 800,00 3 18,76 800,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge 75.100,00 90.800,00 85 .422,99 85.500,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.510,00 4.600, 00 440,00 0,00
5. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.880,72 0,00
6. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung 54.390,00 79.000,00 7 8.586,17 78.550,00
8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *
- Gemeindediakonie Hiltrup 0,00 0,00 12.780,00 0,00
- MOKS 0,00 0,00 13.604,00 0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seniorentreff 0,00 0,00 8.100,00 0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 54.390,00 79.000,00 4 4.102,17 78.550,00
10. Zuführung zu Stiftungskapital 0,00 0,00 2.749,50 0, 00
11. Zuführung zu Rücklagen
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 18.100,00 26.000,00 25.900,00 26.100,00
12. Bilanzgewinn, -verlust 36.290,00 53.000,00 15.452, 67 52.450,00
13. Mittelvortrag Vorjahr ** 83.599,66 86.724,66 71.27 1,99 71.271,99
14. Mittelvortrag 119.889,66 139.724,66 86.724,66 123.721,99
* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.
** Der Mittelvortrag zum 1.1.2006 hat sich durch Projektförderungen in 2006 gegenüber dem Plan 2006
wie folgt entwickelt:
EUR EUR
Mittelvortrag 1.1.2007 laut Plan 2006 139.724,6 6
Förderprojekte
- Gemeindediakonie Hiltrup 12.780,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS) 10.245,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege 5.000,00
- CBM Caritas Hausgemeinschaft 20.000,00
- Seniorentreff Hansahof 8.100,00 56.125,00
Mittelvortrag 1.1.2007 laut Plan 2007 83.599,66
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Plan 2007 Plan 2006 IST 2005 Plan 2005
EUR EUR EUR EUR
II. Entwicklung Stiftungskapital
1. Grundstockkapital
Stand 1.1. 2.364.973,63 2.364.973,63 2.362.224,13 2.362.224,13
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 0,00 0,00 2.749,50 0,00
Stand 31.12. 2.364.973,63 2.364.973,63 2.364.973,63 2.362.224,13
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO
Stand 1.1. 319.027,24 293.027,24 267.127,24 267.127,24
./. Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Zuführung 18.100,00 26.000,00 25.900,00 26.100,00
Stand 31.12. 337.127,24 319.027,24 293.027,24 293.227,24
3. Mittelvorgriff/-vortrag
Stand 1.1. 83.599,66 86.724,66 71.271,99 71.271,99
./. Auflösung
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 0,00 0,00 0, 00 0,00
+ Zuführung
- noch nicht verwendete Mittel 36.290,00 53.000,00 15.452,67 52.450,00
Stand 31.12. 119.889,66 139.724,66 86.724,66 123.721,99
Eigenkapital gesamt 2.821.990,53 2.823.725,53 2.744.725,53 2.779.173,36
Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
III. Finanzplan
Ausgaben 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR
I. Investitionen
Neubau Am Küchenbusch 0,00 18.000,00 2.242.000,0 0 0,00
II. Tilgung Darlehen 0,00 0,00 0,00 8.600,00
III. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke
laut Kuratoriumsbeschluß 56.125,00
Summe 0,00 74.125,00 2.242.000,00 8.600,00
Deckungsmittel 2005 2006 2007 2008
EUR EUR EUR EUR
I. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 45.200,00
II. Investitionszuschuß 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Darlehensauszahlung 0,00 0,00 859.800,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 44.102,17 79.000,00 54.390,00 0,00
Summe 44.102,17 79.000,00 914.190,00 45.200,00
+/./. Veränderung Forderungen 5.425,96 0,00 0,00 0,0 0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten 1.200,00 0,00 0 ,00 0,00
Veränderung der Liquidität 50.728,13 4.875,00 -1.327.8 10,00 36.600,00
Bestand Geldmittel *) 2.704.622,88 2.709.497,88 1.381. 687,88 1.418.287,88
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag
Beschlussvorlage
6993 Zeichen
V/0969/2006 DER OBERBÜRGERMEISTER V/Stift Betrifft Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2007 Beratungsfolge 07.12.2006 Stiftungskommission Vorberatung 13.12.2006 Hauptausschuss Vorberatung 13.12.2006 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: Die in der Anlage 2 beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2007 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen Vereinigte Pfründnerhäuser Pfründnerhaus Kinderhaus Magdalenenhospital Bürgerwaisenhaus Siverdes Zumsande-Plönies und der rechtlich unselbständigen Stiftungen Generalarmenfonds Hüfferstiftung Friedrich und Irmgard Buschmann sowie der Eigentümergemeinschaften Altenwohnungen Kirchhoffweg 288 Wohnungen Münster-Coerde Altenwohnungen Finkenstraße Altenzentrum Klarastift Gesundheitshaus werden genehmigt. Vorlagen-Nr.: V/0969/2006 Auskunft erteilt: Frau Westphal Ruf: 492 59 06 E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de Datum: 16.11.2006 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0969/2006 Kosten/Folgekosten Die finanzwirksamen Auswirkungen werden in den Einzelwirtschaftplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen. Begründung: Mit den ursprünglichen Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2006 hatten die kommunal verwalte- ten Stiftungen ihren Konsolidierungsauftrag zunächst weitestgehend erfüllt und bis auf den bei der Stiftung Bürgerwaisenhaus noch geringfügig ausgewiesenen Mittelvorgriff alle Verlustvorträge aus Vorjahren wieder zurück geführt. Bereits im laufenden Geschäftsjahr haben die Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes die finanziellen Auswirkungen der Beschlussfassungen von zusätzliche Stiftungsaktivitäten in einer Größenordnung von insgesamt rd. 267.000 Euro in ihre Nachtragwirtschaftspläne 2006 (Rats- vorlage Nr. V/0959/2006) integriert. Neben der Fortführung bestehender Projekte wie z.B. „Von Mensch zu Mensch“ oder „Privjet“ hat besonders die Neuaufnahme von Stiftungsförderungen die Erfolgsplanung für das Jahr 2007 deutlich beeinflusst. Mit der Übernahme der schulischen Lernmittelhil fen, der „Hilfen zur Familienplanung“ und der Be- zuschussung des Vereins Zartbitter e.V. wird die Stiftung Siverdes in 2007 zusätzlich 90.000 Euro verausgaben, die bislang vom städtischen Haushalt getragen wurden. Mit den „Umzugshilfen“ für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen sowie der Übernahme des bisherigen Anteils des Sozialamtes am Projekt „Von Mensch zu Mensch“ wurden insgesamt rd. 76.000 Euro des ehemals städtis chen Engagements durch Mittel der Stiftung Mag- dalenenhospital ersetzt. Die Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus wird ab 2007 mit in das Handlungskonzept „Soziale Stadt“ eingebunden sein und die Stiftung Bürgerwaisenhaus wird Mittel für Präventionsprojekte der Kin- der- und Jugendarbeit in ihrer Wirtschaftsplanung berücksichtigen. Durch diese insgesamt wieder deutlich erhöhten Stiftungsaktivitäten werden in 2007 bestehen- de Mittelvorträge aller kommunalen Stiftungen abgebaut bzw. geraten einzelne Stiftungen in er- neute Mittelvorgriffe. Mit diesen Entscheidungen werden allerdings die Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre relativiert. Das Wirtschaftsjahr 2007 der beiden Pfründnerhaus-Stiftungen wird geprägt sein durch nunmehr dringend notwendige Investitionen in die 140 Altenwohnungen im Altenzentrum Klarastift, an de- nen diese zu 40 bzw. 60 % beteiligt sind. Auch aufgrund von Baumängeln bedürfen die Wohnungen einer umfassenden Sanierung ihrer Ausbaugewerke und haustechnischen Anlagen. Seit Jahren schon werden Maßnahmen dieser Art sukzessive bei jedem Mieterwechsel durchgeführt und haben kontinuierlich einen jährlichen Auf- wand von teilweise mehr als 150.000 Euro verursacht. In Absprache mit dem Immobilienverwalter der Stiftungen, der Wohn+Stadtbau GmbH, ist geplant, alle noch ausstehenden Wohnungen in einer Großmaßnahme - schwerpunktmäßig im Heizungs- und Sanitärbereich - und mit einem Volumen von rd. 500.000 Euro grundständig zu sanieren (sie- he dem Wirtschaftsplan beigefügte Kostenschätzung der Wohn + Stadtbau). Mit der Bündelung der Arbeiten ist beabsichtigt, die permanent hohen Defizite aus der Bewirtschaf- tung der Altenwohnungen zu vermeiden und gleichzeitig die Vermietbarkeit der Wohnungen dau- erhaft sicher zu stellen. Da diese Sanierungsmaßnahme keine Refinanzierung des eingesetzten Kapitals über die Mieten ermöglicht, ist die Aufnahme von Fremdmitteln nicht sinnvoll. In den Wirtschaftsplan der Eigentü- mergemeinschaft wurde das Investitionsvolumen daher vollständig als Aufwand des Jahres 2007 - 3 - V/0969/2006 einbezogen. Das dadurch dort entstandene erheblich negative Ergebnis der Vermögensverwaltung ist in 2007 in voller Höhe von den beiden Eigentümerstiftungen zu tragen. Die Wirtschaftspläne der Stiftungen Vereinigte Pfründnerhäuser und Pfründnerhaus Kinderhaus weisen durch diese Verlustübernahme Mittelvorgriffe von rd. 92.000 bzw. rd. 73.000 Euro aus. Ziel wird es sein, mit den zukünftig deutlich geringer ausfallenden laufenden Instandhaltungen in den Altenwohnungen wieder Überschüsse zu erwirtschaften. Unter ansonsten unveränderten Be- dingungen werden bei den Eigentümerstiftungen diese Mittelvorgriffe kurz- bis mittelfristig wieder abgebaut. Alle weiteren Bauprojekte der Stiftungen in 2007 wurden in den jeweiligen Finanzplänen veran- kert. Bei der Stiftung Siverdes wurde die Sanierung der 23 Wohnungen an der Heissstraße inklusive des Umbaus der ehemaligen Gaststätte zu einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen mit rd. 850.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird über öffentliche Förderungen zinsgünstig finanziert werden. Die Kostenschätzung der Wohn + Stadtbau sowie die liquiditäts- und erfolgs- mäßigen Auswirkungen der Investition sind dem Wirtschaftsplan der Stiftung Siverdes in einer se- paraten Übersicht (Blatt 6 u. 7) beigefügt. Die bauliche Erweiterung und Umgestaltung des Heim- und Pflegebereichs des Altenzentrums Klarastift (Ratsvorlage Nr. V/0577/2006), die aus Eigenkapital finanziert wird, wurde mit rd. 2,6 Mio. Euro im Finanzplan der alleinigen Gesellschafterin der gGmbH, der Stiftung Magdalenen- hospital, veranschlagt. Für die Errichtung der Wohnanlage für demenzerkrankte Menschen und ihre Angehörigen, Am Küchenbusch, in Gievenbeck (Ratsvorlage Nr. V/0856/2005) beinhaltet der Finanzplan der Fried- rich und Irmgard Buschmann Stiftung das Investitionsvolumen von rd. 2,4 Mio. Euro, das bis auf 860.000 Euro als öffentliche Förderung eigenfinanziert wird. In komprimierter Form wurden für einen ersten Gesamtüberblick die wesentlichen Eckdaten der Wirtschaftspläne 2007 in tabellarischer Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). I. V. Bickeböller Anlagen: Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2007 Wirtschaftspläne der Stiftungen 2007
Beratungsverlauf (3)
07.12.2006
Stiftungskommission
TOP 9
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
13.12.2006
Hauptausschuss
TOP 20.4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (8)
- Grüne Gasse 2
- Körnerstraße 0
- Heisstraße 0
- Am Küchenbusch 0
- Andreas-Hofer-Straße 76
- Finkenstraße 41
- Kirchhoffweg 5
- Kinderhaus 125
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0969/2006
- Typ
- Vorlage
- Datum
- 16.11.2006
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37