Entwurf des Jahresabschlusses 2017

Entwurf Jahresabschluss 2017
Entwurf 
Jahresabschluss 2017
Teil 3
– Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen 
– Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2018 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 3
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 41
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 77
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 83
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 123
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 151
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 175
Produktbereich 08 – Sportförderung 181
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 185
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 199
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 217
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 221
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 235
Produktbereich 14 – Umweltschutz 245
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 251
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 257
Produktbereich 17 – Stiftungen 259
Teil 1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und
Teil 2 Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
werden gesondert abgebildet.

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
Seite 3

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale 
Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von 
Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner 
und Institutionen
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.355.238 1.524.594 169.356
ordentliche Aufwendungen 22.182.828 21.527.391 655.438
ordentl. Ergebnis -20.827.591 -20.002.797 824.794
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -884.867 -961.160 -76.293
Jahresergebnis -21.712.458 -20.963.957 748.501
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 42,0% 44,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 11,3% 10,5%
Transferaufwandsquote 2,0% 2,0%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                          
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Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; 
Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten 
Ratsbeschlüsse in %
100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         12.251.971 10.230.866 2.021.105
Erlöse         31.867 34.370 2.502
Produktergebnis -12.220.104 -10.196.496 2.023.607
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 5

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung 
der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der 
Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; 
Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen 
Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung 
der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich 
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird 
gefördert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 125 156 -31
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.557.676 3.246.481 311.195
Erlöse         1.239.474 1.267.077 27.603
Produktergebnis -2.318.202 -1.979.404 338.798
Kostendeckungsgrad 34,8% 39,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 6

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist 
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 254 193 61
Anteil der geprüften Prüffelder in % 100 98 2
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 110.650 157.826  47.176
ordentliche Aufwendungen 6.772.099 6.021.264  750.834
ordentl. Ergebnis -6.661.449 -5.863.438  798.010
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -167.226 -139.512  27.714
Jahresergebnis -6.828.674 -6.002.950  825.725
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 91,4% 91,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,2% 0,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                          
Seite 7

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und 
IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, 
Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des 
kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und 
ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -
bekämpfung.
Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Prüftage 5.900 4.832 1.068
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.921.024 6.272.001 649.023
Erlöse         391.972 545.307 153.335
Produktergebnis -6.529.052 -5.726.694 802.358
Kostendeckungsgrad 5,7% 8,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 8

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der 
Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. 
a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten,
Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und 
Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die 
Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche 
Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und 
Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der 
Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und 
Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Fluktuationsquote in % 2,1 3,9 -1,8
Teilzeitquote in % 30 31 -1
Gesundheitsquote in % 92 91 1
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 22.697.862 31.204.992 8.507.129
ordentliche Aufwendungen 164.307.016 136.236.758 28.070.257
ordentl. Ergebnis -141.609.153 -105.031.767 36.577.387
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.726.605 -1.629.418 97.187
Jahresergebnis -143.335.759 -106.661.185 36.674.574
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 48,4% 36,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,2% 1,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-200.000.000
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 9

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der 
städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der 
Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie 
die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, 
Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und 
Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten 
Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die 
Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des 
Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 275 761 -486
Ausbildungsquote in % 6 8,04 -2,04
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95 94,82 0,18
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         22.511.284 21.772.215 739.070
Erlöse         7.611.389 7.929.658 318.269
Produktergebnis -14.899.895 -13.842.557 1.057.338
Kostendeckungsgrad 33,8% 36,4%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 10

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu 
zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, 
fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie 
Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden 
zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen 
durchgeführt.
Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Veranstaltungsauslastung in % 95 95 0
Anzahl der geschulten Teilnehmer 3.500 4.588 -1.088
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten 1,5 1,4 0,1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.221.092 2.912.523 308.568
Erlöse         23.605 68.486 44.881
Produktergebnis -3.197.487 -2.844.038 353.449
Kostendeckungsgrad 0,7% 2,4%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 11

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf 
aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen.
Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 0
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,71 0,7 0,01
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.321.405 6.280.201 1.041.204
Erlöse         38.341 5.200 -33.141
Produktergebnis -7.283.064 -6.275.001 1.008.062
Kostendeckungsgrad 0,5% 0,1%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 12

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den 
notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die 
Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen 
für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der 
Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine 
bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft 
ermittelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Bedarfsfläche in m² 275.000 289.000 -14.000
Gesamtbürofläche in m² 260.000 270.485 -10.485
Dispositionsfläche in % 3,5 1,6 1,9
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         532.950 488.576 44.374
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -532.950 -488.576 44.374
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 13

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte 
gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die 
personenorientierte freiwillige Prävention.
Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr 
gut bewertet werden in %
85 85 0
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit
4.630 5.854 -1.224
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 1.000 396 604
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung 920 0 920
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 650 695 -45
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.500 4.000 -1.500
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.647.744 4.646.358 -998.614
Erlöse         551.177 657.977 106.800
Produktergebnis -3.096.567 -3.988.381 -891.814
Kostendeckungsgrad 15,1% 14,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 14

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen,
leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung 
bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben 
der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Redaktionelle 
Gesamtverantwortung für die städtischen Internetauftrittte sowie Umsetzung von E-
Government Projekten zur Verwaltungsmodernisierung.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere 
Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, 
EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten 
und
wirtschaftlichen
IT-
und
Kommunikationsinfrastruktur.


Die Onlineportale sind auf dem aktuellen Stand und E-Government Projekte werden 
realisiert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 0
IT-Aufwand je User in € 2.300 2.060 240
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 6.781.084 6.773.688 -7.396
ordentliche Aufwendungen 42.110.743 38.399.043 3.711.700
ordentl. Ergebnis -35.329.659 -31.625.355 3.704.304
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         32.388.860 25.045.362 -7.343.497
Jahresergebnis -2.940.799 -6.579.992 -3.639.194
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 58,6% 58,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,6% 18,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 15

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und 
sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die 
Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung 
zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte 
Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Leistungsziel 1. Die
betriebene
ITK-Infrastruktur
ist
modern
und
leistungsfähig.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80 72 8
Anzahl der betreuten User 16.100 17.006 -906
Serviceanfragen je User 4 4 0
Störungsmeldungen je User 2 1 1
Durchdringungsgrad in % 90 92,92 -2,92
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         41.192.632 36.071.613 5.121.020
Erlöse         37.761.680 30.392.705 -7.368.975
Produktergebnis -3.430.952 -5.678.907 -2.247.955
Kostendeckungsgrad 91,7% 84,3%
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 16

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Produkt 010403 - E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-
Dienstleistungsrichtlinie
Produktbeschreibung Redaktionelle Berichterstattung und Gesamtverantwortung für die städtischen Internet-
Auftritte - auch mobil - sowie für dessen Struktur, Design und Benutzerführung, das 
stadtweite Content-Management-System und das Zusammenwirken mit koeln.de. 
Strategische Weiterentwicklung der Onlinekommunikation unter Nutzung neuer 
Technologien wie Kartenanwendungen, Open-Data und Online- Bürgerbeteiligung (E-
Partizipation). Konzeption des E-Government zur Verwaltungsmodernisierung und zur 
Herstellung der elektronischen Erreichbarkeit der Verwaltung.
Leistungsziel Die Internetauftritte der Stadt Köln sowie die gängigen Internetanwendungen und 
sozialen Netzwerke sind optimiert und werden (täglich) fortgeschrieben, ebenso die 
Internetkommunikation. E-Government- Projekte fördern die 
Verwaltungsmodernisierung und -erreichbarkeit.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de 31.000.000 31.521.597 -521.597
Anzahl der Zugriffe auf open data 175.000 278.000 -103.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 2.900.000 3.827.430 -927.430
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.265.322 2.116.742 1.148.580
Erlöse         91.100 356.164 265.064
Produktergebnis -3.174.222 -1.760.579 1.413.644
Kostendeckungsgrad 2,8% 16,8%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 17

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, 
Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von 
Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von 
Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und 
Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen 
und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 4.816.511 5.224.986  408.475
ordentliche Aufwendungen 54.185.015 52.832.298  1.352.717
ordentl. Ergebnis -49.368.503 -47.607.312  1.761.192
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         37.347.826 37.246.865 -100.961
Jahresergebnis -12.020.677 -10.360.446  1.660.231
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 28,6% 28,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 54,8% 55,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 18

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der 
Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen 
städtisch genutzten Gebäuden.
Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3 3,1 -0,1
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         35.327.942 34.461.406 866.536
Erlöse         34.845.959 34.617.848 -228.112
Produktergebnis -481.983 156.441 638.425
Kostendeckungsgrad 98,6% 100,5%
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 19

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim 
Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient 
werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand 
bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer 
weitergeleiteten Poststücke in %
99 99 0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.617.811 6.177.225 440.586
Erlöse         6.738.978 6.317.891 -421.088
Produktergebnis 121.167 140.665 19.498
Kostendeckungsgrad 101,8% 102,3%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 20

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum 
der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen 
für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % 
(Erreichbarkeit)
80 81 -1
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-
Abschlussquote)
85 93 -8
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,5 1,4 0,1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.862.138 7.517.273 344.865
Erlöse         1.269.473 1.894.408 624.934
Produktergebnis -6.592.665 -5.622.865 969.799
Kostendeckungsgrad 16,1% 25,2%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 21

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus 
gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie 
Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,93 2,68 0,25
Anzahl der Druckseiten 30.440.000 32.419.474 -1.979.474
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.731.107 1.640.713 90.394
Erlöse         47.637 34.095 -13.542
Produktergebnis -1.683.470 -1.606.618 76.852
Kostendeckungsgrad 2,8% 2,1%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 22

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von 
wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der 
Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die 
datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und 
des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, 
Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich 
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0 0 0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 
Std. bearbeitet sind in %
100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.098.094 3.094.753 3.340
Erlöse         211.250 299.421 88.171
Produktergebnis -2.886.844 -2.795.332 91.511
Kostendeckungsgrad 6,8% 9,7%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 23

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung 
in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, 
Schiedsamtswesen,
Rentenangelegenheiten

2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement 
und Regulierung von Schäden in Eigenregie
Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener 
Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz 
der Stadtverwaltung wirtschaftlich.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 60 55 5
Anteil der überprüften Policen in % 30 30 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 4.493.849 5.220.667  726.818
ordentliche Aufwendungen 18.385.954 38.008.186 -19.622.232
ordentl. Ergebnis -13.892.105 -32.787.519 -18.895.414
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -52.256 -27.946  24.310
Jahresergebnis -13.944.362 -32.815.465 -18.871.103
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 19,9% 8,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 38,1% 70,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 24

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von 
Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, 
Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der neuen Fälle 1.710 1.442 268
Anzahl der neuen Beratungsmandate 560 515 45
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.108.291 2.653.455 454.836
Erlöse         286.804 478.782 191.978
Produktergebnis -2.821.487 -2.174.673 646.814
Kostendeckungsgrad 9,2% 18,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 25

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und 
Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen 
Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den 
gesamtversicherten Schadensfällen in %
98 100 -2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 3 10 -7
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         8.524.798 8.602.587 -77.788
Erlöse         5.045.549 5.476.497 430.949
Produktergebnis -3.479.250 -3.126.090 353.160
Kostendeckungsgrad 59,2% 63,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 26

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von 
Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für 
stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Ankäufe in € 50.000.000 11.266.752 38.733.248
Verkäufe in € 32.520.800 50.864.164 -18.343.364
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 27.399.569 32.870.436  5.470.866
ordentliche Aufwendungen 41.432.722 39.717.163  1.715.559
ordentl. Ergebnis -14.033.152 -6.846.727  7.186.425
Finanzergebnis 5.182.820 4.327.969 -854.851
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -2.620.065 -2.804.134 -184.069
Jahresergebnis -11.470.397 -5.322.892 6.147.505
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 18,2% 17,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,2% 29,4%
Transferaufwandsquote 39,6% 3,4%
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 27

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen 
und die Bestellung von Erbbaurecht.
Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, 
städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 125 96 29
Ankäufe in € 50.000.000 11.266.572 38.733.428
Verkäufe in € 32.520.800 50.864.164 -18.343.364
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € 
(Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)
0 0 0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für 
die Gewährung von Rechten)
100.000 119.908 -19.908
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         115.167.125 114.903.522 263.603
Erlöse         4.759.779 11.219.497 6.459.718
Produktergebnis -110.407.346 -103.684.025 6.723.321
Kostendeckungsgrad 4,1% 9,8%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 28

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, 
Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem 
wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und 
unterhalten.
Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes ist optimiert.  Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Nettomieteinnahmen in € 15.751.905 14.678.316 1.073.589
Pachteinnahmen in € 6.488.095 4.840.435 1.647.660
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         58.108.328 56.724.981 1.383.347
Erlöse         22.367.707 22.939.922 572.214
Produktergebnis -35.740.621 -33.785.060 1.955.561
Kostendeckungsgrad 38,5% 40,4%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 29

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 
Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von 
Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung 
und Straßenreinigung
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, 
andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund 
besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, 
Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die 
Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung 
der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und 
Aufwandsteuern in €
1.775.406.564 1.873.351.697 -97.945.133
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 36.000.000 17.536.019 18.463.981
Höhe des Buchungsvolumens in € 26.350.000.000 25.102.449.454 1.247.550.546
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 10.331.293 11.403.682  1.072.389
ordentliche Aufwendungen 30.186.598 27.399.958  2.786.641
ordentl. Ergebnis -19.855.305 -15.996.275  3.859.030
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -7.282.735 -2.933.924  4.348.810
Jahresergebnis -27.138.040 -18.930.200  8.207.840
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 85,1% 81,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,2% 1,6%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,1%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 30

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs
Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 88 7
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         11.701.134 5.897.546 5.803.588
Erlöse         5.302.046 2.277.978 -3.024.068
Produktergebnis -6.399.088 -3.619.568 2.779.520
Kostendeckungsgrad 45,3% 38,6%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 31

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, 
Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere 
Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und 
Straßenreinigung)
Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur 
Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, 
vollständig und unverzüglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 30 20 10
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 95 87,48 7,52
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 95 94 1
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 50 51 -1
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20 7 13
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 20 4 16
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.129.900.000 1.264.541.417 -134.641.417
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 615.506.564 597.795.470 17.711.094
Einnahmen Aufwandsteuern in € 30.000.000 32.289.185 -2.289.185
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         14.824.203 5.763.584 9.060.620
Erlöse         3.227.424 107.814 -3.119.611
Produktergebnis -11.596.779 -5.655.770 5.941.009
Kostendeckungsgrad 21,8% 1,9%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 32

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige 
Forderungen)
sind
durch
Vollstreckungs-
bzw.
Insolvenzmaßnahmen
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind 
durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die 
Stadt in €
29.600.000 14.800.000 14.800.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt 
in €
300.000 339.000 -39.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
die Stadt im Wege der Amtshilfe in €
1.100.000 585.000 515.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für 
andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.500.000 935.000 3.565.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den 
eingegangenen Aufträgen in %
100 225 -125
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         10.596.261 4.324.949 6.271.312
Erlöse         3.814.590 2.626.852 -1.187.738
Produktergebnis -6.781.671 -1.698.097 5.083.574
Kostendeckungsgrad 36,0% 60,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 33

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und 
betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und 
Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässe.
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.

Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Aufwandsdeckungsgrad in % 96,19 99 -2,81
Entnahmequote in % 4,54 0 4,54
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 184.080 351.543  167.463
ordentliche Aufwendungen 14.344.466 12.286.441  2.058.025
ordentl. Ergebnis -14.160.386 -11.934.898  2.225.489
Finanzergebnis -63.000 -344.480 -281.480
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.085.514 -1.533.770 -448.257
Jahresergebnis -15.308.900 -13.813.148 1.495.752
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 61,7% 76,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 24,6% 9,6%
Transferaufwandsquote 0,7% 0,9%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 34

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der 
Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich 
unselbstständigen örtlichen Stiftungen
Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die 
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des 
steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den 
Finanzausschuss in %
100 100 0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für 
Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100 100 0
Überschreitung der Frist für die Erstellung der zum Jahresende ausstehenden 
Jahresabschlüsse in Monaten
6 6 0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in 
%
71 73 -2
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         16.272.491 14.514.050 1.758.442
Erlöse         547.900 742.885 194.985
Produktergebnis -15.724.591 -13.771.165 1.953.427
Kostendeckungsgrad 3,4% 5,1%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 35

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. 
Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-
Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice 
und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und 
Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der 
Produktebene.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.623.548 2.583.801 -39.747
ordentliche Aufwendungen 32.053.793 32.930.645 -876.852
ordentl. Ergebnis -29.430.244 -30.346.844 -916.599
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -2.718.715 -1.941.958  776.757
Jahresergebnis -32.148.959 -32.288.802 -139.843
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 76,2% 79,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,1% 2,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 36

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte 
gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von 
Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender 
Maßnahmen.
Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 20 23 -3
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.700 1.900 -200
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 50 38 12
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. 
Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €
-8.330 -10.100 1.770
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         905.850 1.086.999 -181.149
Erlöse         0 3.329 3.329
Produktergebnis -905.850 -1.083.670 -177.820
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,3%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 37

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für
alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. 
Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der 
Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der 
Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen 
visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) 
Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events 
(Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des 
Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) 
Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für 
Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10)  Herausgabe eines 
täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug.
Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, 
umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten 
Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der 
ständigen Weiterentwicklung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 69.500 70.142 -642
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 600 617 -17
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 33.000 25.850 7.150
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 34 45 -11
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54 55 -1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.561.210 3.808.288 -247.078
Erlöse         660.336 498.840 -161.496
Produktergebnis -2.900.874 -3.309.448 -408.574
Kostendeckungsgrad 18,5% 13,1%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 38

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG 
Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten 
Wertgrenzen.
Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes 
Vergabeverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Vergaben 1.900 2.189 -289
Anzahl der Nachträge 1.800 1.301 499
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.042.019 4.296.918 -254.899
Erlöse         1.737.700 1.728.933 -8.767
Produktergebnis -2.304.319 -2.567.985 -263.666
Kostendeckungsgrad 43,0% 40,2%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 39

Seite 40

Produktbereich 02
- Sicherheit und 
Ordnung -
Seite 41

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die 
Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 261.479 163.757 97.722
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 25.000 12.859 12.141
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 3.455.342 5.068.050 1.612.708
ordentliche Aufwendungen 26.419.003 23.074.915 3.344.088
ordentl. Ergebnis -22.963.661 -18.006.865 4.956.796
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.099.773 -1.231.083 -131.310
Jahresergebnis -24.063.434 -19.237.948 4.825.486
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 70,9% 70,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,5% 14,7%
Transferaufwandsquote 0,7% 0,5%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 42

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung 
konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 25.000 12.859 12.141
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.235.062 6.850.928 384.135
Erlöse         3.123.283 2.852.481 -270.802
Produktergebnis -4.111.779 -3.998.447 113.332
Kostendeckungsgrad 43,2% 41,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 43

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr
Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Überwachungsstunden 261.479 163.757 97.722
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 128.000 114.751 13.249
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         17.459.137 17.514.853 -55.716
Erlöse         6.000 149.668 143.668
Produktergebnis -17.453.137 -17.365.184 87.953
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,9%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 44

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, 
SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, 
Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 38,99 24,67
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 996 444
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4 3,67 0,33
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 0,12 0,88
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.172.504 2.099.745 -72.758
ordentliche Aufwendungen 3.952.052 3.154.179 797.872
ordentl. Ergebnis -1.779.548 -1.054.434 725.114
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -113.839 -112.121 1.718
Jahresergebnis -1.893.387 -1.166.554 726.832
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 88,6% 87,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,7% 1,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 45

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und 
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige 
Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten 
Überprüfungen in %
63,66 38,99 24,67
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.440 996 444
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4 3,67 0,33
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 0,12 0,88
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.346.362 3.426.028 920.334
Erlöse         2.172.504 2.099.450 -73.054
Produktergebnis -2.173.858 -1.326.578 847.280
Kostendeckungsgrad 50,0% 61,3%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 46

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, 
gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte 
und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges 
Warensortiment
sichergestellt.


Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer 
Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den 
Märkten erreicht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.632 3.653 -21
Anzahl der Warengruppen 50 50 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 4.649.086 4.550.887 -98.199
ordentliche Aufwendungen 4.679.300 3.646.482 1.032.819
ordentl. Ergebnis -30.215 904.405 934.620
Finanzergebnis 220.000 155.334 -64.666
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -268.121 -135.898 132.224
Jahresergebnis -78.336 923.842 1.002.178
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 39,2% 47,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 40,5% 37,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 47

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. 
Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung 
eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Händler 150 150 0
Anzahl der Warengruppen 28 28 0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 99,22 96 3,22
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 0
Anzahl der Beschwerden 6 6 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.006.959 2.857.480 149.479
Erlöse         3.136.964 2.916.648 -220.316
Produktergebnis 130.005 59.168 -70.837
Kostendeckungsgrad 104,3% 102,1%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 48

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen 
werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit 
frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig 
Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.330 3.350 -20
Anzahl der Warengruppen 29 29 0
Verkaufsfront in m 800.000 678.715 121.285
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.524.016 1.700.631 -176.615
Erlöse         1.645.246 1.690.138 44.892
Produktergebnis 121.230 -10.493 -131.723
Kostendeckungsgrad 108,0% 99,4%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 49

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage
StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, 
FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. 
andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der festgestellten Verstöße 162.800 166.255 -3.455
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 14.343.463 15.668.363 1.324.901
ordentliche Aufwendungen 10.108.745 10.993.459 -884.714
ordentl. Ergebnis 4.234.717 4.674.904 440.187
Finanzergebnis -772 0 772
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.333.562 -906.308 427.254
Jahresergebnis 2.900.383 3.768.596 868.213
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 72,0% 75,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,7% 3,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 50

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen 
Führerscheinmaßnahmen
7.800 7.832 -32
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 35.000 48.153 -13.153
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.254.432 6.338.854 915.578
Erlöse         5.377.251 6.265.386 888.135
Produktergebnis -1.877.182 -73.468 1.803.714
Kostendeckungsgrad 74,1% 98,8%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 51

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf 
öffentlichem Straßenland
Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist 
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in 
Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 18 16 2
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 155.000 158.423 -3.423
Durchschnittliche Wartezeit in min. 30 25 5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.055.504 7.017.522 -962.018
Erlöse         8.966.212 9.484.705 518.493
Produktergebnis 2.910.708 2.467.183 -443.525
Kostendeckungsgrad 148,1% 135,2%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 52

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Überwachungsstunden 506.000 389.961 116.039
Anzahl festgestellter Verstöße 1.840.000 1.434.074 405.926
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 45.804.431 32.423.044 -13.381.387
ordentliche Aufwendungen 24.315.783 28.357.144 -4.041.361
ordentl. Ergebnis 21.488.648 4.065.900 -17.422.748
außerordentl. Aufwendungen 1.364.310 1.364.310 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -2.916.945 -2.248.000 668.945
Jahresergebnis 17.207.393 453.590 -16.753.803
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 80,6% 81,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 6,1% 5,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 53

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Überwachungsstunden 288.000 259.799 28.201
Anzahl festgestellter Verstöße 1.020.000 884.183 135.817
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         18.616.188 20.283.831 -1.667.643
Erlöse         17.954.000 13.822.510 -4.131.490
Produktergebnis -662.188 -6.461.322 -5.799.133
Kostendeckungsgrad 96,4% 68,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 54

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch 
Verwarnungen und Anzeigen
Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind 
reduziert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 205.000 123.068 81.932
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. 
BAB)
550.000 435.855 114.145
Überwachungsstunden mobil 13.000 7.094 5.906
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 195.000 114.036 80.964
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 75.000 27.051 47.949
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 738 139 599
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         12.789.100 13.829.071 -1.039.971
Erlöse         27.850.236 18.536.455 -9.313.782
Produktergebnis 15.061.137 4.707.384 -10.353.753
Kostendeckungsgrad 217,8% 134,0%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
32.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 55

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)

2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie
Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2)
nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere 
Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung 
geschützt.

Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird 
vorgebeugt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 57,45 7,07
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 97,58 -4,28
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.154.000 2.011.295 -142.705
ordentliche Aufwendungen 8.126.486 8.166.087 -39.601
ordentl. Ergebnis -5.972.486 -6.154.792 -182.306
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -122.590 -109.699 12.891
Jahresergebnis -6.095.076 -6.264.490 -169.415
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 55,9% 52,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 39,6% 38,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 56

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, 
sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, 
Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und 
Bedarfsgegenständen geschützt.
Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 8.979 4.031
Anzahl der Probeentnahmen 5.500 4.478 1.022
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
13,51 31,31 -17,8
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und 
Probenahmen in %
2,34 1,32 1,02
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 81,29 23,56
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.897.822 3.406.585 491.237
Erlöse         1.214.000 416.462 -797.538
Produktergebnis -2.683.822 -2.990.123 -306.301
Kostendeckungsgrad 31,1% 12,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 57

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der 
Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die 
Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von 
Tierseuchen
15.077 21.075 -5.998
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in 
%
6,7 2,42 4,28
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung 
und Tiertransporten in %
24,91 19,92 4,99
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen 
im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %
88,13 96,65 -8,52
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.795.665 3.239.884 -444.219
Erlöse         939.500 1.535.137 595.637
Produktergebnis -1.856.165 -1.704.747 151.418
Kostendeckungsgrad 33,6% 47,4%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 58

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren 
zufrieden.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 75 87 -12
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 8.590.960 9.032.472  441.513
ordentliche Aufwendungen 15.573.519 15.626.032 -52.513
ordentl. Ergebnis -6.982.559 -6.593.559  389.000
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.281.176 -677.019  604.157
Jahresergebnis -8.263.735 -7.270.579  993.156
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 47,0% 48,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 59

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Leistungsziel Die
Wartezeiten
in
den
Kundenzentren
sind
reduziert.
Der
Anteil
der
Kunden
mit
Termin
ist
erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den 
zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25 26 -1
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 15 31 -16
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben 
in %
100 100 0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen 
haben in %
100 89 11
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         20.155.910 18.862.263 1.293.646
Erlöse         8.590.755 9.025.764 435.009
Produktergebnis -11.565.154 -9.836.499 1.728.655
Kostendeckungsgrad 42,6% 47,9%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 60

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche 
Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller 
Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen 
Personen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 24 46 -22
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.084.138 2.227.842  143.704
ordentliche Aufwendungen 5.621.951 5.362.464  259.488
ordentl. Ergebnis -3.537.813 -3.134.621  403.192
Finanzergebnis -2.000 0  2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -162.079 -211.428 -49.350
Jahresergebnis -3.701.892 -3.346.050  355.842
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 75,3% 74,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,7% 3,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 61

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher 
Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in 
Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten 
(Service).
Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.300 5.390 -90
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen 280 309 -29
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
4.200 4.460 -260
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
650 692 -42
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten 
Eheschließungen/Verpartnerungen
2.300 2.588 -288
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.606.801 1.793.972 -187.171
Erlöse         1.156.902 1.212.486 55.585
Produktergebnis -449.899 -581.485 -131.586
Kostendeckungsgrad 72,0% 67,6%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 62

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach 
personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in 
Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und 
ausländischen Rechtsnormen.
Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
70 60 10
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind in %
98 98 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.157.194 2.138.897 18.297
Erlöse         467.313 470.168 2.855
Produktergebnis -1.689.881 -1.668.729 21.152
Kostendeckungsgrad 21,7% 22,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 63

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der 
entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher 
Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, 
Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von 
Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.
Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die 
Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl ausgestellter Urkunden 50.000 48.060 1.940
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 14.000 9.793 4.207
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei 
Internetanforderung in %
70 80 -10
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 400 399 1
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 380 344 36
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.694.716 1.645.440 49.277
Erlöse         458.901 541.874 82.973
Produktergebnis -1.235.815 -1.103.566 132.249
Kostendeckungsgrad 27,1% 32,9%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 64

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,5 2,53 -0,03
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 9.816.316 12.266.017  2.449.701
ordentliche Aufwendungen 24.966.237 29.645.224 -4.678.988
ordentl. Ergebnis -15.149.921 -17.379.208 -2.229.287
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -679.770 -881.844 -202.074
Jahresergebnis -15.829.691 -18.261.052 -2.431.361
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 66,4% 73,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,5% 4,4%
Transferaufwandsquote 0,9% 0,2%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 65

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche 
Einbürgerung sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
verpflichtet wurden in %
46 97 -51
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 22.000 26.481 -4.481
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.000 3.823 177
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.000 2.965 35
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 35 63,38 -28,38
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         19.841.011 22.345.414 -2.504.403
Erlöse         2.614.800 2.872.077 257.277
Produktergebnis -17.226.211 -19.473.338 -2.247.126
Kostendeckungsgrad 13,2% 12,9%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 66

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen
Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung 
grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 
AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Keine Daten verfügbar
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.631.067 9.498.065 -1.866.998
Erlöse         7.186.516 9.351.165 2.164.650
Produktergebnis -444.551 -146.900 297.651
Kostendeckungsgrad 94,2% 98,5%
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 67

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und 
Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse 
und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung 
liegen zeitnah vor.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 100 90 10
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 100 437  337
ordentliche Aufwendungen 2.171.037 1.718.643  452.394
ordentl. Ergebnis -2.170.937 -1.718.206  452.732
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -53.722 -61.557 -7.836
Jahresergebnis -2.224.659 -1.779.763  444.896
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 76,6% 82,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,3% 7,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 68

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von 
empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen 
Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur 
Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und 
qualitative Informationsversorgung gesichert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 0
Anteil fristgerechter Berichte in % 100 90 10
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.548.801 2.107.368 441.433
Erlöse         100 2.197 2.097
Produktergebnis -2.548.701 -2.105.171 443.530
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 69

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von 
Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, 
Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und 
-ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, 
Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 15 12,92 2,08
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 35 37,54 -2,54
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.471.301 1.770.283  298.982
ordentliche Aufwendungen 4.681.500 5.504.144 -822.644
ordentl. Ergebnis -3.210.199 -3.733.861 -523.662
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -554.467 -351.952 202.515
Jahresergebnis -3.764.666 -4.085.813 -321.147
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 35,6% 45,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 24,1% 21,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 70

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Bundestagswahl
Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wahlbeteiligung in % 75 75,85 -0,85
Anteil der Direktwähler in % 15 12,68 2,32
Anteil der Briefwähler in % 35 40,95 -5,95
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 99 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.060.934 2.367.559 -306.625
Erlöse         705.000 871.466 166.466
Produktergebnis -1.355.934 -1.496.093 -140.159
Kostendeckungsgrad 34,2% 36,8%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 71

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der 
Landtagswahl
Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wahlbeteiligung in % 65 64,92 0,08
Anteil der Direktwähler in % 15 13,15 1,85
Anteil der Briefwähler in % 35 33,55 1,45
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99 99 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.060.289 1.868.399 191.890
Erlöse         705.000 890.896 185.896
Produktergebnis -1.355.289 -977.503 377.787
Kostendeckungsgrad 34,2% 47,7%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 72

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung
notwendig.


Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage FSHG, RettG
Wirkungsziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 100 90,17 9,83
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 66.971.675 56.791.642 -10.180.033
ordentliche Aufwendungen 135.922.966 136.012.127 -89.161
ordentl. Ergebnis -68.951.292 -79.220.486 -10.269.194
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.085.390 -1.340.611 -255.221
Jahresergebnis -70.036.682 -80.561.097 -10.524.415
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 64,5% 69,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 25,8% 22,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 73

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und 
Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten 
und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von 
entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame 
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus 
brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten 
Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die 
Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen 
und Erwachsenen
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der 
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen 
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %
95 96,1 -1,1
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 
Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %
95 92,4 2,6
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.500 1.059 441
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen 
Brandschauen in %
100 45,77 54,23
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.400 3.600 -200
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         73.363.043 84.953.349 -11.590.307
Erlöse         3.169.748 4.706.845 1.537.097
Produktergebnis -70.193.295 -80.246.504 -10.053.210
Kostendeckungsgrad 4,3% 5,5%
-100.000.000
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 74

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders 
qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür 
besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische 
Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW 
erreicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 90 81 9
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 36.153 35.386 767
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 160.252 151.395 8.857
davon Intensivtransporte 4.051 3.575 476
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.937 1.549 388
Anzahl der Lufttransporteinsätze 331 301 30
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         66.124.922 58.440.374 7.684.549
Erlöse         61.905.813 50.138.417 -11.767.396
Produktergebnis -4.219.109 -8.301.956 -4.082.847
Kostendeckungsgrad 93,6% 85,8%
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 75

Seite 76

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
Seite 77

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von 
Leistungen
für
bestimmte
Schülergruppen
als
Schulträger.

2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung 
spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.

Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung 
qualifiziert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 151.396 152.277 -881
Anzahl neu geschaffener Schulplätze 105 272 -167
Schulabschlussquote in % 97 97,8 -0,8
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 116.156.538 123.791.633  7.635.094
ordentliche Aufwendungen 378.249.516 354.996.681  23.252.835
ordentl. Ergebnis -262.092.978 -231.205.049  30.887.929
Finanzergebnis 0 -16.921 -16.921
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -23.499.715 -23.564.462 -64.747
Jahresergebnis -285.592.693 -254.786.432  30.806.261
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 12,1% 12,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 36,4% 32,4%
Transferaufwandsquote 0,1% 0,0%
-400.000.000
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 78

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur
Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) 
umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die 
Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.
Leistungsziel Der
lehrplanmäßige
Unterricht
ist
sichergestellt.
Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine 
Regelbeschulung ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 151.396 152.277 -881
Anzahl der schulpflichtigen Kinder 136.000 135.561 439
Inklusionsquote in % 40 47,2 -7,2
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         285.756.043 261.921.909 23.834.134
Erlöse         61.677.999 64.717.522 3.039.523
Produktergebnis -224.078.043 -197.204.386 26.873.657
Kostendeckungsgrad 21,6% 24,7%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 79

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für 
Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am 
regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von 
Schülern.
Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind 
bedarfsorientiert
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten.


Alle
anspruchsberechtigten
Schüler/innen
werden
im
Schülerspezialverkehr
befördert.


Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen 
in %
79 76 3
Zuschussbedarf zur OGS in € 19.452.000 17.319.851 2.132.149
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur 
Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %
70,8 70,03 0,77
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.850 18.933 -83
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 8.948.000 8.623.341 324.659
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 307 222 85
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         109.507.669 106.763.821 2.743.848
Erlöse         51.244.087 54.556.414 3.312.327
Produktergebnis -58.263.582 -52.207.407 6.056.175
Kostendeckungsgrad 46,8% 51,1%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 80

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- 
und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der 
Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in 
Abstimmung
mit
dem
Schulträger
sichergestellt.
(Pflichtaufgabe)

2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen 
für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger 
und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)
Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 
SchulG
festgestellt.
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht 
bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.800 1.910 -110
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 3.500 1.250 2.250
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.988.989 3.620.788 368.201
Erlöse         40.000 206.571 166.571
Produktergebnis -3.948.989 -3.414.217 534.772
Kostendeckungsgrad 1,0% 5,7%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 81

Seite 82

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
Seite 83

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung 
und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes 
Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende 
Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, 
Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von 
Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird 
auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 349.486 349.486 0
ordentliche Aufwendungen 8.305.049 8.087.553  217.496
ordentl. Ergebnis -7.955.562 -7.738.066  217.496
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -116.028 -108.206  7.822
Jahresergebnis -8.071.590 -7.846.273  225.318
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 37,6% 41,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,0% 3,1%
Transferaufwandsquote 50,4% 51,8%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 84

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 43 32 11
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 4.999.272 4.999.272 0
ordentliche Aufwendungen 16.630.589 14.420.571  2.210.019
ordentl. Ergebnis -11.631.317 -9.421.299  2.210.019
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -500.173 -482.949  17.224
Jahresergebnis -12.131.491 -9.904.248  2.227.243
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 14,3% 18,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 52,2% 48,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 85

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 246.000 304.932 -58.932
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 36 35 1
Besucher mit Jahreskarten 9.800 12.144 -2.344
Öffnungsstunden 2.480 2.544 -64
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 99 120 -21
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         32.133.136 29.639.897 2.493.238
Erlöse         4.141.742 4.575.657 433.915
Produktergebnis -27.991.393 -25.064.240 2.927.153
Kostendeckungsgrad 12,9% 15,4%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 86

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 96 14 82
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 935.134 935.134 0
ordentliche Aufwendungen 4.447.870 3.261.184  1.186.685
ordentl. Ergebnis -3.512.736 -2.326.051  1.186.685
Finanzergebnis 0 216  216
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -300.286 -284.593  15.693
Jahresergebnis -3.813.022 -2.610.428  1.202.594
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 28,8% 40,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 54,3% 43,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 87

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 36.750 181.009 -144.259
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 38 48 -10
Besucher mit Jahreskarten 750 1.902 -1.152
Öffnungsstunden 2.200 2.225 -25
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 17 81 -64
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         10.879.280 9.289.257 1.590.023
Erlöse         741.652 1.007.173 265.521
Produktergebnis -10.137.627 -8.282.083 1.855.544
Kostendeckungsgrad 6,8% 10,8%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 88

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 109 86 23
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.538.824 1.538.824 0
ordentliche Aufwendungen 9.979.025 7.927.788  2.051.237
ordentl. Ergebnis -8.440.202 -6.388.965  2.051.237
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -256.588 -229.745  26.843
Jahresergebnis -8.696.789 -6.618.710  2.078.080
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 14,1% 19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 65,7% 60,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 89

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 75.000 76.775 -1.775
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 52 49 3
Besucher mit Jahreskarten 3.000 3.632 -632
Öffnungsstunden 2.500 2.619 -119
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 30 29 1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         21.821.312 19.336.827 2.484.486
Erlöse         490.879 695.446 204.567
Produktergebnis -21.330.433 -18.641.380 2.689.053
Kostendeckungsgrad 2,2% 3,6%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 90

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 78 56 22
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 402.722 402.722 0
ordentliche Aufwendungen 4.973.865 3.277.819  1.696.046
ordentl. Ergebnis -4.571.143 -2.875.097  1.696.046
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -179.558 -177.114  2.444
Jahresergebnis -4.750.701 -3.052.212  1.698.490
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 20,3% 30,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 66,1% 52,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 91

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 37.800 53.069 -15.269
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 50 61 -11
Besucher mit Jahreskarten 1.570 1.643 -73
Öffnungsstunden 1.600 1.969 -369
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 24 27 -3
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         17.980.491 16.055.253 1.925.237
Erlöse         350.030 509.582 159.552
Produktergebnis -17.630.461 -15.545.671 2.084.790
Kostendeckungsgrad 1,9% 3,2%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 92

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 110 197 -87
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 409.004 409.004 0
ordentliche Aufwendungen 3.012.995 2.846.100  166.896
ordentl. Ergebnis -2.603.992 -2.437.096  166.896
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -109.059 -105.328  3.731
Jahresergebnis -2.713.051 -2.542.424  170.627
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 24,4% 28,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 55,3% 58,6%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 93

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 15.000 12.925 2.075
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 27 40 -13
Besucher mit Jahreskarten 2.000 971 1.029
Öffnungsstunden 1.898 1.484 414
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 8 9 -1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.817.992 4.386.641 431.351
Erlöse         168.688 256.689 88.001
Produktergebnis -4.649.304 -4.129.952 519.352
Kostendeckungsgrad 3,5% 5,9%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 94

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 46 51 -5
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 279.572 279.572 0
ordentliche Aufwendungen 2.012.063 1.967.613  44.450
ordentl. Ergebnis -1.732.490 -1.688.040  44.450
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -60.257 -50.443  9.814
Jahresergebnis -1.792.748 -1.738.483  54.265
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 42,8% 47,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 36,8% 37,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 95

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 35.000 33.952 1.048
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 34 51 -17
Besucher mit Jahreskarten 3.000 3.632 -632
Öffnungsstunden 2.500 2.626 -126
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 14 13 1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.668.277 5.323.506 344.771
Erlöse         205.594 242.169 36.575
Produktergebnis -5.462.684 -5.081.337 381.347
Kostendeckungsgrad 3,6% 4,5%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 96

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten 
und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 50 65 -15
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 565.822 565.822 0
ordentliche Aufwendungen 3.366.936 2.664.680  702.256
ordentl. Ergebnis -2.801.115 -2.098.859  702.256
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -182.866 -183.066 -200
Jahresergebnis -2.983.981 -2.281.925  702.056
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 44,0% 61,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 36,3% 20,7%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 97

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / 
Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der 
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 50.000 35.055 14.945
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 58 48 10
Besucher mit Jahreskarten 1.500 1.762 -262
Öffnungsstunden 2.300 2.226 74
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 22 16 6
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.169.725 4.825.599 1.344.127
Erlöse         468.401 626.421 158.020
Produktergebnis -5.701.325 -4.199.178 1.502.147
Kostendeckungsgrad 7,6% 13,0%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 98

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die
Öffentlichkeit.

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und erweitert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl Nutzungen 616.350 374.174 242.176
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 318.567 318.567 0
ordentliche Aufwendungen 3.044.302 2.795.118  249.183
ordentl. Ergebnis -2.725.734 -2.476.551  249.183
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -183.805 -165.202  18.603
Jahresergebnis -2.909.539 -2.641.753  267.786
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 58,7% 68,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,5% 10,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 99

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten 
zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und 
die
Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog 
(stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert 
und
erweitert.

Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich 
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.350 9.640 -290
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 607.000 364.534 242.466
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 0
Öffnungsstunden 3.531 3.158 373
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 175 118 57
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.442.238 4.027.005 415.233
Erlöse         315.532 451.162 135.631
Produktergebnis -4.126.706 -3.575.843 550.864
Kostendeckungsgrad 7,1% 11,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 100

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im 
Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.

Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der 
Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher 58.000 89.212 -31.212
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 36,93
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 463.216 463.216 0
ordentliche Aufwendungen 2.712.016 2.438.315  273.701
ordentl. Ergebnis -2.248.800 -1.975.099  273.701
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -95.908 -77.849  18.059
Jahresergebnis -2.344.708 -2.052.948  291.760
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 43,7% 45,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,6% 20,0%
Transferaufwandsquote 6,5% 1,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 101

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus 
und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis 
Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend 
zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, 
Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen 
(politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik
Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das 
demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Veranstaltungen 150 205 -55
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 500 526 -26
Anzahl der Webzugriffe 650.000 308.392 341.608
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 5.000 9.760 -4.760
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.016.100 2.726.774 289.326
Erlöse         459.639 459.639 0
Produktergebnis -2.556.460 -2.267.134 289.326
Kostendeckungsgrad 15,2% 16,9%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 102

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Führungen 6.200 7.162 -962
Anzahl der Kurse 1.100 1.183 -83
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 589.405 589.405 0
ordentliche Aufwendungen 1.843.467 1.816.352  27.116
ordentl. Ergebnis -1.254.063 -1.226.947  27.116
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -43.102 -34.477  8.625
Jahresergebnis -1.297.165 -1.261.424  35.741
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 65,7% 67,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,0% 21,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 103

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 110.000 126.037 -16.037
Auslastungsgrad in % 82 65 17
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -751.447 -595.903 -155.544
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 25.000 21.882 3.118
Auslastungsgrad in % 87 84 3
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -818.746 -722.041 -96.705
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -808.302 -696.165 -112.137
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.992.629 2.653.048 339.582
Erlöse         589.405 638.939 49.534
Produktergebnis -2.403.225 -2.014.109 389.116
Kostendeckungsgrad 19,7% 24,1%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 104

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische 
Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.

Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.250.000 1.156.372 93.628
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 755.000 755.578 -578
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und 
Reproduktionsaufträge
9.500 5.139 4.361
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen 
Veranstaltungen im Archiv
3.500 7.594 -4.094
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 500.000 550.000 -50.000
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 394.571 10.331.748  9.937.177
ordentliche Aufwendungen 15.859.407 13.577.267  2.282.140
ordentl. Ergebnis -15.464.836 -3.245.519  12.219.317
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -433.495 -388.674  44.821
Jahresergebnis -15.898.331 -3.634.192  12.264.138
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 55,9% 52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,0% 14,0%
Transferaufwandsquote 0,6% 0,6%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 105

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- 
und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie 
Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 47.549 55.635 -8.086
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 214.000 222.423 -8.423
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 50.000 545.271 -495.271
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         22.941.588 13.952.087 8.989.501
Erlöse         389.571 8.448.542 8.058.970
Produktergebnis -22.552.017 -5.503.546 17.048.471
Kostendeckungsgrad 1,7% 60,6%
-30.000.000
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 106

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte

2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler 
Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 539.283 102.426 -436.858
ordentliche Aufwendungen 3.055.057 1.364.673  1.690.384
ordentl. Ergebnis -2.515.774 -1.262.248  1.253.526
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -26.735 -32.581 -5.846
Jahresergebnis -2.542.509 -1.294.828 1.247.681
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 35,7% 65,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 56,9% 22,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 107

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte

2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und
Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der 
Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.075.630 1.419.181 1.656.449
Erlöse         539.283 102.426 -436.858
Produktergebnis -2.536.346 -1.316.755 1.219.591
Kostendeckungsgrad 17,5% 7,2%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 108

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes 
für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 13.500 23.303 -9.803
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 16.700 14.581 2.119
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 7.800 8.420 -620
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 27.000 33.192 -6.192
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.000 6.730 -730
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 14.551.189 15.760.096  1.208.907
ordentliche Aufwendungen 23.027.016 23.075.164 -48.148
ordentl. Ergebnis -8.475.827 -7.315.069 1.160.759
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -675.151 -613.520 61.631
Jahresergebnis -9.150.978 -7.928.588 1.222.389
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 28,6% 30,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 26,5% 26,6%
Transferaufwandsquote 21,9% 21,8%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 109

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich 
differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kursauslastungsquote in % 81 80,57 0,43
Kursabsetzungsquote in % 17,59 14,96 2,63
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 3.000 4.359 -1.359
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 95,5 98 -2,5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         15.520.325 14.603.736 916.589
Erlöse         7.089.054 7.935.160 846.106
Produktergebnis -8.431.271 -6.668.576 1.762.695
Kostendeckungsgrad 45,7% 54,3%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 110

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder 
Weiterbildungsmaßnahmen.
Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  
Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und 
Projekten in %
60 23 37
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in % 90 80 10
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.941.028 8.721.163 -780.135
Erlöse         4.801.104 5.026.981 225.877
Produktergebnis -3.139.924 -3.694.182 -554.258
Kostendeckungsgrad 60,5% 57,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 111

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.

Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in % 82,5 93,95 -11,45
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,85 0,89 -0,04
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 700 920 -220
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 183 -13
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 183 -13
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 3.903.228 4.015.975  112.747
ordentliche Aufwendungen 8.958.884 8.479.850  479.034
ordentl. Ergebnis -5.055.656 -4.463.875  591.781
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -111.027 -107.956  3.071
Jahresergebnis -5.166.683 -4.571.831  594.852
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 58,2% 60,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 24,4% 20,7%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,3%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 112

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die 
studienvorbereitende Ausbildung.
Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in % 75 88,23 -13,23
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.400 2.547 -147
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 150 278 -128
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
54,35 46,48 7,87
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.273.889 5.377.417 -103.528
Erlöse         2.058.898 2.290.204 231.306
Produktergebnis -3.214.991 -3.087.213 127.778
Kostendeckungsgrad 39,0% 42,6%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 113

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder 
Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in % 90 96,28 -6,28
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.000 6.373 -373
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 20 17 3
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden 
in %
51,82 47,3 4,52
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.737.693 2.956.121 -218.428
Erlöse         1.223.928 1.364.394 140.466
Produktergebnis -1.513.765 -1.591.727 -77.962
Kostendeckungsgrad 44,7% 46,2%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 114

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung 
und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, 
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.


Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der 
Künstler.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der 
Künste,  bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
86.399.291 86.082.209,02 317.081,98
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.820.660 6.646.753,76 173.906,24
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 55,41 49,89 5,52
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 43 40 3
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 350 465 -115
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 875.982 733.698 -142.285
ordentliche Aufwendungen 98.022.782 97.020.514  1.002.268
ordentl. Ergebnis -97.146.800 -96.286.816  859.984
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -65.936 -60.352  5.584
Jahresergebnis -97.212.736 -96.347.168  865.568
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 1,6% 1,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,9% 0,8%
Transferaufwandsquote 96,0% 95,6%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 115

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und 
beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. 
Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, 
Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und 
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-
Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene 
Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 84.148.621 €.
Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte 
Schwerpunkte.
Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und  
Einrichtungen unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 30,53 25,96 4,57
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue 
Medien, Literatur  in %
26,72 25,55 1,17
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 14,76 13,28 1,48
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 23,92 25,75 -1,83
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 4,07 3,62 0,45
Anzahl der subventionierten Atelierräume 111 112 -1
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 0
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende 
Projektförderung in %
5,84 5,84 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         98.050.374 97.216.603 833.771
Erlöse         875.749 773.591 -102.158
Produktergebnis -97.174.625 -96.443.012 731.612
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,8%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 116

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.

Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.

Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote % 82
Gesamtbesucherzahl 64.016
davon Kinder bis 14 Jahre 8.470
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 18,35
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.258.671 1.319.816  61.144
ordentliche Aufwendungen 2.518.329 2.639.254 -120.925
ordentl. Ergebnis -1.259.658 -1.319.439 -59.781
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -47.473 -47.525 -52
Jahresergebnis -1.307.131 -1.366.964 -59.833
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 65,9% 71,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,4% 11,0%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum Ist 2017 nicht geliefert werden.
Seite 117

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher 
Sprache
Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und 
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) 
in %
68
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.752.001 2.890.478 -138.477
Erlöse         1.243.805 1.299.555 55.750
Produktergebnis -1.508.196 -1.590.924 -82.727
Kostendeckungsgrad 45,2% 45,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 118

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und 
medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme 
und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und 
qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Besuche je Einwohner 1,96 2,22 -0,26
Virtuelle Besuche je Einwohner 1,87 2,26 -0,39
Personen mit Mitgliedsausweis 86.000 88.365 -2.365
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung 
oder Medien- und Informationskompetenz
1.800 3.059 -1.259
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.856.963 1.827.265 -29.698
ordentliche Aufwendungen 15.977.888 15.629.742  348.145
ordentl. Ergebnis -14.120.925 -13.802.477  318.447
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -429.753 -399.483  30.270
Jahresergebnis -14.550.678 -14.201.961  348.717
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 54,2% 53,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,4% 5,0%
Transferaufwandsquote 1,2% 1,1%
-20.000.000
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 119

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie 
individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung
Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell 
benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der 
Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,18 19,91 -0,73
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,39 1,56 -0,17
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.141.253 4.904.545 236.709
Erlöse         34.446 9 -34.437
Produktergebnis -5.106.808 -4.904.536 202.272
Kostendeckungsgrad 0,7% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 120

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie 
medientechnische Entwicklungen
Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, 
aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen 
an.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,12 0
Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,16 0
Medien je Einwohner 0,75 0,67 0,08
Erneuerungsquote in % 10,54 12,08 -1,54
Umschlag der Medien 5,83 6,9 -1,07
Nutzungen pro Einwohner 6,97 7,05 -0,08
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         10.308.620 10.399.401 -90.782
Erlöse         1.738.858 1.724.621 -14.237
Produktergebnis -8.569.762 -8.674.780 -105.019
Kostendeckungsgrad 16,9% 16,6%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 121

Seite 122

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
Seite 123

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für 
Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII 
gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 306,55 398,52 -91,97
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 181.625.657 177.534.143 -4.091.514
ordentliche Aufwendungen 382.534.803 386.926.040 -4.391.237
ordentl. Ergebnis -200.909.146 -209.391.897 -8.482.751
Finanzergebnis 63.617 75.665  12.048
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.398.896 -1.262.539  136.358
Jahresergebnis -202.244.424 -210.578.771 -8.334.346
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 7,3% 8,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,5% 0,5%
Transferaufwandsquote 89,9% 89,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 124

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, 
Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum 
Lebensunterhalt
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 22,88 21,83 1,05
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.949 2.919 30
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 8.366,67 8.113,09 253,58
Anzahl der Klagen 150 151 -1
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 42 24
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 3 4,278 -1,278
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         36.060.448 32.704.887 3.355.561
Erlöse         8.917.447 5.374.377 -3.543.070
Produktergebnis -27.143.001 -27.330.510 -187.509
Kostendeckungsgrad 24,7% 16,4%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 125

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung.
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 19.500 18.497 1.003
Transferaufwand je Einwohner in € 133,53 127,98 5,55
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.384,62 7.505,57 -120,95
Anzahl der Klagen 100 73 27
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 45 21
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,1 20,29 -0,19
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         161.957.488 156.249.605 5.707.883
Erlöse         154.103.161 149.566.589 -4.536.573
Produktergebnis -7.854.327 -6.683.017 1.171.310
Kostendeckungsgrad 95,2% 95,7%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 126

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter 
Menschen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 17,71 19,98 -2,27
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.350 2.200 150
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 7.309,71 8.070,01 -760,3
Anzahl der Klagen 8 12 -4
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 33 33
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,2 2,028 0,172
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         19.906.849 22.518.650 -2.611.801
Erlöse         1.922.173 3.924.323 2.002.150
Produktergebnis -17.984.676 -18.594.326 -609.651
Kostendeckungsgrad 9,7% 17,4%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 127

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. 
Kapitel SGB XII
Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 18,31 23,87 -5,56
Anzahl der Leistungsberechtigten 7.300 6.972 328
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 2.587,8 3.565,5 -977,7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,8 6,427 0,373
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         22.743.632 28.361.699 -5.618.067
Erlöse         857.088 1.027.083 169.995
Produktergebnis -21.886.543 -27.334.616 -5.448.073
Kostendeckungsgrad 3,8% 3,6%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 128

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der 
Gewährung von Pflegewohngeld
Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 101,1 91,68 9,42
Anzahl der Hilfefälle 8.138 7.493 645
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 19.546,82 19.727,86 -181,04
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.776,97 4.608,8 168,17
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 41,63 42,69 -1,06
Anzahl der Klagen 20 29 -9
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 45 21
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 7,5 6,91 0,59
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         116.184.424 115.255.086 929.338
Erlöse         14.168.038 17.567.460 3.399.422
Produktergebnis -102.016.385 -97.687.625 4.328.760
Kostendeckungsgrad 12,2% 15,2%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 129

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. 
Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; 
insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist 
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 13,15 13,18 -0,03
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 800 920 -120
Anzahl der Bestattungen 1.000 851 149
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.050 11.953 97
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         16.477.026 16.488.419 -11.393
Erlöse         1.704.263 139.908 -1.564.354
Produktergebnis -14.772.763 -16.348.510 -1.575.747
Kostendeckungsgrad 10,3% 0,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 130

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen 
für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und 
Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre 
Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. 
Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 326,72 320,57 6,15
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 145.037.123 164.130.261  19.093.137
ordentliche Aufwendungen 403.097.719 390.200.882  12.896.838
ordentl. Ergebnis -258.060.596 -226.070.621  31.989.975
Finanzergebnis 126.306 110.409 -15.897
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -75.519 -81.991 -6.472
Jahresergebnis -258.009.809 -226.042.202  31.967.606
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 8,8% 7,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,7% 3,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 131

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im 
Rahmen des SGB II.
Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 317,73 311,84 5,89
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 67.300 59.700 7.600
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 3.085,45 2.969,27 116,18
Anzahl der Klagen 150 124 26
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-
Leistungen
2.100 70 2.030
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         390.917.385 383.003.915 7.913.471
Erlöse         145.152.564 164.183.621 19.031.057
Produktergebnis -245.764.822 -218.820.294 26.944.528
Kostendeckungsgrad 37,1% 42,9%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 132

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur 
Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit 
Bekleidung.
Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 4,08 3,94 0,14
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung 220
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 220
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         9.105.462 7.836.177 1.269.284
Erlöse         0 8.676 8.676
Produktergebnis -9.105.462 -7.827.502 1.277.960
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 133

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von 
Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten 
der unterstützten Personen sind aktiviert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.500 4.486 14
Fallzahl der Suchtberatung 450 416 34
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 3.600 5.266 -1.666
Fallzahl der Kinderbetreuung 120 80 40
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.447.106 6.339.639 107.467
Erlöse         10.866 48.272 37.407
Produktergebnis -6.436.240 -6.291.366 144.874
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,8%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 134

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 
Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 146,28 120,83 25,45
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 113.442.525 64.561.880 -48.880.644
ordentliche Aufwendungen 158.931.487 151.654.580  7.276.907
ordentl. Ergebnis -45.488.962 -87.092.700 -41.603.738
Finanzergebnis 117.145 221.633  104.488
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -407.427 -428.189 -20.762
Jahresergebnis -45.779.244 -87.299.255 -41.520.012
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 4,6% 4,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,4% 0,6%
Transferaufwandsquote 93,5% 93,4%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 135

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von 
Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 13,49 13,95 -0,46
Transferergebnis je Hilfefall in € 924,16 375,94 548,22
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten 
Transferaufwand in %
17,19 22,08 -4,89
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         19.203.737 29.185.002 -9.981.265
Erlöse         9.359.625 18.642.805 9.283.180
Produktergebnis -9.844.112 -10.542.198 -698.085
Kostendeckungsgrad 48,7% 63,9%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 136

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der 
Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige 
ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen.
Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 123,3 106,88 16,42
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 14.500 10.076 4.424
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 2.108,02 7.056,01 -4.947,99
Anzahl der Klagen 60 36 24
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 25 41
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         137.588.792 121.632.506 15.956.286
Erlöse         102.398.448 44.630.216 -57.768.232
Produktergebnis -35.190.344 -77.002.290 -41.811.946
Kostendeckungsgrad 74,4% 36,7%
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 137

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von 
Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Teilhabe
und
Ausgleich
sind
sichergestellt.

Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 3,97 3,86 0,11
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit
3.360 1.795 1.565
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 987.575 1.519.776  532.202
ordentliche Aufwendungen 12.103.974 10.093.270  2.010.704
ordentl. Ergebnis -11.116.400 -8.573.494  2.542.906
Finanzergebnis -1.665 -1.665 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -99.841 -73.312  26.529
Jahresergebnis -11.217.906 -8.648.471  2.569.435
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 24,6% 22,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,5% 4,9%
Transferaufwandsquote 64,0% 64,7%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 138

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in € 3,89 3,71 0,18
Höhe der Fördermittel in € 4.193.660,37 4.028.738,86 164.921,51
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.854.124 4.283.697 570.427
Erlöse         0 17.320 17.320
Produktergebnis -4.854.124 -4.266.378 587.747
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 139

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen 
Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe 
sind unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 170.000 162.670 7.330
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.600 1.688 -88
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 144.305 159.821,67 -15.516,67
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         454.225 411.923 42.302
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -454.225 -411.923 42.302
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 140

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050403 - Diversity
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs 
Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des 
Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.
Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen 
umgesetzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im 
Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %
70 100 -30
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen 
Gremien
142 81 61
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 103 99 4
Anzahl der Veröffentlichungen 59 33 26
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.698.233 5.383.263 314.970
Erlöse         888.183 1.380.000 491.816
Produktergebnis -4.810.050 -4.003.263 806.787
Kostendeckungsgrad 15,6% 25,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 141

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, 
Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation 
der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten der Seniorenarbeit in € 640.407,58 537.553,98 102.853,6
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000 247.000 -55.000
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 80.652,99 52.714,12 27.938,87
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.380.187 776.675 603.512
Erlöse         99.391 119.825 20.434
Produktergebnis -1.280.796 -656.850 623.946
Kostendeckungsgrad 7,2% 15,4%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 142

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, 
die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und 
Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.900 9.450 450
Erledigungsquote in % 98 94,96 3,04
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 11.400 10.362 1.038
Erledigungsquote in % 99 92,53 6,47
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 3.093.648 3.143.778  50.130
ordentliche Aufwendungen 4.031.405 4.207.416 -176.010
ordentl. Ergebnis -937.757 -1.063.637 -125.880
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -195.181 -249.421 -54.239
Jahresergebnis -1.132.939 -1.313.058 -180.119
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 37,0% 39,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 49,8% 48,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 143

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem 
Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden 
serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 5 7 -2
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 3,8 6,72 -2,92
Widerspruchsquote in % 21 20,05 0,95
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 67 43,82 23,18
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.181.872 4.533.677 -351.805
Erlöse         3.093.648 3.287.580 193.932
Produktergebnis -1.088.224 -1.246.097 -157.872
Kostendeckungsgrad 74,0% 72,5%
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 144

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und 
Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 82,63 70,17 12,46
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.462.853 2.126.864 -335.989
ordentliche Aufwendungen 10.532.559 10.071.845  460.714
ordentl. Ergebnis -8.069.706 -7.944.981  124.725
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -341.615 -329.924  11.691
Jahresergebnis -8.411.322 -8.274.905  136.416
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 27,5% 28,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 27,3% 27,0%
Transferaufwandsquote 26,7% 27,9%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 145

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des 
Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in 
städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur 
Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Zuschuss je Einwohner in € 8,73 8,4 0,33
Anzahl Besucher (städt. BH) 195.735 137.339 58.396
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 23,67 32,3 -8,63
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 161.500,15 163.994,45 -2.494,3
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.468 6.262,5 205,5
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 7.756 6.799,5 956,5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         12.329.383 11.758.768 570.615
Erlöse         1.626.098 1.446.302 -179.797
Produktergebnis -10.703.285 -10.312.466 390.818
Kostendeckungsgrad 13,2% 12,3%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 146

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch 
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und 
Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 80.500 145.239 -64.739
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 47.750 52.302 -4.552
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 20.235.181 23.083.436  2.848.255
ordentliche Aufwendungen 20.791.258 21.233.362 -442.104
ordentl. Ergebnis -556.077 1.850.074  2.406.151
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -32.229 -1.058.880 -1.026.651
Jahresergebnis -588.305 791.194  1.379.500
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 12,3% 10,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 12,2% 14,6%
Transferaufwandsquote 12,7% 18,2%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 147

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 77.000 129.688 -52.688
Transferaufwand je Einzelleistung in € 179,79 114,62 65,17
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 46.000 49.251 -3.251
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 300,95 300,95 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         20.630.861 20.904.780 -273.919
Erlöse         20.177.090 23.020.507 2.843.417
Produktergebnis -453.770 2.115.727 2.569.498
Kostendeckungsgrad 97,8% 110,1%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 148

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit 
SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.
Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 3.500 15.551 -12.051
Transferaufwand je Einzelleistung in € 126,06 92,94 33,12
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 2.750 3.051 -301
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 252,11 473,7 -221,59
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         562.534 1.717.473 -1.154.938
Erlöse         0 0 0
Produktergebnis -562.534 -1.717.473 -1.154.938
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 149

Seite 150

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe -
Seite 151

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und 
Bezugspersonen
Rechtsgrundlage SGB VIII
Wirkungsziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in 
den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote der Einrichtung in % 87,98
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 19.730.569 1.542.112 -18.188.458
ordentliche Aufwendungen 22.888.397 24.141.019 -1.252.623
ordentl. Ergebnis -3.157.828 -22.598.908 -19.441.080
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -238.661 15.005.181 15.243.842
Jahresergebnis -3.396.488 -7.593.727 -4.197.238
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 67,3% 71,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 21,3% 18,5%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 152

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer 
Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, 
SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre 
Bereitschaftsbetreuung.
Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 87,98
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 95,11
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 27
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 222
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 330,74
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 201,16
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 42
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 116
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         16.662.947 4.220.509 12.442.438
Erlöse         12.886.814 22.108 -12.864.707
Produktergebnis -3.776.133 -4.198.402 -422.269
Kostendeckungsgrad 77,3% 0,5%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 153

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver 
Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören 
die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 232
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 148,27
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.717.742 184.181 2.533.561
Erlöse         2.088.411 6.480 -2.081.931
Produktergebnis -629.330 -177.701 451.630
Kostendeckungsgrad 76,8% 3,5%
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 154

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie 
Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von 
ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die 
mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 74,87
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 51,77
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-
Tagesbetreuung
5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         332.637 17.921 314.716
Erlöse         222.275 0 -222.275
Produktergebnis -110.362 -17.921 92.441
Kostendeckungsgrad 66,8% 0,0%
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 155

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.000 15.767 233
Erledigungsquote in % 100 100 0
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld 6.000 37 5.963
Erledigungsquote in % 100 100 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 493.986 613.295 119.309
ordentliche Aufwendungen 999.017 1.054.837 -55.820
ordentl. Ergebnis -505.031 -441.543 63.488
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -22.822 -22.873 -51
Jahresergebnis -527.853 -464.416 63.437
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 71,0% 74,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,4% 2,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 156

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz sowie dem 
Betreuungsgeldgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden 
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 40 56,44 -16,44
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Betreuungsgeld in Tagen 5 3,7 1,3
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 8
Widerspruchsquote im Betreuungsgeld in %
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 26 33,33 -7,33
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.092.275 1.161.193 -68.918
Erlöse         493.986 613.295 119.309
Produktergebnis -598.289 -547.898 50.390
Kostendeckungsgrad 45,2% 52,8%
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 157

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, 
Erziehungs-
und
Betreuungsauftrages
bedarfsgerecht
bereitgestellt.

Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt 
vereinbar.



















































































































Die Chancengleichheit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der angebotenen Plätze 43.636 43.657 -21
Versorgungsquote U3 in % 40 39 1
Versorgungsquote Ü3 in % 99 97 2
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten 
besucht haben in %
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt 
erforderlich sind in %
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 311.213.681 323.181.452  11.967.771
ordentliche Aufwendungen 541.502.793 549.023.343 -7.520.550
ordentl. Ergebnis -230.289.112 -225.841.891  4.447.221
Finanzergebnis 0 -3.043 -3.043
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -5.421.407 -4.403.388  1.018.019
Jahresergebnis -235.710.519 -230.248.322  5.462.197
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 31,3% 31,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,6% 2,2%
Transferaufwandsquote 58,5% 57,7%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 158

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und 
Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
angebotene Plätze 2.744 2.718 26
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 99 1
Zuschuss je Platz in € 7.809 2.622 5.187
Anzahl neu geschaffener Plätze
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         35.948.083 22.538.376 13.409.708
Erlöse         14.456.384 16.435.491 1.979.107
Produktergebnis -21.491.699 -6.102.885 15.388.814
Kostendeckungsgrad 40,2% 72,9%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 159

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
angebotene Plätze 7.038 6.934 104
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 98 2
städtischer Zuschuss je Platz in € 3.933 2.430 1.503
Anzahl neu geschaffener Plätze 139
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         81.057.974 71.883.550 9.174.424
Erlöse         51.357.989 53.094.080 1.736.091
Produktergebnis -29.699.985 -18.789.470 10.910.515
Kostendeckungsgrad 63,4% 73,9%
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 160

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die 
Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung 
der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung,
Erziehung,
Bildung
und
Förderung
aller
Kinder
ist
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
angebotene Plätze 2.854 3.381 -527
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 6,54 7,74 -1,2
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100 86 14
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.996 7.480 516
Anzahl neu geschaffener Plätze 490
Anzahl Tagespflegepersonen 715 793 -78
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,99 3,66 0,33
Anteil der Tagespflegepersonen mit Qualifikation Stufe 3 in %
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         32.006.879 33.255.142 -1.248.263
Erlöse         12.619.437 11.457.635 -1.161.802
Produktergebnis -19.387.441 -21.797.507 -2.410.065
Kostendeckungsgrad 39,4% 34,5%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 161

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
angebotene Plätze 14.519 14.593 -74
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 92 8
Zuschuss je Platz in € 6.893 6.000 893
Anzahl neu geschaffener Plätze
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         184.035.120 198.623.052 -14.587.933
Erlöse         79.673.519 134.227.742 54.554.223
Produktergebnis -104.361.600 -64.395.310 39.966.290
Kostendeckungsgrad 43,3% 67,6%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
240.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 162

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in 
Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in 
den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch 
sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische 
Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
angebotene Plätze 15.704 16.031 -327
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 97 3
städtischer Zuschuss je Platz in € 3.974 5.768 -1.794
Anzahl neu geschaffener Plätze 656 127 529
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         181.476.434 257.037.852 -75.561.418
Erlöse         122.072.693 154.644.871 32.572.178
Produktergebnis -59.403.740 -102.392.981 -42.989.240
Kostendeckungsgrad 67,3% 60,2%
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 163

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, 
die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der 
Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere 
hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. 
Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- 
und Sportmöglichkeiten.  Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, 
Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan
Wirkungsziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für 
alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden
aktiv
genutzt.

Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche 
Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im 
öffentlichen Raum bereitgestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2 1,18 0,82
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 8.492.675 8.451.221 -41.454
ordentliche Aufwendungen 45.529.416 43.570.170  1.959.246
ordentl. Ergebnis -37.036.742 -35.118.949  1.917.792
Finanzergebnis 0 -360 -360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -199.863 -164.409 35.453
Jahresergebnis -37.236.604 -35.283.718 1.952.886
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 16,3% 16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,0% 3,2%
Transferaufwandsquote 73,7% 74,0%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 164

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und 
Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die 
Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und 
Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem 
Förderbedarf.
Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die 
Zielgruppen transparent.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Einrichtungen 116 116 0
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 80 80 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         13.791.410 11.260.576 2.530.834
Erlöse         671.967 544.833 -127.134
Produktergebnis -13.119.443 -10.715.743 2.403.700
Kostendeckungsgrad 4,9% 4,8%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 165

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060404 - Jugendschutz
Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, 
Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und 
insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und 
Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des 
Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im 
Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter 
Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben.
Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren 
aufgeklärt
und
erlangen
Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention 
dienen
3 3 0
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch 
Präventionsmaßnahmen erreicht werden in  %
7,5 7,5 0
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         21.408.177 20.977.809 430.368
Erlöse         6.524.272 5.933.083 -591.189
Produktergebnis -14.883.905 -15.044.726 -160.821
Kostendeckungsgrad 30,5% 28,3%  
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten         
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 166

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der 
Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang 
Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung
Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln 
gegeben.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Träger 72 72 0
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 0
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 0
Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 0
Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         11.621.227 11.254.904 366.323
Erlöse         994.736 621.873 -372.863
Produktergebnis -10.626.491 -10.633.031 -6.540
Kostendeckungsgrad 8,6% 5,5%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 167

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und 
Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des 
Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung 
der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern 
wird gefördert.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 2.624 176
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 466.226 493.965  27.739
ordentliche Aufwendungen 5.079.962 5.347.436 -267.474
ordentl. Ergebnis -4.613.736 -4.853.471 -239.735
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -156.245 -155.613  632
Jahresergebnis -4.769.981 -5.009.084 -239.102
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 82,0% 82,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,7% 1,6%
Transferaufwandsquote 0,2% 0,2%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 168

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren 
Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule 
und Jugendhilfe.
Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen,
ist
durch
die
Beratung
erreicht.

Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv 
entgegengewirkt
und
vorgebeugt.

Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis 
von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 2.624 176
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 80 95 -15
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an 
Maßnahmen in %
28 58 -30
Anzahl Fallabschlüsse 2.400 1.806 594
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in 
%
100 89 11
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.160.561 5.661.970 -501.409
Erlöse         435.251 603.599 168.347
Produktergebnis -4.725.310 -5.058.371 -333.061
Kostendeckungsgrad 8,4% 10,7%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 169

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von 
Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in 
besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die 
Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen 
Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von 
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Gesamtzahl aller Hilfen 8.550 7.443 1.107
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss 
einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %
10
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen 
Betreuten in %
50 15,4 34,6
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 40.123.176 47.409.504  7.286.328
ordentliche Aufwendungen 245.081.666 250.748.161 -5.666.495
ordentl. Ergebnis -204.958.490 -203.338.657  1.619.833
Finanzergebnis 0 -1.685 -1.685
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -2.298.569 -17.223.733 -14.925.164
Jahresergebnis -207.257.059 -220.564.075 -13.307.017
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 18,9% 19,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,2% 0,4%
Transferaufwandsquote 78,3% 76,4%
-300.000.000
-200.000.000
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 170

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch 
temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit 
soziale Bindungen erhalten bleiben.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 3.700 1.914 1.786
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe 
in %
80 76,5 3,5
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen 
stationären Hilfen in %
60
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer 
Hilfe in %
50 61,7 -11,7
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         157.765.601 113.299.923 44.465.678
Erlöse         33.565.229 20.314.300 -13.250.929
Produktergebnis -124.200.372 -92.985.624 31.214.749
Kostendeckungsgrad 21,3% 17,9%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 171

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des 
Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei 
erkannter Gefährdung geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.500 3.908 -408
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 15 10,8 4,2
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten 
Kindeswohlgefährdungen
9.000 3.857 5.143
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         34.402.316 74.536.954 -40.134.638
Erlöse         1.644.586 13.676.226 12.031.640
Produktergebnis -32.757.730 -60.860.728 -28.102.998
Kostendeckungsgrad 4,8% 18,3%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 172

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für 
seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, 
Jugendliche oder junge Volljährige.
Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu 
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte 
abgewendet werden.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.350 1.672 -322
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 900 819 81
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 450 464 -14
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 260 167 93
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         35.170.939 57.989.472 -22.818.532
Erlöse         4.171.687 10.692.265 6.520.578
Produktergebnis -30.999.253 -47.297.207 -16.297.954
Kostendeckungsgrad 11,9% 18,4%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 173

Seite 174

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
Seite 175

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie 
Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und 
landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur 
auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 4.501.677 4.726.211  224.534
ordentliche Aufwendungen 40.563.748 38.966.378  1.597.369
ordentl. Ergebnis -36.062.071 -34.240.168  1.821.903
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -821.618 -702.481  119.137
Jahresergebnis -36.883.689 -34.942.649  1.941.041
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 44,2% 44,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,9% 3,2%
Transferaufwandsquote 43,1% 44,9%
-50.000.000
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 176

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von 
umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen 
nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen 
Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten 
Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 100 88 12
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 80 62 18
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten 
Infektionskrankheiten in %
100 94,5 5,5
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten 
Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %
50 57 -7
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.000 20.324 -324
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.693.259 4.408.910 284.349
Erlöse         817.286 1.261.227 443.941
Produktergebnis -3.875.973 -3.147.683 728.290
Kostendeckungsgrad 17,4% 28,6%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 177

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- 
und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und 
Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 9.400 7.423 1.977
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 95 90 5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.011.833 1.707.539 304.294
Erlöse         329.316 329.957 641
Produktergebnis -1.682.517 -1.377.582 304.935
Kostendeckungsgrad 16,4% 19,3%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 178

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände 
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 13.500 10.657 2.843
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 2.500 1.463 1.037
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 66,17 67,5 -1,33
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34 34,3 -0,3
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit 
und Schwangerenberatung
15.445 14.350 1.095
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         20.631.759 18.403.875 2.227.884
Erlöse         2.568.277 2.280.596 -287.681
Produktergebnis -18.063.482 -16.123.279 1.940.203
Kostendeckungsgrad 12,4% 12,4%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 179

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und 
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent 
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die 
Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Aufträge 2.300 2.659 -359
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 0
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100 75 25
Anzahl der Schulungsteilnehmer 500 373 127
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         401.645 410.235 -8.590
Erlöse         200.877 170.897 -29.980
Produktergebnis -200.768 -239.338 -38.569
Kostendeckungsgrad 50,0% 41,7%
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 180

Produktbereich 08
- Sportförderung -
Seite 181

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot 
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.

Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Sportarten 113 102 11
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 2,01 1,99 0,02
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 100 85,65 14,35
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 25 25 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 5.101.396 5.904.837  803.441
ordentliche Aufwendungen 36.039.866 27.063.658  8.976.207
ordentl. Ergebnis -30.938.469 -21.158.821  9.779.648
Finanzergebnis 0 360  360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -418.391 -440.698 - 22.307
Jahresergebnis -31.356.860 -21.599.159  9.757.701
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 25,2% 31,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,7% 22,3%
Transferaufwandsquote 40,5% 23,9%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 182

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften 
Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von 
Sportveranstaltungen
Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für 
Jugendliche ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 4,79 5,32 -0,53
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 21,02 22,06 -1,04
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 67,29 68,6 -1,31
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 80.000 80.000 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         10.255.754 9.728.328 527.427
Erlöse         1.363.519 1.176.694 -186.825
Produktergebnis -8.892.235 -8.551.634 340.602
Kostendeckungsgrad 13,3% 12,1%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 183

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie 
Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Leistungsziel Die
zur
Verfügung
stehenden
Sportanlagen
sind
optimal
genutzt.
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht 
zur
Verfügung.

Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig 
gesichert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen 
in %
43,8 43,8 0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 20 21,43 -1,43
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 2,01 1,99 0,02
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht 
vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €
41.700 40.068 1.632
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,44 2,25 0,19
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %
58,57 58,57 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         16.205.995 17.296.991 -1.090.996
Erlöse         2.319.472 2.912.565 593.094
Produktergebnis -13.886.524 -14.384.426 -497.902
Kostendeckungsgrad 14,3% 16,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 184

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen -
Seite 185

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung 
sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch 
entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als 
Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen 
Entwicklung ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 20 20 0
Anzahl der Wohneinheiten 4.000 1.601 2.399
Wohnbaufläche in ha 50 21 29
Freiflächen in ha 20 11 9
Gewerbefläche in ha 20 2 18
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 355.441 349.685 -5.756
ordentliche Aufwendungen 9.884.656 7.926.119  1.958.537
ordentl. Ergebnis -9.529.215 -7.576.433  1.952.782
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -239.330 -196.032  43.298
Jahresergebnis -9.768.545 -7.772.465  1.996.080
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 59,7% 73,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 32,0% 17,1%
Transferaufwandsquote 0,5% 0,3%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 186

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung
Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur 
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Wohneinheiten 4.000 1.601 2.399
Wohnbaufläche in ha 50 21 29
Gewerbeflächen in ha 20 2 18
Freiflächen in ha 20 11 9
Anzahl der Bebauungspläne/VEP 50 15 35
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 80 50 30
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.672.375 3.709.200 -36.825
Erlöse         25.404 3.586 -21.818
Produktergebnis -3.646.971 -3.705.614 -58.643
Kostendeckungsgrad 0,7% 0,1%
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 187

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, 
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu 
erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Projekte 20 32 -12
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 90 0
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben, Standortuntersuchungen
20 20 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.442.164 3.310.866 1.131.298
Erlöse         326.666 343.638 16.972
Produktergebnis -4.115.498 -2.967.229 1.148.270
Kostendeckungsgrad 7,4% 10,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 188

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und 
sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung 
der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 70 79 -9
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 300 316 -16
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.253.642 1.100.893 152.748
Erlöse         3.372 382 -2.990
Produktergebnis -1.250.270 -1.100.512 149.758
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 189

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer 
Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- 
und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie 
Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht 
erstellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 208 78 130
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 107 36 71
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 8.117.945 2.234.700 -5.883.245
ordentliche Aufwendungen 30.242.874 7.031.274  23.211.600
ordentl. Ergebnis -22.124.929 -4.796.574  17.328.355
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -160.450 -131.155  29.295
Jahresergebnis -22.285.379 -4.927.729  17.357.650
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 15,9% 67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 76,6% 16,0%
Transferaufwandsquote 3,9% 3,3%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 190

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten 
sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und 
raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in 
den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, 
Mobilität) mit sich bringt.
Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 8 8 0
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 7 6 1
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 5 8 -3
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 320 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.675.920 4.225.471 -549.551
Erlöse         105.300 0 -105.300
Produktergebnis -3.570.620 -4.225.471 -654.851
Kostendeckungsgrad 2,9% 0,0%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 191

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten
Handlungskonzepten.


2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem
Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.
Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.

Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
abgerufene Projektmittel (in €) 1.000.000 1.856.556,46 -856.556,46
Anzahl der koordinierten Projekte 200 100 100
Anzahl der Beschwerden 5 5 0
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 3.000 0
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         26.163.656 3.903.516 22.260.140
Erlöse         8.012.645 2.212.867 -5.799.779
Produktergebnis -18.151.011 -1.690.649 16.460.361
Kostendeckungsgrad 30,6% 56,7%
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 192

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der 
Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren 
Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; 
Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden 
termin-
und
fachgerecht
statt.

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten 
Geobasisdaten
stets
verfügbar.

Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher 
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes 
erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale 
Wertermittlungen erstellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 72.000 79.468 -7.468
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9 8,8 0,2
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 10.000 8.553 1.447
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.580.930 1.905.271 -675.659
ordentliche Aufwendungen 17.468.096 16.652.605  815.490
ordentl. Ergebnis -14.887.166 -14.747.334  139.832
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 -26.941 -26.941
Jahresergebnis -14.887.166 -14.774.276  112.890
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 84,7% 86,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 3,0% 2,9%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                          
Seite 193

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW 
(einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie 
Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur 
Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, 
und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von 
Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99 99,54 -0,54
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.000.000 2.856.055 143.945
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.791.438 4.567.464 223.973
Erlöse         789.421 425.472 -363.949
Produktergebnis -4.002.017 -4.141.992 -139.975
Kostendeckungsgrad 16,5% 9,3%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 194

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG 
NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form 
zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler 
Form bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9 8,8 0,2
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.619.001 6.962.992 656.010
Erlöse         939.600 1.063.858 124.258
Produktergebnis -6.679.401 -5.899.134 780.267
Kostendeckungsgrad 12,3% 15,3%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 195

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der 
Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste 
umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die 
Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im 
Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- 
und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren.
Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen 
der
städtebaulichen
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf 
aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 15.400 13.983 1.417
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 70 69 1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.862.634 4.689.648 172.986
Erlöse         714.000 298.045 -415.955
Produktergebnis -4.148.634 -4.391.603 -242.969
Kostendeckungsgrad 14,7% 6,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 196

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in N.N.
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses.
Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom 
Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität 
werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet 
und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der 
eingegangenen Kaufverträge in %
100 100 0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, 
Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100 100 0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 100 126 -26
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 100 91 9
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 300 304 -4
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.031.381 2.936.150 95.231
Erlöse         137.000 204.138 67.138
Produktergebnis -2.894.381 -2.732.011 162.370
Kostendeckungsgrad 4,5% 7,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 197

Seite 198

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
Seite 199

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung 
baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, 
BauprüfVO NRW
Wirkungsziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden 
Angelegenheiten ist sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 100 72 28
Bestätigungsquote in % 85 82 3
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 200 164 36
Bestätigungsquote in % 90 76 14
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 12.064.347 11.503.986 -560.361
ordentliche Aufwendungen 14.160.396 13.710.323 450.073
ordentl. Ergebnis -2.096.049 -2.206.337 -110.287
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -506.989 -383.228  123.761
Jahresergebnis -2.603.039 -2.589.565 13.474
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 86,0% 87,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,9% 1,1%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 200

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Gesamtfallzahl 11.000 11.000 0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 450 445 5
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 120 108 12
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.577.198 4.087.469 489.729
Erlöse         873.717 874.693 976
Produktergebnis -3.703.481 -3.212.776 490.705
Kostendeckungsgrad 19,1% 21,4%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 201

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und 
verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl aller Bauanträge 6.000 6.273 -273
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 35 31 4
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und 
Wohnbauten
3.600 4.335 -735
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 70 46 24
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 10 5 5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         9.766.963 9.953.907 -186.944
Erlöse         11.190.630 10.628.110 -562.520
Produktergebnis 1.423.667 674.203 -749.464
Kostendeckungsgrad 114,6% 106,8%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 202

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller 
bestandsschützenden
Maßnahmen

2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, 
Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt 
Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, 
Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur 
(Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.695 8.681 14
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.093.841 999.599 -94.242
ordentliche Aufwendungen 4.924.213 4.322.290  601.923
ordentl. Ergebnis -3.830.371 -3.322.691  507.681
Finanzergebnis 0 -440 -440
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -64.715 -57.236 7.479
Jahresergebnis -3.895.087 -3.380.366  514.720
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 64,2% 62,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 19,1% 18,7%
Transferaufwandsquote 6,2% 6,8%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 203

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im 
Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung 
und Restaurierung
Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind 
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 97,8 98 -0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 94,2 93,4 0,8
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.744.096 2.643.876 100.220
Erlöse         299.085 204.873 -94.212
Produktergebnis -2.445.012 -2.439.003 6.009
Kostendeckungsgrad 10,9% 7,7%
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 204

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der 
Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und 
Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes 
NW) Fachaufsicht
Leistungsziel Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 15 12 3
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.364.841 1.960.211 404.630
Erlöse         735.738 735.738 0
Produktergebnis -1.629.103 -1.224.473 404.630
Kostendeckungsgrad 31,1% 37,5%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 205

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, 
Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, 
WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG,  II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von 
investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, 
WoGVO, WoGVwV, SGB I und X
Wirkungsziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1.200 849 351
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 678.708 824.708  146.000
ordentliche Aufwendungen 16.293.085 15.581.615  711.470
ordentl. Ergebnis -15.614.377 -14.756.907  857.470
Finanzergebnis 13.975.378 12.012.884 -1.962.494
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -553.927 -462.165  91.762
Jahresergebnis -2.192.926 -3.206.188 -1.013.262
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 48,2% 52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 2,7%
Transferaufwandsquote 28,1% 23,8%
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis                          
Seite 206

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, 
pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. 
der Förderrichtlinien.
Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten 
bedarfsspezifisch
zur
Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 1.000 770 230
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) 50 1 49
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) 150 78 72
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) 0 19 -19
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.496.870 1.288.243 208.627
Erlöse         331.000 442.063 111.063
Produktergebnis -1.165.870 -846.180 319.690
Kostendeckungsgrad 22,1% 34,3%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 207

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt
und
gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter 
Wohnungen)
3.100 4.872 -1.772
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) 300 189 111
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) 30 3 27
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. 
Wohnraumschutzsatzung)
300 219 81
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.520.752 1.995.225 -474.473
Erlöse         165.500 232.179 66.679
Produktergebnis -1.355.252 -1.763.047 -407.795
Kostendeckungsgrad 10,9% 11,6%
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 208

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich 
gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.
Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine
werden
für
Anspruchsberechtige
ausgestellt.
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 16.000 14.571 1.429
Kosten je Wohnberechtigungsschein in € 71 7,5 63,5
Anzahl der vermittelten Wohnungen 4.000 2.938 1.062
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.327.704 921.512 1.406.192
Erlöse         111.800 111.770 -30
Produktergebnis -2.215.904 -809.742 1.406.162
Kostendeckungsgrad 4,8% 12,1%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 209

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.
Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.800 8.167 633
Anzahl der Wohngeldbescheide 22.000 25.277 -3.277
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 
Wochen) in %
80 77 3
Anzahl der Beratungen 35.000 15.034 19.966
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.031.525 6.399.260 -1.367.735
Erlöse         45.000 27.895 -17.105
Produktergebnis -4.986.525 -6.371.365 -1.384.840
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,4%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 210

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die 
zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten 
Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit 
Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und 
Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) 23.000 10.189 12.811
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) 2.130 1.798 332
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in 
eine Mietwohnung (in Monaten)
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in 
eine andere Stadt (in Monaten)
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 26.927.697 31.886.191  4.958.494
ordentliche Aufwendungen 141.486.107 139.579.933  1.906.174
ordentl. Ergebnis -114.558.410 -107.693.742  6.864.668
Finanzergebnis -158.187 -164.286 -6.099
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -1.706.424 -1.738.934 -32.511
Jahresergebnis -116.423.020 -109.596.962  6.826.059
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 8,5% 10,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität 62,2% 62,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 211

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere 
obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie 
die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem 
Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) 2.500 2.124 376
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder 
Küche) (Kat. B)
1.600 1.176 424
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) 12 0 12
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) 3.000 2.465 535
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) 820 860 -40
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         146.070.090 133.062.101 13.007.989
Erlöse         23.698.262 25.401.320 1.703.059
Produktergebnis -122.371.828 -107.660.780 14.711.048
Kostendeckungsgrad 16,2% 19,1%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 212

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Leistungsziel Eine
sozialarbeiterische
Betreuung
ist
gewährleistet.

Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. 
(Auszugsmanagement)
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien 1.615 1.550 65
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei 16 16 0
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze 
(Auszugsmanagement)
300 516 -216
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter  in konventionellen Bauten 
(Verhältnis 1:160) (Kat. A)
100 100 0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 
1:80) (Kat. B)
100 100 0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. 
C)
100 100 0
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) 100 100 0
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien 
Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)
100 100 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         10.103.526 13.814.751 -3.711.226
Erlöse         2.154.995 2.296.202 141.207
Produktergebnis -7.948.530 -11.518.549 -3.570.019
Kostendeckungsgrad 21,3% 16,6%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 213

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von 
Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW
Wirkungsziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Transferleistungen je Einwohner in € 11,46 14,27 -2,81
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 8.209.844 8.767.487  557.643
ordentliche Aufwendungen 19.757.538 19.396.945  360.593
ordentl. Ergebnis -11.547.694 -10.629.458  918.236
Finanzergebnis 9.490 16.183  6.692
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -191.719 -195.245 -3.527
Jahresergebnis -11.729.923 -10.808.521  921.401
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 17,8% 17,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,1%
Transferaufwandsquote 78,3% 79,8%
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 214

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von 
Obdachlosigkeit.
Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum 
sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl Wohnungsnotfälle 14.000 10.926 3.074
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der 
Wohnungsnotfälle in %
89 88 1
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 450 366 84
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte 
(Belegrechtswohnungen)
9.585 10.267 -682
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 280 187 93
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 420 261 159
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.480 1.424 56
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.800 2.956 -156
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in 
der Winterhilfe
157 191 -34
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 500 908 -408
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         18.895.444 18.913.764 -18.320
Erlöse         8.219.334 8.783.421 564.087
Produktergebnis -10.676.110 -10.130.342 545.767
Kostendeckungsgrad 43,5% 46,4%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 215

Seite 216

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
Seite 217

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer 
eigenen Steuerung unterliegen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 70.585.713 72.023.344  1.437.631
ordentliche Aufwendungen 6.522.635 6.045.429  477.206
ordentl. Ergebnis 64.063.078 65.977.915  1.914.837
Finanzergebnis 15.770.000 24.182.952  8.412.952
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -18.511 -16.223  2.288
Jahresergebnis 79.814.566 90.144.644  10.330.077
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 7,3% 5,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 38,5% 39,1%
Transferaufwandsquote 0,9% 0,4%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 218

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen 
im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist 
der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen 
einer eigenen Steuerung unterliegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.390.030 6.479.460 -89.430
Erlöse         1.026.310 752.266 -274.044
Produktergebnis -5.363.720 -5.727.194 -363.474
Kostendeckungsgrad 16,1% 11,6%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 219

Seite 220

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV -
Seite 221

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201    Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, 
Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche 
Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  
funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und 
Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung 
negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des 
ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, 
Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und 
zukunftsorientierte
Gestaltung
erhalten
und
verbessert
bzw.
bei
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität 
wirtschaftlich und umweltschonend.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 21,84 23,09 -1,25
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % 
(Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)
97 46 51
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 39.000 42.627 -3.627
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 3.000 3.255 -255
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 16 19 -3
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 66.840.587 65.663.574 -1.177.013
ordentliche Aufwendungen 181.448.637 173.703.898 7.744.739
ordentl. Ergebnis -114.608.050 -108.040.324 6.567.725
Finanzergebnis -79.142 -340.560 -261.418
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -649.668 -575.118 74.550
Jahresergebnis -115.336.860 -108.956.002 6.380.858
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 15,1% 15,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität 41,3% 40,8%
Transferaufwandsquote 8,2% 8,4%
-160.000.000
-120.000.000
-80.000.000
-40.000.000
0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 222

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und 
Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für 
Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. 
Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von 
Verkehrssicherheitsarbeit.
Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der 
gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0 4 -4
Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 0
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.946.818 2.977.710 -30.892
Erlöse         20.140 27.104 6.964
Produktergebnis -2.926.678 -2.950.606 -23.928
Kostendeckungsgrad 0,7% 0,9%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 223

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von 
der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe 
der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der 
Bauleiterfunktion.
Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung 
des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und 
Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 33.077.400 10.384.046 22.693.354
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 12.850.000 8.806.533 4.043.467
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.262.800 2.781.186 1.481.614
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         6.105.698 6.021.295 84.403
Erlöse         0 1.729.553 1.729.553
Produktergebnis -6.105.698 -4.291.742 1.813.956
Kostendeckungsgrad 0,0% 28,7%
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 224

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und 
Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder 
durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen
Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 20.000 14.683 5.317
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement 850 771 79
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement 350 264 86
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.000 7.250 750
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 8.000 7.413 587
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,45 0,51 -0,06
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         173.767.219 153.080.753 20.686.466
Erlöse         4.079.518 4.223.089 143.571
Produktergebnis -169.687.701 -148.857.664 20.830.037
Kostendeckungsgrad 2,3% 2,8%
-200.000.000
-150.000.000
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 225

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, 
Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und 
Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen 
Verkehrssysteme
Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene 
Parkeinrichtungen optimal genutzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum 2.560 2.382 178
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 120 123 -3
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 28 31 -3
Anzahl abgebauter Mietgeräte 10 8 2
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative 
Betriebsformen
6 4 2
Anzahl erneuerter Wegweiser 480 380 100
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 46.850 42.707 4.143
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.000 10.982 -982
Erlöse aus Parkgebühren in € 22.500.000 21.510.747 989.253
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         16.935.215 17.055.856 -120.642
Erlöse         22.806.327 21.922.726 -883.601
Produktergebnis 5.871.113 4.866.869 -1.004.243
Kostendeckungsgrad 134,7% 128,5%
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 226

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Produktbeschreibung Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, 
Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), 
Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, 
Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender 
Kontrollen
Leistungsziel Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer
gewährleistet.

Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen 24.500 22.630 1.870
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide 9.000 7.694 1.306
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide 0 0 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.082.594 3.147.074 -64.480
Erlöse         6.321.058 5.886.019 -435.039
Produktergebnis 3.238.464 2.738.945 -499.518
Kostendeckungsgrad 205,1% 187,0%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 227

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1201     Straßen, Wege, Plätze 
Frau BG Blome
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung 
von Flächen als öffentliches Straßenland.
Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und 
wird gesetzeskonform genutzt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
erhobene Beiträge in € 4.000.000 5.555.227 -1.555.227
Anzahl der Beitragsveranlagungen 60 54 6
Anzahl der Beitragsbescheide 2.394 2.610 -216
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 25 12 13
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus 
Vorjahren)
0 3 -3
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 300 666 -366
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 800 320 480
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 22 7 15
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.353.589 5.039.762 -686.172
Erlöse         791.599 963.905 172.306
Produktergebnis -3.561.990 -4.075.857 -513.867
Kostendeckungsgrad 18,2% 19,1%
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 228

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und 
Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  Brücken, Tunnel 
sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist 
leistungsfähig
gehalten.

Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist  barrierefrei bereitgestellt 
und zukunftssicher ausgebaut.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und 
Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %
100 99,84 0,16
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 79,55 79,55 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 74.415.819 65.712.690 -8.703.129
ordentliche Aufwendungen 120.441.557 111.231.101  9.210.456
ordentl. Ergebnis -46.025.738 -45.518.411  507.327
Finanzergebnis -19.793 7.457  27.251
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -329.141 -311.666  17.475
Jahresergebnis -46.374.672 -45.822.620  552.053
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 8,1% 9,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,4% 14,5%
Transferaufwandsquote 24,6% 21,5%
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 229

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, 
Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur 
Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 0 363 -363
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig 
von der Prüfnote)
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 23,8 40,97 -17,17
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.371.000 1.292.805,58 78.194,42
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.729.328 1.734.151 -4.823
Erlöse         1.651.056 564.370 -1.086.686
Produktergebnis -78.271 -1.169.780 -1.091.509
Kostendeckungsgrad 95,5% 32,5%
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 230

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-
Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und 
Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und 
Unterführungen, 41 Lärmschutz- und 114 Stützwände und 38 sonstigen 
Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. 
Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 98,6 98,17 0,43
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
50 50 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         32.953.360 22.420.564 10.532.797
Erlöse         31.125 64.883 33.758
Produktergebnis -32.922.235 -22.355.680 10.566.555
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,3%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 231

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die 
Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen.  
Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie 
ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind 
Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 
400m, außerhalb 600m) in  %
56,99 49,97 7,02
Neugebaute Streckenlänge in m 637 0 637
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 61,26 43,77 17,49
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101 101,53 -0,53
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62 62 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         14.020.138 11.516.979 2.503.159
Erlöse         3.119.338 1.898.410 -1.220.928
Produktergebnis -10.900.800 -9.618.569 1.282.231
Kostendeckungsgrad 22,2% 16,5%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 232

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der 
Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 
4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist 
sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         39.492.004 33.964.428 5.527.575
Erlöse         4.534.762 1.078.391 -3.456.371
Produktergebnis -34.957.242 -32.886.037 2.071.205
Kostendeckungsgrad 11,5% 3,2%
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 233

Seite 234

Produktbereich 13
- Natur- und
Landschaftspflege -
Seite 235

Jahresrechnung 2017
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
13        Natur- und Landschaftspflege
1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
N.N.
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von  
Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer 
Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.

Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in 
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.

Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und 
Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen 
zufrieden sind in %
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59 78 -19
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, 
Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen
1.250 1.260 -10
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 3.210.888 2.313.481 -897.408
ordentliche Aufwendungen 60.684.871 53.134.989 7.549.882
ordentl. Ergebnis -57.473.983 -50.821.509 6.652.474
Finanzergebnis -825 0 825
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -528.319 -440.758 87.561
Jahresergebnis -58.003.126 -51.262.266 6.740.860
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 51,6% 58,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität 25,7% 25,5%
Transferaufwandsquote 0,6% 0,6%
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 236

Jahresrechnung 2017
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
13         Natur- und Landschaftspflege
1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
N.N.
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege 
von Kinderspielplätzen
Leistungsziel Der
Wert
der
städtischen
Grünanlagen
wird
erhalten.
Der
Bestand
an
Straßenbäumen
ist
verkehrssicher
und
wird
erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 2.488.584 1.819.301 669.283
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 73.900 79.000 -5.100
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 15.076.564 16.085.058 -1.008.494
Anzahl gefällter Straßenbäume 150 408 -258
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 200 520 -320
Anzahl der Spielplätze 779 731 48
Anzahl der Spielgeräte 4.674 4.335 339
Kosten der Spielplatzunterhaltung 7.564.373 8.283.537 -719.164
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         77.931.809 70.433.674 7.498.135
Erlöse         2.803.465 1.956.277 -847.187
Produktergebnis -75.128.345 -68.477.397 6.650.948
Kostendeckungsgrad 3,6% 2,8%
-100.000.000
-80.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 237

Jahresrechnung 2017
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
13         Natur- und Landschaftspflege
1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
N.N.
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für 
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Durchforstete Fläche in ha 250 119 131
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 2,3
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen 
Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten
13.000 14.654 -1.654
Anzahl der Kleingartenparzellen 12.800 11.800 1.000
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 2.022.000 9.124 2.012.876
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         8.647.528 8.171.725 475.803
Erlöse         474.930 263.032 -211.898
Produktergebnis -8.172.599 -7.908.693 263.905
Kostendeckungsgrad 5,5% 3,2%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 238

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) 
sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der 
Hochwasserschutzzentrale.


Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der 
Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor 
Hochwasserereignissen
geschützt.


Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport 
sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 97,5 2,5
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 98.443 1.610.771  1.512.328
ordentliche Aufwendungen 10.464.229 10.150.001  314.228
ordentl. Ergebnis -10.365.786 -8.539.230  1.826.556
Finanzergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -10.365.786 -8.539.230  1.826.556
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 95,5% 91,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 239

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der 
Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km 
Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im 
Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau 
sind
die
Bauwerke
errichtet
und
dem
Stand
der
Technik
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %
Anteil der uneigeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 97,5 2,5
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten in %
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         11.529.263 9.499.001 2.030.263
Erlöse         83.921 1.393.336 1.309.415
Produktergebnis -11.445.342 -8.105.665 3.339.678
Kostendeckungsgrad 0,7% 14,7%
-16.000.000
-12.000.000
-8.000.000
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 240

Jahresrechnung 2017
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
13        Natur- und Landschaftspflege  
1303    Friedhöfe und Krematorium 
N.N.
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen 
auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist 
sichergestellt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 88,4 86,5 1,9
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 22.149.867 21.753.682 -396.185
ordentliche Aufwendungen 21.759.220 21.161.218  598.002
ordentl. Ergebnis 390.647 592.464  201.817
Finanzergebnis 0 -245 -245
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -546.886 -474.807  72.079
Jahresergebnis -156.239 117.411  273.651
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 66,7% 68,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität 20,6% 20,4%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 241

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1303     Friedhöfe und Krematorium 
N.N.
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.578 8.288 290
Anteil Sargbestattung in % 38,6 36,3 2,3
davon pflegefreie Grabkammern in % 10,5 11,5 -1
davon Wahlgräber in % 86,5 84,6 1,9
Anteil Urnenbestattungen in % 61,4 63,7 -2,3
davon anonyme Urnenbestattungen in % 4,7 3,4 1,3
davon Naturwaldbestattungen in % 22,5 23 -0,5
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 11,4 9,9 1,5
davon Wahlgräber in % 61,5 63,7 -2,2
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.732.201 4.672.049 60.152
Erlöse         4.246.030 4.014.588 -231.442
Produktergebnis -486.171 -657.461 -171.290
Kostendeckungsgrad 89,7% 85,9%
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 242

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1303     Friedhöfe und Krematorium 
N.N.
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl Einäscherungen 4.422 3.889 533
Kosten pro Kremation in € 351,2 359,05 -7,85
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.553.026 1.396.338 156.687
Erlöse         1.245.779 1.163.056 -82.723
Produktergebnis -307.247 -233.282 73.965
Kostendeckungsgrad 80,2% 83,3%
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 243

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in
1303     Friedhöfe und Krematorium 
N.N.
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen
Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der 
Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,55 3,44 0,11
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf 
Friedhöfen in €
2.090.600 2.090.600 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         18.263.574 17.862.579 400.995
Erlöse         16.694.052 16.590.684 -103.368
Produktergebnis -1.569.522 -1.271.895 297.626
Kostendeckungsgrad 91,4% 92,9%
-4.000.000
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 244

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
Seite 245

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, 
Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum 
Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von 
Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der 
Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige 
Generationen
Rechtsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, 
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und 
europäische Regelungen
Wirkungsziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen 
und Anzahl der Koordinationsverfahren
16.635 4.734 11.901
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.459.387 1.801.162  341.775
ordentliche Aufwendungen 25.308.484 22.155.035  3.153.448
ordentl. Ergebnis -23.849.096 -20.353.873  3.495.224
Finanzergebnis 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -453.590 -391.039  62.551
Jahresergebnis -24.302.686 -20.744.912  3.557.774
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 41,7% 46,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität 43,0% 47,1%
Transferaufwandsquote 4,7% 0,7%
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 246

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen 
Regelungen.
Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen 
geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität 
sind wiederhergestellt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl erteilter Genehmigungen 2.800 779 2.021
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 12.300 2.603 9.697
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und 
KrWG) in €
74.271.000 67.940.655 6.330.345
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten 
in %
46 40,03 5,97
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         17.122.210 15.852.037 1.270.173
Erlöse         1.422.200 1.553.640 131.440
Produktergebnis -15.700.010 -14.298.397 1.401.613
Kostendeckungsgrad 8,3% 9,8%
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 247

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung 
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Leistungsziel Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.352 183
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den 
eingegangenen Anträgen in %
35 20 15
Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 234 766
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         7.867.673 5.268.467 2.599.206
Erlöse         33.600 45.309 11.709
Produktergebnis -7.834.073 -5.223.158 2.610.915
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,9%
-10.000.000
-8.000.000
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 248

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien
Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist 
abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen 
Deponien in %
90 87,5 2,5
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.548.910 908.174 640.737
Erlöse         0 93.966 93.966
Produktergebnis -1.548.910 -814.208 734.702
Kostendeckungsgrad 0,0% 10,3%
-2.000.000
-1.600.000
-1.200.000
-800.000
-400.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 249

Seite 250

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
Seite 251

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am 
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 540.000 553.442 -13.442
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 83.000 82.843 157
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.400 10.299 101
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 12.880.635 14.957.440  2.076.805
ordentliche Aufwendungen 36.405.901 31.760.674  4.645.227
ordentl. Ergebnis -23.525.266 -16.803.234  6.722.032
Finanzergebnis 42.122.941 45.000.000  2.877.059
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -187.249 -151.084  36.166
Jahresergebnis 18.410.426 28.045.682  9.635.256
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 15,4% 15,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,1% 2,0%
Transferaufwandsquote 39,5% 38,7%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 252

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150101 - Standortmarketing
Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum 
Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. 
Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen
Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind 
gewonnen und  betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 200 180 20
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 0
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 5
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 5 7 -2
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop 480 438 42
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.050.661 2.806.750 243.911
Erlöse         50.000 252.959 202.959
Produktergebnis -3.000.661 -2.553.790 446.871
Kostendeckungsgrad 1,6% 9,0%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 253

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150102 - Unternehmensservice
Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch 
solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem 
Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.
Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Bestandspflegekontakte 140 128 12
Anzahl der betreuten Unternehmen 1.400 734 666
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 80 76 4
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete 
Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm
80.000 62.000 18.000
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.883.738 1.452.024 431.714
Erlöse         0 50 50
Produktergebnis -1.883.738 -1.451.974 431.764
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 254

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- 
u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte 
Arbeitslose


2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und
Krisenmanagement
für
Unternehmen
in
Schieflage


3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch
Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. 
strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen 
Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen 
der
berufl.
Weiterbildung.


Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen 
Landesprogramme.
Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung 
bzw.
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Existenzgründungsberatungen 3.000 2.761 239
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen 
in %
100 100 0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 450 330 120
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 220 420 -200
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35 36 -1
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.947.186 2.962.287 984.899
Erlöse         848.742 833.980 -14.762
Produktergebnis -3.098.444 -2.128.307 970.137
Kostendeckungsgrad 21,5% 28,2%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 255

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln
Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Anzahl der Drehgenehmigungen 1.600 1.637 -37
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an 
allen Beschäftigten in Köln
8 8,2 -0,2
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 220 450 -230
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 25 35 -10
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.855.646 2.134.114 721.532
Erlöse         0 2.264 2.264
Produktergebnis -2.855.646 -2.131.850 723.796
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1%
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 256

Produktbereich 16
- Allgemeine 
Finanzwirtschaft -
Seite 257

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der 
gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer 
konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner 
anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung 
von Zielen.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.676.852.125 2.740.599.615  63.747.490
ordentliche Aufwendungen 503.324.767 507.099.869 -3.775.102
ordentl. Ergebnis 2.173.527.358 2.233.499.746  59.972.388
Finanzergebnis -125.798.234 -86.865.230  38.933.003
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         2.370.250 2.536.772  166.522
Jahresergebnis 2.050.099.374 2.149.171.288  99.071.913
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 98,0% 97,3%
0
400.000.000
800.000.000
1.200.000.000
1.600.000.000
2.000.000.000
2.400.000.000
2.800.000.000
3.200.000.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 258

Produktbereich 17
- Stiftungen -
Seite 259

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur 
Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule 
der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2 0
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 46.900 48.417  1.517
ordentliche Aufwendungen 30.073 27.520  2.553
ordentl. Ergebnis 16.827 20.897  4.070
Finanzergebnis 400 -30.210 -30.610
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -4.900 -4.878  22
Jahresergebnis 12.327 -14.191 -26.518
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 54,5% 44,1%
Transferaufwandsquote 32,6% 43,6%
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 260

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) 
zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen 
Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur 
Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2 0
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         38.773 62.284 -23.511
Erlöse         54.500 24.972 -29.528
Produktergebnis 15.727 -37.312 -53.039
Kostendeckungsgrad 140,6% 40,1%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 261

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,63 -0,63
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 4.200 21.660 -17.460
ordentl. Ergebnis -4.200 -21.660 -17.460
Finanzergebnis 13.700 20.082 6.382
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 9.500 -1.578 -11.078
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 262

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu 
verwenden.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,63 -0,63
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         4.200 21.660 -17.460
Erlöse         13.700 20.082 6.382
Produktergebnis 9.500 -1.578 -11.078
Kostendeckungsgrad 326,2% 92,7%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 263

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,21 -2,21
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 1.218.600 1.312.696  94.096
ordentliche Aufwendungen 833.900 919.524 -85.625
ordentl. Ergebnis 384.700 393.172  8.471
Finanzergebnis -62.800 -50.559  12.241
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -20.800 -37.914 -17.114
Jahresergebnis 301.100 304.699  3.598
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 30,6% 26,1%
Transferaufwandsquote 36,7% 35,4%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 264

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für 
Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- 
und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 4,21 -2,21
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         696.400 2.340.103 -1.643.703
Erlöse         1.247.400 1.334.196 86.796
Produktergebnis 551.000 -1.005.906 -1.556.907
Kostendeckungsgrad 179,1% 57,0%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 265

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,65 -0,65
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 383.100 395.160  12.060
ordentliche Aufwendungen 235.125 233.218  1.906
ordentl. Ergebnis 147.975 161.942  13.967
Finanzergebnis 3.300 17.436  14.136
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -22.800 -22.651  149
Jahresergebnis 128.475 156.727  28.252
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 51,9% 67,2%
Transferaufwandsquote 14,9% 0,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 266

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen 
Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die 
Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der 
Unterbringung
und
Versorgung
bedürftiger
alter
Menschen
verwandt

werden.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,65 -0,65
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         218.125 653.550 -435.425
Erlöse         408.400 427.877 19.477
Produktergebnis 190.275 -225.673 -415.948
Kostendeckungsgrad 187,2% 65,5%
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 267

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. 
Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,99 -27,99
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 2.151.500 2.188.137  36.637
ordentliche Aufwendungen 1.450.534 1.592.036 -141.501
ordentl. Ergebnis 700.966 596.101 -104.864
Finanzergebnis -164.100 -158.828  5.272
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -168.100 -168.719 -619
Jahresergebnis 368.766 268.554 -100.211
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 82,4% 81,8%
Transferaufwandsquote 0,0% 0,0%
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 268

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung 
der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG 
(Wohnberechtigungsschein
A)
nachweisen
können
und
von
der

städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 29,99 -27,99
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         1.630.334 3.343.840 -1.713.506
Erlöse         2.198.100 2.231.137 33.037
Produktergebnis 567.766 -1.112.703 -1.680.469
Kostendeckungsgrad 134,8% 66,7%
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 269

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von 
Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 
22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,59 -1,59
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 667.000 699.474  32.474
ordentliche Aufwendungen 496.127 644.583 -148.456
ordentl. Ergebnis 170.873 54.891 -115.982
Finanzergebnis 121.500 150.377 28.877
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -42.800 -40.521 2.279
Jahresergebnis 249.573 164.748 -84.825
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 42,3% 43,1%
Transferaufwandsquote 43,5% 39,7%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 270

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die 
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. 
Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung 
von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen  in %
2 3,59 -1,59
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         556.827 1.297.773 -740.945
Erlöse         864.500 924.218 59.718
Produktergebnis 307.673 -373.554 -681.227
Kostendeckungsgrad 155,3% 71,2%
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 271

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,36 -1,36
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 59.000 62.068  3.068
ordentliche Aufwendungen 78.537 71.956  6.581
ordentl. Ergebnis -19.537 -9.888  9.649
Finanzergebnis 109.500 144.543  35.043
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -5.600 -5.533  67
Jahresergebnis 84.363 129.122  44.759
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 27,2% 30,0%
Transferaufwandsquote 59,2% 55,6%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 272

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und 
zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,36 -1,36
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         82.037 129.374 -47.337
Erlöse         176.800 214.820 38.020
Produktergebnis 94.763 85.447 -9.316
Kostendeckungsgrad 215,5% 166,0%
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 273

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,54 -0,54
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 800 3.462 -2.662
ordentl. Ergebnis -800 -3.462 -2.662
Finanzergebnis 2.400 3.291 891
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 1.600 -171 -1.771
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 274

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer 
Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,54 -0,54
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         800 3.462 -2.662
Erlöse         2.400 3.291 891
Produktergebnis 1.600 -171 -1.771
Kostendeckungsgrad 300,0% 95,1%
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 275

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer 
Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt 
werden, c) Ausbildungsförderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 
und 28.04.2005
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,45 -0,45
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 726.000 390.523 -335.477
ordentliche Aufwendungen 546.000 264.104 281.896
ordentl. Ergebnis 180.000 126.419 -53.581
Finanzergebnis 46.900 56.500 9.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -48.500 -50.227 -1.727
Jahresergebnis 178.400 132.692 -45.708
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,3% 40,3%
Transferaufwandsquote 54,4% 38,8%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 276

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die 
Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur 
Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung 
der
Kosten
einer
Heimunterbringung
oder
zur
Gewährung

einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung 
eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus 
öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,45 -0,45
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         512.900 576.743 -63.843
Erlöse         802.300 466.824 -335.476
Produktergebnis 289.400 -109.919 -399.319
Kostendeckungsgrad 156,4% 80,9%
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 277

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,8 -1,8
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 11.500 3.750  7.750
ordentl. Ergebnis -11.500 -3.750  7.750
Finanzergebnis 17.300 17.718  418
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 5.800 13.968  8.168
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 99,8%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 278

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren 
Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die 
vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,8 -1,8
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         11.500 3.750 7.750
Erlöse         17.300 17.718 418
Produktergebnis 5.800 13.968 8.168
Kostendeckungsgrad 150,4% 472,5%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 279

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,49 -1,49
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 2.800 1.660  1.140
ordentl. Ergebnis -2.800 -1.660  1.140
Finanzergebnis 4.900 5.115  215
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -400 -358  42
Jahresergebnis 1.700 3.098  1.398
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 99,9%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 280

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. 
Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, 
c) Kinderheime
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,49 -1,49
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         3.200 2.060 1.140
Erlöse         4.900 5.157 257
Produktergebnis 1.700 3.098 1.398
Kostendeckungsgrad 153,1% 250,4%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 281

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,8 -0,8
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 32.100 32.850  750
ordentliche Aufwendungen 30.122 41.030 -10.908
ordentl. Ergebnis 1.978 -8.180 -10.158
Finanzergebnis 6.500 8.317  1.817
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -900 -962 -62
Jahresergebnis 7.578 -825 -8.403
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 33,6% 21,0%
Transferaufwandsquote 19,6% 43,9%
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 282

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des 
Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen 
bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes 
Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, 
gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,8 -0,8
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         17.222 70.813 -53.592
Erlöse         29.500 32.111 2.611
Produktergebnis 12.278 -38.703 -50.981
Kostendeckungsgrad 171,3% 45,3%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 283

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,72 0,28
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 46  46
ordentliche Aufwendungen 0 111.749 -111.749
ordentl. Ergebnis 0 -111.704 -111.704
Finanzergebnis 12.000 62.045  50.045
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 12.000 -49.658 -61.658
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 284

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige 
Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und 
Schönstein bei Wissen unterstützt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 1,72 0,28
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         0 111.749 -111.749
Erlöse         12.000 62.091 50.091
Produktergebnis 12.000 -49.658 -61.658
Kostendeckungsgrad 55,6%
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 285

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die 
nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine 
Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen 
noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,84 -0,84
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 15.179  15.179
ordentliche Aufwendungen 5.700 45.873 -40.173
ordentl. Ergebnis -5.700 -30.694 -24.994
Finanzergebnis 39.700 68.011  28.311
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 34.000 37.317  3.317
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 99,9%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 286

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung 
weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen 
Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,84 -0,84
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         5.700 45.873 -40.173
Erlöse         39.700 83.190 43.490
Produktergebnis 34.000 37.317 3.317
Kostendeckungsgrad 696,5% 181,3%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 287

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 5,81 -3,81
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 106.400 118.730  12.330
ordentliche Aufwendungen 135.844 135.247  597
ordentl. Ergebnis -29.444 -16.517  12.927
Finanzergebnis 66.500 70.756  4.256
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         -600 -467  133
Jahresergebnis 36.456 53.772  17.316
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,3% 2,3%
Transferaufwandsquote 82,7% 86,2%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 288

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende 
Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet 
werden.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvemögen in %
2 5,81 -3,81
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         120.944 194.331 -73.386
Erlöse         172.900 189.486 16.586
Produktergebnis 51.956 -4.845 -56.801
Kostendeckungsgrad 143,0% 97,5%
-40.000
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 289

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung 
armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 0,24 1,76
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 1.637 -1.637
ordentl. Ergebnis 0 -1.637 -1.637
Finanzergebnis 600 553 -47
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 600 -1.084 -1.684
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0%
Transferaufwandsquote 99,0%
-1.600
-1.200
-800
-400
0
400
800
1.200
1.600
2.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 290

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und 
Versorgung armer Kranker.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 0,24 1,76
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         0 1.637 -1.637
Erlöse         600 553 -47
Produktergebnis 600 -1.084 -1.684
Kostendeckungsgrad 33,8%
-1.600
-1.200
-800
-400
0
400
800
1.200
1.600
2.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 291

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,41 -0,41
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 200 3.600 -3.400
ordentl. Ergebnis -200 -3.600 -3.400
Finanzergebnis 1.500 2.527 1.027
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 1.300 -1.073 -2.373
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 292

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,41 -0,41
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         200 3.600 -3.400
Erlöse         1.500 2.527 1.027
Produktergebnis 1.300 -1.073 -2.373
Kostendeckungsgrad 750,0% 70,2%
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 293

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 -1,84
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 2.600 2.001  599
ordentl. Ergebnis -2.600 -2.001  599
Finanzergebnis 3.900 3.999  99
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 1.300 1.998  698
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 294

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den 
Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 -1,84
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.600 2.001 599
Erlöse         3.900 3.999 99
Produktergebnis 1.300 1.998 698
Kostendeckungsgrad 150,0% 199,9%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 295

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 
29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,81 -1,81
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 12.100 12.420 -320
ordentl. Ergebnis -12.100 -12.420 -320
Finanzergebnis 18.400 19.207  807
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 6.300 6.788  488
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 296

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung 
Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftugnsgrundstockvermögen in %
2 3,81 -1,81
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         12.100 12.420 -320
Erlöse         18.400 19.207 807
Produktergebnis 6.300 6.788 488
Kostendeckungsgrad 152,1% 154,7%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 297

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,86 -0,86
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 13.092 -13.092
ordentl. Ergebnis 0 -13.092 -13.092
Finanzergebnis 16.900 59.317  42.417
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 16.900 46.225 29.325
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0%
Transferaufwandsquote 99,8%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 298

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die 
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes 
Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 2,86 -0,86
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         0 13.092 -13.092
Erlöse         16.900 59.317 42.417
Produktergebnis 16.900 46.225 29.325
Kostendeckungsgrad 453,1%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 299

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,72 -1,72
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 20.300 4.211  16.089
ordentl. Ergebnis -20.300 -4.211  16.089
Finanzergebnis 31.500 33.491  1.991
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 11.200 29.280  18.080
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 99,6%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 300

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,72 -1,72
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         20.300 4.211 16.089
Erlöse         31.500 33.491 1.991
Produktergebnis 11.200 29.280 18.080
Kostendeckungsgrad 155,2% 795,3%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 301

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,2 -1,2
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 2.900 5.652 -2.752
ordentl. Ergebnis -2.900 -5.652 -2.752
Finanzergebnis 5.400 6.312  912
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 2.500 660 -1.840
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 302

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie 
Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,2 -1,2
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         2.900 5.652 -2.752
Erlöse         5.400 6.312 912
Produktergebnis 2.500 660 -1.840
Kostendeckungsgrad 186,2% 111,7%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 303

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im 
Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 -1,84
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 13.800 8.471  5.329
ordentl. Ergebnis -13.800 -8.471  5.329
Finanzergebnis 20.900 21.845  945
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 7.100 13.374  6.274
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 304

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder 
im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,84 -1,84
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         13.800 8.471 5.329
Erlöse         20.900 21.845 945
Produktergebnis 7.100 13.374 6.274
Kostendeckungsgrad 151,4% 257,9%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 305

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens 
erfüllt.
Wirkungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,86 -1,86
Ergebnisrechnung
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
ordentliche Erträge 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 17.200 27.905 -10.705
ordentl. Ergebnis -17.200 -27.905 -10.705
Finanzergebnis 25.800 26.844  1.044
Ergebnis aus int. Leistungsbez.         0 0 0
Jahresergebnis 8.600 -1.061 -9.661
Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
Personalintensität 0,0% 0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0%
Transferaufwandsquote 100,0% 100,0%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
fortg. Plan 2017 Ist 2017
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis
Seite 306

Jahresrechnung 2017
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der 
Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen 
sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der 
Gesundheitspflege in Betracht.
Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des 
Stiftungsvermögens erfüllt.
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum 
Stiftungsgrundstockvermögen in %
2 3,86 -1,86
Kosten und Erlöse
 fortg. Plan 2017
 Ist 2017
 Abweichung 2017
Kosten         17.200 27.905 -10.705
Erlöse         25.800 26.844 1.044
Produktergebnis 8.600 -1.061 -9.661
Kostendeckungsgrad 150,0% 96,2%
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
fortg. Plan Ist
Kosten
Erlöse         
Produktergebnis
Seite 307

Entwurf Jahresabschluss 2017
Entwurf 
Jahresabschluss 2017
Teil 1
– Ergebnisrechnung 
– Finanzrechnung
– Bilanz 
– Anhang 
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2018 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 1 : Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang
Ergebnisrechnung 5
Finanzrechnung 9
Bilanz 13
Anhang 19
Anlagenspiegel 21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen
und Zuschreibungen 25
Forderungsspiegel 29
Verbindlichkeitenspiegel 33
Rückstellungsspiegel 37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 55
Übersicht Leasingverträge 59
Erläuterungen zur Bilanz 63
Lagebericht 115
145
Teil 2 Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) und
Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
werden gesondert abgebildet.
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes

Teil 1 
Ergebnisrechnung 
Finanzrechnung
Bilanz 
Anhang 
Seite 3

Seite 4

Ergebnisrechnung 
Seite 5

Seite 6

2.213.756.257,41
865.983.474,98
76.475.241,13
303.859.140,13
0,00
0,00
0,00
0,00
87.542.075,68 0,00
2.319.392.527,21
846.234.688,00
95.758.153,86
274.086.075,37
85.226.842,83
105.636.269,80
-19.748.786,98
19.282.912,73
-29.773.064,76
-2.315.232,85
478.403.825,94
211.534.996,21
6.060.201,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.243.615.213,34 0,00
440.250.621,63
225.985.820,85
1.618.643,00
0,00
4.288.553.372,75
-38.153.204,31
14.450.824,64
-4.441.558,86
0,00
44.938.159,41
990.545.597,55
64.471.179,00
602.488.675,40
189.287.311,59
0,00
0,00
25.134.796,37
0,00
1.777.445.091,87 1.535.329,20
972.063.845,03
66.330.125,46
546.128.985,78
181.743.040,82
1.733.766.078,68
18.481.752,52
-1.858.946,46
56.359.689,62
7.544.270,77
43.679.013,19
829.336.111,19
4.453.573.966,60
-209.958.753,26
82.224.998,49
4.604.736,47
31.274.862,04
-31.274.862,04
0,00
130.418.318,19 0,00
824.016.288,01
4.324.048.363,78
-35.494.991,03
90.439.818,32
91.508.981,06
5.319.823,18
129.525.602,82
174.463.762,23
8.214.819,83
38.909.337,13
-48.193.319,70
-258.152.072,96
0,00
0,00
-31.274.862,04
0,00
1.364.310,44 0,00
-1.069.162,74
-36.564.153,77
0,00
1.364.310,44
47.124.156,96
221.587.919,19
0,00
0,00
-1.364.310,44
-259.516.383,40
0,00
-31.274.862,04
-1.364.310,44
-37.928.464,21
0,00
221.587.919,19
Ergebnisrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.263.619.702,20
797.294.822,89
65.183.818,08
277.063.145,02
83.799.661,12
467.504.352,49
325.346.339,56
984.928,15
0,00
4.280.796.769,51
879.702.294,31
45.746.681,20
493.310.017,38
200.104.453,47
1.694.478.495,24
849.112.628,06
4.162.454.569,66
118.342.199,85
113.480.540,19
79.485.434,99
33.995.105,20
152.337.305,05
0,00
0,00
0,00
152.337.305,05
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortgeschriebener 
Ansatz 2017
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Seite 7

16.111.400,00 24.785.521,21 8.674.121,21Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen27 73.508.833,87
783.184,11 783.184,11Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen28 2.500.212,84
13.595.700,00 -62.286.673,89 -75.882.373,89Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)31 54.616.320,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Ergebnisrechnung (Angaben in Euro)
2.515.700,00 85.422.816,47 -82.907.116,47Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen29 20.779.640,29
2.432.562,74 -2.432.562,74Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen30 613.085,53
Ergebnis 2016 fortgeschriebener 
Ansatz 2017
davon 
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2017 Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Seite 8

Finanzrechnung 
Seite 9

Seite 10

Ergebnis 2016 fortgeschriebener
Ansatz 2017
davon Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis 2017 Vergleich
Ist/ fortg. Plan
2.040.626.257,41
804.199.209,22
54.160.928,35
264.011.289,66
0,00
0,00
0,00
0,00
88.548.785,30 0,00
2.081.158.557,95
812.681.249,60
59.335.773,85
241.130.441,43
80.785.411,87
40.532.300,54
8.482.040,38
5.174.845,50
-22.880.848,23
-7.763.373,43
472.323.706,38
260.866.982,79
78.561.937,29
4.063.299.096,40
0,00
0,00
0,00
0,00
861.139.936,25 0,00
422.315.721,10
190.850.502,92
74.537.555,33
3.962.795.214,05
847.607.225,03
-50.007.985,28
-70.016.479,87
-4.024.381,96
-100.503.882,35
13.532.711,22
93.621.179,00
704.864.969,53
127.681.098,81
1.631.731.313,27
0,00
89.907.849,84
0,00
14.918.896,77
849.265.049,26 62.038.983,07
89.547.001,16
503.077.768,40
100.635.282,01
1.523.142.881,53
736.434.939,01
4.074.177,84
201.787.201,13
27.045.816,80
108.588.431,74
112.830.110,25
4.268.303.546,12
-205.004.449,72
98.897.441,91
37.860.800,00
166.865.729,68
-166.865.729,68
0,00
0,00
7.338.000,00 0,00
3.800.445.097,14
162.350.116,91
60.313.629,37
50.702.819,08
7.729.350,00
467.858.448,98
367.354.566,63
-38.583.812,54
12.842.019,08
391.350,00
4.001.000,00
11.721.000,00
159.818.241,91
0,00
0,00
0,00
93.634.000,00 41.000.000,00
6.245.988,89
26.703.348,48
151.695.135,82
11.543.672,26
2.244.988,89
14.982.348,48
-8.123.106,09
82.090.327,74
559.234.835,50
137.674.517,09
289.999.270,37
48.565.466,32
99.306.288,08
32.855.906,71
459.928.547,42
104.818.610,38
25.758.723,17 0,00 19.895.850,54 5.862.872,63
37.553.284,36
36.065.937,18
889.921.297,30
-730.103.055,39
23.875.291,72
33.752.037,18
437.192.065,59
-437.192.065,59
-935.107.505,11 -604.057.795,27
13.143.491,99
1.420.711,36
178.165.920,94
-26.470.785,12
135.879.331,79
24.409.792,37
34.645.225,82
711.755.376,36
703.632.270,27
1.070.986.836,90
636.697.071,00
514.923.435,83
121.773.635,17
0,00
0,00
0,00
-813.333.869,94 -604.057.795,27
103.555.830,77
237.644.563,13
-180.373.044,16
-44.493.712,37
-533.141.240,23
277.278.872,70
-255.862.367,53
815.124.469,37
-813.333.869,94 -604.057.795,27
61.196.142,30
19.789.874,69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzrechnung (Angaben in Euro)
Jahresabschluss 2017
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
39
40
41
6.457.403.164,00
6.503.687.475,80
3.087.444,76
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.082.008.536,63
703.596.118,66
47.301.204,37
243.980.842,23
85.740.691,94
429.518.304,53
273.445.141,06
93.512.529,37
3.959.103.368,79
802.994.148,18
88.646.062,26
488.318.124,80
77.329.991,36
1.507.848.297,50
759.649.090,10
3.724.785.714,20
234.317.654,59
67.076.626,82
74.037.710,19
188.606,32
6.444.908,96
17.316.296,71
165.064.149,00
13.186.855,93
101.820.078,72
52.815.649,43
13.622.388,94
9.077.132,20
3.534.411,02
194.056.516,24
-28.992.367,24
205.325.287,35
249.562.526,36
322.283.285,94
-149.574.990,98
55.750.296,37
3.725.180,20
61.196.142,30
5.978.000.000,00
6.054.854.231,40
1.720.665,73
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Bilanz zum 31.12.2017 
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Aktiva (i.Tsd. Euro)** 31.12.2017 31.12.2016
1 Anlagevermögen 13.734.477,9 (13.760.403,7)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 15.621,3 (14.777,6)
1.2 Sachanlagen 7.493.492,8 (7.527.939,7)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.640.942,3 (1.642.630,0)
1.2.1.1 Grünflächen 918.677,9 (938.344,6)
1.2.1.2 Ackerland 170.269,1 (169.138,3)
1.2.1.3 Wald, Forsten 61.970,0 (41.094,7)
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 490.025,4 (494.052,4)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 720.275,2 (727.095,0)
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐  und Jugendeinrichtungen 24.424,8 (25.425,6)
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.139,6 (3.202,1)
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 239.776,6 (242.106,7)
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 452.934,1 (456.360,6)
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.060.207,5 (3.147.557,7)
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 878.461,0 (877.150,9)
1.2.3.2 Brücken 
und Tunnel 1.355.618,9 (1.392.877,7)
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
                Sicherheitsanlagen 61.943,9 (66.121,1)
1.2.3.4 Entwässererungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.523,9 (1.873,0)
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
               Verkehrslenkungsanlagen 642.474,1 (680.284,3)
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 120.185,7 (129.250,8)
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 30.530,4 (33.859,1)
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.589.870,0 (1.582.120,7)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 70.669,6 (72.419,7)
1.2.7 Betriebs‐  und Geschäftsausstattung 80.607,1 (83.928,7)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 300.390,7 (238.328,7)
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Aktiva ‐ Fortsetzung (i.Tsd. Euro)** 31.12.2017 31.12.2016
1.3. Finanzanlagen 6.225.363,7 (6.217.686,4)
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.283.133,9 (5.230.986,9)
1.3.2 Beteiligungen 151.185,3 (151.191,9)
1.3.3 Sondervermögen 533.946,7 (532.894,9)
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509,6 (77.932,4)
1.3.5 Ausleihungen 187.588,2 (224.680,4)
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 150.907,9 (183.371,0)
1.3.5.3 an Sondervermögen 2.653,6 (3.155,1)
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 34.026,7 (38.154,4)
2 Umlaufvermögen 582.497,0 (525.363,8)
2.1 Vorräte 13.455,9 (19.988,8)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 538.685,8 (436.342,4)
460.478,7 (354.802,1)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 59.400,1 (62.938,2)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.807,0 (18.602,1)
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 9.823,9 (7.836,4)
2.4 Liquide Mittel 20.531,4 (61.196,1)
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 523.687,2 (568.554,5)
Bilanzsumme 14.840.662,1 (14.854.321,9)
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und
            Forderungen aus Transferleistungen
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Passiva (i.Tsd. Euro)** 31.12.2017 31.12.2016
1 Eigenkapital 5.346.165,7 (5.340.023,4)
1.1 Allgemeine Rücklage 5.228.242,4 (5.586.514,2)
1.2 Sonderrücklagen 6.147,0 (6.147,0)
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 111.776,3 ( ‐252.637,8)
davon: Jahresfehlbetrag 2017 39.202,1
Jahresüberschuss 2016* 150.978,3 (150.978,3)
Jahresfehlbetrag 2015 0,0 ( ‐403.616,1)
2 Sonderposten 2.892.622,6 (2.948.923,7)
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.558.672,0 (2.608.451,6)
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 240.109,0 (256.206,8)
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 2.020,2 (2.519,7)
2.4 Sonstige Sonderposten 91.821,4 (81.745,6)
3 Rückstellungen 2.890.975,2 (2.737.585,3)
3.1 Pensionsrückstellungen 2.137.816,8 (2.057.089,5)
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 215.491,0 (205.684,0)
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 9.232,8 (8.961,7)
3.4 Sonstige Rückstellungen 528.434,6 (465.850,1)
4 Verbindlichkeiten 3.158.930,6 (3.274.332,7)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.974.811,4 (2.104.814,0)
4.2.1 Kredite
 von verbundenen Unternehmen 871,6 (999,4)
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 105,0 (113,5)
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.973.834,8 (2.103.701,1)
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 694.134,5 (740.000,0)
28.964,1 (44.832,8)
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.331,3 (63.038,9)
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.839,8 (2.835,8)
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 179.043,0 (178.939,9)
4.8 Erhaltene Anzahlungen 189.806,5 (139.871,3)
5 Passive Rechnungsabgrenzung 551.967,9 (553.456,8)
Bilanzsumme 14.840.662,1 (14.854.321,9)
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2016 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 
**Summendifferenzen sind rundungsbedingt
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
        wirtschaftlich gleichkommen
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Anhang 
Anlagenspiegel 
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und 
Zuschreibungen 
Forderungsspiegel 
Verbindlichkeitenspiegel 
Rückstellungsspiegel 
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen 
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge 
Übersicht über Leasingverträge 
Erläuterungen zur Bilanz 
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Seite 20

Anlagenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 21

Stand am 31.12.2016
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2017 am 31.12.2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 46.055.373,32 3.291.402,88 -30.976,98 248.589,09 -2.361.369,04 0,00 -33.943.043,66 15.621.344,65 14.777.607,11
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
      gleiche Rechte
      2.1.1 Grünflächen 943.834.866,37 86.390.043,45 -105.609.767,49 -447.043,52 -123.057,20 0,00 -5.490.226,88 918.677.871,93 938.344.639,49
      2.1.2 Ackerland 172.932.952,19 2.316.829,30 -867.464,77 -321.360,70 -32,80 0,00 -3.791.822,94 170.269.133,08 169.138.283,41
      2.1.3 Wald, Forsten 42.032.795,01 20.814.200,62 -2.735,00 186.943,62 0,00 0,00 -1.061.225,99 61.969.978,26 41.094.654,22
      2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 527.545.542,81 2.815.109,17 -9.940.358,10 4.932.505,64 -2.448.035,08 0,00 -35.327.444,73 490.025.354,79 494.052.417,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-  
      gleiche Rechte
      2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.379.228,41 28.386,51 -143.689,80 0,00 -908.835,41 0,00 -7.839.101,58 24.424.823,54 25.425.611,89
      2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 -62.519,95 0,00 -629.275,37 3.139.616,16 3.202.136,11
      2.2.3 Wohnbauten 276.177.932,81 6.208.019,37 -1.524.412,00 -734.400,00 -6.504.947,47 0,00 -40.350.546,83 239.776.593,35 242.106.663,23
      2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
              Betriebsgebäude 572.000.374,01 6.841.995,72 -277.930,00 2.594.252,79 -12.603.701,43 0,00 -128.224.552,09 452.934.140,43 456.360.602,93
2.3 Infrastrukturvermögen
      2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
                vermögens 887.012.728,63 1.667.129,82 -911.676,53 1.440.222,85 -363.468,41 0,00 -10.747.355,13 878.461.049,64 877.150.893,55
      2.3.2 Brücken und Tunnel 1.753.299.667,57 60.183,37 0,00 0,00 -37.318.861,69 0,00 -397.740.904,79 1.355.618.946,15 1.392.877.707,53
      2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-    
                rüstung und Sicherheitsanlagen 105.674.072,20 3.892,25 0,00 0,00 -4.181.075,93 0,00 -43.734.094,73 61.943.869,72 66.121.070,40
      2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- 
                beseitigungsanlagen 2.142.519,32 4.176,67 -346.051,94 0,00 -44.403,79 0,00 -276.764,41 1.523.879,64 1.872.950,21
      2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
                und Verkehrslenkungsanlagen 1.229.317.999,45 10.838.918,34 -9.186.825,04 10.057.258,07 -52.505.391,74 0,00 -598.553.283,32 642.474.067,50 680.284.300,26
      2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-   
                vermögens 277.438.783,23 1.946.490,26 -1.524.297,42 802.773,07 -10.556.177,77 0,00 -158.478.015,79 120.185.733,35 129.250.776,81
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 56.347.216,82 636.583,19 -9,00 0,00 -3.965.330,52 0,00 -26.453.416,68 30.530.374,33 33.859.123,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.766.404.559,25 2.664.010,63 -535,00 85.797,35 0,00 5.000.000,00 -179.283.810,13 1.589.870.022,10 1.582.120.749,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen,      
      Fahrzeuge 209.557.508,33 10.863.454,31 -4.094.079,70 785.825,37 -11.830.408,84 0,00 -146.443.122,41 70.669.585,90 72.419.664,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 367.678.424,51 19.937.732,89 -61.287.690,95 -102.308,96 -22.085.861,43 0,00 -245.619.057,57 80.607.099,92 83.928.736,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 238.339.660,37 84.526.434,38 -2.935.394,60 -19.529.054,67 0,00 0,00 -10.954,26 300.390.691,22 238.328.706,11
Summe Sachanlagen 9.463.885.722,82 258.563.590,25 -198.652.917,34 -248.589,09 -165.502.109,46 5.000.000,00 -2.030.054.975,63 7.493.492.831,01 7.527.939.687,59
Anlagenspiegel 2017
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
Seite 22

Stand am 31.12.2016
Zugänge im 
Haushaltsjahr *1
Abgänge im 
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im 
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im 
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus 
Vorjahren) am 31.12.2017 am 31.12.2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +  / - - + -
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
3. Finanzanlagen 
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.283.504.028,26 54.558.298,81 0,00 0,00 -2.419.479,00 8.250,78 -54.928.401,85 5.283.133.925,22 5.230.986.854,63
3.2 Beteiligungen 151.221.240,44 0,00 0,00 0,00 -6.559,90 0,00 -35.942,50 151.185.297,94 151.191.857,84
3.3 Sondervermögen 539.725.638,58 1.051.769,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 533.946.665,23 532.894.895,67
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 77.932.369,16 1.263.280,81 -9.686.005,29 0,00 0,00 0,00 0,00 69.509.644,68 77.932.369,16
3.5 Ausleihungen
     3.5.1 an verbundene Unternehmen 183.370.967,60 0,00 -32.463.108,01 0,00 0,00 0,00 0,00 150.907.859,59 183.370.967,60
     3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3.5.3 an Sondervermögen 3.155.105,18 0,00 -501.503,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653.601,28 3.155.105,18
     3.5.4 Sonstige Ausleihungen 38.491.528,28 1.283.400,00 -5.408.213,50 0,00 -2.846,77 0,00 -340.017,08 34.026.697,70 38.154.357,97
Summe Finanzanlagen 6.277.400.877,50 58.156.749,18 -48.058.830,70 0,00 -2.428.885,67 8.250,78 -62.135.104,34 6.225.363.691,64 6.217.686.408,05
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge: 
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf 
Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 323.124.433,28 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu 
mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 349.050.268,73 €.
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Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen 
und Zuschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Erläuterungen zu  
außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO und  
Zuschreibungen nach § 35 Abs. 8 Satz 2 Gem HVO 
 
 
Außerplanmäßige Abschreibung 
 
Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten derartige Abschreibungen hauptsächlich bei den Bilanzposi-
tionen sonstige unbebaute Grundstücke, Grund und Boden Infrastrukturvermögen sowie den 
Anteilen an verbundenen Unternehmen. 
 
Grund für die Abschreibungen für den Grund und Boden sind insbesondere Fortführungen 
von Flurstücken in einer geringer wertigen Nutzungsart (z. B.: Grünflächen oder sonstige 
Freiflächen werden zu Grund und Boden des Infrastrukturvermögens).  
 
Der Wert der Jahresverluste von verbundenen Unternehmen, die insoweit zu einer Auflösung 
der jeweiligen Kapitalrücklage führt, wird bei der zutreffenden Finanzanlage der Kernverwal-
tung in entsprechender Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Da nicht absehbar ist, dass 
diese verbundenen Unternehmen künftig Gewinne erzielen und die Stadt Köln keinen Ver-
lustausgleich zahlt, ist von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen. 
 
Aufgrund des endgültigen Jahresergebnisses 2016 sowie des erwarteten Jahresfehlbetrages 
2017 erfolgte beim verbundenen Unternehmen „Kölner Sportstätten GmbH“ eine außerplan-
mäßige Abschreibung in Höhe von 1.600.779,00 €. 
Bei der „Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG“ erfolgte eine außerplanmäßige Ab-
schreibung in Höhe von 697.000,00 € aufgrund des Jahresergebnisses 2017. Beim „RTZ - 
Rechtsrheinisches Technologie und Gründerzentrum“ weist das vorläufige Jahresergebnis 
2017 einen Fehlbetrag in Höhe von 121.700,00 € aus. In dieser Höhe wurde eine außer-
planmäßige Abschreibung gebucht.  
Abhängig von der jeweiligen Bilanzposition wurden folgende Werte an außerplanmäßigen 
Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017 bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
gebucht: 
 
Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
1.2.1.1 Grünflächen 123.057,20
1.2.1.2 Ackerland  32,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 701.475,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.836,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 363.468,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *2.419.479,00
1.3.2 Beteiligungen *6.559,90
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen *6.523,84
 Gesamtergebnis 3.615.908,79
 
Zuschreibung 
 
Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Zuschreibungen hauptsächlich beim Versicherungswert der 
Archivalien des Mittelalters in Höhe von 4.000.000,00 € aufgrund der Restaurierung der Ein-
zelarchivalien. Aufgrund der Restaurierungsarbeiten ergeben sich weitere Zuschreibungen 
bei den Versicherungswerten Nachlässe (680.000,00 €), Neuzeit (300.000,00 €) und Biblio-
thek in Höhe von 20.000,00 €. 
 
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Bilanzposition Bezeichnung  Werte in EUR 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *8.250,78
  Gesamtergebnis 5.008.250,78
 
 
 
* Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Wei-
terentwicklung des NKF werden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
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Forderungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Gesamtbetrag Gesamtbetrag 
Art der Forderungen am 31.12.2017 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre am 31.12.2016
€ € € € €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und 460.478.736,50 €        380.986.022,37 €        153.851,67 €             79.338.862,46 €          354.802.110,14 €        
Forderungen aus Transferleistungen
  1.1 Gebühren 30.627.350,12 €           30.625.791,92 €           1.558,20 €                  - €                             26.378.232,70 €          
  1.2 Beiträge 2.129.337,56 €             2.129.337,56 €             - €                           - €                             1.333.948,46 €            
  1.3 Steuern 100.874.890,56 €         100.874.890,56 €         - €                           - €                             82.017.651,86 €          
  1.4 Forderungen aus Transferleistungen 155.497.363,29 €        155.497.363,29 €         - €                           - €                             105.737.329,74 €        
  1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 171.349.794,97 €        91.858.639,04 €           152.293,47 €              79.338.862,46 €           139.334.947,38 €         
       Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen 59.400.074,62 €          58.335.922,91 €          941.094,00 €             123.057,71 €               62.938.228,28 €          
  2.1 gegenüber dem privaten Bereich 48.001.275,10 €          46.937.123,39 €           941.094,00 €              123.057,71 €                49.453.310,32 €          
  2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 518.529,72 €               518.529,72 €                - €                           - €                             4.618.591,71 €            
  2.3.gegen verbundene Unternehmen 4.279.330,70 €            4.279.330,70 €             - €                           - €                             2.269.279,16 €            
  2.4 gegen Beteiligungen 2.017,56 €                    2.017,56 €                    - €                           - €                             167.967,05 €               
  2.5 gegen Sondervermögen 6.598.921,54 €             6.598.921,54 €             - €                           - €                             6.429.080,04 €            
3. Summe aller Forderungen 519.878.811,12 € 439.321.945,28 € 1.094.945,67 €     79.461.920,17 €   417.740.338,42 € 
Forderungsspiegel 2017
mit einer Restlaufzeit von
Seite 31

Seite 32

Verbindlichkeitenspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 33

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1.   Anleihen -  €                      -  €                     -  €                     -  €                      -  €                    
2.  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
  2.1 von verbundenen Unternehmen 871.617,97 40.135,28 177.250,36 654.232,33 999.358,83
  2.2 von Beteiligungen -  €                      -  €                     -  €                     -  €                      -  €                    
  2.3 von Sondervermögen -  €                      -  €                     -  €                     -  €                      -  €                    
  2.4 vom öffentlichen Bereich
       2.4.1 vom Bund -  €                      -  €                     -  €                     -  €                      -  €                    
       2.4.2 vom Land - €                     - €                    -  €                    -  €                     - €                   
       2.4.3 von Gemeinden 104.996,42 8.155,10 24.243,02 72.598,30 113.468,54
       2.4.4 von Zweckverbänden -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     -  €                   
       2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     -  €                   
       2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     -  €                   
               rechnungen
  2.5 vom privaten Kreditmarkt
       2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.973.834.782,22 145.927.239,61 583.366.957,22 1.244.540.585,39 2.103.701.134,97
       2.5.2 von übrigen Kreditgebern -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     -  €                   
3.  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
  3.1 vom öffentlichen Bereich -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     -  €                   
  3.2 vom privaten Kreditmarkt 694.134.466,61 694.134.466,61 -  €                    -  €                     740.000.000,00
4.  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
     wirtschaftlich gleich kommen 28.964.121,68 27.477.583,58 -  €                    1.486.538,10 44.832.827,40
5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.331.314,42 85.328.594,01 2.720,41 -  €                     63.038.926,33
6.  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.839.807,45 6.839.807,45 - €                    -  €                     2.835.837,64
7.  Sonstige Verbindlichkeiten 179.043.032,16 178.939.896,62 - €                    103.135,54 178.939.896,62
8.  Erhaltene Anzahlungen 189.806.505,57 56.687.325,06 17.721.061,51 115.398.119,00 139.871.263,09
9.  Summe aller Verbindlichkeiten 3.158.930.644,50 1.195.383.203,32 601.292.232,52 1.362.255.208,66 3.274.332.713,42
Verbindlichkeitenspiegel 2017
Gesamtbetrag
31.12.2016
Gesamtbetrag am
31.12.2017Art der Verbindlichkeiten
Seite 34

mit einer Restlaufzeit von 
bis zu 1 1 bis 5 mehr als
Jahr Jahre  5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
   Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Amt für Wohnungswesen 467.552.350,47 476.431.913,43
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 93.311.723,94 108.217.434,07
Gesundheits- und Sozialwesen 38.658.937,56 42.058.872,06
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 388.391.335,84 408.139.392,15
Versorgungsbetriebe 11.587.500,00 11.587.500,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 107.064.092,99 114.773.943,13
sonstige 26.161.222,11 29.431.551,78
Individualgewährleistungen 1.652.660,36 1.482.511,74
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.134.379.823,27 1.192.123.118,36
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag am
31.12.2017
Gesamtbetrag
31.12.2016
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2017
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Seite 36

Rückstellungsspiegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 38

Gesamtbetrag 
am 01.01.2017 Zuführung       Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag 
am 31.12.2017 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ - - +
1. Pensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.117.083.853,08 115.548.727,42 0,00 1.675.547,38 -75.859.639,92 1.155.097.393,20 0,00 0,00 1.155.097.393,20
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 940.005.654,03 0,00 2.095.274,17 26.947.538,97 71.756.516,92 982.719.357,81 0,00 0,00 982.719.357,81
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 149.926.364,95 1.027.112,62 0,00 0,00 0,00 150.953.477,57 0,00 0,00 150.953.477,57
2.2 Rückstellungen für Altlasten 55.757.606,68 9.859.388,75 336.243,79 743.211,25 0,00 64.537.540,39 6.668.602,57 41.519.922,77 16.349.015,05
3. Instandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 8.961.738,83 1.523.915,89 140.677,62 1.112.187,66 0,00 9.232.789,44 6.248.911,30 2.983.878,14 0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 55.916.464,88 5.994.885,71 0,00 2.208.582,95 0,00 59.702.767,64 59.702.767,64 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 9.884.014,72 3.484.331,53 0,00 1.484.304,30 0,00 11.884.041,95 11.884.041,95 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.437.934,25 4.533.201,74 208.191,47 4.719.734,59 0,00 12.043.209,93 0,00 0,00 12.043.209,93
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen 
      Dienstherren 57.977.739,00 804.549,57 0,00 3.223.912,57 4.103.123,00 59.661.499,00 0,00 0,00 59.661.499,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 15.225.100,76 1.744.112,92 52.616,08 1.308.242,49 0,00 15.608.355,11 1.223.915,84 14.384.439,27 0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 13.199.973,29 9.332.265,28 767.556,95 7.908.861,05 0,00 13.855.820,57 9.059.392,86 4.546.841,75 249.585,96
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
      Geschäften 3.820.630,00 56.145,00 0,00 67.245,00 0,00 3.809.530,00
67.245,18 3.742.284,82 0,00
4.8 Rückstel
lungen für LOB 13.760.754,17 14.139.543,91 0,00 13.673.755,19 0,00 14.226.542,89 14.226.542,89 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 283.627.486,44 81.231.339,71 9.159.157,61 18.056.787,17 0,00 337.642.881,37 172.155.243,01 49.520.509,59 115.967.128,77
Summe aller Rückstellungen 2.737.585.315,08 249.279.520,05 12.759.717,69 83.129.910,57 0,00 2.890.975.206,87 281.236.663,24 116.697.876,34 2.493.040.667,29
Rückstellungsspiegel 2017
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2017
Seite 39

Seite 40

Darstellung der 
Instandhaltungsrückstellungen 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 41

Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO
Rückstellung 
zum 31.12.2016
Rückstellung 
zum 31.12.2017
€€
Tiefgarage
Groß St. Martin
973.844,13 923.480,97 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Groß St. Martin hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und der Erstellung von Gutachten begonnen. In 2015 erfolgte eine 
weitere Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, 
Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten etc.). In 2016 sind darüber hinaus 
Baustoffprüfungen vorgenommen worden. Die Sanierung der Feuchtigkeitsschäden 
wurde 2017 unterbrochen, da aufgrund weiterer ursächlicher Mängel erneut Prüfungs- 
und Gutachteraufwand sowie Aufwand für Ingenieurleistungen angefallen sind. Die 
Sanierungsmaßnahmen sollen bis einschließlich 2019 abgeschlossen sein.
Tiefgarage
Mülheim
16.068,75 4.516,61 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Mülheim hat in 2014 begonnen. In 
2015 und 2016 erfolgten weitere Inanspruchnahmen der Instandhaltungsrückstellung 
(Baubetreuung, Architektenhonorare, Abdichtungsarbeiten, Betonsanierung etc.). Die 
Betonsanierung wurde in 2017 aufgrund weiterer baulicher Untersuchungen 
unterbrochen. Eine abschließende Stellungnahme des Gutachters steht noch aus. Erst 
danach kann das weitere Vorgehen festgelegt werden.
Tiefgarage 
Neptunplatz
121.768,12 0,00 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Neptunplatz hat in 2014 mit der 
Baubetreuung und Abdichtungsarbeiten begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Architektenhonorare, 
Abdichtungsarbeiten etc.). In 2016 wurde die Instandhaltung mit der Fugensanierung 
abgeschlossen. In 2017 erfolgte die Bezahlung der letzten Abrechnungen. Der noch 
verbliebene Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst.
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Seite 42

Rückstellung 
zum 31.12.2016
Rückstellung 
zum 31.12.2017
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Tiefgarage
Kaiser-Wilhelm-
Ring
2.125.945,39 1.801.651,29 Die Nachholung der Maßnahmen für die Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring hat in 2014 mit 
der Baubetreuung und einer Riss-Untersuchung begonnen. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung (Baubetreuung, Honorare etc.). Da 
die Rückstellungsbildung in 2013 auf einer vorläufigen Kostenschätzung basierte, 
erfolgte im Jahresabschluss 2016 nach weiteren umfangreichen Untersuchungen eine 
Zuführung von rund 1,04 Mio. €. In 2017 wurden Arbeiten an der Statik vorgenommen 
sowie mit der Beton- und Risssanierung begonnen. Diese Arbeiten werden 2018 
fortgeführt.
Tiefgarage
Am Dom
48.225,76 0,00 Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung für die Tiefgarage Am Dom 
erfolgte in 2014 u. a. für die Baubetreuung, Ingenieurhonorare, Untersuchungen der 
Wasserqualität sowie Abbruch- und Maurerarbeiten. In 2015 erfolgte eine weitere 
Inanspruchnahme (Baubetreuung, Honorare etc.). In 2016 wurden darüber hinaus der 
Feuerschutz und die Elektrotechnik instand gehalten. Die Trennung der Sprinkleranlage 
von der Trinkwasserversorgung ist damit abgeschlossen. In 2017 wurden 
Abschlussrechnungen beglichen. Der noch verbliebene Rückstellungsbetrag wurde 
aufgelöst.
Großmarkthalle 1.142.082,25 583.181,33 Die ursprünglich für 2012 vorgesehene Teilsanierung des Großmarktes konnte nicht 
vollständig durchgeführt werden. Die Nachholung hat in 2013 begonnen. In 2015, 2016 
und 2017 wurden die Brandschutzmaßnahmen inkl. Instandhaltung der elektrischen 
Anlagen fortgeführt. Außerdem wurde in 2017 mit den Maßnahmen zur Prüfung der 
Hallendachstatik begonnen. Die Fertigstellung dieser Maßnahmen ist in 2018 zu 
erwarten.
Seite 43

Rückstellung 
zum 31.12.2016
Rückstellung 
zum 31.12.2017
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Gebäude 
Bischofsgarten-
straße 1
1.483.039,29 2.146.784,25 In 2017 wurde im Museum Ludwig die Sanierung der Brunnenwasserförderung 
fortgeführt. Mit den Reparaturen der Brandschutztore und -türen und dem Austausch 
der Wasserleitungen wurde begonnen. Die Maßnahmen sollen in 2018 beendet werden. 
Die Deckensanierung wurde abgeschlossen. In 2018 steht noch die endgültige 
Abrechnung zu dieser Maßnahme aus.
Zu Verzögerungen kam es bei der Systemumstellung der Gefahrenmeldeanlage, der 
Reparatur der Garderobenschließfächer, der Instandhaltung der Dachterasse, dem 
Austausch der Glasfassade, der Einrichtung von Luftschleusen im Eingangsbereich,  
der Reparatur der Gefahrenmeldeanlage, der Planung eines Lichtkonzeptes und der 
Veränderung des Foyer- und Kassenbereichs. Die Umsetzungen verschieben sich von 
2017 auf 2018. 
Neben den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen wurden Zuführungen für den 
Austausch der Gebäudeleittechnik (42 T
€) und für die Behebung der Schäden an Wand- 
und Deckenputz (649 T€) vorgenommen.
Gebäude
An der 
Rechtschule
2.183.574,46 2.079.437,53 In Vorbereitung der Fenstersanierung wurde in 2016 im Keller des Museums für 
Angewandte Kunst ein Bereich zur Lagerung von Objekten hergerichtet. Außerdem 
wurden Leistungen von Architekten und Fachplanungsbüros in Anspruch genommen. 
Der eigentliche Fensteraustausch hat in 2017 begonnen und soll in 2019 beendet 
werden. Die Planung der Sanierung des Kinosaals ist beendet. Der noch verbliebene 
Rückstellungsbetrag wurde insoweit aufgelöst. Die Instandhaltungsrückstellung für die 
Sanierung der Trinkwasseranlage wurde nicht innerhalb des Nachholungszeitraumes 
von vier Jahren begonnen und wurde aufgelöst.
Seite 44

Rückstellung 
zum 31.12.2016
Rückstellung 
zum 31.12.2017
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Kürassierdenkmal 
auf dem 
Rheinboulevard
150.951,68 292.501,40 Für die in 2014 unterlassene Restaurierung des Kürassierdenkmals wurden in 2016 
Planungsarbeiten (Erfassung von Maßen und Gewichten zur Planung der Statik 
Betonsockel, Beauftragung der Überarbeitung von Honorarangeboten, Koordination der 
Zeitabläufe Rheinboulevard/Wiederaufbau, Überarbeitung des Leistungsverzeichnisses 
Natursteinplatten) durchgeführt. In 2017 wurden die Leistungsverzeichnisse überarbeitet 
und geprüft. Aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen erfolgte im 
Jahresabschluss 2017 eine Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung. Die Herstellung 
von Fundament und Sockel, die Fertigstellung des Gewerks Natursteinarbeiten und des 
Gewerks Bronzearbeiten soll in 2018 vorgenommen werden.
Straßenbrücke Tel-
Aviv-Str./ 
Perlengraben
459,00 459,00 Der Einbau einer zusätzlichen externen Vorspannung einschließlich neuer Kontrollgänge 
hinter den Widerlagerwänden, der Austausch der westlichen Kappe und der darunter 
liegenden Abdichtung, umfangreiche Betoninstandsetzungen an der Brückenober- und 
unterseite, der Austausch des Brückenbelages und weitere Maßnahmen konnten in 
2015 aus verkehrstechnischen Gründen nicht durchgeführt werden, sodass im 
Jahresabschluss 2015 eine Instandhaltungsrückstellung für die für 2015 geplanten 
Maßnahmen gebildet wurde. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte in 2016, die 
Abrechnung der Nachträge ist jedoch noch nicht erfolgt.
Innenausbau 
Haltestelle 
Heumarkt
500.000,00 500.000,00 Die Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der 
Haltestelle Heumarkt (u. a. Austausch elektrischer Anlagen, Einbau von sich im 
Brandfall automatisch schließenden Brandschutzklappen an den Wanddurchführungen) 
sollte ursprünglich in 2016 beginnen und bis 2017 abgeschlossen werden. Durch 
Verzögerungen bei der Ausschreibung der Leistungen verschiebt sich die Nachholung 
auf die Jahre 2018 und 2019.
Gebäude 
Eisenmarkt 2-4
215.780,00 211.205,89 Die Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes waren für 2016 vorgesehen, 
konnten aber nicht abgeschlossen werden. In 2017 wurden die Brandmelder 
ausgetauscht. Für 2018 sind bauliche Maßnahmen, die Erweiterung der 
Brandmeldeanlage sowie Veränderungen an den Brandschutztüren vorgesehen.
Seite 45

Rückstellung 
zum 31.12.2016
Rückstellung 
zum 31.12.2017
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Stützwände 
Niehler Gürtel
0,00 370.000,00 Im Zuge der Arbeiten an der Mülheimer Brücke war für 2017 auch die Sanierung der 
Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) vorgesehen. Durch 
Verzögerungen bei der Mülheimer Brücke kam es auch zu Verzögerungen bei der 
Sanierung der Stützwände. Die Nachholung soll nun in 2019 und 2020 erfolgen.
Trinkwasser-
anlage BSA 
Scheibenstraße
0,00 298.871,17 Die Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage Scheibenstraße war für 
2017 vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen soll die Umsetzung in 2018 und 2019 
nachgeholt werden.
Sporthalle Erdweg 0,00 20.700,00 Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Planung der Dachsanierung der Sporthalle 
Erdweg hat sich verzögert und soll in 2018 nachgeholt werden.
8.961.738,83 9.232.789,44
Seite 46

Gesamtbilanz der rechtlich  
unselbständigen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 47

Seite 48

zum 31.12.2017
Aktiva Passiva
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
   1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 82.060.500,25 € **
1.4 Jahresüberschuss 1.293.377,63 €
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 € 2. Sonderposten
1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 € 2.1 für Zuwendungen 250.255,71 €
4. Verbindlichkeiten
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
837.861,20 € 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 986.416,21 € ***
1.2.2.3 Wohnbauten 60.269.958,31 € 4.2.5 von Kreditinstituten 29.301.355,94 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 181.344,99 €
402.148,63 €
1.3 Finanzanlagen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 17.268,47 €
1.3.5 Ausleihungen
 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen          345.122,13 €
2. Umlaufvermögen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 414.976,11 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 9.792.999,89 €
2.4 Liquide Mittel 41.922.970,93 €
114.090.519,20 
€ 114.090.519,20 €
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
*** Davon sind 986.416,21 € Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO.                                                    
Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-
Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch 
unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
         grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1  Kinder- und
           Jugendeinrichtungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
           Betriebsgebäude
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Seite 50

Darstellung des Sonderpostens für 
den Gebührenausgleich 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 52

Darstellung der Kostenunterdeckungen und der Entwicklung des Sonderposten 
für den Gebührenausgleich gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO
Gebührenhaushalt Stand 31.12.2016 Auflösung 2017 Zuführung 2017
Unterdeckung aus 
Nachkalkulation 2017
(nachrichtlich)
Stand 31.12.2017 Erläuterung für den Jahresabschluss 
Begründung bei Unterdeckung
Gebühren Wochenmärkte 220.854,71 € 99.536,45 € 10.493,29 € 121.318,26 €
Die Einführung eines neuen Marktes sowie die Arbeiten im Rahmen der 
Umstellung auf eine unbares Zahlungssystem für die Tageshändler führten 
zu einem höheren Verwaltungsaufwand. 
Friedhofsgebühren 1.207.798,54 € 400.000,00 € 3.139.920,52 € 807.798,54 €
Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultiert zum 
allergrößten Teil aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten 
und der im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, 
vor allem im Bereich der mehrjährigen Grabnutzungsrechte.
Bodenrettungs-
dienstgebühren 1.091.036,33 € 6.037.543,62 € 1.091.036,33 €
Ursache für die Unterdeckung in 2017 sind gestiegene Kosten im Rahmen 
der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans und des 
Notfallsanitätergesetz.
Luftrettungsdienstgebühren 0,00 € 1.407.656,71 € 0,00 € Ursache für die Unterdeckung in 2017 sind gestiegene Betriebskosten sowie 
geringere Einsatzzahlen als geplant.
Sportstättengebühren 0,00 € 1.795.273,13 € 0,00 €
Bei Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wäre die Nutzung aufgrund 
der hohen Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Energiekosten der 
Sportstätten und Schulbäder der Stadt Köln für den potentiellen Nutzer 
schlicht nicht leistbar. Unter dem Gesichtspunkt der Sportförderung ist die 
Unterdeckung insoweit gerechtfertigt.
Gebühren für die 
Obdachlosen- und 
Übergangswohnheime
0,00 € 40.856.437,34 € 0,00 €
Aus sozialpolitischen Gründen wurde für das Jahr 2017 auf die Erhebung 
kostendeckender Gebühren für die Obdachlosen- und 
Übergangswohnheime verzichtet.
Unterrichtsgebühren 
der Rheinischen Musikschule 0,00 € 4.722.773,00 € 0,00 €
Die Erhebung einer kostendeckenden Gebühr kommt zur Vermeidung eines 
drastischen Rückganges der Schülerzahlen sowie aufgrund des hohen 
kulturpolitischen Interesses der Einrichtung im poltischen Raum bisher nicht 
in Frage. 
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Seite 54

Übersicht über noch nicht erhobene 
Erschließungsbeiträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 55

Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten  
Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO 
Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2017 die sachliche Beitragspflicht ent-
standen, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich 
Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 
Ziffer 7 GemHVO von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen spricht und nicht von er-
gänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen. 
Der Begriff „fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflich-
keit „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ im Rechtssinne, also mit dem Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstel-
lung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz 
der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Vorausset-
zungen unvollständig sind.  
Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte 
Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähi-
gen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen.  
Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen 
Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt. 
Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische 
Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im 
Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann. 
Erschließungsanlage Aufwand 90%
 
Abtsweg 188.473,08 EUR
Abtsweg Wohnweg 18.189,61 EUR
Am Faulbach 56.053,82 EUR
Am Kölner Brett 96.033,59 EUR
Birkenweg 282.322,66 EUR
Bitzweg 114.133,84 EUR
Causemannstraße (nur Stadt Köln beitragspfl.) 0,00 EUR
Dresenhofweg 68.127,16 EUR
Emmy-Nöther-Straße 178.753,36 EUR
Emmy-Nöther-Straße (Kreisverkehr) 83.052,10 EUR
Engeldorfer Straße 80.828,01 EUR
Enzianweg – Stichweg 49.628,63 EUR
Fellmühlenweg 164.539,90 EUR
Holzweg / Goffineweg 187.603,20 EUR
Houdainer Straße 49.860,76 EUR
Jakob-Brock-Weg 136.130,78 EUR
Johann-Reintgen-Straße / Peter-Koep-Straße 1.065.063,18 EUR
Kapellenstraße (Lärmschutzwand) 112.458,67 EUR
Kapellenweg 26.373,28 EUR
Königsforststraße 69.931,40 EUR
Kriegerhofstraße 210.003,30 EUR
Lützerathstraße 903.189,61 EUR
Marktstraße/Bischofsweg 852.154,40 EUR
Martha-Heublein-Straße 501.908,87 EUR
Moldaustraße 143.859,57 EUR
Seite 56

Musikgasse 39.022,77 EUR
Niehler Damm - Stichweg 1.657,35 EUR
Offenbachstraße 38.327,95 EUR
Pastor-Kastenholz-Weg 398.685,89 EUR
Paul-Nießen-Straße 23.127,53 EUR
Petersbergstraße 1.135,58 EUR
Ranzeler Straße 458.809,68 EUR
Schmaler Wall (Breiter Wall - Pletschbachweg) 82.942,49 EUR
Schmaler Wall (Pletschbachweg-Brombeergasse) 31.340,74 EUR
Schulstraße 45.612,16 EUR
Stahlsweg 127.329,53 EUR
Vulkanstraße von Floriansgasse 52.416,15 EUR
Vulkanstraße von Schmiedegasse 96.990,23 EUR
Weilerhöfe 138.373,34 EUR
Weißer Unterkölnweg 17.111,95 EUR
Widdeshover Weg 36.939,89 EUR
Wipperfürther Straße 41.504,94 EUR
Zum Neuen Kreuz 15.708,11 EUR
 
 
Summe 7.285.709,06 EUR
Realisierungsquote 2017 in % 49,05
Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen 3.573.640,29 EUR
 
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Seite 58

Übersicht über Leasingverträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO 
 
Zum 31.12.2017 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: 
 
 
Geleaste Gegenstände Laufzeit Jahresbetrag 
2018 
Betrag  
2019 ff. 
Kopierer/Drucker verschiedener Ausstat-
tung 
01.12.2014 - 30.11.2019 
einzelne abweichende Lauf-
zeiten 
726,6 T€ 666,0 T€
Hardware IT/TK-Anlagen verschiedene Laufzeiten  255,8 T€ 507,7 T€
Fahrzeuge  verschiedene Laufzeiten 96,8 T€ 148,2 T€
Büroausstattung verschiedene Laufzeiten 4,2 T€ 0,0 T€
 
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Seite 62

Erläuterungen zur Bilanz 
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Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Köln zum 31.12.2017 
 
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die Bilanz als ein Bestandte il des Jahresabschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. 
§ 41 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen (GemHVO) gibt auf der 
Aktivseite einen Überblick über das Anlage-, das Umlauf vermögen sowie die aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten u nd auf der Passivseite über Eigen-, Fremdkapital 
sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.  
 
Die Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-
Westfalen (NKFWG) werden seit dem Jahresabschluss 2013 angewendet.  
 
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2017 erfolgt entsprechend der Mindestgliede-
rung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.  
 
Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwert e sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in 
Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung Nord rhein-Westfalen (GO) stichtagsbezogen 
ermittelt worden und stellen zusammen mit dem Jahresabschluss 2016 den Aus-
gangswert für die Aufstellung des J ahresabschlusses 2017 nach den Regelungen 
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.  
 
Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der 
§§ 32 ff. GemHVO beachtet. Nach dem Prinzip der Vorsicht sind Verluste und 
vorhersehbare Risiken berücksichtigt worden.  
 
Die im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände und Schulden 
sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsverfahren 
der Festwertbildung werden im  Erläuterungsteil unter den betroffenen Bilanzpositio-
nen dargestellt.  
 
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gemäß § 33 GemHVO zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbuchun-
gen wurden mit dem Restbuchwert berücksi chtigt. Falls nichts Abweichendes 
ausgeführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei 
abnutzbaren Vermögensgegenständen des  Anlagevermögens sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskost en um die planmäßigen Abschreibungen 
vermindert worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bereits in Vorjahren hät ten gebucht werden müssen, wurde die 
auf Vorjahre entfallende Wertminderung dur ch Abnutzung als Wertberichtigung 
gebucht. Zutreffender Weise ist diese ni cht Bestandteil der Abschreibungen im 
Haushaltsjahr, jedoch für die Ermittlung der  Restbuchwerte ebenfalls zu Grunde zu 
legen und daher unter Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläu-
terungen selbst werden Bewegungen nur inso weit erläutert, sofern Einzelwerte 
wesentlich für die Bestandsveränderung der jeweiligen Bilanzposition sind. Die 
planmäßigen Abschreibungen wu rden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von 
abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.  
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Außerplanmäßige Abschreibungen wurden insbesondere bei den Bilanzpositionen 
„sonstige unbebaute Grundstücke“, „Grund und Boden Infrastrukturvermögen“ sowie 
„Anteile an verbundenen Unternehmen“ vorgenommen. Zuschreibungen erfolgten 
insbesondere bei der Bilanzposition „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“. Die 
außerplanmäßigen Abschreibungen und Zu schreibungen auf das Anlagevermögen 
werden im Anhang vollständ ig dargestellt, zudem wer den die wesentlichen bei der 
jeweiligen Bilanzposition genannt.  
 
Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich  an der von der Stadt Köln 
erstellten Nutzungsdauertabel le, die auf der vom Innenm inisterium NRW bekannt 
gegebenen Rahmenvorgabe für Kommunen basier t. Abweichungen von dieser örtli-
chen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.  
 
Alle Vermögensgegenstände, die bis zum 31.12.2017 als Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) geführt worden sind, werden auf Grund einer 
Neufestlegung der Ausübung der Wahlmöglichkeit nach § 33 Abs. 4 GemHVO ab 
dem 01.01.2018 unmittelbar ergebniswirksam abgebildet. Damit im Anlagevermögen 
auch die in der Vergangenheit bilanzierten GWG nicht m ehr erfasst sind, wurden 
diese – soweit identifizierbar – in Abgan g gebracht. Die nicht identifizierten sind 
spätestens im Rahmen von Inventuren zu bereinigen. 
 
Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bilanzpo-
sitionen - im Anlagenspiegel abgebildet. Di eser enthält Angabe n zu den Anschaf-
fungs- und Herstellungskost en, der Entwicklung im H aushaltsjahr (Abgänge, Zu-
gänge, Umbuchungen zu anderen Bilanz positionen des Anlagevermögens, 
Abschreibungen) sowie den Buchwerten  zum 01.01. und zum 31.12. des 
Haushaltsjahres.  
 
Seit 2011 wird für die Vermögensgegenstände der  Bilanzpositionen „Maschinen und 
technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ stadtweit 
ein rollierendes Inventurverfahren angewen det. Im Drei-Jahres-Zeitraum soll jährlich 
bei circa einem Drittel der Dienststellen die Inventur als vorgelagerte Inventur 
durchgeführt werden. Nachgelagerte Inventuren sind in begründeten Ausnahmefällen 
ebenfalls möglich. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahre soll eine 
Entzerrung der Inventurarbeiten erreicht werden.  
 
Bei Ämtern mit einer Vielzahl versch iedenartiger Vermögens gegenstände und/oder 
vielen Standorten wurde di e Möglichkeit, eine Aufteilu ng innerhalb des Amtes in 
abgrenzbare Bereiche vorzunehmen, genutzt. Dies bedeutet, dass jährlich ein Anteil 
des Inventurvolumens dieser Ämter einer körperlichen Inventur unterzogen wird. Die 
flächendeckende, vollständige körperliche Inventur bei diesen Dienststellen soll dann 
jeweils nach maximal drei Jahren abgeschlossen sein. 
 
Einige Dienststellen haben seit der Einführung des rollierenden Inventurverfahrens 
die Inventuren in Folgejahre verschoben. Hierfür waren unterschiedliche Ursachen 
ausschlaggebend (Umstrukturierungen, Umzüge,  personelle Wechsel, personelle 
Engpässe etc.). Daher entspricht der ur sprüngliche Zeitplan aus 2011 nicht mehr 
dem aktuellen Stand und wird jährlich angepasst. 
 
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In 2017 waren Inventuren bei 33 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen 
geplant; davon fünf regulär entsprechend der ursprünglichen Zeitplanung aus 2011. 
Die verbleibenden 28 Dienststellen hatten ihre Inventur in das Jahr 2017 verschoben 
oder stellen Teilbereiche von Dienststellen dar, die ihr Inventurvolumen anteilig auf 
drei Jahre verteilt haben. Tatsächlic h durchgeführt wurde die körperliche 
Bestandsaufnahme in 18 Dienststellen bzw. Teilbereichen von Dienststellen. Hiervon 
wurden 16 Inventuren abgeschlossen, davon drei planmäßig. Die Nacharbeiten der 
Inventuren wurden von zwei Dienststelle nicht abschließend durchgeführt. 
 
Die Durchführung der Inventuren des Amte s für Schulentwicklung in den Kölner 
Schulen wurde mit dem „Konzept zur In ventur & Anlagenrec hnung für Schulen in 
städtischer Trägerschaft“ mit Stand vo m 11.12.2017 geregelt. Zum Stichtag 
31.12.2017 wurden Inventuren an fünf Schulen durchgeführt.  
 
Im Außenbereich (Wohnheime) des Amte s für Wohnungswesen wurden in 2017 in 
30 Teilbereichen Inventuren des beweglichen Anlagevermögens durchgeführt.  
 
Im Anlagevermögen des Sportamtes befi nden sich der Verwaltungsbereich und 
zahlreiche, über das Stadtgebiet verte ilte Sportanlagen im  Außenbereich. Die 
Durchführung der Inventuren des bewegl ichen Anlagevermögens bedingt für die 
Außenbereiche von dem grundsätzlichen Verfahren abweichende Vorgehensweisen. 
Grund dafür ist z. B., dass nicht alle Vermögensgegenstände mit Barcode-Etiketten 
verklebt werden können, weil diese sich teilweise im Außenbereich befinden. Das 
Sportamt arbeitet aufgrund der besonderen Voraussetzungen weiterhin an einem 
Konzept. Trotzdem wurden unter Beachtun g der rechtlichen Rahmenbedingungen in 
21 Teilbereichen des Sportamtes in 20 17 bereits Inventur en des beweglichen 
Anlagevermögens durchgeführt.  
 
An einem Konzept für die Durchführung der Inventuren des Amtes für Kinder, Jugend 
und Familie in den Kindertagesstätten wird gearbeitet. In 2017 wurden hierfür in zwei 
Kindertagesstätten Test-Bestandsaufnahmen durchgeführt.  
 
Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO angesetzt.  
 
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaften und niedergeschla-
genen Forderungen sind Einzel- oder Pausc halwertberichtigungen vorgenommen 
worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln. Die Restlaufzeiten sind im 
Forderungsspiegel dargestellt.  
 
Die liquiden Mittel  umfassen alle Kontenbes tände einschließlich der 
Scheckbestände sowie der EC-Cash- Einzahlungsbeträge und die als 
Handvorschüsse und Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände. 
 
Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 durch das Modul PSCD von SAP. 
Somit ist nun ein integriertes Kassenverfahren eingeführt. 
 
Bei den sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden die erforderlichen peri-
odengerechten Abgrenzungen von Aufw and und Auszahlung gemäß 
§ 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter di eser Position nach 
§ 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistet e Zuwendungen an Dritte aktiviert. 
Seite 67

Voraussetzung für die Abbildung solcher  aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ist 
eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung.  
 
Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen 
Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrieben. 
 
Zuwendungen, die die Stadt Köln für di e Anschaffung von Vermögensgegenständen 
eingesetzt hat, werden grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Vermögens-
gutes passiviert. Zu diesen gehören die Sonderposten aus Zuwendungen und aus 
Beiträgen sowie die sonsti gen Sonderposten. Die  Sonderposten werden, soweit sie 
abnutzbaren Vermögensgeg enständen zugeordnet sind, entsprechend der 
Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam 
aufgelöst (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO ). Eine Besonderheit unter den sonstigen 
Sonderposten bildet die Abbi ldung des „Eigenkapitals“ der rechtlich unselbständigen 
Stiftungen.  
 
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich  grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO 
die Kostenüberdeckungen der kostenr echnenden Einrichtungen nach dem 
Kommunalabgabengesetz und damit der öff entlich-rechtlich erhobenen Gebühren 
gesondert ab. Die Kosten unterdeckungen und die En twicklung dieser 
Sonderpostenposition sind in einer Übersicht im Anhang dargestellt. 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewissen Verpflichtungen zum Stichtag 
31.12.2017. Sie sind mit ihr en Restlaufzeiten im Rückst ellungsspiegel abgebildet. 
Der Rückstellungsspiegel gibt darüber hinau s Informationen zu den Bewegungen im 
Haushaltsjahr. Dabei handelt es si ch um Zuführungen, Auflösungen und 
Inanspruchnahmen. Eine Rückstellungszuf ührung, d. h. die Neubildung einer 
Rückstellung bzw. die Zuführung zu einer bestehenden Rückstellung, ist 
vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen gem äß § 36 GemHVO vorliegen. Eine 
Rückstellung ist aufzulösen, wenn der Gr und für die Bildung der Rückstellung 
entfallen ist. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen 
Verpflichtungen zu einer gewissen Verbi ndlichkeit werden bzw. zur Auszahlung 
kommen. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbetr ägen bzw. dem Wert der zu 
erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlaufzeiten sind im 
Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.  
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten  wurden gemäß 
§ 42 Abs. 3 GemHVO zum „Nennwert“ anges etzt und beinhalten die auf spätere 
Haushaltsjahre entfallenden Erträge. Passive Rechn ungsabgrenzungen sind auch 
dann in der Bilanz zu zeigen, wenn die Ge meinde Mittel erhält, die sie wiederum bei 
der Weiterleitung an Dritte an eine einklagbare, mehrjähri ge und zeitlich befristete 
Gegenleistungsverpflichtung bindet. Diese sind entsprechend der korres-
pondierenden aktiven Rechnungs abgrenzungsposten nach 
§ 43 Abs. 2 S. 2 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.  
 
Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren 
letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulässig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Kor-
rekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wer-
Seite 68

den müssen, werden diese ergebniswirksam dargestellt und nicht unmittelbar mit der 
Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet. 
 
Hinweis: Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Rat der Stadt Köln 
erfolgt voraussichtlich im November  2018. Das Ergebnis wird daher erst im 
Jahresabschluss 2018 in die Ausgleichsrücklage umgebucht.  
Seite 69

Bilanzierung und Bewertung  
der einzelnen Bilanzpositionen 
 
(Die jeweils in Klammern gesetzten Werte sind die Vergleichswerte zum 31.12.2016) 
Aktiva 
 
1. Anlagevermögen 
 
13.734.477.867,30 €
(13.760.403.702,75 €)
 
Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO besteht  das Anlagevermögen aus den immateriel-
len Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Finanzanlagen. 
Vermögensgegenstände werden dann im Anl agevermögen gezeigt, wenn sie dauer-
haft dazu bestimmt sind, der Aufgabe nerfüllung der Gemeinde zu dienen 
(§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
nach den Festlegungen der St adt Köln in Anwendung des (§ 33 Abs. 4 GemHVO) 
mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen. 
 
Abnutzbare Vermögensgüter, die selbstst ändig genutzt werden  können, sind ab 
01.01.2018 erst ab 410 € netto in der Anlagenbuchhaltung zu  führen. Folglich sind 
alle Vermögensgegenstände, di e bisher als Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
geführt worden sind, dann unmittelbar erge bniswirksam abzubilden. In Vorbereitung 
darauf wurden GWG – soweit sie als so lche erkennbar war en – zum 31.12.2017 in 
Abgang gebracht. 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
15.621.344,65 €
(14.777.607,11 €
)
 
Immaterielle (nicht gegenständlic he) Vermögensgegenstände ergeben sich 
insbesondere aus vertraglich vereinbart en Rechten, Konzessionen und Lizenzen. 
Gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur ent geltlich erworbene Gegenstände zu ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 14.777.607,11 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.291.402,88 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -110.707,31 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-2.361.369,04 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 24.411,01 €
Stand am 31.12.2016 15.621.344,65 €
Seite 70

Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rechte, Konzessionen 5.462T€ (5.758 T€), 
Softwarelizenzen 9.315T€ (4.471 T€), 
nicht abnutzbare Rechte 302T€ (287 T€), 
Anzahlungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände 542T€ (4.262 T€). 
 
Die Position Rechte und Konzessionen bei nhaltet im Wesentlichen das Nutzungs-
recht an dem Schwimmleistungszentrum der Sporthochschule (2.922 T€), das Recht 
am Hochwasserschutz Rheinboulevard (1 .226 €) sowie das Mietpreis- und 
Belegungsrecht an der Bonner Straße352-370 (793 T€).  
 
Nicht abnutzbare Rechte bestehen maß geblich aus den im Zusammenhang mit dem 
U-Bahn-Bau erworbenen Unterfahrungsrechten.  
 
Zugänge erfolgten in Höhe von 3.291 T€. Die s betrifft insbesondere einen weiteren 
Zugang für das neue Kassenverfahren SAP- PSCD (723 €), vier IBM Cognos 
Lizenzen (565 T€), die „Mod. der Secu rity Access Gateways Citrix Netscaler“ 
(233 T€), die „SC-Mobil/K Unternehm enslizenz SCOWI-App“ für den ruhenden 
Verkehr (157 T€) und die „SE-P-LIC Splunkt Enterprise - Perpetual Licens“ (105 T€).  
 
Die Werterhöhung der Softwarelizenzen resultiert aus der Umbuchung der Lizenz für 
das neue Kassenverfahren SAP-PSCD (3.757 €)  innerhalb dieser Bilanzposition aus 
den geleisteten Anzahlungen.  
 
1.2 Sachanlagen 
 
7.493.492.831,01 €
(7.527.939.687,59 €)
 
Das Sachanlagevermögen bezeichnet materi elle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn sie 
einer Abnutzung unterliegen. Zu den nicht abnutzbaren Ve rmögensgegenständen 
zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau.  
 
1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 
1.640.942.338,06 €
(1.642.629.994,18 €)
 
Auf unbebauten Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude 
(§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).  
 
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.  
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Grünflächen 918.678 T€  (938.345 T€), 
Ackerland 170.269 T€ (169.138 T€), 
Wald und Forsten 61.970 T€ (41.095 T€), 
Sonstige unbebaute Grundstücke 490.025 T€ (494.052 T€). 
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Die Umbuchungen resultier en bei den unbebauten Grundstücken in der Regel aus 
Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den Positionen 
grundsätzlich nicht einzeln erläutert.  
 
 
1.2.1.1 Grünflächen 
 
918.677.871,93 €
(938.344.639,49 €)
 
Diese Bilanzposition beinhaltet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die 
Aufbauten von Grünflächen. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 938.344.639,49 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 86.390.043,45 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 € 
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-123.057,20 €
Abgänge (Restbuchwerte) -105.609.767,49 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -323.986,32 €
Stand am 31.12.2017 918.677.871,93 €
 
Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 325.156 T€  (325.260 T€), 
Aufwuchs Grünflächen 374. 031 T€ (393.142 T€), 
Grund und Boden Friedhöfe 61. 833 T€ (61.827 T€), 
Grund und Boden Kleingärten 44. 620 T€ (44.725 T€), 
Grund und Boden Sportflächen 91.742 T€ (91.993 T€), 
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.677 T€ (19.781 T€), 
Wasserflächen 1.617 T€ (1.617 T€). 
 
Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wur den entsprechend 
§ 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverf ahrens bewertet. Der Zeitwert basiert 
auf 50 % der durchschnittlichen Herste llungskosten für die zugrunde liegenden 
Flächen. Im Jahr 2017 erfolgte eine Inventur dieser Festwerte. Anhand des 
Inventurergebnisses erfolgte eine Erhöhung der Festwerte um insgesamt 86.357 T€. 
Das Straßenbegleitgrün wurde zur Eröffnungsbilanz im Festwert wertmäßig erfasst. 
In der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mi t Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen wurde das Straß enbegleitgrün jedoch auch flächenmäßig 
zur Eröffungsbilanz berücksichtigt; eine wertmäßige Erfassung des 
Straßenbegleitgrüns erfolgt seit 01. 01.2008 bei Neubaumaß nahmen zusammen mit 
dem Straßenkörper. In Zusammenhang mit der Inventur wur de diese bis dato 
konkurrierende Vorgehensweise bereini gt, indem nun die Erfassung des 
Straßenbegleitgrüns einheitlich mit dem Straßenkörper erfolgt. Hieraus resultiert ein 
Korrekturbedarf in Höhe von 71.984 T€ in Bezug auf den Festwert. 
 
Seite 72

Zugänge sind in Höhe von 86.390 T€ gebucht  worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die Festwerte Grün in Höhe von 57.112 T€ und Friedhof in Höhe 
von 29.245 T€.  
 
Abgangsbuchungen erfolgten in Höhe von insgesamt 105. 610 T€. Im Wesentlichen 
handelt es sich hierbei den Abgang des Straßenbegleitgrüns aus dem Festwert Grün 
in Höhe von 71.984 T€. Ein weiterer A bgang ergibt sich aus der Übertragung des 
Festwertes Parkgewässer an die StEB (33.484 T€).  
 
Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Nutzungsänderungen sind in 2017 
in Höhe von 123 T€ erfolgt. 
 
1.2.1.2 Ackerland 
 
170.269.133,08 €
(169.138.283,41 €)
 
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich g enutzte Flächen der 
Stadt Köln.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 169.138.283,41 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.316.829,30 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-32,80 €
Abgänge (Restbuchwerte) -867.464,77 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -318.482,06 €
Stand am 31.12.2017 170.269.133,08 €
 
Zugänge sind in Höhe von 2.317 T€ gebuch t worden. Im Wesentlichen handelt es 
sich hierbei um: 
- drei Flurstücke aus Porz im R ahmen eines Umlegungsverfahrens (743 T€, 
594 T€ und 160 T€), 
- ein Flurstück in Chorweiler im Rahm en eines Tauschgeschäftes in Höhe von 
200 T€, 
- den Ankauf eines Flurstücks in Chorweiler (192 T€) und 
- den Ankauf eines Flurstücks in Porz in Höhe von 118 T€. 
 
Abgänge wurden in Höhe von insgesamt 867 T€  gebucht. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um den Abgang vonz wei Flurstücke in Porz (282 T€ und 177 T€) im 
Rahmen eines Umlegungsverfahrens. Weiter hin sind bei den Ab gängen Flurstücke 
enthalten, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter 
dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (329 T€). 
Seite 73

1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
61.969.978,26 €
(41.094.654,22 €)
 
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes Holz-
vermögen und Pflanzen (Aufwuchs). 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 41.094.654,22 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.814.200,62 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -2.735,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 63.858,42 € 
Stand am 31.12.2017 61.969.978,26 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden 36.866 T€ (36.731 T€) 
Aufwuchs Wald 25.104 T€ (4.363 T€) 
 
Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Fe stwert angesetzt. Da für den Aufwuchs 
das Festwertverfahren angew endet wurde, ist der Wert des Aufwuchses in 
Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neuberechnung des 
Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre dur chzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Im 
Rahmen der in 2017 durchgeführt en Inventur sind bisher nicht erfasste Bestandteile 
des Waldes mit einem zusätzlichen Festwert erfasst worden. Hier aus resultiert ein 
Zugang in Höhe von 20.740 T€. 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
490.025.354,79 €
(494.052.417,06 €)
 
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht 
den zuvor genannten Bilanzpositionen de r unbebauten Grundstücke zugeordnet 
werden können. Die Er bbaugrundstücke sind seitens der  Kernverwaltung im Erbbau 
an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaft-
lichen Eigentum der Stadt Köln, so das s die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen 
unbebauten Grundstücken gezeigt werden. Be i den sonstigen Sportflächen handelt 
es sich um Sportanlagen in der Verwal tung des Sportamtes, nur diese werden 
innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.  
Seite 74

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 494.052.417,06 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.815.109,17 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -178.062,63 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-2.448.035,08 €
Abgänge (Restbuchwerte) -9.858.380,13 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 5.642.306,40 €
Stand am 31.12.2017 490.025.354,79 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Rohbauland 31.596 T€  (36.047 T€), 
Bauerwartungsland 59.952 T€ (64.416 T€), 
Bauland 65.361 T€ (62.500 T€), 
Grund und Boden sonstige Freiflächen 61.968 T€ (65.386 T€), 
Grund und Boden Betriebsflächen 67.521 T€ (60.346 T€), 
Grund und Boden sonstige Sportflächen 625 T€ (625 T€), 
Erbbaugrundstücke 180.503 T€ (180.750 T€), 
Sonstige Sportanlagen 22. 500 T€ (23.982 T€). 
 
Zugänge sind in Höhe von 2.815 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um: 
- acht Zugänge im Rahmen von Uml egungsverfahren in Porz in Höhe von 
483 T€, 364 T€, 307 T€, 232 T€, 188T€, 183 T€, 131 T€ und 126 T€ und  
- die Rückabwicklung eines Verkaufs in Chorweiler in Höhe von 110 T€. 
 
Abgänge sind in Höhe von 9.858 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um: 
- den Abgang eines doppelt erfassten Grundstücks in Porz in Höhe von 
1.223 T€, 
- elf Abgänge im Rahmen von Umlegung sverfahren in Porz (Rohbauland: 
778 T€, 540 T€, 240 T€, 226 T€, 173 T€, 125 T€ und 113 T€, Bauland: 
393 T€, Bauerwartungsland: 231 T€ und 226 T€, sonstige Freiflächen: 
151 T€), 
- den Verkauf von drei Flurstücken Bauer wartungsland in Porzin Höhe von 
405 T€, 280 T€ und 256 T€, 
- den Verkauf einer Betriebsfläche in Porz in Höhe von 232 T€, 
- den Verkauf von Bauland im Bezirk Nippes (204 T€), 
- den Abgang eines Erbbaugrundstückes in Chorweiler im Rahmen eines 
Tausches in Höhe von 200 T€,  
- den Abgang eines zur Eröffnungsbilanz doppelt erfassten Grundstücks in 
Höhe von 147 T€ sowie 
- den Verkauf einer Betriebsfläche in Lindenthal (138 T€). 
 
Seite 75

Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstü cke enthalten, die aufgrund einer konkret 
vorliegenden Verkaufsabsicht als War en unter dem Umlauf vermögen auszuweisen 
sind (2.644 T€). 
 
Durch Umbuchungen erhöht si ch die Bilanzposition in Summe um 5.642 T€. 
Insbesondere resultiert die Erhöhung aus der Umbuchung aus der Bilanzposition 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anla gen im Bau in Zusammenhang mit dem 
Besitzübergang des Ankaufs Leichlinger Straße (5.422 T€). 
 
In 2017 erfolgten außerplanmäßige Absc hreibungen in Höhe von 701 T€, die aus 
Änderungen der Nutzungsart resultieren. 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- 
 gleiche Rechte 
720.275.173,48 €
(727.095.014,16 €)
 
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.  
 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 
24.424.823,54 €
(25.425.611,89 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 25.425.611,89 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 28.386,51 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-908.835,41 €
Abgänge (Restbuchwerte) -120.339,45 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 24.424.823,54 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Kinder- und  
Jugendeinrichtungen 6.129 T€ (6.100 T€), 
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 18.296 T€ (19.325 T€). 
 
Die einzige wesentliche Bewegung besteht in dem Abgang eines Kindertagesstätten-
Gebäudes am Sülzgürtel 41 in Höhe von 120 T€.  
 
1.2.2.2 Schulen 
 
3.139.616,16 €
(3.202.136,11 €)
 
Die Schulgebäude befi nden sich grundsätzlich im Sa chanlagevermögen der eigen-
betriebsähnlichen Einricht ung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei 
Schulgebäude im wirtschaft lichen Eigentum; das werthaltigere ist an den Land-
Seite 76

schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Ku lturverwaltung ge-
nutzt.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 3.202.136,11 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0,00 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-62.519,95 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 3.139.616,16 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ (1.426 T€) 
Schulgebäude 1.714 T€ (1.776 T€) 
 
1.2.2.3 Wohnbauten 
 
239.776.593,35 €
(242.106.663,23 €)
 
Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 242.106.663,23 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 6.208.019,47 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-6.504.947,47 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1.298.741,78 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -734.400,00 €
Stand am 31.12.2017 239.776.593,35 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Grund und Boden Wohnbauten 76. 886 T€ (76.218 T€), 
Wohnbauten 158.566 T€ (161.423 T€), 
Außenanlagen Wohnbauten 4.325 T€ (4.466 T€). 
 
Zugänge wurden in Höhe von 6.208 T€ gebuch t. Im Wesentlichen handelt es sich 
um: 
- die Wohngebäude aus einem Nachlass in Höhe von 3.842 T€, welche der 
rechtlich unselbständigen Dr. Dormagen-Guffanti Stiftung vererbt wurden, 
- die Errichtung der Leichtbauhalle Luzerner Weg (873 T€) inklusive des 
Außengeländes (131 T€), 
Seite 77

- den Ankauf des bebauten Grundstückes Bonner Straße 219 (Boden 37 T€ 
und Gebäude 378 T€) und 
- den Ankauf der bebauten Grundstücke Auf dem Acker 12 (Boden 154 T€ und 
Gebäude 205 T€) sowie Auf dem Acke r 12a (Boden 184 T€ und Gebäude 
223 T€). 
 
Abgänge sind in Höhe von 1.299 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 
um: 
- den Abriss des Gebäudes Poller Damm 75-77 in Höhe von 358 T€, 
- den Abgang Grund und Boden und Gebäude Boltenstern straße 14a (257 T€ ) 
sowie 
- die Verkäufe Derichsweg 30 (188 T€), Derichsweg 34 (168 T€) und 
Derichsweg 33 (151 T€). 
 
Weiterhin wurden Gebäude und  Grundstücke, bei denen eine konkret vorliegende 
Verkaufsabsicht bestand, als Waren unter dem Umlaufvermögen ausgewiesen 
(168 T€). 
 
Die in Höhe von 734 T€ erfolgten, die Bilanzpos ition mindernden Umbuchungen 
resultieren im Wesentlichen aus folgenden Nutzungsänderungen:  
- Poller Damm 75-77 in Höhe von 388 T€, 
- Derichsweg 28 (178 T€) und 
- Derichsweg 10 (161 T€). 
Die Umbuchungen erfolgten jeweils in die Bi lanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute 
Grundstücke. 
 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 
452.934.140,43 €
(456.360.602,93 €)
 
Diese Position enthält bebaute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den 
vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen la ssen. Dazu gehören insbesondere 
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- u nd Erholungsstätten, 
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 456.360.602,93 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 6.841.995,72 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -7.531,24 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-12.603.701,43 €
Abgänge (Restbuchwerte) -253.234,34 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 2.596.008,79 €
Stand am 31.12.2017 452.934.140,43 €
 
Seite 78

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Museen 206.758 T€ (212.234 T€), 
Begegnungsstätten 32.870 T€ (34.635 T€), 
Sport- und Erholungsstätten 11.943 T€ (12.426 T€), 
sonstige Gebäude 129.175 T€ (122.420 T€), 
Betriebs- und Geschäftsgebäude 44.180 T€ (45.317 T€), 
Parkhäuser/Tiefgaragen 10. 225 T€ (11.082 T€), 
gebäudeähnliche Teile 17. 782 T€ (18.247 T€). 
 
Die Zugänge bei dieser Posi tion betragen 6.842 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um den Ankauf Bischofsweg 48-50 in Höhe von 6.091 T€ sowie die 
fertig gestellten Baumaßnahmen einer Ha lle der Feuerwache 6 (333 T€) und des 
Gerätehauses der Feuerwehr Dellbrück (141 T€).  
 
Bei den Abgängen in Höhe vo n 253 T€ handelt es sich im Wesentlichen um den 
Verkauf der Brüsseler Straße 161 in Höhe von 198 T€. 
 
Die Umbuchungen führen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 2.596 T€. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um die Fertigstellung der Baumaßnahme Halle der 
Feuerwache 6 in Höhe von 2.198 T€. Eine  weitere wesentliche Umbuchung ergibt 
sich aus der Nutzungsänderung des Grundstücks Scheibenstraße 11-13 (483 T€).  
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 
3.060.207.546,00 €
(3.147.557.698,76 €)
 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die Ve rmögensgüter der öff entlichen Einrichtun-
gen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der  örtlichen Infrastruktur dienen (Infra-
strukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und B oden des gemeindlichen 
Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf be findlichen Aufbauten in 
einer separaten Bilanzposition dargestellt.  
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
vermögens 
878.461.049,64 €
(877.150.893,55 €)
 
In dieser Bilanzposition wird der gesam te Grund und Boden des gemeindlichen  
Infrastrukturvermögens erfasst.  
Seite 79

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 877.150.893,55 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.667.129,82 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-363.468,41 €
Abgänge (Restbuchwerte) -911.676,53 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 918.171,21 €
Stand am 31.12.2017 878.461.049,64 €
 
Die Zugänge bei dieser Posi tion betrugen 1.667 T€. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um 
- die unentgeltliche Übertragung eines Flurstücks in Mülheim (199 T€), 
- den Zugang eines Grundstücks aus eine m Umlegungsverfahren in Porz 
(131 T€) und 
- den Ankauf eines Flurstücks in Ehrenfeld in Höhe von 127 T€. 
 
Weitere Zugänge erfolgten in Höhe von in sgesamt 330 T€ bei Grundstücken, bei 
denen keine Verkaufabsicht mehr best eht und die daher nicht mehr im 
Umlaufvermögen zu führen sind. 
 
Abgänge erfolgten in Höhe v on 912 T€. Im Wesentlichen hande lt es sich hierbei um 
die Übertragung eines Flurstücks an das Land in Höhe von 184 T€ und den Verkauf 
eines Flurstücks in Ehrenfeld in Höhe von 150 T€. 
 
Die Umbuchungen in Höhe v on saldiert 918 T€ führ en zu einer Erhöhung der 
Bilanzposition. Hierbei handelt  es sich im Wesentliche n um Umbuchungen aufgrund 
von Nutzungsänderungen der Flurstücke. 
 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2017 in Höhe von 363 T€ erfolgt. 
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.355.618.946,15 €
(1.392.877.707,53 €)
 
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für 
Fußgänger-, Straßen- oder Schienenverkehr alle Brück en (einschließlich Brücken-
belag) und Tunnel.  
Seite 80

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 1.392.877.707,53 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 60.183,37 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -83,06 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-37.318.861,69 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 1.355.618.946,15 €
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Brückenbauwerke 149.120 T€ (154.650 T€), 
Tunnelbauwerke 1.191.469 T€ (1.222.739 T€), 
Unterführungen 15.030 T€ (15.489 T€). 
 
 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 
61.943.869,72 €
(66.121.070,40 €)
 
Die Position beinhaltet neben dem Strecke nnetz sämtliche dem Betrieb unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 66.121.070,40 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.892,25 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -17,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-4.181.075,93 €
Abgänge (Restbuchwerte) 0,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 61.943.869,72 €
 
Der werthaltigste Vermögensgegenstand dieser Bilanzposition ist die 
Streckenausrüstung der Verlängerung der St raßenbahnlinie 1 (Weiden/Lövenich bis 
Schulstraße) in Höhe von 22.666 T€. 
Seite 81

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen 
1.523.879,61 €
(1.872.950,21 €)
 
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbes eitigungsanlagen gehören insbesondere 
sämtliche bauliche und maschinelle Teile des Kanalnetzes, soweit sie nicht in der 
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 1.872.950,21 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.176,67 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-44.403,79 €
Abgänge (Restbuchwerte) -308.843,45 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 1.523.879,64 €
 
Die Abgänge von 309 T€ resultieren ausschließlich aus Übertragungen an die StEB. 
Im Wesentlichen handelt es sich um die Pu mpwerke Lindenthaler Kanäle in Höhe 
von 146 T€. 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-
kehrslenkungsanlagen 
642.474.067,50 €
(680.284.300,26 €)
 
Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den 
öffentlichen Verkehr mit Fahr zeugen und durch Fußgänger e rrichtet worden sind. Zu 
den Verkehrslenkungsanlagen im Sinne dieser  Bilanzposition zählen insbesondere 
Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.  
 
Bezüglich der festgelegten Zuordnung des  Straßenbegleitgrüns wird auf die 
Ausführungen zum Festwert Grün unter der Bilanzposit ion 1.2.1.1 Grünflächen 
verwiesen. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 680.284.300,26 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 10.838.918,34 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -98.577,83 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-52.505.391,74 €
Abgänge (Restbuchwerte) -5.918.180,30 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 9.872.998,77 €
Stand am 31.12.2017 642.474.067,50 €
Seite 82

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Straßen, Wege  597.825 T€ (635.402 T€), 
Plätze 11.337 T€ (12.085 T€), 
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar,  
Parkscheinautomaten 33. 313 T€ (32.797 T€). 
 
Die Absperrpoller (2.710 T€) und die Ve rkehrszeichen (1.872 T€) wurden mit einem 
Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfa sst. Diese Festwerte sind im Jahr 2017 
aufgelöst worden; Grund dafür ist, dass geringwertige Wirtschaftsgüter künftig 
ergebniswirksam abgebildet werden.  
 
Die Zugänge von 10.839 T€ resultieren hauptsächlich aus folgenden Maßnahmen: 
- Baumaßnahme Roggendorfstraße (Düsseld orfer Straße – Einsteinstraße) in 
Höhe von 1.023 T€, 
- Neubau Parkscheinautomat en (840 T€ und 506 T€), 
- Baumaßnahme Maastrichter Straße in Höhe von 650 T€, 
- Baumaßnahme Umgestaltung Chlodw igplatz in Höhe von 380 T€, 
- Neubau Lichtsignalanlage Johannes- Rings-Straße/ Longericher Straße in 
Höhe von 370 T€, 
- Neubau Lichtsignalanlage Aachener Straße – B55/ Melatengürtel/ Stadtwald 
(356 T€), 
- Neubau Lichtsignalanlage Aachener Straße – B55/  Friedhof - Melaten/ 
Brucknerstraße in Höhe von 292 T€ und 
- Neubau Lichtsignalanlage Luxemburger Straße – B265/ Scherfginstraße 
(252 T€). 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von sechs Straßen und Plätzen 
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 656 T€, die unentgeltlich 
übertragen wurden. 
 
Die wesentlichen Positionen der Abgänge v on insgesamt 5.918 T€ resultieren aus 
den Abgängen der Festwerte Absperrpol ler (2.710 T€) und Verkehrszeichen 
(1.872 T€). 
Weitere wesentliche Abgänge ergeben sich bei bestehenden Straßen wegen 
Neubau: 
- Boltensternstraße (286 T€), 
- Görlinger Zentrum (240 T€), 
- Glasstraße (Porz) (177 T€) und 
- Konrad-Adenauer-Straße (150 T€). 
 
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuchungen um 9.873 T€. Bei 
den erhöhenden Umbuchung en handelt es sich insbeson dere um die Fertigstellung 
der in der Bilanz zum 31.12.2016 als Anlagen im Bau aktivierten 
Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind: 
- Görlinger Zentrum, Umgestaltung Fu ßgängerzone in Höhe von 1.469 T€, 
- Umgestaltung Chlodwi gplatz(1.419 T€), 
- Boltensternstraße (Barbarastraße – Amsterdamer Straße) in Höhe von 
1.103 T€, 
- Konrad-Adenauer-Straße – Umgesta ltung Platzfläche (1.094 T€), 
Seite 83

- Sülzburgstraße (Berrenrather Straße – Kerpener Straße) in Höhe von 519 T€, 
- Max-Glomsda-Straße (397 T€), 
- Lichtsignalanlage Aachener Straße – B5 5/ Melatengürtel/ St adtwald in Höhe 
von 326 T€ und 
- Niehler Straße (320 T€). 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- 
 vermögens 
120.185.733,35 €
(129.250.776,81 €)
 
Zu den Sonstigen Bauten des Infrastr ukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuord-
nen sind, wie z. B. Halteste llen, Wasserbauwerke und der Deponiekörper Vereinigte 
Ville.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 129.250.776,81 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.946.490,26 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2.124,92 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-10.556.177,77 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1.440.263,40 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -987.032,37 €
Stand am 31.12.2017 120.185.733,35 €
 
Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:  
 
Haltestellen 43.062 T€ (47.509 T€), 
Sonstige technische Anlagen  
des Infrastrukturvermögens 36.622 T€ (39.428 T€), 
Wasserbauwerke 24.530 T€ (25.895 T€), 
Stützmauer/Treppenanlagen 11. 549 T€ (11.710 T€). 
 
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen in Höhe vo n 1.946 T€ um die 
Fahrtreppen: 
- Appellhofplatz Nr. 51 in Höhe von 375 T€, 
- Appellhofplatz Nr. 54 (374 T€), 
- Deutz Messe Nr. 53 in Höhe von 188 T€, 
- Deutz Fachhochschule Nr. 51 (186 T€) und 
- Hans Böckler Platz Nr. 52 in Höhe von 179 T€. 
Ein weiterer wesentlicher Zugang erfolgte  durch die Herstellung einer Gasfassung 
bei der Vereinigten Ville in Höhe von 119 T€. 
 
Die Abgänge in Höhe von 1.440 T€ resultieren fast ausschließlich aus 
Übertragungen an die StEB.  Im Wesentlichen handelt es sich um die 
Grundwasserbrunnenanlagen: 
- Decksteiner Weiher (346 T€), 
- Volksgarten Weiher (174 T€), 
Seite 84

- Mülheimer Stadtpark Weiher (169 T€), 
- Rautenstrauchkanal (165 T€), 
- Theodor-Heuss-Weiher (159 T€), 
- Blücherpark Weiher (154 T€) und 
- Klettenbergpark Weiher (151 T€). 
 
Insgesamt sind saldiert 987 T€ di eser Bilanzposition aus Umbuchungen 
zugegangen. Bei den Wesentlichen zuge henden Umbuchungen handelt es sich 
hierbei um die Fertigstellung einer Gasfassung bei der Vereinigten Ville in Höhe von 
1.051 T€ sowie die Fertigstellung der Lär mschutzwände Markgrafenstraße (219 T€) 
und Kapellenstraße/ Pater-Prinz-Weg (125 T€) 
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
30.530.374,33 €
(33.859.123,63 €)
 
Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund 
und Boden befinden sowie Mietereinbauten.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 33.859.123,63 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 636.583,19 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-3.965.330,52 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1,97 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0,00 €
Stand am 31.12.2017 30.530.374,33€
 
Zugänge sind in Höhe von 637 T€  erfolgt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um 
das Wohnheim Hardtgenbuscher Kirchweg 104 (265 T€). 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
1.589.870.022,10 €
(1.582.120.749,12 €)
 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen 
ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. 
Dazu zählen nicht nur Kunstgegenstände der Museen, sondern auch andere kultur-
historisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Museumsbibli-
othek, des Rheinischen Bildarchivs, des  NS-Dokumentationszentrums und des 
Historischen Archivs. Zudem werden unter  dieser Bilanzposit ion auch die Baudenk-
mäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonstigen Kultur-
denkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.  
Seite 85

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 1.582.120.749,12 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.664.010,63 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
5.000.000,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -535,00 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 85.797,35 €
Stand am 31.12.2017 1.589.870.022,10 €
 
Zugänge erfolgten in Höhe von 2.664 T€. Dabei handelt es sich insbesondere um: 
- ein Kunstwerk von Majerus – Katze 1993 (417 T€), 
- Silber-Jardiniere von 1903 (200 T€), 
- Ufertreppe in Porz in  Höhe von 102 T€ und 
- Ethnographica, Meußdoerffer, Konvol ut Thailand und Myamar (102 T€). 
-  
Aufgrund von erfolgten Rest aurierungsarbeiten bei den Archivalien des Stadtarchivs 
erfolgten Zuschreibungen auf die Versiche rungswerte Mittelalter, Nachlässe und 
Neuzeit in Höhe von insgesamt 5.000 T€. 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,  
 Fahrzeuge 
70.669.585,90 €
(72.419.664,97 €)
 
Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vor-
richtungen, die unmittelbar der gemeindlich en Leistungserstellung dienen. Sie müs-
sen als Vermögensgegenstände se lbständig bewertbar und ni cht als fester Gebäu-
debestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine techni-
sche Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.  
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 72.419.664,97 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 10.863.454,31 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1.372.840,66 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-11.830.408,84 €
Abgänge (Restbuchwerte) -177.495,93 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 767.212,05 €
Stand am 31.12.2017 70.669.585,90  €
 
Bei den Zugängen in Höhe von 10.863 T€ handelt es sich insbesondere um:  
- ein Drehleiterfahrzeug der Feuer wehr in Höhe von 582 T€ ,  
- eine Kreis- und Tischsäge für das Berufskolleg in Höhe von 331 T€, 
- eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (200 T€), 
Seite 86

- vier Rettungstransportwagen in Höhe von jeweils 169 T€, 
- zwei LKW-Kastenwagen (158 T€ und 144 T€), 
- eine Kletter- und Balancieranlage in Höhe von 138 T€, 
- eine redundante Lichtwellenleiter-Anbind ung bei der Feuerwehr (115 T€) und 
- ein Spielgerät Seillandschaft in Höhe von 106 T€. 
Bei den übrigen Zugängen in Hö he von 8.413 T€ handelt es sich der Bilanzposition 
entsprechend um zahlreiche Anlagen von unwesentlicher Höhe. 
 
Umbuchungen sind in Höhe von 767 T€ erfo lgt. Dabei handelt es sich hauptsächlich 
um Fertigstellung einer Kletteranlage in Höhe von 100 T€.  
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
80.607.099,92 €
(83.928.736,66 €)
 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung um fasst alle Einrichtungsgegenstände der 
Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel 
und EDV-Hardware.  
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aufgr und einer Neuregelung im Rahmen des 
§ 33 Abs. 4 GemHVO zum Stichtag 31.12.2017 nicht mehr im Anlagevermögen 
dargestellt, sondern ab dem 01.01.2018 ergebniswirksam abgebildet. 
 
Entwicklung der Bilanzposition 
 
Stand am 31.12.2016 83.928.736,66 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 19.937.732,89 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -125.615,16 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
-22.085.861,43 €
Abgänge (Restbuchwerte) -1.188.375,48 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) 140.482,44 €
Stand am 31.12.2017 80.607.099,92 €
 
Der Medienbestand der Stadt bibliothek ist mit 3.394 T€ als Festwert nach 
§ 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2017 nicht verändert. 
 
Die Zugänge in Höhe von 19.93 8 T€ resultieren aus einer Vielzahl von im Einzelfall 
unwesentlichen Werten. Einzig nen nenswert sind der Ankauf einer 
Gleichwellenfunkanlage (213 T€), eines Gerätewagens in Höhe von 116 T€, eines 
Video-Servers (116 T€) und einer Wärmebildkamera in Höhe von 109 T€. 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
300.390.691,22 €
(238.328.706,11 €)
 
Diese Bilanzposition beinh altet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch ni cht fertig gestellter 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind 
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.  
Seite 87

Entwicklung der Bilanzposition  
Stand am 31.12.2016 238.328.706,11 €
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 84.526.434,38 €
Wertberichtigung auf Zugänge  aus in Vorjahren nicht 
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 €
Abschreibungen im Haushaltsjahr  
(inkl. außerplanmäßige AfA und Zuschreibungen) 
0,00 €
Abgänge (Restbuchwerte) -2.935.394,60 €
Umbuchungen (Restbuchwerte) -19.529.054,67 €
Stand am 31.12.2017 300.390.691,22 €
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Anlagen im Bau 296.415 T€ (228.961 T€), 
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 3.976 T€ (9.368 
T€). 
 
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in  Höhe von 84.093 T€ sind im Wesentlichen 
auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen: 
- Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.734 T€), 
- Neubau Feuerwache 10 (7.389 T€), 
- Archäologische Zone – Museum (6.019 T€), 
- Fahrbahnsanierung Zoobrücke (5.201 T€), 
- Neugestaltung Kurt-Hackenberg-Platz (2.562 T€), 
- Containeranlage – Gebäude Aloys- Boecker-Straße (2.129 T€), 
- Sickerwasserspeicherbecken III Deponie Vereinigte Ville (1.922 T€), 
- Erschließungsmaßnahme Waldsi edlung Junkersdorf (1.891 T€), 
- Umbau Gebäude Bonner Straße 478 – Un terbringung Flüchtlinge in Höhe von 
1.602 T€, 
- Gebäude Rothenburger Straße 2 – Unte rbringung Flüchtlinge (1.504 T€), 
- Baumaßnahme Dürener St raße / Stadtwaldgürtel in Höhe von 1.421 T€, 
- Baumaßnahme Industriestraße, Verl ängerung (Merianstraße – Menneweg) in 
Höhe von 1.279 T€,  
- Mülheimer Brücke – Deichbrücke in Höhe von 1.247 T€, 
- Umbau Blaubach 9 (1.400 T€), 
- Dionysoshof – Umgestaltung in Höhe von 1.222 T€, 
- Haltestelle Kalk Post, Aufzüge in Höhe von 1.212 T€, 
- Sportanlage Kolkrabenweg; Umwandlung in Kunstrasenplatz (1.170T€), 
- Containeranlage – Gebäude Haferkamp in Höhe von 1.023 T€ und 
- Erschließungsmaßnahme Bertholdi Stra ße Waldecker Straße / Rendsburger 
Platz (1.000 T€). 
 
Die Zugänge bei den geleisteten Anza hlungen in Höhe von 3.364 T€ betreffen 
insbesondere solche für die Deponie Vereinigte Ville (2.405 T€).  
 
Abgänge sind in Höhe von 2. 935 T€ erfolgt. Diese resultieren hauptsächlich aus 
Übertragungen an die StEB: 
- Regenklärbecken Gustav-Heinemann-Ufer in Höhe von 1.002 T€ und 
- Regenwasserkanal Rodenkirchener St raße/ Bonner Landstraße (241 T€). 
Seite 88

Darüber hinaus gibt es Korrekturen von Beträgen, die nicht vermögenswirksam 
abzubilden waren: 
- Kaiserstraße – Einbau lärmmindernder  Asphalt in Höhe von 754 T€, 
- Frankfurter Straße in Höhe von 259 T€ und 
- Gustav-Heinemann-Ufer R egenwasserkanal (206 T€). 
 
Die aus dieser Positi on abgehenden Umbuchung en von insgesamt 19.529 T€ 
resultieren überwiegend aus der Inbet riebnahme von Anlagegütern bzw. des 
Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt Köln nach zuvor geleisteten 
Anzahlungen. Diese sind bei de n zutreffenden Bilanzpositio nen erläutert, soweit die 
Umbuchungsbeträge wesentlich sind.  
 
1.3 Finanzanlagen 
 
6.225.363.691,64€
(6.217.686.408,05 €)
 
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögens werte angesetzt, die langfristigen 
finanziellen Beteiligungszwecken dienen. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an 
privatrechtlichen Unternehmen,  öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbänden 
sowie organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit.  
 
Da sich die Stimmrechte der Stadt nach der Beteiligungsquote richten, entscheidet 
die Beteiligungshöhe über die wirtschaft liche Einflussmöglichkeit der Stadt Köln. 
Sämtlichen Beteiligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch sie ge-
meindliche Aufgaben erfüllt werden.  
 
Maßgeblich für  eine Bilanzierung unter  den Finanzanlagen ist eine unmittelbare 
Beteiligung. Die konkrete Zuordnung zur Art der Finanzanlage be stimmt sich jedoch 
aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. Je nach 
Beteiligungsquote der Stadt Köln an den rechtlich verselbständigten Gesellschaften 
werden diese in Anteile an verbundenen Unternehmen - mehrheitliche  - mit mehr als 
50 % - und Beteiligungen - mehr als 20 % bis zu 50 % - unterschieden.  
 
Zu den Finanzanlagen zählen auc h die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen 
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.  
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
5.283.133.925,22 €
(5.230.986.854,63 €)
 
Beteiligungen mit einem Anteilswert größ er 50 % gelten als mehrheitliche Beteiligun-
gen und sind (grundsätzlich) der Bilanz position Anteile an verbundenen Unterneh-
men zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapita lgesellschaften und sons-
tigen juristischen Personen, Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Organisationsfor-
men sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.  
 
Die Zugänge 2017 in Höhe von insgesamt 54.558 T€ betreffen Übertragungen an die 
StEB in Höhe von 35.664 €T, davon Parkgewässer in Höhe von 35.088 T€, sowie 
einen Betrag in Höhe von 18.894  T€ aus Zahlu ngen an die KVB AG für 
Seite 89

Tilgungsleistungen von Krediten für den Nord-Süd-Stadtbahnbau, die bei der KVB 
AG als Kapitalzuführung in die Kapitalrücklage eingestellt werden.  
 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind in  2017 bei folgenden Unternehmen auf-
grund der als dauerhaft einzustufenden Wertminderungen zu verzeichnen: 
Kölner Sportstätten GmbH  1.601 T€, 
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG 697 T€, 
RTZ 122 T€. 
 
1.3.2 Beteiligungen 
 
151.185.297,94 €
(151.191.857,84 €)
 
Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20 %, aber unt er 50 %, so wird diese 
unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsr echtlichen Definition des 
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei un terstellt, dass eine dauerhafte Bindung 
zu dieser Gesellschaft vorliegt.  
 
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20 % werden aus Gründen 
der Ausweisklarheit unter den Wertpapier en bzw. bei Kapitalhingabe unter den 
Ausleihungen ausgewiesen.  
 
Die größte Beteiligung bes teht an der Flughafen Köln  Bonn GmbH in Höhe von 
148.947 T€. 
 
1.3.3 Sondervermögen 
 
533.946.665,23 €
(532.894.895,67 €)
 
Wirtschaftlich eigenständige Unternehm en ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzuse tzen. Hierunter geführt werden Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähnl iche Einrichtungen mit verwaltungstechnischer 
Eigenständigkeit in Bezug auf die Haus halts- und Wirtschaftsführung sowie die wie 
eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.  
 
Die größten Sondervermögen sind das Ver anstaltungszentrum (268.484 T€), die 
Gebäudewirtschaft (176.516 T€) und das Wallraf-Richartz-Museum (85.878 T€). 
 
Zugänge von insgesamt 1.052 T€ resultie ren insbesondere aus der an das Ver-
anstaltungszentrum geleisteten Schuldendiensthilfe für Tilgung (1.002 T€). 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
69.509.644,68 €
(
77.932.369,16 €)
 
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.  
 
Es erfolgte eine Umbuchung in das  Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.3 
„Wertpapiere des Umlaufvermögens“) in Höhe von 9.686 T€ für die seitens der 
Stiftungsverwaltung in 2018 fällig werdenden Wertpapiere. 
 
Seite 90

Ein Zugang an Wertpapieren in Höhe von 1.263 T stammt aus einem Nachlass. 
 
Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für di e bis zur Einführung NKF zu bildende 
Ansparrücklage des Beamtenversorgungsfonds werden I nhaberanteile des 
Rheinfonds und des OP Fonds Mantel gehal ten. Der Rheinfonds umfasst seit 2013 
alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fond santeile i. H. v.  68.246 T€. Der Fonds 
setzt sich aus rd. 81 % Rentenpapieren und rd. 19 % Aktien zusammen. Bei diesen 
Fondsanteilen haben sich wie in de n Vorjahren auch in 2017 positive 
Wertveränderungen ergeben. Diese We rtänderungen sind erst im Fall der 
Veräußerung bilanzierungsfähig.  
 
1.3.5 Ausleihungen 
 
187.588.158,57 €
(224.680.430,75 €)
 
Unter den Ausleihungen werden langfrist ige Forderungen ausgewiesen, die durch 
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, 
Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, 
entstanden sind. Hierzu gehören  überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren 
Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem 
noch zu tilgenden Rückzahlungsbet rag bilanziert. Der Ansatz des noch zu tilgenden 
Nominalwertes bei den zinsvergünstigt en Ausleihungen im Wohnungsbau ist 
gerechtfertigt, da diese unter Mietpreis- und Belegungsbindung ausgegeben werden.  
Hält die Stadt Köln weniger als 20 % der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und 
werden diese nicht in Form von Wertpapi eren gehalten oder handelt es sich um 
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, werden diese ebenfalls 
unter der Bilanzposition „Sons tige Ausleihungen“ aktiviert. Dazu gehören u. a. die 
Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kleineren Zweckverbänden.  
 
Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:  
 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 150.908 T€  (183.371 T€), 
1.3.5.3 an Sondervermögen 2.654 T€ (3.155 T€), 
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 34.027 T€ (38.154 T€). 
 
Die Ausleihungen an verbundene Unter nehmen haben sich aufgrund von 
Tilgungsleistungen um 32.463 T€ vermindert. Davon entfallen 11.873 T€ auf 
Tilgungen seitens der GAG aufgrund der vorzeitigen Kündigung des entsprechenden 
Vertrages, die gegen die Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen erfolgten. 
 
Die Ausleihungen an Son dervermögen haben sich durch  Tilgungsleistungen um 
502 T€ vermindert.  
 
Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ hat sich in 2017 im Wesentlichen durch 
eine Vielzahl von planmäßigen Einzel tilgungen um 5.408 T€ reduziert. Neue 
Ausleihungen erfolgten in Höhe von 1.283 T€. Davon entfällt ein Betrag von 447 T€ 
auf den Erwerb eines 12,5%-Anteils an der Regionalverkehr Köln GmbH. 
 
Seite 91

2. Umlaufvermögen 
 
582.497.021,47 €
(525.363.760,15 €)
 
Als Umlaufvermögen werden alle For derungen sowie die Vermögensgegenstände 
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen sollen, 
sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung 
vorgesehen sind.  
 
Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO gliedert  sich das Umlaufvermögen in Vorräte, 
Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände, We rtpapiere des 
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.  
 
2.1 Vorräte 
 
13.455.940,11 € 
(19.988.834,74 €)
 
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Waren 12.630 T€ (19.127 T€), 
Sonstige Vorräte 767 T€ (792 T€), 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ (70 T€). 
 
Den Waren sind insbesondere Grunds tücke und Gebäude zugeordnet, die zum 
Verkauf bestimmt sind (12.607 T€). Darüber hinaus enthält die Position „Waren“ die 
Merchandisingartikel des Hänneschen Theaters (23 T€). 
 
Die sonstigen Vorräte bilden derzeit au sschließlich den Bestand der Kleiderkammer 
(431 T€) und des Sanitätsmittellagers (327 T€) der Feuerwehr sowie den 
Lagerbestand an Gastgeschenken des Amtes für Wirtschaftsförderung (10 T€) ab.  
 
Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist lediglich das Granitplattenlager für die 
Domplatte abgebildet. 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände 
538.685.771,41 €
(436.342.433,11 €)
 
Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Handeln entstehen, sind als Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ih re Leistung erfüllt hat. 
Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die 
Forderung zum Erfüllungszeitpunkt (§ 11 Ab s. 2 Satz 2 GemHVO); andernfalls bei 
Bescheidzustellung.  
 
Die Bilanzposition gliedert sich in:  
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und  
Forderungen aus Transferleistungen 460.479 T€ (354.802 T€), 
Privatrechtliche Forderungen 59.400 T€ (62.938 T€), 
Sonstige Vermögensgegenstände 18.807 T€ (18.602 T€). 
 
Seite 92

Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder 
Beitreibungsrisiko der Forderungen erfol gen zum Jahresabschluss 2017 Einzel- und 
Pauschalwertberichtigungen über gesonderte Wertber ichtigungskonten bei den 
jeweiligen Forderungsart en. Dabei konnte die Veränderung der bestehenden 
Niederschlagungen zum 31.12.2017 im Verg leich zum 31.12.2016 aufgrund der 
PSCD-Einführung und der damit verbundenen, noch ausstehenden 
Anpassungsbedarfe der Vorsyst eme in vielen Bereichen nicht ermittelt werden. Für 
diese Bereiche erfolgt daher kein Ausweis weiterer Einzelwertberichtigungen in 2017, 
sondern der Bestand zum 31.12.2016 wir d unverändert auf den gesonderten 
Wertberichtigungskonten ausgewiesen. 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forde-
rungen aus Transferleistungen 
460.478.736,50 €
(354.802.110,14 €)
 
In dieser Position sind offene Forderungen  aus Gebühren, Beit rägen, Steuern und 
Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.  
 
Gebühren entstehen aufgrund bes onderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge 
werden insbesondere für Straßenbaum aßnahmen erhoben. Steuerforderungen 
bestehen überwiegend aus der Gewerbes teuer sowie den Grundsteuern A und B. 
Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus 
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen,  stehen keine Gegenleistungen gegenüber; 
hier sind Rückforderungsanspr üche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Em pfänger der Leistung nicht oder nur 
teilweise erfüllt waren.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2017 zusammen aus:  
 
Gebühren 30.627 T€ (26.378 T€), 
Beiträgen 2.129 T€ (1.334 T€), 
Steuern 100.875 T€ (82.018 T€), 
Forderungen aus Transferleistungen 155.497 T€ (105.737 T€), 
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 171.350 T€  (139.335 T€). 
 
Ausgewiesen sind unter den so nstigen öffentlich-rechtlic hen Forderungen auch die 
Ansprüche aus Pensionsrückstellungen fü r aktive Beamtinnen und Beamte und 
Versorgungsempfängerinnen und -e mpfänger gegenüber  den verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Dr itten. Bei den Dritten 
handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeit en absolviert haben. Der Bestand dieser 
Forderungen beträgt 79.491 T€, der über wiegende Teil davon wird erst im 
Pensionsfall zahlungsfällig. 
 
Die Bestände an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, di e den in dieser 
Bilanzposition auszuweisend en Forderungsbestand mindern,  haben sich ggü. dem 
Vorjahr um 7.040 T€ aus Einzelwert berichtigungen (EWB) und 1.194 T€ aus 
Pauschalwertberichtigungen (PWB) verringert. Die Veränderungen des 
Wertberichtigungsbestandes er geben sich aus der Anpass ung der EWB sowie der 
PWB auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen. Die Wertberichtigungsbestände 
sind differenziert den Forderungsarten zugeordnet. 
 
Seite 93

Die Bewegungen erfolgten insbesondere bei folgenden Forderungen: 
- Gebühren: 8 T€ Minderung (EWB ), 1.591 T€ Minderung (PWB), 
- Steuern: 6.410 T€ Minderung (EWB),  
- Forderungen aus Transferleistungen 278 T€ Minderung (EWB), 157 T€ 
Erhöhung (PWB) und 
- Sonstigen öffentlich-rechtliche n Forderungen 354 T€ Minderung (EWB) 
240 T€ Erhöhung (PWB). 
 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
 
59.400.074,62 €
(62.938.228,29 €)
 
Die privatrechtlichen For derungen basieren auf privaten  Rechtsverhältnissen und 
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:  
 
gegenüber dem privaten Bereich 48.001 T€ (49.453 T€), 
gegenüber dem öffentlichen Bereich 519 T€ (4.619 T€), 
gegen verbundene Unternehmen 4.279 T€ (2.269 T€), 
gegen Beteiligungen 2 T€ (168 T€), 
gegen Sondervermögen 6.599 T€ (6.429 T€). 
 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
18.806.960,29 €
(18.602.094,68 €)
 
Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen 
Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Fo rderungspositionen 
zugeordnet werden können. Es bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus 
„eiserner Verpachtung“. Mit „eiserner  Verpachtung“ wir d steuerlich die 
Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Subs tanzerhaltungspflicht des Berechtigten 
verstanden. Die Forderungen bild en dabei den Wertverlust ab, der von der KVB AG 
noch durch Instandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu besei tigen ist. In 2017 sind 
zehn Fahrtreppen im Umfang von 1.706 T€ als Anlage im Bau aktiviert worden. Eine 
Auflösung aus den Verpflichtungen der KVB AG für Fahrtreppen erfolgte in Höhe von 
504°T€. Ferner erfolgte eine Erhöhung au s der Fortschreibung der Verpflichtungen 
der KVB AG in Höhe von 570 T€ (davon 560 T€ für raumlufttechnische Anlagen). 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
9.823.879,65 €
(7.836.350,00 €)
 
Seitens der Stiftungsverwaltung wurden in 2017 Wertpapiere mit einem Betrag von 
7.729 T€ veräußert. In Höhe von 9. 686 T€ wurden Wertpapiere der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen von der Bila nzposition 1.3.4 „Wertpapiere des 
Anlagevermögens“ hierhin umgegliedert, da diese in 2018 fä llig werden. Insgesamt 
werden somit Wertpapiere der rechtlich unselbständigen Stiftungen in Höhe von 
9.793 T€ in 2018 fällig. 
Seite 94

2.4 Liquide Mittel 
 
20.531.430,30€
(61.196.142,30 €)
 
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bar-
geldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täglicher Fälligkeit und Bankeinlagen 
als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stim-
men mit den Bankkontoauszügen überein.  
 
Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag 
bestehen Handvorschüsse in Form von Bar geldbeständen in einzelnen Dienststellen 
und Bestände auf den Bankkonten, die für Schul en eingerichtet sind. Darüber hinaus 
sind auch die Scheck- und EC-Cash-Bestände enthalten. 
 
Die fremden Kassenmittel (6.690 T€) werden nicht auf gesonderten Bankkonten 
geführt, sondern sind Bestandt eil des gesamten Geldbes tandes. Sie bestehen im 
Wesentlichen aus den Fremdmi tteln im Bereich der Schulgirokonten (1.599 T€) und 
den Beträgen aus der Fremdforderung sverwaltung im Bereich der 
Grundbesitzabgaben (4.296 T€) für die ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR.  
 
Der Anteil der rechtlich unselbständigen Stiftungen an den liquiden Mitteln beträgt 
41.923 T€.  
 
Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, ist 
wegen der ab 2014 fehlenden Treuhandabr echnungen mit dem Bestand zum 
31.12.2013 enthalten. Eine Fortschreibung dieses Bestandes und der damit unmittel-
bar zusammenhängenden Bilanzpositionen (For derungen, Verbindlichkeiten) sowie 
der Aufwands- und Ertragspositionen der Ergebnisrechnung kann erst auf Grundlage 
der Treuhandabrechnungen erfolgen. Die Abrechnung für 2014 war zwar vom 
Treuhänder in 2017 in Aussicht gestellt wo rden, liegt aber zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Jahresabschluss 2017 noch nicht vor. 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 
 
523.687.175,94 €
(568.554.474,76 €)
 
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die geleisteten Auszahlungen 
ausgewiesen, die in den Perioden nach dem Bilanzstichtag 31.12.2017 Aufwand 
werden (§ 42 Abs. 1 GemHVO). Im We sentlichen handelt es sich um die 
Auszahlungen im Dezember 2017 für die Januarbezüge 2018 der aktiven 
Beamtinnen und Beamten sowie Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen.  
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei gel eisteten Zuwendungen, die mit einer 
mehrjährigen, zeitlich bef risteten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung 
verbunden sind, ein aktiver Rechnungs abgrenzungsposten zu bilden. Die so 
bilanzierten Zuwend ungen sind anteilig über die Dauer der Gegen-
leistungsverpflichtung aufwandswirksam - vergleichbar mit den Abschreibungen bei 
Vermögensgütern - aufzulösen.  
 
Seite 95

Die Zugänge bzw. die aufwandswirksamen Auflösungen bei den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:  
 
- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale 2017 in Höhe von 4.951 T€ wurde an die 
KVB AG zur Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die 
aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus 
Vorjahren beträgt 8.988 T€. 
 
- Die aufwandswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt  7.546 T€ und entspricht der 
ertragswirksamen Auflösung der So nderposten der entsprechenden 
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft. 
 
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbe reiches wurden Mittel in Höhe von 
3.822 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von 
Plätzen für unter Drei-Jährige. Es handelt sich beispielsweise um 
Zuwendungen für die Step Kids KiTas gGmbh für die KiTas Niehler Pänz 
(315°T€) und Wichtelstadt (441°T€), an den Verein Welfenwichtel e.V. für die 
KiTas in der Buchfinkenstraße (262° T€) und in der Martin-Luther-Straße 
(262°T€), an die My Dagis GmbH für die KiTa im Kappelshof (325°T€), an die 
familyflow GmbH (325°T€), an die Kindertagestätte der Katholischen KG Heilig 
Kreuz in der Kapuzinerstraße 5 (162°T€), an die Fröbel Bildung und Erziehung 
gGmbH (183°T€) und an die Katholische KG St. Theodor in der Höhenberger 
Straße 15 (108°T€) . 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilf e wurde ein Betrag von 4.119 T€ 
insbesondere für aus der Ver gangenheit stammende Maßnahmen 
aufwandswirksam aufgelöst. 
 
- Es erfolgten Baubeihilfen an Sportvereine in Höhe von 2.478 T€, nennenswert 
sind dabei die Zuschüsse an  die Universität zu Köln (759 T€), an denESV 
Olympia Köln e.V. (638 T€), an den Mairensburger SC e. V. (249°T€), an 
Rheinsüd Köln e.V. (190°T€), an den MT V Köln 1850 e.V. (190°T€) und den 
Kölner Ruderverein v on 1877 in Höhe von 158 T€. Die aufwandswirksame 
Auflösung betrug 623 T€. 
 
- Für Wohnungsbauförderprogramme zur Sc haffung preiswerten Wohnraums 
erfolgten Zuwendungen in Höhe von 1.036 T€. Die Zuwendungen wurden 
hierbei an die GAG Immobilien AG für die Altonaer Straße (470°T€) und die 
Grund und Boden Baubetreuung GmbH für den Alten Mühlenweg 37 (218°T€) 
geleistet. Darüber hinaus erfolgen Zuwendungen für die Äu ßere Kanalstraße 
75c (208°T€) und an das Mehrgeneratione nwohnen in der Sürther Feldallee 
14 (140°T€). 
 
- Aufgrund der Insolvenz des Kölner Filmhauses erfolgte ein Abgang in Höhe 
von 541°T€. Die aufwandswirksame Auflösung der Zuschüsse im 
Kulturbereich beträgt 237°T€. 
Seite 96

Passiva 
 
1. Eigenkapital 
 
5.346.165.689,67 €
(5.340.023.391,51 €)
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 
5.228.242.387,02 €
(5.586.514.157,06 €)
 
Die allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktivpos-
ten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.  
 
Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des  § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge 
und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie  aus Wertveränderung en von Finanzanla-
gen unmittelbar mit der allgemeinen Rückla ge zu verrechnen. Dies führt in 2017 zu 
einer Minderung der allgemeinen Rücklage um 62.287 T€.  
 
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in H öhe von 24.786 T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und 
Umlaufvermögens (21.794 T€). 
 
Die verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 
85.423 T€ sind insbesondere durch den Abgan g von Straßenbegleitgrün aus dem 
Festwert Grün entstanden (71.984 T€; siehe auch Erläuterungen auf der Aktivseite 
unter 1.2.1.1Grünflächen) entstanden.  
 
Die verrechneten Aufwendungen (2.433 T€) und Erträge (783 T€) bei Finanzanlagen 
werden unter den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.  
 
Alle technisch bis zum 31.12.2007 fertig  gestellten Straßenbaumaßnahmen, die 
grundsätzlich beitragsfähig sind, wurden in  der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 
einem pauschalen Sonderposten aus Beiträgen berücksichtigt. Tatsächlich ist jedoch 
bei einigen der so erfassten Straßen noc h keine Beitragserhebung erfolgt. Werden 
Beiträge auf derartige Straßenbaumaßnahm en erhoben, so sind diese unmittelbar 
gegen die allgemeine Rücklage zu buchen, um eine Doppele rfassung der ertrags-
wirksamen Auflösungen der Sonderposten zu vermeiden. Im Jahr 2017 wurde die 
allgemeine Rücklage um 534 T€ erhöht.  
 
Eine Fortschreibung der Posi tion aufgrund der Jahreser gebnisse erfolgt erst dann, 
wenn der entsprechende Jahresabschluss durch den Rat der Stadt Köln festgestellt 
ist. Die Feststellung der Jahresabschlusses  2015 erfolgte durch den Rat der Stadt 
Köln am 07.11.2017. Folglich ist das Jahresergebnis 2015 nun mindernd 
berücksichtigt.  
Seite 97

1.2 Sonderrücklagen 
 
6.147.033,13 €
(6.147.033,13 €)
 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um  die von der Stadt Köln eingebrachten 
Vermögensanteile an den recht lich selbständigen Stift ungen „Krankenhausstiftung 
Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ (Anteil von 97,68 %) und an der Stiftung 
Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische 
Wert bei den verbundenen Unternehmen (Krank enhausstiftung) bzw. bei den Beteili-
gungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vorjahresbestand 
ergeben sich keine Veränderungen. 
 
1.3 Ausgleichsrücklage 
 
0,00 €
(0,00 €)
 
Seit dem Jahresabschluss 2010 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr 
auf. Die vorgesehene Einstellung des Jahresüberschusses 2016 kann erst nach 
formeller Feststellung des Jahresabschlu sses 2016 durch den Rat vorgenommen 
werden. 
 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 
 
 davon Fehlbetrag 2017 
davon Überschuss 2016 
 
111.776.269,52 €
(- 252.637.798,68 €)
-39.202.068,14 €
150.978.337,66 €
 
Diese Position enthält den noch nicht ve rwendeten Überschuss des Jahres 2016. 
Dieser kann erst in 2018 wie vorgesehen in die Ausgleichsrücklage umgebucht 
werden, nachdem der Rat den entsprechen den Jahresabschluss voraussichtlich im 
November 2018 festgestellt hat. 
 
Die Veränderung der Position entspricht dem Jahresdefizit des Haushaltsjahres 2017 
sowie des in die allgemeine Rücklage umgebuchten Fehlbetrages 2015.  
 
2. Sonderposten 
 
2.892.622.623,08 €
(2.948.923.728,21 €)
 
Für erhaltene und zweckentsprechend ve rwendete Zuwendungen (Zuweisungen, 
Zuschüsse) und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen 
(§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).  
 
Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderposten 
(aus Zuwendungen) zu bilanzieren, di e betragsmäßig dem Wert des Vermögensge-
genstandes entsprechen. 
 
Seite 98

Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwendungen werden unter der Bilanzposition 
„4.8 Erhaltene Anzahlungen“ abgebildet. 
 
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bez uschussten Vermögensgegenstände 
(§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). 
 
2.1 für Zuwendungen 
 
2.558.672.021,56 €
(2.608.451.617,76 €)
 
Unter dieser Position werden die Zuwendu ngen ausgewiesen, die der Finanzierung 
konkreter Vermögensgegenstände dienen und keine Beiträge oder sonstige Son-
derposten darstellen. Auch bei Schenkun gen von Vermögensgegenständen ist auf 
der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei handelt 
es sich um die Sonderpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der 
vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist. 
 
Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: 
- diverse Parkscheinautomaten (819 T€ aus Investitionspauschale), 
- Görlinger Zentrum, Umgestaltung Fü ßgängerzone in Höhe von 794 T€ 
(Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Militärringstraße zwischen im Wasse rwerkswäldchen und Brühler Landstraße 
(702 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Gebäude Wikinger Weg 6 (673 T€) un d Außenanlage Wikinger Weg 6 
(291 T€) jeweils Umbuchung aus 4.8 Erhaltene Anzahlungen, 
- Umgestaltung L.-Fritz-Gruber-Platz (418 T€ Umbuchung aus 4.8 Erhaltene 
Anzahlungen), 
- Kunstwerk von Majerus, Katze, 1993 (416 T€, davon 250 T€ Umbuchung aus 
4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Konrad-Adenauer-Straße, Um gestaltung Platzfläche (380 T€ Umbuchung aus 
4.8 Erhaltene Anzahlungen), 
- Neubau einer Halle der Feuerwache 328 T€ aus Investitionspauschale), 
- Neubau Lichtsignalanlage Aachener Stra ße – B55/ Friedhof - Melaten/ 
Brucknerstraße Rheinboulevardtreppe (292 T€ aus Investitionspauschale), 
- Roggendorfstraße (von Düsseldorfer Stra ße – Einsteinstraße) in Höhe von 
287 T€ aus Investitionspauschale, 
- Neubau Lichtsignalanlage Luxemburger Straße – B265/ Scherfginstraße 
(252 T€ aus Investitionspauschale) und 
- Johannes-Rings-Straße/ Longericher Straße in Höhe von 251 T€ aus 
Investitionspauschale. 
 
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von sechs Straßen und Plätzen 
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in  Höhe von 656 T€, die unentgeltlich 
übertragen wurden. 
 
2.2 für Beiträge 
 
240.109.013,71 €
(256.206.820,04 €)
 
Seite 99

Die noch nicht erhobenen Beiträge für fe rtig gestellte Erschließungsmaßnahmen 
gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind gesondert im Anhang in der Anlage „Über-
sicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.  
 
Die wesentlichen Zugänge sind bei folgenden Straßen: 
- Robert-Bosch-Straße (Edsel-Ford-Stra ße bis Ende der Bebauung (531 T€), 
- Boltensternstraße (Barbarastraße – Amsterdamer Straße) in Höhe von 
529 T€, 
- Mohrenstraße (Zeughausstraße – Gereonsstraße) (344 T€) und 
- Vogelsanger Weg (Aachener Straße – Brauweiler Weg) in Höhe von 279 T€. 
Darüber hinaus sind 1.117 T€ für den Beitragsbestandte il Entwässerung 
zugegangen, die lediglich hi er „geparkt“ werden. Die abschließende Abbildung wird 
nicht unter dieser Bilanzposition erfolgen.  
 
Abgänge ergeben sich aus den Sanierungen der Straßen Bo ltensternstraße (172 T€) 
und Görlinger Zentrum (144 T€). 
 
2.3 für den Gebührenausgleich 
 
2.020.153,13 €
(2.519.689,58 €)
 
Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eine s Kalkulationszeitraumes , die nach § 6 Kommunalab-
gabengesetz ausgeglichen werden müssen, al s Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind 
im Anhang anzugeben. Die Kostenunterdeckungen und die Kostenüberdeckungen 
mit der Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich sind im Anhang 
dargestellt. 
 
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die 
Kostenüberdeckungen aus den Friedhofsgebühren, den Bodenrettungsdienstge-
bühren der Feuerwehr und den Wochenmarktgebühren bilanziert.  
 
Im Jahresabschluss 2017 für den Friedhof sbereich wurde eine Kostenunterdeckung 
in Höhe von 3.140 T€ ermittelt. Entsprec hend der Festlegung in der Gebührensat-
zung wurden 400 T€ des So nderpostens für den Gebührenausgleich zur Gebühren-
minderung im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst.  
 
Für den Bereich der Wochenmärkte wur den entsprechend der Festlegung in der 
Gebührensatzung 100 T€ zur Gebührenminderung im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst. 
Die Höhe der ermittelten Kostenunterdeckung des Jahres 2017 beträgt 10 T€. 
 
2.4 Sonstige Sonderposten 
 
91.821.434,68 €
(81.745.600,83 €)
 
Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt eine Sa mmelposition für die nicht 
anderen Positionen zuzuordnenden Förderungen dar.  
 
Seite 100

Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht 
eingesetzten Beträge für Instandhaltung smaßnahmen sowie für den jeweiligen 
Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge abgebildet.  
Darüber hinaus sind für rechtlich unselbs tändige Stiftungen, bei denen durch den 
Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung (Stifterwillen) 
der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu 
bilden. Das zu erhaltende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe 
aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.  
 
Wie in den Vorjahren wurde das saldierte Ergebnis 2017 der Stiftungen in Höhe von 
1.293 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht.  
 
Für das Projekt „Gute Schule 2020“ erfolgten Buchungen in Höhe von insgesamt 
5.420 T€. 
Zudem werden unter dieser Position die bereits zwe ckentsprechend eingesetzten 
Zuwendungen aus Stellplatzablöse erfasst (1.688 T€).  
 
3. Rückstellungen 
 
2.890.975.206,87 €
(2.737.585.315,08 €)
 
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Pensionsrückstellungen 2. 137.817 T€ (2.057.090 T€), 
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 215.491 T€ (205.684 T€), 
Instandhaltungsrückstellungen 9.233 T€ (8.962 T€), 
Sonstige Rückstellungen 528.435 T€ (465.850 T€). 
 
Rückstellungen werden für alle Verpflicht ungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 
dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind. Die zukünftige 
Entstehung einer Verbindlichkeit so wie deren Inanspruchnahme müssen jedoch 
wahrscheinlich sein. Die Bi ldung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwendungen 
bereits im Jahr der wirtschaftlichen Ve rursachung berücksichtigt werden. Diese 
allgemeinen Voraussetzungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO genannt. Darüber 
hinaus benennt § 36 GemHVO explizit di e Bildung von Rückstellungen für Pen-
sionsverpflichtungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, für die 
Sanierung von Altlasten auf Grundstücken, für die als unterlassen zu bewertende 
und hinreichend konkret beabsichtigte Na chholung von Instandhaltungsmaßnahmen 
bei Sachanlagen sowie für nicht geringf ügige drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften und laufenden Verfahren. 
 
3.1 Pensionsrückstellungen 2.137.816.751,01 €
(2.057.089.507,11 €)
 
Für alle aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und  
-empfänger werden die gemäß § 36 Abs.  1 GemHVO anzusetzenden Pensions-
rückstellungen mit Hilfe der Haessler So ftware Version 5.5.1.149 zum Stichtag 
31.12.2017 ermittelt. Der Abzinsungszins fuß beträgt gemäß der gesetzlichen 
Vorgabe 5 %. Von Vereinfachungsrege lungen gemäß Runderlass des Innen-
ministeriums vom 04.01.2006 und vom 16. 07.2010 wird Gebrauch gemacht. Bei der 
Ermittlung der Rückstellungswerte ist di e stufenweise Anhe bung des Pensions-
Seite 101

beginns aufgrund der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 
beachtet. 
Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle  einschließlich der außerhalb der 
Kernverwaltung in den Beteiligungen und Sondervermögen eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten, die dem Dienstherrn Stad t Köln zugerechnet werden. Für die 
Abdeckung der Beihilfeansprüche im Versorgungsfall wird auf Basis der durchschnitt-
lichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2015-2017 ein 
Zuschlag von 26,2 % angesetzt. 
 
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.155.097 T€ auf die Aktiven und 982.719 T€ auf die 
Versorgungsempfängerinnen und -empf änger. Der Saldo der Veränderung zum 
Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen in Höhe von 115.549 T€, 
Inanspruchnahmen in Höhe von 28.623 T€ sowie Umbuchungen, die sich aufgrund 
des Wechsels von Aktiven in die Vers orgung ergeben (71.757 T€ ). Als Umbuchung 
ist zudem ein Betrag von 4.103 T€ ber ücksichtigt, der wegen des Wechsels von 
aktiven Beamtinnen und Beam ten zu anderen Dienstherrn nun unter den sonstigen 
Rückstellungen ausgewiesen wird. Darüber hi naus resultiert aus der Anpassung des 
Beihilfeprozentwertes eine ergebniswirksame Herabsetzung in Höhe von 2.095 T€. 
 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
215.491.017,96 €
(205.683.971,63 €)
 
Unter die Rückstellungen für Deponien und Al tlasten fallen die Rückstellung für die 
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellungen 
für die Sanierung der Altlasten (einschließ lich der Beseitigun g von sonstigen Um-
weltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivieru ng und Nachsorge bzw. Sanierung anzu-
setzen. 
 
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien in Höhe von 1.027 T€ resultiert 
ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung wurde aus 
dem Anteil der verfüllten Menge in 2017 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen 
ermittelt. 
 
Die Zuführung zu den Rückst ellungen für Altlasten in Höhe von 9.859 T€ ist 
hauptsächlich bedingt durch di e gerichtlich festgestellte Ve rpflichtung zur Sanierung 
eines Grundwasserschadens in der Fuggerstraße (9.322 T€). 
 
Die Rückstellungen für Altlasten wurden in Höhe von 743 T€ in Anspruch 
genommen. Die Inanspruchnahme ist im Wesentlichen auf die Fortführungen der 
Sanierung der Sportanlage Humboldstraße (P latz II) (334 T€) sowie der Stilllegung 
der Deponie Butzweiler Straße (145 T€) zurückzuführen. 
 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
 
9.232.789,44 €
(8.961.738,83 €)
 
§ 36 Abs. 3 GemHVO lässt unter besti mmten Voraussetzungen die Bildung von 
Rückstellungen für unterlassene Instandhal tung bei Sachanlagen zu. Gemäß 
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im A nhang die Vermögensge genstände des Anla-
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gevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet 
worden sind, unter Angabe des Rückste llungsbetrages gesonde rt angegeben und 
erläutert. 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 
 
528.434.648,46 €
(465.850.097,51 €)
 
Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4-6 GemHVO beinhalten im Einzelnen: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 59.703 T€ (55.916 T€), 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 11.884 T€ (9.884 T€), 
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit 12.043 T€ (12.438 T€), 
Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber 
anderen Dienstherren 59.661 T€ (57.978 T€), 
Rückstellung für Prozesskosten 15.608 T€ (15.225 T€), 
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 13.856 T€ (13.200 T€), 
Rückstellungen für drohende Verluste aus    
schwebenden Geschäften 3.810 T€ (3.821 T€), 
Rückstellungen für Leistungsorientierte  
Bezahlung  14.227 T€ (13.761 T€), 
Andere sonstige Rückstellungen 337.643 T€ (283.627 T€). 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen und unterj ährigen Veränderungen 
erläutert: 
 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 59.702.767,64 € 
 
Die Höhe der Rückstellung wird anhand de s Tagesüberhangs am Bilanzstichtag 
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 24.767 T€ auf di e beamteten und 34.935 T€ 
auf die tariflich Beschäftigten. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich als 
Saldo aus Zuführungen in Höhe von 5.995 T€ und Inans pruchnahmen in Höhe von 
2.209 T€. 
 
Rückstellungen für geleistete Überstunden 11.884.041,95 € 
 
Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbes tand resultiert aus Zuführungen in 
Höhe von 3.484 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 1.484 T€. 
 
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.043.209,93 € 
 
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfä lle im Blockmodell ermittelt; mögliche 
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zusc hlag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag 
entfallen 6.499 T€ auf die beamteten und 5.544 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es 
haben sich Zuführungen in Höhe von 4.533 T€, Auflösungen in Höhe von 208 T€ und 
Inanspruchnahmen in Höhe von 4.720 T€ ergeben. 
 
Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 59.661.499,00 € 
 
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Die Rückstellungen für Verpflichtungen geg enüber anderen Dienstherren beinhalten 
die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels oder eines 
Wechsels in die Privatwirtschaft fü r die Dauer des anteiligen Beschäftigungs-
verhältnisses bei der Stadt Köln sowie sonstige Versorgungsausgleichszahlungen. 
Es sind Zuführungen in Höhe von 805 T€, Inanspruchnahmen in Höhe von 3.224 T€ 
sowie Umbuchungen von Pens ionsrückstellungen aufgrund  von Fluktuationen in 
Höhe von 4.103 T€ zu verzeichnen. 
 
Rückstellungen für Prozesskosten 15.608.355,11 € 
 
Hinsichtlich der Risiken aus anhängig en Aktiv- und Passivklagen werden 
Rückstellungen gebildet, sofern ein negativer Prozessausgang mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu erwarten ist. Einbezogen werden die im 
Unterlegensfall zu erwartenden Kosten (Anwal ts-, Gerichts-, Gu tachterkosten und 
ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die 
unterjährigen Bewegungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu 
berücksichtigen. 
 
Zuführungen (1.744 T€) erfolgten aufgr und mehrerer neuer unterschiedlicher 
Rechts(an)hängigkeiten und der Neubewertung von Prozessrisiken, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Archiveinsturz (848°T€). 
 
Positive Prozessausgänge, sonstige Erledigungen und ggf. di e Neubewertung des 
jeweiligen Risikos führ ten zu entsprechenden Aufl ösungen (53 T€) bei einigen 
Prozessen. Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 1.308 T€, hauptsächlich im 
Zusammenhang mit den Verfahren zum Arch iveinsturz (848 T€) sowie im 
Zusammenhang mit Verfahren in Personalangelegenheiten (112°T€). 
 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 13.855.820,57 € 
 
Die Zuführung in Höhe von  9.332 T€ resultiert aus einer Vielzahl von ausstehenden 
Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführungen für 
ausstehende Rechnungen 
- im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.745 T€), 
- auf Grund von unbeglichene n Mieten wegen fehlender Mietverträge mit der 
Gebäudewirtschaft (1.619 T€), 
- auf Grund der noch nicht erfolgten Kostenerstattung an den Träger der 
Flüchtlingsunterbringung (1.300 T€), 
- für die Kostenerstattungen an die KV B zur Unterhaltung und für den 
Erhaltungsaufwand der Stadtbahn-Bauwerke, Brücken und Tunnel (946 T€), 
- aufgrund der Planung der Generalsanier ung der Zentralbibliothek (417°T€) 
und  
- für die Einführung eines online gestützt en Anmeldeverfahren für Kitaplätze 
(261°T€). 
 
Insgesamt wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 768 T€ 
aufgelöst, weil der Grund für das Fortbestehen der Rückstellung entfallen war. Ein 
solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als die 
dafür gebildete Rückstellung ist. 
 
Seite 104

Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 7.909 T€, 
hauptsächlich für 
- die Kostenerstattungen an den Träge r der Flüchtlingsunterbringung 
(4.000 T€),  
- im Bereich der Straßen-und Verkehrstechnik (655°T€),  
- offene Mietzahlungen aufgrund vorli egender Mietverträge (445°T€),  
- die zur Sicherstellung von Unterkünft en für minderjährige Flüchtlinge (401°T€) 
sowie 
- die Schülerbeförderung im Rahm en des Schulbetriebs (189°T€)  
 
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften 3.809.530,00 € 
 
Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüche, die sich aus der verzögerten Übergabe 
des Staatenhauses an den Erbbaurechtsnehmer ergeben, besteht eine Rückstellung 
in Höhe von 3.450 T€. 
 
In Höhe von 360 T€ besteht eine Bürgsc haftsrückstellung für Individualgewähr-
leistungen. 
 
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 14.226.542,89 € 
 
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendu ngen für die leistungsorientierten 
Bezahlungen auch die darauf en tfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetr ag entfallen 3.296 T€ auf die aktiven 
Beamtinnen und Beamten und 10.930 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz 
zum Bestand per 31.12.2017 er gibt sich aus Rückstellu ngszuführungen in Höhe von 
14.140 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 13.674 T€.
 
 
Andere sonstige Rückstellungen 337.642.881,37 € 
 
Davon entfallen auf: 
 
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des 
Historischen Archivs 208.362.923,71 € 
 
Die erstmalig im Jahresabschluss 2009 g ebildeten Rückstellungen wurden im 
Laufe des Jahres 2017 wie folgt in Anspruch genommen: 
- Restaurierung Deposita (1.102 T€) 
- Archivalienbergung (111 T€). 
 
Im Zusammenhang mit dem Besichtigungsbauwerk wurden für 
Baukostenerhöhungen, die planerische Üb erarbeitung der Beweisaufnahme 
sowie weitere Arbeiten zur Beweisabsicherung Zuführungen in Höhe von 
26.847 T€ gebucht. 
 
Die Rückstellungen für die Rest aurierung der Deposita und der 
Archivalienbergung wurden in Höhe von 4.944 T€ aufgelöst, da aufgrund 
aktueller Berechnungen und Erkenntnisse mit einer entsprechend geringeren 
Inanspruchnahme zu rechnen ist. 
 
Seite 105

- Rückstellungen für Schadenersatz und  
Versicherungsleistungen 3.337.306,20 € 
 
Das Leistungsspektrum der Eigenver sicherung umfasst die Bereiche 
Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht versicherung und Kfz- Vollversicherung. 
Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den 
Bereichen Allgemeine Ha ftpflicht und Kfz-Haftpflic ht werden Rückstellungen 
für Verpflichtungen gegenüber Dritten erfasst, die nicht im Jahr der 
Schadensverursachung abgewickelt werd en (wegen Verhandlungen mit der 
Versicherung des Geschädigten, au sstehendem Prozess o.  ä.). Diese 
Verpflichtungen erstrecken sich auc h auf lebenslange rentenähnliche 
Zahlungen an Geschädigte (1.742 T€). Für diese Verpflichtungen werden 
Barwerte analog den Pensionsrückstellungen berechnet. 
 
Für neu hinzugekommene Schadensfälle bz w. aufgrund von Neubewertungen 
der Schadenshöhe wurden 411 T€ z ugeführt; der größere Teil der 
Rückstellungszuführungen setzt sich aus unterschiedlichen Schadensfällen im 
Bereich der KfZ-Haftpflicht (237°T€ ) zusammen, der kleinere Teil der 
Rückstellungszuführung resu ltiert aus unterschiedl ichen Schadensfällen im 
Bereich Allgemeine Haftpflicht (174 T€). Des Weiteren wurden 135 T€ in 2017 
zur Auszahlung gebracht. In Höhe von 706 T€ wurden Rückstellungen 
aufgelöst. 
 
- Rückstellung für den Schadensausgleich im  
Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen 57.235.393,23 € 
 
Im Verfahren zu Bau und Anmietung der Messehallen ist der voraussichtlich 
zu zahlende Ausgleichsbetrag zurückgestellt. 
 
- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB 0,00 € 
 
Gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW soll ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht 
getilgter Verlustvortrag durch Abbuc hung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden, wenn dies die Eigenk apitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, 
so ist der Verlust durch die Stadt Kö ln auszugleichen. Aufgrund dieser 
Verpflichtung der Stadt Köln gege nüber der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB eE) sind Rückstellungen für die 
entstandenen Verluste in der wahrscheinlich auszu gleichenden Höhe zu 
bilden. 
 
In 2017 wurde im Eigenkapital der AWB e.E. eine zunächst zweckgebundene 
Rücklage aufgrund wegfallender Betr eiberverantwortung im Bereich 
Gewässerschäden in die allgemeinen Rücklagen umgebucht. Diese ist nun 
gem. § 10 Abs. 6 EigVO NRW prim är für einen Verlustausgleich 
heranzuziehen. Trotz ei nes negativen Jahreser gebnisses in 2015 und 
negativen Prognosewertes für den Jahres abschluss 2016 der AWB e.E. lässt 
es die Eigenkapitalausst attung damit zu, die in 2015 und 2016 gebildeten 
Rückstellungen in Höhe von 2.214 T€ ertragswirksam aufzulösen. Es besteht 
in dieser Höhe gegenüber der AWB e.E keine Leistungsverpflichtung mehr.  
 
Seite 106

- Rückstellungen für den Verlustausgleich der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376.008,36 € 
 
Für den an die Bühnen zu zahlenden Ausgleich aufgrund verlorener 
Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 besteht eine Rückstellung in 
Höhe von 2.376 T€.. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung 
für erhaltene Zuschüsse für das Sanierungsgebiet 
Mülheim-Nord 332.343,00 € 
 
Die Rückstellung für eine der Höhe  nach noch nicht genau bezifferbare 
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem  Land für erhaltene Zuschüsse für 
das Sanierungsgebiet Mülheim-Nord (prozentuale Beteiligung des Landes am 
Verkaufserlös von bebauten Grundstücken) wurde nach dem Verkauf von 
Grundstücken in 2017 und sich daraus ergebenden 
Rückzahlungsverpflichtungen an das Land in Höhe von 619 T€ in Anspruch 
genommen. 
Die Rückstellung für zu erwartende Zi nszahlungen für unberechtigt erhaltene 
Fördermittel wurde in Höhe von 50 T€ in Anspruch genommen. Der restliche 
Betrag in Höhe von 620 T€ wurde aufgelöst, da kein we iterer Anspruch des 
Landes auf Zinszahlungen besteht. 
 
- Rückstellung für Zahlungen wegen altersdiskriminie- 
render Besoldung der Beamtinnen und Beamten 6.854.000,00 € 
 
Die Besoldung der Beamten bemaß sich  bis Mai 2015 unter anderen nach 
Stufen, die sich vor allem nach dem Lebensalter richteten. Vergleichbare 
Regelungen für Angestellte im öff entlichen Dienst hat der EuGH als 
unzulässige Altersdiskriminierung angesehen. 
Hieraus resultierte, dass städtisc he Beamtinnen und Beamte Anträge auf 
Festsetzung und Auszahlung einer alters diskriminierungsfreien Besoldung 
mittels Besoldungsfestsetzung aus dem Endgrundgehalt der 
Besoldungsgruppe stellten. Diese Verfahren wurden se itens der Stadt Köln 
(bis zur höchstrichterlichen Klärung für Sachverhalte im Geltungsbereich des 
Landes NRW) ruhend gestellt. 
Zwischenzeitlich liegen mehrere Gerichtsurteile hierzu vor. Danach besteht für 
den Zeitraum von 01/2012 bi s 05/2013 ein monatlicher Zahlungsanspruch in 
Höhe von 100,00 Euro für jede Antragstellerin bzw. für jeden Antragsteller. 
 
Für hieraus resultierende Nachzahlungsverpflichtungen in Höhe von rd. 
6.854 T€ wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. 
 
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung von 
Landesmitteln durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 1.700.000,00 € 
 
Die ZAB wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Liegen die Zahlungen 
in einem Jahr über dem tats ächlich entstandenen Ergebnis aus 
Aufwendungen und Erträgen in demselben J ahr, so sind die überschüssigen 
Mittel an das Land zurückzuzahlen. Die en dgültige Abrechnung erfolgt erst, 
nachdem alle Buchungen für das jeweilige Jahr vorgenommen wurden. 
Seite 107

Die in 2016 zurückgestellten Mittel wurden für die Rückzahlung an das Land in 
Höhe von 463 T€ in Anspruch genommen.  Der restliche Rückstellungsbetrag 
in Höhe von 137 T€ wurde aufgelöst. Für die zu erwartende Rückzahlung 
2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.700 T€ gebildet. 
 
- Rückstellung für eine Weiter leitungsverpflichtung von 
Landeszuwendungen an die KVB AG 668.411,79 € 
 
Es besteht seitens der KVB AG ein Anspruch auf einen Teil der Zuwendung 
für eine gemeinsam mit der Stadt Kö ln durchgeführte Stadtbahnmaßnahme 
über die bisher weitergel eiteten Mittel hinaus. Die Höhe des zusätzlichen 
Anspruchs aufgrund der geänderten Aufte ilung zwischen KVB AG und Stadt 
Köln steht immer noch nicht genau fest. 
 
- Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen 
Finanzierungsanteils des JobCenters 1.383.522,02 € 
 
Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den 
Verwaltungskosten des JobCenters des  Jahres 2016 wurde in Anspruch 
genommen. Für den städtischen Anteil des Jahres 2017 wurde eine 
Rückstellung in Höhe von 1.384 T€ gebildet. 
 
- Rückstellung für die Sanierung des Kalkbergs 12.928.890,03 € 
 
Um eine Gefährdung Dritter auszuschli eßen, sind Sanierungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Standsicher heit erforderlich. Für die 
Sanierungsmaßnahmen erfolgte ei ne Inanspruchnahme in Höhe von 
2.682 T€. Aufgrund von Mehrbedarfen im  Rahmen der Sanierung wurde eine 
Zuführung in Höhe von 4.020 T€ vorgenommen. 
 
- Rückstellung für die Zahlung von Zinsen an den 
Nahverkehr Rheinland (NVR) 2.120.298,78 € 
 
Aufgrund von Fehlern bei der Vergabe bzw. der Abrechnung nicht 
förderfähiger Aufwendungen ist mit der Zahlung von Zinsen für unberechtigt 
erhaltene Fördermittel in vergangenen Jahren zu rechnen. Dies betrifft 
insbesondere die Linie 7 (rrh, 3. Bauabschnitt, Porz-Markt) in Höhe von 
1.886 T€. Die Höhe der zu erwartenden Fördermittelrückforderung für die 
Maßnahme „Beschleunigung der Linie 5“ hat sich verringert; daher wurde eine 
teilweise Auflösung der Rückstellung in Höhe von 244 T€ vorgenommen. Der 
noch vorhandene Rückstellungsbetrag für die Maßnahme beträgt 81 T€. 
 
- Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen 
von IT.NRW 19.678.771,43 € 
 
Zum 31.12.2016 stand die Schlussabrechnung über die Gegenüberstellung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der Gewerbesteuerumlage 
durch den Landesbetrieb für Information und Technik NRW (IT.NRW) für das 
Jahr 2016 noch aus. Die gebildete Rückstellung für die zu erwartende 
Umlagenachzahlung wurde in 2017 in Anspruch genommen. 
Seite 108

Für die zum 31.12.2017 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetriebes 
wurden folgende Rückstellungen gebildet: 
- Verrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der  
  Gewerbesteuerumlage (18.947 T€) 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (732 T€). 
 
- Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 9.000.000,00 € 
Es konnten nicht alle Anträge auf Hilfe zur Pflege aus 2017 bearbeitet werden. 
Für die aus diesen Anträgen bestehenden Verpflichtungen wurde eine 
Rückstellung gebildet. 
 
- Rückstellung im Bereich Unterhal tsvorschussgesetz 10.000.000,00 € 
Die in 2017 erfolgte Gesetzesänderung führte zu einer Erweiterung des 
Kreises der Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer, sodass nicht alle 
Anträge aus 2017 bearbeitet werden konnten. Für die aus diesen Anträgen 
bestehenden Verpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet. 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
3.158.930.644,50 €
(3.274.332.713,42 €)
 
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, 
der Höhe und der Fälligkeit nach festst ehenden, konkreten Zahl ungsverpflichtungen 
sowie die Höhe der zu erbringenden zweckentsprechenden Verwendungen. 
 
Zu den Verbindlichkeiten zählen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen, aus Krediten zur Liquiditätssicher ung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleich kommen, aus Liefer ungen und Leistungen, au s Transferleistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.  
 
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewiesen. In dies em werden ergänzend die Haftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in den 
Bilanzwerten ausgewiesen.  
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
1.974.811.396,61 €
(2.104.813.962,34 €)
 
Die Bestände sind mit ihrem je weiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit vari-
able Zinsen durch Derivate abgesichert sind,  bilden die Derivate mit dem Kredit-
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die  Veränderungen resultieren im Wesentli-
chen aus planmäßigen Til gungen gegenüber dem Kreditm arkt (136.679 T€) und 
Zugängen in Höhe von 6.813 T€ (davon 5.502 T€ im Zusammenhang mit dem 
Programm „Gute Schule 2020“). 
 
Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 
 
von verbundenen Unternehmen 872 T€ (999 T€), 
vom öffentlichen Bereich 105 T€ (113 T€), 
vom privaten Kreditmarkt 1.973.835 T€ (2.103.701 T€). 
Seite 109

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-
sicherung 
694.134.466,61 €
(740.000.000,00 €)
 
Zum 31.12.2017 bestanden noch vom privaten Kreditmarkt aufgenommene Kredite 
zur Deckung der kurzfristigen Liquidität in Höhe von insgesamt 694.134 T€, die vor 
dem Jahreswechsel nicht mehr abgelöst wu rden. Ein Betrag von 742 T€ entfällt 
davon auf die Inanspruchnahme eines Dispos itionskredites. Insgesamt erfolgten 
Einzahlungen aus aufgenommenen Liquiditätskrediten in H öhe von 6.551 Mio. T€ 
und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 6.616 Mio. T€. Ein 
Teilbetrag von 414 T€ wurde durch Aufr echnung mit Zinsgutschriften getilgt. Im 
Bestand sind Liquiditätskredite in Höhe  von 19.393 Mio. € im Zusammenhang mit 
dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
28.964.121,68 €
(44.832.827,40 €)
 
Die Abgänge von insgesamt 16.778 T€ resu ltieren in Höhe von 2.640 T€ aus 
zahlungsseitig abgelösten Ve rbindlichkeiten. Darüber hi naus wurden 11.873 T€ der 
Schuldendiensthilfe an die GAG gegen 1.3.5 Ausl eihungen abgelöst. 2.265 T€ 
betreffen die Umbuchung der Tilgung der Sc huldendiensthilfe Laurenz/RheinEstate. 
Wesentliche Zugänge ergaben sich im Zusammenhang mit der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord 
durch Umbuchungen aus Rückst ellungen in Höhe von 245 T€ sowie bei den 
Verbindlichkeiten aus städtebaulichen Maßnahmen in Höhe von 225 T€. 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
 Leistungen 
85.331.314,42 €
(63.038.926,33 €)
 
Hierunter werden die laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die aus 
den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Lei stungen gegenüber Drit-
ten zum 31.12.2017 bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahreswechsel 
durch Zahlung abgelöst werden.  
Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: 
 
gegen verbundene Unternehmen 5.575 T€ (4.564 T€) 
gegen Beteiligungen 102 T€ (11.102 T€) 
gegen Sondervermögen 22.446 T€ (6.853 T€) 
gegen öffentlichen Bereich 1.537 T€ (787 T€) 
gegenüber privatem Bereich 55.661 T€ (39.708 T€) 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
6.839.807,45 €
(2.835.837,64 €)
 
Die Verbindlichkeiten aus Transferlei stungen setzen sich im Wesentlichen 
zusammen aus: 
Seite 110

gegen verbundene Unternehmen 3.140 T€ (242 T€) 
gegen Sondervermögen 4 T€ (286 T€) 
gegen öffentlichen Bereich 1.838 T€ (2.005 T€) 
gegen übrige Bereiche 1.857 T€ (303 T€) 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
179.043.032,16 €
(178.939.896.62 €)
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:  
 
abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für  
Beschäftigte 12.773 T€ (13.990 T€), 
 
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern,  
Organmitgliedern und Gesellschaftern 33.485 T€ (28.941 T€), 
 
anderen sonstigen Verbindlichkeiten 126.143 T€ (127.135 T€), 
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 6.690 T€ (3.603 T€). 
 
Nachfolgend werden ausgewählte Positionen erläutert:  
 
andere sonstige Verbindlichkeiten 
 
Im Gegensatz zum Jahresabschluss 2016 werden nun unter den „anderen sonstigen 
Verbindlichkeiten“ auch solche aus Kautionen, Hinterlegungen und 
Sicherheitsleitungen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser Inhalte betrug der 
Wert für den letzten Jahresabschluss 131.749 T€.
 
 
Die anderen sonstigen Verbindlichkeite n beinhalten u. a. Rückzahlungs- und 
Zinsverpflichtungen aus Steuern, Verbind lichkeiten aus Einzahlungen, die zum 
Jahresende nicht sachgerecht zum Ausg leich von Forderungen zugeordnet werden 
können sowie Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.  
 
Rückzahlungsverpflichtungen für Steuern sowie  die darauf zusätzlich zu leistenden 
Zinszahlungen sind in Höhe von zusammen 45.727 T€ bilanziert. Die 
Verbindlichkeiten aus noch nicht sa chgerecht den Forder ungen zugeordneten 
Einzahlungen betragen zum Jahreswechsel 69.726 T€.  
 
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 
 
Es handelt sich im Wes entlichen um Drittmittelbes tände auf Schulgirokonten 
(1.599 T€), die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind sowie 
noch an die Abfallwirtschaftsbetriebe und die Stadtentwä sserungsbetriebe 
weiterzuleitenden Beträge aus der Fremdforderungsverwal tung im Bereich der 
Grundbesitzabgaben in Höhe von zusammen 4.298 T€.  
 
Seite 111

4.8 Erhaltene Anzahlungen 
 
189.806.505,57 €
(139.871.263,09 €)
 
In dieser Bilanzposition werden Zuwend ungen für Investitionen  (116.692 T€), davon 
Stellplatzablösemittel (13.623°T€) sowie  Mittel für die Archäologische Zone 
(13.981 T€) und für ergebniswirksame Zwecke (27.290 T€) abgebildet. Weiterhin 
werden Verbindlichkeiten aus noch nich t abschließend abgewickelten Nachlässen 
(4.730 T€) und Nachlässen, die für den durch den Erblasser testamentarisch 
verfügten Zweck noch nicht verwendet wu rden (86 T€), ausgewiesen. Bei den 
Zuwendungen für Investitionen ist ein Betr ag in Höhe von 39.556 T€ bereits für 
Anlagen im Bau eingesetzt; da diese Anlagen  jedoch noch nicht betriebsbereit sind, 
wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den erhaltenen Anzahlungen 
ausgewiesen. Grundsätzlich unterliegt di eser Teil der erhal tenen Anzahlungen 
jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. 
 
Darüber hinaus erfolgte die Zuordnung von Zuschüssen zu Anlagen im Bau. Im 
Wesentlichen sind hier folgende Maßnahmen zu nennen: 
- Generalsanierung Feuerwache 5 (1.387 T€ und 6.347 T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Neubau Feuerwache 10 (7.389 T€ aus Investitionspauschale), 
- Fahrbahnsanierung Zoobrücke in Höhe von 4.811T€ aus 
Investitionspauschale), 
- Industriestraße, Verlängerung (Meri anstraße bis Menneweg) in Höhe von 
2.780 €,  
- Kurt-Hackenberg-Platz, Neugestaltung (1.545 T€) sowie 
- Sportanlage Kolkrabenweg; Umwandlung in Kunstrasenplatz (1.160 T€). 
 
Von den genannten Beständen auf den jeweiligen Anlagen im Bau entfällt der Betrag 
von 2.780 T€ (Industriestraße, Verlängerung; Merianstraße bis Menneweg auf einen 
Zugang vergangener Haushaltsjahre. 
 
Eine Umbuchung erfolgte auf Grund der Übertragen eines Regenklärbeckens am 
Gustav-Heinemann-Ufer an die StEB (689 T€). 
 
Der Bestand an Zuwendunge n, die an eine zweck entsprechende Verwendung 
geknüpft sind, setzt sich insbesondere zusammen aus solchen für: 
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (8.939 T€), 
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (7.484 T€), 
- Zwecke des ÖPNV (1.832 T€), 
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünbereich (1.794 T€), 
- Bildung und Teilha be (1.181 T€) und  
- den Bereich der Bodendenkmalpflege (1.065 T€). 
 
Die Zugänge in Höhe von 38.566 T€ resultieren insbesondere aus Zuwendungen für: 
- den Bereich der Schulentwicklung (20.087 T€), davon in Höhe von 20.021 T€ 
für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, 
- Zwecke des ÖPNV (6.566 T€), 
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (3.830 T€), 
- den Bereich Kindertagesstätten und Jungeneinrichtungen (1.242 T€) und  
- den Bereich Sport inklusive der Mittel aus der Sportpauschale (1.078 T€).  
Seite 112

Von den Zuwendungen mit Rückzahlungsverp flichtung wurden in 2017 insgesamt 
32.395 T€ ertragswirksam aufgelös t, unterjährig unmittelbar  als Ertrag gebucht oder 
an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt.  
Insbesondere handelt es sich dabei um: 
- den Bereich der Schulentwicklung (20.049 T€), davon in Höhe von 19.846 T€ 
für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, 
- Zwecke des ÖPNV (5.750 T€), 
- den Bereich Sport inklusive der Mittel aus der Sportpauschale (1.826 T€) und 
- Leistungen aus der Beteiligung für Unterkunft und Heizung im Rahmen von 
Bildung und Teilhabe (1.611 T€). 
. 
 
Des Weiteren erfolgte ein Zugang in Höhe von 2.947 T€ aufgrund eines Nachlasses, 
der noch nicht endgültig abgewickelt ist. 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  
 
551.967.900,59 €
(553.456.789,44 €)
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposte n beinhalten Einzah lungen vor dem Bi-
lanzstichtag, die erst in den Folgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz erfolgt zum 
„Nennwert“.  
 
Für die Nutzung und Pflege von Gräbern we rden Gebühren zu Beginn der Nutzung 
für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt, die zu passivieren sind.  
 
Einen Anteil der von der St adt erhobenen Beiträge betreff en die im Eigentum der 
RheinEnergie befindlichen Beleuchtungsanlagen. Die in 2017 fälligen Beträge in 
Höhe von 331 T€ wurden auf dem PRAP abgebildet. 
 
Für die als ergebniswirksam bewertete st raßenbauliche Maßnahme „Ollenhauerring-
Hautpzug“ wurde eine Beitragszahlung in Höhe von 145 T€ passiviert. 
 
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an 
Dritte mit einer mehrjähr igen, zeitlich befri steten und einklagbaren Gegenleistungs-
verpflichtung verbunden wird, passive  Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die 
so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungs-
verpflichtung ertragswirksam – analog der  ertragswirksamen Au flösung bei Sonder-
posten – abzubauen.  
 
Die Zugänge bzw. die ertragswirksa men Auflösungen bei den passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren 
insbesondere aus folgenden Sachverhalten: 
 
- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 4.951 T€ zweckentsprechend zur 
Finanzierung von öffentlichen Verk ehrsmitteln eingesetzt. Die 
ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 8.946 T€. 
 
Seite 113

- Die ertragswirksame Auflösung der  weitergeleiteten Mittel aus der 
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.353 T€.  
 
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und 
Jugendbereiches hat sich der Bestand dies er Bilanzposition um 3.943°T€  er-
höht. Diese Mittel sind für den Ausbau vo n Plätzen für unter Drei-Jährige be-
stimmt. Es handelt sich beispielsweise um Zuwendungen für die Step Kids 
KiTas gGmbh für die KiTas Niehler Pänz  (315°T€) und Wichtelstadt (441°T€), 
an den Verein Welfenwichtel e.V. für die KiTas in der Buchfinkenstraße 
(262°T€) und in der Martin-Luther-Straße (262°T€), an die My Dagis GmbH für 
die KiTa im Kappelshof (325°T€), an di e familyflow GmbH (325°T€), an die 
Kindertagestätte der Katho lischen KG Heilig Kreuz in der Kapuzinerstraße 5 
(162°T€), an die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH (183°T€), an die 
Katholische KG St. Theodor in der Höhenberger Straße 15 (108°T€) und an 
die Alexianer Köln für die KiTa He ilige Dreifaltigke it (108°T€). Die 
ertragswirksame Auflösung für diesen Bereich beträgt 3.959 T€. 
 
- Im Bereich der Baubeihilfen an Spor tvereine aus der S portpauschale wurde 
diese Bilanzposition um 1.153 T€ er höht. Dies betrifft insbesondere den den 
Marienburger SC e.V. (249°T€), Rheinsüd Köln e.V. (190°T€), den MTV Köln 
1850 e.V. (190°T€) und den Kölner Ruderverein v on 1877 (158 T€). Die 
ertragswirksame Auflösung beträgt 403 T€.  
 
- Aufgrund der Insolvenz des Kölner Filmhauses erfolgte ein Abgang in Höhe 
von 541°T€. Die ertragswirksame Auflösung der Zuschüsse im Kulturbereich 
beträgt 143°T€. 
Seite 114

Lagebericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 115

Seite 116

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Köln 
 
1 Rahmenbedingungen  
Eine gute und stabile Konjunktur auf hohem Niveau hat eine Steigerung des Bruttoin-
landsproduktes in Deutschland gegenüber dem  Vorjahr um 2,2 % (preisbereinigt) 
gebracht. Die Arbeitslosenquote ist in Deut schland im Vergleich zum Dezember des 
Vorjahres um 0,5-Prozentpunkte auf 5,3 % gesunken. Nordrhein-Westfalen und auch 
Köln weisen im Vergleich zum Bundesdur chschnitt hierzu noch hohe Quoten auf. 
Laut Angaben der Arbeitsagentur  beträgt die Ar beitslosenquote im Dezember 2017 
in Köln 8,1 % und sie liegt damit genauso hoch wie im Dezember des Vorjahres. Die 
Entwicklung beim Rückgang der Zahl der Arbeitslosen ist in Köln im Landes- und 
Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Die Z ahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in 2017 ist ggü. dem Vorjahr um 17.500 (September 2017) gestiegen.  
 
Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln hat sich in der Folge auch in 2017 deutlich 
günstiger entwickelt als noch in der Planung angenommen werden musste. Die Er-
träge aus Steuern und ähnlichen Abgaben li egen 105,6 Mio. Euro über dem Plan-
wert. Dabei sind die Erträge aus Gewerbest euer um 99,7 Mio. Eu ro höher als im 
fortgeschriebenen Plan und haben mit 1,3 Mrd. Euro nahezu den Stand des Vorjah-
res wieder erreicht. Die Nettosteuerquote hat sich positiv auf 52,06 % verändert. Die-
se Quote zeigt jedoch zugleich, wie sehr die Stadt von den konjunkturellen Entwick-
lungen, die sich mit Zeitverzögerung auf die Steuererträge auswirken, abhängig ist. 
 
Die Soforthilfe des Bundes von insgesamt 2,5 Milliarden für alle Kommunen in 2017, 
die zu zwei Fünfteln aus erhöhten Leistungen für Unterkunft und Heizung und zu drei 
Fünftel über erhöhte Anteile an der Umsatzst euer bereitgestellt werden, hat zu Erträ-
gen von rund 56 Mio. Euro geführt. Diese waren jedoch in der Planung bereits wei-
testgehend berücksichtigt. 
 
Der Zustrom von Geflüchteten aus den Krisengebieten außerhalb Europas hat sich in 
2017 gegenüber 2016 um mehr als 25 % verringert, sodass in diesem Bereich keine 
zusätzlichen Belastungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sind. 
 
In 2017 gab es keine Phase einer vorläufi gen Haushaltsführung, da die Beschluss-
fassung des Rates über die Haushaltssatzung und die Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde für den Doppelhaushalt 2016/2017 in 2016 erfolgte. 
 
Mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 20 17 legt die Verwaltung den zehnten Jah-
resabschluss nach den Rech nungslegungsvorschriften des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements vor. Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit  noch durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss bzw. durch das  von ihm beauftragte Rechnungsprü-
fungsamt geprüft.  
 
Durch die Produktivsetzung des integrie rten Kassenverfahrens zum 01.01.2017 ist 
ein wesentliches Problem in der Rechnun gslegung grundsätzlic h beseitigt. Ange-
sichts der Größenordnung dieser Umstel lung in der Zahlungsabwicklung und der 
Debitorenbuchhaltung wird es allerdings noch  einige Zeit benötigen, bis dieses Kas-
senverfahren in allen Aspekten routiniert und störungsfrei laufen wird.  
 
Seite 117

Seit der Einführung des Ne uen Kommunalen Finanzmanagements  sind die inhaltli-
chen Anforderungen an die Mitar beiterinnen und Mitarbeiter im Finanzbereich stetig 
gestiegen und aufgrund der Komplexität und Vielschichtig keit gerade von kleineren 
Bereichen kaum noch zu bewältigen. Zude m führen die bei den Dienststellen vor-
herrschenden Kapazitätsengpässe sowie di e optimierungsbedürftigen Prozesse zu 
organisatorisch bedingten Qualitätseinbuß en bei den Daten im  Rechnungswesen. 
Unter diesen Umständen ist die gewünschte  Beschleunigung der Jahresabschluss-
prozesse kaum möglich. Demzufolge exis tiert auch für das derzeit weiterzuentwi-
ckelnde Controlling keine zufriedenstellende, umfassende und aktuelle Datengrund-
lage. 
 
Diese Themen hat die Verwaltung aufgegri ffen und zur „Verbesserung der Qualität 
im Rechnungswesen“ wird seit dem zweiten Quartal 2016 ein gemeinsames Projekt 
vom Amt für Personal- und Verwalt ungsmanagement und der Kämmerei durchge-
führt. Aufgrund der hohen fachlichen Anfor derungen sowie der vielfältig und ver-
schieden ausgeprägten Aufgabe n im Finanzbereich wird das Ziel der Vereinheitli-
chung von Prozessen sowie das Bündeln von Know-How verfolgt. Über die ange-
strebte Standardisierung der Prozesse insbesondere im Bereich der Rechnungsbe-
arbeitung wird die Basis für eine eRechn ung geschaffen. Die elektronische Rech-
nungsannahme ist für öffentliche Verwaltungen voraussichtlich ab April 2020 gesetz-
lich verpflichtend. Die eRechnung soll bei der Kernverwaltung mit einer bereits aus-
gewählten Software-Lösung zur SAP-integrie rten Rechnungsbearbeitung und einer 
angebundenen digitalen Belegablage umgesetzt werden. 
 
Mit den vorgenannten organisatorischen Ma ßnahmen wird eine effektive Aufga-
benerledigung ermöglicht und zugleich zukun ftsorientiert die Grundlage geschaffen, 
um weitere Rechnungswesen-Prozesse zu digitalisieren. Zudem wird durch die ge-
steigerte Qualität sowie das zeitnahe Verarbeiten in den Fi nanzsystemen eine solide 
Datengrundlage für Haushaltsplanung und Controlling geschaffen. 
 
Die Bereiche Vertrags-, Lizenz- und Risi komanagement sind derzeit in der Verwal-
tung weiterhin noch nicht ausreichend entwickelt. Die Verwaltung hat diese Themen 
jedoch aufgegriffen und wird sie mit den ve rfügbaren Kapazitäten sukzessiv voran-
treiben. 
 
Die mit der Aufarbeitung der vorstehende n Themen verbundene Beseitigung von 
inhaltlichen Risiken im Jahresabschluss wi rd die Verwaltung dem Ziel der uneinge-
schränkten Testierfähigkeit näher bringen. 
 
2 Erläuterungen im Einzelnen 
Der Lagebericht erläutert die Vermögens-,  Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Stadt Köln zum 31.12.2017 und enthält Erläuterungen zu den Bestandteilen des Jah-
resabschlusses.  
 
2.1 Vermögens- und Schuldenlage 
Gegenüber der Schlussbilanz 2016 hat sich zum Stichtag 31.12.2017 die Bilanz-
summe um 13,7 Mio. Euro auf 14.840,7 Mio. Euro vermindert. Die Verminderung des 
Eigenkapitals durch das berei nigte Jahresdefizit von 39, 2 Mio. Euro wird durch un-
mittelbare Verrechnungen mit der allgemei nen Rücklage saldiert in Höhe von 
Seite 118

6,1 Mio. Euro überkompensiert. Den höher en Rückstellungen (153,4 Mio. Euro) ste-
hen geringere Verbindlichkeiten (115,4 Mio. Euro) insbesondere aus Investitions- 
und Liquiditätskrediten sowi e geringere Sonderposten (56, 3 Mio. Euro) gegenüber. 
Auf der Aktivseite ist die Veränderung im  Wesentlichen in den verringerten Rech-
nungsabgrenzungsposten (44,9 Mio. Euro) und den Minderungen des Anlagevermö-
gens durch Abgänge, Abschre ibungen sowie Wertberichti gungen (25,9 Mio. Euro) 
begründet. Diese Minderungen werden durch Z ugänge im Umlaufvermögen (saldiert 
57,1 Mio. Euro) zu einem großen Teil ausgeglichen. 
 
2.2 Ertrags- und Aufwandssituation 
Die Ergebnisrechnung 2017 weist ein (unbereinigtes) Defizit von 37,9 Mio. Euro aus. 
Gegenüber dem beschlossenen Haus haltsplan, der ein Defi zit von 242,5 Mio. Euro 
vorsieht, bedeutet das eine Verbesserung in  Höhe von 204,6 Mio. Euro. Ermächti-
gungsübertragungen aus 2016 in H öhe von 31,3 Mio. Euro sowie unterjährige An-
passungen führen zu einem fortgeschriebe nen Plandefizit von 259,5 Mio. Euro; ge-
genüber diesem Wert beträgt die Verbesserung 221,6 Mio. Euro. 
 
Der Fehlbetrag 2017 ist für den Ausweis in der Bilanz um die saldierten Ergebnis-
überschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bi s 1733) und Nachlässe in Höhe 
von 1,3 Mio. € bereinigt. Diese sind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresab-
schluss 2017 in die sonstigen Sonderposten bz w. für die Nachlässe in die Verbind-
lichkeiten eingestellt. Nach dieser Bereinigu ng beträgt das in der Bilanz ausgewiese-
ne und das Eigenkapital verringernde Jahresdefizit 39,2 Mio. Euro. 
 
Die aus Wertveränderungen  von Finanzanlagen und den Abgängen von Vermö-
gensgegenständen resultierenden Erträge und Aufwendungen sind nur nachrichtlich 
im Jahresergebnis abgebildet und werden mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
Saldiert ergibt sich daraus eine Minderung der allgemeinen Rücklage um 
62,3 Mio. Euro. Neben diesen nachricht lich ausgewiesenen erfolg ten weitere unmit-
telbare, die allgemeinen Rücklage erhöhende Verrechnungen im Wesentlichen im 
Zusammenhang mit dem Festwert Grün in Höhe von 107,6 Mio. Euro 
 
Von den in 2017 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen werden Beträge in 
Höhe von 41,0 Mio. Euro nach 2018 übertr agen und belasten bei vollständiger Aus-
schöpfung in entsprechender Höhe das Jahresergebnis 2018.  
 
2.3 Finanzlage 
Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem  Finanzmittelbestand in Höhe von 
19,8 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt damit 41,4 Mio. Euro unter dem 
Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind  fremde Zahlungsmittel in Höhe von 
6,7 Mio. Euro enthalten. Liquiditätskredite bestehen zum Jahreswechsel in Höhe von 
insgesamt 694,1 Mio. Euro und liegen damit 45,9 Mio. Euro unter dem Vorjahres-
wert. 
 
Seite 119

3 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 
3.1 Wesentliche Ereignisse im Haushaltsjahr  
Die Haushaltsatzung war erstmalig bereits zu Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, 
so dass sich keine Einsch ränkungen in der Bewirtschaftung ergeben haben. Die Ge-
werbesteuererträge überschreiten mit 1.305,7 Mio. Euro deutlich die Milliardengrenze 
und liegen um 11,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. 
 
Die durch den unerwarteten Anstieg der Köln zugewiesenen Personen in 2015 und 
2016 notwendige vorübergehende Unterbringung vo n Geflüchteten in Sonderunter-
künften wie z. B. Sporthallen konnte in  2017 weitgehend abgebaut werden. Die Ein-
richtungen werden damit ab 2018 wieder dem  Schul- und Vereinssport zur Verfü-
gung stehen. 
 
Wie in den Vorjahren ist in der Folge des Archiveinsturzes am 03.03.2009 das Er-
gebnis 2017 mit weiteren Beträgen in Höhe v on saldiert 18,5 Mio. Euro im Zusam-
menhang mit der Errichtung des Beweissicherungsbauwerkes und den Gerichtsver-
fahren belastet. Die Gerichtsverfahren zur Schadensursache und den Verantwort-
lichkeiten sind weiterhin nicht abgeschlossen.  
 
3.2 Analyse der Haushaltswirtschaft 
3.2.1 Ergebnisrechnung 
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 1 Mio. Euro) gegenüber dem fort-
geschriebenen Ergebnisplan we rden nachstehend - orientiert  am Zeilenausweis der 
Ergebnisrechnung - erläuter t. Ergänzende Detailerläut erungen sind den Einzeldar-
stellungen der Teilergebnisse zu entnehmen. 
 
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich Ertrags erhöhungen in Höhe 
von insgesamt 105,6 Mio. Euro. Davon entfällt  mit 99,7 Mio. Euro der größte Betrag 
auf die Gewerbesteuer. Die Erträge aus  der sonstigen Ver gnügungssteuer liegen 
10,7 Mio. Euro und die Erträge aus Zweitw ohnungssteuer um 1,5 Mio. Euro über 
dem Plan. Erträge aus der Kulturförderabgabe sind in Höhe vo n 12,5 Mio. Euro zu 
verzeichnen und liegen 2,0  Mio. Euro über dem Plan.  
 
Die Erträge aus Grundsteuer B bleiben um 8,8  Mio. Euro unter dem Planansatz. 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommens - und der Umsatzsteuer  sind Mindererträ-
ge in Höhe von 4,3 Mio. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro entstanden.  
 
Die Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich weisen 
2,9 Mio. Euro und die Grundsicherung für Ar beitssuchende 6,4 Mio. Euro Mehrerträ-
ge auf. 
 
Seite 120

Details zu den Steuern und ähnlichen Abgaben sind der nachstehenden Übersicht zu 
entnehmen (Plan = fortgeschriebener Planwert). 
 
 Plan 
(TEuro)
Ist 
(TEuro)
VergleichPlan / Ist
(TEuro) 
Grundsteuer B 232.800,0 224.059,5 - 8.790,0
Gewerbesteuer 1.206. 019,6 1.305.746,3  99.726,7
Gemeindeanteil Einkommens-
teuer 547.100,0 542.739,3 - 4.360,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 135.000,0 129.812,2 - 5.187,8
sonst. Vergnügungssteuer 9.400,0 20.138,2 10.738.2
Hundesteuer 5.200,0 5.676,4 476,4
Zweitwohnungssteuer 1.000,0 2.469,1 1.469,1
Kulturförderabgabe 10. 500,0 12.515,6 2.015,6
Steuer auf sexuelle Vergnü-
gungen 600,0 925,1 325,1
Kompensationszahlungen 
Familienleistungsausgleich 50.860,0 53.776,9 2.916,9
Grundsicherung Arbeitssu-
chende 15.000,0 21.370,1 6.370,1
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) 
Die Mindererträge in Höhe von saldiert 19,7 Mio. Euro bestehen im Wesentlichen bei 
den Schlüsselzuweisungen (- 25,7 Mio. Euro ). Die Abrechnung nach dem Einheits-
lastenabrechnungsgesetz (ELAG) liegen mit 25,0 Mio. Euro unter dem Plan, weil die 
entsprechende Abrechnung für eine Berücksich tigung im Jahresabschluss nicht vor-
lag. Mindererträge bestehen zudem bei  den allgemeinen Zuweisungen vom Bund 
(1,0 Mio. Euro), den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (1,7 Mio. Euro) bei den 
Zuweisungen von Zweckverbänden (1,9 Mio.  Euro) und bei den Zuweisungen von 
privaten und übrigen Bereichen (2,2 Mio. Euro). 
Eine Teilkompensation ist durch höhere Landeszuweisungen für lfd. Zwecke 
(10,4 Mio. Euro), die im Wesentlichen in höheren Zuschüssen nach dem Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) begründet sind und d en allgemeinen Zuweisungen vom Land 
(18,0 Mio. Euro) erfolgt. Mehrerträge er geben sich auch bei den Auflösungen von 
Sonderposten (4,2 Mio. Euro), den Zusc hüssen von sonst. öffentl. Sonderrechnun-
gen (1,3 Mio. Euro) sowie den Zuweisungen von Gemeindeverbänden 
(+ 2,0 Mio. Euro).  
 
Seite 121

Die nachstehende Übersicht zeigt Details dieser Ergebnisposition. 
 
 Plan 
(TEuro) 
Ist 
(TEuro) 
Vergleich Plan / 
Ist  
(TEuro) 
Schlüsselzuweisung Land 370.000,0 344.316,5 - 25.683,5
Allg. Zuweisung vom Bund 967,2 0,0 - 967,2
Allg. Zuweisung vom Land 17.190,5 35.211,5 1.021,0
Zuweisung für lfd. Zwecke v. Bund 34.586,0 32.920,3 - 1.665,7
Zuweisung für lfd. Zwecke v. Land 317.264,9 327.656,3 10.391,7
Zuweisung für lfd. Zwecke von Ge-
meinden/Gemeindeverbänden 32.457,6 34.451,4 1.993,8
Zuweisung für lfd. Zwecke von 
Zweckverbänden 
2.611,6 680,1 - 1.931,5
Zuschüsse für lfd. Zwecke von pri-
vaten und übrigen Bereichen 
6.712,1 4.511,4 - 2.201,3
außerplanmäßige Auflösung Son-
derposten 
608,6 93,6 - 515,0
planmäßige Auflösung Sonderpos-
ten 
58.434,5 63.118,7 4.684,2
Allgemeine Umlagen vom Land 25.000,0 0,0 - 25.000,0
 
Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 
Die Erträge liegen mit 19,3 Mio. Euro über  dem Planwert. Wesentliche Mehrerträge 
haben sich bei den sonstigen Ersatzle istungen innerhalb von Einrichtungen 
(14,8 Mio. Euro) und bei de n übergeleiteten Unterhaltsansprüchen innerhalb und au-
ßerhalb von Einrichtungen in  Höhe von 7,4 Mio. Euro  ergeben. Beim Aufwendungs-
ersatz innerhalb von Einrichtungen sind Mindererträge von 4,0 Mio. Euro zu ver-
zeichnen. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) 
Insgesamt sind per Saldo Minderträge in Höhe von 29,8 Mio. Euro zu verzeichnen. 
Wesentliche Mindererträge entfallen in Höhe von 10,0 Mio. Euro auf die Entgelte und 
Gebühren im Bereich des Rettungsdienstes.  Mindererträge bestehen auch bei den 
Entgelten für die Kinderheime (18,2 Mio. Euro), die im Wesentlichen aus der Ände-
rung der Verrechnung zwisch en den Kinderheimen und dem  Jugendamt resultieren 
und mit entsprechendem Minderaufwand be i den Transferleistungen korrespondie-
ren. Mindererträge ergeben zudem sich in Höhe von 3,2 Mio. Euro im Zusammen-
hang mit der Auflösung von Sonderposten im  Bereich der Straßenbaubeiträge. 
Mehrerträge bestehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro bei der Unterbringung von Obdach-
losen und Geflüchteten sowie in Höhe von 1, 3 Mio. Euro im Bereich Verkehrs- und 
Kraftfahrzeugwesen.  
 
Seite 122

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) 
Die ausgewiesenen Mindererträge in  Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro entfallen im 
Wesentlichen auf geminderte Mieterträge im  Bereich der Liegenschaftsverwaltung. 
Wesentliche Mehrerträge in Höhe von 1, 9 Mio. Euro sind auf höhere Werbenut-
zungsentgelte seitens der Stadtwerke GmbH zurückzuführen. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 
Hier ergeben sich um 38,2 Mio. Euro geringere Erträge gegenüber dem fortgeschrie-
benen Plan. Die wesentlichen Mindererträge in Höhe von 56,5 Mio. Euro bestehen 
bei den Erstattungen vom Land aus der geänderten Abrechnung im Rahmen des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes für den Kreis der geduldeten Personen. Hier beteiligen 
sich Bund und Land nicht mehr an den Au fwendungen. Mindererträge bestehen bei 
der Leistungsbeteiligung für Gr undsicherung im Alter in Höhe von 5,6 Mio. Euro, die 
mit geminderten Aufwendungen für die Grunds icherung einhergehen. Mehrerträge 
sind bei den Leistung sbeteiligungen nach SGB II für Kosten der Unterkunft und Hei-
zung in Höhe von 8,9 Mio. Euro festzustellen. Mehrerträge haben sich daneben auch 
bei den Erstattungen von Gemeinden und Ge meindeverbänden für Leistungen nach 
SGB XII ergeben (1,3 Mio. Euro) sowie Mehrerträge von 3,0 Mio. Euro aus den Er-
stattungen für Personalaufwendungen seitens des Jobcenters.  
 
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)  
Insgesamt ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 14,5 Mio. Euro. Diese bestehen im 
Wesentlichen bei der Auflösung bzw. Hera bsetzung von Wertberichtigungen auf For-
derungen (12,9 Mio. Euro), den Herabsetzu ngen bzw. Auflösungen von Rückstellun-
gen (11,7 Mio. Euro) sowie bei sonsti gen nicht zahlungs wirksamen Erträgen 
(15,3 Mio. Euro). 5,0 Mio. Euro Mehrerträge entfallen auf die Zuschreibung bei den 
Wertansätzen für in 2017 abschließend restaurierte Archivalien.  
Minderungen gegenüber der Pla nung bestehen im Wesentliche n bei der Verzinsung 
der Gewerbesteuer (17,5 Mio. Euro), den Bußgeldern (13,5 Mio. Euro) - diese Min-
dererträge resultieren überwi egend aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung -, 
den Entgelten für Vollstreckungsleistungen (1,2 Mio. Euro) sowie den Erträgen aus 
der Auflösung von Rechnungsabgrenzun gsposten für erhaltene Zuwendungen 
(1,5 Mio. Euro). 
 
Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)  
Die Mindererträge von insgesamt 4,0 Mio. Eu ro sind im Wesentlichen im Bereich 
Brücken, Tunnel, Stadtbahn und ÖPNV zu verz eichnen (4,8 Mio. €), die durch Mehr-
erträge in anderen Bereichen in Teilen ausgeglichen werden. 
 
Personalaufwendungen (Zeile 11) 
Die Personalaufwendungen umfassen nebe n den laufenden Aufwendungen für die 
Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Beschäftig-
te sowie die Aufwendungen für Rückstellungen im Bereich des aktiven Personals. 
Gegenüber der Planung ergeben sich per Saldo Minderaufwendungen in Höhe von 
rund 18,5 Mio. Euro. Diese sind insbesondere bei den Zuführungen zu den Personal-
rückstellungen zu verzeichnen und result ieren überwiegend aus der Anpassung des 
Beihilfeprozentwertes für die Ermittlung u nd Bewertung der Beihilferückstellungen 
Seite 123

(24,5 Mio. EUR) sowie nicht planbare Veränderungen im Pers onalbestand wie bei-
spielsweise Dienstaustritte (5,7 Mio.  Euro). Demgegenüber stehen Mehraufwendun-
gen durch höhere Zuführungen (9 ,2 Mio. Euro) zu den sonstigen Rückstellungen, 
von denen rd. 6,9 Mio. EUR auf Nachzahl ungsverpflichtungen entfallen, die im Zu-
sammenhang mit den gerichtlich entschiedenen Entschädigungen wegen altersdis-
kriminierender Besoldung der Beamtinnen und Beamten stehen. 
 
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) 
Die Versorgungsaufwendungen beinh alten ausschließlich die Belastungen, die nicht 
durch die Inanspruchnahme der für di esen Zweck gebildeten Rückstellungen abge-
deckt werden können. Gegenüber dem Pl an ergeben sich Mehr aufwendungen in 
Höhe von 1,9 Mio. Euro, die aus der  beschlossenen Erhöhung der Versorgungsbe-
züge 2017/2018 resultieren. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 
Die Minderaufwendungen betragen insgesamt 56, 4 Mio. Euro und verteilen sich auf 
zahlreiche Bereiche. Nicht ausgesc höpfte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 
26,6 Mio. Euro werden in das Jahr 2018 übertragen. Sie erhöhen damit die Ansätze 
des Haushaltsplans 2018 und führen bei vollständiger Ausschöpfung zur entspre-
chenden Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages 2018. 
Minderaufwendungen sind bei der Unterhal tung des Infrastrukturvermögens 
(9,2 Mio. Euro), bei den Schülerbetreuungsmaßnahmen (1,5 Mio. Euro) und den 
sonstigen Dienstleistungen (1,6 Mio. Euro), di e sich auf zahlreiche Bereiche vertei-
len, zu verzeichnen. Unterschreitungen der geplanten Aufwendungen ergeben sich 
darüber hinaus bei der Gebäudeu nterhaltung im Bereich der Museen (3,9 Mio. Euro) 
und im Liegenschaftsbereich (2,0 Mio. Euro).  
Mehraufwendungen sind bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen in Höhe 
von 19,9 Mio. Euro entstanden, die überwi egend in der zusätzlichen Rückstellungs-
bildung im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs begründet 
sind.  
 
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) 
Die bilanziellen Abschrei bungen unterschreiten den fort geschriebenen Planwert um 
7,5 Mio. Euro. Überschreitungen bei den in dieser Position enthaltenen Verlusten von 
Forderungen in Höhe von 5,2 Mio. Euro und bei der Abschreibung von geringwerti-
gen Wirtschaftsgütern von 2,5 Mio. Euro  stehen Unterschreitungen bei den Ab-
schreibungen auf Vermögensgegenstände in Höhe von 16,2 Mio. Euro aufgrund ver-
zögerter Beschaffung bzw. nicht wie gep lant abgeschlossenen Investitionsmaßnah-
men gegenüber. 
 
Transferaufwendungen (Zeile 15) 
Mit 1.733,8 Mio. Euro bilden die Trans feraufwendungen den größten Teil der Ergeb-
nisbelastungen. Per Saldo sind Minderaufwendunge n in Höhe von 43,7 Mio. Euro 
entstanden. Zuschüsse an verbundene Unternehm en sind um 21,9 Mio. Euro gerin-
ger ausgefallen; Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche weisen 
17,0 Mio. Euro Minderaufwendungen auf. Auch bei der Landschaftsumlage 
(7,5 Mio. Euro) und den Schuldendiensthilfen (2,7 Mio. Euro) ergeben sich geringere 
Aufwendungen. Bei den Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb 
Seite 124

von Einrichtungen ergeben sich saldiert  ebenfalls Minderaufwendungen von 
3,3 Mio. Euro. 
 
Mehraufwendungen entfallen auf die Gewe rbesteuerumlage in Höhe von 
4,5 Mio. Euro und auf den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 3,1 Mio. Euro.  
 
Ermächtigungsübertragungen dieser Ergebniszeile in das Jahr 2018 erfolgten in Hö-
he von 7,3 Mio. Euro. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendu ngen sind insgesamt Minderaufwendungen 
in Höhe von 5,3 Mio. Euro ausgewiesen. Den größten Block di eser Ergebniszeile 
stellen die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft für Arbeitslose im Rahmen 
des gemeinsam mit der B undesagentur für Arbeit betri ebenen Jobcenters dar. Sie 
betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 338, 4 Mio. Euro und liegen 4,2 Mio. Euro 
unter dem fortgeschriebenen Planwert. Bei den übrigen Leistungsbeteiligungen lie-
gen die Aufwendungen 1,4 Mio. Euro unter Plan. 
 
Die Mietaufwendungen liegen 9,3 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Planwert. 
Ein Teilbetrag der Mietaufwendungen von 146, 6 Mio. Euro entfällt auf den Bereich 
Schulträgeraufgaben, die im Wesentlichen auf Grundlage eines Flächenverrech-
nungspreises an die Gebäudewirtschaft geleist et werden. Die Ergebniszeile beinhal-
tet auch die Leistungen an die Gebäudewirtsc haft für Verwaltungsgebäude, auf die 
ein Anteil von rund 56,6 Mio. Euro entfällt.  
 
Mehraufwendungen ergeben sich insbeson dere aufgrund vorz unehmender Wertbe-
richtigungen auf Forderungen; di ese liegen mit 8,8 Mio. Euro über Plan. Mehrauf-
wendungen bestehen zudem bei den nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen 
(3,6 Mio. Euro) und bei den Versicherungsbeiträgen (1,6 Mio. Euro).  
 
Minderaufwendungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Festwerte 
(5,4 Mio. Euro), bei der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus 
erhaltenen Zuwendungen (2,0 Mio. Euro) sowie bei der Sammelposition sonstige 
ordentliche Aufwendungen (8,6 Mio. Euro ). Diese Minderung besteht im Wesentli-
chen in der Nichtinanspruchnahme von De ckungsmitteln für vorzufinanzierende 
Maßnahmen. 
 
Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2018 erfolgen in Höhe von 7,1 Mio. Euro. 
 
Finanzergebnis (Zeile 21) 
Das Finanzergebnis fällt um 47,1 Mio. Euro  besser aus als geplant. Dabei liegen die 
Erträge 8,2 Mio. Euro über Planwert und sind im Wes entlichen in den höheren Ge-
winnausschüttungen von den Stadtentwässerungsbetrieben begründet. Die Min-
deraufwendungen betragen saldiert 38,9 Mio. Euro und er geben sich im Wesentli-
chen aus geringeren Zinsaufwendungen für l angfristige Kredite, mit denen auch die 
höheren Zinsaufwendungen insbesonder e bei der Gewerbesteuer von 6,8 Mio. Euro 
abgedeckt werden. 
 
Seite 125

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)  
Im außerordentlichen Ergebnis sind abwei chend von der handelsrechtlichen Rege-
lung nur außergewöhnliche Geschäftsvorfälle mit wesentlichen Aufwands- und Er-
tragsvolumina auszuweisen. Im Jahr 2017 sind hier die Aufwendungen aus den frei-
willigen Rückzahlungen von im Vorjahr zu Unrech t erhobenen Bußgeldern bei Ge-
schwindigkeitskontrollen auf der BAB 3 ausgew iesen. Diese sind mit 1,4 Mio. Euro 
allerdings erheblich niedriger  ausgefallen, als die im  zugrunde liegenden Ratsbe-
schluss vom 14.02.2017 seitens der Fachverwaltung erwarteten 11,7 Mio. Euro. 
 
3.2.2 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen 
sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO 
unmittelbar mit der allgemeinen Rückl age zu verrechnen. Aus dem Abgang von 
Vermögen - überwiegend aus der Veräußerung von Grundstücken - sind Erträge in 
Höhe von 24,8 Mio. Euro zu verzeichne n. Aus Wertveränderung en bei Finanzanla-
gen ergeben sich Erträge von 0,8 Mio. Euro. Diesen stehen Aufwendungen aus dem 
Abgang von Vermögen und We rtänderungen von Finanzanlagen in Höhe von insge-
samt 87,9 Mio. Euro gegenüber, die ü berwiegend aus dem Abgang von Straßenbe-
gleitgrün stammen. Im Ergebnis ergibt sich der das Eigenkapital belastende Ver-
rechnungsbetrag von 62,3 Mio. Euro. 
 
Weitere das Eigenkapital erhöhende unmittelbare Verrec hnungen außerhalb der Er-
gebnisrechnung erfolgten überwiegend im Zusammenhang mit Veränderungen im 
Festwert Grün in Höhe von insgesamt 107,6  Mio. Euro. 
 
3.2.3 Ermächtigungsübertragung 
Nicht in Anspruch genommene Aufwands ermächtigungen werden in Höhe von 
41,0 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Das im Haushaltsplan 2018 
geplante Defizit erhöht sich um diesen Betrag, wenn die übertragenen Ermächtigun-
gen in 2018 vollständig ausgeschöpft werden. 
 
3.3 Finanzrechnung  
Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem Be stand von 19,8 Mio. Euro ab. Der in 
der Bilanz ausgewiesene Bestand weicht um 0,7 Mio. Euro ab, da der Dispositions-
rahmen bei Bankkonten in Anspruch geno mmen und in dieser Höhe der negative 
Kontenbestand als Liquiditätskredit auszuweisen ist. Im Bestand sind fremde Zah-
lungsmittel in Höhe von 6,7 Mio. Euro ent halten. Liquiditätskredite bestanden zum 
Jahresende in Höhe 694,1 Mio. Euro. 
 
Der Zahlungsüberschuss aus la ufender Verwaltungstätigkeit beträgt 162,4 Mio. Euro 
und liegt mit 367,4 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Plan, der ein Zahlungsde-
fizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 205, 0 Mio. Euro ausweist. Die Einzahlungen 
liegen mit 100,5 Mio. Euro und die Auszah lungen mit 467,9 Euro unter dem fortge-
schriebenen Planwert.  
 
Bei der Investitionstätigkeit besteht ein neg ativer Saldo in Höhe von 26,5 Mio. Euro 
statt des fortgeschriebenen Plandefizits von 730,1 Mio. Euro. Die tatsächlich angefal-
lenen Investitionsauszahlun gen erreichen insgesamt etwa lediglich ein Fünftel des 
Seite 126

fortgeschriebenen Planvolumens und unterschre iten bei den Auszahlungen für Bau-
maßnahmen auch die aus den Vorjahren noch verfügbaren Ausz ahlungsermächti-
gungen. Nicht verfügte Auszahlungse rmächtigungen wurden in Höhe von 
437,2 Mio. Euro nach 2018 übertragen. 
 
Für die Finanzierung der Investitionen er folgten Kreditaufnah men in Höhe von 
6,8 Mio. Euro. Davon entfallen 5,5 Mio. Euro  auf Investitionskredite im Bereich “Gute 
Schule 2020“. Bestehende Invest itionskredite (ohne Umsc huldungen) sind in Höhe 
von 136,4 Mio. Euro zahlungswirksam getilgt worden.  
 
Die aus dem Zahlungsüberschuss aus laufender  Verwaltungstätigkeit erfolgten Til-
gungen und die Verringerung des Liquiditätsbes tandes führen zu dem Negativsaldo 
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 180,4 Mio. Euro. 
Seite 127

4 Analyse der Vermögens-, Schulde ns-, Ertrags- und Finanzlage 
Die Bilanzsumme beträgt 14. 840,7 Mio. Euro und hat die nachfolgend dargestellte 
zusammengefasste Grundstruktur.  
 
Aktiva Mio. Euro % Passiva Mio. Euro % 
            
Anlagevermögen 13.734,5 92,55%  Eigenkapital 5.346,2 36,02%
Umlaufvermögen 582,5 3,93%  Sonderposten 2.892,6 19,49%
Aktive Rechnungsab-
grenzung 523,7 3,53%  Rück stellungen 2.891,0 19,48%
      Verbindlichkeiten 3.158,9 21,29%
      
Passive Rechnungsab-
grenzung 552,0 3,72%
           
Summe 14.840,7 100,00%    14.840,7 100,00%
       
 
4.1 Bilanzstruktur im Detail 
Aktiva 31.12.2017 31.12.2016 
   
Langfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro % Tsd. Euro % 
 
Anlagevermögen 
Immaterielle Vermögensgegenstände 15.621,3 0,11 14.777,6 0,10
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 1.640.94 2,3 11,06 1.642.630,0 11,06
Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 720.275,2 4,85 727.095,0 4,89
Infrastrukturvermögen 3.060. 207,5 20,62 3.147.557,7 21,19
Bauten auf fremdem Grund und Boden 30.530,4 0,21 33.859,1 0,23
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.589.870,0 10,71 1.582.120,7 10,65
Maschinen und technische Anlagen, Fahr-
zeuge 70.669,6 0,48 72.419,7 0,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 80.607,1 0,54 83.928,7 0,57
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 300.390,7 2,02 238.328,7 1,60
Finanzanlagen 6.225.363, 7 41,95 6.217.686,4 41,86
     
Summe 13.734.477,8 92,55 13.760.403,2 92,64
     
 
Aktiva 31.12.2017  31.12.2016 
Kurzfristig gebundenes Vermögen Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Umlaufvermögen 582.497,0 3,93  525.363,8 3,54
davon:  
  Vorräte 13.455 ,90 ,09  19.988 ,80 ,13
  Forderungen und sonstige Vermögens- 
  gegenstände 538.685,8 3,63  436.342,4 2,94
  Wertpapiere des Umlaufvermögens 9.823,9 0,07  7.836,3 0,05
  Liquide Mittel 20.531,4 0,14  61.196,1 0,41
Aktive Rechnungsabgrenzung 523.687,2 3,53   568.554,5 3,83
 1.106.184,2 7,45   1.093.918,3 7,36
  
Seite 128

Passiva 31.12.2017  31.12.2016 
Langfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
Allgemeine Rücklage 5.228.242,4 35,23  5.182.898,0 34,89
Sonderrücklagen 6.147,0 0,04  6.147,0 0,04
Ausgleichsrücklage* 150.978,3 1,02  0,0 0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -39.202,1 - 0,26  150.978,3 1,02
Sonderposten für Zuwendungen 2.558.672,0 17,24  2.608.451,6 17,56
Sonderposten aus Beiträgen 240.109,0 1,62  256.206,8 1,72
Pensionsrückstellungen 2.137.816,8 14,41  2.057.089,5 13,85
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 215.491,0 1,45  205.684,0 1,38
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen 1.245.267,4 8,39   1.357.746,4 9,14
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich gleichkommend 1.486,5 0,01  5.938,7 0,04
Erhaltene Anzahlungen 115.398,1 0,78  81.151,4 0,55
 11.860.406,4 79,92   11.912.291, 80,19
   
Passiva 31.12.2017  31.12.2016 
      
Kurzfristiges Kapital Tsd. Euro %  Tsd. Euro % 
      
Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.020,2 0,01  2.519,7 0,02
Sonstige Sonderposten 91.821,4 0,62  81.745,6 0,55
Instandhaltungsrückstellungen 9.232,8 0,06  8.961,7 0,06
Sonstige Rückstellungen 528.434,6 3,56  465.850,1 3,14
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen (unter 5 Jahre) 729.544,0 4,92  747.067,6 5,03
Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen wirt-
schaftlich 
gleichkommend (unter 5 Jahre) 27.477,6 0,19  38.894,1 0,26
Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung 694.134,5 4,68  740.000,0 4,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 85.331,3 0,57  63.038,9 0,42
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.839,8 0,05  2.835,8 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten (unter 5 Jahre) 178.939,9 1,21  178.939,9 1,20
Erhaltene Anzahlungen 74.408,4 0,50  58.719,9 0,40
Passive Rechnungsabgrenzung 551.967,9 3,72   553.456,8 3,73
   
 2.980.152,4 20,08   2.942.030,1 19,81
 
* Die Position Ausgleichsrücklage berü cksichtigt bereits den Betrag, der si ch aus der Ergebni sverwendung 2016 
nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Köln ergibt. 
Die Bilanz wird auf der Aktivseite von vier Positionen geprägt:  
 
Die Finanzanlagen bilden mit 41,95 % gemei nsam mit dem Infrastrukturvermö-
gensanteil von 20,62 % annäher nd 2/3 des Vermögens ab. Zusammen mit den un-
bebauten Grundstücken und grundstückgleichen Rechten (Anteil 11,06 %) und den 
Kunstgegenständen und Kulturd enkmälern (10,71 %) werden mehr als 4/5 der Bi-
lanzsumme dargestellt. 
 
Seite 129

5 Kennzahlen 
5.1 Bilanzkennzahlen 
 
 31.12.2017 31.12.2016 
Eigenkapitalquote 1 36,02 % (35,95 %)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zur 
Bilanzsumme und trifft eine Aussage darüber, in wel-
chem Anteil das Vermögen aus eigenen Mitteln finan-
ziert ist. 
 
Eigenkapitalquote 2 54,88 % (55,23%)
ist definiert als das Verhältnis des Eigenkapitals zuzüg-
lich der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge 
zur Bilanzsumme. Die für Zuwendungen und Beiträge 
gebildeten Sonderposten stellen die von Dritten zur 
Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für das Anla-
gevermögen dar. Da diese Beträge korrespondierend 
mit den Abschreibungen auf das mitfinanzierte Anlage-
vermögen ertragswirksam über die Nutzungsdauer auf-
gelöst werden, stellen diese Sonderposten langfristig 
Eigenkapital dar. 
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen 
Mittel aus erhaltenen Anzahlungen zusätzlich berück-
sichtigt, ergibt sich eine abweichende, höhere Eigenka-
pitalquote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55,6 % 
 
 
 
 
(55,7 %)
Fehlbetragsquote  
ist definiert als das Verhältnis von Jahresfehlbetrag zur 
Summe aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrück-
lage. 
0,71 % (keine Angabe, 
da Überschuss 
vorliegt)
Infrastrukturquote 20,62 % (21,19 %)
bildet das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermö-
gen und dem Gesamtvermögen ab. Sie gibt Auskunft 
darüber, welcher Vermögensanteil im Rahmen der Da-
seinsvorsorge für die Funktionsfähigkeit des Gemein-
wesens langfristig gebunden ist. 
 
Anlagendeckungsgrad 2 86,36 % (86,57 %)
gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des Anlagever-
mögens langfristig finanziert ist. Die Kennzahl wird ge-
bildet aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderpos-
ten für Zuwendungen und Beiträge sowie des langfristi-
gen Fremdkapitals. Das einbezogene Fremdkapital 
besteht aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstel-
lungen für Deponien und Altlasten sowie den Verbind-
lichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren. 
 
Seite 130

31.12.2017 31.12.2016 
Investitionsquote 92,57 % (96,57 %)
stellt das Verhältnis von Zugängen und Zuschreibungen 
zu den Abschreibungen und Abgängen auf das Anlage-
vermögen dar. Sie spiegelt wider, in welchem Anteil der 
Substanzverlust durch Neuinvestitionen ausgeglichen 
wird.  
Liquidität 2. Grades 38,47 % (34,41 %)
bildet das Verhältnis zwischen den liquiden Mitteln zzgl. 
den kurzfristigen Forderungen (Laufzeit unter 1 Jahr) 
und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit unter 1 
Jahr) ab. Sie gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidi-
tät“ der Gemeinde. 
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 8,05 % (7,93 %)
zeigt das Verhältnis aus Verbindlichkeiten mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Jahr zur Bilanzsumme. 
Dynamischer Verschuldungsgrad 34,44 (23,62)
stellt das Verhältnis aus der Effektivverschuldung und 
dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Finanzrechnung dar. Die Effektivverschuldung wird aus 
der Differenz des Fremdkapitals und der liquiden Mittel 
sowie der kurzfristigen Forderungen ermittelt. Die 
Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die 
Stadt bei unveränderten Bedingungen ihre gesamten 
Schulden tilgen könnte bzw. bei negativem Wert, in 
welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. 
5.2 Ergebniskennzahlen 
Die dargestellten Kennzahlen entsprec hen den Vorgaben des Kennzahlensets NRW 
und ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch interkommunale Vergleiche. 
31.12.2017 31.12.2016 
Aufwandsdeckungsgrad 99,18 % (102,84 %)
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. 
Nettosteuerquote 52,06 % (50,70 %)
Erträge aus Steuern abzgl. Steuerumlagen und Fonds Deutsche Einheit in 
Relation zur Summe der ordentlichen Erträge abzgl. Steuerumlagen und 
Fonds Deutsche Einheit 
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
sich die Stadt aus Steuern refinanziert. 
Seite 131

31.12.2017 31.12.2016 
Drittfinanzierungsquote 49,98 % (44,84 %)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Relation zu Abschrei-
bungsaufwendungen 
 
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut-
zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüs-
se Dritter mitfinanziert wurde. 
 
Zuwendungsquote 19,73 % (18,62 %)
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen in Relation zur Summe der 
ordentlichen Erträge 
 
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt 
insgesamt von den Zuschüssen und Leistungen Drit-
ter abhängig ist. 
 
Personalintensität 22,48 % (21,13 %)
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh-
mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird. 
  
Sach- u. Dienstleistungsintensität 12,63 % (11,85 %)
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
 
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil 
Leistungen am Markt für die kommunale Aufgabener-
ledigung insbesondere im Bereich der Unterhaltung 
erworben werden. 
  
Transferaufwandsquote 40,44 % (40,71 %)
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen 
 
Der Anteil der Transferaufwendungen wird insbeson-
dere durch die Sozialleistungen geprägt. 
  
Abschreibungsintensität 3,88 % (4,47 %)
Anteil der bilanziellen Abschreibungen an der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen 
 
Dieser Wert stellt den Anteil des Vermögensverzehrs 
an den Gesamtaufwendungen dar. 
  
Zinslastquote 2,12 % (1,91 %)
Zinsaufwendungen in Relation zu der Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 
 
Dieser Wert gibt Auskunft darüber, in welchem Maß 
die aus den Schulden resultierenden Aufwendungen 
das Ergebnis belasten. 
 
 
 
Seite 132

5.3 Kennzahlenentwicklung 2013 bis 2017 
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennz ahlen wird die Ent wicklung der letz-
ten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen 
wird auf die Ziffern 5.1 und 5.2 verwiesen. Angegeben si nd die Werte jeweils zum 
31.12. des Jahres in Prozent.  
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Eigenkapitalquote 1 38,41 37,20 34,69 35,95  36,02
Eigenkapitalquote 2 58,23 56,84 54,09 55,23  54,88
Fehlbetragsquote 3,06 4,34 7,30 ./. 0,71
Liquidität 2. Grades 38,30 30,27 20,12 34,41 38,47
Aufwands-
deckungsgrad 93,42 92,30 90,64 102,84 99,18
Nettosteuerquote 50,75 49,54 49,25 50,70 52,06
Drittfinanzierungs-
quote 35,22 50,45 50,94 44,84 49,98
Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 
137,49 172,92 -30,94 23,94 33,95
 
Die ggü. 2016 minimal gestiegene Eigenkapi talquote (1) bei leicht verringerter Bi-
lanzsumme erreicht nicht das Niveau des  Jahres 2013 und verdeutlicht, dass der 
Vermögens(substanz)- und Eigenkapitalverzehr  der Vorjahre nur in geringem Maße 
ausgeglichen wird.  
Nach dem erstmaligen Überschuss in 2016 ist wie in den Vorjahren ein Defizit zu 
verzeichnen, sodass wieder eine - wenn auch geringe - Fehlbetragsquote in 2017 
auszuweisen ist.  
Aus der Nettosteuerquote ist ersichtlich, dass die Stadt Köln in hohem Maße von der 
ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und die finanzi-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten entschei dend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt 
werden. Sie liegt zum zweiten Mal in Folge wieder über 50 %. 
Beim Aufwandsdeckungsgrad ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahresabschluss 
2013 Erträge und Aufwendungen aus der Ve rmögensveräußerung und aus Wertbe-
richtigungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der all gemeinen Rücklage zu ver-
rechnen sind.  
Der Wert der Liquidität 2. Grades hat das  Niveau des Jahres 2016 wieder überschrit-
ten. Er wird nach wie vor im Wesentlic hen durch den hohen Bestand an Liquiditäts-
krediten geprägt, auch wenn di eser gegenüber dem Vorjahr um rund 45 Mio. Euro 
gesunken ist.  
Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, dass die Entwicklung nicht stetig ist, son-
dern Schwankungen unterliegt. Trotz des Ergebnisdefizits wird in 2017 ein Zah-
lungsüberschuss erzielt. Da dieser jedoch geringer als im Vorjahr ausfällt, könnten 
theoretisch bei unveränderten Rahmenbedingungen und gleichen Zahlungsüber-
Seite 133

schüssen in rd. 34 Jahren die gegenwärtigen Schulden getilgt sein, also 10 Jahre 
später als auf der Basis 2016. 
 
6 Entwicklung des Personalbestandes 2017 
Zum Bilanzstichtag sind in der Kernverw altung 19.059 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt. Hiervon gehören 16.792 Pe rsonen dem Stammpersonal an (Beamte 
4.106; tarifliche Beschäftigte 12.686). 1.182 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absol-
vieren eine Ausbildung oder ei n Praktikum etc. und 1.085 Personen befinden sich in 
einer Freistellungsphase (Beurlaubungen, Altersteilzeit, Abordnungen). 
 
Zu den personalintensivsten Be reichen zählen die allgemei ne Verwaltung mit 6.816, 
der Sozial- und Erziehungsdienst mit 5.434 sowie der feuerwehrtechnische Dienst 
und der Ordnungs-und Verkehrsdienst mit zusammen 1.556 Personen.  
 
In 2017 führten 986 Personalzugänge und 7 05 Personalabgänge beim Stammperso-
nal in der Kernverwaltung per Saldo zu  einem Zuwachs von 281 Personen. Hier-
durch konnte der insgesamt bestehende Bedar f an qualifiziertem Personal jedoch 
nicht wie vorgesehen gedeckt werden. Diese r steigt vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels und der anwachsenden  Bevölkerungszahl stetig an. Im Hin-
blick auf die Personalgewinnung befindet sich die Stadt jedoch in Konkurrenz zu den 
anderen Akteuren am Arbeitsmarkt, sodass unter den Rahmenbedingung en des 
öffentlichen Dienstes nicht immer davon auszugehen ist, dass die benötigten Perso-
nalkapazitäten zeitnah zur Verfügung stehen werden. Die klassischen Verwaltungs-
berufe betreffend wurden zur Kompensation bereits vermehrt Nachwuchskräfte aus-
gebildet, so dass ab 2019 von einer erhöhten Za hl an Absolventen profitiert werden 
kann.  
 
7 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Nach dem Bilanzstichtag ist die deutlich kriti schere wirtschaftliche Lage der Kliniken 
der Stadt Köln gGmbh bekannt geworden, die die Bere itstellung zusätzlicher eigen-
kapitalstärkender liquider Mittel erforderlic h machen. Dies hat keine Auswirkung auf 
den Jahresabschluss 2017. 
Andere Geschäftsvorfälle bzw. Ereignisse  nach dem Bilanzstic htag, die die darge-
stellte Vermögens-, Finanz- un d Ertragslage wesentlich ve rändert hätten, sind nicht 
bekannt geworden. 
Seite 134

8 Ausblick 
8.1  Haushaltsplan 2018 
8.1.1  Ergebnisplan 2018 und Entwurf Ergebnisplan 2019 
Der Haushaltsplan 2018 und der Haushaltsp lanentwurf 2019 mit der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2022 weisen folgende Werte aus (in Mio. Euro): 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Summe ordentliche Erträge 4.383,7 4.577,7 4.696,8 4.832,9 4.928,3
Summe ordentliche Aufwen-
dungen 4.478,7 4.727,8 4.739,4 4.842,4 4.908,4
Finanzergebnis -29,6 -50,8 -48,8 -74,1 -72,0
Jahresergebnis -124,6 -200,9 -91,4 -83,6 -52,4
   
Quote der Inanspruchnahme 
der allgemeinen Rücklage 0,24 % 3,83 % 1,42 % 1,28 % 0,62 %
 
Der Haushaltsplan 2018 schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem geplanten Fehlbe-
trag von rd. 124,6 Mio. Euro ab. Gegenüber  der mittelfristigen Finanzplanung aus 
dem Haushaltsplan 2018 weist der Entwur f des Haushaltsplanes 2019 entsprechend 
der vorstehenden Tabelle deutlich verringerte Fehlbeträge auf. Die voraussichtliche 
Deckungslücke steigt im Folgejahr 2019 auf rd . 219,6 Mio. Euro an. Im weiteren Fi-
nanzplanungszeitraum sinkt der geplante Fehlbetrag auf 52,4 Mio. Euro in 2022. Die 
kontinuierlich anwachsenden Aufwendungen verdeutlichen das we iterhin steigende 
Leistungsangebot. Die zusätzlichen Aufwendunge n werden jedoch, mit Ausnahme 
des Jahres 2019, durch steigende Erträge kompensiert. Im Jahr 2019 wirken sich 
insbesondere Sondereffekte im Bereic h der Personalaufwendungen haushaltsbelas-
tend aus. Ab dem Jahr 2020 wird die Belastung im Zusammenhang mit der Finanzie-
rung des Fonds deutscher Einheit in einer  jährlichen Größenordnung von rd. 90 Mio. 
Euro verringert. 
 
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushal t in jedem Jahr in Planung und Rech-
nung ausgeglichen sein. Diese Forderung wurde im mittelfristigen Zeitraum 2019 bis 
2021 des Haushaltsplanes 2018 durchgängig nich t erfüllt. Allerdings ist es durch en-
ge Planungsvorgaben und Eins parungen gelungen, die Hausha ltsdefizite und damit 
die Quoten für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsaus-
gleich in allen Planungs jahren gegenüber der  vorangegangenen mittelfristigen Pla-
nung deutlich zu reduzieren. Auch die wirtschaftliche Ent wicklung hat dieses Vorge-
hen unterstützt. Damit wurde ein nächster, wichtiger Schritt in Richtung eines per-
spektivisch ausgeglichenen Haushaltes gemacht. Aufgrund der Entnahmequoten von 
deutlich unter fünf Prozent ist der Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig. 
 
Gleichzeitig wurde die stet ige günstige Ertragssituation im Finanzplanungszeitraum 
genutzt, um die nötige Erhöhung der invest iven Ansätze in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen einzuplanen. Konsumtiv wie investiv wurde auf eine Verstetigung 
der Ansätze größtes Augenmerk gelegt. 
 
Der noch erhebliche Fehlbetrag des Jahres 2019 zeigt, dass im Rahmen des drin-
gend erforderlichen Strategiepr ozesses weitere schmerzhafte  Einschnitte, jedenfalls 
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aus heutiger Sicht, unverzichtbar sind. Da entsprechend der aktuellen Gesetzeslage 
ab dem Jahr 2020 der Anteil der Kommune n an der Finanzierung des Fonds Deut-
sche Einheit entfällt, werden die Folgejahr e entlastet und können nach derzeitigem 
Kenntnisstand rückläufige Fehlbeträge ausweisen . In der aktuellen Entwurfsplanung 
für den Haushaltsplan 2019 konnten diese Fehlbeträge sowohl in 2019 als auch dem 
mittelfristigen Planungszeitraum deutlich verringert werden. Damit sind mit der aktu-
ellen Planung die Grundlag en, einen ausgeglichenen Haus halt in 2023 vorlegen zu 
können, gelegt. 
 
8.1.2  Finanzplan 2018 und Entwurf Finanzplan 2019 
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmitte l für die laufende Verwaltungstätigkeit 
als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
Der Finanzplan 2018 sowie der aktuelle En twurf des Finanzplans 2019 weisen fol-
gende Werte aus (in Mio. Euro): 
2018 2019 2020  2021 2022 
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.152,9 4.331,5 4.574,3 4.723,2 4.814,4
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.169,6 4.340,1 4.489,8 4.615,0 4.701,3
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -16,7 -8,6 84,5 108,2 113,1
Einzahlungen Investitionstätigkeit 172,6 131,7 216,3 240,4 228,9
Auszahlungen Investitionstätigkeit 521,8 543,2 427,1 353,5 265,6
Saldo aus Investitionstätigkeit -349,2 -411,5 -210,8 -113,1 -36,7
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 704,4 767,5 664,3 575,5 504,0
Auszahlung Finanzierungstätigkeit 537,7 543,7 549,3 552,7 555,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 166,7 223,8 115,0 22,8 -51,4
Liquide Finanzmittel/Liquiditätsdefizit -199,3 -196,3 -11,2 17,8 25,0
 
In den Einzahlungen und Ausz ahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in jedem 
Jahr 350,0 Mio. Euro zur Umschuldung enthalten. Darüber  hinaus resultieren Rest-
beträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. 
In den Folgejahren sind entsprechend dem Haushaltsplan 2018 und dem aktuellen 
Entwurfsstand für den Haushaltsplan 2019  Kreditaufnahmen zur Finanzierung des 
Haushaltes sowie entsprec hende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldunge n) in fol-
gender Höhe veranschlagt: 
 Kreditaufnahme: Kredittilgung: 
2019: 417,5 Mio. Euro 181,9 Mio. Euro 
2020: 314,3 Mio. Euro 187,5 Mio. Euro 
2021: 225,5 Mio. Euro 190,9 Mio. Euro 
2022: 154,0 Mio. Euro 193,6 Mio. Euro 
 
Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht 
sich nur auf den Ergebnisplan. Somi t haben die oben ausgewiesenen vorläufigen 
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Liquiditätsdefizite zwar keine unmittelbaren Auswir kungen auf den Haushaltsaus-
gleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Zahlungsmit-
telbestand zu Zinsaufwand führt, der wi ederum ergebnis- und damit ausgleichsrele-
vant ist.  
In den Jahren 2019 – 2022 ergeben sich per Saldo im Finanzplan folgende Beträge: 
2019: 196,3 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2020: 11,3 Mio. Euro Liquiditätsdefizit 
2021 17,8 Mio. Euro Liquiditätsüberschuss 
2022 25,0 Mio. Euro Liquiditätsüberschuss 
 
Bei der Betrachtung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um jah-
resbezogene Beträge handelt. Bei Realisier ung dieser Planung kö nnte im Jahresab-
schluss 2019 bei unveränder ten Rahmenbedingungen erstma ls die Milliarden-
Grenze beim Stand der Liquiditätskredite überschritten werden. Der Bestand an Li-
quiditätskrediten wird sich bis 2022 gege nüber dem Stand per 31.12.2017 um rd. 
364 Mio. Euro auf rd. 1.058 Mio. Euro erhöhen. 
 
8.1.3  Einführung eines wirkungsorientierten Haushaltes – Steuerung und 
Kontrolle über Ziele und Kennzahlen 
 
Die Einführung eines Wirkungsorientierten Haushalts als Element einer intergenera-
tiven Finanzperspektive hat zum Ziel, die Steuerungsqualität zu verbessern und Mit-
tel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden beziehungsweise die 
größte Wirkung entfalten. So orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an ge-
meinsam festgelegten (Konsolidierungs-)Zielen im Finanzplanungszeitraum und gibt 
Anhaltspunkte darüber, inwieweit einzelne Produkte die Zielerreichung fördern. Somit 
wird es den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Erfüllung der öffentli-
chen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über eine zu-
nehmende Priorisierung von zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen 
und Programme. Zum Haushalt 2015 wurden erstmals erste Steuerungselemente 
eines Wirkungsorientierten Haushalts in einem gesonderten Band (Band 3) zum 
Haushalt vorgelegt. Wirkungsziele und Kennzahlen werden mit den dazugehörenden 
aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Wesentlicher Bestandteil der Weiter-
entwicklung wird es nun sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestim-
men und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen zu entwi-
ckeln und festzulegen.  
 
Nun wird als weiteres Element  der Finanzperspektive einer materiell nachhaltigen 
Finanzpolitik der Wirkungsorientierte Haushalt unter Nachhaltigkeitskriterien als Indi-
katoren zu einem Nachhaltigkeitshaushalt weiterentwickelt. Es wird untersucht, in-
wieweit der bereits mit Finanzressourcen unt erfütterte Outcome und der Impact der 
Stadt Köln zur Erfüllung der Nachhaltigkei tsziele der UN (Sustainable Development 
Goals), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen beiträgt. 
 
Für den Haushaltsplan 2016/20 17 wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit 
den Dienststellen optimiert. Diese optimiert en Ziele und Kennzahlen wurden für den 
Haushaltsplan 2018 und den Entwurf 2019 fortgeschrieben. 
 
Der Wirkungsorientierte Haus halt wird kontinuierlich ver bessert. Derzeit werden Pi-
lotprojekte zur Weiterentwicklung in ei nzelnen Ämtern durchgeführt. Wesentlicher 
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Bestandteil dieser Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird darüber hinaus 
sein, die strategischen Zielfelder der Stadt  Köln zu bestimmen und hierzu entspre-
chende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird im Wesentli-
chen mit der Verknüpfung zur Stadtstrategi e und in Wechselwirkung mit dieser ge-
schehen. 
 
Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem 
ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Co ntrolling unverzichtbar. Dem wird das Fi-
nanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass frühzeitig eine 
Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteue-
rungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es  ist weiterhin vorgesehen, das derzei-
tige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts im 
Haushaltsjahr 2018 zu erweitern. 
 
Um zukünftig den Mitteleinsatz für den Wi rkungsorientierten Haushalt optimaler er-
fassen zu können, ist es weiterhin not wendig, die Kosten- und Leistungsrechnung 
weiter zu strukturieren und fortzuentwickeln. 
 
8.1.4  Infrastrukturbedarfsschätzung & Kölner Tragfähigkeitskonzept: 
Nachhaltige Finanzplanung im Konzern Stadt Köln  – generatio-
nengerecht und handlungsfähig bei leistungsfähiger Infrastruktur 
 
Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen kommunalen 
Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der 
Überzeugung, dass die W ahrnehmung der kommunalen Au fgaben der Daseinsvor-
sorge und insbesondere deren Finanzierung l angfristig nur durch eine ganzheitliche 
Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige 
und generationengerechte Entwicklung in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu ge-
währleisten und gleichzeitig  das Eigenkapital zu stärk en. Das Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement stellt durch  die Verbindung von kauf männischer Rechnung und 
Bilanz ein geeignetes, vermögensorientiertes Instrumentarium zur Verfügung. 
 
Im Auftrag der Stadt Köln wird das Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generatio-
nengerecht finanziert - am Beispiel der Stad t Köln“ (LIGF) vom Deutschen Institut für 
Urbanistik (Difu) gemeinsam  mit dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut 
an der Universität zu Köln (FiFo) durchgef ührt. Die erste Säule des Projekts ist die 
Infrastrukturbedarfsschätzung: Vorhandene Datengrundlagen zur Infrastruktur wur-
den erfasst und wesentliche Treiber für Investitionsbedarfe anhand von leitfadenba-
sierten Interviews und Workshops mit Mitg liedern des Stadtrates, Fachexperten der 
Verwaltung und Beteiligungsunternehmen so wie Nutzern/Fachpublikum aus der 
Stadtgesellschaft erarbeitet. Ein eigens ent wickeltes Modell ermöglicht die monetäre 
Schätzung zukünftiger Infrastrukturbedarfe bis 2040 gegliedert nach den Geschäfts-
feldern der kommunalen Daseinsvorsorge. D abei wird stets die Perspektive auf den 
„Konzern Stadt Köln“, also die Stadtverwaltung mit ihren Beteiligungsunternehmen, 
eingenommen. Eine integrierte Betrachtung der Model lergebnisse im Zusammen-
hang mit der Stadtstrategie „Köln 2030“ ist ebenfalls vorgesehen.  
 
Die zweite Säule des Projekts ist die Tragfähigkeitsanalyse der Finanzen im „Kon-
zern Stadt Köln“ - das „Kölner Tragfähigkeitskonzept“. Tragfähigkeitsanalysen beur-
teilen öffentliche Finanzen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtig-
keit. Das Köln Tragfähigkeitskonzept fü r den „Konzern Stadt Köln“ beruht auf der 
Seite 138

Grundlage von Doppik und HGB bzw. NK F und hat den Anspruch, alle vergangen-
heits-, gegenwarts- und zukunftsbezogenen Risiken einer materiell nachhaltigen Fi-
nanzpolitik zu erfassen. Auße rdem soll es perspektivisch  als Projektionsrahmen ei-
ner strategischen und integrierten Infr astruktur- und Finanzplanung genutzt werden 
können.  
 
Das Projekt LIGF wurde im Mai 2018 erfolgreich abgeschlossen und die Ergebnisse 
breit kommuniziert und diskutiert. Sie verd eutlichen, dass eine nachhaltige Finanz-
planung im Konzern St adt Köln unabdingbar ist, um die finanzie lle Handlungsfähig-
keit und die notwendigen Investitionen in die st ädtische Infrastruktur in Einklang zu 
bringen.  
 
8.1.5  Forschungsprojekt UrbanRural SOLUTIONS 
 
Die Stadt Köln ist Verbundpar tner in einer vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten „Innovationsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagement“. 
Die Innovationsgruppe Urban Rural SOLUTIONS unterstüt zt innovative Stadt-Land-
Kooperationen in der wohnst andortbezogenen Daseinsvorsor ge und setzt sich zu-
sammen aus fünf wissenschaftlichen Instit uten der Planungs-, Innovations- und Fi-
nanzwissenschaft und neben der Stadt Köln zwei weiteren Praxisregionen. In Köln ist 
das Projekt im Dezernat Finanzen angesiede lt und wird maßgeblich unterstützt vom 
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die Stär-
kung der regionalen Perspekti ve stellt einen wichtigen Baustein im Konzept einer 
nachhaltigen Finanzpolitik dar, das die Sicherstellung und angemessene Entwicklung 
kommunaler Daseinsvorsor ge bei generationengerechter Finanzierung ermöglichen 
soll.  
 
Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln eb enso von Bedeutung, 
wie die Entwicklung der Stadt als ein Ober zentrum für die Region. Interkommunale 
Kooperationen im Stadt Umland Kontext können hier einen wichtigen Beitrag leisten 
und neue Möglichkeiten zu einer effizienter en Bereitstellung von Leistungen der Da-
seinsvorsorge eröffnen. Im Projekt UrbanR ural SOLUTIONS lehnt sich die Abgren-
zung des Untersuchungsraums an die Region Köln/Bonn an und deckt somit einen 
Teil der zwischenzeitlich initiierten Metr opolregion Rheinland ab.  Innerhalb des Un-
tersuchungsraums wird in kleineren r äumlichen Zuschnitten an unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen gearbeitet. 
Im Schwerpunktthema Bildung werden Möglichkeiten zu ei ner effizienteren Nutzung 
von Kapazitäten weiterführender Schul en in Köln und angrenzenden Umlandkom-
munen untersucht. Im Februar 2017 wurde durch UrbanRural SOLUTIONS ein 
Workshop organisiert, in dem Handlungsbedarfe verdeutlicht und erste Kooperati-
onsansätze diskutiert wurden. Darauf aufbauend wurden konkrete Kooperations-
maßnahmen hinsichtlich des Mehrwertes fü r die beteiligten Kommunen und die Re-
gion untersucht. Konkret weiterverfolgt wir d eine finanzielle Beteiligung der Stadt 
Köln am Ausbau eines Schulzentrums ei ner Nachbarkommune. Die im Rahmen der 
Untersuchung deutlich gewordenen Risiken werden systematisch erfasst und im 
Hinblick auf Übertragbarkeit nutzbar gem acht. Im Themenfeld Wohnen / Mobilität 
arbeitet UrbanRural SOLUTIONS gemeinsam  mit dem Stadt Umland Netzwerk 
S.U.N. an neuen Lösungen. In der linksrheinischen Stadtregion steht der regionswei-
te Ausbau von Mobilstationen als Kooperationsprojekt im Vordergrund der Zusam-
menarbeit. Dazu werden unter anderem Pilotprojekte ausgewählt und die Basis für 
deren Umsetzung gelegt. 
Seite 139

Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen ist der Aus-
tausch mit regionalen Akteuren, darun ter die Bezirksregierung, die Region 
Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde, von besonderer Bedeutung für das Pro-
jekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Er kenntnisse aus regionalen Schwerpunk-
ten sollen im Anschluss so aufgearbeite t werden, dass sie auf andere Kommunen 
übertragbar sind. 
 
8.1.6  Weiterer Ausblic k – Reduzierung der Fehl betragsquoten aus der 
allgemeinen Rücklage 
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwalt ung ist es, langfristig wieder einen ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen und damit die gesetzliche Vorgabe nach § 75 Abs. 2 
GO NRW zu erfüllen. Voraussetzung hierfü r ist der Abbau des jahresbezogenen De-
fizits. Im Haushaltsplan 2018 wurde di e Reduzierung der En tnahmequote entspre-
chend umgesetzt.  
 
Die vorliegenden Zahlen zeigen dennoch, dass es auch in Köln weiterhin ein struktu-
relles Defizit gibt, welches durch Managemententscheidungen allein nicht abgebaut 
werden kann. Die Bundes- und Landesregier ung haben zwar Maßnahmen zur Ver-
besserung der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen. Wie bereits dargestellt, 
ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanz lage der Stadt Köln. Nur die positive 
und nachhaltige Veränderung der äußeren R ahmenbedingungen kann hier Entlas-
tung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. In die-
sem Zusammenhang ist nochmal s darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von 
Rahmenparametern zur Ermittlung der Schl üsselzuweisungen die besonderen Be-
lange der Oberzentren besser berücksichtigt  werden müssen. Eine ständige „Abwer-
tung“ der Einwohnergewichtung ist hier völlig kontraproduktiv, insbesondere vor dem 
Hintergrund des prognostizierten Einwohnerzuwachses in Köln. 
 
Mit dem Haushaltsplan 2018 wird eine peri odisierte Planungsgrundlage vorgelegt, 
die von der Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Köln 2030“ und dem Pro-
jekt „Verwaltungsreform“ begleitet wird und Teil einer langjährigen Finanzperspektive 
ist. Alle drei Elemente stehen in einem We chselverhältnis, das auf die jeweiligen 
Planungsperioden heruntergebroc hen und zu einer integrierten Planung verbunden 
werden muss. Das geht nur mit einer Schärfung des Blicks auf die nachhaltige Be-
deutung der einzelnen Programme und Maßnahm en für das Gesamtziel – kurzfristig 
erforderlich sind starke Prio risierungen. Am Ende muss ei ne erfolgreiche Konsolidie-
rung zur "grünen Null" im Sinne der generationengerechten Haushaltswirtschaft füh-
ren. 
 
Es ist wichtig, dies auch in der Stadtges ellschaft nachvollziehbar darzustellen. Hier-
durch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Reduzierung von Ausgaben 
und Aufgaben zwingend erfor derlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals kontinu-
ierlich und nachhaltig zu verringern und langfristig wieder einen ausgeglichenen und 
generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und damit an Gestaltungskraft 
für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen. 
Seite 140

8.2 Auswirkung des Jahresabsch lusses 2017 auf die Eigenkapita-
lentwicklung 
Ausgehend vom Jahresabschluss 2015 wird nachfolgend die Entwicklung des Eigen-
kapitals für den Zeitraum bis 2022 dargestellt. 
 
Eigenkapital 31.12.2015 5.133.644.582 € 
 
+ Jahresüberschuss 2016 150.978.338 € 
+ mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Beträge 55.400.471 € 
 
Eigenkapital 31.12.2016 5.340.023.391 € 
 
- Jahresfehlbetrag 2017 - 39.202.068 € 
+ Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 45.344.366 € 
 
Eigenkapital 31.12.2017 5.346.165.689 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018* - 125.308.024 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.476.900 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2018 5.234.334.565 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019** - 202.536.639 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.595.700 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2019 5.045.274.826 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020** - 93.085.995€ 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547.400 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2020 4.965.784.531 € 
 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021** - 85.339.436 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.436.600 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2021 4.893.992.495 € 
- geplanter Jahresfehlbetrag 2022** - 53.751.127 € 
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.436.600 € 
 
Planeigenkapital 31.12.2022 4.853.677.968 € 
 
* Der Fehlbetrag entspricht dem Planwert der Haushaltssatzung 2018 abzgl. der geplanten Stiftungs-
ergebnisse 
** Die Fehlbeträge 2019 ff. abzgl. de r geplanten Stiftung sergebnisse sind dem aktuellem Stand des 
Haushaltsplanentwurfs 2019 entnommen  
Im Eigenkapital ist eine Sonderrücklage in Höhe von 6.147.033,13 € ausgewiesen, 
die bei der Ermittlung der Fehlbetragsquote nicht zu berücksichtigen ist. 
Seite 141

Demzufolge ergeben sich aus den Jahresfehlbeträgen des Hausha ltsplanes für 2018 
und dem Entwurf 2019 für die Folgejahre fo lgende aktualisierten Fehlbetragsquoten 
(Beträge in Mio. €): 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Allgemeine Rücklage 
(31.12. des Vorjahres) 
5.228,2 5.014,7 4.890,0 4.782,6 4.673,6
Ausgleichsrücklage 111,8  
Jahresfehlbetrag lt. Ergeb-
nisplan 
124,6 200,9 91,4 83,6 52,0
geplante Fehlbetragsquote 2,33 % 3,84 % 1,81 % 1,69 % 1,06 %
ggf. abweichende Quote 
der Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage 
0,24 %  
 
In den Zahlen der vorstehenden Tabelle ist berücksichtigt, dass seit dem Jahresab-
schluss 2013 Erträge und Aufwendungen aus der Ver äußerung von Vermögen und 
der Wertveränderung von Finanzanlagen nur noch Einfluss auf die Fehlbetragsquote 
der folgenden Jahre haben. Erträge und Aufwendungen aus derartigen Vorgängen 
entlasten bzw. belasten nicht das Ergebnis des aktuellen Jahres.  
 
8.3 Weitere Entwicklung 
Der Einsturz des Historischen Archivs in 2009 und die daraus folgende Aufarbeitung 
und Zusammenführung der dabei beschädigt en Archivalien als auch das Beweissi-
cherungsverfahren zur Feststellung der Schadenursache und der daf ür Verantwortli-
chen führen weiterhin zu erheblichen Belastungen mit Millionenbeträgen. Die im Jah-
resabschluss 2017 erkennbaren und plausiblen Veränderungen führten zu einer wei-
teren Belastung im Ergebnis von per Saldo 18,5 Mio. Euro. Es ist aktuell noch nicht 
absehbar, wann die zivil- und strafrechtliche n Verfahren konkret abgeschlossen sein 
werden. Die strafrechtliche Verjährung tritt in 2019 ein. Eine Prognose über den Aus-
gang der Verfahren ist gegenwärtig nicht möglic h, sodass nur zu hoffen ist, dass am 
Ende eine dem Schadensumfang entspre chende Schadenersatzleistung der Stadt 
Köln zugesprochen wird und anschließend auch realisiert werden kann.  
Im Zusammenhang mit dem von der EU-K ommission beanstandeten Vergabeverfah-
ren beim Bau und der langfristigen Anmiet ung der Messehallen sind die aus dem 
angestrebten Vergleich resultierenden Bela stungen bereits im Wege einer entspre-
chenden Rückstellung abgebildet. Die Vergle ichsverhandlungen sind zum Abschluss 
gebracht; die erforderliche Zustimmung der EU-Kommission zum Vergleich liegt noch 
nicht vor, wird aber nunmehr im Jahr 2018 erwartet. 
Die Hauptertragsart der Stadt Köln - die Gewe rbesteuer - lässt sich nicht verstetigen. 
Der Entwicklung der Konjunktur und – wie die Vorjahre gezeigt haben - der Recht-
sprechung für zum Teil weit zurückliegende Zeiträume steht die Stadt ohne jegliche 
Einflussmöglichkeiten gegenüber. Die Di skussionen auf den überörtlichen Ebenen 
zur Verstetigung kommunaler Ertragsquellen müssen daher weiterhin intensiv fortge-
führt werden. Nur mit soliden und stabil planbaren Erträgen lasse n sich die kommu-
nalen Aufgaben der Daseinsvorsorge unabhängig von Konjunkturschwankungen 
dauerhaft und nachhaltig wahrnehmen. 
Seite 142

Aus den Bevölkerungswachstumsprognosen ergeben sich bis 2040 Handlungsbedar-
fe in allen kommunalen Auf gabenbereichen, die zum Einen erhebliche Investitionen 
insbesondere im Bildungsbereich, aber auch im Wohnungs bau erfordern, zum Ande-
ren ergeben sich im Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Großstadt zu-
sätzliche Bedarfe auf den sozialen Hand lungsfeldern, die durch den demographi-
schen Wandel mit dem zunehmenden Anteil äl terer Menschen noch verstärkt wer-
den. Hierzu bedarf es einer entsprechend en Erhöhung der Personalkapazitäten, 
denn die derzeitige Umsetzung geplanter und in der Finanzplanung im Wesentlichen 
über Kreditaufnahmen abgesichert er Investitionsmaßnahmen bleibt deutlich hinter 
der Planung zurück. 
Die voranschreitende Digita lisierung in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesell-
schaft zwingt die Verwaltung, auch in dies em Bereich verstärkt Aktivitäten zu entfal-
ten, um die internen Prozesse und in sbesondere den digitalen Zugang der Einwoh-
ner und Bürger zu städtischen Dienstleist ungen deutlich zu verbessern. Dies erfor-
dert vor allem umfangreiche Investitionen in die digitale innerstädtische Infrastruktur. 
Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leis-
tungen ab 01.01.2021 (§ 2 b Um satzsteuergesetz) erfolgt derzeit eine Überprüfung 
insbesondere der auf privatrechtlicher  Grundlage erbrachten st ädtischen Leistungen 
hinsichtlich ihrer künftigen Umsatzsteuer pflicht. In diesem Zusammenhang kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass hierbei Leistungen aufgedeckt werden, die nach 
derzeitigem Recht schon einer Umsatzst euerpflicht aber auch der Ertragssteuer-
pflicht unterliegen. Eine Abschätzung des Umfangs der daraus ggf. resultierenden 
Steuernachforderungen ist aktuell nicht möglic h. Zur Vermeidung künftiger Risiken 
bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und -erklärungen wird derzeit 
bei der Stadtverwaltung ein Tax Compliance Managementsystem (TCMS) entwickelt.  
Auch wenn der Zustrom von Geflüchtet en aus den Krisengebieten Vorderasiens und 
Afrikas nach Deutschland nach der Spitze  Anfang 2016 abgeebbt ist, sind die Ursa-
chen in den Krisengebieten nicht beseitigt. Es wird erwartet, dass die Zahl der in 
Deutschland und damit in Köln ankommenden Geflüchteten aufgrund der politischen 
Bestrebungen innerhalb der EU weiter abnehmen wird bzw. sich auf einem niedrige-
ren Niveau stabilisieren wird. Die Fina nzierung der Aufwendungen als gesamtstaatli-
che Aufgabe durch den Bund und die Länder ist unzureichend. Ob die seitens des 
Landes NRW in 2018 zugesagte Prüfung der  Aufwendungen durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt zu einer nachhaltigen Erhöhung der Kostenerstattung in diesem Be-
reich führen wird, bleibt abzuwarten. 
Aus dem Soforthilfeprogra mm des Bundes werden ab 2018 zusätzlich jährlich rd. 
40 Mio. Euro zur Entlastung des städtischen Haushaltes beitragen. Aus dem Förder-
programm „Gute Schule 2020“ des Landes in Zusammenar beit mit der NRW-Bank 
zum Abbau des Investitions- und Sanierun gsstaus im Bereich der schulischen Bil-
dung werden für die Stadt Köln im Zeitr aum bis 2020 Finanzmittel von jährlich 
25 Mio. Euro verfügbar sein.  
Das aktuelle Zinsniveau führt trotz der  hohen Kreditbestände zu moderaten Zinsauf-
wandsbelastungen. Allerdings besteht hier ein hohes Zins änderungsrisiko mit ent-
sprechenden Ergebnisbelastungen. Dies wird im Rahm en von Umschuldungen lang-
fristiger Kredite in den Zinsvereinbarungen  berücksichtigt. Auch wenn der hohe Be-
stand an Liquiditätskrediten aufgrund der ak tuellen Marktbedingungen derzeit nur zu 
geringen Aufwandsbelastungen führt, beinhaltet dieser ebenfalls ein entsprechendes 
Aufwandsrisiko. Für die Beträge aus dem Fö rderprogramm „Gute Schule 2020“ trägt 
das Land das Zinsänderungsrisiko. 
Seite 143

Übersicht über die 
Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des 
Stadtvorstandes gem. 
§ 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in: 
 
 
• Aufsichtsräten und anderen K ontrollgremien im Sinne von  
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 
 
• Organen von verselbstst ändigten Aufgabenbereichen der 
Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
 
• Organen sonstiger privat rechtlicher Unternehmen 
Seite 145

Seite 146

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n                 (Wahlperiode 2015 / 2020)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (bis 30.06.17)
Aufsichtsrat und Beirat RheinEnergie AG 
Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank
Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG 
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (ab 18.05.17)
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (ab 10.07.17)
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH (ab 18.05.17)
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH (ab 10.07.17)
R a t s m i t g l i e d e r                            (Wahlperiode 2014 / 2020)
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aymaz, Berivan Übersetzerin, selbständig Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (bis 25.09.17)
(bis 25.09.17) Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (bis 25.09.17)
Baentsch, Wolfram Rentner/ Schriftsteller ---
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Fidumbau AG (bis 20.02.17)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 14.02.17)
Beckamp, Roger Rechtsanwalt, selbständig ---
(bis 31.10.17)
Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG
(Entwicklungszusammenarbeit) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG ---
(ab 28.09.17)
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Seite 147

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH 
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
dos Santos Herrmann, Susana Redakteurin / PR-Beraterin Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
(bis 09.10.17) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 27.09.17)
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (bis 09.10.2017)
Dresler-Graf, Margret Hausfrau Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (bis 13.02.17)
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) ---
Seite 148

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Frank, Jörg Geschäftsführer der Fraktion Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Bündnis 90/Die Grünen im Rat Aufsichtsrat GEW Köln AG
der Stadt Köln Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw.,  Abteilungsleiterin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Gerlach, Lisa Hanna Wirtschaftsberaterin, selbständig Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (ab 28.09.17)
(ab 28.09.17)
Götz, Stefan Angestellter ---
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Haug, Jochen Rechtsanwalt, selbständig ---
(bis 25.09.17)
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Seite 149

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte ---
(ab 14.02.17) Dienstleisterin, selbständig
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Henseler, Andreas Pensionär ---
Heuser, Marion Hausfrau ---
Houben, Reinhard Geschäftsführer Arnold Houben Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (Wiederbestellung ab 28.09.17)
(bis 26.09.17) GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 27.09.17)
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (bis 20.11.2017)
Relations Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH (ab 14.11.17)
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH (ab 14.11.2017)
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH (ab 14.11.17)
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Kessing, Ulrike Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (ab 28.09.17)
(ab 28.09.17)
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG     
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Killersreiter, Dr. Birgitt Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (ab 09.10.17)
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Seite 150

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Klausing, Christoph Sachbearbeiter, Student Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Kron, Peter Landesbeamter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 27.09.17)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Nesseler-Komp, Birgitta Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Aufsichtsrat Nahverkehr Rheinland (NVR) GmbH
Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 28.09.17)
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH (ab 19.12.2017)
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH
Seite 151

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH 
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG 
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH
Philippi, Franz Berufsschullehrer Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
(bis 14.11.17) Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 28.09.17)
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Rabenstein, Svenja Dipl.-Pädagogin, angestellt Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
(bis 27.09.17)
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Rottmann, Hendrik Soldat ---
(bis 31.08.17)
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Brigitte Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (ab 28.09.17)
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Seite 152

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Schwab, Luisa Studentin ---
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH 
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Sterck, Ralph Geschäftsführer FDP-NRW Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) (bis 27.09.17)
Beirat der AVG Ressourcen GmbH (bis 27.09.17)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 28.09.17)
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 28.09.17)
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Tritschler, Sven ---
(ab 28.09.17)
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Seite 153

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Berater, Dozent, Trainer Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(ab 3/2015: Geschäftsführer 
Fraktion Die Linke)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Welcker, Katharina Hausfrau ---
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
pro Köln im Rat der Stadt
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig ---
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor-Geir Angestellter ---
Seite 154

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
S t a d t v o r s t a n d
Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 31.03.17)
(ab 02.01.17) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH (ab 01.07.17)
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (ab 15.03.17)
Klug, Gabriele C. Stadtkämmerin Aufsichtsrat Portigon AG (bis 03.09.17)
Beirat PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 
Berg, Ute Beigeordnete Aufsichtsrat KölnKongress GmbH (bis 31.03.17)
(bis 31.03.17) Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH (bis 31.03.17)
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (bis 31.03.17)
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (bis 31.03.17)
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (bis 31.03.17)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 31.03.17)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG (bis 28.02.17)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH (bis 28.02.17)
Höing, Franz-Josef Beigeordneter Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (bis 30.09.17)
(bis 30.09.17) Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (bis 28.09.17)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH (bis 27.09.17)
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (bis 31.10.17)
Aufsichtsrat Kölner Verkehrsbetriebe AG (bis 13.02.17)
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG (bis 27.09.17)
Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (bis 09.07.17)
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH (bis 09.07.17)
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) 
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 
Aufsichtsrat Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V.
Seite 155

Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Blome, Andrea Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 14.02.17)
(ab 02.01.17) Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetrieb Köln, AöR (ab 01.10.2017)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG (ab 01.03.2017)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH (ab 01.03.2017)
Verwaltungsratsvorsitzender Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (ab 01.03.2018)
Seite 156

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/200 
 
Vorlagen-Nummer 
 2398/2018 
Freigabedatum 
28.08.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Entwurf des Jahresabschlusses 2017 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober-
bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 zur Kenntnis und be-
schließt, den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 gemäß 
§ 101 Gemeindeordnung zu beauftragen. 
 
Finanzausschuss 24.09.2018 
Rat 27.09.2018

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung 
Der Jahresabschluss 2017 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): 
 
Jahresdefizit 
(Ergebnisrechnung) 
Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit  
(Finanzrechnung) 
Fehlbetrags- 
quote 
(%) 
- 37,9 14.840,7 5.346,2 162,4 0,71 
 
Der Jahresabschluss 2017 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit 
§§ 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 3 GO hat der Oberbürgermeister nach 
Bestätigung des vom Kämmerer aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur 
Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist 
gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 
prüft. Er kann sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Der Prüfung muss ein entspre-
chender Prüfauftrag des Rates vorausgehen.  
 
Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2017 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses vorliegt. 
 
Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)

Entwurf Jahresabschluss 2017
Entwurf
Jahresabschluss 2017
Teil 2
– Produktbereichsbezogene Darstellung 
 (Teilrechnungen) 
Dezernat II – Kämmerei

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2018 Stadt Köln

I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5
Produktbereichsbezogene Darstellung 41
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 101
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 181
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 221
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 315
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 353
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 391
Produktbereich 08 – Sportförderung 399
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 421
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 445
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 491
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 501
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 575
Produktbereich 14 – Umweltschutz 605
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 613
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 621
Produktbereich 17 – Stiftungen 629
Teil 1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und
Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
werden gesondert abgebildet.

Teil 2 
Produktbereichsbezogene 
Darstellung (Teilrechnungen)
Seite 3

Seite 4

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
Seite 5

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.220.242
300
1.823.800
0
0
0
0
40.316.377 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.141.703
0
2.536.348
35.374.587
0
-78.539
-300
712.549
-4.941.790
20.470.051
15.962.915
0
0
0
0
0
0
80.793.685 0
28.033.284
29.230.294
0
0
97.316.215
7.563.233
13.267.378
0
0
16.522.531
205.281.168
64.471.179
65.933.922
7.797.490
0
0
4.401.920
0
16.964.660 250.000
171.209.716
66.324.526
82.043.922
9.444.208
1.943.793
34.071.451
-1.853.347
-16.110.000
-1.646.718
15.020.867
65.512.814
425.961.233
-345.167.548
5.214.820
350.901
5.002.821
-5.002.821
0
95.000 0
74.392.981
405.359.146
-308.042.931
4.342.729
359.240
-8.880.167
20.602.087
37.124.617
-872.091
-264.240
5.119.820
-340.047.728
0
0
-5.002.821
0
0 0
3.983.488
-304.059.443
0
0
-1.136.332
35.988.286
0
0
0
-340.047.728
53.198.704
0
0
-5.002.821
0
0
-286.849.025 -5.002.821
0
-304.059.443
50.320.405
0
-253.739.038
0
35.988.286
-2.878.299
0
33.109.987
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.319.325
299
4.190.608
36.341.798
15.246.758
21.143.795
0
0
78.242.582
141.926.990
45.727.790
47.037.159
12.731.578
1.791.763
57.789.316
307.004.595
-228.762.013
5.163.972
219.474
4.944.497
-223.817.515
0
0
0
-223.817.515
48.709.251
0
-175.108.264
Seite 6

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
36.310.800
0
0
0
36.313.800
14.108
50.229.946
0
0
0
50.244.054
0
0
0
0
0
0
11.108
13.919.146
0
0
0
13.930.254
91.955.000
123.428
10.328.199
556.559
0
641.000
11.134.013
0
4.220.857
0
0
1.000
41.000.000
123.428
2.870.497
0
0
640.000
80.820.987
123.428
6.107.342
556.559
0
640.000
103.604.186
-67.290.386
15.355.870
34.888.184
44.633.925
-44.633.925
88.248.316
102.178.570
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
9.722
72.844.938
0
0
0
72.854.660
10.802.253
0
4.972.236
0
0
1.555
15.776.044
57.078.616
Seite 7

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
126.672
1.441.440
0
99.318.634
0
0
0
0
4.084.241 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
126.672
1.438.972
2.252
91.515.592
3.749.471
0
-2.468
2.252
-7.803.042
-334.771
9.241.083
47.301.244
0
0
0
0
0
0
161.513.314 0
11.379.707
35.697.412
0
0
143.910.077
2.138.625
-11.603.833
0
0
-17.603.237
174.605.351
0
48.907.701
10.189.382
0
0
1.024.081
0
406.411 0
187.355.037
0
43.471.733
7.444.198
186.411
-12.749.686
0
5.435.969
2.745.184
220.000
32.429.733
266.538.578
-105.025.264
220.000
128.554
1.152.635
-1.152.635
0
2.772 0
32.803.520
271.260.899
-127.350.822
155.334
0
-373.787
-4.722.321
-22.325.558
-64.666
2.772
217.228
-104.808.036
0
0
-1.152.635
0
1.364.310 0
155.334
-127.195.488
0
1.364.310
-61.894
-22.387.451
0
0
-1.364.310
-106.172.347
0
9.671.433
0
-1.152.635
0
0
-115.843.780 -1.152.635
-1.364.310
-128.559.798
0
8.267.519
-136.827.317
0
-22.387.451
0
1.403.914
-20.983.537
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
84.263
1.592.088
0
86.753.634
3.656.227
5.833.946
44.510.014
0
0
142.430.170
159.276.029
0
37.196.463
7.178.540
226.718
27.879.430
231.757.181
-89.327.011
140.963
0
140.963
-89.186.048
0
0
0
-89.186.048
0
8.436.311
-97.622.359
Seite 8

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.772.800
118.869
0
0
0
1.891.670
0
0
0
0
0
0
352.800
97.869
0
0
0
450.670
0
40.207.954
30.123.878
0
0
0
0
16.720.304
7.204.011
0
0
0
0
35.005.954
17.922.545
0
0
0
0
23.487.650
22.919.867
0
0
0
70.331.832
-68.890.832
23.924.315
-22.032.645
52.928.499
-52.928.499
46.407.517
46.858.187
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.388.244
162.059
0
0
1.749
1.552.052
0
15.528.343
7.917.796
0
0
0
23.446.139
-21.894.087
Seite 9

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
72.915.640
19.218.269
15.804.040
0
0
0
0
1.349.610 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
75.284.620
19.222.158
16.717.277
1.259.509
0
2.368.981
3.889
913.237
-90.101
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
116.156.538 0
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
146.743
4.292.345
0
0
7.635.094
45.879.789
0
137.807.535
13.611.805
0
0
0
0
199.765 3.000
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
1.193.332
-5.600
22.667.587
-1.018.028
41.658
180.750.622
378.249.516
-262.092.978
0
0
3.000
-3.000
0
0 0
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
373.886
23.252.835
30.887.929
0
-16.921
0
-262.092.978
0
0
-3.000
0
0 0
-16.921
-231.221.970
0
0
-16.921
30.871.008
0
0
0
-262.092.978
0
23.499.715
0
-3.000
0
0
-285.592.693 -3.000
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
0
30.871.008
0
-64.747
30.806.261
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
72.123.316
6.396
15.472.976
1.236.762
180.491
12.760.790
0
0
101.780.730
41.538.292
1.087
108.249.151
14.115.905
142.857
161.320.056
325.367.348
-223.586.617
0
0
0
-223.586.617
0
0
0
-223.586.617
0
22.424.503
-246.011.120
Seite 10

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
63.829
0
0
0
0
63.829
0
0
0
0
0
0
58.829
0
0
0
0
58.829
0
0
47.075.630
0
9.456.771
0
0
0
10.597.291
0
733.545
162
0
0
9.296.981
0
9.456.771
0
0
0
36.478.339
0
8.723.226
-162
56.532.401
-56.527.401
11.330.998
-11.267.169
18.753.752
-18.753.752
45.201.403
45.260.232
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
51.433
0
0
0
4.807
56.240
0
0
6.695.813
0
1.251.451
0
7.947.264
-7.891.023
Seite 11

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
13.013.065
2.051
3.588.793
0
0
0
0
15.552.072 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.559.500
5.260
3.597.396
16.259.689
0
546.434
3.209
8.604
707.617
593.912
1.095.131
385.887
0
0
0
0
0
34.230.911 0
605.724
10.914.476
0
0
44.942.046
11.813
9.819.345
-385.887
0
10.711.135
50.183.683
0
40.413.636
8.875.505
0
0
5.387.006
0
103.785.207 183.400
49.665.991
0
31.207.372
7.671.639
102.253.440
517.693
0
9.206.264
1.203.865
1.531.767
24.489.511
227.747.542
-193.516.631
0
0
5.570.406
-5.570.406
0
0 0
22.491.117
213.289.559
-168.347.512
216
0
1.998.394
14.457.983
25.169.118
216
0
0
-193.516.631
0
0
-5.570.406
0
0 0
216
-168.347.296
0
0
216
25.169.334
0
0
0
-193.516.631
0
3.817.202
0
-5.570.406
0
0
-197.333.833 -5.570.406
0
-168.347.296
0
3.549.064
-171.896.360
0
25.169.334
0
268.138
25.437.472
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
12.755.562
26.585
3.437.744
14.629.675
556.771
9.399.542
0
0
40.805.879
47.280.760
0
28.696.625
7.775.472
103.222.122
76.125.617
263.100.596
-222.294.717
0
50
-50
-222.294.767
0
0
0
-222.294.767
0
3.458.284
-225.753.051
Seite 12

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
11.152.095
0
0
0
0
11.152.095
1.938.532
250
0
0
4.266
1.943.048
0
0
0
0
0
0
-9.213.563
250
0
0
4.266
-9.209.047
0
70.768.232
19.644.432
0
355.743
0
0
7.741.669
3.670.389
0
78.500
0
0
49.042.532
3.145.258
0
300.743
0
0
63.026.563
15.974.043
0
277.243
0
90.768.407
-79.616.312
11.490.558
-9.547.509
52.488.533
-52.488.533
79.277.849
70.068.802
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
9.704.036
0
0
0
0
9.704.036
0
6.860.787
4.176.645
0
25.800
0
11.063.232
-1.359.196
Seite 13

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
15.000.000
4.116.429
11.729.858
102.468
0
0
0
0
1.005.912 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
21.370.066
4.006.185
23.704.682
65.136
987.594
6.370.066
-110.243
11.974.825
-37.332
-18.318
434.788.943
140.951
0
0
0
0
0
0
466.884.561 0
385.572.487
393.988
0
0
436.100.139
-49.216.456
253.037
0
0
-30.784.423
80.342.465
0
25.350.574
8.444.080
0
0
382.996
0
505.624.263 140.774
75.879.691
0
26.247.827
5.901.752
499.347.695
4.462.774
0
-897.254
2.542.328
6.276.568
372.261.824
992.023.205
-525.138.644
307.069
0
523.770
-523.770
0
1.665 0
367.010.429
974.387.395
-538.287.256
407.707
1.665
5.251.395
17.635.811
-13.148.612
100.639
0
305.404
-524.833.240
0
0
-523.770
0
0 0
406.042
-537.881.213
0
0
100.639
-13.047.973
0
0
0
-524.833.240
0
2.550.709
0
-523.770
0
0
-527.383.949 -523.770
0
-537.881.213
0
3.484.255
-541.365.469
0
-13.047.973
0
-933.546
-13.981.519
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
19.519.586
3.819.733
22.080.729
47.003
897.215
427.407.454
691.733
0
0
474.463.455
68.162.567
0
24.366.197
8.237.589
487.663.198
348.694.323
937.123.874
-462.660.419
243.297
0
243.297
-462.417.122
0
0
0
-462.417.122
0
4.450.790
-466.867.913
Seite 14

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
30.282
1.488
0
0
165
31.934
445.783
0
0
0
0
445.783
0
0
0
0
0
0
29.931
10
0
0
0
29.941
-415.853
10
0
0
0
-415.843
0
358.594
722.952
0
0
0
0
1.775.631
964.105
0
35.000
0
0
859.431
342.802
0
0
0
0
522.099
654.624
0
29.491
0
0
1.253.532
309.481
0
5.509
0
1.081.546
-1.049.612
2.774.735
-2.328.952
1.202.233
-1.202.233
1.206.214
-1.176.273
1.568.522
1.152.679
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.011.506
0
3.604.000
0
0
0
3.307.299
0
-296.701
4.011.506 3.604.000 0 3.307.299 -296.701
0
4.669.263
0
6.800.000
0
0
0
5.686.820
0
1.113.180
4.669.263 6.800.000 0 5.686.820 1.113.180
-657.757
-1.707.369
-3.196.000
-5.524.952
0
-1.202.233
-2.379.521
-3.555.794
816.479
1.969.158
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 15

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
252.087.551
37.175.435
79.731.759
0
0
0
0
2.352.380 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
262.642.086
43.978.844
62.310.964
2.046.932
0
10.554.535
6.803.409
-17.420.795
-305.447
4.613.347
4.559.842
0
0
0
0
0
0
380.520.313 0
6.473.842
4.238.880
0
0
381.691.548
1.860.495
-320.962
0
0
1.171.235
243.476.703
0
21.321.297
7.581.040
0
0
489.242
0
541.991.523 25.099
253.227.768
0
19.088.559
11.307.611
540.544.806
-9.751.064
0
2.232.738
-3.726.571
1.446.717
46.710.688
861.081.251
-480.560.937
0
2.000
516.341
-516.341
0
0 0
49.716.224
873.884.967
-492.193.418
0
5.088
-3.005.536
-12.803.716
-11.632.481
0
-5.088
0
-480.560.937
0
0
-516.341
0
0 0
-5.088
-492.198.506
0
0
-5.088
-11.637.569
0
0
0
-480.560.937
0
8.337.567
0
-516.341
0
0
-488.898.505 -516.341
0
-492.198.506
0
6.964.836
-499.163.342
0
-11.637.569
0
1.372.731
-10.264.837
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
224.356.050
36.990.990
70.183.021
2.183.562
7.282.318
5.402.577
0
0
346.398.518
247.129.784
0
18.051.848
9.741.044
495.850.058
46.785.359
817.558.093
-471.159.575
0
39.008
-39.008
-471.198.583
0
0
0
-471.198.583
0
5.545.595
-476.744.178
Seite 16

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
4.159.452
0
0
0
2.100.000
6.259.452
1.890.098
5.339
0
0
97.757
1.993.194
0
0
0
0
0
0
-2.269.354
5.339
0
0
-2.002.243
-4.266.258
0
13.462.714
3.842.197
0
4.611.702
2.200.000
0
3.495.035
1.979.365
0
3.994.280
48.650
0
662.709
1.007.397
0
171.000
500.000
0
9.967.679
1.862.832
0
617.422
2.151.350
24.116.614
-17.857.162
9.517.330
-7.524.136
2.341.107
-2.341.107
14.599.284
10.333.026
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.000.807
4.255
0
0
339.827
4.344.889
0
2.279.747
2.244.222
0
4.419.871
495.553
9.439.392
-5.094.503
Seite 17

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.734.309
163.535
1.917.019
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.723.195
0
1.481.305
12.569
0
-11.114
-163.535
-435.713
868
49.040
626.074
0
0
0
0
0
0
4.501.677 0
517.980
991.161
0
0
4.726.211
468.940
365.087
0
0
224.534
17.933.728
0
1.595.379
106.951
0
0
0
0
17.487.488 0
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
769.912
0
360.403
-31.327
5.673
3.440.202
40.563.748
-36.062.071
0
0
0
0
0
0 0
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
492.710
1.597.369
1.821.903
0
0
0
-36.062.071
0
0
0
0
0 0
0
-34.240.168
0
0
0
1.821.903
0
0
0
-36.062.071
0
821.618
0
0
0
0
-36.883.689 0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
0
1.821.903
0
119.137
1.941.041
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.852.068
284.118
2.449.945
21.864
124.095
467.464
0
0
5.199.553
16.995.598
19.979
1.262.582
159.868
16.916.855
2.824.762
38.179.644
-32.980.091
120
0
120
-32.979.971
0
0
0
-32.979.971
0
634.844
-33.614.816
Seite 18

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439.400
755.312
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
0
0
629.712
0
0
0
0
403.658
655.316
0
0
0
1.194.712
-1.194.712
135.739
-135.739
629.712
-629.712
1.058.974
1.058.974
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
82.478
0
0
0
82.478
-67.420
Seite 19

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.820.364
0
272.000
0
0
0
0
1.073.710 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.790.987
0
216.571
930.288
0
970.623
0
-55.429
-143.423
46.975
888.347
0
0
0
0
0
0
5.101.396 0
46.975
920.016
0
0
5.904.837
0
31.669
0
0
803.441
9.066.909
0
6.012.831
3.369.265
0
0
0
0
14.589.819 306.030
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
584.942
0
-20.117
381.182
8.124.272
3.001.042
36.039.866
-30.938.469
0
0
306.030
-306.030
0
0 0
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
360
-94.072
8.976.207
9.779.648
0
-360
0
-30.938.469
0
0
-306.030
0
0 0
-360
-21.159.181
0
0
-360
9.779.288
0
0
0
-30.938.469
0
418.391
0
-306.030
0
0
-31.356.860 -306.030
0
-21.159.181
0
440.698
-21.599.879
0
9.779.288
0
-22.307
9.756.981
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.132.974
800
226.275
820.248
0
715.859
0
0
3.896.155
7.960.877
0
5.190.244
2.827.001
7.540.154
2.718.464
26.236.741
-22.340.586
0
228.832
-228.832
-22.569.418
0
0
0
-22.569.418
0
390.878
-22.960.296
Seite 20

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.778.750
0
0
0
0
1.778.750
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
0
0
0
0
0
0
25.509
130.247
0
0
0
155.756
0
34.356.608
1.609.604
0
4.539.049
0
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
0
26.035.411
987.741
0
3.878.458
0
0
30.413.319
1.402.056
0
2.061.443
0
40.505.260
-38.726.510
6.628.442
-4.693.936
30.901.610
-30.901.610
33.876.818
34.032.574
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.782.686
5.221
0
0
0
1.787.907
0
6.425.130
1.900.299
0
1.277.010
78.939
9.681.378
-7.893.470
Seite 21

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
8.172.875
0
1.919.863
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.506.724
3.570
1.707.066
21.000
0
-6.666.151
3.570
-212.797
-13.600
137.000
789.978
0
0
0
0
0
0
11.054.316 0
224.213
1.034.224
0
0
4.496.797
87.213
244.245
0
0
-6.557.519
25.480.218
0
26.852.887
368.105
0
0
6.903.103
0
1.242.656 311.427
24.979.070
0
2.964.807
203.018
253.658
501.147
0
23.888.079
165.088
988.997
3.651.761
57.595.626
-46.541.310
0
0
7.214.529
-7.214.529
0
0 0
3.209.445
31.609.998
-27.113.202
0
0
442.316
25.985.628
19.428.108
0
0
0
-46.541.310
0
0
-7.214.529
0
0 0
0
-27.113.202
0
0
0
19.428.108
0
0
0
-46.541.310
0
399.780
0
-7.214.529
0
0
-46.941.090 -7.214.529
0
-27.113.202
0
354.128
-27.467.330
0
19.428.108
0
45.652
19.473.760
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
459.708
0
2.723.410
25.746
133.164
806.724
0
0
4.148.751
22.269.284
0
2.039.527
221.952
284.127
4.110.267
28.925.158
-24.776.407
0
0
0
-24.776.407
0
0
0
-24.776.407
0
383.266
-25.159.673
Seite 22

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
415.705
75.094
0
0
0
490.799
0
0
0
0
0
0
415.705
-1.447.906
0
0
0
-1.032.201
1.679.000
14.925.154
259.200
0
1.670.000
0
409.659
680.594
190.727
0
0
0
0
2.910.251
50.200
0
370.000
0
1.269.341
14.244.559
68.473
0
1.670.000
0
18.533.353
-17.010.353
1.280.980
-790.182
3.330.451
-3.330.451
17.252.373
16.220.172
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
191.470
846.058
0
0
19.353
1.056.881
63.029
269.816
212.826
0
0
0
545.671
511.210
Seite 23

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.199.163
8.185.793
24.536.999
0
0
0
0
9.348.611 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
5.643.665
8.722.414
25.210.400
10.517.749
0
4.444.502
536.621
673.400
1.169.138
4.896.126
807.744
0
0
0
0
0
0
48.974.437 0
2.590.582
1.297.161
0
0
53.981.971
-2.305.544
489.417
0
0
5.007.533
38.718.260
0
89.427.772
11.160.921
0
0
0
0
20.376.351 10.000
40.780.210
0
89.043.760
8.285.154
19.496.343
-2.061.950
0
384.013
2.875.767
880.007
36.938.035
196.621.339
-147.646.902
13.984.868
0
10.000
-10.000
0
158.187 0
34.985.638
192.591.105
-138.609.135
12.029.097
164.756
1.952.397
4.030.234
9.037.767
-1.955.771
-6.569
13.826.681
-133.820.220
0
0
-10.000
0
0 0
11.864.341
-126.744.793
0
0
-1.962.340
7.075.427
0
0
0
-133.820.220
0
3.023.774
0
-10.000
0
0
-136.843.994 -10.000
0
-126.744.793
0
2.836.809
-129.581.602
0
7.075.427
0
186.965
7.262.392
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.055.209
5.635.918
22.711.793
9.891.352
4.664.313
1.288.135
0
0
49.246.720
35.870.024
0
98.001.243
9.822.534
16.143.434
33.711.221
193.548.456
-144.301.736
11.736.594
180.958
11.555.636
-132.746.100
0
0
0
-132.746.100
0
2.744.379
-135.490.478
Seite 24

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
1.927
0
0
1.411.700
0
1.413.627
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.438.500
38.507
1.477.007
0
0
0
1.437.500
38.507
1.476.007
0
22.326.119
19.688.317
0
196.000
0
0
112.123.693
9.792.223
0
3.492.735
0
0
39.851.600
8.023.470
0
3.564.035
0
0
16.035.366
1.362.965
0
1.036.416
0
0
96.088.327
8.429.258
0
2.456.319
0
42.210.437
-40.796.809
125.408.650
-125.407.650
51.439.105
-51.439.105
18.434.747
-16.957.740
106.973.904
108.449.911
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
335.614
0
450.000
0
0
0
262.952
0
-187.048
335.614 450.000 0 262.952 -187.048
0
1.281.069
0
760.000
0
0
0
1.384.104
0
-624.104
1.281.069 760.000 0 1.384.104 -624.104
-945.454
-41.742.263
-310.000
-125.717.650
0
-51.439.105
-1.121.152
-18.078.891
-811.152
107.638.759
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 25

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
237.003
0
632.695
0
0
0
0
210.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
428.784
0
0
234.735
0
191.782
0
-632.695
24.735
393.615
69.112.400
0
0
0
0
0
0
70.585.713 0
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
358.651
1.495.159
0
0
1.437.631
473.402
0
2.513.942
3.103.336
0
0
0
0
60.000 0
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
132.379
0
147.611
209.396
34.600
371.955
6.522.635
64.063.078
15.770.000
0
0
0
0
0 0
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
-46.781
477.206
1.914.837
8.412.952
0
15.770.000
79.833.078
0
0
0
0
0 0
24.182.952
90.160.867
0
0
8.412.952
10.327.789
0
0
0
79.833.078
0
18.511
0
0
0
0
79.814.566 0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
0
10.327.789
0
2.288
10.330.077
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
410.114
0
0
228.932
814.578
79.602.951
0
0
81.056.574
354.245
0
3.869.941
2.977.301
20.825
2.840.476
10.062.789
70.993.785
26.771.089
0
26.771.089
97.764.874
0
0
0
97.764.874
0
14.979
97.749.895
Seite 26

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
25.650
0
0
452
26.102
0
0
0
0
0
0
0
25.650
0
0
452
26.102
0
7.263.685
309.215
0
0
0
0
2.660.900
112.192
0
0
0
0
4.855.400
100.200
0
0
0
0
4.602.785
197.023
0
0
0
7.572.900
-7.572.900
2.773.092
-2.746.991
4.955.600
-4.955.600
4.799.808
4.825.909
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
3.149.000
491.657
0
0
0
3.640.657
-3.640.657
Seite 27

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
67.446.899
0
52.404.825
0
0
0
0
4.576.462 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
63.587.392
121.322
47.722.708
4.681.454
0
-3.859.507
121.322
-4.682.118
104.992
42.537
11.215.289
5.570.394
0
0
0
0
0
141.256.406 0
557.954
13.101.479
1.603.956
0
131.376.263
515.417
1.886.190
-3.966.439
0
-9.880.143
37.134.025
0
91.104.132
109.844.591
0
0
3.293.743
0
44.473.224 10.000
37.500.789
0
86.909.182
104.027.556
38.380.125
-366.764
0
4.194.950
5.817.035
6.093.099
19.334.222
301.890.194
-160.633.788
100
0
3.303.743
-3.303.743
0
99.036 0
18.117.348
284.934.999
-153.558.736
19.348
352.451
1.216.875
16.955.195
7.075.052
19.248
-253.415
-98.936
-160.732.723
0
0
-3.303.743
0
0 0
-333.103
-153.891.838
0
0
-234.167
6.840.885
0
0
0
-160.732.723
0
978.809
0
-3.303.743
0
0
-161.711.532 -3.303.743
0
-153.891.838
0
886.784
-154.778.622
0
6.840.885
0
92.025
6.932.910
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
64.889.246
147.322
48.179.563
4.919.310
842.471
19.906.572
966.118
0
139.850.604
33.677.414
0
87.323.535
119.614.714
41.237.871
25.496.448
307.349.982
-167.499.378
737
2.324.177
-2.323.440
-169.822.819
0
0
0
-169.822.819
0
825.405
-170.648.223
Seite 28

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
45.434.500
0
0
4.000.000
0
49.434.500
16.708.101
23.327
0
4.807.489
64.471
21.603.388
0
0
0
0
0
0
-28.726.399
23.327
0
807.489
64.471
-27.831.112
0
188.000.706
4.502.492
0
13.392.284
695.700
0
44.451.987
1.213.382
0
4.950.654
535.900
0
65.349.871
692.932
0
6.134.284
159.800
0
143.548.719
3.289.110
0
8.441.630
159.800
206.591.182
-157.156.682
51.151.923
-29.548.535
72.336.887
-72.336.887
155.439.259
127.608.146
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
13.702.561
40.266
0
5.033.209
108.262
18.884.298
0
39.721.702
1.199.373
0
1.907.000
2.251.635
45.079.710
-26.195.411
Seite 29

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
679.569
0
21.112.545
0
0
0
0
636.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.114.404
3.121
20.423.584
458.192
0
434.835
3.121
-688.961
-178.408
1.493.262
1.453.302
83.921
0
0
0
0
0
25.459.199 0
1.555.760
2.122.873
0
0
25.677.934
62.498
669.572
-83.921
0
218.735
45.796.747
0
30.063.542
3.753.839
0
0
1.489.092
0
361.694 3.100
45.631.727
0
27.176.057
3.619.101
331.320
165.021
0
2.887.485
134.738
30.374
12.932.498
92.908.320
-67.449.122
0
3.693.912
5.186.103
-5.186.103
0
825 0
7.688.003
84.446.208
-58.768.275
0
245
5.244.495
8.462.112
8.680.847
0
580
-825
-67.449.947
0
0
-5.186.103
0
0 0
-245
-58.768.520
0
0
580
8.681.427
0
0
0
-67.449.947
0
1.075.205
0
-5.186.103
0
0
-68.525.152 -5.186.103
0
-58.768.520
0
915.565
-59.684.085
0
8.681.427
0
159.640
8.841.067
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.105.947
269
20.074.215
548.035
1.453.924
3.348.367
0
0
26.530.758
42.827.708
0
26.881.605
3.774.039
415.063
9.389.147
83.287.562
-56.756.804
0
129
-129
-56.756.933
0
0
0
-56.756.933
0
855.202
-57.612.135
Seite 30

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
2.498.861
6.000
0
0
0
2.504.861
504.551
93.705
0
0
0
598.256
0
0
0
0
0
0
-1.994.310
87.705
0
0
0
-1.906.606
0
16.440.099
6.175.185
0
0
0
0
2.506.697
1.227.598
0
0
0
0
6.975.150
3.218.185
0
0
0
0
13.933.402
4.947.587
0
0
0
22.615.284
-20.110.422
3.734.295
-3.136.040
10.193.335
-10.193.335
18.880.988
16.974.383
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.884.700
130.785
0
0
0
4.015.485
0
4.692.235
2.340.867
0
0
2.021
7.035.123
-3.019.638
Seite 31

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
124.787
0
693.700
0
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
146.292
0
587.693
0
0
21.504
0
-106.007
-300
427.200
213.400
0
0
0
0
0
0
1.459.387 0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
134.936
291.642
0
0
341.775
10.556.536
0
10.874.941
249.918
0
0
390.814
0
1.182.449 0
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
345.870
0
442.588
118.663
1.024.313
2.444.640
25.308.484
-23.849.096
0
347.370
738.184
-738.184
0
0 0
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
1.222.015
3.153.448
3.495.224
0
0
0
-23.849.096
0
0
-738.184
0
0 0
0
-20.353.873
0
0
0
3.495.224
0
0
0
-23.849.096
0
453.590
0
-738.184
0
0
-24.302.686 -738.184
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
0
3.495.224
0
62.551
3.557.774
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
121.231
0
612.957
416
528.665
3.300.066
0
0
4.563.335
9.908.309
0
1.516.236
122.904
138.200
1.220.936
12.906.585
-8.343.250
0
0
0
-8.343.250
0
0
0
-8.343.250
0
368.889
-8.712.139
Seite 32

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
382
0
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
382
0
229.934
716.600
0
0
0
0
165.615
71.760
0
0
0
0
179.934
52.000
0
0
0
0
64.319
644.840
0
0
0
946.534
-946.534
237.375
-236.993
231.934
-231.934
709.159
709.541
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
3.089
0
0
0
3.089
0
41.366
104.502
0
0
0
145.869
-142.779
Seite 33

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
686.401
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
681.943
1.670
0
3.496.399
0
-4.457
1.670
0
1.879.199
176.035
10.380.999
20.000
0
0
0
0
0
12.880.635 0
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
187.980
17.727
-5.313
0
2.076.805
5.619.603
0
1.478.792
98.983
0
0
472.800
0
14.386.884 292.500
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
669.686
0
837.455
19.987
2.089.345
14.821.638
36.405.901
-23.525.266
42.122.941
82.000
847.300
-847.300
0
0 0
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
1.028.754
4.645.227
6.722.032
2.877.059
0
42.122.941
18.597.675
0
0
-847.300
0
0 0
45.000.000
28.196.766
0
0
2.877.059
9.599.091
0
0
0
18.597.675
0
187.249
0
-847.300
0
0
18.410.426 -847.300
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
0
9.599.091
0
36.166
9.635.256
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
500.263
10.392
0
3.326.379
293.721
8.932.210
18.810
0
13.081.775
4.524.412
0
521.630
83.189
12.134.349
19.015.018
36.278.598
-23.196.823
65.398.093
816
65.397.277
42.200.454
0
0
0
42.200.454
0
156.445
42.044.010
Seite 34

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
646
0
0
0
0
646
0
0
0
0
0
0
646
0
0
0
0
646
0
1.470.000
1.576.246
1.250.000
0
0
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
0
500.000
225.546
0
0
0
0
1.123.008
1.532.789
248.314
0
0
4.296.246
-4.296.246
1.392.135
-1.391.489
725.546
-725.546
2.904.111
2.904.757
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
279
0
0
0
0
279
0
167.240
65.666
904.626
0
0
1.137.532
-1.137.253
Seite 35

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
2.198.629.586
437.087.739
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.297.895.790
408.519.235
0
5.965
0
99.266.204
-28.568.504
0
5.965
0
1.034.700
40.100.100
0
0
0
0
0
0
2.676.852.125 0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
-167.820
-6.776.425
0
0
63.759.420
0
0
0
0
0
0
0
0
493.190.000 0
0
0
0
2.177.607
493.304.529
0
0
0
-2.177.607
-114.529
10.134.767
503.324.767
2.173.527.358
3.808.200
0
0
0
0
129.606.434 0
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-1.482.966
-3.775.102
59.984.318
-474.713
39.407.717
-125.798.234
2.047.729.124
0
0
0
0
0 0
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
38.933.003
98.917.321
0
0
0
2.047.729.124
2.370.250
0
0
0
0
0
2.050.099.374 0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
0
98.917.321
166.522
0
99.083.843
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.244.015.853
404.672.675
0
0
0
2.131.118
113.024.584
0
0
2.763.844.230
0
0
1.060.426
986
509.632.289
28.992.685
539.686.386
2.224.157.844
3.025.060
76.068.962
-73.043.901
2.151.113.943
0
0
0
2.151.113.943
2.292.608
0
2.153.406.550
Seite 36

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
32.313.421
0
0
0
16.842.133
49.155.554
32.000.000
0
0
0
9.621.000
41.621.000
0
0
0
0
0
0
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
3.171.068
0
0
0
16.876.896
20.047.965
0
0
0
12.717.763
0
704.708
0
57.647.600
0
18.894.164
0
32.529.237
0
57.647.600
0
0
0
32.452.237
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
57.647.600
0
0
0
31.694.237
13.422.471
35.733.083
109.071.001
-67.450.001
90.099.837
-90.099.837
19.729.164
41.939.800
89.341.837
109.389.802
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
244.634.092
581.314
625.090.899
2.050.000
0
0
93.278.364
86.802
-531.812.535
-1.963.199
245.215.406 627.140.899 0 93.365.165 -533.775.734
305.932.942
10.400.013
505.313.436
2.050.000
0
0
229.298.464
1.275.175
276.014.972
774.825
316.332.955 507.363.436 0 230.573.639 276.789.797
-71.117.549
-35.384.465
119.777.463
52.327.462
0
-90.099.837
-137.208.473
-95.268.673
-256.985.937
-147.596.135
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 37

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
5.372.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
19.000
0
0
5.196.676
0
19.000
0
0
-175.624
0
18.300
0
0
0
0
0
0
5.390.600 0
75
47.530
0
0
5.263.281
75
29.230
0
0
-127.319
0
0
1.965.404
732.100
0
0
0
0
1.122.700 0
0
0
2.127.874
800.812
1.137.414
0
0
-162.470
-68.712
-14.714
110.159
3.930.363
1.460.237
797.000
0
0
0
0
454.400 0
130.262
4.196.362
1.066.919
968.948
410.259
-20.103
-265.999
-393.318
171.948
44.141
342.600
1.802.837
0
0
0
0
0 0
558.688
1.625.607
0
0
216.088
-177.230
0
0
0
1.802.837
0
315.400
0
0
0
0
1.487.437 0
0
1.625.607
0
332.230
1.293.378
0
-177.230
0
-16.830
-194.060
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
129.314
0
0
5.072.142
10.567
44.958
0
0
5.256.980
0
0
2.045.605
719.836
1.118.612
199.103
4.083.156
1.173.824
1.000.615
423.029
577.585
1.751.410
0
0
0
1.751.410
0
312.089
1.439.320
Seite 38

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
7.338.000
0
0
7.338.000
0
0
7.729.350
0
0
7.729.350
0
0
0
0
0
0
0
0
391.350
0
0
391.350
0
0
0
5.058.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.058.000
0
0
5.058.000
2.280.000
0
7.729.350
0
0
5.058.000
5.449.350
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
188.606
0
0
188.606
2.321.574
0
0
0
0
0
2.321.574
-2.132.968
Seite 39

Seite 40

Produktbereichsbezogene 
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
 Teilergebnisrechnung
 Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
 Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung
Seite 41

Seite 42

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
Seite 43

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 44

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.284.193
0
5.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.409.689
0
0
0
0
125.497
0
-5.000
0
0
66.045
0
0
0
0
0
0
1.355.238 0
202
114.703
0
0
1.524.594
202
48.658
0
0
169.356
9.316.200
0
2.515.978
211.191
0
0
176.920
0
433.796 0
9.638.846
0
2.262.799
125.259
433.796
-322.647
0
253.180
85.932
0
9.705.664
22.182.828
-20.827.591
0
350.901
527.821
-527.821
0
0 0
9.066.691
21.527.391
-20.002.797
0
0
638.973
655.438
824.794
0
0
0
-20.827.591
0
0
-527.821
0
0 0
0
-20.002.797
0
0
0
824.794
0
0
0
-20.827.591
0
884.867
0
-527.821
0
0
-21.712.458 -527.821
0
-20.002.797
0
961.160
-20.963.957
0
824.794
0
-76.293
748.501
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
39.407
0
5.100
0
1.690
109.416
0
0
155.613
8.077.324
0
758.486
61.534
398.804
7.243.590
16.539.738
-16.384.124
0
0
0
-16.384.124
0
0
0
-16.384.124
0
942.997
-17.327.122
Seite 45

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
6.578
0
0
0
0
6.578
0
0
0
0
0
0
6.578
0
0
0
0
6.578
0
0
313.557
0
0
0
0
0
147.152
0
0
0
0
0
202.457
0
0
0
0
0
166.405
0
0
0
313.557
-313.557
147.152
-140.573
202.457
-202.457
166.405
172.983
0
11.100
-11.100
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -10.995
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
10.995
Jahresabschluss 2017
105
0
1
05
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
382
0
0
0
0
382
0
0
156.222
0
0
0
156.222
-155.840
0
0
0
Seite 46

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0101-0-0001
382
0
0
-155.840
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-302.457
0
0
0
-202.457
6.578
0
0
-129.578
6.578
0
0
172.879
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
156.222 302.457 202.457 136.156 166.301Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 47

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Durch nicht geplante zweckgebundene Zuwendungen für EU-Projekte sind entgegen der ursprünglichen Planung höhere Erträge entstanden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf Veränderungen bei den Abschlagszahlungen und Abführungen der Nebeneinkünfte des ehemaligen 
Oberbürgermeisters zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass nicht alle geplanten Aufwendungen für Projekte wie Grow Smarter oder die Bürgerbeteili-
gung in 2016 realisiert werden konnten. Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen durch gestiegene Bewachungskosten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichungen resultieren u. a. aus den Entschädigungs- bzw. Ersatzleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder und den Fraktions-
zuwendungen. Diese sind hinsichtlich des Umfangs und der Anzahl der Sitzungen im Voraus schlecht planbar. Zudem fallen die Büroraummie-
ten geringer als geplant aus. Zusätzlich sind Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Im Be-
reich der Gästebewirtung kam es durch vermehrte Veranstaltungen zu einem Anstieg der Bewirtungskosten.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die geringeren Auszahlungen resultieren aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Anschaffung von iPads für die Mandatsträger. Zu-
dem ergeben sich zeitliche Verzögerungen bei dem Pilotprojekt Interaktiver Audio/Video Guide. 
 
Seite 48

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 49

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
70
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
110.580
0
0
0
0
0
0
0
110.650 0
157.756
0
0
0
157.826
47.176
0
0
0
47.176
6.192.177
0
16.456
46.820
0
0
0
0
0 0
5.529.712
0
1.375
24.825
0
662.465
0
15.081
21.995
0
516.645
6.772.099
-6.661.449
0
0
0
0
0
0 0
465.352
6.021.264
-5.863.438
0
0
51.293
750.834
798.010
0
0
0
-6.661.449
0
0
0
0
0 0
0
-5.863.438
0
0
0
798.010
0
0
0
-6.661.449
0
167.226
0
0
0
0
-6.828.674 0
0
-5.863.438
0
139.512
-6.002.950
0
798.010
0
27.714
825.725
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
70
0
0
0
104.548
0
0
0
104.618
4.800.941
0
165
16.439
0
440.127
5.257.671
-5.153.053
0
0
0
-5.153.053
0
0
0
-5.153.053
0
134.380
-5.287.433
Seite 50

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
35.739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.261
0
0
0
45.000
-45.000
35.739
-35.739
0
0
9.261
9.261
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.475
0
0
0
12.475
-12.475
0
0
0
Seite 51

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-0102-0-0001
0
0
0
-12.475
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.739
0
0
0
9.261
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.475 45.000 0 35.739 9.261Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 52

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung zwischen Plan- und Istwert von insgesamt rd. 51.000 € resultiert hauptsächlich aus geringeren Mietaufwendungen. 
 
Seite 53

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 54

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
21.467
0
0
0
0
0
0
61.760 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
25.628
0
0
74.494
0
4.160
0
0
12.734
15.668.644
6.945.991
0
0
0
0
0
0
22.697.862 0
19.640.086
11.464.784
0
0
31.204.992
3.971.442
4.518.793
0
0
8.507.129
79.459.593
64.471.179
3.651.944
292.779
0
0
475.000
0
0 0
50.257.280
66.324.526
2.402.823
281.611
0
29.202.313
-1.853.347
1.249.120
11.168
0
16.431.521
164.307.016
-141.609.153
0
0
475.000
-475.000
0
0 0
16.970.519
136.236.758
-105.031.767
0
0
-538.997
28.070.257
36.577.387
0
0
0
-141.609.153
0
0
-475.000
0
0 0
0
-105.031.767
0
0
0
36.577.387
0
0
0
-141.609.153
0
1.726.605
0
-475.000
0
0
-143.335.759 -475.000
0
-105.031.767
0
1.629.418
-106.661.185
0
36.577.387
0
97.187
36.674.574
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
47.960
0
0
77.654
7.392.277
7.210.330
0
0
14.728.221
35.024.305
45.727.790
1.653.232
306.207
0
15.792.843
98.504.377
-83.776.156
0
0
0
-83.776.156
0
0
0
-83.776.156
0
1.319.474
-85.095.630
Seite 55

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
3.985
0
0
0
0
3.985
0
0
0
0
0
0
3.985
0
0
0
0
3.985
0
0
1.128.800
0
0
0
0
0
281.423
0
0
0
0
0
490.000
0
0
0
0
0
847.377
0
0
0
1.128.800
-1.128.800
281.423
-277.438
490.000
-490.000
847.377
851.362
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
285.590
0
0
0
285.590
-285.590
0
5.653
-5.653
Seite 56

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0103-0-0001
0
0
0
-279.938
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-824.150
0
0
0
-490.000
3.985
0
0
-277.438
3.985
0
0
546.712
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
279.938 824.150 490.000 281.423 542.727Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0103-0-0002
0
0
0
0
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-304.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 304.650 0 0 304.650Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 57

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Aufgrund nicht ausreichend vorhandener personeller Kapazitäten konnten die Kostenerstattungen in 2016 nicht mehr rechtzeitig verbucht wer-
den. Die Buchung der Erträge für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte nunmehr periodenfremd im Jahr 2017. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Ursächlich für das positive Ergebnis sind insbesondere die gesamtstädtischen Erträge für den Kostenausgleich für kommunale Belastungen 
durch das Tariftreue- und Vergabegesetz und die Anpassung des Beihilfeprozentwertes zur Ermittlung und Bewertung der Beihilferückstellung. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 29,2 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen 
wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral 
beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Perso-
nalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. 
 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die 
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben 
sich Mehraufwendungen in Höhe von ca.1,8 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbezüge. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 ) 
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten geplante Projekte 
in den Bereichen Organisation und Fortbildung nicht mehr in 2017 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sons-
tige Dienstleistungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge auch Mehrbedarfe für die Aus- und 
Fortbildung sowie gestiegene Aufwendungen für das XXL-Ticket. Teilweise können die vorgenannten Verschlechterungen durch Ergebnisver-
besserungen bei den anderen sonstigen Versorgungsaufwendungen wieder kompensiert werden. 
 
Seite 58

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlag evermögen) 
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten diverse geplante 
Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 
 
0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren 
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Be-
werbercenter“ nicht in 2017 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 
 
Seite 59

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 60

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.051
0
0
0
0
0
0
4.640.337 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
9.417
0
0
5.088.598
0
-4.634
0
0
448.261
2.126.346
350
0
0
0
0
0
0
6.781.084 0
1.406.382
269.291
0
0
6.773.688
-719.964
268.941
0
0
-7.396
24.664.486
0
8.234.043
2.546.407
0
0
0
0
0 0
22.627.371
0
6.942.247
2.545.313
0
2.037.115
0
1.291.796
1.094
0
6.665.806
42.110.743
-35.329.659
0
0
0
0
0
0 0
6.284.112
38.399.043
-31.625.355
0
0
381.694
3.711.700
3.704.304
0
0
0
-35.329.659
0
0
0
0
0 0
0
-31.625.355
0
0
0
3.704.304
0
0
0
-35.329.659
32.388.860
0
0
0
0
0
-2.940.799 0
0
-31.625.355
25.045.362
0
-6.579.992
0
3.704.304
-7.343.497
0
-3.639.194
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.251
0
0
4.440.837
1.538.490
55.172
0
0
6.036.750
21.269.528
0
5.372.984
2.205.382
0
5.910.590
34.758.484
-28.721.734
0
0
0
-28.721.734
0
0
0
-28.721.734
24.716.439
0
-4.005.295
Seite 61

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                      
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
831
0
0
0
0
831
0
0
0
0
0
0
831
0
0
0
0
831
0
0
4.551.982
0
0
1.000
0
0
1.426.313
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.125.669
0
0
0
4.552.982
-4.552.982
1.427.313
-1.426.482
0
0
3.125.669
3.126.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.848
0
0
0
0
4.848
0
0
1.981.092
0
0
0
1.981.092
-1.976.245
0
0
0
Seite 62

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                      
1200-0104-0-0001
0
0
0
-1.890.733
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-4.088.882
0
0
0
0
831
0
0
-1.390.993
831
0
0
2.697.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.890.733 4.088.882 0 1.391.824 2.697.058Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1200-0104-0-0004
0
0
0
0
Netztechn. Anbindung RZ Neuerburgstr.
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 420.000 0 0 420.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1301-0104-0-0001
4.848
0
0
-85.511
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-43.100
0
0
0
0
0
0
0
-34.489
0
0
0
8.611
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
90.359 43.100 0 34.489 8.611Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 63

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 05 (privatrechtliche Entgelte) 
Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausführung des Haushal-
tes haben sich ertragswirksame Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt. 
 
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Zum einen sind die Wenigererträge in der Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 begründet. Zum anderen hat sich der Umzug 
in das neue Rechenzentrum Dillenburger Str. verzögert, sodass geplante Erträge aus Leistungen an den Landschaftsverband Rheinland nicht 
realisiert werden konnten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere bei der Unterhaltung der städtischen Kommunikationsinfrastruktur sowie der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung zu verorten. Eine zeitliche Verzögerung bei den Maßnahmen führt zu einer entsprechenden Verschiebung der Haushaltsbe-
lastung zwischen den Geschäftsjahren. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen (siehe auch Teilplanzei-
le 13). 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Im Jahr 2017 wurden diverse investive Beschaffungen initiiert, für welche die Mittel jedoch erst in 2018 abgeflossen sind.  
Seite 64

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 65

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.966
0
1.416.521
0
0
0
0
3.280.912 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
82.149
0
2.134.302
2.808.874
0
67.183
0
717.781
-472.038
103.634
479
0
0
0
0
0
0
4.816.511 0
69.332
130.329
0
0
5.224.986
-34.302
129.850
0
0
408.475
15.492.516
0
29.719.897
323.893
0
0
0
0
0 0
15.000.344
0
29.419.897
371.114
0
492.172
0
300.000
-47.221
0
8.648.709
54.185.015
-49.368.503
0
0
0
0
0
0 0
8.040.942
52.832.298
-47.607.312
0
0
607.766
1.352.717
1.761.192
0
0
0
-49.368.503
0
0
0
0
0 0
0
-47.607.312
0
0
0
1.761.192
0
0
0
-49.368.503
37.347.826
0
0
0
0
0
-12.020.677 0
0
-47.607.312
37.246.865
0
-10.360.446
0
1.761.192
-100.961
0
1.660.231
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
101.678
0
2.007.027
3.348.867
27.751
1.482
0
0
5.486.804
14.264.549
0
28.378.332
327.615
0
8.658.796
51.629.293
-46.142.488
0
0
0
-46.142.488
0
0
0
-46.142.488
37.317.085
0
-8.825.403
Seite 66

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.204
0
0
0
0
1.204
0
0
0
0
0
0
1.204
0
0
0
0
1.204
0
0
744.700
0
0
0
0
0
289.993
0
0
0
0
0
224.500
0
0
0
0
0
454.707
0
0
0
744.700
-744.700
289.993
-288.788
224.500
-224.500
454.707
455.912
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.886
0
0
0
0
3.886
0
0
436.988
0
0
0
436.988
-433.102
0
0
0
Seite 67

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0106-0-0001
3.886
0
0
-120.233
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-496.500
0
0
0
-151.500
1.204
0
0
-273.676
1.204
0
0
222.824
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
124.119 496.500 151.500 274.880 221.620Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0005
0
0
0
-124.611
Telefonanlage Bürgertelefon
0
0
0
-73.000
0
0
0
-73.000
0
0
0
-15.113
0
0
0
57.887
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
124.611 73.000 73.000 15.113 57.887Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0106-0-0006
0
0
0
0
Kuvert-in-Kuvert-Anlage
0
0
0
-175.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 175.200 0 0 175.200Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 68

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0106-0-0007
0
0
0
-188.258
Regalwagen Archiv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
188.258 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 69

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie erhöhten Bauakteneinsichten im zentralen Aktendepot konn-
ten Mehrerträge erzielt werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Leistungen, insbesondere Reinigungsleistungen, durch externe Kundendienststellen konnten 
die geplanten Erträge nicht erzielt werden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Die Abweichung erklärt sich durch außerplanmäßige Auflösungen von Forderungen bzw. Rückstellungen aus den Vorjahren. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Diese sind um ca. 452.000 € geringer 
ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Unterschreitung im Vergleich zum Planansatz resultiert hauptsächlich aus einem geringeren Postaufkommen. Die Umstellung des Kassen-
verfahrens in 2017 führte zu einer einmaligen Reduzierung bei der Versendung von Mahnläufen. Diese werden aber in 2018 nachgeholt. 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert. 
 
Seite 70

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Finanzstelle 0000-0106-0-0006 (Kuvert-in-Kuvert-Anlage) 
Die Kuvert-in-Kuvert-Anlage wird nicht angeschafft. 
Seite 71

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 72

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.738.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
38
0
953
2.831.978
0
38
0
-1.048
93.578
224.000
1.529.449
0
0
0
0
0
0
4.493.849 0
439.207
1.948.491
0
0
5.220.667
215.207
419.043
0
0
726.818
3.652.993
0
7.012.005
21.800
0
0
0
0
0 0
3.258.037
0
26.927.122
24.302
0
394.956
0
-19.915.117
-2.502
0
7.699.156
18.385.954
-13.892.105
0
0
0
0
0
0 0
7.798.725
38.008.186
-32.787.519
0
0
-99.570
-19.622.232
-18.895.414
0
0
0
-13.892.105
0
0
0
0
0 0
0
-32.787.519
0
0
0
-18.895.414
0
0
0
-13.892.105
0
52.256
0
0
0
0
-13.944.362 0
0
-32.787.519
0
27.946
-32.815.465
0
-18.895.414
0
24.310
-18.871.103
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller  
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
72
0
2.428
2.682.910
199.764
5.451.760
0
0
8.336.934
2.827.379
0
94.025
49.769
0
7.508.956
10.480.130
-2.143.196
0
0
0
-2.143.196
0
0
0
-2.143.196
0
25.348
-2.168.544
Seite 73

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.500
0
0
0
0
0
25.268
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
8.232
0
0
0
33.500
-33.500
25.268
-25.268
8.500
-8.500
8.232
8.232
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
28.153
0
0
0
28.153
-28.153
0
0
0
Seite 74

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
0000-0107-0-0001
0
0
0
-28.153
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-33.500
0
0
0
-8.500
0
0
0
-25.268
0
0
0
8.232
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Er gebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
28.153 33.500 8.500 25.268 8.232Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 75

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
01 Innere Verwaltung 
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller
Tei
lergebnisrechnung 
Zei
le 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf von 26. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Erstattungen lassen sich aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse nur prognostizieren. Als Gesamtergebnis lässt sich jedoch ein höherer Er-
trag ausweisen, der zum Teil auf den Bereich der KFZ-Vollversicherung zurückzuführen ist. 
Zudem wurde in 2017 ein neues Sachkonto für die Erstattungen externer Versicherungen in Schadensfällen eingeführt. Da hier Vergleichs- und 
Schätzwerte aus ähnlichem Sachverhalt herangezogen wurden und es sich bei diesem Konto ebenfalls um Erstattungen handelt, war eine ver-
lässlichere Kalkulation des Ansatzes nicht möglich. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der erhebliche Mehraufwand beruht auf einer Zuführung von Rückstellungen i. H. v. 20 Mio. € für die Erkundung der Braunkohleschicht zur 
Deckung der Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit dem Bau des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Ein-
sturz des Historischen Archivs. 
Seite 76

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 77

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
354.702
0
341.279
0
0
0
0
26.340.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
342.391
0
348.446
24.440.936
0
-12.311
0
7.167
-1.899.064
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
27.399.569 0
13.899
7.724.765
0
0
32.870.436
-10.083
7.385.158
0
0
5.470.866
7.545.170
0
9.600.165
3.041.376
0
0
1.500.000
0
16.392.190 250.000
7.007.512
0
11.661.503
4.584.114
1.368.091
537.658
0
-2.061.338
-1.542.738
15.024.099
4.853.821
41.432.722
-14.033.152
5.207.820
0
1.750.000
-1.750.000
0
25.000 0
15.095.942
39.717.163
-6.846.727
4.340.262
12.293
-10.242.121
1.715.559
7.186.425
-867.558
12.707
5.182.820
-8.850.332
0
0
-1.750.000
0
0 0
4.327.969
-2.518.758
0
0
-854.851
6.331.574
0
0
0
-8.850.332
0
2.620.065
0
-1.750.000
0
0
-11.470.397 -1.750.000
0
-2.518.758
0
2.804.134
-5.322.892
0
6.331.574
0
-184.069
6.147.505
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
888.347
0
341.279
25.711.752
7.853
1.979.771
0
0
28.929.001
6.171.481
0
8.391.820
9.199.086
1.246.314
2.732.214
27.740.916
1.188.086
5.161.905
93.480
5.068.424
6.256.510
0
0
0
6.256.510
0
2.557.764
3.698.745
Seite 78

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.000
36.310.800
0
0
0
36.313.800
0
50.226.008
0
0
0
50.226.008
0
0
0
0
0
0
-3.000
13.915.208
0
0
0
13.912.208
91.955.000
123.428
134.634
556.559
0
640.000
11.134.013
0
115.456
0
0
0
41.000.000
123.428
32.339
0
0
640.000
80.820.987
123.428
19.178
556.559
0
640.000
93.409.621
-57.095.821
11.249.469
38.976.539
41.795.767
-41.795.767
82.160.152
96.072.360
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
72.844.938
0
0
0
72.844.938
10.802.253
0
103.027
0
0
1.555
10.906.835
61.938.103
0
0
0
Seite 79

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0108-0-0001
0
0
0
-103.027
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-134.634
0
0
0
-32.339
0
0
0
-115.456
0
0
0
19.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
103.027 134.634 32.339 115.456 19.178Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
20.560
-20.560
0
0
20.560
-20.560
0
0
0
0
0
0
20.560
20.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-0110
0
0
0
0
Generalsanierung Markmannsgasse 7
0
0
102.868
-102.868
0
0
102.868
-102.868
0
0
0
0
0
0
102.868
102.868
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 80

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
2301-0108-0-5000
0
10.802.253
0
62.042.685
Grundstücksgeschäfte
3.000
89.955.000
0
-53.641.200
0
40.000.000
0
-40.000.000
0
11.134.013
0
39.091.995
-3.000
78.820.987
0
92.733.195
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
72.844.938 36.310.800 0 50.226.008 13.915.208Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
2.000.000
0
-2.000.000
0
1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
2.000.000
0
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 81

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, kam es zu Min-
dererträgen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern, darüber hinaus bei unbebautem Grundbesitz. Es konnte eine teilweise Kompensie-
rung durch höhere Erträge aus Erbbaurechtszins erzielt werden.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Der Mehrertrag resultiert überwiegend aus einer Entschädigungszahlung für die Erteilung einer Löschungsbewilligung einer Nutzungsbe-
schränkung in Grundstücksangelegenheiten. Im Bereich der städtischen Beteiligungen erfolgte eine Gutschrift aus der Korrektur der Konzessi-
onsabgabe Strom und Gas unter Berücksichtigung des jeweiligen Kommunalrabatts für die Jahre 2014 und 2015. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Liegenschaftsbereich entstanden geringere Aufwendungen in Höhe von 0,985 Mio. € aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Sanie-
rungsarbeiten des Filmhauses Maybachstr. sowie des erneut verschobenen Sanierungsbeginn des Ratsschiffes MS Stadt Köln.  
 
Im Bereich der städtischen Beteiligungen waren nach dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2016 der Gebäudewirtschaft wertaufhellend 
Zahlungen für den Ergebnisausgleich in Höhe von rd. 3 Mio. € für den Servicebereich zu entrichten (siehe auch Zeile 16). Da die Zuschüsse in 
Zeile 15 geplant wurden, stellt sich die Zahlung in Zeile 13 als Überschreitung dar, wird aber durch die Minderaufwendungen in Zeile 15 aus-
geglichen.   
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Mehraufwendungen entstanden überwiegend durch außerplanmäßige Abschreibungen im unbebauten Grundbesitz sowie im Infrastruktur-
vermögen. Des Weiteren überstiegen die planmäßigen Abschreibungen für bebauten städtischen Grundbesitz den Planansatz, der dement-
sprechend zum Hpl. 2018 angepasst wurde.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Liegenschaftsbereich entstanden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. €, da aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss des 
Erbbaurechtsvertrages mit dem Förderverein Bahnhof Belvedere die geplanten Zuschüsse für die Sanierung des Objektes in 2017 nur in ge-
ringem Umfang anfielen.  
 
Seite 82

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
 
Im Bereich der städtischen Beteiligungen ist in Zeile 15 ein Minderaufwand von rd. 14,0 Mio. € entstanden, der daraus resultiert, dass die Zu-
schüsse an die Gebäudewirtschaft zwar in Zeile 15 geplant, im Ist jedoch in den Zeilen 13 und 16 abgebildet wurden.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Bereich der städtischen Beteiligungen waren nach dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2016 der Gebäudewirtschaft wertaufhellend 
Zahlungen für den Ergebnisausgleich in Höhe von rd. 11,0 Mio. € für den Vermietungsbereich zu entrichten (siehe auch Zeile 13). Da die Zu-
schüsse hingegen in Zeile 15 geplant wurden, stellt sich die Zahlung in Zeile 16 als Überschreitung dar, wird aber durch die Minderaufwendun-
gen in Zeile 15 ausgeglichen. Des Weiteren waren geringere Steueraufwendungen als geplant für die Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ ab-
zuführen.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
In Zeile 19 wird ein Minderertrag in Höhe von 0,867 Mio. € aus Gewinnabführung der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ ausgewiesen, der 
sich nach Berücksichtigung des geringer als geplanten Steueraufwands (siehe Zeile 16) auf rd. 34.000 € nivelliert.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
Im Rahmen von Grundstücksgeschäften kam es zu Mehreinzahlungen, die unter anderem durch vermehrte Verkäufe in Zusammenhang mit  
„Messecity“ begründet sind. 
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere 
im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Ver-
zögerungen.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Bei laufenden Baumaßnahmen stehen noch Schlussrechnungen aus.  
 
Seite 83

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 84

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
300
59.000
0
0
0
0
3.200.307 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
31.690
0
52.506
268
0
31.690
-300
-6.494
-3.200.039
162.686
6.909.000
0
0
0
0
0
0
10.331.293 0
3.905.074
7.414.681
0
0
11.404.218
3.742.388
505.681
0
0
1.072.925
25.699.136
0
653.513
138.600
0
0
0
0
25.000 0
22.309.384
0
432.741
671.759
17.874
3.389.752
0
220.771
-533.159
7.126
3.670.350
30.186.598
-19.855.305
0
0
0
0
0
0 0
3.968.200
27.399.958
-15.995.740
0
0
-297.850
2.786.641
3.859.566
0
0
0
-19.855.305
0
0
0
0
0 0
0
-15.995.740
0
0
0
3.859.566
0
0
0
-19.855.305
0
7.282.735
0
0
0
0
-27.138.040 0
0
-15.995.740
0
2.933.924
-18.929.664
0
3.859.566
0
4.348.810
8.208.376
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
31.725
299
1.834.774
307
3.799.797
6.197.696
0
0
11.864.599
20.064.627
0
522.804
161.507
14.231
3.764.133
24.527.302
-12.662.704
0
0
0
-12.662.704
0
0
0
-12.662.704
0
5.605.337
-18.268.041
Seite 85

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298.035
0
0
0
0
0
68.164
0
0
0
0
0
18.035
0
0
0
0
0
229.871
0
0
0
298.035
-298.035
68.164
-68.164
18.035
-18.035
229.871
229.871
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
193.016
0
0
0
193.016
-193.016
0
0
0
Seite 86

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0109-0-0001
0
0
0
-193.016
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-298.035
0
0
0
-18.035
0
0
0
-68.164
0
0
0
229.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
193.016 298.035 18.035 68.164 229.871Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 87

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem unzutreffenden Konto geplant. Die Ist-Werte werden daher in der Teilplanzeile 6 
(Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Kostenerstattungen von StEB und AWB wurden auf einem falschen Konto geplant und dadurch in Teilplanzeile 5 (privatrechtliche 
Leistungsentgelte) ausgewiesen. Die Erträge wurden auf dem zutreffenden Konto gebucht und werden daher dieser Teilplanzeile 
zugeordnet. Es wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 500.000 EUR vereinnahmt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rd. 500.000 EUR wurde nicht eingeplant. 
Seite 88

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 89

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
100.000
0
0
0
0
0
0
17.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
172.066
0
142
4.233
0
72.066
0
142
-12.867
60.980
6.000
0
0
0
0
0
0
184.080 0
57.833
117.270
0
0
351.543
-3.147
111.270
0
0
167.463
8.849.091
0
3.521.824
786.200
0
0
2.250.000
0
100.000 0
9.452.216
0
1.175.344
521.058
110.358
-603.125
0
2.346.480
265.142
-10.358
1.087.351
14.344.466
-14.160.386
7.000
0
2.250.000
-2.250.000
0
70.000 0
1.027.465
12.286.441
-11.934.898
2.467
346.947
59.886
2.058.025
2.225.489
-4.533
-276.947
-63.000
-14.223.386
0
0
-2.250.000
0
0 0
-344.480
-12.279.378
0
0
-281.480
1.944.008
0
0
0
-14.223.386
0
1.085.514
0
-2.250.000
0
0
-15.308.900 -2.250.000
0
-12.279.378
0
1.533.770
-13.813.148
0
1.944.008
0
-448.257
1.495.752
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
85.144
0
0
23.367
62.339
10.372
0
0
181.222
7.307.272
0
1.004.201
90.323
116.914
856.257
9.374.966
-9.193.745
2.067
125.751
-123.684
-9.317.429
0
0
0
-9.317.429
0
731.726
-10.049.155
Seite 90

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.479.954
0
0
0
0
0
1.495.920
0
0
0
0
0
1.800.513
0
0
0
0
0
984.034
0
0
0
2.479.954
-2.479.954
1.495.920
-1.495.920
1.800.513
-1.800.513
984.034
984.034
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.485.711
0
0
0
1.485.711
-1.485.711
0
0
0
Seite 91

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
0000-0110-0-0001
0
0
0
-81.380
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-809.441
0
0
0
-130.000
0
0
0
-617.852
0
0
0
191.589
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
81.380 809.441 130.000 617.852 191.589Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-1.404.331
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-1.434.513
0
0
0
-1.434.513
0
0
0
-878.068
0
0
0
556.445
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.404.331 1.434.513 1.434.513 878.068 556.445Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-236.000
0
0
0
-236.000
0
0
0
0
0
0
0
236.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 236.000 236.000 0 236.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 92

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
 
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2017 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen 
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leisungsentgelte) 
 
Diese Abweichung ist auch überwiegend im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen (s. Erl. zu Zeile 2) zu sehen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
 
Das Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationsgerecht finanziert“ wurde gemeinsam durch die Stadt Köln und die Stadtwerke Köln mbH 
in Auftrag gegeben. Bei der ausgewiesenen Abweichung handelt es sich um eine bisher nicht eingeplante Beteiligung seitens der Stadtwerke 
Köln mbH. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
 
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ 
nicht in voller Höhe verausgabt. Im Projekt gab es aufgrund der Verschiebung des Umstellungstermins Verzögerungen, was unmittelbar Ein-
fluss auf den Mittalabfluss hat. Darüber hinaus kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Ver-
schiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung 
wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Auch bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Nachlässen wurden nicht alle geplanten 
Mittel verausgabt (s. auch Erl. zu Zeile 2). Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine 
neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. 
 
 
 
Seite 93

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
 
Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine leichte Unterschreitung. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem 
beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Ab-
rechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich. 
 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anagevermögen) 
 
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kassenverfahrens und eines elektronischen Rechnungseingangs-
buch konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Aus-
zahlungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie nicht umgesetzt. 
 
Seite 94

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 95

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                              
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
430.794
0
0
0
0
0
0
37.560 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
68.566
0
0
125.741
0
-362.228
0
0
88.181
1.989.200
165.995
0
0
0
0
0
0
2.623.548 0
2.343.513
45.981
0
0
2.583.801
354.313
-120.014
0
0
-39.747
24.409.805
0
1.008.097
388.425
0
0
0
0
13.674 0
26.129.012
0
818.071
294.854
13.674
-1.719.208
0
190.026
93.571
0
6.233.792
32.053.793
-29.430.244
0
0
0
0
0
0 0
5.675.033
32.930.645
-30.346.844
0
0
558.759
-876.852
-916.599
0
0
0
-29.430.244
0
0
0
0
0 0
0
-30.346.844
0
0
0
-916.599
0
0
0
-29.430.244
0
2.718.715
0
0
0
0
-32.148.959 0
0
-30.346.844
0
1.941.958
-32.288.802
0
-916.599
0
776.757
-139.843
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
122.671
0
0
56.104
2.112.250
127.796
0
0
2.418.821
22.119.583
0
861.109
313.716
15.500
4.881.810
28.191.718
-25.772.897
0
243
-243
-25.773.140
0
0
0
-25.773.140
0
2.007.247
-27.780.387
Seite 96

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                              
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.509
3.938
0
0
0
5.447
0
0
0
0
0
0
1.509
3.938
0
0
0
5.447
0
0
598.037
0
0
0
0
0
335.429
0
0
0
0
0
94.153
0
0
0
0
0
262.608
0
0
0
598.037
-598.037
335.429
-329.982
94.153
-94.153
262.608
268.055
0
40.000
-40.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
40.000
0
4
0.000
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
605
0
0
0
0
605
0
0
289.961
0
0
0
289.961
-289.356
0
324
-324
Seite 97

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                              
0000-0111-0-0001
0
0
0
-225.120
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-369.887
0
0
0
-61.553
1.509
0
0
-239.313
1.509
0
0
130.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 500 500Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
225.120 369.887 61.553 241.322 128.565Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-11.274
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.361
0
0
0
1.639
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.274 16.000 0 14.361 1.639Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-8.664
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-107.600
0
0
0
-27.600
0
0
0
-37.855
0
0
0
69.745
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 3.438 3.438Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
8.664 107.600 27.600 41.293 66.307Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 98

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau                                                              
1101-0111-0-0001
0
0
0
-14.175
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-24.550
0
0
0
-5.000
0
0
0
-15.398
0
0
0
9.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.175 24.550 5.000 15.398 9.152Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1300-0111-0-1000
0
0
0
-2.300
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.803
0
0
0
13.197
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.300 20.000 0 6.803 13.197Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
605
0
0
-27.499
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.252
0
0
0
3.748
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
28.104 20.000 0 16.252 3.748Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 99

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 
Teil
ergebnisrechnung 
Zeil
e 6 (Kostenerstattungen und -umlagen 
Ursprünglich für 2016 geplante Kostenerstattungen für Personalratstätigkeiten für verbundene Unternehmen konnten erst zeitlich versetzt in 
2017 generiert werden. Insofern ergeben sich in 2017 Ertragsverbesserungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2016 Plan 2017 Ergebnis 2017 
Z an Voc Cologne 10.000,00 0,00 2.000,00 
Z Week-End Festival 5.513,06 0,00 11.674,00 
Z Musik- und medienrelevante Kulturprojekte 0,00 15.513,06 0,00 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Verga-
beamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV: 
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter. 
0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.: 
Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter. 
1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es 
handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt. 
Seite 100

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
Seite 101

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 102

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
126.672
0
0
1.096.250
0
0
0
0
241.668 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
126.672
31.657
0
1.215.245
205.345
0
31.657
0
118.995
-36.323
201.336
1.789.416
0
0
0
0
0
0
3.455.342 0
209.921
3.279.210
0
0
5.068.050
8.586
1.489.794
0
0
1.612.708
18.743.366
0
3.575.105
311.991
0
0
493.400
0
176.672 0
16.197.900
0
3.396.688
217.921
126.672
2.545.466
0
178.417
94.069
50.000
3.611.870
26.419.003
-22.963.661
0
128.554
621.954
-621.954
0
0 0
3.135.734
23.074.915
-18.006.865
0
0
476.136
3.344.088
4.956.796
0
0
0
-22.963.661
0
0
-621.954
0
0 0
0
-18.006.865
0
0
0
4.956.796
0
0
0
-22.963.661
0
1.099.773
0
-621.954
0
0
-24.063.434 -621.954
0
-18.006.865
0
1.231.083
-19.237.948
0
4.956.796
0
-131.310
4.825.486
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
84.263
21.978
0
1.196.699
210.088
211.795
1.575.658
0
0
3.300.480
12.807.374
0
2.790.175
182.747
123.943
4.025.258
19.929.497
-16.629.017
0
0
0
-16.629.017
0
0
0
-16.629.017
0
961.234
-17.590.251
Seite 103

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.658.199
0
0
0
0
0
407.896
0
0
0
0
0
1.024.334
0
0
0
0
0
1.250.303
0
0
0
1.658.199
-1.658.199
407.896
-407.896
1.024.334
-1.024.334
1.250.303
1.250.303
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
86.385
0
0
0
86.385
-86.385
0
0
0
Seite 104

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0201-0-0001
0
0
0
-86.385
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-547.334
0
0
0
-435.334
0
0
0
-397.432
0
0
0
149.902
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
86.385 547.334 435.334 397.432 149.902Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0201-0-0100
0
0
0
0
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-1.110.865
0
0
0
-589.000
0
0
0
-10.464
0
0
0
1.100.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.110.865 589.000 10.464 1.100.401Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Insbesondere bei den Verwaltungsgebühren ist es aufgrund der Erteilung zusätzlicher Erlaubnisse für Trödelmärkte, Kioske usw. zu höheren 
Erträgen gekommen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung beruht insbesondere auf einem Planungsfehler, der ab der Planung 2018 korrigiert wird. Die Pachterträge für den Forst sind 
sachgerecht im Teilergebnisplan 1301, Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen abzubilden. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat zu nicht ge-
planten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rund 811.000 Euro geführt. 
 
Darüber hinaus haben sich höhere Erträge im Zusammenhang mit dem Abschleppen von Fahrzeugen sowie für die Akteneinsichtsgebühren 
und die Kostenersatzquote im Bereich der Ordnungsbehördlichen Bestattungen in Höhe von insgesamt rund 338.000 Euro ergeben. 
 
Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier außerdem Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205, Verkehrs-
überwachung, verbucht wurden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge-
fallen als geplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. 
Seite 106

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Darüber hinaus sind im Rahmen der Verwendung der Mittel aus der Sonderauskehrung und Umlagereduzierung des LVR 50.000 Euro als Zu-
schuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten bei gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung gestellt worden, die im Jahr 2017 nicht in An-
spruch genommen worden sind. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren Mittel für die Beschaffung von Dienstkleidung als auch für die 
Fortbildung vorgesehen. Diese Mittel konnten jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes nicht abfließen. 
 
Darüber hinaus haben sich für die Bürgerämter gegenüber der Planung geringere Aufwendungen für Büroraummieten ergeben. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren bereits im Jahr 2016 Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese 
Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes auch im Jahr 2017 noch nicht vollständig abgeflossen. Es ergibt sich eine Ver-
schiebung in das Jahr 2018. 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2018 statt-
finden wird. 
Seite 107

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 108

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
2.055.552
0
0
0
0
51.165 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
296
0
2.024.671
45.484
0
296
0
-30.881
-5.681
316
65.472
0
0
0
0
0
0
2.172.504 0
0
29.295
0
0
2.099.745
-316
-36.177
0
0
-72.758
3.502.332
0
65.890
57.572
0
0
0
0
0 0
2.744.116
0
30.232
44.547
0
758.216
0
35.657
13.024
0
326.258
3.952.052
-1.779.548
0
0
0
0
0
0 0
335.283
3.154.179
-1.054.434
0
0
-9.025
797.872
725.114
0
0
0
-1.779.548
0
0
0
0
0 0
0
-1.054.434
0
0
0
725.114
0
0
0
-1.779.548
0
113.839
0
0
0
0
-1.893.387 0
0
-1.054.434
0
112.121
-1.166.554
0
725.114
0
1.718
726.832
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
302
0
2.038.718
33.719
2.050
1.209.528
0
0
3.284.317
2.897.379
0
49.960
30.256
0
379.075
3.356.671
-72.354
0
0
0
-72.354
0
0
0
-72.354
0
85.000
-157.354
Seite 109

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.692
0
0
0
0
0
44.020
0
0
0
0
0
50.692
0
0
0
0
0
31.671
0
0
0
75.692
-75.692
44.020
-44.020
50.692
-50.692
31.671
31.671
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
329
0
0
0
329
0
0
12.608
0
0
0
12.608
-12.279
0
0
0
Seite 110

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0202-0-0001
0
0
0
-12.279
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-75.692
0
0
0
-50.692
0
0
0
-44.020
0
0
0
31.672
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
329 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.608 75.692 50.692 44.020 31.672Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 111

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf musste die Auftragsvergabe für die Module „Bewacher“ und „Prostitution“ sowie der Kassen-
schnittstelle zurückgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nun für das Jahr 2018 vorgesehen. 
Seite 112

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 113

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
71.205
0
1.475.000
0
0
0
0
3.040.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.544.434
2.917.911
0
0
0
69.434
-122.089
0
62.881
0
0
0
0
0
0
4.649.086 0
0
17.337
0
0
4.550.887
0
-45.544
0
0
-98.199
1.834.100
0
1.897.247
179.900
0
0
0
0
0 0
1.728.045
0
1.377.324
184.137
0
106.055
0
519.924
-4.238
0
768.053
4.679.300
-30.215
220.000
0
0
0
0
0 0
356.975
3.646.482
904.405
155.334
0
411.078
1.032.819
934.620
-64.666
0
220.000
189.785
0
0
0
0
0 0
155.334
1.059.739
0
0
-64.666
869.954
0
0
0
189.785
0
268.121
0
0
0
0
-78.336 0
0
1.059.739
0
135.898
923.842
0
869.954
0
132.224
1.002.178
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
71.205
0
1.307.022
2.814.092
0
331.744
0
0
4.524.062
1.734.801
0
1.302.141
181.571
0
649.884
3.868.398
655.664
140.919
0
140.919
796.583
0
0
0
796.583
0
132.909
663.674
Seite 114

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.002
32.100
0
0
0
0
41.913
20.043
0
0
0
0
26.002
19.100
0
0
0
0
24.089
12.057
0
0
0
98.102
-98.102
61.956
-61.956
45.102
-45.102
36.146
36.146
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
714
1.038
0
0
0
1.751
-1.751
0
0
0
Seite 115

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0203-0-0001
0
0
714
-1.752
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-32.100
0
0
0
-19.100
0
0
0
-20.043
0
0
0
12.057
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.038 32.100 19.100 20.043 12.057Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
66.002
-66.002
0
0
26.002
-26.002
0
0
41.913
-41.913
0
0
24.089
24.089
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 116

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände führten zu einer Unterschrei-
tung der Planungen. Auch fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen oder aber fehlende Planungssicherheit aufgrund der Ver-
lagerung des Großmarktes führten zu Mietausfällen.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Den Mindererträgen liegt ein Planungsfehler zugrunde, die Erträge aus dem Zufahrtssystem zum Großmarkt werden inzwischen in Teilplanzei-
le 19 abgebildet.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Wenigeraufwendungen sind resultieren überwiegend daraus, dass in 2017 noch keine Planungskosten für die Verlagerung des Frische-
zentrums zum Tragen kamen. Weitere Wenigeraufwendungen entstanden aus geringeren Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, 
deren Umsetzung vom Betriebsablauf sowie von personellen Kapazitäten bestimmt wird. Des Weiteren waren geringere Energie- und Bewirt-
schaftungsaufwendungen zu verzeichnen.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Dem Wenigeraufwand ist dadurch begründet, dass eine innerstädtische Verrechnung von Mietaufwendungen, die für die Wochenmärkte zu 
leisten sind, versehentlich nicht durchgeführt wurde. Der Buchungsfehler stellt sich gesamtstädtisch haushaltsneutral dar. Weitere Verbesse-
rungen sind durch Verschiebungen im Bereich der Steueraufwände begründet.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Mit der Änderung der buchhalterischen Abwicklung des Zufahrtsystems zum Großmarkt werden die Erträge in dieser Teilplanzeile abgebildet. 
Unter Anrechnung von Reparaturkosten (u.a. nach Unfallschaden) wurden weniger Erträge als geplant erwirtschaftet.  
 
Seite 117

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 118

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
14.303.524
0
0
0
0
9.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
739
0
15.629.901
2.444
0
739
0
1.326.377
-7.136
1.603
28.755
0
0
0
0
0
0
14.343.463 0
8.577
26.702
0
0
15.668.363
6.974
-2.054
0
0
1.324.901
7.277.683
0
376.193
138.707
0
0
0
0
0 0
8.289.057
0
378.156
106.269
0
-1.011.375
0
-1.963
32.438
0
2.316.163
10.108.745
4.234.717
0
0
0
0
0
772 0
2.219.977
10.993.459
4.674.904
0
0
96.186
-884.714
440.187
0
772
-772
4.233.945
0
0
0
0
0 0
0
4.674.904
0
0
772
440.959
0
0
0
4.233.945
0
1.333.562
0
0
0
0
2.900.383 0
0
4.674.904
0
906.308
3.768.596
0
440.959
0
427.254
868.213
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
768
0
15.292.984
3.223
9.147
45.576
0
0
15.351.697
6.952.535
0
378.454
68.651
0
2.247.433
9.647.074
5.704.623
0
0
0
5.704.623
0
0
0
5.704.623
0
970.814
4.733.808
Seite 119

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.548
0
0
0
0
0
58.029
0
0
0
0
0
54.048
0
0
0
0
0
49.518
0
0
0
107.548
-107.548
58.029
-58.029
54.048
-54.048
49.518
49.518
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
17.252
0
0
0
17.252
-17.252
0
0
0
Seite 120

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0204-0-0001
0
0
0
-17.252
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-107.548
0
0
0
-54.048
0
0
0
-58.029
0
0
0
49.519
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.252 107.548 54.048 58.029 49.519Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 121

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Abweichung bei den Erträgen ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Zulassung zurückzuführen. Darüber hinaus 
konnten im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen zusätzliche Erträge erzielt 
werden. Außerdem hat es eine höhere Nachfrage nach Bewohnerparkausweisen sowie nach Führerscheinen gegeben, was ebenfalls zu deut-
lichen Mehrerträgen geführt hat. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Beschaffung von Druckern hat sich zeitlich verzögert, so dass unter anderem dadurch die Abschreibungsaufwendungen geringer sind als 
ursprünglich geplant. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Beschaffung von Druckern im Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt. 
Seite 122

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 123

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
194
0
784.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
60.796
0
799.376
34.306
0
60.602
0
15.376
34.306
0
45.020.237
0
0
0
0
0
0
45.804.431 0
7.726
31.520.840
0
0
32.423.044
7.726
-13.499.397
0
0
-13.381.387
19.599.096
0
1.472.529
748.364
0
0
416.400
0
0 0
23.025.820
0
1.416.293
485.903
0
-3.426.724
0
56.236
262.461
0
2.495.793
24.315.783
21.488.648
0
0
416.400
-416.400
0
0 0
3.429.127
28.357.144
4.065.900
0
0
-933.334
-4.041.361
-17.422.748
0
0
0
21.488.648
0
0
-416.400
0
1.364.310 0
0
4.065.900
0
1.364.310
0
-17.422.748
0
0
-1.364.310
20.124.338
0
2.916.945
0
-416.400
0
0
17.207.393 -416.400
-1.364.310
2.701.590
0
2.248.000
453.590
0
-17.422.748
0
668.945
-16.753.803
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
47.839
0
534.815
23.628
21.587
40.501.181
0
0
41.129.050
21.161.948
0
885.277
415.101
0
2.203.781
24.666.107
16.462.943
0
0
0
16.462.943
0
0
0
16.462.943
0
2.906.141
13.556.802
Seite 124

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
748
0
0
0
748
0
0
0
0
0
0
0
748
0
0
0
748
0
1.534.548
1.893.855
0
0
0
0
474.784
700.847
0
0
0
0
1.514.548
1.588.355
0
0
0
0
1.059.763
1.193.009
0
0
0
3.428.403
-3.428.403
1.175.631
-1.174.883
3.102.903
-3.102.903
2.252.772
2.253.520
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.083
1.426
0
0
1.749
4.259
0
1.749
154.527
0
0
0
156.276
-152.018
0
0
0
Seite 125

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0205-0-0001
1.083
0
0
-73.635
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
143.730
-1.597.273
0
0
123.730
-1.371.773
0
0
22.701
-439.396
0
0
121.029
1.157.877
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
121 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
74.839 1.453.543 1.248.043 416.695 1.036.848Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0205-0-0100
0
0
0
-78.383
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-440.312
0
0
0
-340.312
0
0
0
-283.404
0
0
0
156.908
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.305 0 0 748 748Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
79.688 440.312 340.312 284.152 156.160Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-1-2100
0
0
1.749
-1.749
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
402.817
-402.817
0
0
552.817
-552.817
0
0
105.727
-105.727
0
0
297.090
297.090
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 126

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-5-2300
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg
0
0
166.600
-166.600
0
0
166.600
-166.600
0
0
0
0
0
0
166.600
166.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-5-2400
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
0
0
300.000
-300.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
177.750
-177.750
0
0
122.250
122.250
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 127

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-9-2500
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
0
0
171.400
-171.400
0
0
171.400
-171.400
0
0
168.606
-168.606
0
0
2.794
2.794
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3200-0205-9-2600
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 128

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Buß-
geldern. Außerdem waren aufgrund von Baustellen längere Zeit viele Geschwindigkeitsmessanlagen (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel) außer 
Betrieb, was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern geführt hat. Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs 
aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie unbesetzter Stellen ebenfalls eine Verschlechterung der Erträge ergeben. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In der Planung wurden insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen berücksichtigt, die im Ist aufgrund zeitlicher Verzögerun-
gen nicht in voller Höhe erforderlich wurden. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Sowohl für die Büroraummieten als auch für die Mieten von Sonderflächen haben sich gegenüber der Planung deutliche Mehraufwendungen 
ergeben. 
 
Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen) 
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“ abgebildet. 
 
 
 
Seite 129

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2017 abgeflossen sind. Insbe-
sondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“, „Mobile Datenerfassung“ und „E-payment“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzo-
gen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs 
konnte die Beschaffung der Software im Jahr 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2018 
gerechnet. 
 
Darüber hinaus befindet sich eine semistationäre Anlage zur Erfassung von Geschwindigkeitsübertretungen im Kurvenbereich und von Motor-
rädern in der Testphase und die Beschaffung wird erst im Jahr 2018 erfolgen. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2017 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig erfolgt. Mit einem entsprechenden Mit-
telabfluss aufgrund des Stellenzuwachses im Bereich der Verkehrsüberwachung wird im Jahr 2018 gerechnet. 
 
Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe bis Finanzstelle 3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paf-
frather Straße 
Die Geschwindigkeitsüberwachung diverser Standorte hat sich zeitlich verzögert, so dass hier nahezu kein Mittelabfluss im Jahr 2017 zu ver-
zeichnen ist. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden, so dass in 2018 mit einem entsprechenden Mittelabfluss zu rechnen 
ist. 
Seite 130

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 131

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
1.840.100
0
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
16
0
1.870.747
0
0
16
0
30.647
-400
235.000
78.500
0
0
0
0
0
0
2.154.000 0
8.268
132.296
0
0
2.011.327
-226.732
53.796
0
0
-142.673
4.544.873
0
3.220.821
11.731
0
0
0
0
0 0
4.309.151
0
3.101.000
146.894
0
235.722
0
119.821
-135.163
0
349.060
8.126.486
-5.972.486
0
0
0
0
0
0 0
609.041
8.166.087
-6.154.759
0
0
-259.982
-39.601
-182.274
0
0
0
-5.972.486
0
0
0
0
0 0
0
-6.154.759
0
0
0
-182.274
0
0
0
-5.972.486
0
122.590
0
0
0
0
-6.095.076 0
0
-6.154.759
0
109.699
-6.264.458
0
-182.274
0
12.891
-169.382
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG. Dr. Rau     
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.478.354
0
134.090
108.252
0
0
1.720.695
3.920.382
0
2.974.410
15.337
0
541.933
7.452.063
-5.731.367
0
0
0
-5.731.367
0
0
0
-5.731.367
0
112.914
-5.844.282
Seite 132

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG. Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.250
0
0
0
0
0
15.169
0
0
0
0
0
5.650
0
0
0
0
0
3.081
0
0
0
18.250
-18.250
15.169
-15.169
5.650
-5.650
3.081
3.081
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
14.809
0
0
0
14.809
-14.809
0
0
0
Seite 133

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG. Dr. Rau 
5701-0206-0-0001
0
0
0
-14.809
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.250
0
0
0
-5.650
0
0
0
-15.169
0
0
0
3.081
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.809 18.250 5.650 15.169 3.081Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 134

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG. Dr. Rau 
All
gemeine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). 
Teilergebnisplan 
Zei
le 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte): 
Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen. 
Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) von der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn, 
war der zu geplante Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle entbehrlich. Daraus resultieren entsprechende Weni-
gererträge. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Im Bereich Überwachung vorbeugende Tierseuchenbekämpfung wurden die ordnungsrechtlichen Erträge deutlich gesteigert. Weiterhin sind 
durch die Pauschalwertberichtigung Mehrerträge gebucht worden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die geleisteten Aufwendungen entfielen im Wesentlichen auf die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA 
Rheinland) in Höhe von rund 2 Mio. €. Zudem entstanden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes (u.a. die Unterbringung und 
Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen). 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Eine im Jahr 2016 gebuchte Forderung gegenüber dem Flughafen Köln-Bonn musste im Jahr 2017 (periodenfremd) als Forderungsverlust 
ausgebucht werden (rund 130.000 €). 
Seite 135

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG. Dr. Rau 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Im Rahmen des Verfahrens Fleischversorgung Köln (FVK) wurde eine Vergleichszahlung geleistet. Aufgrund einer Planungsunschärfe wurde 
Mietaufwand des Umweltamtes in einem anderen Teilergebnisplan geplant. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. 
 
Seite 136

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 137

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
8.495.190
0
0
0
0
7.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
675
0
8.778.090
118.681
0
675
0
282.900
110.714
0
87.803
0
0
0
0
0
0
8.590.960 0
4.304
130.723
0
0
9.032.472
4.304
42.920
0
0
441.513
7.319.185
0
231.539
351.196
0
0
0
0
0 0
7.616.230
0
308.602
120.520
0
-297.046
0
-77.062
230.676
0
7.671.599
15.573.519
-6.982.559
0
0
0
0
0
0 0
7.580.679
15.626.032
-6.593.559
0
0
90.920
-52.513
389.000
0
0
0
-6.982.559
0
0
0
0
0 0
0
-6.593.559
0
0
0
389.000
0
0
0
-6.982.559
0
1.281.176
0
0
0
0
-8.263.735 0
0
-6.593.559
0
677.019
-7.270.579
0
389.000
0
604.157
993.156
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.127
0
6.995.352
1.317
2.889
111.374
0
0
7.112.059
6.162.867
0
304.685
142.115
0
6.000.383
12.610.050
-5.497.991
0
0
0
-5.497.991
0
0
0
-5.497.991
0
852.402
-6.350.392
Seite 138

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704.900
0
0
0
0
0
190.487
0
0
0
0
0
80.400
0
0
0
0
0
514.413
0
0
0
704.900
-704.900
190.487
-190.487
80.400
-80.400
514.413
514.413
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
452
0
0
0
0
452
0
0
218.465
0
0
0
218.465
-218.013
0
0
0
Seite 139

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0207-0-0001
452
0
0
-80.556
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-589.566
0
0
0
-68.500
0
0
0
-68.739
0
0
0
520.827
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
81.008 589.566 68.500 68.739 520.827Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0207-0-0002
0
0
0
-60.590
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-78.334
0
0
0
-11.900
0
0
0
-88.643
0
0
0
-10.309
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
60.590 78.334 11.900 88.643 -10.309Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0207-0-0003
0
0
0
-76.867
Erwerb v. Vermögensg. GWG
0
0
0
-37.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.105
0
0
0
3.895
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
76.867 37.000 0 33.105 3.895Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 140

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Die Nachfrage nach Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften ist nicht konkret planbar.  
Aufgrund einer höheren Nachfrage als geplant ergaben sich Mehrerträge (s. auch Zeile 16). 
 
Zeile 13 – (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
In den Kundenzentren bestand im Haushaltsjahr 2017 ein erhöhter Bedarf an Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.  
Da die Umsetzung der Maßnahmen unabweisbar war, entstand Mehraufwand. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Die geringere Aufwand ist durch die Verschiebung der geplanten Beschaffungsmaßnahme von Kassenautomaten in die Folgejahre  
begründet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aufgrund einer höheren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten  
Mehraufwand (s. auch Zeile 4).  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie die Kundenzentren der Bürgerämter.  
 
0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Mittel wurden z.B. für die Beschaffung von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet. 
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
 
Seite 141

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 142

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
3.601
0
1.918.368
0
0
0
0
155.533 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.448
0
2.060.571
158.089
0
-1.153
0
142.203
2.556
6.015
621
0
0
0
0
0
0
2.084.138 0
5.869
866
0
0
2.227.842
-146
245
0
0
143.704
4.230.819
0
153.335
52.752
0
0
0
0
0 0
3.977.980
0
162.593
66.389
0
252.839
0
-9.258
-13.637
0
1.185.046
5.621.951
-3.537.813
0
0
0
0
0
2.000 0
1.155.502
5.362.464
-3.134.621
0
0
29.544
259.488
403.192
0
2.000
-2.000
-3.539.813
0
0
0
0
0 0
0
-3.134.621
0
0
2.000
405.192
0
0
0
-3.539.813
0
162.079
0
0
0
0
-3.701.892 0
0
-3.134.621
0
211.428
-3.346.050
0
405.192
0
-49.350
355.842
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.165
0
1.919.994
128.535
0
9.255
0
0
2.068.949
3.521.676
0
91.579
33.932
0
936.170
4.583.357
-2.514.408
44
0
44
-2.514.364
0
0
0
-2.514.364
0
188.795
-2.703.159
Seite 143

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289.837
0
0
0
0
0
135.352
0
0
0
0
0
185.337
0
0
0
0
0
154.485
0
0
0
289.837
-289.837
135.352
-135.352
185.337
-185.337
154.485
154.485
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
22.854
0
0
0
22.854
-22.854
0
0
0
Seite 144

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0213-0208-0-0001
0
0
0
-13.305
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-260.456
0
0
0
-163.924
0
0
0
-93.818
0
0
0
166.638
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
13.305 260.456 163.924 93.818 166.638Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0213-0208-0-0002
0
0
0
-9.549
Erwerb von Vermögensgegenstände<410
0
0
0
-29.381
0
0
0
-21.413
0
0
0
-41.534
0
0
0
-12.153
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
9.549 29.381 21.413 41.534 -12.153Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 145

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): 
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen/Verpartnerungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, 
Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich  
zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen. 
 
0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. 
 
 
Seite 146

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 147

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
15.000
0
2.593.650
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
50.720
0
2.798.537
636
0
35.720
0
204.887
636
7.181.166
26.500
0
0
0
0
0
0
9.816.316 0
9.260.307
155.817
0
0
12.266.017
2.079.141
129.317
0
0
2.449.701
16.572.910
0
1.379.776
279.795
0
0
0
0
229.740 0
21.765.065
0
1.315.534
276.983
59.740
-5.192.155
0
64.242
2.812
170.000
6.504.016
24.966.237
-15.149.921
0
0
0
0
0
0 0
6.227.901
29.645.224
-17.379.208
0
0
276.114
-4.678.988
-2.229.287
0
0
0
-15.149.921
0
0
0
0
0 0
0
-17.379.208
0
0
0
-2.229.287
0
0
0
-15.149.921
0
679.770
0
0
0
0
-15.829.691 0
0
-17.379.208
0
881.844
-18.261.052
0
-2.229.287
0
-202.074
-2.431.361
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
77.635
0
2.486.194
4.386
5.360.954
436.070
0
0
8.365.240
19.304.393
0
632.899
170.368
102.776
5.121.302
25.331.738
-16.966.498
0
0
0
-16.966.498
0
0
0
-16.966.498
0
615.050
-17.581.548
Seite 148

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.038
0
0
0
0
1.038
0
0
0
0
0
0
1.038
0
0
0
0
1.038
0
0
568.290
0
0
0
0
0
454.358
0
0
0
0
0
33.290
0
0
0
0
0
113.932
0
0
0
568.290
-568.290
454.358
-453.320
33.290
-33.290
113.932
114.969
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
232
0
0
0
232
0
0
214.504
0
0
0
214.504
-214.272
0
0
0
Seite 149

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0209-0-0001
0
0
0
-214.272
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-568.290
0
0
0
-33.290
1.038
0
0
-453.320
1.038
0
0
114.970
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
232 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
214.504 568.290 33.290 454.358 113.932Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 150

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) 
Die höheren Erträge sind auf die hohe Anzahl an Vorgängen in Zusammenhang mit Zuwanderungen von qualifizierten Fachkräften in den Köl-
ner Arbeitsmarkt zurückzuführen. Auch die Erträge, die mit Einbürgerungsverfahren generiert werden, sind gestiegen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Wegen der hohen Asylbewerberzahlen ist es zu höheren Erstattungszahlungen des Landes für die Zentrale Ausländerbehörde gekommen. Sie 
sind teilweise im folgenden Haushaltsjahr nach der Feststellung des Jahresergebnisses an das Land zurückzuzahlen. Eine entsprechende 
Rückstellung wurde gebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aufgrund von zu hohen Erstattungszahlungen für die Zentrale Ausländerbehörde durch das Land im Vorjahr wurde im Jahresabschluss 2016 
für eine entsprechende Rückzahlung an das Land eine Rückstellung gebildet. Da die Rückstellung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen 
werden musste, ergeben sich Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Der Personalbedarf im Ausländeramt ist durch die Einwanderungssituation weiterhin hoch, sodass Stellen zugesetzt werden mussten. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aus der Sonderauskehrung 2017 wurden 170.000 € für die Förderung unabhängiger Flüchtlingsberatungsstellen zum Thema Bleibeperspektive 
dem Ausländeramt zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden in 2017 keine Mittel verausgabt und daher in das Jahr 2018 übertragen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurde mit höheren Aufwendungen für Druck- und Vervielfältigung gerechnet. 
Seite 151

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 152

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
437
0
0
437
0
437
0
0
337
1.663.256
0
288.921
16.955
0
0
114.281
0
0 0
1.420.911
0
135.013
2.150
0
242.345
0
153.907
14.805
0
201.905
2.171.037
-2.170.937
0
0
114.281
-114.281
0
0 0
160.568
1.718.643
-1.718.206
0
0
41.337
452.394
452.732
0
0
0
-2.170.937
0
0
-114.281
0
0 0
0
-1.718.206
0
0
0
452.732
0
0
0
-2.170.937
0
53.722
0
-114.281
0
0
-2.224.659 -114.281
0
-1.718.206
0
61.557
-1.779.763
0
452.732
0
-7.836
444.896
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
309
0
0
309
1.377.017
0
115.467
1.538
0
171.738
1.665.760
-1.665.451
0
0
0
-1.665.451
0
0
0
-1.665.451
0
47.096
-1.712.546
Seite 153

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
8.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.757
0
0
0
15.000
-15.000
8.243
-8.243
0
0
6.757
6.757
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
13.276
0
0
0
13.276
-13.276
0
0
0
Seite 154

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
0000-0210-0-0001
0
0
0
-13.276
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.243
0
0
0
6.757
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
13.276 15.000 0 8.243 6.757Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 155

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ) 
Die Abweichungen entstanden u. a. durch einen Mehraufwand rd. 32.000 € für den zu finanzierenden Anteil einer ArcGIS Software, die nicht 
eingeplant wurde und durch Minderaufwendungen von rd. 196.000 € wegen einer längerfristigen Stellenvakanz im Bereich Umfrage und Eva-
luation.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten von insgesamt rd. 41.000 € ist überwiegend auf geringeren Bedarf für Aus- und Fortbildung, 
Umschulung, Druck und Vervielfältigungen und den Büroraummieten zurückzuführen. 
Seite 156

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 157

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.508
0
0
0
0
7.508
0
0
0
1.471.301
0
0
0
0
0
0
0
1.471.301 0
1.665.256
97.519
0
0
1.770.283
193.955
97.519
0
0
298.982
1.668.391
0
1.129.223
125.000
0
0
0
0
0 0
2.491.036
0
1.179.542
72.529
0
-822.645
0
-50.319
52.471
0
1.758.885
4.681.500
-3.210.199
0
0
0
0
0
0 0
1.761.037
5.504.144
-3.733.861
0
0
-2.152
-822.644
-523.662
0
0
0
-3.210.199
0
0
0
0
0 0
0
-3.733.861
0
0
0
-523.662
0
0
0
-3.210.199
0
554.467
0
0
0
0
-3.764.666 0
0
-3.733.861
0
351.952
-4.085.813
0
-523.662
0
202.515
-321.147
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.508
0
0
0
0
3.473
0
0
10.980
857.899
0
47.202
66.844
0
713.871
1.685.816
-1.674.836
0
0
0
-1.674.836
0
0
0
-1.674.836
0
291.932
-1.966.768
Seite 158

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
21.465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.535
0
0
0
100.000
-100.000
21.465
-21.465
0
0
78.535
78.535
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
1.863
0
0
0
1.863
-263
0
0
0
Seite 159

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0211-0-0001
0
0
0
-263
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.465
0
0
0
78.535
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
1.600 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.863 100.000 0 21.465 78.535Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 160

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211 Wahlen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Im Jahr 2017 wurden als Wahlereignisse die Bundestagswahl und die Landtagswahl durchgeführt. 
 
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Sowohl für die Bundestagswahl als auch für die Landtagswahl konnten höhere Kostenerstattungen als geplant für die Durchführung der Wah-
len generiert werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Infolge geringerer Investitionen als geplant ergibt sich eine Verbesserung bei den bilanziellen Abschreibungen. 
Seite 161

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 162

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.351.441
0
64.757.000
0
0
0
0
577.829 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.212.944
2.252
54.794.019
266.576
0
-138.497
2.252
-9.962.981
-311.253
144.346
141.059
0
0
0
0
0
0
66.971.675 0
209.480
306.370
0
0
56.791.642
65.134
165.312
0
0
-10.180.033
87.649.341
0
35.117.122
7.915.418
0
0
0
0
0 0
93.789.725
0
30.670.755
5.719.953
0
-6.140.384
0
4.446.367
2.195.466
0
5.241.085
135.922.966
-68.951.292
0
0
0
0
0
0 0
5.831.695
136.012.127
-79.220.486
0
0
-590.610
-89.161
-10.269.194
0
0
0
-68.951.292
0
0
0
0
0 0
0
-79.220.486
0
0
0
-10.269.194
0
0
0
-68.951.292
0
1.085.390
0
0
0
0
-70.036.682 0
0
-79.220.486
0
1.340.611
-80.561.097
0
-10.269.194
0
-255.221
-10.524.415
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.352.560
0
53.503.503
437.240
91.434
177.595
0
0
55.562.331
78.577.757
0
27.624.214
5.870.079
0
4.888.603
116.960.652
-61.398.321
0
0
0
-61.398.321
0
0
0
-61.398.321
0
1.272.023
-62.670.344
Seite 163

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.771.763
118.122
0
0
0
1.889.885
0
0
0
0
0
0
351.763
97.122
0
0
0
448.885
0
38.607.404
24.660.208
0
0
0
0
16.203.607
5.148.101
0
0
0
0
33.465.404
14.881.340
0
0
0
0
22.403.797
19.512.107
0
0
0
63.267.612
-61.826.612
21.351.708
-19.461.824
48.346.744
-48.346.744
41.915.904
42.364.788
0
195.235
-195.235
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -122.833
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
122.833
Jahresabschluss 2017
72.401
0
7
2.401
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.386.708
158.472
0
0
0
1.545.180
0
15.525.880
7.160.216
0
0
0
22.686.096
-21.140.915
0
9.183
-9.183
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02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0010
0
0
0
148.686
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
114.900
0
0
0
94.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
148.686 20.000 0 114.900 94.900Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.386.708
0
0
1.386.708
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.420.000
0
0
1.420.000
0
0
0
0
1.387.159
0
0
1.387.159
-32.841
0
0
-32.841
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
0
0
0
-157.367
Innenausstattung
0
0
0
-348.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-219.992
0
0
0
128.008
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
157.367 348.000 50.000 219.992 128.008Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0080
0
0
0
-183
Dienst-u.Schutzkleidung
0
0
0
-53.282
0
0
0
-31.000
0
0
0
-22.348
0
0
0
30.934
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
183 53.282 31.000 22.348 30.934Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0100
0
0
0
-5.208.895
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-3.519.500
0
0
0
-1.061.000
0
0
0
-135.116
0
0
0
3.384.384
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.208.895 3.519.500 1.061.000 135.116 3.384.384Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-496.078
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-938.200
0
0
0
-372.000
0
0
0
-616.794
0
0
0
321.406
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
496.078 938.200 372.000 616.794 321.406Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-0-0300
0
0
0
-17.058
Technische Geräte
0
0
0
-375.063
0
0
0
-147.700
0
0
0
-241.239
0
0
0
133.824
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.058 375.063 147.700 241.239 133.824Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-920.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
920.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 920.000 0 0 920.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0500
0
0
0
-43.444
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.821.540
0
0
0
-1.821.540
0
0
0
-3.130
0
0
0
1.818.410
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
43.444 1.821.540 1.821.540 3.130 1.818.410Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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3701-0212-0-0600
0
0
0
-48.535
Visualisierungssystem
0
0
0
-136.500
0
0
0
-136.500
0
0
0
0
0
0
0
136.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
48.535 136.500 136.500 0 136.500Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-1.263.580
0
0
0
-585.580
0
0
0
0
0
0
0
1.263.580
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.263.580 585.580 0 1.263.580Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
2.739
-2.739
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
192.500
-192.500
0
0
136.900
-136.900
0
0
164.196
-164.196
0
0
28.304
28.304
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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3701-0212-0-6000
0
0
191.432
-191.432
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
131.700
-131.700
0
0
131.700
-131.700
0
0
48.993
-48.993
0
0
82.707
82.707
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-1-5200
0
0
4.720.086
-4.720.086
Neubau FW 10
0
0
16.463.400
-16.463.400
0
0
12.963.400
-12.963.400
0
0
7.374.673
-7.374.673
0
0
9.088.727
9.088.727
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Generalsanierung FW 1
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
250.000
-250.000
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-4-5100
0
0
18.164
-18.164
Generalsanierung FW 4
0
0
204.681
-204.681
0
0
204.681
-204.681
0
0
0
0
0
0
204.681
204.681
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-5-5400
0
0
8.064.841
-8.064.841
Generalsanierung  FW 5
0
0
10.157.576
-10.157.576
0
0
10.157.576
-10.157.576
0
0
7.734.377
-7.734.377
0
0
2.423.199
2.423.199
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-5-7000
0
0
4.247
-4.247
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
11.428
-11.428
0
0
11.428
-11.428
0
0
2.832
-2.832
0
0
8.596
8.596
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-6-5535
0
0
0
0
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
500.000
-500.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
20.167
-20.167
0
0
479.833
479.833
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-6-5545
0
0
756.448
-756.448
Neubau Halle FW 6
0
0
823.500
-823.500
0
0
823.500
-823.500
0
0
389.879
-389.879
0
0
433.621
433.621
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 171

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-8-5900
0
0
173.991
-173.991
Neubau FWG Brück
0
0
2.900
-2.900
0
0
2.900
-2.900
0
0
2.892
-2.892
0
0
8
8
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
27.965
-27.965
Erweiterung FW 9
0
0
158.900
-158.900
0
0
158.900
-158.900
0
0
60.341
-60.341
0
0
98.559
98.559
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3701-0212-9-5530
0
0
231.605
-231.605
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
668.395
-668.395
0
0
668.395
-668.395
0
0
184.602
-184.602
0
0
483.793
483.793
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 172

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3701-0212-9-5540
0
0
862.785
-862.785
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
17.877
-17.877
0
0
17.877
-17.877
0
0
15.206
-15.206
0
0
2.671
2.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3702-0212-0-0020
0
0
0
0
Ausbau kommunaler Warnsysteme
0
0
0
0
0
0
0
0
384.604
0
0
384.604
384.604
0
0
384.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3702-0212-0-0200
0
0
0
-13.614
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-75.800
0
0
0
0
0
0
0
-38.332
0
0
0
37.468
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
13.614 75.800 0 38.332 37.468Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 173

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3702-0212-0-0300
0
0
0
-218.067
Sirenenanlage
0
0
0
-1.070.413
0
0
0
-1.070.413
0
0
0
-389.346
0
0
0
681.067
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
218.067 1.070.413 1.070.413 389.346 681.067Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
9.786
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
3.222
0
0
0
2.222
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
9.786 1.000 0 3.222 2.222Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0100
0
0
0
-786.487
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-11.277.467
0
0
0
-8.791.467
0
0
0
-3.315.735
0
0
0
7.961.732
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
786.487 11.277.467 8.791.467 3.315.735 7.961.732Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 174

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3703-0212-0-0200
0
0
0
-10.643
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
-27.555
0
0
0
48.445
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.643 76.000 0 27.555 48.445Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-134.467
Technische Geräte
0
0
0
-1.887.543
0
0
0
-31.655
0
0
0
-81.385
0
0
0
1.806.158
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
134.467 1.887.543 31.655 81.385 1.806.158Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-736.486
0
0
0
-736.486
0
0
0
0
0
0
0
736.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 736.486 736.486 0 736.486Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 175

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
3703-0212-0-9000
0
0
0
0
Technische Geräte Luftrettungsdienst
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 6.000 0 0 6.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3703-0212-8-1000
0
0
471.579
-487.773
Neubau RTH-Station
0
0
7.438.147
-7.484.146
0
0
7.438.147
-7.484.146
0
0
139.745
-139.745
0
0
7.298.402
7.344.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
16.194 45.999 45.999 0 45.999Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 176

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Planung berücksichtigte u.a. die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans inkl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Ge-
bühren refinanziert ist. Die Umsetzung hat sich jedoch deutlich verzögert, so dass erheblich geringere Aufwendungen entstanden sind als ge-
plant. Erste kleinere Maßnahmen wurden in 2017 durchgeführt; die Umsetzung des Großteils der Änderungen erfolgt erst in 2018 (siehe Zeile 
13). Entsprechend geringer fallen auch die generierten Gebührenerträge aus. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- Schulungszentrum der Feuerwehr ausgebildet 
werden, was geringere Erträge zur Folge hat. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ursächlich für die Plan/Ist-Abweichung ist eine fehlerhafte Planungsannahme für den Bereich von Erstattungen übriger Bereiche. Zum Hpl. 
2018 erfolgt eine Korrektur des Planansatzes. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Durch Nachaktivierung von Gegenständen im Rahmen der durchgeführten Inventur ergeben sich insgesamt höhere sonstige ordentliche Erträ-
ge als geplant. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ) 
Die Planung berücksichtigte u.a. die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans inkl. Notfallsanitäterausbildung, welche zu 100% durch Ge-
bühren refinanziert ist. Die Umsetzung hat sich jedoch deutlich verzögert, so dass erheblich geringere Aufwendungen hierfür entstanden sind 
als geplant. Erste kleinere Maßnahmen wurden in 2017 durchgeführt; die Umsetzung des Großteils der Änderungen erfolgt erst in 2018. Ent-
sprechend geringer fallen auch die generierten Gebührenerträge aus (siehe Zeile 4). Dem gegenüber stehen Mehrbedarfe bei den Aufwendun-
gen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gebäuden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen ergeben sich geringere Auf-
wendungen für Abschreibungen als geplant. 
 
Seite 177

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung ist vor allem ein steigender Bedarf an Aus- und Fortbildungen aufgrund neuer gesetzlicher Anfor-
derungen und einer höheren Anzahl an Mitarbeitern u.a. aus der schrittweisen Umsetzung der Bedarfspläne. Darüber hinaus sind die Aufwen-
dungen für die Unfallversicherung höher ausgefallen als geplant. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten. 
Zudem konnten in 2017 für den Ausbau kommunaler Warnsysteme Landeszuweisungen von rd. 0,38 Mio. € als Einzahlung verbucht werden. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen 
bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen: 
3701-0212-0-6000 – kleine Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10 
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 
3701-0212-4-5100 – Generalsanierung FW 4 
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5 
3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 
3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6 
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9 
3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück 
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlag
 evermögen) 
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen 
werden. 
 
Seite 178

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
 
3701-0212-0-0060 – Innenausstattung 
Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Umsetzung der Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplanes konnten die Beschaffungs-
vorgänge nicht wie geplant bereits im Jahr 2017 abgeschlossen werden. 
 
3701-0212-0-0080 – Dienst- und Schutzkleidung 
Infolge personeller Engpässe konnten die geplanten Beschaffungen von Chemieanzügen sowie Taucheranzügen nicht umgesetzt werden. 
 
3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz) 
Durch gestiegene Lieferzeiten im Fahrzeugsektor und die zunehmende Arbeitsverdichtung im Beschaffungsbereich kommt es zu Verschiebun-
gen im Mittelabfluss. Die Beschaffungsprogramme 2015 und 2017 konnten aus den vorgenannten Gründen nicht in 2017 umgesetzt werden. 
 
3701-0212-0-0200, 3702-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 
 – Fernmeldeanlagen 
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie 
geplant umgesetzt werden. Hierunter fallen zum Beispiel das Datenmanagementsystem, die Modernisierung des Analogfunks, die aus techni-
schen Gründen in 2018ff umgesetzt werden soll sowie die Einführung eines Geo-Informationssystems. Die Umsetzung des Geo-
Informationssystems steht im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Leitrechners, welcher für das Jahr 2020 vorgesehen ist. 
 
3701-0212-0-0300, 3703-0212-0-0300 – Technische Gerät
 e 
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Technische Geräte konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie 
geplant umgesetzt werden. Hierunter fällt zum Beispiel die Neubeschaffung von Defibrillatoren mit einem Wert von rd. 1,8 Mio. €. 
 
3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk 
Aufgrund von Kartellprüfungen im Bereich der Digitalfunkhersteller konnten die Verhandlungen zum Rahmenvertrag erst zum Ende des Jahres 
2017 fortgesetzt werden. Die Beschaffungen aus dem Rahmenvertrag sollen in den Jahren 2018ff durchgeführt werden. 
 
3701-0212-0-0600 – Visualisierungssystem 
Die Maßnahme ist abgeschlossen und war insgesamt günstiger als geplant. 
 
 
Seite 179

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
 
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner 
Aufgrund von Projektverzögerungen im Projekt „Leitstelle 2020“ konnte die Abrechnung der Planleistungen erst Anfang 2018 erfolgen. Die wei-
teren Ausschreibungen können erst im 2. Halbjahr 2018 begonnen werden. 
 
3701-0212-5-1660 – Leistellentechnik 
Aufgrund der geplanten Umsetzung des Projektes „Leitstelle 2020“ wird nur noch das Notwendigste in die bestehende Technik investiert. 
Dadurch ergibt sich eine Planunterschreitung. 
 
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage 
Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung Ende 2015 erfolgte 2016 der Baubeginn. Ende 2017 waren von den insgesamt 54 Sirenen 50 fer-
tiggestellt. Neben dem Bau der verbleibenden 4 Sirenen erfolgt in 2018 noch der Bau eines Zustandsüberwachungssystems. Die Maßnahme 
wird voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen. 
 
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst) 
In 2017 wurde die Beschaffung von 50 Rettungstransportwagen (RTW) eingeleitet. Ausgeliefert wurden jedoch nur 6 RTW in 2017. Die restli-
chen RTW wurden erst in 2018 geliefert. Zudem hat sich die Beschaffung von 11 geplanten Notarzteinsatzfahrzeugen verzögert. 
 
3703-0212-0-0400 – Mobidat 
Infolge von Verzögerungen bei der Planung konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Mit dem Beginn der 
Maßnahme wird in 2018 gerechnet. 
 
Seite 180

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
Seite 181

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 182

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
72.915.640
19.218.269
15.804.040
0
0
0
0
1.349.610 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
75.284.620
19.222.158
16.717.277
1.259.509
0
2.368.981
3.889
913.237
-90.101
0
6.868.980
0
0
0
0
0
0
116.156.538 0
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
146.743
4.292.345
0
0
7.635.094
45.879.789
0
137.807.535
13.611.805
0
0
0
0
199.765 3.000
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
1.193.332
-5.600
22.667.587
-1.018.028
41.658
180.750.622
378.249.516
-262.092.978
0
0
3.000
-3.000
0
0 0
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
373.886
23.252.835
30.887.929
0
-16.921
0
-262.092.978
0
0
-3.000
0
0 0
-16.921
-231.221.970
0
0
-16.921
30.871.008
0
0
0
-262.092.978
0
23.499.715
0
-3.000
0
0
-285.592.693 -3.000
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
0
30.871.008
0
-64.747
30.806.261
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
72.123.316
6.396
15.472.976
1.236.762
180.491
12.760.790
0
0
101.780.730
41.538.292
1.087
108.249.151
14.115.905
142.857
161.320.056
325.367.348
-223.586.617
0
0
0
-223.586.617
0
0
0
-223.586.617
0
22.424.503
-246.011.120
Seite 183

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
5.000
0
0
0
0
5.000
63.829
0
0
0
0
63.829
0
0
0
0
0
0
58.829
0
0
0
0
58.829
0
0
47.075.630
0
9.456.771
0
0
0
10.597.291
0
733.545
162
0
0
9.296.981
0
9.456.771
0
0
0
36.478.339
0
8.723.226
-162
56.532.401
-56.527.401
11.330.998
-11.267.169
18.753.752
-18.753.752
45.201.403
45.260.232
0
551.954
-551.954
0
72.350
-72.350
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -107.948
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
7.383
115.332
Jahresabschluss 2017
444.005
7
.383
436.622
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
51.433
0
0
0
4.807
56.240
0
0
6.695.813
0
1.251.451
0
7.947.264
-7.891.023
0
75.646
-75.646
Seite 184

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-0-0001
0
0
0
-571.303
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-422.587
0
0
0
0
0
0
0
-597.625
0
0
0
-175.038
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
571.303 422.587 0 597.625 -175.038Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-116.494
Computertechnologie
0
0
0
-807.365
0
0
0
-14.265
0
0
0
-143.443
0
0
0
663.922
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
116.494 807.365 14.265 143.443 663.922Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-40.459
Einrichtung
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
-37.539
0
0
0
1.012.461
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
40.459 1.050.000 0 37.539 1.012.461Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 185

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-1-0001
0
0
0
-156.848
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-123.415
0
0
0
-31.400
0
0
0
-170.967
0
0
0
-47.552
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
156.848 123.415 31.400 170.967 -47.552Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-1-5041
0
0
0
0
GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 105.000 0 0 105.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-47.670
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-55.497
0
0
0
-16.500
0
0
0
-162.368
0
0
0
-106.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
47.670 55.497 16.500 162.368 -106.871Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 186

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-3-0001
0
0
0
-68.278
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-63.886
0
0
0
-15.200
0
0
0
-73.787
0
0
0
-9.901
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
68.278 63.886 15.200 73.787 -9.901Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-3-2750
0
0
0
-17.981
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
-8.091
0
0
0
-8.091
0
0
0
-2.806
0
0
0
5.285
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
17.981 8.091 8.091 2.806 5.285Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-70.702
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-111.396
0
0
0
-46.200
0
0
0
-93.578
0
0
0
17.818
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
70.702 111.396 46.200 93.578 17.818Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-4-2705
0
0
0
0
KGS Overbeckstr. -Neubau-
0
0
0
-164.695
0
0
0
-164.695
0
0
0
0
0
0
0
164.695
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 164.695 164.695 0 164.695Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-291.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 291.700 0 0 291.700Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-5-0001
0
0
0
-122.939
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-117.311
0
0
0
-25.300
0
0
0
-136.624
0
0
0
-19.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
122.939 117.311 25.300 136.624 -19.313Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 188

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-6-0001
0
0
0
-55.695
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-59.598
0
0
0
-11.600
0
0
0
-75.943
0
0
0
-16.345
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
55.695 59.598 11.600 75.943 -16.345Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-2720
0
0
0
0
GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-
0
0
0
-599.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 599.000 0 0 599.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-6-5020
0
0
0
0
GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-
0
0
0
-28.412
0
0
0
-28.412
0
0
0
0
0
0
0
28.412
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 28.412 28.412 0 28.412Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 189

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-6-5040
0
0
0
-8.869
GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
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0
-220.978
0
0
0
-220.978
0
0
0
0
0
0
0
220.978
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.869 220.978 220.978 0 220.978Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-7-0001
0
0
0
-58.366
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-82.124
0
0
0
-40.400
0
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0
-77.464
0
0
0
4.660
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
58.366 82.124 40.400 77.464 4.660Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-0001
0
0
0
-51.789
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-60.838
0
0
0
-9.300
0
0
0
-54.369
0
0
0
6.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
51.789 60.838 9.300 54.369 6.469Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 190

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-8-2690
0
0
0
0
GGS Zehnthofstr. -Neubau Turnhalle-
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0
0
-32.604
0
0
0
-32.604
0
0
0
0
0
0
0
32.604
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 32.604 32.604 0 32.604Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-8-5005
0
0
0
0
GGS LUSTHEIDER STR. -INSTANDSETZUNG PPP-
0
0
0
-42.256
0
0
0
-42.256
0
0
0
0
0
0
0
42.256
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 42.256 42.256 0 42.256Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-9-0001
0
0
0
-56.237
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-138.594
0
0
0
-55.500
0
0
0
-174.057
0
0
0
-35.463
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
56.237 138.594 55.500 174.057 -35.463Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 191

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 100.000 100.000 0 100.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4010-0301-9-5042
0
0
0
-1.034
KGS Horststr.- Einr. b. Generalinstans.
0
0
0
-18.998
0
0
0
-18.998
0
0
0
0
0
0
0
18.998
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.034 18.998 18.998 0 18.998Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-0001
0
0
0
-148.061
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-38.467
0
0
0
91.533
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
148.061 130.000 0 38.467 91.533Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 192

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-0-0972
0
0
0
-5.518
Computertechnologie
0
0
0
-140.600
0
0
0
0
0
0
0
-5.156
0
0
0
135.444
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
5.518 140.600 0 5.156 135.444Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-0-4500
0
0
0
-31.815
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.116
0
0
0
60.884
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
31.815 102.000 0 41.116 60.884Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-5-4505
0
0
0
0
HS Reutlinger Str. - Einricht. f. Ganzta
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 193

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4011-0301-5-5015
0
0
0
-6.452
HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
6.452 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4011-0301-9-2170
0
0
0
-13.635
HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.
0
0
0
-31.426
0
0
0
-31.426
0
0
0
0
0
0
0
31.426
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
13.635 31.426 31.426 0 31.426Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-0001
0
0
0
-80.327
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
208
0
0
-77.732
208
0
0
102.268
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
80.327 180.000 0 77.940 102.060Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 194

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-0-0972
0
0
0
-13.452
Computertechnologie
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.664
0
0
0
241.336
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
13.452 275.000 0 33.664 241.336Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-0-4500
0
0
0
-30.846
Einrichtung
0
0
0
-302.000
0
0
0
0
0
0
0
-85.186
0
0
0
216.814
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
30.846 302.000 0 85.186 216.814Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-1-0001
0
0
0
-2.274
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-30.027
0
0
0
-12.200
0
0
0
-4.671
0
0
0
25.356
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.274 30.027 12.200 4.671 25.356Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 195

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-3-4512
0
0
0
0
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 200.000 0 200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-4-3005
0
0
0
0
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-411.574
0
0
0
-411.574
0
0
0
0
0
0
0
411.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 411.574 411.574 0 411.574Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-4-3010
0
0
0
0
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 680.000 0 0 680.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 196

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4012-0301-5-3012
0
0
0
-3.595
RS Neusser Str. - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
3.595 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-6-4511
0
0
0
0
RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
0
0
0
-42.568
0
0
0
-42.568
0
0
0
0
0
0
0
42.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 42.568 42.568 0 42.568Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4012-0301-7-3014
0
0
0
0
RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-14.154
0
0
0
25.846
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 40.000 40.000 14.154 25.846Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 197

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-0-0001
0
0
0
-295.493
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-231.500
0
0
0
0
0
0
0
-306.992
0
0
0
-75.492
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
295.493 231.500 0 306.992 -75.492Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-0972
0
0
0
-390.949
Computertechnologie
0
0
0
-607.900
0
0
0
0
0
0
0
-209.620
0
0
0
398.280
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
390.949 607.900 0 209.620 398.280Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-0-4500
19.302
0
0
-306.764
Einrichtung
0
0
0
-1.657.900
0
0
0
0
0
0
0
-777.056
0
0
0
880.844
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
326.066 1.657.900 0 777.056 880.844Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 198

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-0001
0
0
0
-18.806
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-40.500
0
0
0
-1.500
798
0
0
-7.674
798
0
0
32.826
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
18.806 40.500 1.500 8.472 32.028Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-1000
0
0
0
0
Gym Severinstr. -Erweiterung-
0
0
0
-216.981
0
0
0
-216.981
0
0
0
0
0
0
0
216.981
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 216.981 216.981 0 216.981Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-2540
0
0
0
0
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
-782.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 782.000 0 0 782.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 199

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-2580
0
0
0
0
Einrichtung b. Neubau BAN
0
0
0
-1.176.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.176.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 1.176.000 0 0 1.176.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-3020
0
0
0
0
GYM SCHAURTESTR. - EINRICHTUNG ERWEITERU
0
0
0
-32.489
0
0
0
-32.489
0
0
0
0
0
0
0
32.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 32.489 32.489 0 32.489Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
-269.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 269.000 0 0 269.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-1-3035
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
0
0
0
-675.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
675.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 675.000 75.000 0 675.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-1-5011
0
0
0
0
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
-134.167
0
0
0
-134.167
0
0
0
-19.802
0
0
0
114.365
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 134.167 134.167 19.802 114.365Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.500.000 0 0 1.500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 201

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-3-4528
0
0
0
-132.756
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
0
0
0
-456.244
0
0
0
-456.244
0
0
0
-56.891
0
0
0
399.353
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
132.756 456.244 456.244 56.891 399.353Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-3-5000
0
0
0
-27.224
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-209.972
0
0
0
-209.972
0
0
0
-25.636
0
0
0
184.336
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
27.224 209.972 209.972 25.636 184.336Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-4-3075
0
0
0
0
GYM Albertus-Magnus (Ottostr.) Erweiteru
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 280.000 0 0 280.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 202

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-4-3086
0
0
0
0
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
0
0
0
-589.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 589.100 0 0 589.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-5-0001
0
0
0
-5.068
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-13.000
0
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-4.000
0
0
0
-7.281
0
0
0
5.719
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
5.068 13.000 4.000 7.281 5.719Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
-188.000
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
188.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 188.000 188.000 0 188.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 203

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
-680.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 680.000 680.000 0 680.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-6-0001
0
0
0
-4.196
Ausstattung und Geräte
0
0
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0
0
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-1.300
0
0
0
-2.860
0
0
0
7.440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.196 10.300 1.300 2.860 7.440Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-6-3040
0
0
0
-171.227
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
0
0
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0
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0
-502.789
0
0
0
0
0
0
0
502.789
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
171.227 502.789 502.789 0 502.789Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 204

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-8-3025
0
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-111.333
GYM Hardtgenb.Kirchweg(Schulzentrum)-Erw
0
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0
-14.110
0
0
0
-14.110
0
0
0
0
0
0
0
14.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
111.333 14.110 14.110 0 14.110Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-3045
0
0
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0
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
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0
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0
0
0
0
0
0
1.254.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.254.100 0 0 1.254.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-4520
0
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0
0
B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW
0
0
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-43.115
0
0
0
-43.115
0
0
0
0
0
0
0
43.115
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 43.115 43.115 0 43.115Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 205

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4013-0301-9-4525
0
0
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0
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0
0
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-124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 124.000 0 0 124.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
156.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 156.000 0 0 156.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-0001
0
0
0
-408.718
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-546.125
0
0
0
-40.000
0
0
0
-272.307
0
0
0
273.818
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
408.718 546.125 40.000 272.307 273.818Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 206

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-0-0972
0
0
0
-20.491
Computertechnologie
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
-51.342
0
0
0
214.258
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.491 265.600 0 51.342 214.258Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
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-98.479
Einrichtung
0
0
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0
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0
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0
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-701.599
0
0
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1.400.401
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
98.479 2.102.000 0 701.599 1.400.401Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-3-1101
0
0
0
0
SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENSA-
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 20.000 20.000 0 20.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 207

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-4-1122
0
0
0
0
Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 400.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-4-2000
0
0
0
-160.399
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
0
0
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-344.711
0
0
0
-344.711
0
0
0
-2.476
0
0
0
342.235
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
160.399 344.711 344.711 2.476 342.235Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-5-1124
0
0
0
0
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 5.000.000 0 0 5.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 208

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-6-4605
0
0
0
0
Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 400.000 400.000 0 400.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-149.411
0
0
0
0
0
0
0
-92.659
0
0
0
56.752
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 149.411 0 92.659 56.752Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-1100
0
0
0
0
GESAMTSCH IM WEIDENBRUCH -ERN. SCHULMENS
0
0
0
-147.996
0
0
0
-147.996
0
0
0
0
0
0
0
147.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 147.996 147.996 0 147.996Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 209

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4014-0301-9-1123
0
0
0
0
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 2.000.000 1.000.000 0 2.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4014-0301-9-4603
0
0
0
0
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
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0
-820.000
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-270.000
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0
0
0
0
0
820.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 820.000 270.000 0 820.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-0001
0
0
0
-55.254
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-55.000
0
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-57.224
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-2.224
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
55.254 55.000 0 57.224 -2.224Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 210

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-0-0972
0
0
0
-38.127
Computertechnologie
0
0
0
-82.900
0
0
0
0
0
0
0
-35.820
0
0
0
47.080
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
38.127 82.900 0 35.820 47.080Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-0-4500
0
0
0
-11.690
Einrichtung
0
0
0
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
-96.206
0
0
0
5.794
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
11.690 102.000 0 96.206 5.794Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
-230.363
0
0
0
-230.363
0
0
0
0
0
0
0
230.363
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 230.363 230.363 0 230.363Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4015-0301-9-1204
0
0
0
-100.680
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
-160.822
0
0
0
-160.822
0
0
0
-21.865
0
0
0
138.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
100.680 160.822 160.822 21.865 138.957Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-0001
0
0
0
-324.172
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-340.998
0
0
0
-59.750
10.938
0
0
-342.487
10.938
0
0
-1.489
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
324.172 340.998 59.750 353.425 -12.427Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-0-0972
0
0
0
-1.644.635
Computertechnologie
0
0
0
-1.983.000
0
0
0
-272.400
0
0
0
-325.253
0
0
0
1.657.747
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.644.635 1.983.000 272.400 325.253 1.657.747Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-0-4500
0
0
0
-350.161
Einrichtung
0
0
0
-3.281.916
0
0
0
-100.900
0
0
0
-115.183
0
0
0
3.166.733
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
350.161 3.281.916 100.900 115.183 3.166.733Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-0001
0
0
0
-7.060
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-42.109
0
0
0
-3.400
0
0
0
-23.701
0
0
0
18.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.060 42.109 3.400 23.701 18.408Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-1222
0
0
0
0
BK 11 Ulrepforte - Einricht. Spritzlacki
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 500.000 500.000 0 500.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4016-0301-1-4602
0
0
0
0
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-600.154
0
0
0
-600.154
0
0
0
-42.000
0
0
0
558.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 600.154 600.154 42.000 558.154Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
0
0
0
-495.000
0
0
0
-495.000
0
0
0
0
0
0
0
495.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 495.000 495.000 0 495.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4016-0301-1-5003
0
0
0
0
BK 14, Perlengraben 101, GI
0
0
0
-994.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
994.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 994.000 0 0 994.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 450.000 0 0 450.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-0001
0
0
0
-62.760
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-131.002
0
0
0
0
0
0
0
-148.679
0
0
0
-17.677
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
62.760 131.002 0 148.679 -17.677Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4050-0301-0-6012
32.132
0
0
-41.650
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-107.690
0
0
0
0
44.501
0
0
-29.753
39.501
0
0
77.937
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
73.782 112.690 0 74.254 38.436Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 215

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4050-0301-0-6013
0
0
0
0
Gute Schule 2020
0
0
0
-5.502.172
0
0
0
0
0
0
0
-4.552.431
0
0
0
949.741
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 5.502.172 0 4.552.431 949.741Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus 
der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. In 2017 basiert die Verbesserung im Wesentlichen auf höheren Lan-
deszuwendungen im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule. Aufgrund der dynamisierten Erhöhung der Fördermittel sowie der Aus-
weitung des Platzangebotes auf 29.700 Plätze ab dem Schuljahr 2017/2018 konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erwirtschaftet 
werden. Ungeplante Mehrerträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 600.000 € sowie Mehrerträge 
in Höhe von rd. 220.000 € aus der Bildungspauschale des Landes NRW haben ferner zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. Zudem 
wurden im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement Schule/Beruf ungeplante Fördermittel in Höhe von rd. 170.000 € erzielt. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründen im Wesentlichen die Haushaltsverbesserung. Diese Mehrerträge von rd. 
860.000 € werden geschmälert durch ungeplante Forderungsverluste bei den Elternbeiträgen in Höhe von rd. 600.000 € (siehe hierzu auch 
Zeile 14). 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Ungeplante Personalkostenerstattungen für Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem 
Schulschwimmen führen u.a. zu einer Verbesserung. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
Die Verbesserung ist durch ungeplante Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,1 Mio. € begründet. Aufgrund von energeti-
schen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen 
erwirtschaftet werden. Weiterhin wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 860.000 € aufgrund einer höheren Auflösung von PRAP (Passiver Rech-
nungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen erwirtschaftet. Vorgenommene pauschale Wert-
berichtigungen von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses haben ferner zu Mehrerträgen von rd. 830.000 € geführt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die deutliche Aufwandsreduzierung ist u.a. begründet durch Wenigeraufwendungen von rd. 13,7 Mio. € bei den konsumtiven Planungsmitteln 
für Neu- und Erweiterungsschulbauten sowie Wenigeraufwendungen von rd. 3,5 Mio. € bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden. 
Zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen bei diesen Positionen, ebenso wie in der Folge auch bei den baulichen Bewa-
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Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
chungskosten (rd. 181.000 € Wenigeraufwand), zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Auch bei der Umsetzung der CAS-Verkabelung von Unter-
richtsräumen (Cologne Area Schoolnet) liegt eine Zeitverzug vor; dies hat zu einer Verbesserung von rd. 810.000 € geführt. 
 
Bei den Aufwendungen für Lernmitteln wurde eine Haushaltsverbesserung von rd. 373.000 € erwirtschaftet; abweichende Schülerzahlen ge-
genüber der Planannahmen haben hier zu Wenigeraufwendungen geführt.  
 
Weitere Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € wurden im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag erwirt-
schaftet; hier enthalten ist ein Teilbetrag von 1 Mio. € zur Stärkung der Inklusion und Integration der Angebote im Offenen Ganztag (Beschluss 
des Finanzausschusses vom 13.10.2017). Auch die zusätzlichen Aufwandsmittel für das Sonderprogramm Ausstattung Schulsport (Beschaf-
fung u. Reparatur usw. von Sportgeräten/Unterrichtszubehör), das Projekt „Sicher Schwimmen“ sowie die Stadtschulpflegschaft und die Be-
zirksschülervertretung in Höhe von insgesamt 552.000 € konnten in 2017 nicht zweckentsprechend im Sinne des Finanzausschussbeschlusses 
vom 13.10.2017 eingesetzt werden und haben zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. Zur Sicherstellung der zweckentsprechenden 
Verwendung werden diese Mittel im Hj. 2018 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung erneut zur Verfügung gestellt.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden u.a. ungeplante Forderungsverluste im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die Betreuung im Offenen Ganztag in Höhe von 
rd. 600.000 € abgebildet (siehe hierzu auch Zeile 4).  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Wenigeraufwand ist im Wesentlichen auf nicht verausgabte Finanzmittel für die Sprachförderung für Flüchtlingskinder in Notaufnahmen 
zurückzuführen.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.  
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf zu gering geplante Zuwendungen aus der Inklusionspauschale des LVR zurückzuführen. 
 
Seite 218

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Aus-
zahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach 
der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Pla-
nungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von 
Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie 
pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):  
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu-
ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnah-
men der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert. 
 
Seite 219

Seite 220

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
Seite 221

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 222

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
657
0
0
0
0
0
0
39.154 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
657
0
0
39.154
0
0
0
0
0
284.189
25.486
0
0
0
0
0
0
349.486 0
284.189
25.486
0
0
349.486
0
0
0
0
0
3.120.580
0
334.080
19.706
0
0
1.522.571
0
4.187.083 10.853
3.321.493
0
249.144
26.501
4.187.083
-200.913
0
84.936
-6.795
0
643.601
8.305.049
-7.955.562
0
0
1.533.423
-1.533.423
0
0 0
303.333
8.087.553
-7.738.066
0
0
340.268
217.496
217.496
0
0
0
-7.955.562
0
0
-1.533.423
0
0 0
0
-7.738.066
0
0
0
217.496
0
0
0
-7.955.562
0
116.028
0
-1.533.423
0
0
-8.071.590 -1.533.423
0
-7.738.066
0
108.206
-7.846.273
0
217.496
0
7.822
225.318
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
846
0
0
38.674
259.197
0
0
0
298.716
3.089.537
0
159.359
18.688
4.148.415
300.850
7.716.849
-7.418.133
0
0
0
-7.418.133
0
0
0
-7.418.133
0
105.233
-7.523.366
Seite 223

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
0
0
-1.022.000
0
0
2.544.155
0
0
0
0
0
617.479
0
0
0
0
0
63.181
0
0
0
0
0
1.926.676
0
0
0
2.544.155
-1.522.155
617.479
-617.479
63.181
-63.181
1.926.676
904.676
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
813.357
0
0
0
813.357
-813.357
0
0
0
Seite 224

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0401-0-0001
0
0
0
-43.223
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-103.181
0
0
0
-63.181
0
0
0
-61.718
0
0
0
41.463
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
43.223 103.181 63.181 61.718 41.463Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.000 0 0 1.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
0
0
0
-770.134
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.418.974
0
0
0
0
0
0
0
-555.761
-1.021.000
0
0
863.213
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
770.134 2.439.974 0 555.761 1.884.213Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 225

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung im Vergleich zum Planwert resultiert insbesondere daraus, dass nicht alle Mittel aus dem Sonderausstellungsbudget in voller 
Höhe in Anspruch genommen wurden. Zudem konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Fachliteratur und 
Telefonkosten erzielt werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Zuschüsse für Kunstankäufe können nicht wie eingeplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Aus-
zahlungen geringer aus. 
Seite 226

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 227

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.184.100
0
0
0
0
0
0
2.668.068 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.184.100
0
0
2.668.068
0
0
0
0
0
130.921
16.184
0
0
0
0
0
0
4.999.272 0
130.921
16.184
0
0
4.999.272
0
0
0
0
0
2.382.241
0
8.675.345
3.947.644
0
0
2.069.984
0
0 0
2.652.671
0
6.926.861
3.613.035
0
-270.430
0
1.748.484
334.609
0
1.625.359
16.630.589
-11.631.317
0
0
2.069.984
-2.069.984
0
0 0
1.228.004
14.420.571
-9.421.299
0
0
397.356
2.210.019
2.210.019
0
0
0
-11.631.317
0
0
-2.069.984
0
0 0
0
-9.421.299
0
0
0
2.210.019
0
0
0
-11.631.317
0
500.173
0
-2.069.984
0
0
-12.131.491 -2.069.984
0
-9.421.299
0
482.949
-9.904.248
0
2.210.019
0
17.224
2.227.243
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.289.258
0
0
2.418.562
39.936
273.994
0
0
5.021.750
2.589.687
0
6.785.967
3.616.783
0
1.185.141
14.177.578
-9.155.827
0
0
0
-9.155.827
0
0
0
-9.155.827
0
477.067
-9.632.895
Seite 228

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.287.400
0
0
0
0
1.287.400
533.400
0
0
0
0
533.400
0
0
0
0
0
0
-754.000
0
0
0
0
-754.000
0
4.378.968
1.338.784
0
0
0
0
445.217
1.052.903
0
-100.000
0
0
2.378.968
236.384
0
0
0
0
3.933.750
285.881
0
100.000
0
5.717.752
-4.430.352
1.398.121
-864.721
2.615.352
-2.615.352
4.319.631
3.565.631
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
565.333
0
0
0
0
565.333
0
278.990
1.085.999
0
0
0
1.364.988
-799.655
0
0
0
Seite 229

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0402-0-0001
0
0
0
-39.813
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-38.898
0
0
0
1.102
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
39.813 40.000 0 38.898 1.102Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0020
0
0
0
-2.350
Externes Depot
0
0
0
-138.365
0
0
0
-138.365
0
0
0
0
0
0
0
138.365
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.350 138.365 138.365 0 138.365Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
278.990
-278.990
Erneuerung RLT-Anlagen
500.000
0
3.762.968
-3.262.968
0
0
2.262.968
-2.262.968
0
0
349.056
-349.056
-500.000
0
3.413.912
2.913.912
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 230

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4511-0402-0-0070
0
0
0
0
Projektentwicklung Halle Kalk
225.000
0
500.000
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
500.000
275.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-0080
0
0
0
0
Erneuerung Kältemaschine
0
0
116.000
-116.000
0
0
116.000
-116.000
0
0
96.161
-96.161
0
0
19.839
19.839
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4511-0402-0-2000
565.333
0
0
-478.502
Ankaufsetat Museum Ludwig
562.400
0
0
-598.019
0
0
0
-98.019
533.400
0
0
-480.606
-29.000
0
0
117.413
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.043.835 1.160.419 98.019 1.014.006 146.413Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 231

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Teilplanzeile werden im Wesentlichen Zuschüsse und Zuweisungen sowie Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten 
abgebildet. Insbesondere die Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen fallen höher aus als ursprünglich geplant. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Mehrerträge im Vergleich zum Ergebnis 2016 lassen sich insbesondere durch die Zunahme der Eintrittsgelder erklären. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung zur Sicherung und Sanierung der Halle Kalk sowie Wenigeraufwendungen für Energie 
und Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit führen zu den ausgewiesenen Verbesserungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen führen zu Wenigeraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen auf 
technische Anlagen. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Investitionszuwendungen für die Maßnahmen „Erneuerung RLT-Anlagen“ und „Projektentwicklung Halle Kalk“ konnten nicht wie geplant 
akquiriert werden. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zeitliche Verzögerungen bei den Maßnahmen “Erneuerung RLT-Anlagen“ und “Projektentwicklung Halle Kalk“ führen zu den geringeren Aus-
zahlungen. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme “Externes Depot“ und geringere Auszahlungen beim Ankaufsetat ergeben 
sich die ausgewiesenen Abweichungen. 
Seite 232

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 233

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
193.482
0
0
0
0
0
0
736.190 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
193.482
0
0
736.190
0
0
0
0
0
0
5.462
0
0
0
0
0
0
935.134 0
0
5.462
0
0
935.134
0
0
0
0
0
1.280.187
0
2.414.343
545.333
0
0
235.000
0
0 0
1.317.235
0
1.402.101
382.914
0
-37.049
0
1.012.242
162.419
0
208.007
4.447.870
-3.512.736
0
0
235.000
-235.000
0
0 0
158.934
3.261.184
-2.326.051
216
0
49.073
1.186.685
1.186.685
216
0
0
-3.512.736
0
0
-235.000
0
0 0
216
-2.325.835
0
0
216
1.186.902
0
0
0
-3.512.736
0
300.286
0
-235.000
0
0
-3.813.022 -235.000
0
-2.325.835
0
284.593
-2.610.428
0
1.186.902
0
15.693
1.202.594
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
194.816
0
0
916.099
0
16.235
0
0
1.127.150
1.236.096
0
1.451.886
386.725
0
190.161
3.264.869
-2.137.719
0
0
0
-2.137.719
0
0
0
-2.137.719
0
282.590
-2.420.309
Seite 234

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.741.000
6.017.000
0
0
0
0
0
4.626
0
0
0
0
9.000.000
0
0
0
0
0
13.741.000
6.012.374
0
0
0
19.758.000
-19.758.000
4.626
-4.626
9.000.000
-9.000.000
19.753.374
19.753.374
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
22.055
15.871
0
0
0
37.926
-37.926
0
0
0
Seite 235

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0403-0-0001
0
0
0
-15.871
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.626
0
0
0
12.374
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.871 17.000 0 4.626 12.374Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
22.055
-22.055
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
13.741.000
-13.741.000
0
0
9.000.000
-9.000.000
0
0
0
0
0
0
13.741.000
13.741.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4512-0403-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 6.000.000 0 0 6.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 236

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren im Wesentlichen aus Eintrittsgeldern. Die Abnahme der Eintrittsgelder und die hiermit einherge-
hende Ertragsreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die geplante Schließung des Römisch-Germanischen Museums zurückzufüh-
ren, aufgrund derer nur kleinere Sonderausstellungsprojekte erfolgt sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Geringere Aufwendungen für Energie, die Gebäudeunterhaltung und sonstige Bewirtschaftungskosten sind ursächlich für den Großteil der 
ausgewiesenen Unterschreitung. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Planung der Sanierung am Römisch-Germanischen Museum ist erst in den Folgejahren mit 
einem Mittelabfluss zu rechnen. 
 
4512-0403-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen) 
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung des Gebäudes werden die Mittel in 2017 nicht benötigt. 
 
Seite 237

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 238

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.164.945
0
0
0
0
0
0
339.763 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.164.945
0
0
339.763
0
0
0
0
0
9.087
25.030
0
0
0
0
0
0
1.538.824 0
9.087
25.030
0
0
1.538.824
0
0
0
0
0
1.406.605
0
6.552.052
1.651.890
0
0
412.000
0
0 0
1.503.560
0
4.804.487
1.391.021
0
-96.955
0
1.747.565
260.869
0
368.478
9.979.025
-8.440.202
0
0
412.000
-412.000
0
0 0
228.720
7.927.788
-6.388.965
0
0
139.758
2.051.237
2.051.237
0
0
0
-8.440.202
0
0
-412.000
0
0 0
0
-6.388.965
0
0
0
2.051.237
0
0
0
-8.440.202
0
256.588
0
-412.000
0
0
-8.696.789 -412.000
0
-6.388.965
0
229.745
-6.618.710
0
2.051.237
0
26.843
2.078.080
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.385.782
0
0
261.668
2.600
814
0
0
1.650.863
1.529.659
0
6.537.752
1.467.567
0
423.331
9.958.309
-8.307.445
0
0
0
-8.307.445
0
0
0
-8.307.445
0
223.827
-8.531.272
Seite 239

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.960.597
2.192.234
0
0
0
0
0
33.325
0
0
0
0
1.960.597
2.177.234
0
0
0
0
1.960.597
2.158.909
0
0
0
4.152.831
-4.152.831
33.325
-33.325
4.137.831
-4.137.831
4.119.506
4.119.506
0
15.000
-15.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -7.275
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
7.275
Jahresabschluss 2017
7.725
0
7
.725
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
225.918
19.391
0
0
0
245.309
-245.309
0
8.441
-8.441
Seite 240

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4513-0404-0-1730
0
0
225.918
-236.869
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.160.597
-3.337.831
0
0
1.160.597
-3.337.831
0
0
0
-26.051
0
0
1.160.597
3.311.780
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
10.951 2.177.234 2.177.234 26.051 2.151.183Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4513-0404-0-1731
0
0
0
0
Klimakammer
0
0
800.000
-800.000
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 241

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Eine Zunahme der Eintrittsgelder führt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen im Vergleich zum Jahr 2016. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren wurden in den Jahren 2016 bis 2018 Mehrbedarfe für Gutachten 
und Rechtsberatungen eingeplant. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 und dem Planwert 2017 sind diese Aufwendungen jedoch deutlich gerin-
ger ausgefallen. Zudem lassen sich die geringeren Aufwendungen in dieser Teilplanzeile insbesondere mit geringeren Energiekosten begrün-
den.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude können die Investitionsvorhaben “Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ und “Klimakammer“ nicht abge-
schlossen bzw. begonnen werden. Hierdurch ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. 
Seite 242

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 243

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
182.789
0
0
0
0
0
0
154.830 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
182.789
0
0
154.830
0
0
0
0
0
3.200
61.903
0
0
0
0
0
0
402.722 0
3.200
61.903
0
0
402.722
0
0
0
0
0
1.010.425
0
3.286.372
550.180
0
0
0
0
0 0
999.280
0
1.706.864
467.236
0
11.145
0
1.579.508
82.944
0
126.889
4.973.865
-4.571.143
0
0
0
0
0
0 0
104.440
3.277.819
-2.875.097
0
0
22.449
1.696.046
1.696.046
0
0
0
-4.571.143
0
0
0
0
0 0
0
-2.875.097
0
0
0
1.696.046
0
0
0
-4.571.143
0
179.558
0
0
0
0
-4.750.701 0
0
-2.875.097
0
177.114
-3.052.212
0
1.696.046
0
2.444
1.698.490
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
92.594
0
0
263.226
0
8.480
0
0
364.299
978.813
0
1.513.353
474.293
0
134.013
3.100.473
-2.736.174
0
0
0
-2.736.174
0
0
0
-2.736.174
0
170.858
-2.907.032
Seite 244

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.092.414
444.296
0
0
0
0
237.191
51.004
0
0
0
0
1.092.414
279.296
0
0
0
0
855.223
393.292
0
0
0
1.536.710
-1.536.710
288.194
-288.194
1.371.710
-1.371.710
1.248.515
1.248.515
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
59.576
20.719
0
0
0
80.296
-80.296
0
0
0
Seite 245

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0405-0-0001
0
0
0
-20.719
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-307.296
0
0
0
-142.296
0
0
0
-51.004
0
0
0
256.292
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
20.719 307.296 142.296 51.004 256.292Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
59.576
-59.576
Klimaanlage
0
0
692.414
-692.414
0
0
892.414
-892.414
0
0
76.683
-76.683
0
0
615.731
615.731
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4514-0405-0-0400
0
0
0
0
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
400.000
-537.000
0
0
200.000
-337.000
0
0
160.508
-160.508
0
0
239.492
376.492
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 137.000 137.000 0 137.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 246

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sowie erhaltenen Zuweisungen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die verminderten Erträge in dieser Teilplanzeile resultieren im Wesentlichen aus einem Rückgang der Eintrittsgelder aufgrund von geringeren 
Besucherzahlen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen in dieser Teilplanzeile umfassen überwiegend Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes, Energie sowie sonstige 
Bewirtschaftungskosten wie die Bewachung. Die Wenigeraufwendungen lassen sich überwiegend mit zeitlichen Verzögerungen bei der Sanie-
rung der Fenster begründen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen. 
Seite 247

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 248

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
256.292
0
0
0
0
0
0
142.240 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
256.292
0
0
142.240
0
0
0
0
0
7.839
2.633
0
0
0
0
0
0
409.004 0
7.839
2.633
0
0
409.004
0
0
0
0
0
736.528
0
1.665.364
476.216
0
0
0
0
0 0
798.289
0
1.667.481
325.388
0
-61.761
0
-2.117
150.828
0
134.887
3.012.995
-2.603.992
0
0
0
0
0
0 0
54.942
2.846.100
-2.437.096
0
0
79.946
166.896
166.896
0
0
0
-2.603.992
0
0
0
0
0 0
0
-2.437.096
0
0
0
166.896
0
0
0
-2.603.992
0
109.059
0
0
0
0
-2.713.051 0
0
-2.437.096
0
105.328
-2.542.424
0
166.896
0
3.731
170.627
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
289.270
0
0
268.469
8
10.028
0
0
567.775
856.052
0
854.974
397.253
0
131.673
2.239.951
-1.672.176
0
0
0
-1.672.176
0
0
0
-1.672.176
0
104.500
-1.776.676
Seite 249

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.389
0
0
0
0
0
1.811
0
0
0
0
0
10.389
0
0
0
0
0
16.578
0
0
0
18.389
-18.389
1.811
-1.811
10.389
-10.389
16.578
16.578
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
0
0
0
2.451
-2.451
0
0
0
Seite 250

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0406-0-0001
0
0
0
-2.451
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.389
0
0
0
-10.389
0
0
0
-1.811
0
0
0
16.578
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.451 18.389 10.389 1.811 16.578Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 251

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Erträge resultieren hauptsächlich aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Mindererträge ergeben sich aus einem Rückgang der Eintrittsgelder sowie geringeren Verkäufen im Museumsshop. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 sind aufgrund der Installation einer Lichtdecke entstanden. 
Seite 252

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 253

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
215.729
0
0
0
0
0
0
60.831 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
215.729
0
0
60.831
0
0
0
0
0
0
3.012
0
0
0
0
0
0
279.572 0
0
3.012
0
0
279.572
0
0
0
0
0
861.968
0
740.598
200.451
0
0
71.196
0
0 0
930.108
0
742.177
186.540
0
-68.141
0
-1.579
13.911
0
209.046
2.012.063
-1.732.490
0
0
71.196
-71.196
0
0 0
108.787
1.967.613
-1.688.040
0
0
100.258
44.450
44.450
0
0
0
-1.732.490
0
0
-71.196
0
0 0
0
-1.688.040
0
0
0
44.450
0
0
0
-1.732.490
0
60.257
0
-71.196
0
0
-1.792.748 -71.196
0
-1.688.040
0
50.443
-1.738.483
0
44.450
0
9.814
54.265
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
84.097
0
0
40.085
0
1.685
0
0
125.866
852.979
0
436.523
186.514
0
69.715
1.545.731
-1.419.865
0
0
0
-1.419.865
0
0
0
-1.419.865
0
47.960
-1.467.825
Seite 254

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.266
18.000
0
0
0
0
8.296
10.338
0
0
0
0
84.266
0
0
0
0
0
75.970
7.662
0
0
0
102.266
-102.266
18.635
-18.635
84.266
-84.266
83.631
83.631
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
34.652
15.186
0
0
0
49.837
-49.837
0
0
0
Seite 255

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0407-0-0001
0
0
0
-15.186
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.338
0
0
0
7.662
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.186 18.000 0 10.338 7.662Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
34.652
-34.652
Generalsanierung Bandanbau
0
0
84.266
-84.266
0
0
84.266
-84.266
0
0
8.296
-8.296
0
0
75.970
75.970
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 256

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus erhöhten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Abweichungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 sind im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung zurückzu-
führen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die erhöhten Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2016 ergeben sich insbesondere durch höhere Aufwendungen in den Bereichen Druck 
und Vervielfältigung sowie Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der Baumängel am Gebäude ergeben sich Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. 
 
Diese Entwicklungen spiegeln sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider. 
Seite 257

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 258

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
264.336
0
0
0
0
0
0
136.142 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
264.336
0
0
136.142
0
0
0
0
0
12.569
152.774
0
0
0
0
0
0
565.822 0
12.569
152.774
0
0
565.822
0
0
0
0
0
1.482.756
0
1.222.010
326.543
0
0
343.797
0
0 0
1.643.364
0
551.873
133.816
0
-160.608
0
670.137
192.727
0
335.628
3.366.936
-2.801.115
0
0
343.797
-343.797
0
0 0
335.628
2.664.680
-2.098.859
0
0
0
702.256
702.256
0
0
0
-2.801.115
0
0
-343.797
0
0 0
0
-2.098.859
0
0
0
702.256
0
0
0
-2.801.115
0
182.866
0
-343.797
0
0
-2.983.981 -343.797
0
-2.098.859
0
183.066
-2.281.925
0
702.256
0
-200
702.057
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
236.302
0
0
135.873
2.130
1.950
0
0
376.255
1.525.883
0
416.202
148.036
0
310.481
2.400.602
-2.024.348
0
0
0
-2.024.348
0
0
0
-2.024.348
0
170.457
-2.194.804
Seite 259

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.742.408
4.068.455
0
0
0
0
0
18.443
0
0
0
0
14.447.408
12.455
0
0
0
0
15.742.408
4.050.012
0
0
0
19.810.863
-19.810.863
18.443
-18.443
14.459.863
-14.459.863
19.792.420
19.792.420
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
25.273
0
0
0
25.273
-25.273
0
0
0
Seite 260

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0408-0-0001
0
0
0
-25.273
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-68.455
0
0
0
-12.455
0
0
0
-18.443
0
0
0
50.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
25.273 68.455 12.455 18.443 50.012Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
15.742.408
-15.742.408
0
0
14.447.408
-14.447.408
0
0
0
0
0
0
15.742.408
15.742.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 4.000.000 0 0 4.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 261

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge sind auf Schadensregulierungen aufgrund eines Wasserschadens zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Minderaufwendungen ergeben sich u. a. bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes sowie sonstigen beweglichen Vermögens, 
die teilweise aufgrund des Schadensfalls zeitlich nicht wie geplant realisiert werden konnten. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlungen für Baumaßnahme) 
Durch zeitliche Verzögerungen bei der Sanierung des Hauses ergibt sich eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung. 
 
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Sanierung des Gebäudes werden die Mittel in 2017 nicht benötigt. 
 
Seite 262

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 263

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
3.036
51
0
0
0
0
0
125.789 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.036
51
0
125.789
0
0
0
0
0
668
189.024
0
0
0
0
0
0
318.567 0
668
189.024
0
0
318.567
0
0
0
0
0
1.787.680
0
594.802
137.737
0
0
0
0
0 0
1.927.088
0
304.955
59.458
0
-139.408
0
289.847
78.280
0
524.082
3.044.302
-2.725.734
0
0
0
0
0
0 0
503.618
2.795.118
-2.476.551
0
0
20.465
249.183
249.183
0
0
0
-2.725.734
0
0
0
0
0 0
0
-2.476.551
0
0
0
249.183
0
0
0
-2.725.734
0
183.805
0
0
0
0
-2.909.539 0
0
-2.476.551
0
165.202
-2.641.753
0
249.183
0
18.603
267.786
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
46.842
0
0
146.263
0
2.720
0
0
195.825
1.745.012
0
458.451
65.890
0
485.222
2.754.576
-2.558.751
0
0
0
-2.558.751
0
0
0
-2.558.751
0
160.925
-2.719.676
Seite 264

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.026
0
0
0
0
0
168.251
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
6.775
0
0
0
175.026
-175.026
168.251
-168.251
44.000
-44.000
6.775
6.775
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
40.318
0
0
0
40.318
-40.318
0
0
0
Seite 265

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0409-0-0001
0
0
0
-40.318
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-175.026
0
0
0
-44.000
0
0
0
-168.251
0
0
0
6.775
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
40.318 175.026 44.000 168.251 6.775Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 266

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die ausgewiesenen Verbesserungen im Vergleich zum Planansatz als auch dem Ergebnis 2016 können u. a. durch Einsparungen bei der Un-
terhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenständen erzielt werden.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Da weniger bewegliches Anlagevermögen als geplant beschafft worden ist, verringern sich insbesondere die Aufwendungen für planmäßige 
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
 
Seite 267

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 268

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
289.576
0
0
0
0
0
0
171.853 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
289.576
0
0
171.853
0
0
0
0
0
1.786
0
0
0
0
0
0
0
463.216 0
1.786
0
0
0
463.216
0
0
0
0
0
1.185.475
0
532.637
77.722
0
0
0
0
175.938 0
1.098.771
0
488.650
88.400
25.938
86.704
0
43.987
-10.678
150.000
740.245
2.712.016
-2.248.800
0
0
0
0
0
0 0
736.556
2.438.315
-1.975.099
0
0
3.688
273.701
273.701
0
0
0
-2.248.800
0
0
0
0
0 0
0
-1.975.099
0
0
0
273.701
0
0
0
-2.248.800
0
95.908
0
0
0
0
-2.344.708 0
0
-1.975.099
0
77.849
-2.052.948
0
273.701
0
18.059
291.760
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
268.648
0
0
152.060
119
30.600
0
0
451.426
1.013.033
0
503.058
91.894
25.749
752.026
2.385.760
-1.934.334
0
0
0
-1.934.334
0
0
0
-1.934.334
0
73.298
-2.007.632
Seite 269

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.982
0
0
0
0
0
34.296
0
0
0
0
0
8.982
0
0
0
0
0
1.687
0
0
0
35.982
-35.982
34.296
-34.296
8.982
-8.982
1.687
1.687
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
58.500
0
0
0
0
58.500
0
0
72.563
0
0
0
72.563
-14.063
0
0
0
Seite 270

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0410-0-0001
58.500
0
0
-14.063
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-35.982
0
0
0
-8.982
0
0
0
-34.296
0
0
0
1.686
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
72.563 35.982 8.982 34.296 1.686Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 271

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die verminderten Aufwendungen in 2017 entstehen u. a. aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung der Informationstafel am 
ehemaligen Schießplatz Köln-Dünnwald. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwandsminderung resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Errichtung des Denkmals Müngersdorf. 
Seite 272

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 273

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
493.036 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
493.036
0
0
0
0
0
96.368
0
0
0
0
0
0
0
589.405 0
96.368
0
0
0
589.405
0
0
0
0
0
1.211.348
0
424.230
18.593
0
0
0
0
0 0
1.226.250
0
389.093
18.815
0
-14.902
0
35.138
-222
0
189.296
1.843.467
-1.254.063
0
0
0
0
0
0 0
182.194
1.816.352
-1.226.947
0
0
7.102
27.116
27.116
0
0
0
-1.254.063
0
0
0
0
0 0
0
-1.226.947
0
0
0
27.116
0
0
0
-1.254.063
0
43.102
0
0
0
0
-1.297.165 0
0
-1.226.947
0
34.477
-1.261.424
0
27.116
0
8.625
35.741
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.000
0
0
428.930
98.154
0
0
0
537.084
1.115.972
0
373.226
10.723
70
162.907
1.662.898
-1.125.813
0
0
0
-1.125.813
0
0
0
-1.125.813
0
34.309
-1.160.123
Seite 274

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.300
0
0
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
15.300
-15.300
7.067
-7.067
0
0
8.233
8.233
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
106
0
0
0
106
-106
0
0
0
Seite 275

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0411-0-0001
0
0
0
-106
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.300
0
0
0
0
0
0
0
-7.067
0
0
0
8.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
106 15.300 0 7.067 8.233Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 276

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411 Museumsdienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die erhöhten Erträge in dieser Teilplanzeile im Vergleich zum Ergebnis 2016 ergeben sich im Wesentlichen aus der Zunahme an Teilnehmer-
beiträgen und Kursgebühren. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) 
Es wurden weniger (Ersatz-)Beschaffungen als geplant getätigt. 
Seite 277

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 278

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
113.000
0
0
0
0
0
0
3.850 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
275.688
0
0
17.969
0
162.688
0
0
14.119
0
277.721
0
0
0
0
0
0
394.571 0
21.025
10.017.066
0
0
10.331.748
21.025
9.739.345
0
0
9.937.177
8.872.331
0
1.905.398
292.421
0
0
0
0
93.500 0
7.187.125
0
1.905.340
239.530
80.500
1.685.206
0
58
52.891
13.000
4.695.757
15.859.407
-15.464.836
0
0
0
0
0
0 0
4.164.773
13.577.267
-3.245.519
0
0
530.985
2.282.140
12.219.317
0
0
0
-15.464.836
0
0
0
0
0 0
0
-3.245.519
0
0
0
12.219.317
0
0
0
-15.464.836
0
433.495
0
0
0
0
-15.898.331 0
0
-3.245.519
0
388.674
-3.634.192
0
12.219.317
0
44.821
12.264.138
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
383.494
0
0
28.742
10.690
560.902
0
0
983.828
7.251.982
0
634.908
273.949
72.200
58.636.201
66.869.240
-65.885.413
0
0
0
-65.885.413
0
0
0
-65.885.413
0
377.122
-66.262.535
Seite 279

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575.266
0
0
0
0
0
97.214
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
478.052
0
0
0
575.266
-575.266
97.214
-97.214
90.000
-90.000
478.052
478.052
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
73.207
0
0
0
73.207
-73.207
0
0
0
Seite 280

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0412-0-0001
0
0
0
-8.942
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-152.690
0
0
0
-40.000
0
0
0
-60.175
0
0
0
92.515
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.942 152.690 40.000 60.175 92.515Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
0
0
0
-61.204
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-106.476
0
0
0
0
0
0
0
-37.039
0
0
0
69.437
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
61.204 106.476 0 37.039 69.437Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-2000
0
0
0
0
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 180.000 0 0 180.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 281

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Elektronische Langzeitarchivierung
0
0
0
-86.100
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
86.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 86.100 50.000 0 86.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4103-0412-0-4000
0
0
0
-3.062
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.062 50.000 0 0 50.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 282

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten haben sich aufgrund von nicht geplanter Stellenzusetzungen erhöht.  
Zudem wurde die pauschale Investitionsförderung des Landes NRW nicht geplant. Darüber hinaus wurden vereinnahmte Drittmittel aus 2016 
teilweise erst in 2017 und vereinnahmte Drittmittel aus 2017 werden teilweise erst in 2018 verausgabt, sodass Abweichungen vom Planansatz 
entstanden sind. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die Übernahme des Melderegisters vom Einwohnermeldeamt fallen entgeltpflichtige Auskünfte an. Die Erträge wurden zu niedrig ge-
plant, da Erfahrungswerte zur Höhe der Einnahmen fehlten. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge resultieren zum einen aus einer Zuschreibung von Archivalien zum Anlagevermögen, die seit dem 03.03.2009 bis zum 
31.12.2017 vollständig restauriert wurden. Darüber hinaus entstanden Mehrerträge durch die Auflösung von Prozesskostenrückstellungen, die 
für Verfahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden sind. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2017 entstanden im Vergleich zum Ergebnis 2016 Mehraufwendungen durch die Zuführung von Prozesskostenrückstellungen, die für Ver-
fahren im Zusammenhang mit dem Einsturz des Historischen Archivs gebildet worden sind. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen 
durch günstigere Wartungsmaßnahmen und Projektverzögerungen in den Bereichen Trockenreinigung und Digitalisierung. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Beim Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“ kam es zu neuen Erkenntnissen zur Kostenentwick-
lung und dadurch zu Projektverzögerungen und Wenigeraufwendungen. 
 
 
 
 
 
 
Seite 283

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Es wurden weniger Objekte für die Plansammlungen erworben als geplant. Aufgrund von vakanten Personalstellen konnten beim Umstieg auf 
eine neue Bibliothekssoftware und Datenmigration, sowie bei der Ausstattung der Digitalisierung und der allgemeinen technischen Ausstattung, 
nicht alle Vorhaben in 2017 umgesetzt werden.  
 
Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.) 
Anschaffungen von IT-Hardware für das Restaurierungs- und Dokumentationsmodul wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur anteilmä-
ßig getätigt. Zudem wurden Mittel für Ausstattungsgegenstände und Hardware nicht benötigt. 
 
Finanzstelle 4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv 
Die Kosten für die Glasfaserleitung zum Neubau wurden nicht wie ursprünglich geplant vom Historischen Archiv getragen.  
 
Finanzstelle 4103-0412-0-4000 (Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente) 
Im Rahmen des Projektes „Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente“  kam es durch neue Erkenntnisse zu Projektverzögerungen. Mittel für 
Investitionen werden daher erst im weiteren Projektverlauf benötigt.  
 
 
Seite 284

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 285

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
153.397 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
102.426
0
0
0
0
-50.971
0
0
385.887
0
0
0
0
0
539.283 0
0
0
0
0
102.426
0
0
-385.887
0
-436.858
1.091.604
0
1.737.752
72.036
0
0
0
0
0 0
894.365
0
310.955
46.149
0
197.239
0
1.426.797
25.887
0
153.665
3.055.057
-2.515.774
0
0
0
0
0
0 0
113.204
1.364.673
-1.262.248
0
0
40.461
1.690.384
1.253.526
0
0
0
-2.515.774
0
0
0
0
0 0
0
-1.262.248
0
0
0
1.253.526
0
0
0
-2.515.774
0
26.735
0
0
0
0
-2.542.509 0
0
-1.262.248
0
32.581
-1.294.828
0
1.253.526
0
-5.846
1.247.681
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
109.115
0
674
0
0
109.788
816.346
0
471.760
50.182
0
87.510
1.425.798
-1.316.010
0
0
0
-1.316.010
0
0
0
-1.316.010
0
26.435
-1.342.445
Seite 286

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
8.830.863
0
0
0
0
8.830.863
1.393.300
0
0
0
0
1.393.300
0
0
0
0
0
0
-7.437.563
0
0
0
0
-7.437.563
0
31.897.557
260.521
0
0
0
0
7.032.641
64.180
0
0
0
0
20.007.857
120.521
0
0
0
0
24.864.916
196.341
0
0
0
32.158.079
-23.327.216
7.096.821
-5.703.521
20.128.378
-20.128.378
25.061.258
17.623.695
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
8.942.362
0
0
0
0
8.942.362
0
6.220.283
72.159
0
0
0
6.292.442
2.649.920
0
0
0
Seite 287

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0413-0-0001
0
0
0
-40.033
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.120
0
0
0
33.880
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
40.033 55.000 0 21.120 33.880Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
8.942.362
0
6.220.283
2.689.953
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
8.830.863
0
31.897.557
-23.272.215
0
0
20.007.857
-20.128.378
1.393.300
0
7.032.641
-5.682.401
-7.437.563
0
24.864.916
17.589.814
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
32.126 205.521 120.521 43.060 162.461Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 288

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 5 privatrechtl. Leistungsentgelte 
Die Einnahmen des Prätoriums fielen geringer aus als geplant. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die bis zum Jahr 2015 gebuchten aktivierbaren Eigenleistungen ergaben sich aus Personalkosten städtischer Mitarbeiter, die ausschließlich für 
die archäologische Grabung tätig waren. Im Laufe der Jahre 2016/2017 wurden von diesem Personenkreis auch unterstützende Arbeiten für 
den Bau des Museums übernommen. Eine exakte Trennung der Arbeitsanteile, die den haushaltsrechtlichen Anforderungen genügt, ist nicht 
möglich. Daher musste auf die Aktivierung der (dennoch weiterhin vorhandenen) Eigenleistungen verzichtet werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Gesamtkosten der Maßnahmen Archäologische Zone/Jüdisches Museum enthalten konsumtive Anteile für Gebäudeunterhaltung und Aus-
stellungsplanung. Die für 2017 vorgesehenen Aufwandsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Aufwendungen für Büroraummieten fielen geringer aus als geplant. Hierauf hat VII/3 jedoch keinen Einfluss. 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen. 
Seite 289

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 290

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
7.583.367
0
0
0
0
0
0
6.908.193 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.880.930
0
0
7.678.341
0
297.563
0
0
770.148
9.159
50.470
0
0
0
0
0
0
14.551.189 0
8.039
192.785
0
0
15.760.096
-1.120
142.316
0
0
1.208.907
6.596.191
0
6.109.589
124.461
0
0
0
0
5.041.325 0
7.036.753
0
6.143.783
255.044
5.031.497
-440.561
0
-34.195
-130.583
9.828
5.155.450
23.027.016
-8.475.827
0
0
0
0
0
0 0
4.608.087
23.075.164
-7.315.069
0
0
547.363
-48.148
1.160.759
0
0
0
-8.475.827
0
0
0
0
0 0
0
-7.315.069
0
0
0
1.160.759
0
0
0
-8.475.827
0
675.151
0
0
0
0
-9.150.978 0
0
-7.315.069
0
613.520
-7.928.588
0
1.160.759
0
61.631
1.222.389
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
6.809.912
0
0
5.980.180
118.338
116.973
0
0
13.025.403
6.302.114
0
4.666.183
162.744
4.532.223
4.251.515
19.914.779
-6.889.376
0
50
-50
-6.889.426
0
0
0
-6.889.426
0
610.175
-7.499.601
Seite 291

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.731
3.731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.731
3.731
0
0
350.444
0
0
0
0
0
131.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218.671
0
0
0
350.444
-350.444
131.774
-128.043
0
0
218.671
222.402
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -26.006
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
26.006
Jahresabschluss 2017
-26.006
0
-
26.006
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
154.505
0
0
0
154.505
-154.505
0
25.488
-25.488
Seite 292

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0414-0-0001
0
0
0
-79.113
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-285.444
0
0
0
0
0
0
0
-80.588
0
0
0
204.856
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
79.113 285.444 0 80.588 204.856Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
-1.618
Beschaffung Software
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.618 15.000 0 0 15.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4200-0414-0-0002
0
0
0
-48.286
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.179
0
0
0
24.821
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
48.286 50.000 0 25.179 24.821Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 293

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren fielen deutlich höher aus, weil das Kursangebot besser angenommen wurde als ver-
mutet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es wurden deutlich mehr geringwertige Vermögensgegenstände angeschafft als geplant. Diese sind im Jahr der Anschaffung abzuschreiben. 
Außerdem gab es hohe Forderungsverluste, die nicht vorhersehbar waren. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Umsetzung des Gesamtprogramms Sprache für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge (GPS) aus dem Jahr 2016 hat sich 
verzögert. Weitere Raumanmietungen sollen erst in 2018 erfolgen. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die Neumöblierung des Studienhauses sowie die Ausstattung von Räumen, die ursprünglich in 2017 angemietet werden sollten, haben sich 
verzögert. 
Seite 294

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 295

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
199.487
0
3.588.793
0
0
0
0
71.486 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
285.642
0
3.597.396
117.120
0
86.156
0
8.604
45.634
32.976
10.487
0
0
0
0
0
0
3.903.228 0
14.893
924
0
0
4.015.975
-18.083
-9.563
0
0
112.747
5.216.636
0
2.189.539
88.964
0
0
340.914
0
43.000 0
5.153.487
0
1.754.630
88.981
26.271
63.149
0
434.910
-17
16.730
1.420.744
8.958.884
-5.055.656
0
0
340.914
-340.914
0
0 0
1.456.481
8.479.850
-4.463.875
0
0
-35.737
479.034
591.781
0
0
0
-5.055.656
0
0
-340.914
0
0 0
0
-4.463.875
0
0
0
591.781
0
0
0
-5.055.656
0
111.027
0
-340.914
0
0
-5.166.683 -340.914
0
-4.463.875
0
107.956
-4.571.831
0
591.781
0
3.071
594.852
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
301.323
0
3.437.744
48.913
0
64.293
0
0
3.852.272
4.946.179
0
1.607.664
119.583
4.224
1.403.879
8.081.529
-4.229.257
0
0
0
-4.229.257
0
0
0
-4.229.257
0
98.768
-4.328.025
Seite 296

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
4.425
0
0
0
0
4.425
4.425
250
0
0
0
4.675
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
250
0
0
155.101
0
0
0
0
0
58.059
0
0
0
0
0
81.876
0
0
0
0
0
97.042
0
0
0
155.101
-150.676
58.059
-53.384
81.876
-81.876
97.042
97.292
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
132.841
0
0
0
0
132.841
0
0
98.860
0
0
0
98.860
33.981
17.556
19.896
-2.340
Seite 297

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
4004-0415-0-0001
3.410
0
0
-45.555
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-68.800
0
0
0
0
0
0
0
-56.210
0
0
0
12.590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 250 250Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
48.965 68.800 0 56.460 12.340Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4004-0415-0-0002
111.875
0
0
81.876
Beschaffungen JeKits-Projekt
4.425
0
0
-81.876
0
0
0
-81.876
4.425
0
0
2.826
0
0
0
84.702
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
29.999 86.301 81.876 1.599 84.702Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 298

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2017 ist die deutliche Ertragsverbesserung u. a. durch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind In-
strument, Tanzen, Singen“ entstanden. Auch der Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM), der Landesverband deutscher Musikschulen 
NRW e. V. (LVdM) sowie der Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. haben die Rheinische Musikschule in vielfäl-
tiger Weise unterstützt; zahlreiche Unterrichtsangebote (z. B. Unterricht mit Flüchtlingen und Kindertagesstätten sowie Grundschulen mit 
Schwerpunkt Musik), Projekte (z.B. „Kultur macht stark“ und Miniprojekte für Flüchtlinge wie die Angebote „Musik verbindet“ und „Integrative 
Sprachförderung durch Singen“) sowie Veranstaltungen (z. B. Gedenkkonzert „Through Roses“, Konzert „…to do…“, Regionalwettbewerb „Ju-
gend musiziert“, Konrad-Adenauer-Wettbewerb, Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters in Weikersheim sowie Japan-Reise des Sinfoni-
schen Jugendblasorchesters) wurden hier bezuschusst. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Die Rheinische Musikschule erzielt u. a. Eintrittsgelder für selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen. Darüber hinaus erwirtschaf-
tet sie Auftrittsgagen für Solokünstler und Gruppenensemble bei Veranstaltungen Dritter. Weitere Mehrerträge wurden im Zusammenhang mit 
der Vermietung von Räumlichkeiten der Rheinischen Musikschule erzielt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Der Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei dieser Zeile ist die Verbesserung im Wesentlichen auf Wenigeraufwendungen bei den Honorarkosten für nicht angestellte Lehrkräfte sowie 
auf die noch zur Verfügung stehenden Planungsmittel für die Baumaßnahme des Erweiterungsbaus der Rheinischen Musikschule Ehrenfeld i. 
H. v. 350.000 € zurückzuführen. Als ein weiterer Grund für die Aufwandsverbesserung kommen Wenigeraufwendungen bei den Lehr- und Un-
terrichtsmitteln in Betracht. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan-
/Ist-Abweichungen. 
Seite 299

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 300

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
287.591
0
0
0
0
0
0
346.246 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
252.779
1.975
0
311.184
0
-34.811
1.975
0
-35.062
0
242.146
0
0
0
0
0
0
875.982 0
3.812
163.948
0
0
733.698
3.812
-78.198
0
0
-142.285
1.614.629
0
857.833
51.219
0
0
137.280
0
94.057.462 172.547
1.700.136
0
789.056
56.622
92.728.963
-85.507
0
68.777
-5.403
1.328.499
1.441.640
98.022.782
-97.146.800
0
0
309.827
-309.827
0
0 0
1.745.737
97.020.514
-96.286.816
0
0
-304.097
1.002.268
859.984
0
0
0
-97.146.800
0
0
-309.827
0
0 0
0
-96.286.816
0
0
0
859.984
0
0
0
-97.146.800
0
65.936
0
-309.827
0
0
-97.212.736 -309.827
0
-96.286.816
0
60.352
-96.347.168
0
859.984
0
5.584
865.568
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
259.701
18.428
0
345.159
0
7.911.532
0
0
8.534.820
1.491.334
0
687.369
54.142
94.252.340
1.186.975
97.672.161
-89.137.341
0
0
0
-89.137.341
0
0
0
-89.137.341
0
60.823
-89.198.164
Seite 301

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535
535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535
535
0
1.871.023
58.538
0
355.743
0
0
18.323
53.994
0
21.500
0
0
71.023
1.095
0
300.743
0
0
1.852.700
4.544
0
334.243
0
2.285.304
-2.285.304
93.817
-93.282
372.861
-372.861
2.191.487
2.192.022
0
356.045
-356.045
0
300.743
-300.743
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -22.323
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
22.323
Jahresabschluss 2017
333.722
0
3
33.722
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
19.314
93.116
0
25.800
0
138.230
-138.230
0
36.671
-36.671
Seite 302

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0416-0-0001
0
0
0
-50.236
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-54.538
0
0
0
-1.095
0
0
0
-53.171
0
0
0
1.367
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
50.236 54.538 1.095 53.171 1.367Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
19.314
-19.314
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
71.023
-71.023
0
0
71.023
-71.023
0
0
18.323
-18.323
0
0
52.700
52.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
-32.010
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
0
0
0
-3.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
32.010 3.698 0 0 3.698Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 303

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 304

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wel-
cher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte. 
Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses  wurde der 
vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung 
als Verbindlichkeit dargestellt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Minderaufwendungen in der Zeile 15 resultieren im größten Teil aus zwei Positionen. Insbesondere wurde 450.000 € der Kulturförderabga-
be der Achtbrücken GmbH als Betriebskostenzuschuss zur Verfügung gestellt, um das Achtbrücken Festival in 2018 durchzuführen. Diese Mit-
tel wurden für die Durchführung jedoch nicht benötigt. Das Gürzenich Orchester verbucht ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 500.000 
€, da noch die jährliche Tilgungsrate für die Bildung von Pensionsrückstellungen gezahlt werden muss.   
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Siehe Erläuterung zur Zeile 7. Aufgrund der Darstellung als Verbindlichkeit entsteht bis zur Fortsetzung der ertragswirksamen Auflösung des 
Landeszuschusses ein Mehraufwand. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie: 
Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden im Haushaltsjahr 2017 Finanzmittel zur Sanierung der Orangerie bewilligt. Diese 
hat sich verzögert und konnte noch nicht abgeschlossen werden. 
 
Finanzstelle 4110-0416-0-AZ01 aRAP PRAP – Atelierhaus/ Filmhaus: 
Aufgrund der in Zeile 7 der Teilergebnisrechnung dargestellten Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. konnten die geplanten Auszah-
lungen in 2017 nicht vorgenommen werden. 
Seite 305

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 306

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
27.367
0
0
0
0
0
0
1.231.305 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
55.239
0
0
1.258.893
0
27.872
0
0
27.588
0
0
0
0
0
0
0
0
1.258.671 0
4.044
1.640
0
0
1.319.816
4.044
1.640
0
0
61.144
1.658.846
0
312.066
53.228
0
0
0
0
0 0
1.879.967
0
289.784
49.786
0
-221.121
0
22.282
3.442
0
494.189
2.518.329
-1.259.658
0
0
0
0
0
0 0
419.717
2.639.254
-1.319.439
0
0
74.471
-120.925
-59.781
0
0
0
-1.259.658
0
0
0
0
0 0
0
-1.319.439
0
0
0
-59.781
0
0
0
-1.259.658
0
47.473
0
0
0
0
-1.307.131 0
0
-1.319.439
0
47.525
-1.366.964
0
-59.781
0
-52
-59.833
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
49.848
0
0
1.318.291
9.341
0
0
0
1.377.480
1.845.170
0
509.051
34.441
0
390.849
2.779.511
-1.402.031
0
0
0
-1.402.031
0
0
0
-1.402.031
0
47.720
-1.449.751
Seite 307

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
7.407
0
0
0
0
7.407
7.407
0
0
0
0
7.407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.478
0
0
0
0
0
16.626
0
0
0
0
0
2.071
0
0
0
0
0
2.852
0
0
0
19.478
-12.071
16.626
-9.219
2.071
-2.071
2.852
2.852
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
101.580
0
0
0
101.580
-101.580
0
0
0
Seite 308

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0417-0-0001
0
0
0
-101.580
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
7.407
0
0
-12.071
0
0
0
-2.071
7.407
0
0
-9.219
0
0
0
2.852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
101.580 19.478 2.071 16.626 2.852Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 309

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 310

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
47.314
2.000
0
0
0
0
0
1.769.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
54.281
3.234
0
1.705.861
0
6.967
1.234
0
-63.839
5.149
32.800
0
0
0
0
0
0
1.856.963 0
7.285
56.605
0
0
1.827.265
2.136
23.805
0
0
-29.698
8.667.654
0
859.626
241.161
0
0
254.264
0
186.900 0
8.396.048
0
780.139
242.404
173.189
271.606
0
79.487
-1.244
13.711
6.022.547
15.977.888
-14.120.925
0
0
254.264
-254.264
0
0 0
6.037.962
15.629.742
-13.802.477
0
0
-15.415
348.145
318.447
0
0
0
-14.120.925
0
0
-254.264
0
0 0
0
-13.802.477
0
0
0
318.447
0
0
0
-14.120.925
0
429.753
0
-254.264
0
0
-14.550.678 -254.264
0
-13.802.477
0
399.483
-14.201.961
0
318.447
0
30.270
348.717
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
52.832
8.157
0
1.729.369
16.258
398.662
0
0
2.205.278
8.094.913
0
628.939
216.065
186.900
6.023.166
15.149.982
-12.944.704
0
0
0
-12.944.704
0
0
0
-12.944.704
0
386.217
-13.330.921
Seite 311

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.357.461
0
0
0
0
0
1.248.999
0
0
0
0
0
17.774
0
0
0
0
0
108.462
0
0
0
1.357.461
-1.357.461
1.248.999
-1.248.999
17.774
-17.774
108.462
108.462
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
1.471.983
0
0
0
1.471.983
-1.466.983
0
0
0
Seite 312

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-0418-0-0001
5.000
0
0
-200.548
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-202.774
0
0
0
-17.774
0
0
0
-94.323
0
0
0
108.451
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
205.548 202.774 17.774 94.323 108.451Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.266.435
Festwert Medien
0
0
0
-1.154.688
0
0
0
0
0
0
0
-1.154.676
0
0
0
12
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.266.435 1.154.688 0 1.154.676 12Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 313

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aus der Verzögerung der bedarfsgerechten Umgestaltung der Stadtteilbibliothek Kalk entsteht im Jahr 2017 weniger Aufwand. 
Seite 314

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
Seite 315

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 316

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
11.177
8.443.539
102.468
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.067
9.263.287
62.226
963
0
-1.110
819.748
-40.242
963
173.052.295
16.178
0
0
0
0
0
0
181.625.657 0
167.989.180
208.420
0
0
177.534.143
-5.063.115
192.243
0
0
-4.091.514
27.735.417
0
1.831.089
4.987.978
0
0
0
0
343.761.948 0
32.434.435
0
1.990.968
4.216.991
344.482.049
-4.699.018
0
-159.879
770.987
-720.101
4.218.371
382.534.803
-200.909.146
63.617
0
0
0
0
0 0
3.801.597
386.926.040
-209.391.897
75.665
0
416.774
-4.391.237
-8.482.751
12.048
0
63.617
-200.845.528
0
0
0
0
0 0
75.665
-209.316.232
0
0
12.048
-8.470.704
0
0
0
-200.845.528
0
1.398.896
0
0
0
0
-202.244.425 0
0
-209.316.232
0
1.262.539
-210.578.771
0
-8.470.704
0
136.358
-8.334.346
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.262
12.301.174
44.103
0
161.404.935
310.675
0
0
174.062.149
25.614.538
0
905.616
5.084.897
330.444.746
3.680.281
365.730.077
-191.667.929
59.011
0
59.011
-191.608.918
0
0
0
-191.608.918
0
1.194.266
-192.803.184
Seite 317

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
4.296
0
0
0
0
4.296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440
10
0
0
0
450
440
10
0
0
0
450
0
0
580.839
0
0
0
0
0
431.533
0
0
0
0
0
201.814
0
0
0
0
0
369.405
0
0
0
0
0
62.128
0
0
0
580.839
-576.544
431.533
-431.533
201.814
-201.814
369.405
-368.955
62.128
62.578
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
621.368
0
400.000
0
0
0
597.046
0
197.046
621.368 400.000 0 597.046 197.046
0
227.858
0
400.000
0
0
0
254.660
0
145.340
227.858 400.000 0 254.660 145.340
393.510
-183.033
0
-431.533
0
-201.814
342.386
-26.569
342.386
404.964
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 318

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0501-0-0001
4.296
0
0
-576.543
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-431.533
0
0
0
-201.814
440
0
0
-368.955
440
0
0
62.578
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 10 10Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
580.839 431.533 201.814 369.405 62.128Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 319

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Es konnten höhere Forderungen gegen vorrangig Unterhaltsverpflichtete gestellt werden, als bei der Planung angenommen.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die ausgewiesenen Wenigererträge ergeben sich durch gesunkene Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel 
SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung ergibt sich aus der unvorhergesehenen Auflösung bzw. der Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen bzw. Rück-
stellungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Erstattungen an den LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen nach Änderungen des Verfahrens etwas höher aus als ge-
plant. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es wurden deutlich geringere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwendungen für gesetzliche Pflichtleistungen übersteigen den Planwert um 0,2 %. Die Entwicklung der Fallzahlen und –kosten bei den 
einzelnen Hilfen fallen dabei sehr unterschiedlich aus. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Einzelwertberichtigungen. In der Folge 
hat dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. 
 
Seite 320

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 321

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
15.000.000
0
235.373
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
21.370.066
100
3.368.335
0
0
6.370.066
100
3.132.961
0
0
129.765.909
35.842
0
0
0
0
0
0
145.037.123 0
139.339.996
51.763
0
0
164.130.261
9.574.088
15.922
0
0
19.093.137
35.317.348
0
14.876.327
800.461
0
0
0
0
0 0
27.259.107
0
14.912.452
99.346
0
8.058.242
0
-36.125
701.114
0
352.103.583
403.097.719
-258.060.596
126.306
0
0
0
0
0 0
347.929.976
390.200.882
-226.070.621
110.409
0
4.173.607
12.896.838
31.989.975
-15.897
0
126.306
-257.934.290
0
0
0
0
0 0
110.409
-225.960.212
0
0
-15.897
31.974.078
0
0
0
-257.934.290
0
75.519
0
0
0
0
-258.009.809 0
0
-225.960.212
0
81.991
-226.042.202
0
31.974.078
0
-6.472
31.967.606
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
19.519.586
85
5.085.926
0
0
123.723.373
65.863
0
0
148.394.833
27.722.821
0
15.304.273
1.028.956
5.205
332.347.264
376.408.519
-228.013.686
101.332
0
101.332
-227.912.354
0
0
0
-227.912.354
0
69.433
-227.981.787
Seite 322

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.385.270
0
3.200.000
0
0
0
2.707.149
0
-492.851
3.385.270 3.200.000 0 2.707.149 -492.851
0
4.441.405
0
6.400.000
0
0
0
5.432.160
0
967.840
4.441.405 6.400.000 0 5.432.160 967.840
-1.056.135
-1.056.135
-3.200.000
-3.200.000
0
0
-2.725.011
-2.725.011
474.989
474.989
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 323

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen des Jobcenters gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zu-
stehen.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Der Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft zum Ausgleich von flüchtlingsindu-
zierten Mehraufwendungen zurückzuführen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abweichungen) 
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Forderungsverlusten. In der Folge hat 
dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Zahl der Leistungsberechtigten und damit die Kosten der Unterkunft lagen aufgrund der guten Wirtschaftslage im ersten Halbjahr unter den 
Annahmen aus der Haushaltsplanung. Im zweiten Halbjahr stiegen die Ausgaben wegen der Zugänge von Menschen mit Fluchthintergrund 
zwar deutlich an. Dennoch wurden die Planwerte unterschritten. 
Seite 324

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 325

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.802.160
3.048.567
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.507.583
10.997.329
2.910
0
0
-294.577
7.948.762
2.910
0
108.589.865
1.932
0
0
0
0
0
0
113.442.525 0
52.053.509
549
0
0
64.561.880
-56.536.357
-1.383
0
0
-48.880.644
7.372.980
0
688.648
1.000.000
0
0
0
0
148.664.702 0
7.144.855
0
968.556
61.343
141.673.542
228.125
0
-279.908
938.657
6.991.160
1.205.157
158.931.487
-45.488.962
117.145
0
0
0
0
0 0
1.806.285
151.654.580
-87.092.700
221.633
0
-601.128
7.276.907
-41.603.738
104.488
0
117.145
-45.371.817
0
0
0
0
0 0
221.633
-86.871.067
0
0
104.488
-41.499.250
0
0
0
-45.371.817
0
407.427
0
0
0
0
-45.779.244 0
0
-86.871.067
0
428.189
-87.299.255
0
-41.499.250
0
-20.762
-41.520.012
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.964.351
4.649.201
2.900
0
119.485.251
155.738
0
0
126.257.441
6.413.072
0
869.884
812.451
145.235.188
940.183
154.270.779
-28.013.338
82.954
0
82.954
-27.930.384
0
0
0
-27.930.384
0
368.881
-28.299.265
Seite 326

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
11.538
0
0
0
0
11.538
35.000
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
29.491
0
0
0
0
29.491
-5.509
0
0
0
0
-5.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.491
0
0
0
0
0
5.509
0
0
11.538
35.000
0
0
0
29.491
0
5.509
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.867
0
4.000
0
0
0
3.104
0
-896
4.867 4.000 0 3.104 -896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
4.867
16.405
4.000
4.000
0
0
3.104
3.104
-896
-896
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 327

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Durch den verstärkten Abschluss von Asylverfahren und den dadurch bedingten Rechtskreiswechsel ins SGB II kam es aufgrund zu spät ein-
gegangener Mitteilungen des BAMF über den positiven Abschluss von Asylverfahren zu Überzahlungen bei Leistungen nach dem AsylblG in 
Höhe von rund 1.600.000 €, die anschließend im Erstattungsverfahren nach § 105 SGB X gegen das Jobcenter vereinnahmt wurden. 
Bei den Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach dem UVG handelt es sich um die Summe der ausgebrachten Forderungen.  
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren konnte zum Jahresabschluss nicht beziffert werden wie werthaltig die Forderungen tat-
sächlich sind. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Erträge nach dem FlüAg fielen nach Änderung des Erstattungsverfahrens deutlich geringer aus als geplant. Ein Teil der Leistungsempfän-
ger besitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den 
Kosten. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren ergaben sich Unschärfen bei den zu buchenden Forderungsverlusten. In der Folge hat 
dies zu einer Haushaltsverbesserung beigetragen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist zurückgegangen. Dies führt zu niedrigeren Transferaufwendun-
gen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Überschreitung beruht auf der Nachbuchung einer Verbindlichkeit zum Jahresabschluss. 
Seite 328

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 329

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
932.275
0
0
0
0
0
0
55.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.489.525
30.251
0
0
0
557.251
30.251
0
-55.300
0
0
0
0
0
0
0
0
987.575 0
0
0
0
0
1.519.776
0
0
0
0
532.202
2.983.170
0
542.520
8.701
0
0
65.000
0
7.750.735 130.174
2.220.429
0
496.438
43.955
6.528.331
762.742
0
46.082
-35.254
1.222.404
818.849
12.103.974
-11.116.400
0
0
195.174
-195.174
0
1.665 0
804.118
10.093.270
-8.573.494
0
1.665
14.731
2.010.704
2.542.906
0
0
-1.665
-11.118.065
0
0
-195.174
0
0 0
-1.665
-8.575.159
0
0
0
2.542.906
0
0
0
-11.118.065
0
99.841
0
-195.174
0
0
-11.217.906 -195.174
0
-8.575.159
0
73.312
-8.648.471
0
2.542.906
0
26.529
2.569.435
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
895.837
38.466
0
0
0
4.239
0
0
938.542
2.316.807
0
251.257
19.107
6.412.414
724.755
9.724.341
-8.785.799
0
0
0
-8.785.799
0
0
0
-8.785.799
0
92.793
-8.878.592
Seite 330

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.641
0
0
0
0
0
44.485
0
0
0
0
0
1.641
0
0
0
0
0
182.156
0
0
0
226.641
-226.641
44.485
-44.485
1.641
-1.641
182.156
182.156
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
5.512
0
0
0
165
5.677
0
0
12.996
0
0
0
12.996
-7.320
0
0
0
Seite 331

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0504-0-0001
5.512
0
0
-7.484
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-56.641
0
0
0
-1.641
0
0
0
-44.485
0
0
0
12.156
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
12.996 56.641 1.641 44.485 12.156Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5090-0504-0-1000
0
0
0
0
InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 170.000 0 0 170.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 332

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die erhöhten Zuwendungen beziehen sich v.a. auf das Projekt BONVEA und sind überwiegend dem Vorjahr zuzurechnen. Dort konnten sie 
nicht mehr abgebildet werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es liegt im Bereich von Diversity eine Fehlplanung vor. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die politische Beschlussfassung über die Installation der Seniorenkoordination hat sich verzögert, so dass die veranschlagten Mittel nicht in 
Anspruch genommen wurden. Auch bei den haushaltsnahen Dienstleistungen wurde der Teilansatz nicht voll ausgeschöpft.  
Für verschiedene Projekte wurde mit Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2017 eine Mittelzusetzung beschlossen. Da ein zweckentspre-
chender Einsatz der Mittel in 2017 nicht möglich war, werden diese Mittel im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung 
erneut zur Verfügung gestellt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Hier wurden Mittel zur Schaffung von adäquatem Wohnraum für Wohnungslose bereitgestellt. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens konn-
ten die Mittel in 2017 nicht verausgabt werden. 
Seite 333

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 334

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.389
0
0
0
0
4.389
0
0
0
3.093.648
0
0
0
0
0
0
0
3.093.648 0
3.138.907
482
0
0
3.143.778
45.259
482
0
0
50.130
1.492.291
0
2.005.900
16.553
0
0
0
0
0 0
1.652.306
0
2.054.967
15.718
0
-160.015
0
-49.067
835
0
516.662
4.031.405
-937.757
0
0
0
0
0
0 0
484.426
4.207.416
-1.063.637
0
0
32.236
-176.010
-125.880
0
0
0
-937.757
0
0
0
0
0 0
0
-1.063.637
0
0
0
-125.880
0
0
0
-937.757
0
195.181
0
0
0
0
-1.132.939 0
0
-1.063.637
0
249.421
-1.313.058
0
-125.880
0
-54.239
-180.119
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
3.039.332
594
0
0
3.039.926
1.396.131
0
1.955.192
9.569
0
506.106
3.866.997
-827.072
0
0
0
-827.072
0
0
0
-827.072
0
202.208
-1.029.280
Seite 335

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.000
0
0
0
0
0
34.618
0
0
0
0
0
34.000
0
0
0
0
0
3.382
0
0
0
38.000
-38.000
34.618
-34.618
34.000
-34.000
3.382
3.382
0
31.000
-31.000
0
28.000
-28.000
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -32.062
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
32.062
Jahresabschluss 2017
-1.062
0
-
1.062
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.707
0
0
0
2.707
-2.707
0
1.867
-1.867
Seite 336

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
0000-0505-0-0001
0
0
0
-840
Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
0
0
0
-7.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-2.557
0
0
0
4.443
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
840 7.000 6.000 2.557 4.443Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 337

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet,   
u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,9 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).  
 
 
 
Seite 338

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 339

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.312.726
2.378
0
0
0
0
0
950.612 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
942.275
3.317
0
986.631
0
-370.451
939
0
36.019
110.136
87.000
0
0
0
0
0
0
2.462.853 0
61.868
132.773
0
0
2.126.864
-48.268
45.773
0
0
-335.989
2.893.988
0
2.875.947
1.566.447
0
0
317.996
0
2.812.178 10.600
2.888.830
0
2.721.292
1.313.000
2.805.049
5.158
0
154.655
253.447
7.129
383.998
10.532.559
-8.069.706
0
0
328.596
-328.596
0
0 0
343.674
10.071.845
-7.944.981
0
0
40.325
460.714
124.725
0
0
0
-8.069.706
0
0
-328.596
0
0 0
0
-7.944.981
0
0
0
124.725
0
0
0
-8.069.706
0
341.615
0
-328.596
0
0
-8.411.322 -328.596
0
-7.944.981
0
329.924
-8.274.905
0
124.725
0
11.691
136.416
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau     
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
953.609
2.797
0
897.215
92.807
154.625
0
0
2.101.053
2.707.054
0
2.557.285
1.271.165
2.676.809
345.624
9.557.937
-7.456.883
0
0
0
-7.456.883
0
0
0
-7.456.883
0
318.922
-7.775.806
Seite 340

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
363.200
0
0
0
0
363.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-363.200
0
0
0
0
-363.200
0
1.775.631
129.232
0
0
0
0
522.099
72.040
0
0
0
0
859.431
14.232
0
0
0
0
1.253.532
57.193
0
0
0
1.904.863
-1.541.663
594.139
-594.139
873.663
-873.663
1.310.724
947.524
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
1.488
0
0
0
1.488
0
358.594
117.593
0
0
0
476.187
-474.700
0
0
0
Seite 341

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
0000-0507-0-0001
0
0
0
-116.105
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-84.232
0
0
0
-9.232
0
0
0
-72.040
0
0
0
12.192
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
1.488 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
117.593 84.232 9.232 72.040 12.192Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5030-0507-1-0003
0
0
0
0
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
216.000
0
745.150
-574.150
0
0
31.350
-36.350
0
0
50.128
-50.128
-216.000
0
695.022
524.022
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 45.000 5.000 0 45.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5030-0507-4-0001
0
0
0
0
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
147.200
0
227.700
-80.500
0
0
25.300
-25.300
0
0
0
0
-147.200
0
227.700
80.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 342

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
5030-0507-6-0001
0
0
358.594
-358.594
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
802.781
-802.781
0
0
802.781
-802.781
0
0
471.971
-471.971
0
0
330.810
330.810
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 343

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
All
gemeine Erläuterung: 
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all-
gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Energiekosten, Steuern und Versicherungen werden sowohl Aufwendungen für die städtischen 
Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert. 
Teilergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von 
Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen konnten jedoch noch keine Anträge auf 
Landesmittel gestellt werden, die Mittel werden in 2018 beantragt. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge): 
Es handelt sich um die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen waren abgerechnete Aufwendungen 
nicht zweckentsprechend verwendet worden und mussten zurückgefordert werden. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass die unterjährig nicht verwendeten Erträge für die Instandhaltungsrücklage des Handwer-
kerhofes in Chorweiler nach dem Jahresabschluss aus finanzwirtschaftlichen Gründen umgebucht werden musste (andere sonstige Verbind-
lichkeiten). 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und um Erträge aus Schadensregulie-
rungen, die nicht vorhersehbar und damit nicht planbar waren. Weiterhin sind die Personalkostenerstattungen des BZ Nippes für dort einge-
setzte städtische Mitarbeiter enthalten, die aufgrund von Personalkostensteigerungen höher ausfielen als geplant war. 
Seite 344

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen): 
Angaben in Euro 
Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2016 Plan 2017 Ergebnis 2017 
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 543.100 578.500 578.500 
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 279.000 286.800 286.800 
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 9.200 
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 397.003 412.078 413.653 
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd 389.900 397.800 397.800 
4 Z an Café Bickolo 0 35.000 35.000 
5 Z Bürgerzentrum Nippes 280.799 290.900 290.899 
6 Z Bürgerhaus Worringen 126.500 42.500 42.500 
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 143.199 147.700 147.699 
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 115.700 117.000 117.000 
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 
8 Z an Veedel e. V. **) 0 42.000 42.000 
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 159.500 162.400 162.400 
9 Z Runder Tisch Buchforst 55.900 56.900 56.900 
9 Z Kulturbunker Mülheim 81.958 89.800 83.723 
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe **) 0 42.000 42.000 
Z für Beschaffungen freier Träger *) 58.000 58.000 58.000 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 16.850 23.400 20.775 
*) 
 Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt. 
**) Umveranschlagung aus Teilplan 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Anpassung an die Zuschusshöhe 
 je Stelle Gemeinwesenarbeit. 
Seite 345

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
Zei
le 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Aufgrund einer Stellenvakanz im Bürgerhaus Kalk fanden weniger Veranstaltungen statt als ursprünglich geplant waren. Damit einher ging 
Wenigeraufwand. 
Teilfinanzplan 
Fin
anzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Der Bedarf an Neu-oder Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Einrichtungen ist im Jahr 2017 geringer ausgefallen als geplant war. Das zur 
Verfügung stehende Budget wurde daher nicht voll ausgeschöpft. 
Finanzstellen 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache und 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerzent-
rum Ehrenfeld 
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von 
Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen werden die meisten Rechnungen jedoch 
erst im Jahr 2018 abgerechnet werden. 
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 
Aus der ursprünglich geplanten Bauzeit von 2 Jahren (Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pariser 
Platz 1) sind mittlerweile fast 5 Jahre geworden und dementsprechend hat sich auch der Mittelabfluss verzögert. Die Sanierung soll Mitte des 
Jahres 2018 abgeschlossen werden. 
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05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 347

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
58.091
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
52.245
42.163
0
0
0
-5.845
42.163
0
0
20.177.090
0
0
0
0
0
0
0
20.235.181 0
22.989.027
0
0
0
23.083.436
2.811.937
0
0
0
2.848.255
2.547.270
0
2.530.142
63.941
0
0
0
0
2.634.700 0
2.279.730
0
3.103.154
151.399
3.858.725
267.540
0
-573.012
-87.458
-1.224.025
13.015.205
20.791.258
-556.077
0
0
0
0
0
0 0
11.840.355
21.233.362
1.850.074
0
0
1.174.850
-442.104
2.406.151
0
0
0
-556.077
0
0
0
0
0 0
0
1.850.074
0
0
0
2.406.151
0
0
0
-556.077
0
32.229
0
0
0
0
-588.305 0
0
1.850.074
0
1.058.880
791.194
0
2.406.151
0
-1.026.651
1.379.500
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
4.590
3.165
0
0
19.661.757
0
0
0
19.669.512
1.992.145
0
2.522.690
11.444
2.888.836
10.150.109
17.565.225
2.104.288
0
0
0
2.104.288
0
0
0
2.104.288
0
2.204.287
-100.000
Seite 348

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
47.583
0
0
0
0
47.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47.583
0
0
0
0
-47.583
0
0
138.698
0
0
0
0
0
134.075
0
0
0
0
0
91.114
0
0
0
0
0
4.623
0
0
0
138.698
-91.114
134.075
-134.075
91.114
-91.114
4.623
-42.961
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
8.937
0
0
0
0
8.937
0
0
8.817
0
0
0
8.817
120
0
0
0
Seite 349

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-0508-0-0001
8.937
0
0
120
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
47.583
0
0
-91.115
0
0
0
-91.114
0
0
0
-134.075
-47.583
0
0
-42.960
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
8.817 138.698 91.114 134.075 4.623Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 350

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen: 
Der Prozentsatz zur Bemessung der über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ausgezahlten Erstattung von Transferausgaben 
durch den Bund wurde für die Jahre 2016 und 2017 angehoben. Hieraus ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Durch die Administration der BuT-Leistungen für SGB-II Berechtigte erhält das Jobcenter eine entsprechende Aufstockung des kommunalen 
Finanzierungsanteils. Die eingetretene Planabweichung ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass das Verwaltungskostenbudget des 
Jobcenters höher ausgefallen ist, als zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung angenommen wurde. Damit übersteigt automatisch auch der für BuT 
vorgesehene Teilbetrag des kommunalen Finanzierungsanteils. Ein direkter Bezug zu den Aufwendungen, die das Jobcenter im Zusammen-
hang mit BuT hatte, besteht ausdrücklich nicht. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Aufgrund der rasant gestiegenen Fallzahlen fielen die BuT – Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des AsylbLG deutlich höher aus 
als geplant. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Hier fielen insbesondere die Aufwendungen für Ausflüge und Klassenfahrten sowie für die Schülerbeförderung niedriger aus als geplant.  
 
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen (Aufand / (-) Ertrag)): 
Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen sind ca. zu zwei Dritteln den Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis SGB II 
und ca. einem Drittel den Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis des AsylbLG hinzuzurechnen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen 
fallen die Aufwendungen höher aus als geplant. 
 
Seite 351

Seite 352

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Seite 353

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 354

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
227.137
195.672
19.189.260
0
0
0
0
46.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
299.246
34.113
971.965
47.582
0
72.109
-161.559
-18.217.295
1.382
12.200
60.100
0
0
0
0
0
0
19.730.569 0
109.350
79.855
0
0
1.542.112
97.150
19.755
0
0
-18.188.458
15.415.293
0
4.876.414
948.270
0
0
489.242
0
0 0
17.354.782
0
4.474.201
621.003
0
-1.939.489
0
402.213
327.267
0
1.648.420
22.888.397
-3.157.828
0
0
489.242
-489.242
0
0 0
1.691.034
24.141.019
-22.598.908
0
0
-42.614
-1.252.623
-19.441.080
0
0
0
-3.157.828
0
0
-489.242
0
0 0
0
-22.598.908
0
0
0
-19.441.080
0
0
0
-3.157.828
0
238.661
0
-489.242
0
0
-3.396.488 -489.242
0
-22.598.908
15.005.181
0
-7.593.727
0
-19.441.080
15.005.181
238.661
-4.197.238
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
353.000
38.462
16.965.567
47.182
88.887
130.357
0
0
17.623.454
16.676.096
0
3.905.018
629.682
10.412
1.844.476
23.065.682
-5.442.229
0
0
0
-5.442.229
0
0
0
-5.442.229
0
209.697
-5.651.926
Seite 355

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.000
0
0
0
0
1.000
0
5.339
0
0
0
5.339
0
0
0
0
0
0
-1.000
5.339
0
0
0
4.339
0
5.751.214
962.691
0
0
0
0
179.336
206.482
0
0
0
0
156.709
238.091
0
0
0
0
5.571.878
756.209
0
0
0
6.713.905
-6.712.905
385.818
-380.479
394.800
-394.800
6.328.087
6.332.426
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
94
0
0
0
94
0
85.291
202.449
0
0
0
287.740
-287.646
0
0
0
Seite 356

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0601-0-0001
0
0
0
-194.656
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-433.240
0
0
0
-233.240
0
0
0
-201.143
0
0
0
232.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
94 0 0 5.339 5.339Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
194.750 433.240 233.240 206.482 226.758Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
85.291
-85.291
Spielgeräte
0
0
156.709
-156.709
0
0
156.709
-156.709
0
0
23.649
-23.649
0
0
133.060
133.060
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5111-0601-0-0001
0
0
0
-7.699
Spenden
1.000
0
0
-4.851
0
0
0
-4.851
0
0
0
0
-1.000
0
0
4.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
7.699 5.851 4.851 0 5.851Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 357

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5111-0601-8-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
5.594.505
-6.118.105
0
0
0
0
0
0
155.687
-155.687
0
0
5.438.818
5.962.418
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 523.600 0 0 523.600Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 358

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 3 (sonstige Transferaufträge) 
In 2017 wurden in der Bewirtschaftung Spendengelder aus erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel wurden aufwandssei-
tig in Zeile 13 zur Verfügung gestellt. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4 sondern in Teil-
planzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Bereich der Energieaufwendungen sind weniger Aufwendungen entstanden als erwartet, da die Angebote für Flüchtlinge weniger nachge-
fragt wurden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Geringere Aufwendungen für Abschreibungen, da die ursprünglich beschaffte Kinderverwaltungssoftware des Unternehmens SoPart entgegen 
der ursprünglichen Planungen nicht eingesetzt und genutzt wurde (107 T€) und zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushalts 2016/2017 
wurde im Jahr 2015 noch davon ausgegangen, dass die ersten Häuser des generalsanierten Standortes Brück im Jahr 2017 bereits fertigge-
stellt, bezogen und genutzt werden könnten. 
 
Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) 
Da die Verfahrensumstellung aus Teilplanzeile 4 erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2017 keine Planung statt. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2018 ff. 
 
Seite 359

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 360

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493.986
0
0
0
0
0
0
0
493.986 0
612.991
303
0
0
613.295
119.005
303
0
0
119.309
708.838
0
14.127
7.789
0
0
0
0
0 0
784.845
0
22.044
13.341
0
-76.007
0
-7.917
-5.552
0
268.264
999.017
-505.031
0
0
0
0
0
0 0
234.608
1.054.837
-441.543
0
0
33.656
-55.820
63.488
0
0
0
-505.031
0
0
0
0
0 0
0
-441.543
0
0
0
63.488
0
0
0
-505.031
0
22.822
0
0
0
0
-527.853 0
0
-441.543
0
22.873
-464.416
0
63.488
0
-51
63.437
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
614.926
456
0
0
615.382
663.162
0
13.319
11.084
0
251.329
938.894
-323.512
0
0
0
-323.512
0
0
0
-323.512
0
22.188
-345.700
Seite 361

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller                                                                                                                                                                                     
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
5.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.802
0
0
0
9.000
-9.000
5.198
-5.198
0
0
3.802
3.802
0
9.000
-9.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -5.198
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
5.198
Jahresabschluss 2017
3.802
0
3
.802
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
10.997
0
0
0
10.997
-10.997
0
10.997
-10.997
Seite 362

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die 
Stadt Köln leistet. Der Mehrertrag ist darin begründet, dass Stellen zugesetzt wurden sowie der pauschale Erstattungsbetrag pro Stelle erhöht 
wurde und dies aufgrund des Doppelhaushaltes 2016/2017 bei der Planung für das Hj. 2017 nicht berücksichtigt werden konnte. 
 
 
Seite 363

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 364

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
240.139.011
308.904
60.441.153
0
0
0
0
1.787.488 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
250.078.570
756.214
61.303.240
1.580.527
0
9.939.559
447.309
862.087
-206.961
4.107.161
4.429.963
0
0
0
0
0
0
311.213.681 0
5.460.798
4.002.103
0
0
323.181.452
1.353.636
-427.860
0
0
11.967.771
169.463.080
0
13.934.193
3.626.700
0
0
0
0
316.602.860 0
174.508.116
0
12.162.364
5.830.282
316.602.860
-5.045.036
0
1.771.829
-2.203.582
0
37.875.960
541.502.793
-230.289.112
0
0
0
0
0
0 0
39.919.721
549.023.343
-225.841.891
0
3.043
-2.043.761
-7.520.550
4.447.221
0
-3.043
0
-230.289.112
0
0
0
0
0 0
-3.043
-225.844.934
0
0
-3.043
4.444.178
0
0
0
-230.289.112
0
5.421.407
0
0
0
0
-235.710.519 0
0
-225.844.934
0
4.403.388
-230.248.322
0
4.444.178
0
1.018.019
5.462.197
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
214.035.231
1.041.376
53.166.566
1.573.586
6.293.547
4.677.159
0
0
280.787.464
174.196.878
0
12.072.817
6.726.325
260.036.963
37.212.883
490.245.866
-209.458.401
0
39.008
-39.008
-209.497.409
0
0
0
-209.497.409
0
3.108.586
-212.605.995
Seite 365

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
3.369.702
0
0
0
2.100.000
5.469.702
1.856.584
0
0
0
96.764
1.953.348
0
0
0
0
0
0
-1.513.118
0
0
0
-2.003.236
-3.516.354
0
650.000
2.226.014
0
4.269.702
2.200.000
0
82.912
1.467.284
0
3.840.893
48.650
0
100.000
492.414
0
0
500.000
0
567.088
758.730
0
428.809
2.151.350
9.345.716
-3.876.014
5.439.739
-3.486.391
1.092.414
-1.092.414
3.905.977
389.623
148.583
198.583
-50.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -48.583
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
48.583
Jahresabschluss 2017
1.417
-
148.583
150.000
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.899.332
0
0
0
339.827
4.239.159
0
53.582
1.683.987
0
3.522.911
495.553
5.756.033
-1.516.873
5.148
2.513
2.634
Seite 366

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0603-0-0001
0
0
0
-1.242.906
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.302.000
0
0
0
0
740
0
0
-1.239.932
740
0
0
62.068
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.242.906 1.302.000 0 1.240.672 61.328Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ01
548.162
0
0
548.162
U3 Investitionszuschüsse fr. Träger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-AZ03
3.064.155
0
0
3.064.155
U3 Förderprogramm 2015-2018
2.252.081
0
0
2.252.081
0
0
0
0
1.206.440
0
0
1.206.440
-1.045.641
0
0
-1.045.641
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 367

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0603-0-AZ04
138.965
0
0
138.965
Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018
1.069.038
0
0
1.069.038
0
0
0
0
639.954
0
0
639.954
-429.084
0
0
-429.084
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1000
0
0
0
-91.967
U3 Kindergartenprogramm
0
0
100.000
-500.000
0
0
100.000
-500.000
0
0
0
-14.939
0
0
100.000
485.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
91.967 400.000 400.000 14.939 385.061Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
53.582
-387.571
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
550.000
-981.600
0
0
0
0
0
0
82.912
-211.676
0
0
467.088
769.924
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
333.989 431.600 0 128.764 302.836Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 368

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0603-0-1002
148.050
0
0
132.925
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
-92.414
0
0
0
-92.414
9.450
0
0
-73.459
9.450
0
0
18.955
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.125 92.414 92.414 82.909 9.505Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 369

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In der Zeile gab es gegenläufige Entwicklungen. Einerseits wurden die Planungen auf der Grundlage getroffen, dass bereits zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2016/17 eine U3-Versorgungsquote von 40% erreicht ist. Die entsprechende Platzzahl wurde jedoch nicht geschaffen, 
weshalb die Bezuschussung durch das Land geringer ausfiel. Andererseits wirkten sich die in der Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) beschlossenen Zuschüsse ertragssteigernd aus. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 
gegenüber. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei den Rückzahlungen der Zuschüsse handelt es sich größtenteils um Rückforderungen an Tagespflegepersonen. Bei diesen Tagespflege-
personen sind Kindesabmeldungen nicht rechtzeitig erfasst worden, sodass es zu einer Überzahlung gekommen ist.  
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Elternbeiträge fielen höher aus als geplant. Ursache dafür ist die Anhebung der Elternbeiträge in der zum 01.08.2016 erlassenen neuen 
Beitragssatzung. Insbesondere im letzten Quartal des Jahres kam es durch den Abschluss neuer Verträge zum Kitajahr 2017/18 noch einmal 
zu einem deutlichen Anstieg. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Differenz zwischen geplanten und eingerichteten Plätzen führt zu Minderaufwendungen beim Mittagessen. Zudem wurde der Aufwand für 
den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur 
der Forderungen, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise ein-
reichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. 
 
 
Seite 370

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Abweichung begründet sich insbesondere durch Planungsunschärfen im Bereich der der Aufwendungen für Büroraummieten. Aufgrund 
einer Rückstandsaufarbeitung vergangener Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten konsumtiven Zuwendungen an. 
 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau. 
Seite 371

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 372

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
7.491.435
455.400
0
0
0
0
0
483.592 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
7.597.422
298.025
0
395.292
0
105.987
-157.375
0
-88.300
0
62.248
0
0
0
0
0
0
8.492.675 0
25.818
134.664
0
0
8.451.221
25.818
72.416
0
0
-41.454
7.406.684
0
1.839.880
1.945.950
0
0
0
0
33.576.991 2.599
7.209.336
0
1.390.040
1.612.191
32.261.696
197.348
0
449.841
333.759
1.315.295
759.911
45.529.416
-37.036.742
0
0
2.599
-2.599
0
0 0
1.096.907
43.570.170
-35.118.949
0
360
-336.996
1.959.246
1.917.792
0
-360
0
-37.036.742
0
0
-2.599
0
0 0
-360
-35.119.309
0
0
-360
1.917.433
0
0
0
-37.036.742
0
199.863
0
-2.599
0
0
-37.236.604 -2.599
0
-35.119.309
0
164.409
-35.283.718
0
1.917.433
0
35.453
1.952.886
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
7.475.461
547.690
0
540.045
11.395
199.174
0
0
8.773.764
6.965.724
0
1.517.526
1.466.819
31.265.033
976.480
42.191.582
-33.417.818
0
0
0
-33.417.818
0
0
0
-33.417.818
0
174.021
-33.591.839
Seite 373

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
788.750
0
0
0
0
788.750
31.914
0
0
0
993
32.907
0
0
0
0
0
0
-756.836
0
0
0
993
-755.843
0
7.061.500
304.800
0
342.000
0
0
3.232.786
43.559
0
153.387
0
0
406.000
232.500
0
171.000
0
0
3.828.714
261.241
0
188.613
0
7.708.300
-6.919.550
3.429.732
-3.396.825
809.500
-809.500
4.278.568
3.522.725
0
255.215
-255.215
0
171.000
-171.000
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -66.602
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
66.602
Jahresabschluss 2017
188.613
0
1
88.613
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
99.491
4.162
0
0
0
103.653
0
2.140.874
98.320
0
896.960
0
3.136.154
-3.032.501
0
0
0
Seite 374

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0604-0-0001
0
0
0
-88.155
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-282.500
0
0
0
-232.500
0
0
0
-22.125
0
0
0
260.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
4.162 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
92.317 282.500 232.500 22.125 260.375Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-6.002
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-22.300
0
0
0
0
0
0
0
-21.434
0
0
0
866
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
6.002 22.300 0 21.434 866Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
99.491
0
2.041.520
-1.942.029
Spielplätze
80.000
0
6.018.000
-5.938.000
0
0
150.000
-150.000
31.914
0
3.096.088
-3.064.174
-48.086
0
2.921.912
2.873.826
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 375

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
5100-0604-0-4000
0
0
99.355
-99.355
Baumaßnahmen
0
0
256.000
-256.000
0
0
256.000
-256.000
0
0
136.699
-136.699
0
0
119.301
119.301
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5100-0604-0-4200
0
0
0
0
Bundesinvestitionsprogramm
708.750
0
787.500
-78.750
0
0
0
0
0
0
0
0
-708.750
0
787.500
78.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 376

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Der ungeplante Mehrertrag resultiert aus dem Folgeprogramm „Jugend stärken im Quartier“, das das Programm LOS abgelöst hat. Die Pla-
nung für LOS erfolgte in Zeile 3 (sonst. Transfererträge). 
 
Zeile 3 (sonst. Transfererträge) 
Der Minderertrag korrespondiert mit Zeile 2. Das hier geplante Projekt LOS wird durch das Folgeprogramm „Jugend stärken im Quartier“ 
(Mehrertrag in Zeile 2) abgelöst. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Minderaufwand setzt sich zusammen aus nicht verausgabten Mitteln für die Freiluga in Höhe von 350.000 €, die im Rahmen des polit. Ver-
änderungsnachweises zum Haushaltsplan 2016/17 zugesetzt wurden und aus nicht in vollem Umfang in Anspruch genommenen Mitteln für die 
bauliche Unterhaltung und Baumpflege bei Jugendeinrichtungen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Geringer als geplant ausgefallene Investitionstätigkeiten bei den Spielplätzen und die falsch veranschlagten Mittel für die KPIII-Maßnahmen 
des Bundes führten zu Wenigerbedarfen bei den Abschreibungsaufwendungen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel begründen sich durch das stadtweit in 2017 neu eingeführte Kassenverfahren PSCD und die 
dadurch entstandenen zeitlichen Verschiebungen bei den Auszahlungen der Zuschüsse an die freien Träger. 
 
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) 
Der ausgewiesene Mehraufwand wurde durch einen höheren Bedarf bei den Mieten verursacht. 
 
 
 
 
 
 
Seite 377

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
KPIII-Maßnahmen für das Jugendamt wurden fälschlicher Weise neben der eigentlichen Veranschlagung im Teilfinanzplan 1601 (Allgemeine 
Finanzwirtschaft) zusätzlich im Teilfinanzplan 0604 geplant. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen). 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben den nicht erfolgten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der hier falsch veranschlagten KPIII-Mittel wurden die Mittel für Spiel-
plätze aus Kapazitätsgründen nicht in vollem Umfang verausgabt. Ab 2018 soll die Personalausstattung im Spielplatzbereich verstärkt werden. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen) 
Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen für die Beschaf-
fung eines neuen Juppi (Rollender Spielplatz) übertragen. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 wurde der Juppi dann vom Festausschuss Kölner 
Karneval dem Jugendamt gespendet. Der Innenausbau des Juppi wird in 2018 aus städt. Mitteln erfolgen. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Ein investiver Zuschuss konnte an den Träger Jugendfarm Wilhelmshof wegen fehlender Baugenehmigung für einen Zaun und einen Reitplatz 
nicht ausgezahlt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen. 
Seite 378

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 379

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
431.126
0
0
0
0
0
0
35.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
452.190
200
0
23.531
0
21.064
200
0
-11.569
0
0
0
0
0
0
0
0
466.226 0
17.732
312
0
0
493.965
17.732
312
0
0
27.739
4.164.840
0
87.659
85.908
0
0
0
0
10.000 0
4.432.314
0
87.659
85.908
10.000
-267.474
0
0
0
0
731.555
5.079.962
-4.613.736
0
0
0
0
0
0 0
731.555
5.347.436
-4.853.471
0
0
0
-267.474
-239.735
0
0
0
-4.613.736
0
0
0
0
0 0
0
-4.853.471
0
0
0
-239.735
0
0
0
-4.613.736
0
156.245
0
0
0
0
-4.769.981 0
0
-4.853.471
0
155.613
-5.009.084
0
-239.735
0
632
-239.102
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
405.432
0
0
22.750
18.404
8.784
0
0
455.369
4.073.937
0
75.778
24.040
10.000
727.692
4.911.447
-4.456.077
0
0
0
-4.456.077
0
0
0
-4.456.077
0
123.366
-4.579.443
Seite 380

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
1.600
0
0
84.692
0
0
0
0
0
74.282
0
0
0
0
0
44.392
0
0
0
0
0
10.411
0
0
0
84.692
-84.692
74.282
-72.682
44.392
-44.392
10.411
12.011
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.983
0
0
0
0
1.983
0
0
19.707
0
0
0
19.707
-17.724
0
0
0
Seite 381

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0605-0-0001
1.983
0
0
-17.724
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-84.692
0
0
0
-44.392
1.600
0
0
-72.682
1.600
0
0
12.010
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
19.707 84.692 44.392 74.282 10.410Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 382

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet (s. Zeile 16). 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Zur Vorbereitung auf die Nachprüfungen haben sich in 2017 weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Ferienförderkursen angemeldet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Abweichung ist auf nicht geplante Erstattungen der Sozialversicherung zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind verschiedene Entwicklungen abgebildet. Aufgrund einer geringeren Anzahl an Supervisionen und weniger Fälle im 
Krisenmanagement sind die Aufwendungen für Honorarkräfte gesunken.. Entstandene Minderaufwendungen wurden zur Deckung von Mehr-
aufwendungen in TPZ 14 herangezogen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund von Planungsfehlern kam es zu einer Unterdeckung. Diese wurden durch Minderaufwendungen der TPZ 13 (s. Zeile 13) und TPZ 16 
(s. Zeile 16) sowie Mehrerträge aus der TPZ 2 (s. Zeile 2) gedeckt.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die zweckgebundene Spende von „wir helfen“ wurde entsprechend der Zweckbindung weitergeleitet.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind gegenläufige Entwicklungen abgebildet. In Zusammenhang mit den Mieten kam es zu einer Verbesserung des Teil-
plans. Die entstandenen Minderaufwendungen wurden zur Deckung der Mehraufwendungen in TPZ 14 verwendet (s. Zeile 14). 
 
 
  
Seite 383

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Die Neumöblierung der Außenstellen konnte vorangetrieben werden, aber nicht abschließend beendet werden. Aufgrund dessen sind nicht alle 
Mittel, wie geplant, abgeflossen. 
 
 
 
 
Seite 384

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 385

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
3.798.842
36.215.458
101.346
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.214.658
42.890.291
35.758
0
0
415.816
6.674.833
-65.587
0
0
7.530
0
0
0
0
0
0
40.123.176 0
247.153
21.643
0
0
47.409.504
247.153
14.113
0
0
7.286.328
46.317.968
0
569.024
966.423
0
0
0
0
191.801.672 22.500
48.938.374
0
952.251
3.144.887
191.670.250
-2.620.406
0
-383.227
-2.178.464
131.422
5.426.579
245.081.666
-204.958.490
0
2.000
24.500
-24.500
0
0 0
6.042.399
250.748.161
-203.338.657
0
1.685
-615.820
-5.666.495
1.619.833
0
-1.685
0
-204.958.490
0
0
-24.500
0
0 0
-1.685
-203.340.342
0
0
-1.685
1.618.147
0
0
0
-204.958.490
0
2.298.569
0
-24.500
0
0
-207.257.059 -24.500
0
-203.340.342
0
17.223.733
-220.564.075
0
1.618.147
0
-14.925.164
-13.307.017
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.086.925
35.363.463
50.888
0
255.159
386.649
0
0
38.143.084
44.553.987
0
467.390
883.095
204.527.650
5.772.500
256.204.623
-218.061.538
0
0
0
-218.061.538
0
0
0
-218.061.538
0
1.907.737
-219.969.275
Seite 386

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255.000
0
0
0
0
0
182.561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.439
0
0
0
255.000
-255.000
182.561
-182.561
0
0
72.439
72.439
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
228.761
0
0
0
228.761
-228.761
0
0
0
Seite 387

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
0000-0606-0-0001
0
0
0
-228.761
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-182.561
0
0
0
72.439
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
228.761 255.000 0 182.561 72.439Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 388

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Nach Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale des Landes an Kommunen für unbegleitete ausländische Minderjährige ergaben sich un-
geplante Nachzahlungen. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Durch die Umstellung auf das neue Kassenverfahren PSCD ergaben sich Unschärfen bei den gebuchten Erträgen. Es ist davon auszugehen, 
dass die hier ausgewiesenen Mehrerträge aus z.B. Kostenerstattungen für unbegleitete ausländische Minderjährige nicht in vollem Umfang 
entstanden sind. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die ungeplanten Mehrerträge sind Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen (gebucht von 11). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier wurde eine ungeplante Zahlung für eine Containeranlage an einen freien Träger für die schnelle Unterbringung von unbegleiteten ausläni-
schen Minderjährigen verbucht, die zu dem Mehraufwand führt. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der Mehraufwand resultiert auf der Buchung einer ungeklärten Forderungsdifferenz aus Vorjahren. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund einer erst jetzt abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt (51) und 
Ki d S (5111) nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt, was wiederum in 2017 zur Folge hat, dass nach 
alter Buchungsart im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe ein überplanmäßiger Mehrbedarf in Höhe von 14,9 Mio. € nicht entstanden ist. 
 
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) 
Der Mehraufwand entstand durch Mehrbedarfe bei den Büroraummieten. 
 
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 
Seite 389

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 
 
 
Da die Verfahrensumstellung aus Zeile 15 (Transferaufwendungen) erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2017 in dieser Zeile 
keine Planung statt. 
 
 
Seite 390

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
Seite 391

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 392

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau      
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
1.734.309
163.535
1.917.019
0
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.723.195
0
1.481.305
12.569
0
-11.114
-163.535
-435.713
868
49.040
626.074
0
0
0
0
0
0
4.501.677 0
517.980
991.161
0
0
4.726.211
468.940
365.087
0
0
224.534
17.933.728
0
1.595.379
106.951
0
0
0
0
17.487.488 0
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
769.912
0
360.403
-31.327
5.673
3.440.202
40.563.748
-36.062.071
0
0
0
0
0
0 0
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
492.710
1.597.369
1.821.903
0
0
0
-36.062.071
0
0
0
0
0 0
0
-34.240.168
0
0
0
1.821.903
0
0
0
-36.062.071
0
821.618
0
0
0
0
-36.883.689 0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
0
1.821.903
0
119.137
1.941.041
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.852.068
284.118
2.449.945
21.864
124.095
467.464
0
0
5.199.553
16.995.598
19.979
1.262.582
159.868
16.916.855
2.824.762
38.179.644
-32.980.091
120
0
120
-32.979.971
0
0
0
-32.979.971
0
634.844
-33.614.816
Seite 393

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439.400
755.312
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
0
0
629.712
0
0
0
0
403.658
655.316
0
0
0
1.194.712
-1.194.712
135.739
-135.739
629.712
-629.712
1.058.974
1.058.974
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Ü
berdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
15.058
0
0
0
0
15.058
0
0
82.478
0
0
0
82.478
-67.420
0
0
0
Seite 394

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
0000-0701-0-0001
15.058
0
0
-67.420
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-755.312
0
0
0
-629.712
0
0
0
-99.997
0
0
0
655.315
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Er gebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
82.478 755.312 629.712 99.997 655.315Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5302-0701-0-0002
0
0
0
0
Drogenkonsumraum
0
0
439.400
-439.400
0
0
0
0
0
0
35.742
-35.742
0
0
403.658
403.658
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 395

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
07 Gesundheitsdienste 0701 
Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau 
Teil
ergebnisrechnung 
Zeil
e 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier geplanten Erträge wurden in Teilplanzeile 2 abgebildet. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Vereinnahmung der hier geplanten Erträge erfolgte in der Teilplanzeile 7. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Bei den Zuwendungen ist es zu Planungsfehlern gekommen. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
siehe Zeile 4 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus geringeren Absonderungsaufwendungen für Tuberkulose-Erkrankte. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei der Veranschlagung erfolgte versehentlich eine Überplanung. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier wurden die Aufwendungen des Drogenkonsumraums geplant. Die Minderaufwendungen sind darin begründet, dass sich die Umsetzung 
des Drogenhilfekonzeptes verzögert hat (siehe auch Finanzstelle 5302-0701-0-0002). 
Teilfinanzrechnung 
Fina
nzstelle 0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Anschaffung der Röntgenanlage hat sich weiter verzögert. Die Planung für die Anbindung neuer Module der Software Octoware hat sich 
ebenfalls verzögert. 
Seite 396

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
07 Gesundheitsdienste 0701 
Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau 
Fin
anzstelle 5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum 
Die Finanzstelle wurde nachträglich angelegt, weil die Umbaukosten des Drogenkonsumraums investiv abgebildet werden müssen. 
Hierfür wurden teilweise Mittel aus der konsumtiven Veranschlagung aus finanzstatistischen Gründen umgeschichtet (siehe Zeile 16). 
Seite 397

Seite 398

Produktbereich 08
- Sportförderung -
Seite 399

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 400

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
2.820.364
0
272.000
0
0
0
0
1.073.710 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.790.987
0
216.571
930.288
0
970.623
0
-55.429
-143.423
46.975
888.347
0
0
0
0
0
0
5.101.396 0
46.975
920.016
0
0
5.904.837
0
31.669
0
0
803.441
9.066.909
0
6.012.831
3.369.265
0
0
0
0
14.589.819 306.030
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
584.942
0
-20.117
381.182
8.124.272
3.001.042
36.039.866
-30.938.469
0
0
306.030
-306.030
0
0 0
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
360
-94.072
8.976.207
9.779.648
0
-360
0
-30.938.469
0
0
-306.030
0
0 0
-360
-21.159.181
0
0
-360
9.779.288
0
0
0
-30.938.469
0
418.391
0
-306.030
0
0
-31.356.860 -306.030
0
-21.159.181
0
440.698
-21.599.879
0
9.779.288
0
-22.307
9.756.981
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.132.974
800
226.275
820.248
0
715.859
0
0
3.896.155
7.960.877
0
5.190.244
2.827.001
7.540.154
2.718.464
26.236.741
-22.340.586
0
228.832
-228.832
-22.569.418
0
0
0
-22.569.418
0
390.878
-22.960.296
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08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
1.778.750
0
0
0
0
1.778.750
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
0
0
0
0
0
0
25.509
130.247
0
0
0
155.756
0
34.356.608
1.609.604
0
4.539.049
0
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
0
26.035.411
987.741
0
3.878.458
0
0
30.413.319
1.402.056
0
2.061.443
0
40.505.260
-38.726.510
6.628.442
-4.693.936
30.901.610
-30.901.610
33.876.818
34.032.574
0
557.031
-557.031
0
229.607
-229.607
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -127.049
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
127.049
Jahresabschluss 2017
429.982
0
4
29.982
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.782.686
5.221
0
0
0
1.787.907
0
6.425.130
1.900.299
0
1.277.010
78.939
9.681.378
-7.893.470
0
65.202
-65.202
Seite 402

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
0000-0801-0-0001
0
0
0
-85.471
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-87.000
0
0
0
0
0
0
0
-56.929
0
0
0
30.071
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
300 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
85.771 87.000 0 56.929 30.071Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
923.307
-923.307
0
0
783.928
-783.928
0
0
0
0
0
0
923.307
923.307
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-1060
0
0
5.586
-5.586
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
9.331.408
-9.331.408
0
0
4.167.507
-4.167.507
0
0
0
0
0
0
9.331.408
9.331.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 403

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-0-1070
1.782.686
0
0
1.782.686
Sportpauschale des Landes NRW
1.778.750
0
0
1.778.750
0
0
0
0
1.804.259
0
0
1.804.259
25.509
0
0
25.509
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
0
0
0
-1.809.606
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-1.400.316
0
0
0
-800.316
0
0
0
101.916
0
0
0
1.502.232
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
4.921 0 0 130.247 130.247Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.814.527 1.400.316 800.316 28.331 1.371.985Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-0-5173
0
0
0
0
Kippsicherung Fussballtore
0
0
0
-122.288
0
0
0
-187.425
0
0
0
-122.288
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 122.288 187.425 122.288 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-2-1060
0
0
145.045
-145.045
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
501.607
-501.607
0
0
279.607
-279.607
0
0
301.121
-301.121
0
0
200.486
200.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
287.582
-287.582
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
5.560.318
-5.560.318
0
0
5.560.318
-5.560.318
0
0
57.463
-57.463
0
0
5.502.855
5.502.855
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5167
0
0
70.050
-70.050
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
0
0
21.779
-21.779
0
0
2.578
-2.578
0
0
8.863
-8.863
0
0
12.916
12.916
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-2-5172
0
0
6.987
-6.987
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
1.138.073
-1.138.073
0
0
93.013
-93.013
0
0
8.423
-8.423
0
0
1.129.650
1.129.650
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5186
0
0
188.100
-188.100
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
411.900
-411.900
0
0
411.900
-411.900
0
0
406.900
-406.900
0
0
5.000
5.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
145.000
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
145.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-3-5002
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
0
0
253.597
-253.597
0
0
263.597
-263.597
0
0
0
0
0
0
253.597
253.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5150
0
0
1.974
-1.974
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
11.363
-11.363
0
0
11.363
-11.363
0
0
6.619
-6.619
0
0
4.744
4.744
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5152
0
0
0
0
SpoAnl. Everhardstr. -Wasser
0
0
19.876
-19.876
0
0
19.876
-19.876
0
0
0
0
0
0
19.876
19.876
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 407

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-3-5184
0
0
285.500
-285.500
SpA Fort Deckstein
0
0
291.304
-291.304
0
0
314.500
-314.500
0
0
291.304
-291.304
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5187
0
0
469.800
-469.800
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP
0
0
130.200
-130.200
0
0
130.200
-130.200
0
0
130.200
-130.200
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-3-5208
0
0
0
0
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
241.476
-241.476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.476
241.476
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 408

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-4-5127
0
0
134.050
-134.050
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
4.449.840
-4.449.840
0
0
3.699.840
-3.699.840
0
0
337.729
-337.729
0
0
4.112.111
4.112.111
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5145
0
0
957.602
-957.602
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
605.152
-605.152
0
0
605.152
-605.152
0
0
510.335
-510.335
0
0
94.817
94.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5162
0
0
4.149
-4.149
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
1.458.002
-1.458.002
0
0
1.458.002
-1.458.002
0
0
1.172.626
-1.172.626
0
0
285.376
285.376
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 409

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-4-5183
0
0
36
-36
BSA Bocklemünd KRP Platz 4
0
0
59.964
-59.964
0
0
59.964
-59.964
0
0
8.866
-8.866
0
0
51.098
51.098
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5188
0
0
563.800
-563.800
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
0
0
36.200
-36.200
0
0
36.200
-36.200
0
0
36.200
-36.200
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-4-5189
0
0
475.220
-475.220
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
80.330
-80.330
0
0
72.030
-72.030
0
0
51.688
-51.688
0
0
28.642
28.642
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-5-5137
0
0
858.484
-858.484
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
335.840
-335.840
0
0
335.840
-335.840
0
0
104.914
-104.914
0
0
230.926
230.926
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5161
0
0
60.845
-60.845
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
1.487.591
-1.487.591
0
0
1.487.591
-1.487.591
0
0
88.012
-88.012
0
0
1.399.579
1.399.579
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-5-5174
0
0
77
-77
SpoAnl.Merheimer Str. (TBA)
0
0
81.923
-81.923
0
0
81.923
-81.923
0
0
1.287
-1.287
0
0
80.636
80.636
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 411

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-5-5195
0
0
0
0
KRP Scheibenstr.
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5142
0
0
387.025
-387.025
SpoAnl. Merianstr.
0
0
0
0
0
0
169.102
-169.102
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5175
0
0
0
0
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
147.000
-147.000
0
0
4.617
-4.617
0
0
142.383
142.383
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 412

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-6-5176
0
0
0
0
SpoAnl.St.-Tönnis-Str.(TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
147.000
-147.000
0
0
5.358
-5.358
0
0
141.642
141.642
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-6-5192
0
0
0
0
SpA Martinusstr. Sanierung
0
0
60.000
-60.000
0
0
60.000
-60.000
0
0
7.903
-7.903
0
0
52.097
52.097
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
KRP Humboldtstr.
0
0
230.000
-230.000
0
0
230.000
-230.000
0
0
40.549
-40.549
0
0
189.451
189.451
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-7-5181
0
0
0
0
SpoAnl.Humboltstraße(TBA)
0
0
136.000
-136.000
0
0
136.000
-136.000
0
0
1.160
-1.160
0
0
134.840
134.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5139
0
0
1.127.854
-1.127.854
SpoAnl Eythstr.
0
0
136.825
-136.825
0
0
228.907
-228.907
0
0
136.825
-136.825
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5169
0
0
5.453
-5.453
SpoAnl. Lustheider Str. TBA
0
0
29.018
-29.018
0
0
29.018
-29.018
0
0
10.912
-10.912
0
0
18.106
18.106
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-8-5185
0
0
0
0
SpA Lustheider Str.
0
0
600.000
-600.000
0
0
600.000
-600.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
560.000
560.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-8-5191
0
0
65.574
-65.574
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5131
0
0
2.179
-2.179
DFB-Minispielfeld Burgwiesenstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 415

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-9-5160
0
0
73.403
-73.403
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
1.080.434
-1.080.434
0
0
1.126.597
-1.126.597
0
0
31.801
-31.801
0
0
1.048.633
1.048.633
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5163
0
0
40.958
-40.958
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
1.798.271
-1.798.271
0
0
1.798.271
-1.798.271
0
0
8.203
-8.203
0
0
1.790.068
1.790.068
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5164
0
0
3.386
-3.386
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
1.033.430
-1.033.430
0
0
1.033.430
-1.033.430
0
0
871
-871
0
0
1.032.559
1.032.559
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 416

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug                                                                                                                                                                        
5201-0801-9-5168
0
0
0
0
SpoAnl. Rixdorfer Str.
0
0
78.550
-78.550
0
0
78.550
-78.550
0
0
0
0
0
0
78.550
78.550
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5182
0
0
0
0
SpoAnl.Thuleweg (TBA)
0
0
147.000
-147.000
0
0
147.000
-147.000
0
0
5.491
-5.491
0
0
141.509
141.509
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5201-0801-9-5190
0
0
139.210
-139.210
SpA Mielenforster Str. Neubau Gymnastikh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 417

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land fielen deutlich höher aus als erwartet. Außerdem ergaben sich Ertragssteigerungen durch 
eine höhere ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.  
Der konsumtive Anteil der Sportpauschale (Ertrag) betrug 1.076.243 €. Die Aufwendungen, die aus der Sportpauschale finanziert wurden, ver-
teilen sich auf mehrere Teilplanzeilen und fielen mit insgesamt 1.573.456 € deutlich höher aus, als die Erträge des Jahres. Diese Mehraufwen-
dungen wurden aus Resten der Vorjahre finanziert. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Benutzungsgebühren für Sportstätten, Sportkurse und Tauchentgelte sind niedriger ausgefallen als geplant. Die Abweichung ist auf die 
jährlich schwankende Nachfrage zurückzuführen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund schwankender Nachfrage niedriger ausgefallen als geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen von Mietnebenkostenvorauszahlungen. Diese wurden in Vorjahren an die 
KSS GmbH geleistet, ohne von dieser bei der Abrechnung berücksichtigt zu werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Zum Planungszeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass veranschlagte Investitionsmaßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden. Dies war 
nicht zu realisieren. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen fielen deutlich niedriger aus als geplant, weil geringere Zuschüsse an Sportverbände und -vereine gezahlt wurden 
und weil sich die Sportstättenentwicklungsplanung und die Anlage eines Sportstättenkatasters verzögert haben.  
Der ursprünglich im Haushaltsplan 2017 kalkulierte Zuschussbedarf der Kölner Sportstätten GmbH wurde im Wirtschaftsplan 2017 auf 
4.645.480 € herabgesetzt. Zusätzlich wurde unterjährig der Betriebskostenzuschuss um den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von rund 2,995 Mio. € 
gekürzt. 
In den Gesamtaufwendungen sind ca. 93.000 € Zuschüsse der Bürgerämter enthalten. 
Seite 418

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 
 
 
Diese verteilen sich wie folgt: 
P02705105200 - T-Mittel BV1 Sport 5 31800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 6.900  
P02705205200 - T-Mittel BV2 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 12.785  
P02705305200 - T-Mittel BV3 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 19.500  
P02705405200 - T-Mittel BV4 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 4.850  
P02705505200 - T-Mittel BV5 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 7.808  
P02705605200 - T-Mittel BV6 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.000  
P02705705200 - T-Mittel BV7 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 9.199  
P02705805200 - T-Mittel BV8 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.500  
P02705905200 - T-Mittel BV9 Sport 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 29.768  
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten   93.310 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Steuernachforderungen aufgrund der Umsatzsteuerjahreserklärungen für die Jahre 
2005 – 2015. 
 
Teilfinanzrechnung 
Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzö-
gerungen gekommen ist. 
Der investiven Einzahlungen der Sportpauschale betrugen 1.778.750 €. Diese Mittel wurden für eigene Baumaßnahmen oder Baumaßnahmen 
der Sportvereine verwendet. 
Seite 419

Seite 420

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
Seite 421

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 422

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
326.666
0
5.442
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
177.304
0
11.607
0
0
-149.362
0
6.165
0
0
23.333
0
0
0
0
0
0
355.441 0
1.985
158.790
0
0
349.685
1.985
135.457
0
0
-5.756
5.896.849
0
3.166.064
25.501
0
0
1.352.026
0
52.494 0
5.827.653
0
1.354.056
24.345
21.875
69.195
0
1.812.008
1.156
30.619
743.747
9.884.656
-9.529.215
0
0
1.352.026
-1.352.026
0
0 0
698.189
7.926.119
-7.576.433
0
0
45.558
1.958.537
1.952.782
0
0
0
-9.529.215
0
0
-1.352.026
0
0 0
0
-7.576.433
0
0
0
1.952.782
0
0
0
-9.529.215
0
239.330
0
-1.352.026
0
0
-9.768.545 -1.352.026
0
-7.576.433
0
196.032
-7.772.465
0
1.952.782
0
43.298
1.996.080
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
63.970
0
836
0
0
156.313
0
0
221.119
5.107.691
0
905.685
27.986
26.975
696.686
6.765.024
-6.543.905
0
0
0
-6.543.905
0
0
0
-6.543.905
0
193.497
-6.737.402
Seite 423

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
50.000
0
0
0
0
0
30.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
19.516
0
0
0
1.550.000
-1.550.000
30.484
-30.484
0
0
1.519.516
1.519.516
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
14.431
0
0
0
14.431
-14.431
0
0
0
Seite 424

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0901-0-0001
0
0
0
-14.431
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.484
0
0
0
19.516
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
14.431 50.000 0 30.484 19.516Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 425

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.  
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Erträge aus der Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung mussten aufgrund diverser 
Projektfeinanpassungen überarbeitet werden. Infolge wurde auch der Finanzierungsplan in Abstimmung mit dem Bundesministerium 
angepasst. Hierdurch hat sich der tatsächliche Mittelabruf in 2017 verringert. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Wenigeraufwand resultiert aus erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von städtebaulichen Projekten. Ursache hierfür 
waren verspätete Verfahrensstarts, sowie eine eingeschränkte Koordinierungstätigkeit aufgrund unterjähriger Stellenvakanzen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die zusätzlich für 2017 bereitgestellten Mittel (Sonderauskehrung LVR) können erst 2018 ausgezahlt werden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 3 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Planungsverzögerungen (siehe Erläuterung Zeile 13) wurden auch die vorgesehenen investiven Mittel nicht in Anspruch 
genommen. 
Seite 426

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 427

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
7.845.300
0
6.000
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.315.640
0
33.387
0
0
-6.529.660
0
27.387
0
0
266.645
0
0
0
0
0
0
8.117.945 0
17.775
867.899
0
0
2.234.700
17.775
601.254
0
0
-5.883.245
4.794.723
0
23.162.525
138.036
0
0
5.551.077
0
1.190.162 311.427
4.720.095
0
1.123.147
63.505
231.783
74.629
0
22.039.378
74.532
958.378
957.428
30.242.874
-22.124.929
0
0
5.862.503
-5.862.503
0
0 0
892.745
7.031.274
-4.796.574
0
0
64.683
23.211.600
17.328.355
0
0
0
-22.124.929
0
0
-5.862.503
0
0 0
0
-4.796.574
0
0
0
17.328.355
0
0
0
-22.124.929
0
160.450
0
-5.862.503
0
0
-22.285.379 -5.862.503
0
-4.796.574
0
131.155
-4.927.729
0
17.328.355
0
29.295
17.357.650
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
384.960
0
942.759
0
10.675
289.614
0
0
1.628.007
4.077.188
0
608.400
57.329
257.152
1.847.872
6.847.941
-5.219.933
0
0
0
-5.219.933
0
0
0
-5.219.933
0
162.766
-5.382.700
Seite 428

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
414.366
0
0
0
0
414.366
0
0
0
0
0
0
414.366
0
0
0
0
414.366
0
13.425.154
36.700
0
1.670.000
0
0
680.594
27.417
0
0
0
0
2.910.251
9.700
0
370.000
0
0
12.744.559
9.283
0
1.670.000
0
15.131.853
-15.131.853
708.012
-293.646
3.289.951
-3.289.951
14.423.842
14.838.208
0
356.878
-356.878
0
76.926
-76.926
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -3.698
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
3.698
Jahresabschluss 2017
353.180
0
3
53.180
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
191.470
0
0
0
19.353
210.823
0
269.816
17.300
0
0
0
287.116
-76.293
0
0
0
Seite 429

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
0000-0902-0-0001
0
0
0
-17.300
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-36.700
0
0
0
-9.700
0
0
0
-27.417
0
0
0
9.283
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
17.300 36.700 9.700 27.417 9.283Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
3.019.263
-3.019.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019.263
3.019.263
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
2.983.171
-2.983.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983.171
2.983.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 430

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
1502-0902-4-1000
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
90.000
-90.000
0
0
30.000
-30.000
0
0
13.772
-13.772
0
0
76.228
76.228
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.
0
0
170.000
-170.000
0
0
70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
170.000
170.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-5-1001
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Am Bilderstöckchen
0
0
168.750
-168.750
0
0
56.250
-56.250
0
0
0
0
0
0
168.750
168.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 431

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Produktbereich
Produktgruppe
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1502-0902-5-1005
0
0
0
0
Starke Veedel-Parkgürtel
0
0
200.000
-200.000
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0020
0
0
0
0
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
400.000
-400.000
0
0
200.000
-200.000
107.897
0
180.983
-73.086
107.897
0
219.017
326.914
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0021
0
0
0
0
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
1.750.000
-1.750.000
0
0
400.000
-400.000
194.992
0
304.295
-109.303
194.992
0
1.445.705
1.640.697
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 432

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
1502-0902-6-0022
0
0
0
0
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
875.000
-875.000
0
0
200.000
-200.000
50.363
0
79.203
-28.840
50.363
0
795.797
846.160
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-0201
191.470
0
264.187
-72.717
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
90.752
-90.752
0
0
90.752
-90.752
61.113
0
51.856
9.257
61.113
0
38.896
100.009
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-6-1012
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing
0
0
340.900
-340.900
0
0
303.400
-303.400
0
0
0
0
0
0
340.900
340.900
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 433

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
1502-0902-6-1013
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
201.500
-201.500
0
0
120.900
-120.900
0
0
46.787
-46.787
0
0
154.713
154.713
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-7-1003
0
0
0
0
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
90.000
-90.000
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
372.375
-372.375
0
0
124.125
-124.125
0
0
0
0
0
0
372.375
372.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 434

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
1502-0902-8-1011
0
0
0
0
Starke Veedel - BZ Vingst
0
0
766.666
-766.666
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
766.666
766.666
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-8-1015
0
0
0
0
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
157.000
-157.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.000
157.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-1008
0
0
0
0
Starke Veedel-Frankf.Str. Buchheim
0
0
728.000
-728.000
0
0
103.000
-103.000
0
0
0
0
0
0
728.000
728.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 435

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N.                                                                                                                                                                                                   
1502-0902-9-5400
0
0
0
0
Grünzug Mülheim-Charlier
0
0
142.753
-142.753
0
0
142.753
-142.753
0
0
0
0
0
0
142.753
142.753
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5560
0
0
1.915
-1.915
Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.
0
0
451.505
-451.505
0
0
451.505
-451.505
0
0
0
0
0
0
451.505
451.505
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1502-0902-9-5570
0
0
3.713
-3.713
Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd
0
0
70.641
-70.641
0
0
70.641
-70.641
0
0
0
0
0
0
70.641
70.641
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 436

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms Starke Veedel – Starkes Köln konnten im Vorjahr avisierte 
Erträge aus Fördermitteln noch nicht abgerufen werden, so dass ein Wenigerertrag von rd. 6,5 Mio. € verbucht wurden. 
 
Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ertrag i. H. v. rd. 27.000 € entstand durch zeitliche Verschiebungen bei der Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen, überwiegend im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sanierung Eigelstein (s. auch Erläuterung zu Zeile 16). 
 
Zeile 7(sonstige ordentliche Erträge) 
Nach abschließender Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt der Städtebaufördermaßnahme „Mülheim Nord“, konnte die gebil-
dete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden (rd.620.000 €).  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der ausgewiesene Wenigeraufwand in Höhe von rd. 22 Mio. € wurde verursacht durch den verspäteten Beginn und/oder die nicht in vollem 
Umfang erfolgte Umsetzung mehrerer Einzelprojekte, z. B. im Zusammenhang mit dem Programm Starke Veedel – Starkes Köln. Außerdem 
konnten im Bereich Stadtentwicklung und Bevölkerung und Wohnen Konzepte noch nicht erstellt sowie geplante Maßnahmen noch nicht um-
gesetzt werden. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die in 2017 vorgesehenen Zuschüsse an diverse Träger der Projekte Starke Veedel – Starkes Köln (Wenigeraufwand rd. 880.000 €) konnten 
nicht in geplanter Höhe verausgabt werden, da sich die Voraussetzungen zur Zuschussgewährung veränderten (z. B. Verzögerungen beim 
Beginn von Maßnahmen). Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in der zukünftigen Haushaltsplanung neu veranschlagt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Insbesondere durch die zeitliche Verschiebung bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen für den Sanierungsbereich Eigelstein (s. Zeile 4) 
entstand, Mehraufwand, für die damit zusammenhängende Ausgleichsverpflichtung an das Land. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Seite 437

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N. N. 
 
 
Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Für die Maßnahmen Integriertes Handlungskonzept Lindweiler – Spielplätze und der Neugestaltung Liverpooler Platz, Pariser Platz und Lyoner 
Platz (NPS) konnte Einzahlungen von 414.366 € verbucht werden. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die ausgewiesenen Weniger-Auszahlungen in Höhe von rd. 8,5 Mio. € sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die Sanierung/Erneuerung der 
südl. Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) in Höhe von rd. 3 Mio. €, die geplanten Projekte im Rahmen Starke Veedel – Starkes Köln 
(Finanzstellen 1502-0902-X-1001 bis 1502-0902-X-1013) in Höhe von rd. 3 Mio. € sowie die Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und 
Lyoner Platz (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) in Höhe von rd. 2,5 Mio. € noch nicht bzw. zeitverzögert begon-
nen werden konnte.  
 
Des Weiteren wurden rd. 522.146 € nicht verausgabt, da sich mehrere Einzelmaßnahmen des Programms Mülheim 2020 (Finanzstellen 1502-
0902-9-5560 bis 1502-0902-9-5590) verzögerten oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.  
Verzögerungen und damit Weniger-Auszahlungen entstanden außerdem bei den Maßnahmen Grünzug Mülheim-Charlier (Finanzstelle 1502-
0902-9-5400) i. H. v. 142.753 €. 
 
Ein Betrag von rd. 3 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu 
einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte zeitverzögert begonnen werden, so dass die veranschlagten 
Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.170.000 € nicht in Anspruch genommen wurden. Auch das Projekt Starke Veedel- Starkes Köln– 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich verzögerte sich, so dass die veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € 
nicht in Anspruch genommen wurden. 
 
Seite 438

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 439

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
909
0
1.908.421
0
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.780
3.570
1.662.072
21.000
0
12.871
3.570
-246.349
-13.600
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.580.930 0
204.453
7.535
0
0
1.912.411
67.453
-492.465
0
0
-668.519
14.788.645
0
524.297
204.568
0
0
0
0
0 0
14.431.322
0
487.604
115.168
0
357.323
0
36.693
89.400
0
1.950.586
17.468.096
-14.887.166
0
0
0
0
0
0 0
1.618.511
16.652.605
-14.740.195
0
0
332.074
815.490
146.972
0
0
0
-14.887.166
0
0
0
0
0 0
0
-14.740.195
0
0
0
146.972
0
0
0
-14.887.166
0
0
0
0
0
0
-14.887.166 0
0
-14.740.195
0
26.941
-14.767.136
0
146.972
0
-26.941
120.030
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.778
0
1.779.816
25.746
122.489
360.796
0
0
2.299.625
13.084.405
0
525.442
136.637
0
1.565.709
15.312.194
-13.012.569
0
0
0
-13.012.569
0
0
0
-13.012.569
0
27.003
-13.039.571
Seite 440

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.339
75.094
0
0
0
76.433
0
0
0
0
0
0
1.339
-1.447.906
0
0
0
-1.446.567
1.679.000
0
172.500
0
0
0
409.659
0
132.826
0
0
0
0
0
40.500
0
0
0
1.269.341
0
39.674
0
0
0
1.851.500
-328.500
542.485
-466.052
40.500
-40.500
1.309.015
-137.552
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
846.058
0
0
0
846.058
63.029
0
181.095
0
0
0
244.124
601.933
0
0
0
Seite 441

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-0903-0-0001
0
0
0
-181.095
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-172.500
0
0
0
-40.500
1.339
0
0
-129.532
1.339
0
0
42.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 1.955 1.955Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
181.095 172.500 40.500 132.826 39.674Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
63.029
0
783.029
Umlegungsverfahren
0
1.679.000
0
-156.000
0
0
0
0
0
409.659
0
-336.520
0
1.269.341
0
-180.520
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
846.058 1.523.000 0 73.139 -1.449.861Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 442

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte) 
Die geringeren Erträge resultieren aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der 
KVB ausgelaufen ist.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Bereich der Umlegung von Grundstücken konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Um-
legungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (vgl. Zeile 
16). 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Der Planansatz für Abschreibungsaufwendungen war zu hoch geplant und wurde zum Haushaltsjahr 2018 angepasst. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Wenigeraufwendungen resultieren zum einen aus geringeren Büroraummieten sowie geringeren als geplanten Wertausgleichen im Zu-
sammenhang mit Umlegungen. Aufgrund der Dauer und Komplexität von Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit 
des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Aufwendungen nicht exakt planbar (vgl. Zeile 7). 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren 
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der 
Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme 
nicht exakt planbar.  
Seite 443

Seite 444

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
Seite 445

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 446

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
131
0
10.982.013
0
0
131
0
-632.041
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
12.064.347 0
15.724
506.117
0
0
11.503.986
-34.568
106.117
0
0
-560.361
12.171.971
0
270.374
199.871
0
0
0
0
0 0
12.000.316
0
146.656
205.859
0
171.655
0
123.719
-5.989
0
1.518.180
14.160.396
-2.096.049
0
0
0
0
0
0 0
1.357.492
13.710.323
-2.206.337
0
0
160.688
450.073
-110.287
0
0
0
-2.096.049
0
0
0
0
0 0
0
-2.206.337
0
0
0
-110.287
0
0
0
-2.096.049
0
506.989
0
0
0
0
-2.603.039 0
0
-2.206.337
0
383.228
-2.589.565
0
-110.287
0
123.761
13.474
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
21
0
10.536.685
0
7.977
302.950
0
0
10.847.633
10.876.013
0
158.231
363.942
0
1.193.819
12.592.005
-1.744.372
0
0
0
-1.744.372
0
0
0
-1.744.372
0
395.820
-2.140.192
Seite 447

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.438.500
0
1.438.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437.500
0
1.437.500
0
0
137.892
0
0
0
0
0
100.529
0
0
0
0
0
47.892
0
0
0
0
0
37.363
0
0
0
137.892
-136.892
100.529
1.337.971
47.892
-47.892
37.363
1.474.863
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.927
0
0
1.411.700
0
1.413.627
0
0
97.724
0
0
0
97.724
1.315.904
0
0
0
Seite 448

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-1001-0-0001
1.927
0
0
-95.797
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-137.892
0
0
0
-47.892
0
0
0
-100.529
0
0
0
37.363
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
97.724 137.892 47.892 100.529 37.363Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 449

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
10 Bauen und Wohnen 
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
N. N.
Tei
lergebnisrechnung 
Zei
le 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Höhe der Erstattungen hängt von der Notwendigkeit einer externen Beauftragung zur Durchführung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung 
einer akuten Gefahr und insbesondere von der tatsächlichen Erstattung der Kosten durch den Ordnungspflichtigen ab. Die Wenigererträge 
resultieren aus einem geringeren Anteil der Ersatzvornahmen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen entstanden, weil die Erstellung von externen Gutachten in dem geplanten Umfang nicht 
erforderlichen war. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Anzahl und Höhe der niederzuschlagenden Forderungen viel geringer als eingeplant aus, so dass Wenigeraufwendungen für die 
Einstellungen in Einzelwertberichtigung entstanden sind. 
Teilfinanzrechnung 
Zei
le 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet. 
Seite 450

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 451

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
833.564
0
253.000
0
0
0
0
1.470 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
833.564
0
162.753
3.283
0
0
0
-90.247
1.813
0
5.808
0
0
0
0
0
0
1.093.841 0
0
0
0
0
999.599
0
-5.808
0
0
-94.242
3.161.923
0
941.561
103.576
0
0
0
0
304.340 10.000
2.711.399
0
808.311
91.511
294.340
450.524
0
133.250
12.065
10.000
412.813
4.924.213
-3.830.371
0
0
10.000
-10.000
0
0 0
416.729
4.322.290
-3.322.691
31
470
-3.916
601.923
507.681
31
-470
0
-3.830.371
0
0
-10.000
0
0 0
-440
-3.323.130
0
0
-440
507.241
0
0
0
-3.830.371
0
64.715
0
-10.000
0
0
-3.895.087 -10.000
0
-3.323.130
0
57.236
-3.380.366
0
507.241
0
7.479
514.720
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
771.924
0
162.214
4.283
0
531
0
0
938.950
2.623.995
0
759.280
92.558
212.000
372.661
4.060.493
-3.121.543
0
0
0
-3.121.543
0
0
0
-3.121.543
0
55.016
-3.176.559
Seite 452

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.513
80.000
0
0
0
0
101.663
63.863
0
0
0
0
157.513
40.000
0
0
0
0
55.849
16.137
0
0
0
237.513
-237.513
165.526
-165.526
197.513
-197.513
71.987
71.987
0
43.953
-43.953
0
43.953
-43.953
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
43.953
0
4
3.953
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
81.264
95.656
0
0
0
176.919
-176.919
0
0
0
Seite 453

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
0000-1002-0-0001
0
0
0
-95.656
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-80.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-63.863
0
0
0
16.137
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
95.656 80.000 40.000 63.863 16.137Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
81.264
-81.264
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
113.560
-113.560
0
0
113.560
-113.560
0
0
101.663
-101.663
0
0
11.897
11.897
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 454

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Es wurden weniger Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen nach dem Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanz-
amt beantragt als bei der Planung erwartet wurde. Für 2018ff. wird die Planung angepasst. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes wurden mehr Aufwendungen als zweckentsprechende Verwendung erfasst. Entspre-
chend mussten weniger Ermächtigungen an städtischer Eigenfinanzierung in Anspruch genommen werden. 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Finanzstelle 4800-1002-0-1200 (Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer [2.BA]) 
In 2017 beauftragte und durchgeführte Planungsarbeiten wurden noch nicht schlussgerechnet. Die notwendigen Finanzmittel werden in das 
Jahr 2018 übertragen. 
Seite 455

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 456

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
25.108
0
449.900
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
108
0
631.732
0
0
-25.000
0
181.832
0
117.000
86.700
0
0
0
0
0
0
678.708 0
118.859
74.009
0
0
824.708
1.859
-12.691
0
0
146.000
7.851.979
0
254.457
74.900
0
0
0
0
4.575.031 0
8.245.711
0
423.333
123.420
3.705.023
-393.731
0
-168.877
-48.520
870.007
3.536.719
16.293.085
-15.614.377
13.975.378
0
0
0
0
0 0
3.084.128
15.581.615
-14.756.907
12.012.884
0
452.591
711.470
857.470
-1.962.494
0
13.975.378
-1.638.999
0
0
0
0
0 0
12.012.884
-2.744.023
0
0
-1.962.494
-1.105.024
0
0
0
-1.638.999
0
553.927
0
0
0
0
-2.192.926 0
0
-2.744.023
0
462.165
-3.206.188
0
-1.105.024
0
91.762
-1.013.262
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
108
0
587.413
0
114.403
179.046
0
0
880.969
7.229.448
0
257.709
107.837
3.896.251
2.712.989
14.204.234
-13.323.265
11.725.943
0
11.725.943
-1.597.322
0
0
0
-1.597.322
0
504.476
-2.101.798
Seite 457

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.308.856
0
3.492.735
0
0
0
207.764
0
1.036.416
0
0
0
1.206.956
0
3.564.035
0
0
0
1.101.092
0
2.456.319
0
4.801.591
-4.801.591
1.244.180
-1.244.180
4.770.991
-4.770.991
3.557.411
3.557.411
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
26.704
0
196.000
0
222.704
-222.704
0
0
0
Seite 458

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1003-0-0001
0
0
0
-26.704
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-308.856
0
0
0
-206.956
0
0
0
-207.764
0
0
0
101.092
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
26.704 308.856 206.956 207.764 101.092Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5600-1003-0-1000
0
0
0
0
Wohnungsbauprogramm
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 459

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Eine für 2017 geplante Mehrwertsteuer an die GAG Immobilien AG in Höhe von 0,78 Mio. € musste nicht gezahlt werden. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Da der Beteiligungsertrag der Grubo GmbH von der Veranschlagung abweicht, sind auch bei den Aufwänden für die zu zahlenden Steuern 
Abweichungen zu verzeichnen. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die gewinnabhängigen Erträge aus Beteiligungen der Grubo GmbH lagen in 2017 mit rund 1,74 Mio. € unter der Planung.  
 
Seite 460

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 461

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
340.491
0
12.220.000
0
0
0
0
9.347.142 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.809.614
0
13.433.894
10.514.467
0
4.469.123
0
1.213.894
1.167.325
4.728.829
291.235
0
0
0
0
0
0
26.927.697 0
2.455.992
672.224
0
0
31.886.191
-2.272.837
380.989
0
0
4.958.494
12.016.843
0
87.955.177
10.569.268
0
0
0
0
24.097 0
14.401.972
0
87.655.177
7.825.860
24.097
-2.385.129
0
300.000
2.743.407
0
30.920.723
141.486.107
-114.558.410
0
0
0
0
0
158.187 0
29.672.827
139.579.933
-107.693.742
0
164.286
1.247.896
1.906.174
6.864.668
0
-6.099
-158.187
-114.716.597
0
0
0
0
0 0
-164.286
-107.858.027
0
0
-6.099
6.858.569
0
0
0
-114.716.597
0
1.706.424
0
0
0
0
-116.423.020 0
0
-107.858.027
0
1.738.934
-109.596.962
0
6.858.569
0
-32.511
6.826.059
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
4.282.935
2.066
11.425.444
9.887.069
4.541.922
696.519
0
0
30.835.955
12.071.367
0
96.818.008
8.976.271
26.327
28.400.850
146.292.823
-115.456.868
0
180.958
-180.958
-115.637.825
0
0
0
-115.637.825
0
1.614.235
-117.252.060
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10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.507
38.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.507
38.507
0
111.966.180
8.265.475
0
0
0
0
15.933.703
990.810
0
0
0
0
39.694.087
6.728.622
0
0
0
0
96.032.477
7.274.665
0
0
0
120.231.655
-120.231.655
16.924.513
-16.886.006
46.422.709
-46.422.709
103.307.142
103.345.649
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
22.244.856
19.468.234
0
0
0
41.713.090
-41.713.090
0
1.728
-1.728
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
0000-1004-0-0001
0
0
0
-2.229.084
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.962.031
0
0
0
-425.778
0
0
0
-872.562
0
0
0
1.089.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
2.229.084 1.962.031 425.778 872.562 1.089.469Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5101
0
0
74.516
-74.516
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
150.608
-150.608
0
0
150.608
-150.608
0
0
8.257
-8.257
0
0
142.351
142.351
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5103
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12
0
0
0
0
0
0
182.417
-182.417
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-0-5105
0
0
421.961
-421.961
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
633.316
-633.316
0
0
633.316
-633.316
0
0
65.317
-65.317
0
0
567.999
567.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5106
0
0
15.331
-15.331
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
58.972
-58.972
0
0
58.972
-58.972
0
0
3.030
-3.030
0
0
55.942
55.942
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5107
0
0
586.661
-586.661
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
560.818
-560.818
0
0
560.818
-560.818
0
0
336.058
-336.058
0
0
224.760
224.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-0-5111
0
0
1.137.978
-1.137.978
Neubau Morkener Str. 20
0
0
257.493
-257.493
0
0
44.890
-44.890
0
0
257.493
-257.493
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5125
0
0
0
-14.159
Ausstattung Flüchtlingsunterbringung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
14.159 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
21.468.259
-21.468.259
0
0
30.000.000
-30.000.000
0
0
0
0
0
0
21.468.259
21.468.259
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-1-5127
0
0
301.646
-301.646
Neubau Trierer Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-1-5134
0
0
0
-54.812
Systembau Otto-Gerig-Str.
0
0
0
-10.188
0
0
0
-10.188
0
0
0
0
0
0
0
10.188
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
54.812 10.188 10.188 0 10.188Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-1-5171
0
0
2.100.000
-2.100.000
Sanierung Blaubach
0
0
2.227.828
-2.227.828
0
0
2.227.828
-2.227.828
0
0
1.400.000
-1.400.000
0
0
827.828
827.828
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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5620-1004-1-5183
0
0
267.952
-267.952
An den Gelenkbogenhallen
0
0
75.718
-75.718
0
0
0
0
0
0
75.718
-75.718
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5120
0
0
816.787
-816.787
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
101.038
-101.038
0
0
298.962
298.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5124
0
0
0
0
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
3.108.262
-3.108.262
0
0
555.315
-555.315
0
0
150.764
-150.764
0
0
2.957.498
2.957.498
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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5620-1004-2-5126
0
0
0
0
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
-168.905
0
0
0
-168.905
0
0
0
-55.753
0
0
0
113.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 168.905 168.905 55.753 113.152Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5129
0
0
0
-966.160
Systembau Weißdornweg
0
0
0
-44.728
0
0
0
-44.728
0
0
0
-600
0
0
0
44.128
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
966.160 44.728 44.728 600 44.128Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5137
0
0
0
-2.389.221
Systembau Merlinweg
0
0
0
-33.033
0
0
0
-33.033
0
0
0
0
0
0
0
33.033
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.389.221 33.033 33.033 0 33.033Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 469

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5149
0
0
950.000
-950.000
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
1.845.337
-1.845.337
0
0
886
-886
0
0
1.601.549
-1.601.549
0
0
243.788
243.788
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5153
0
0
0
0
Neubau Brohler Str.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5164
0
0
0
-1.350.000
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
-2.286.171
0
0
0
-2.286.171
0
0
0
-7.792
0
0
0
2.278.379
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.350.000 2.286.171 2.286.171 7.792 2.278.379Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-2-5170
0
0
2.492.442
-2.492.442
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
318.756
-318.756
0
0
318.756
-318.756
0
0
63.327
-63.327
0
0
255.429
255.429
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-2-5172
0
0
300.000
-300.000
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
66.274
-66.274
0
0
0
0
0
0
66.274
-66.274
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5121
0
0
1.137.327
-1.137.327
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
229.382
-229.382
0
0
70.447
-70.447
0
0
229.380
-229.380
0
0
2
2
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-3-5165
0
0
0
-750.000
Systembau Dürener Str.
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
750.000 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-3-5173
0
0
300.000
-300.000
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-4-5179
0
0
0
0
Leichtbauhalle Butzweilerhof-Allee
0
0
1.087.162
-1.087.162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.087.162
1.087.162
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-4-5182
0
0
300.000
-300.000
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
5.808.696
-5.808.696
0
0
0
0
0
0
147.532
-147.532
0
0
5.661.164
5.661.164
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
0
16.032
-16.032
Neubau Lachemer Weg
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
60.277
-60.277
0
0
1.739.723
1.739.723
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-5-5130
0
0
0
-30.624
Systembau Lindweilerweg
0
0
0
-12.358
0
0
0
-12.358
0
0
0
0
0
0
0
12.358
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
30.624 12.358 12.358 0 12.358Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5136
0
0
0
-1.350.000
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
-2.286.171
0
0
0
-2.286.171
0
0
0
-20.433
0
0
0
2.265.738
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
1.350.000 2.286.171 2.286.171 20.433 2.265.738Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5150
0
0
0
0
Neubau Xantener Str. 84
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-5-5154
0
0
0
0
Sanierung Auf dem Ginsterberg 2-4
0
0
1.050.000
-1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5166
0
0
0
-2.076.066
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
-600
0
0
0
0
0
0
0
-600
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
2.076.066 600 0 600 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-5-5184
0
0
0
0
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
2.788.968
-2.788.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.788.968
2.788.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Neubau Causemannstr. 29-31
0
0
330.000
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.000
330.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-6-5168
0
0
0
-4.360.110
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
-56.236
0
0
0
-56.236
0
0
15.065
-20.348
0
0
-15.065
35.888
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
4.360.110 56.236 56.236 5.283 50.953Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-6-5185
0
0
0
0
Holzbau Erbacher Weg
0
0
5.577.936
-5.577.936
0
0
0
0
0
0
33.504
-33.504
0
0
5.544.432
5.544.432
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-6-5186
0
0
0
0
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
8.366.904
-8.366.904
0
0
0
0
0
0
26.929
-26.929
0
0
8.339.975
8.339.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-6-5191
0
0
0
0
Systembau Neusser Landstraße
0
0
8.366.904
-8.366.904
0
0
0
0
0
0
76.567
-76.567
0
0
8.290.337
8.290.337
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5131
0
0
0
-87.214
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
87.214 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 477

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-7-5132
0
0
0
-23.008
Systembau Loorweg
0
0
0
-71.568
0
0
0
-71.568
0
0
0
-5.545
0
0
0
66.023
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
23.008 71.568 71.568 5.545 66.023Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5169
0
0
0
-3.713.323
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
-133.487
0
0
0
-133.487
0
0
0
-22.240
0
0
0
111.247
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
3.713.323 133.487 133.487 22.240 111.247Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5174
0
0
350.000
-350.000
Sanierung Waldstr.
0
0
59.766
-59.766
0
0
0
0
0
0
59.766
-59.766
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 478

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-7-5177
0
0
2.631
-2.631
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
646.466
-646.466
0
0
0
0
0
0
644.035
-644.035
0
0
2.431
2.431
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5187
0
0
0
0
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
7.239.936
-7.239.936
0
0
0
0
0
0
2.357.615
-2.357.615
0
0
4.882.321
4.882.321
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-7-5188
0
0
0
0
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
9.049.920
-9.049.920
0
0
0
0
0
0
241.411
-241.411
0
0
8.808.509
8.808.509
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 479

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-8-5117
0
0
165.448
-165.448
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
305.549
-305.549
0
0
211.095
-211.095
0
0
305.549
-305.549
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5133
0
0
0
-72.726
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
72.726 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5176
0
0
3.483.731
-3.483.731
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
4.174.207
-4.174.207
0
0
4.158.337
-4.158.337
0
0
4.174.207
-4.174.207
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 480

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-8-5180
0
0
24.409
-24.409
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
2.069.537
-2.069.537
0
0
0
0
0
0
1.265.855
-1.265.855
0
0
803.682
803.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-8-5192
0
0
0
0
Containeranlage Westerwaldstraße 100
0
0
311.168
-311.168
0
0
0
0
0
0
146.646
-146.646
0
0
164.522
164.522
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5135
0
0
0
0
Sanierung Peter-Baum-Weg 22
0
0
808.110
-808.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
808.110
808.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 481

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-9-5155
0
0
0
0
Sanierung Am Flachsrosterweg 35
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5178
0
0
7.000.000
-7.000.000
Leichtbauhalle Luzerner Weg
0
0
1.004.072
-1.004.072
0
0
220.402
-220.402
0
0
1.004.072
-1.004.072
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5189
0
0
0
0
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
9.049.920
-9.049.920
0
0
0
0
0
0
80.647
-80.647
0
0
8.969.273
8.969.273
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 482

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
5620-1004-9-5190
0
0
0
0
Containeranlage Haferkamp
0
0
7.239.936
-7.239.936
0
0
0
0
0
0
965.950
-965.950
0
0
6.273.986
6.273.986
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 483

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Es wurden Zuwendungen aus der Investitionspauschale zusätzlich auf Objekte des Amtes für Wohnungswesen verteilt. Die Erträge aus der 
Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich dadurch gegenüber der Veranschlagung um rd. 3,2 Mio. €. Des Weiteren sind nicht geplante Er-
träge von rd. 1,3 Mio. € für eine Zuwendung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Umbau eines Wohnheimes entstanden. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Mit dem Ausbau der Unterbringungsressourcen des Amtes für Wohnungswesen konnten ebenfalls höhere Erträge für Benutzungsgebühren 
erzielt werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Durch die Vermietung zusätzlicher Objekte konnten die Mieterträge gegenüber der Planung erhöht werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Anzahl der nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) abrechenbaren Personen fiel geringer aus, als es zum Planungszeitpunkt 
prognostiziert wurde. Entsprechend blieb die Erstattung durch das Land hinter dem Haushaltsplanansatz zurück. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Mehrerträge sind durch die Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen begründet. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Bedingt durch die Flüchtlingssituation musste für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen Personal zugesetzt werden. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht 
absehbar sind. Entsprechend fallen die Abschreibungen auf Anlagevermögen später an. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Geplante Neuanmietungen konnten nicht realisiert werden und erwartete Mieterhöhungen fielen geringer aus als geplant.   
Seite 484

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen 
konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzö-
gerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konn-
ten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam. 
 
 
Seite 485

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 486

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
8.185.793
45
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
248
8.722.414
8
0
0
248
536.621
-38
0
5
24.001
0
0
0
0
0
0
8.209.844 0
7
44.810
0
0
8.767.487
2
20.809
0
0
557.643
3.515.544
0
6.204
213.307
0
0
0
0
15.472.883 0
3.420.813
0
10.283
38.503
15.472.883
94.731
0
-4.079
174.803
0
549.601
19.757.538
-11.547.694
9.490
0
0
0
0
0 0
454.463
19.396.945
-10.629.458
16.183
0
95.138
360.593
918.236
6.692
0
9.490
-11.538.204
0
0
0
0
0 0
16.183
-10.613.276
0
0
6.692
924.928
0
0
0
-11.538.204
0
191.719
0
0
0
0
-11.729.923 0
0
-10.613.276
0
195.245
-10.808.521
0
924.928
0
-3.527
921.401
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
221
5.633.852
38
0
12
109.089
0
0
5.743.212
3.069.201
0
8.016
281.926
12.008.856
1.030.902
16.398.901
-10.655.689
10.651
0
10.651
-10.645.038
0
0
0
-10.645.038
0
174.831
-10.819.869
Seite 487

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
335.614
0
450.000
0
0
0
262.952
0
-187.048
335.614 450.000 0 262.952 -187.048
0
1.281.069
0
760.000
0
0
0
1.384.104
0
-624.104
1.281.069 760.000 0 1.384.104 -624.104
-945.454
-945.454
-310.000
-310.000
0
0
-1.121.152
-1.121.152
-811.152
-811.152
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 488

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Durch die erhöhte Anzahl an Unterbringungen nach dem OBG, kam es zu höheren Erstattungsleistungen als bei der Planung angenommen. 
Seite 489

Seite 490

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
Seite 491

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 492

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
237.003
0
632.695
0
0
0
0
210.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
428.784
0
0
234.735
0
191.782
0
-632.695
24.735
393.615
69.112.400
0
0
0
0
0
0
70.585.713 0
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
358.651
1.495.159
0
0
1.437.631
473.402
0
2.513.942
3.103.336
0
0
0
0
60.000 0
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
132.379
0
147.611
209.396
34.600
371.955
6.522.635
64.063.078
15.770.000
0
0
0
0
0 0
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
-46.781
477.206
1.914.837
8.412.952
0
15.770.000
79.833.078
0
0
0
0
0 0
24.182.952
90.160.867
0
0
8.412.952
10.327.789
0
0
0
79.833.078
0
18.511
0
0
0
0
79.814.566 0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
0
10.327.789
0
2.288
10.330.077
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau   
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
410.114
0
0
228.932
814.578
79.602.951
0
0
81.056.574
354.245
0
3.869.941
2.977.301
20.825
2.840.476
10.062.789
70.993.785
26.771.089
0
26.771.089
97.764.874
0
0
0
97.764.874
0
14.979
97.749.895
Seite 493

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
25.650
0
0
452
26.102
0
0
0
0
0
0
0
25.650
0
0
452
26.102
0
7.263.685
309.215
0
0
0
0
2.660.900
112.192
0
0
0
0
4.855.400
100.200
0
0
0
0
4.602.785
197.023
0
0
0
7.572.900
-7.572.900
2.773.092
-2.746.991
4.955.600
-4.955.600
4.799.808
4.825.909
0
7.000
-7.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -2.277
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
2.277
Jahresabschluss 2017
4.723
0
4.723
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
3.149.000
491.657
0
0
0
3.640.657
-3.640.657
0
2.657
-2.657
Seite 494

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0000
0
0
108.000
-108.000
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
110.600
-110.600
0
0
11.000
-94.300
0
0
219.800
-219.800
0
0
-109.200
-109.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 83.300 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-365.000
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-76.115
0
0
0
-16.900
0
0
0
-84.265
0
0
0
-8.150
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 25.650 25.650Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
365.000 76.115 16.900 109.915 -33.800Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0012
0
0
393.000
-393.000
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
1.035.000
-1.035.000
0
0
618.500
-618.500
0
0
451.700
-451.700
0
0
583.300
583.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 495

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0016
0
0
0
-124.000
Radlader 2017
0
0
0
-226.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
124.000 226.100 0 0 226.100Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0017
0
0
1.013.000
-1.013.000
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
882.200
-882.200
0
0
629.200
-629.200
0
0
1.511.400
-1.511.400
0
0
-629.200
-629.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
849.000
-849.000
Erweiterung Gasfassung
0
0
714.000
-714.000
0
0
0
0
0
0
189.300
-189.300
0
0
524.700
524.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 496

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
5705-1101-0-0021
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
1.190.000
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
288.700
-288.700
0
0
901.300
901.300
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5705-1101-0-0029
0
0
786.000
-786.000
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
0
0
3.331.885
-3.331.885
0
0
3.596.700
-3.596.700
0
0
0
0
0
0
3.331.885
3.331.885
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 497

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
All
gemeine Erläuterung: 
Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der 
GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. 
Teilergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht ge-
plant war. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Der Planansatz berücksichtigt ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge nunmehr in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen) abgebildet. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Be-
treibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten 
Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019. Zudem werden aus 
finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge noch in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leis-
tungsentgelte) veranschlagt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge): 
Die Konzessionsabgabe der Rhein/Energie AG ist ein verbrauchsabhängiger Ertrag. Im Jahr 2017 fiel diese um ca. 0,6 Mio. € geringer aus als 
geplant. Gleiches stellt die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft dar. Im Jahr 2017 fiel diese um ca. 0,1 Mio. € geringer aus als geplant. Bei 
der Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb konnten die gebildeten Rückstellungen in Höhe von rund 2,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden. 
Seite 498

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Hr. BG Dr. Rau 
Zei
le 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Die für das Jahr 2017 geplante Einrichtung öffentlicher Toilettenanlagen konnte aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten in Bezug auf die 
Standorte in den Stadtbezirken nicht in vollem Umfang realisiert werden. Dies wirkte sich entsprechend positiv auf die Höhe der Unterhaltungs-
aufwendungen aus. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Im Rahmen des Projektes „Happy Toilet“ konnten deutlich weniger Betriebe akquiriert werden als vorgesehen, was gegenüber der Planung zu 
Wenigeraufwendungen führte. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Die Aufwendungen für Sickerwasserübertritte bei der Deponie Vereinigte Ville (AVG) fielen aufgrund einer zentralen Haushaltskonsolidierung 
höher aus als geplant war. 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Die konservative Ergebnisplanung der Stadtentwässerungsbetriebe wurde u. a. durch unerwartete Rückstellungsauflösungen deutlich über-
schritten. Die Gewinnabführung lag bei der Beteiligung für das Jahr 2017 mit rund 8,4 Mio. € über der eigentlichen Planung. 
Teilfinanzplan 
Fin
anzstellen 0000-1101-0-0001 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb. 
Finanzstellen 5705-1101-0-0000, 5705-1101-0-0001, 5705-1101-0-0012 bis 5705-1101-0-0029 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
Seite 499

Seite 500

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
Seite 501

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 502

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
9.434.019
0
52.404.825
0
0
0
0
3.537.542 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.830.837
0
47.722.708
3.923.896
0
1.396.818
0
-4.682.118
386.354
42.537
621.664
800.000
0
0
0
0
0
66.840.587 0
552.191
1.029.987
1.603.956
0
65.663.574
509.654
408.323
803.956
0
-1.177.013
27.340.036
0
74.910.818
56.630.418
0
0
2.056.000
0
14.849.164 10.000
27.437.460
0
70.802.474
53.160.937
14.513.889
-97.424
0
4.108.343
3.469.482
335.275
7.718.200
181.448.637
-114.608.050
0
0
2.066.000
-2.066.000
0
79.142 0
7.789.138
173.703.898
-108.040.324
0
340.560
-70.938
7.744.739
6.567.725
0
-261.418
-79.142
-114.687.192
0
0
-2.066.000
0
0 0
-340.560
-108.380.884
0
0
-261.418
6.306.308
0
0
0
-114.687.192
0
649.668
0
-2.066.000
0
0
-115.336.860 -2.066.000
0
-108.380.884
0
575.118
-108.956.002
0
6.306.308
0
74.550
6.380.858
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
11.446.841
0
48.179.563
4.165.985
600.179
1.618.747
966.118
0
66.977.434
24.784.414
0
65.127.428
52.936.166
15.071.829
9.269.531
167.189.369
-100.211.935
0
13.786
-13.786
-100.225.721
0
0
0
-100.225.721
0
544.615
-100.770.336
Seite 503

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
14.104.000
0
0
4.000.000
0
18.104.000
5.344.016
23.327
0
4.807.489
64.471
10.239.303
0
0
0
0
0
0
-8.759.984
23.327
0
807.489
64.471
-7.864.697
0
107.209.950
2.391.492
0
0
88.500
0
29.104.027
1.093.461
0
0
88.500
0
44.320.115
692.932
0
0
0
0
78.105.923
1.298.031
0
0
0
109.689.942
-91.585.942
30.285.988
-20.046.685
45.013.047
-45.013.047
79.403.954
71.539.257
0
384.363
-384.363
0
21.900
-21.900
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -18.441
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
18.441
Jahresabschluss 2017
365.922
0
3
65.922
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.482.436
40.266
0
5.033.209
88.402
6.644.313
0
25.267.593
1.140.591
0
0
151.635
26.559.820
-19.915.507
0
151.635
-151.635
Seite 504

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
0000-1201-0-0001
871
0
0
-921.755
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.127.446
0
0
0
-228.886
872
0
0
-602.951
872
0
0
524.495
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
922.626 1.127.446 228.886 603.823 523.623Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0100
24.310
0
455.257
-430.947
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
1.615.000
-1.615.000
0
0
0
0
0
0
419.242
-419.242
0
0
1.195.758
1.195.758
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
0
0
0
-177.700
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-1.064.047
0
0
0
-464.047
0
0
0
-432.253
0
0
0
631.794
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
40.266 0 0 23.327 23.327Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
217.966 1.064.047 464.047 455.580 608.467Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 505

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1002
0
0
72.782
-72.782
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
1.400.000
-1.400.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
66.116
-66.116
0
0
1.333.884
1.333.884
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1008
0
0
1.256.862
-1.256.862
Generalsanierung Radwege
0
0
2.760.000
-2.760.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
1.156.159
-1.156.159
0
0
1.603.841
1.603.841
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
120.041
-120.041
Barrierefreiheit
0
0
400.000
-400.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
31.548
-31.548
0
0
368.452
368.452
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 506

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
422.000
-422.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
331.829
-331.829
0
0
90.171
90.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1026
0
0
0
0
Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
0
0
140.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1056
0
0
17.850
-17.850
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
2.642.060
-2.642.060
0
0
2.603.150
-2.603.150
0
0
11.900
-11.900
0
0
2.630.160
2.630.160
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 507

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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6601-1201-0-1057
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-34.058
0
0
0
165.942
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 200.000 0 34.058 165.942Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-1058
0
0
7.399
-7.399
Messeverkehr, Anpassung Signalisierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
0
0
2.336.530
-2.336.530
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
13.810.000
-13.810.000
0
0
6.500.000
-6.500.000
0
0
5.588.206
-5.588.206
0
0
8.221.794
8.221.794
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-4358
0
0
0
0
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
623.800
0
50.370
573.430
0
0
53.370
-53.370
327.100
0
0
327.100
-296.700
0
50.370
-246.330
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4359
0
0
31.475
-31.475
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
400.000
0
500.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
108.414
0
115.102
-6.688
-291.586
0
384.898
93.312
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
30.000
0
4.079
25.921
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
576.203
-576.203
0
0
576.203
-576.203
0
0
0
0
0
0
576.203
576.203
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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6601-1201-0-4366
0
0
208.252
-208.252
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
331.487
-331.487
0
0
331.487
-331.487
29.780
0
78.378
-48.598
29.780
0
253.109
282.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4798
0
0
5.665
-5.665
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
152.490
-152.490
0
0
152.490
-152.490
0
0
0
0
0
0
152.490
152.490
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
0
0
9.473
-9.473
Radschnellweg Frechen-Köln
700.000
0
1.007.027
-307.027
0
0
207.027
-207.027
20.000
0
65.979
-45.979
-680.000
0
941.048
261.048
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 510

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-0-6600
0
0
30.599
-30.599
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
1.527.601
-1.527.601
0
0
527.601
-527.601
0
0
51.568
-51.568
0
0
1.476.033
1.476.033
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6605
528.000
0
6.839.694
-6.311.694
Generalinstandsetzung von Straßen
365.000
0
18.500.000
-18.135.000
0
0
7.500.000
-7.500.000
400.000
0
7.318.545
-6.918.545
35.000
0
11.181.455
11.216.455
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6610
0
0
0
0
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 511

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-0-6612
3.476
0
1.885.854
-1.882.378
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
2.000.000
0
5.870.518
-3.870.518
0
0
4.370.518
-4.370.518
1.548.163
0
2.956.084
-1.407.921
-451.837
0
2.914.434
2.462.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6615
0
0
0
0
StraßenbaulMaßnahmenErricht.Flüchtl.heim
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-0-6620
0
0
2.821
-2.821
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
1.352.000
-1.352.000
0
0
1.100.000
-1.100.000
0
0
70.367
-70.367
0
0
1.281.633
1.281.633
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 512

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1201 Straßen, Wege, Plätze
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6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
14.802
-14.802
0
0
785.198
785.198
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1041
0
0
0
0
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1042
0
0
489.819
-489.819
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
374.849
-374.849
0
0
374.849
-374.849
0
0
9.542
-9.542
0
0
365.307
365.307
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1043
0
0
156.786
-156.786
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
675.551
-675.551
0
0
543.214
-543.214
0
0
638.663
-638.663
0
0
36.888
36.888
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 514

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1044
0
0
0
0
Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1045
0
0
0
0
Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan)
490.000
0
1.000.000
-510.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
1.000.000
510.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 515

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1049
0
0
13.251
-13.251
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
741.873
-741.873
0
0
54.873
-54.873
0
0
11.014
-11.014
0
0
730.859
730.859
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1073
0
0
0
0
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
169.646
-169.646
0
0
169.646
-169.646
0
0
0
0
0
0
169.646
169.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-1074
0
0
71.544
-71.544
Karl-Küpper-Platz
0
0
26.247
-26.247
0
0
26.247
-26.247
0
0
14.005
-14.005
0
0
12.242
12.242
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
231.957
-231.957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231.957
231.957
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
87.800
0
1.000.433
-912.633
0
0
1.000.433
-1.000.433
0
0
0
0
-87.800
0
1.000.433
912.633
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-1-2141
13.500
0
1.636
11.864
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
107.267
-107.267
0
0
107.267
-107.267
0
0
4.398
-4.398
0
0
102.869
102.869
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-2142
0
0
0
0
Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring
113.400
0
175.000
-61.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-113.400
0
175.000
61.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5030
0
0
0
0
Opladener Straße, Verlegung
0
0
80.031
-80.031
0
0
56.031
-56.031
0
0
79.179
-79.179
0
0
852
852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 518

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5040
0
0
3.677
-3.677
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
110.000
-110.000
0
0
110.000
-110.000
0
0
0
0
0
0
110.000
110.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
0
0
467.966
-467.966
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
1.320.600
-1.320.600
0
0
1.320.600
-1.320.600
0
0
288.900
-288.900
0
0
1.031.700
1.031.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 519

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-1-5081
0
0
0
0
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
164.000
-164.000
0
0
114.000
-114.000
0
0
31.164
-31.164
0
0
132.836
132.836
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-1-5613
0
0
182.163
-182.163
Am Kümpchenshof
0
0
77.068
-77.068
0
0
77.068
-77.068
0
0
3.552
-3.552
0
0
73.516
73.516
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
410.000
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410.000
410.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 520

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-1018
0
0
13.747
-13.747
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
918.296
-918.296
0
0
918.296
-918.296
0
0
739.773
-739.773
0
0
178.523
178.523
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1031
0
0
132.897
-132.897
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
3.000.000
0
1.669.112
1.330.888
0
0
439.288
-439.288
0
0
94.915
-94.915
-3.000.000
0
1.574.197
-1.425.803
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-1077
0
0
0
0
Sürther Str./Kölnstr. - Kreuzungsausbau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-4734
0
0
0
0
Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad
200.000
0
600.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
600.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5020
0
0
0
0
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.500.000
0
1.561.825
-61.825
0
0
1.561.825
-1.561.825
0
0
498.435
-498.435
-1.500.000
0
1.063.390
-436.610
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-5615
0
0
0
0
Höninger Weg, Umgestaltung
0
0
291.640
-291.640
0
0
291.640
-291.640
0
0
0
0
0
0
291.640
291.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 522

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-8002
855.979
0
920.014
-64.035
Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen
0
0
1.340.834
-1.340.834
0
0
1.140.834
-1.140.834
101.118
0
62.637
38.481
101.118
0
1.278.197
1.379.315
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8612
0
0
1.516.397
-1.516.397
Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015
0
0
1.455.251
-1.455.251
0
0
1.355.251
-1.355.251
0
0
707.475
-707.475
0
0
747.776
747.776
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-2-8707
0
0
1.000
-1.000
Erschließg. Heinrich-Erpenbach-Straße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1032
0
0
5.511
-5.511
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
480.000
0
804.489
-324.489
0
0
4.489
-4.489
0
0
15.037
-15.037
-480.000
0
789.452
309.452
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1039
0
0
13.460
-13.460
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
1.924.540
-1.924.540
0
0
1.425.540
-1.425.540
0
0
1.846.525
-1.846.525
0
0
78.015
78.015
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 524

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-3-1051
0
0
218.642
-218.642
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
59.436
-59.436
0
0
59.436
-59.436
0
0
21.418
-21.418
0
0
38.018
38.018
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-1053
0
0
8.472
-8.472
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
1.536.379
-1.536.379
0
0
36.379
-36.379
0
0
29.657
-29.657
0
0
1.506.722
1.506.722
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-5850
0
0
0
0
Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung
0
0
360.000
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
360.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-3-8003
0
0
31.222
-31.222
Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal
0
0
312.108
-312.108
0
0
112.108
-112.108
0
0
32.196
-32.196
0
0
279.912
279.912
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8103
0
0
19.100
-19.100
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
770.800
-770.800
0
0
0
0
0
0
37.811
-37.811
0
0
732.989
732.989
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-3-8613
0
0
139.603
-139.603
Erschließung Lindenthal - Wobau 2015
0
0
223.275
-223.275
0
0
123.275
-123.275
0
0
98.929
-98.929
0
0
124.346
124.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 526

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-1022
0
0
4.927
-4.927
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
0
0
9.818
-9.818
0
0
2.490.182
2.490.182
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1033
0
0
7.307
-7.307
Leostr. (Venloer Str.-Subbelrather Str.)
0
0
6.314
-6.314
0
0
6.314
-6.314
0
0
0
0
0
0
6.314
6.314
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-5043
0
0
0
0
Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
0
0
19.716
-19.716
0
0
19.716
-19.716
0
0
0
0
0
0
19.716
19.716
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 528

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-4-8004
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld
0
0
648.000
-648.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
648.000
648.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-4-8614
0
0
2.546
-2.546
Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
0
0
653.586
-653.586
Geestemünder Straße
300.000
0
889.876
-589.876
0
0
389.876
-389.876
9.068
0
201.482
-192.414
-290.932
0
688.394
397.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 529

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
400.000
-400.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1037
0
0
0
0
Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
318.878
-318.878
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
4.122
-4.122
0
0
1.122
-1.122
0
0
2.767
-2.767
0
0
1.355
1.355
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 530

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
1.110.000
-1.110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.110.000
1.110.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1080
0
0
778.970
-778.970
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
186.680
-186.680
0
0
18.637
-18.637
0
0
122.502
-122.502
0
0
64.178
64.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung
0
0
430.000
-430.000
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
430.000
430.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 531

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-8005
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 5 - Nippes
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
135.643
-135.643
0
0
264.357
264.357
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau 2015
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 532

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-6-1003
0
0
372.048
-372.048
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
409.884
-409.884
0
0
409.884
-409.884
0
0
14.506
-14.506
0
0
395.378
395.378
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-5036
0
0
1.117.517
-1.117.517
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
1.242.200
0
2.484.256
-1.242.056
0
0
484.256
-484.256
2.799.500
0
1.230.643
1.568.857
1.557.300
0
1.253.613
2.810.913
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 533

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-6-8006
0
0
468.065
-468.065
Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler
0
0
169.495
-169.495
0
0
69.495
-69.495
0
0
37.150
-37.150
0
0
132.345
132.345
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-6-8616
0
0
0
0
Erschließung Chorweiler - Wobau 2015
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-5016
0
0
19.268
-19.268
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
600.000
0
1.480.732
-880.732
0
0
280.732
-280.732
0
0
14.280
-14.280
-600.000
0
1.466.452
866.452
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 534

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-7-8007
0
0
203.776
-203.776
Erschließung Bezirk 7  - Porz
0
0
745.673
-745.673
0
0
545.673
-545.673
0
0
194.133
-194.133
0
0
551.540
551.540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-7-8617
0
0
1.332.937
-1.332.937
Erschließung Porz - Wobau 2015
0
0
336.847
-336.847
0
0
286.847
-286.847
0
0
452.988
-452.988
0
0
-116.141
-116.141
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
364.200
-364.200
0
0
44.200
-44.200
0
0
0
0
0
0
364.200
364.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 535

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-1036
0
0
1.199
-1.199
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
1.563.847
-1.563.847
0
0
4.341
-4.341
0
0
25.301
-25.301
0
0
1.538.546
1.538.546
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1072
0
0
0
0
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
39.313
-39.313
0
0
39.313
-39.313
0
0
0
0
0
0
39.313
39.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 536

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Bezirk 8 - Kalk
0
0
401.000
-401.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401.000
401.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau 2015
0
0
361.823
-361.823
0
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211.823
-211.823
0
0
25.357
-25.357
0
0
336.466
336.466
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1029
0
0
188.077
-188.077
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
10.999
-10.999
0
0
10.999
-10.999
0
0
0
0
0
0
10.999
10.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
650.000
-650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
650.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1082
0
0
0
0
Umgestalt. Rendsburger Platz/Bertoldistr
0
0
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
204.000
-204.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.000
204.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
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6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-5815
0
0
2.801
-2.801
Markgrafenstraße
500.000
0
247.597
252.403
0
0
247.597
-247.597
0
0
64.455
-64.455
-500.000
0
183.142
-316.858
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-8009
0
0
12.017
-12.017
Erschließung Bezirk 9 - Mülheim
0
0
717.546
-717.546
0
0
517.546
-517.546
0
0
996.866
-996.866
0
0
-279.320
-279.320
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 539

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6601-1201-9-8619
0
0
82.725
-82.725
Erschließung Mülheim - Wobau 2015
0
0
149.803
-149.803
0
0
6.803
-6.803
0
0
0
0
0
0
149.803
149.803
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6602-1201-3-1001
0
0
0
0
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
1.664.395
-1.664.395
0
0
940.000
-940.000
0
0
716.794
-716.794
0
0
947.601
947.601
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 540

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1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6602-1201-4-1000
0
0
0
0
Parkgürtel(Nußbaumerstr-A57)Geh-u.Radweg
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6602-1201-5-5051
0
0
0
0
Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6603-1201-7-5621
0
0
0
0
Ortsumgehung Zündorf
180.000
0
300.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
300.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 541

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6603-1201-8-5582
0
0
3.343
-3.343
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
601.400
0
50.000
551.400
0
0
50.000
-50.000
0
0
22.947
-22.947
-601.400
0
27.053
-574.347
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-1-1003
0
0
103.247
-103.247
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
166.186
-166.186
0
0
166.186
-166.186
0
0
145.000
-145.000
0
0
21.186
21.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 542

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6604-1201-3-4799
0
0
0
0
Aachener Str. Radweg
0
0
117.000
-117.000
0
0
117.000
-117.000
0
0
0
0
0
0
117.000
117.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
19.264
-19.264
0
0
80.736
80.736
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Ausbau Frankfurter Straße
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 543

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-1000
0
0
1.494.134
-1.494.134
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
2.664.359
-2.664.359
0
0
1.664.359
-1.664.359
0
0
840.683
-840.683
0
0
1.823.676
1.823.676
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-0-5922
26.300
0
326.247
-299.947
Fahrradabstellanlage
460.000
0
720.000
-260.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
277.144
-277.144
-460.000
0
442.856
-17.144
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 544

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6606-1201-0-5923
0
0
0
0
Bike-Tower
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-1-5921
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
0
0
160.000
-160.000
0
0
109.000
-109.000
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
87.000
-87.000
0
0
36.000
-36.000
0
0
0
0
0
0
87.000
87.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 545

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6606-1201-7-1002
0
0
73.416
-73.416
Busbahnhof Porz-Wahn
260.400
0
191.572
68.828
0
0
191.572
-191.572
0
0
5.209
-5.209
-260.400
0
186.363
-74.037
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
184.488
-184.488
0
0
184.488
-184.488
0
0
0
0
0
0
184.488
184.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6607-1201-0-7060
0
0
9.024
-9.024
Generalinstandsetzung von RWPW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 546

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entspre-
chenden Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. €. Darüber hinaus führen zusätzliche Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Nachakti-
vierung von Straßen sowie eine höheren Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 
0,4 Mio. €). 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Insbesondere erforderliche zahlungswirksame Korrekturbuchungen bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge führen zu einer Ergebnis-
verschlechterung von rd. 3,2 Mio. €. Darüber hinaus ergeben sich Wenigererträge bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 1 Mio. € sowie im 
Bereich der Verwaltungs- und Sondernutzungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. In allen Fällen konnten die eingeplanten Ertragssteigerungen nicht 
vollständig realisiert werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen. Teilweise haben diese einmaligen Charakter. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB). 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Verbesserung resultiert u.a. aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen sowie der Auflösung einer in der Vergan-
genheit gebildeten Verbindlichkeit. 
 
Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen) 
Es konnten mehr Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern/innen für die Umsetzung investiver Maßnahmen aktiviert werden als geplant. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich saldiert eine Verbesserung von rd. 1,1 Mio. €, welche maßgeblich auf einen 
gegenüber der Planung geringeren Bedarf bei der Beleuchtungspauschale zurückzuführen ist. Darüber hinaus führen nicht in Anspruch ge-
nommene Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. 2,7 Mio. € sowie für die Unterhaltung des 
übrigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 0,9 Mio. € zu einer Unterschreitung der Planvorgabe. Allerdings erfolgte die Bindung der 
Mittel durch die Vergabe entsprechender Unterhaltungsaufträge. Die Ausführung dieser Maßnahmen verlagert sich allerdings bedingt durch 
Seite 547

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
 
Kapazitätsgrenzen der ausführenden Firmen in das Folgejahr. Konsequenterweise werden entsprechende Ermächtigungen daher in das 
Haushaltsjahr 2018 übertragen. Im Beitragsbereich ist bei eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € durch einmalige Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit Beitragsrückerstattungen im Rahmen eines Klageverfahrens zu verzeichnen. Daneben gibt es bei weiteren 
Aufwandsarten/Sachverhalten diverse einzelfallbezogene Abweichungen, welche sowohl zu Über- als auch Unterschreitungen des entspre-
chenden Planwertes führen.  
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Im Vergleich zu den Planungsannahmen zeigt sich, dass nach Ablauf der rechnerischen Nutzungsdauer von diversen Anlagegütern eine deut-
liche Verringerung der Ist-Aufwendungen für Abschreibungen zu verzeichnen ist. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Die endgültige Abrechnung für 2017 steht 
noch aus. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht 
exakt planbar. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei 
den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8). Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investiti-
onsvorhaben entsprechend wider. 
Seite 548

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 549

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
58.012.879
0
0
0
0
0
0
1.038.920 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
52.756.555
121.322
0
757.558
0
-5.256.324
121.322
0
-281.362
0
10.593.625
4.770.394
0
0
0
0
0
74.415.819 0
5.762
12.071.492
0
0
65.712.690
5.762
1.477.867
-4.770.394
0
-8.703.129
9.793.989
0
16.193.314
53.214.173
0
0
1.237.743
0
29.624.060 0
10.063.329
0
16.106.707
50.866.619
23.866.235
-269.340
0
86.607
2.347.553
5.757.824
11.616.022
120.441.557
-46.025.738
100
0
1.237.743
-1.237.743
0
19.893 0
10.328.210
111.231.101
-45.518.411
19.348
11.891
1.287.812
9.210.456
507.327
19.248
8.003
-19.793
-46.045.532
0
0
-1.237.743
0
0 0
7.457
-45.510.954
0
0
27.251
534.578
0
0
0
-46.045.532
0
329.141
0
-1.237.743
0
0
-46.374.672 -1.237.743
0
-45.510.954
0
311.666
-45.822.620
0
534.578
0
17.475
552.053
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
53.442.406
147.322
0
753.325
242.292
18.287.825
0
0
72.873.170
8.893.000
0
22.196.107
66.678.548
26.166.042
16.226.917
140.160.613
-67.287.443
737
2.310.391
-2.309.654
-69.597.098
0
0
0
-69.597.098
0
280.789
-69.877.887
Seite 550

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
31.330.500
0
0
0
0
31.330.500
11.364.085
0
0
0
0
11.364.085
0
0
0
0
0
0
-19.966.415
0
0
0
0
-19.966.415
0
80.790.756
2.111.000
0
13.392.284
607.200
0
15.347.960
119.921
0
4.950.654
447.400
0
21.029.756
0
0
6.134.284
159.800
0
65.442.796
1.991.079
0
8.441.630
159.800
96.901.240
-65.570.740
20.865.935
-9.501.851
27.323.840
-27.323.840
76.035.305
56.068.890
2.250.000
2.488.673
-238.673
0
303.673
-303.673
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -271.269
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
674.200
945.469
Jahresabschluss 2017
-32.596
-
1.575.800
1.543.204
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
12.220.125
0
0
0
19.860
12.239.985
0
14.454.109
58.781
0
1.907.000
2.100.000
18.519.890
-6.279.905
1.813.248
6.831.898
-5.018.650
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
0000-1202-0-0001
9.135
0
0
-49.646
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-261.000
0
0
0
0
0
0
0
-52.958
0
0
0
208.042
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
58.781 261.000 0 52.958 208.042Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1503-1202-0-AZ01
6.848.517
0
0
6.848.517
aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 13 RegG NW
6.858.000
0
0
6.858.000
0
0
0
0
8.595.060
0
0
8.595.060
1.737.060
0
0
1.737.060
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
0
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
-66.963
0
0
0
1.783.037
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.850.000 0 66.963 1.783.037Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-0-0220
0
0
0
0
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
6.175.865
-6.175.865
0
0
0
0
0
0
4.022.544
-4.022.544
0
0
2.153.321
2.153.321
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0310
0
0
288.784
-288.784
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
5.000.000
0
19.685.902
-14.685.902
0
0
173.674
-173.674
0
0
1.797.168
-1.797.168
-5.000.000
0
17.888.734
12.888.734
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Erneuerung Fußgängerbrücken
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0100
0
0
0
0
Brücke Perlengraben
0
0
75.531
-75.531
0
0
75.531
-75.531
0
0
0
0
0
0
75.531
75.531
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0230
0
0
0
0
Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher
0
0
10.848
-10.848
0
0
10.848
-10.848
0
0
0
0
0
0
10.848
10.848
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-1-0240
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0250
1.600.000
0
2.132.597
-532.597
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
800.000
0
943.822
-143.822
0
0
143.822
-143.822
400.000
0
291.560
108.440
-400.000
0
652.262
252.262
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0320
200.000
0
522.059
-322.059
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
733.500
0
1.568.313
-834.813
0
0
1.568.313
-1.568.313
0
0
103.214
-103.214
-733.500
0
1.465.099
731.599
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
825.424
-825.424
0
0
825.424
-825.424
0
0
0
0
0
0
825.424
825.424
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0500
0
0
3.524.782
-3.524.782
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
3.656.802
-3.656.802
0
0
2.806.802
-2.806.802
0
0
1.432.993
-1.432.993
0
0
2.223.809
2.223.809
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-1-0530
0
0
0
0
Umgestaltung Domumgebung 4. BA - Masterp
0
0
573.000
-573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
573.000
573.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-1-0700
0
0
10.591
-10.591
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-2-0220
0
0
6.408
-6.408
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
407.571
-407.571
0
0
9.571
-9.571
0
0
2.854
-2.854
0
0
404.717
404.717
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-2-0430
0
0
0
0
Lärmschutzwand Kapellenstraße
0
0
211.072
-211.072
0
0
211.072
-211.072
0
0
0
0
0
0
211.072
211.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-3-0220
0
0
9.662
-9.662
Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.
0
0
182.902
-182.902
0
0
182.902
-182.902
0
0
0
0
0
0
182.902
182.902
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-3-0440
0
0
30.011
-30.011
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
800.000
-800.000
0
0
88.093
-88.093
0
0
8.654
-8.654
0
0
791.346
791.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
619
-619
Brücke Weinsbergstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-5-0240
0
0
28.971
-28.971
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
23.167
-23.167
0
0
23.167
-23.167
0
0
340
-340
0
0
22.827
22.827
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6901-1202-8-0250
0
0
0
0
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 559

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6902-1202-2-5102
0
0
132.009
-132.009
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
1.034.000
0
3.336.441
-2.302.441
0
0
336.441
-336.441
0
0
9.466
-9.466
-1.034.000
0
3.326.975
2.292.975
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
P&R-Anlage Weiden West
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-3000
0
0
5.950
-5.950
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
5.394.050
-5.394.050
0
0
2.994.050
-2.994.050
0
0
3.277.777
-3.277.777
0
0
2.116.273
2.116.273
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
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6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
0
0
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
588.000
0
537.114
50.886
0
0
113.916
-113.916
0
0
22.033
-22.033
-588.000
0
515.081
-72.919
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-0-9060
0
0
0
0
Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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Produktgruppe
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6903-1202-1-6008
0
0
268.982
-268.982
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
0
0
3.878.684
-3.878.684
0
0
1.678.684
-1.678.684
0
0
249.685
-249.685
0
0
3.628.999
3.628.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6009
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6104
1.312.646
0
85.775
1.226.871
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
0
0
66.302
-66.302
0
0
0
0
0
0
55.716
-55.716
0
0
10.586
10.586
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 562

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-6105
0
0
0
0
Umbau Hst. Reichensperger Platz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6301
0
0
0
0
Umbau Hst. Dom/Hbf.-Aufzug u. B.anhebung
0
0
51.176
-51.176
0
0
51.176
-51.176
0
0
0
0
0
0
51.176
51.176
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
630.000
0
1.007.589
-377.589
0
0
7.589
-7.589
0
0
0
0
-630.000
0
1.007.589
377.589
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 563

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-6305
0
0
0
0
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
1.377.389
-1.377.389
0
0
1.011.889
-1.011.889
0
0
0
0
0
0
1.377.389
1.377.389
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
315.000
0
500.000
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
500.000
185.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-1-7130
0
0
0
0
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
76.000
-76.000
0
0
76.000
-76.000
0
0
46.426
-46.426
0
0
29.574
29.574
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-1-9010
0
0
0
0
Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-2-5102
0
0
614.741
-614.741
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
6.303.000
0
10.397.639
-4.094.639
0
0
397.639
-397.639
0
0
690.750
-690.750
-6.303.000
0
9.706.889
3.403.889
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 565

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-2-6102
0
0
1.560
-1.560
Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.
0
0
37.817
-37.817
0
0
37.817
-37.817
0
0
0
0
0
0
37.817
37.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-5060
0
0
258.496
-258.496
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
1.261.000
0
3.564.013
-2.303.013
0
0
1.564.013
-1.564.013
0
0
517.552
-517.552
-1.261.000
0
3.046.461
1.785.461
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 566

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-4-6007
32.300
0
293.216
-260.916
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
1.891.000
0
1.967.000
-76.000
0
0
1.168.968
-1.168.968
157.945
0
29.146
128.799
-1.733.055
0
1.937.854
204.799
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-6004
0
0
2.052
-2.052
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
52.948
-52.948
0
0
52.948
-52.948
0
0
12.787
-12.787
0
0
40.161
40.161
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 567

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-5-6005
137.729
0
321
137.408
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
1.968
-1.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.968
1.968
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7110
98.600
0
12.758
85.842
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
800.000
0
1.034.828
-234.828
0
0
1.034.828
-1.034.828
0
0
1.993
-1.993
-800.000
0
1.032.835
232.835
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7112
0
0
619
-619
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
4.357
-4.357
0
0
295.643
295.643
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 568

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-5-7117
0
0
0
0
Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 569

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-8-3003
3.640
0
141.381
-137.741
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
167.000
0
20.000
147.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
109
-109
-167.000
0
19.891
-147.109
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7111
164.310
0
1.114.187
-949.877
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
1.100.000
0
3.775.692
-2.675.692
0
0
3.775.692
-3.775.692
1.536.880
0
1.471.346
65.534
436.880
0
2.304.346
2.741.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 570

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6903-1202-8-7114
0
0
235.678
-235.678
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
1.600.000
0
1.785.213
-185.213
0
0
285.213
-285.213
0
0
354.021
-354.021
-1.600.000
0
1.431.192
-168.808
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 571

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome. 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer-
den konnten.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter-
jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der noch ausstehenden Einigung zwischen den 
Vertragspartnern hinter den Erwartungen zurück. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen und der Nachaktivierung bereits in 2016 erbrachter Eigen-
leistungen. 
 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Aufgrund personeller Engpässe konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2017 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt wer-
den, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2018 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Er-
träge werden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die gegenüber der Planung geringeren bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der verzögerten Umsetzung diverser Baumaßnahmen. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund der verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende 
Fördermittelanteil um rd. 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben führte die positive Zinsentwicklung zu Einsparungen von Aufwendungen 
für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 2,7 Mio. €. Weitere 1 Mio. € Wenigeraufwand ist auf Verzögerungen bei der Förderung 
von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs zurück zu führen. 
Seite 572

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome. 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der o. g. Fahrzeugförderung gewährten Investitionszuweisungen wurden aufgrund der bestehenden 
Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussgebers entsprechende Aufwendungen geplant, die jedoch aufgrund von Förderungsverzögerungen 
nicht in vollem Umfang ergebniswirksam wurden. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche 
Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand 
zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Glei-
ches gilt für die in Zeile 11 dargestellte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend 
bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. 
 
 
Seite 573

Seite 574

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
Seite 575

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 576

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
656.748
0
353.305
0
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
869.135
3.121
235.212
441.662
0
212.387
3.121
-118.093
-177.538
218.934
1.362.702
0
0
0
0
0
0
3.210.888 0
277.146
487.206
0
0
2.313.481
58.212
-875.496
0
0
-897.408
31.291.275
0
15.581.660
1.881.421
0
0
1.466.468
0
361.694 3.100
31.089.610
0
13.547.793
1.831.908
331.320
201.664
0
2.033.867
49.514
30.374
11.568.822
60.684.871
-57.473.983
0
3.632.454
5.102.022
-5.102.022
0
825 0
6.334.358
53.134.989
-50.821.509
0
0
5.234.463
7.549.882
6.652.474
0
825
-825
-57.474.808
0
0
-5.102.022
0
0 0
0
-50.821.509
0
0
825
6.653.299
0
0
0
-57.474.808
0
528.319
0
-5.102.022
0
0
-58.003.126 -5.102.022
0
-50.821.509
0
440.758
-51.262.266
0
6.653.299
0
87.561
6.740.860
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
866.049
269
146.826
532.297
176.736
2.911.919
0
0
4.634.096
28.968.717
0
11.972.926
1.778.290
415.063
7.628.648
50.763.645
-46.129.549
0
0
0
-46.129.549
0
0
0
-46.129.549
0
433.794
-46.563.342
Seite 577

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
2.498.861
1.000
0
0
0
2.499.861
504.551
35.485
0
0
0
540.036
0
0
0
0
0
0
-1.994.310
34.485
0
0
0
-1.959.825
0
14.702.242
3.080.650
0
0
0
0
2.387.630
654.786
0
0
0
0
6.531.293
1.768.650
0
0
0
0
12.314.611
2.425.864
0
0
0
17.782.891
-15.283.030
3.042.416
-2.502.380
8.299.943
-8.299.943
14.740.475
12.780.650
76.393
272.393
-196.000
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 70.871
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
76.393
5.522
Jahresabschluss 2017
266.871
0
2
66.871
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.882.475
85.294
0
0
0
3.967.768
0
4.434.413
1.605.867
0
0
2.021
6.042.301
-2.074.533
0
0
0
Seite 578

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-1301-0-0001
0
0
0
-364.558
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-648.106
0
0
0
-287.106
792
0
0
-245.815
792
0
0
402.291
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
19.917 1.000 0 600 -400Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
384.475 649.106 287.106 247.207 401.899Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
353.228
-353.228
Festwert Grün
0
0
1.268.031
-1.268.031
0
0
325.961
-325.961
0
0
569.461
-569.461
0
0
698.570
698.570
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-0002
0
0
59.307
-59.307
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
2.107.866
-2.107.866
0
0
980.234
-980.234
0
0
403.538
-403.538
0
0
1.704.328
1.704.328
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 579

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-0-0100
0
0
0
-1.156.015
Beschaffungen KFZ
0
0
0
-2.431.544
0
0
0
-1.481.544
0
0
0
-372.694
0
0
0
2.058.850
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
65.377 0 0 34.885 34.885Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
1.221.392 2.431.544 1.481.544 407.579 2.023.965Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1008
0
0
66.420
-66.420
Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer
0
0
53.580
-53.580
0
0
53.580
-53.580
0
0
16.861
-16.861
0
0
36.719
36.719
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
19.311
0
0
19.311
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
48.699
0
375.900
-327.201
0
0
77.201
-77.201
34.979
0
15.673
19.306
-13.720
0
360.227
346.507
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 580

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1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
6700-1301-0-1400
303.257
0
24.975
278.282
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
345.769
0
805.310
-459.541
0
0
349.541
-349.541
336.490
0
178.426
158.064
-9.279
0
626.884
617.605
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-1401
0
0
52.574
-52.574
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
295.725
-295.725
0
0
261.340
-261.340
0
0
1.550
-1.550
0
0
294.175
294.175
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
199.265
-199.265
0
0
149.265
-149.265
0
0
64.560
-64.560
0
0
134.705
134.705
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 581

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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-0-7030
0
0
1.061.266
-1.061.266
Sanierung Parkgewässer
0
0
61.060
-61.060
0
0
218.667
-218.667
0
0
36.059
-36.059
0
0
25.001
25.001
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8000
0
0
97.787
-97.787
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
130.517
-100.517
0
0
80.517
-80.517
0
0
4.177
-4.177
-30.000
0
126.340
96.340
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8001
0
0
20.166
-20.166
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
127.985
-127.985
0
0
67.985
-67.985
0
0
0
0
0
0
127.985
127.985
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 582

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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-0-8100
0
0
1.912
-1.912
DKA Im Merheimer Felde
0
0
7.349
-7.349
0
0
7.349
-7.349
0
0
3.412
-3.412
0
0
3.937
3.937
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-8200
0
0
11.212
-11.212
DKA Schmalbeinstr.
0
0
1.000
-1.000
0
0
1.000
-1.000
0
0
368
-368
0
0
632
632
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-0-9740
0
0
26.279
-26.279
Regionale 2010 - Regio Grün
1.078.000
0
1.721.070
-643.070
0
0
302.070
-302.070
14.900
0
84.644
-69.744
-1.063.100
0
1.636.426
573.326
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
400.000
0
454.000
-54.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
-400.000
0
454.000
54.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
40.000
0
150.000
-110.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
-40.000
0
150.000
110.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-1-9730
3.452.166
0
2.384.454
1.067.712
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
2.081.599
-2.081.599
0
0
2.081.599
-2.081.599
0
0
625.726
-625.726
0
0
1.455.873
1.455.873
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktgruppe
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6700-1301-1-9731
0
0
0
0
Rheinboulevard Aufzug
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-2-1006
107.741
0
47.905
59.836
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
300.000
0
350.864
-50.864
0
0
50.864
-50.864
40.997
0
136.372
-95.375
-259.003
0
214.492
-44.511
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-2-7050
0
0
0
0
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
140.000
-140.000
0
0
140.000
-140.000
0
0
0
0
0
0
140.000
140.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-3-8600
0
0
0
0
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
813.000
-813.000
0
0
77.000
-77.000
0
0
0
0
0
0
813.000
813.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-4-1003
0
0
17.237
-17.237
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
642.763
-642.763
0
0
182.763
-182.763
0
0
59.547
-59.547
0
0
583.216
583.216
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-4-8900
0
0
0
0
DKA Bickendorf Wasserleitung
0
0
547.000
-547.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
547.000
547.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
6700-1301-4-8920
0
0
9.627
-9.627
DKA Rochuspark III Wasserleitung
0
0
357.373
-357.373
0
0
7.373
-7.373
0
0
0
0
0
0
357.373
357.373
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung
0
0
357.607
-357.607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357.607
357.607
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-5-8700
0
0
19.137
-19.137
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
349.863
-349.863
0
0
70.863
-70.863
0
0
0
0
0
0
349.863
349.863
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-5-8800
0
0
0
0
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
316.682
-316.682
0
0
316.682
-316.682
0
0
0
0
0
0
316.682
316.682
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-6-1009
0
0
66.107
-66.107
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
50.000
0
258.893
-208.893
0
0
223.893
-223.893
0
0
173.000
-173.000
-50.000
0
85.893
35.893
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-6-1010
0
0
0
0
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
130.000
0
200.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
200.000
70.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
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Produktbereich
Produktgruppe
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6700-1301-9-1005
0
0
34.475
-34.475
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
85.893
-85.893
0
0
85.893
-85.893
0
0
8.734
-8.734
0
0
77.159
77.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6700-1301-9-1601
0
0
80.346
-80.346
Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich
0
0
69.654
-69.654
0
0
69.654
-69.654
0
0
0
0
0
0
69.654
69.654
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 589

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die bei der Planung des 
Doppelhaushalts 2016/2017 noch nicht berücksichtigt werden konnte.  
 
Zeile 4 (Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Mindererträge in Teilplanzeile 4 resultieren aus einem veränderten Buchungsverfahren. Die Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung werden 
inzwischen in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Umstellung des Buchungsverfahrens konnte bei der Planung des Doppelhaushalts 2016/2017 
noch nicht berücksichtigt werden.  
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)  
Im Forst wurden weniger Durchforstungen als geplant durchgeführt, die in geringeren Erträgen aus Holzverkäufen resultieren.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)  
Der Mehrertrag ergibt sich aus einer Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherung.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden ana-
log den konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die geringeren Erträge ergeben sich 
durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur und RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der 
Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die Wenigeraufwendungen sind zum einen bedingt durch Verzögerungen im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm sowohl bei der Um-
setzung beschlossener Maßnahmen aus 2016 als auch durch verzögerte Maßnahmenbeschlüsse für die in 2017 bereitgestellten Mittel, zum 
anderen erfolgt die Maßnahmenumsetzung der im polit. VN aus der Sonderauskehrung LVR bereitgestellten Mittel erst im 2018. Desweiteren 
verlagert sich die Sanierung Kanalanschluss Rheinpark nach 2018.  
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen sind neben der investiven Abbildung im Finanzplan mit korres-
Seite 590

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
pondierendem Festwert-Aufwand abzubilden und stellen den überwiegenden Teil der Aufwendungen in Zeile 16 dar. Die Wenigeraufwendun-
gen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investivmaßnahmen im Festwert Grün, insbesondere bei Ausgleichsmaßnahmen 
und Baumpflanzungen, der Herstellung Grünfläche Butzweilerhof sowie noch ausstehender Rechnungsabwicklung Rheinboulevard zurückzu-
führen. Die Aufwendungen verlagern sich ins Folgejahr.  
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)  
Die Wenigereinzahlungen sind bedingt durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur sowie RegioGrün 
Frechener Bach. Die Mittelabrufe der Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.  
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)  
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren In-
standsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen 
Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind insbesondere die Fortführungsmaßnahme RegioGrün Freche-
ner Bach, die Herstellung der Grünfläche Butzweilerhof, die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard, 
sowie die Fortführung von Ausgleichsmaßnahmen, Baumpflanzungen und die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu 
nennen.  
 
Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst be-
schlossen. Die für 2017 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden, der Mittelabfluss verlagert sich aufgrund 
der langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr.  
 
Seite 591

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 592

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
14.522
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
217.435
0
0
0
0
202.913
0
0
0
0
0
83.921
0
0
0
0
0
98.443 0
0
1.393.336
0
0
1.610.771
0
1.393.336
-83.921
0
1.512.328
0
0
9.989.542
466.547
0
0
0
0
0 0
0
0
9.321.243
819.943
0
0
0
668.299
-353.396
0
8.140
10.464.229
-10.365.786
0
0
0
0
0
0 0
8.816
10.150.001
-8.539.230
0
0
-676
314.228
1.826.556
0
0
0
-10.365.786
0
0
0
0
0 0
0
-8.539.230
0
0
0
1.826.556
0
0
0
-10.365.786
0
0
0
0
0
0
-10.365.786 0
0
-8.539.230
0
0
-8.539.230
0
1.826.556
0
0
1.826.556
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
200.559
0
0
0
0
166.366
0
0
366.925
0
0
10.825.526
889.834
0
8.396
11.723.756
-11.356.831
0
0
0
-11.356.831
0
0
0
-11.356.831
0
0
-11.356.831
Seite 593

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
567.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
367.400
0
0
0
0
0
567.400
0
0
0
0
567.400
-567.400
0
0
367.400
-367.400
567.400
567.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
11.627
0
0
0
0
11.627
-11.627
0
0
0
Seite 594

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
6904-1302-0-2505
0
0
11.626
-11.626
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6904-1302-7-0100
0
0
0
0
Neubau Ufermauer Porz
0
0
367.400
-367.400
0
0
367.400
-367.400
0
0
0
0
0
0
367.400
367.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 595

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf die Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung der Rheinufertreppe zurück-
zuführen, die in den Planwerten des Doppelhaushalts 2016/2017 nicht berücksichtigt wurde. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um die Erstattung der von den StEB im Vorjahr zuviel abgerufenen Mittel zur Finanzierung 
des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung vorgesehener Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung der bilanziellen Abschreibungen blieb die Inbetriebnahme der Rheinufertreppe im März 2016 versehentlich unberücksichtigt, 
was den ausgewiesenen Mehraufwand begründet. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Aufgrund von Verzögerungen in Bezug auf Beginn und Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investiti-
onsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100). 
 
Seite 596

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 597

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
8.299
0
20.759.240
0
0
0
0
17.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.834
0
20.188.372
16.530
0
19.535
0
-570.868
-870
1.274.328
90.600
0
0
0
0
0
0
22.149.867 0
1.278.614
242.332
0
0
21.753.682
4.286
151.732
0
0
-396.185
14.505.472
0
4.492.340
1.405.871
0
0
22.624
0
0 0
14.542.116
0
4.307.021
967.251
0
-36.644
0
185.318
438.620
0
1.355.537
21.759.220
390.647
0
61.457
84.081
-84.081
0
0 0
1.344.829
21.161.218
592.464
0
245
10.707
598.002
201.817
0
-245
0
390.647
0
0
-84.081
0
0 0
-245
592.219
0
0
-245
201.572
0
0
0
390.647
0
546.886
0
-84.081
0
0
-156.239 -84.081
0
592.219
0
474.807
117.411
0
201.572
0
72.079
273.651
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
39.340
0
19.927.389
15.738
1.277.188
270.082
0
0
21.529.737
13.858.991
0
4.083.153
1.105.915
0
1.752.103
20.800.161
729.576
0
129
-129
729.447
0
0
0
729.447
0
421.408
308.039
Seite 598

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
5.000
0
0
0
5.000
0
58.219
0
0
0
58.219
0
0
0
0
0
0
0
53.219
0
0
0
53.219
0
1.170.457
3.094.535
0
0
0
0
119.067
572.812
0
0
0
0
76.457
1.449.535
0
0
0
0
1.051.390
2.521.723
0
0
0
4.264.992
-4.259.992
691.879
-633.660
1.525.992
-1.525.992
3.573.113
3.626.332
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
2.226
45.492
0
0
0
47.717
0
246.196
735.000
0
0
0
981.195
-933.478
0
0
0
Seite 599

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
0000-1303-0-0001
2.226
0
0
-29.578
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-241.333
0
0
0
-96.333
0
0
0
-171.212
0
0
0
70.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
2.359 0 0 15 15Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
34.163 241.333 96.333 171.227 70.106Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
0
0
0
-657.704
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
0
0
-2.848.201
0
0
0
-1.353.201
0
0
0
-343.381
0
0
0
2.504.820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
43.133 5.000 0 58.204 53.204Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
700.837 2.853.201 1.353.201 401.585 2.451.616Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
246.196
-246.196
Festwert Friedhöfe
0
0
221.457
-221.457
0
0
61.457
-61.457
0
0
119.067
-119.067
0
0
102.390
102.390
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 600

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
234.000
-234.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.000
234.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 601

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.                                                                                                                                                                                                    
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
115.000
-115.000
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
115.000
115.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 602

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenzuschüssen für individuelle Personalsachverhalte, die im Vorfeld nicht konkret planbar sind.  
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)  
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungs-
rechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungs-
rechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt 
sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Zudem erfolgte die letzte An-
passung der Friedhofsgebühren im Jahr 2013 und entspricht nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung. Weitere Wenigererträge ergeben 
sich aus dem Rückgang der Einäscherungen im Krematorium.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer Wertberichtigung auf Forderungen aus Vorjahren, die sich ertragswirksam auswirkt, sowie 
einer Kapitalertragssteuererstattung für Vorjahre für das Krematorium.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Insgesamt ergaben sich Verschiebungen innerhalb der Sach- und Dienstleistungen, mit Mehrbedarfen für die Unterhaltung der Friedhöfe, die 
durch Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung des Krematoriums gedeckt werden konnten. Die verbliebenen Wenigeraufwendungen sind 
überwiegend durch Verzögerungen bei der Unterhaltung von Grabdenkmälern bedingt.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Die für 2017 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort-
schreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetrieb-
nahme der Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen sich gleichfalls ins 
Folgejahr verschieben.  
 
  
Seite 603

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)  
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren In-
standsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei den beabsichtigten Erneuerung von Wasserleitungen auf Fried-
höfen zurückzuführen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre.  
 
Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)  
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof beschlossen. Die für 
2017 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2017 nur teilweise realisiert werden, der Mittelabfluss verlagert sich aufgrund der langen Liefer-
fristen der Fahrzeuge ins Folgejahr.  
 
Seite 604

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
Seite 605

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 606

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
124.787
0
693.700
0
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
146.292
0
587.693
0
0
21.504
0
-106.007
-300
427.200
213.400
0
0
0
0
0
0
1.459.387 0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
134.936
291.642
0
0
341.775
10.556.536
0
10.874.941
249.918
0
0
390.814
0
1.182.449 0
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
345.870
0
442.588
118.663
1.024.313
2.444.640
25.308.484
-23.849.096
0
347.370
738.184
-738.184
0
0 0
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
1.222.015
3.153.448
3.495.224
0
0
0
-23.849.096
0
0
-738.184
0
0 0
0
-20.353.873
0
0
0
3.495.224
0
0
0
-23.849.096
0
453.590
0
-738.184
0
0
-24.302.686 -738.184
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
0
3.495.224
0
62.551
3.557.774
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau      
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
121.231
0
612.957
416
528.665
3.300.066
0
0
4.563.335
9.908.309
0
1.516.236
122.904
138.200
1.220.936
12.906.585
-8.343.250
0
0
0
-8.343.250
0
0
0
-8.343.250
0
368.889
-8.712.139
Seite 607

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
382
0
0
0
0
0
0
0
382
0
0
0
382
0
229.934
716.600
0
0
0
0
165.615
71.760
0
0
0
0
179.934
52.000
0
0
0
0
64.319
644.840
0
0
0
946.534
-946.534
237.375
-236.993
231.934
-231.934
709.159
709.541
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -7.641
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
382
8.023
Jahresabschluss 2017
-7.641
38
2
-8.023
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
3.089
0
0
0
3.089
0
41.366
104.502
0
0
0
145.869
-142.779
3.089
0
3.089
Seite 608

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Hr. BG Dr. Rau 
5704-1401-0-0001
0
0
0
-104.502
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-109.600
0
0
0
-22.000
0
0
0
-71.760
0
0
0
37.840
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Er gebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
104.502 109.600 22.000 71.760 37.840Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-607.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
607.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 607.000 30.000 0 607.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5704-1401-0-1000
0
0
41.366
-41.366
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
229.934
-229.934
0
0
179.934
-179.934
0
0
157.591
-157.591
0
0
72.343
72.343
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 609

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
All
gemeine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen 
Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. 
Teilergebnisplan 
Zei
le 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Im Wesentlichen beruht die Abweichung auf der Verlängerung des Förderprojektes Celsius und den hierdurch zugeflossenen Fördergeldern 
sowie eines neuen Förderprojektes im Rahmen der Allgemeinen Amtsermittlung. Dagegen ergaben sich durch Verschiebung des Förderprojek-
tes Ökoprofit von 2017 nach 2018 keine Aufwendungen und damit einher gehend auch keine Fördergelder. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
Im Jahr 2017 sind nicht beeinflussbare Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz und bei den abfallrechtlichen Überwachungen festzustel-
len. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den höheren Belastungsausgleich seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), für die von der Stadt übernommenen Aufgaben im Bereich Immissi-
onsschutz, zurückzuführen. 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge): 
Im Bereich der Deponien wurden gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Weiterhin führten höhere ordnungsrechtliche Erträge und 
die unvorhersehbare Auflösung/Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen zu den Mehrerträgen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für den Löschschaumsanierungsfall "Fuggerstraße" i.H.v. rund 9,3 Mio. € gebildet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 
Insbesondere durch nicht vorgenommene Beschaffungen im Bereich DV und einer erst im Jahr 2018 durchzuführenden Laserscanbefliegung 
des Stadtgebietes sind Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden. 
Seite 610

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
Zei
le 15 (Transferaufwendungen): 
Angaben in Euro: 
Maßnahmen Ergebnis 2016 Plan 2017 Ergebnis 2017 
Z an Biostation Leverkusen-Köln 35.944 45.636 45.636 
Z an Ernährungsrat 0 50.000 50.000 
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in 
Privathaushalten 57.500 46.812 57.500 
Z Institut Cultura 21 e.V. 0 0 5.000 
Z Köln als Lebensraum 0 40.000 0 
Z Konzeption und Aufbau kommunales Förderpro-
gramm für die priv. Altbaumodernisierung 0 1.000.000 0 
Z Umweltbildungskonzept 44.756 0 0 
Zei
le 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Aufgrund einer Planungsunschärfe wurde Mietaufwand des Umweltamtes in einem anderen Teilergebnisplan (0206) geplant. Des Weiteren 
sind Wenigerausgaben im Bereich Klimaschutz bei der Koordinationsstelle Klimaschutz und beim Umweltamt sowie in den Bereichen Biodiver-
sität und Umweltbildung entstanden. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Personalengpässe und Maßnahmenverschiebungen. 
Teilfinanzplan 
570
4-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: 
Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden inves-
tive Beschaffungen zurückgestellt und verschoben. 
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+KOMVOR/Gekos 
Die Vorbereitungen für das Projekt wurden im Jahr 2017 nicht abgeschlossen, so dass sich die Maßnahme ins Folgejahr verschiebt. 
Seite 611

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 
570
4-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen: 
Es konnten nicht alle geplanten Beobachtungsbrunnen im Jahr 2017 errichtet werden. Die Maßnahmen verschieben sich entsprechend in das 
Folgejahr. 
Seite 612

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
Seite 613

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 614

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
686.401
0
0
0
0
0
0
1.617.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
681.943
1.670
0
3.496.399
0
-4.457
1.670
0
1.879.199
176.035
10.380.999
20.000
0
0
0
0
0
12.880.635 0
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
187.980
17.727
-5.313
0
2.076.805
5.619.603
0
1.478.792
98.983
0
0
472.800
0
14.386.884 292.500
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
669.686
0
837.455
19.987
2.089.345
14.821.638
36.405.901
-23.525.266
42.122.941
82.000
847.300
-847.300
0
0 0
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
1.028.754
4.645.227
6.722.032
2.877.059
0
42.122.941
18.597.675
0
0
-847.300
0
0 0
45.000.000
28.196.766
0
0
2.877.059
9.599.091
0
0
0
18.597.675
0
187.249
0
-847.300
0
0
18.410.426 -847.300
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
0
9.599.091
0
36.166
9.635.256
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
500.263
10.392
0
3.326.379
293.721
8.932.210
18.810
0
13.081.775
4.524.412
0
521.630
83.189
12.134.349
19.015.018
36.278.598
-23.196.823
65.398.093
816
65.397.277
42.200.454
0
0
0
42.200.454
0
156.445
42.044.010
Seite 615

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
646
0
0
0
0
646
0
0
0
0
0
0
646
0
0
0
0
646
0
1.470.000
1.576.246
1.250.000
0
0
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
0
500.000
225.546
0
0
0
0
1.123.008
1.532.789
248.314
0
0
4.296.246
-4.296.246
1.392.135
-1.391.489
725.546
-725.546
2.904.111
2.904.757
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
279
0
0
0
0
279
0
167.240
65.666
904.626
0
0
1.137.532
-1.137.253
0
0
0
Seite 616

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
0000-1501-0-0001
279
0
0
-15.633
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-21.700
0
0
0
0
646
0
0
-17.814
646
0
0
3.886
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
15.912 21.700 0 18.460 3.240Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
80.084
-129.838
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
290.000
-644.546
0
0
0
-225.546
0
0
54.143
-79.140
0
0
235.857
565.406
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
49.754 354.546 225.546 24.997 329.549Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
87.156
-87.156
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
281.849
-281.849
0
0
718.151
718.151
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 617

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker                                                                                                                                                                                           
8040-1501-6-5002
0
0
0
0
Win-Win Sanierung Krebelshof
0
0
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
11.000
-11.000
0
0
169.000
169.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9033-1501-1-0001
0
0
0
0
Etablierung eines Kreativhauses
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 1.200.000 0 0 1.200.000Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 618

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Förderung der Regionalagentur wurde auf eine pauschale Zuwendung umgestellt. Durch die Umstellung sind die tatsächlichen Erträge 
hinter den geplanten zurückgeblieben. Die Umstellung war bei Planaufstellung noch nicht bekannt. Es wurde die höchstmögliche Fördersumme 
vereinnahmt. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten 
Mehrerträge von ca. 1,88 Mio. € verbucht werden. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen „MIPIM“ und „EXPO Real“ konnten mehr Erstattungen generiert werden als ge-
plant. Die Erträge aus den Beteiligungen wurden im Rahmen der Planung konservativ geplant. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge aus den Beteiligungen an der Immobilienmesse „MIPIM“ wurden in der Planung konservativ geplant. Aufgrund einer höheren Betei-
ligung konnten mehr Erstattungen generiert werden (siehe Zeile 6). Vorschüsse aus dem Bereich Standortmarketing wurden zurückbezahlt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Verbesserung setzt sich aus gegenläufigen Ergebnissen zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im 
Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Der  geplante Köln-Film (180.000 €) sowie die Neuaufstellung des 
Markenprozesses (100.000 €) konnten nicht umgesetzt werden.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Für das Kooperationsprojekt zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter Köln „Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung“ wurden auf-
grund einer geringeren Teilnehmerzahl als geplant weniger Zuschüsse gezahlt. Die Zuweisung erfolgt durch das Jobcenter und ist daher nicht 
beeinflussbar. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Start-Up-Szene, Games-Branche, Digitale Trans-
formation und eines smc workshops sowie der Cologne-Conference etc. konnten aufgrund von Verzögerungen nicht in 2017 abfließen. 
 
Seite 619

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 
 
Wegen ausreichend eigener Liquidität des Rechtsrheinischen Technologiezentrums wurde der geplante Ansatz in 2017 nicht benötigt. Auf-
grund der noch ausstehenden Schlussrechnung der Generalsanierung der Flora wurde die letzte Darlehensrate zur Finanzierung der Maß-
nahme erst in 2018 aufgenommen. Entsprechend wurde der geplante Ansatz für die städt. Schuldendiensthilfe (hier: Zinsanteil) in 2017 unter-
schritten. Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurde für den Bereich KölnTourismus ein Zuschuss für Personalaufwand be-
schlossen. Wegen des Betrauungsaktes kann dieser Betrag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit entsprechender Bedarfs-
meldung durch KölnTourismus ausgezahlt werden. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten, aber in 2017 nicht mehr abgeflossenen Mitteln zur Stärkung der städti-
schen Wirtschaftsförderung aus der Sonderauskehrung.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Köln GmbH für 2016 fiel höher aus als geplant und erlaubte daher eine höhere Ausschüttung an die Ge-
sellschafterin. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Verzögerungen bei verschiedenen Projekten des Win-Win-Programms sowie des Rheinpark-Cafés führten zu einem verminderten Mittelab-
fluss.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 
Ursächlich für die Verbesserung sind Verzögerungen bei Projekten des Win-Win-Programms und des Rheinpark-Cafés. 
Seite 620

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
Seite 621

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 622

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
2.198.629.586
437.087.739
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.297.895.790
408.519.235
0
5.965
0
99.266.204
-28.568.504
0
5.965
0
1.034.700
40.100.100
0
0
0
0
0
0
2.676.852.125 0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
-167.820
-6.776.425
0
0
63.759.420
0
0
0
0
0
0
0
0
493.190.000 0
0
0
0
2.177.607
493.304.529
0
0
0
-2.177.607
-114.529
10.134.767
503.324.767
2.173.527.358
3.808.200
0
0
0
0
129.606.434 0
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-1.482.966
-3.775.102
59.984.318
-474.713
39.407.717
-125.798.234
2.047.729.124
0
0
0
0
0 0
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
38.933.003
98.917.321
0
0
0
2.047.729.124
2.370.250
0
0
0
0
0
2.050.099.374 0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
0
98.917.321
166.522
0
99.083.843
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.244.015.853
404.672.675
0
0
0
2.131.118
113.024.584
0
0
2.763.844.230
0
0
1.060.426
986
509.632.289
28.992.685
539.686.386
2.224.157.844
3.025.060
76.068.962
-73.043.901
2.151.113.943
0
0
0
2.151.113.943
2.292.608
0
2.153.406.550
Seite 623

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017
32.313.421
0
0
0
16.842.133
49.155.554
32.000.000
0
0
0
9.621.000
41.621.000
0
0
0
0
0
0
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
3.171.068
0
0
0
16.876.896
20.047.965
0
0
0
12.717.763
0
704.708
0
57.647.600
0
18.894.164
0
32.529.237
0
57.647.600
0
0
0
32.452.237
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
57.647.600
0
0
0
31.694.237
13.422.471
35.733.083
109.071.001
-67.450.001
90.099.837
-90.099.837
19.729.164
41.939.800
89.341.837
109.389.802
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
244.634.092
581.314
625.090.899
2.050.000
0
0
93.278.364
86.802
-531.812.535
-1.963.199
245.215.406 627.140.899 0 93.365.165 -533.775.734
305.932.942
10.400.013
505.313.436
2.050.000
0
0
229.298.464
1.275.175
276.014.972
774.825
316.332.955 507.363.436 0 230.573.639 276.789.797
-71.117.549
-35.384.465
119.777.463
52.327.462
0
-90.099.837
-137.208.473
-95.268.673
-256.985.937
-147.596.135
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2017
davon Ermächti- 
g
ungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 624

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2999-1601-0-K000
0
0
0
0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
0
0
57.647.600
-57.647.600
0
0
57.647.600
-57.647.600
1.329.746
0
0
1.329.746
1.329.746
0
57.647.600
58.977.346
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9000-1601-0-0006
32.313.421
0
0
32.313.421
Investitionspauschale
32.000.000
0
0
32.000.000
0
0
0
0
33.841.322
0
0
33.841.322
1.841.322
0
0
1.841.322
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 625

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilergebnisrechnung 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
 
Maßgeblich für den saldierten Mehrertrag von rund 80,5 Mio. € sind insbesondere die erwirtschafteten Verbesserungen bei der Gewerbesteuer 
in Höhe von 99,6 Mio. €. Des Weiteren konnten deutliche Steuermehrerträge (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) von 
13 Mio. € erzielt werden. Bei der Kulturförderabgabe kann ebenfalls ein Mehrertrag von 2 Mio. € verzeichnet werden. Gleiches stellt sich bei 
den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 2,91 Mio. € dar.  
Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 8,79 Mio € sowie am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 
Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. €.  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
 
Der hier ausgewiesene Wenigerertrag ist auf den auf die Stadt Köln entfallenen Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsge-
setz (ELAG) zurückzuführen, weil die Mitteilung über die Höhe des Abrechnungsbetrages nicht rechtszeitig zum Jahresabschluss erfolgte. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
 
Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht im geplanten Umfang (weniger 17,5 Mio. €) erzielt werden. Die Verzinsung, 
die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. Dem gegenüber stehen nicht 
geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von 1,76 Mio. €. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
 
Im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren mussten unausgeglichene Altforderungen als Forderungs-
verluste in Höhe von 2 Mio. € gebucht werden.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
 
Korrespondierend zu den erhöhten Gewerbesteuererträgen aus Teilplanzeile 1 ergaben sich bei den Gewerbesteuerumlagen Mehraufwendun-
gen. 
Seite 626

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Zahlung der LVR-Umlage. Aufgrund der unerwarteten positiven finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des LVR wurde der bislang festgesetzte Umlagensatz im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans seitens des LVR abgesenkt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
 
Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 8,1 Mio. €.  
Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 10,1 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzie-
rung von Maßnahmen. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
 
Aufgrund vorzeitiger bzw. nicht geplanter Darlehensrückflüsse und Sondertilgungen wurden geringere Zinserträge erwirtschaftet als erwartet. 
 
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) 
 
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite 
Wenigeraufwendungen. 
 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
 
Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen nicht in der Höhe aus wie geplant. Ferner sind erwartete Rückflüsse aus einem ge-
währten Darlehen nicht eingegangen. 
 
 
 
 
 
Seite 627

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
Der Ansatz für die Umschuldung wurde um 258 Mio. € unterschritten. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entspre-
chend niedriger ausgefallen.  
Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich und lag mit 367,05 Mio. € unter dem Planan-
satz. 
 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
 
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um-
schuldungen in Höhe von 258 Mio. €.  
 
Seite 628

Produktbereich 17
- Stiftungen -
Seite 629

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 bis 1724 Stiftungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Nachfolgende Erläuterung gilt mit Ausnahme der Produktgruppen 1703, 1705, 1706, 1707, 1713 für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen: 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden. 
 
Seite 630

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 631

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
46.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
48.285
0
0
0
0
1.385
0
0
0
0
0
0
0
0
46.900 0
0
132
0
0
48.417
0
132
0
0
1.517
0
0
16.377
3.400
0
0
0
0
9.800 0
0
0
12.134
3.391
11.995
0
0
4.243
9
-2.195
496
30.073
16.827
7.600
0
0
0
0
7.200 0
0
27.520
20.897
23.445
6.765
496
2.553
4.070
15.845
435
400
17.227
0
0
0
0
0 0
16.681
37.578
0
0
16.281
20.351
0
0
0
17.227
0
4.900
0
0
0
0
12.327 0
0
37.578
0
4.878
32.699
0
20.351
0
22
20.372
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
47.339
0
132
0
0
47.471
0
0
25.119
3.386
9.625
1.351
39.481
7.990
8.468
6.907
1.562
9.552
0
0
0
9.552
0
4.823
4.729
Seite 632

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
67.100
0
0
67.100
0
0
67.009
0
0
67.009
0
0
0
0
0
0
0
0
-91
0
0
-91
0
0
0
67.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.100
0
0
67.100
0
0
67.009
0
0
67.100
67.009
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 633

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 634

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.200 0
0
0
0
5
21.655
0
0
0
-5
-17.455
0
4.200
-4.200
13.700
0
0
0
0
0 0
0
21.660
-21.660
20.082
0
0
-17.460
-17.460
6.382
0
13.700
9.500
0
0
0
0
0 0
20.082
-1.578
0
0
6.382
-11.078
0
0
0
9.500
0
0
0
0
0
0
9.500 0
0
-1.578
0
0
-1.578
0
-11.078
0
0
-11.078
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.766
0
21.766
-21.766
20.252
0
20.252
-1.514
0
0
0
-1.514
0
0
-1.514
Seite 635

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
292.400
0
0
292.400
0
0
292.328
0
0
292.328
0
0
0
0
0
0
0
0
-72
0
0
-72
0
0
0
292.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292.400
0
0
292.400
0
0
292.328
0
0
292.400
292.328
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 636

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 637

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.312.422
0
0
0
0
93.822
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218.600 0
0
274
0
0
1.312.696
0
274
0
0
94.096
0
0
255.468
249.900
0
0
0
0
306.200 0
0
0
239.966
341.187
325.572
0
0
15.503
-91.287
-19.372
22.331
833.900
384.700
28.800
0
0
0
0
91.600 0
12.800
919.524
393.172
21.500
72.059
9.531
-85.625
8.471
-7.300
19.541
-62.800
321.900
0
0
0
0
0 0
-50.559
342.613
0
0
12.241
20.713
0
0
0
321.900
0
20.800
0
0
0
0
301.100 0
0
342.613
0
37.914
304.699
0
20.713
0
-17.114
3.598
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
30.000
0
0
1.233.999
6.065
4.905
0
0
1.274.969
0
0
242.922
302.586
338.002
14.917
898.426
376.542
27.497
65.696
-38.199
338.343
0
0
0
338.343
0
20.360
317.983
Seite 638

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
2.280.000
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.280.000
0
0
-2.280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
-2.280.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
2.321.574
0
0
0
0
0
2.321.574
-2.321.574
0
0
0
Seite 639

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
2030-1703-3-0004
0
2.321.574
0
-2.321.574
Ankauf Vitalisstr. 422-424, Müngersdorf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2017
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 E rgebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich 
Ist / fortg. Plan  (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
  (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": 
0 0 0 0 0Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagenn
0 0 0 0 0Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Seite 640

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): 
 
Bei der Veranschlagung zum Haushaltsplan erfolgte hier irrtümlich eine Veranschlagung. Richtig gewesen wäre die Produktgruppen 1707, 
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds (siehe Erläuterungen). 
 
Seite 641

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 642

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
373.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
380.994
0
0
0
0
7.094
0
9.200
0
0
0
0
0
0
383.100 0
0
14.166
0
0
395.160
0
4.966
0
0
12.060
0
0
121.978
71.000
0
0
0
0
35.100 0
0
0
156.625
70.990
0
0
0
-34.647
10
35.100
7.047
235.125
147.975
34.500
0
0
0
0
31.200 0
5.603
233.218
161.942
46.435
28.999
1.444
1.906
13.967
11.935
2.201
3.300
151.275
0
0
0
0
0 0
17.436
179.377
0
0
14.136
28.102
0
0
0
151.275
0
22.800
0
0
0
0
128.475 0
0
179.377
0
22.651
156.727
0
28.102
0
149
28.252
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
378.044
0
14.048
0
0
392.092
0
0
177.416
70.965
0
6.830
255.212
136.880
47.033
33.099
13.934
150.814
0
0
0
150.814
0
22.481
128.333
Seite 643

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
240.400
0
0
240.400
0
0
240.333
0
0
240.333
0
0
0
0
0
0
0
0
-67
0
0
-67
0
0
0
240.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.400
0
0
240.400
0
0
240.333
0
0
240.400
240.333
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 644

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 645

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
2.175.666
0
0
0
0
24.166
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151.500 0
0
12.471
0
0
2.188.137
0
12.471
0
0
36.637
0
0
1.195.558
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.302.008
199.273
0
0
0
-106.450
-273
0
55.977
1.450.534
700.966
46.600
0
0
0
0
210.700 0
90.755
1.592.036
596.101
43.000
201.828
-34.778
-141.501
-104.864
-3.600
8.872
-164.100
536.866
0
0
0
0
0 0
-158.828
437.273
0
0
5.272
-99.592
0
0
0
536.866
0
168.100
0
0
0
0
368.766 0
0
437.273
0
168.719
268.554
0
-99.592
0
-619
-100.211
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
2.150.985
4.357
7.773
0
0
2.163.115
0
0
1.084.902
198.963
0
86.517
1.370.381
792.734
47.058
211.240
-164.182
628.551
0
0
0
628.551
0
166.967
461.585
Seite 646

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 647

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 648

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
667.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
698.605
0
0
0
0
31.605
0
0
0
0
0
0
0
0
667.000 0
75
794
0
0
699.474
75
794
0
0
32.474
0
0
209.913
58.100
0
0
0
0
215.800 0
0
0
277.530
100.257
255.775
0
0
-67.617
-42.157
-39.975
12.314
496.127
170.873
197.500
0
0
0
0
76.000 0
11.021
644.583
54.891
222.975
72.598
1.293
-148.456
-115.982
25.475
3.402
121.500
292.373
0
0
0
0
0 0
150.377
205.268
0
0
28.877
-87.105
0
0
0
292.373
0
42.800
0
0
0
0
249.573 0
0
205.268
0
40.521
164.748
0
-87.105
0
2.279
-84.825
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
686.324
146
868
0
0
687.338
0
0
382.586
58.468
235.375
76.991
753.420
-66.082
224.444
77.051
147.394
81.312
0
0
0
81.312
0
42.188
39.123
Seite 649

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 650

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 651

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
59.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
58.730
0
0
0
0
-270
0
0
0
0
0
0
0
0
59.000 0
0
3.337
0
0
62.068
0
3.337
0
0
3.068
0
0
21.339
10.400
0
0
0
0
46.500 0
0
0
21.591
10.366
40.000
0
0
-251
35
6.500
298
78.537
-19.537
117.800
0
0
0
0
8.300 0
0
71.956
-9.888
152.752
8.210
298
6.581
9.649
34.952
90
109.500
89.963
0
0
0
0
0 0
144.543
134.655
0
0
35.043
44.692
0
0
0
89.963
0
5.600
0
0
0
0
84.363 0
0
134.655
0
5.533
129.122
0
44.692
0
67
44.759
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
59.877
0
400
0
0
60.277
0
0
24.330
10.358
100.000
7.421
142.109
-81.833
153.257
8.608
144.649
62.816
0
0
0
62.816
0
5.480
57.336
Seite 652

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2.280.000
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.280.000
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.280.000
0
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 653

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
 
 
Teilfinanzrechnung 
 
Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): 
 
Im Rahmen der Haushaltsplananmeldungen 2017 wurde irrtümlich bei der Veranschlagung die falsche Produktgruppe 1703, Waisenhausstif-
tungen, genommen (siehe Erläuterungen). 
 
Seite 654

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 655

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 0
0
0
0
0
3.461
0
0
0
0
-2.661
0
800
-800
2.400
0
0
0
0
0 0
0
3.462
-3.462
3.291
0
0
-2.662
-2.662
891
0
2.400
1.600
0
0
0
0
0 0
3.291
-171
0
0
891
-1.771
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
1.600 0
0
-171
0
0
-171
0
-1.771
0
0
-1.771
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
1.669
-1.669
3.308
0
3.308
1.639
0
0
0
1.639
0
0
1.639
Seite 656

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
47.400
0
0
47.400
0
0
47.386
0
0
47.386
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
0
0
-14
0
0
0
47.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.400
0
0
47.400
0
0
47.386
0
0
47.400
47.386
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 657

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 658

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
726.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
390.159
0
0
0
0
-335.841
0
0
0
0
0
0
0
0
726.000 0
0
364
0
0
390.523
0
364
0
0
-335.477
0
0
127.400
111.000
0
0
0
0
296.900 0
0
0
106.309
45.839
102.521
0
0
21.091
65.161
194.379
10.700
546.000
180.000
76.300
0
0
0
0
29.400 0
9.435
264.104
126.419
76.301
19.801
1.265
281.896
-53.581
1
9.599
46.900
226.900
0
0
0
0
0 0
56.500
182.919
0
0
9.600
-43.981
0
0
0
226.900
0
48.500
0
0
0
0
178.400 0
0
182.919
0
50.227
132.692
0
-43.981
0
-1.727
-45.708
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
384.936
0
262
0
0
385.197
0
0
96.367
45.802
77.948
5.016
225.133
160.064
83.708
20.429
63.279
223.344
0
0
0
223.344
0
48.006
175.338
Seite 659

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
471.800
0
0
471.800
0
0
864.240
0
0
864.240
0
0
0
0
0
0
0
0
392.440
0
0
392.440
0
0
0
471.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471.800
0
0
471.800
0
0
864.240
0
0
471.800
864.240
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 660

Teilergebnis 2017 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 
Tei
lfinanzrechnung 
Zei
le 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) 
Bei
 der Veranschlagung zum Haushaltsplan 2017 wurde irrtümlich zu wenig veranschlagt. 
Seite 661

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 662

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.500 0
0
0
0
8
3.741
0
0
0
-8
7.759
0
11.500
-11.500
17.300
0
0
0
0
0 0
0
3.750
-3.750
17.718
0
0
7.750
7.750
418
0
17.300
5.800
0
0
0
0
0 0
17.718
13.968
0
0
418
8.168
0
0
0
5.800
0
0
0
0
0
0
5.800 0
0
13.968
0
0
13.968
0
8.168
0
0
8.168
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.839
0
17.839
17.839
0
0
0
17.839
0
0
17.839
Seite 663

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
132.700
0
0
132.700
0
0
132.623
0
0
132.623
0
0
0
0
0
0
0
0
-77
0
0
-77
0
0
0
132.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.700
0
0
132.700
0
0
132.623
0
0
132.700
132.623
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 664

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 665

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
2
1.658
0
0
0
-2
1.142
0
2.800
-2.800
4.900
0
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0
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0 0
0
1.660
-1.660
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0
1.141
1.141
215
0
4.900
2.100
0
0
0
0
0 0
5.115
3.456
0
0
215
1.356
0
0
0
2.100
0
400
0
0
0
0
1.700 0
0
3.456
0
358
3.098
0
1.356
0
42
1.398
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.456
0
1.456
-1.456
5.136
0
5.136
3.679
0
0
0
3.679
0
357
3.322
Seite 666

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
105.200
0
0
105.200
0
0
105.136
0
0
105.136
0
0
0
0
0
0
0
0
-64
0
0
-64
0
0
0
105.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.200
0
0
105.200
0
0
105.136
0
0
105.200
105.136
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 667

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 668

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
23.728
0
0
0
0
728
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.100 0
0
9.123
0
0
32.850
0
23
0
0
750
0
0
10.124
13.800
0
0
0
0
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0
0
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13.785
18.000
0
0
1.527
15
-12.100
298
30.122
1.978
6.500
0
0
0
0
0 0
649
41.030
-8.180
8.317
0
-351
-10.908
-10.158
1.817
0
6.500
8.478
0
0
0
0
0 0
8.317
137
0
0
1.817
-8.341
0
0
0
8.478
0
900
0
0
0
0
7.578 0
0
137
0
962
-825
0
-8.341
0
-62
-8.403
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
23.681
0
9.123
0
0
32.804
0
0
7.182
13.777
10.000
60
31.020
1.784
8.431
0
8.431
10.215
0
0
0
10.215
0
962
9.253
Seite 669

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
128.800
0
0
128.800
0
0
128.718
0
0
128.718
0
0
0
0
0
0
0
0
-82
0
0
-82
0
0
0
128.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.800
0
0
128.800
0
0
128.718
0
0
128.800
128.718
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 670

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 671

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
46
0
0
46
0
46
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
35
111.714
0
0
0
-35
-111.714
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0 0
0
111.749
-111.704
62.045
0
0
-111.749
-111.704
50.045
0
12.000
12.000
0
0
0
0
0 0
62.045
-49.658
0
0
50.045
-61.658
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
12.000 0
0
-49.658
0
0
-49.658
0
-61.658
0
0
-61.658
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.415
0
58.415
-58.415
63.180
0
63.180
4.765
0
0
0
4.765
0
0
4.765
Seite 672

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 673

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 674

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
179
0
0
15.179
0
179
0
0
15.179
0
0
0
0
0
0
0
0
5.700 0
0
0
0
36
45.837
0
0
0
-36
-40.137
0
5.700
-5.700
39.700
0
0
0
0
0 0
0
45.873
-30.694
68.011
0
0
-40.173
-24.994
28.311
0
39.700
34.000
0
0
0
0
0 0
68.011
37.317
0
0
28.311
3.317
0
0
0
34.000
0
0
0
0
0
0
34.000 0
0
37.317
0
0
37.317
0
3.317
0
0
3.317
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
25.086
0
0
0
0
613
0
0
25.699
0
0
0
0
51.109
0
51.109
-25.410
68.690
0
68.690
43.280
0
0
0
43.280
0
0
43.280
Seite 675

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
425.700
0
0
425.700
0
0
425.632
0
0
425.632
0
0
0
0
0
0
0
0
-68
0
0
-68
0
0
0
425.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.700
0
0
425.700
0
0
425.632
0
0
425.700
425.632
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 676

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 677

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
106.400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.000
0
0
108.086
0
4.000
0
0
1.686
0
0
0
0
0
0
0
0
106.400 0
0
6.644
0
0
118.730
0
6.644
0
0
12.330
0
0
7.246
15.500
0
0
0
0
112.400 0
0
0
3.114
15.566
116.567
0
0
4.132
-66
-4.167
699
135.844
-29.444
66.500
0
0
0
0
0 0
0
135.247
-16.517
70.756
0
699
597
12.927
4.256
0
66.500
37.056
0
0
0
0
0 0
70.756
54.238
0
0
4.256
17.183
0
0
0
37.056
0
600
0
0
0
0
36.456 0
0
54.238
0
467
53.772
0
17.183
0
133
17.316
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
106.957
0
6.834
0
0
113.791
0
0
4.780
15.531
112.688
0
132.999
-19.208
71.218
0
71.218
52.011
0
0
0
52.011
0
466
51.545
Seite 678

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
750.300
0
0
750.300
0
0
750.239
0
0
750.239
0
0
0
0
0
0
0
0
-61
0
0
-61
0
0
0
750.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.300
0
0
750.300
0
0
750.239
0
0
750.300
750.239
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 679

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 680

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
17
1.620
0
0
0
-17
-1.620
0
0
0
600
0
0
0
0
0 0
0
1.637
-1.637
553
0
0
-1.637
-1.637
-47
0
600
600
0
0
0
0
0 0
553
-1.084
0
0
-47
-1.684
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
600 0
0
-1.084
0
0
-1.084
0
-1.684
0
0
-1.684
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.515
0
1.515
-1.515
1.794
0
1.794
279
0
0
0
279
0
0
279
Seite 681

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
11.900
0
0
11.900
0
0
11.812
0
0
11.812
0
0
0
0
0
0
0
0
-88
0
0
-88
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900
0
0
11.900
0
0
11.812
0
0
11.900
11.812
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
188.606
0
0
188.606
0
0
0
0
0
0
0
188.606
0
0
0
Seite 682

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 683

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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3.600
0
0
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0
-3.400
0
200
-200
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0
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3.600
-3.600
2.527
0
0
-3.400
-3.400
1.027
0
1.500
1.300
0
0
0
0
0 0
2.527
-1.073
0
0
1.027
-2.373
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
1.300 0
0
-1.073
0
0
-1.073
0
-2.373
0
0
-2.373
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.600
0
3.600
-3.600
2.548
0
2.548
-1.052
0
0
0
-1.052
0
0
-1.052
Seite 684

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
31.900
0
0
31.900
0
0
31.879
0
0
31.879
0
0
0
0
0
0
0
0
-21
0
0
-21
0
0
0
31.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.900
0
0
31.900
0
0
31.879
0
0
31.900
31.879
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 685

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 686

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600 0
0
0
0
1
2.000
0
0
0
-1
600
0
2.600
-2.600
3.900
0
0
0
0
0 0
0
2.001
-2.001
3.999
0
0
599
599
99
0
3.900
1.300
0
0
0
0
0 0
3.999
1.998
0
0
99
698
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
1.300 0
0
1.998
0
0
1.998
0
698
0
0
698
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
-2.000
4.014
0
4.014
2.014
0
0
0
2.014
0
0
2.014
Seite 687

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
83.600
0
0
83.600
0
0
83.516
0
0
83.516
0
0
0
0
0
0
0
0
-84
0
0
-84
0
0
0
83.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
83.600
0
0
83.600
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83.516
0
0
83.600
83.516
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 688

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 689

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
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0
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12.415
0
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0
-5
-315
0
12.100
-12.100
18.400
0
0
0
0
0 0
0
12.420
-12.420
19.207
0
0
-320
-320
807
0
18.400
6.300
0
0
0
0
0 0
19.207
6.788
0
0
807
488
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
0
6.300 0
0
6.788
0
0
6.788
0
488
0
0
488
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.685
0
13.685
-13.685
19.297
0
19.297
5.611
0
0
0
5.611
0
0
5.611
Seite 690

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
398.600
0
0
398.600
0
0
398.534
0
0
398.534
0
0
0
0
0
0
0
0
-66
0
0
-66
0
0
0
398.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.600
0
0
398.600
0
0
398.534
0
0
398.600
398.534
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 691

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 692

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
24
13.069
0
0
0
-24
-13.069
0
0
0
16.900
0
0
0
0
0 0
0
13.092
-13.092
59.317
0
0
-13.092
-13.092
42.417
0
16.900
16.900
0
0
0
0
0 0
59.317
46.225
0
0
42.417
29.325
0
0
0
16.900
0
0
0
0
0
0
16.900 0
0
46.225
0
0
46.225
0
29.325
0
0
29.325
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
74.228
0
0
0
0
0
0
0
74.228
0
0
0
0
10.139
0
10.139
64.088
34.533
0
34.533
98.621
0
0
0
98.621
0
0
98.621
Seite 693

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
50.600
0
0
50.600
0
0
50.570
0
0
50.570
0
0
0
0
0
0
0
0
-30
0
0
-30
0
0
0
50.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.600
0
0
50.600
0
0
50.570
0
0
50.600
50.570
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 694

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 695

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.300 0
0
0
0
16
4.195
0
0
0
-16
16.105
0
20.300
-20.300
31.500
0
0
0
0
0 0
0
4.211
-4.211
33.491
0
0
16.089
16.089
1.991
0
31.500
11.200
0
0
0
0
0 0
33.491
29.280
0
0
1.991
18.080
0
0
0
11.200
0
0
0
0
0
0
11.200 0
0
29.280
0
0
29.280
0
18.080
0
0
18.080
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.183
0
15.183
-15.183
33.728
0
33.728
18.545
0
0
0
18.545
0
0
18.545
Seite 696

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
685.900
0
0
685.900
0
0
685.889
0
0
685.889
0
0
0
0
0
0
0
0
-11
0
0
-11
0
0
0
685.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685.900
0
0
685.900
0
0
685.889
0
0
685.900
685.889
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 697

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 698

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900 0
0
0
0
1
5.651
0
0
0
-1
-2.751
0
2.900
-2.900
5.400
0
0
0
0
0 0
0
5.652
-5.652
6.312
0
0
-2.752
-2.752
912
0
5.400
2.500
0
0
0
0
0 0
6.312
660
0
0
912
-1.840
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
2.500 0
0
660
0
0
660
0
-1.840
0
0
-1.840
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.730
0
3.730
-3.730
6.334
0
6.334
2.604
0
0
0
2.604
0
0
2.604
Seite 699

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
114.800
0
0
114.800
0
0
114.773
0
0
114.773
0
0
0
0
0
0
0
0
-27
0
0
-27
0
0
0
114.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.800
0
0
114.800
0
0
114.773
0
0
114.800
114.773
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 700

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 701

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800 0
0
0
0
4
8.468
0
0
0
-4
5.332
0
13.800
-13.800
20.900
0
0
0
0
0 0
0
8.471
-8.471
21.845
0
0
5.329
5.329
945
0
20.900
7.100
0
0
0
0
0 0
21.845
13.374
0
0
945
6.274
0
0
0
7.100
0
0
0
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0
7.100 0
0
13.374
0
0
13.374
0
6.274
0
0
6.274
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.906
0
14.906
-14.906
21.906
0
21.906
6.999
0
0
0
6.999
0
0
6.999
Seite 702

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
456.300
0
0
456.300
0
0
456.229
0
0
456.229
0
0
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0
0
0
0
0
-71
0
0
-71
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0
0
456.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456.300
0
0
456.300
0
0
456.229
0
0
456.300
456.229
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 703

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2017
Seite 704

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. 
Plan 2017
davon Ermächti-
gungsübertr. Ergebnis 2017 Vergleich 
Ist /  fortg. Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0 0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
5
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0
0
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-5
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0
17.200
-17.200
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0
0
0
0 0
0
27.905
-27.905
26.844
0
0
-10.705
-10.705
1.044
0
25.800
8.600
0
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0
0
0 0
26.844
-1.061
0
0
1.044
-9.661
0
0
0
8.600
0
0
0
0
0
0
8.600 0
0
-1.061
0
0
-1.061
0
-9.661
0
0
-9.661
Ergebnis 2016
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2017
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.800
0
35.800
-35.800
26.943
0
26.943
-8.857
0
0
0
-8.857
0
0
-8.857
Seite 705

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug                                                                                                                                                                                           
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 Ergebnis 2017davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. Plan
0
0
562.600
0
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562.600
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-97
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0
562.600
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
562.600
0
0
562.600
0
0
562.503
0
0
562.600
562.503
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2016 fortg. Plan 2017 davon Ermächti- 
gungsübertr.
Vergleich Ist / 
fortg. PlanErgebnis 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(
Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2017
0
0
0
Spalte "Vergleich Ist / fortg. Plan": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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