2018/0233
Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019
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Punkt 22: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (V-Nr. 2018/0233) Dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement wird zugestimmt. Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA
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I, Immobilienmanagement Stand NACH Magistrat
Darmstadt
EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
Wirtschaftsplan 2019
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund der $$ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015
(GVBl. S.618), hat die Stadtverordnetenversammlung am .............. folgende Satzung
beschlossen:
81
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird
im Erfolgsplan
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
per Saldo mit einem Jahresüberschuss festgesetzt auf
im Vermögensplan
mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf
ausgeglichen festgesetzt.
82
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt
83
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf
festgesetzt.
87.485.510 €
67.415.510 €
20.070.000 €
67.010.000 €
67.010.000 €
400.000 €
3.840.000 €
84
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur recht-
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf
festgesetzt.
85
Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
86
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ............. als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 171 vb-Stellen und 24 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (19 vb, 2 tb).
87
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der
Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend
durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei
werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des
Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und
Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und
Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem
Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser
Regelung sind die Stellen, die unter $ 14 Abs.4 Hessisches Gleichberech-
tigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den ..............eeeeeen
Norbert Werner Joachim Lisowski
( Kaufm. Betriebsleiter ) ( Techn. Betriebsleiter )
7.500.000 €
Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan
Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz vorläufiges
ansatz 2019 einschl. NTG RE 2017
2018
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fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
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mit Rücklageanteil
stoffe und für bezogene Waren
31.769.880,00 €] 28.443.120,00 €] 24.770.564,62 €
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung 1.095.350,00 €] 1.046.730,00€| 1.430.272,43 €
8.983.060,00 €| 8.160.920,62 €
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2.792.610,00€| 3.038.064,55 €
2.970.440,00 €
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B 7.740.000,00 € 7.636.168,52
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach $ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach 8 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.477.810,00 €
Rücklageanteil
rträge aus anderen Wertpapieren und 0,00 €
E
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
1.
Wertpapiere des Umlaufvermögens
3.721420,00€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
6.|Aufwendungen aus Verlustübernahme
7.|außerordentliche Erträge 0,0:
a
8.|außerordentliche Aufwendungen
2.
180.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust -20.070.000,00 €
7.380.000,00 €
7.380.000,00 €
2.788.350,00 €]| 2.976.065,01
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3.660.060,00 €| 3.493.097,11
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*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 2019 0,00€
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ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2019
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l Beschreibung | EUR 1
4. Umsatzerlöse *) \ -52.606.720|
I | I
Pachterträge aus Grundstücken -730.ooo!
| Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation -6.6001
Parkgebühren Fahrradstation -1.20ol
l Mieterträge Dienstwohnungen -93.750]
I Betriebskosten Dienstwohnungen| -14.1901
| Betriebskosten Stadt -3.600]
I Mieterträge von Vereinen -10.770l
Mieterträge Wohnungen -293.1 1ol
I Betriebskosten Wohnungen -83.8301
Mieterträge sonstige 76.860!
l Betriebskosten sonstige] -12.980]
I Betriebskosten Gesundheitsamt| -17.a00l
Mieterträge Garagen’Stelplätze "63.800
I Erträge aus Erbbauzinsen, -1.035.0001
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA| -331 300
I Entgelte Verwaltungskostenanteile -338.510]
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell -42.746.6001
I Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modelt -77.070|
I Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte -6.650.8501
Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte ol
I Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunterkünfte| ol
Erstattung Amt 50 fürVerwaltung Flüchtlingsunterkünfte ol
I Erstattung Amt 51 (umA) für miete Erstwohnhäuser [0 |
Erstattung Personalkosten 2.3901
l Energieleistungen -16.900]
I
PM] II sr ss ss: A
I2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen [
|
13, andere aktivierte Eigenleistungen 150.000!
TH 7
|
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I Beschreibung
l
la. sonstige betriebliche Erträge
{
———
EUR
-34.728.790|
I davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -151.200l
5. Materialaufwand
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Umzugskosten
Grundbucheinsichten
Gebühren für Baulasten|
Bewachungskosten
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich'
Fremdinstandhaltung |
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen --- siehe gesonderte Erläuterungen mit Anlage 1 +2
Instandhaltung Grundstücke
Allgemeine Planungsmittel
I
-151.2001
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. $ 6a HBeihVO -4.100|
Schuldendiensthilfen vom Land -173.490]
Gewinn aus Verkauf bebauter. Grundstücke) -1.200.000l
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke -3.200.0001
l
I
| I
8.827.450
[|
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 25.0001
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 69.000l
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 44.0001
Verbrauchsmaterial 7.4001
Strom 2.731.800l
Gas 1.537.650]
Fernwärme 2.896.900l
Heizöl 40.500]
Treibstoffe 15.000l
Wasser 446.301
Niederschlagswasser 416.3001
Schmutzwasser 17.1001
Dienst- und Schutzkleidung 20.0001
Reinigungsmaterial 215.500l
Beseitigung von Graffitis, Schmierereien 45.000]
31 ‚769.8801
I
313.101
520.0001
4.oool
sool
24.400]
5ool
8.5001
9.569.200]
247.001
0.0001
Inoch
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Aufzugswartung und Notrufservice
Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte
Gärtnerdienste
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich
Straßen- und Gehwegreinigung
Winterdienst
Wartung und Miete von Energiezählern
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
Wiederkehrende Prüfungen FB 13
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Softwarepflege'
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte
Wartungskosten
Wartung der Fahrradstation
Betriebsmittel Wartungen
sonstige Instandhaltung,
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrecht!.
Fremdreinigung
Bodenuntersuchungen'
sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen
Müllgebühren z.zahlende'
Überprüfung Trinkwasseranlagen'
Vermessungskosten
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule
Entgelt für geleistete Arbeitszeit,
Leistungsentgelt 818 TVöD|
Arbeitnehmer Sonderzuwendung|
Dienst-, Amtsbezüge Beamte)
Sonderzuwendungen Beamte
Urlaubsgeld
Sonstiger Aufwand - Beamte
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte
Aufwendungen für Personleinstellungen|
70.0001
580.000l
655.3001
24.000]
523.900l
126.5001
3.500]
370.000l
290.oool
13,000)
131.4001
10.oool
2.200)
504.001
2.1001
40.0001
1.5001
60.550l
5.924.470)
32.000]
72.50o0l
10.882.550]
37.000]
75.0001
735.000,
86.800]
4.000l
4.oool
I
I
9.728.510|
8.290.2201
140.8101
502.3801
657.500]
34.6201
17ol
9
2.700|
%
17 Abschreibungen
I a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen
| davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.
Versorgungsbezüge Beamte|
Beihilfen f. Versorgungsempfänger
ZVK-Umlage
Beihilfen Bezügebereich
Beihilfen Entgeltbereich
I
2.970.440
1.782.401
29.750l
305.630l
29.700]
789.720l
31.1301
1.870]
7.740.000!
davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB N
l
18. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Untersuchungskosten etc.
Nebenkosten
Mieten für DV-Geräte‘
Leasingkosten für Fahrzeuge‘
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten'
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
Büromaterial
Porto und Versandkosten
Telefonkosten und Rundfunkgebühren!
amtliche Bekanntmachungen
Reisekosten,
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung!
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen!
Kfz-Versicherungsbeiträge
Beiträge für sonstige Versicherungen |
I
2.477.810]
I
11.9801
2.020]
50.0ool
30.200;
1.000]
4.5001
30,000|
103.500]
40.000l
5.00ol
738.150]
6.00ol
27.500
14.000]
44.780l
3.oool
29.000]
3.0001
87.oool
1.160.000)
6.7001
29.00ol
Pssgmsereer m Pt a em m m mn m mn m er en len |
l Beschreibung ER
I | I
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.8sol
l sonstiger betrieblicher Aufwand 45.600]
I Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.0ool
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. dl
Io. Erträge aus Beteiligungen, | ol
|_davon aus verbundenen Unternehmen | I
I 1
I t
110. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- [07]
vermögens davon aus verbundenen Unternehmen I
m |
I l
144. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, ol
g g 1
|__davon aus verbundenen Unternehmen l
I [
|
112. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens l
I ol
I | |
113. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | SET zlAzu
davon aus verbundenen Unternehmen |
TR
I
Ina. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -20.250.000,
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen
b——— — — — — — _———
116. Aufwendungen aus Verlustübernahme I
EEE EEE
ir. Außerordentliche Erträge
I l
118. Außerordentliche Aufwendungen l
nA
I
18. Außerordentliches Ergebnis |
|
120. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag j
I | l
131. Sonstige Steuern | 180.000!
| |
122. Jahresgewinn_ _20.070.000)
*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €
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2018/0233
1869 Zeichen
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats -
geschäftsstelle:
14.08.2018
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss -
fassung Fachausschuss
Amt: Eigenbetrieb
Immobilienmanagement
Darmstadt
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
Verteiler:
Ja
Nein
Vorlage-Nr. 2018/0233
Magistratsbeschluss -Nr.
Internetfähig
Produkt-Nr.:
Kostenstelle: Investitionsnummer:
Kostenträger: Sachkonto:
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Entwurf Wirtschaftsplan 2019
Vorlage vom: 13.08.2018
Beschlussvorschlag :
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 des
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordneten -
versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.
Anlagen: Entwurf Wirtschaftsplan 2019
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein
- 2 -
Beschluss des Magistrats vom
- 3 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13.08.2018:
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt
Darmstadt hat in ihrer Sitzung vom 09.08.2018 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2019
beraten und beschlossen.
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 Kenntnis und leitet diesen an
die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.
Darmstadt, 13.08.2018
65-82-13
Der Dezernent I Der Dezernent II Der Dezernent IV
Jochen Partsch Rafael Reißer André Schellenberg
Oberbürgermeister Bürgermeister Stadtkämmerer
anlage 4
270 Zeichen
Punkt 6: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (V-Nr. 2018/0233) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA Stimmenthaltung: AfD-Fraktion
anlage 1
1953 Zeichen
- 2 -
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats -
geschäftsstelle:
14.08.2018
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss -
fassung Fachausschuss
Amt: Eigenbetrieb
Immobilienmanagement
Darmstadt
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
Verteiler:
I 65
IV 20
Stvv
Ja
Nein
Vorlage-Nr. 2018/0233
Magistratsbeschluss -Nr.
315
Internetfähig
Produkt-Nr.:
Kostenstelle: Investitionsnummer:
Kostenträger: Sachkonto:
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Entwurf Wirtschaftsplan 2019
Vorlage vom: 13.08.2018
Beschlussvorschlag :
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 des
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordneten -
versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.
Anlagen: Entwurf Wirtschaftsplan 2019
Datenschutzrelevante Anlage:
- 3 -
Folgekosten: Ja Nein
Beschluss des Magistrats vom 27.08.2018
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Begründung zur Magistratsvorlage vom 13.08.2018:
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt
Darmstadt hat in ihrer Sitzung vom 09.08.2018 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2019
beraten und beschlossen.
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 Kenntnis und leitet diesen an
die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.
Darmstadt, 13.08.2018
65-82-13
Der Dezernent I Der Dezernent II Der Dezernent IV
Jochen Partsch Rafael Reißer André Schellenberg
Oberbürgermeister Bürgermeister Stadtkämmerer
anlage 3
300 Zeichen
Punkt 6: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (V-Nr. 2018/0233) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Entwurf Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement zuzustimmen. Gegenstimme: SPD Stimmenthaltung: Die Linke. und UWIGA
anlage 6
292 Zeichen
Punkt 8: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (V-Nr. 2018/0233) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Entwurf Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Immobilienmanagement zuzustimmen. Stimmenthaltungen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA
anlage 5
264 Zeichen
Punkt 9: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (V-Nr. 2018/0233) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA Stimmenthaltung: Fraktion Die Linke.
anlage 7
1311 Zeichen
Punkt 20: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2019 (Inklusive Schwebeliste) (V-Nr. 2018/0233) Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Zur Umsetzung eines Neubaus sowie der Sanierung des Scentral inkl. eines Standortes für die Substitutionsambulanz werden für 2019 1.5 Mio. Euro im Wirtschaftsplan IDA eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Dem Antrag wird zugestimmt. Stimmenthaltung: AfD Die Fraktionen Bü90/Die Grünen, CDU und UFFBASSE stellen folgenden Antrag: Zur Sicherstellung der Verkehrserziehung von Schülerinnen und Schülern werden für den Neubau der Jugendverkehrsschule (bis 2020) zusätzliche 150.000 Euro eingestellt. Die erforderliche Summe sollen versucht werden durch anderweitig vorhandene Mittel finanziert zu werden. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: Im Produktbereich 3 sind für die Sanierung der Toilettenanlagen an allen Darmstädter Schulen insgesamt 500.000 Euro zu etatisieren. Der Antrag wird abgelehnt. Gegen die Ablehnung: SPD, AfD Stimmenthaltung:, Die Linke., FDP, UWIGA Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA
anlage 8
199 Zeichen
Punkt 8: Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Entwurf Wirtschaftsplan 2019
(V-Nr. 2018/0233)
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Beratungsverlauf (8)
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2018/0233
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 10.08.2018
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00