Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.727 81.667 66.667 181.060 334.727 318.734 15.993 5,0%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 32.727 81.667 66.667
181.060 334.727 318.734 15.993 5,0%
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 66.667 66.667 133.333 200.000 196.007 3.993 2,0%
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 0,0%
- Fördergelder "Bührle" 32.727 0 0 32.727 32.727 32.727 0 0,0%
- Fördergelder "Tintoretto" 0 0 0 0 62.000 50.000 12.000 24,0%
- Fördergelder "Paris erwacht" 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 206.581 61.872 7.759 276.212 709.251 702.869 6.383 0,9%
442 Erträge aus Verkauf 671 15.018 362 16.051 52.989 34.487 18.502 53,6%
- Katalog "Bührle" 671 13.907 362 14.940 14.940 7.316 7.624 104,2%
- Katalog "Tintoretto" 0 0 0 0 37.049 21.171 15.878 75,0%
- Katalog "Paris erwacht" 0 275 0 275 0 6.000 -6.000 -100,0%
- Sonstige 0 836 -1 835 1.000 0 1.000 100,0%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.910 46.854 7.397 260.161 656.262 668.381 -12.119 -1,8%
- Eintritte "Bührle" 189.836 2.838 0 192.674 192.674 207.416 -14.742 -7,1%
- Eintritte "Tintoretto" 0 0 400 400 373.472 373.472 0 0,0%
- Eintritte "Paris erwacht" 0 43.681 6.512 50.193 43.681 46.607 -2.926 -6,3%
- Audioguides "Bührle" 16.074 0 0 16.074 16.074 17.744 -1.670 -9,4%
- Audioguides "Tintoretto" 0 0 0 0 0 21.143 -21.143 -100,0%
- Audioguides "Paris erwacht" 0 135 45 180 135 0 135 100,0%
Abweichung 2017
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 2
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 - Sonderausstellungen und Projekte
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
- Führung Luise 0 200 440 640 853 2.000 -1.147 -57,3%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 29.373 0 29.373 100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.982 750 11.832 15.563 16.313 6.000 10.313 171,9%
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Erträge 242.289 144.289 86.257 472.835 1.060.292 1.027.603 32.689 3,2%
50 Personalaufwendungen 18.636 16.739 18.516 53.891 72.569 70.424 2.145 3,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.016 144.675 175.168 446.859 975.723 952.764 22.959 2,4%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.016 144.675 175.168 446.859 975.723 952.764 22.959 2,4%
- Sonderausstellung "Tintoretto" 17.485 15.894 146.084 179.463 653.085 612.388 40.697 6,6%
- Sonderausstellung "Paris erwacht" 29.530 46.389 6.121 82.039 99.322 123.700 -24.378 -19,7%
- Sonderausstellung "Bührle" 71.864 51.805 2.747 126.416 126.416 170.616 -44.200 -25,9%
- Sonderausstellung "Amerika" 976 7.112 5.635 13.722 39.500 11.960 27.540 230,3%
- "Graphisches Kabinett" 2.767 17.351 14.180 34.299 40.100 32.100 8.000 24,9%
- Projekt "Theaterführung" 806 0 0 806 2.300 2.000 300 15,0%
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 3.588 6.124 401 10.114 15.000 0 15.000 100,0%
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.407 0 0 4.407 0 4.415 -4.415 -100,0%
Ordentliche Aufwendungen 150.059 161.414 193.684 505.157 1.048.291 1.027.603 20.689 2,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.231 -17.126 -107.427 -32.322 12.000 0 12.000 100,0%
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliches Ergebnis 92.231 -17.126 -107.427 -32.322 12.000 0 12.000 100,0%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 92.231 -17.126 -107.427 -32.322 12.000 0 12.000 100,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017
Zahlende Besucher 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 4.503 4.803 3.826 63.215
Einzelticket ständige Sammlung 0 899 2.349 455 52 14 2.331 3.831 3.305 13.236
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 18.645 6.925 0 3.080 3.090 3.334 1.361 0 0 36.435
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 37 27 53 70 39 54 56 93 51 480
Einzelticket ständige Sammlung 0 12 53 17 0 0 39 93 51 265
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 37 15 0 53 39 54 17 0 0 215
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.665 862 435 619 506 753 472 413 307 6.032
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 82 12 47 55 48 59 51 19 18 391
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.583 850 388 564 458 694 421 394 289 5.641
MuseumsCards 1.291 709 496 668 405 443 283 466 163 4.924
Single 515 277 244 216 133 215 123 186 107 2.016
Family 776 432 252 452 272 228 160 280 56 2.908
Familienticket 1.540 564 0 4 0 0 0 0 0 2.108
Freie Besucher 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 2.009 1.647 1.962 20.751
Gesamtbesucher 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 6.512 6.450 5.788 0 0 0 83.966
Zuordnung Ständige Sammlung 25.412 11.067 5.777 7.550 7.840 7.570 6.512 6.450 5.788 0 0 0 83.966
durch Ticket 23.178 9.986 3.333 4.896 4.092 4.598 4.503 4.803 3.826 63.215
freier Zugang 2.234 1.081 2.444 2.654 3.748 2.972 2.009 1.647 1.962 20.751
Zuordnung Sonderausstellung "Bührle" 28.334 12.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.599
durch Ticket 23.100 8.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.882
freier Zugang 5.234 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.717
Zuordnung Sonderausstellung "Paris erwacht" 0 0 0 5.412 5.486 6.552 1.990 0 0 0 0 0 19.440
durch Ticket 0 0 0 4.095 4.000 4.533 1.616 0 0 0 0 0 14.244
freier Zugang 0 0 0 1.317 1.486 2.019 374 0 0 0 0 0 5.196
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung: Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets.
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich).
Die Sonderausstellung "Bührle" besuchten im Jahr 2017 insgesamt 40.599 Personen, davon 31.882 Zahlende und 8.717 Freie.
Die Sonderausstellung "Bührle" (23.09.2016 - 12.02.2017) besuchten insgesamt 101.978 Besucher. Davon waren 79.627 zahlende und 22.351 freie Besucher.
Die Sonderausstellung "Paris erwacht - Hittorffs Erfindungen der Place de la Concorde" (07.04.17 - 09.07.17) besuchten insgesamt 19.440 Besucher. Davon waren 14.244 zahlende und 5.196 freie Besucher.
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 3
Besucherstatistik für das 3. Quartal 2017

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das  3. Quartal 2017
EUR EUR
3.185.783
Privatrechtliche Leistungsentgelte 626.175
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.873
Sonstige ordentliche Erträge 9.017
Zinseinnahmen 2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.848.850
Personalausgaben 967.672
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 1.814.616
Transferausgaben 2.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.894
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.888.810
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 960.039
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 47.299
Saldo aus Investitionstätigkeit -47.299
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 912.740
1.077.751
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.077.751
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 1.990.492
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2017 5.012.276
Liquide Mittel per 30.09.2017 Konten Wallraf 6.104.520
Konten Stifterrat 898.248 7.002.768
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 4
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2017 (Saldo)
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  28.11.2017 
 3680/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 05.12.2017 
 
Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2017. 
 
Der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2017 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 3. Quartal 
2017 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat i n Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2017 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 78.437 €. Gegenüber dem Wirt-
schaftsplan 2017 stellt dies eine Verbesserung von 174.738 € dar. 
 
Im Wesentlichen führen folgende zu erwartenden Veränderungen insgesamt zur positiven Entwick-
lung im Wirtschaftsjahr 2017: 
 
 Im Bereich der Spenden und des Sponsoring können insgesamt 17.750 € mehr als geplant ein-
genommen werden. Das Bankhaus Sal. Oppenheim sponsert die Ausstellung „Tintoretto –   A 
star was born“ in Höhe von 12.000 €. 
 Durch im Laufe des Jahres hinzugewonnene Veranstaltungen können 24.000 € mehr als geplant 
eingenommen werden. 
 Der Katalog der Ausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ konnte 
7.624 € mehr als geplant erwirtschaften. 
 Die Erträge durch den Katalog „Tintoretto – A star was born“ werden den Planwert um 15.878 € 
übersteigen, da der ursprünglich geplante Verkaufspreis (25,00 €) auf 35,00 € angehoben wird. 
 Die Einnahmen des Kataloges „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ 
werden nicht vom Wallraf-Richartz-Museum eingenommen, sondern fließen den Freunden des 
Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig zu. Daher entfallen die geplanten Erträge in 
Höhe von 6.000 €. Die geplanten Kosten für die Erstellung des Kataloges in Höhe von 10.000 € 
werden von dem Verein getragen.

2 
 
 
 Die für die Sonderausstellung „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“ hoch 
kalkulierten Eintrittsentgelte lagen nur um 14.742 € unter dem Planwert. Durch Aktionsangebote 
wie das Donnerstag Spezial und die Gaffel-Aktion hat eine höhere Besucherzahl als geplant den 
ermäßigten/freien Eintritt in Anspruch genommen. 
 Die geplanten Eintrittsentgelte der ständigen Sammlung werden den Planwert um 49.800 € über-
steigen. Die positive Veränderung lässt sich durch die gut angenommene Ausstellung „Tintoretto 
– A star was born“ erklären. 
 Die Audioguides der Ausstellung „Tintoretto – A star was born“ werden nicht (wie zum Wirt-
schaftsplan 2017 geplant) realisiert. Es wird keine Audioguides geben, daher wird der geplante 
Ertrag um 21.143 € unterschritten. Die geplanten Aufwendungen für die Audioguides i.H.v. 
20.000 € werden stattdessen für einen museumspädagogischen Raum in der Ausstellung unter 
anderem mit Filmvorführungen genutzt. 
 Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ wurden für den 
Transport (zusätzlich 128.400 €) und die Werbung (zusätzlich 20.000 €) um insgesamt 148.400 € 
angehoben (Sitzung WRM/0024/2017 am 27.06.2017). Anteilig auf das Jahr 2017 werden die 
Kosten den Planwert um 40.697 € übersteigen.  
 Bei der Sonderausstellung „Paris erwacht – Hittorfs Erfindung der Place de la Concorde“ konnten 
insgesamt 24.378 € durch die Architektur (12.000 €), den Katalog (10.000 €) und die Didaktik 
(3.000 €) eingespart werden. 
 Für die Ausstellung „Es war einmal Amerika“ wurden weitere Kosten für Dienstreisen, Bewirtun-
gen und Übersetzungen englischsprachiger Förderanträge in Höhe von 27.540 € angesetzt.  
 Durch die Ausstellungen im Graphischen Kabinett werden auch dort um 8.000 € höhere Kosten 
anfallen. 
 Für Sammlungspräsentationen wie „Heiter bis Wolkig“ fallen im Jahr zusätzlich 15.000 € an. 
 Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führen in 2017 
voraussichtlich zu Aufwendungen in Höhe von 1.507.562 €. Da Stellenbesetzungen später als 
geplant realisiert wurden bzw. erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalauf-
wendungen im gesamten Jahr um 45.276 € unter den Planansätzen. 
 Die Bewachungskosten unterschreiten den Planwert um 138.187 €. Am 01.01.2017 wurde die 
Bewachung durch eine neue Sicherheitsfirma übernommen und die Kosten waren zum Wirt-
schaftsplan 2017 nicht einzuschätzen. 
 Im Zusammenhang mit Ausleihen für das Museum, u.a. Dauerleihgaben, sind im gesamten Jahr 
2017 nur Aufwendungen für Transporte in Höhe von 3.500 € geplant. Die Aufwendungen unter-
schreiten den Planwert um 25.000 €. Die Differenz ergibt sich aus dem entfallenen Transport 
Corboud. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich im Sonderausstellungsbereich ein Defizit in Höhe von 29.373 €. 
Dieses Defizit ist ebenfalls durch die oben genannten Punkte im Sonderausstellungsbereich zu erklä-
ren. 
Das Defizit kann durch die noch nicht verwendeten Mittel aus den Bildertournee -Einnahmen (zweck-
entsprechend für die Sonderausstellungen) vermindert werden. 
 
Damit würden sich die noch nicht verwendeten Mittel aus Einnahmen aus Bildertourneen mit Expon a-
ten der Fondation Corboud in 2017 wie folgt entwickeln: 
 
Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2014 172.500 € 
In 2015 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 125.000 € 
  abzgl. in 2015 verbrauchte Mittel -123.200 € 
In 2016 vereinnahmte Erträge aus Bildertournee Japan/Korea 50.000 € 
  abzgl. in 2016 verbrauchte Mittel -170.847 € 
 = Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2016  53.453 € 
  abzgl. in 2017 verbrauchte Mittel -29.373 € 
= Noch nicht verwendete Einnahmen zum 31.12.2017  24.080 €

3 
 
 
 
Bei den vereinbarten Erträgen handelt es sich um die Ausstellungsgebühren aus der Vereinbarung 
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit japanischen bzw. koreanischen Kultureinrich-
tungen vom 20.10.2015. Gemäß dieser Vereinbarung betragen die Erträge aus Ausstellungsgebü h-
ren insgesamt 600.000 €. Von diesem Betrag ist ein Anteil von 50% an die Fondation Corboud we i-
terzuleiten. 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 3. Quartal 2017 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2017 
 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.114.960 1.163.449 1.137.399 3.415.808 4.659.736 4.641.986 17.750 0,4%
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.038.285 1.086.774 1.060.724 3.185.783 4.353.036 4.335.286 17.750 0,4%
- Betriebskostenzuschuss 994.058 1.060.724 1.060.724 3.115.506 4.172.237 4.172.237 0 0,0%
- Fördergelder 32.727 25.800 0 58.527 157.049 157.049 0 0,0%
- Sponsoring 0 0 0 0 12.000 0 12.000 0,0%
- Spenden 11.500 250 0 11.750 11.750 6.000 5.750 95,8%
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 76.675 76.675 76.675 230.025 306.700 306.700 0 0,0%
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.317 128.121 120.738 626.175 1.328.533 1.248.351 80.183 6,4%
441 Mieten und Pachten 13.992 14.767 27.773 56.532 109.282 85.282 24.000 28,1%
442 Erträge aus Verkauf 671 17.517 894 19.082 62.989 44.487 18.502 41,6%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.654 95.837 92.070 550.561 1.156.262 1.118.581 37.681 3,4%
- Erlöse Ständige Sammlung 156.744 48.983 84.673 290.400 500.000 450.200 49.800 11,1%
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 189.836 46.519 6.912 243.267 609.827 627.495 -17.668 -2,8%
- Audioguides / Führungen 16.074 335 485 16.894 17.062 40.886 -23.824 -58,3%
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 29.373 0 29.373 100,0%
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.560 5.981 15.332 27.873 39.473 21.950 17.523 79,8%
45 Sonstige ordentliche Erträge 297 0 8.720 9.017 0 0 0 0,0%
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Erträge 1.499.133 1.297.551 1.282.188 4.078.873 6.027.742 5.912.287 115.456 2,0%
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Anlage 1
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
50 Personalaufwendungen 328.424 320.093 319.155 967.672 1.507.562 1.565.182 -57.620 -3,7%
501 Dienstaufwendungen 263.911 258.133 256.801 778.845 1.065.324 1.110.600 -45.276 -4,1%
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 19.825 17.718 17.746 55.288 78.326 81.100 -2.774 -3,4%
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 40.269 39.719 40.080 120.068 170.049 177.200 -7.152 -4,0%
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4.420 4.523 4.528 13.471 16.482 18.900 -2.418 -12,8%
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 0 0 0 0 167.382 167.382 0 0,0%
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0,0%
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.675 659.626 658.316 1.814.616 3.041.525 3.035.753 5.772 0,2%
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 9.023 3.231 10.390 22.644
30.192 45.000 -14.808 -32,9%
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 150.552 35.797 19.744 206.093 234.758 234.758 0 0,0%
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 132.629 21.646 15.414 169.689 177.434 177.434 0 0,0%
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.924 14.151 4.329 36.404 57.324 57.324 0 0,0%
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 174.727 99.361 125.763 399.851 680.554 682.547 -1.993 -0,3%
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 21.773 95.863 123.215 240.850 517.047 517.047 0 0,0%
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 126.597 3.498 2.548 132.643 137.150 139.000 -1.850 -1,3%
- Grundbesitzabgaben 26.357 0 0 26.357 26.357 26.500 -143 -0,5%
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 3.797 535 4.332 4.742 3.000 1.742 58,1%
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.827 654 13.184 15.666 20.887 20.300 587 2,9%
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 160.545 516.785 488.700 1.166.030 2.070.392 2.050.148 20.244 1,0%
- Bewachungsleistungen 0 319.897 219.110 539.007 823.155 835.472 138.187 16,5%
- EDV-Fremdleistungen 13.691 15.860 15.625 45.175 66.690 66.690 0 0,0%
- Transporte 335 0 285 620 827 28.500 -27.673 -97,1%
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 5.081 59.569 64.650 111.040 72.500 38.540 53,2%
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 127.016 144.675 175.168 446.859 975.723 952.764 22.959 2,4%
- Sonstige Dienstleistungen 19.504 31.272 18.943 69.719 92.958 94.222 -1.264 -1,3%
57 Bilanzielle Abschreibungen 183.587 183.587 183.587 550.760 734.347 734.347 0 0,0%
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 526 526 526 1.577 275 2.102 -1.827 -86,9%
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.274 161.274 161.274 483.821 645.095 645.095 0 0,0%
575 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 5.164 5.164 5.164 15.492 18.171 20.656 -2.485 -12,0%
576 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.056 16.056 16.056 48.168 45.942 64.224 -18.282 -28,5%
576 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 568 568 568 1.703 2.266 2.270 -4 -0,2%
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 562 0 562 0,0%
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
vorauss. Ist Plan
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in %
Abweichung 2017
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht
Ist
53 Transferaufwendungen 3.074 1.309 -1.755 2.628 155.200 155.200 0 0,0%
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.176 27.126 26.592 103.894 510.671 518.106 -7.435 -1,4%
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.160 2.410 1.076 5.646 7.528 16.300 -8.772 -53,8%
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.022 6.066 6.288 20.375
27.167 27.900 -733 -2,6%
542 Geschäftsaufwendungen 23.226 18.302 19.228 60.755 89.061 86.991 2.070 2,4%
- Büromaterial 2.662 4.912 5.940 13.514 18.019 16.524 1.495 9,0%
- Druck und Vervielfältigung 565 383 88 1.036 1.248 2.662 -1.414 -53,1%
- Zeitungen und Fachliteratur 1.253 428 788 2.469 2.784 2.800 -16 -0,6%
- Porto 0 853 372 1.225 9.200 9.200 0 0,0%
- Telefon 2.118 4.943 4.964 12.026 18.674 20.100 -1.426 -7,1%
- Gebühren 582 0 1.442 2.024 2.699 3.425 -726 -21,2%
- Bewirtung 176 2.439 0 2.615 3.487 4.800 -1.313 -27,3%
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 8.398 1.044 1.908 11.350 12.706 13.000 -294 -2,3%
- Nebenkosten des Geldverkehrs 3.388 3.300 3.475 10.163 15.244 13.180 2.064 15,7%
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.082 0 250 4.333 5.000 1.300 3.700 284,6%
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 16.769 348 0 17.117 386.915 386.915 0 0,0%
- Versicherungsbeiträge 16.769 348 0 17.117 386.915 386.915 0 0,0%
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ordentliche Aufwendungen 1.061.936 1.191.741 1.185.894 3.439.571 5.949.305 6.008.588 -59.282 -1,0%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 437.197 105.811 96.294 639.302 78.437 -96.301 174.738 -181,4%
46 Finanzerträge 0 1 1 2 0 0 0 0,0%
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Finanzergebnis 0 1 1 2 0 0 0 0,0%
Ordentliches Ergebnis 437.197 105.812 96.295 639.304 78.437 -96.301 174.738 -181,4%
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 437.197 105.812 96.295 639.304 78.437 -96.301 174.738 -181,4%
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