Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I.-III. Quartal 2022 und I.-IV. Quartal 2022

MÜNSTER MARKETING 22.01.2023
Quartalsbericht: IV/2022
WPL
2022
Tsd.EUR
I.-IV. Quartal
2022
Tsd.EUR
Vorschau
2022
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 484 607 607 123 26
Sonstige betriebliche Erträge 2 135 135 133,23 6.436
Zinsen und ähnliche Erträge 0 4 4 4 0
Erhaltene Zuweisungen 3.579 3.889 3.889 310 9
4.064 4.635 4.635 571 14
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 397 487 487 90 23
Personalaufwendungen 2.727 2.631 2.631 -96 -4
Sonstige betriebliche Aufwendungen 901 1.464 1.464 563 63
Abschreibungen 9 10 10 1 11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 30 19 19 -11 -37
4.064 4.611 4.611 546 13
Zwischenergebnis 0 24 24 24 0
Vermögensplan IV/2022
WPL
2022
Tsd.EUR
I.-IV. Quartal
2022
Tsd.EUR
Vorschau
2022
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 9 9 0 0
8 9 9 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 10 10 0 0
9 10 10 0 0

MÜNSTER MARKETING 22.01.2023
Quartalsbericht: III/2022
WPL
2022
Tsd.EUR
I.-III. Quartal
2022
Tsd.EUR
Vorschau
2022
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 484 468 607 123 26
Sonstige betriebliche Erträge 2 1 135 133,23 6.436
Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 4 4 0
Erhaltene Zuweisungen 3.579 2.888 3.889 310 9
4.064 3.357 4.635 571 14
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 397 376 487 90 23
Personalaufwendungen 2.727 1.836 2.631 -96 -4
Sonstige betriebliche Aufwendungen 901 697 1.464 563 63
Abschreibungen 9 8 10 1 11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Sonstige Steuern 30 19 19 -11 -37
4.064 2.935 4.611 546 13
Zwischenergebnis 0 422 24 24 0
Vermögensplan III/2022
WPL
2022
Tsd.EUR
I.-III. Quartal
2022
Tsd.EUR
Vorschau
2022
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 0 9 0 0
8 0 9 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 8 10 0 0
9 8 10 0 0

V/0067/2023 
V/0067/2023 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I.-III. Quartal 2022 und 
I.-IV. Quartal 2022 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   21.02.2023 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I.-III. Quartal 2022 wurden Erträge in Höhe von 3.357 TEUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwen-
dungen in Höhe von 2.935 TEUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I. -III. Quartal ein Überschuss 
in Höhe von 422 TEUR. 
 
Der Vermögensplan weist keine Investitionen im I.-III. Quartal 2022 aus.  
 
Im I.-IV. Quartal 2022 wurden nach vorläufigen Zahlen Erträge in Höhe von 4.635 TEUR erwirtschaf-
tet, bei Aufwendungen in Höhe von 4.611 TEUR. Somit ergibt sich für das I.-IV. Quartal nach vorläufi-
gen Zahlen ein Jahresüberschuss von 24 TEUR. 
 
Die Umsatzerlöse sind dabei um rd. 123 TEUR gegenüber Plan gestiegen. Hier wirkten sich vor allem 
deutlich höhere Provisionserlöse für Hotelvermittlungen und höhere Kostenerstattungen von Partnern 
für Projekte aus. Auch die Zuschüsse sind deutlich gegenüber Plan gestiegen. Verantwortlich hierfür 
sind zusätzliche Mittel für das Zentrenmanagement vom Land NRW, welche zweckgebunden im Jahr 
2023 verausgabt werden. 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen durch die Auflösung von sonst igen Verbindlichkeiten für 
die Projekte Zentrenfonds und Gesunde Stadt auf rund 135 TEUR. 
 
Der Materialaufwand steigt um rund 90 TEUR gegenüber Plan aufgrund der allgemeinen Kostenstei-
gerungen. Die Personalaufwendungen liegen leicht unter Plan, da eine Stelle unterjährig nicht sofort 
nachbesetzt werden konnte. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 1.464 TEUR deut-
lich über Plan. Hier wirkte sich die bereits erwähnte Zuführung der Zuschüsse für das Zentrenma-
nagement in die sonstigen Verbindlichkeiten aus. 
 
Münster Marketing 
 
31.01.2023  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Schmücker 
Telefon: 492-2750 
Schmuecker@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0067/2023 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 9 TEUR aus. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
I.V. 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlagen: 
Quartalsbericht III/2022 
Quartalsbericht IV/2022