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2894/2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

Mitteilung Ausschuss 03.09.2018

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Anlage 1

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Anlage 3

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Mitteilung Ausschuss

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Anlage 4

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Anlage 2

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Anlage 1

2092 Zeichen

Prognose zum Gesamtergebnisplan
Berichtszyklus: 07-2018
Fortg. Plan 
 Ist
 Prognose
 Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -1.194.785.596 -2.348.192.981 -522.019
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -804.041.045 -523.824.133 -822.579.305 18.538.260
03 - sonstige Transfererträge -75.258.008 -38.127.731 -77.616.504 2.358.496
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -159.766.819 -296.816.749 -24.557.360
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.876.705 -50.413.233 -85.232.789 -643.916
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -523.194.320 -233.747.012 -487.239.698 -35.954.622
07 - sonstige ordentliche Erträge -225.699.028 -64.530.842 -215.235.496 -10.463.532
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.266.952 795.000
09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 - ordentliche Erträge -4.389.630.167 -2.265.195.366 -4.339.180.474 -50.449.693
11 - Personalaufwendungen 1.013.010.197 495.379.496 1.012.400.000 610.197
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 50.048.712 64.331.400 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.476.082 289.839.592 559.597.241 59.878.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 94.115.006 184.361.162 1.476.643
15 - Transferaufwendungen 1.817.999.445 1.035.450.025 1.809.335.796 8.663.649
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 829.670.205 480.676.964 843.782.159 -14.111.954
17 - ordentliche Aufwendungen 4.530.325.134 2.445.509.795 4.473.807.758 56.517.376
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 140.694.967 180.314.429 134.627.284 6.067.683
19 - Finanzerträge -84.200.255 -89.249.336 -92.625.716 8.425.461
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.083 29.720.702 101.741.932 7.351.151
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 24.892.828 -59.528.634 9.116.216 15.776.612
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 165.587.795 120.785.795 143.743.500 21.844.295
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
25 - Außerordentliches Ergebnis 0 1.543 1.543 -1.543
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 165.587.795 120.787.338 143.745.043 21.842.752
Buchungsstand 31.07.2018

Anlage 3

20037 Zeichen

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00 
Auszahlung     2.246.100,00 4.915.675,36 531.618,06 4. 962.561,27 -46.885,91 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.246.100,00 4.915.675,36 5 31.568,06 4.962.511,27 -46.835,91 
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -1.646.161 ,95 -1.752.608,47 311.608,47 
Auszahlung     60.492.105,00 93.873.125,57 18.726.322 ,09 53.783.204,72 40.089.920,85 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 59.051.105,00 92.432.125,5 7 17.080.160,14 52.030.596,25 40.401.529,32 
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -29.837. 958,05 -55.288.324,70 -1.394.795,91 
Auszahlung     30.057.500,00 130.081.843,15 34.145.13 7,66 130.234.899,36 -153.056,21 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.609.500,00 73.398.722, 54 4.307.179,61 74.946.574,66 -1.547.852,12 
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -25.053. 127,01 -41.629.710,00 50.215,00 
Auszahlung     56.766.875,00 97.712.434,74 13.979.004 ,62 94.375.859,74 3.336.575,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.187.380,00 56.132.939,7 4 -11.074.122,39 52.746.149,74 3.386.790,00 
Einzahlung     -11.109.945,00 -11.422.292,70 -3.637.2 05,02 -21.947.697,26 10.525.404,56 
Auszahlung     52.156.842,00 92.517.169,49 13.680.377 ,85 60.717.076,95 31.800.092,54 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 41.046.897,00 81.094.876,7 9 10.043.172,83 38.769.379,69 42.325.497,10 
Einzahlung     -472.400,00 -502.400,00 -5.972,36 -4.609.030,31 4.106.6 30,31 
Auszahlung     110.507.829,63 100.788.746,19 19.424.2 67,14 93.326.577,60 7.462.168,59 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.035.429,63 100.286.346 ,19 19.418.294,78 88.717.547,29 11.568.798,90 
Einzahlung     -6.517.000,00 -6.523.000,00 -4.767.348 ,31 -7.948.658,00 1.425.658,00 
Auszahlung     28.871.900,00 52.088.675,07 6.090.373, 09 31.474.420,89 20.614.254,18 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 22.354.900,00 45.565.675,0 7 1.323.024,78 23.525.762,89 22.039.912,18 
Einzahlung     -5.745.518,00 -5.761.518,00 -506.926,0 0 -2.997.926,00 -2.763.592,00 
Auszahlung     34.528.451,30 65.756.823,81 5.340.424, 72 25.462.413,86 40.294.409,95 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 28.782.933,30 59.995.305,8 1 4.833.498,72 22.464.487,86 37.530.817,95 
Einzahlung     -49.034.300,00 -49.034.300,00 -7.411.4 24,36 -18.031.353,94 -31.002.946,06 
Auszahlung     146.163.600,00 198.236.345,89 35.334.3 16,15 99.988.791,19 98.247.554,70 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.129.300,00 149.202.045, 89 27.922.891,79 81.957.437,25 67.244.608,64 
Einzahlung     -172.566.658,00 -172.947.126,31 -72.86 6.173,06 -154.205.358,68 -18.741.767,63 
Auszahlung     521.791.202,93 835.970.839,27 147.251. 841,38 594.325.805,58 241.645.033,69 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 349.224.544,93 663.023.712 ,96 74.385.668,32 440.120.446,90 222.903.266,06 
Dezernat VI 
Dezernat VII 
Dezernat VIII 
Gesamt 
Dezernat V 
Dezernat OB 
Dezernat I 
Dezernat II 
Dezernat III 
Dezernat IV 
1

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     110.000,00 396.120,61 282.347,36 426.120,61 -30.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 110.000,00 396.120,61 282.3 47,36 426.120,61 -30.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -50,00 -50,00 50,00 
Auszahlung     154.050,00 164.050,00 54.738,86 164.050,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 154.050,00 164.050,00 54.68 8,86 164.000,00 50,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     19.550,00 19.550,00 1.327,81 39.635,91 -20.085,91 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 19.550,00 19.550,00 1.327,8 1 39.635,91 -20.085,91 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     20.000,00 20.000,00 2.254,42 16.800,00 3.200,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 20.000,00 20.000,00 2.254,4 2 16.800,00 3.200,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.941.000,00 3.114.454,75 189.726,36 3. 114.454,75 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.941.000,00 3.114.454,75 1 89.726,36 3.114.454,75 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.500,00 1.201.500,00 1.223,25 1.201.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.500,00 1.201.500,00 1.223 ,25 1.201.500,00 0,00 
Dezernat OB 
01 - Amt der Oberbürgermeisterin 
13 - Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
1300 - E-Government und Online 
Service 
14 - Rechnungsprüfungsamt 
80 - Amt für Wirtschaftsförderung 
OB/8 - Medienstabsstelle 
2

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 -916,87 -916,87 916,87 
Auszahlung     1.999.320,00 2.623.967,19 362.757,92 2. 380.966,21 243.000,98 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.999.320,00 2.623.967,19 3 61.841,05 2.380.049,34 243.917,85 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     153.000,00 371.100,00 17.403,36 371.100,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 153.000,00 371.100,00 17.40 3,36 371.100,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     480.500,00 1.170.343,00 233.757,14 1.170.343,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 480.500,00 1.170.343,00 233 .757,14 1.170.343,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.322.782,00 3.322.782,00 2.470.296,83 3.322.782,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.322.782,00 3.322.782,00 2 .470.296,83 3.322.782,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     86.000,00 86.000,00 5.186,41 107.000,00 -21.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 86.000,00 86.000,00 5.186,4 1 107.000,00 -21.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     98.000,00 100.844,03 10.203,77 25.844,03 75.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 98.000,00 100.844,03 10.203 ,77 25.844,03 75.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -829,40 -560,40 560,40 
Auszahlung     2.801.500,00 6.507.961,52 1.173.341,69 3.458.267,68 3.049.693,84 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.801.500,00 6.507.961,52 1 .172.512,29 3.457.707,28 3.050.254,24 
Einzahlung     -1.441.000,00 -1.441.000,00 -1.644.415 ,68 -1.751.131,20 310.131,20 
Auszahlung     51.524.503,00 79.455.227,83 14.431.294 ,59 42.712.001,80 36.743.226,03 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 50.083.503,00 78.014.227,8 3 12.786.878,91 40.960.870,60 37.053.357,23 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.500,00 3.500,00 830,50 3.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.500,00 3.500,00 830,50 3.5 00,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     18.000,00 130.800,00 8.811,90 130.800,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 18.000,00 130.800,00 8.811, 90 130.800,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 100.600,00 12.437,98 100.600,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 100.600,00 12.437, 98 100.600,00 0,00 
Dezernat I 
02 - Bürgerämter 
1000 - Zentrale Dienste 
11 - Personal- und Organisationsamt 
12 - Amt für Informationsverarbeitung 
27 - Zentrales Vergabeamt 
30 - Rechts- und Versicherungsamt 
32 - Amt für öffentliche Ordnung 
37 - Berufsfeuerwehr, Amt für 
Feuerschutz, Rettungsdien 
I/1 - Amt für Gleichstellung von Frauen 
und Männern 
I/2 - Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz 
DEZ-I - Dezernat-I 
3

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -56.667.000,00 -56.683.120,61 -29.837. 958,09 -55.288.324,68 -1.394.795,93 
Auszahlung     29.772.500,00 129.908.843,15 34.113.44 8,44 130.078.464,54 -169.621,39 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -26.894.500,00 73.225.722, 54 4.275.490,35 74.790.139,86 -1.564.417,32 
Einzahlung     0,00 0,00 0,04 -0,02 0,02 
Auszahlung     280.000,00 168.000,00 30.349,23 151.434,82 16.565,18 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 280.000,00 168.000,00 30.34 9,27 151.434,80 16.565,20 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 1.339,99 5.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 1.339,99 5 .000,00 0,00 
Einzahlung     -41.579.495,00 -41.579.495,00 -25.053. 127,01 -41.629.710,00 50.215,00 
Auszahlung     56.490.875,00 97.436.434,74 13.970.597 ,02 94.291.559,74 3.144.875,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 14.911.380,00 55.856.939,7 4 -11.082.529,99 52.661.849,74 3.195.090,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     272.000,00 272.000,00 8.407,60 80.300,00 191.700,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 272.000,00 272.000,00 8.407 ,60 80.300,00 191.700,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000 ,00 0,00 
Dezernat II 
20 - Kämmerei 
21 - Kassen- und Steueramt 
DEZ-II - Dezernat-II 
Dezernat III 
23 - Amt für Liegenschaften, 
Vermessung und Kataster 
236 - Marktwesen 
DEZ-III - Dezernat-III 
4

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -5.000,00 -5.000,00 -2.019,13 -7.019,13 2.019,13 
Auszahlung     17.437.500,00 29.785.459,10 5.693.695, 21 19.785.687,70 9.999.771,40 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 17.432.500,00 29.780.459,1 0 5.691.676,08 19.778.668,57 10.001.790,53 
Einzahlung     -11.875,00 -11.875,00 0,00 0,00 -11.875,00 
Auszahlung     33.000,00 56.216,00 10.284,81 33.000,00 23.216,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 21.125,00 44.341,00 10.284, 81 33.000,00 11.341,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     52.370,00 116.634,04 51.126,04 116.634,04 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.370,00 116.634,04 51.126 ,04 116.634,04 0,00 
Einzahlung     -9.012.550,00 -9.012.550,00 -1.700.197 ,46 -19.748.789,00 10.736.239,00 
Auszahlung     16.996.600,00 17.815.399,91 4.790.603, 89 26.754.769,14 -8.939.369,23 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.984.050,00 8.802.849,91 3 .090.406,43 7.005.980,14 1.796.869,77 
Einzahlung     0,00 0,00 -1.592,88 -1.592,88 1.592,88 
Auszahlung     29.100,00 39.510,66 14.362,09 49.510,00 -9.999,34 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 29.100,00 39.510,66 12.769, 21 47.917,12 -8.406,46 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.768.600,00 10.096.686,77 476.742,16 3 .376.096,00 6.720.590,77 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.768.600,00 10.096.686,77 476.742,16 3.376.096,00 6.720.590,77 
Einzahlung     -2.080.520,00 -2.392.867,70 -1.933.395 ,55 -2.190.296,25 -202.571,45 
Auszahlung     13.837.172,00 34.604.763,01 2.641.788, 97 10.598.880,07 24.005.882,94 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 11.756.652,00 32.211.895,3 1 708.393,42 8.408.583,82 23.803.311,49 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     2.500,00 2.500,00 1.774,68 2.500,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 2.500,00 2.500,00 1.774,68 2 .500,00 0,00 
Dezernat IV 
40 - Amt für Schulentwicklung 
403 - Rheinische Musikschule 
42 - Amt für Weiterbildung 
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie 
5110 - Familienberatung und 
Schulpsychologischer Dienst 
5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. 
Einrichtung d.Stadt Köln 
52 - Sportamt 
DEZ-IV - Dezernat-IV 
5

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -472.400,00 -502.400,00 0,00 -502.400,00 0,00 
Auszahlung     4.763.218,63 6.326.206,10 957.788,72 6. 326.206,05 0,05 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.290.818,63 5.823.806,10 9 57.788,72 5.823.806,05 0,05 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 3.260,09 5.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 3.260,09 5 .000,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     115.600,00 704.260,47 91.055,77 662.260,47 42.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 115.600,00 704.260,47 91.05 5,77 662.260,47 42.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -326,06 -4.101.014,01 4.101.014,01 
Auszahlung     97.305.011,00 85.624.279,62 18.278.038,18 81.547.644,7 6 4.076.634,86 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 97.305.011,00 85.624.279,6 2 18.277.712,12 77.446.630,75 8.177.648,87 
Einzahlung     0,00 0,00 -5.646,30 -5.616,30 5.616,30 
Auszahlung     599.300,00 409.300,00 91.308,22 435.866,32 -26.566,32 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 599.300,00 409.300,00 85.66 1,92 430.250,02 -20.950,02 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     7.714.700,00 7.714.700,00 0,00 4.299.600,00 3.415.100,0 0 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.714.700,00 7.714.700,00 0 ,00 4.299.600,00 3.415.100,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 5.000,00 2.816,16 50.000,00 -45.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 5.000,00 2.816,16 5 0.000,00 -45.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -107.873,99 -1.521.658,00 1.521.658,00 
Auszahlung     13.283.000,00 25.183.221,59 362.728,89 7.077.639,43 18. 105.582,16 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 13.283.000,00 25.183.221,5 9 254.854,90 5.555.981,43 19.627.240,16 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     1.550.000,00 1.967.095,04 275.365,00 390.800,00 1.576.2 95,04 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.550.000,00 1.967.095,04 2 75.365,00 390.800,00 1.576.295,04 
Einzahlung     -4.500.000,00 -4.500.000,00 -3.838.180,87 -4.800.000,0 0 300.000,00 
Auszahlung     70.000,00 83.903,14 8.235,27 83.903,14 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -4.430.000,00 -4.416.096,8 6 -3.829.945,60 -4.716.096,86 300.000,00 
Einzahlung     -500.000,00 -506.000,00 -631.225,00 -750.000,00 244.000 ,00 
Auszahlung     90.000,00 133.363,17 63.051,95 134.637,90 -1.274,73 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) -410.000,00 -372.636,83 -56 8.173,05 -615.362,10 242.725,27 
Einzahlung     -1.517.000,00 -1.517.000,00 -190.068,45 -877.000,00 -64 0.000,00 
Auszahlung     13.870.900,00 24.704.866,49 5.373.642,74 23.777.214,78 927.651,71 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.353.900,00 23.187.866,4 9 5.183.574,29 22.900.214,78 287.651,71 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.000,00 16.225,64 7.349,24 10.225,64 6.000,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 16.225,64 7.349,24 10.225,64 6.000,00 
DEZ-V - Dezernat-V 
Dezernat VI 
15 - Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik 
61 - Stadtplanungsamt 
62 - Bauverwaltungsamt 
63 - Bauaufsichtsamt 
67 - Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen 
DEZ-VI - Dezernat-VI 
Dezernat V 
50 - Amt für Soziales und Senioren 
5001 - Diversity 
53 - Gesundheitsamt 
56 - Amt für Wohnungswesen 
57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
V/6 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung 
AWB 
6

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     106.000,00 1.912.254,00 14.409,13 1.912.254,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 106.000,00 1.912.254,00 14. 409,13 1.912.254,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     7.500,00 24.351,52 3.768,71 21.500,00 2.851,52 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.500,00 24.351,52 3.768,71 21.500,00 2.851,52 
Einzahlung     0,00 0,00 -85.426,00 -85.426,00 85.426,00 
Auszahlung     4.172.900,00 4.275.900,00 860.114,38 1.853.614,24 2.422 .285,76 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.172.900,00 4.275.900,00 7 74.688,38 1.768.188,24 2.507.711,76 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     257.606,00 257.606,00 43.107,85 220.000,00 37.606,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 257.606,00 257.606,00 43.10 7,85 220.000,00 37.606,00 
Einzahlung     -1.022.000,00 -1.022.000,00 -60.000,00 -1.080.000,00 58 .000,00 
Auszahlung     2.550.800,00 2.752.652,26 77.624,00 2.534.153,26 218.49 9,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.528.800,00 1.730.652,26 1 7.624,00 1.454.153,26 276.499,00 
Einzahlung     -1.000.000,00 -1.016.000,00 -356.000,00 -600.000,00 -41 6.000,00 
Auszahlung     2.713.500,00 3.995.752,63 955.808,31 2.223.500,00 1.772 .252,63 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 1.713.500,00 2.979.752,63 5 99.808,31 1.623.500,00 1.356.252,63 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.980.000,00 4.002.520,63 72.474,69 212.000,00 3.790.52 0,63 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.980.000,00 4.002.520,63 7 2.474,69 212.000,00 3.790.520,63 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     10.000,00 1.370.596,71 131.627,66 410.000,00 960.596,71
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 10.000,00 1.370.596,71 131. 627,66 410.000,00 960.596,71 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     4.000,00 1.243.822,55 400.571,63 960.492,42 283.330,13 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 4.000,00 1.243.822,55 400.5 71,63 960.492,42 283.330,13 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000 ,00 0,00 
4515 - Museum für Ostasiatische Kunst 
Dezernat VII 
41 - Kulturamt 
4101 - Puppenspiele 
43 - Stadtbibliothek 
44 - Historisches Archiv 
450 - Referat für übergreifende 
Museumsangelegenheiten 
4511 - Museum Ludwig 
4512 - Römisch-Germanisches Museum 
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum 
4514 - Museum für Angewandte Kunst 
7

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     15.000,00 90.636,82 1.916,38 15.000,00 75.636,82 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 15.000,00 90.636,82 1.916,3 8 15.000,00 75.636,82 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.915.000,00 8.932.732,09 10.528,04 502.630,15 8.430.10 1,94 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.915.000,00 8.932.732,09 1 0.528,04 502.630,15 8.430.101,94 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     69.300,00 69.300,00 4.784,40 69.300,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 69.300,00 69.300,00 4.784,4 0 69.300,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     12.800,00 12.800,00 4.658,02 12.800,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 12.800,00 12.800,00 4.658,0 2 12.800,00 0,00 
Einzahlung     0,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 5.500,00 
Auszahlung     88.000,00 110.000,00 15.613,36 138.500,00 -28.500,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 88.000,00 110.000,00 10.113 ,36 133.000,00 -23.000,00 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     5.000,00 60.849,46 844,32 60.849,46 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 5.000,00 60.849,46 844,32 60 .849,46 0,00 
Einzahlung     -3.723.518,00 -3.723.518,00 0,00 -1.227.000,00 -2.496.5 18,00 
Auszahlung     11.611.245,30 36.635.249,14 2.741.013,44 14.306.020,33 22.329.228,81 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 7.887.727,30 32.911.731,14 2.741.013,44 13.079.020,33 19.832.710,81 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     3.800,00 3.800,00 1.560,40 3.800,00 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 3.800,00 3.800,00 1.560,40 3 .800,00 0,00 
Dezernat VII (Forts.) 
4516 - Museum Schnütgen 
4518 - Kölnisches Stadtmuseum 
4520 - NS-Dokumentationszentrum 
4522 - Museumsdienst 
4523 - Kunst- und Museumsbibliothek 
48 - Stadtkonservator/in, Amt f 
Denkmalschutz u -pfege 
VII/3 - Archäologische Zone und 
Jüdisches Museum 
DEZ-VII - Dezernat-VII 
8

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen 
Berichtszyklus 07-2018
Anlage 3 
Plan HH 2018 Fortg. Plan Ist Prognose 
Fortg.-Plan- 
Prognose 
Einzahlung     -22.444.300,00 -22.444.300,00 -7.285.624,36 -14.858.25 9,94 -7.586.040,06 
Auszahlung     75.124.600,00 107.912.580,07 23.093.005,48 53.379.972, 98 54.532.607,09 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 52.680.300,00 85.468.280,0 7 15.807.381,12 38.521.713,04 46.946.567,03 
Einzahlung     -26.590.000,00 -26.590.000,00 -125.800,00 -3.173.094,0 0 -23.416.906,00 
Auszahlung     71.031.000,00 90.290.052,00 12.225.014,72 46.575.104,3 9 43.714.947,61 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 44.441.000,00 63.700.052,0 0 12.099.214,72 43.402.010,39 20.298.041,61 
Einzahlung     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung     8.000,00 33.713,82 16.295,95 33.713,82 0,00 
Saldo (+= Ausz./-=Einzahl) 8.000,00 33.713,82 16.295,9 5 33.713,82 0,00 
Dezernat VIII 
66 - Amt für Straßen und 
Verkehrstechnik 
69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau 
DEZ-VIII - Dezernat-VIII 
9

Mitteilung Ausschuss

13659 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
II/20/202/1

Vorlagen-Nummer 31.08.2018
2894/2018
Mitteilung
öffentlicher Teil
Gremium Datum
Finanzausschuss 24.09.2018

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung
sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018
Der Bericht enthält eine Prognose zum voraussichtlichen Gesamtergebnis 2018 (Anlage 1), Erläute-
rungen zu den Prognosewerten ab 500.000 Euro Abweichung zwischen Prognose und fortgeschrie-
benem Haushaltsplanwert (Anlage 2) und die Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der
Finanzrechnung (Anlagen 3 und 4).
Den Dezernaten und Dienststellen wurden aus dem vorhandenen Planungs- und Buchungssystem
zum Buchungsstand 31.07.2018 die aktuellen Planungs- und Bewirtschaftungsdaten des Jahres 2018
zur Verfügung gestellt; diese Daten wurden von den Dienststellen um eine Prognose zum voraus-
sichtlichen Jahresergebnis ergänzt.

Ergebnisse

Auf Grundlage der Prognose der Bereiche ergäbe sich ein Fehlbetrag von rd. 143,8 Mio. Euro, der
gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine erkennbare Verbesserung darstellen würde (13,2 %).
Die fortgeschriebene Planung ermächtigt zu einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von rd. 165,6 Mio.
Euro. Darin enthalten sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 41 Mio.
Euro (24,8 % des Fehlbetrags).

Gegenüber dem ursprünglich für den Haushalt 2018 beschlossenen Fehlbetrag liegt die Prognose bei
einer Verschlechterung von rd. 19,2 Mio. Euro (-15,4%).

Zusammenfassung Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
Summe ordentliche Erträge -4.389.630.167 -2.265.195.366 -4.339.180.474 -50.449.693
Summe ordentliche Aufwendungen 4.530.325.134 2.445.509.795 4.473.807.758 56.517.376
ordentliches Ergebnis 140.694.967 180.314.429 134.627.284 6.067.683
19 - Finanzerträge -84.200.255 -89.249.336 -92.625.716 8.425.461
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.083 29.720.702 101.741.932 7.351.151
Finanzergebnis 24.892.828 -59.528.634 9.116.216 15.776.612
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 1.543 1.543 -1.543
Jahresergebnis 165.587.795 120.787.338 143.745.043 21.842.752

Erträge werden immer mit negativem Vorzeichen dargestellt, bei allen dargestellten Plan-Prognose-Abweichungen bedeuten negative
Werte Verschlechterungen und positive Werte Verbesserungen.

Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Plan lässt sich dabei in betragmäßig deutlichem
Umfang (rd. 72%) aus den Verbesserungen im Finanzergebnis ableiten.

Das ordentliche Ergebnis ist von einer Vielzahl von gegenläufigen Effekten geprägt. Hierunter fallen
echte Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (höhere Schlüsselzuweisungen, geringere

zu leistende Umlagen) in einer Größenordnung von rd. 39,3 Mio. Euro. Verzögerungen bei der Um-
setzung und Durchführung von Maßnahmen mit mehr als 39 Mio. Euro an prognostizierten Min-
deraufwendungen führen lediglich zu einer aktuellen, nicht nachhaltigen Verbesserung des Ergebnis-
ses. Als Verzögerungen bei der Wahrnehmung notwendiger Aufgaben können sie inhaltlich nicht als
positiv bewertet werden.

Dem gegenüber stehen ergebnisverschlechternde Einzelentwicklungen mit rd. 79 Mio. Euro. Diese
lassen sich wie folgt grob kategorisieren:

- zu hohe Planungsannahmen zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der Refinanzierungs-
fähigkeit dieser Aufgabe durch Bund und Land (saldiert rd. 19,1 Mio. Euro)
- nicht eintreffende Ertragserwartungen aus der Wahrnehmung von Aufgaben (rd. 19 Mio. EUR)
- Aufwandssteigerungen in der Aufgabenwahrnehmung aufgrund von z. B. Fallzahlensteigerung
und ähnlichem (rd. 27,1 Mio. Euro Ergebnisbelastung unter Berücksichtigung ausbleibender
Refinanzierungserträge)
- ergebnisbelastende Forderungskorrekturen wie Forderungsverluste, befristete und unbefriste-
te Niederschlagungen (rd. 15,4 Mio. Euro)

Veränderungen zum letzten Bericht

Prognose Prognose Prognose
Bericht zum
31.05.2018
Bericht zum
31.07.2018
Veränderung zum
letzten Bericht
Summe ordentliche Erträge -4.305.948.321 -4.339.180.474 33.232.153
Summe ordentliche Aufwendungen 4.427.167.799 4.473.807.758 -46.639.959
ordentliches Ergebnis 121.219.478 134.627.284 -13.407.806
19 - Finanzerträge -92.612.615 -92.625.716 13.101
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 102.290.824 101.741.932 548.892
Finanzergebnis 9.678.209 9.116.216 561.993
24 - außerordentliche Aufwendungen 1.543 1.543 0
Jahresergebnis 130.899.230 143.745.043 -12.845.813
Entwicklung Prognosen

In der Entwicklung gegenüber dem vorangegangenen Berichtswesen zum 31.05.2018 fällt das prog-
nostizierte Ausbleiben ordentlicher Erträge um rd. 33,2 Mio. Euro geringer aus. Die ordentlichen Auf-
wendungen werden dagegen bei nahezu gleichbleibendem Finanzergebnis um rd. 46,6 Mio. Euro
höher prognostiziert. Damit zeigt sich gegenüber der letzten Prognose eine Verschlechterung beim
prognostizierten Ergebnis von rd. 12,8 Mio. Euro.

Erträge

Erträge Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.348.715.000 -1.194.785.596 -2.348.192.981 -522.019
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -804.041.045 -523.824.133 -822.579.305 18.538.260
03 - sonstige Transfererträge -75.258.008 -38.127.731 -77.616.504 2.358.496
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -321.374.109 -159.766.819 -296.816.749 -24.557.360
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -85.876.705 -50.413.233 -85.232.789 -643.916
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -523.194.320 -233.747.012 -487.239.698 -35.954.622
07 - sonstige ordentliche Erträge -225.699.028 -64.530.842 -215.235.496 -10.463.532
08 - aktivierte Eigenleistungen -5.471.952 0 -6.266.952 795.000
Summe Erträge -4.389.630.167 -2.265.195.366 -4.339.180.474 -50.449.693

In der Größenordnung von ungefähr zwei Dritteln der Abweichung bei den Erträgen besteht eine Ver-
schlechterung, die auf Veränderungen beim Status der Leistungsempfänger nach dem Flüchtlings-

aufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen ist (35,4 Mio. Euro, Teilplan 0503 – Weitere soziale Pflicht-
leistungen -, Teilplanzeile 6). Die Mehrzahl besitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine
Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten.

Weitere prognostizierte, wesentliche Aspekte die zur Verschlechterung beitragen sind erwartete Min-
dererträge bei den Buß- und Verwarngelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (rd. 12,4 Mio.
Euro, Teilplan 0205 –Verkehrsüberwachung -) in Teilplanzeile 7 und bei den Rettungsdienstgebühren
(rd. 13,6 Mio. Euro, Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst -) in Teilplanzeile
4.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und aus einer Erstattung bei der
Landschaftsverbandsumlage (zusammen rd. 21,1 Mio. Euro, Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirt-
schaft -) sowie erhöhte Landeszuweisungen im Bereich Kindertagesbetreuung (rd. 5,8 Mio. Euro,
Teilplan 0603 – Kindertagesbetreuung -) in Teilplanzeile 2. Eine weitere Verbesserung in Höhe von
rd. 13,4 Mio. Euro wird bei den Gebühren im Bereich der Übergangswohnheime für Aussiedler und
ausländische geflüchtete Personen erwartet (Teilplanzeile 4, Teilplan 1004 – Bereitstellung und Be-
wirtschaftung von Wohnraum -).

In Höhe von rd. 19,5 Mio. Euro ist die Verfahrensumstellung auf interne Leistungsbeziehungen im
Teilplan 0601 – Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung - als ausbleibender Ertrag in der Teil-
planzeile 4 dargestellt, welchem jedoch Minderaufwendungen in gleicher Höhe in Teilplanzeile 15 im
Teilplan 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien – gegenüberstehen.

Die Veränderungen zum letzten Berichtswesen liegen in diversen, kleineren Veränderungen der
Prognosen. Hier sticht die Verringerung des Minderertrags bei den Landeserstattungen nach FlüAG
von rd. 44,1 Mio. Euro auf rd. 35,4 Mio. Euro besonders hervor (Teilplanzeile 6, Teilplan 0503 – Wei-
tere soziale Pflichtleistungen -).

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
11 - Personalaufwendungen 1.013.010.197 495.379.496 1.012.400.000 610.197
12 - Versorgungsaufwendungen 64.331.400 50.048.712 64.331.400 0

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber der Planung eine geringe Unterschreitung von rd.
0,6 Mio. Euro prognostiziert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wert wesentlich davon abhängig
ist, in welchem Umfang und wann sich die umfangreichen Personalrekrutierungsmaßnahmen in Form
von personellen Einstellungen auswirken werden.

Gegenüber dem vorangegangenen Bericht liegt eine in Bezug auf den Gesamtansatz geringfügige
Anpassung vor (rd. 3,1 Mio. Euro, 0,3%).

Aufwendungen

Aufwand ohne Personal Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.476.082 289.839.592 559.597.241 59.878.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.837.805 94.115.006 184.361.162 1.476.643
15 - Transferaufwendungen 1.817.999.445 1.035.450.025 1.809.335.796 8.663.649
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 829.670.205 480.676.964 843.782.159 -14.111.954
Summe Aufwendungen ohne Personal 3.452.983.537 1.900.081.587 3.397.076.358 55.907.179

Die gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erheblich geringer prognostizierten Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen (Teilplanzeile 13) sind zu großen Teilen auf Verzögerungen zurückzufüh-
ren. Wesentliche Positionen sind hier die Umsetzung des Programms „Starke Veedel“ mit rd. 17,1
Mio. Euro (Teilplan 0902 – Stadtentwicklung -), im Bereich Schulträgeraufgaben mit rd. 5 Mio. Euro
(Teilplan 0301 – Schulträgeraufgaben -), die verzögerte Abarbeitung notwendiger Baumaßnahmen im

Teilplan 0603 – Kindertagesbetreuung - mit rd. 3,9 Mio. Euro sowie Verzögerungen bei Unterhal-
tungsmaßnahmen im Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV- mit rd. 4,4 Mio. Euro. Da-
neben bestehen Verbesserungen gegenüber der Planung bei der Unterbringung und Betreuung von
Geflüchteten von rd. 16,3 Mio. Euro (Teilplan 1004 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohn-
raum). Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Zahlen von Geflüchteten als bei der Planung
angenommen.

Bei den bilanziellen Abschreibungen werden die im vorangegangenen Bericht erläuterten Minderauf-
wendungen wegen verzögerter Maßnahmenumsetzung im investiven Bereich weiterhin prognostiziert.
Diesen stehen nun in deutlichem Umfang Mehraufwendungen für Forderungsverluste bei den Eltern-
beiträgen von rd. 6,2 Mio. Euro (Teilplan 0603 – Kindertagesbetreuung -) gegenüber.

Die Verringerung bei den Transferaufwendungen in Teilplanzeile 15 ist Ergebnis von verschiedenen
gegenläufigen Entwicklungen. Hier ist als wesentliche Einzelentwicklung wie im letzten Bericht zu
benennen, dass die Landschaftsverbandsumlage rd. 25,1 Mio. Euro niedriger ausfällt als angenom-
men. Neu hinzugekommen sind Mehraufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe von
rd. 14,4 Mio. Euro (Teilplan 0606 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien).

Der prognostizierte Mehraufwand in der Teilplanzeile 16 ist zu einem großen Anteil durch rd. 9,2 Mio.
Euro an ungeplanten Einzelwertberichtigungen von zweifelhaften oder uneinbringlichen Forderungen
(Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft -), davon rd. 7,7 Mio. Euro niederzuschlagende Steuer-
forderungen, verursacht.

Finanzergebnis

Finanzergebnis Fortg. Plan Ist Prognose Fortg. Plan-Prognose
19 - Finanzerträge -84.200.255 -89.249.336 -92.625.716 8.425.461
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 109.093.083 29.720.702 101.741.932 7.351.151
Finanzergebnis 24.892.828 -59.528.634 9.116.216 15.776.612

Die prognostizierte Verbesserung beim Finanzergebnis resultiert zum einen aus Mehrerträgen durch
höhere Gewinnausschüttungen (StEB rd. 1,7 Mio. Euro, Stadtwerke Köln GmbH rd. 7,8 Mio. Euro)
und zum anderen aus gegenüber der Planung verringerten Zinsaufwendungen. Diese sind insbeson-
dere im niedrigen Zinsniveau sowie einer geringen Kreditneuaufnahme begründet.

Die detaillierten Erläuterungen zu allen Abweichungen > 0,5 Mio. Euro je Teilplan und Teilplanzeile
sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Entwicklung der investiven Finanzrechnung

In den Anlagen 3 und 4 wird die Entwicklung der Investitionstätigkeit dargestellt. Anlage 3 gibt eine
Übersicht über investive Dezernats- und Amtsbudgets. In Anlage 4 werden Abweichungen von über
0,5 Mio. Euro bei den einzelnen Positionen des investiven Haushalts erläutert.

Hier zeichnet sich ab, dass das investive Budget um rd. 222,9 Mio. Euro unterschritten wird. Es han-
delt sich überwiegend um jahresbezogene Verbesserungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei
den einzelnen Maßnahmen entstehen. Wesentliche, saldierte Abweichungen bestehen insbesondere
im

- Teilplan 0212 – Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst - mit rd. 37 Mio. Euro,
- Teillplan 0413 – Archäologische Zone und Jüdisches Museum – mit rd. 19,8 Mio. Euro,
- Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten - mit rd. 23,8 Mio. Euro,
- Teilplan 0902 – Stadtentwicklung - mit rd. 19,6 Mio. Euro,
- Teilplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze – mit rd. 39,2 Mio. Euro sowie dem
- Teilplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV - mit rd. 24,7 Mio. Euro.

Diese 6 Teilpläne, die rd. 47 % des Saldos aus Investitionstätigkeit im fortgeschriebenen Plan umfas-

sen, sind für rd. 74 % der Gesamtabweichung im investiven Bereich verantwortlich.

Bei den Planungen im investiven Bereich wurden zum Haushalt 2019 durch die Verwaltung Maßnah-
men ergriffen, um Überplanungen im investiven Bereich zu reduzieren.

Gez. Klug

Anlage 4

62680 Zeichen

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 32 - Amt für
öffentliche
Ordnung
0205 Beschaffung
beweglichen
Anlagevermögens
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 174.500,00 € 1.104.400,00 € 30.276,29 € 174.500,00 € 92 9.900,00 € Ausstattung der Büroräume für
neue Mitarbeiter, insbesondere
beim Verkehrsdienst.
Dezernat-I 32 - Amt für
öffentliche
Ordnung
0205 Beschaffung
Semistationäre
Anlagen
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € Die Vorlage zu den neun
semistationären Anlagen
befindet sich noch in der
verwaltungsinternen
Abstimmung und kann
frühestens nach der
Sommerpause in den Rat
eingebracht werden. Derzeit
wird mit einem Mittelabfluss erst
in 2019 gerechnet.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 5.511.000,00 € 11.231.391,00 € 1.267.945,08 € 4.310.00 0,00 € 6.921.391,00 € In 2018 werden insgesamt 22
Fahrzeuge beschafft. Durch
personelle Engpässe verschiebt
sich die Beschaffung weiterer
32 Fahrzeuge nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Fernmeldeanlagen Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.293.000,00 € 1.293.000,00 € 205.527,80 € 601.800,00 € 691.200,00 € Durch personelle Engpässe
verschieben sich die
Umsetzungen weiterer
Maßnahmen nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Leitstellenrechner Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 11.682.153,00 € 11.682.153,00 € 517.342,24 € 2.919.000 ,00 € 8.763.153,00 € Die weiteren Ausschreibungen
können aufgrund des
Beschlusses 0778/2018 erst im
2. Halbjahr 2018 begonnen
werden.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Generalsanierung
FW 1
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500.000,0 0 € Die Baumaßnahme verzögert
sich.
1

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau
Feuerwehrgeräteh
aus Rodenkirchen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 27.370,00 € 80.000,00 € 2 .720.000,00 € Die Baumaßnahme befindet
sich in der Leistungsphase 0.
Derzeit erfolgt die Umsetzung
einer Machbarkeitsstudie,
wodurch mit einem Mittelabfluss
i.H.v. 80.000 € zu rechnen ist.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Erweiterung FW 9 Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 5.000.000,00 € 5.098.558,00 € 151.525,28 € 151.525,28 € 4.947.032,72 € Aufgrund von Verzögerungen
bei der Planung erfolgt der
Baubeschluss verspätet in
2018. Es ist aktuell nicht davon
auszugehen, dass die Mittel in
veranschlagter Höhe abfließen.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kraftfahrzeuge Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 8.621.000,00 € 12.653.136,00 € 6.170.873,81 € 8.169.00 0,00 € 4.484.136,00 € In 2018 werden insgesamt 54
RTW und 11 NEF beschafft.
Durch personelle Engpässe
verschiebt sich die Beschaffung
weiterer 18 Fahrzeuge
(darunter verschiedene Spezial-
RTW) nach 2019.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Kabelleitungen für
den Rettung-
sdienst
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.407.770,00 € 1.258.071,62 € 0,00 € 0,00 € 1.258.071,6 2 € Die in 2018 veranschlagten
Finanzmittel wurden zur
Umsetzung der Maßnahmen
aus dem
Rettungsdienstbedarfsplan
geplant. Durch personelle
Engpässe verzögert sich die
Anbindung der Rettungswachen
12, 16, 17, 19 und 26 an die
Leitstelle um ein Jahr.
Dezernat-I 37 -
Berufsfeuerwehr,
Amt für
Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 Neubau RTH-
Station
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.839.122,00 € 0,00 € 0,00 € 1.839.122,00 € Der R at hat für die
Rettungshubschrauberbetriebss
tation einen Baustopp
beschlossen. Bis zu einer
Aufhebung des Baustopps ist
vorerst nicht mit weiteren
Zahlungen zu rechnen.
2

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-IV 51 - Amt für
Kinder, Jugend
und Familie
0604 Bundesinvestitions
programm
Investitionszuweisunge
n vom Bund
Einzahlung -708.750,00 € -708.750,00 € 0,00 € 0,00 € -708.750,00 € Mittel für KP III -Maßnahmen
wurden fälschlicher Weise hier
im TP geplant. Die Maßnahmen
für KP III sind sowohl im Plan
als auch im Ist im TP 1601 bei
20 veranschlagt.
Dezernat-IV 51 - Amt für
Kinder, Jugend
und Familie
0604 Bundesinvestitions
programm
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 787.500,00 € 787.500,00 € 0,00 € 0,00 € 787.500,00 € Mit tel für KP III -Maßnahmen
wurden fälschlicher Weise hier
im TP geplant. Die Maßnahmen
für KP III sind sowohl im Plan
als auch im Ist im TP 1601 bei
20 veranschlagt.
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 0,00 € 523.600,00 € 0,00 € 0,00 € 523.600,00 € Keine bis herigen
vermögenswirksamen
Anschaffungen von
Anlagevermögen im Zuge der
Generalsanierung Brück, da mit
der Hochbaumaßnahme
voraussichtlich erst im Herbst
2018 begonnen wird.
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.975.000,00 € 8.413.817,88 € 355.275,39 € 2.975.000,0 0 € 5.438.817,88 € Beginn der Hochbaumaßnahme
"Generalsanierung Brück" für
Herbst 2018 geplant.
Dezernat-IV 5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog.
Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 Generalsanierung
Brücker Mauspfad
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 523.600,00 € 523.600,00 € 0,00 € 0,00 € 523.600,00 € Kei ne bisherigen
vermögenswirksamen
Anschaffungen von
Anlagevermögen im Zuge der
Generalsanierung Brück, da mit
der Hochbaumaßnahme
voraussichtlich erst im Herbst
2018 begonnen wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 aRAP pRAP -
Sportbaubeihilfe
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 2.210.000,00 € 3.627.063,00 € 222.675,76 € 2.195.620,0 0 € 1.431.443,00 € Verzögerungen sind auf
verspätetes Einreichung der
Unterlagen (Antrag oder
Rechnungen) oder verspäteten
Baubeginn zurückzuführen.
9

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Neubau/Generalsa
nierung von
Sportanlagen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.043.750,00 € 1.923.758,64 € 0,00 € 1.003.750,00 € 920 .008,64 € Maßnahmen werden nicht in
dem zeitlichen Umfang
umgesetzt wie ursprünglich
geplant.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Investitionsprogra
mm Sportstätten
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.392.900,00 € 10.245.331,00 € 0,00 € 200.000,00 € 10.0 45.331,00 € Im ersten Jahr werden grds.
immer nur Planungsmittel
ausgezahlt. In der Regel wird
fließt der Hauptteil zwei Jahre
verspätet ab.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Beschaffung von
Kraftfahrzeugen
und Gerä
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 600.000,00 € 1.971.985,08 € 40.205,59 € 600.000,00 € 1. 371.985,08 € Auftragsvolumen kann zeitlich
von AWB nicht in 2018 realisiert
werden, daher Priorisierung und
weitere Beschaffung in 2019
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 SpoAnl.
Kendenicher Str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.129.649,59 € 2.599,26 € 10.000,00 € 1.119.649, 59 € Verzögerung im
Baugenehmigungsverfahren
(Lärmschutz) Baubeginn
frühestens 2019
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Neubau SpA
Kapellenstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 2.085. 000,00 € Beginn der Planung erst nach
Stellenbesetzung.
Bau vsl. 2020/21
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Verlagerung der
TA Heidekaul
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.900 .000,00 € Hier sind noch erhebliche
verwaltungsinterne
Abstimmungen erforderlich, so
dass in diesem Jahr nur ein
geringer Teil abfließen wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 Sporthalle
Bocklemünd -
Generalsanierung
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 106.588,91 € 400.000,00 € 600.000,00 € Bei dieser Maßnahme findet
derzeit eine überarbeitete
Planung statt, so dass nur mit
einem Teilabfluss gerechnet
wird.
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 KRP SpoAnl.
Egonstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.032.558,53 € 0,00 € 0,00 € 1.032.558,53 € Baube ginn geplant 2019
Dezernat-IV 52 - Sportamt 0801 SpA Wuppertaler
Str., Neubau
Vereinsheim
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.030.000,00 € 25.677,00 € 30.000,00 € 1.000.000 ,00 € Verzögerung im
Baugenehmigungsverfahren;
Baubeginn voraussichtlich 2019
10

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1003 aRAP
Wohnungsbau
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 1.000.000,00 € 918.760,55 € 70.000,00 € 70.000,00 € 848 .760,55 € Die Veranschlagung betrifft den
sog. "Förderatlas" im Rahmen
des komm.
Wohnungsbauprogramms (s.
Mitteilung 2623/2014 für StEA
25.09.2014 bzw. SoSe
23.10.2014). Der Förderatlas
wird seit 01.01.2017 nicht mehr
fortgeführt, eine letzte
Auszahlung wird voraussichtlich
im Sommer 2018 erfolgen
(geplant 70.000 €)
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau Brohler
Str.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.320.000,00 € 1.000.000,00 € 12.511,95 € 235.000,00 € 765.000,00 € Die Planungen bis
Leistungsphase 3 werden
voraussichtlich noch dieses
Jahr abgeschlossen. Für die
weiteren Leistungsphasen sind
entsprechende Haushaltsmittel
im Hpl.-E. 2019 neu
veranschlagt. Der erforderliche
Baubeschluss soll Ende
2018/Anfang 2019
herbeigeführt werden.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Kalscheurer Weg
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.246.098,02 € 1.246.098,02 € Das Projekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Dürener Str.
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € -608.635,75 € 608.635,75 € Das Proj ekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau Im
Grund/Pastor-
Wolff-Str.
Rückzahlung
investiver Auszahlung
aus abgeschl. HH
Einzahlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.258.164,73 € 1.258.164,73 € Das Projekt wird von 26 an 56
übergeben. Die bereits
gezahlten Abschläge werden
zurückerstattet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau
Causemannstr. 29-
31
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € Das B auvorhaben wird nicht
umgesetzt.
11

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Systembau
Neusser
Landstraße
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 5.086.276,73 € 2.485.446,28 € 6.000.000,00 € -91 3.723,27 € Aufgrund der aktuellen
Marktlage zeichnet sich für die
Maßnahme ein Mehrbedarf ab.
Nach Kalkulation des
Mehrbedarfs und bei Vorliegen
der Voraussetzungen wird der
Rat unterrichtet.
Dezernat-V 56 - Amt für
Wohnungswese
n
1004 Neubau
Schönrather Str. 7
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 650.000,00 € D er Abbruch und die Planung
finden noch in 2018 statt. Alles
Weitere wird jedoch erst ab
2019 erfolgen (im Hpl.-E. 2019
neu veranschlagt).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Anpassung SWRA
-
Schadstofffrachten
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00 € 1.642.200,00 € 857 .800,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Schwachgasanlag
e(Nachfolge
BHKW)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 482.000,00 € 518.0 00,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-V V/6 -
Eigenbetriebsäh
nl. Einrichtung
AWB
1101 Böschungsabdicht
ung RWE-Power
ob. 100mNN
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 0,00 € 1.487.500,00 € 1.4 87.500,00 € Maßnahmenverschiebung
seitens der AVG (Deponie
Vereinigte Ville).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 aRAP pRAP -
Lindweiler
Stadtsanierung/-e
Investitionszuwendung
en an sonstige
Bereiche
Auszahlung 50.000,00 € 1.220.000,00 € 0,00 € 280.000,00 € 940.000, 00 € In 2018 entstehen
Planungskosten für den
"Ausbau Lino-Club" bis Lph. 3.
Förderantragstellung zum
Jahresende 2018. Ab 2019
entstehen weitere
Planungskosten, nach
Bewilligung IV. QU. 2019 die
Baukosten.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Städtebauförderun
g
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 5.958.030,00 € 8.977.293,00 € 0,00 € 3.405.000,00 € 5.5 72.293,00 € Das Städtebauför-derbudget
gewährleistet Flexibilität bei der
Akquise neuer Fördermittel und
dient der Deckung des
Eigenanteils auch bei
Verschiebung der Förderung
von Projekten.
12

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Innenstadt (südl.
Erw.)
Sanierg./Erneuer
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 3.000.000,00 € 5.983.171,20 € 0,00 € 175.100,00 € 5.808 .071,20 € Die erhebliche Abweichung
zwischen den beantragten
Mitteln und den tatsächlich
absehbar zu verausgabenden
Mitteln ist begründet durch
zeitliche Verzögerungen beim
Projekt Parkstadt Süd (Planung
und Umsetzung Pionierpfad und
Pionierpark).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest.
Liverpooler Platz
(NPS)
Investitionszuweisunge
n vom Bund
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -29.168,48 € -873.886,00 € 873.886,00 € Hi erbei handelt es sich um für
2018 nicht geplante
Investitionszuweisungen vom
Bund für die Neugestaltung
Liverpooler Platz (Nationale
Projekte des Städtebaus
Chorweiler).
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest.
Liverpooler Platz
(NPS)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.926.000,00 € 3.371.705,00 € 193.835,82 € 1.450.000,0 0 € 1.921.705,00 € Die Submission der
Ausschreibung von Tiefbau-
und Grünmaßnahmen hat ein
um ca. 4 Mio erhöhtes Ergebnis
erbracht. Eine Ratsvorlage zur
Kostenerhöhung ist in
Vorbereitung. Die genauen
Kosten und deren Aufteilung
sowohl auf die Plätze als auch
auf die Jahre werden derzeit
ermittelt.
Dezernat-VI 15 - Amt für
Stadtentwicklung
und Statistik
0902 Neugest. Lyoner
Platz (NPS)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 416.400,00 € 1.212.197,31 € 45.983,15 € 400.000,00 € 81 2.197,31 € Die Submission der
Ausschreibung von Tiefbau-
und Grünmaßnahmen hat ein
um ca. 4 Mio erhöhtes Ergebnis
erbracht. Eine Ratsvorlage zur
Kostenerhöhung ist in
Vorbereitung. Die genauen
Kosten und deren Aufteilung
sowohl auf die Plätze als auch
auf die Jahre werden derzeit
ermittelt.
13

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VI 61 -
Stadtplanungsa
mt
0901 Städtebaul.
Masterplan
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,0 0 € Investitionen im städtebaulichen
Masterplan fallen momentan
nicht an.
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -640.000,00 € -640.000,00 € 0,00 € 0,00 € -640.000,00 € Analog zum Mittelabfluss
verlagern sich die Einzahlungen
aus Zuschüssen ins Folgejahr.
Dezernat-VI 67 - Amt für
Landschaftspfleg
e und
Grünflächen
1301 EFRE Grüne
Infrastruktur
(Festwert)
Auszahlungen für
sonstige
Baumaßnahmen
Auszahlung 807.000,00 € 865.310,00 € 32.437,00 € 58.310,00 € 807.0 00,00 € Diesjährig sind nur
Planungsmittelabflüsse zu
erwarten weil sich die
Umsetzung des Projektes
verzögert. Die Bewilligung für
die Förderantragsstellung durch
die Bezirksregierung Köln wird
bis Ende 2018 erwartet.
Dezernat-VII 43 -
Stadtbibliothek
0418 Generalsanierung Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.952.100,00 € 1.952.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.952.100,0 0 € Wegen verwaltungsinterner
Prozesse verzögert sich der
Baubeschluss für die
Generalsanierung der
Zentralbibliothek.
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung -500.000,00 € -500.000,00 € 0,00 € 0,00 € -500.000,00 € Mit der Philharmonie muss noch
geklärt werden, ob deren
Anteile zur Erneuerung der RLT-
Anlagen im Rahmen der
Bewirtschaftung bei dem
Museum Ludwig vereinnahmt
werden.
Dezernat-VII 4511 - Museum
Ludwig
0402 Erneuerung RLT-
Anlagen
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 2.500.000,00 € 54.635,70 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € Die weitere Planung der
Erneuerung der RLT-Anlagen in
2018 ff. ist abhängig von der
Gebäudewirtschaft. Diese
entscheidet in Kürze prioritär
über die Fortführung der
Maßnahmen einschließlich der
Zeitplanung.
14

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VII VII/3 -
Archäologische
Zone und
Jüdisches
Museum
0413 Archäologische
Zone und
Jüdisches Museum
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 11.518.245,30 € 36.135.143,75 € 2.734.871,89 € 14.280. 020,33 € 21.855.123,42 € Die Prognose wurde auf Basis
der aktuellen
Mittelabflussplanung ( Juni
2018) des Projektsteuerers
zzgl. eines Zuschlags für
Unvorhergesehenes erstellt.
Aufgrund des verzögerten
Baufortschritts und somit einer
Verschiebung der Mittelabflüsse
in Forlgejahre, fallen diese
geringer als veranschlagt aus.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Kleine
straßenbauliche
Maßnahmen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.400.000,00 € 2.500.000,00 € 346.444,24 € 1.300.000,0 0 € 1.200.000,00 € Mehrere Vergabeverfahren
befinden sich in Vorbereitung.
Die Vergabeverfahren werden
voraussichtlich im III. Quartal
2018 eingeleitet. Der daraus
resultierende Mittelabfluss ist
jedoch erst ab dem IV. Quartal
2018 und in 2019 zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Platzgestaltung
(Öffentl.
Platzflächen)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.400.000,00 € 2.100.000,00 € 55.407,16 € 300.000,00 € 1.800.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Dellbrücker
Marktplatz, Eulenplatz,
Marktplatz Porz-Ensen)
verzögert sich. Für den
Mittelabfluss der i. R. d. polit.
VN zugesetzten Mittel zur
Attraktivierung von Plätzen in
den Stadtbezirken ist die
Benennung weiterer Plätze
durch diverse
Bezirksvertretungen
erforderlich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Generalsanierung
Radwege
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.500.000,00 € 2.510.000,00 € 641.046,72 € 910.000,00 € 1.600.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Bergisch
Gladbacher Str., Oranjehofstr.,
Uniboulevard von Albertus-
Magnus-Platz bis Bachemer
Str.) verzögert sich.
16

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Verkehrsrechnersy
stem, Erneuerung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 39.000,00 € 2.669.160,00 € 483.160,96 € 1.400.000,00 € 1.269.160,00 € Die Maßnahme befindet sich in
der Umsetzung und wird
voraussichtlich Anfang 2019
abgeschlossen sein. Es werden
weitere Abschlagszahlungen in
2018 erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Verkehrsleitsystem
, Erneuerung
Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 11.462,08 € 15.000,00 € 1 .485.000,00 € Die Umsetzung der Maßnahme
ist für 2019 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Ost-West-Achse Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Der Beschluss für die
Variantenentscheidung ist für
das IV. Quartal 2018
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Schaltgeräte für
Lichtsignalanlagen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 6.000.000,00 € 10.000.000,00 € 3.217.739,49 € 8.000.00 0,00 € 2.000.000,00 € Es befinden sich derzeit
zahlreiche Maßnahmen in der
Ausschreibungs- bzw.
Umsetzungsphase.
Voraussichtlich werden nicht
alle Maßnahmen bis zum
Jahresende schlussgerechnet
sein.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Radschnellweg
Frechen-Köln
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.250.000,00 € -1.250.000,00 € 0,00 € -510.000,00 € -7 40.000,00 € Die Maßnahme befindet sich in
der Umsetzung. Nach heutigem
Kenntnisstand ist aufgrund des
derzeitigen Projektfortschrittes
nicht mit Einzahlungen in voller
Höhe zu rechnen.
17

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Generalinstandset
zung von Straßen
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 12.419.000,00 € 14.419.000,00 € 2.298.655,80 € 8.000.0 00,00 € 6.419.000,00 € Die Realisierung von
Maßnahmen (z. B. Schlackstr.,
Tunnel Herkulesstr., Neusser
Str. 2. BA) verzögert sich.
Darüber hinaus werden sich
Maßnahmen auch über den
Jahreswechsel hinaus in der
Ausführung befinden bzw.
aufgrund bestehender
Nachtragsverhandlungen nicht
bis zum Jahresende
schlussgerechnet werden
können. Der Mittelabfluss
reduziert sich entsprechend.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Straßenbaul.Maßn
ahm. Schul-
/Kitabauten
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 25.776,74 € 540.000,00 € 960.000,00 € Die Maßnahme Robert-Perthel-
Str. verzögert sich. Die
Umsetzung erfolgt
voraussichtlich in 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.750.000,00 € -1.750.000,00 € 0,00 € -2.479.600,00 € 729.600,00 € Aufgrund von Mehrkosten bei
der Maßnahme Kurt-
Hackenberg-Platz können
möglicherweise höhere
Zuwendungen hierfür abgerufen
werden.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Nord-Süd-
Stadtbahn,
Wiederherstellung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.723.000,00 € 4.364.300,00 € 1.306.737,18 € 3.000.000 ,00 € 1.364.300,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Treppe
Pipinstraße, Gürzenichstraße
und Tunnel Johannisstraße
verzögert sich.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Neubau
Radwege/Radschn
ellwege
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 100.000,00 € 1.381.633,42 € 75.078,46 € 100.000,00 € 1. 281.633,42 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Alter Deutzer
Postweg und Radweg
Merkenich verzögern sich. Zur
Umsetzung von weiteren
Maßnahmen ist zunächst eine
entsprechende Planung
erforderlich.
18

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Umbau
Christophstr/Gereo
nstr/Unter Sachs
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Ausbau Deutz-
Mülheimer Str.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 500.000,00 € Die Planung durch ein
Ingenieurbüro ist noch nicht
abgeschlossen. Die Umsetzung
der Maßnahme ist derzeit für
2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Rheinuferstr
(Ubierring -
Filzengraben)
Investzuweisung v
verbU/Beteiligung/Son
dervermög
Einzahlung 0,00 € 0,00 € -1.495.757,68 € -1.495.757,68 € 1.495.757 ,68 € Einmalige
Einzahlung/Kostenbeteiligung
der HGK AG; der tatsächliche
Zahlungseingang konnte vorab
nicht prognostiziert werden.
Weitere Einzahlungen sind in
2018 nicht zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Luxemburger
Str./Eifelwall-
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 970.00 0,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -5.000.000,00 € -5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000.00 0,00 € Abhängig vom Baubeginn und
dem entsprechenden
Mittelabfluss können die
Zuwendungen frühestens in
2019 ff. erwartet werden.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Bonner Str. (Nord-
Süd-Stadtbahn, 3.
BA)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 7.003.000,00 € 7.003.000,00 € 58.022,07 € 1.503.000,00 € 5.500.000,00 € Gemäß aktuellem Statusbericht
wird mit den
Straßenbauarbeiten Mitte 2019
begonnen. Somit wird der
Großteil der Mittel erst in 2019
ff. abfließen können.
19

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließungsstra
ße
Güterverkehrszent
rum
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -86.700,00 € -86.700,0 0 € -913.300,00 € Die Maßnahme ist fertiggestellt.
Der
Schlussverwendungsnachweis
kann erst nach Vorlage der
Schlussrechnungen erstellt und
der Bezirksregierung Köln
vorgelegt werden. Weitere
Einzahlungen sind demnach
erst für 2019 zu erwarten.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Berrenrather Str.,
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 814.200,00 € 814.200,00 € 0,00 € 20.000,00 € 794.200,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließung
Marsdorf/Gewerbe
p. Horbell
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 980.00 0,00 € Die Umsetzung der
Maßnahmen Brücke Rheinische
Allee und Kreisverkehr
verzögert sich. Die Ausführung
ist für Ende 2019 geplant.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Vogelsanger Str.
(InnereK.-Oskar-
Jäger)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 633.000,00 € 1.255.635,80 € 0,00 € 50.000,00 € 1.205.63 5,80 € Die Ausführung der Maßnahme
verzögert sich. Die
Ausschreibung ist für Ende des
Jahres 2018 vorgesehen, die
Umsetzung für Anfang 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Takustr.
v.Subbelrather Str.
bis Iltistr
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 900.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Geestemünder
Straße
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 700.0 00,00 € Die Vorsorgemaßnahme
Medienkanal wurde bereits
durchgeführt, ist jedoch noch
nicht schlussgerechnet. Die
eigentliche
Straßenbaumaßnahme
verzögert sich. Eine
Ausschreibung ist für Anfang
2019 vorgesehen.
20

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Niehler Str. -
Umgestaltung
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Weichselring von
Elbeallee bis
Nogatstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.950. 000,00 € Die Umsetzung der Maßnahme
verzögert sich. Die Ausführung
ist für 2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Industriestr
(Merianstraße -
Mennweg)
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -2.400.000,00 € -2.400.000,00 € 0,00 € -926.500,00 € -1 .473.500,00 € Einige für 2018 eingeplante
Zuwendungen konnten bereits
im Haushaltsjahr 2017 realisiert
werden, so dass sich die
Zuwendungen in 2018
entsprechend reduzieren.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Erschließung
Bezirk 6 -
Chorweiler
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 442.400,00 € 442.400,00 € 39.253,46 € 1.100.000,00 € -6 57.600,00 € Die Maßnahme Gewerbegebiet
Langel wird zügig umgesetzt, so
dass ein entsprechender
Mehrbedarf entsteht. Dieser
wird jedoch derzeit durch
entsprechende
Wenigerauszahlungen bei
Erschließungs- und
Wohnungsbaumaßnahmen in
anderen Bezirken kompensiert.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Hauptstr.(Porz),v.S
teinstr.bisMühlenst
r.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.550. 000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2021
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Steinstraße/
Hauptstraße (Porz)
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 600.000,00 € 600.000,00 € 4.307,80 € 10.000,00 € 590.00 0,00 € Die erforderlichen
Umplanungen sind noch nicht
vollständig abgeschlossen. Ein
Baubeschluss ist für das III.
Quartal 2018 geplant, der
Baubeginn für 2019.
21

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Rolshover/KalkerH
aupt/Sieverstr-
Umgestal
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 17.184,81 € 200.000,00 € 500. 000,00 € Der Baubeschluss für die
Errichtung einer signalisierten
Fußgängerquerung
Sieversstr./Rolshover Str. liegt
bereits vor. Die Umsetzung soll
noch in 2018 erfolgen. Der
Baubeschluss für die
Umgestaltung des
Knotenpunktes Rolshover
Str./Kalker Hauptstr. ist für das
III. Quartal 2018 vorgesehen,
der Baubeginn für 2019.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Kreisverk.Rendsbu
rgerPlatz/Kalk-
Mülh.Str
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 570.000,00 € 570.000,00 € 0,00 € 0,00 € 570.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Sanierung u.
Umgestaltung
Buschfeldstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 581.000,00 € 581.000,00 € 0,00 € 0,00 € 581.000,00 € Die Planung der Maßnahme ist
noch nicht abgeschlossen. Die
Umsetzung ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Markgrafenstraße Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.507.000,00 € -1.507.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.507.00 0,00 € Die Maßnahme ist
abgeschlossen. Derzeit wird der
Schlussverwendungsnachweis
zur Abrechnung der
Fördergelder erstellt. Der
Zahlungseingang weiterer
Fördermittel wird somit erst in
2019 erwartet.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 DürenerStr/Univer
sitätsstr,UmbauKn
otenpu
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 680.000,00 € Derzeit wird die Planung
optimiert. Die Umsetzung der
Maßnahme ist für 2020
vorgesehen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Ausbau
Frankfurter Straße
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -840.000,00 € -840.000,00 € 0,00 € 0,00 € -840.000,00 € Technischer Übertragungsfehler
im Rahmen der HPL-
Anmeldung 2018: Richtig wäre
der Planwert 0 gewesen.
22

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Bike-Tower Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Auszahlung 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 1.480.000,00 € Die Mittel wurden über den
politischen VN 2018 zugesetzt.
Derzeit erfolgt die
Bedarfsprüfung über die
Vergabe eines HOAI-Vertrages
durch 14.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1201 Radstation
Ehrenfeld
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € Ein entsprechender Beschluss
wird frühestens in 11/2018
eingeholt. Mit einem
Mittelabfluss in 2018 ist nicht zu
rechnen.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1202 aRAP pRAP -
ÖPNV-Aufg. gem.
11 ÖPNVG NRW
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -6.858.000,00 € -6.858.000,00 € -5.344.238,41 € -8.703 .473,99 € 1.845.473,99 € Die Prognose der Einzahlunge n
korrespondiert mit den
prognostizierten Auszahlungen
bei gleicher Finanzstelle.
Dezernat-VIII 66 - Amt für
Straßen und
Verkehrstechnik
1202 aRAP pRAP -
ÖPNV-Aufg. gem.
11 ÖPNVG NRW
Investitionszuwendung
an
verbU/Beteilig/Sonderv
erm
Auszahlung 6.858.000,00 € 14.899.630,13 € 8.703.473,99 € 8.703.47 3,99 € 6.196.156,14 € Bisher wurden 8.703.473,99 €
an die KVB ausgezahlt. Dabei
handelt es sich um Restmittel
aus 2017. Laut Mitteilung der
Fachabteilung ist nicht mit
einem weiteren Mittelabruf
durch die KVB 2018 zu
rechnen. Dieser verschiebt sich
auf Anfang 2019.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Tunnelleitzentrale Ausz. f. Erwerb von
Vermögensgeg (außer
GWG)
Auszahlung 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.850.000,0 0 € Die Maßnahme
"Tunnelleitzentrale" wurde in die
Zuständigkeit des neu
gegründeten Amtes 64
übergeben. Mit der Maßnahme
verbundene Auszahlungen
werden nunmehr im Teilplan
1201 - Straßen, Wege, Plätze
abgebildet.
23

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Ertüchtigung
Tunnel Am
Domhof
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 20.350,23 € 200.000,00 € 800.000,00 € Ein Teil der Maßnahme ist in
der Priorisierung der
Tunnelertüchtigungen zeitlich
verschoben worden. Der Beginn
des Abschnittes Bahndamm
erfolgt frühestens 2020,
Restarbeiten im Abschnitt "Am
Domhof" werden noch
abgerechnet.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brücke
Weinsbergstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert sich
aufgrund eines höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Erneuerung
Stützwand
Abshofstr.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € Die Maßnahme verzögert sich
aufgrund eines höheren
Abstimmungsaufwands und
damit einer längeren
Planungsdauer.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Appellhofplatz
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.346.000,00 € -1.346.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.346.00 0,00 € Die geplanten Einzahlungen in
Form von
Investitionszuwendungen
können nicht realisiert werden,
da der Mittelabruf der
Zuwendungen abhängig von
der Bewilligung der Maßnahme
durch den Fördergeber sowie
den entstehenden
zuwendungsfähigen
Bauauszahlungen ist.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Brandschutz
Appellhofplatz
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 1.870.000,00 € 1.870.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.870.000,0 0 € Die Maßnahme befindet sich
derzeit im Vergabeverfahren.
Der Maßnahmenbeginn ist für
Spätherbst 2018 vorgesehen.
Ob ein Mittelabfluss somit in
2018 noch erfolgt, kann derzeit
nicht beurteilt werden und ist
abhängig vom Verlauf des
Vergabeverfahrens.
26

Anlage 4
Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 31.07.2018
Dezernat Amt Teilplan
Finanz-
rechnung
Bezeichnung
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzposition
Einzahlung/
Auszahlung
Plan Fortg. Plan Kassen_Ist Prognose Fortg. Plan -
Prognose
Erläuterung
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-Sieg
BANord-
Süd/3.Betr.absch.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 9.000.000,00 € 9.000.000,00 € 240.612,46 € 3.310.000,0 0 € 5.690.000,00 € Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens hat
sich eine weitere Offenlage
ergeben. Im Zuge der Offenlage
wurde gegen das
Planfeststellungsverfahren
Klage erhoben, was
Auswirkungen auf die Zeit-
Maßnahmen-Planung hat.
Hierdurch verschieben sich
auch die Hauptbauleistungen
und der damit verbundene
ursprünglich geplante
Mittelabfluss. Die Mittel werden
daher erst ab 2019 benötigt.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Boc
klemünd/Meng.
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -2.836.000,00 € -2.836.000,00 € 0,00 € 0,00 € -2.836.00 0,00 € Die Bewilligung des
Finanzierungsantrages durch
den Fördergeber liegt noch
nicht vor. Mittelabrufe sind
daher vorerst nicht möglich.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Stadtb.Rh.-
SiegBauabsch.Boc
klemünd/Meng.
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung 4.500.000,00 € 5.547.610,50 € 2.101.417,91 € 3.075.758 ,41 € 2.471.852,09 € Durch u.a. im Winter 2017/2018
witterungsbedingte
Verzögerungen im Bauablauf
hat sich der Mittelabfluss
verschoben.
Dezernat-VIII 69 - Amt für
Brücken und
Stadtbahnbau
1202 Hst. Lenaupl.-
Endhst. Ossend.-
B.anhebung
Investitionszuweisunge
n vom Land
Einzahlung -1.130.000,00 € -1.130.000,00 € 0,00 € -81.000,00 € -1. 049.000,00 € Bis Ende 2018 werden
voraussichtlich anteilige
Nachtragsforderungen i.H.v. rd.
90.000,- € ausgezahlt. Hierauf
werden Zuwendungen i.H.v. 90
% erwartet.
28

Anlage 2

43870 Zeichen

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-2.329.115.000 -1.182.999.342 -2.324.520.473 -4.594.527 Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Erträge im
Steuerbereich wahrscheinlich in Summe die
Veranschlagungen nicht vollständig erreichen. Die Erträge
bei der Grundsteuer B werden nach derzeitiger Prognose
ca. 9 Mio € hinter der Veranschlagung zurückbleiben. Bei
der Gewerbesteuer wird augenblicklich noch der Planwert
prognostiziert, sich abzeichnende Mehrerträge sind derzeit
noch nicht quantifizierbar. Die Erträge bei der
Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der
Kulturförderabgabe werden in Summe auch aufgrund von
Rückstandsabbau voraussichtlich rd. ca. 1,85 Mio € höher
ausfallen als erwartet. Darüber hinaus können im Bereich
der Kompensationsleistungen nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz Mehrerträge von 2,65 Mio €
verzeichnet werden.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
-19.500.000 -11.786.254 -23.572.508 4.072.508 Die tatsächliche Zuweisung des Landes aus erspartem
Wohngeld für 2018 fällt höher aus als bei der
Haushaltsplanung prognostiziert.
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung -9.498.739 -251.365 -1.694.004 -7.804.735 Zuweisungen richten sich hauptsächlich nach den Ausgaben
aus dem Programm Starke Veedel - Starkes Köln. Das Land
NRW hat im November 2017 bekannt gegeben, den Aufruf
für die laufende EU-Förderperiode neu auszurichten. Die
Entscheidungen mussten abgewartet werden, so dass die
Maßnahmen in 2018 bisher nicht begonnen werden
konnten. Erste Anträge wurden abgelehnt. Des Weiteren
sind Abstimmungen mit einzelnen Fachämtern notwendig.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-386.870.445 -287.005.507 -405.155.952 18.285.507 Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden lt. Bescheid
v. 16.04.18 ca. 16,2 Mio € höher ausfallen als geplant. Eine
ungeplante Verbesserung ergibt sich auch in Höhe von ca.
4,9 Mio € aufgrund einer Erstattung von gezahlter
Landschaftsverbandsumlage aus dem Jahr 2017. Hingegen
wird der Ertrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
Buchungsstand 31.07.2018 1

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
ca. 1,8 Mio € hinter den Planungen zurückbleiben. Die
ebenfalls hier in der Planung angesetzten Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten der Investitionspauschale
werden im Ist in den sachlich zuständigen Teilplänen
vereinnahmt, sodass hier Wenigererträge von ca.1 Mio €
prognostiziert werden.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -79.201.703 -55.948.122 -77.733.518 -1.468.185 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (rd. 1,2 Mio. € Verschlechterung in
TPZ
02).

2.) Aufgrund der geänderten Veranschlagung im Rahmen
der aktuell beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017
(Orientierung an der tatsächlichen Platzbelegung) reduziert
sich die erwartete Landeszuweisung im Bereich der Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
669.000
€.

3.) Die Verschlechterung kann teilweise durch nicht geplante
Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten
(Investitionspauschale)
geschmälert
werden
(rd.
273.000
€).

4.) Zudem werden laut aktuellem Zuwendungsbescheid der
Bezirksregierung Mehrerträge aus der Bildungspauschale
von rd. 226.000 € erwartet.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig -1.714.641 -1.943.124 -2.423.532 708.891 Die Zunahme der Erträge ist überwiegend auf gestiegene
Zuschüsse von privaten Unternehmen, insbesondere für die
Sonderausstellungen, zurückzuführen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-1.802.713 -3.942 -553 -1.802.160 Aus finanzstatistischen Gründen werden die in der
Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3
abgebildet. Die in dieser Teilplanzeile ausgewiesene
Verschlechterung ist haushaltsneutral.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-217.322.800 -124.044.163 -223.473.087 6.150.287 Durch erhöhte Landeszuweisungen ist hier ein Mehrertrag
zu erwarten (+ 5,8 Mio. €). Weiterhin werden rund 0,27 Mio.
€ an Mehrerträgen von den Umlandgemeinden für die
Kölner Kitaplätze erzielt, die von Kindern aus den
Umlandgemeinden belegt werden.
Buchungsstand 31.07.2018 2

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
-4.340.455 -1.162.067 -5.360.300 1.019.845 Die Inklusionspauschale vom Land wurde erhöht.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-3.136.896 -1.838.926 -7.062.575 3.925.679 Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beteiligt sich an
den Kosten für den Umbau unentgeltlich an die Stadt Köln
überlassener Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten.
Bei Zuweisungen durch den Bund handelt es sich um keine
regelmäßigen Vorgänge. Aus diesem Grund treten im
Einzelfall höhere Erträge auf, die im Voraus nicht sicher
einem
Haushaltsjahr
zugeordnet
werden
können.

Des Weiteren war zum Zeitpunkt der Arbeiten zu der
Haushaltsplanung 2018 nicht ersichtlich, in welchem
Umfang das Amt für Wohnungswesen bei der Verbuchung
der Landeszuwendungen aus der Investitionspauschale
betroffen sein wird. Die Zuweisungen wurden zusätzlich auf
Objekte verteilt, die dem Amt für Wohnungswesen
angehören. Die Erträge aus der Auflösung des
Sonderpostens erhöhen sich entsprechend.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-9.865.347 -5.717.099 -10.493.970 628.623 Die Mehrerträge resultieren aus zu erwartenden
Bundesmitteln für das Projekt Green-City Masterplan sowie
der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten wegen
nachgezahlter Zuwendungen (Buchheimer Ring etc.).
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
-42.739.127 -18.014.446 -39.215.162 -3.523.965 Der Eingang von Fördermitteln ist vom Fortschritt und dem
Abrechnungsstand der Baumaßnahmen abhängig. Da sich
der Beginn bzw. die Fertigstellung verschiedener
Unterhaltungsmaßnahmen weiter verzögert (u.a.
Brandschutz Appellhofplatz, Kabelkanalabdeckungen,
Brandschutz Chorweiler, Ertüchtigung des Autobahntunnels
Kalk) können die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang
realisiert werden.
Teilplanzeile: 03 - sonstige Transfererträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-5.979.310 -5.949.021 -7.945.000 1.965.690 Aus finanzstatistischen Gründen werden die in der
Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3
Buchungsstand 31.07.2018 3

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 03 - sonstige Transfererträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
abgebildet. Die in dieser Teilplanzeile ausgewiesene
Verbesserung ist haushaltsneutral.
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
02 - Bürgerämter 0207 -
Einwohnerangelegenheiten
-7.024.190 -4.932.433 -8.960.245 1.936.055 Ertragssteigerungen durch erhöhte Produktabfrage.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-
Wesen
-11.853.368 -6.534.882 -12.368.690 515.322 Die Ertragssteigerung wird zur Deckung der üpl.
Risikomanagement im Teilplan 0201 benötigt.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-73.507.254 -29.383.316 -59.929.700 -13.577.554 Wenigererträge ergeben sich durch Verzögerungen bei der
Erstellung der neuen Rettungsdienstsatzung. Die
Ergebnisverschlechterungen werden jedoch bei der neuen
Satzungskalkulation mit eingerechnet.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-56.317.084 -40.350.049 -60.338.000 4.020.916 Die Gesamtabweichung resultiert zum Einen aus einer
positiven Abweichung im Bereich der Elternbeiträge (+ 6,7
Mio. € ). Hier zeigt sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2017,
dass der Ansatz zu vorsichtig geplant wurde. Entsprechende
Korrekturen sind für das Haushaltsjahr 2019 bereits
vorgenommen
worden.

Im Gegenzug liegt eine negative Abweichung bei den
Beiträgen zum Mittagessen vor. Die Einnahmen bei den
Mittagessen stehen in engem Zusammenhang mit den
kalkulierten Platzzahlen und den Buchungen der Eltern. Im
Vergleich zum Jahres-Ist-Ergebnis 2017 zeigt sich, dass die
Planung 2018 zu hoch gegriffen ist. Der ursprünglich
geplante Ansatz von 8,1 Mio. € wird voraussichtlich um rund
2,7 Mio. € unterschritten.
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
-23.874.670 -304.810 -988.700 -22.885.970 Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die
Leistungsbeziehungen (Pflegeleistungen) zwischen 51 und
5111 in Höhe von voraussichtlich 19,54 Mio. € nicht mehr in
Zeile 4, sondern in Zeile 27 abgebildet. Weitere
Wenigererträge von rd. 3,3 Mio. € ergeben sich durch nicht
Buchungsstand 31.07.2018 4

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
mehr in Anspruch genommene Flüchtlingsangebote und
nicht in dem Maße verhandelte Entgelte, die Grundlage für
die Planungen 2018 waren.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-17.866.049 -17.512.346 -31.243.293 13.377.244 Zum 01.02.2018 wurde mit der Dringlichkeitsvorlage
3721/2017 im Hauptausschuss die kostendeckende Gebühr
im Bereich der Errichtung und Unterhaltung von
Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländische
geflüchtete
Personen
beschlossen.

Mit der Beschlussvorlage 0373/2018 wurde die Erhöhung
um 15 % der aktuellen Gebühr im Bereich der Errichtung
und Unterhaltung von Einrichtungen für obdachlose
Personen
beschlossen.

Durch die Erhebung der erhöhten Gebühren kann eine
Ertragsverbesserung erzielt werden.
63 - Bauaufsichtsamt 1001 - Baugenehmigungen,
Bauordnungsbehördliche
Maßnahmen
-11.614.054 -5.228.099 -10.204.000 -1.410.054 Der Planwert kann möglicherweise nicht realisiert werden,
da im Wesentlichen weniger Gebühren für
Baugenehmigungen vereinnahmt werden.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-53.943.352 -25.148.955 -49.045.968 -4.897.384 Es werden Mindererträge aus Parkgebühren in Höhe von rd.
5,1 Mio. € erwartet. Die im Planwert 2018 als
Konsolidierungsmaßnahme berücksichtigte Neufassung der
Parkgebührenordnung wurde durch 66 erarbeitet und in das
Mitzeichnungsverfahren eingebracht. Die Vorlage befindet
sich z.Zt. noch in der verwaltungsinternen Abstimmung.
Weiterhin kann die Anzahl der Bewohnerparkgebiete wegen
der komplexen, der Beschlussfassung vorausgehenden
Abstimmungsprozesse nicht im geplanten Umfang
ausgeweitet werden. Eine Teilkompensation des genannten
Minderertrages erfolgt i. H. v. 0,2 Mio. € durch die
zusätzliche Auflösung von Sonderposten im Rahmen der
Nachbuchung von Beitragszahlungen aus Vorjahren.
Teilplanzeile: 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für 0104 - IT- und -4.640.337 -2.681.849 -5.300.000 659.663 Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den
Buchungsstand 31.07.2018 5

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Informationsverarbeitung Kommunikationsdienste Teilplanzeilen 5 und 6 zurückzuführen. Im Rahmen der
Ausführung des Haushaltes haben sich ertragswirksame
Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
-1.500.000 -3.570.177 -3.570.177 2.070.177 Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten sind
leistungsabhängig. Die Erträge konnten gesteigert werden.
23 - Amt für Liegenschaften,
Vermessung und Kataster
0108 - Zentrale
Liegenschaftsangelegenheiten
-28.480.000 -13.759.681 -24.441.000 -4.039.000 In der Planung enthaltene Mehrerträge aus
Grundstücksgeschäften i. H. v. 2,0 Mio. € sind nicht
realisierbar, da Verbesserungen aus Grundstücksverkäufen
nach Änderung der Gesetzesgrundlage nicht mehr im
Teilergebnisplan, sondern unmittelbar in der Allgemeinen
Rücklage abgebildet werden. Die geplanten Mieten bei der
Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen sind durch
weiterhin anhaltend geringere Auslastung, aufgrund
anhaltender Sanierungsarbeiten im Innenstadtbereich mit
Verschlechterungen der Verkehrssituation (Tiefgarage am
Dom und Breslauer Platz), nicht erzielbar. Auch die
geplanten Pachterträge des unbebauten Fiskalbesitzes sind
nicht erreichbar. Eine Teilkompensation dieser
Mindererträge wird durch erneute Mehrerträge im Bereich
des Erbbaurechtes erbracht.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-10.128.778 -6.421.164 -10.757.675 628.897 Die Abweichung begründet sich auf unterjährige
Korrekturbuchungen im Bereich der Sollstellungen.
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
-2.035.596 -626.884 -1.250.000 -785.596 Die Wenigererträge sind auf eine Verschiebung zwischen
den Teilplanzeilen 5 und 6 zurückzuführen. Im Rahmen der
Ausführung des Haushaltes haben sich ertragswirksame
Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
-4.630.857 -7.115.630 -9.018.296 4.387.439 Die Zentrale Ausländerbehörde wird vollständig durch das
Land NRW finanziert. Aufgrund des hohen
Flüchtlingsaufkommens entstehen erhöhte Aufwendungen.
Buchungsstand 31.07.2018 6

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Diese werden 1 zu 1 mit dem Land abgerechnet. Etwaige
Überschüsse sind dem Land NRW zurückzuzahlen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
-179.762.611 -90.906.691 -175.513.751 -4.248.860 Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter werden zu
100 % vom Bund erstattet. Der prognostizierte Rückgang ist
daher haushaltsneutral.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
-93.242.083 -25.040.741 -57.800.961 -35.441.122 Die Erträge nach dem FlüAG sind drastisch gesunken. Die
Mehrzahl der Leistungsempfänger besitzt keinen
Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für
diesen Personenkreis beteilgen sich Bund und Land nicht an
den Kosten.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
-4.107.161 -2.575.309 -4.997.294 890.133 Die positive Entwicklung beruht zum Einen auf der Erzielung
von Mehrerträgen aus der Kostenerstattung vom LVR (+ 0,4
Mio. €), die in engem Zusammenhang mit dem Platzausbau
stehen
(FINK-Pauschale).

Weitere 0,3 Mio. € an Mehrerträgen werden durch die
Abrechnung von therapeutischen Leistungen in den
ehemaligen integrativen Kindertagesstätten erzielt. Wurde
das therapeutische Personal bisher pauschal vom LVR
finanziert, sind diese nun mit den Krankenkassen
abzurechnen.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
-3.312.211 -341.397 -1.409.607 -1.902.604 Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG,
für die eine Erstattung nach § 4 FlüAG erreicht werden kann,
weist beständig einen rückläufigen Trend auf. Für das
laufende Jahr wird mit einer Bruttoeinnahme von rund 29,3
Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen auf die soziale
Betreuung 3,83 %, dies entspricht 1.122.190 €.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-42.537 -909.612 -911.971 869.434 Der Mehrerlös resultiert aus der Rückerstattung der StEB
von Kosten für einen im Rahmen der Maßnahme
Gewerbegebiet Ossendorf (Ikea) erstellten
Mischwasserkanal.
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Buchungsstand 31.07.2018 7

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1101 - Ver- und Entsorgung -69.112.400 -156.900 -68.112.400 -1.000.000 Die Konzessionsabgabe der RheinEnergie AG ist
verbrauchsabhängig, da der Verbrauch sinkt, reduzieren
sich auch die Erträge.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
-49.721.265 -12.400.707 -52.117.914 2.396.649 Mehrerträge von 2,4 Mio. € entstehen hauptsächlich aus der
Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf
Forderungen, die nicht eingeplant waren.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0201 - Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
-1.581.150 -1.478.653 -2.410.600 829.450 Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier
Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205,
Verkehrsüberwachung, verbucht wurden.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0205 -
Verkehrsüberwachung
-47.688.996 -17.436.118 -35.320.000 -12.368.996 Auch in diesem Jahr wird im TP 0205 mit erheblichen
Wenigererträgen im Bereich der Buß- und Verwarngelder
gerechnet. Gründe hierfür sind unter anderem die immer
noch hohe Krankheitsquote und unbesetzte Stellen im
ruhenden Verkehr. Im Bereich des fließenden Verkehrs sind
seit längerer Zeit viele Geschwindigkeitsmessanlagen durch
Baustellen nicht aktiv oder aber defekt und befinden sich in
Reparatur (Zoobrücke, BAB3, Grenztunnel, Auenweg).
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
-4.584.000 -95.585 -101.291 -4.482.709 Es ist unklar, ob die geplanten Erträge aus der Klage
Rettungshubschrauberstation Kalkberg in diesem Jahr
ergebniswirksam werden.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben -8.199.430 -1.113.755 -9.524.004 1.324.574 1.) Die in Teilplanzeile 02 veranschlagten Erträge aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in
Zusammenhang mit Beschaffungen aus dem
Förderprogramm Gute Schule 2020 werden budgetneutral in
Teilplanzeile 07 gebucht (Verbesserung in TPZ 07 1,2 Mio.
€)

2.) Eine weitere Verbesserung von rd. 118.000 € ergibt sich
aus den nicht planbaren Erträgen im Zusammenhang mit
Trägerrückforderung im Bereich der Offenen
Ganztagsschule sowie aus Gutschriften.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
-42.966 -1.802.488 -1.840.191 1.797.225 Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der
Nachaktivierung bereits in 2017 erbrachter Eigenleistungen.
Buchungsstand 31.07.2018 8

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 07 - sonstige ordentliche Erträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1302 - Wasser und
Wasserbau
0 -1.180.875 -1.180.875 1.180.875 Der Mehrertrag stammt aus einer Erstattung der
Hochwasserschutz-Zentrale für das Jahr 2017.
Teilplanzeile: 08 - aktivierte Eigenleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
-1.000.000 0 -1.800.000 800.000 Auf Basis der von Mitarbeitern aufgezeichneten
Arbeitsstunden konnte die Höhe der aktivierbaren
Eigenleistungen in 2017 auf rd. 1,6 Mio. € gesteigert
werden. Für 2018 wird eine weitere Steigerung erwartet.
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
VII/3 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
0413 - Archäologische Zone
und Jüdisches Museum
1.633.877 320.469 609.093 1.024.784 Die Verbesserung resultiert aus einer Vielzahl von Arbeiten
am Museumsbau und der Grabung, die konsumtiv geplant
wurden und nun voraussichtlich investiv verbucht werden.
1000 - Zentrale Dienste 0106 - Zentrale
Dienstleistungen
28.567.067 15.267.214 30.974.800 -2.407.733 Durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i. H. v. rd.
2,4 Mio. € zum Jahresende werden die Ansätze für die
Reinigungsaufwendungen insgesamt auskömmlich sein.
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 21.810.721 748.154 4.764.211 17.046.511 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0201 - Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
2.858.785 1.944.199 3.515.762 -656.977 Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere im
Rahmen des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln in
ihrer Funktion als fiktive Veranstalterin bei
Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen
Menschenansammlungen (Karneval, CSD usw.) gemäß
Buchungsstand 31.07.2018 9

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Beschluss des Rates vom 03.05.2018.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
1.116.299 988.829 1.652.494 -536.195 Erhöhter Aufwand der Ausländerbehörde durch die
Zusammenlegung (Umzugskosten) der kommunalen und
zentralen Ausländerbehörde am neuen Standort.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
44.402.627 26.151.297 40.822.438 3.580.189 Es entstehen Wenigeraufwendungen durch Verzögerungen
bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 155.766.027 81.897.173 146.961.622 8.804.404 1.) Aufgrund von Verzögerungen in der Bautätigkeit ergibt
sich eine Verbesserung bei den Planungskosten von rd. 4,4
Mio.
€.

2.) In Folge der geänderten Veranschlagung im Rahmen der
aktuell beschlossenen Ratsvorlage 3611/2017 (Orientierung
an der tatsächlichen Platzbelegung) reduzieren sich die
Aufwendungen für Schülerbetreuungsmaßnahmen im
Bereich
der
Offenen
Ganztagsschule
um
rd.
2,4
Mio.
€.

3.) Anlässlich der guten Auslastung der Mittelverwendung
des Förderprogramms Gute Schule 2020 werden einzelne
Aufwandsarten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft,
sodass
sich
eine
Verbesserung
von
rd.
1,3
Mio.
€
ergibt.

4.) Bedingt durch mangelnde Personalkapazitäten können
Aufträge in Höhe von 550.000 € bei der Gebäudewirtschaft
nicht abgearbeitet werden.
40/4 - BAN 0301 - Schulträgeraufgaben 419.654 5.959 1.169.499 -749.845 Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden für die
Abrissarbeiten im Rahmen des Projektes Bildungslandschaft
Altstadt Nord 754.244,95 € als Ermächtigungsübertragung
beantragt, so dass die Prognose zum 31.12.18 um diesen
Betrag angepasst wurde.
42 - Amt für Weiterbildung 0414 - Volkshochschule 6.863.401 3.329.506 6.360.324 503.077 In der Deutschsprachförderung können aufgrund der
Vorgaben des BAMF anstatt 70 nur 26 Module angeboten
werden. Daher werden die Aufwendungen geringer ausfallen
als geplant.
4511 - Museum Ludwig 0402 - Museum Ludwig 6.732.492 3.775.644 7.300.519 -568.028 Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus
den Detailplanungen und Konkretisierungen der
Sonderausstellungen und sind durch entsprechende
Buchungsstand 31.07.2018 10

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Ertragserhöhungen refinanziert.
48 - Stadtkonservator/in,
Amt f Denkmalschutz u -
pfege
1002 - Denkmalpflege 625.930 14.269 125.930 500.000 Die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 500.000 € wurden
ausschließlich für die Restaurierung des Reiterstandbildes
auf dem Heumarkt zur Verfügung gestellt. Die vollständige
Kostenabwicklung erfolgte im Jahr 2016.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0502 - Kommunale
Leistungen nach dem SGB II
16.140.980 10.075.691 15.612.230 528.750 Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters wurde erst
nach Aufstellung des Haushaltsplans festgelegt und fällt
niedriger aus als seinerzeit geschätzt. Da die Stadt Köln sich
mit einem festen Prozentsatz am Verwaltungskostenbudget
beteiligt, ergibt sich ein entsprechend geringerer Aufwand.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
15.827.098 6.382.018 11.865.700 3.961.398 Die Abweichung resultiert im Wesentlich durch die
verzögerte Abarbeitung notwendiger Baumaßnahmen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Ursächlich hierfür ist
die fehlende Personalausstattung im Fachbereich.
Notwendige Besetzungsverfahren sind bereits eingeleitet
worden.
5111 - Kinder- u.
Jugendpädagog. Einrichtung
d.Stadt Köln
0601 - Kinder- und
jugendpädagogische
Einrichtung
5.492.717 2.307.712 4.136.600 1.356.117 Voraussichtlich geringere Aufwendungen durch den Wegfall
der dauerhaften Brandschutzwachen in zwei Angeboten,
geringeren Beköstigungsaufwendungen und einer
prognostizierten Unterauslastung der
Bereitschaftsfamilienangebote.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
84.925.125 34.007.999 68.629.359 16.295.766 Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2018 wurde die
Planungsannahme getroffen, dass im Jahr 2018 die
Unterbringung und Betreuung von 13.000 Geflüchteten zu
gewährleisten ist. Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Stadt
Köln für die Versorgung von rund 10.000 Geflüchteten
verantwortlich. In Folge dieser Entwicklung ist die Aufgabe
kostenintensiver Unterbringungseinrichtungen, wie
Notunterkünfte, realisierbar. Des Weiteren kommt es zu
Verzögerungen bei baulichen Maßnahmen.
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1101 - Ver- und Entsorgung 6.465.992 1.046.920 2.524.057 3.941.935 Die AVG geht für die Deponie Vereinigte Ville auf Basis der
Vorkalkulation davon aus, dass die Betriebskostenerstattung
2018 geringer ausfallen wird als geplant. Aufgrund des
prognostizierten Jahresergebnis 2018 wurde die monatliche
Buchungsstand 31.07.2018 11

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Abschlagszahlung per August eingestellt.
61 - Stadtplanungsamt 0901 - Stadtplanung 3.281.555 673.115 2.085.100 1.196.455 Im Wesentlichen Wenigeraufwendungen aufgrund von
Verzögerungen bei der Umsetzung von städtebaulichen
Projekten, entweder durch verspäteten Verfahrensstart oder
durch eingeschränkte Koordinierungstätigkeit aufgrund
unterjähriger Stellenvakanzen.
66 - Amt für Straßen und
Verkehrstechnik
1201 - Straßen, Wege,
Plätze
70.566.456 42.768.902 69.847.284 719.172 Sämtliche Mittel werden bis zum Jahresende durch Aufträge
gebunden sein. Die Ausführung und Abrechnung einiger
Aufträge wird sich jedoch erfahrungsgemäß, bedingt durch
die notwendigen Vorlaufzeiten bei der Vergabe von
Bauleistungen und bis zur abschließenden Abwicklung von
vergebenen Planungsleistungen, ins Jahr 2019 verlagern.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
19.157.380 6.764.126 14.750.131 4.407.249 Die Minderaufwendungen resultieren aus Verschiebungen
von Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. der Erneuerung der
Deckschicht Zoobrücke und Severinsbrücke sowie der
Brandschutzmaßnahmen an den Haltestellen Appellhofplatz
und Chorweiler.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1302 - Wasser und
Wasserbau
9.011.000 3.752.957 8.290.814 720.186 Die Minderaufwendungen resultieren aus Verschiebungen
von Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. der Sanierung der
Deutzer Werft oder des Geländers Altstadtufer.
Teilplanzeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
2.730.000 1.271.728 2.130.000 600.000 Die Teilplanzeile 14 wird voraussichtlich planungsgemäß
verlaufen. Die ausgewiesenen Wenigeraufwendungen
resultieren lediglich aus der Tatsache, dass seit dem
01.01.2018 aufgrund einer Neuregelung keine
geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr verbucht werden.
Insofern verlagert sich der Aufwand in die Teilplanzeile 16.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
7.459.400 2.827.950 5.655.800 1.803.600 Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des
Feuerwehrzentrums Kalk und bei der Beschaffung von
Buchungsstand 31.07.2018 12

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
Fahrzeugen im Rettungsdienst sowie im Brandschutz führen
zu geringeren Abschreibungen.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 12.659.144 6.024.536 11.991.095 668.049 Aufgrund des Wegfalles der geringwertigen Wirtschaftsgüter
zum 01.01.2018 werden die in diesem Zusammenhang
veranschlagten Abschreibungswerte nicht mehr benötigt.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
3.938.066 2.926.976 8.952.505 -5.014.439 Aufgrund einer Aufarbeitung von Forderungen der letzten
Jahre entsteht ein erheblicher Mehraufwand in Folge von
Forderungsverlusten.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
878.384 6.061.824 1.479.300 -600.916 Forderungsverluste in Höhe von 4,7 Mio. € sind dem TP
0603 zuzuschreiben und im Rahmen der Monatsabschlüsse
in der KLR bei 51 noch entsprechend umzubuchen.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
10.134.394 3.909.752 8.529.854 1.604.540 Die Abweichung begründet sich zum großen Teil auf der
Verzögerung bei der Errichtung von
Unterbringungseinrichtungen, deren Fertigstellung und
Übernahme im Jahr 2018 geplant war. In Folge dessen ist
eine Reduzierung der Abschreibungswerte im Haushaltsjahr
2018 realisierbar.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
52.718.801 25.144.646 52.125.420 593.381 Die Minderaufwendungen entstehen aufgrund von
Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen, insbesondere
der Ertüchtigung des Autobahntunnels Kalk.
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
15 - Amt für
Stadtentwicklung und
Statistik
0902 - Stadtentwicklung 1.037.516 128.793 423.119 614.397 Das Land NRW hat im November 2017 bekannt gegeben,
den Aufruf für die laufende EU-Förderperiode neu
auszurichten. Die Entscheidungen mussten abgewartet
werden, so dass die Maßnahmen in 2018 bisher nicht
begonnen werden konnten. Erste Anträge wurden
abgelehnt. Des Weiteren sind Abstimmungen mit einzelnen
Fachämtern notwendig.
Buchungsstand 31.07.2018 13

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0701 - Gesundheitsdienste 13.000.000 19.852.778 19.852.778 -6.852.778 Die Krankenhausumlage erhöht sich gem. Bescheid des
Landes zur Kommunalen Beteiligung an der
Krankenhausinvestitionsförderung um ca. 6,9 Mio €.
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
536.159.000 285.482.717 511.043.815 25.115.185 Die Umlage an den LVR fällt um rd. 25,1 Mio € niederiger
aus als geplant. Die Prozentpunkte für die LV-Umlage
wurden für das Jahr 2018 gesenkt.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0501 - Leistungen nach dem
SGB XII
374.191.270 205.871.883 365.018.385 9.172.885 Durch einen geringeren Fallzahlanstieg als geplant, bleiben
die Ausgaben für die stationäre Pflege (rd. 7,2 Mio. €) und
für die Grundsicherung (rd. 4,25 Mio. €) hinter den
Planwerten zurück. Bei der Eingliederungshilfe wird
hingegen ein Mehrbedarf von ca. 3 Mio. € erwartet. Der
Gesamtverbesserung in der Teilplanzeile 15 stehen in der
Teilplanzeile 6 Ertragsrückgänge bei der Erstattung des
Bundes für die Leistungen der Grundsicherung in Höhe von
rd. 4,25 Mio. € gegenüber.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
0503 - Weitere soziale
Pflichtleistungen
124.050.000 72.836.025 136.300.000 -12.250.000 Die Kosten je Fall haben stark zugenommen, da für bislang
in Notunterkünften untergebrachte Personen nun
Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen.
Gegenüber der Planung ist daher mit Mehrkosten zu
rechnen.
50 - Amt für Soziales und
Senioren
1005 - Leistungen zur
Vermeidung von
Obdachlosigkeit
15.466.189 10.843.237 17.466.189 -2.000.000 Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, einen
Maßnahmenplan für humanitäre Hilfen für Menschen aus
den Staaten der EU-Osterweiterung zu entwickeln. Im
politischen VN für 2018 wurden zwar Mittel für die
sozialarbeiterische Betreuung zusätzlich eingestellt. Die
erheblichen Kosten für die Einrichtung einer dauerhaft, auch
tagsüber geöffneten Unterkunft wurden im Haushalt jedoch
nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Mehraufwendungen
aufgrund steigender Fallzahlen.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 -
Kindertagesbetreuung
291.231.453 178.668.749 305.109.500 -13.878.047 Der prognostizierte Mehraufwand setzt sich aus einem
Mehraufwand im Bereich der Betriebskostenzuschüsse Kitas
(+8,7
Mio.
€)
und
der
Tagespflege
(+
5,0
Mio.
€)
zusammen.

Grundsätzlich steht der Mehraufwand in einem engen
Zusammenhang mit den prognostizierten Mehrerträgen aus
Buchungsstand 31.07.2018 14

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 15 - Transferaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
der Teilplanzeile 02 - Zuwendungen (Landeszuschüsse) und
04 - öffentl. rechtl. Leistungsentgelte (Elternbeiträge).
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0606 - Hilfe für junge
Menschen und ihre Familien
212.271.300 116.484.085 207.088.573 5.182.727 Es entstehen in der Abweichung nicht erkennbare
Mehraufwendungen in Höhe von 14,4 Mio. € in der WJH.
Aufgrund einer Verfahrensumstellung sind die
Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 in Höhe von
19,54 Mio. € nicht mehr in Teilplanzeile 15, sondern in
Teilplanzeile 27/ 28 (interne Leistungsbeziehungen)
abzubilden. Durch diesen Einmaleffekt führen die
Mehraufwendungen nicht zu einer ÜPL im Haushaltsjahr
2018 in der WJH.
57 - Umwelt- und
Verbraucherschutzamt
1401 - Umweltordnung, -
vorsorge
3.067.867 282.112 2.213.200 854.667 Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der
Maßnahmen -Altbausanierung- und -ZEFF- werden die
veranschlagten Mittel nicht gänzlich abfließen.
69 - Amt für Brücken und
Stadtbahnbau
1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
10.509.000 3.266.761 9.240.539 1.268.461 Die KVB unterschreitet mit ihrer aktuellen Prognose für den
Schuldendienst Nord-Süd-Stadtbahn den im HPL 2018
berücksichtigten Planwert.
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
11 - Personal- und
Organisationsamt
0103 - Personal- und
Organisationsmanagement
15.796.594 10.928.843 17.209.636 -1.413.042 Ursächlich für die Verschlechterung sind vor allem höhere
Aufwendungen für das XXL-Ticket als geplant.
12 - Amt für
Informationsverarbeitung
0104 - IT- und
Kommunikationsdienste
8.826.858 3.270.378 7.982.102 844.756 Im Rahmen der Zahlungsabwicklungen werden
Aufwendungen richtigerweise der Teilplanzeile 13
zugeordnet, die jedoch in der Teilplanzeile 16 geplant
wurden. Die Mehraufwendungen in der Teilplanzeile 13
werden durch Wenigeraufwendungen in der Teilplanzeile 16
ausgeglichen.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
12.280.991 14.345.099 14.345.099 -2.064.108 Korrespondierend zur höheren Ausschüttung der Stadtwerke
Köln GmbH fallen auch mehr Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag an als geplant.
Buchungsstand 31.07.2018 15

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
14.660.088 16.181.362 23.913.735 -9.253.648 Die 9,2 Mio € Mehraufwand sind auf ungeplante
Einzelwertberichtigungen zurückzuführen.
30 - Rechts- und
Versicherungsamt
0107 - Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten
7.598.128 6.655.666 8.137.510 -539.383 Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere bei den
Versicherungsbeiträgen und sind auf eine höhere Zahlung
an den KSA (Kommunaler Schadenausgleich)
zurückzuführen. Hinzu kommt, dass sich durch eine
Abrechnung der Provinzial ein erheblicher Mehraufwand
aufgrund einer vorher nicht bekannten Indexierung der
Gebäudewerte ergab.
32 - Amt für öffentliche
Ordnung
0209 -
Ausländerangelegenheiten
4.252.225 3.803.538 6.833.413 -2.581.188 Das neue Bürogebäude in der Dillenburgerstr. (B3 Campus)
für das Ausländeramt musste vollständig neu ausgestattet
werden. Durch eine Änderung in der Buchungspraxis
werden Ausstattungsgegenstände, die noch im vergangenen
Jahr investiv gezahlt und auch so eingeplant worden sind,
nun konsumtiv abgewickelt. Daneben erhöht sich der
Aufwand für Mieten u.a. durch einen höheren Raumanteil
und höhere qm-Preise im neuen Gebäude.
37 - Berufsfeuerwehr, Amt
für Feuerschutz,
Rettungsdien
0212 - Brand- u.
Bevölkerungsschutz,
Rettungsdienst
3.982.961 2.987.572 4.825.600 -842.639 Durch die Umsetzung des Rettungsdienst- und
Brandschutzbedarfsplans sowie des
Notfallsanitätergesetzes werden deutlich mehr Aus- und
Fortbildungen durchgeführt, wodurch erhebliche
Mehraufwendungen entstehen. Zudem ergeben sich höhere
Mietaufwendungen als ursprünglich geplant.
40 - Amt für
Schulentwicklung
0301 - Schulträgeraufgaben 165.892.676 91.111.955 165.093.445 799.231 1.) Im Rahmen der Haushaltsplananmeldung 2018ff. wurden
die Schulmieten auf Grundlage der
Flächenverrechnungspreise (FVP) aus 2017 mit einer
Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert. Die FVP 2018 sind
jedoch nicht in der erwarteten Höhe gestiegen, sodass ein
Wenigeraufwand erzielt werden kann. Zudem haben sich
nicht
geplante
Flächenveränderungen
ergeben.

2.) Die bis zum 31.12.2018 befristete Elternberatungsstelle
Inklusion wurde bislang nicht besetzt. Es ist beabsichtigt, die
Mittelübertragung i.H. v. 70.000,00 € in das Haushaltsjahr
2019 zu beantragen. Die geplante Beschlussvorlage in
Zusammenhang mit den resultierenden Sachkosten in Höhe
von
12.000
€
wurde
zurückgezogen.

Buchungsstand 31.07.2018 16

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
3.) Wenigerbedarf von rd. 40.000 € für die
Schülerunfallversicherung laut aktuellem Bescheid der
Unfallkasse NRW.
51 - Amt für Kinder, Jugend
und Familie
0603 - Kindertagesbetreuung 38.008.968 21.969.577 39.007.844 -998.876 Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der
Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen. In 2018
ergaben sich vor allem erhöhte Rückzahlungen an den LVR
aufgrund Rückstandsaufbereitung aus alten Kita-Jahren.
56 - Amt für
Wohnungswesen
1004 - Bereitstellung und
Bewirtschaftung von
Wohnraum
36.481.803 17.495.147 35.141.029 1.340.774 Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2018 wurde die
Planungsannahme getroffen, dass im Jahr 2018 die
Unterbringung und Betreuung von 13.000 Geflüchteten zu
gewährleisten ist. Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Stadt
Köln für die Versorgung von rund 10.000 Geflüchteten
verantwortlich. In Folge dieser Entwicklung sind
Minderaufwendungen bei der Anmietung von Objekten
realisierbar.

Diesen Minderaufwendungen stehen erhebliche
Mehraufwendungen bei den Sachkonten sonstige
Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme aus
Bürgschaften
sowie
Gewährverträgen
entgegen.

Abnutzbare Vermögensgüter, die selbstständig genutzt
werden können, sind ab dem 01.01.2018 erst ab 410 € netto
in der Anlagenbuchhaltung zu führen. Folglich sind alle
Vermögensgegenstände, die bisher als Geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) geführt worden sind, unmittelbar
konsumtiv abzubilden und werden mehrheitlich als sonstige
Geschäftsaufwendungen verbucht.
Teilplanzeile: 19 - Finanzerträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 0108 - Zentrale
Liegenschaftsangelegenheiten
-1.825.250 -2.448.375 -2.448.375 623.125 In Höhe von ca. 468.000 € handelt es sich um einen
ungeplanten Abführungsbetrag seitens der
Gebäudewirtschaft aus dem Jahresabschluss 2016, der aus
der Veräußerung von Grundstücken resultiert. Darüber
hinaus fiel der Jahresabschluss der Moderne Stadt GmbH
besser aus als geplant, so dass ca. 155.000 € mehr Erträge
Buchungsstand 31.07.2018 17

Erläuterungen ab 500.000 Euro Abweichung
Anlage 2
Berichtszyklus 07-2018
Teilplanzeile: 19 - Finanzerträge
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
aus Gewinnanteilen zu verzeichnen sind.
20 - Kämmerei 1003 - Wohnraumförderung,
Wohnungserhaltung u. -
pflege, Hilfen für
Wohnungssuchende
-13.836.578 -10.318.512 -11.858.938 -1.977.640 Im Bereich der Schuldendiensthilfen Wohnungsbau erfolgten
vorzeitige Rückzahlungen, sodass die Erträge aus Zinsen
rd. 1,1 Mio € geringer ausfielen als geplant. Darüber hinaus
ergeben sich Abweichungen bei den Erträgen aus
Gewinnanteilen und aus Wertpapieren. Die
Überschussdividende der Grubo GmbH hat sich um rd. 0,6
Mio € erhöht, die Ausschüttung der GAG Immobilien AG fällt
jedoch ca. 1,5 Mio € geringer aus als geplant.
20 - Kämmerei 1101 - Ver- und Entsorgung -18.863.000 -20.558.860 -20.558.860 1.695.860 Erhöhte Gewinnausschüttung der STEB.
20 - Kämmerei 1501 - Wirtschaft und
Tourismus
-46.563.000 -54.389.000 -54.389.000 7.826.000 Das Jahresergebnis 2017 der Stadtwerke Köln GmbH fiel
höher aus als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die
entsprechende im Jahr 2018 vereinnahmte
Gewinnausschüttung fällt daher höher aus als geplant.
Teilplanzeile: 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Amt
Teilplan
Fortg. Plan
Ist
Prognose
Fortg. Plan -
Prognose
Bemerkung
20 - Kämmerei 1601 - Allgemeine
Finanzwirtschaft
108.356.398 29.357.763 100.725.251 7.631.147 Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und geringen
Kreditneuaufnahmen wird mit Einsparungen bei den Zinsen
von rd. 7,6 Mio. € gerechnet.
Buchungsstand 31.07.2018 18

Beratungsverlauf (1)

24.09.2018 Finanzausschuss

TOP 2.10 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

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Aktenzeichen: 2894/2018
Typ: Mitteilung Ausschuss
Datum: 03.09.2018
Erstellt: 30.08.2018 11:15

Bericht über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung sowie investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2018

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