Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln (0912/2022)

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VIII/VIII/3 
 
Vorlagen-Nummer  02.05.2022 
 1409/2022 
Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer  früheren Sitzung  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 19.05.2022 
 
Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrich-tung 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln (0912/2022) 
Der sachkundige Bürger Herr Struwe fragt nach, ob es im Bereich der Kämmerei zentrale Möglichkei-
ten des Cash Poolings gebe, um entsprechende Anlagen zu tätigen. 
Ratsmitglied Herr Görzel ergänzt, dass es eine entsprechende Musterrichtlinie der Kämmerei gebe 
und bittet die Verwaltung um Bestätigung. 
Herr Dr. Sörgel bestätigt dies. 
Der sachkundige Bürger Herr Struwe bittet, die Frage noch an den geschäftsführenden Betriebsleiter 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb mit der Bitte um Beantwortung weiter-
zuleiten. 
 
Antwort der geschäftsführenden Betriebsleitung: 
 
Es ist zwischen der Liquiditätsanlage und dem Cash Pooling (Liquiditätsverbund) zu unterscheiden. 
Die Liquiditätsanlage sieht vor, dass überschüssige Liquidität als Tagesgeld vorübergehend angelegt 
wird. Cash-Pooling sieht vor, dass überschüssige Liquidität in einen Cash-Pool gegeben wird, auf den 
angebundene Betriebe zugreifen können, um den eigenen Liquiditätsbedarf zu decken. 
 
Überlegungen zur Einrichtung eines Cash Poolings befinden sich in der Entwicklung (siehe auch Mit-
teilungsvorlage 0876/2022, eingebracht im Finanzausschuss am 14.03. und Rechnungsprüfungsaus-
schuss am 15.03.2022). 
 
Die betriebsspezifische Richtlinie zur Liquiditätsanlage des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Köln 
basiert auf einer entwickelten Musterrichtlinie. 
 
 
Gez. Wolfgramm