Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die Quartale I bis III 2015

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Anlage 2 zum Quartalsbericht I bis III/2015 EB Bäder
1 Allgemeines
Die Quartalsberichte beinhalten alle Kostenstellen des Eigenbetriebes Bäder (Hallen - und Freibäder) sowie Jugendstilbad, Verwaltung, Werkstatt
und ehemalige Werkswohnungen.
2 Erträge
2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Abrechnungen der Entgelte (Eintrittsgelder 7% MwSt.) einschließlich Jugendstilbad (Sauna ab 01.08.15 mit 19% MwSt.) erfasst.
2.2 Sonstige betriebliche Erträge
Erfassung sonstiger Erträge, Nebenerlöse i m Jugendstilbad (Gastronomie, Massage, Beauty, Shop 19% MwSt.).
Die Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt erfolgt im Haushaltsjahr nach konkretem Finanzbedarf, als Einmalaufwendung oder nac h fixen Fälli g-
keiten. Im Quartalszeitraum wurden davon 1.900 T€ verbucht, die geplante Gesamtverlustabdeckung beträgt 3.984 T€.
2.3 Erträge aus Beteiligungen
Erfassung der Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen, hier Dividenden -Ausschüttung der HEAG. Im Berichtszeitraum wurden 658 T€ ve r-
bucht (Plan 756 T€).
3 Aufwendungen
3.1 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen
Die Aufwendungen für Material lagen mit 2 T€ um 0,4% leicht unter dem Budgetansatz. Dem stehen deutlich geringere Aufwendungen für bezo gene
Leistungen um 77 T€ (28,2%) gegenüber. Durch den eigenen qualifizierten Einsatz durch Betriebsingenieur und Betriebshandwerker konnten Lei s-

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tungsvergaben an E xterne reduziert werden. Im Arheilger Mühlchen wurde eine Teilentschlammung im Bereich des Sprungturmes durchgeführt:
Kosten 23 T€, davon Unterstützun g durch den Förderverein Arheilger Mühlchen i. H. v. 15 T€.
3.2 Personalaufwendungen
Die Aufwendungen lagen mit 1.799 T€ um 49 T€ (2,7 %) unter dem Budget . Hier wirkt sich im Ergebnis aus, dass in der Sommersaison nicht alle
Stellen für Aushilfspersonal besetzt werden konnten.
3.3 Abschreibungen
Die Abschreibungen im Eigenbetrieb Bäder, hier im Wesentlichen Jugendstilbad und Bezirksbad Bessungen , wurden im Berichtszeitraum durch
weitere Abschreibungslä ufe für 2015 durch die Anlagenbuchhalt ung gebucht.
3.4 Weitere betriebliche Aufwendungen
Verbuchung der Betriebskostenvorauszahlungen für das Jugendstilbad.

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
14.01.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Sportamt/ 
Eigenbetrieb Bäder   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2016/0013 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: 424020 
Kostenstelle:  90000 Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes 
für die Quartale I bis III 2015  
 
Vorlage vom: 07.01.2016  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Von dem Zwischenbericht des Eigenbetriebes B äder für die Quartale I bis III  2015 
wird Kenntnis genommen.  
 
 
 
Anlagen: Anlage 1 EB Bäder Quartalsbericht I bis III 2015  
Anlage 2 EB Bäder Quartalsbericht I bis III 2015  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 7. Januar 2016  
 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Auf -
wendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes laut Eigenbetriebsgesetz zu 
unterrichten.  
 
Der Wirtschaftsplan 2015 sowie der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes 
Bäder wurden am 17.07.2014 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder un d 
am 16.12.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushalts -
genehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 05.05.2015 erteilt.  
 
Die Haushaltsausführung unterlag bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den Vor -
schriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO). Entsprechend der Rundverfügung Nr. 18/2015 wurde eine haushaltswirtschaftliche 
Sperre von 10  % für die Positionen 13 (Aufwand für Sach - und Dienstleistungen), 18 (So ns-
tige ordentliche Aufwendungen), 22 (Zinsen und ähnliche Aufw endungen) und 26 (Außer -
ordentliche Aufwendungen), mit Ausnahme gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen , 
verfügt.  
 
Der vorliegende Bericht (Anlage 1) informiert über den Stand des Haush altsvollzugs bis zum 
30.09.2015.  
 
Die gezeigte 5 -spaltige Tabelle beginnt mit der Spalte „IST 3. Quartal“, sie zeigt die tat -
sächliche Sollstellung der Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum, daneben folgen 
die Spalten „PLAN 3. Quartal“, anschließen d die absolute Abweichung „Abw. Abs. 
IST/PLAN“, dann di e prozentuale Abweichung „Abw. i n % IST/PLAN“ und zuletzt die 
Planzahlen für das Gesamtjahr „PLAN Gesamtjahr“.  
Die Spalte „PLAN 3. Quartal“ errechnet sich aus einem 75%igen Vergleichswert.  
In der Spalt e „PLAN Gesamtjahr“ sind laufende Mittelverschiebungen sowie die durch eine 
Haushaltssperre gesperrten Mittel bereits eingepflegt, deshalb entspricht das Ergebnis der 
Spalte Gesamtjahr nicht dem geplanten ausgeglichenem Wirtschaftsplan.  
 
Alle Angaben sind auf TEUR gerundet, die Erträge erscheinen als positive und die 
Aufwendungen als negative Beträge.  
 
Die allgemeinen und detaillierten Erläuterungen befinden sich in Anlage 2 des vorliegenden 
Berichtes. 
 
Die Darstellung der Abwicklung des Vermögensplanes bez ieht sich auf die im MIP 
dargestellten Investitionsmaßnahmen.  
 
KST 10300/10800   Nordbad/DSW -Freibad   (Abriss und Neubau) : 
 
Im Berichtszeitraum wurde durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement in 
Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Bäumle, Darmstadt, und dem bäderfachlichen 
Berater Kannewischer, CH -Zug, die Auswahl des Planungsteams für den Neubau vorbereitet.  
Im Rahmen dieser Beratungsleistungen wurden bis zum Ende des Berichtszeitraumes Auf -
wendungen von 201 T€ verbucht.  
 
            . . .

- 4 - 
 
 
KST 10500/10600   Gewässersanierung Woog (Entschlammung und Vorsperre) : 
 
Für Planungsleistungen der beiden Maßnahmen wur den bis zum Ende des 
Berichtszeitraumes 15 T€  verbucht.  
 
KST 10900   Eberstädter Mühltalbad   (Baulich -Technische Sanierung) :  
 
Die Vorplanung durch das beauftragte Architekturbüro Protec Ingenieure Heilbronn ist 
abgeschlossen. Sie bildet die Basis für di e anstehende Bürgerbeteiligung, die bis zum 
Abschluss der Sommersaison 2016 vorgesehen ist.  
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden Planungskosten in Höhe von 25 T€ 
abgerechnet. 
 
Die Mitglieder der Betriebskommission des Eigenbetriebes B äder haben den Zwischenbericht 
durch Umlaufbeschluss vom 24. November 2015 zur Kenntnis genommen.  
 
 
Darmstadt, 7. Januar 2016  
520 mr 
 
Dezernat II     Dezernat IV 
 
 
 
 
Rafael Reißer     Andrè Schellenberg  
Bürgermeister      Stadtkämmerer

Anlage 1
Datumsfilter 01.01.15..30.09.15 IST PLAN Abw. abs. Abw. in % PLAN
Angaben in TEUR 3. Quartal 3. Quartal IST/PLAN IST/PLAN Gesamtjahr
privat- und öff.-rechtliche Leistungsentgelte 2.250 2.386 -137 -5,7% 3.182
sonstige betriebliche Erträge 2.428 3.636 -1.209 -33,2% 4.849
Erträge aus Beteiligung.,Wertpapieren,Ausleihung 658 573 85 0,0% 764
Zinsen und ähnliche Erträge 0 4 -4 -94,6% 5
außerordentliche Erträge 23 21 2 10,0% 28
Summe Erträge 5.359 6.620 -1.262 -19,1% 8.827
Materialaufwand -563 -566 2 0,4% -754
Aufwendungen f. bezogene Leistungen -197 -274 77 28,2% -366
Summe Materialaufwand/bezogene Leistungen -760 -840 80 9,5% -1.120
Löhne und Gehälter -1.398 -1.433 35 2,5% -1.911
soz. Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung -394 -411 17 4,1% -548
sonst. Personalaufwendungen -7 -4 -6
Summe Personalaufwendungen -1.799 -1.848 49 2,7% -2.464
Abschreibungen -700 -716 16 2,2% -955
weitere betriebliche Aufwendungen -2.493 -2.538 45 1,8% -3.384
außerordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen -5.752 -5.942 190 3,2% -7.922
Betriebliche Steuern 0 0 0 0,0% 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -378 -499 120 24,1% -665
Ergebnisrechnung (Quartalsergebnis) -771 180 -952 -527,8% 240