1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder

Punkt 4: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder 
 (V-Nr. 2017/0223) 
 
Der Ausschuss empfiehlt  der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder, soweit der 
Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Enthaltungen:  Fraktionen SPD und UWIGA

Punkt 13: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder 
 (V-Nr. 2017/0223) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD und FDP

E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1. N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 7
Stand nach BK und Magistrat

1. N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 7
des Eigenbetriebes
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende
Nachtragssatzung beschlossen:
Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
1. im Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
die Erträge 87.460 € 0 € 9.010.886 € 9.098.346 €
die Aufwendungen 87.460 € 0 € 9.035.886 € 9.123.346 €
der Saldo 0 € 0 € -25.000 € -25.000 €
im außerordentlichen Ergebnis
die Erträge 0 € 0 € 25.000 € 25.000 €
die Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 €
der Saldo 0 € 0 € 25.000 € 25.000 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 565.000 € 16.593.900 € 16.028.900 €
die Ausgaben 0 € 565.000 € 16.593.900 € 16.028.900 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
          Nachtrages
Stand nach BK und Magistrat
Seite 1

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.605.000 €
um -565.000 €
vermindert und damit auf 15.040.000 €
neu festgesetzt.
4. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
8. Die Bestimmungen zur Stellenbewirtschaftung werden nicht geändert.
Darmstadt, den 
N.N. Konradt
1. Betriebsleiter kaufmännische Betriebsleiterin
Stand nach BK und Magistrat
Seite 2

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -3.325.460,00 -3.371.400,00 45.940,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -5.772.386,00 -5.638.986,00 -133.400,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 870.900,00 890.900,00 -20.000,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.758.590,00 3.659.090,00 99.500,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 1.880.640,00 1.981.640,00 -101.000,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 526.240,00 584.420,00 -58.180,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 7.600,00 8.420,00 -820,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 988.900,00 988.900,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 660.946,00 545.946,00 115.000,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 429.530,00 376.570,00 52.960,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.000,00 25.000,00 0,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge -25.000,00 -25.000,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis -25.000,00 -25.000,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -160.000,00 -140.000,00 -20.000,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -49.000,00 -49.000,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 160.500,00 160.500,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.500,00 45.500,00 -27.000,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 302.120,00 318.330,00 -16.210,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 83.350,00 92.560,00 -9.210,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 970,00 1.080,00 -110,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 107.500,00 107.500,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.800,00 11.800,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.740,00 548.270,00 -72.530,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 475.740,00 548.270,00 -72.530,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
KST 10200
zu Position 1. "Umsatzerlöse" 
Anpassung Eintrittsgelder gem. MV 2016/0485 
zu Position 5B. "Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
Abplanung Schwallwasserbehälter 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -268.300,00 -334.300,00 66.000,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 417.000,00 417.000,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 187.700,00 37.700,00 150.000,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 454.680,00 479.080,00 -24.400,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 125.510,00 139.390,00 -13.880,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 1.520,00 1.680,00 -160,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.900,00 6.900,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 130.800,00 15.800,00 115.000,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70.000,00 0,00 70.000,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.125.810,00 763.250,00 362.560,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.125.810,00 763.250,00 362.560,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
KST 10300
zu Position 1. "Umsatzerlöse" 
Eintrittsgelder - Anpassung wegen Abriss 
zu Position 5B. " Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
Ertüchtigung DSW-Gebäude (Technik Traglufthallenbetrieb) 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
zu Position 8. "sonstige betriebliche Aufwendungen" 
Miete Traglufthalle 
zu Position 13. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" 
Anpassung Schuldendienst an geänderte Investitionen (hier Zinsen) 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -81.200,00 -81.200,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -100,00 -100,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 99.200,00 99.200,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.800,00 15.800,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 104.480,00 110.080,00 -5.600,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.870,00 32.060,00 -3.190,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 370,00 410,00 -40,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.000,00 20.000,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.100,00 11.100,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 198.520,00 207.350,00 -8.830,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 198.520,00 207.350,00 -8.830,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
KST 10400
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -118.000,00 -118.000,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -5.180,00 -5.180,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.200,00 20.200,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.900,00 31.900,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 136.580,00 143.910,00 -7.330,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 38.580,00 42.850,00 -4.270,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 900,00 1.000,00 -100,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 11.600,00 11.600,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.300,00 9.300,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.310,00 6.310,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 132.190,00 143.890,00 -11.700,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 132.190,00 143.890,00 -11.700,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
KST 10500
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -32.500,00 -31.000,00 -1.500,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.700,00 10.700,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.700,00 32.700,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 98.480,00 103.760,00 -5.280,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 27.840,00 30.920,00 -3.080,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 620,00 690,00 -70,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 71.400,00 71.400,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.700,00 5.700,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.070,00 0,00 11.070,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 225.610,00 224.470,00 1.140,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 225.610,00 224.470,00 1.140,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
KST 10600
zu Position 1. "Umsatzerlöse" 
Eintrittsgelder - Anpassung ans Rechnungsergebnis 2016 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
zu Position 13. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" 
Anpassung Schuldendienst an geänderte Investitionen (hier Zinsen) 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -800,00 -800,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -2.900,00 -2.900,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 31.200,00 46.200,00 -15.000,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.500,00 46.500,00 -20.000,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 98.670,00 103.960,00 -5.290,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.150,00 31.270,00 -3.120,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 750,00 830,00 -80,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.600,00 7.600,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.750,00 12.750,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 201.920,00 245.410,00 -43.490,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge -25.000,00 -25.000,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis -25.000,00 -25.000,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 176.920,00 220.410,00 -43.490,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
KST 10700
zu Position 5A. "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" 
Erneuerung Unterstand verschoben nach 2018 
zu Position 5B. " Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
Warmwasserversorgung verschoben nach 2018 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -130.200,00 -130.200,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.400,00 10.400,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.700,00 5.700,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 202.130,00 212.970,00 -10.840,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 56.540,00 62.790,00 -6.250,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 1.060,00 1.170,00 -110,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 700,00 700,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.400,00 6.400,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 152.330,00 169.530,00 -17.200,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 152.330,00 169.530,00 -17.200,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
KST 10800
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -130.300,00 -130.300,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200,00 -4.200,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 108.300,00 113.300,00 -5.000,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.390,00 54.390,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 158.640,00 167.150,00 -8.510,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 44.760,00 49.710,00 -4.950,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 1.000,00 1.110,00 -110,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 20.000,00 20.000,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.650,00 8.650,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 261.240,00 279.810,00 -18.570,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 261.240,00 279.810,00 -18.570,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
KST 10900
zu Position 5A. "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" 
Umstellung Winterbeheizung auf Gas nicht umgesetzt 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.700,00 4.700,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.000,00 1.000,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 40.770,00 42.960,00 -2.190,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 11.230,00 12.480,00 -1.250,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 120,00 130,00 -10,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.700,00 1.700,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.300,00 4.300,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63.820,00 67.270,00 -3.450,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 63.820,00 67.270,00 -3.450,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
KST 12000
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -15.000,00 -15.000,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200,00 4.200,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 800,00 4.300,00 -3.500,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 0,00 0,00 0,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,00 0,00 0,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 300,00 300,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.700,00 -6.200,00 -3.500,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -9.700,00 -6.200,00 -3.500,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
KST 19110
zu Position 5B. " Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
geringerer Bedarf bei Instandhaltungen 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -2.860,00 -4.300,00 1.440,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 500,00 500,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 500,00 500,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 0,00 0,00 0,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0,00 0,00 0,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 100,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.760,00 -3.200,00 1.440,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.760,00 -3.200,00 1.440,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
KST 19310
zu Position 1. "Umsatzerlöse" 
Wohnung wird im 4. Quartal 2017 niedergelegt 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -400,00 -400,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -4.876.706,00 -4.743.306,00 -133.400,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.900,00 1.900,00 0,00
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.400,00 2.400,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 284.090,00 299.440,00 -15.350,00
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 81.410,00 90.390,00 -8.980,00
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. übriger Personalaufwand 290,00 320,00 -30,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.200,00 4.200,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 407.496,00 407.496,00 0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 215.520,00 243.630,00 -28.110,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.880.300,00 -3.694.430,00 -185.870,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.880.300,00 -3.694.430,00 -185.870,00
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
KST 90000
zu Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" 
      3.560 € Anpassung Schuldendienst (hier Schuldendiensthilfen vom Land) 
-136.960 € Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt (auf -4.872.006 €) 
zu Positionen 6A. / 6B. / 6C. "Löhne und Gehälter" / "soziale Abgaben ..." / "übriger Personalaufwand" 
Anpassung an Hochrechnung Personal 
zu Position 13. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" 
Anpassung Schuldendienst an geänderte Investitionen (hier Zinsen) 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Nachtrag 2017 Ansatz 2017 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 988.900 € 988.900 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 15.040.000 € 15.605.000 € -565.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 16.028.900 € 16.593.900 € -565.000 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 15.040.000 €
1) 15.605.000 € 1) -565.000 €
2. Tilgung von Krediten 849.320 € 2) 875.890 € 2) -26.570 €
3. Auflösung Sonderposten 27.100 € 27.100 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 112.480 €
3) 85.910 € 3) 26.570 €
Summe Ausgaben 16.028.900 € 16.593.900 € -565.000 €
1) geänderte Investitionsmaßnahmen: 
Beziksbad Bessungen - Erwerb AV 0 € 5.000 € -5.000 €
Woog - Erneuerung Kinderplanschbecken 0 € 45.000 € -45.000 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 0 € 500.000 € -500.000 €
Werkstatt - Erwerb Fahrzeuge allgemein 0 € 15.000 € -15.000 €
-565.000 €
2) Tilgung von Krediten
davon:
Tilgung Kreditmarktdarlehen
Jugendstilbad: 152.940 € 152.940 € 0 €
Nordbad: 116.670 € 116.670 € 0 €
Woog: 40.590 € 25.000 € 15.590 €
übrige Bäder (Verwaltung): 539.120 € 581.280 € -42.160 €
-26.570 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des 
Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage SEIT 31.12.2007: 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Vorlage-Nr. 2017/0223 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder

Punkt 7: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder 
(Inklusive Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0223) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage inklusive 
Schwebeliste zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD und FDP

Punkt 305: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bäder 
 (V-Nr. 2017/0223) 
 
Der Magistrat nimmt den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes 
Bäder inklusive Schwebeliste zur Kenntnis.