1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte

Vorlage-Nr. 2016/0350 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1. N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 6
Stand nach BK und Magistrat

1. N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 6
des Eigenbetriebes
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xxx 2016 folgende
Nachtragssatzung beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
die Erträge 244.490 € 0 € 2.679.289 € 2.923.779 €
die Aufwendungen 244.490 € 0 € 2.679.289 € 2.923.779 €
der Saldo 0 € 0 € 0 € 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
die Erträge 0 € 0 € 0 € 0 €
die Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 €
der Saldo 0 € 0 € 0 € 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 0 € 396.020 € 396.020 €
die Ausgaben 0 € 0 € 396.020 € 396.020 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
          Nachtrages
Stand nach BK und Magistrat

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XX.12. 2016
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Betriebsleiterin)
Stand nach BK und Magistrat

Nachtrag 2016 Ansatz 2016 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -567.150 € -585.550 € 18.400 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.321.629 € -2.058.739 € -262.890 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageant
eil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene W
aren 304.340 € 304.340 € 0 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 379.576 € 160.476 € 219.100 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 796.010 € 796.010 € 0 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unt
erstützung 284.950 € 284.950 € 0 €
        davon für Altersversorgung
c) übriger Personalaufwand 1.370 € 1.370 € 0 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanl
agen 396.020 € 396.020 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 623.083 € 593.083 € 30.000 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 € -35.000 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138.430 € 143.040 € -4.610 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -567.150 -585.550 18.400
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -2.321.629 -2.058.739 -262.890
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 304.340 304.340 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 379.576 160.476 219.100
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 796.010 796.010 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 284.950 284.950 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 1.370 1.370 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 396.020 396.020 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 623.083 593.083 30.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 -35.000 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138.430 143.040 -4.610
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -56.000 -56.000 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -56.500 -56.500 0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 94.200 94.200 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 48.000 26.000 22.000
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 205.590 205.590 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 59.090 59.090 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 350 350 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 41.068 41.068 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 34.150 31.150 3.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 369.948 344.948 25.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 369.948 344.948 25.000
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -23.400 -41.800 18.400
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -189.400 -10.800 -178.600
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.400 56.400 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 225.900 28.800 197.100
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 86.900 86.900 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.200 25.200 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 170 170 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 129.914 129.914 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 45.757 45.757 0
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 357.441 320.541 36.900
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 357.441 320.541 36.900
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
1. Umsatzerlöse 0 0 0
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -2.072.989 -1.988.699 -84.290
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.635 4.635 0
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 123.630 123.630 0
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 98.580 98.580 0
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 180 180 0
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 80 80 0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 309.812 282.812 27.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -35.000 -35.000 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138.430 143.040 -4.610
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.432.642 -1.370.742 -61.900
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger
Ansatz
mehr/weniger
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.432.642 -1.370.742 -61.900
1. Nachtragswirtschaftsplan 2016
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Nachtrag 2016 Ansatz 2016 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 396.020 € 396.020 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 396.020 € 396.020 € 0 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 8.000 € 1) 8.000 € 0 €
2. Tilgung von Krediten 269.090 € 269.090 € 0 €
3. Auflösung Sonderposten 4.800 € 4.800 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 114.130 € 114.130 € 0 €
Summe Ausgaben 396.020 € 396.020 € 0 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2016
2 Poliermaschinen für Parkettpflege (Justus-Liebig-Haus)
2 Bürostühle (Justus-Liebig-Haus)
8 Bannerfahnen (Verwaltung)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2014 betrug 941.579,60 Euro. 
Hinzu kommt ein Betrag von 5.000.000,- € aus der
Investitionsrücklage, der derzeit an die Klinikum GmbH verliehen ist.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13