Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2019

V/0138/2020 
V/0138/2020 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2019 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   11.03.2020 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I. -IV. Quartal 2019 wurden Erträge in Höhe von 3.816.701,81 EUR erwirtschaftet. Dem stehen 
Aufwendungen in Höhe von 3.711.518,61 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für  das  I. - IV. Quartal 
ein Überschuss in Höhe von 105.183,20 EUR. 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 6.571,27 EUR aus. Die Investitionen sind durch 
Abschreibungen gedeckt. 
 
Planabweichungen sind zu verzeichnen bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen. Es handelt sich um 
eine Kostenerstattung für eine Veranstaltung die im Vorjahr durchgeführt wurde. Beim Materialau f-
wand: Mehraufwand für Projekte wie Heimat, Hafenratschlag, Europaparty. Erfolgsneutral wegen ent-
sprechender Erträge. Bei den sonst igen betrieblichen Aufwendungen: Mietnachlass wegen Umbau 
Stadthaus I und nicht zeitgerecht realisierter Druckerzeugnisse.  
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
I.V. 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Quartalsbericht IV/2019 
 
 
  
Münster Marketing 
 
26.02.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492-2732 
Wilken@stadt-muenster.de

MÜNSTER MARKETING 17.02.2020
Quartalsbericht: IV/2019
WPL
2019
Tsd.EUR
IV. Quartal
2019
Tsd.EUR
Vorschau
2019
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 758 817 817 59 8
Sonstige betriebliche Erträge 2 40 40 38 1900
Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 0 0
Erhaltene Zuweisungen 2.868 2.958 2.958 90 3
3.630 3.817 3.817 187 5
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 374 511 511 137 37
Personalaufwendungen 2.244 2.292 2.292 48 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen 960 855 855 -105 11
Abschreibungen 11 8 8 -3 27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 1 1 0 0
Sonstige Steuern 40 44 44 4 10
3.630 3.711 3.711 81 2
Zwischenergebnis 0 106 106 106 0
Vermögensplan II/2019
WPL
2019
Tsd.EUR
VI. Quartal
2019
Tsd.EUR
Vorschau
2019
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 7 7 1 13
8 7 7 0 13
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 8 8 8 0 0
8 8 8 0 0