1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kulturinstitute

Vorlage-Nr. 2014/0307 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Kulturinstitute

1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 1 4
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 4
des Eigenbetriebes
K U L T U R I N S T I T U T E 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer Sitzung am XXX wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 1.059.959 € 100.009 € 16.267.923 € 17.227.873 €
die Aufwendungen 967.750 € 7.800 € 16.267.923 € 17.227.873 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 135.110 € 0 € 1.365.198 € 1.500.308 €
die Ausgaben 135.110 € 0 € 1.365.198 € 1.500.308 €
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
          Nachtrages
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Seite 1

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 135.000 €                  
um 135.110 €                 
erhöht und damit auf 270.110 €                 
neu festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
Prof. Dr. Hünnekens Baum
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
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Seite 2

Nachtrag 2014 Ansatz 2014 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -3.085.580 € -3.155.460 € 69.880 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -12.273.439 € -12.303.568 € 30.129 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 889.400 € 841.620 € 47.780 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.436.540 € 2.403.280 € 33.260 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälte
r 6.473.030 € 6.473.030 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 1.943.300 € 1.943.300 € 0 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 3.510 € 3.510 € 0 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.230.198 € 1.230.198 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.818.975 € 2.932.265 € 886.710 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.867.104 € -807.145 € -1.059.959 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.750 € -1.750 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 432.920 € 440.720 € -7.800 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 
€ 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2014
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Seite 3

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1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 69.880-3.155.460-3.085.5801.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 30.129-12.303.568-12.273.4394.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 47.780841.620889.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.2602.403.2802.436.5405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 06.473.0306.473.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 01.943.3001.943.3006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 03.5103.5106C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01.230.1981.230.1987A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 886.7102.932.2653.818.9758.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -1.059.959-807.145-1.867.1049.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-1.750-1.75011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.800440.720432.92013.
davon an verbundene Unternehmen 000
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Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 378.829-9.817.360-9.438.5314.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 01001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 017.20017.2005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0181.730181.7306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0111.020111.0206B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 050506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 02.2912.2917A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 01.073.2451.073.2458.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -1.059.959-807.145-1.867.1049.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -681.130-9.238.869-9.919.99914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -681.130-9.238.869-9.919.99922.
Erläuterungen
zu Position 4
Anpassung der Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt.
zu Position 9
Erhöhung der Dividende vom Bauverein.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-77.000-77.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 11.750740.250752.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.750663.250675.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.750663.250675.00022.
Erläuterungen
zu Position 8
Leasingraten Kassensytem fallen weg (-12.000 €).
Erhöhung Zuschuss Kulturarbeit Centralstation (+23.750 €).
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen -80.21080.21007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19100 Immo Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -80.21080.210014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -80.21080.210022.
Erläuterungen
zu Position 7A
Korrektur der AfA zur Kostenstelle 19110.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 71.430-75.000-3.5701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.84002.8405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 93.260142.500235.7605B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 80.21087.189167.3997A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 486.950351.190838.1408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 734.690505.8791.240.56914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 734.690505.8791.240.56922.
Erläuterungen
zu Position 1
MV 2014/0068, Begründung Nr.II,4
zu Position 5A
MV 2014/0198 (die Mittel sind teilweise im Erfolgsplan zu etatisieren).
zu Position 5B
Städtischer Anteil an den Brandschutzmaßnahmen (+200.000 €).
Teilweise Deckung für die Maßnahmen aus MV 2014/0068 (-111.050 €).
MV 2014/0198; die Mittel sind teilweise im Erfolgsplan zu etatisieren (+4.310 €).
zu Position 7A
Korrektur der AfA von Kostenstelle 19100.
zu Position 8
Anpassung Mietnebenkosten an den neuen Betriebsführungsvertrag (+46.000 €).
MV 2014/0068, Begründung Nr.II, 5-8 (+440.950 €).
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-12.270-12.2701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 07.0007.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.00034.85064.8505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 05.1505.1507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05405408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.00035.27065.27014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 30.00035.27065.27022.
Erläuterungen
zu Position 5B
Sanierung der Fassenschäden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -17.00045.20028.2005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04.0644.0647A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 014.00014.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -17.00063.26446.26414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -17.00063.26446.26422.
Erläuterungen
zu Position 5B
Umplanung zur Kostenstelle 31121.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-63.000-63.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 130.000-260.000-130.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -15.00030.00015.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -115.000295.000180.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 055.00055.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 057.00057.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 057.00057.00022.
Erläuterungen
zu den Positionen 4, 5A, 5B
Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe gekürzt, da die eingeplanten Zuschüsse nicht in voller Höhe bewilligt wurden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des Auss
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.000017.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des Auss
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.000017.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 17.000017.00022.
Erläuterungen
zu Position 5B
Umplanung von Kostenstelle 31101.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-24.500-24.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -25.000-5.500-30.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 07.0007.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.00053.00078.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 040.00040.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 070.00070.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 070.00070.00022.
Erläuterungen
zu Position 4
Zuschuss Kulturfonds RheinMain für Animationsfilm 1914.
zu Position 5B
Mehrkosten für Animationsfilm 1914. Gedeckt durch Zuschuss Kulturfonds RheinMain.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50.00035.00085.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 013.50013.5005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0182.309182.3097A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05.5505.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.000236.359286.35914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50.000236.359286.35922.
Erläuterungen
zu Position 5A
Aufgrund erheblicher Verzögerungen der Sanierungsmaßnahme wird zum Erhalt der Kunstsammlung eine längere Klimatisierung erforderlich.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -1.550-15.460-17.0101.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 011.70011.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 04.3004.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04.9894.9897A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.9401503.0908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.3905.6797.06914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.3905.6797.06922.
Erläuterungen
zu den Positionen 1 und 8
Atelierergänzung.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -245.0000-245.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.20007.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 026.35826.3587A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 245.0000245.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.20026.35833.55814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.20026.35833.55822.
Erläuterungen
zu den Positionen 4 und 8
Verkauf der Stadtteilbibliothek Bessungen.
zu Position 5A
Da die Zweigstelle nicht wie geplant in 2013 veräußert werden konnte, fallen noch Nebenkosten an.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -208.7000-208.7004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.74002.7405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 02.1812.1817A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 140.0700140.0708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -65.8902.181-63.70914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -65.8902.181-63.70922.
Erläuterungen
zu den Positionen 4 und 8
Verkauf der Stadtteilbibliothek Arheilgen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-82.000-82.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-1.000-1.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.800440.720432.92013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.800357.720349.92014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.800357.720349.92022.
Erläuterungen
zu Position 13
Anpassung an Schuldendienstplanung.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Nachtrag 2014 Ansatz 2014 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.230.198 € 1.230.198 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 270.110 € 135.000 € 135.110 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.500.308 € 1.365.198 € 135.110 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 270.110 €
1) 135.000 € 135.110 €
2. Tilgung von Krediten 984.020 € 984.020 € 0 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 7.268 € 0 € 7.268 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 238.910 € 246.178 € -7.268 €
Summe Ausgaben 1.500.308 € 1.365.198 € 135.110 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Erwerb Bücherbus (Mehrbedarf) 50.000 € 0 € 50.000 €
Erwerb Inventar Centralstation 85.110 € 0 € 85.110 €
Summe 135.110 € 0 € 135.110 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2014
Stand nach Magistratsberatung
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